Extraordinaria 102 · 2019-09-11
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- ~ Acuerdo (pág. 2) El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez…
- ~ Acuerdo (pág. 4) · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2020, aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los Regidores: …
- ~ Acuerdo (pág. 59) · aprobado El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan Anual Operativo, aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Sol…
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA CIENTO DOS
Sesión Extraordinaria ciento dos celebrada el once de setiembre del dos mil diecinueve a las dieciocho
horas con la presencia de los siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidente Municipal
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
LUZ EIDA RODRIGUEZ PANIAGUA
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ
REGIDORES SUPLENTES
OSCAR CORELLA MORERA
ANA ISABEL BLANCO ROJAS
GERARDA FERNANDEZ VARELA
SINDICOS PROPIETARIO
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS
VICEALCALDESA MUNICIPAL
LAURA SOLANO ARAYA
SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ justificado
REGIDORES PROPIETARIOS
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
RICARDO PANIAGUA MIRANDA
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
SINDICOS SUPLENTES
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA
Visitas: Licenciado Alex Acuña Blanco , encargado del presupuesto municipal
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1. Saludo al Concejo Municipal 2. Comprobación del quórum 3. Lectura y aprobación de la agenda 4. Meditación 5. –Puntos a tratar: 1- APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 6- Cierre de la Sesión ARTICULO I: APROBACIÒN DE LA AGENDA El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Luz Eida Rodríguez Paniagua. ARTICULO I I APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 Y PLAN ANUAL OPERATIVO Presidente Municipal Jonathan Solís Solís : el proyecto de presupuesto para el año 2020 fue enviado a la Comisión de Asuntos de Hacienda y Presupuesto y fue conocido el sábado 7 de setiembre del 2019 para lo cual esta comisión dictamina lo siguiente: Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto del sábado 7 de setiembre del 2019 encontrándose presentes los señores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Gerardo Paniagua Rodríguez, Luz Eida Rodríguez Paniagua, da inicio al ser las nueve horas. Se analiza el presupuesto presentado que abarca una actualización, acorde con el ordenamiento jurídico nacional sobre la escala salarial, que se conforma con la planilla de nuestros trabajadores, siendo que se toma en cuenta los salarios competitivos de la región y la labor que se debe desempeñar en cada uno de los puestos de nuestros funcionarios municipales. Así mismo se analiza el proyecto de presupuesto en su totalidad siendo que esta comisión verifica los datos de cada uno de los rubros indicados, corroborados con la justificación y el Plan Anual Operativo, mismos que resultaron conformes y coincidentes, por lo anterior señalamos nuestra complacencia con los mismos y recomendamos al Honorable Concejo Municipal proceda con su debida aprobación, se cierra la reunión misma fecha a las doce horas. Presidente Municipal: en estos momentos con respecto a lo que es conocimiento propiamente del presupuesto para el año 2020 ya fue analizado y presentado ante el Concejo previamente el lunes tras anterior, cada uno de los compañeros tuvieron el presupuesto y su análisis respectivamente, el sábado anterior como bien lo hicimos en esta comisión el presente suscrito estuvimos haciendo la revisión durante aproximadamente tres horas, junto con los compañeros y las explicaciones del departamento de administración de presupuesto, mismo que fue realizado el lunes tras anterior en la sesión en que se nos fue entregado. Revisado todos los rubros y viendo las justificaciones propiamente del presupuesto, el suscrito no tiene ninguna consulta propiamente dicha al proyecto de presupuesto para el año 2020, dejo abierto los micrófonos para la intervención de los miembros del Concejo para poder verificar si existe algún tipo de consulta o duda hacia la administración. Regidor Gerardo Paniagua: tengo una duda en la página cuatro dice abajo prestaciones en el 5. 01.01.6.06.01, Pregunta, este Concejo, digo esta administración debe indemnizar a alguien o se está presupuestando la posibilidad que haya que indemnizar a alguien? Porque hay seis millones seiscientos mil para eso. Y en la página treinta y dos, donde están los salarios de Vicealcalde y de Alcalde dice primer duda, anualidades, el señor Alcalde y Vicealcaldesa tienen respaldo para las anualidades? Y el otro punto donde dice de la restricción del ejercicio liberal de la profesión, en este momento sólo doña Laura lo cobraría, está presupuestado para el otro año, es así?. Otro punto el otro día el señor Alcalde nos habló de la posibilidad de tener un sistema de cómputo nuevo, un sistema informático, está presupuestado eso para el otro año? Licenciado Alex Acuña, encargado del presupuesto: sobre la primer duda sobre las indemnizaciones no hay que indemnizar a nadie, es algo que se viene arrastrando con la Caja desde el presente año, que hay que pagarles una mensualidad por un arreglo de pago que tenemos, por planillas de años anteriores que no se presentaron correctamente, ya se presentaron bien, hay que pagarles una mensualidad según arreglo de pago que hicimos, son quinientos cincuenta mil mensuales, eso son esas indemnizaciones. Sobre las anualidades en el cuadro tres del salario del Alcalde, lo que usted ve ahí es el salario mayor pagado en la Municipalidad según el artículo 20 del Código Municipal, el salario del Alcalde es el diez por ciento más del salario mayor pagado, para calcular eso a ese salario hay que incluirle las anualidades, la prohibición y con base en eso se calcula el salario del Alcalde y del Vicealcalde es el ochenta por ciento del salario del
Alcalde, la prohibición se está calculando para los dos funcionarios, no sabemos si el Alcalde que va a llegar vaya a cobrar prohibición, entonces se prevé eso. Sobre el sistema informático está presupuesto en un extraordinario del 2019, tengo entendido que la comisión de TI está trabando en eso. Regidora Alejandra Villalobos Rodríguez: en lo que se refiere a medio ambiente es un concepto un poco amplio porque en medio ambiente intervienen muchos factores, es uno de los temas más importantes, ahora en boga, no porque esté de moda ni mucho menos, sino que es importantísimo, es medular en el sentido del medio ambiente, vi una suma un poco baja para presupuestarle al medio ambiente, un millón cuatrocientos dieciséis mil, siento que del presupuesto total es un rubro escaso, como digo ambiente es un montón de factores que inciden en él, pero me refiero con medio ambiente a puntualizar más, conceptualizar más, porque si lo siento un poco cerrado, poco presupuesto para ese rubro. Presidente Municipal: hoy estuve en una reunión con los compañeros de la administración y le hice esa consulta al señor Alex del monto de millón cuatrocientos, él tiene la respuesta, yo a la hora de ver eso me alarmé un poquito pero era un cuestión de revisión. Vicealcaldesa Municipal: en relación con este programa, ustedes saben que la estructura presupuestaria está dada de esta forma por programas y por cada uno de los servicios que conforman, dicho sea de paso el programa dos de servicios comunales, en este apartado hay un título que se llama protección al ambiente, pero es solo un componente de los que se trabajan en torno al medio ambiente, no es que sólo la plata de protección al medio ambiente es la que se destina al ambiente, en este tema de protección al medio ambiente que es un millón y resto es para realizar capacitaciones en escuelas, generalmente ese tipo de actividades no requieren de mayor presupuesto porque lo damos nosotros mismos, para eso tenemos funcionarios capacitados en esos temas, y la mayoría de escuelas tiene su servicio de alimentación , entonces realmente lo que se gasta es muy poco en materiales, eso es lo que se financia principalmente con este rubro de protección al ambiente, este presupuesto es acorde a las necesidades de ese grupo de actividades. En acueducto, en basura, también se hacen ciertas actividades que van en procura de proteger el medio ambiente, hay más actividades que se pueden financiar con temas de presupuesto que también impactan positivamente el ambiente, se considera un monto suficiente para el histórico del gasto en este tipo de actividades como se pretende en el 2020 en el tema de actividades de conservación. Presidente Municipal: me decía don Alex que solamente en tema de recolección de basura y limpieza de vías asciende para ese departamento un poco más de doscientos millones, no son solo un millón cuatrocientos, hay bastante más. Alcalde Municipal: hay un cierre técnico pendiente, que nos falta por cancelar un grandísimo porcentaje que supera los trescientos veintinueve millones, no podemos ser irresponsables cogiendo dinero de acueducto para comprar una hectárea más arriba sabiendo que tengo que coger trescientos veintinueve o más que es lo que nos cuesta el cierre técnico que venimos arrastrando de hace dieciséis o veinte años, ya este año tocamos fondo y tenemos que hacerle frente a la deuda que tenemos. Entiendo su preocupación, de comprar unas fincas arriba de las nacientes, desgraciadamente para nosotros los que tenemos el acueducto de Zarcero, las fincas que se tienen que comprar ya están adquiridas que son las Camotas y el Asentamiento El León de Palmira que dichosamente mediante una negociación que se ha logrado hacer, porque la municipalidad ha estado denunciado en las dos, por contaminación cosa que no tenemos nada que ver, la semana pasada estuvimos en SENARA, el INDER está haciendo un fondo millonario de reserva para poderle pagar a estos parceleros que se les tienen que indemnizar por poderlos sacar de esas fincas, esto de acuerdo con ustedes, pero no nos hemos quedado tampoco de brazos cruzados porque ustedes recordarán aquí se han se han presentado solicitudes de ayuda con los fondos verdes que está donando principalmente la Unión Europa, donde se les solicitó ayuda para comprar una finca para todas las Asadas incluyendo Laguna, Tapezco y el acueducto de Zarcero, Doña Claudia nos dijo que nos iban a dar respuesta, y no la tenemos, el dinero sí sé que entró, ustedes recordarán que Don Jorge hizo una moción de una solicitud de ayuda mediante un acuerdo y no hemos tenido la respuesta. La idea es que tuviera la municipalidad bastante dinero para hacer compras de tierras ahí, conforme avanza el tiempo las manzanas que tiene la municipalidad que había comprado una finca hace años atrás, ya está casi de sacar provecho para sacar agua. Hay dos propuestas de ayuda de parte de la Primera Dama para que se nos beneficie con una donación. Regidora Alejandra Villalobos: tal vez no es propiamente la compra de fincas, al final es mejor tener calidad que no cantidad y darle el mantenimiento correcto, debido a que por medio de programas con escuelas y colegios en el asunto de reforestación y de especies endémicas, y que eso se incentive más por medio de los docentes, colaborar con campañas, pero sí no precisamente porque es oneroso, también para una municipalidad pequeña estar comprando fincas, sino propiamente dedicarse al mantenimiento adecuado y programas con escuelas, colegios, docentes para la cuestión de reforestación y además me interesa la conservación y la propagación de especies endémicas fauna y flora.
Alcalde Municipal: es interesante mencionar la siembra de árboles, lo que nos falta son manos Fuerza y Luz nos dona la cantidad de árboles que queramos, no de la zona porque no tiene semillero, lo que se sembraría sería lo que ellos tienen que también se han hecho campañas inclusive con la Asada de Laguna. Presidente Municipal: solicito moción de orden porque hoy el tema es única y exclusivamente de presupuesto, no estamos entrando en aspectos de proyectos, por favor, son asuntos de presupuesto para no salirnos del esquema propiamente de la agenda para el día de hoy, con todo respeto se los pido para no salirnos del asunto del presupuesto. En este caso también Don Gerardo y mi persona en algún momento estuvimos conversando acerca de lo que era el rubro asignado a la Comisión Nacional de Emergencias, hay un rubro de quinientos mil colones, código 5 02 28, por favor si me pueden hacer una aclaración con respecto a ese monto. Vicealcaldesa Municipal: sobre ese rubro según la estadística de los años anteriores es muy poco de ese programa lo que se gasta, casi siempre ese programa se va a sumas sin ejecución y a liquidación presupuestaria, cuando sucede una emergencia una de las competencias y en la que se destinan más recursos es en el tema de caminos y calles, tenemos reforzado los recursos con los que contamos a nivel municipal para la atención de ese tipo de emergencias, la Comisión Nacional de Emergencias da para otros rubros, lo que más aportamos es maquinaria con la que ya contamos, muchas horas de trabajo, también la Comisión Nacional de Emergencias nos da presupuesto para la contratación de maquinaria, por eso ese rubro casi siempre se va a liquidación, si existiera una emergencia se hace una modificación presupuestaria. Alcalde Municipal: ahora la Comisión Nacional de Emergencias está implementando una nueva metodología cobrando el tres por ciento del superávit libre, ya hemos hecho dos giros fuertes, debe cogerse de estos rubros, para eso está la Comisión Nacional de Emergencias. Alcalde Municipal: recordemos que tenemos que intervenir sólo en caminos municipales en carretera nacional es CONAVI. Presidente Municipal: para hacer la aclaración de las dudas con respecto a la diferencia de los céntimos que quedaban en las sumatorias, se me aclaró que es un problema que se da en el sistema, porque los céntimos que se toman en las sumatorias daba el rubro cero setenta y cuatro y se veía reflejado cero setenta y cinco, un céntimo, hay que preguntar de que se trata, en esas sumas no sólo hay decenas sino centenas, ahí se va desglosando el sistema lo que hace es que redondea al número más cercano. Como estábamos en cero punto setenta y cuatro redondea a cero punto setenta y cinco por los decimales que quedan. Teniendo claras las explicaciones ya de la consultas que teníamos tanto en la comisión como a nivel individual de los compañeros del Concejo procedo someterlo a votación. 1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2020, aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los Regidores: Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Luz Eida Rodríguez Paniagua.
Código Sección de ingresos Monto 1. Ingresos Corrientes 1,195,794,786.08 1.1. Ingresos tributarios 615,397,628.74 1.1.2 Impuesto sobre la propiedad 299,362,772.26 1.1.2.1 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 292,118,654.77 1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 292,118,654.77 1.1.2.4 Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles 7,244,117.50 1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 7,244,117.50 1.1.3 Impuesto sobre bienes y servicios 303,531,184.29 1.1.3.2 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes y servicios. 40,879,340.63 1.1.3.2.01 Impuestos específ. S/ la producción y consumo de bienes 4,598,126.55 1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 4,598,126.55 1.1.3.2.01.04 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 36,281,214.08 1.1.3.2.01.04.2 Impuesto sobre el cemento 1,654,789.26 1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 34,626,424.82 1.1.3.3 Otros impuestos a los bienes y servicios 262,651,843.66 1.1.3.3.01 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 262,651,843.66 1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 262,243,837.20 1.1.3.3.01.03 Recargo de 5% sobre ley de patentes 408,006.45 1.1.9 Otros ingresos tributarios 12,503,672.19 1.1.9.1 Impuesto de timbres 12,503,672.19 1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 7,258,795.45 1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 5,244,876.74 1.3 Ingresos no tributarios 575,695,013.28 1.3.1 Venta de bienes y servicios 515,984,474.99 1.3.1.1 Venta de bienes 158,971,604.81 1.3.1.1.05 Venta de agua 158,971,604.81 1.3.1.2 Venta de servicios 356,390,483.18 1.3.1.2.04 Alquileres 15,631,659.56 1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones 15,631,659.56 1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 15,631,659.56 1.3.1.2.05 Servicios comunitarios 339,605,530.59 1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 13,819,951.59 1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 30,380,163.24 1.3.1.2.05.04 Servicios de saneamiento ambiental 295,405,415.76 1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 275,808,036.00 1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 19,597,379.76
1.3.1.2.09 Otros servicios 1,153,293.04
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 1,153,293.04
1.3.1.3 Derechos Administrativos 622,387.00
1.3.1.3.02 Derechos Administrativos a otros servicios públicos 622,387.00
1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 622,387.00
1.3.1.3.02.09.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 622,387.00
1.3.2 Ingresos de la propiedad 36,551,919.36
1.3.2.3 Renta de activos financieros 36,551,919.36
1.3.2.3.03 Otras rentas de activos financieros 36,551,919.36
1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 36,551,919.36
1.3.2.3.03.01.1 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos 36,551,919.36
1.3.3 Multas, sanciones, remates y confiscaciones 1,387,479.08
1.3.3.1 Multas y sanciones 1,387,479.08
1.3.3.1.09 Otras multas 1,387,479.08
1.3.3.1.09.09 Multas varias 1,387,479.08
1.3.4 Intereses moratorios 19,500,224.85
1.3.4.1. Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 9,313,831.98
1.3.4.2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 10,186,392.87
1.3.9 Otros ingresos no tributarios 2,270,915.00
1.3.9.1 Reintegros y devoluciones 2,270,915.00
1.4 Transferencias corrientes 4,702,144.07
1.4.1 Transferencias corrientes del sector público 4,702,144.07
1.4.1.2 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 1,500,000.00
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1,500,000.00
1.4.1.3 Transferencias corr. Instituciones descentral no empresariales. 3,202,144.07
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 3,202,144.07
2 Ingresos de Capital 800,166,963.21
2.4 Transferencias de capital 799,271,897.87
2.4.1 Transferencias de capital del sector Público 799,271,897.87
2.4.1.1 Transferencias de capital del Gobierno Central 799,271,897.87
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 y Ley N° 9329) 799,271,897.87
2.4.1.3 Transf. de Capital de Instituciones descent. no empresariales. 895,065.34
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 895,065.34
3 Financiamiento 106,675,379.22
3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 106,675,379.22
3.3.2 Súperávit Específico 106,675,379.22
3.3.2.8 Fondo Aseo de Vías 1,200,000.00
3.3.2.9 Fondo recolección de basura 63,669,196.40
3.3.2.10 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 10,389,703.32
3.3.2.11 Fondo cementerio 12,745,997.99
3.3.2.14 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 14,262,174.82
3.3.2.16 Fondo IFAM impuesto al ruedo 1,262,211.71
3.3.2.19 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 3,146,094.98
TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢ 2,102,637,128.51
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS
CODIGO PARTIDA %
TOTALES
0 REMUNERACIONES 759,423,565.66 36.12%
1 SERVICIOS 315,358,191.84 15.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 223,984,195.71 10.65%
3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00 1.38%
5 BIENES DURADEROS 586,761,353.08 27.91%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112,594,877.80 5.35%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
8 AMORTIZACÍON 60,000,000.00 2.85%
9 CUENTAS ESPECIALES 15,514,944.43 0.74%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 2,102,637,128.53 100%
ADMINISTRACION GENERAL
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO PARTIDA EGRESOS TOTALES
0 REMUNERACIONES 388,910,695.94
1 SERVICIOS 32,457,538.31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,700,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00
5 BIENES DURADEROS 4,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,041,760.32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
8 AMORTIZACÍON 0.00
9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 535,609,994.57
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.01 Dirección y Administración Generales 414,566,521.50 5.01.01.0 Remuneraciones 367,149,454.75 5.01.01.0.01 Remuneraciones Básicas 214,942,192.24 5.01.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 204,511,573.12 5.01.01.0.01.03 Servicios especiales 8,930,619.12 5.01.01.0.01.04 Suplencias 1,500,000.00 5.01.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 16,715,200.00 5.01.01.0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,500,000.00 5.01.01.0.02.05 Dietas 15,215,200.00 5.01.01.0.03 Incentivos Salariales 81,805,776.29 5.01.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 24,103,134.48 5.01.01.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 34,768,961.59 5.01.01.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 22,933,680.22 5.01.01.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 26,843,143.11 5.01.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 25,466,571.67 5.01.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 1,376,571.44 5.01.01.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 26,843,143.11 5.01.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 14,454,000.14 5.01.01.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 4,129,714.32 5.01.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 8,259,428.65 5.01.01.1. Servicios 32,117,066.75 5.01.01.1.01 Alquileres 3,600,000.00 5.01.01.1.01.99 Otros Alquileres 3,600,000.00 5.01.01.1.03 Servicios comerciales y financieros 16,968,900.00 5.01.01.1.03.01 Información 200,000.00 5.01.01.1.03.02 Publicidad y propaganda 300,000.00 5.01.01.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00 5.01.01.1.03.06 Comisiones y Gastos X Servicios Financieros y Comerciales 6,000,000.00 5.01.01.1.03.07 Servicios de tecnologías de información 10,368,900.00 5.01.01.1.04 Servicios de gestión y apoyo 200,000.00 5.01.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00 5.01.01.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 2,500,000.00 5.01.01.1.05.01 Transporte dentro del País 1,000,000.00 5.01.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 1,500,000.00 5.01.01.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 5,446,285.77 5.01.01.1.06.01 Seguros 5,446,285.77 5.01.01.1.07 Capacitación y protocolo 2,001,880.98 5.01.01.1.07.01 Actividades de capacitación 1,000,000.00 5.01.01.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,001,880.98
5.01.01.1.08 Mantenimiento y reparación 1,200,000.00 5.01.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00 5.01.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina 200,000.00 5.01.01.1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas 500,000.00 5.01.01.1.09 Impuestos 200,000.00 5.01.01.1.09.99 Otros impuestos 200,000.00 5.01.01.2. Materiales y suministros 2,700,000.00 5.01.01.2.01 Productos químicos y conexos 1,200,000.00 5.01.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 5.01.01.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 200,000.00 5.01.01.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 500,000.00 5.01.01.2.02.03 Alimentos y bebidas 500,000.00 5.01.01.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 1,000,000.00 5.01.01.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500,000.00 5.01.01.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 500,000.00 5.01.01.5 Bienes Duraderos 4,000,000.00 5.01.01.5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 1,000,000.00 5.01.01.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00 5.01.01.5.01.05 Equipo de cómputo 500,000.00 5.01.01.5.99 Bienes duraderos diversos 3,000,000.00 5.01.01.5.99.03 Bienes intangibles 3,000,000.00 5.01.01.6 Transferencias Corrientes 8,600,000.00 5.01.01.6.03 Prestaciones 1,500,000.00 5.01.01.6.03.99 Otras Prestaciones 1,500,000.00 5.01.01.6.06 Prestaciones 7,100,000.00 5.01.01.6.06.01 Indemnizaciones 6,600,000.00 5.01.01.6.06.02 Reintegros o devoluciones 500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.02 AUDITORIA 23,601,712.75 5.01.02.0 Remuneraciones 21,761,241.19 5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 13,810,174.08 5.01.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 13,810,174.08 5.01.02.0.03 Incentivos Salariales 4,631,469.32 5.01.02.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 565,703.21 5.01.02.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 2,647,701.11 5.01.02.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 1,418,065.00 5.01.02.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 1,659,798.89 5.01.02.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 1,574,681.00 5.01.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 85,117.89 5.01.02.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 1,659,798.89 5.01.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 893,737.87 5.01.02.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 255,353.68 5.01.02.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 510,707.35 5.01.02.1. Servicios 340,471.57 5.01.02.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 340,471.57 5.01.02.1.06.01 Seguros 340,471.57 5.01.02.9 Cuentas Especiales 1,500,000.00 5.01.02.9.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria 1,500,000.00 5.01.02.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.01.04 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 97,441,760.32 5.01.04.6 Transferencias Corrientes 97,441,760.32 5.01.04.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 2,921,186.55 5.01.04.6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 2,921,186.55 5.01.04.6.01.01.1 Ministerio de Hacienda 1% IBI. 2,921,186.55 5.01.04.6.01.02 Transferencias Corrientes a órganos desconcentrados 12,592,319.67 5.01.04.6.01.02.01 Comisión Nac. Para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 524,487.67 5.01.04.6.01.02.02 Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas ) 3,304,272.35 5.01.04.6.01.02.03 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI. 8,763,559.64 5.01.04.6.01.03 Transf.. Corrientes a Instituc. Descentralizadas No Empresariales 39,191,674.22 5.01.04.6.01.03.01 Juntas de Educación, 10% del IBI, ley N. 7729. 29,211,865.48 5.01.04.6.01.03.02 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 9,979,808.75 5.01.04.6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 42,736,579.88 5.01.04.6.01.04.01 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3 % Ingresos Ord. 35,873,843.58 5.01.04.6.01.04.02 Unión Nacional de Gobiernos Locales 2,952,640.61 5.01.04.6.01.04.03 Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. 3,910,095.69
SERVICIOS COMUNALES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO PARTIDA EGRESOS TOTALES %
0 REMUNERACIONES 264,836,900.21 49.40%
1 SERVICIOS 183,317,109.27 34.20%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,150,248.97 7.12%
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 30,689,716.05 5.73%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,053,117.48 0.94%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 14,014,944.43 2.61%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 536,062,036.41 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.01 Aseo de Vias y Sitios Públicos 17,999,429.47 5..02.01.0 Remuneraciones 16,857,911.79 5.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 11,826,443.52 5.02.01.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 11,826,443.52 5.02.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 200,000.00 5.02.01.0.02.01 Tiempo Extraordinario 200,000.00 5.02.01.0.03 Incentivos Salariales 2,263,264.95 5.02.01.0.03.01 Retribución por años servidos 1,143,829.92 5.02.01.0.03.03 Decimotercer mes 1,119,435.03 5.02.01.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 1,284,101.66 5.02.01.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 1,218,250.29 5.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 65,851.37 5.02.01.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 1,284,101.66 5.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 691,439.36 5.02.01.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 197,554.10 5.02.01.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 395,108.20 5.02.01.1 Servicios 650,000.00 5.02.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 50,000.00 5.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 50,000.00 5.02.01.1.06 Seguros, reaseguros, y otras obligaciones 500,000.00 5.02.01.1.06.01 Seguros 500,000.00 5.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 100,000.00 5.02.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 100,000.00 5.02.01.2. Materiales y suministros 391,517.68 5.02.01.2.01 Productos químicos y conexos 178,848.23 5.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes 103,848.23 5.02.01.2.01.99 Otros productos químicos 75,000.00 5.02.01.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 137,669.45 5.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos 61,178.76 5.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios 76,490.69 5.02.01.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 75,000.00 5.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 75,000.00 5.02.01.6 Transferencias Corrientes 100,000.00 5.02.01.6.03 Prestaciones 100,000.00 5.02.01.6.03.99 Otras Prestaciones 100,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.02 Recolección de basuras 190,649,247.25 5.02.02.0 Remuneraciones 43,555,601.18 5.02.02.0.01 Remuneraciones Básicas 26,104,913.24 5.02.02.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 25,454,913.24 5.02.02.0.01.05 Suplencias 650,000.00 5.02.02.0.02 Remuneraciones eventuales 500,000.00 5.02.02.0.02.01 Tiempo extraordinario 500,000.00 5.02.02.0.03 Incentivos salariales 10,339,434.94 5.02.02.0.03.01 Retribución por años servidos 7,298,948.28 5.02.02.0.03.03 Decimotercer mes 3,040,486.66 5.02.02.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 3,305,626.50 5.02.02.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 3,136,107.19 5.02.02.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 169,519.31 5.02.02.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 3,305,626.50 5.02.02.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,779,952.73 5.02.02.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 508,557.92 5.02.02.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 1,017,115.85 5.02.02.1. Servicios 138,740,528.59 5.02.02.1.02 Servicios básicos 125,006,392.88 5.02.02.1.02.01 Servicio de agua potable 500,000.00 5.02.02.2.02.02 Servicio de energía eléctrica 500,000.00 5.02.02.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 506,392.88 5.02.02.1.02.99 Servicios básicos 123,500,000.00 5.02.02.1.03 Servicios comerciales y financieros 4,100,000.00 5.02.02.1.03.01 Información 300,000.00 5.02.02.1.03.02 Publicidad y propaganda 300,000.00 5.02.02.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3,500,000.00 5.02.02.1.04 Servicios de gestión y apoyo 220,000.00 5.02.02.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 220,000.00 5.02.02.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 729,020.18 5.02.02.1.05.01 Transporte dentro del país 50,000.00 5.02.02.1.05.02 Viaticos dentro del país 679,020.18 5.02.02.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 4,409,095.58 5.02.02.1.06.01 Seguros 4,409,095.58 5.02.02.1.07 Capacitación y protocolo 800,000.00 5.02.02.1.07.01 Actividades de Capacitación 500,000.00 5.02.02.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 300,000.00
5.02.02.1.08 Mantenimiento y reparación 3,476,019.95
5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 2,000,000.00
5.02.02.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,240,720.10
5.02.02.1.08.08 Manteniemiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de información 235,299.85
5.02.02.2 Materiales y suministros 7,000,000.00
5.02.02.2.01 Productos químicos y conexos 3,500,000.00
5.02.02.2.01.01 Combustibles y lubricantes 3,000,000.00
5.02.02.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 300,000.00
5.02.02.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00
5.02.02.2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 2,500,000.00
5.02.02.2.04.02 Repuestos y accesorios 2,500,000.00
5.02.02.2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 1,000,000.00
5.02.02.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200,000.00
5.02.02.2.99.04 Textiles y vestuario 300,000.00
5.02.02.2.99.06 Resguardo y Seguridad 500,000.00
5.02.02.5 Bienes Duraderos 600,000.00
5.02.02.5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 600,000.00
5.02.02.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 600,000.00
5.02.02.6 Transferencias Corrientes 753,117.48
5.02.02.6.03 Prestaciones 753,117.48
5.02.02.6.03.99 Otras Prestaciones 753,117.48
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.03 CAMINOS Y CALLES 3,343,643.59
5.02.03.2. Materiales y suministros 3,343,643.59
5.02.03.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 3,343,643.59
5.02.03.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3,343,643.59
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.04 Cementerio 13,737,387.76
5.02.04.0 Remuneraciones 7,512,376.62
5.01.02.0.01 Remuneraciones Básicas 4,292,147.84
5.02.04.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3,942,147.84
5.02.04.0.01.05 Suplencias 350,000.00
5.02.04.0.02 Remuneraciones eventuales 350,000.00
5.02.04.0.02.01 Tiempo extraordinario 350,000.00
5.02.02.0.03 Incentivos Salariales 1,728,825.89
5.02.04.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 1,211,200.32
5.02.04.0.03.03 Decimotercer mes 517,625.57
5.02.04.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 570,701.45
5.02.04.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 541,434.70
5.02.04.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 29,266.74
5.02.04.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 570,701.45
5.02.04.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.28% 307,300.78
5.02.04.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 87,800.22
5.02.04.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 175,600.44
5.02.04.1 Servicios 850,276.96
5.02.04.1.03 Servicios comerciales y financieros 160,000.00
5.02.04.1.03.01 Información 100,000.00
5.02.04.1.03.02 Publicidad y propaganda 60,000.00
5.02.04.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 110,276.96
5.02.04.1.06.01 Seguros 110,276.96
5.02.04.1.08 Mantenimiento y reparación 580,000.00
5.02.04.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 70,000.00
5.02.04.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 510,000.00
información
5.02.04.2 Materiales y suministros 1,674,734.17
5.02.04.2.01 Productos químicos y conexos 454,734.17
5.02.04.2.01.01 Combustibles y lubricantes 40,000.00
5.02.04.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 25,000.00
5.02.04.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300,000.00
5.02.04.2.01.99 Otros productos químicos 89,734.17
5.02.04.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 350,000.00
5.02.04.2.02.02 Productos agroforestales 350,000.00
5.02.04.2.03 Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento 300,000.00
5.02.04.2.03.01 Materiales y productos metálicos 100,000.00
5.02.04.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 150,000.00
5.02.04.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 50,000.00
5.02.04.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 250,000.00
5.02.04.2.04.01 Herramientas e instrumentos 150,000.00
5.02.04.2.04.02 Repuestos y accesorios 100,000.00
5.02.04.2.99 Utiles, materiales y suministros diversos 320,000.00 5.02.04.2.99.01 ütiles y materiales de oficina y cómputo 20,000.00 5.02.04.2.99.04 Textiles y vestuario 150,000.00 5.02.04.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 50,000.00 5.02.04.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100,000.00 5.02.04.6 Transferencias Corrientes 3,700,000.00 5.02.04.6.03 Prestaciones 3,500,000.00 5.02.04.6.03.01 Prestaciones Legales 3,400,000.00 5.02.04.6.03.99 Otras Prestaciones 100,000.00 5.02,04,6,06 Otras transferencias corrientes al sector privado 200,000.00 5.02.04.6.06.06 Reintegros o devoluciones 200,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.06 ACUEDUCTOS 124,463,735.93 5.02.06.0 Remuneraciones 33,854,183.08 5.02.06.0.01 Remuneraciones Básicas 16,528,261.68 5.02.06.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 16,528,261.68 5.02.06.0.02 Remuneraciones eventuales 5,218,858.88 5.02.06.0.02.01 Tiempo extraordinario 1,500,000.00 5.02.06.0.02.06 Disponibilidad Laboral 3,718,858.88 5.02.06.0.03 Incentivos salariales 6,967,348.70 5.02.06.0.03.01 Retribución por años servidos 4,610,386.20 5.02.06.0.03.03 Decimotercer mes 2,356,962.50 5.02.06.0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 2,569,856.91 5.02.06.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 2,438,069.38 5.02.06.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 131,787.53 5.02.06.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 2,569,856.91 5.02.06.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,383,769.10 5.02.06.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 395,362.60 5.02.06.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 790,725.20 5.02.06.1 Servicios 22,604,892.38 5.02.06.1.02 Servicios básicos 2,350,000.00 5.02.06.1.02.01 Servicio de agua potable 50,000.00 5.02.06.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 800,000.00 5.02.06.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1,500,000.00 5.02.06.1.03 Servicios comerciales y financieros 4,500,000.00 5.02.06.1.03.02 Publicidad y Propaganda 1,000,000.00 5.02.06.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3,500,000.00 5.02.06.1.04 Servicios de gestión y apoyo 4,040,000.00 5.02.06.1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 4,000,000.00 5.02.06.1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 40,000.00 5.02.06.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 450,000.00 5.02.06.1.05.01 Transporte dentro del país 50,000.00 5.02.06.1.05.02 Viaticos dentro del país 400,000.00 5.02.06.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 2,954,892.38 5.02.06.1.06.01 Seguros 2,954,892.38
5.02.06.1.07 Actividades de Capacitación 1,300,000.00 5.02.06.1.07.01 Actividades de Capacitación 500,000.00 5.02.06.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 800,000.00 5.02.06.1.08 Mantenimiento y reparación 6,100,000.00 5.02.06.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produción 1,500,000.00 5.02.06.1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 3,000,000.00 5.02.06.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 600,000.00 5.02.06.1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,000,000.00 5.02.06.1.09 Impuestos 110,000.00 5.02.06.1.09.99 Otros impuestos 110,000.00 5.02.06.1.99 Servicios Diversos 800,000.00 5.02.06.1.99.01 Servicios de Regulación 800,000.00 5.02.06.2. Materiales y suministros 23,900,000.00 5.02.06.2.01 Productos químicos y conexos 8,550,000.00 5.02.06.2.01.01 Combustibles y lubricantes 7,000,000.00 5.02.06.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 50,000.00 5.02.06.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00 5.02.06.2.01.99 Otros productos químicos 1,000,000.00 5.02.06.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y manten. 11,650,000.00 5.02.06.2.03.01 Materiales y productos metálicos 600,000.00 5.02.06.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3,000,000.00 5.02.06.2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefonicos y de cómputo 50,000.00 5.02.06.2.03.06 Materiales y productos de plástico 8,000,000.00 5.02.06.2.04 Herramientas , repuestos y accesorios 2,500,000.00 5.02.06.2.04.01 Herramientas e instrumentos 500,000.00 5.02.06.2.04.02 Repuestos y accesorios 2,000,000.00 5.02.06.2.99 Útiles, materiales y suministros Diversos 1,200,000.00 5.02.06.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 5.02.06.2.99.04 Textiles y vestuario 800,000.00 5.02.06.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300,000.00 5.02.06.5 Bienes Duraderos 30,089,716.05 5.02.06.5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 30,089,716.05 5.02.06.5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 5,000,000.00 5.02.06.5.01.02 Equipo de Transporte 25,000,000.00 5.02.06.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 89,716.05 5.02.06.5.01.05 Equipo de computo 5.02.06.9 Cuentas Especiales 14,014,944.43 5.02.06.9.02 Sumas sin Asignación Presupuestaria 14,014,944.43 5.02.06.9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 14,014,944.43
PJ ADM TOTAL
CODIGO CONCEPTO MONTO MONTO MONTO
5.02.09 Educativos, Culturales y Deportivos 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
5.02.09.1 Servicios 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00
5.02.09.1.01 Alquileres 200,000.00 200,000.00
5.02.09.1.01.99 Otros Alquileres 200,000.00 200,000.00
5.02.09.1.07 Capàcitación y protocolo 800,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00
5.02.09.1.07.01 Actividades de capacitación 500,000.00 0.00 500,000.00
5.02.09.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 300,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00
5.02.09.2. Materiales y suministros 500,000.00 0.00 500,000.00
5.02.09.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 500,000.00 0.00 500,000.00
5.02.09.2.02.03 Alimentos y bebidas 500,000.00 0.00 500,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.10 Servicios Sociales Complementarios 32,598,126.55
5.02.10.0 Remuneraciones 30,026,783.75
5.02.10.0.01 Remuneraciones Básicas 21,494,620.92
5.02.10.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 21,494,620.92
5.02.10.0.02 Remuneraciones eventuales 500,000.00
5.02.10.0.02.01 Tiempo extraordinario 500,000.00
5.02.10.0.03 Incentivos Salariales 3,451,686.55
5.02.10.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 1,495,001.04
5.02.10.0.03.03 Decimotercer mes 1,956,685.51
5.02.10.0.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 2,290,238.14
5.02.10.0.04.01 Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . 2,172,790.03
5.02.10.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 117,448.11
5.02.10.0.05 Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital 2,290,238.14
5.02.10.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 1,233,205.15
5.02.10.0.05.02 Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . 352,344.33
5.02.10.0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . 704,688.66
5.02.10.1. Servicios 2,171,342.80 5.02.10.1.05 Gastos de Viajes y Transporte 251,482.72 5.02.10.1.05.01 Transporte dentro del País 100,000.00 5.02.10.1.05.02 Viáticos dentro del País 151,482.72 5.02.10.1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 419,860.08 5.02.10.1.06.01 Seguros 419,860.08 5.02.10.1.07 Capacitación y protocolo 1,500,000.00 5.02.10.1.07.01 Actividades de capacitación 500,000.00 5.02.10.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00 5.02.10.2 Materiales y suministros 200,000.00 5.02.10.2.01 Productos químicos y conexos 50,000.00 5.02.10.2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 50,000.00 5.02.10.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 150,000.00 5.02.10.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 5.02.10.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 50,000.00 5.02.10.6 Transferencias Corrientes 200,000.00 5.02.10.6.03 Prestaciones 200,000.00 5.02.10.6.03.99 Otras Prestaciones 200,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.17 Mantenimiento de Edificios 16,000,000.00 5.02.17.0 Remuneraciones 6,569,970.88 5.02.17.0.01 Remuneraciones Básicas 4,171,007.48 5.02.17.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 3,821,007.48 5.02.17.0.01.05 Suplencias 350,000.00 5.02.17.0.03 Incentivos Salariales 1,396,738.32 5.02.17.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 968,608.32 5.02.17.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 428,130.00 5.02.17.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 501,112.54 5.02.17.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 475,414.46 5.02.17.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 25,698.08 5.02.17.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 501,112.54 5.02.17.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 269,829.83 5.02.17.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 77,094.24 5.02.17.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 154,188.47 5.02.17.1 Servicios 8,455,792.32 5.02.17.1.02 Servicios básicos 6,000,000.00 5.02.17.1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1,000,000.00 5.02.17.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 5,000,000.00 5.02.17.1.04 Servicios de gestión y apoyo 360,000.00 5.02.17.1.04.06 Servicios Generales 360,000.00 5.02.17.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 95,792.32 5.02.17.1.06.01 Seguros 95,792.32 5.02.17.1.08 Mantenimiento y Reparación 2,000,000.00 5.02.17.1.08.01 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 2,000,000.00 5.02.17.2. Materiales y suministros 674,236.81 5.02.17.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 674,236.81 5.02.17.2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 100,000.00 5.02.17.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 574,236.81 5.02.17.6 Transferencias Corrientes 300,000.00 5.02.17.6.03 Prestaciones 300,000.00 5.02.17.6.03.99 Otras Prestaciones 300,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.25 Protección del medio ambiente 1,416,116.72 5.02.25.1 Servicios 1,250,000.00 5.02.25.1.05 Gastos de Viaje y Transporte 250,000.00 5.02.02.1.05.01 Transporte dentro del país 50,000.00 5.02.02.1.05.02 Viaticos dentro del país 200,000.00 5.02.25.1.07 Capacitación y protocolo 1,000,000.00 5.02.25.1.07.01 Actividades de Capacitación 750,000.00 5.02.25.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 250,000.00 5.02.02.2 Materiales y suministros 166,116.72 5.02.02.2.99 Utiles, Materiales y Suministros Diversos 166,116.72 5.02.02.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 5.02.02.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 66,116.72
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.02.26 Desarrollo Urbano 132,854,349.14 5.02.26.0 Remuneraciones 126,460,072.91 5.02.26.0.01 Remuneraciones Básicas 74,204,034.00 5.02.26.0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 67,367,458.44 5.02.26.0.01.03 Servicios especiales 6,836,575.56 5.02.26.0.03 Incentivos Salariales 32,965,016.29 5.02.26.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 9,459,871.92 5.02.26.0.03.02 Restricción al ejercicio laboral de la profesión 15,264,415.22 5.02.26.0.03.03 Décimo-tercer Mes. 8,240,729.15 5.02.26.0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 9,645,511.31 5.02.26.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% 9,150,869.71 5.02.26.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % 494,641.61 5.02.26.0.05 Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital 9,645,511.31 5.02.26.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 5,193,736.86 5.02.26.0.05.02 Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % 1,483,924.82 5.02.26.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % 2,967,849.63 5.02.26.1 Servicios 6,394,276.23 5.02.26.1.02 Servicios Bàsicos 377,927.96 5.02.26.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 377,927.96 5.02.26.1.03 Servicios comerciales y finacnieros 1,229,781.85 5.02.26.1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 1,229,781.85 5.02.26.1.05 Gastos de viaje y transporte 434,000.00 5.02.26.1.05.02 Viaticos dentro del país 434,000.00 5.02.26.1.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 3,652,566.42 5.02.26.1.06.01 Seguros 3,652,566.42 5.02.26.1.07 Capacitación y protocolo 350,000.00 5.02.26.1.07.01 Actividades de Capacitación 350,000.00 5.02.26.1.08 Mantenimiento y reparación 350,000.00 5.02.26.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 350,000.00
CODIGO CONCEPTO MONTO
5.02.28 Atención de Emergencias Cantonales 500,000.00
5.02.28.1 Servicios 200,000.00
5.02.28.1.01 Alquileres 200,000.00
5.02.28.1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario 200,000.00
5,02.28.2 Materiales y Suministros 300,000.00
5.02.28.2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 300,000.00
5.02.28.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 300,000.00
INVERSIONES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO PARTIDA EGRESOS TOTALES %
0 REMUNERACIONES 105,675,969.52 10.25%
1 SERVICIOS 99,583,544.25 9.66%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 183,133,946.74 17.76%
3 INTERESES Y COMISIONES 29,000,000.00 2.81%
5 BIENES DURADEROS 552,071,637.03 53.55%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00 0.15%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACÍON 60,000,000.00 5.82%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 1,030,965,097.54 100.00%
CODIGO CONCEPTO MONTO 5.03 INVERSIONES 1,030,965,097.54 5.03.01 EDIFICIOS 17,723,685.54 5.03.01.01 Mejoras del Edificio del mercado municipal 17,723,685.54 5.03.01.01.1 Servicios 17,723,685.54 5.03.01.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 17,723,685.54 5.03.01.01.1.04.03 Servicios de ingenieria y arquitectura 17,723,685.54 5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 799,271,897.87 5.03.02.01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 799,271,897.87 5.03.02.01.0 Remuneraciones 105,675,969.52 5.03.02.01.0.01 Remuneraciones Básicas 61,499,124.72 5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para cargos fijos 52,499,124.72 5.03.02.01.0.01.02 Jornales 8,000,000.00 5.03.02.01.0.01.05 Suplencias 1,000,000.00 5.03.02.01.0.02 Remuneraciones Eventuales 5,000,000.00 5.03.02.01.0.02.01 Tiempo extraordinario 5,000,000.00 5.03.02.01.0.03 Incentivos salariales 22,993,222.33 5.03.02.01.0.03.01 Retribución Por Años Servidos 11,639,692.32 5.03.02.01.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión (Dedicación) 4,854,118.70 5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer (Aguinaldo) 6,499,411.31 5.03.02.01.0.04 Contribuciones Patronales a Desarrollo y la Seguridad Social 8,091,811.23 5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarriccense del Seguro Social 9.25% 7,676,846.56 5.03.02.01.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.5% 414,964.68 5.03.02.01.0.05 Contribuciones Patronales a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 8,091,811.23 5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.25% 4,357,129.13 5.03.02.01.0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.5% 1,244,894.04 5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 2,489,788.07 5.03.02.01.1 Servicios 36,559,858.71 5.03.02.01.1.01 Alquileres 1,000,000.00 5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de Maquinaria. Equipo y Mobiliario 1,000,000.00 5.03.02.01.1.02 Servicios básicos 1,500,000.00 5.03.02.01.1.02.02 Servicio de energia electrica 500,000.00 5.03.02.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1,000,000.00 5.03.02.01.1.03 Productos comerciales y financieros 350,000.00 5.03.02.01.1.03.01 Información 200,000.00 5.03.02.01.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 150,000.00 5.03.02.01.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 700,000.00 5.03.02.01.1.04.03 Servicios de ingenieria 500,000.00 5.03.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00
5.03.02.01.1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 1,230,000.00 5.03.02.01.1.05.01 Transporte dentro del País 30,000.00 5.03.02.01.1.05.02 Viáticos dentro del País 1,200,000.00 5.03.02.01.1.06 Seguros. Reaseguros y otras Obligaciones 17,379,858.71 5.03.02.01.1.06.01 Seguros 17,379,858.71 5.03.02.01.1.07 Capacitación y Protocolo 1,200,000.00 5.03.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación 1,200,000.00 5.03.02.01.1.08 Mantenimiento y Reparación 13,200,000.00 5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 3,000,000.00 5.03.02.01.1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 10,000,000.00 5.03.02.01.1.08.08 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Cómputo y sistemas de información. 200,000.00 5.03.02.01.2 Materiales y Suministros 168,012,614.41 5.03.02.01.2.01 Productos Químicos y Conexos 34,600,000.00 5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y Lubricantes 34,000,000.00 5.03.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200,000.00 5.03.02.01.2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 400,000.00 5.03.02.01.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 500,000.00 5.03.02.01.2.02.03 Alimentos y bebidas 500,000.00 5.03.02.01.2.03 Materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 112,612,614.41 5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metalicos 500,000.00 5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticas 111,612,614.41 5.03.02.01.2.03.03 Madera y sus derivados 500,000.00 5.03.02.01.2.04 Herramientas, respuestos y accesorios 18,000,000.00 5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y Accesorios 18,000,000.00 5.03.02.01.2.99 Utiles. Materiales y Suministros Diversos 2,300,000.00 5.03.02.01.2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 500,000.00 5.03.02.01.2.99.03 Productos de Papel. cartón e impresos 400,000.00 5.03.02.01.2.99.04 Textiles y vestuario 5.03.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 400,000.00 5.03.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,000,000.00 5.03.02.01.3 Intereses y Comisiones 29,000,000.00 5.03.02.01.3.02 Intereses para préstamos 29,000,000.00 5.03.02.01.3.02.03 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 29,000,000.00 5.03.02.01.5 Bienes Duraderos 398,523,455.23 5.03.02.01.5.01 Máquinaria, Equipo y Mobiliario 18,400,000.00 5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 0.00 5.03.02.01.5.01.02 Equipo de Transporte 18,000,000.00 5.03.02.01.5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 200,000.00 5.03.02.01.5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 200,000.00 5.03.02.01.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 380,123,455.23 5.03.02.01.5.02.02 Vias de comunicación terrestre 380,123,455.23 5.03.02.01.6 Transferencias Corrientes 1,500,000.00 5.03.02.01.6.03 Prestaciones 1,500,000.00 5.03.02.01.6.03.99 Otras Prestaciones 1,500,000.00
5.03.02.01.8 Amortizaciones 60,000,000.00 5.03.02.01.8.02 Amortización de préstamos 60,000,000.00 5.03.02.01.8.02.03 Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 60,000,000.00 5.03.06 OTROS PROYECTOS 114,271,490.74 5.03.06.01 Mejoras en la infraestructura de los tanques municipales 21,935,904.79 5.03.06.01.5 Bienes Duraderos 21,935,904.79 5.03.06.01.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 21,935,904.79 5.03.06.01.5.02.07 Instalaciones 21,935,904.79 5.03.06.02 Mejoras en la caseta del clorador 16,266,626.75 5.03.06.02.5 Bienes Duraderos 16,266,626.75 5.03.06.02.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 16,266,626.75 5.03.06.02.5.02.07 Instalaciones 16,266,626.75 5.03.06.03 Embellecimiento Urbano 43,821,779.18 5.03.06.03.1 Servicios 1,300,000.00 5.03.06.03.1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1,300,000.00 5.03.06.03.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1,300,000.00 5.03.06.03.2 Materiales y suministros 11,961,594.35 5.03.06.03.2.02 Alimentos y productos agropecuarios 1,261,594.35 5.03.06.03.2.02.02 Productos Agroforestales 1,261,594.35 5.03.06.03.2.03 Materiales y productos de uso en la construccion y mantenimiento 10,700,000.00 5.03.06.03.2.03.01 Materiales y productos metalicos 10,700,000.00 5.03.06.03.5 Bienes Duraderos 30,560,184.83 5.03.06.03.5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 30,560,184.83 5.03.06.03.5.02.02 Vías de comunicación terrestre 30,560,184.83 5.03.06.05 Ampliación del terreno del Cementerio Municipal 32,247,180.02 5.03.06.05.5 Bienes Duraderos 32,247,180.02 5.03.06.05.5.03 Bienes preexistentes 32,247,180.02 5.03.06.05.5.03.01 Terrenos 32,247,180.02 5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 99,698,023.39 5.03.07.01 Fondo plan de lotificaciòn 5,288,285.41 5.03.07.01.5 Bienes Duraderos 5,288,285.41 5.03.07.01.5.03 Bienes Pre-existentes 5,288,285.41 5.03.07.01.5.03.01 Terrenos 5,288,285.41
5.03.07.02 Colocación de basureros en el casco central 3,159,737.98
5.03.07.02.2 Materiales y suministros 3,159,737.98
5.03.07.02.2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 3,159,737.98
5.03.07.02.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 3,159,737.98
5.03.07.03 Fondo Inversión Rec. Basura, Cierre Técnico 91,250,000.00
5.03.07.03.1 Servicios 44,000,000.00
5.03.07.03.1.01 Alquileres 40,000,000.00
5.03.07.03.1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 40,000,000.00
5.03.07.03.1.04 Servicios de gestión y apoyo 4,000,000.00
5.03.07.03.1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 4,000,000.00
5.03.07.03.5 Bienes Duraderos 47,250,000.00
5.03.07.03.5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 47,250,000.00
5.03.07.03.5.02.07 Instalaciones 35,250,000.00
5.03.07.03.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 12,000,000.00
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CÓDIGO SEGÚN Act/
Prog Proy
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO Serv/Gru APLICACIÓN MONTO
rama ecto
INGRESOS po
1.1.2.1.01 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 292,118,654.77 I 01 Administración General 29,211,865.48
I 04 Juntas de Educación 29,211,865.48
I 04 ONT (Ministerio de Hacienda) 2,921,186.55
I 04 Registro Nacional 8,763,559.64
I 04 Comité de Deportes 35,873,843.58
I 04 CONAPDIS 9,979,808.75
I 04 Unión de Gobiernos Locales 2,952,640.61
I 04 FEDOMA 3,910,095.69
II 26 Desarrollo Urbano 124,238,405.65
III 06 3 Embellecimiento Urbano 14,761,594.35
II 10 Servicios Sociales y Complemetarios 28,000,000.00
II 28 Atención de Emergencias Cantonales 500,000.00
II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 793,788.99
II 09 Educativos, culturales y deportivos 1,000,000.00
1.1.2.4.01 Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 7,244,117.50 I 01 Administración General 7,244,117.50
1.1.3.2.01.02 Impuestos específ. S/ la explotación de recursos naturales minerales 4,598,126.55 II 10 Servicios Sociales y complementarios 4,598,126.55
1.1.3.2.01.04.2 Impuesto sobre el cemento 1,654,789.26 II 03 Mantenimiento de caminos y calles 1,654,789.26
1.1.3.2.01.05 Impuestos específicos sobre la construcción 34,626,424.82 I 01 Administración General 18,626,424.82
II 17 Mantenimiento del Edificio 16,000,000.00
1.1.3.2.02.03.9 Otros impuestos específ. servicios de diversión y esparcimiento. 0.00 II 09 Educativos, culturales y deportivos 0.00
1.1.3.3.01.02 Patentes municipales 262,243,837.20 I 01 Administración General 262,243,837.20
1.1.3.3.01.03 Recargo de 5% sobre ley de patentes 408,006.45 I 01 Administración General 408,006.45
1.1.3.3.01.09 Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos. 0.00 II 09 Educativos, culturales y deportivos 0.00
1.1.9.1.01 Timbres municipales ( por hipotecas y cédulas hipotecarias ) 7,258,795.45 I 01 Administración General 7,258,795.45
1.1.9.1.02 Timbres pro parques nacionales 5,244,876.74 I 04 CONAGEBIO 524,487.67
I 04 Fondo de parques 3,304,272.35
II 25 Protección medio ambiente 1,416,116.72
1.3.1.1.05 Venta de agua 158,971,604.81 I 01 Administración General 15,897,160.48
II 06 Acueducto 104,871,912.78
III 06 1 Mejoras en la infraestructura de los tanques municipales 21,935,904.79
III 06 2 Mejoras en la caseta del clorador 16,266,626.75
1.3.1.2.04.01.01 Alquiler del mercado 15,631,659.56 I 01 Administración General 1,563,165.96
III 01 1 Mejoras del Edificio del mercado municipal 14,068,493.60
1.3.1.2.05.02 Servicio de instalación y derivación de aguas 13,819,951.59 II 06 Acueducto 12,437,956.43
I 01 Administración General 1,381,995.16
1.3.1.2.05.03 Servicio de Cementerio 30,380,163.24 I 01 Administración General 3,038,016.32
II 04 Servicio de Cementerio 8,463,351.89
III 06 5 Ampliación del terreno del Cementerio Municipal 18,878,795.03
1.3.1.2.05.04.01 Servicios de recolección de basura 275,808,036.00 I 01 Administración General 66,193,928.64
II 02 Servicio de recolección de basura 182,033,303.76
III 07 3 Desarrollo del servicio de basura, Cierre Técnico 27,580,803.60
1.3.1.2.05.04.02 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 19,597,379.76 I 01 Administración General 4,703,371.14
III 07 3 Colocación de basureros en el casco central 1,959,737.98
II 01 Limpieza de vías 12,934,270.64
1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 1,153,293.04 I 01 Administración General 1,153,293.04
1.3.1.3.02.09 Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos 622,387.00 III 06 5 Ampliación del terreno del Cementerio Municipal 622,387.00
1.3.2.3.03.01 Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales . 36,551,919.36 I 01 Administración General 9,137,979.84
III 01 1 Mejoras del Edificio del mercado municipal 3,655,191.94
II 06 Acueducto 4,020,711.13
II 02 Servicio de recolección de basura 5,482,787.90
II 26 Desarrollo Urbano 5,482,787.90
III 07 1 Plan de lotificación 3,655,191.94
II 04 Servicio de Cementerio 2,558,634.36
II 01 Limpieza de vías 2,558,634.36
1.3.3.1.09.09 Multas varias 1,387,479.08 I 01 Administración General 416,243.72
II 01 Limpieza de vías 166,497.49
II 02 Servicio de recolección de basura 208,121.86
II 04 Servicio de Cementerio 180,372.28
II 06 Acueducto 208,121.86
II 26 Desarrollo Urbano 208,121.86
1.3.4 Intereses moratorios 19,500,224.85 I 01 Administración General 5,850,067.45
II 01 Limpieza de vías 2,340,026.98
II 02 Servicio de recolección de basura 2,925,033.73
II 04 Servicio de Cementerio 2,535,029.23
II 06 Acueducto 2,925,033.73
II 26 Desarrollo Urbano 2,925,033.73
1.3.9.1 Reintegros y devoluciones 2,270,915.00 I 01 Administración General 2,270,915.00
1.4.1.2.2 Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 1,500,000.00 II 09 Educativos culturales y deportivos 1,500,000.00
1.4.1.3.1 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) 3,202,144.07 III 07 1 Plan de lotificación 1,633,093.48
I 01 Administración General 1,569,050.59
2.4.1.1.1 Ministerio de Hacienda( Ley N° 8114 y Ley N° 9329) 799,271,897.87 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 799,271,897.87
2.4.1.3.1 Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) 895,065.34 II 03 Mantenimiento de caminos y calles 895,065.34
3.3.2.8 Fondo Aseo de Vías 1,200,000.00 III 07 2 Colocación de basureros en el casco central 1,200,000.00
3.3.2.9 Fondo recolección de basura 63,669,196.40 III 07 3 Fondo Inversión Rec. Basura, Cierre Técnico 63,669,196.40
3.3.2.10 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 10,389,703.32 III 06 3 Embellecimiento Urbano 10,389,703.32
3.3.2.11 Fondo cementerio 12,745,997.99 III 06 5 Ampliación del terreno del Cementerio Muncipal 12,745,997.99
3.3.2.14 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 14,262,174.82 III 06 3 Embellecimiento Urbano 14,262,174.82
3.3.2.16 Fondo IFAM impuesto al ruedo 1,262,211.71 III 06 3 Embellecimiento Urbano 1,262,211.71
3.3.2.19 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 3,146,094.98 III 06 3 Embellecimiento Urbano 3,146,094.98
2,102,637,128.51 2,102,637,128.51
0.00
Yo Alex Enrique Acuña Blanco, portador de la cédula de identidad 206590218, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas
por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2020.
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Sueldos para Servicios Sueldos para Servicios especiales
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 22 1 10 9 4
Técnico 24 17 7
Administrativo 1 1 1 1 1 1
De servicio 18 14 4
Total 67 2 30 30 9 0 0 1 0 1 0 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
80 67
Plazas en sueldos para cargos fijos 67 60
40
Plazas en servicios especiales 3
20 3
Total de plazas 70 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 69 80 69
60
Plazas en procesos de apoyo 1
40
Total de plazas 67 20 1
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración
31
General 35 31 30
Programa II: Servicios Comunitarios 30 30
Programa III: Inversiones 9 25
20
Programa IV: Partidas específicas 0 15 9
Total de plazas 70 10
5 0
0
Programa I: Dirección Programa II: Servicios Programa III: Programa IV: Partidas
y Administración Comunitarios Inversiones específicas
General
Observaciones
Funcionario responsable:
Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario
a) Salario mayor pagado
del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades
Más la anualidad del periodo
aprobadas
Administrador Tributario
1/6/2000 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 714,051.00 735,472.53
Anualidades 255,742.92 268,819.92
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 464,133.15 478,057.14
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 1,433,927.07 1,482,349.59
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 143,392.71 148,234.96
Salario base del Alcalde 1,577,319.78 1,630,584.55 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 473,195.93 489,175.37 (4)
Total salario mensual 2,050,515.71 2,119,759.92
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1,304,467.64
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 391,340.29
Total salario mensual 1,695,807.94
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
IFAM 2-CVL-1451-1117 132,638,966.50 487,425,000.00 620,063,966.50 Financiamiento para proyectos de la UTGVM 458,839,191.95
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 132,638,966.50 487,425,000.00 620,063,966.50
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 29,000,000.00 60,000,000.00 89,000,000.00
DIFERENCIA 103,638,966.50 427,425,000.00 531,063,966.50
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0.00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0.00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
TOTAL 0.00
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0.00
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 7
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2,010,319,377.34
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2,102,637,171.29
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 4.6%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 4.00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 17,500.00 18,200.00 76 576,333.33 6,916,000.00
5 8,750.00 9,100.00 76 288,166.67 3,458,000.00
7 8,750.00 9,100.00 76 403,433.33 4,841,200.00
0 0.00 0.00 76 0.00 0.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 1,267,933.33 15,215,200.00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 8
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Obligatorio Régimen Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Muerte Enfermedad y Obligatorio de
CALCULO Maternidad al Banco Popular Pensiones Capitalización Laboral
5.25% 9.25% 0.50% 1.50% 3%
582,173,351.23 30,564,100.94 53,851,034.99 2,910,866.76 8,732,600.27 17,465,200.54 82,959,702.55
30,564,100.94 (3) 53,851,034.99 (1) 2,910,866.76 (2) 8,732,600.27 (5) 17,465,200.54 (4) 82,959,702.55
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8.33%
DE CALCULO 35,349,032.14 (6)
582,173,351.23 48,514,444.00 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 48,514,444.00 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 9
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Además de aplicar dicho porcentaje,
Ley de Enriquecimiento Ilicito y Ley
se toma en consideración lo que
de Código de Normas y Salario base por 65%
Restricción al ejercicio liberal de señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
Procedimientos Tributarios
la profesión (Prohibición) las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje,
se toma en consideración lo que
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c- señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
profesión. (dedicación) 215-2012 Salario base por el 45% las Finazas Públicas.
Además de aplicar dicho porcentaje,
se toma en consideración lo que
Restricción al ejercicio de la Pronunciamiento Procuraduría c- señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
profesión. (dedicación) 089-2013 Salario base por el 55% las Finazas Públicas.
Reglamento para el pago de Además de aplicar dicho porcentaje,
compensación por disponibilidad, se toma en consideración lo que
dedicación exlusiva y probición de la señala la Ley 9635 Fortalecimiento de
Disponibilidad Municipalidad de Zarcero Salario base por el 45% las Finazas Públicas.
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento
jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley
General de Control Interno.
Elaborado por: Alex Acuña Blanco
Fecha: 28/8/2019
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de los ingresos que conforman el presupuesto ordinario de la
Municipalidad de Zarcero para el año 2020:
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.01 ¢292,118,654.77
inmuebles Ley Nº 7729
El método utilizado es el de promedios anuales, y la estimación de regresión logarítmica del instrumento que
facilita la CGR, así mismo se considera la estimación que realiza el departamento de conformidad con los
avalúos realizados para el próximo periodo; el impuesto que se presupuesta recaudar para el año 2020 es de
¢292,118,654.77.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2015 2016 2017 2018 2019 CUADRADOS
2020
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 206,692,517.7 234,667,065.8 253,041,068.5 280,461,819.8 259,279,056.0 292,118,654.77
19.1467 19.2737 19.3491 19.4519 19.3734
Sobre este ingreso, cabe destacar que por ser Zarcero un cantón dedicado a la agricultura y ganadería, la
aplicación de la plataforma de valores agropecuarios ha disminuido considerablemente la base imponible del
impuesto sobre las propiedades y su aplicación afectará considerablemente los ingresos correspondientes a este
rubro para el 2020.
1.3.1.2.05.04 Servicios de saneamiento ambiental ¢295,405,415.76
Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 240 del 19 de diciembre del 2017.
1- Servicio de Recolección de basura
El método utilizado es el de cálculo directo y la estimación realizada por el área financiera basado en los
resultados del censo municipal que se realizó en el año 2019, en el que se determina la inclusión de
alrededor de 300 servicios nuevos que serán cargados para el año 2020. El mismo es por ₡275,808,036.00.
Recolección de basura
TOTAL A TOTAL A
MONTO A
CANTIDAD DE RECUPERAR RECUPERAR
COBRAR
TIPO USARIOS MENSUAL ANUAL
Residencia 3177 5,285.00 16,790,445.00 201,485,340.00
Comercial Tipo 1 248 7,927.00 1,965,896.00 23,590,752.00
Comercial Tipo 2 124 15,854.00 1,965,896.00 23,590,752.00
Comercial Tipo 3 33 31,707.00 1,046,331.00 12,555,972.00
Comercial Tipo 4 14 42,276.00 591,864.00 7,102,368.00
Comercial Tipo 5 7 52,845.00 369,915.00 4,438,980.00
Comercial Tipo 6 4 63,414.00 253,656.00 3,043,872.00
TOTAL 3607 22,984,003.00 275,808,036.00
Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 240 del 19 de diciembre del 2017.
Estimación por mínimos cuadrados:
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Servicio de 193,846,760.1 221,105,960.3 235,074,478.7 245,625,707.0 275,808,036.0 290,824,877.95
recolección de basura 19.0826 19.2142 19.2754 19.3193 19.4352
2- Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos
El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada por el área financiera. El mismo es
por ₡19,597,379.76.
Servicio limpieza vías
TOTAL A TOTAL A
MONTO A
CANTIDAD DE RECUPERAR RECUPERAR
COBRAR
TIPO METROS TRIMESTRAL ANUAL
Limpieza de vías 8640.82 567.00 4,899,344.94 19,597,379.76
Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 240 del 19 de diciembre del 2017.
Estimación por mínimos cuadrados:
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Servicio de aseo de 19,946,874.4 20,154,567.2 19,714,777.5 19,767,875.5 19,597,379.8 19,510,590.58
vías y sitios públicos
16.8086 16.8189 16.7969 16.7996 16.7909
1.3.1.1.05 Venta de Agua ¢158,971,604.80
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N. 202 del 21 de Octubre del 2016.
Para la estimación del ingreso a recaudar por venta de agua, se utilizó el método directo tomando como referencia la cantidad de
abonados, el consumo mínimo según el tipo de servicio y el promedio de facturación mensual al 30 de junio del 2019; con estas
variables se determina lo que se pretende recaudar en el segundo semestre del año 2019, dato importante para calcular el
posible ingreso del año 2020 a través del método de estimación por mínimos cuadrados, la cual da como resultado
¢158,971,604.80 para el próximo año.
Si bien las tarifas se mantienen igual que en el 2019 el monto a presupuestar aumenta en comparación al año anterior debido a
que se prevén nuevos servicios y que por lo general el consumo es mayor a la tarifa por consumo mínimo.
VENTA DE AGUA
MONTO POR TOTAL A TOTAL A
CANT CONSUMO RECUPERAR RECUPERAR
TIPO ABONADOS MÍNIMO MENSUAL ANUAL
DOMICILIARIA 1304 3,830.00 4,994,320.00 59,931,840.00
ORDINARIA 128 7,660.00 980,480.00 11,765,760.00
REPRODUCTIVA 72 11,490.00 827,280.00 9,927,360.00
PREFERENCIAL 19 3,830.00 72,770.00 873,240.00
GOBIERNO 10 5,745.00 57,450.00 689,400.00
FIJOS 9 118,000.00 1,416,000.00
TOTAL 1542 7,050,300.00 84,603,600.00
Facturación promedio mensual al 30/06/2019, reporte oficina
11,941,606.50 143,299,278.00
acueducto
Estudio tarifario aprobado y publicado en Gaceta N. 202 del 21 de Octubre del 2016
Estimación por mínimos cuadrados:
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Venta de agua 122,839,984.1 120,973,266.9 148,499,360.2 151,731,261.4 143,299,278.0 158,971,604.8
18.6264 18.6111 18.8161 18.8376 18.7804
1.1.3.3.01.02 Patentes Municipales ¢262,243,837.20
1.1.3.3.01.03 Recargo sobre ley de Patentes ¢408,006.45
Según información obtenida de oficina de patentes y de conformidad con la estadística, la estimación trimestral a facturar es de
¢65,560,959.30, lo cual por cuatro trimestres nos da un total de ¢262,243,837.20, esto mediante la aplicación del método de la
estadística de mínimos cuadrados. Además, se calculan ¢513,743.40 por Recargo de patentes mediante el método mencionado
anteriormente.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2015 2016 2017 2018 2019 CUADRADOS
2020
Patentes municipales 191,577,271.2 186,299,736.1 205,674,749.1 220,854,078.6 257,428,412.8 262,243,837.20
19.0708 19.0429 19.1418 19.2130 19.3663
Recargo de 5% Ley de Patentes 1,294,422.0 24,000.0 98,840.0 734,213.0 676,625.9 408,006.45
14.0736 10.0858 11.5013 13.5066 13.4249
1.3.1.2.04.01.01 Alquiler de Mercado ¢15,631,659.56
De acuerdo al método de evaluación por mínimos cuadrados, tenemos un resultado a cobrar de ¢15,631,659.56 para el
año 2020, para el año mencionado se realizará el estudio tarifario del Mercado Municipal para determinar si hay alguna
variación en el precio del servicio.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2015 2016 2017 2018 2019 CUADRADOS
2020
Alquiler del mercado 17,212,111.0 16,543,835.5 18,178,794.6 16,595,242.8 15,296,884.0 15,631,659.56
16.6611 16.6215 16.7158 16.6246 16.5432
1.1.3.2.01.05 Impuesto sobre construcciones ¢34,626,424.82
De conformidad con lo que indica el departamento de Construcciones y la estadística de mínimos cuadrados, la
recaudación para el 2020 se proyecta en ¢34,626,424.82.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2015 2016 2017 2018 2019 CUADRADOS
2020
Impuesto específico sobre la construcción 22,138,251.0 34,147,472.0 25,870,638.6 29,886,519.1 33,473,856.4 34,626,424.82
16.9128 17.3462 17.0686 17.2129 17.3263
Intereses sobre cuentas corrientes y otros
1.3.2.3.03.01 ¢36,551,919.36
depósitos en Bancos Públicos
Para el próximo año se estiman ingresos en esta línea, por un monto de ¢36,551,919.36, según la evaluación directa
que realiza la tesorería municipal y la estimación por mínimos cuadrados, de conformidad con la proyección de
inversiones que se pretenden realizar, según la experiencia que se tiene en el campo y basados en tasas de interés
históricas.
ESTIMACION
CONCEPTO MINIMOS
DE INGRESO 2015 2016 2017 2018 2019 CUADRADOS
2020
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 26,959,940.5 18,338,719.4 24,285,730.3 34,355,273.8 33,918,730.7 36,551,919.36
17.1099 16.7245 17.0054 17.3523 17.3395
Servicio Cementerio ¢30,380,163.24
1.3.1.2.05.03
Estudio tarifario aprobado y publicado en La Gaceta N° 240 del 19 de diciembre del 2017.
El método utilizado para proyectar este ingreso es la de evaluación directa y la estimación por mínimos cuadrados
realizada por el encargado del servicio y el departamento financiero; en este rubro se presupuesta recaudar
₡30,380,163.24 para el 2020.
Para la realización de los cálculos se consideró la técnica de promedios anuales, y la estimación de regresión
logarítmica del instrumento que facilita la CGR, esto en concordancia con el comportamiento observado durante los
últimos períodos de recaudación, los cuales han mejorado notablemente en la mayoría de los casos, esto debido en
gran parte a la gestión administrativa aplicada con un tratamiento adecuado para cada uno de los conceptos por
servicios e impuestos municipales, también tomando en cuenta los pendientes de cobro existentes a la hora de
formulación.
MUNICIPALIDAD DE Zarcero
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
COLONES
ESTIMACION FACTOR CORRELA- ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION ESTIMACION REGRESION
CONCEPTO MINIMOS DE CIÓN AL REGRESION LOGARITMI- REGRESION EXPONEN- REGRESION POTENCIAL
DE INGRESO 2015 2016 2017 2018 2019 CUADRADOS CORRELA- CUADRADO LOGARITMICA CA CORRE- EXPONENCIAL CIAL CORRE- POTENCIAL CORRELA-
2020 CIÓN 2017 LACION 2017 LACIÓN. 2016 CIÓN.
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 206,692,517.7 234,667,065.8 253,041,068.5 280,461,819.8 259,279,056.0 292,118,654.77 0.8597 0.7391 280,426,483.34 0.9218 0.8654
19.1467 19.2737 19.3491 19.4519 19.3734 296,765,840.36 282,806,516.48 0.9328
Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles 9,989,000.0 9,393,579.5 8,640,552.0 9,206,403.7 7,309,704.0 7,244,117.50 (0.8641) 0.7466 7,815,530.01 (0.8199) (0.8547)
16.1170 16.0555 15.9720 16.0354 15.8047 7,300,981.05 7,814,873.34 (0.8008)
Impuestos s/ la explotación de recursos minerales 1,520,260.0 295,392.0 3,221,019.0 3,370,841.5 3,632,681.5 4,598,126.55 0.7994 0.6391 3,820,167.28 0.7450 0.6213
14.2344 12.5961 14.9852 15.0307 15.1055 6,220,748.75 3,753,964.49 0.5361
Impuesto al cemento 6,067,520.4 5,620,419.7 4,304,279.1 2,532,215.2 3,146,095.0 1,654,789.26 (0.9252) 0.8560 2,500,245.46 (0.9153) (0.8938)
15.6185 15.5419 15.2751 14.7446 14.9617 2,180,552.16 2,674,178.30 (0.8755)
Impuesto específico sobre la construcción 22,138,251.0 34,147,472.0 25,870,638.6 29,886,519.1 33,473,856.4 34,626,424.82 0.5705 0.3255 33,268,017.82 0.6218 0.5999
16.9128 17.3462 17.0686 17.2129 17.3263 35,372,887.95 33,639,158.00 0.6577
Patentes municipales 191,577,271.2 186,299,736.1 205,674,749.1 220,854,078.6 257,428,412.8 262,243,837.20 0.9209 0.8481 242,767,736.00 0.8113 0.9290
19.0708 19.0429 19.1418 19.2130 19.3663 265,005,735.32 242,591,048.52 0.8230
Recargo de 5% Ley de Patentes 1,294,422.0 24,000.0 98,840.0 734,213.0 676,625.9 408,006.45 (0.1596) 0.0255 319,881.06 (0.3597) 0.2009
14.0736 10.0858 11.5013 13.5066 13.4249 516,802.99 276,893.12 0.0059
Timbres Municipales por hipotecas 9,989,000.0 9,250,000.0 8,640,552.0 9,206,403.7 7,310,104.0 7,258,795.45 (0.8545) 0.7302 7,806,629.49 (0.8175) (0.8464)
16.1170 16.0401 15.9720 16.0354 15.8048 7,312,555.43 7,807,464.53 (0.7988)
Timbres Pro Parques 3,404,770.0 4,132,784.0 4,021,397.6 4,000,588.1 6,745,555.4 6,425,831.46 0.7915 0.6264 5,663,250.39 0.6999 0.8151
15.0407 15.2345 15.2071 15.2020 15.7244 6,466,839.89 5,572,147.37 0.7401
Venta de agua 122,839,984.1 120,973,266.9 148,499,360.2 151,731,261.4 143,299,278.0 158,971,604.81 0.7797 0.6079 152,878,966.81 0.8076 0.7856
18.6264 18.6111 18.8161 18.8376 18.7804 160,647,070.72 153,447,807.40 0.8109
Alquiler del mercado 17,212,111.0 16,543,835.5 18,178,794.6 16,595,242.8 15,296,884.0 15,631,659.56 (0.5677) 0.3222 16,145,650.46 (0.4485) (0.5836)
16.6611 16.6215 16.7158 16.6246 16.5432 15,609,533.52 16,107,954.33 (0.4639)
Servicio de Instalación y derivación de aguas 2,528,891.0 6,057,453.4 7,985,987.6 15,119,457.2 7,850,409.0 13,819,951.59 0.6784 0.4602 12,404,022.50 0.7456 0.7767
14.7433 15.6168 15.8932 16.5315 15.8761 17,650,076.87 14,275,619.77 0.8729
Servicio de Cementerio 0.0 14,359,510.9 23,510,346.5 27,539,927.9 30,380,163.2 41,340,212.72 0.9505 0.9034 35,237,430.46 0.9958 #¡NUM!
#¡NUM! 16.4799 16.9730 17.1311 17.2293 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Servicio de recolección de basura 193,846,760.1 221,105,960.3 235,074,478.7 245,625,707.0 275,808,036.0 290,824,877.95 0.9847 0.9696 272,635,001.91 0.9653 0.9836
19.0826 19.2142 19.2754 19.3193 19.4352 296,770,052.88 275,077,541.35 0.9778
Servicio de aseo de vías y sitios públicos 19,946,874.4 20,154,567.2 19,714,777.5 19,767,875.5 19,597,379.8 19,510,590.58 (0.7875) 0.6202 19,633,726.64 (0.7079) (0.7892)
16.8086 16.8189 16.7969 16.7996 16.7909 19,512,346.19 19,633,621.10 (0.7097)
Venta de otros servicios 6,226,136.6 3,511,351.1 1,175,900.9 2,264,666.0 3,284,212.0 1,153,293.04 (0.5986) 0.3583 1,427,361.30 (0.7543) (0.4420)
15.6443 15.0715 13.9775 14.6329 15.0046 1,707,993.78 1,764,916.92 (0.5981)
Otras derechos aministrativos a otros servicios públicos 0.0 552,480.0 352,800.0 1,214,150.0 0.0 622,387.00 0.2087 0.0435 643,030.90 0.3330 #¡NUM!
#¡NUM! 13.2222 12.7737 14.0096 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 26,959,940.5 18,338,719.4 24,285,730.3 34,355,273.8 33,918,730.7 36,551,919.36 0.7003 0.4904 32,534,139.30 0.5593 0.6605
17.1099 16.7245 17.0054 17.3523 17.3395 37,221,523.19 32,032,835.65 0.5152
Multas varias 1,006,760.0 1,873,200.0 2,598,517.7 1,599,532.0 822,541.9 1,387,479.08 (0.1427) 0.0203 1,647,065.45 0.0717 (0.1906)
13.8222 14.4432 14.7705 14.2852 13.6202 1,226,420.06 1,479,265.15 0.0307
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 17,250,347.6 15,684,454.0 16,124,958.3 17,173,163.7 7,463,553.6 9,313,831.98 (0.6936) 0.4811 11,559,033.92 (0.5877) (0.6994)
16.6633 16.5682 16.5959 16.6589 15.8255 8,770,317.58 10,717,323.08 (0.5846)
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 9,626,943.1 12,905,288.2 13,259,821.0 12,842,387.9 7,818,176.0 10,186,392.87 (0.2390) 0.0571 11,210,777.76 (0.0249) (0.2848)
16.0801 16.3731 16.4002 16.3683 15.8720 9,746,364.40 10,808,076.08 (0.0747)
Se desprende que los siguientes ingresos están basados en el modelo anteriormente explicado:
Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles
Impuesto específico sobre la explotación de recursos naturales minerales
Impuesto al cemento
Timbres municipales (hipotecas y cédulas hipotecarias)
Servicio de instalación y derivación de aguas
Venta de otros servicios
Derechos administrativos a otros servicios públicos
Multas varias
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
Existen otros ingresos que son transferencias de Instituciones, para lo cual tomamos como posible ingreso el dato
proporcionado por cada entidad por ejemplo las transferencias que realiza el IFAM por concepto de impuesto al
ruedo y de licores nacionales y extranjeros, así como lo relacionado al Consejo de la Persona Joven.
Específicamente, los ingresos de la Ley 8114 los determina la Unidad Técnica en conjunto con la Junta Vial, de
conformidad con lo que indica la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT por medio de correo electrónico
del 01 de agosto del 2019.
1.3.9.1 Reintegros y devoluciones ¢2,270,915.00
En la cuenta de reintegros y devoluciones se presupuestan los ingresos que un funcionario deberá depositar a las
cuentas de la Municipalidad ya que, por error involuntario, desde el año 2016 hasta el 2019 no se le retuvo lo
correspondiente a las deducciones de la CCSS y por sentencia judicial se ordenó a la Municipalidad el pago de
dichos rubros, la Institución procedió con el pago y por ende a realizar una cuenta por cobrar al funcionario que el
mismo irá deduciendo con pagos mensuales hasta saldar la deuda.
3.3.2 Financiamiento – Superávit Específico ¢106,675,379.22
En las cuentas de Recursos de vigencias anteriores se presupuestan los recursos de proyectos que, por factor
tiempo y procesos de contratación administrativa, no se van a poder ejecutar en el presente año, por lo que se
hace un “adelanto” de la Liquidación presupuestaria 2019 para poder ejecutar los mismos empezando el año
2020, éstos recursos son los siguientes:
3 Financiamiento 106,675,379.22
3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 106,675,379.22
3.3.2 Súperávit Específico 106,675,379.22
3.3.2.8 Fondo Aseo de Vías 1,200,000.00
3.3.2.9 Fondo recolección de basura 63,669,196.40
3.3.2.10 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 10,389,703.32
3.3.2.11 Fondo cementerio 12,745,997.99
3.3.2.14 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 14,262,174.82
3.3.2.16 Fondo IFAM impuesto al ruedo 1,262,211.71
3.3.2.19 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 3,146,094.98
Sin más por el momento.
Lic. Alex Enrique Acuña Blanco
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
Considerando los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública, a continuación, se presenta una breve
explicación del uso previsto para el 2020 de los ingresos municipales:
Programa I: Administración General, Registro de deudas y fondos de transferencias.
Administración General:
Subcuenta de remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por
plazas fijas, de servicios especiales (secretaria del Alcalde y plaza de oficinista) y de suplencias (para la contratación de
funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, básicamente para la secretaria del
Concejo y el pago de dietas a los señores y las señoras del Concejo Municipal por la participación en cada una de las
sesiones ordinarias y extraordinarias; cancelación de cargas sociales y pluses salariales que conforme a la legislación
vigente, le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades,
prohibición a la profesión, aguinaldos.
Para el 2020 de conformidad con el Manual de Organización y Funciones, se dispone la creación de tres plazas nuevas
bajo la categoría de plazas fijas:
- Planificación (PM1) con el fin de poder cumplir con las disposiciones en lo que respecta a la correcta y debida
planificación municipal
- Director de Servicios Públicos (PM3) con el fin de tener una persona que se encargue de la parte
administrativa de todos los servicios públicos que brinda la Municipalidad
- Director Administrativo - Financiero (PM3) ya que actualmente se cuenta con la Dirección Administrativa,
Tributaria y Financiera, la cual se pretende dividir de acuerdo con el Manual entes citado. Se pretende separar
la parte Tributaria de la Administrativa – Financiera por lo que se crea la plaza mencionada.
Cabe señalar que las plazas que se crean están basadas en el nuevo manual de organización y funciones aprobado por
el Concejo Municipal en sesión extraordinaria número 96 del 24 de julio del 2019 articulo III inciso 2, donde se aprueba
una estructura organizacional que incluye las plazas creadas.
Subcuenta de Servicios: se incluye contenido a la cuenta de otros alquileres para cubrir el pago del alquiler del sistema
de ingresos que utiliza la municipalidad; se contemplan los servicios de información, publicidad y propaganda, impresión
y encuadernación y se otorgan los recursos a la cuenta de comisiones que incluiría el pago a Registro Nacional por las certificaciones y las comisiones que se pagan a los bancos por la recaudación de los impuestos y tasas municipales. Se asigna contenido presupuestario a la cuenta de Servicios de tecnologías de información para pago de firmas digitales y la mensualidad que se paga a RACSA por la plataforma SICOP. En la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de revisiones técnicas del equipo de transporte. Se incluye contenido en las cuentas de transporte y viáticos, que cubren el reconocimiento de gastos de traslado y alimentación dentro del país de los funcionarios que deban realizar gestiones fuera del cantón. En seguros, se consideran las pólizas de los trabajadores de conformidad con el seguro de riesgos laborales establecidos por ley, además de los seguros de los vehículos municipales. En las cuentas de Capacitación y Protocolo, se estima en actividades protocolarias y sociales donde se destinan recursos para cubrir actividades propias desde la Alcaldía y de otros departamentos de la Municipalidad, así como capacitaciones para el personal. Se separan recursos para el mantenimiento y reparación de equipo de transporte para los vehículos de la administración, así como, en la cuenta de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y de cómputo, con el fin de que no se vea afectada la labor de los funcionarios en ese tema, así como la reparación y mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina. Se da contenido a la cuenta de Otros impuestos para el pago de los marchamos de los vehículos de administración. Subcuenta de Materiales y Suministros: En vista de que una buena parte de las gestiones son administrativas, se contempla la parte monetaria para la adquisición de tintas, papelería y útiles de oficina y de cómputo, indispensables para desarrollar el trabajo que el área de administración realiza. Además, se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para el gasto de los mismos de los vehículos de administración, así como a la cuenta de Alimentos y bebidas para los gastos correspondientes a los mismos para las reuniones de trabajo y otras actividades de carácter laboral que se den en la Institución. Subcuenta de Bienes Duraderos: se incluye contenido en la cuenta Equipo y mobiliario de oficina para la compra de sillas, escritorios y menaje que necesite el persona para el cumplimiento de sus funciones; así como la cuenta de Equipo de cómputo para la compra de equipo nuevo que reemplace al que se encuentra obsoleto y en mal estado. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Auditoria: Subcuenta de Remuneraciones: se dejan los recursos para el pago de salario, anualidades, restricciones a la profesión, el aguinaldo, además se incluyen los recursos para las cargas sociales del Auditor Interno y además se presupuesta el contenido suficiente para cubrir el pago de la plaza del Asistente Técnico de Auditoría (TM1) para colaborar con las funciones del departamento. Subcuenta de Cuentas Especiales: se deja el contenido en la cuenta de Sumas libres sin asignación presupuestaria para la distribución correspondiente por parte del nuevo Auditor Interno según las necesidades que determine para el departamento. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: Tal y como establecen decretos, leyes y otras disposiciones específicas se deben de girar transferencias a diversas organizaciones; los entes a los que se les transfiere recursos son: Ministerio de Hacienda 1% , y Juntas de Educación 10%, y a Registro Nacional el 3% del IBI; al Comité Cantonal de Deportes 3%; además las transferencias a la Federación (FEDOMA), Unión Nacional de Gobiernos Locales, aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Comisión Nacional para Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) y los fondos para las áreas protegidas de los Parques Nacionales; las cuales son consideradas en este apartado del presupuesto.
Programa II: Servicios Comunales Se presupuesta contenido a cada uno de los servicios o subprogramas que la Municipalidad atiende, los cuales son: Limpieza de vías, Servicios de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Acueducto, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificio, Protección al medio ambiente, Desarrollo Urbano, Atención a Emergencias. Aseo de Vías y sitios públicos: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: Se incluye contenido en la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de RITEVE del vehículo tipo mula con que cuenta en departamento, se da contenido a la cuenta de Seguros para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y del seguro del vehículo mencionado anteriormente, en la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de transporte se incluye contenido para el mantenimiento del vehículo tipo mula. Subcuenta de Materiales y suministros: se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para el gasto de los mismos del vehículo tipo mula, en la cuenta de Otros productos químicos se da contenido para la compra de herbicidas para el mantenimiento de las vías del casco central del cantón. Además, se da contenido en la cuenta de Herramientas e instrumentos para la compra de herramientas para el servicio tales como palas, cuchillos, etc.; en la cuenta de Repuestos y accesorios se incluyen recursos para repuestos que pueda necesitar el vehículo del departamento, en la cuenta de Útiles y materiales de resguardo de seguridad se designa contenido para la compra de implementos de salud ocupacional. Subcuenta de transferencias corrientes: se da contenido a la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Recolección de Basura: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: se da contenido a la cuenta de Servicio de agua potable, Energía eléctrica, Correos, Telecomunicaciones para el pago de dichos gastos del departamento; así mismo, en la cuenta de Otros servicios básicos se da contenido para cubrir el costo de la contratación del servicio de recolección de servicios sólidos para el año 2020. En la cuenta de Información se dispone de recursos para cubrir los costos por concepto de perifoneo para campañas de recolección y en Publicidad y propaganda para el pago de la publicidad del servicio en campañas de sensibilización. En la partida de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se destina dinero para el pago de comisiones a las entidades financieras con las que la Municipalidad tiene convenios para la recaudación de los tributos y tasas. Además, en Otros servicios de gestión y apoyo el presupuesto es para los gastos por concepto de RITEVE de los vehículos del servicio y en las cuentas de transporte y viáticos dentro del país se incluye el contenido para cubrir los gastos referentes a las salidas de los funcionarios del servicio fuera del cantón Sobre el rubro de Seguros de incluye el contenido para el pago de la póliza de riesgos del trabajo de los colaboradores y para el seguro correspondiente a los vehículos del departamento. Se dispone de recursos también en la cuenta de Actividades de capacitación para la formación y actualización del personal tanto dentro como fuera de la Municipalidad en temas de separación de residuos. Se incluye contenido en la cuenta de Actividades protocolarias y sociales para el apoyo a iniciativas en escuelas, colegios e instituciones en el tema de gestión integral de residuos; en la cuenta de mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo de producción para el mantenimiento del tractor que se utiliza en el cierre técnico del vertedero municipal. Además en Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para el mantenimiento preventivo de los vehículos del servicio y en la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información para el pago del mantenimiento del visor catastral, el cual es ampliamente utilizado por este servicio. Subcuenta de Materiales y suministros: se da contenido a la cuenta de Combustibles y lubricantes para cubrir el gasto de los mismos de los vehículos y maquinaria del departamento; a la cuenta de Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueador solar para los funcionarios de campo. Sumado a lo anterior se presupuesta en Tintas, pinturas y diluyentes para la compra de tintas para las impresoras del departamento, en la cuenta de Repuestos y accesorios para la compra de repuestos que puedan necesitar los vehículos, así como llantas para los mismos y en Útiles y materiales de oficina y cómputo para la compra de materiales necesarios para la oficina. Se proyecta contenido en las partidas de Textiles y vestuario para la compra de zapatos para los funcionarios de campo, así como en Resguardo y seguridad para la compra de implementos de salud ocupacional. Subcuenta de Bienes duraderos: se suman recursos a la cuenta de Equipo y mobiliario de oficina para la compra de una computadora para el encargado de servicios públicos. Subcuenta de Transferencias corrientes: en la cuenta de Otras prestaciones se asigna dinero para el pago de eventuales incapacidades del personal. Mantenimiento de Caminos y Calles En este programa se incluye contenido en materiales y suministros, específicamente en la cuenta de Productos minerales y asfálticos para solventar situaciones de refuerzo y soporte a los caminos del cantón, en conjunto con los que realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Cementerio: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones, incapacidades o licencias), horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: se da contenido a la cuenta de Información para publicaciones en el Diario de Circulación Nacional La Gaceta referentes a derechos no declarados del Cementerio Municipal de Zarcero; también en la cuenta de Publicidad para la publicación de temas relevantes del Cementerio en medios de comunicación de la zona Para la realización de las actividades ordinarias de este servicio se disponen recursos en Mantenimiento y reparación el objetivo general es poder brindar el mantenimiento adecuado a los equipos de producción con los que cuenta este departamento (moto guadaña, hidro lavadora, esmeriladora). Sumado a lo anterior se asigna presupuesto para mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, esto para cubrir 3 mensualidades del Visor Catastral. Subcuenta de Materiales y suministros: Compra de productos para mantenimiento general del Cementerio: productos de limpieza, pintura, productos químicos tales como el abono y herbicida, compra de plantas para brindar un mejor servicio de ornato, herramientas requeridas en funciones diarias, repuestos, equipo completo para exhumaciones, productos farmacéuticos y medicinales (bloqueadores, alcohol en gel, productos básicos para el botiquín), productos metálicos y eléctrico para brindar mantenimiento a las instalaciones. Subcuenta de Transferencias corrientes: Prestaciones legales: liquidación del funcionario Víctor Acuña Chaves que el próximo año se acogerá a la pensión, así como en Otras prestaciones a terceras personas para cubrir eventuales incapacidades, en la cuenta de Reintegros o devoluciones para el pago de las mismas a raíz de la actualización de datos que se ha venido realizando en el departamento, ya que se han presentado casos en los que existen cobros duplicados, por lo que se ha reintegrado sumas monetarias a los afectados. Acueducto:
Subcuenta de Remuneraciones: se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas, horas extras, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este departamento, entre las que se incluyen anualidades, disponibilidad laboral, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: en las cuentas de Servicios Básicos se da contenido para el pago del agua, electricidad y telecomunicaciones del departamento; se presupuesta en la cuenta de Publicidad y propaganda para el pago de eventos informativos y afiches sobre el acueducto En la cuenta de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se da contenido para el pago de comisiones a las entidades financieras por la recaudación de los tributos; así mismo, en la cuenta de Servicios en ciencias de la salud para la contratación de análisis ambiental de pruebas de control y vigilancia de la calidad del agua del acueducto Municipal. Otros servicios de gestión y apoyo fue otro rubro nutrido con recursos para el pago de RITEVE de los vehículos del departamento, en las cuenta de Gastos de viaje y transporte se asigna dinero para el pago de los viáticos a los funcionarios que tengan que salir del cantón En las cuentas de Mantenimiento y reparación se presupuesta a las cuentas respectivas para el mantenimiento de la maquinaria de producción, vehículos, clorador y para el mantenimiento del visor catastral. Así mismo, se proyectan recursos a la cuenta de Servicios de regulación el pago del canon para la regulación del aprovechamiento del agua que permita la disponibilidad hídrica. Subcuenta de Materiales y suministros: se asigna contenido económico a la cuenta de Combustibles y lubricantes para la compra de los mismos, para los vehículos del departamento, a la cuenta de Productos farmacéuticos y medicinales para la compra de bloqueadores solares, Tintas, pinturas y diluyentes para la compra de tintas para las impresoras del departamento. En relación con el rubro de Otros productos químicos, para la compra de sal fina industrial para el clorador y pastillas para clorar, también en la cuenta de Materiales y productos metálicos para la compra de válvulas de compuerta. Se presupuesta en la partida de Materiales y productos minerales y asfálticos para la compra de los mismos para mejorar las cajas de registro existentes y cajas de reunión en nacientes; en la cuenta de Materiales y productos de plástico para compra de tubería y otros instrumentos de PVC; en las cuentas de Herramientas, repuestos y accesorios se da contenido para la compra de herramientas, llantas, repuestos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos y del servicio. En Útiles y materiales de oficina para proveer en las tareas administrativas del departamento, también se da contenido a la cuenta de Textiles y vestuario para la compra de uniformes para el personal, Útiles y materiales de resguardo y seguridad para la compra de equipo de seguridad para el personal de campo. Subcuenta de Bienes Duraderos: se asignan recursos a la cuenta de Maquinaria y equipo para la producción para la compra de hidrómetros para las respectivas mediciones de agua e hidrantes, así como en Equipo de transporte para la compra de un mini Back Hoe para los trabajos en tuberías. Educativos y culturales y deportivos: en este programa se consideran recursos a la cuenta de Actividades protocolarias y sociales, con el fin de dar apoyo a la Comisión de Cultura de la Municipalidad y para la realización de actividades sociales organizadas por la administración. Además, se incluye el contenido para la ejecución del plan de trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven de Zarcero y para su correcto funcionamiento. Servicios Sociales y Complementarios: Subcuenta de Remuneraciones: se contempla contenido para los salarios de las funcionarias encargadas de la Oficina de la Mujer, Desarrollo Económico y Gestor Ambiental quien ahora forma parte de este programa debido a que en la nueva estructura organizacional el mismo pasa a la parte de Desarrollo Cantonal, además se da el contenido de tiempo extraordinario, retribución por años servidos, aguinaldos, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital.
Subcuenta de Servicios: se incluye contenido a las cuentas de gastos de viaje y transporte para cubrir las giras fuera de la zona de los funcionarios, en la cuenta de Seguros se concede contenido para el pago de la póliza de riesgos del trabajo; se refuerza la cuenta de actividades de capacitación con el fin de que se puedan brindar diversos talleres de desarrollo humano además de recibir capacitación necesaria, así como la cuenta de actividades protocolarias y sociales para las distintas actividades. Subcuenta de Materiales y suministros: en Tintas, pinturas y diluyentes, Útiles y materiales de oficina y cómputo y Productos de papel cartón e impresos para la compra de materiales para la impresión y papelería para las distintas necesidades del departamento. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Mantenimiento del Edificio: Subcuenta de remuneraciones: en la subpartida de sueldos fijos para la miscelánea, las retribuciones por años servidos, aguinaldo, suplencia para el periodo de vacaciones de la funcionaria o bien una incapacidad que se puede presentar, así como las contribuciones patronales al desarrollo, la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital. Subcuenta de servicios: se establecen las erogaciones de energía eléctrica, telecomunicaciones, se incluye contenido en la cuenta de servicios generales para el pago de la vigilancia nocturna del edificio municipal, y la proporción del seguro del INS que demanda el servicio. Además, se consideran recursos para el mantenimiento del edificio municipal. Subcuenta de Materiales y suministros: en útiles, materiales y suministros diversos se estipula la compra de productos de papel para los baños y de materiales para la limpieza del Palacio Municipal. Subcuenta de Transferencias Corrientes: se incluye contenido en la cuenta de Otras Prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal. Protección al medio ambiente: Según se establece corresponde en este apartado invertir en actividades que promuevan la protección del ambiente; por tanto, se incluyen las partidas necesarias para los gastos de las actividades de capacitación, sociales y propaganda, así como en la cuenta de Transporte dentro del país y Viáticos dentro del país para cubrir los gastos referentes a las salidas de funcionarios fuera del cantón. Además, se incluye contenido en las cuentas de Materiales de oficina y cómputo y Productos de papel, cartón e impresos para la compra de materiales necesarios en las actividades mencionadas. Desarrollo Urbano: Subcuenta de Remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los salarios por plazas fijas y de servicios especiales, cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos. Subcuenta de Servicios: Se da contenido a las cuentas de: Telecomunicaciones para el pago de los teléfonos tanto fijos como celulares del personal de campo, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales para el pago de comisiones a las entidades financieras que realizan recaudación de tributos. Se presupuestan Viáticos dentro del país para el cubrir el gasto de los mismos cuando el personal tenga que asistir a distintas actividades fuera del cantón, Seguros para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y el seguro de los vehículos del departamento, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para el mantenimiento preventivo de los vehículos mencionados, Actividades de capacitación para la asistencia de personal a capacitaciones requeridas. Atención a Emergencias Cantonales: convencidos en que se debe trabajar en prevención y atención de emergencias, se asignan recursos para el alquiler de maquinaria para cubrir sectores que pueden presentar un riesgo para la población.
Programa III Inversiones
Edificios
Mercado Municipal
Mientras se construye el nuevo mercado se requiere de dar mantenimiento a las instalaciones con que se cuentan, por lo
que se toma en cuenta y se le conceden recursos en la partida correspondiente.
Vías de Comunicación Terrestre
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Según lo aprobado por la Junta Vial cantonal en sesión extraordinaria número tres (3) celebrada el 22 de agosto del
2019, Articulo 2; se incluyen los proyectos definidos y establecidos de conformidad con las necesidades, peticiones y
prioridades que dicho órgano consideró en coordinación con todas las comunidades del cantón.
El presente proyecto consiste en las cuentas necesarias para mantener la parte administrativa en funcionamiento,
mediante el pago de salarios, servicios básicos de oficina y para la maquinaria de gestión vial, combustibles, repuestos y
accesorios, equipo y maquinaria por adquirir, pago de intereses y amortizaciones de un préstamo con el IFAM, además
se incluye en la cuenta de Vías de comunicación terrestre el contenido de todos los proyectos a realizar por parte de
departamento, los cuales son los siguientes:
INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA 2020
PROYECTO ACTIVIDAD MONTO
Los Ángeles Recarpeteo ₡30,000,000.00
Las Brisas Recarpeteo ₡30,000,000.00
La Legua Recarpeteo ₡30,000,000.00
Zapote – Los Ángeles Carpeta Asfáltica ₡68,000,000.00
Lajas – Los Ángeles Carpeta Asfáltica ₡62,000,000.00
Calle La Máquina Recarpeteo ₡30,000,000.00
Laguna – El Carmen Recarpeteo ₡30,000,000.00
Construcción de cunetas (Tapezco) Llave en mano ₡100,000,000.00
TOTAL ₡380,000,000.00
Otros Proyectos
Mejoras en la infraestructura de los tanques municipales
La mayoría de los tanques existentes requieren de intervención inmediata debido a las condiciones en las que se
encuentran actualmente, para subsanar dichas condiciones se tiene proyectado proceder con los siguientes trabajos
para los diferentes tanques:
- Colocación o reconstrucción de la malla perimetral según corresponda.
- Colocación de escaleras de acceso en acero inoxidable para evitar la corrosión de los elementos.
- Colocación de tapas metálicas de registro en acero inoxidable para evitar la corrosión de los elementos.
- Colocación de azulejo blanco en tanques de almacenamiento para controlar la cantidad de sedimentos provenientes de
las nacientes.
- Pintar todos los tanques de color celeste (colores que están normados para este tipo de tanques).
- Colocación de placas con nombre para ser identificados como tanque de agua potable.
- Reubicación estratégica de tanques de almacenamiento.
- Colocación de válvulas de paso para facilitar el cierre del paso de fluido aguas abajo. Mejoras en la caseta del clorador El sistema de clorado actual es un sistema 80% manual, además la caseta a nivel estético requiere intervención también, por lo que se proponen los siguientes trabajos: - Colocación de azulejo en las paredes internas y piso de la caseta. - Modificación de la trayectoria de las tuberías de cloración dentro de la caseta. - Pintura y reparación de elementos metálicos de la caseta del clorador (portón, estructura de techo, rieles, ventilación). - Pintar paredes externas de color celeste (colores que están normados para este tipo de tanques). - Instalación de urnas de acero inoxidable para colocación de herramientas y otros accesorios dentro de la caseta. - Colocación de placa indicando el uso que se le da a dicho tanque. - Colocación de malla perimetral. - Automatización del sistema de clorado al 100%. Embellecimiento Urbano (Señalización) Con este proyecto se procura colocar en cada esquina del casco central de Zarcero postes metálicos con rótulos informativos donde indiquen el nombre de cada calle, los nombres que van a llevar dichas calles van a ser de árboles y plantas originarias de la zona, también se pretende adornar las calles con las plantas respectivas de cada una, siempre y cuando no dañe la estructura de las aceras, dado esto se incluye contenido en las cuentas correspondientes para cada cosa, las cuales son: productos agroforestales, materiales y productos metálicos y productos de papel cartón e impresos. Con los fondos asignados a este proyecto también se pretende hacer una reconstrucción de las aceras del casco central del cantón para brindar una mejor y adecuada accesibilidad a las personas con alguna discapacidad física que habiten o visiten nuestro cantón, entre las mejoras a realizar se encuentran la construcción de rampas, colocación de baldosas para no videntes, entre otras. Ampliación del terreno del Cementerio Municipal Se da contenido a la cuenta de Terrenos para crear un fondo para la futura compra de terrenos aledaños al Cementerio Municipal con el fin de ampliar el mismo, ya que el terreno actual está saturado con las cruces y nichos con los que cuenta en este momento, por lo que pensando a futuro se crea este proyecto. Otros Fondos e Inversiones Fondo plan de lotificación Se le atribuyen fondos monetarios a esta cuenta con el firme objetivo de adquirir una propiedad adaptada a las necesidades de vivienda, y que venga a cubrir la necesidad de construcción de vivienda digna para personas de escasos recursos de este cantón. Colocación de basureros en el casco central Se incluye contenido para la compra de basureros como parte complementaria del proyecto de Embellecimiento urbano. Desarrollo del servicio de basura, cierre técnico Ante los resultados del estudio de diagnóstico ambiental se requiere hacer obras de infraestructura, con el fin de realizar el cierre establecido por el Ministerio de Salud en lo que hoy es el relleno sanitario del cantón. Además, se incluye contenido en la cuenta de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para el alquiler de maquinaria para realizar los movimientos de tierra correspondientes en el vertedero municipal como parte del cierre técnico del mismo.
JUSTIFICACIÓN DE CREACIÓN DE PLAZAS
Dadas las necesidades institucionales plasmadas en el Manual de Organización y Funciones aprobado por el
Concejo Municipal en sesión extraordinaria número 26 del 24 de julio del 2019 articulo III inciso 2 se fortalece la
estructura organizacional con la creación de las siguientes plazas:
Director de Servicios Públicos (PM3): esta dirección se crea con el fin de velar por la calidad de vida de los
habitantes del cantón a partir de la prestación de servicios públicos básicos (acueducto, cementerio, recolección
de basura, limpieza de vías).
Específicamente esta plaza se propone a partir del 2020 para concentrar las labores de coordinación de los
diferentes servicios públicos prestados por la Municipalidad y con ello procurar la calidad de los mismos y un uso
más eficiente de los recursos.
Director Administrativo – Financiero (PM3): esta dirección se crea como órgano de apoyo transversal que le
corresponde la planificación y ejecución estratégica administrativa y financiera de la Municipalidad en busca de
garantizar una gestión con el uso eficiente de los recursos tecnológicos, humanos, materiales, financieros y
económicos, y la coordinación de las áreas que la conforman.
Planificación (PM1): esta plaza se crea con el objetivo de formular, direccionar, fortalecer y evaluar el proceso
de planificación integral en la Municipalidad de Zarcero. Entre las funciones a desarrollar se encuentra la
coordinación del proceso relacionado con la elaboración de los instrumentos de planificación municipal: Plan
estratégico municipal, plan de desarrollo local, Plan anual operativo, entre otros, el diseño y ejecución de políticas
públicas y la elaboración de informes para la ciudadanía.
Sin más por el momento se despide,
_____________________________________
Lic. Alex Enrique Acuña Blanco
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
anual del Resultado del
DESARROLLO META
indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
I semestre
MUNICIPAL INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
recursos por programadas
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Institucional Realizar actividades de Ejecución del 100% de las Labores 50 50% 50 50% Ronald Araya Administración 207,283,260.75 207,283,260.75 0% 0% 0% 0%
soporte y apoyo labores municipales en el ámbito Realizadas Solís General
institucional, a través de la administrativo, legal, humano,
Operativo 1
correcta administración de financiero, tributario, tecnológico,
los recursos entre otros para propiciar la
dotación de recursos
Institucional Velar y asesorar a la 2 Cumplimiento del Plan de Cumplimiento 50 50% 50 50% Auditor Interno Auditoría 11,800,856.38 11,800,856.38 0% 0% 0% 0%
administración en el uso Trabajo de la Auditoría Interna del plan de Interna
Operativo
correcto de los recursos trabajo
públicos
Institucional Realizar las transferencias a Transferir el 100% de los Porcntaje 50 50% 50 50% Ronald Araya Registro de 48,720,880.27 48,720,880.27 0% 0% 0% 0%
las instituciones que por ley recursos a las 9 instituciones que transferido Solís deuda, fondos
Operativo 3
corresponden de acuero al corresponden de acuerdo a la y aportes
presupuesto institucional legislación vigente
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 1.5 1.5 267,804,997.40 267,804,997.40 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0.0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%
100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%
3 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2020 SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META FUNCIONARI del indicador de indicador de
División de
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % O eficiencia en la % % eficacia en el
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejecución de los cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E recursos por de la metas
09 - 31
meta programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Brindar el servicio de Operativo 1 Cobertura de recoleccion en el % de 1 50% 1 50% Luis Miguel 01 Aseo de Otros 8,999,714.73 8,999,714.73 0% 0% 0% 0%
limpieza de vías en los 100% de los 8640,82 metros cobertura Araya vías y sitios
8640,82 metros lineales en lineales Rodríguez públicos.
el casco central
Servicios Brindar el servicio de Operativo 2 Cobertura de recoleccion en el % de 1 50% 1 50% Luis Miguel 02 Otros 33,574,623.63 33,574,623.63 0% 0% 0% 0%
recoleccion de residuos 100% de los distritos del cantón cobertura Araya Recolección
sólidos valorizables en el Rodríguez de basura
cantón de Zarcero
Servicios Coordinar la prestación del Operativo 3 Cobertura de recoleccion en el % de 1 50% 1 50% Luis Miguel 02 Otros 61,750,000.00 61,750,000.00 0% 0% 0% 0%
servicio de recolección de 100% de los distritos del cantón cobertura Araya Recolección
residuos sólidos ordinarios Rodríguez de basura
y no tradicionales en el
cantón de Zarcero
Servicios Brindar un servicio de Operativo 4 Limpieza de bóvedas, corta y Satisfacción 50 50% 50 50% Priscilla 04 Otros 6,123,693.88 6,123,693.88 0% 0% 0% 0%
ornato eficiente y oportuno, mantenimiento del césped, de los Aguilar Cementerios
al Cementerio Municipal de limpieza en los alrededores contribuyentes
Zarcero dentro del Cementerio. del
Cementerio,
respecto al
servicio
brindado
Servicios Actualizar la base de datos Operativo 5 Recopilación de datos de Información 30 30% 70 70% Priscilla 04 Otros 282,000.00 658,000.00 0% 0% 0% 0%
del Cementerio a un 90% familiares de las personas completa de Aguilar Cementerios
enterradas en los derechos del cada derecho
Cementerio, los ccuales a un no existente en el
se han declarado y por los Cementerio.
cuales no se cancela la tasa de
mantenimiento de Cementerio
Servicios Mejorar significativamente Operativo 6 Mejoras en pintura de la Mejoras 40 40% 60 60% Persona 04 Otros 220,000.00 330,000.00 0% 0% 0% 0%
las estructuras del Capilla, bodega, bateria efectuada encargada de Cementerios
Cementerio sanitaria, muros, verjas del brindarle
Cementerio. Mejoras en mantenimient
caminos del Cementerio en o al
caso de ser necesario, compra Cementerio(P
de artículos para llevar a cabo anteonero)
las mejoras en la estructura.
No aplica Garantizar el correcto Operativo 7 Mantener un servicio optimo en % cobertura 50 50% 50 50% Josué Díaz 06 Otros 47,231,867.96 47,231,867.96 0% 0% 0% 0%
funcionamiento de la parte el suministro del agua potable a del acueducto Segura Acueductos
administrativa del los usuarios del acueducto
departamento de acueducto municipal.
No aplica Compra de elementos de Mejora 8 Contabilizar la cantidad de agua compra de 50 50% 50 50% Josué Díaz 06 Otros 2,500,000.00 2,500,000.00 0% 0% 0% 0%
medición como hidrómetros captada para la mejora de hidrometros e Segura Acueductos
e hidrantes sistema de distribución y hidrantes
almacenamiento del agua
potable, y la colocación de
hidrantes en puntos
estatregicos para el resguardo
de la totalidad de la población
en un caso de emergencia
No aplica Compra de maquinaria Mejora 9 Mejorar la calidad y reducir los calidad y 50 50% 50 50% Josué Díaz 06 Otros 12,500,000.00 12,500,000.00 0% 0% 0% 0%
pesada tiempos de ejecución de tiempos de Segura Acueductos
trabajos menores, en ejecución
condiciones idóneas y seguras
para los operadores y personal
de campo
Gestion Ambiental Sensibilizar a la población Mejora 10 Brindar al menos 4 charlas y 100% de 1 50% 1 50% Luis Miguel 25 Protección Otros 708,058.36 708,058.36 0% 0% 0% 0%
sobre la importancia de la una feria en tema de Gestión charlas y Araya del medio
gestión ambiental. Ambiental en comunidades y ferias Rodríguez ambiente
centros educativos realizadas
No aplica Mantener a la Dirección de Operativo 11 Mantenimiento de personal, Personal 0.44 44% 0.56 56% Tatiana 26 Desarrollo Otros 58,186,445.42 74,667,903.72 0% 0% 0% 0%
Gestión Urbana con los equipo y materiales requerido, Salazar Urbano
recursos necesarios para el equipos con Camacho
funcionamiento de las mantenimiento
áreas respectivas. , materiales
adquiridos
Institucional Mejorar los caminos y Mejora 12 Mejorar los caminos y calles Camino 0 0% 0 0% Mailoth 03 Otros 0.00 3,343,643.38 0% 0% 0% 0%
calles cantonales, cantonales, con el fin de facilitar mejorado González Mantenimient
el traslado de personas, Torres o de caminos
animales y mercaderías para el y calles
desarrollo del cantón
Social Ejecutar el plan de trabajo Operativo 13 Ejecución del plan de trabajo Porcentaje del 40 40% 60 60% Ronald Araya 09 Culturales 600,000.00 900,000.00 0% 0% 0% 0%
del Comité de la Persona del Comité de la Persona Joven Plan de Solís Educativos,
Joven de nuestro cantón de nuestro cantón Trabajo culturales y
Ejecutado deportivos
Social Promover el desarrollo Operativo 14 Realización de actividades que Ejecución del 50 50% 50 50% Laura Solano 10 Servicios Otros 16,299,063.28 16,299,063.28 0% 0% 0% 0%
integral de los habitantes promuevan el desarrollo social, plan de trabajo Araya Sociales y
del cantón de Zarcero económico y ambiental del complementar
cantón ios.
Infraestructura Realizar el mantenimiento Operativo 15 Realizar el mantenimiento Mantenimiento 50 50% 50 50% Rocío Salazar 17 Otros 8,000,000.00 8,000,000.00 0% 0% 0% 0%
del edificio municipal necesario del edificio municipal realizado Ballestero Mantenimient
o de edificios
Social Atender las emergencias Operativo 16 Atender el 100% de las Emergencias 0 0% 100 100% Ronald Araya 28 Atención Otros 0.00 500,000.00 0% 0% 0% 0%
caantonales que se emergencias que se presenten atendidas Solís de
presenten en forma agil y oportuna emergencias
cantonales
Social Crear espacios de fomento Operativo 17 Realización de al menos 2 Actividades 0 0% 100 100% Ronald Araya 09 Otros 0.00 1,000,000.00 0% 0% 0% 0%
de valores cívicos y actividades que fomenten los Realizadas Solís Educativos,
morales para los habitantes valores cívicos y morales de los culturales y
del cantón de Zarcero habitantes deportivos
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 6.5 9.5 256,975,467.26 279,086,568.94 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 41% 59% 0% 0% 0%
19% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0%
81% Metas de Objetivos Operativos 39% 61% 0% 0% 0%
16 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2020 SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA III: INVERSIONES
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
anual del
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de
OBJETIVOS DE indicador de
II Semestre
II Semestre
I Semestre
SUBGRUPO
I Semestre
% % O % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS eficiencia en la
MUNICIPAL RESPONSABL S cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ejecución de
AREA E de la metas
los recursos
programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción por meta
Infraestructura Mantener y Conservar Mejora 1 Mantenimiento y conservación de Cantidad de 50 50% 50 50% Ing. Mailoth 02 Vías de Unidad 5,000,000.00 5,000,000.00 0% 0% 0% 0%
los caminos cantonales los caminos de 1 Km Km Gonzalez T comunicación Técnica de
Infraestructura Mejorar la Asfaltar 6,3 Km de longitud Cantidad de 50 50% 50 50% Ing. Mailoth 02 Vías de Unidad 140,000,000.00 140,000,000.00 0% 0% 0% 0%
infraestructura Vial Km Gonzalez T comunicación Técnica de
Cantonal por medio de Mejora 2 intervenidos terrestre Gestión Vial
proyectos por contrato y
por administracion.
Infraestructura Mantener y Conservar Construir un mínimo de 2 Km en Cantidad de 50 50% 50 50% Ing. Mailoth 02 Vías de Unidad 50,000,000.00 50,000,000.00 0% 0% 0% 0%
los caminos cantonales Mejora 3 cuneta revestida. Km Gonzalez comunicación Técnica de
en buen estado intervenidos Torres terrestre Gestión Vial
Desarrollo Institucional Funcionamiento del Funcionamiento realizado Cantidad de 50 50% 50 50% Ing.Mailoth 07 Otros Unidad 204,635,970.33 204,635,970.33 0% 0% 0% 0%
departamento Operativo 4 pagos Gonzalez T fondos e Técnica de
realizados inversiones Gestión Vial
Infraestructura Crear espacios urbanos Mejora Creacion de espacios urbanos, 200 metros 0 0% 100 100% Tatiana 26 Desarrollo Otros 0.00 43,821,779.18 0% 0% 0% 0%
dando cumplimiento a la nomenclatura(señalizacion de de espacio Salazar Urbano
Ley Nº 7600 calles y avenidas), arbolizacion y urbano Camacho
mobiliario urbano creados con
5
su respectiva
señalizacion
y mobiliario
urbano
Servicios implementar las Mejora Realizar las obras de ingeniería Ejecutar al 0 0% 1 100% Luis Miguel 02 Otros 0.00 91,250,000.00 0% 0% 0% 0%
actividades necesarias necesarias para la adecuación del menos el Araya Recolección
para el desarrollo del terreno del antiguo vertedero 80% de las Rodríguez de basura
cierre técnico del 6 municipal. acciones del
vertedero municipal plan de
trabajo del
cierre técnico
Servicios Colocar al menos 2 Mejora Colocación de recipientes para la 100% de 0 0% 1 100% Luis Miguel 01 Aseo de Otros 0.00 3,159,737.98 0% 0% 0% 0%
puntos ecológicos en el separación de residuos en el puntos Araya vías y sitios
7
casco central del distrito casco central del distrito de ecológicos Rodríguez públicos.
de Zarcero Zarcero colocados
Servicios Adquirir terreno, para Mejora Compra de terreno, para facilitar Adquisición 20 20% 80 80% Prdiscilla 04 Otros 6,449,436.00 25,797,744.02 0% 0% 0% 0%
ampliación del espacio a las personas que del terreno Aguilar Cementerios
8
Cementerio requieran del arrendamiento de un
derecho
Infraestructura Mejoras en la caseta del Mejoras en los acabados de Calidad de 50 50% 50 50% Josué Díaz 06 Otros Acueductos 8,133,313.38 8,133,313.38 0% 0% 0% 0%
clorador paredes internas y externas, infraestructur Segura proyectos
cielorraso, piso y demas a
elementos metálicos para
Mejora 9 garantizar las medidas de higiene
en la caseta en general, para
brindar un servicio de cloración del
agua, adecuada para la población
Infraestructura Mejora de la Mejoras en los acabados de los Calidad de 50 50% 50 50% Josué Díaz 06 Otros Acueductos 10,967,952.40 10,967,952.40 0% 0% 0% 0%
infraestructura y tanques de almacenamiento de infraestructur Segura proyectos
cerramiento perimetral agua existentes, incluido el a
en los tanques de Mejora 10 cerramiento perimetral y la
almacenamiento señalización, donde será
identificado con su respectivo
nombre y uso.
Infraestructura Mejorar la Realizar las mejoras necesarias Mejoras 0 0% 100 100% Ronald Araya 01 Edificios Otros 0.00 17,723,685.54 0% 0% 0% 0%
infraestructura del Mejora 11 para el adecuado funcionamiento realizadas Solís Edificios
mercado municipal del mercado municipal
Infraestructura Dotar a las personas de Fortalecimiento del Plan de Programa 0 0% 100 100% Ronald Araya 07 Otros Otros fondos 0.00 5,288,285.41 0% 0% 0% 0%
escasos recursos de Mejora 12 Lotificación fortalecido Solís fondos e e inversiones
vivienda digna inversiones
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 3.2 8.8 425,186,672.10 605,778,468.23 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 27% 73% 0% 0% 0%
92% Metas de Objetivos de Mejora 25% 75% 0% 0% 0%
8% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%
12 Metas formuladas para el programa
Proyección de plazas de Administración
A continuación se realiza un estudio de los ingresos correspondientes para la creación de plazas en el programa I Administración, en donde se
puede apreciar una proyección hasta el año 2024, basado en el crecimiento porcentual histórico de los ingresos en los distintos rubros desde el año
2015 hasta el 2019:
Ingresos Reales Impuesto de Bienes Inmuebles
Períodos 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales 206,692,517.70 234,667,065.80 253,041,068.50 280,461,819.80 259,279,056.00
Porcentaje 10% para administración 20,669,251.77 23,466,706.58 25,304,106.85 28,046,181.98 25,927,905.60
Incremento anual 2,797,454.81 1,837,400.27 2,742,075.13 - 2,118,276.38
Porcentaje de incremento 13.53 7.83 10.84 - 7.55
Promedio 6.16
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria
Proyección de Ingresos Impuesto de Bienes Inmuebles
Períodos 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos total 292,118,654.77 318,234,062.50 346,684,187.69 377,677,754.07 411,442,145.28
Porcentaje 10% 29,211,865.48 31,823,406.25 34,668,418.77 37,767,775.41 41,144,214.53
Ingresos Reales Impuesto de Construcciones
Períodos 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales 22,138,250.97 34,147,471.98 25,870,638.59 29,886,519.08 33,473,856.44
Incremento anual 12,009,221.01 - 8,276,833.39 4,015,880.49 3,587,337.36
Porcentaje de incremento 54.25 - 24.24 15.52 12.00
Promedio 14.38
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria
Proyección de Ingresos Impuesto de Construcciones
Períodos 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos total 34,626,424.82 38,580,762.54 42,986,685.62 47,895,765.12 53,365,461.50
Ingresos Reales Patentes
Períodos 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales 191,577,271.23 186,299,736.09 205,674,749.05 220,854,078.56 257,428,412.77
Incremento anual - 5,277,535.14 19,375,012.96 15,179,329.51 36,574,334.21
Porcentaje de incremento - 2.75 10.40 7.38 16.56
Promedio 7.90
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria
Proyección de Ingresos Patentes
Períodos 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos total 262,243,837.20 295,391,458.23 332,728,938.55 374,785,876.38 422,158,811.15
Venta de Agua
Períodos 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales 122,839,984.05 120,973,266.90 148,499,360.20 151,731,261.35 143,299,278.00
Porcentaje 10% para administración 12,283,998.41 12,097,326.69 14,849,936.02 15,173,126.14 14,329,927.80
Incremento anual - 186,671.72 2,752,609.33 323,190.12 - 843,198.33
Porcentaje de incremento - 1.52 22.75 2.18 - 5.56
Promedio 4.46
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria
Proyección de Ingresos Venta de agua
Períodos 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos total 158,971,604.81 173,294,946.40 188,908,821.07 205,929,505.85 224,483,754.32
Alquiler de Mercado
Períodos 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales 17,212,110.96 16,543,835.50 18,178,794.60 18,724,158.44 19,285,883.19
Porcentaje 10% para administración 1,721,211.10 1,654,383.55 1,817,879.46 1,872,415.84 1,928,588.32
Incremento anual - 66,827.55 163,495.91 54,536.38 56,172.48
Porcentaje de incremento - 3.88 9.88 3.00 3.00
Promedio 3.00
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria
Proyección de Ingresos Alquiler de Mercado
Períodos 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos total 15,631,659.56 16,049,024.87 16,477,533.84 16,917,483.99 17,369,180.81
Ingresos Servicio Cementerio
Períodos 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales - 14,359,510.90 23,510,346.45 30,865,410.70 30,380,163.24
Porcentaje 10% para administración - 1,435,951.09 2,351,034.65 3,086,541.07 3,038,016.32
Incremento anual 1,435,951.09 915,083.56 735,506.43 - 48,524.75
Porcentaje de incremento - 31.28 - 1.57
Promedio 9.90
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria
Proyección de Ingresos Servicio Cementerio
Períodos 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos total 30,380,163.24 40,001,560.94 52,670,055.29 69,350,661.80 91,314,016.39
Ingresos Servicio Recolección de Basura
Períodos 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos totales 193,846,760.10 221,105,960.25 235,074,478.70 261,112,574.40 275,808,036.00
Porcentaje 10% para administración 19,384,676.01 22,110,596.03 23,507,447.87 26,111,257.44 27,580,803.60
Incremento anual 2,725,920.02 1,396,851.85 2,603,809.57 1,469,546.16
Porcentaje de incremento 14.06 6.32 11.08 5.63
Promedio 9.27
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria
Proyección de Ingresos Servicio Recolección de Basura
Períodos 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos total 275,808,036.00 302,699,319.51 332,212,503.16 364,603,222.22 400,152,036.39
Resultado Final
Periodos 2020 2021 2022 2023 2024
Incremento anual bienes inmuebles 32,839,598.77 26,115,407.74 28,450,125.19 30,993,566.38 33,764,391.21
Incremento anual construcciones 1,152,568.38 3,954,337.71 4,405,923.08 4,909,079.50 5,469,696.38
Incremento anual patentes 4,815,424.44 33,147,621.02 37,337,480.32 42,056,937.83 47,372,934.77
Incremento anual agua 15,672,326.81 14,323,341.59 15,613,874.67 17,020,684.78 18,554,248.48
Incremento anual mercado - 3,654,223.63 417,365.31 428,508.96 439,950.15 451,696.82
Incremento anual cementerio - 9,621,397.70 12,668,494.35 16,680,606.51 21,963,354.59
Incremento anual basura - 26,891,283.51 29,513,183.65 32,390,719.06 35,548,814.17
INCREMENTO TOTAL ANUAL 50,827,714.76 114,472,775.58 128,419,612.23 144,493,567.21 163,127,160.42
PROYECCIÓN GASTO DE TRES PLAZAS NUEVAS 27,997,343.39 28,837,263.69 29,702,381.60 30,593,453.05 31,511,256.64
Se crean tres plazas en Administración:
Plaza Categoría Tiempo Salario
Planificación PM1 Completo 553,121.00
Director Financiero – PM3 Completo 714,051.00
Administrativo
Director de Servicios PM3 Completo 714,051.00
Públicos
Por lo tanto después del análisis respectivo se llega a la conclusión que la creación de las plazas mencionadas
anteriormente es financieramente viable y sostenible para la institución.
Sin más, atentamente:
Lic. Alex Enrique Acuña Blanco
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
TABLA DE EQUIVALENCIA
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES
1.1 GASTOS DE CONSUMO
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 421,255,725.04
1.1.1.1 0.01.02 Jornales 8,000,000.00
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 15,767,194.68
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 3,850,000.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 9,550,000.00
1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral 3,718,858.88
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 15,215,200.00
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 62,496,376.01
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 57,535,196.62
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 48,511,210.95
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 53,851,034.99
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2,910,866.76
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 30,564,100.94
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 8,732,600.27
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 17,465,200.54
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS
1.1.2 1.01 ALQUILERES
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 41,200,000.00
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 3,800,000.00
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 550,000.00
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2,800,000.00
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 8,384,320.84
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 123,500,000.00
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
1.1.2 1.03.01 Información 800,000.00
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 1,660,000.00
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 14,379,781.85
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 10,368,900.00
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 8,000,000.00
1.1.2 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 18,223,685.54
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 360,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,010,000.00
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 1,280,000.00
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 4,564,502.90
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
1.1.2 1.06.01 Seguros 35,309,099.78
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 5,300,000.00
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 4,651,880.98
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2,000,000.00
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 6,570,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 15,190,720.10
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 200,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 2,045,299.85
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,000,000.00
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS
1.1.2 1.99.01 Servicios de regulación 800,000.00
-
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 45,143,848.23
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 575,000.00
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,650,000.00
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 1,164,734.17
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1.1.2 2.02.02 Productos agroforestales 1,611,594.35
1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas 1,500,000.00
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 11,900,000.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 118,406,257.79
1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 500,000.00
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100,000.00
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 8,000,000.00
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 711,178.76
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 22,676,490.69
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,520,000.00
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1,116,116.72
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 1,250,000.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 4,183,974.79
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,975,000.00
1.2 INTERESES 3 INTERESES Y COMISIONES
1.2.1 Internos
1.2.1 3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
1.2.1 3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 29,000,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2,921,186.55
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 12,592,319.67
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 39,191,674.44
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 42,736,579.88
1.3.1 1.09 IMPUESTOS
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 310,000.00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
1.3.2 6.03 PRESTACIONES
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 3,400,000.00
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones 4,453,117.48
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 6,600,000.00
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 700,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL 2 5 BIENES DURADEROS
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 410,683,640.06
2.1.4 Instalaciones 2.1.4 5.02.07 Instalaciones 73,452,531.54
2.1.5 Otras obras 2.1.5 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 12,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 5,000,000.00
2.2.1 5.01.02 Equipo de transporte 43,000,000.00
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,389,716.05
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 700,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES
2.2.2 Terrenos 2.2.2 5.03.01 Terrenos 37,535,465.43
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS
2.2.4 Intangibles 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 3,000,000.00
3.3 AMORTIZACIÓN 3.3 8 AMORTIZACION
3.3.1 Amortización interna
3.3.1 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
3.3.1 8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 60,000,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 15,514,944.43
TOTAL 2,102,637,128.53
2-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan Anual Operativo, aprobado en forma unánime, definitivamente, 5 votos de los
Regidores: Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Luz Eida
Rodríguez Paniagua.
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
PLAN ANUAL OPERATIVO
2020
Misión: Somos un gobierno local, destinado a brindar servicios eficientes para Brindar servicios
de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la población en general, a través de una
adecuada gestión municipal”
“Ser reconocidos como una Municipalidad que brinda integralmente los servicios a sus
Visión: habitantes gracias a una gestión institucional eficaz basada en la disciplina, compromiso y
la capacidad del recurso humano municipal”.
Participación
Coordinación
Trabajo en Equipo
Distribución de Recursos
Interculturalidad
Eficiencia, Transparencia y Justicia
Desarrollo Sostenible
Ordenamiento Territorial
Equidad y Accesibilidad
Políticas institucionales
Arte, Recreación y Deporte
Infraestructura Vial
Desarrollo Económico Local
Rendición de Cuentas
Desarrollo Socioeconómico
Formación en Trabajo y Liderazgo Comunal
Información General:
Nombre: Municipalidad de Zarcero
Descripción:
La Municipalidad es el gobierno local, del cantón número once (11) de la provincia de Alajuela, denominado Zarcero.
Dirección:
La Municipalidad se encuentra ubicada 50 metros oeste de la esquina noroeste del parque de Zarcero, edificio de dos plantas.
Teléfono es el 2463-3160.
Debido a la cobertura de acción de la Municipalidad el presente plan se ha dividido en los programas presupuestarios, los cuales son:
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION GENERAL
Realizar actividades de soporte y apoyo institucional, a través de la correcta administración de los recursos
Justificación: Para el cumplimiento de las funciones municipales y los mandatos que por ley le están encomendados, se requiere de
una adecuada gestión de los recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos, entre otros. Así mismo, la municipalidad
requiere tanto de la dirección de las actividades, como de la correcta recaudación de los ingresos con los que se nutre para la
realización de las actividades sustantivas.
Dentro de los aspectos necesarios para la correcta ejecución de los recursos es contar con un área tributaria, administrativa y financiera
profesional, comprometida y capacitada, para ello se fortalece este primer programa, que es la base de la eficiencia de la gestión
institucional.
Proyecto: El proyecto tiene como meta la ejecución del 100% de las labores municipales en el ámbito administrativo, legal, humano,
financiero, tributario, tecnológico, entre otros para propiciar la dotación de recursos
Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas.
Presupuesto: Este rubro proviene de los ingresos ordinarios proyectados y para el año 2020 se presupuesta ₡414.566.521,50.
Velar y asesorar a la administración en el uso correcto de los recursos públicos
Justificación: Como administradores de fondos públicos se debe realizar una labor fuerte de fiscalización y control que asegure la
correcta aplicación del marco legal que rige al sector municipal, en este sentido la función de la auditoria es preponderante por su
papel de velar y asesorar a la administración de dichos fondos.
Es por ello que se debe procurar que dicho departamento cuente con los recursos necesarios para ejercer tan importante labor.
Proyecto: Cumplimiento del plan de trabajo de la auditoría interna para el periodo 2020.
Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas.
Presupuesto: Es financiado con recursos libres y el presupuesto es de ¢23.601.712,75.
Realizar las transferencias a las instituciones que por ley corresponden de acuerdo al presupuesto institucional Justificación: En concordancia con el marco normativo, las municipalidades obedecemos al mandato de contribuir con 9 instituciones que dependen de los recursos de transferencias para el cumplimiento de sus funciones y por ende, para el desarrollo del régimen municipal y de nuestro país. Es por ello que se realizan las transferencias de acuerdo a la legislación vigente a las instituciones: Ministerio de Hacienda. Comisión Nacional para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas ) Junta Administrativa del Registro Nacional Juntas de Educación, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) Comité Cantonal de Deportes y Recreación Unión Nacional de Gobiernos Locales Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. Proyecto: Se define como Girar transferencias a 9 instituciones de acuerdo con los mandatos de ley Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas y la población nacional Presupuesto: Su origen es dado por ley y el presupuesto para el año 2018 asciende a un monto de ¢ 97.441.760,54. PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES Brindar el servicio de limpieza de vías en 8640,82 metros lineales Justificación: Según la ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, es responsabilidad de las municipalidades brindar el servicio de Aseo de Vías, y en el caso de la Municipalidad de Zarcero, se brinda en el casco central del distrito de Zarcero con el objetivo de mantener nuestras vías limpias evitando así las obstrucciones de desagües y alcantarillas para prevenir las inundaciones y demás problemas de salud que pueden ocasionar. Proyecto: Se establece la limpieza de vías para los 8,640.82 metros lineales del casco central del distrito primero del cantón de Zarcero, mediante un mínimo de dos recorridos semanales por el área establecida. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del distrito de Zarcero, aproximadamente 5.689 habitantes e indirectamente a la población de los demás distritos y pobladores fuera del cantón que visiten el casco central del cantón. Presupuesto: El mismo será financiado con los propios ingresos generados por el departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, por concepto del servicio de limpieza de vías. El presupuesto estimado es de ¢ 17.999.429,47 Brindar el servicio de recolección de residuos valorizables y ordinarios en el cantón de Zarcero Justificación: Con la creciente de la población y los hábitos de consumo la generación de residuos sólidos se ha incrementado en los últimos años, por lo tanto, la importancia de disponer y dar el tratamiento correcto a los residuos valorizables y no valorizables es de suma importancia; la mala disposición de estos residuos puede traer consigo enfermedades a los habitantes de nuestro cantón, contaminación a fuentes de agua así como contaminación del aire; también afecta con el embellecimiento de nuestro pueblo. Proyecto: Dada la importancia de la recolección de los residuos sólidos en nuestro cantón se da continuidad al proyecto de recolección de residuos valorizables y no valorizables, donde los valorizables serán llevamos al centro de acopio localizado en nuestro plantel municipal, donde se les dará la correcta separación y se dispondrán a diferentes empresas para que sea tratados apropiadamente. La recolección y tratamiento de los residuos no valorizables, se brindan a través de la empresa Tecnoambiente. Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas y la población nacional. Presupuesto: será financiado mediante ingresos propios generados por concepto del servicio de Recolección de Basura, el monto es de ¢ 190.649.247,25. Mejorar los caminos y calles cantonales, con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón Justificación: Con este proyecto se pretende seguir mejorando la red vial cantonal, así como continuar dando mantenimiento a nuestros caminos y calles. Proyecto: Mejora o mantenimiento de al menos un camino vecinal. Beneficiarios: La totalidad del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: el proyecto será financiado mediante recursos provenientes de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles ¢ 793.788,78 , del Impuesto sobre el Cemento ¢ 1.654.789,26 y de la transferencia del IFAM por concepto de Impuesto al Ruedo ¢ 895.065,34, para un total de ¢ 3.343.643,38. Brindar el servicio de cementerio de forma ágil y oportuna durante el periodo 2020 Justificación: Desde el año 2016 la Municipalidad de Zarcero asumió la Administración del Cementerio ubicado en al Distrito central, desde un inicio la intención es crear un espacio donde las personas puedan asumir el luto por los seres queridos en un ambiente tranquilo y con comodidad, es por ello que se requiere de mejoras en las zonas verdes y demás infraestructura.
Proyecto: El proyecto denominado “mantenimiento del cementerio” surge de la necesidad de realizar efectiva y eficientemente las labores propias del Departamento de Cementerio, tales como: lavado de bóvedas, mantenimiento del césped, plantas, mejoras en pintura. También incluye las mejoras necesarias para hacer de este campo santo un lugar apto para las horas de dolor y eterno descanso de nuestros seres queridos. Como punto importante, se encuentra la actualización de datos, para poder contar con información veraz y adecuada para la toma de decisiones. Beneficiarios: Se ubica en el distrito central y por ende los beneficiarios serán 5.689 habitantes aproximadamente, al igual que los contribuyentes del servicio de Cementerio. Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (Cementerio) y el presupuesto es de ¢ 13.737.387,76. Brindar el servicio de acueducto municipal de forma ágil y velando por la calidad del agua potable Justificación: El servicio de agua potable es vital para la vida y la calidad influye directamente en la salud de los habitantes, es por ello que este proyecto busca asegurar la prestación del servicio en óptimas condiciones y con altos estándares de calidad. Dentro de este proyecto se incluye no sólo la parte operativa del servicio, sino, además todos los procesos tendientes a asegurar la calidad, como lo son las cloraciones, análisis con entes externos, etc. Proyecto: Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua con el fin de colaborar a la salud pública. Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢ 124.463.735,93. Ejecutar el plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón Justificación: Por Ley el Consejo Nacional de la Persona Joven transfiere a los Comités Cantonales recursos para la ejecución de actividades que fortalezcan esta población las cuales se plasman en los planes de trabajo que ellos mismos formulan. Proyecto: Ejecución del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón. Beneficiarios: Este comité trabaja con toda la población joven de nuestro cantón, lo que al final redunda en un beneficio para toda la población del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢ 1.500.000,00. Crear espacios de fomento de valores cívicos y morales para los habitantes del cantón de Zarcero Justificación: El fomento y rescate de la cultura es una prioridad para la institución, y además el que grupos organizados se conviertan en embajadores de nuestro cantón a nivel nacional e internacional, en de gran orgullo y merece un apoyo y asignación de recursos. Proyecto: Realización de al menos 2 actividades que fomenten los valores cívicos y morales de los habitantes Beneficiarios: El rescate de la cultura es un acto que beneficia a todo el cantón que corresponde a 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El proyecto se financia con recursos propios y el monto presupuestado es de ¢1.000.000,00. Promover el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Zarcero Justificación: Este proyecto se enfoca en la realización de actividades que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del cantón, desde la visión del desarrollo sostenible y en coordinación con las demás instituciones, organizaciones y empresas del cantón. Beneficiarios: La totalidad del cantón 14.000 habitantes aproximadamente. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 32.598.126,55. Realizar el mantenimiento del edificio municipal: Justificación: Contar con instalaciones que reúnan las condiciones óptimas en cuanto a seguridad, comodidad e higiene para que los ciudadanos que se acerquen a la institución a realizar diferentes trámites, puedan realizarlo en un ambiente adecuado, accesible y satisfactorio. Proyecto: Mantenimiento del edificio, aseo y limpieza de las instalaciones, así como pago de servicios públicos. Beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón, aproximadamente 14.000 personas y la población nacional. Presupuesto: Ingreso proveniente del 76% del impuesto de Bienes Inmuebles y asciende a ₡16,000,000.00. Sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la separación de residuos sólidos valorizables (Programa de Protección al Medio Ambiente) Justificación: Se procura hacer consciencia en la población acerca de la importancia de la separación de los residuos para el medio ambiente, esto mediante capacitación a los habitantes del cantón. Proyecto: Brindar al menos 4 charlas y una feria en tema de Gestión Ambiental en comunidades y centros educativos Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes. Presupuesto: ¢ 1.416.116,72 provenientes de la recaudación de Timbres pro parques nacionales. Mantener a la Dirección de Gestión Urbana con los recursos necesarios para el funcionamiento de las áreas respectivas. Justificación: Este proyecto se enfoca en dar un mejor servicio al Administrado, a través de la eficiencia y eficacia en la realización de los procesos y trámites (visados, permisos de construcción, entre otros), así como velar por el ordenamiento territorial y el embellecimiento urbano
Beneficiarios: Los usuarios que requieren de diferentes trámites en la Municipalidad de Zarcero que realiza la Dirección de Gestión Urbana, así como sus funcionarios. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 132.854.349,14. Atender las emergencias que se puedan presentar (Programa de Atención de Emergencias Cantonales) Justificación: Con este proyecto la institución intentará atender las emergencias que se puedan presentar en el cantón de la mejor manera posible. Proyecto: Atender de forma rápida y oportuna las eventuales emergencias que se puedan presentar en el cantón. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes. Presupuesto: ¢ 500.000,00 provenientes de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. PROGRAMA 3: INVERSIONES Mejorar y Conservar los caminos cantonales en buen estado Ley 8114 - 9329 Justificación: Con el fin de ejecutar el plan quinquenal de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, cuyo objetivo es el mejoramiento y la conservación de los caminos del cantón de Zarcero se crea este proyecto para la realización de las obras tanto internamente como por contrato, para el mejoramiento de la infraestructura vial. Beneficiarios: Todas aquellas personas que transiten por los diferentes caminos, tanto los 14.000 habitantes aproximadamente, como turistas y personas de paso. Presupuesto: Proveniente de la ley 8114-9329 ₡799.271.940,65 Mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal Justificación: El cantón cuenta actualmente con un mercado municipal pequeño y que no reúne las condiciones en cuanto a espacio y orden para que los inquilinos ofrezcan sus servicios y para que los visitantes o usuarios se encuentren con un lugar agradable y cómodo para adquirir los productos de la zona y así contribuir con el desarrollo de nuestro cantón. Por lo que este proyecto pretende elaborar un diseño para la construcción de un nuevo mercado, más acorde a las necesidades de la época y con un diseño más vanguardista y moderno. Proyecto: Mejoras del edificio del mercado municipal. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarcero, aproximadamente 14.ooo habitantes. Presupuesto: Ingresos del alquiler de las instalaciones del mercado municipal y el presupuesto para el 2020 es de ₡17.723.685,54. Mejora en la infraestructura de los principales tanques del acueducto y sus cerramientos perimetrales. Justificación: Se intervendrá la estructura de los principales tanques de almacenamiento, colocando enchape de paredes internas, pintura de paredes externas, colocación de elementos como escaleras y tapas en acero inoxidable para evitar la corrosión, colocación de mallas perimetrales, colocación de placas indicando el uso y el respectivo nombre para poder ser identificados fácilmente, etc. Lo anterior para mejorar la calidad del servicio brindado a la población de Zarcero. Proyecto: Mejora en la infraestructura de los principales tanques de almacenamiento. Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 6.000 habitantes. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢21,935,904.79. Mejoras en la caseta del clorador Justificación: Se intervendrá la estructura donde se encuentra actualmente el clorador, restaurando paredes internas y externas, piso, cielorraso, colocación de malla perimetral, colocación de placa indicando el uso de dicho elemento, automatización del sistema de clorado, colocación de urnas de acero inoxidable para colocación de herramientas y demás accesorios, etc. Lo anterior para mejorar la calidad del servicio brindado a la población de Zarcero. Proyecto: Mejoras en la caseta del clorador. Beneficiarios: El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 6.000 habitantes. Presupuesto: El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢16,266,626.75. Crear infraestructura urbana para el mejoramiento del casco central de Zarcero (Embellecimiento Urbano) Justificación: Crear una mejor infraestructura urbana destinada a la circulación, ubicación y la vivencia del cantón de Zarcero. Dar un enfoque a la movilidad peatonal, que permita de manera análoga integrar la rutina diaria de los usuarios en la ciudad con la apropiación y accesibilidad de los espacios y áreas urbanas, permitiendo o posibilitando la creación de infraestructura peatonal. Para el abordaje de la propuesta se trabajará bajo los conceptos de arquitectura accesible, vivencia y uso del espacio urbano. Esto sin duda involucrará la exploración de temas como: Espacio urbano Accesibilidad urbana Movilidad peatonal Dimensiones para infraestructura accesible Nomenclaturas
Materialidad de diseño para espacios urbanos Costos de materialidad o ejecución Proyecto: El presente proyecto consiste en la compra e instalación de postes y la nomenclatura respectiva en las 30 intersecciones previamente seleccionadas por la Dirección de Gestión Urbana, además se pretende reconstruir las aceras del casco central del cantón dando accesibilidad a las personas con alguna discapacidad física creando rampas de acceso y colocando baldosas para personas no videntes. Beneficiarios: Generar orden y ubicación territorial en el casco central de Zarcero donde se beneficiará la totalidad de la población del cantón y sus visitantes. Presupuesto: El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, Fondo de Mantenimiento de caminos y calles, Fondo IFAM impuesto al ruedo, Fondo del impuesto al cemento, y es por un monto de ¢ 43,821,779.18 Adquirir terreno, para ampliación del Cementerio Justificación: Desde el año 2016, el Cementerio del Distrito Central de Zarcero, se ha mantenido bajo la Administración de la Municipalidad de Zarcero; esta institución ha demostrado un gran interés por realizarle mejoras constantes a este Cementerio, por lo que, para el año 2020, surge la iniciativa de adquirir más terreno para una debida ampliación del mismo, esto debido a que en la actualidad se cuentan con muy pocos espacios disponibles para el arrendamiento de derechos. Proyecto: El proyecto denominado “ampliación de terreno” surge de la necesidad de ampliar los espacios disponibles con los que actualmente se cuenta en el Cementerio. Beneficiarios: Se ubica en el distrito central y por ende los beneficiarios serán los habitantes del Cantón de Zarcero y oriundos del mismo, Presupuesto: Se genera como ingreso del mismo servicio (Cementerio) y el presupuesto es de ¢32.247.180,02. Fortalecimiento del programa de lotificación Justificación: El contar con un lugar donde nos cubra del frío, la lluvia y demás inclemencias del tiempo, además que nos brinde seguridad y abrigo es un derecho del ser humano, que se resume en el derecho a una vivienda digna, la cual reúna condiciones mínimas de comodidad, salubridad y seguridad. La Municipalidad consciente de este derecho, año con año asigna recursos con el fin de crear un fondo y así poder ejecutar un proyecto que genere un impacto positivo en nuestro cantón. Proyecto: Fortalecimiento del programa de lotificación. Beneficiarios: Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de Zarcero, aproximadamente 14.000 habitantes. Presupuesto: El mismo será financiado con recursos del proyecto de Fondo de Lotificación. El presupuesto estimado es de ¢ 5.288.285,41. Fondo Colocación de Puntos Ecológicos en el Casco Central Justificación: Debido al aumento en la generación de residuos sólidos presentado en los últimos años a raíz de la visitación de personas en el distrito central, se pretende brindar una solución para la adecuada separación de los mismos, se colocarán dos puntos ecológicos para la correcta disposición y posterior tratamiento, todo esto para evitar que estos lleguen a lugares como nuestros océanos. Proyecto: Como proyecto se da la iniciativa paralela al proyecto de embellecimiento urbano del distrito central se colocarán dos puntos ecológicos en lugares estratégicos, adecuados para la disposición y posterior tratamiento de los residuos. Beneficiarios: Habitantes del distrito central aproximadamente 5.689 y población visitante al distrito central. Presupuesto: El mismo será financiado con los propios ingresos generados por el departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, por concepto del programa de inversión del servicio de limpieza de vías. El presupuesto estimado es de ¢ 3 159 737,98. Fondo Inversión Rec. Basura, Cierre Técnico Justificación: A raíz de la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, donde se indica que se debe proceder con el cierre técnico del vertedero, se establecen algunos puntos para cumplir con lo estipulado en la legislación nacional en este campo. Es por esto que se establece la necesidad de diseñar el sistema de tratamiento de lixiviados y gases como lo establece el reglamento de rellenos sanitarios. Proyecto: El proyecto consiste en el monitoreo y tratamiento de lixiviados y gases producidos en el vertedero municipal mediante el diseño del sistema de tratamiento de lixiviados.
Ya para el 2020 se contará con piezómetros y chimeneas que permiten medir el comportamiento de los lixiviados y gases, en relación
a los resultados obtenidos en el monitoreo de los mismos, se realizará el diseño óptimo para el tratamiento de lixiviados y gases
producidos por el efecto de la actividad llevada a cabo en el vertedero municipal.
Beneficiarios:
El proyecto es de impacto cantonal por el beneficio ambiental, por lo que se indica que la población beneficiada es de 14.000
habitantes aproximadamente.
Presupuesto:
El presupuesto proviene de la tasa de recolección de basura y es de ¢ 91 250 000.
________________________________
Lic. Alex Acuña Blanco
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero
Al ser las dieciocho horas con treinta minutos concluye la sesión
DENIA DEL Firmado digitalmente
por DENIA DEL PILAR
PILAR ROJAS ROJAS JIMENEZ
JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.09.17
(FIRMA) 10:36:31 -06'00'
Jonathan Solís Solís Ronald Araya Solìs Dennia del Pilar Rojas Jiménez
Presidente Municipal Alcalde Municipal Secretaria del Concejo Municipal