Extraordinaria 14 · 2020-09-16
ses-ext-014-16-set-2020-presupuesto-ordinario-2021-2.pdf · 69 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal
Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 14 del 2020-09-16 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 3 acuerdo(s) sin número, marcados ~.
- ~ Acuerdo (pág. 2) · unanime El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Margareth…
- ~ Acuerdo (pág. 3) · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los …
- ~ Acuerdo (pág. 3) · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan Anual Operativo para el año 2021, aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los Regidores: J…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO SESION EXTRAORDINARIA CATORCE DOS MIL VEINTE PERIODO 2020-2024 Sesión virtual extraordinaria catorce dos mil veinte, celebrada el dieciséis de setiembre del dos mil veinte a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros: REGIDORES PROPIETARIOS JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal MARGARETH RODRIGUEZ ARCE Vicepresidente Municipal VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA GERMAN BLANCO ROJAS REGIDORES SUPLENTES OLGA RODRIGUEZ ALVARADO CARLOS MASIS SOMARRIBAS JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO SINDICOS PROPIETARIOS FLORA MARIA ARAYA SANCHEZ SONIA VALENCIANO ALPIZAR ALCALDE MUNICIPAL RONAD ARAYA SOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ MIEMBROS AUSENTES REGIDORES SUPLENTES OSCAR CORELLA MORERA justificados WILLIAM BLANCO GONZÁLEZ SINDICOS PROPIETARIO ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ SINDICOS SUPLENTES NUBIA ARRIETA ARAYA KAREN SALAZAR CHACON CLARA LUZ SOTO ARRIETA JOSE MARIO MORALES ROJAS CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA BRYAN RODIRUGEZ MORA KAREN TATINA ARACE CAMPOS
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1. Saludo al Concejo Municipal 2. Comprobación del quórum 3. Lectura y aprobación de la agenda 4. Meditación 5. –Puntos a tratar: 1- APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 6- Cierre de la Sesión ARTICULO I: APROBACIÒN DE LA AGENDA El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, German Blanco Rojas, Olga Rodríguez Alvarado, Juan José Rodríguez Castro. Se deja constancia al ser las dieciocho horas con seis se conecta la Regidora Virginia Muñoz Villegas a la sesión virtual. Se deja constancia que al ser las dieciocho horas con ocho minutos se conecta a la sesión virtual. el Regidor Luis Fernando Blanco Acuña. ARTICULO II: APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 Y PLAN ANUAL OPERATIVO. 1-El Presidente Municipal procede a dar lectura al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se inicia reunión de comisión celebrada el diez de setiembre del dos mil veinte, al ser las 18 horas con treinta minutos, la cual se realiza de manera virtual en virtud de lo señalado por el artículo 37 bis del Código Municipal y encontrándose presentes los señores: Margaret Rodríguez Arce, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Virginia Muñoz Villegas, con el acompañamiento de los señores Ronald Araya Solís, Laura Solano Araya y el señor Alex Acuña, para lo cual se procede a analizar el proyecto de presupuesto para el año 2021, y Plan Anual Operativo, para el periodo 2021 y se indica. Mediante varias mesas de trabajo las cuales fueron convocadas ante el Concejo Municipal, se analizó la propuesta del plan de Presupuesto, mesas que arrojaron solicitudes de modificaciones las cuales fueron conversadas y convenidas, provocando a su vez una propuesta acorde a las proyecciones realizadas, tomando como marco comparativo la experiencia de los últimos años en lo concerniente a recaudación y gasto de los presupuestos, al buen accionar administrativo, buscando a su vez el desarrollo de nuestra comunidad, así como la valoración de escenarios para posibles contingencias. De Igual forma se procedió a hacer una valoración atinente a la actualidad de la pandemia mundial, y a sus impactos
económicos en los ámbitos municipales, siendo parte de la responsabilidad del planteamiento del nuevo presupuesto. Se entiende que dichos proyectos fueron enviados con bastante antelación para el conocimiento de los Regidores del Concejo Municipal de Zarcero cumpliendo con la normativa nacional, así como el Plan Anual Operativo, procediendo a las modificaciones necesarias, se indica que no habiendo oposiciones o solicitud de aclaraciones del PAO, se interpreta su anuencia. Y cumpliendo en vista de lo anterior y consientes que los mismos se encuentran acordes al ordenamiento jurídico nacional, se procede a recomendar dar por aprobado tanto el proyecto de presupuesto como el Plan Anual Operativo para el año 2021. Se cierra la sesión al ser las 19 horas con treinta minutos de la misma fecha y lugar. 1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas. 2-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2021, aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas. 3-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan Anual Operativo para el año 2021, aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.
Código Sección de ingresos Monto 1. Ingresos Corrientes 1,070,064,481.34 1.1. Ingresos tributarios 511,871,365.50 1.1.2 Impuesto sobre la propiedad 283,513,593.59 1.1.2.1 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 278,327,028.00 1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 278,327,028.00 1.1.2.4 Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles 5,186,565.59 1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 5,186,565.59 1.1.3 Impuesto sobre bienes y servicios 217,356,610.90 1.1.3.2 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes y servicios. 30,003,438.40 1.1.3.2.01 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes 4,600,122.03 1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 4,600,122.03 1.1.3.2.01.04 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 25,403,316.38 1.1.3.2.01.04.2 Impuesto sobre el cemento 1,600,000.00 1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 23,803,316.38 1.1.3.3 Otros impuestos a los bienes y servicios 187,353,172.50 1.1.3.3.01 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 187,353,172.50 1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 185,457,493.76 1.1.3.3.01.03 Recargo de 5% sobre ley de patentes 1,895,678.73 1.1.9 Otros ingresos tributarios 11,001,161.01 1.1.9.1 Impuesto de timbres 11,001,161.01 1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 7,292,011.14 1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 3,709,149.88 1.3 Ingresos no tributarios 553,569,960.75 1.3.1 Venta de bienes y servicios 497,641,492.31 1.3.1.1 Venta de bienes 142,839,497.70 1.3.1.1.05 Venta de agua 142,839,497.70 1.3.1.2 Venta de servicios 354,363,836.61 1.3.1.2.04 Alquileres 15,418,027.10 1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones 15,418,027.10 1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 15,418,027.10 1.3.1.2.05 Servicios comunitarios 337,045,629.05 1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 7,811,817.28 1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 25,976,006.45 1.3.1.2.05.04 Servicios de saneamiento ambiental 303,257,805.32 1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 283,478,577.32 1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 19,779,228.00 1.3.1.2.09 Otros servicios 1,900,180.47 1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 1,900,180.47 1.3.1.3 Derechos Administrativos 438,158.00 1.3.1.3.02 Derechos Administrativos a otros servicios públicos 438,158.00 1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 438,158.00 1.3.1.3.02.09.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 438,158.00
1.3.2 Ingresos de la propiedad 34,209,969.14
1.3.2.3 Renta de activos financieros 34,209,969.14
1.3.2.3.03 Otras rentas de activos financieros 34,209,969.14
1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 34,209,969.14
1.3.2.3.03.01.1 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos 34,209,969.14
1.3.3 Multas, sanciones, remates y confiscaciones 630,393.38
1.3.3.1 Multas y sanciones 630,393.38
1.3.3.1.09 Otras multas 630,393.38
1.3.3.1.09.09 Multas varias 630,393.38
1.3.4 Intereses moratorios 18,688,105.92
1.3.4.1 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 10,210,556.66
1.3.4.2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 8,477,549.26
1.3.9 Otros ingresos no tributarios 2,400,000.00
1.3.9.1 Reintegros y devoluciones 2,400,000.00
1.4 Transferencias corrientes 4,623,155.09
1.4.1 Transferencias corrientes del sector público 4,623,155.09
1.4.1.2 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 1,500,000.00
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1,500,000.00
1.4.1.3 Transferencias corr. Instituciones descentral no empresariales. 3,123,155.09
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 3,123,155.09
2 Ingresos de Capital 717,317,904.96
2.4 Transferencias de capital 716,534,676.12
2.4.1 Transferencias de capital del sector Público 716,534,676.12
2.4.1.1 Transferencias de capital del Gobierno Central 716,534,676.12
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 y Ley N° 9329) 716,534,676.12
2.4.1.1.2 Ministerio de Hacienda( ley 9329)
2.4.1.3 Transf. de Capital de Instituciones descent. no empresariales. 783,228.84
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 783,228.84
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 1,787,382,386.30
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 747,877,151.78 41.84%
1 SERVICIOS 296,707,788.36 16.60%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 185,189,895.96 10.36%
3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00 1.62%
5 BIENES DURADEROS 372,938,557.69 20.87%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94,433,644.36 5.28%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
8 AMORTIZACÍON 60,000,000.00 3.36%
9 CUENTAS ESPECIALES 1,235,348.14 0.07%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 1,787,382,386.29 100%
ADMINISTRACION GENERAL
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO PARTIDA EGRESOS TOTALES %
0 REMUNERACIONES 390,018,176.11 76.07%
1 SERVICIOS 28,358,655.22 5.53%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,550,000.00 0.30%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 150,000.00 0.03%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91,426,725.35 17.83%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 1,235,348.14 0.24%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 512,738,904.82 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.01 Dirección y Administración Generales 405,422,179.47 5.01.01.0 Remuneraciones 367,899,586.82 5.01.01.0.01 Remuneraciones Básicas 221,905,005.14 5.01.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 215,642,580.18 5.01.01.0.01.03 Servicios especiales 5,012,424.96 5.01.01.0.01.04 Suplencias 1,250,000.00 5.01.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 19,135,800.00 5.01.01.0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,500,000.00 5.01.01.0.02.05 Dietas 17,635,800.00 5.01.01.0.03 Incentivos Salariales 73,427,319.24 5.01.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 26,244,689.52 5.01.01.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 24,357,805.00 5.01.01.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 22,824,824.72 5.01.01.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 26,715,731.22 5.01.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 25,345,693.72 5.01.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 1,370,037.50 5.01.01.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 26,715,731.22 5.01.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 14,385,393.73 5.01.01.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 4,110,112.49 5.01.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 8,220,224.99 5.01.01.1. Servicios 28,012,592.65 5.01.01.1.01 Alquileres 3,600,000.00 5.01.01.1.01.99 Otros Alquileres 3,600,000.00 5.01.01.1.03 Servicios comerciales y financieros 14,330,726.05 5.01.01.1.03.01 Información 500,000.00 5.01.01.1.03.02 Publicidad y propaganda 100,000.00 5.01.01.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 250,000.00 5.01.01.1.03.06 Comisiones y Gastos X Servicios Financieros y Comerciales 2,200,000.00 5.01.01.1.03.07 Servicios de tecnologías de información 11,280,726.05 5.01.01.1.04 Servicios de gestión y apoyo 100,000.00 5.01.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 100,000.00 5.01.01.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 2,300,000.00 5.01.01.1.05.01 Transporte dentro del País 800,000.00 5.01.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 1,500,000.00
5.01.01.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 5,731,866.60 5.01.01.1.06.01 Seguros 5,731,866.60 5.01.01.1.07 Capacitación y protocolo 1,000,000.00 5.01.01.1.07.01 Actividades de capacitación 500,000.00 5.01.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500,000.00 5.01.01.1.08 Mantenimiento y reparación 800,000.00 5.01.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00 5.01.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina 100,000.00 5.01.01.1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas 200,000.00 5.01.01.1.09 Impuestos 150,000.00 5.01.01.1.09.99 Otros impuestos 150,000.00 5.01.01.2. Materiales y suministros 1,550,000.00 5.01.01.2.01 Productos químicos y conexos 1,150,000.00 5.01.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 5.01.01.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 150,000.00 5.01.01.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 400,000.00 5.01.01.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200,000.00 5.01.01.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 200,000.00 5.01.01.5 Bienes Duraderos 150,000.00 5.01.01.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 150,000.00 5.01.01.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 150,000.00 5.01.01.6 Transferencias Corrientes 7,810,000.00 5.01.01.6.03 Prestaciones 400,000.00 5.01.01.6.03.01 Prestaciones Legales 200,000.00 5.01.01.6.03.99 Otras Prestaciones 200,000.00 5.01.01.6.06 Prestaciones 7,410,000.00 5.01.01.6.06.01 Indemnizaciones 7,260,000.00 5.01.01.6.06.02 Reintegros o devoluciones 150,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.02 AUDITORIA 23,700,000.00 5.01.02.0 Remuneraciones 22,118,589.29 5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 13,793,376.84 5.01.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 13,793,376.84 5.01.02.0.03 Incentivos Salariales 4,951,102.44 5.01.02.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 847,225.74 5.01.02.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 2,662,525.69 5.01.02.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 1,441,351.00 5.01.02.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 1,687,055.01 5.01.02.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 1,600,539.37 5.01.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 86,515.64 5.01.02.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 1,687,055.01 5.01.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 908,414.23 5.01.02.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 259,546.92 5.01.02.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 519,093.85 5.01.02.1. Servicios 346,062.57 5.01.02.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 346,062.57 5.01.02.1.06.01 Seguros 346,062.57 5.01.02.9 Cuentas Especiales 1,235,348.14 5.01.02.9.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria 1,235,348.14 5.01.02.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,235,348.14
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.04 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 83,616,725.35 5.01.04.6 Transferencias Corrientes 83,616,725.35 5.01.04.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 1,391,635.14 5.01.04.6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 1,391,635.14 5.01.04.6.01.01.1 Ministerio de Hacienda 1% IBI. 1,391,635.14 5.01.04.6.01.02 Transferencias Corrientes a órganos desconcentrados 6,882,584.83 5.01.04.6.01.02.01 Comisión Nac. Para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 370,914.99 5.01.04.6.01.02.02 Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas ) 2,336,764.42 5.01.04.6.01.02.03 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI. 4,174,905.42 5.01.04.6.01.03 Transf.. Corrientes a Instituc. Descentralizadas No Empresariales 36,769,614.73 5.01.04.6.01.03.01 Juntas de Educación, 10% del IBI, ley N. 7729. 27,832,702.80 5.01.04.6.01.03.02 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 8,936,911.93 5.01.04.6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 38,572,890.65 5.01.04.6.01.04.01 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3 % Ingresos Ord. 32,101,934.44 5.01.04.6.01.04.02 Unión Nacional de Gobiernos Locales 3,258,413.08 5.01.04.6.01.04.03 Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. 3,212,543.13
SERVICIOS COMUNALES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO PARTIDA EGRESOS TOTALES %
0 REMUNERACIONES 261,320,361.64 55.39%
1 SERVICIOS 172,023,826.16 36.46%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,239,895.96 6.41%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 6,660,000.00 1.41%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,506,919.01 0.32%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 471,751,002.77 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.01 Aseo de Vias y Sitios Públicos 17,767,208.24 5..02.01.0 Remuneraciones 16,724,305.80 5.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 11,892,668.40 5.02.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 11,892,668.40 5.02.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 50,000.00 5.02.01.0.02.01 Tiempo Extraordinario 50,000.00 5.02.01.0.03 Incentivos Salariales 2,229,770.23 5.02.01.0.03.01 Retribución por años servidos 1,143,829.92 5.02.01.0.03.03 Decimotercer mes 1,085,940.31 5.02.01.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 1,275,933.59 5.02.01.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 1,210,501.09 5.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 65,432.49 5.02.01.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 1,275,933.59 5.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 687,041.16 5.02.01.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 196,297.47 5.02.01.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 392,594.95 5.02.01.1 Servicios 546,312.13 5.02.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 20,000.00 5.02.02.1.03.01 Información 20,000.00 5.02.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 15,582.16 5.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 15,582.16 5.02.01.1.06 Seguros, reaseguros, y otras obligaciones 410,729.97 5.02.01.1.06.01 Seguros 410,729.97 5.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 100,000.00 5.02.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 100,000.00
5.02.01.2. Materiales y suministros 450,000.00 5.02.01.2.01 Productos químicos y conexos 150,000.00 5.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 50,000.00 5.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 50,000.00 5.02.01.2.01.99 Otros productos químicos 50,000.00 5.02.01.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 100,000.00 5.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos 50,000.00 5.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios 50,000.00 5.02.01.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 200,000.00 5.02.01.2.99.04 Textiles y Vestuario 50,000.00 5.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100,000.00 5.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 50,000.00 5.02.01.6 Transferencias Corrientes 46,590.31 5.02.01.6.03 Prestaciones 46,590.31 5.02.01.6.03.99 Otras Prestaciones 46,590.31
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.02 Recolección de basuras 173,864,237.99 5.02.02.0 Remuneraciones 35,604,654.64 5.02.02.0.01 Remuneraciones Básicas 25,972,461.12 5.02.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 25,597,461.12 5.02.02.0.01.05 Suplencias 375,000.00 5.02.02.0.02 Remuneraciones eventuales 800,000.00 5.02.02.0.02.01 Tiempo extraordinario 800,000.00 5.02.02.0.03 Incentivos salariales 2,194,743.51 5.02.02.0.03.01 Retribución por años servidos 7,265,744.04 5.02.02.0.03.03 Decimotercer mes 2,737,504.99 5.02.02.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 3,318,725.00 5.02.02.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 3,148,533.98 5.02.02.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 170,191.03 5.02.02.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 3,318,725.00 5.02.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,787,005.77 5.02.02.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 510,573.08 5.02.02.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 1,021,146.15 5.02.02.1. Servicios 134,259,583.35 5.02.02.1.02 Servicios básicos 128,152,319.25 5.02.02.1.02.01 Servicio de agua potable 200,000.00 5.02.02.2.02.02 Servicio de energía eléctrica 500,000.00 5.02.02.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 300,000.00 5.02.02.1.02.99 Servicios básicos 127,152,319.25 5.02.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 2,100,000.00 5.02.02.1.03.01 Información 50,000.00 5.02.02.1.03.02 Publicidad y propaganda 50,000.00 5.02.02.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2,000,000.00 5.02.02.1.04 Servicios de gestión y apoyo 100,000.00 5.02.02.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 100,000.00 5.02.02.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 200,000.00 5.02.02.1.05.01 Transporte dentro del país 50,000.00 5.02.02.1.05.02 Viaticos dentro del país 150,000.00
5.02.02.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 2,207,264.10
5.02.02.1.06.01 Seguros 2,207,264.10
5.02.02.1.08 Mantenimiento y reparación 1,500,000.00
5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 500,000.00
5.02.02.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00
5.02.02.1.08.08 Manteniemiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de información 500,000.00
5.02.02.2 Materiales y suministros 3,900,000.00
5.02.02.2.01 Productos químicos y conexos 2,300,000.00
5.02.02.2.01.01 Combustibles y lubricantes 2,000,000.00
5.02.02.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200,000.00
5.02.02.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100,000.00
5.02.02.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 200,000.00
5.02.02.2.03.01 Materiales y productos metálicos 200,000.00
5.02.02.2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 900,000.00
5.02.02.2.04.01 Herramientas e instrumentos 400,000.00
5.02.02.2.04.02 Repuestos y accesorios 500,000.00
5.02.02.2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 500,000.00
5.02.02.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100,000.00
5.02.02.2.99.04 Textiles y vestuario 100,000.00
5.02.02.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 50,000.00
5.02.02.2.99.06 Resguardo y Seguridad 250,000.00
5.02.02.6 Transferencias Corrientes 100,000.00
5.02.02.6.03 Prestaciones 100,000.00
5.02.02.6.03.99 Otras Prestaciones 100,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.03 CAMINOS Y CALLES 3,383,228.84
5.02.03.2. Materiales y suministros 3,383,228.84
5.02.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3,383,228.84
5.02.03.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3,383,228.84
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.04 Cementerio 11,131,175.01 5.02.04.0 Remuneraciones 6,471,916.83 5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 4,314,222.80 5.02.04.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3,964,222.80 5.02.04.0.01.05 Suplencias 350,000.00 5.02.04.0.02 Remuneraciones eventuales 250,000.00 5.02.04.0.02.01 Tiempo extraordinario 250,000.00 5.02.02.0.03 Incentivos Salariales 920,426.74 5.02.04.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 498,686.40 5.02.04.0.03.03 Decimotercer mes 421,740.34 5.02.04.0.03.04 Salario Escolar 5.02.04.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 493,633.65 5.02.04.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 468,319.10 5.02.04.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 25,314.55 5.02.04.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 493,633.65 5.02.04.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.28% 265,802.73 5.02.04.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 75,943.64 5.02.04.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 151,887.28 5.02.04.1 Servicios 1,579,258.18 5.02.04.1.02 Servicios básicos 210,000.00 5.02.04.1.02.04 Servicio telecomunicaciones 210,000.00 5.02.04.1.03 Servicios comerciales y financieros 100,000.00 5.02.04.1.03.01 Información 50,000.00 5.02.04.1.03.02 Publicidad y propaganda 50,000.00 5.02.04.1.05 Gastos de viaje y transporte 30,000.00 5.02.04.1.05.02 Viaticos dentro del país 30,000.00 5.02.04.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 89,258.18 5.02.04.1.06.01 Seguros 89,258.18 5.02.04.1.07 Capacitación y protocolo 100,000.00 5.02.04.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 50,000.00 5.02.04.1.08 Mantenimiento y reparación 1,050,000.00 5.02.04.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 150,000.00 5.02.04.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 750,000.00 5.02.04..1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150,000.00 5.02.04.2 Materiales y suministros 2,120,000.00 5.02.04.2.01 Productos químicos y conexos 770,000.00 5.02.04.2.01.01 Combustibles y lubricantes 100,000.00 5.02.04.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 100,000.00 5.02.04.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 470,000.00 5.02.04.2.01.99 Otros productos químicos 100,000.00
5.02.04.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 300,000.00 5.02.04.2.02.02 Productos agroforestales 300,000.00 5.02.04.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 450,000.00 5.02.04.2.03.01 Materiales y productos metálicos 100,000.00 5.02.04.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 150,000.00 5.02.04.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100,000.00 5.02.04.2.03.06 Materiales y productos de plástico 100,000.00 5.02.04.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 200,000.00 5.02.04.2.04.01 Herramientas e instrumentos 100,000.00 5.02.04.2.04.02 Repuestos y accesorios 100,000.00 5.02.04.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 400,000.00 5.02.04.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 50,000.00 5.02.04.2.99.04 Textiles y vestuario 100,000.00 5.02.04.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100,000.00 5.02.04.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 150,000.00 5.02.04.5 Bienes Duraderos 660,000.00 5.02.04.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 660,000.00 5.02.04.5.01.05 Equipo de cómputo 360,000.00 5.02.04.5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 300,000.00 5.02.04.6 Transferencias Corrientes 300,000.00 5.02.04.6.03 Prestaciones 100,000.00 5.02.04.6.03.99 Otras Prestaciones 100,000.00 5.02,04,6,06 Otras transferencias corrientes al sector privado 200,000.00 5.02.04.6.06.06 Reintegros o devoluciones 200,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.06 ACUEDUCTOS 82,767,710.72 5.02.06.0 Remuneraciones 40,420,224.68 5.02.06.0.01 Remuneraciones Básicas 22,233,238.32 5.02.06.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 21,633,238.32 5.02.06.0.01.05 Suplencias 600,000.00 5.02.06.0.02 Remuneraciones eventuales 2,955,782.75 5.02.06.0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 5.02.06.0.02.06 Disponibilidad Laboral 1,955,782.75 5.02.06.0.03 Incentivos salariales 9,020,062.20 5.02.06.0.03.01 Retribución por años servidos 6,662,986.20 5.02.06.0.03.03 Decimotercer mes 2,357,076.00 5.02.06.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 3,105,570.71 5.02.06.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 2,946,310.67 5.02.06.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 159,260.04 5.02.06.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 3,105,570.71 5.02.06.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,672,230.38 5.02.06.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 477,780.11 5.02.06.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 955,560.22 5.02.06.1 Servicios 17,289,170.22 5.02.06.1.02 Servicios básicos 1,650,000.00 5.02.06.1.02.01 Servicio de agua potable 250,000.00 5.02.06.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 400,000.00 5.02.06.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1,000,000.00 5.02.06.1.03 Servicios comerciales y financieros 1,995,263.07 5.02.06.1.03.01 Información 100,000.00 5.02.06.1.03.02 Publicidad y Propaganda 100,000.00 5.02.06.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,795,263.07 5.02.06.1.04 Servicios de gestión y apoyo 4,150,000.00 5.02.06.1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 4,000,000.00 5.02.06.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 150,000.00 5.02.06.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 238,867.00 5.02.06.1.05.01 Transporte dentro del país 88,867.00 5.02.06.1.05.02 Viaticos dentro del país 150,000.00 5.02.06.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 1,105,040.15 5.02.06.1.06.01 Seguros 1,105,040.15 5.02.06.1.07 Actividades de Capacitación 650,000.00 5.02.06.1.07.01 Actividades de Capacitación 500,000.00 5.02.06.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 150,000.00
5.02.06.1.08 Mantenimiento y reparación 6,100,000.00 5.02.06.1.08.01 Mantenimiento de Edicios y Locales 500,000.00 5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 1,250,000.00 5.02.06.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1,350,000.00 5.02.06.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 1,500,000.00 5.02.06.1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,500,000.00 5.02.06.1.09 Impuestos 400,000.00 5.02.06.1.09.99 Otros impuestos 400,000.00 5.02.06.1.99 Servicios Diversos 1,000,000.00 5.02.06.1.99.01 Servicios de Regulación 1,000,000.00 5.02.06.2. Materiales y suministros 18,836,667.12 5.02.06.2.01 Productos químicos y conexos 5,500,000.00 5.02.06.2.01.01 Combustibles y lubricantes 3,250,000.00 5.02.06.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 750,000.00 5.02.06.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00 5.02.06.2.01.99 Otros productos químicos 1,000,000.00 5.02.06.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 10,000,000.00 5.02.06.2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00 5.02.06.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500,000.00 5.02.06.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefonicos y de cómputo 500,000.00 5.02.06.2.03.06 Materiales y productos de plástico 8,000,000.00 5.02.06.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 1,500,000.00 5.02.06.2.04.01 Herramientas e instrumentos 500,000.00 5.02.06.2.04.02 Repuestos y accesorios 1,000,000.00 5.02.06.2.99 Útiles, materiales y suministros Diversos 1,836,667.12 5.02.06.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500,000.00 5.02.06.2.99.04 Textiles y vestuario 336,667.12 5.02.06.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,000,000.00 5.02.06.5 Bienes Duraderos 6,000,000.00 5.02.06.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 6,000,000.00 5.02.06.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 5,000,000.00 5.02.06.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00 5.02.06.5.01.05 Equipo de computo 500,000.00 5.02.06.6 Transferencias Corrientes 221,648.70 5.02.06.6.03 Prestaciones 221,648.70 5.02.06.6.03.99 Otras Prestaciones 221,648.70
CODIGO CONCEPTO MONTO MONTO MONTO 5.02.09 Educativos, Culturales y Deportivos 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 5.02.09.1 Servicios 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 5.02.09.1.07 Capàcitación y protocolo 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 5.02.09.1.07.01 Actividades de capacitación 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.10 Servicios Sociales Complementarios 34,387,995.46 5.02.10.0 Remuneraciones 31,929,462.99 5.02.10.0.01 Remuneraciones Básicas 22,615,007.32 5.02.10.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 21,615,007.32 5.02.10.0.01.05 Suplencias 1,000,000.00 5.02.10.0.02 Remuneraciones eventuales 500,000.00 5.02.10.0.02.01 Tiempo extraordinario 500,000.00 5.02.10.0.03 Incentivos Salariales 3,943,732.62 5.02.10.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 1,863,059.64 5.02.10.0.03.03 Decimotercer mes 2,080,672.98 5.02.10.0.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 2,435,361.53 5.02.10.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 2,310,471.19 5.02.10.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 124,890.33 5.02.10.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 2,435,361.53 5.02.10.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,311,348.52 5.02.10.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 374,671.00 5.02.10.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 749,342.01 5.02.10.1. Servicios 2,008,532.47 5.02.10.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 200,000.00 5.02.10.1.05.01 Transporte dentro del País 50,000.00 5.02.10.1.05.02 Viáticos dentro del País 150,000.00 5.02.10.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 469,561.34 5.02.10.1.06.01 Seguros 469,561.34 5.02.10.1.07 Capacitación y protocolo 1,338,971.13 5.02.10.1.07.01 Actividades de capacitación 338,971.13 5.02.10.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00 5.02.10.2 Materiales y suministros 300,000.00 5.02.10.2.01 Productos químicos y conexos 100,000.00 5.02.10.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 100,000.00 5.02.10.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 200,000.00 5.02.10.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 5.02.10.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100,000.00 5.02.10.6 Transferencias Corrientes 150,000.00 5.02.10.6.03 Prestaciones 150,000.00 5.02.10.6.03.99 Otras Prestaciones 150,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.17 Mantenimiento de Edificios 15,574,104.42 5.02.17.0 Remuneraciones 6,777,386.91 5.02.17.0.01 Remuneraciones Básicas 4,242,415.00 5.02.17.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3,842,415.00 5.02.17.0.01.05 Suplencias 400,000.00 5.02.17.0.03 Incentivos Salariales 1,501,106.27 5.02.17.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 1,059,460.08 5.02.17.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 441,646.19 5.02.17.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 516,932.82 5.02.17.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 490,423.44 5.02.17.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 26,509.38 5.02.17.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 516,932.82 5.02.17.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 278,348.44 5.02.17.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 79,528.13 5.02.17.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 159,056.25 5.02.17.1 Servicios 8,008,037.50 5.02.17.1.02 Servicios básicos 6,500,000.00 5.02.17.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1,500,000.00 5.02.17.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 5,000,000.00 5.02.17.1.04 Servicios de gestión y apoyo 410,000.00 5.02.17.1.04.06 Servicios Generales 410,000.00 5.02.17.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 98,037.50 5.02.17.1.06.01 Seguros 98,037.50 5.02.17.1.08 Mantenimiento y Reparación 1,000,000.00 5.02.17.1.08.01 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 1,000,000.00 5.02.17.2. Materiales y suministros 600,000.00 5.02.17.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 600,000.00 5.02.17.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 100,000.00 5.02.17.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500,000.00 5.02.17.6 Transferencias Corrientes 188,680.00 5.02.17.6.03 Prestaciones 188,680.00 5.02.17.6.03.99 Otras Prestaciones 188,680.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.25 Protección del medio ambiente 1,001,470.47 5.02.25.1 Servicios 1,001,470.47 5.02.25.1.07 Capacitación y protocolo 1,001,470.47 5.02.25.1.07.01 Actividades de Capacitación 500,000.00 5.02.25.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 501,470.47
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.26 Desarrollo Urbano 128,373,871.61 5.02.26.0 Remuneraciones 123,392,409.77 5.02.26.0.01 Remuneraciones Básicas 69,941,841.00 5.02.26.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 69,941,841.00 5.02.26.0.03 Incentivos Salariales 34,627,506.97 5.02.26.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 10,593,019.68 5.02.26.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 15,993,661.40 5.02.26.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 8,040,825.89 5.02.26.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 9,411,530.90 5.02.26.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 8,928,888.29 5.02.26.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 482,642.61 5.02.26.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 9,411,530.90 5.02.26.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 5,067,747.41 5.02.26.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 1,447,927.83 5.02.26.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 2,895,855.66 5.02.26.1 Servicios 4,331,461.84 5.02.26.1.02 Servicios Bàsicos 500,000.00 5.02.26.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500,000.00 5.02.26.1.04 Servicios de gestión y apoyo 50,000.00 5.02.26.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 50,000.00 5.02.26.1.05 Gastos de viaje y transporte 150,891.40 5.02.26.1.05.01 Transporte dentro del país 50,891.40 5.02.26.1.05.02 Viaticos dentro del país 100,000.00 5.02.26.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 3,030,570.44 5.02.26.1.06.01 Seguros 3,030,570.44 5.02.26.1.08 Mantenimiento y reparación 600,000.00 5.02.26.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00 5.02.26.1.08.08 Manteniemiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de información 100,000.00 5.02.26.2. Materiales y suministros 150,000.00 5.02.26.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 150,000.00 5.02.26.2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo 100,000.00 5.02.26.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 50,000.00 5.02.26.6 Transferencias Corrientes 500,000.00 5.02.26.6.03 Prestaciones 500,000.00 5.02.26.6.03.99 Otras Prestaciones 500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.28 Atención de Emergencias Cantonales 1,000,000.00
5.02.28.1 Servicios 500,000.00
5.02.28.1.01 Alquileres 500,000.00
5.02.28.1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario 500,000.00
5,02.28.2 Materiales y Suministros 500,000.00
5.02.28.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 500,000.00
5.02.28.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500,000.00
INVERSIONES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO PARTIDA EGRESOS TOTALES %
0 REMUNERACIONES 96,538,614.03 12.02%
1 SERVICIOS 96,325,306.98 12.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 153,400,000.00 19.11%
3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00 3.61%
5 BIENES DURADEROS 366,128,557.69 45.60%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00 0.19%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 60,000,000.00 7.47%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 802,892,478.71 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03 INVERSIONES 802,892,478.71 5.03.01 EDIFICIOS 12,671,813.17 5.03.01.01 Mejoras del Edificio del mercado municipal 12,671,813.17 5.03.01.01.1 Servicios 2,671,813.17 5.03.01.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 2,000,000.00 5.03.01.01.1.04.03 Servicios de ingenieria y arquitectura 2,000,000.00 5.03.01.01.1.08 Mantenimiento y reparación 671,813.17 5.03.01.01.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 671,813.17 5.03.01.01.5 Bienes Duraderos 10,000,000.00 5.03.01.01.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 10,000,000.00 5.03.01.01.5.02.01 Edificios 10,000,000.00 5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 716,534,676.12 5.03.02.01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 716,534,676.12 5.03.02.01.0 Remuneraciones 96,538,614.03 5.03.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 59,802,712.88 5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para cargos fijos 51,802,712.88 5.03.02.01.0.01.02 Jornales 8,000,000.00 5.03.02.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 4,000,000.00 5.03.02.01.0.02.01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00 5.03.02.01.0.03 Incentivos salariales 17,958,824.44 5.03.02.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 11,977,167.72 5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer (Aguinaldo) 5,981,656.72 5.03.02.01.0.04 Contribuciones Patronales a Desarrollo y la Seguridad Social 7,388,538.36 5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarriccense del Seguro Social 9.25% 7,009,638.96 5.03.02.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.5% 378,899.40 5.03.02.01.0.05 Contribuciones Patronales a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 7,388,538.36 5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 3,978,443.73 5.03.02.01.0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.5% 1,136,698.21 5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 2,273,396.42 5.03.02.01.1 Servicios 34,780,000.00 5.03.02.01.1.02 Servicios básicos 1,500,000.00 5.03.02.01.1.02.02 Servicio de energia electrica 500,000.00 5.03.02.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1,000,000.00
5.03.02.01.1.03 Productos comerciales y financieros 350,000.00 5.03.02.01.1.03.01 Información 200,000.00 5.03.02.01.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 150,000.00 5.03.02.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1,200,000.00 5.03.02.01.1.04.03 Servicios de ingenieria 1,000,000.00 5.03.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00 5.03.02.01.1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 530,000.00 5.03.02.01.1.05.01 Transporte dentro del País 30,000.00 5.03.02.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 500,000.00 5.03.02.01.1.06 Seguros. Reaseguros y otras Obligaciones 18,000,000.00 5.03.02.01.1.06.01 Seguros 18,000,000.00 5.03.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 13,200,000.00 5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 3,000,000.00 5.03.02.01.1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 10,000,000.00 5.03.02.01.1.08.08 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Cómputo y sistemas de información. 200,000.00 5.03.02.01.2 Materiales y Suministros 153,400,000.00 5.03.02.01.2.01 Productos Químicos y Conexos 34,600,000.00 5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y Lubricantes 34,000,000.00 5.03.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200,000.00 5.03.02.01.2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 400,000.00 5.03.02.01.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 500,000.00 5.03.02.01.2.02.03 Alimentos y bebidas 500,000.00 5.03.02.01.2.03 Materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 111,000,000.00 5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metalicos 500,000.00 5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticas 110,000,000.00 5.03.02.01.2.03.03 Madera y sus derivados 500,000.00 5.03.02.01.2.04 Herramientas, respuestos y accesorios 5,100,000.00 5.03.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos 100,000.00 5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y Accesorios 5,000,000.00 5.03.02.01.2.99 Utiles. Materiales y Suministros Diversos 2,200,000.00 5.03.02.01.2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 500,000.00 5.03.02.01.2.99.03 Productos de Papel. cartón e impresos 400,000.00 5.03.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 300,000.00 5.03.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,000,000.00 5.03.02.01.3 Intereses y Comisiones 29,000,000.00 5.03.02.01.3.02 Intereses para préstamos 29,000,000.00 5.03.02.01.3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 29,000,000.00 5.03.02.01.5 Bienes Duraderos 341,316,062.08 5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario 500,000.00 5.03.02.01.5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 200,000.00 5.03.02.01.5.01.05 Equipo de Cómputo 200,000.00 5.03.02.01.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 100,000.00
5.03.02.01.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 340,816,062.08 5.03.02.01.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 340,816,062.08 5.03.02.01.6 Transferencias Corrientes 1,500,000.00 5.03.02.01.6.03 Prestaciones 1,500,000.00 5.03.02.01.6.03.99 Otras Prestaciones 1,500,000.00 5.03.02.01.8 Amortizaciones 60,000,000.00 5.03.02.01.8.02 Amortización de préstamos 60,000,000.00 5.03.02.01.8.02.03 Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 60,000,000.00 5.03.06 OTROS PROYECTOS 68,672,183.41 5.03.06.01 Estudio Hidrogeológico (II Etapa) 56,895,571.01 5.03.06.01.1 Servicios 56,895,571.01 5.03.06.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 56,895,571.01 5.03.06.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 56,895,571.01 5.03.06.02 Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal 9,798,689.60 5.03.06.02.5 Bienes Duraderos 9,798,689.60 5.03.06.02.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 9,798,689.60 5.03.06.02.5.02.99 Otras contrucciones, adiciones y mejoras 9,798,689.60 5.03.06.03 Estudio general para ampliación de rutas de aseo de vías 1,977,922.80 5.03.06.03.1 Servicios 1,977,922.80 5.03.06.03.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1,977,922.80 5.03.06.03.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1,977,922.80 5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 5,013,806.01 5.03.07.01 Fondo plan de lotificaciòn 5,013,806.01 5.03.07.01.5 Bienes Duraderos 5,013,806.01 5.03.07.01.5.03 Bienes Pre-existentes 5,013,806.01 5.03.07.01.5.03.01 Terrenos 5,013,806.01
AUMENTO 3% MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
RELACIÓN DE PUESTOS DEL AÑO 2021
Total de Meses Total Anual
Programa y nombre del Fecha de Anualidad fija a Anualidad fija Anualidades Clase de Salario antes Meses antes Salario total Con anualidad despues de Salario total Salario Total Dedicación Dedicación,
anualidades al Base Actual Base propuesta Total del Salario Anual
Funcionario Puesto Ingreso dic-2018 del periodo 2019 2021 puesto Anualidad del de cumplir antes de cumplida cumplir despues de Anual Prohibición prohibición,
2020
dd mm aa Periodo anualidad anualidad anualidad anualidad Disponibilidad disponibilidad
TOTAL UBICACIÓN PROCESO CEDULA Programa No. 1
1 1.01 ESTRATEGICO 203630393 Ronald Araya Solís Alcalde 01 ./ 05 ./ 20 - - - - 1,598,960.84 1,652,443.32 Alcalde 1,652,443 12 - - - - 1,652,443.32 0.00 0.00 13,219,546.52
2 1.01 ESTRATEGICO 205740243 Laura Solano Araya Vicealcalde 01 ./ 05 ./ 20 - - - - 1,279,168.67 1,321,954.65 Vicealcalde 1,321,955 12 - - - - 1,321,954.65 396,586.40 3,172,691.16 13,748,328.38
3 1.01 ESTRATEGICO 204300534 Dennia Rojas Jiménez SecretarÍa del Concejo Municipal 01 ./ 07 ./ 96 197,787.92 11,417.76 220,623.44 232,041.20 508,614.00 523,872.42 TM3 744,496 7 5,211,471.02 755,913.62 5 3,779,568.10 8,991,039.12 - - 8,991,039.12
4 1.01 ESTRATEGICO 115220767 Alejandro Arias Blanco Asesor Legal 01 ./ 09 ./ 18 - 11,169.05 22,338.10 33,507.15 636,349.00 655,439.47 PM2 677,778 8 5,422,220.56 688,946.62 4 2,755,786.48 8,178,007.04 426,035.66 5,112,427.87 13,290,434.91
5 1.01 SUSTANTIVO 205610727 Lidianeth Alfaro Alvarado Director Triburario 01 ./ 06 ./ 00 242,665.92 13,077.00 268,819.92 281,896.92 718,049.00 739,590.47 PM3 1,008,410 6 6,050,462.34 1,021,487.39 6 6,128,924.34 12,179,386.68 480,733.81 5,768,805.67 17,948,192.35
6 1.01 APOYO 205240959 Eddy A. Ballestero Chaves Coordinador de Plantel Municipal 03 ./ 07 ./ 07 123,502.20 10,456.52 144,415.24 154,871.76 436,117.00 449,200.51 TM2B 593,616 7 4,155,310.25 604,072.27 5 3,020,361.35 7,175,671.60 - - 7,175,671.60
7 1.01 APOYO 206250963 Gabriela Aguilera Alvarado Plataformista de Servicio 07 ./ 02 ./ 11 57,634.36 10,456.52 78,547.40 89,003.92 436,117.00 449,200.51 TM2B 527,748 1 527,747.91 538,204.43 11 5,920,248.73 6,447,996.64 - - 6,447,996.64
8 1.01 APOYO 206250963 Fabian Alvarado Plataformista de Servicio 17 ./ 09 ./ 18 - 10,456.52 20,913.04 31,369.56 436,117.00 449,200.51 TM2B 470,114 3.5 1,645,397.43 480,570.07 8.5 4,084,845.60 5,730,243.02 - - 5,730,243.02
9 1.01 APOYO 205220602 Ana Liseth Arce Villalobos Contador 15 ./ 04 ./ 99 170,816.84 11,417.76 193,652.36 205,070.12 636,349.00 655,439.47 PM2 849,092 4.5 3,820,913.24 860,509.59 7.5 6,453,821.93 10,274,735.16 0.00 0.00 10,274,735.16
10 1.01 APOYO 203440111 Martha L. Valenciano S. Tesorero 01 ./ 06 ./ 88 256,225.26 11,417.76 279,060.78 290,478.54 508,614.00 523,872.42 TM3 802,933 6 4,817,599.20 814,350.96 6 4,886,105.76 9,703,704.96 - - 9,703,704.96
11 1.01 APOYO 109360342 Vanesa Salazar Huertas Proveedor 24 ./ 07 ./ 95 189,370.04 10,456.52 210,283.08 220,739.60 556,219.00 572,905.57 PM1 783,189 7.5 5,873,914.88 793,645.17 4.5 3,571,403.27 9,445,318.14 372,388.62 4,468,663.45 13,913,981.59
12 1.01 SUSTANTIVO 207280930 Dixon Rodríguez Rodríguez Técnico de Patentes 16 ./ 09 ./ 13 41,167.40 10,456.52 62,080.44 72,536.96 436,117.00 449,200.51 TM2B 511,281 9.5 4,857,169.03 521,737.47 2.5 1,304,343.68 6,161,512.70 - - 6,161,512.70
13 1.01 APOYO 206510723 Sindy Rodriguez Cubillo Coordinador de Recursos Humanos 01 11 17 30,158.52 9,751.25 49,661.02 59,412.27 636,349.00 655,439.47 PM2 705,100 10 7,051,004.90 714,851.74 2 1,429,703.48 8,480,708.38 - - 8,480,708.38
14 1.01 APOYO 206590218 Alex Acuña Blanco Encargado de Presupuesto 05 ./ 12 ./ 17 10,052.84 9,751.25 29,555.34 39,306.59 556,219.00 572,905.57 PM1 602,461 11 6,627,070.01 612,212.16 1 612,212.16 7,239,282.17 - - 7,239,282.17
15 1.01 APOYO 207210541 Stephanie Paniagua Solís Auxiliar Contable 29 ./ 09 ./ 14 29,300.16 9,302.80 47,905.76 57,208.56 405,536.00 417,702.08 TM1 465,608 9 4,190,470.56 474,910.64 3 1,424,731.92 5,615,202.48 - - 5,615,202.48
16 1.01 SUSTANTIVO 207000090 Karina Arce Soto Auxiliar Administrativo Tributario 16 ./ 02 ./ 18 - 9,302.80 18,605.60 27,908.40 405,536.00 417,702.08 TM1 436,308 1.5 654,461.52 445,610.48 10.5 4,678,910.04 5,333,371.56 - - 5,333,371.56
17 1.01 APOYO Vacante Encargado de Archivo ./ ./ - 11,417.76 22,835.52 34,253.28 508,614.00 523,872.42 TM3 546,708 - - 558,125.70 - - 6,697,508.40 - - 6,697,508.40
18 1.01 APOYO 206470553 Marina Zuñiga Chacón Gestor de Cobro 19 ./ 05 ./ 17 16,466.96 10,456.52 37,380.00 47,836.52 436,117.00 449,200.51 TM2B 486,581 5.5 2,676,192.81 497,037.03 6.5 3,230,740.70 5,906,933.50 - - 5,906,933.50
19 1.01 APOYO Vacante Encargado de Tecnologia de información ./ ./ - 11,417.76 19,502.50 30,920.26 508,614.00 523,872.42 TM3 543,375 - - 554,792.68 - - 6,657,512.16 - - 6,657,512.16
20 1.01 APOYO 206200107 Maria del Milagro Vargas Chaves Asistente de Recursos Humanos 01 ./ 08 ./ 17 8,990.36 11,417.76 31,825.88 43,243.64 508,614.00 523,872.42 TM3 555,698 7 3,889,888.10 567,116.06 5 2,835,580.30 6,725,468.40 - - 6,725,468.40
21 1.01 SUSTANTIVO 206010318 Gustavo Alfaro Rodriguez Inspector 06 ./ 03 ./ 18 - 9,302.80 18,605.60 27,908.40 405,536.00 417,702.08 TM1 436,308 2 872,615.36 445,610.48 10 4,456,104.80 5,328,720.16 - - 5,328,720.16
22 1.01 ESTRATEGICO Vacante Planificador ./ ./ - 9,751.25 19,502.50 29,253.75 556,219.00 572,905.57 PM1 592,408 - - 602,159.32 - - 7,225,911.84 - - 7,225,911.84
23 1.01 SUSTANTIVO 206300466 Fabian Jimenez Rodríguez Director de Servicios Públicos 02 ./ 02 ./ 15 34,543.44 11,169.05 56,881.54 68,050.59 718,049.00 739,590.47 PM3 796,472 - - 807,641.06 - - 9,691,692.72 - - 9,691,692.72
24 1.01 SUSTANTIVO 206970254 Priscilla Aguilar Araya Encargado de Cementerio 06 ./ 02 ./ 17 7,325.08 9,302.80 25,930.68 35,233.48 405,536.00 417,702.08 TM1 443,633 1 443,632.76 452,935.56 11 4,982,291.16 5,425,923.92 - - 5,425,923.92
25 1.01 SUSTANTIVO Vacante Ingeniero de serivicios (Ingeniero acueducto) 02 ./ 07 ./ 19 - 9,751.25 - 9,751.25 556,219.00 572,905.57 PM1 572,906 12.00 6,874,866.84 582,656.82 0 0.00 6,874,866.84 - - 6,874,866.84
26 1.01 APOYO Vacante Director Administrativo - Financiero ./ ./ - 13,077.00 26,154.00 39,231.00 718,049.00 739,590.47 PM3 765,744 - - 778,821.47 - - 9,345,857.64 221,877.14 2,662,525.69 12,008,383.33
27 1.013 ESTRATEGICO 207690537 Lidieth Benavides Asistente de Alcaldía 01 ./ 11 ./ 18 - 8,674.58 17,349.16 26,023.74 405,536.00 417,702.08 TM1 435,051 10 4,350,512.40 443,725.82 2 887,451.64 5,237,964.04 - - 5,237,964.04
28 1.02 ESTRATEGICO Vacante Auditor Interno ./ ./ - 14,348.06 28,696.11 43,044.17 718,049.00 739,590.47 PM3 768,287 - - 782,634.64 - - 9,391,615.62 221,877.14 2,662,525.69 12,054,141.32
29 1.02 ESTRATEGICO Vacante Asistente de Auditoria (Secretaria) ./ ./ - 8,952.38 18,605.60 27,557.98 397,920.00 409,857.60 AM2 428,463 - - 437,415.58 12 5,248,986.96 5,248,986.96 - - 5,248,986.96
248,357,965.12
TOTAL UBICACIÓN PROCESO CEDULA Programa No. 2
30 2.1 SUSTANTIVO 206630301 Luis Miguel Araya Rodríguez Encargado de Gestión Ambiental 13 ./ 01 ./ 14 40,211.36 9,751.25 59,713.86 69,465.11 556,219.00 572,905.57 PM1 632,619 0.5 316,309.72 642,370.68 11.5 7,387,262.82 7,703,572.54 7,703,572.54
31 2.02 SUSTANTIVO 203270467 Bolivar Rodríguez Alpízar Chofer 07 ./ 01 ./ 14 26,552.24 8,430.34 43,412.92 51,843.26 351,633 362,181.99 OM2C 405,595 6 2,433,569.46 414,025.25 6 2,484,151.50 4,917,720.96 4,917,720.96
32 2.02 SUSTANTIVO 106740945 William Loria Vargas Peón Recolector de desechos sólidos 09 ./ 07 ./ 90 167,815.45 7,750.02 183,315.49 191,065.51 320,730 330,351.90 OM1B 513,667 7.5 3,852,505.43 521,417.41 4.5 2,346,378.35 6,198,883.77 6,198,883.77
33 2.02 SUSTANTIVO 203760020 Luis Gerardo Barahona Castro Peón Recolector de desechos sólidos 16 ./ 06 ./ 93 152,559.50 7,750.02 168,059.54 175,809.56 320,730 330,351.90 OM1B 498,411 6.5 3,239,674.36 506,161.46 5.5 2,783,888.03 6,023,562.39 6,023,562.39
34 2.06 SUSTANTIVO 205790819 Jason Soto Vargas Peón de Acueducto 16 ./ 05 ./ 09 54,221.52 7,750.02 69,721.56 77,471.58 320,730 330,351.90 OM1B 400,073 5.5 2,200,404.03 407,823.48 6.5 2,650,852.62 4,851,256.65 4,851,256.65
35 2.02 SUSTANTIVO 114350419 Juan Diego Gonzalez Gonzalez Asistente de Gestión Ambiental 29 ./ 06 ./ 15 21,975.12 9,302.80 40,580.72 49,883.52 405,536.00 417,702.08 TM1 458,283 5.5 2,520,555.40 467,585.60 6.5 3,039,306.40 5,559,861.80 5,559,861.80
36 2.02 SUSTANTIVO 203340487 Carlos L. Arce Chacón Chofer 01 ./ 04 ./ 05 86,294.78 8,430.34 103,155.46 111,585.80 351,633 362,181.99 OM2C 465,337 3 1,396,012.35 473,767.79 9 4,263,910.11 5,659,922.46 5,659,922.46
37 2.01 SUSTANTIVO Vacante Peón Limpieza de vías ./ ./ - 320,730 330,351.90 OM1B 330,352 11 3,633,870.90 330,351.90 1 330,351.90 3,964,222.80 3,964,222.80
38 2.06 SUSTANTIVO 203440858 Marcos Zuñiga Araya Peón de Acueducto 17 ./ 01 ./ 10 48,819.04 7,750.02 64,319.08 72,069.10 320,730 330,351.90 OM1B 394,671 0.5 197,335.49 402,421.00 11.5 4,627,841.50 4,825,176.99 4,825,176.99
39 2.02 SUSTANTIVO Vacante Peón Recolector de desechos sólidos ./ ./ - 8,430.34 16,860.68 25,291.02 320,730 330,351.90 OM1B 347,213 0 - 355,642.92 0 0.00 4,267,715.04 148,658.36 1,783,900.26 6,051,615.30
40 2.06 SUSTANTIVO 203360074 Noe R. Corrales Zuñiga Obrero especializado de acueducto 01 ./ 08 ./ 80 215,736.95 8,430.34 232,597.63 241,027.97 351,633 362,181.99 OM2C 594,780 7 4,163,457.34 603,209.96 5 3,016,049.80 7,179,507.14 7,179,507.14
41 2.06 SUSTANTIVO 206780095 Luis Carlos Arias Rodriguez Obrero especializado de acueducto 10 ./ 07 ./ 09 54,921.42 7,750.02 70,421.46 78,171.48 351,633 362,181.99 OM2C 432,603 7 3,028,224.15 440,353.47 5 2,201,767.35 5,229,991.50 162,981.90 1,955,782.75 7,185,774.25
42 2.06 SUSTANTIVO 110820818 Michaell Jarquín Camacho Inspector 07 ./ 01 ./ 10 58,600.32 9,302.80 77,205.92 86,508.72 405,536.00 417,702.08 TM1 494,908 12 5,938,896.00 504,210.80 - - 5,938,896.00 - - 5,938,896.00
43 2.01 SUSTANTIVO 203960653 Juan Villegas Rojas Peón Limpieza de vías 09 ./ 08 ./ 10 48,819.04 7,750.02 64,319.08 72,069.10 320,730 330,351.90 OM1B 394,671 8.5 3,354,703.33 402,421.00 3.5 1,408,473.50 4,763,176.83 4,763,176.83
44 2.04 SUSTANTIVO 203750151 Carlos Fernandez Peón de Cementerio 11 ./ 12 ./ 14 - 7,750.02 33,807.18 41,557.20 320,730 330,351.90 OM1B 364,159 0 - 371,909.10 12 4,462,909.20 4,462,909.20 4,462,909.20
45 2.01 SUSTANTIVO 602050612 Islande Gonzalez Salazar Peón Limpieza de vías 23 ./ 10 ./ 18 - 7,750.02 15,500.04 23,250.06 320,730 330,351.90 OM1B 345,852 0 - 353,601.96 0 0.00 4,243,223.52 4,243,223.52
46 2.1 SUSTANTIVO 206290892 Karol A. Salazar Blanco Encargado de Desarrollo Social 26 ./ 04 ./ 16 23,028.96 11,169.05 45,367.06 56,536.11 636,349.00 655,439.47 PM2 700,807 4 2,803,226.12 711,975.58 8 5,695,804.64 8,499,030.76 8,499,030.76
47 2.1 SUSTANTIVO 206750993 Natalia Solís Mora Encargado Desarrollo económico 02 ./ 04 ./ 18 - 9,751.25 19,502.50 29,253.75 556,219.00 572,905.57 PM1 592,408 4 2,369,632.28 602,159.32 8 4,817,274.56 7,186,906.84 7,186,906.84
48 2.17 APOYO 204470679 Rocio Salazar Ballestero Conserje 01 ./ 08 ./ 07 65,575.40 7,570.98 80,717.36 88,288.34 310,875 320,201.25 OM1A 400,919 7 2,806,430.27 408,489.59 5 2,042,447.95 4,848,878.22 4,848,878.22
49 2.26 SUSTANTIVO 207270839 Erick Vargas Inspector 04 ./ 01 ./ 16 14,650.08 9,302.80 33,255.68 42,558.48 405,536.00 417,702.08 TM1 450,958 5 2,254,788.80 460,260.56 7 3,221,823.92 5,476,612.72 5,476,612.72
50 2.26 SUSTANTIVO 207340711 Steven Vargas Rodríguez Inspector 14 ./ 12 ./ 15 21,975.12 9,302.80 40,580.72 49,883.52 405,536.00 417,702.08 TM1 458,283 10 4,582,828.00 467,585.60 2 935,171.20 5,517,999.20 5,517,999.20
51 2.26 SUSTANTIVO 110360941 Tatiana Salazar Camacho Director Desarrollo Territorial 02 ./ 01 ./ 08 134,814.40 13,077.00 160,968.40 174,045.40 718,049.00 739,590.47 PM3 900,559 0 - 913,635.87 12 10,963,630.44 10,963,630.44 480,733.81 5,768,805.67 16,732,436.11
52 2.26 SUSTANTIVO 205750130 Diego Alfaro Profesional de obra pública 01 ./ 08 ./ 16 23,028.96 11,169.05 45,367.06 56,536.11 636,349.00 655,439.47 PM2 700,807 7 4,905,645.71 711,975.58 5 3,559,877.90 8,465,523.61 426,035.66 5,112,427.87 13,577,951.48
53 2.26 SUSTANTIVO 207070814 Katherine Araya Jimenez Topógrafo 01 ./ 08 ./ 16 20,105.58 9,751.25 39,608.08 49,359.33 556,219.00 572,905.57 PM1 612,514 7 4,287,595.55 622,264.90 5 3,111,324.50 7,398,920.05 7,398,920.05
54 2.26 SUSTANTIVO 207120175 Adriana Vargas Aguilera Geografo 25 ./ 01 ./ 16 20,105.58 9,751.25 39,608.08 49,359.33 556,219.00 572,905.57 PM1 612,514 1 612,513.65 622,264.90 11 6,844,913.90 7,457,427.55 7,457,427.55
55 2.26 SUSTANTIVO 205550214 Ivannia Alpizar Rojas Técnico en Administración Tributaria 19 ./ 02 ./ 03 123,502.20 10,456.52 144,415.24 154,871.76 436,117.00 449,200.51 TM2B 593,616 2.5 1,484,039.38 604,072.27 9.5 5,738,686.57 7,222,725.94 7,222,725.94
56 2.26 SUSTANTIVO 206430871 Karol Leiton Mendez Técnico en Administración Tributaria 02 ./ 03 ./ 14 14,466.96 10,456.52 35,380.00 45,836.52 436,117.00 449,200.51 TM2B 484,581 2 969,161.02 495,037.03 10 4,950,370.30 5,919,531.32 5,919,531.32
57 2.26 SUSTANTIVO 205500447 Sonia Paniagua Alpízar Técnico en Administración Tributaria 21 ./ 02 ./ 00 139,969.16 10,456.52 160,882.20 171,338.72 436,117.00 449,200.51 TM2B 610,083 3 1,830,248.13 620,539.23 9 5,584,853.07 7,415,101.20 7,415,101.20
58 2.26 SUSTANTIVO 206530238 Yessica Arrieta Barboza Coordinador de Bienes e Inmuebles 16 ./ 08/ ./ 17 20,105.68 9,751.25 39,608.18 49,359.43 636,349.00 655,439.47 PM2 695,048 8.5 5,907,905.03 704,798.90 3.5 2,466,796.15 8,374,701.18 426,035.66 5,112,427.87 13,487,129.04
59 2.26 SUSTANTIVO 207020146 Josue Aguilar Técnico en Administración Tributaria 01 ./ 06 ./ 17 8,233.48 10,456.52 29,146.52 39,603.04 436,117.00 449,200.51 TM2B 478,347 5 2,391,735.15 488,803.55 7 3,421,624.85 5,813,360.00 5,813,360.00
206,083,293.01
TOTAL UBICACIÓN PROCESO CEDULA Programa No. 3
60 3.01 SUSTANTIVO 206710127 Mailoth González Torres Ingeniero UTGV 11 ./ 07 ./ 16 40,444.32 13,077.00 66,598.32 79,675.32 718,049.00 739,590.47 PM3 806,189 7.5 6,046,415.93 819,265.79 4.5 3,686,696.06 9,733,111.98 0.00 0.00 9,733,111.98
61 3.01 SUSTANTIVO 204750022 Geovanny Soto Perez Asistente Técnico UTGV 27 ./ 07 ./ 09 90,475.56 9,751.25 109,978.06 119,729.31 556,219.00 572,905.57 PM1 682,884 7 4,780,185.41 692,634.88 5 3,463,174.40 8,243,359.81 8,243,359.81
62 3.01 SUSTANTIVO 111240893 Rocio Alfaro Hernández Promotor Social 12 ./ 09 ./ 11 70,369.88 9,751.25 89,872.38 99,623.63 556,219.00 572,905.57 PM1 662,778 9.5 6,296,390.53 672,529.20 2.5 1,681,323.00 7,977,713.53 7,977,713.53
63 3.01 SUSTANTIVO 206630723 Daniela Chinchilla Blanco Asistente Administrativo de Unidad Técnica 14 ./ 04 ./ 09 63,442.08 8,952.38 81,346.84 90,299.22 397,920 409,857.60 ADM2 491,204 4.5 2,210,419.98 500,156.82 7.5 3,751,176.15 5,961,596.13 5,961,596.13
64 3.01 SUSTANTIVO Vacante Asistente de Ingeniería Unidad Técnica 9,751.25 9,751.25 556,219.00 572,905.57 PM1 572,906 12 6,874,866.84 582,656.82 0 0.00 6,874,866.84 6,874,866.84
65 3.01 SUSTANTIVO 204250378 Juven E. Marín Vargas Operador de equipo móvil 13 ./ 04 ./ 87 192,503.74 8,430.34 209,364.42 217,794.76 351,633 362,181.99 OM2C 571,546 4.5 2,571,958.85 579,976.75 7.5 4,349,825.63 6,921,784.47 6,921,784.47
66 3.01 SUSTANTIVO 204590093 Jorge E. Arce Miranda Operador de equipo móvil 13 ./ 04 ./ 99 126,123.14 8,430.34 142,983.82 151,414.16 351,633 362,181.99 OM2C 505,166 4.5 2,273,246.15 513,596.15 7.5 3,851,971.13 6,125,217.27 6,125,217.27
67 3.01 SUSTANTIVO 204520584 Alexander G. Vargas Arguello Operador de equipo móvil 03 ./ 09 ./ 09 59,742.54 8,430.34 76,603.22 85,033.56 351,633 362,181.99 OM2C 438,785 8 3,510,281.68 447,215.55 4 1,788,862.20 5,299,143.88 5,299,143.88
68 3.01 SUSTANTIVO 203130340 Jose Luis Soto Mendez Operador de equipo móvil 02 ./ 01 ./ 00 119,485.08 8,430.34 136,345.76 144,776.10 351,633 362,181.99 OM2C 498,528 0 - 506,958.09 12 6,083,497.08 6,083,497.08 6,083,497.08
63,220,290.99
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de los ingresos que conforman el presupuesto
ordinario de la Municipalidad de Zarcero para el año 2021:
Impuesto sobre la propiedad de
1.1.2.1.01 ¢278,327,028.00
bienes inmuebles Ley Nº 7729
El método utilizado es el de promedios anuales, y la estimación de regresión logarítmica del
instrumento que facilita la CGR, así mismo se considera la estimación que realiza el
departamento de conformidad con los avalúos realizados para el próximo periodo; el impuesto
que se presupuesta recaudar para el año 2020 es de ¢292,118,654.77.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 234,667,065.8 253,041,068.5 280,461,819.8 273,711,157.7 255,687,523.0 278,327,028.00
19.2737 19.3491 19.4519 19.4276 19.3595
Sobre este ingreso, cabe destacar que por ser Zarcero un cantón dedicado a la agricultura y
ganadería, la aplicación de la plataforma de valores agropecuarios ha disminuido
considerablemente la base imponible del impuesto sobre las propiedades y su aplicación
afectará considerablemente los ingresos correspondientes a este rubro para el 2021.
Servicios de saneamiento
1.3.1.2.05.04 ¢303,257,805.32
ambiental
Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 240 del 19 de diciembre del 2017.
1- Servicio de Recolección de basura
El método utilizado es el de cálculo directo y la estimación realizada por el área financiera
basado en los resultados del censo municipal que se realizó en el año 2019, en el que se
determina la inclusión de alrededor de 300 servicios nuevos que fueron cargados para el
cobro además de la labor que se está realizando en materia de Gestión de Cobros. El mismo
es por ₡283,478,577.32.
Recolección de basura
TOTAL A TOTAL A
MONTO A
CANTIDAD RECUPERAR RECUPERAR
COBRAR
TIPO DE USARIOS MENSUAL ANUAL
Residencia 3689 5,285.00 19,496,365.00 233,956,380.00
Comercial Tipo 1 269 7,927.00 2,132,363.00 25,588,356.00
Comercial Tipo 2 132 15,854.00 2,092,728.00 25,112,736.00
Comercial Tipo 3 37 31,707.00 1,173,159.00 14,077,908.00
Comercial Tipo 4 14 42,276.00 591,864.00 7,102,368.00
Comercial Tipo 5 5 52,845.00 264,225.00 3,170,700.00
Comercial Tipo 6 4 63,414.00 253,656.00 3,043,872.00
TOTAL 4150 26,004,360.00 312,052,320.00
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N.239 DEL 9- de diciembre 2015
Estimación por mínimos cuadrados:
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Servicio de 221,105,960.3 235,074,478.7 245,625,707.0 254,028,761.0 274,111,109.2 283,478,577.32
recolección de 19.2142 19.2754 19.3193 19.3530 19.4290
basura
2- Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos
El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada por el área
financiera. El mismo es por ₡19,779,228.00.
Servicio limpieza vías
TOTAL A TOTAL A
MONTO A
CANTIDAD RECUPERAR RECUPERAR
COBRAR
TIPO DE METROS TRIMESTRAL ANUAL
Limpieza de vías 8721 567.00 4,944,807.00 19,779,228.00
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N.239 DEL 9- de diciembre 2015
Estimación por mínimos cuadrados:
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Servicio de aseo de 20,154,567.2 19,714,777.5 19,767,875.5 19,248,298.0 19,779,228.0 19,779,228.00
vías y sitios públicos
16.8189 16.7969 16.7996 16.7729 16.8001
1.3.1.1.05 Venta de Agua ¢142,839,497.70
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N. 202 del 21 de Octubre del 2016.
Para la estimación del ingreso a recaudar por venta de agua, se utilizó el método directo tomando como
referencia la cantidad de abonados, el consumo mínimo según el tipo de servicio y el promedio de facturación
mensual al 30 de junio del 2020; con estas variables se determina lo que se pretende recaudar en el segundo
semestre del año 2020, dato importante para calcular el posible ingreso del año 2021 a través del método de
estimación por mínimos cuadrados, la cual da como resultado ¢142,839,497.70 para el próximo año.
Si bien las tarifas se mantienen igual que en el 2020 el monto a presupuestar aumenta en comparación al
año anterior debido a que se prevén nuevos servicios y que por lo general el consumo es mayor a la tarifa
por consumo mínimo, esto aunado a la labor de gestión de cobro que se está realizando en la Municipalidad.
VENTA DE AGUA
MONTO POR TOTAL A TOTAL A
CANT CONSUMO RECUPERAR RECUPERAR
TIPO ABONADOS MÍNIMO MENSUAL ANUAL
DOMICILIARIA 1314 3,830.00 5,032,620.00 60,391,440.00
ORDINARIA 125 7,660.00 957,500.00 11,490,000.00
REPRODUCTIVA 73 11,490.00 838,770.00 10,065,240.00
PREFERENCIAL 20 3,830.00 76,600.00 919,200.00
GOBIERNO 10 5,745.00 57,450.00 689,400.00
FIJOS 9 118,000.00 1,416,000.00
TOTAL 1551 7,080,940.00 84,971,280.00
facturación promedio mensual, reporte oficina 11,903,291.48 142,839,497.72
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N. 202 del 28 de setiembre del 2016
Estimación por mínimos cuadrados:
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Venta de agua 120,973,266.9 148,499,360.2 151,731,261.4 143,794,172.0 142,839,497.7 142,839,497.7
18.6111 18.8161 18.8376 18.7839 18.7772
1.1.3.3.01.02 Patentes Municipales ¢185,457,493.76
1.1.3.3.01.03 Recargo sobre ley de Patentes ¢1,895,678.73
Según información obtenida de oficina de patentes y de conformidad con la estadística, la estimación
trimestral a facturar es de ¢46,364,373.44, lo cual por cuatro trimestres nos da un total de ¢185,457,493.76,
esto mediante la aplicación del método de la estadística de mínimos cuadrados. Además, se calculan
¢1,895,678.73 por Recargo de patentes mediante el método mencionado anteriormente.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Patentes municipales 186,299,736.1 205,674,749.1 220,854,078.6 201,651,175.8 169,435,574.4 185,457,493.76
19.0429 19.1418 19.2130 19.1220 18.9480
Recargo de 5% Ley de Patentes 24,000.0 98,840.0 734,213.0 884,941.0 1,657,312.1 1,895,678.73
10.0858 11.5013 13.5066 13.6933 14.3207
1.3.1.2.04.01.01 Alquiler de Mercado ¢15,418,027.10
De acuerdo al método de evaluación por mínimos cuadrados, tenemos un resultado a cobrar de
¢15,418,027.10 para el año 2021, para el año mencionado se realizará el estudio tarifario del Mercado
Municipal para determinar si hay alguna variación en el precio del servicio.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Alquiler del mercado 16,543,835.5 18,178,794.6 16,595,242.8 15,950,790.0 15,698,746.5 15,418,027.10
16.6215 16.7158 16.6246 16.5850 16.5691
1.1.3.2.01.05 Impuesto sobre construcciones ¢23,803,316.38
De conformidad con lo que indica el departamento de Construcciones y la estadística de mínimos
cuadrados, la recaudación para el 2020 se proyecta en ¢23,803,316.38. Además, se debe de tomar
en consideración la situación que vive nuestro país y el mundo por la pandemia del COVID-19, lo cual
se pronostica va a afectar el ingreso por dicho rubro.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Impuesto específico sobre la construcción 34,147,472.0 25,870,638.6 29,886,519.1 30,292,863.2 23,657,042.0 23,803,316.38
17.3462 17.0686 17.2129 17.2264 16.9792
Intereses sobre cuentas corrientes
1.3.2.3.03.01 y otros depósitos en Bancos ¢34,209,969.14
Públicos
Para el próximo año se estiman ingresos en esta línea, por un monto de ¢34,209,969.14, según la
evaluación directa que realiza la tesorería municipal y la estimación por mínimos cuadrados, de
conformidad con la proyección de inversiones que se pretenden realizar, según la experiencia que se
tiene en el campo y basados en tasas de interés históricas.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 18,338,719.4 24,285,730.3 34,355,273.8 30,608,235.9 27,248,571.5 34,209,969.14
16.7245 17.0054 17.3523 17.2368 17.1205
Servicio Cementerio ¢25,976,006.45
1.3.1.2.05.03
Estudio tarifario aprobado y publicado en La Gaceta N° 240 del 19 de diciembre del 2017.
El método utilizado para proyectar este ingreso es la de evaluación directa y la estimación por mínimos
cuadrados realizada por el encargado del servicio y el departamento financiero; en este rubro se
presupuesta recaudar ₡25,976,006.45 para el 2021.
Para la realización de los cálculos se consideró la técnica de promedios anuales, y la estimación de
regresión logarítmica del instrumento que facilita la CGR, esto en concordancia con el comportamiento
observado durante los últimos períodos de recaudación, los cuales han mejorado notablemente en
la mayoría de los casos, esto debido en gran parte a la gestión administrativa aplicada con un
tratamiento adecuado para cada uno de los conceptos por servicios e impuestos municipales, también
tomando en cuenta los pendientes de cobro existentes a la hora de formulación. Es de considerar que
la situación de la pandemia que se vive mundialmente afecta en la proyección de los ingresos de la
Municipalidad, por ello algunos rubros disminuyen en comparación a lo proyectado para el año 2020.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2016 2017 2018 2019 2020 CUADRADOS
2021
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 234,667,065.8 253,041,068.5 280,461,819.8 273,711,157.7 255,687,523.0 278,327,028.00
19.2737 19.3491 19.4519 19.4276 19.3595
Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 9,393,579.5 8,640,552.0 9,206,403.7 7,707,171.7 5,141,482.5 5,186,565.59
16.0555 15.9720 16.0354 15.8577 15.4529
Impuestos s/ la explotación de recursos minerales 295,392.0 3,221,019.0 3,370,841.5 1,375,422.4 4,598,126.6 4,600,122.03
12.5961 14.9852 15.0307 14.1343 15.3412
Impuesto específico sobre la construcción 34,147,472.0 25,870,638.6 29,886,519.1 30,292,863.2 23,657,042.0 23,803,316.38
17.3462 17.0686 17.2129 17.2264 16.9792
Patentes municipales 186,299,736.1 205,674,749.1 220,854,078.6 201,651,175.8 169,435,574.4 185,457,493.76
19.0429 19.1418 19.2130 19.1220 18.9480
Recargo de 5% Ley de Patentes 24,000.0 98,840.0 734,213.0 884,941.0 1,657,312.1 1,895,678.73
10.0858 11.5013 13.5066 13.6933 14.3207
Timbres Municipales por hipotecas 9,250,000.0 8,640,552.0 9,206,403.7 7,707,372.3 7,701,374.3 7,292,011.14
16.0401 15.9720 16.0354 15.8577 15.8569
Timbres Pro Parques 4,132,784.0 4,021,397.6 4,000,588.1 3,767,421.7 5,244,876.7 4,824,476.48
15.2345 15.2071 15.2020 15.1419 15.4728
Venta de agua 120,973,266.9 148,499,360.2 151,731,261.4 143,794,172.0 142,839,497.7 142,839,497.70
18.6111 18.8161 18.8376 18.7839 18.7772
Alquiler del mercado 16,543,835.5 18,178,794.6 16,595,242.8 15,950,790.0 15,698,746.5 15,418,027.10
16.6215 16.7158 16.6246 16.5850 16.5691
Servicio de Instalación y derivación de aguas 6,057,453.4 7,985,987.6 15,119,457.2 8,676,274.0 4,589,211.2 7,811,817.28
15.6168 15.8932 16.5315 15.9761 15.3392
Servicio de Cementerio 14,359,510.9 23,510,346.5 27,539,927.9 27,830,628.4 18,309,432.1 25,976,006.45
16.4799 16.9730 17.1311 17.1416 16.7229
Servicio de recolección de basura 221,105,960.3 235,074,478.7 245,625,707.0 254,028,761.0 274,111,109.2 283,478,577.32
19.2142 19.2754 19.3193 19.3530 19.4290
Servicio de aseo de vías y sitios públicos 20,154,567.2 19,714,777.5 19,767,875.5 19,248,298.0 19,779,228.0 19,779,228.00
16.8189 16.7969 16.7996 16.7729 16.8001
Venta de otros servicios 3,511,351.1 1,175,900.9 2,264,666.0 2,311,746.0 2,266,881.0 1,900,180.47
15.0715 13.9775 14.6329 14.6535 14.6339
Otras derechos aministrativos a otros servicios públicos 552,480.0 352,800.0 1,214,150.0 903,200.0 0.0 438,158.00
13.2222 12.7737 14.0096 13.7137 #¡NUM!
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 18,338,719.4 24,285,730.3 34,355,273.8 30,608,235.9 27,248,571.5 34,209,969.14
16.7245 17.0054 17.3523 17.2368 17.1205
Multas varias 1,873,200.0 2,598,517.7 1,599,532.0 419,271.0 1,387,479.1 630,393.38
14.4432 14.7705 14.2852 12.9463 14.1430
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 15,684,454.0 16,124,958.3 17,173,163.7 10,631,945.0 11,682,786.1 10,210,556.66
16.5682 16.5959 16.6589 16.1794
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 12,905,288.2 13,259,821.0 12,842,387.9 8,253,343.0 10,338,122.0 8,477,549.26
16.3731 16.4002 16.3683 15.9261 16.1513
Se desprende que los siguientes ingresos están basados en el modelo anteriormente explicado:
• Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles
• Impuesto específico sobre la explotación de recursos naturales minerales
• Impuesto al cemento
• Timbres municipales (hipotecas y cédulas hipotecarias)
• Servicio de instalación y derivación de aguas
• Venta de otros servicios
• Derechos administrativos a otros servicios públicos
• Multas varias
• Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
• Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
Existen otros ingresos que son transferencias de Instituciones, para lo cual tomamos como
posible ingreso el dato proporcionado por cada entidad por ejemplo las transferencias que
realiza el IFAM por concepto de impuesto al ruedo y de licores nacionales y extranjeros, así
como lo relacionado al Consejo de la Persona Joven.
Específicamente, los ingresos de la Ley 8114 los determina la Unidad Técnica en conjunto con
la Junta Vial, de conformidad con lo que indica la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT
por medio de correo electrónico del 01 de agosto del 2019.
1.3.9.1 Reintegros y devoluciones ¢2,400,000.00
En la cuenta de reintegros y devoluciones se presupuestan los ingresos que un funcionario
deberá depositar a las cuentas de la Municipalidad ya que, por error involuntario, desde el año
2016 hasta el 2019 no se le retuvo lo correspondiente a las deducciones de la CCSS y por
sentencia judicial se ordenó a la Municipalidad el pago de dichos rubros, la Institución procedió
con el pago y por ende a realizar una cuenta por cobrar al funcionario que el mismo irá
deduciendo con pagos mensuales hasta saldar la deuda.
Sin más por el momento.
_____________________________________
Lic. Alex Enrique Acuña Blanco
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS Considerando los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública, a continuación, se presenta una breve explicación del uso previsto para el 2021 de los ingresos municipales: Programa I: Administración General, Registro de deudas y fondos de transferencias. Administración General: Subcuenta de remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, de servicios especiales (secretaria del Alcalde) y de suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, básicamente para la secretaria del Concejo y el pago de dietas a los señores y las señoras del Concejo Municipal por la participación en cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias; cancelación de cargas sociales y pluses salariales que conforme a la legislación vigente, le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: se incluye contenido a la cuenta de otros alquileres para cubrir el pago del alquiler del sistema de ingresos que utiliza la municipalidad; se contemplan los servicios de información, publicidad y propaganda, impresión y encuadernación y se otorgan los recursos a la cuenta de comisiones que incluiría el pago a Registro Nacional por las certificaciones y las comisiones que se pagan a los bancos por la recaudación de los impuestos y tasas municipales. Se asigna contenido presupuestario a la cuenta de Servicios de tecnologías de información para pago de firmas digitales, la mensualidad que se paga a RACSA por la plataforma SICOP y para el pago del hosting de los correos municipales. En la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de revisiones técnicas del equipo de transporte. Se incluye contenido en las cuentas de transporte y viáticos, que cubren el reconocimiento de gastos de traslado y alimentación dentro del país de los funcionarios que deban realizar gestiones fuera del cantón. En seguros, se consideran las pólizas de los trabajadores de conformidad con el seguro de riesgos laborales establecidos por ley, además de los seguros de los vehículos municipales. En las cuentas de Capacitación y Protocolo, se estima en actividades protocolarias y sociales donde se destinan recursos para cubrir actividades propias desde la Alcaldía y de otros departamentos de la Municipalidad, así como capacitaciones para el personal. Se separan recursos para el mantenimiento y reparación de equipo de transporte para los vehículos de la administración, así como, en la cuenta de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y de cómputo, con el fin de que no se vea afectada la labor de los funcionarios en ese tema, así como la reparación y mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina. Se da contenido a la cuenta de Otros impuestos para el pago de los marchamos de los vehículos de administración.
Subcuenta de Materiales y Suministros: En vista de que una buena parte de las gestiones son administrativas, se contempla la parte monetaria para la adquisición de tintas, papelería y útiles de oficina y de cómputo, indispensables para desarrollar el trabajo que el área de administración realiza. Además, se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para el gasto de los mismos de los vehículos de administración. Subcuenta de Bienes Duraderos: se incluye contenido en la cuenta Equipo y mobiliario de oficina para la compra de sillas, escritorios y menaje que necesite el personal para el cumplimiento de sus funciones. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Se incluye contenido la cuenta de Prestaciones legales para el pago de posibles liquidaciones. Se da contenido a la cuenta de Indemnizaciones para las cuotas del arreglo de pago que se mantiene con la CCSS desde el 2019. Se dejan recursos en la cuenta de Reintegros y devoluciones para realizar los mismos según los estudios que se realizan en Gestión de Cobro. Auditoria: Subcuenta de Remuneraciones: se dejan los recursos para el pago de salario, anualidades, restricciones a la profesión, el aguinaldo, además se incluyen los recursos para las cargas sociales del Auditor Interno y además se presupuesta el contenido suficiente para cubrir el pago de la plaza del Asistente de Auditoría (AM2) para colaborar con las funciones del departamento. Subcuenta de Cuentas Especiales: se deja el contenido en la cuenta de Sumas libres sin asignación presupuestaria para la distribución correspondiente por parte del nuevo Auditor Interno según las necesidades que determine para el departamento. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: Tal y como establecen decretos, leyes y otras disposiciones específicas se deben de girar transferencias a diversas organizaciones; los entes a los que se les transfiere recursos son: Ministerio de Hacienda 0.5% , y Juntas de Educación 10%, y a Registro Nacional el 1.5% del IBI; al Comité Cantonal de Deportes 3%; además las transferencias a la Federación (FEDOMA), Unión Nacional de Gobiernos Locales, aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Comisión Nacional para Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) y los fondos para las áreas protegidas de los Parques Nacionales; las cuales son consideradas en este apartado del presupuesto
Programa II: Servicios Comunales Se presupuesta contenido a cada uno de los servicios o subprogramas que la Municipalidad atiende, los cuales son: Limpieza de vías, Servicios de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Acueducto, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificio, Protección al medio ambiente, Desarrollo Urbano, Atención a Emergencias. Aseo de Vías y sitios públicos: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades y aguinaldos. Subcuenta de Servicios: Se incluye contenido en la cuenta de Información para publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de RITEVE del vehículo tipo mula con que cuenta en departamento, se da contenido a la cuenta de Seguros para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y del seguro del vehículo mencionado anteriormente, en la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de transporte se incluye contenido para el mantenimiento del vehículo tipo mula. Subcuenta de Materiales y suministros: se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para el gasto de los mismos del vehículo tipo mula, Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueador solar, en la cuenta de Otros productos químicos se da contenido para la compra de herbicidas para el mantenimiento de las vías del casco central del cantón. Además, se da contenido en la cuenta de Herramientas e instrumentos para la compra de herramientas para el servicio tales como palas, cuchillos, etc.; en la cuenta de Repuestos y accesorios se incluyen recursos para repuestos que pueda necesitar el vehículo del departamento, en Textiles y vestuario para compra de botas de hule y uniformes, Útiles y materiales de limpieza para compra de escobones, en la cuenta de Útiles y materiales de resguardo de seguridad se designa contenido para la compra de todos aquellos insumos necesarios para el resguardo de la salud física de los funcionarios. Subcuenta de transferencias corrientes: se da contenido a la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Recolección de Basura: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, aguinaldos.
Subcuenta de Servicios: se da contenido a la cuenta de Servicio de agua potable, Energía eléctrica, Telecomunicaciones para el pago de dichos gastos del departamento; así mismo, en la cuenta de Otros servicios básicos se da contenido para cubrir el costo de la contratación del servicio de recolección de servicios sólidos para el año 2021. En la cuenta de Información se dispone de recursos para cubrir los costos por concepto de publicaciones en La Gaceta y en Publicidad y propaganda para el pago de la publicidad del servicio en campañas de sensibilización. En la partida de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se destina dinero para el pago de comisiones a las entidades financieras con las que la Municipalidad tiene convenios para la recaudación de los tributos y tasas. Además, en Otros servicios de gestión y apoyo el presupuesto es para los gastos por concepto de RITEVE de los vehículos del servicio y en las cuentas de transporte y viáticos dentro del país se incluye el contenido para cubrir los gastos referentes a las salidas de los funcionarios del servicio fuera del cantón Sobre el rubro de Seguros de incluye el contenido para el pago de la póliza de riesgos del trabajo de los colaboradores y para el seguro correspondiente a los vehículos del departamento. En Mantenimiento y reparación de equipo de producción y de transporte se da contenido para el mantenimiento preventivo de los vehículos y maquinaria del servicio y en la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información para el pago del mantenimiento del visor catastral y del equipo de cómputo del departamento, el cual es ampliamente utilizado por este servicio. Subcuenta de Materiales y suministros: se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para cubrir el gasto de los mismos de los vehículos y maquinaria del departamento; a la cuenta de Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueador solar para los funcionarios de campo. Sumado a lo anterior se presupuesta en Tintas, pinturas y diluyentes para la compra de tintas para las impresoras del departamento. En la cuenta de Materiales metálicos para la compra de materiales metálicos requeridos por parte del área de recolección de basura para mantenimiento o arreglos en el Plantel Municipal. En la cuenta de Herramientas e instrumentos para compra de las mismas que puedan ser requeridas por los funcionarios, Repuestos y accesorios para la compra de repuestos que puedan necesitar los vehículos, así como llantas para los mismos. Se proyecta contenido en las partidas de Productos de papel para la compra del mismo para las impresiones del departamento, Textiles y vestuario para la compra de zapatos para los funcionarios de campo, Materiales de limpieza para la compra de jabón en polvo, anti-bacterial, desinfectantes, detergentes y todos aquellos productos que se requieran para limpieza, así como en Resguardo y seguridad para la compra de implementos de salud ocupacional. Subcuenta de Transferencias corrientes: en la cuenta de Otras prestaciones se asigna dinero para el pago de eventuales incapacidades del personal.
Mantenimiento de Caminos y Calles En este programa se incluye contenido en materiales y suministros, específicamente en la cuenta de Productos minerales y asfálticos para solventar situaciones de refuerzo y soporte a los caminos del cantón, en conjunto con los que realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Cementerio: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: se da contenido a la cuenta de Telecomunicaciones para el pago de los teléfonos celulares y fijos del departamento, a la cuenta de Información para publicaciones en el Diario de Circulación Nacional La Gaceta referentes a derechos no declarados del Cementerio Municipal de Zarcero; también en la cuenta de Publicidad para la publicación de temas relevantes del Cementerio en medios de comunicación de la zona. En la cuenta de Seguros se da contenido al pago de la póliza de riesgos del trabajo para los funcionarios. En Viáticos dentro del país para el pago de viáticos a funcionarios del Departamento de Cementerio, en caso que se requiera realicen diligencias fuera del cantón. Actividades protocolarias y sociales para el pago de actividades sociales como por el ejemplo el Día de Difuntos. Mantenimiento de edificio y locales en caso de requerirse reparaciones a la infraestructura del Cementerio (Capilla). En Mantenimiento y reparación de cómputo y sistemas de información se asigna presupuesto para el pago de mensualidades del visor catastral, así como reparaciones de equipos de información, en Mantenimiento y reparación de otros equipos se realiza asignación presupuestaria a esta cuenta para brindarle mantenimiento a activos del Cementerio (hidro lavadora- moto guadaña). Subcuenta de Materiales y suministros: Compra de productos para mantenimiento general del Cementerio: combustible para la moto guadaña, productos de limpieza, pintura, productos químicos tales como el abono y herbicida, compra de plantas para brindar un mejor servicio de ornato, herramientas requeridas en funciones diarias, repuestos, equipo completo para exhumaciones, productos farmacéuticos y medicinales (bloqueadores, alcohol en gel, productos básicos para el botiquín), productos metálicos, de plástico y eléctrico para brindar mantenimiento a las instalaciones. Útiles y materiales de oficina y cómputo para la compra de los mismos en la parte administrativa del departamento, Textiles y vestuario para compra de botas de hule y uniformes, Útiles y materiales de limpieza para compra de jabón en polvo, anti-bacterial, desinfectantes, detergentes y todos aquellos productos que se requieran para la limpieza de las instalaciones del Cementerio, Útiles y materiales de resguardo y seguridad compra de todos aquellos insumos necesarios para el resguardo de la salud física de los funcionarios. Bienes duraderos: se da contenido a la cuenta de Equipo de cómputo para la adquisición de una computadora de escritorio para el departamento y en Maquinaria y equipo diverso para la compra de una chapeadora para el mantenimiento de las zonas verdes del Cementerio.
Subcuenta de Transferencias corrientes: Otras prestaciones a terceras personas para cubrir eventuales incapacidades, en la cuenta de Reintegros o devoluciones para el pago de las mismas a raíz de la actualización de datos que se ha venido realizando en el departamento, ya que se han presentado casos en los que existen cobros duplicados, por lo que se ha reintegrado sumas monetarias a los afectados. Acueducto: Subcuenta de Remuneraciones: se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, horas extras, suplencias, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, disponibilidad laboral, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: en las cuentas de Servicios Básicos se da contenido para el pago del agua del plantel municipal, electricidad y telecomunicaciones del departamento; se presupuesta en la cuenta de Información para publicaciones en La Gaceta, en Publicidad y propaganda para el pago de eventos informativos y afiches sobre el acueducto En la cuenta de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se da contenido para el pago de comisiones a las entidades financieras por la recaudación de los tributos; así mismo, en la cuenta de Servicios en ciencias de la salud para la contratación de análisis ambiental de pruebas de control y vigilancia de la calidad del agua del acueducto Municipal. Otros servicios de gestión y apoyo fue otro rubro nutrido con recursos para el pago de RITEVE de los vehículos del departamento, en las cuentas de Gastos de viaje y transporte se asigna dinero para el pago de los viáticos a los funcionarios que tengan que salir del cantón. En la cuenta de Seguros lo correspondiente a riesgos del trabajo y seguros de los vehículos del departamento. En Actividades de capacitación para el pago de las mismas para el personal, Actividades protocolarias y sociales para el pago de actividades sociales en relación al tema del agua. En las cuentas de Mantenimiento y reparación se presupuesta a las cuentas respectivas para el mantenimiento del edificio (plantel municipal), de la maquinaria de producción, vehículos, clorador y para el mantenimiento del visor catastral. Así mismo, se proyectan recursos a la cuenta de Servicios de regulación el pago del canon para la regulación del aprovechamiento del agua que permita la disponibilidad hídrica. En la cuenta de Otros impuestos para el pago de los marchamos de los vehículos. Subcuenta de Materiales y suministros: se asigna contenido económico a la cuenta de Combustibles y lubricantes para la compra de los mismos para los vehículos del departamento, a la cuenta de Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueadores solares, Tintas, pinturas y diluyentes para la compra de tintas para las impresoras del departamento. En relación con el rubro de Otros productos químicos, para la compra de sal fina industrial para el clorador y pastillas para clorar, también en la cuenta de Materiales y productos metálicos para la compra de válvulas de compuerta. Se presupuesta en la partida de Materiales y productos minerales y asfálticos para la compra de los mismos para mejorar las cajas de registro existentes y cajas de reunión en nacientes, así como para
reparaciones en las que se tenga que romper aceras; Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo para reparaciones en la instalación eléctrica del plantel municipal y centro de acopio; en la cuenta de Materiales y productos de plástico para compra de tubería y otros instrumentos de PVC; en las cuentas de Herramientas, repuestos y accesorios se da contenido para la compra de herramientas, llantas, repuestos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos y del servicio. En Útiles y materiales de oficina para proveer en las tareas administrativa del departamento, también se da contenido a la cuenta de Textiles y vestuario para la compra de uniformes para el personal, Útiles y materiales de resguardo y seguridad para la compra de equipo de seguridad para el personal de campo. Subcuenta de Bienes Duraderos: se asignan recursos a la cuenta de Maquinaria y equipo para la producción compra un tanque de agua para adaptarle al camión o vagoneta de la Municipalidad para que cuando se esté realizando alguna reparación y se tenga que suspender el servicio poder distribuir agua potable para la población. Equipo y mobiliario de Oficina para la compra de escritorio para dirección de servicios públicos. Equipo de Cómputo para la compra de computadora para dirección de servicios públicos. Transferencias corrientes: se da contenido a la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Educativos y culturales y deportivos: en este programa se consideran recursos a la cuenta de Actividades protocolarias y sociales, con el fin de dar apoyo a la Comisión de Cultura de la Municipalidad y para la realización de actividades sociales organizadas por la administración. Además, se incluye el contenido para la ejecución del plan de trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven de Zarcero y para su correcto funcionamiento. Servicios Sociales y Complementarios: Subcuenta de Remuneraciones: se contempla contenido para los salarios de las funcionarias encargadas de la Oficina de la Mujer, Desarrollo Económico y Gestor Ambiental quien ahora forma parte de este programa debido a que en la nueva estructura organizacional el mismo pasa a la parte de Desarrollo Cantonal, además se da el contenido de tiempo extraordinario, retribución por años servidos, aguinaldos, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital. Subcuenta de Servicios: se incluye contenido a las cuentas de gastos de viaje y transporte para cubrir las giras fuera de la zona de los funcionarios, en la cuenta de Seguros se concede contenido para el pago de la póliza de riesgos del trabajo; se refuerza la cuenta de actividades de capacitación con el fin de que se puedan brindar diversos talleres de desarrollo humano además de recibir capacitación necesaria, así como la cuenta de actividades protocolarias y sociales para las distintas actividades. Subcuenta de Materiales y suministros: en Tintas, pinturas y diluyentes, Útiles y materiales de oficina y cómputo y Productos de papel cartón e impresos para la compra de materiales para la impresión y papelería para las distintas necesidades del departamento.
Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Mantenimiento del Edificio: Subcuenta de remuneraciones: en la subpartida de sueldos fijos para la miscelánea, las retribuciones por años servidos, aguinaldo, suplencia para el periodo de vacaciones de la funcionaria o bien una incapacidad que se puede presentar, así como las contribuciones patronales al desarrollo, la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital. Subcuenta de servicios: se establecen las erogaciones de energía eléctrica, telecomunicaciones, se incluye contenido en la cuenta de servicios generales para el pago de la vigilancia nocturna del edificio municipal, y la proporción del seguro del INS que demanda el servicio. Además, se consideran recursos para el mantenimiento del edificio municipal. Subcuenta de Materiales y suministros: en útiles, materiales y suministros diversos se estipula la compra de productos de papel para los baños y de materiales para la limpieza del Palacio Municipal. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Protección al medio ambiente: Según se establece corresponde en este apartado invertir en actividades que promuevan la protección del ambiente; por tanto, se incluyen las partidas necesarias para los gastos de las actividades de capacitación, sociales y propaganda. Desarrollo Urbano: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas y de servicios especiales, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: Se da contenido a las cuentas de: Telecomunicaciones para el pago de los teléfonos tanto fijos como celulares del personal de campo, Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de RTV de los vehículos, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales para el pago de comisiones a las entidades financieras que realizan recaudación de tributos. Se presupuestan Viáticos dentro del país para el cubrir el gasto de los mismos cuando el personal tenga que asistir a distintas actividades fuera del cantón, Seguros para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y el seguro de los vehículos del departamento, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para el mantenimiento preventivo de los vehículos mencionados, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas para el mantenimiento de computadoras. Subcuenta de Materiales: Útiles, materiales de oficina y cómputo para la compra de artículos de oficina para el departamento, Productos de papel para la compra del mismo para las impresiones necesarias. Subcuenta de trasferencias corrientes: se da contenido a la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal.
Atención a Emergencias Cantonales: convencidos en que se debe trabajar en prevención y atención de emergencias, se asignan recursos para el alquiler de maquinaria para cubrir sectores que pueden presentar un riesgo para la población y para la compra de materiales. Programa III Inversiones Edificios Mercado Municipal Mientras se construye el nuevo mercado se requiere de dar mantenimiento a las instalaciones con que se cuentan, por lo que se toma en cuenta y se le conceden recursos en la partida correspondiente, así como en servicios de ingeniería para la elaboración de planos y en la cuenta de edificios para las remodelaciones. Vías de Comunicación Terrestre Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Según lo aprobado por la Junta Vial Cantonal se incluyen los proyectos definidos y establecidos de conformidad con las necesidades, peticiones y prioridades que dicho órgano consideró en coordinación con todas las comunidades del cantón. El presente proyecto consiste en las cuentas necesarias para mantener la parte administrativa en funcionamiento, mediante el pago de salarios, servicios básicos de oficina y para la maquinaria de gestión vial, combustibles, repuestos y accesorios, equipo y maquinaria por adquirir, pago de intereses y amortizaciones de un préstamo con el IFAM, además se incluye en la cuenta de Vías de comunicación terrestre el contenido de todos los proyectos a realizar por parte de departamento. Otros Proyectos Estudio Hidrogeológico (II Etapa) con la finalidad de contar con el Plan Regulador. Como se indica en el PAO: Posterior al Diagnóstico Hidrogeológico (I Etapa) contratación 2019CD- 000047-0021300211, se iniciará la II Etapa que consiste en el Estudio Hidrogeológico integral para el cantón de Zarcero, considerando el mapa base que tiene la municipalidad, donde se localice y corrija, cuando sea necesario, la ubicación precisa de las nacientes y establezca, en consideración del caudal reportado, el respectivo Tubo de Flujo; además, tomando en cuenta los datos de pozos de extracción de aguas subterráneas y el cartografiado geológico, geomorfológico e hidrogeológico, así como de uso actual del suelo; se elaborará los siguientes productos: mapa geológico, mapa geomorfológico, mapa hidrogeológico, perfiles geológicos e hidrogeológicos, mapa de vulnerabilidad hidrogeológica, mapa de recarga acuífera, mapa de riesgo de contaminación, todo esto a fin de que la Municipalidad de Zarcero cuente con criterios científicos claros y precisos en el marco de sustentabilidad socio ambiental.
Por lo tanto, se da contenido a la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo para la realización del
proyecto mencionado.
Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero
El proyecto surge de la necesidad de apegarse a la Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para
personas con discapacidad; y de la necesidad de ampliar espacios disponibles para efectuar
inhumaciones. Para poder realizar el mismo se da contenido a la cuenta Otras construcciones,
adiciones y mejoras.
Estudio general para ampliación de rutas de aseo de vías
Como parte de la búsqueda constante de mejorar este servicio, se pretende contratar un estudio
profesional, para la ampliación de rutas, por lo que se da contenido a la cuenta de Otros servicios de
gestión y apoyo.
Otros Fondos e Inversiones
Fondo plan de lotificación
Se le atribuyen fondos monetarios a esta cuenta con el firme objetivo de adquirir una propiedad
adaptada a las necesidades de vivienda, y que venga a cubrir la necesidad de construcción de vivienda
digna para personas de escasos recursos de este cantón.
Sin más por el momento se despide,
______________________________________
Lic. Alex Enrique Acuña Blanco
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
PLAN ANUAL OPERATIVO
2021
Somos un gobierno local, destinado a brindar servicios eficientes para Brindar
Misión: servicios de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la población en general,
a través de una adecuada gestión municipal”
“Ser reconocidos como una Municipalidad que brinda integralmente los servicios a
Visión: sus habitantes gracias a una gestión institucional eficaz basada en la disciplina,
compromiso y la capacidad del recurso humano municipal”.
✓ Participación
✓ Coordinación
✓ Trabajo en Equipo
✓ Distribución de Recursos
✓ Interculturalidad
✓ Eficiencia, Transparencia y Justicia
✓ Desarrollo Sostenible
✓ Ordenamiento Territorial
✓ Equidad y Accesibilidad
✓ Arte, Recreación y Deporte
✓ Infraestructura Vial
Políticas institucionales
✓ Desarrollo Económico Local
✓ Rendición de Cuentas
✓ Desarrollo Socioeconómico
✓ Formación en Trabajo y Liderazgo Comunal
Información General:
Nombre: Municipalidad de Zarcero
Descripción:
La Municipalidad es el gobierno local, del cantón número once (11) de la provincia de Alajuela,
denominado Zarcero.
Dirección:
La Municipalidad se encuentra ubicada 50 metros oeste de la esquina noroeste del parque de Zarcero,
edificio de dos plantas. Teléfono es el 2463-3160.
Debido a la cobertura de acción de la Municipalidad el presente plan se ha dividido en los programas presupuestarios, los cuales son: PROGRAMA 1: ADMINISTRACION GENERAL Realizar actividades de soporte y apoyo institucional, a través de la correcta administración de los recursos Justificación: Para el cumplimiento de las funciones municipales y los mandatos que por ley le están encomendados, se requiere de una adecuada gestión de los recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos, entre otros. Así mismo, la municipalidad requiere tanto de la dirección de las actividades, como de la correcta recaudación de los ingresos con los que se nutre para la realización de las actividades sustantivas. Dentro de los aspectos necesarios para la correcta ejecución de los recursos es contar con un área tributaria, administrativa y financiera profesional, comprometida y capacitada, para ello se fortalece este primer programa, que es la base de la eficiencia de la gestión institucional. Proyecto: El proyecto tiene como meta la ejecución del 100% de las labores municipales en el ámbito administrativo, legal, humano, financiero, tributario, tecnológico, entre otros para propiciar la dotación de recursos Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas. Presupuesto: Este rubro proviene de los ingresos ordinarios proyectados y para el año 2021 se presupuesta ₡414,938,159.00. Velar y asesorar a la administración en el uso correcto de los recursos públicos Justificación: Como administradores de fondos públicos se debe realizar una labor fuerte de fiscalización y control que asegure la correcta aplicación del marco legal que rige al sector municipal, en este sentido la función de la auditoria es preponderante por su papel de velar y asesorar a la administración de dichos fondos. Es por ello que se debe procurar que dicho departamento cuente con los recursos necesarios para ejercer tan importante labor. Proyecto: Cumplimiento del plan de trabajo de la auditoría interna para el periodo 2021. Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas. Presupuesto: Es financiado con recursos libres y el presupuesto es de ₡23,700,000.00.
Realizar las transferencias a las instituciones que por ley corresponden de acuerdo al
presupuesto institucional
Justificación: En concordancia con el marco normativo, las municipalidades obedecemos al mandato
de contribuir con 9 instituciones que dependen de los recursos de transferencias para el cumplimiento
de sus funciones y, por ende, para el desarrollo del régimen municipal y de nuestro país.
Es por ello que se realizan las transferencias de acuerdo a la legislación vigente a las instituciones:
- Ministerio de Hacienda.
- Comisión Nacional para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
- Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas)
- Junta Administrativa del Registro Nacional
- Juntas de Educación,
- Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación
- Unión Nacional de Gobiernos Locales
- Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela.
Proyecto: Se define como Girar transferencias a 9 instituciones de acuerdo con los mandatos de ley
Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente
14.000 personas y la población nacional
Presupuesto: Su origen es dado por ley y el presupuesto para el año 2021 asciende a un monto de
₡84,022,496.03.
PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES Brindar un servicio oportuno y eficiente, de aseo de vías, de manera proactiva e innovadora Justificación: Con el objetivo de brindar un oportuno y eficiente servicio de aseo de vías, se asigna presupuesto a todas aquellas cuentas las cuales se consideran necesarias para cubrir tanto las necesidades de persona como de insumos necesarios para la ejecución de esta actividad. Proyecto: Con el fin de brindar un servicio de aseo de vías más innovador y proactiva, se pretende realizar capacitaciones constantes a funcionarios encardados de esta labor, y de igual manera se pretende adquirir todos los insumos necesarios para llevar a cabo dicha labor; así como el personal requerido para la ejecución del servicio. Beneficiarios: Habitantes del casco central de Zarcero. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (aseo de vías) y el presupuesto es de ¢17,767,208.24 . Brindar al cantón de Zarcero un servicio de recolección de residuos de alta calidad, con el equipo necesario para la ejecución de esta importante labor Justificación: La Recolección de Residuos, es una labor muy importante en todos los lugares del mundo, es por esto, que en el Cantón de Zarcero se brinda un servicio de recolección de residuos acorde a las necesidades del cantón, sin embargo, se trata de realizar mejoras constantes para que este servicio sea de alta calidad y eficiencia. Proyecto: La Municipalidad de Zarcero cuenta con la contratación de una empresa recolectora de Residuos, especializada en este tema, para ello se asigna presupuesto a la cuenta de servicios especiales para el pago de este servicio brindado por parte de esta empresa. De igual manera se cuenta con personal en la Municipalidad de Zarcero, el cual da soporte al tema de reciclaje, y pronto se espera poder contar con el funcionamiento del Centro de Acopio, para brindar un tratamiento adecuado a los residuos valorizables. De igual manera se adquieren insumos necesarios para la ejecución de estas labores, y se les brinda mantenimiento a los equipos de transporte y maquinaria, pertenecientes a la Municipalidad de Zarcero, y los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de este Departamento. Beneficiarios: Habitantes del Cantón de Zarcero. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (Recolección de basura) y el presupuesto es de ¢163,942,487.79 Mejorar los caminos y calles cantonales, con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón
Justificación: Con este proyecto se pretende seguir mejorando la red vial cantonal, así como continuar dando mantenimiento a nuestros caminos y calles. Proyecto: Mejora o mantenimiento de al menos un camino vecinal. Beneficiarios: La totalidad del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: el proyecto será financiado mediante recursos provenientes de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles ¢1,000,000.00, del Impuesto sobre el Cemento ¢ 1,600,00.00 y de la transferencia del IFAM por concepto de Impuesto al Ruedo ¢783,228.84, para un total de ¢3,383,228.84. Brindar el servicio de mantenimiento de Cementerio, de una manera eficaz y oportuna, tanto a nivel administrativo como operativo. Justificación: El Cementerio Municipal de Zarcero, requiere de un mantenimiento constante en sus instalaciones, es por ello, que la Municipalidad de Zarcero cuenta con un funcionario dedicado 100% a realizar el mantenimiento general; de igual manera se adquieren insumos necesarios para mantener las instalaciones de manera óptima, y así contribuir con el embellecimiento del mismo. En cuanto al área Administrativa, se efectúan labores tales como la actualización de la base de datos del Cementerio, se reciben trámites de inhumaciones y exhumaciones, así como determinadas solicitudes por parte de los contribuyentes; se trata siempre de ser eficiente y atinado a la hora de brindar respuestas a los contribuyentes. Proyecto: tanto la función operativa como la administrativa, requieren de la utilización de insumos para efectuar ambas funciones de manera eficiente, por lo tanto, se requiere la compra de estos insumos es por ello que se presupuesta dinero en determinadas cuentas; de la misma manera sucede con la asignación de funcionarios para llevar a cabo estas funciones, por lo que, se presupuesta dinero en las cuentas correspondientes a remuneraciones. Beneficiarios: Contribuyentes del Cementerio Municipal de Zarcero Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (Cementerio) y el presupuesto es de ¢11,131,175.01. Brindar el servicio de abastecimiento de agua potable de forma ágil y velando por la calidad del agua Justificación: Uno de los principales recursos y el más utilizado por el ser humano, es sin duda el agua, sin embargo, si no se da una correcta manipulación de la misma puede generar graves problemas de salud.
Es por lo anterior que el asegurar un servicio en óptimas condiciones y con altos estándares de calidad, es de vital importancia para la institución. Dentro de este proyecto se incluye no sólo la parte operativa del servicio, sino, además todos los procesos tendientes a asegurar la calidad, como lo son las cloraciones, análisis con entes externos, etc. Proyecto: Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua con el fin de colaborar a la salud pública. Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 6.000 habitantes. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢82,767,710.72. Ejecutar el plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón Justificación: Por Ley el Consejo Nacional de la Persona Joven transfiere a los Comités Cantonales recursos para la ejecución de actividades que fortalezcan esta población las cuales se plasman en los planes de trabajo que ellos mismos formulan. Proyecto: Ejecución del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón. Beneficiarios: Este comité trabaja con toda la población joven de nuestro cantón, lo que al final redunda en un beneficio para toda la población del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la transferencia realizada por el Consejo Nacional de la Persona Joven y es por ¢ 1.500.000,00. Crear espacios de fomento de valores cívicos y morales para los habitantes del cantón de Zarcero Justificación: El fomento y rescate de la cultura es una prioridad para la institución, y además el que grupos organizados se conviertan en embajadores de nuestro cantón a nivel nacional e internacional, en de gran orgullo y merece un apoyo y asignación de recursos.
Proyecto: Realización de al menos 2 actividades que fomenten los valores cívicos y morales de los habitantes Beneficiarios: El rescate de la cultura es un acto que beneficia a todo el cantón que corresponde a 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El proyecto se financia con recursos propios y el monto presupuestado es de ¢1.000.000,00. Promover el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Zarcero Justificación: Este proyecto se enfoca en la realización de actividades que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del cantón, desde la visión del desarrollo sostenible y en coordinación con las demás instituciones, organizaciones y empresas del cantón. Proyecto: ejecutar el plan de trabajo de la Oficina de la Mujer, Desarrollo Económico y Gestión de proyectos. Beneficiarios: La totalidad del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢34,387,995.47. Realizar el mantenimiento del edificio municipal: Justificación: Contar con instalaciones que reúnan las condiciones óptimas en cuanto a seguridad, comodidad e higiene para que los ciudadanos que se acerquen a la institución a realizar diferentes trámites, puedan realizarlo en un ambiente adecuado, accesible y satisfactorio. Proyecto: Mantenimiento del edificio, aseo y limpieza de las instalaciones, así como pago de servicios públicos. Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas y la población nacional. Presupuesto: Ingreso proveniente del impuesto de construcciones y asciende a ₡15,574,104.42. Sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la separación de residuos sólidos valorizables (Programa de Protección al Medio Ambiente) Justificación: Se procura hacer consciencia en la población acerca de la importancia de la separación de los residuos para el medio ambiente, esto mediante capacitación a los habitantes del cantón. Proyecto: Brindar al menos 4 charlas y una feria en tema de Gestión Ambiental en comunidades y centros educativos Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero.
Presupuesto: ¢ 1,001,470.47 provenientes de la recaudación de Timbres pro parques nacionales. Mantener a la Dirección de Gestión Urbana con los recursos necesarios para el funcionamiento de las áreas respectivas. Justificación: Este proyecto se enfoca en dar un mejor servicio al Administrado, a través de la eficiencia y eficacia en la realización de los procesos y trámites (visados, permisos de construcción, entre otros), así como velar por el ordenamiento territorial y el embellecimiento urbano Beneficiarios: Los usuarios que requieren de diferentes trámites en la Municipalidad de Zarcero que realiza la Dirección de Gestión Urbana, así como sus funcionarios. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 128,373,871.21. Atender las emergencias que se puedan presentar (Programa de Atención de Emergencias Cantonales) Justificación: Con este proyecto la institución intentará atender las emergencias que se puedan presentar en el cantón de la mejor manera posible. Proyecto: Atender de forma rápida y oportuna las eventuales emergencias que se puedan presentar en el cantón. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes. Presupuesto: ¢1,000.000,00 provenientes de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. PROGRAMA 3: INVERSIONES Mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal Justificación: El cantón cuenta actualmente con un mercado municipal pequeño y que no reúne las condiciones en cuanto a espacio y orden para que los inquilinos ofrezcan sus servicios y para que los visitantes o usuarios se encuentren con un lugar agradable y cómodo para adquirir los productos de la zona y así contribuir con el desarrollo de nuestro cantón. Por lo que este proyecto pretende elaborar un diseño para la construcción de un nuevo mercado, más acorde a las necesidades de la época y con un diseño más vanguardista y moderno. Proyecto: Mejoras del edificio del mercado municipal.
Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 14.ooo habitantes. Presupuesto: Ingresos del alquiler de las instalaciones del mercado municipal y el presupuesto para el 2021 es de ₡12,671,813.17. Mejorar y Conservar los caminos cantonales en buen estado Ley 8114 - 9329 Justificación: Con el fin de ejecutar el plan quinquenal de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, cuyo objetivo es el mejoramiento y la conservación de los caminos del cantón de Zarcero se crea este proyecto para la realización de las obras tanto internamente como por contrato, para el mejoramiento de la infraestructura vial. Beneficiarios: Todas aquellas personas que transiten por los diferentes caminos, tanto los habitantes del cantón, como turistas y personas de paso. Presupuesto: Proveniente de la ley 8114-9329 ₡716,534,676.12. Estudio Hidrogeológico (II Etapa) con la finalidad de contar con el Plan Regulador. Justificación: Posterior al Diagnóstico Hidrogeológico (I Etapa) contratación 2019CD-000047- 0021300211, se iniciará la II Etapa que consiste en el Estudio Hidrogeológico integral para el cantón de Zarcero, considerando el mapa base que tiene la municipalidad, donde se localice y corrija, cuando sea necesario, la ubicación precisa de las nacientes y establezca, en consideración del caudal reportado, el respectivo Tubo de Flujo; además, tomando en cuenta los datos de pozos de extracción de aguas subterráneas y el cartografiado geológico, geomorfológico e hidrogeológico, así como de uso actual del suelo; se elaborará los siguientes productos: mapa geológico, mapa geomorfológico, mapa hidrogeológico, perfiles geológicos e hidrogeológicos, mapa de vulnerabilidad hidrogeológica, mapa de recarga acuífera, mapa de riesgo de contaminación, todo esto a fin de que la Municipalidad de Zarcero cuente con criterios científicos claros y precisos en el marco de sustentabilidad socio ambiental. Proyecto: Estudio Hidrogeológico del Cantón de Zarcero (II Etapa para el Plan Regulador) con el fin de conseguir mejorar la gestión del agua, evitar que los acuíferos y las captaciones de pozos se contaminen, evitar la sobreexplotación de acuíferos y aumentar los recursos hídricos disponibles. Beneficiarios: Habitantes del Cantón de Zarcero Presupuesto: Proviene de los ingresos de los servicios de Recolección de basura, Acueducto y Gestión Urbana para un total de ¢42,340,927.12. Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero
Justificación: Desde finales del año 2015, la administración del Cementerio de Zarcero fue asumida por la Municipalidad de Zarcero; dicha Institución ha demostrado el compromiso de realizar mejoras continuadas a este Cementerio. En respuesta a este compromiso con el pueblo de Zarcero, surge la iniciativa de construir una rampa de acceso, la cual cumpla por completo con la Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para personas con Discapacidad. Esta rampa de acceso facultaría el ingreso de personas con alguna discapacidad motriz. De igual manera existe la necesidad de disponer de derechos en el Cementerio Municipal de Zarcero, los cuales puedan ser adjudicados a personas oriundas del Cantón de Zarcero, es por ello que para el año 2021, se pretende continuar con la construcción de nichos Municipales. Proyecto: El proyecto denominado “Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero” surge de la necesidad de apegarse a la Ley 7600 de Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad; y de la necesidad de ampliar espacios disponibles para efectuar inhumaciones. Beneficiarios: Se ubica en el distrito central y por ende los beneficiarios serán los habitantes del Cantón de Zarcero que sean oriundos del mismo. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (Cementerio) y el presupuesto es de ¢7,705,703.14. Elaborar un estudio general en el casco central de Zarcero, para valorar la posibilidad de ampliar la ruta de aseo de vías Justificación: Como parte de la búsqueda constante de mejorar este servicio, se pretende contratar un estudio profesional, para la ampliación de rutas. Proyecto: contratación de equipo profesional para realizar dicho estudio, el cual genere datos que se ajusten a la realidad actual del distrito de Zarcero. Beneficiarios: Habitantes del casco central de Zarcero. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (aseo de vías) y el presupuesto es de ¢1,990,095.27. Fortalecimiento del programa de lotificación Justificación: El contar con un lugar donde nos cubra del frío, la lluvia y demás inclemencias del tiempo, además que nos brinde seguridad y abrigo es un derecho del ser humano, que se resume en el derecho a una vivienda digna, la cual reúna condiciones mínimas de comodidad, salubridad y seguridad. La Municipalidad consciente de este derecho, año con año asigna recursos con el fin de crear un fondo y así poder ejecutar un proyecto que genere un impacto positivo en nuestro cantón. Proyecto: Fortalecimiento del programa de lotificación. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes.
Presupuesto: El mismo será financiado con recursos del proyecto de Fondo de Lotificación. El
presupuesto estimado es de ¢5,013,806.01.
________________________________
Lic. Alex Acuña Blanco
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CÓDIGO SEGÚN Act/
Prog Proy
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO Serv/Gru APLICACIÓN MONTO
rama ecto
INGRESOS po
1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 278,327,028.00 I 01 Administración General 31,021,743.76
I 04 Juntas de Educación 27,832,702.80
I 04 ONT (Ministerio de Hacienda) 1,391,635.14
I 04 Registro Nacional 4,174,905.42
I 04 Comité de Deportes 32,101,934.44
I 04 CONAPDIS 8,936,911.93
I 04 Unión de Gobiernos Locales 3,258,413.08
I 04 FEDOMA 3,212,543.13
II 26 Desarrollo Urbano 119,344,601.35
III 06 1 Estudio Hidrogeológico (II Etapa) 14,263,763.51
II 10 Servicios Sociales y Complemetarios 29,787,873.44
II 28 Atención de Emergencias Cantonales 1,000,000.00
II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 1,000,000.00
II 09 Educativos, culturales y deportivos 1,000,000.00
1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 5,186,565.59 I 01 Administración General 5,186,565.59
1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 4,600,122.03 II 10 Servicios Sociales y complementarios 4,600,122.03
1.1.3.2.01.04.2 Impuesto sobre el cemento 1,600,000.00 II 03 Mantenimiento de caminos y calles 1,600,000.00
1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 23,803,316.38 I 01 Administración General 7,229,211.96
II 26 Gestión Urbana 1,000,000.00
II 17 Mantenimiento del Edificio 15,574,104.42
1.1.3.2.02.03.9 Otros impuestos específ. servicios de diversión y esparcimiento. 0.00 II 09 Educativos, culturales y deportivos 0.00
1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 185,457,493.76 I 01 Administración General 185,457,493.76
1.1.3.3.01.03 Recargo de 5% sobre ley de patentes 1,895,678.73 I 01 Administración General 1,895,678.73
1.1.3.3.01.09 Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos. 0.00 II 09 Educativos, culturales y deportivos 0.00
1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 7,292,011.14 I 01 Administración General 7,292,011.14
1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 3,709,149.88 I 04 CONAGEBIO 370,914.99
I 04 Fondo de parques 2,336,764.42
II 25 Protección medio ambiente 1,001,470.47
1.3.1.1.05 Venta de agua 142,839,497.70 I 01 Administración General 57,135,799.08
II 06 Acueducto 71,419,748.85
III 06 1 Estudio Hidrogeológico (II Etapa) 14,283,949.77
1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 15,418,027.10 I 01 Administración General 6,167,210.84
III 01 1 Mejoras del Edificio del mercado municipal 9,250,816.26
1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 7,811,817.28 II 06 Acueducto 4,687,090.37
I 01 Administración General 3,124,726.91
1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 25,976,006.45 I 01 Administración General 10,390,402.58
II 04 Servicio de Cementerio 7,879,900.73
III 06 2 Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal 7,705,703.14
1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 283,478,577.32 I 01 Administración General 89,295,751.85
II 02 Servicio de recolección de basura 165,834,967.73
III 06 1 Estudio Hidrogeológico (II Etapa) 28,347,857.73
1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 19,779,228.00 I 01 Administración General 4,747,014.72
II 01 Aseo de vías y sitios públicos 13,054,290.48
III 06 3 Estudio general para ampliación de rutas de aseo de vías 1,977,922.80
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 1,900,180.47 I 01 Administración General 1,900,180.47
1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 438,158.00 II 04 Servicio de Cementerio 438,158.00
1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 34,209,969.14 I 01 Administración General 8,552,492.28
III 01 1 Mejoras del Edificio del mercado municipal 3,420,996.91
II 06 Acueducto 3,763,096.60
II 02 Servicio de recolección de basura 5,131,495.37
II 26 Desarrollo Urbano 5,131,495.37
III 07 1 Plan de lotificación 3,420,996.91
II 04 Servicio de Cementerio 2,394,697.84
II 01 Limpieza de vías 2,394,697.84
1.3.3.1.09.09 Multas varias 630,393.38 I 01 Administración General 189,118.02
II 01 Limpieza de vías 75,647.21
II 02 Servicio de recolección de basura 94,559.01
II 04 Servicio de Cementerio 81,951.14
II 06 Acueducto 94,559.01
II 26 Desarrollo Urbano 94,559.01
1.3.4 Intereses moratorios 18,688,105.92 I 01 Administración General 5,606,431.78
II 01 Limpieza de vías 2,242,572.71
II 02 Servicio de recolección de basura 2,803,215.89
II 04 Servicio de Cementerio 336,467.31
III 06 2 Mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal 2,092,986.46
II 06 Acueducto 2,803,215.89
II 26 Desarrollo Urbano 2,803,215.89
1.3.9.1 Reintegros y devoluciones 2,400,000.00 I 01 Administración General 2,400,000.00
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1,500,000.00 II 09 Educativos culturales y deportivos 1,500,000.00
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 3,123,155.09 III 07 1 Plan de lotificación 1,592,809.10
I 01 Administración General 1,530,345.99
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 y Ley N° 9329) 716,534,676.12 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 716,534,676.12
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 783,228.84 II 03 Mantenimiento de caminos y calles 783,228.84
1,787,382,386.30 1,787,382,386.31
Yo Alex Enrique Acuña Blanco, portador de la cédula de identidad 206590218, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas
por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2021.
MUNICIPALIDAD DE
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Sueldos para Servicios Sueldos para Servicios especiales
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 23 11 8 4
Técnico 22 14 8 1 1
Administrativo 2 1 1
De servicio 18 14 4
Total 67 0 28 30 9 0 0 1 0 1 0 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
Plazas en sueldos para cargos fijos 67 100
Plazas en servicios especiales 1 50
Total de plazas 68 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 67 100
Plazas en procesos de apoyo 1 50
Total de plazas 67
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración 35
29
General 30
Programa II: Servicios Comunitarios 30 25
Programa III: Inversiones 9 20
15
Programa IV: Partidas específicas 0 10
Total de plazas 68 5
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
Observaciones
Funcionario responsable:
Alex Enrique Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2020
Versión actualizada a julio de 2020
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las anualidades
a) Salario mayor pagado Más la anualidad del periodo
aprobadas
Puesto: Administrador Tributario
Fecha de ingreso : 01/06/2000 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 718,049.00 739,590.47
Anualidades 268,819.92 281,896.92
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 466,731.85 480,733.81
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 1,453,600.77 1,502,221.20
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 145,360.08 150,222.12
Salario base del Alcalde 1,598,960.85 1,652,443.32 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 0.00 (4)
Total salario mensual 1,598,960.85 1,652,443.32
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1,321,954.65
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 396,586.40
Total salario mensual 1,718,541.05
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por Alex Enrique Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2020
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
Financiamiento para proyectos de la
IFAM 2-CVL-1451-1117 132,638,966.50 487,425,000.00 458,839,191.95
620,063,966.50 UTGVM
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 132,638,966.50 487,425,000.00 620,063,966.50
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 29,000,000.00 60,000,000.00 89,000,000.00
DIFERENCIA 103,638,966.50 427,425,000.00 531,063,966.50
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2020
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0.00
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2020
Versión actualizada a julio de 2020
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 6
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2,102,637,128.51
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 1,787,382,386.30
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -15%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 0.00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 18,200.00 18,200.00 76 576,333.33 6,916,000.00
5 9,100.00 9,100.00 76 288,166.67 3,458,000.00
7 9,100.00 9,100.00 76 403,433.33 4,841,200.00
7 4,550.00 4,550.00 76 201,716.67 2,420,600.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 1,469,650.00 17,635,800.00
(1) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Alex Enrique Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2020
Versión actualizada a julio de 2020
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 7
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro Obligatorio
Régimen
Fondo de TOTAL
DE Obligatorio de
Enfermedad y al Banco Popular Capitalización Laboral
CALCULO Invalidez Vejez y Muerte Pensiones
Maternidad
5.25% 9.25% 0.50% 1.50% 3%
550,303,850.35 28,890,952.14 50,903,106.16 2,751,519.25 8,254,557.76 16,509,115.51 78,418,298.67
28,890,952.14 (3) 50,903,106.16 (1) 2,751,519.25 (2) 8,254,557.76 (5) 16,509,115.51 (4) 78,418,298.67
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO
8.33%
DE CALCULO 11,322,665.42 (6)
550,303,850.35 45858652.36 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 45858652.36 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2020
Versión actualizada a julio de 2020
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Además de aplicar dicho porcentaje,
Ley de Enriquecimiento Ilicito y Ley
Restricción al ejercicio liberal de se toma en consideración lo que
de Código de Normas y Salario base por 65%
la profesión (Prohibición) señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
Procedimientos Tributarios
las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje,
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c- se toma en consideración lo que
Salario base por el 45%
profesión. (dedicación) 215-2012 señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje,
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c- se toma en consideración lo que
Salario base por el 55%
profesión. (dedicación) 089-2013 señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
las Finazas Públicas.
Reglamento para el pago de Además de aplicar dicho porcentaje,
compensación por disponibilidad, se toma en consideración lo que
Disponibilidad Salario base por el 45%
dedicación exlusiva y probición de la señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
Municipalidad de Zarcero las Finazas Públicas.
Salario base por el 1% hasta 1992.
Acuerdo de Concejo Municipal Acta Además de aplicar dicho porcentaje,
Salario base por el 2% hasta 2018.
extraordinaria N°7-92 del 12 de junio se toma en consideración lo que
Anualidad Salario base por el 1.94% para clase
de 1992. Ley de fortalecimiento de señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
profesional y por 2.54% para clase no
las finanzas públicas. las Finazas Públicas.
profesional del 2018 en adelante.
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico rea
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2020
Versión actualizada a julio de 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META
% %
II semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
I semestre
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEME
AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Ejecución del 100% de las
Realizar actividades de
labores municipales en el ámbito
soporte y apoyo
administrativo, legal, humano, Labores Ronald Araya Administración
Institucional institucional, a través de la Operativo 1 50 50% 50 50% 207,469,079.50 207,469,079.50
financiero, tributario, tecnológico, Realizadas Solís General
correcta administración de
entre otros para propiciar la
los recursos
dotación de recursos
Velar y asesorar a la
Cumplimiento
administración en el uso Cumplimiento del Plan de
Institucional Operativo 2 del plan de 50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría Interna 11,850,000.00 11,850,000.00
correcto de los recursos Trabajo de la Auditoría Interna
trabajo
públicos
Realizar las transferencias a Transferir el 100% de los
Registro de
las instituciones que por ley recursos a las 9 instituciones que Porcntaje Ronald Araya
Institucional Operativo 3 50 50% 50 50% deuda, fondos y 42,011,248.02 42,011,248.02
corresponden de acuero al corresponden de acuerdo a la transferido Solís
aportes
presupuesto institucional legislación vigente
0% 0%
SUBTOTALES 1.5 1.5 261,330,327.52 261,330,327.52 0.00
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%
3.0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META
División de
II Semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % FUNCIONARIO
INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
Servicio de ornato,
capacitaciones en las cuales se
conozcan por parte de los
Brindar un servicio
funcionarios nuevas o mejores 01 Aseo de
oportuno y eficiente, de Satisfacción del
Institucional Operativo 1 técnica para la efectiva limpieza 50 50% 50 50% Fabián Jimenez vías y sitios Otros 8,883,604.12 8,883,604.12
aseo de vías, de manera contribuyente
de vías, equipar a los públicos.
proactiva e innovadora
funcionarios de las
herramientas necesarias para
brindar este servicio.
Contratación de empresa
recolectora de residuos,
Brindar al cantón de mantenimiento de centro de
02
Desarrollo Zarcero un servicio de acopio, personal disponible Satisfacción del
Operativo 2 50 50% 50 50% Fabián Jimenez Recolección Otros 81,971,243.90 81,971,243.90
Institucional recolección de residuos de para el trato adecuado de contribuyente
de basura
alta calidad residuos valorizables, compra
de insumos necesarios para la
ejecución de estas labores
Mejorar los caminos y calles
03
cantonales, con el fin de facilitar
Mejorar los caminos y Camino Mailoth González Mantenimient
Institucional Mejora 3 el traslado de personas, 0 0% 100 100% Otros 0.00 3,383,228.84
calles cantonales, mejorado Torres o de caminos
animales y mercaderías para el
y calles
desarrollo del cantón
Actualización de base datos
durante todo el periodo 2020,
servicio constante de ornato en
Brindar el servicio de
el Cementerio; atención
mantenimiento de
oportuna a consulta de
Cementerio, de una manera Satisfacción del 04
Institucional Operativo 4 contribuyentes cuando sea 50 50% 50 50% Priscilla Aguilar Otros 5,565,587.51 5,565,587.51
eficaz y oportuna, tanto a contribuyente Cementerios
requerido este servicio, y
nivel admistrativo como
ejecución de trámites
operativo.
administrativos referentes al
área de Cementerio cuando así
se requiera
Asegurar un servicio en
óptimas condiciones y con
altos estándares de
calidad.
Dentro de este proyecto se Brindar el servicio de
incluye no sólo la parte acueducto de forma ágil y
Satisfacción del 06
Institucional operativa del servicio, sino, Operativo 1 velando por la calidad del agua 50 50% 50 50% Fabián Jimenez Otros 41,383,855.36 41,383,855.36
contribuyente Acueductos
además todos los procesos con el fin de colaborar a la
tendientes a asegurar la salud pública.
calidad, como lo son las
cloraciones, análisis con
entes externos, etc.
09
Ejecutar el plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo Porcentaje del Comité Cantonal
Educativos,
Social del Comité de la Persona Operativo 11 del Comité de la Persona Joven Plan de Trabajo 50 50% 50 50% de la Persona Culturales 750,000.00 750,000.00
culturales y
Joven de nuestro cantón de nuestro cantón Ejecutado Joven
deportivos
Crear espacios de fomento Realización de al menos 2 09
de valores cívicos y actividades que fomenten los Actividades Ronald Araya Educativos,
Social Operativo 12 0 0% 100 100% Culturales 0.00 1,000,000.00
morales para los habitantes valores cívicos y morales de los Realizadas Soís culturales y
del cantón de Zarcero habitantes deportivos
Realización de actividades que 10 Servicios
Promover el desarrollo
promuevan el desarrollo social, Ejecución del Laura Solano Sociales y
Social integral de los habitantes Operativo 13 50 50% 50 50% Culturales 17,024,512.17 17,024,512.17
económico y ambiental del plan de trabajo Araya complementar
del cantón de Zarcero
cantón ios.
17
Realizar el mantenimiento Realizar el mantenimiento Mantenimiento
Infraestructura Operativo 14 50 50% 50 50% Rocío Salazar Mantenimient Otros 7,787,052.21 7,787,052.21
del edificio municipal necesario del edificio municipal realizado
o de edificios
Brindar al menos 4 charlas y
Sensibilizar a la población 100% de charlas 25 Protección
una feria en tema de Gestión
Ambiental sobre la importancia de la Mejora 15 y ferias 50 50% 50 50% Luis Miguel Araya del medio Otros 500,735.24 500,735.24
Ambiental en comunidades y
gestión ambiental. realizadas ambiente
centros educativos
Personal
Mantener a la Dirección de
requerido,
Gestión Urbana con los
Desarrollo Mantenimiento de personal, equipos con 26 Desarrollo
recursos necesarios para el Operativo 16 50 50% 50 50% Tatiana Salazar Otros 64,186,935.61 64,186,935.61
Institucional equipo y materiales mantenimiento, Urbano
funcionamiento de las
materiales
áreas respectivas.
adquiridos
28 Atención
Atender las emergencias Atender el 100% de las
Emergencias Ronald Araya de
Social caantonales que se Operativo 17 emergencias que se presenten 50 50% 50 50% Otros 500,000.00 500,000.00
atendidas Soís emergencias
presenten en forma agil y oportuna
cantonales
0% 0%
SUBTOTALES 5.0 7.0 228,553,526.10 232,936,754.94 0.00
TOTAL POR PROGRAMA 42% 58%
17%
Metas de Objetivos de Mejora 25% 75%
83%
Metas de Objetivos Operativos 45% 55%
Metas 12.0
formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
II Semestre
I Semestre
% % O SUBGRUPO
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
RESPONSABL S
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEME
E
AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
Mejorar la Realizar las mejoras necesarias
Mejoras Ronald Araya Otros
Infraestructura infraestructura del Mejora 1 para el adecuado funcionamiento 0 0% 100 100% 01 Edificios 0.00 12,671,813.17
realizadas Solís Edificios
mercado municipal del mercado municipal
Mantener y Conservar Cantidad de 02 Vías de Unidad
Mantenimiento y conservación de Ing. Mailoth
Infraestructura los caminos cantonales Mejora 2 Km 50 50 comunicación Técnica de 5,000,000.00 5,000,000.00
los caminos de 1 Km Gonzalez T
en buen estado intervenidos terrestre Gestión Vial
Mejorar la
infraestructura Vial Cantidad de 02 Vías de Unidad
Ing. Mailoth
Infraestructura Cantonal por medio de Mejora 3 Asfaltar km de longitud Km 50 50 comunicación Técnica de 160,000,000.00 160,000,000.00
Gonzalez T
proyectos por contrato y intervenidos terrestre Gestión Vial
por administracion.
Cantidad de 07 Otros Unidad
Funcionamiento del Ing. Mailoth
Desarrollo Institucional Operativo 4 Funcionamiento realizado pagos 50 50 fondos e Técnica de 133,844,406.04 133,844,406.04
departamento Gonzalez T
realizados inversiones Gestión Vial
Mantener y Conservar
las obras de sistemas
Cantidad de 02 Vías de Unidad
de drenage para darle Construir un mínimo de 2 Km en Ing. Mailoth
Infraestructura Mejora 5 Km 50 50 comunicación Técnica de 100,000,000.00 100,000,000.00
proteccion a los cuneta revestida. Gonzalez T
intervenidos terrestre Gestión Vial
caminos intervenidos
con asfalto
Estudio Hidrogeológico del Cantón
de Zarcero (II Etapa para el Plan
Regulador) con el fin de conseguir
conservar las fuentes Estudio de
mejorar la gestión del agua, evitar
de recursos de agua cuerpos de
que los acuíferos y las Tatiana 06 Otros Otros
Gestion Ambiental para garantizar un Mejora 6 agua en 0 0% 100 100% 0.00 42,340,927.12
captaciones de pozos se Salazar proyectos proyectos
suministro de calidad en zonas de
contaminen, evitar la
el futuro. población
sobreexplotación de acuíferos y
aumentar los recursos hídricos
disponibles.
Construcción de rampa de acceso Construcción
Realizar mejoras a la que cumpla con la ley 7600 de de rampa de
infraestructura del igualdad de oportunidades para acceso y Priscilla 06 Otros
Infraestructura Mejora 7 20 20% 80 80% Cementerios 1,541,140.63 6,164,562.51
Cementerio Municipal las personas con discapacidad, y construcción Aguilar proyectos
de Zarcero continuidad de la construcción de de nichos
nichos municipales municipales
Elaborar un estudio
Contratatación de servios
general en el casco
especiales para llevar a cabo
central de Zarcero, para Estudio Fabián 06 Otros Otros
Institucional Mejora 8 dicho estudio, y que se brinde la 0 0% 100 100% 0.00 1,977,922.80
valorar la posibilidad de efectuado Jimenez proyectos proyectos
información requerida por la
ampliar la ruta de aseo
Municipalidad de Zarcero.
de vías
0% 0%
SUBTOTALES 0.2 3.8 400,385,546.67 461,999,631.64 0.00
TOTAL POR PROGRAMA 5% 95%
#¡REF! Metas de Objetivos de Mejora #¡REF! #####
#¡REF! Metas de Objetivos Operativos #¡REF! #####
4.0 Metas formuladas para el programa
Al ser las dieciocho horas con treinta minutos concluye la sesión
DENIA DEL PILAR Firmado digitalmente por
DENIA DEL PILAR ROJAS
ROJAS JIMENEZ JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.09.23 14:20:13
(FIRMA) -06'00'
Jonathan Solís Solís Ronald Araya Solís Dennia del Pilar Rojas Jiménez
Presidente Municipal Alcalde Municipal Secretaria del Concejo Municipal