Extraordinaria 18 · 2021-09-23
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 18 del 2021-09-23 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
77 5, 1 17. ET 5 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 3 NO Sesión Extraordinaria 18-2021 % ===, es ES Er Del 23 de setiembre 2021 An anol ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA -DIECIOCHO- DOS As VEINTIUNO -CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ- EL DÍA JUEVES VEINTITRÉS DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO -A PARTIR DE LAS DIECISIETE HORAS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA: REGIDORES PROPIETARIOS M.sc. Maricela Moreno Rodríguez-Presidenta del Concejo. Sr. Omar Cruz Jiménez-Vicepresidente del Concejo. Lic. Elías Francisco Espinoza Gamboa. M.sc. Mitzy Salazar Morales. Sr. Jorge Luis Rodríguez López. Sr. Macdonald Espinoza Ruiz. Licda. Ledis Peña Zúñiga. MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM: REGIDORES SUPLENTES: Licda. María de los Ángeles Vallejo Zúñiga. Prof. Warner Rodríguez Angulo. MBA. Lidia Patricia Calvo Obando. Dra. Marjorie López Yong. Sr. Efraín Obando Álvarez. Sra. María Eugenia Alfaro Duran. Lic. José Max Chaves Contreras. SÍNDICOS PROPIETARIOS: Flor Elena Castañeda Bonilla-Distrito Santa Cruz. Arturo Lara Ramírez-Distrito Bolsón. Katia Rodríguez Gutiérrez-Distrito-Veintisiete de Abril. María Eunice Moraga Duarte-Distrito Tempate. Mauro Enrique Contreras Moreno-Distrito Cartagena. Yessie Josue Marín Elizondo-Distrito Cuajiniquil. Carlos Alberto Barrenechea Martinez-Distrito Diriá. Nieves Maricell Rodríguez Distrito Cabo Velas. Martin Héctor Barrantes Vásquez-Distrito Tamarindo. SÍNDICOS SUPLENTES:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 138-2021 Del 23 de setiembre 2021 Carolina Fonseca Ortega-Distrito Bolsón. Edvin Arturo Segura Rivas-Distrito Tempate. Alejandra María Chaves Bustos-Distrito Cartagena. Shirley Ortega Ruiz-Distrito Diriá. Virginia Gómez Gómez-Distrito Cuajiniquil. Maricel Rosales López-Distrito Tamarindo. Rafael Ángel Zamora Alvarenga-Veintisiete de Abril. Del Concejo: Lic. Iván Ramírez Camareno-Asesor Legal del Concejo. Lic. Carlos Augusto Acuña Zúñiga-Asistente Presidencia. POR LA ALCALDÍA: Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias-Alcalde Municipal Licda. Dixabet Matarrita Mendoza-Alcaldesa Municipal. Lic. Dagoberte Venegas Barrantes-Asesor Legal Alcaldía. Ing. Luis Ruíz Gutiérrez-Tecnología de Información. ORDEN DEL DIA: 1. Comprobación del Quórum. 2. Aprobación Orden del Día. 3. Presupuesto Ordinario 2022, 4. Cierre. -Señor Jorge Luis Rodríguez López-Regidor Propietario realiza oración con motivo de celebrarse sesión extraordinaria. ARTÍCULO 01. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM -Comprobado el quorum se procede con la aprobación del Orden del Día. ARTÍCULO 02: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -Se da lectura a Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se aprueba el Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo. ARTÍCULO 03. DETALLE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022. INCISO 01: Se conoce Presupuesto Ordinario 2022 presentado por la Alcaldia Municipal según se detalla:
098 de > e INDICE 4. JUSTIFICACIÓN.......crcorormaornanaccononcanssnsos perreo cecrrrrrrrnrcrrrarrconeonenoso 2. OBJETIVO... .. 3. ALCANCES Y LIMITACIONES .o.....caonconnoraarosoonac brnornsmoreaess e rorsorenacanaraas e rrrrrrannerasnonso . A. ASPECTOS GENERALES .....mnosisnonoo»» ccorrorcaserrrrrrrrrrrororcercercer 2. 1 SECCION DE RECURSOS esacnanrncannnors brnrnrorennereo A ercer , SECCIÓN DE INGRESOS coin metete 10 SECCION DE APLICACIONES . SECCIÓN DE EGRESOS. ..13 DETALLE POR PARTIDA.. ..13 DETALLE POR OBJETO DE GASTO.. ..14 SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA... ...20 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (LIBRES Y ESPECÍFICOS) coccononcacarnnnrnonirintananos 21 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN POR OBJETO DE GASTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL . ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)........ 7 RELACIÓN DE PUESTOS ..ccoonconinnanninnionorinermeerrernceneeneesns .48 SALARIO DEL ALCALDE Y DE LA VICEALCALDESA cocrornaranennsncaonrorcosocannacarnsacreseneneereoreerenconecen 50 SALARIO DEL ALCALDE occonrocinirconccnornoonconrenennnanescnninnnnernos .50 SALARIO DE LA VICEALCAL! 50 DETALLE DE LA DEUDA ........... CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES ... INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD .svccccccoreeroros aursoseonorasentiracos 53 EGRESOS POR TRANSFERENCIAS oociiricrarsmsarosoos aseersoncerarnonenceronnos oneronearanecrenono encansrorasaran creas aomernaresrs 54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO ..54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL... BASE LEGAL Y OBJETO DEL EGRESO POR TRANSFERENCIAS ... CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS coccacacccccccccrooo arresneonccnnsa 60 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ....cocacoroo. ans oneRneno aro ree neO nero cra cOn rnDnr anar cRroreDornesoraroes 61 PROYECCIÓN PLURIANUAL ......uoscoriccnoso dreronoorarocneuneras nor ersccrnorrrenre mesones baroeonoormaneesnensonsos encore rar annnennad 62 OBJETIVOS DE LARGO Y MEDIANO PLAZO. cocmoncononrenionnacannncanenarar rasante enero ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS PLURIANUALES SUPUESTOS TÉCNICOS UTILIZADOS PARA LAS PROYECCIONES DE INGRESOS Y GASTOS. ... PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE POR SU MONTO DEBEN SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMA 4.2.14 DE LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1- 2012-DC-DFOE..cccucicco» reo rensarnaraneor TOROS ersresnenrinnass 79 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS oam....o»:. ba rrrrnaserrarorerrnorrarnreonrorr reee e rrrcoro craneo frnnnercerarss APROBACIÓN DE TASAS JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS .. PROGRAMA 1
REMUNERACIONES. SERVICIOS:........o.o.o MATERIALES Y SUMINISTROS: INTERESES .............. BIENES DURADEROS: . TRANSFERENCIAS CORRIENTES. -130 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: WEJ] AMORTIZACIÓN...ooocoocoos 131 CUENTAS ESPECIALES. 131 PROGRAMA Icooninnicccón. 132 REMUNERACIONES... 132 SERVICIOS ooo .136 MATERIALES Y SUMINISTROS... 143 INTERESES ooo 163 BIENES DURADEROS. 0 ess 163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. .167 AMORTIZACIÓN... .168 CUENTAS ESPECIALES. es 168 PROGRAMA IlI............... .169 REMUNERACIONES .. .169 SERVICIOS cocionoiinnnccconoo .170 MATERIALES Y SUMINISTRO: 172 INTERESES Y COMISIONES .179 BIENES DURADEROS.......... 179 TRANSFERENCIAS CORRIENTES . 180 AMORTIZACION............ 181 CUENTAS ESPECIALES. OTROS ANEXOS occconcorosennanoranos enseconrennanoseocen erre rnceraormeraracncrn eos eos oacensornza rernoreornsnona pucrosresnsnesos 182 ESTRUCTURA SIPP—POR PROGRAMA — META — CLASIFICACIÓN ECONÓMICA . UTILIZACIÓN DE 10% PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ..oo.rr0..s0.0.» CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 2021 RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS... cooocicoccicoocancncorrmoonoro reirnos di
1. Justificación. Al tenor del Artículo 104 del Código Municipal (Ley 7794). 2. Objetivo Dar a conocer al Concejo Municipal de Santa Cruz, Administración representada por el señor Alcalde Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias, del Plan Operativo, para el ejercicio económico 2022 y su correspondiente expresión financiera a través del presupuesto; así como la propuesta plurianual para el ejercicio 2022-2025. 3. Alcances y Limitaciones Se incluyen las propuestas de los diferentes departamentos, cada cual coadyuvó en la construcción del Plan Operativo Anual, preparando su particular plan de compras que se entregó al Departamento de Planificación encargado de tabular y organizar la información en vinculación con el Plan de Desarrollo Humano y el Plan de Gobierno de la Alcaldía. Conforme al procedimiento de formulación de documentos presupuestarios, se mantuvo absoluta coordinación entre el Departamento de Planificación y la Dirección Financiera para el manejo del límite que estableció la estimación de ingresos dada a conocer tanto al Alcalde como al Concejo Municipal mediante oficio DFCO-21-0071 del 06 de agosto de 2021. Posteriormente, la Alcaldía procedió a la validación de las propuestas realizadas por cada uno de los departamentos, de modo que al final se ajustara la suma de egresos a la estimación de ingresos, de conformidad con lo que establece el artículo 5 inciso c) de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. El anteproyecto de presupuesto inicial 2022, se presenta procurando cumplir con los límites que establecen los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 8131 anteriormente citada, las Normas Técnicas N-1-2012-DC-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República, los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 del Código Municipal, y otras leyes específicas a las cuales está sujeto el régimen municipal. No se contó con la estimación del Concejo Nacional de la Persona Joven, a pesar de haberse solicitado. Tampoco se contó con estimación oficial de recursos de la Ley 9156 IMPUESTO DE SALIDAS POR AEROPUERTO por lo que se incluye la suma de 36 millones de colones, basándose en la asignación para el año 2021. 4. Aspectos Generales El Plan Operativo Anual (POA) establece las metas que se esperan alcanzar durante el ejercicio económico correspondiente; éste debe estar vinculado con el Plan Estratégico, y por su medio, con el Plan de Desarrollo Humano, “conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el pertodo por el cual 1
¿ o. fue elegido y mediante la participación de los vecinos” (Artículo 13, inciso a. oz E Municipal). E ago E Así mismo, el artículo 176 de la Constitución Política establece que: La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta. El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año económico. En ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. La Administración Pública, en sentido amplio, observará las reglas anteriores para dictar sus presupuestos. Por lo anterior, se realizaron las estimaciones plurianuales para el período comprendido de 2022 a 2025; sin embargo debe anotarse que, las estimaciones se calculan sobre base histórica a través de un modelo de regresión lineal. Por no contarse con información sobre el desarrollo de infraestructura y mejoramiento en servicios para el período plurianual, según se indicó en el oficio DFCO-21-0073 del 9 de agosto 2021, las proyecciones plurianuales no revelan proyectos específicos sino tendencias basadas en el comportamiento histórico de la Municipalidad durante los últimos cinco años. Para dar contenido a los requerimientos financieros del Plan Operativo Anual, la Municipalidad cuenta con los recursos que proveen los distintos tributos y precios públicos que recauda durante el ejercicio económico, asi como con las transferencias que por mandato legal se reciben del Gobierno de la República y de otras instancias. Las estimaciones de ingresos se presentaron para su análisis tanto al Concejo Municipal como a la Alcaldía, mediante el estudio denominado ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021 enviado con oficio DFCO-21-0071 del 06 de agosto de 2021. Es importante acotar, que el Presupuesto Inicial tiene como objetivo primigenio garantizar la operación de la institución a través del año; esto quiere decir que la planilla, obligaciones contractuales relacionadas con préstamos y alquileres, además de los servicios básicos, servicios e insumos que deban garantizarse para cumplir con el precepto legal de mantener la institución en servicio, se tratan con 2
¿idad de dl $0 $ e Fouo $ prioridad. Los ingresos corrientes que la Municipalidad recibirá durante el ejercició, ==== E económico, se destinarán por lo tanto a satisfacer estas necesidades, y con lo Augioto * excedentes se buscará cumplir con inversiones en infraestructura y mejoramiento : de equipamiento, así como mejorar y extender los servicios comunales. Por su parte, los ingresos de capital basados en transferencia, se destinan para lo que las leyes específicas establecen; por ejemplo, los recursos de la Ley 8114, específicamente para atención de la red vial cantonal. El endeudamiento de la Municipalidad hasta el 20 de agosto de 2021 es de 5,118.95 millones de colones, y la atención de esa deuda representa un 3.53% del presupuesto de ingresos. Los costos de la planilla, incluidas las dietas de ediles y el seguro de riesgos del trabajo, son por 4,194.66 millones de colones, lo que representa el 35.05% del presupuesto de ingresos. Se incluyen incrementos salariales basados en el incremento del IPC de 1% para el primer semestre de 2022 y 0.50% para el segundo semestre; no se incluye incentivos de anualidades de conformidad con lo que señala la ley 9808, y el incentivo por antigiedad es nominal hasta el 04 de diciembre de 2018 según fue establecido por la ley 9635. También se ha incluido un incremento a dietas de regidores y síndicos de 20% conforme al articulo 30 del Código Municipal. : En esta etapa preliminar, antes de que el proyecto de presupuesto 2021 sea analizado y discutido con el Concejo Municipal, se ofrece la siguiente información de los ejercicios 2017 a 2021. CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE 2017 A 2022 En millones de colones 2017+ 2018+ 2019+ 2020+ 2021* 2022* REMUNERACIONES 3,303.85 3,502.31 3,605.04 3,612.76 3,747.33 4,092.31 SERVICIOS 1,417.61 1,695.42 1,835.97 181411 203115 3,560.44 MATERIALES Y SUM 394.99 512.61 467.76 692.26 833.53 — 1,321.37 INTERESES 241.08 271.53 367.39 381.36 354.38 314,18 ACTIVOS FINANCIEROS 0.50 0.50 - - - - BIENES DURADEROS 600.05 3,099.84 1,945.12 2,780.24 3,387.81 1,072.99 TRANSFERENCIAS 811.21 1,399.17 1,028.09 891.17 1,001.15 1,143.74 AMORTIZACIÓN 159.33 43.10 57,11 60.16 82.28 102.81 CUENTAS ESPECIALES - - - - - 203.58 TOTALES 6,928.62 10,524.48 9,306,48 10,232.06 11,437.63 115811.41 +Ejecución Real *2021 real hasta julio y proyectado agosto-diciembre / 2022 presupuestado Las partidas que se muestran en la tabla anterior, se ilustran en la siguiente gráfica según clasificador económico del sector público:
—e— Gasto Corriente. —=Gasto de Capital m8 Transacciones Financieras — —8=Cuentas Especiales «7 os, , . v FOLIO Y MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 3 NEAPLES Presupuesto por partida Ey == E Períodos de 2017 a 2022 . ES 12,000.00 + 8,000.00 | 6,000.00 —— . | l r i 2017+ 2013+ 2019 2020+ 2021 2022* ¡ j +Ejecución Real *2021 real hasta julio y proyectado agosto-diciembre / 2022 presupuestado Se observa que para 2022 se espera un crecimiento pronunciado en el gasto corriente, mientras que los bienes de capital (Formación de Capital y Adquisición de Activos) decrecen en relación con los últimos tres años. Sin embargo, el Programa 11) registra un crecimiento importante por lo que la implementación de la NICSP 12 en relación con el inventario en proceso, define el procedimiento para que los gastos corrientes que se agregan a un proyecto específicos, se puedan capitalizar a través de la cuenta de inventarios, y posteriormente pasen con las especificaciones técnicas debidamente auxliadas al Activo no Corriente, incrementando el patrimonio municipal. Para efectos de comparación, en las siguientes gráficas se ilustran los egresos para los ejercicios 2022, 2021 y 2020, por partida presupuestaria:
2022 AMORTIZACIÓN 0.27% pr 2021 AMORTIZACIÓN 0.72% 2020 * AMORTIZACIÓN | 0.59%
gabdad de %, Ss o $ Foo % ¿IN7667 Obsérvese las variaciones en el porcentaje de la partida remuneraciones entre 2024, = E y 2022, a pesar de que en términos abosolutos la planilla registra un cIOCIMISntaz E, ja e entre cada período, incluso con una pendiente más pronunciada en 2022. Esto se * did debe que, aunque se vienen agregando plazas para expansión de los servicios de saneamiento ambiental, principalmente en Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos, el presupuesto de ingresos también crece, haciendo sostenible la expansión de servicios. Por las razones apuntadas, el porcentaje de remuneraciones se eleva en el presupuesto inicial de 2022 en un 9.21% con respecto a 2021, como puede apreciarse en la tabla siguiente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PRESUPUESTO DE EGRESOS PERÍODOS 2022-2021 (En millones de colones) 2021+ 2022* Variación anual REMUNERACIONES 3,747.33 4,092.31 9.21% SERVICIOS 2,031.15 3,560,44 75.29% MATERIALES Y SUM 833.53 1,321.37 58,53% INTERESES 354.38 314.18 -11.35% BIENES DURADEROS 3,387.81 1,072.99 — -68.33% TRANSFERENCIAS CORRIENTE 1,001.15 1143.74 14.24% AMORTIZACIÓN 82.28 102.81 24.95% CUENTAS ESPECIALES - 203,58 N/A TOTALES 11,437.63 11,811.41 3.27% +Ejecución real al 31 de diciembre 2021 *Presupuesto Inicial El detalle de nuevas plazas, modificaciones y reasignaciones, se aborda más adelante en la sección de Estructura de Recursos Humanos. Las partida de SERVICIOS aumenta un 75.29%, mientras que BIENES DURADEROS se contrae un 68.33%. Por otra parte, se registran incrementos en las partidas MATERIALES Y SUMINISTROS por 58.53%, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.24%. En lo que respecta a atención de deuda, la partida de INTERESES decrece un 11.35%, mientras que AMORTIZACIÓN se incrementa en un 24.95%; esto es efecto de que no se han adquirido nuevas deudas desde 2017, y por lo tanto el proceso natural de atención de deuda que describre pirámides invertidas entre intereses y amortización, refleja el correspondiente aumento en amortizaciones y decrecimiento porcentual en intereses. El aporte de la transferencia de recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria (L. 8114), es de 1,961.52 millones de colones, registrando un incremento
de 176.78 millones de colones, lo que representa un 9.90% de aumento entre 2022 "0 E == y 2021. %, % e SÁ Aygroño El ingreso corriente se incrementa en un 42.38%, lo que representa en términos absolutos un aumento de 2,737.12 millones de colones, en recursos que permiten una mayor autonomía financiera a la Municipalidad; es decir, que se incrementa la capacidad de la Municipalidad para atender necesidades operativas y de inversión pública, y además, al aumentarse el indicador de autonomía financiera, se aumenta la capacidad de financiar con recursos propios las necesidades institucionales y cantonales. En lo que a ingresos corrientes se refiere, es relevante el aumento del ingreso por Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBl), pasando de 3,450.03 millones de colones en 2021 a 3,789.29 millones de colones en 2022; es decir, un incremento 9.83%. En el cuadro siguiente se pueden muestran las variaciones en los diferentes rubros de ingresos: Variación porcentual Ingreso PATENTES MUNICIPALES o o 734,799,025.46 ¿OTRAS PATENTES | 10,000,000.00 , 000, 000. 00 335,744,805.40 SAT.GE7599S3. | 15,141,753.63 —— 20,983,035.06 1,002,889,87 30.00% 29,130,890.49 ¡SERVICIOS DE CEMENTERIO A , E. A7M9TSALOS SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 819,077,972.30 : E : ::199,229,80/.97 SERVICIO DE DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE - BASURA 439, 611, 950.75 MANTENIMIENTO | DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO o 115,930, 372, 1 165, 060, 000.00 165,060,000. 2,367,636.89 3,910,000.00 65.14% A B52 532.67... 8,230.00 E 1,126,462.23 1,081,436.38 4.00% | 294/030,607:31 '337,696,913. 49% : 181,415, 412.21 199,763,914.30 10.11% 3 O 355,792, : VENTA DE: TIERRAS | PLAN DE LOTIFICACION 212,784.89 810,885. DE
Se muestran los ingresos de 2019 a 2022 según clasificador económico: Municipalidad de Santa Cruz Comparación de Ingresos presupuestos 2019, 2020, 2021 con anteproyecto de presupuesto 2022 en millones de colones PROYECTO PROYECTO PROYECTO Horizontal PROYECTO Horizontal , " » Horizontal ; 4 RUBRO DE INGRESOS PRESENTADO % vertical PRESENTADO % vertical PRESENTADO % vertical PRESENTADO —% vertical PARA EL 2019 PARA EL 2020 2020-2019 — PARA EL 2021 2021-2020 para EL 2022 2022-2021 6,7os.86] 74.74%| 7636.57 | 78.88% | 49:63%| 6458.70| 78:27%|'. 15.42%] 919582] 77.86% | 1,79359| 21.73% ; 2,006,40| 16.99% 0|. 0.00% 609.19] . 5.16% |. 8,252.29 | 100.00% 41,811.41 | 100.00% | Ingresos Corrientes Ingresos de Capital 2,145.09 23.90% 2,044.18| 21.12% Financiamiento 122.5 1,36% 0 0.00% Total de Ingresos 8,976.45| 100.00% 9,680.75 | 100.00% Fuente: Dirección de Gestión Financiera y Hacendaria, Municipalidad de Santa Cruz MARIO Firmado digitalmente MOREIRA por MARIO MOREIRA ¿ “CASTRO (FIRMA) CASTRO F Fecha: 2021.09.27 (FIRMA) 11:03:08 -06'00'
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 9
9 de SN al % z o” E FOLIO 4 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ n= PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 E 5: uN 5 fÁ ? SECCIÓN DE INGRESOS y A E Porcentaje Relativo CÓDIGO DETALLE MONTO INGRESOS TOTALES 21,811,406,328.25 | 100.00% 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES 9,195,820,345.16 77.86% 1.1.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS TRIBUTARIOS 6,095,486,272.33 52.06% 1.1.2.0.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,934,278,884.82 33.31% 1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 3,739,288,969.43 32.08% 1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 144,989,915.39 1.23% 1.1.3.0.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS SOBRE BI£NES Y SERVICIOS 1,791,536,752.92 15.17% IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 1.1.3.2.00.00.0.0.000 | CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 742,385,000.00 6.29% IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 1.1.3.2.01.00.0.0.000 | CONSUMO DE BIENES 741,385,000.00 6.28% 1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 143,125,000.00 1.25% 1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 593,260,000.00 5.02% IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 1.1.3.2.02.00.0.0.000 ¡CONSUMO DE SERVICIOS 1,000,000.00 0.01% 1.1,3.3.00.00.0.0.000 |OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 1,049,151,752.92 8.88% 1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 1,049,151,752.92 8.38% 1.1.9.0.00.00.0.0.000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 369,670,634.59 3.13% 1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 368,670,634.59 3.12% 1.1.9.9.00.00.0.0.000 | INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS 1,000,000.00 0.01% 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,053,054,527.79 25.85% 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,033,948,269.38 17.22% 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS 2,020,726,833.00 17,11% 1.3.1.2.04.00.0.0.000 ¡ALQUILERES 28,940,000.00 0.25% 1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 28,940,000.00 0.25% 1.3.1.2.05.00.0.0.000 | SERVICIOS COMUNITARIOS 1,983,776,833.00 16.80% 1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 31,639,425.57 0.27% 1.3.1.2.05.04,0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 1,787,077,407.43 15.13% 1.3.1.2.05.09.0,0.000 Otros servicios comunitarios 165,060,000.00 1,40% 1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 8,010,000.00 0.07% 1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 3,010,000.00 0.07% 1.3.1.3.00.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS 13,221,436.38 0,11% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE 1.3.1.3.01.00.0.0.000 | TRANSPORTE 3,910,000.00 0.03% Derechos administrativos a los servicios de transporte por 1.3.1.3.01.01,0.0.000 carretera 3,910,000.00 0.03% 1.3.1.3.02.00.0.0.000 — | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 9,311,436.38 0.08% 1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 9,311,436.38 0.08% 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | iNGRESOS DE LA PROPIEDAD 409,549,760.74 3.47% 1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 337,696,913.83 2.86% 1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 337,696,913.83 2.86% 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 71,852,846.91 0.61% 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 71,852,846.91 0.61% MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 10
FOLIO O IND ZE Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Te 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Estatales 71,852,846.91 | 041% A 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 199,763,914.30 Pod 1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 199,763,914.30 1.69% 1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 199,763,914.30 1.69% 1.3.4.0.00.00.0.0.000 | INTERESES MORATORIOS 355,792,583.37 3.01% 1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 355,792,583.37 3.01% 1.3.9.0.00.00.0.0.000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 54,000,000.00 0.46% 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 54,000,000.00 0.46% 1.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,279,545.04 0.40% 1.4.1.0.00.00.0.0.000 ¡[TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 47,279,545.04 0,40% 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 24,000,000.00 0.20% Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 1.4.1.3.00.00.0.0.000 Empresariales ] 23,279,545.04 0.20% 2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,006,395,983.09 16.99% 2.1.0.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE ACTIVOS 810,885.00 0.01% 2.1.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS 810,885.00 0.01% 2.1.1.1.00.00.0.0.000 Venta de terrenos 810,885.00 0.01% 2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,005,585,098.09 16.98% 2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2,005,585,093.09 16.98% 2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,997,518,145.00 16.91% Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 2.4.1.3.00.00.0.0.000 Empresariales 8,066,953.09 0.07% 3.0.0.0.00.00.0.0.000 |FINANCIAMIENTO 609,190,000.00 5.16% 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 609,190,000.00 5.16% 3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 609,190,000.00 5.16% MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 11
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 12
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 SECCIÓN DE EGRESOS DETALLE POR PARTIDA PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA Il: SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA lll: INVERSIONES PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS TOTALES TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3,816,475,498.53 3,962,813,586.72 4,032,117,243.01 0.00 11,811,406,328.25 0 | REMUNERACIONES 1,728,305,938.87 2,003,788,370.41 360,213,048.52 0.00 4,092,307,357.80 1 | SERVICIOS 699,049,975.37 924,796,803.93 1,936,590,928.14 0.00 3,560,437,707.44 2| MATERIALES Y SUMINISTROS 152,722,235.00 380,049,052.75 788,599,433.33 0.00 1,321,370,721.08 3 | INTERESES Y COMISIONES 10,030,654.47 34,872,574.10 269,272,009.36 0.00 314,175,237.93 4 | ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 | BIENES DURADEROS 152,601,000.00 396,720,601.80 523,664,527.32 0.00 1,072,986,129.12 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,049,244,717.80 84,082,483.01 10,413,630.84 0.00 1,143,740,831.66 7 [TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 | AMORTIZACION 4,020,977.02 19,295,303.55 79,489,608.16 0.00 102,805,888.73 9 | CUENTAS ESPECIALES 20,500,000.00 119,208,397.17 63,874,057.34 0.00 203,582,454.51 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLE POR OBJETO DE GASTO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA !l: SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA lll: INVERSIONES PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS TOTALES 0.04. 0.04.01 0.04.05 0.05 0.05.01 0.05.02 0.05.03 1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.03 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO REMUNERACIONES BÁSICAS: Sueldos para cargos fijos Jomales Servicios especiales Suplencias REMUNERACIONES EVENTUALES Tiempo extraordinario Recargo de Funciones Dietas INCENTIVOS SALARIALES Retribución por años servidos Restr. al ejerc. liberal de la prof. Décimo tercer mes Salario Escolar Otros Incentivos Salariales CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Contribución patr. ala C.C.S.S, Contr. Patr. Banco Popular CONTRIBUCIONES PATRONALES A'FONDOS.DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Contribución patr. a la €.C.S.S. Cont. ROPC Cont. FCL ALQUILERES Alquiler de Edificios, locales y terrenos Alquiler de Mag. Equip y Mob. Alquiler de Equipo de Cómputo 3,816,475,498.53 767,078,760,66 663,804,310.25 0.00 72,471,035.41 30,803,415.00 123,329,572.22 16,878,366.00 1,500,000.00 104,951,206.22 590,267,158.46 250,679,429.16 136,078,941.03 105,824,554.27 97,684,234.00 0.00 123,815,223.76 117,465,725.10 6,349,498.65 123,815,223.76 56,669,735.87 38,096,991,93 19,048,495,96 163,850,600.00 74,850,600.00 0.00 79,000,000.00 3,962,813,586.72 1,031,756,221.94 716,043,013.58 34,291,206.00 255,031,528.57 26,390,473.80 59,380,294.76 58,580,294.76 700,000.00 0.00 606,989,141.23 276,875,080.32 60,908,612.49 130,624,568.30 120,576,561.69 18,004,318.43 152,831,356.24 144,993,850.79 7,837,505.45 152,831,356.24 82,293,807.21 47,025,032.69 23,512,516.34 310,237,600:00 0.00 310,237,600.00 0,00 4,032,117,243.. 01 80,362,362.66 43,341,048.00 52,580,593.35 6,013,101.60 27,139,689.00 25,139,689.00 2,000,000.00 0.00 95,828,485,42 29,110,418.40 21.560,841.13 23,481,857.99 21,675,567.89 0.00 27,473,883.75 26,064,966.63 1,408,917.12 27,473,883.75 14,793,629.71 8,453,502.69 4,226,751.35 240,000,000.00 0.00 240,000,000.00 0.00 0.00 0:00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,811,406,328,25 1,981,132,089,22 1,460,209,687.48 77,632,254.00 380,083,157.34 63,206,990.40 209,849,555.98 100,698,349.76 4,200,000.00 104,951,206.22 1,293,084,785.11 556,664,927.88 218,548,194.65 259,930,980.57 239,936,363.58 18,004,318,43 304,120,463.74 288,524,542.53 15,595,921.22 304,120,463.74 163,757,172.78 93,575,527.31 46,787,763.65 714,083:200.00 74,850,600.00 550,237,600.00 79,000,000,00 0,000.00. en eS Poe Z h 2 pié = ES o mm
4,01,04 1,.01,99 1.02 13.02.01 1.02.02 1,02,03 1.02,04 1.02.99 1.03 1.03.01 1,03.02 1.03.03 1.03,04 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.01 1.04,02 1.04.03 1,04.06 1.04,99 1.05 1,05.01 1,05.02 1,05,03 1.05,04 1.06 1.06.01 1.07 1,07.01 1.07.02 1.07,03 1.08 1.08,01 1,08.02 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 Alquiler y derechos de Telec. Otros Alquileres SERVICIOS BÁSICOS Servicio de agua y alcantarillado Servicio de energía eléctrica Servicio de correo Servicio de telecomunicaciones Otros servicios básicos SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información Publicidad y Propaganda impresión, encuademnac y otros Transporte de bienes Com. y gastos por serv financ y com Servicio de Transferencia Electrónica de Información SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios Médicos y laborat Servicios Jurídicos Servicios de Ingeniería Servicios Generales Otros Servs. Gestión y Apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte dentro del país Viáticos dentro del país Transportes al exterior Viáticos en el exterior SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO Actividades de capacitación activ. Protoc. Y sociales Gastos de representación institucional MANTENIMIENTO Y REPARACION Mant, De edificios y locales Mant, De vías de comunicación 4,500,000,00 5,500,000,00 97,880,000.00 26,400,000.00 34,800,000.00 2,480,000.00 34,200,000.00 0.00 118,151,000.00 10,150,000.00 4,975,000.00 2,317,000.00 1,109,000.00 97,200,000,00 2,400,000.00 110,634,400.00 24,000,000.00 19,000,000.00 42,032,400.00 4,227,000.00 21,375,000.00 32,046,700.00 10,030,000.00 20,916,700.00 700,000.00 400,000,00 48,542,275,37 48,542,275,37 17,640,000.00 12,500,000,00 4,140,000,00 1,000,000.00 107,805,000.00 40,450,000.00 0.00 0.00 0.00 147,484,000.00 29,606,000.00 33,368,000.00 0.00 10,940,000.00 73,570,000.00 11,176,405.90 225,000.00 7,514,672.00 3,436,733.90 0.00 0.00 0.00 92,895,990:00 4,170,000.00 0.00 33,991,160.00 35,649,500.00 19,085,330.00 33,113,000.00 1,320,000.00 31,793,000.00 0.00 0.00 50,352,723.74 50,362,729.74 74,196,784.29 11,750,000.00 62,446,784,29 0.00 146,990,300.00 17,650,000.00 0.00 0.00 0.00 2,610,000,00 : 0.00 0.00 50,000.00 2,760,000.00 0.00 1,200,000.00 450,000.00 500,000.00 200,000.00 50,000.00 0.00 0.00 721,695,706.02 0.00 5,000,000.00 463,806,706.02 25,000.00 252,864,000.00 15.595,000.00 370,000.00 15,225,000.00 0.00 0.00 47,846,674.88 47,846,674.88 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 901,743,547.24 33,245,520.00 725,198,027,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0:00 0:00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 5,500,000.00 248,174,000.00 56,006,000,00 68,168,000.00 2,530,000.00 47.900,000.00 73,570,000.00 130,527,405.90 10,825,000.00 12,989,672.00 5,953,733.90 1,159,000.00 97,200,000.00 2,400,000.00 925,226,096.02 28,170,000.00 24,000,000.00 539,830,266.02 39,901,500.00 293,324,330.00 80,754,700.00 11,720,000.00 87,934,700.00 700,000.00 400,000.00 146,741,673.99 146,741,673.99 96,336,784.29 28,750,000.00 66,586,784.29 1,000,000.00 1,156,538,847.24 91,345,520.00 725,198,027. Mo, “e, go qand de FOLIO do agote a, É E ta, E 4 £ £
1.08.03 Mant, De inst. y otras obras 400,000.00 10,500,000,00 0.00 0.00 10,900,000.00 1.08.04 Mant, Y rep. De mag. Y eq prod 2,500,000.00 9,311,300.00 53,000,000.00 0.00 64,811,300.00 1.08.05 Mani. Y rep de equip transp 35,155,000.00 92,619,000.00 90,000,000.00 0.00 217,774,000.00 14.08.06 Mant. Y rep. Equip comunic 600,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 41.08.07 Manty rep eq. Y mob de oficina 2,650,000.00 9,860,000.00 0.00 0.00 12,510,000.00 1.08.08 Mant. Y rep. Eq. De cómputo 25,300,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 25,800,000.00 1.08.99 Mant. Y rep. De otros equipos 750,000.00 6,850,000,00 0.00 0.00 7,600,000.00 4.09 IMPUESTOS 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 1.09.99 Otros Impuestos 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 1,99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500,000.00 58,000,000.00 1,200,000.00 0.00 61,700,000.00 1.99.05 Intereses moratorios y multas 2,500,000.00 58,000,000.00 1,000,000.00 0.00 61,500,000.00 1.99.99 Otros serv. No especificados 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 2:01. PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 28,747,200.00 138,909,180.37 132,822,000.00 0.00 300,478,380.37 2.01.01 Combustibles y Lubricantes : 19,150,000.00 122,602,283.10 121,370,000.00 0.00 263,122,283.10 2.01.02 Prod. Farmacéuticos y medic 2,791,000.00 2,056,250.00 913,800.00 0.00 5,761,050.00 2.01.03 Productos Veterinarios 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 6,477,000,00 2,033,140.27 9,555,200.00 0.00 18,065,340,27 2.01.99 Otros Productos Químicos 329,200.00 12,177,507.00 983,000.00 0.00 13,489,707.00 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,282,000:00 32,411,880.00 215,000.00 0.00 39,908,880.00 2.02.02 Prod. Agroforestales 135,000.00 7,015,000.00 0.00. 0.00 7,150,000.00 2.02.03 Alimentos y bebidas 7,147,000.00 24,446,880.00 215,000.00 0.00 31,808,880.00 2.02,04 Alimentos para animales MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA : 2.03 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO - 2,667,500.00 20,350,779.87 543,780,333.33 0.00 566,798,613,20 2.03.01 Materiales y productos metálicos 639,500,00 4,863,830.66 18,196,000.00 0.00 23,699,330,66 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 2,660,670.10 506,713,333.33 0,00 509,374,003,43 2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 5,412,120.00 12,500,000.00 0.00 17. 912,120.00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1,872,000.00 668,273.45 2,121,000.00 0.00 4,661,273.45 2.03.05 Mats. Y prod de vidrio 0.00 380,000.00 0.00 0.00 380,000.00 2.03.06 Materiales y productos de plástico 36,000.00 4,878,449.33 2,000,000.00 0.00 6,914,449.33 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 120,000.00 1,487,436,33 2,250,000.00 0.00 3,857,436.33 - 2/04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS + 23,855,000.00 73,084,030,76 87,666,000:00 0.00 184,605,030.76 2.04.01 Herramientas e instrumentos 2,800,000.00 11,606,280.36 20,791,000.00 0.00 35,197,280.36 2.04.02 Repuestos y accesorios 21,055,000.00 61,477,750.40 66,875,000.00 0.00 149,407,750.40 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
2,99. 2.99,01 2.99.02 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.06 2.99.07 2.99.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Útiles y mats. Médico Hospitalarios Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad Útiles y mats de cocina y com Otros útiles, materiales y suministros INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas no 6.01 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 MAQUINARÍA, EQUIPO Y MOBILIARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina Equipo y programas de cómputo Eq. Sanitario de lab e invest Eq. Y mobiliario educ, dep y rec Maquinaria y equipo diverso CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS Edi Otras construcciones, adiciones y mejoras BIENES PREEXISTENTES Terrenos BIENES DURADEROS DIVERSOS Piezas y obras de colección Bienes Intangibles los TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO - 90,170,535.00 4,064,335,00 1,130,000.00 11,041,500.00 34,893,000.00 11,681,200.00 25,776,500.00 355,000.00 1,229,000.00 10,030,654,47 10,030,654,47 111,601,000.00 1,020,000.00 600,000.00 16,140,000.00 29,945,000,00 54,960,000.00 2,090,000.00 60,000.00 6,786,000.00 17,000,000.00 17,000,000,00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 928,184,748,64 115,293,181.75 1,886,630,00 304,000.00 6,993,500.00 24,516,064.75 27,282,630.00 47,927,257.00 289,440.00 6,093,660.00 34,872,574.10 34,872,574.10 278,456,101.80 34,590,971.94 118,173,060.00 2,971,200.00 11,416,500.00 800,000.00 1,270,000.00 9,081,500,00 100,152,769.86 113,300,000.00 28,800,000.00 84,500,000.00 0.00 0.00 4,964,500:00 1,659,500.00 3,305,000.00 0:00 24,116,100.00 456,975.00 106,650.00 979,775.00 11,088,000.00 2,800,000,00 7,109,700,00 0.00 1,575,000.00 269,272,009.36 269,272,009.36 420,164,527.32 188,091,527.32 169,000,000.00 1,000,000.00 1,8D1,000.00 3,912,000.00 0.00 0.00 56,360,000.00 79,500,000.00 4,500,000.00 75,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,579,816.75 6,407,940.00 1,540,550.00 19,014,775.00 70,497,064.75 41,763,830.00 80,813,457.00 644,440.00 8,897,660.00 314,175,237.93 314,175,237.93 $ E 810,221,629.12 223,702,499.26 287,773,060.00 20,111,200.00 43,162,500.D0 59,672,000.00 3,360,000.00 9,141,600.0D 163,298,769.86 209,800,000.00 50,300,000.00 159,500,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 34,964,500.00 1,659,500.00 33,305,000,00
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 37,892,889.69 0.00 0.00 0,00 37,892,889.69 6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 175,199,775.59 0.00 0.00 0.00 175,199,775.59 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas 8,01.03 no Empresariales 378,928,896.94 0.00 0.00 0.00 378,928,896.94 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 336,163,186.41 0.00 0.00 0.00 336,163,186.41 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 6.02.02 Becas aterceras personas 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 6,02.99 Otras Transferencias a personas 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 6.03 PRESTACIONES 39,586,369.16 0.00 10,413 630.84 0.00 50,000,000.00 $.03,01 Prestaciones legales 39,586,369.16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES - 6.04 PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 42,000,000.00 82,082,483.01 0.00 0.00 124,082,483,01 6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 42,000,000.00 82,082,483.01 . 0.00 0,00 124,082,483.01 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 6.06 PRIVADO 37,473,600.00 0.00 0.00 0.00 37, 473,600.00 6.06.01 Indemnizaciones 34,473,600.00 0.00 0.00 0.00 34,473,600.00 6.06.02 Reintegros o devoluciones 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 8:02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 4,020,977.02. 19,295,303.55 79,489,608.16 “0.00 102,805,888.73 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas no - 8.02.06 Financieras 4,020,977.02 19,295,303.55 79,489,608.16 0,00 102,805,888.73 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 20,500,000.00' 119,208,397,17 63,874,057.34 0.00 203,582,454.51 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 20,500,000.00 1,611,617.32 0.00 0,00 22,111,617.32 9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignación presupuestaria 0.00 117,596,779.85 63,874,057.34 0,00 181,470,837.19 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuesto Inicial 2022 PROGRAMA lll 33.76% PROGRAMA | 32.47% PROGRAMA Il 33.78% MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 20
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ CUADRO N.” 1 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos) (UN ls Impuesto de bienes 4.1.2,1.01.D0.D.0,.000 | inmuebles, Ley N.? 7729 3,789,288,969.43 | | 01 Administración General 10% 379,928,896.94 Remuneraciones 251,521,565.95 251,521,565.95 Servicios 104,601,473.67 104,601,473.67 Materiales y suministros 22,805,857,33 22,805,857,33 Cuentas Especiales ] 04 Juntas de Educación 10% 379,928,896,94 Transferencias corrientes 378,928,896.94 378,928,896,94 1 04 O.N.T. (1%) 37,892,899.69 Transferencias corrientes 37,892,889.69 37,892,889,69 5 04 Registro Nacional (3%) 113,678,669.08 Transferencias corrientes 113,678,669.08 113,678,669.08 Comité Cantonal de Deportes y l 04 Recreación 323,424,436.41 Transferencias corrientes 323,424,436,41 323,424,436.41 0 01 Aseo y Limpleza de Vías 72,531,393.02 Remuneraciones 63,713,088,60 63,713,088.60 Servicios 903,664,25 203,664.25 Materiales y suministros 1,944,423.89 1,944,423.89 Bienes duraderos $5,970,216,27 5,970,216,27 02 Recolección de Residuos Sólidos 133,615,730.31 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Remuneraciones 46,129,720.59 45,129,720.59 Servicios 46,425,848,75 46,425,848.75 Materiales y suministros 25,778,341.72 25,778,341.72 Intereses 1,667,834.13 1,667,834.13 Bienes duraderos 12,780,175.09 12,780,175.09 Amortización 833,810.04 833,810.04 Caminos y Calles 171,341,476,06 Remuneraciones 164,412,360,06 164,412,360,06 Servicios 2,212,172.10 2,212,172.10 Intereses 2,983,975,94 2,983,975,94 Amortización 1,732,967,97 1,732,967,97 Parques y Obras de Ornato 747,388.35 Remuneraciones 273,780.84 273,780.84 Servicios 173,595.38 173,595.38 47,930.78 47,930.78 Bienes duraderos 101,706.31 101,706.31 Cuentas Especiales 150,375.03 150,375.03 Mercados y Plazas de Feria 19,398,107.75 Remuneraciones 5,163,409.61 5,163,409.61 Servicios 4,602,698.65 4.602,648,65 Materiales y suministros 4,268.56 4,268.56 Intereses 797,943.56 797,943.56 Bienes duraderos 8,366,335,23 8,366,395,23 Amortización 463,412.13 463412,13 Educativos, Culturales y Deportivos 109,621,587.25 Remuneraciones 42,333,822.87 42,333,822.87 Servicios 50,004,207.11 60,004,207.11 Materiales y suministros 7,283,557,27 7,283,557,27 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Servicios Sodiales Com os - CECUDI 72,603,243.16 Remuneraciones 72,603,243,16 72,603,243.16 Servicios Sociales y Complementarios 232,608,758.95 Remuneraciones 122,379,155,29 122,379,155,29 Servicios 63,363,913.67 63,363,913.67 Materiales y suministros 13,563,690.00 13,563,690.00 Bienes duraderos 12,302,000.00 12,302,000,00 Cuentas Especiales 21,000,000.00 21,000,000.00 Estacionamientos y Terminales 11,517,000.00 Servicios 2,083,415.80 2,083,415.80 Materiales y suministros 356,938.15 356,938.15 Bienes duraderos 9,076,646.05 9,076,646.05 Mejoramiento de la Zona Marítimo Terrestre 106,571,703.91 Remuneraciones 38,628,559.98 38,628,559,98 Servicios 36,575,004.64 36,575,004.64 Materiales y suministros 971,417.05 971,117.05 30,397,022.23 30,397,022.23 Bienes duraderos Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos 59,711,638.66 Remuneraciones 14,607,912.35 14,607,912.35 Servicios 26,403,900.45 26,403,900.45 Materiales y suministros 3,671,782,46 3,671,782.46 Intereses 2,152,788.09 2,152,788.09 Bienes duraderos 11,624,906,35 11,624,906.35 Amortización 1,250,248.96 1,250,248,96 Seguridad y Vigilancia en la C: 1,440,000,00 Servicios 1,440,000.00 1,440,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 302,176,048.50 Remuneraciones 239,907,093.03 239,907,093,03 Servicios 24,017,955,47 24,017,955,47 Materi; 's y suministros 29,046,000.00 29,046,000.00 Bienes duraderos 6,805,000.00 6,805,000.00 Cuentas Especiales 2,400,000,00 2,400,000.00 25 Protección Ambiental 258,968,845,10 Remuneraciones 147,788,075.02 147,788,075.02 Servicios 38,046,072.02 38,046,072.02 Materiales y suministros 59,603,453.90 59,603,453,90 Bienes duraderos 13,531,244,16 13,531,244.16 28 Desarrollo Urbano 291,908,967.35 Remuneraciones 249,164,801.20 249,164,801.20 Servicios 15,792,518,15 15,792,518.15 Materiales y suministros 439,960.00 439,960.00 nes duraderos 26,511,688.00 26,511,688,00 27 Dirección de Servicios y Mantenú 34,910,732.17, Remuneraciones 34,447,243,71 34,447,243,71 Servicios 453,438,46 463,488,46 m1 08 01 Dirección Técnica y de Estudio 66,867,768.73 Remuneraciones 58,963,118,61 58,963,118.61 2,143,350,12 2,143,350,12 1,111,300,00 1,111,300.00 Bienes duraderos 4,650,000,00 4,650,000.00 b1 03 Atención de Deuda Edificios 4,826,156.95 Intereses 3,451,710,78 3,451,710,78 Amortización 1,374,446,17 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 > uo NS 1,974,446.17 24
02 06 Atención de Deuda Vias de Comunicación - BNCR 4,018,794,71 Intereses 2,874,278.05 2,874,278.05 Amortización 1,144,516.65 1,144,516,65 02 07 Atención de Deuda Vías de Comunicación - B.Pap. 174,206,019.74 Intereses 152,299,398.78 152,299,398.78 Amortización 21,906,620.96 71,906,620.96 02 10 Compra de Maquinaria y Vohiculos de Trasporte B7,772,222.47 Bienes Duraderos 87,772,222.47 87,772,222,47 02 42 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 63,878,128.82 Materiales y suministros 63,873,123.82 63,878,128.82 D2 48 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS ASFALTICOS O BASES GRANULARES 102,102,027.24 Servicios 102,102,027.24 102,102,027,24 02 45 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES 51,714,266.12 Servicios 51,714,266.12 51,714,266.12 03 02 Atención de Deuda Obras Marítimas y Fluviales 1,608,454,45 Intereses 1,150,381.06 1,150,381.06 Amortización 458,073.39 458,073.39 141 04 MOVILIDAD URBANA 29,769,598.32 Servicios 29,769,598,32 29,769,598,32 05 02 Atención de Deuda Instalaciones 8,738,189,86 Intereses 5,781,430.84 5,781,430.84 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Amortización 3,006,758.81 3,006,758,81 06 12 Atención de Deuda Otros Proyectos 29,354,561.85 Intereses 20,994,646,18 20,994,646,18 Amortización 8,359,915.67 8,359,915.87, ú1 07 03 Atención de Deuda Otros Fondos e Inversiones 51,856,470.77 intereses 32,804,812,62 32,804,812,62 Amortización 19,051,658,15 19,051,658.15 Total 3,789,288,969.43 3,476,266,953,35 229,889,212.16 $59,582,428,89 | 23,550,375,03 Impuesto sobre los traspasos 1.1.2.4.00.00.0.0.000 | de bienes inmuebles 144,989,915.39 1] 03 Administración de Inversiones Propias 144,989,915.39 Bienes duraderos 144,989,915,39 144,989,915,39 Total 144,989,915,39 0.00 144,989,915.39 0.00 0.00 1.1.3.2.01.04.2.0,000_ | Impuesto sobre el cemento. 148,125,000.00 | | 01 Administración General 10% 135,386,250,00 Remuneraciones 89,865,306,88 89,885,306.83 Servicios 37,372,713,93 37,372,713,93 Materiales y suministros 8,148,229.20 8,148,229.20 Faderación de Municipalidades de Guanacaste 12,738,750.00 Transferencias corientes 12,738,750.00 12,738,750.00 Total 148,125,000.00 148,125,000.00 0.00 0.00 Impuestos específicos sobre 1,1.3.2.01.05.0.0.000 | laconstrucción 593,260,000,00 | _1 01 Administración General 10% 593,260,000.00 Remuneraciones 399,788,089.77 393,788,083.77 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 me Gi: die
Servicios 163,766,529.20 163,766,529,20 Materiales y suministros 35,705,387,02 35,705,387.02 Total 593,260,000,00 593,260,000.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3.2,02,03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 8% 1,000,000.00 ¡ 1 09 Educativos, Culturales y Deportivos 1,000,000.00 Remuneraciones 386,181.44 386,181.44 Servicios 547,375.89 547:376,83 Materiales y suministros 66,442.73 66,442.73 Total 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3.3.01,00.0.0,000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 1,049,151,75292 | 1 01 Administración General 1: 1,049,151,752.92 Remuneraciones 696,395,270.83 696,395,270.83 Servicios 289,613,223.86 289,613,223.85 Materiales y suministros 63,143,258,24 $3,143,258.24 Total 1,049,151,752,92 1,049,151,752.92 0.00 0.00 0.00 1.1.9.1.01,00.0.0.000 hipotecas y cédulas hipotecarias) 347,687, 599.53) | 01 Administración General 10% 175,285,038.03 Remuneraciones 100,978,279.09 100,978,279.09 Servicios 44,187,909.54 44,187,909.54 Materiales y suministros 8,518,849,40 8,618,849.40 Cuentas Especiales 20,500,000.00 20,500,000.00 03 Administración de Inversiones Propias 7,611,084.61 Bienes duraderos 7,611,084.61 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Consejo Nacional de Personas con l 04 Discapacidad (CONAPDIS) 26,550,720.16 Transferencias corrientes 26,550,720.18 26,550,720.16 Br D4 01_ | MOVILIDAD URBANA 18,038,551.15 Servicios 18,039,551.15 18,038,551.15 COMPRA LOTE EBAIS BOLSON- mm 07 02 | ORTEGA 6,593,022.93 Bienes duraderos 6,593,022.93 6,593,022.93 Mantenimiento Y Contrucción de 10) 02 42 |Aceras 27,050,285.73 Materiales y suministros 15,658,758.41 15,653,758,41 Bienes Duraderos 11,391,527,32 11,391,527.32 CONSTRUCCION DE PUENTES El 02 45 | PEATONALES 3,285,733.88 Servicios 3,285,733.88 8,285,733,88 DISEÑO DE INFRRAESTRUCTURA DE 0) 02 46 | CENTROS URBANOS 5,000,000.00 Servicios 5,000,090.00 5,000,900.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON ul 02 52 | SUPERFICIE DE RUEDO EN ADOQUÍN 50,000,000.00 l Materiales y suministros 50,000,000.00 50,000,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Ha 02 55 | DE PUENTES 24,273,163.04 Servicios 24,273,163,04 24,273,163.04 Total 347,587,699.53 301,591,964,67 25,595,634.86 0.00 ¡ 20,500,000.00 Timbre Pro-parques 1.1.9.1.02.00.0.0,000_ | Nacionales. 20,983,035.06 | 1 D4 CONAGEBIO Ley 7733 2,098,303.51 Transferencias corrientes 2,098,303.51 2,098,303.54 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
04 Fondo Pro-Parques Nacionales Ley 7789 13,219,312,09 Transferencias corrientes 13,219,312.09 13,219,312.09 25 Protección Ambiental 5,665,419.47 Remuneraciones 3,233,135.77 3,233,135.77 Servicios 832,327.75 832,327.75 Materiales y suministros 1,303,935,10 1,303,935,10 Bienes duraderas 296,020.84 296,020,84 Total 20,983,035,06 20,687,014.22 296,020.84 0.00 0.00 1.1,9,9.00.00.0.0.0D0 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS 1,000,000.00 01 Administración General 10% 1,000,000.00 Remuneraciones 663,769.82 663,769.82 Servicios 276,045.12 276,045.12 60,185.06 60,185.06 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,3,1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 28,940,000.00 07 Mercados y Plazas do Feria 26,046,000,00 Remuneraciones 6,932,952.87 6,932,952.87 Servici s 6,180,068.19 6,180,068.19 Materiales y suministros 5,731,44 5,731.44 Intereses 1,071,405,43 1,071,405,43 Bienes duraderos 11,233614.77 11,233,614.77 Amortización 622,227.30 622,227.30 01 Administración General 10% 2,894,000.00 Remuneraciones 1,920,949,86 1,920,949.86 Servicios 798,874.59 798,874.68 Materiales y suministros 174,175.56 174,175.56 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Total 28,940,000.00 17,084,157.93 41,233,614,77 622,227.30 0.00 1,3.1,2.05,D3.0.0,000 Servicios de cementerio 31,639,425,57 Cementerio 28,475,483.01 Servicios 1,904,582.78 1,904,582.78 Transferencias corrientes 26,570,900,23 26,570,900,23 01 Administración General 10% 3,163,942.56 Remuneraciones 2,100,129.58 2,100,129.58 Servicios 873,390.91 873,390.91 Materiales y suministros 190,422.06 490,422.06 Total 31,639,425,57 31,639,425.57 0.00 0.00 0.00 Derechos de cementerio 8,230,000.00 04 Cementerio 7,407,000.00 1.3.1.3.02,09,1.0,000 Servicios 495,417.22 495,417.22 Transferencias corrientes 6,911,582.78 6,911,582,78 01 Administración General 10% 823,000.00 Remuneraciones 546,282.56 546,282.56 Senvicios 227,185.14 227,185.14 Materiales y suministros 49,532.30 49,532.30 Total 8,230,000.00 8,230,000,00 0,00 0.00 0.00 4,3,1.2.05.04,1,0,000 Servicios de recolección de basura 905,791,475,62 02 Recolección de R: 316,212,328.06 Remuneraciones 281,445,282,18 281,445,282.16 Servicios 283,252,010,47 283,252,010,47 Materiales y suministros 157,278,053.38 157,278,053.38 Intereses 10,175,740,08 10,175,740.08 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Bienes duraderos 77,974,024.91 77,974,024,91 Amortización 5,087,217.05 5,087,217.05 Administración General 10% 90,579,147,68 Remuneraciones 60,123,704,53 60,123,704,53 Servicios 25,003,931.86 25,003,931.98 Materiales y suministros 5,451,511.18 5,451,511,19 Total 905,791,476.62 822,730,233.66 77,974,024.91 $,087,217.05 0.00 Servicios de aseo de vias y 1.3,1.2.05.04.2.0,000 _| sitios públicos 228,550,000.00 | 01 Aseo y Limpieza de Vias 205,695,000.00 Remuneraciones 180,686,778.71 180,686,778.71 Servicios 2,562,741.60 2,562,741.60 Materiales y suministros 5,514,278.11 5,514,278.11 Bienes duraderos 16,931,201.58 16,931,201.58 ] Administración General 10% 22,855,000,00 Remuneraciones 15,170,459,25 15,170,459.25 Servicios 6,309,011.27 6,309.011,27 Materiales y suministros 1,375,529.48 1,375,529.48 Total 228,560,000,00 211,618,798,42 16,931,201.58 0,00 0,00 Serivicios de depósito y 1.3,1.2.05.04,3,0,000 _ | tratamiento de basura, 506,353,478,95 | 16 Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos 440,627,526.69 Remuneraciones 107,771,255.65 107,771,255.65 Servicios. _ 194,797,274.08 194,797,274.08 Materiales y suministros 27,088,922,51 27,088,922.51 Intereses 15,882,397,85 15,882,397,85 Bienes duraderos 85,763,846.60 85,763,846,60 Amortización 9,223,829,99 9,223,829,99 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
07 97 PROYECTOS COMPENSACION CACAO-BERNABELA 3% PTA 16,190,604.37 Cuentas Especiales 15,190,604.37 15,190,604,37 01 Administración General 10% 50,636,347.90 Remuneraciones 33,610,215.79 33,610,215,79 Servicios 13,977,640.80 13,977,640.80 Materiales y suministros 3,047,491.31 3,047,491.31 Total 506,353,473.95 396,175,197,99 85,763,846.60 9,223,829.99 15,190,604,37 Mantenimiento de parques y 1.3.1.2.05.04,4.0.000 | obras de ornato 146,382,452.86 | 1 05 Parques y Obras de Ornato 131,744,207.57 Remuneraciones 48,260,104.90 48,260,104.90 Servicios 30,600,136.66 30,600,136.86 Materiales y suministros 8,443,891.37 8,448,891,37 Bienes duraderos 17,928,052.60 17,928,052.60 Cuentas Especiales 26,507,022.05 26,507,022.06 01 Administración General 10% 14,638,245.29 Remuneraciones 9,716,425.45 9,716,425.45 Servicios 4,D40,816.21 4,049,816.21 Materiales y suministros 881,003.63 881,003.63 Total 146,382,452.86 101,947,378.21 17,928,052,60 0.00 26,5607,022.05 1.3.1.2.05.09.9.0,000_ | Otros servicios comunitarios 165,050,000.00 | II 10 Servicios Sodiales Complementarios - CECUDI 143,554,000.00 Remuneraciones 73,884,108.61 73,884,108.61 Servicios 32,156,691.39 32,156,691.39 Materiales y suministros 35,777,700.00 35,777,700.00 Bienes duraderos 6,735,500.00 6,735,500,00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Administración General 10% 16,506,000.00 Remuneraciones 10,956,184,88 10,956,184,66 Servicios 4,556,400.79 4,556,400.79 Materiales y suministros 993,414.55 993,414,55 Total 166,060,000.00 158,324,500,00 6,735,500.00 0.00 1.3.1.2.09.09.0,0.000_ | Venta de otros servicios 8,010,000.00 | Il 05 Parques y Obras de Ornato 8,010,000,00 Remuneraciones 2,934,196.86 2,934,196.86 Servicios 1,860,477.20 1,860,477.20 Materiales y suministros 513,689,53 513,669.53 Bienes duraderos 1,096,019.09 1,090,019,09 Cuentas Especiales 1,611,617.32 1,611,617,32 Total £,010,000.00 5,303,363.59 1,090,019.09 0.00 4,611,617.32 Derechos de 1.3,1.3.01.04.1.9.000 | estacionamiento y terminales 3,910,000.00 | Il 11 Estacionamientos y Teminales 3,519,000.00 Servicios 636,584.20 636,584.20 Materiales y suministros 109,061.85 109,061.85 Bienes duraderos 2,773,353,95 2,773,353,95 Administración General 10% 391,000.00 Remuneraciones 259,534.00 259,534.00 Servicios 107,933.64 107,933.64 Materiales y suministros 23,532.36 23,532.36 Total 3,910,000,00 1,136,646,05 2,773,353.95 0,00 Otros derechos administrativos a otros 1.3,1.3.02.09.9.9.000 _| servicios públicos 1,081,436.38 | 1 01 Administración General 10% 1,081,436.38 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Remuneraciones 717,824.83 717,824.83 Servicios 298,525,24 298,525.24 Materiales y suministros 65,086.31 65,086.31 Total 1,081,436,38 1,081,436.38 0.00 0.00 0.00 40% Obras de mejoramiento en las zonas turísticas, con el respectivo Alquiler de terrenos milla detalle de obras o proyectos por 1.3.2.2.02.01.0.0.000 | marítima 337,696,913.83 | Il 15 realizar 135,078,765.63 Remuneraciones 48,961,384.73 48,961,384,73 Servicios 46,358,520.09 46,358,520,09 Materiales y suministros 1,230,882.95 1,230,882.95 Bienes duraderos 38,527,977.77 38,527,977,17 " 15 Fondo 20% ZMT 67,539,382.77. Servicios 0.00 Materiales y suministros D.00 Bienes duraderos 0.00 Cuentas Especiales 67,539,382.77 67,539,982,77, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS m1 02 44 | ASFALTICOS O BASES GRANULARES 135,078,765.53 Servicios 135,078,765.53 135,078,765,53 Materiales y suministros 0.00 Bienes duraderos 0.00 Cuentas Especiales 0.00 Total 337,696,913.83 231,629,553.30 38,527,977, T7. 0.00 | 67,539,382,77 AAA 08] 4, RENTA DE ACTIVOS Y. A M e 1,3.2.3.00.00.0.0.000 | FINANCIEROS 71,852,846.91 | 1 D1 Administración General 16,320,567,94 > 3 ha? BS Om E 2 Pig £ MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 IN | 5 $ 3
Remuneraciones 5,274,642.76 5,274,642.76 Materiales y suministros 1,015,270.71 1,015,270.71 Intereses y Comisiones 10,030,654.47 10,030,654.47 Auditoria Interna 53,309,178.19 Remuneraciones 51,112,952.24 51,112,952.24 Servicios 1,547,725.95 1,547,725,95 Materiales y suministros 648,500.00 648,500.00 mi 0 01 MOVILIDAD URBANA 221,821.25 Servicios 221,821.25 221,821.25 Amortización Préstamos Administración 2,001,279.53 Amortización 2,001,279.53 2,001,279.53 Total 71,852,846.91 69,851,567,38 0.00 2,001,279.53 0.00 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 1.3.3.0,00.00,0.0.000 | CONFISCACIONES 199,763,/914.30 | | 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 19,652,770.76 Transferencias corrientes 19,652,770.76 19,652,770.76 Becas a Tercaros 2,000,009.00 Transferencias corrientes 2,000,000.00 2,000,000.00 Ayuda a Indigentes 2,000,000.00 Transferencias corrientes 2,000,000.00 2,D00,000.00 Prestaciones Legales 39,586,369.16 Transferencias corrientes 39,586,369,16 39,586,369.16 Asociación Solidarista de la Municipalidad de Santa Cruz 42,000,000,00 Transferencias corientes 42,000,000.00 42,000,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
04 Indemnizaciones 34,473,600.00 Transferencias corrientes 34,473,600.00 34,473,600.00 04 Reintegros y Devoluciones 3,000,000,00 Transferencias corrientes 3,000,000.00 3,000,000.00 Amortización Préstamos Administración 2,019,697.49 Amortización 2,019,697,49 2,019,697.49 07 11 Proyecto de Depuración y Actualización de Base de Datos 45,749,027.45 Remuneraciones 45,141,645.57 45,141,645.57 Servicios 607,381.38 607,381.88 HE 01 02 DISEÑO DE VIVERO FORESTAL 975,000.90 Servicios 975,000.00 975,000.00 01 04 Techado Mercado Municipal. 5,180,714.16 Servicios 5,180,714,16 5,180,714.16 02 44 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS ASFALTICOS O BASES GRANULARES 1,298,163.03 Servicios 1,298,163,03 1,298,163.03 m1 02 55 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES 726,836.96 Servicios 726,836,96 726,836,96 D1 MOVILIDAD URBANA 1,101,735,30 Servicios 1,101,735,30 1,101,735.30 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Total 199,763,914,30 197,744,216.82 0.00 2,019,697,49 0.00 1.3,4.0.00,00,0.0.000 INTERESES MORATORIOS 355,792,583.37 091 01 Techado Mercado Municipal. 28,064,805,84 Servicios 28,064,805,84 28,064,905.84 01 04 DISEÑO DE MARIPOSARIO 2,000,000.00 Servicios 2,000,000.00 2,000,000.00 OS 09 ILUMINACION PLAZA DE DEPORTES RIO CAÑAS VIEJO 25,000,000.00 Bienes duraderos 25,000,000,00 25,000,000.00 05 10 ILUMINACION PLAZA DE DEPORTES SANTA BARBARA 25,000,000.00 Bienes duraderos 25,000,000.00 25,000,000.00 mu 05 11 ILUMINACION PLAZA DE DEPORTES PASO HONDO 25,000,900.00 Bienes duraderos 25,000,000.00 25,000,000.00 02 10 ¡Compra de Maquinaria y Vehiculos de Trasporte 250,727,777.53 Servicios 2,500,000.00 2,500,000.00 Bienes Duraderos 248,227,777.53 248,227,777,53 Total 355,792,583.37 32,564,805.84 323,227,777.53 0.00 0.00 1,3,99,09,00.0.0,000 Otros ingresos varios no especificados (MUNI- Recicta) 54,000,000.00 01 Administración General $5,400,000.00 Remuneraciones 3,584,357,03 3,584,357.03 Servicios 1,490,643.66 1,490,643.66 Materiales y suministros 324,999.31 324,999.31 25 Transferencias a ADI del Cacao 43,600,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Transferencias Corrientes 48,600,000.00 48,600,000.00 Total 54,000,000.00 54,000,000.00 0,00 0.00 1.4,1.2.00,00,0.0.000 Transferencias corrientes de 24,000,000,00 02 42 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 24,000,000,00 Órganos desconcentrados Bienes duraderos 24,000,000.00 24,000,000.00 Total 24,000,000.90 0.00 24,000,000.00 0.00 0,00 1,4,1.3.00.00.0.0.000 Transterencias corrientes de Instituciones Descentsalizadas no Empresariales 23,279,545. 04 07 95 PROYECTOS POR PERFILAR PLANES DE LOTIFICACION 11,872,567.97 Cuentas especiales 11,872,587.97 14,872,567,97 Hb 07 02 COMPRA LOTE EBAIS BOLSON- ORTEGA 11,406,977.07 Bienes duraderos 11,406,977.07 11,406,977.07 Total 23,279,545.04 0.00 11,406,977.07 0.00 11,872,567.97 2.1.1.1.01.00.0,0.000 Venta de tierras plan de lotificación 810,895.00 07 95 PROYECTOS POR PERFILAR PLANES DE LOTIFICACION 810,885,00 Cuentas especiales 810,885.00 810,885.00 Total 810,885.00 0.00 810,885.00 2.4,1,1.00,00.0.0,000 Transferencias de capital del Gobiemo Central 1,997,518,145.00 02 01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 480,722,627.46 Ley 8114(9329) Remuneraciones 258,108,284,34 256,108,284,34, Servicios 74,915,943.66 74,815,943,66 Materiales y suministros 34,858,799.22 34,858,799,22 Intereses 49,915,351.04 49,915,351.04 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 FOLIO a +
Bienes duraderos 30,423,000.00 30,423,000.00 Transferencias corrientes 10,413,630.84 10,413,630,84 Amortización 24,187,618.37 24,187,618.37 Ley B114(9329) 02 04 MANTENIMIENTO MANUAL DE VÍAS CONVENIO MOPT-Municipalidad Microempresas de mantenimiento vial por Estándares Comunitarias, MMEC 22,000,000,00 22,000,000.00 22,000,009.00 Ley 8114(8329) su 02 08 SEÑALES VERTICALES PARA VIAS PRIMARIAS Y CENTROS URBANOS 15,000,000.00 Servicios 15,000,000.00 15,000,000.00 Ley 8114(9329) 02 CONCECION PERMANENTE 10,000,000,00 Servicios 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Ley 8114(9329) 02 12 Control de aseguramiento de la calidad 20,000,000,00 Servicios 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Ley 3114(9329) 02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LASTRE POR ADMINISTRACIÓN 821,213,333.33 Servicios 385,000,000.00 385,000,000.00 Materiales y suministros 436,213,333.33 436,213,333.33 Ley 8114(9329) 02 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Municipal 138,000,000.00 Servicios 3,000,000.00 3,000,000.00 Materiales y suministros 110,800,000.00 110,800,000,00 Bienes Duraderos 24,200.000.00 24,200,000,00 Ley 8114(9329) 02 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL. CANTÓN DE SANTA CRUZ 60,000,000.00 Materiales y suministros 80,000,000.00 60,000,0D0.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Mantenimiento Y Contrucción de Ley 8114(9329) 11 02 42 | Aceras 14,863,112.77 Materiales y suministros 14,863,112.77 14,863,112.77. Bienes Duraderos MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS Ley 8114(9329) 51 02 44 | ASFALTICOS O BASES GRANULARES 379,719,071.44 Servicios 379,719,071,44 379,719,071,44 Proyectos por perfilar recursos ley Ley 9156 mm 07 91 [9156 36,000,000.00 Cuentas Especiales 36,000,000.00 36,000,000.00 Total 1,997,518,145.00 1,882,707,526,63 54,623,000.00 | 24,187,518.37 | 36,000,090.00 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 2.4.1.3,00.00.0.0.000_ | Empresariales 8,066,953,09 |_I 03 Caminos y Calles 8,066,953.09 Remuneraciones 7,740,722.37 7,740,722.37 Servicios 104,151.60 104,151.60 Intereses 140,489.01 140,489.01 Amortización 81,590.12 81,590.12 Total 8,066,963.09 7,985,362,97. 0.00 81,590.12 0.00 3.3,2.0.00.00.0,0,000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO 609,190,000,00 | Il 06 31 | PLAN REGULADOR URBANO 210,390,000,00 Servicios 210,390,000.09 210,390,000,00 M3 06 32 _| PLAN REGULADOR COSTERO 393,800,000,00 Servicios. 398,800,000.00 398,800,000,00 0.00 Total 609,190,000.00 609,190,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
11,811,408,329,26 11,811,406,328.25 | 10,432,031,855.89 | 1,072,986,129.12 | 102,805,888.73 203,582,454.51 Firma del funcionario responsable: MARIO Firmado digitalmente por MOREIRA MARIO MOREIRA CASTRO CASTRO (FIRMA) Fecha-2021.09.27 (FIRMA) 11:03:55 -06'00' MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 41
no de Y Fono yl i eS lo NÓIZZ, E Atendiendo el lineamiento dictado por la Contraloría General de la República, en lo» === $ Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la” Auguoño * República del presupuesto institucional, se incluye el detalle de origen y =— aplicación para las transferencias giradas por el Gobierno de la República: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN POR OBJETO DE GASTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PRESUPUESTO INICIAL 2022 INGRESO ESPECÍFICO APLICACIÓN CODIGO PROGRAMA Il Transferencias de capital del Gobierno 2.4,1.1.00.00.0.0.000 Central 4,961,518,145.00 | 02 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES TOTAL... 02.28. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 0.00 PROGRAMA 1Il 03 02 01 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS : 125,782,516:12 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 59,457,408.00 0.01.02 Jornales 43,341,048.00 0.01.03 Servicios especiales 19,984,060.12 0.01.05 Suplencias 3,000,900.00 REMUNERACIONES z 0.02 EVENTUALES 27,000,000,08 0.02.01 Tiempo extraordinario 25,000,000.00 0.02.02 Recargo de Funciones 2,000,000.00 0.03 INCENTIVOS SALARIALES “5-.64,258:392.62 0.03.01 Retribución por años servidos 19,644,485.60 0.03.02 Restr. al ejerc. liberal de la prof. 12,506,977.52 0.03.03 Décimo tercer mes 16,695,392,87 0.03.04 Salario Escolar 15,411,136.63 Ñ CONTRIBUCIONES PATRONALES: de AL DESARROLLO Y LA: Bl A e 7 0.04 SEGURIDAD SOCIAL 19,533.687.80 0.0401 Contribución patr. a la C.C.S.5. 18,531,960.22 0.04.05 Contr. Patr. Banco Popular 1,001,727.58 CONTRIBUCIONES PATRONALES E E A FONDOS DE PENSIONES Y Ñ OTROS FONDOS DE o 0.05 CAPITALIZACIÓN . >=. 19,633/087.80- D.05.01 Contribución patr. a la C.C.S.S. 10,518,139.58 0.05.02 Cont ROPC 6,010,365.48 0.05.03 Cont FCL 3,005,182.74 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 42
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.02.03 Servicio de correo 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones SERVICIOS COMERCIALES Y 1,03 FINANCIEROS 1.03.01 Información 1.03.02 Publicidad y Propaganda 1.03.03 Impresión, encuadernac y otros 1.03.04 Transporte de bienes SERVICIOS DE GESTIÓN Y 1.04 APOYO 1.04.06 Servicios Generales 1.04.99 Otros Servs. Gestión y Apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE 1.05 TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del pais 4.05.02 Viáticos dentro del pais SEGUROS, REASEGUROS Y: 1.06 OTRAS OBLIGACIONES 1.06,01 Seguros 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.08.08 Mant. Y rep. Eq. De cómputo 1.99 “SERVICIOS DIVERSOS 1.99.05 Intereses moratorios y multas 1.99.99 Otros serv. No especificados 2.01 CONEXOS 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2.01.02 Prod. Farmacéuticos y medic 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.01.99 Otros Productos Químicos MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 2.03. MANTENIMIENTO 2.03.01 Materiales y productos metálicos Materiales y productos eléctricos, 2.03.04 telefónicos y de cómputo HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 2.04 . ACCESORIOS 2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.04.02 Repuestos y accesorios ÚTILES, MATERIALES Y 2.99 SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y 2.99.01 cómputo 2.99.02 Útiles y mats. Médico Hospitalarios Productos de papel, cartón e 2.99.03 impresos 2.99.04 Textiles y vestuario Útiles y materiales de resguardo y 2.99.05 seguridad —2,810,000.00 50,000.00 2,760,000.00 4,125,000.00 450,000.00 500,000.00 125,000.00 _ 50,000.00 2.509:000.00 25,000.00 _ 2/874,000.00 416:320.000.00 320,000.00 15,000,000,00 46,445,942:87 46,445,942.87 1:3,500,000.00 3,500,000.00 ":é300,000.00 300,000.00 4,200,000.00' 1,000,000.00 200,000.00 PRODUCTOS SUIS Y dl 19,747,000:00.] 16,370,000.00 913,800,00 2,055,200.00 408,000.00 317,00000. 196,000.00 121,000.00 “:5,491.000.00 491,000.00 5,000,000.00 218,675.00 106,650.00 766,775.00 4,948,000.00 4,479,700.00 3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 46,015,351:04' Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas no 3.0206 Financieras 49,915,351,04 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 43
MUNICIPAL 03 02 TOTAL... 03,02.04 03 02 08 03 02 11 TOTAL... 03.02.01 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 04 Estándares Comunitarias, MMEC CONVENIO MOPT-Municipalidad Microempresas de mantenimiento vial por Estándares Comunitarias, MMEC 1.04 APOYO 15:000,000.00 1.04.99 Otros Servs. Gestión y Apoyo 15,000,000.00 TOTAL... 03.02.08 SEÑALES VERTICALES PARA VIAS PRIMARIAS Y CENTROS URBANOS 15,000,000.00 TOTAL... 03.02.11 CONCECION PERMANENTE 03 02 12 Control de aseguramiento de la calidad SERVICIOS DE GESTIÓN Y. DEE 1:04 APOYO + :20/000,000.00 1.04.03 Servicios de Ingenieria 20,000,000.00 TOTAL... 03.02.12 Control de aseguramiento de la calidad 20,000,009.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN 03 02 13 LASTREPOR ADMINISTRACIÓN. MAQUINARIA, EQUIPO Y —E% 49.923:000.00 5.04 MOBILIARIO 5.01.03 Equipo de comunicación 3,000,000.00 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 751,000.00. 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 312,000.00 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 17,860,000.00 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y: o E 5.02 * MEJORAS -:4,500;000.00 5.02.01 Edificios 4,500,000.00 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6,000,000:00 5.9903 Bienes Intangibles 6,000,000.00 6.03 . Prestaciones 10,413,630:84 6.03.01 Prestaciones Legales 10,413 630.84 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO! 28.187, Amortización de préstamos de Instituciones Públicas no B.02.06 Financieras 24,187,818.37 480,722,627,46 MANTENIMIENTO MANUAL DE VÍAS CONVENIO MOPT- Municipalidad Microempresas de mantenimiento vial por 22.000.000.00 22,000,006.00 1:08 "MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.08,02 Mant De vias de comunicación MANTENIMIENTO MANUAL DE VÍAS 22,D00,000.00 SEÑALES VERTICALES PARA VIAS PRIMARIAS Y CENTROS URBANOS SERVICIOS DE GESTIÓN: Y CONCECION PERMANENTE SERVICIOS DE GESTIÓN Y 7:10,006;000.00 1.04 APOYO 1.04.03 Servicios de Ingeniería 10,000,000.00 10,000,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL. 2022 44
1.01 1.01.02 1.04 11.04.02 1.08 1.08.04 1.08.05 03 02 1.08 2.01 2.01.04 2.01.99 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03,03 2.03,04 2.03.06 2.03.99 2.04 2.04.01 2.04.02 2.99 2.99.01 2.99.04 2.99.05 2.99.06 2.01 CONEXOS 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 105,000,000.D0 MATERIALES Y PRODUCTOS DE j ., USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y el 2,03 MANTENIMIENTO 276,213,393.33. Materiales y productos minerales y 2.03.02 asfálticos 276,213,333.33 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y di 2.04 ACCESORIOS 55,000,000:00 2.04.02 Repuestos y accesorios 55,000,000.00 TOTAL... 03.02.13 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LASTRE POR ADMINISTRACIÓN 821,213,333.33 14 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Munlcl 5.01 MOBILIARIO Maguinaria y equipo para la 5.01.01 producción 17,200,000.00 5.01.02 Equipo de transporte 2,000,000.00 ALQUILERES - Aa guotió: — 240,000,000.00 Alquiler de Maq. Equip y Mob. Ñ 240,000,000.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y tn APOYO > -5,006,000.00 Servicios Jurídicos . 5,000,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION -:" +***>140,000,000.00 Mant. Y rep. De maq. Y eq prod 50,000,000.00 Mant. Y rep de equip transp 90,000,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y: ÉS É 105,000,000:00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mant. Y rep. De mag. Y eq prod 19,009,000.00 3,000,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ¿de .6,500,000:00 Tintas, pinturas y diluyentes 6,000,000.00 Otros Productos Químicos 500,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos metálicos 15,000,000.00 Materiales y productos minerales y asfálticos 50,500,000.00 Madera y sus derivados 10,000,000,00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,000,000.00 Materiales y productos de plástico 4,000,000.00 2,000,000.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y. ACCESORIOS 43,300,000.00 Herramientas e instrumentos 7,800,000.00 Repuestos y accesorios . $,500,000.00 ÚTILES, MATERIALES Y E 3 SUMINISTROS DIVERSOS 10,500/900.00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 Textiles y vestuario 5,000,000.00 Útiles y materiales de limpieza 1,900,000.00 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2,D00,000.00 Otros útiles, materiales y suministros 1,500,000.00 MAQUINARÍA, EQUIPO Y dí 24,200,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 45
Ley 9156 - Impuesto de Salidas por 2.4.1.1.00,00,0,0.000 Aeropuerto 36,000,000.00 a e . Y 7 No ——— e - 5.01.99 Maquinaria y equipo dive: 5,900,000.00 TOTAL... 03.02.14 Mantenimiento Manual de Vias Mu 138,000,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE 03 02 15 DRENAJE EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 2.03 MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales y “60.000.00t:00- 2.03.02 asfálticos 60,000,000.00 TOTAL... 03.02.15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ 60,000,000,00 03 02 42 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras MATERIALES Y PRODUCTOS DE ES USO EN LA CONSTRUCCIÓN: Y ¿ 2.03 MANTENIMIENTO : ¡AGIBO3dA2:77 Materiales y productos minerales y 2.03.02 asfálticos 14,863,112.77 TOTAL... 03.02.42 Mantenimiento Y Contrueción de Aceras 14,863,112.77 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS ASFALTICOS O 03 02 44 BASES GRANULARES 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION, -:* 9,719,071.44 1.08.02 Mant. De vias de comunicación 379,719,071.44 TOTAL... 03.02.44 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS ASFALTICOS O BASES GRANULARES 379,719,071.44 03 07 91 Proyectos por perfilar recursos ley 9156 SUMAS SIN ASIGNACIÓN A 9.02 PRESUPUESTARIA 36,000,000.00 Sumas con destino específico sin 9.02.02 asignación presupuestaria 38,000,000,00 TOTAL... 03.07.91 Proyectos por perfilar recursos ley 9156 36,000,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 46
RELACIÓN DE PUESTOS PRESUPUESTO INICIAL 2022 CATES. | MESES número DE | cares. | sornaDa SALARIO | AUMENTO AL red ANUALIDAD prazas [actual] (moras) | DETALLEDELPUESTO [BASEACTUAL| SALARIO | PROPUESTO SUELDOS PARA CARGOS RJOS PUESTO 1 43 g Mm 3,684,622.03 — 56,453.56 3,740,075.59 000 44 12 44,769,263.01 1 35 sg m2 2/956,038.63 44488.38 3,000,527.01 D00 35 12 35,916,756.11 5 12 3 DM 1,050,022.00 15,802.82 1.065,82483 4263299 13 12 63,790,411.53) 21 5 sa AM 392,136.00 590165 39803765 1592151 5 12 | 100,055,970.86| 24 5 g AM 402,262.00 6054.04 408316.04 1633264 5 12 | 117,302,495.49] 1 1 g M 96,246.00 1448.50 9789450 3,907.78 1 12 1,169,417.77 15 1 ga M 8963250 134897 90,981.47 3539.26 1 12 16,335,926.47| 1 1 sa M 84,948.75 1,7848 86,227.23 3,449.09 1 12 1,032,152.80] 4 4 B OMA 339,795.00 5,113.91 344,908.91 1379636 4 12 16,514,444.75]| 57 4 8 OMiB 358,530.00 5,395.88 363,925.88 14,557.04 4 12 248,306,082.36| 33 4 8 OMZA 370.640.00 5578.13 376,218-13 15/048.73 4 12 | 148,611,777.34] 10 4 8 0M2B 378,697.00 569849 384,33549 1537342 5 12 46,005,531.41 10 5 8 OM2C 384,984.00 579401 390,778.01 15,631.12 5 12 46.776,710.95| 16 7 a PM 589,246.00 $868.15 598,114.15 2392457 7 12 | 114,552,250.78] 15 8 g PM 670,508.00 10,091.15 680,599.15 27,223.97 8 12 | 122203,100.29] 5 9 a PM 772,049.00 11619.34 783668.34 3134673 9 12 46,903,134.82] 14 4 g PM 806,271.00 13,488.88 909,759.88 3639040 11 12 | 152,459,461.44| 16 5 g TM 418,706.00 6,301.53 425/007.53 17,00030 5 12 81,398,456.19 6 5 8 TWA 443,013.00 6667.35 449680.35 1798721 $ 12 32,296,445.12 3 6 g TWB 477,919.00 7,1920568 485,141.68 1940447 6 12 17,420,577.68] 1 6 a TM 525,857.00 791415 533,771.15 2135085 8 12 6,389,320.31 259 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS AJOS 1,460,209,687.48 JORNALES OCASIONALES 4 2210 OMIB Dep 401 358,530.00 539588 363,925.88 1493.88 4 12 3,301,469.75| 4 15,540 OMIB Dep, 416 358,530.00 5305.88 363,925.88 1,499.88 4 12 23,214,817.50| 4 14,400 OMIB Dep.301 358,530.00 5,395.88 363,925.88 149388 4 12 21,511,800.00 4 11,520 OMIB Dep. 301 358,530.00 5395.88 363,925.88 1,493.88 4 12 17,209,440.00] 4 1,00 OMA Dep.505 339,796.00 5113.91 344,908.91 141581 4 13 2,129,718.75| 4 3,328 OMIB Dep.402 358,530.00 539588 363,925.88 149388 4 14 4,971,616.D0] 5 2880 OM2C Dep.301 384,984.00 579401 390,778.01 1804.10 5 15 4,619,808.00 4 480 OMIA Dep 506 339,795.00 $5,113.91 344,908.91 141581 4 16 679,590.00] 143,670 Horas TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA JORNALES OCASIONALES 77,632,254.00) SERVICIOS ESPECIALES o 12 8 DM 1060,02520 1580288 1065,828.08 4263312 13 6 0.00] 2 9 8 PM 772,049.00 11619.34 7863668.34 3134673 9 13 18,761,253.99| 4 3 8 PM 670,508.00 10,091.15 680,599.15 27,223.97 8 14 32,587,493.41 10 7 3 PM 589246.00 BB6815 598,114.15 2392457 7 15 68,015,398.90 12 5 8 OMC 364,984.00 5794.01 390,778.01 1563112 5 16 56,132,053.14| 4 4 8 OMB 378,637.00 5698.49 384,33549 1537342 5 17 18,402,212.56| 15 4 8 OMIB 358,530.00 5395.88 36392588 14,557.04 4 18 65,343,705.89| o 4 9 OMA 370,640.00 5578.13 37621813 1504873 4 19 0.00] 4 4 9 OMIA 339,795.00 511391 344,908.91 1379638 4 19 16,514,444.75 10 5 3 AM 392,136.00 590165 39803765 1592151 5 19 47.645,700.41 10 5 9 TM 418,706.00 8,301.53 42500753 17,D0030 5 20 50,874,035.12 1 8 8 TMB 477,919.00 7,9268 485/11168 1940447 6 21 5,806,859.23| 72 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES 380,083,157,34| 331 [TOTAL OEPLAZAS 1,917,925,098.82| MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 48
RELACIÓN DE PUESTOS INCENTIVOS SALARIALES > Ay PS MONTO PRESUPUESTADO > Rotribución por años servidos (anualidades_y quinquenios) (2) 556,664,927.48 ¡Restricción dol ejercicio lberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (3) 218,548,194.65 [Salario escolar (4) 239,936,353.58 Otros Incentivos salariales: (5) 18,004,318.43 Sobresueldos 0.00 Riesgo Policial 18% 18,004,318.43 Total 2,951,078,903.36| Notas: (A) Salario de Alcalde y Vicealcaldesa según lo señalado an el artículo 20 del Código Municipal (Ver cuadro 3) (2) La Mualidad na se contempla para 2022 según ley 9606. La Anuallidad incluida corrasponde a la reconocida conforme a Título lll Ley 9635 (8) El fundamento de los incentivos por restricción del ejercicio liberal de profesión se muestra en cuadro 7 (4) Salario Escolar se calcula en 8.33%, por cuanto los trabajadores realizaron un aporte adicional al 8.19% (5) Riesgo Policial 18%, según ley de policia (*) Incluye administrador de Centro de Reciclaje a medio tiempo Elaborado por Lic. Gerardo Cascante Guido - Asistente RRHH Fecha: 22/09/2021 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 49
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ CUADRO No. 3 SALARIO DEL ALCALDE Y DE LA VICEALCALDESA De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) SALARIO DEL ALCALDE E '1,105,386.6' 17 4.790,008.63 Elaborado por Lic. Mario Moreira Castro Fecha: 25 de agosto de 2021 (2) Ante la jubilación del Auditor Interno, se mantiene el salario al Alcalde de conformidad con dictamen jurídico emitido por la Contraloría General de la República mediante oficio DJ-0241(2386) del 27 de febrero de 2017. El señor Alcalde, Msc. Jorge Artuo Alfaro Orias tiene una maestría en Administración Educativa. SALARIO DE LA VICEALCALDESA Total salario La señora Vicealcaldesa, Licda. Dixabeth Matarrita Mendoza, no ejerce profesión liberal. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 50
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ CUADRO No. 4 DETALLE DE LA DEUDA TOTAL DEUDAS BANCO NACIONAL |001-015-003-30793854 | 90,058,107.27| 52,301,968.41|442/360/0/5:68] VARIAS OBRAS | 1,743,802,147.08 BANCO NACIONAL [001-015-014-30828960 | 71,817,731.88| 28,597,299.36|:100/415/031:24] VARIAS OBRAS | 1,391,401,366.34 BANCO POPULAR [034-017-024-019-0 152,299,398.78| _ 21,906,620.96 |174;2 | OBRAS VIALES | 1,957,861,665.65 PR ¿STO ORDINARIO 2021... | 314,475,237.93|.102,805:888.13 416,8 de UA UPUESTO OR! 1622010510 PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 IFERENCI , 5 102,244,867-17. Elaborado por Mario Moreira Castro Fecha: 25 de agosto de 2021 *Ver sección de justificaciones de egresos Los préstamos se cancelan bajo la modalidad de cuotas niveladas. Se adjuntan tablas de amortización emitidas por las instituciones bancarias en las que se sensibilizó la tasa de interés conforme a los términos de los contratos de crédito. Eventualmente cualquier ajuste se realizaría durante el ejercicio. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021 Cuadro N*5 No se estableció plan para este efecto MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Cuadro N.” 6 CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES PRESUPUESTO PRECEDENTE: 6,293,850,242.75 PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 9,075,638,183.25 PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 44.20% INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTOJAPROBADO POR El y CONCEJO: (1) 0200 e TIPODE NUMERO DE VALOR VALOR MENSUAL ANUAL DIETA DIETA EDIL EDILES ACTUAL PROPUESTA 66,711.90 [$2 33,355.95 33,355.95 16,678.03 DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) TOTAL (1) El aumento de las dietas se realiza con base en el artículo 30 del Código Municipal Elaborado por Lic. Mario Moreira Castro Fecha: 25 de agosto de 2021 1 Regidor Propietario 2 Regidor Suplente 3 Sindico Propietario 4 Síndico Suplente MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 El a
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ CUADRO 7 e =— ¿ Código de Normas y Procedimientos Salario base x 65% para Tributarios, Ley 5867, Ley | licenciados antiguos, x 30% General de Control Interno | para nuevas contrataciones; PROHIBICIÓN (8292), Ley de x 35% para bachilleres 100,943,475.04 Enriquecimiento Ilícito antiguos, x 15% nuevas (8422). contrataciones. Ley 9635 Salario base x 55% para Reglamento de Dedicación licenciados antiguos, 25% DEDICACIÓN Exclusiva de la para nuevas contrataciones. 115,568,001.28 EXCLUSIVA Municipalidad de Santa Salario base x 25% para Pa Cruz bachilleres antiguos, 10% Ley 9635 para nuevas contrataciones. RIESGO POLICIAL | Reglamento de Policía [salario base x 18% 18,004,318.43 Municipal de Santa Cruz ANUALIDAD . Acumulado al 03 de RECONOCIDA Título lll, Ley 9635 diciembre de 2018 556,664,927.88 1.94% para profesionales y 2.54% para no profesionales. Se reconoce en función del resultado ANUALIDAD DEL obtenido en la Evaluación PERÍODO Título l, Ley 9635 de Desempeño, nota de 0:00 Muy Bueno o superior. Para 2022 no se incluye en atención a lo que señala la Ley 9908. 8.3333% de lo devengado Decreto Ejecutivo 23495 durante el año anterior, MTSS. publicado enla |Se9Únseretuvoensu .P Gaceta 138 de 20 de julio. | MOMento al personal a partir e de una reducción en los SALARIO de po. modificado. aumentos salariales de ley. 242.853,578.38 ESCOLAR to Elocutivo 23907 El ajuste de 8.19% a 8.33% 04918. reto Ej 39904, | ocurre por negociación con publicado en el periódico el Sindicato, de modo que la oficial la Gaceta 246 de 27 diferencia de 0.14% q de diciembre de 1994. : 140 se redujo del aumento del primer semestre de 2019. La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control interno. Elaborado por: Lic. Mario Moreira Castro, con fuente en Escala de Salarios preparada por el Departamento de Recursos Humanos. Fecha: 25 de agosto de 2021 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 53
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ CUADRO No. 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO Código de gasto 6.04 NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO | Cédula Jurídica SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS end FUNDAMENTO LEGAL FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA _ TRANSFER CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 124,082,483.01 6.04.01.01 Asociación Solidarista de Empleados Provisión de Cesantía Municipales de Santa Cruz 3-002-087115 Ley 6970 O e e eltada 6.04.01.03 Ley 3859 (DINADECO); Circular 14299 CGR, Convenio entre la Municipalidad y la ADI para la administración del 33,482,483.01 Cementerio de Santa Cruz (se adjunta) Asociación de Desarrollo Integral de Santa Administración del Cruz 3-002-084150 Cementerio 6.04.01.04 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 Elaborado por Ma Fecha: 25 de agosto de 2021 Ley 3859 (DINADECO); Circular 14299 CGR, Convenio ici d y la ADI para la administración del y Comercialización de Residuos ables (se adjunta Administración del Centro de Reciclaje y Comercialización de Residuos Valorizables Asociación de Desarrollo Integral de Cacao de Santa Cruz 3-002-056525 48,600,000.00 Moreira Castro
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL Código de gasto TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO — NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS Transferencias corrientes al Gobierno Central 6.04; [FINES DE LUCRO 6.01.01.01 | 1% IB! Órgano de Normalización Técnica 37,892,889.69 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 0.00 6.01.02 | Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 6.01.02.01 | Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 2,098,303.51 6.01.02.02 | Fondo de Parques Nacionales 13,219,312.09 6.01.02.03 | 3% Junta Administrativa de Registro Nacional 113,678,669.08 6.01.02.04 | FODESAF 0.00 6.01.02.05 | Concejo Nacional de Personas con Discapacidad 46,203,490.92 6.01.03|Transf. corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 6.01.03.01 | Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) 0.00 6.01.03.02 | 10% IBl a Juntas de Educación 378,928,896.94 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 6.01.04.01 | Comité Cantonal de Deportes 323,424,436.41 6.01.04.02 | Federación de Municipalidades de Guanacaste” 12,738,750.00 6. 0% 04. 03 Unión Nacional de Gobiernos Locales 0.00 UA “"FRANSFERENCIAS: CORRIENTES A PERSONAS -. ¿000,000.00 Becas a terceras personas 2,000,000.00 Otras Transferencias a personas 6.02.99.01 | Ayuda a Indigentes 2,000 000. 00 E 603| PRESTACIONES Ñ 50,000,000.00. 6.03.01 | Prestaciones Legales 50,000 000.00 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES E > NTIDADES PRIVADAS SIN 082, 65.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 6.04.01.01 | Asociación Solidarista de Empleados Municipales de Santa Cruz 42,000,000.00 6.04.01.02 | Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cruz 33,482,483.01 6.04.01.03 | Asociación de Desarrollo Integral de Cacao 48,600,000.00 6.04.01.04 | Asociación de Desarrollo Integral de Tamarindo 0.00 75606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 37,473,600.00. 6.06,01 | Indemnizaciones 34,473,600.00 6.06.02 | Reintegros o devoluciones 3,000,000.00 7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL:SECTOR PUBLICO 7.01.03 | Transf. de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 7.01.03.01 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 0.00 7.01.07 | Fondos en fideicomiso para gasto de capital 7.01.07.01 0.00 Fondo de Desarrollo Municipal a MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 55
BASE LEGAL Y OBJE e D Benefi Transferencia PROGRAMA |, ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 2100042005 - Transferencias A Órgano de 6.01.01 : corrientes al pe OO Normalización Técnica Gobierno Central ey - MINISTERIO DE HACIENDA Transferencias 3% Jta, Adva, 3007042029 - 601.02 corrientes a Registro Nacional, JUNTA a Órganos Artículo 30, Ley ADMINISTRATIVA DEL , Desconcentrados 7509 REGISTRO NACIONAL Transferencias . : - FONDO DE Oz anos PIO AB LEY PARQUES 9 NACIONALES Desconcentrados : 3007701595 - o Artículo 10, inciso f) CONSEJO NACIONAL 501.02 > óranos La asaa y DEPERSONASCON Desconcentrados o DISCAPACIDAD ; (CONAPDIS) Transferencias 3007300698 - 6.01.02 corrientes a Artículo 43, Ley : COMISION NACIONAL e Órganos 7788 PARA LA GESTION DE Desconcentrados LA BIODIVERSIDAD EL EGRESO POR TRANSFERENCIAS Mantener coordinación estricta con las municipalidades y el Catastro Nacional, para desarrollar en forma óptima la valoración. El Catastro Nacional utilizará el porcentaje establecido para mantener actualizada y : accesible, permanentemente, la información catastral para las municipalidades, que la exigirán y supervisarán el cumplimiento de las metas relativas a esta obligación. El — * Catastro deberá informar anualmente, a las ¿ municipalidades, sobre los resultados de su gestión relacionada con el uso y destino de dichos recursos, sin ¡ perjuicio de la fiscalización superior que corresponde a la Contraloría General de ta il República. á desarrollo y administración de los parques nacionales para la conservación del patrimonio natural del país Fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas - -Formular las políticas y responsabilidades establecidas en los capítulos 1V, Y y VI de esta ley, y coordinarlos con los : diversos organismos responsables de la materia MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 37,892,889.69 113,678,669.08 13,219,312.09 ; 46,203,490.92 2,098,303. E 56 ; i
Transferencias corrientes a 10% Juntas de 601.03 instituciones Educación, Artículo Descentralizadas no * 1, Ley 7552 Empresariales Transferencias amcuo 179, Ley 6.01.04 * corrientes a A 7794 Gobiernos Locales Convenio entre la . Municipalidad de Transferencias Santa Cruz y la 6.01.04 corrientes a y Federación de Municipalidades de Guanacaste Gobiernos Locales MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 - JUNTAS DE EDUCACION 3007084362 - COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SANTA CRUZ 3007061130 - FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE a) Mantenimiento de la planta física y zonas verdes del centro educativo al que pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa, : b) Adquisición de suministros y útiles de oficina para el centro educativo al que pertenezca la * Junta Educativa o Junta Administrativa. c) Adquisición de material didáctico para el centro educativo al que pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa. d) Pago de servicios públicos del centro educativo al que pertenezca la Junta Educativa O Junta Administrativa. e) Pago de honorarios profesionales del Contador y/o Tesorero y/o abogado del centro educativo al que pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa. f Pagos correspondientes a resultados de sentencias judiciales del centro educativo al que pertenezca la Junta Educativa o Junta Administrativa. o Desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así i como para construir, administrar y mantener las 32342443641 ; instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. - Contar con el acompañamiento para el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las unidades de gestión ambiental. - Asesoría en planificación del territorio costero, considerando la legislación vigente y el medio ambiente. - Asesoría en mecanismos ágiles que permitan cobrar eficientemente los tributos y servicios municipales. - Asesoría planificación para la prestación de los servicios a las afiliadas. - Promoción y apoyo de acciones dirigidas al desarrollo de proyectos, iniciativas e inversiones que beneficien a la 378,928,896.94 - 12,738,750.00 : 57
Otras transferencias Artículo 71 del a Personas (Ayuda Código Municipal - 602.39 a personas en Reglamento de vulnerabilidad) Ayuda a Indigentes so301 Prestaciones «Código de Trabajo Legales Transferencias Corrientes a Asociaciones Ley 6970 de (Asociación ari 6.04.01 Sara Asociaciones Solidarista de la Solidaristas Municipalidad de y Santa Cruz— ASOMUSACRU) o Fallos 6.0601 ; Indemnizaciones ÓN jurisdiccionales Reintegros Código de Normas 6.06.02 gros y y Procedimientos Devoluciones A . ue Tributarios PROGRAMA Il, SERVICIO 04, CEMENTERIOS Art. 19 Ley 3859, Convenio Transferencias Municipalidad de 65.04.01 ' corrientes a Santa Cruz-ADI asociaciones Santa Cruz Administración de Cementerio PROGRAMA ll, SERVICIO 10, SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS Artículo 71 del Código Municipal - Reglamento de Becas Becas a terceras personas — Servicios sociales complementarios 6.02.02 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 Personas en estado de vulnerabilidad o infortunio. Trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz que se acogen a la Jubilación u otra razón de terminación de la relación laboral con responsabilidad patranal Trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz que han optado por asociarse. Personas con fallo a favor de una instancia jurisdiccional Personas a quienes aplica la compensación o devalución conforme alos artículos 43, 45 y siguientes del CNPT - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CRUZ Estudiantes del Cantón de Santa Cruz en estado de vulnerabilidad. población de la provincia de Guanacaste, Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de apoyos para atender necesidades de primer nivel ante situaciones de infortunio o vulnerabilidad socio-económica 2.000,000.00 ' Atender las terminación de relaciones laborales entre la Municipalidad y sus trabajadores de conformidad con el Código de Trabajo y la Convención Colectiva vigente. Programa! 39,586,369,16 Programa lll . 10,413,630.84 , Procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero- patronal y el desarrotlo integral de sus asociados. 42,000,000.00 Provisionar contingencias para cumplir con los fallos judiciales de causas con alto riesgo de que se den sentencias contrarias. 34,473,600.00 - Reintegrar sumas que por resolución administrativa razonada se determina que no corresponden a la extinción de obligaciones constituyendo cobro indebido o en exceso. 3,000,000.00 Dar mantenimiento en general al camposanto, limpiar malezas, lavar y pintar las bóvedas, responsabilizarse de exhumaciones, embellecimiento, reparar tuberías y riego de las áreas verdes, 33,482,483.01 Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de apoyos para la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones de Educación Primaria y Media 2,000,000.00 ¡ 58
PROGRAMA ll, SERVICIO 25, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ; _ Cláusula 9 del Convenio: facultar a la Asociación de Desarrollo Integral de Cacao para administrar el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables de Santa Cruz (CRRV). Los objetivos del convenio son: a) incorporar a la población circunvecina del Parque Tecnológico Ambiental (PTA)de Santa Cruz, por medio de la Artículo 8.d y 8.k Asociación, a la recuperación Transterencias Ley 8839; Ley 7794, selectiva y valorización de los corrientes a artículo 71, Ley Cantón de Santa residuos sólidos ordinarios, Asociaciones - AD 3859; artículos 19 y Cruz, Vecinos de la formando capacidades Cacao-— SERVICIO 34; Convenio Comunidad del Cacao humanas y competencias, y PROTECCIÓN Municipalidad de (adjunto) b) poner en operación el AMBIENTAL Santa Cruz-AD! CRRV del PTA a través de una : Cacao estrategia con un enfoque concordante con la gestión integral de residuos sólidos, que permita desarrollar conductas, actitudes, y valores sociales en la población del Cantón, a - través de la organización . comunal, que favorezca la : ' ' reducción, la reutilización y el , l ! : : reciclaje de los residuos en; i beneficio de la salud, el ! ambiente y la economía. a a 6.04.01 48,600,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 59
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Cuadro N.” 9 CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS 93,575,527.31 (1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01) (2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0,04.05) (3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01) (4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04) (5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02) DEIGARS : sE] 53,649 968.99 (6) 3,157,108,176.00 259,930,980.57 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01) TOTAL 259,930,980.57_ (7) (7) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03) Elaborado por: Mario Moreira Castro «Fecha: 25/08/2021 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 cod e Se, FULIO
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ CUADRO 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Sd (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 1 SERVICIOS 3,560,437,707.44 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,321,370,721.08 5 BIENES DURADEROS 1,072,986,129.12 Elaborado por Lic. Mario Moreira Castro Fecha: 25 de agosto de 2021 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 61
¿and de a E s X, é fono A ml AAA 20 Ur PROYECCIÓN PLURIANUAL De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política de la República de e aquel? Costa Rica, por su modificación mediante ley 9696 del 11 de junio de 2019, sobre “77 lo cual la norma técnica sobre presupuestos públicos 2.2.5, establece que: 5 £ e E El presupuesto institucional, no obstante que de conformidad con el principio de anualidad, únicamente debe incluir los ingresos y gastos que se produzcan durante el año de su vigencia, estos deben estar acordes con proyecciones plurianuales de la gestión financiera que realice la institución. Lo anterior con la finalidad de vincular el aporte anual de la ejecución del presupuesto, al logro de los resultados definidos la planificación de mediano y largo plazo y la estabilidad financiera institucional. Para lo anterior, las instituciones deben establecer los mecanismos e instrumentos necesarios que permitan realizar las proyecciones de las fuentes de financiamiento y de los gastos relacionados con el logro de esos resultados, para un periodo que cubra al menos los tres años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula. La Contraloría General podrá solicitar la presentación de dichas proyecciones en el momento y condiciones que lo requiera para el ejercicio de sus competencias. Atendiendo al lineamiento del órgano contralor, se presentó al Concejo Municipal ta proyección plurianual para el período 2022-2025, la cual tiene como base estratégica el Plan de Desarrollo Humano Cantonal (PDHC) para el periodo 2021-2030. Según la proyección plurianual presentada en septiembre de 2019 con el presupuesto inicial 2020 para el cuatrenio 2020-2023, se prospectaban ingresos para 2021 por 10,179.83 millones de colones y para 2022 10,707.21 millones de colones. La aparición de la pandemia por covid-19 en marzo de 2020, obligó a considerar los riesgos que planteaba ésta para la generación de ingresos de la Municipalidad, considerando estimaciones más pesimistas sobre todo por la contracción de las principales actividades económicas que se desarrollan en el Cantón de Santa Cruz, que son el Turismo, el Comercio y el Consumo. No obstante las restricciones que ha impuesto el gobierno, la Municipalidad registra crecimiento sostenido, incluso durante 2020, y con incrementos significativos durante 2021. Esto se debe a las estrategias que hemos implementado para atacar el problema de morosidad e integridad de base de datos, que ha incluido reforzar la Unidad de Valoración con más peritos para abarcar el número creciente de fincas a lo largo de los 1,312 Km? que tiene el cantón, y el proyecto de Depuración y MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 62
TN Ñ EN ¿A ,, . e FOLIO E = o/J Actualización de base de datos atendiendo las disposiciones de los informes DRIE Las SM-1F-14-2010, y DFOE-DL-IF-00005-2015 emitidos por la Contraloría Generatde===== Ed la República, lo que también se ve fortalecido por una más agresiva labof - cobratoria. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025 INGRESOS INGRESOS 2022 2023 2024 1. INGRESOS CORRIENTES 4,195.82 9,972.52 | 10,684.02 | 11,391.43 1.1.2,0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,934.28] 4,277.55] 4,597.44 | 4,917.34 3.1.3.0,00.00.0,0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,791.54 | 1,873.70 | 1,947.62 | 2,017.48 1,1.9.0.00.00.0,0,.000 DTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 369.67 449.84 509.20 568.55 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,033.95 2,184.86 2,318.15 2,451.45 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 409.55 439,89 468,94 497.99 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 199.76 253.77 298.02 342.26 1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 355,79 400.34 436.79 473.24 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 54,00 38.49 45.56 52.83 1.4,1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 47,28 54.09 62.30 70.51 2, INGRESOS DE CAPITAL 2,006.40 | 2,036,12Í 2,066.40 | 2,097.26 2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.81 0.45 0.19 0.08 /2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 2,005.59] 2,035.67 | 2,066.20 | 2,097.20 13. FINANCIAMIENTO 609.19 638,03 847.60 857.31 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre - 19.70 20.00 20.30 á 618.33 827.60 637.02 PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025 EGRESOS GASTOS 22 2023 2024 2025 1. GASTO CORRIENTE 10,475.30 | 10,445.08 | 11,197.84 | 11,949.52 1.1.1 REMUNERACIONES 4,092.31 4,075.92 4,202.81 4,328.89 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,925.08 4,580,94 5,144.61 5,708.28 1.2.1 Intereses Internos 314.18 309,46 304.82 300.25 1.2.2 Intereses Extemos - 372.94 382.87 392.79 4.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 928.18 856.93 890.08 923.19 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 215.56 247,89 272.68 286.31 2, GASTO DE CAPITAL 4,101,89 1,983.37 1,944,35 1,911.95 2.1.1 Edificaciones 50.30 240.39 275,47 309.95 [2,1,2 Vías de comunicación - 133,37 371.91 333.94 2,1.5 Otras obras 159.50 119.63 89.72 67.29 2.2.1 Maquinaria y equipo 839.12 735.06 367,53 275.65 2.2.2 Terrenos 18.00 8,93 9.06 8.20 2.2.3 Edificios - 735.06 821.90 908.73 [2.2.4 intangibles 34.96 9.93 9.06 8.20 3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 102.81 113.09 424.40 136,83 3.3.1 Amortización interna 402.84 413.09 124.40 136.89 4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 43 131.41 157.70 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL. 2022 63
A A de o 51 ¿E FOLIO %, E Tm. Objetivos de Largo y Mediano Plazo. 6 sd: 2d E Da AAA De conformidad con la informa hy == Planificador Municipal, los objetivos estratégicos que vinculan el presupuesto plurianual son” los siguientes: 1. Dirigir los procesos de Ingresos, Egresos y Administración Financiera Central, conforme a la estructura compuesta por las divisiones orgánicas CONTABILIDAD, TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA (que incluye lo tributario) y CONTROL PRESUPUESTARIO. Administrar el flujo de efectivo, tanto de ingresos como egresos, ejerciendo los controles sobre los recursos financieros de una manera eficiente y responsable, procurando cumplir con los compromisos de la Municipalidad en apego al bloque de legalidad y la normativa técnica. Ejercer el control sobre el Presupuesto Municipal de conformidad con los principios que señala el artículo 5 de la Ley 8131 y las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE., Gestionar una administración por resultados que permita obtener un impacto positivo en el territorio, mediante las acciones que realiza la municipalidad de Santa Cruz. Suscitar una administración de inventarios integrada, actualizada y con innovación tecnológica que permita mejorar el seguimiento, evaluación y control interno para la toma de decisiones. Propiciar una modernización de la estructura funcional de la municipalidad de Santa Cruz que busque una optimización del recurso humano. Propiciar en las adquisiciones de bienes y servicios un análisis en el que se cumplan los elementos básicos entre costo de oportunidad y calidad, sin desmejorar las características de los mismos. : Propiciar el estudio integral, para conocer la realidad de la situación de conectividad vial del territorio, para destinar los recursos económicos estratégica mente satisfaciendo las necesidades de las comunidades del cantón de Santa Cruz, Promover de manera efectiva los servicios de gestión social, brindando a la población espacios sanos, accesibles y libres de violencia, en coordinación con las distintas Instituciones y departamentos, en el desarrollo de actividades de capacitación integral,artísticas, culturales, deportivas, educativas, ambientales, entre otras; creando oportunidades para las personas que se encuentran en vulnerabilidad social y todos los habitantes del Cantón de Santa Cruz. 10. Promover y crear condiciones para que cantón de Santa Cruz sea resiliente y que reduzca su vulnerabilidad ante cl cambio climático y su variabilidad . MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 64 ción suministrada por el Lic. William Huertas LógGh, act i
En el caso de las metas plurianuales que fundamentan el crecimiento de los ingresos municipales, se prese: Departamentos del Área Financiera relacionados con la Administración de Hacienda: ntan las propuestas de los DIRECCIÓN FINANCIERA ¡TRATÉS irgirlos procesos de Ihgrasos, Egresos y (Suma del Admiristración porcentajes del Financiara Central, avance en contorme a la estructura [MP Ementación de NESPA mentación [DESARROLLO [compuesta por las » INSTITUCIONAL divisiones orgánicas ']NOSPsuma MUNICIPAL CONTABILIDAD, +|de porcentajes TESORERÍA previstos — del y 2024 implementación de HACIENDA (que incluye de NICSP)-100= lo tributario) y CONTROL 190% PRESUFUESTARIO. |- NICSP 1 =100% |- NICSP2 =100% |. NICSP3 =100% |- NICSP4 =100% |- NICSPS =100% - NOSP 9 =100% | NIOSP 19 =100% - NICSP 12 =100% |. NICSP 13 >=25% |- NICSP 14 =100% |- NICSP 16 >=25% - NICSP 17 >=25% - NICSP 18 =100% |- NICSP 19 =100% | NICSP21 =100% |- NIESP 23 =100% - NICSP24 =100% |- NICSP26 100% - NICSP 28 =100% |. NICSP29 =100% |- NICSP 30 =100% - NICSP31 =100% |- NICSP33 =100% |- NICSP34 =100% - NICSP35 =100% - NICSP37 =100% |- NICSP 39 =100% |- NICSP 40 =100% |- NICSP-13 >=62.5% |. NICSP 18 >=52.5% |- NICSP 17 >=62.5% PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL -* - NICSP 13 >=100% - NICSP 17 >=100% |. NICSP 16 >=100% |- Coordinar el proceso de implementación de NICSP de conformidad con las directrices emanadas por Contabiidad Nacional. 1) Coordinar la Comisión de Implementación de NICSP para orientaria hacia el logra de los resultados previstos. 5) Controlar al cumplimiento de actividades por parte de las Unidades Primarias de Información (UPis) a través del seguimiento de Jos planes de acción. 3) Emir informes mensuales sobre el avance del proceso de Implementación de NOSP. 4) Coordinar con el Departamento de Tllos requerimientos an sistemas para la integración de registros conforme a NCSP. Dirige ls procesos de Ingresos, Egresos y [Administración Financiera Contral, confome a la astructura DESARROLLO ¡compuesta por las Actualización de Manual ds [Manuales INSTITUCIONAL. lávisiones orgánicas — [Procedimientos Financiero — [dictaminados y| MUNICPAL [CONTABILIDAD, [Contable y Poñticas internas [aprobados LADMINSTRACIÓN DE HACIENDA (que incluye lo tributario) y CONTROL PRESUPUESTARIO. Actualización de ¡Manual de Procedimientos ¡Financiero Contable y Políticas Internas [Coordinar el proseso de arplermentación de NICSP de conformidad con las directrices emanadas por Contablidad Nacional. 1) Coordinar la Comisión de Implementación de NICSP para orientarta hacia el logro de los sosultados provistos. 2) Controlar el cumplimiento de aciividades por parte de las Unidades Primarias de Información (UPIs) a través del seguimiento de los planes de acción. 3) Entir informes mensuales sobre el avance del proceso de Implementación de MICSP. 4) Coordinar con el Departamento de Tl las requerimientos en sistemas para la integración de registros conforme a NOSP. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
DESARROLLO MUNICIPAL. Drigir os procesos de Ingresos, Egresos y [Adrinisitación Enanciera Central, [conforme a la estructura [Realizar 8 informes ¡compuesla por las mensuales, 2 timastrales y 2 divisiones orgánicas — [semastrales, en los que se ICCONTABL/DAD, analicen resultados, posición TESORERÍA, financiera y riesgo. lADMINSTRACIÓN DE HACIENDA (que incluyo lo tributario) y CONTROL PRESUPUESTARIO. Realizar B/mformes mensualos, 2 trimestrales y 2 semestrales, en los [que se analicen resultados, posición financiera y riesgo. Realizar 6 informes mensuales, 2 trimestrales y 2 semestrales, an los que se analicen resultados, posición financiera y riesgo. - Recabar la información que producon les divisiones del área financiera, para emitir informes mensuales con anábsia sobre tendencias y prospecciones. + Controlar las diferentes partidas registradas len cuentas tanto presupuestarias como de la [Contabikdad Financiera, y la congruencia entra los Estados Financisros y el resultado presupuestario. + Emir las directrices que requieran jas hkifterentes divisiones del área financiera. - htegrar al personal del área para sesiones de valoración de riesgo y del ambiente da contral imtermo. . Convocar a reuniones mensuales con las distintas divisiones del área para retroalimantación y toma de decisiones de nivel directivo. » Evaluar cada tres meses los indicadores de gestión financiera y comunicar a la Alcaldía el [correspondiante inforrwe. DESARROLLO MUNICIPAL. Drrigir los procesos de Ingresos, Egresos y [Adriristración Financiera Central, ¡conforme a la estruciura [compuesta por las Realizar 12 análisis de ldivisiones orgánicas — [resultados de cumpliviento CONTABLIDAD, [de metas presupuestarias TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA (que incluye lo tributario) y CONTROL PRESUPUESTARIO. Realizar 12 anáisis de resultados de [cumplimiento de metas presupuestarias Realizar 12 lanélisis de resultados de [cumplimiento de metas presupuestar as + Realizar las estimaciones de Íngresos y egresos para períodos plurianuales de los que se infiaran las estimaciones de ingresos para el Presupuesto hicial y las Presupuestos Extraordinarios. - Realizar evaluaciones mensuales que permitan controlar el grado de cumplimiento de las metas departamentales, lanto en el plano operativo y plurianual, como en el estratágico. DESARROLLO MUNICPAL. Drigir los procesos de Ingresos, Egresos y Admiistración Financiera Central, contorms a la estructura ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA (que incluye lo tributario) y CONTROA,. PRESUPUESTARIO. Lograr una estructura ¡En coordinacion con [compuesta por las orgarizagional eficiente, laivisiones orgánicas — Jacorda con los procesos y [CONTABLIDAD, tareas que se desarrollen en TESORERÍA, el área. Concretar tas modificaciones estructurales previstas, y el rediseño de Manuales de Procedimientos Administrativos. Lograr la reestructuración tel área, preferiblamante en el marco de una reingeniería institucional. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 1) Coordinar con las demás instancias. Imunicipales la información requerida para la preparación de los infarrmes. 12) Emi directrices y circulares estableciendo los plazos y accionas para el suministro de la [3) Mantener actualizados los modelos EXCEL con ta información de los sistemas oficiales. 1) Coordinar con las demás instancias municipales la información requerida para la [preparación de Jos Informes. (2) Enitir directrices y circulares estableciendo los plazos y acciones para el suninistro de la 3) Mantener actualizados los modelos EXCEL con la nformación de los sistemas oficiales. [Coordinar con Alcaktía y demás instancias municipales la mejora estructural insttuciona, por medio de rempeniería.
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA [Atender el 100% de las [Atender el 100% de las 1.4, Producir un aumento] ¡Atender el 100% delas — [4 encargado de Servicios Urbanos y que ly ala [sostenido de ingresas y que ja que la disminución de ll al ¡Atender al 100% de las lómaro de de trámies que ingresan a la [Coorie ide la Base de Datos Municipal. 1) Fortalecer la Coordinación Tributaira mediante la creación formal de un deparamento [Departamento de Depauración y actuakzaicón morositlad de la cuente ¡por cobrar tanto tributaria coro de otros [conceptos hacendarios. ala vez que se promueve eficiencia y [gestiones que ingresan a la [Coorisinación ¡tributariaformabrente a través de la Pislatomra de Servicios. produciendo una efectividad no menor al 90% recibidas de plalaformaJ(Nómero [de trámites resueltos) + Año 2022 >=75% - AñO 2023 >=80% - Añoz024 >=85% l* Año 2025 >=90% |Coor ¡Trbutariatoral| Trbutas [Tributariaforrrall Imente a través |mente a través ¡de la Pletafomra de Servicios, [produciendo DESARROLLO INSTITUCIONAL IMUNICPAL . rributaristormet] a. nr [mento a través de Servicios. Sl Servicios. 3) Capacitar e los funcionarios re para la de gestiones que ingresan desde la Plataforma bles de alcaldía Municipal para la cresción de ldepuraión y actualzaicón de la base de datos municipal y servicios urbanos. 41) Dar seguimiento a la solicitud efectusda a Recursos Humanos y Alcala Municipal para que [se cree formabrente los departamentos de epuración y actualzaicón de la base de datos [municipal y servicios urbanos. Platatorra de Servienos, — [iceygs de la Plataforma de Servicios. idad |una efectividad! calidad en la atención [det ctente. juna no menor al 75% una efectividad [no menor al 185%. una etoctvidad | no menor al (90% realzar la atención de gestiones que ingres: lón de sofware y hardware de ¡ótima generación, mediante el cual se mien reportes faciten y satistagan las necesiiades de nformación y promuevan un meyor control 2) Gestionar la de un profesional [que colabore o fiscaboo la elaboración de los procedimientos. 3) Preparar el plan de capactación y la programación. 4) Solicitar al Departmansto de Tecnologías de hfocación que dote de equipo actualizado y ¡software necesario. ng. Oscar [González Mora. 1.1, Producir un aumento] de Ingresos y la disminución de la imarosidad de la cuenta por cobrar tanto tributaria como de otros [registros verificados cantidad de lfincas regisvadas en la basa de [datos municipad (Año 2022 >=5% [Grantizar que jun 5% de los registros de [propiedados IGrantizar que Jun 20% de los registros de [propiedades ¡Realzar la revisión de un [20% de los registros de DESARROLLO INSTITUCIONAL [propiedades almacenados en [Grantzar que un 20% de los [hurano capacitado. 7) Crear formalmente el Departamento de Depuraión y Actualizaicón de la base de datos municipal rrediante la Incorporación de recurso 1) Dar seguimiento a la sobiRud slectuada a Recursos Murmnos y Alcakía Municipal para que [se cree formalmente el Departamento de [depuraión y actualizalcón de la base de datos registros de propiedades 2 un procedé parala [depuración de la cartera de bienes inmuebles. INUNICPAL. [+ AñO 2023 >=5% abs bles de| 3) 0% pios conceptos hacendaríos, la la vez que se lla base de dalos municipal ¡sean veraces [enla base de - AñO 2024 >=5% len la base de len la base de Año 2025 >=5% Jdatos municipal ¡sean veraces municipal! pronweve eficiencia y [sean veraces calidad en la atención [del ciente, [datos sean veraces realzar la depuración de la cartera de bienes 15) Implementación de software y harciw are de 12) Preparar el plan de capacitación y la programación. 5) Solctar al Departmaneto de Tecnetogías de toración que dols de equipo actualizado y ¡software necesario al Departamento de bie ión que ls idades del equipo de trabajo. y de la bese de datos manicipal . ra. Oscar! [González Mora 1.1, Producir un aumeno| sostenido de ingresos y ha disminución de la [morosidad de la cuenta [por cobrar tanto tributaria comp de otros ¡conceptos hacendarios, la te vez que se promuave eficiencia y calidad en la atención del ciente. Fiscalizar el (100% de prescripciones [autorizadas por el [Departamento ide Cobros. IFiscalizar el 400% de prescripciones autorizadas [por el [Departamento ld Cobros. Iiscalizar el (100% de [prescripciones ¡autorizadas [por al [Departamento [de Cobres. |Fscalzar el 100% de [preseripciones autorizadas por el Departamento de (Cobros. (Prescripciones «fiscalizadasí Prescripciones auotirzadas por el [Departamento de Cobros) DESARROLLO INSTITUCIONAL IMUNICPAL Fscalzar el 190% de prescripciones aytorizades por el Departamento ¡de Cobros. Municipalidad de Santa Cruz. para ls fiscalización del procesa de prescripción. 1) coordinar con la Alcaldia Municipal la actualización del Reglarsento de Cobro Administrativo, Judicial y Extra judicial de la (2) Bsboración de un Manual de Procedimientos 1) Coordinar la elaboración de propuesta para lactualzación del Reglamento de Cobro [Adermistrativo, Judicial y Extra judicial de la Municipalidad de Santa Cruz. 12) Gestionar Ja contratación de un profesional [que colabore o físcalco da elaboración de los procedimientos. ho. Oscar ¡González Mora. 11.1. Producir un aurnento de y la disminución de la Fscalzar el 100% de IFiscalzar el (100% de IFscalzar el (100% de Fiscalzas el 100% de Imorosidad de la cuenta por cobrar tanto lotorgarmientos [Fscatzar 04100% de le Scencias oo "de tencia | cancias fiscalzacas! Licencias DESARROLLO INSTITUCIONAL [Se fcencias [de Fcencas lón del de icencias [tributaria como de otras loonceptos hacendarios, ls la vez que se autorizadas par el Departamento de IMUNICFAL [Rentas] municipales autorizadas por ¡el Departamento de Rentas. mulorizedas [por el [Departamento [de Rentas. lautorizadas [pos el [Departamento [de Rentas. |por el [de Rentas. de Santa Cruz. 4) Coordinar con la Alcaldia Municipal la de Cobro |Administrativo, Jucicial y Extra judicial de la 11) Coordinar la elaboración de propuesla para actualización del Reglamento de Cobro ¡Administrativo, Judicial y Extra judicial de la Municipalidad de Santa Cruz. 2 la contratación de un ¡autorizadas por el Departamento de Rentas. 2) Baboración de un Manual de Pr [para la fiscalización del proceso de prescripción. que colabore o fiscalice la elaboración de los procedimientos. . Oscar González Wora. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE [DESARROLLO INSTITUCIONAL. 1.4, Producir un aumento [sostenido de mgresos y la disminución de la morosidad de la cuenta [par cobrar tanto tributaria como de otros conceptos hacendaros, ln la vez que se promueve eficiencia y calidad an la atención [dal clanto. Depurar un 100% de los registros de la cartera de lexpadiantes de Zona Mariirmo Terrestre que ¡actualmente existo. concesk “Año 2022 >=15% l* Año 2023 >=25% > Año 2024 >=30% Año 2025 >=30% (registros depurados)Xregistros del existentes) PLANIRCACIÓN OPERATIVA ANUAL ) Fortalecer el Departamento de ZMT mediante corporación de recurso humano capacitado [que ayudo a la labor administrativa y tácnica. (2) Establacor un procedimiento para la 1) Roakzar solotud a Recursos Humanos y |Alcakiía Municipal para que se realce estudia de [estructura y cargas de trabajo del Departamento Ide ZMT. 2) Gestionar la contratación do un profesional o fiscals la elaboración de los Dapurar un 130% de los. registros de la cartera de Lio, — Glancario plan de capacitación y la Hernández programación. ¡Cabalceta. 4) Sotcitar formalmente la incorporación del oquipo de depuración a las tareas do depuración de cartera de rentas. 5) Solchar al Departamento de Tecnologías de información que dote de aquipo actualizado y software necesario al Departamento de ZMT: [de Zona Martino 5) implementación de softw ara y hardw are de Terresto. — |úkima generación al área de ZMT, en el que sa lartan seportos de tramtes de concesión que satisfagan las novosidades de información y promuevan un mayor control para obtener un eterto positivo en la recaudación del canon de zw, DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.1. Producie un aumento ¡sostenido de ingresos y la disminución de la [morosidad de la cuenta [par cobrar tanto tributaria coro de otros ¡conceptos hacendarios, a la vez quese promueve eficiencia y cakdad en la atención del ciente. [Atender el 100% de las [Departamento de ZMT 2 Igestones que Ingresan al través de la Plataforma de ¡Servicias, produciendo una [efectividad no menor al 80% ls l- Año 2022 >=80% l* Año 2023 >=70% |“ AñOZ024 >>75% | Año 2025 >=80% 1) Fortalecer el Departamento de ZMT mediante [atender el — |teincarporación de recurso humano capacitado 100% de las [que ayude a la tabor administrativa y técnica. — |1) Realizar solicitud a Recursos Humanos y (Número de solicitudes de trámites! las de platatorma)/(Número imites resuekos) aque [3 un procediriento para la atanción [alcala Municipal para que se realce estudio de ingresan al — [de gestiones que ingresan desde la Plataforma ¡Departamento [de Servicios. de ZMT. [de ZMT 3) Capaciar a tos funcionarios responsables de |2) Gestionar la contratación de un protesional Lic. Giancarto f realzar la atención de gestiones que ingresan a [que colabore o fiscalce la elaboración de los través de la [través de la Plataforma de Servicios. procedimientos, Pistafarma de |4) irplementación do software y hardware de. [3) Preparar el plan de capacitación y la Servicios, — [última generación al á ZMT, en elque se |programación. produciendo [emitan reportes de tramites de concesión que [4) Sokciar al Departamento de Tecnologías de una satisfagan las necesidades de infarmación y — [Información que dote de equipo actualizado y efectividad no [promuevan un mayor control para ubtener un — [sofiwara necesarto al Departamento de Rentas. Imenor at 80% [efecto positivo en la recaudación del canon de ZMT. E Hernández Cabalceta. DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.1. Producir un aumento! [sostenido de Ingresos y la disminución de la morosidad de la cuenta por cobrar tanto tributaria como de otras ¡conceptos hacendaros, la la vez que se promueve aficiencia y [calidad en la atención ¡del cliente. Lograr mediante lavalúos. [coordinación con la Oficina de Valoración, un aumento [de ingresas mínima anual de 5%, por concepto de canon la travós de la renización de año arterion) Ao 2022 >=5% > Aña 2023 >=10% *AñO2024 9=12% «Año 2025 >=:15% mgresos año antual)í(hgresos Lograr mediane coordinación [con la Oficina |1) Fortalecer el Departamento de ZMT mediamto Ls Valaración. la incorporación de recurso humano capacitado lun aumento — [que ayuda a la Iabor administrativa y técnica. de ingresos minima" anula de 15%, por Jcanon de ZMT. [concepto de [3) Cooridación con el Concejo Manic canon a [que las apelaciones se resulevan en través de la Deparimaneto| estructura y carges de trabajo del Departamento [de Zona Markimo de ZMT. Terrestre y 2) Gestionar la contratación las profesionales que ¡Departamento del [elabaran los avaluós para actuatzaicón de canon [Bienes Inmuebles. | y blenos inmuebles. de avalos. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 nm
[Ser un cantón sasilento y que reduzca su [Baborar mapa de riesgo Blaborar un Plan de Acción Elaborar PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL . Prlorización ¡de las [ÁREA AGUA Y CALIDAD MEDIO e a [vuhnerabiidad ante [cambio climático y la [variablidad cimática. ide Adaptación al Cambio n dico [del Flan de [Acción de ¡Adaptación al [Cambio [chmática, [cimático [actual y futuro, de riesgo [cfmático. acciones de 1) Fortalacer al Daparlamento de Gestión [de la Gestión de Riesgo. 12) Coordinar un grupo mukidiscipinario para la elaboración del Plan de Acción. 3) Crear alanzas interinstitucionales para la elaboración del Plan de Acción. lentificadas. 14) incluirla tiva de [vunnerables (grupos de género, staríos, condición socioaconómica) en el diseño y ¡ejecución de actividades e instrumentos. lAmbiontal con recurso humano para la atención 11) Gestionar la contratación para la elaboración [del Plan de Acción de Adaptación al Carmbio [Cimático. (2) Acompañar la cortrafación para generar insurvos para la elzoración del Plan de Acción, 3) Divulgar los resultados a los actores locales. 14) Realizar solclud a Recursos Humanos y 'Alcaldía Municipal para qué se realice estudio de estructura y cargas de trabaja del Departamento [de Gestión Ambiental. Biol Wlkam [Arauz Bran Elaboración [de diagnóstico iniclal sobre estado de ¡áreas de protección, zonas de Implementació mentre 10- 120% de las [acciones de protección hacia las [zonas identificadas [como vulnerables. Implerentació In da entre 50- [60% las laccionas de protección hacia tas zonas identficadas [como vulnerables. [Baborar un Flan de Gestión Integral de Recurso Hídrico [que incluya los objetivos de la Poltica Nacional de Áreas (de Protección de rios, [quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040 [Ser un cantón resilame y que reduzca su vuherabiidad ante el [cambio cfivático y la varlabiidad chrálica. [ÁREA AGUA Y CALIDAD MEDIO lAMBENTE para el distrito primero. Implemantació in del 100% acciones de protección hacia las zonas 14) Aponar insumos para la creación del Plan [Regulador Urbano, la Implementación del Plan de Gestión. 3) Creación de normativa para la implementación del Plan de Gestión. 14) Creación de incentivos para la recuperación, rehabitación, gestión y resguardo de las AP y zonas vulnerables, ¡como vulnerables, 15) Creación de tasa de zonas de recarga. (8) Adauisición de terrenos para ta protección de zonas de recarga. 7) Aplicación de pollicas nackonates para ta [olaboración de Plan de Gestión. / para la pr (2) Creación de alanzas interimstilucionales para 4) Participar en la Comisión de Flan Regulador Cantonal. (2) Gestionar la contratación la olaboración del Plan de Gestión htegral de Recurso Hd 2) Acompañar la contratación para gí Insurros para la elaoración del Plan, 4) Divulgar los resukados a los actores locales. [Geogr. Geissel ¡Gubérrez y y [cuantificar — [cuantficar jones de sones de reducción de [reducción de emtsiones de: [emisiones de ¡GEque [GE que alcancen un [alesncen un 5% de 10% de reducción. — [reducción, [Eaborar inventario de [Gases de Efecto hvomadero (GER y castiono acumulado. ¡Ser un cantón resilente y que reduzca su [vulnerabilidad ante el ¡cambio cbmático y la [variablidad.chmáfica. [Obtener reconocimiento [carbono reducción en el marco del Programa País [Carbono Neutralidad 2.0. ¡AREA AGUA Y CALIDAD MEDIO. AMBIENTE. ¡Gestanar y ¡cuantificar acciones de reducción de emisiones de GE que alcancen un 15% de reducción. 1) Gestión integral de residuos orgánicos dentro del cartón. (2) Canocer toneladas de carbono acumulada, 13) Crear abanzas interinstitucionales para la implementación del Plan de Acción, 1) Gestionar la contratación para la elaburación [del inventario de GE y cabono acumulado. 4) Entrada en vigencia dal Reglamento para la ¡Gestión Integral de Residuos en el cantón de ¡Santa Cruz. 15) Aplicación de pollicas púbica para la reducción do enísiones de GEL. 16) Transformación de la Mota vonicular municipal. 2 A ha > para generar insumos para la elaboración del invanario. 3) Divulgar los resultados a los actores. locales, Biol, Witiam Arauz Bran 'Amplar la cobertura de los servicios municipales [de Recolección de Residuos, A$eo y Limpieza de Vias y Parques y Obras de ¡mato en al cantón, [Ampliar el [servicio en la ¡comunidad de La Garta Nueva, Gata Vieja y Talobguka Brindar elsenicio de recolección de resluos sólidos ordinarios y [valorizablas a un 100% de la población, Ampliar el servicio en ta [corrunidad de Bejuco y ¡Alemania |Amplar el servicio en la comunidad de [an José de la Montaña ÁREA SOCIAL Y DE SERVICIOS [PÚBLICOS lAmphar el [servicio en la de Las Masas, La Florida y E ¡Socorro 7) Creación punios Veruas de recepción de residuos valorizables. 2) de frecuencias difer de recolección. 3) Forlalecimionto del programa de Educación |Ambientad. 14) Fortalecer el Departamento do Gestión [Ambiental con recurso humano para la liscakzación de estas labores. 15) Fortalecimiento de la separación y tratamiento in sku de residuos orgánicos. [6) Creación de huertas comunales. 1) Realizar solctud a Humanos y axcatgía Municipal para que se realce estudio de estructura y cargas de trabajo del Departamento [de Gestión Ambiental 12) Crear alanzas mtorinsitucionales y comunales, 3) Gestianar la contratación para la adquisición ide equipo e insumos. Ing. Diana [Vallejos Noguera MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 74
Análisis de Resultados de Proyecciones de Ingresos y Egresos rien A A partir de los objetivos estratégicos planteados en el Plan Estratégico 2022-2 ) Bo, : se supone lineal el comportamiento del Gasto Corriente en las partidas Remuneraciones y Adquisición de Bienes y Servicios. En relación con la atención de la deuda, al no preverse nuevo endeudamiento, se supone que manteniéndose la tasa básica pasiva! constante, o con pequeñas variaciones, los intereses se comportarán con tendencia decreciente, mientras que la amortización tenderá al crecimiento, esto por efecto del sistema de cuota nivelada que tienen los préstamos contraídos por la Municipalidad. Aunque el Plan Estratégico tiene objetivos definidos en siete áreas estratégicas, no se presentaron para efectos de este análisis metas plurianuales relacionadas con ejecución de Bienes Duraderos, por lo que se proyecta conforme a las estimaciones realizadas. En cuanto a las transferencias corrientes, el incremento en lo que corresponde a los porcentajes que establecen las Leyes 7509 y 7552, es proporcional al crecimiento del Impuesto de Bienes Inmuebles, el que se prevé con crecimientos anuales entre un 10% y un 5%; sobre este particular conforme se produzcan mayores avances en el proyecto de depuración y actualización de base de datos, y en el proceso de valoración de propiedades, principalmente en el segmento de contribuyentes A, según la estrategia ABC de cobro?, se producirá una progresión geométrica negativa, pero un crecimiento absoluto. En cuanto al Ingreso por Impuesto Sobre Construcciones y por Licencias Comerciales y de Licor, se espera un crecimiento sostenido, principalmente al implementarse el Plan Regulador Urbano, y se solventen en el mediano plazo inmediato los problemas de abastecimiento de agua en la zona costera. En lo que se refiere a servicios urbanos de saneamiento ambiental, con la aprobación del nuevo reglamento y el avance del proceso de depuración y actualización de base de datos, se espera un crecimiento sostenido con un comportamiento similar al del IBI. Con la implementación del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre, se proyecta que el proceso de concesión aumentará logrando un incremento en el canon de aproximadamente el 40% para 2025. Los ingresos por la transferencia de 8114, que corresponden a la fuenta de ingresos externa más importante, se consideran de alta incertidumbre, no previéndose más de un 1.5% de incremento anual durante el periodo 2022-2025. Y Tasa de referencia de los préstamos actuales ? Este segmento está compuesto por grandes contribuyentes que en número representan un porcentaje bajo, pero en base imponible representan alrededor del 70% de la generación del IBI. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 76
Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos. Se utilizó el modelo de regresión por mínimos cuadrados, para estimar los períodos de 2022 a 2025 en cada uno de los renglones de ingresos, como herramienta EXCEL. En el modelo se estableció el comportamiento del ingreso para los ejercicios de 2023 a 2027, con el siguiente resultado, que como se observa, se adicionan los cálculos del presupuesto inicial de 2022 conforme a la estimación para el Plan-Presupuesto Incial que se está presentando al Concejo Municipal. INGRESO TOTAL ESTIMADO (PROSPECCIÓN PLURIANUAL) Año| 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ingresos totales | 11,811.41 | 12,646.67 | 13,398.01 14,145.94 | 14,896.71 15,648.11 Nota : incluye proyección de superávit Es importante señalar, que el proceso de presupuestación implica un cambio de modelo mental, pasando de lo reactivo de cara al ejercicio inmediato siguiente, a planear el desarrollo a través de proyectos puntuales en el mediano plazo, que impacten positivamente el bienestar de la población. Sobre esta base, como se observó en los objetivos de mediano y largo plazo, aunque se establece la visión que deberá alcanzarse, no se puntualiza con qué satisfacción de necesidades se logrará. Por lo tanto, las estimaciones se han realizado sobre la base de los siguientes supuestos: a. Elpresupuesto de 2022, corresponde a la propuesta que la Alcaldía presenta al Concejo Municipal. b. Para el presupuesto de ingresos 2023-2027 se ha utilizado regresión lineal por mínimos cuadrados, considerando cada uno de los renglones que en la actualidad reciben ingreso. En años siguientes se plantea como idea ofrecer además del servicio de disposición y tratamiento de residuos, el acarreo desde otros municipios, por cuanto en la Región únicamente la Municipalidad de Santa Cruz, a parte de otra solución privada, tiene un relleno mecanizado con los estándares establecidos por las normas ambientales. c. Además de lo señalado en el numeral anterior, la Municipalidad viene impulsando el reforzamiento de la Unidad de Valoración, y mantiene el proyecto de Depuración y Actualización de Base de Datos, con base en lo que a pesar del efecto de la pandemia, se mantiene un crecimiento constante en los renglones de ingreso más significativos. d. La partida de REMUNERACIONES, así como la ADQUISICIÓN DE BIENES que corresponde a las partidas SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS y BIENES DURADEROS, también se calcularon por línea MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 71
de regresión. Por lo tanto se utilizan bases históricas para obtener ESO proyecciones probabilisticamente. NO e. En el caso de FORMACIÓN DE CAPITAL, al no contarse con información < puntual sobre proyectos a mediano y largo plazo, la distribución se realiza utilizando distribuyendo las diferencias que garanticen el principio de equilibrio presupuestario, conforme a las tendencias que describen los registros contables. f. En cuanto a la atención de deuda, no se supone adquisición de nuevos créditos, por lo que la tendencia en el aumento de AMORTIZACIÓN y disminución en INTERESES, es propio del método de cuota nivelada que aplican las instituciones bancarias con las que se mantienen préstamos. g. La partida de TRANSFERENCIAS CORRIENTES, se estima conforme a los porcentajes que por ley están establecidos, siendo particularmente importantes las relacionadas con la Ley 7509 y la del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. h. Tanto en el presupuesto extraordinario 2-2021, como en el inicial 2022, se incluye los planes reguladores urbano y costero con lo que en un plano de 3 a 5 años, se espera que el efecto de estas herramientas produzca junto con el ordenamiento territorial, la estrategia sostenible de desarrollo socio económico, y consecuentemente el incremento en el ingreso tributario. Conforme se avance en el proceso de ejecución de los planes estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo Humano 2021-2030, las metas plurianuales deberán ser revisadas periódicamente para realizar las acciones correctivas que se requieran, así como expresar cualquier cambio de estrategia que dicte la Alcaldía y niveles de prioridad según sea aprobado por el Concejo Municipal. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Ingresos 2013-2027 18,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 2018 2019 2020 2071 2022 2023 2024 2025 2026 2027 En el gráfico se muestran: la ejecución real de 2018 a 2021 incluyente recursos de superávit que se ha generado en sumas de relevancia; el 2022 corresponde al presupuesto inicial, mientras que del 2023 al 2027 son estimaciones plurianuales basadas en los resultados históricos. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 78
Proyectos de inversión pública que por su monto deben suministrar la información a la Contraloría General de la República según lo dispuesto en la Norma 4.2.14 de las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE Para efectos de la determinación de los proyectos para los que la Municipalidad de Santa Cruz debe presentar el detalle que indica la norma 4.2.14, el valor de las UDESs el 08 de septiembre de 2020 que es la fecha en la que el Concejo Municipal aprueba el PE-2-2020, era de 930.634, por lo que cualquier proyecto entre 380,096.62 y 1,140,289.86 UDESs deberá informarse, es decir proyectos de inversión mayores a 353.73.45 millones de colones. De conformidad con la norma técnica 4.2.14.b.1ii., aparte PROYECTOS DE INVERSION, se presenta el detalle: Nombre del Pr POR ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN LAS Programa "mi Actividad/Servicio/Grupo 02 Vías de Comunicación Terrestres Mantenimiento y Mejoramiento de 200 Kms. De Red Vial Cantonal en lastre, en vinculación con el Plan Qinquenal de Obra Descripción Vial recomendado por la Junta Vial y aprobado por el Concejo Municipal Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses Objetivo General productivos y de desarrollo del cantón. Modalidad de Ejecución y Financiamiento Ejecución por Administración financiado con recursos de la Ley 8114 SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA Costo Total 821,213,333.33 Plazo Estimado para su 1año ejecución Previsión Presupuestaria 821,213,333.33 Meta Anual que se espera alcanzar durante el período Presupuestario, Realizar el proceso de licitación correspondiente Unidad Responsable del Proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 79
Nombre MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS ASFALTICOS O BASES GRANULARES + Programa Actividad/Servicio/Grupo 02 Vlas de Comunicación Terrestres Descripción] Mantenimiento y Mejoramiento de 5 Kms. De Red Vial Cantonal con superficie de ruedo en pavimento asfáltico, en vinculación con el Plan Qinquena! de Obra Vial recomendado por la Junta Vial y aprobado por el Concejo Municipal Objetivo General Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red via! que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón. Modalidad de Ejecución Financiamiento] Contratación por proceso licitatorio, financiado se la siguiente forma: 102.10 millones de colones recursos 18), 1.3 millones Multas Varias, 379.78 millones recursos Ley 8114, 135.08 millones 40% mejoramiento del cantón Ley 6043 Costo Total 618,198,027,24 Plazo Estimado para su ejecución laño Previsión Presupuestaria 618,198,027.24 Meta Anual que se espera alcanzar durante el período Presupuestario. Realizar el proceso de licitación correspondiente Unidad Responsable del Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal Proyecto OMPRA D AQ ARIA Programa m Actividad/Servicio/Grupo 02 Vías de Comunicación Terrestre a De a P 9 o osto tota 4 | Vagoneta con capacidad de 12 metros cúbicos 93,000,000.00 93,000,000.00 vehículo para transporte de funcionarios con cabina 1 evadrillera 150,000,000.00| 150,000,000.00 Estudio asesoria para confeccion de especificaciones y Descripción 1 | valoración de ofertas 2,500,000.00 2,500,000.00 4 | Tanque de Emulsión Asfáltica 20,000,000.00 20,000,000.00 Camión Cisterna para transporte de combustibles con 1 capacidad para 400 litros de combustible 73,000,000.00 73,000,000.00 Ez Objetivo General Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón. Modalidad de Ejecución Financiamiento Compra por LICITACIÓN PÚBLICA. Se financierá con recursos de la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles Previsión Presupuestaria Costo Total 338,500,000.00 Plazo Estimado para su 6 meses ejecución 338,500,000.00 Meta Anual que se espera alcanzar durante el período Presupuestario. COMPRA DE 4 EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE CAMINOS: 3 DE ACARREO, 1 DE PRODUCCIÓN Unidad Responsable del Proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 80
Programa RO ANTÓN DE SA A ANACA HI ADOR CO Actividad/Servicio/Grupo 06 Otros Proyectos Descripción Elaboración del plan regulador costero y de los índices de fragilidad ambiental (IFA'S) en una longitud total de 54 kilómetros, en la franja de la zona marítimo terrestre del cantón de Santa Cruz. Objetivo General 8.2. Desarrollar las competencias municipales de la Zona Marítimo Terrestre y Catastro a través de la implementación de Planes integrales, normativas claras, tecnología y sistemas eficientes. Modalidad de Ejecución y Financiamienta] Obra por Contrato, Financiado ( 9,388,003.88 con recursos del 40% del canon de Zona Marítimo Terrestre (Ley 6043) para Mejoramiento de la Zona Turística, y 1 389,411,996.12 con recursos de Impuesto Sobre las Construcciones, conforme a Artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana N” 4240 . Costo Total 398,800,000.00 Plazo Estimado para 5u 2 años ejecución . Previsión Presupuestarla 398,800,000.00 Meta Anual que se la di te A rita A espera alcanzar ran Realizar el proceso de licitación correspondiente el período Presupuestario. d Ri d de Unida recto Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Dirección de Desarrollo Urbano y Rural En el caso de los planes reguladores, tanto para efectos del presupuesto inicial, como para el presupuesto extraordinario 2-2021, se deben analizar las características de las contrataciones, toda vez que al tratarse de un plan regulador urbano y un plan regulador costero, pueden considerarse dos contrataciones administrativas separadas. Sin embargo, no puede obviarse la repercusión de uno en el otro. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 81 a”
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS Metodología de Cálculo Al igual que en años anteriores, se utilizó el método de Linea de Regresión por Mínimos Cuadrados para la estimación de los ingresos del presupuesto inicial, conforme a las fórmulas a=Y-bX ny XY-X- Y pa A £e La nx (Nx) Y =a+bX Donde X= Variable independiente Y= Variable dependiente n= Número de observaciones a= valor de Y cuando X=0 b= Variación que experimenta Y cuando X aumenta 1 unidad, Se complementó la predicción con cálculo de intervalo de predicciónpara cada observación, determinando el error estándar de estimación 5, y el error estándar Sy para cada valor determinado de la variable independiente A; según las fórmulas: + Error estándar de estimación: E Y?-a YY —bYXY n-2 + — Error estándar estimado para cada valor determinado de la variable independiente: + Finalmente se establecieron los límites del intervalo mediante la fórmula a Li =y+t30Sy en donde dado el nivel de confianza 90%, au = 100-90, => a =10. Se utiliza t de student para el cálculo de la distribución, dado que n<30, para lo que se establecen n-2 grados de libertad = 3. En el caso del presupuesto plurianual, únicamente se usó el cálculo de la línea de regresión por minimos cuadrados. Toda la información fue formulada en un modelo EXCEL. Por el riesgo que ha impuesto la pandemia para las predicciones lineales, se sometieron los cálculos a análisis de funcionarios relacionados con el proceso de recaudación, aplicando la metodología del Valor Esperado, todo lo cual fue comunicado a la Alcaldía mediante oficio DFCO-20-0071 del 05 de agosto de 2021. (Adjunto) MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 82
SS Ne, E a o 71 a FOLIO É Ñ $ SS ¿ bienes inmuebles 1112:1.00.00.0.0.000 | 'mpuesto sobre la propiedad de 3,789,288,969.43| 32.08% 5d Augiots PR En el gráfico 1, los cuadrados rojos muestran los extremos de la línea de tendencia de las estimaciones del 1BI para el período en estudio, con la extrapolación del período 2021 para los meses de agosto a diciembre; los rombos azules representan los datos históricos, los que se muestran dispersos en torno a la línea de tendencia, Puede observarse cómo los datos reales o históricos se encuentran muy cercanos a la línea de predicción, con lo cual se percibe que las características del TBI propician predicciones con bajas desviaciones, siendo el período 2020 el que más desviación describe; este comportamiento se debe a que el ejercicio 2019 tuvo una recaudación superior a la que se obtuvo para 2020, de donde el modelo permite inferir que para el 2021 y 2022 la Municipalidad mantendrá su crecimiento en la recaudación del IBL no obstante, el riesgo que incorpora la pandemia por covid-19, condiciona que la estimación debe hacerse en un escenario conservador, En la situación económica actual, aún continuando con los procesos de valoración y depuración, de la mano con la actualización catastral, todos necesarios para lograr una cartera sana, la poca liquidez del medio financiero privado que ha generado la emergencia, sobre todo en el sector turismo, motiva previsiones de recaudación menor al 2019 así como incrementos en morosidad. Gráfico 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. 4,000,000,000.00. + 3,500,000,000.00 : AS 3,000,000,000,00 -p——- 2,500,000,000.00 ===" 2,000,000,000.00 -—- Ingresos 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 + 500,000,000.00 2016 2017 20189 2019 2020 2021 2022 Año + Dispersión de los datos reales Ml Estimación por regresión — —— Lineal (Estimación por regresión) Para el 2022 se estima que se estaria facturando 1BI por 4,565.49 millones de colones, a partir de la contribución que producen 58,921 fincas concentradas en 39,050 contribuyentes, a lo MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 83 2023
209 de EN, e e e . cual se suma 1,967.77 millones de deudas de ejercicios anteriores; luego de considerarse las) . 17905 2 . excepciones al pago, exenciones y no afectación por bien único, y la morosidad probable, la No, A j recaudación estimada para el 2022 se reduce a 3,789.29 proyectando una morosid: específica del 42%. La tendencia creciente puede observarse en el siguiente cuadro comparativo del 01 de enero al 17 de agosto para los ejercicios 2020 y 2021: Ao Enero 2 eprera. Mia Abril Mayo Ja O 529,397,300.52, — 198,697,11680 161847,50950_ 181,508,615-47 oa Les7oca77! 7 SS8/s27a7272 | ' 496/087,940:46 , M06879,70279' 228,718,61773| 243,188,7/0.81 138,753,298.00 ASF IEI IL IRPADAGODE — 2OBIIRSO50O — GGB7A1OBZAT GIGB01S534 7968222650. 1n7GM03200| 5095065574 En la gráfica siguiente, sc ilustra este comportamiento: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ impuesto sobre Bienes Inmuebles _ _Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 _ : 800,000,000.00 í 700,000,006.00 1 600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 - ¡ l ó a t 1 200,000,000.00 : : | -100,000,000.00 ; 1 j ] Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto | Ñ 1 ¡ 2020 02021 ; - e a | Sobre la base de el comportamiento observado, con el fortalecimiento de la Unidad de Valoración y el acompañamiento del Proyecto de Depuración y Actualización de bases de datos, se considera razonable la estimación obtenida por el método probabilístico. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 84
ya de S. y a, es * + e h Le % hé $ Impuesto sobre los traspasos de 4 44,989,915. 30 An:28% 1.1.2.4,00.00.0.0.000 bienes inmuebles De conformidad con el Código Municipal: Articulo 93.-En todo traspaso de inmuebles, constitución de sociedad, hipoteca y cédulas hipotecarias, se pagarán timbres municipales en favor de la municipalidad del canión O, proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la finca. Estos timbres se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago el Registro Público no podrá inscribir la operación. Para traspaso de inmuebles, el impuesto será de dos colones por cada mil (2,00 X 1000) del valor del inmueble, según la estimación de las partes o el mayor valor. fijado en la municipalidad, salvo si el traspaso se hiciere en virtud de remates judiciales o adjudicaciones en juicios universales, en cuyo caso el impuesto se pagará sobre el monto del bien adjudicado cuando resulte mayor que el fijado en el avalúo pericial que conste en los autos. En los casos restantes, será de dos colones por cada mil (2,00 X 1000) del valor de la operación. Sobre esta base jurídica, se presupuestan los conceptos relacionados con Timbre Municipal, según se muestra en los gráfica y cuadro siguientes, con la información histórica base para las estimaciones: TIMBRE MUNICIPAL SOBRE LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES Dispersión de datos reales en relación con la linea de tendencia de la estimación. 180,000,000.00 - 160,000,000.00 +— — ¡A | | 1] 140,000,000.00 - _A 120,000,000.00 +— ¿ 100,000,000.00 - 4 80,000,000.00. ——— E - : — 60,000,000.00 |-— . . -- 40,000,000.00. — + o .— 20,000,000.00 + - - : - | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año $ Dispersión de los datos reales Estimación por regresión ——- Lineal (Estimación par regresión) El incremento en la recaudación de este timbre durante 2021 se ha debido a un aumento en el mercado inmobiliario, por lo que se supone para 2022 la premisa de que el comportamiento económico será similar a 2021. En el cuadro siguiente, se muestra el comportamiento de este renglón del 01 de enero al 17 de agosto para los ejercicios 2020 y 2021: Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junto Julio Agosto Total AN o - 30940,585.69 3542.03,21, 560608878 480908206 603751512 3,199,965.43 1 54,216,24029 ¡ 2021 2,440,457.13 15,541,016.34 18,916,333.91 21671591063: H017820558 2385526401 3370649433 1542532800 148,77598993| 4,440,457.13 15,541,016.34 :- 12,024,251.78 13,173,007.42 14,489,116.90 19,046, 161.95 27,668,879.11 12,225,362.57 94,559,749,64 En el gráfico resultante, se observa la tendencia creciente registrada durante 2021: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 85
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ N 8 Timbre Municipal por Impuesto sobre los Traspasos de Bienes Inmuebles SS Ao gora DN _ Del 01 deenero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 _ - 35,000,000.00 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 ; 15,000,000.00 ' 10,000,000.00 * 5,000,000.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto | cedo 2020 02021 | El riesgo medido mediante desviación estándar establece una amplia brecha entre los límites inferior y superior del intervalo de predicción; se mantiene por lo tanto el valor medio de la estimación lineal por mínimos cuadrados. Impuestos específicos sobre 1.1.3.2.01.04.0.0.000 | bienes manufacturados 148,125,000.00 1.25% Con base en oficio FMG 154-2021 emitido por la Federación de Municipalidades de Guanacaste el 29-07-2021, cuya base de cálculo se muestra: DEPOSITO FECHA DE INGRESO NUMERO MONTO MES DE LIQUIDACIÓN. Enero 10.796.997,03 MES DE DICIEMBRE DEL 2020, Febrero 11.722.090,69 MES DE ENERO DEL 2021. Marzo 12.480.831,08 MES DE FEBRERO DEL 2021. Abril 14.467355,30 MES DE MAR20 DEL 2021. Mayo 12.351.445,37 MES DE ABRIL DEL 2021. Junio 12.245.642,65 MES DE MAYO DEL 2021. TOTAL 74.064.342,12 Proyección de Recaudación Total en la Provincia de Guanacaste: 1.975.049.123,00 Promedio Mensual para la Municipalidad de Santa Cruz: 12.344,057,02 PROYECCIÓN ANUAL A RECAUDAR EN EL AÑO 2022 143.125.000,00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 86
1 La estimación realizada por la Dirección Financiera, infiere 135,80 millones de colones p: 1d, ===> as : A el período 2022; no obstante se presupuesta la estimación de la Federación de MunicipalidadS” 4uguose de Guanacaste. > Impuestos específicos sobre la o 4.1.3.2.01.05.0.0.000 construcción 593,260,000.00 5.02% Para la Municipalidad de Santa Cruz, el Impuesto de Construcción representa uno de los ingresos con más incertidumbre, pues es la oferta y demanda la que determina cuanto ingreso se va a generar; a esto sin embargo debe adicionarse una efectiva labor de fiscalización en campo, para detectar a infractores y obligarlos a cumplir la normativa vigente, tarea que corresponde a la Unidad de Inspectores y a la Policía Municipal. Mediante la estimación por regresión por mínimos cuadrados, el cálculo para el impuesto de construcción es de 530.02 millones de colones, mientras que el intervalo de predicción define un límite mínimo de 49.64 millones de colones y un límite máximo de 1,010.33 millones de colones. El amplio intervalo de predicción se debe a la alta variabilidad que muestran los datos reales en relación con la linea de tendencia de las estimaciones, sesgo que es producto de la incertidumbre de que los proyectos constructivos se vean afectados por situaciones coyunturales como la-alta variación en la oferta y demanda según las necesidades de los inversionistas y las restricciones por la pandemia. Por otro lado, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados ha impuesto restricciones para el otorgamiento de servicios de agua a grandes proyectos de inversión, restringiéndolo aun uso vegetativo; esto impone una seria limitación al crecimiento del ingreso por Impuesto de Construcción, toda vez que son los grandes proyectos los que impulsan un mayor crecimiento por este concepto. En el cuadro siguiente se muestra el ingreso registrado del 01 de enero al 17 de agosto en los ejercicio 2020 y 2021: Año | Enero 7 Febrero Marzo Abril Mayo. Junio aula Agost Teal 200 1 28,706,186.79 , 40,021,254.19 26,585,159.49 28,029,756,24 ; | 25,137,439.79 : 22,048,167.23 17,366,446.07 8,787,188,64 __196,681,593,44 2021 31,901,076.01 31,230,950.15 57,344,262.57 195,006,557.09 28,242,351,53 24,794,196.02 74, 186,094.58 28,128,673.75 510,834,161.70 3,194,889.22 3 8,790,304,D4 * 30,759,103,03, 166,976,800.85 23,104,911.74 22,746,028.79 56,819,648.51 19,341,485.11 314,152,563.26 Este comportamiento se describe en la gráfica siguiente, en la que puede observarse el crecimiento registrado durante el periodo de 2021, y que según el titular del Departamento de Construcciones, Ing. Francisco Moreno Zapata, y el Director de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Diego Rodríguez Galagarza, se mantendrá durante 2022. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 87
a SS ES E SS é Foo % ¿0 E Pp + "no E-UAAAAS ? MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ a mo $. impuesto sobre las Construcciones DS Au aino” _ Del 01 deenero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 _ ' 250,000,000.00 l | 200,000,000.00 i 150,000,000.00 : : 100,000,000.00 50,000,000,00 ¡ 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto ¡ «02020 —9—2021 En el gráfico siguiente se observa la inferencia por mínimos cuadrados: INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. A a | g 90.00.0000 E: pS E 300,000,000.00 4 ] 200,000,000.00 l ! — | 100,000,000.00 : - A | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año Dispersión de los datos reales Estimación por regresión ——Lineal (Estimación por regresión) Para reducir el sesgo, se calculó el valor esperado, según la opinión de un grupo de expertos, todos profesionales de la Municipalidad que de una forma u otra tienen experiencia en la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 83
estimación de ingresos por impuestos de construcción. El valor esperado considera probabilidad de que ciertas situaciones ocurran, y el efecto que tendría, en este caso, sobre recaudación del impuesto. El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos: A 313 millones de.colones” 0.00% :386 millones de colones. - 500% 429 millones de colones 5.00% 477 millones de colones 5.00% | 530 millones de colones 50.00% a más de:7 76 millones de colones |.. 0.00% 1-Lic. Mario Moreira Castro 2-Ing. Francisco Moreno Zapata — 3-Ing. Diego Rodríguez Galagarza A partir del valor esperado obtenido se define la estimación por 593.26 millones de colones, cifra que se encuentra en el escenario optimista del modelo. Licencias profesionales 1.1.3.3.01.00.0.0.000 comerciales y otros permisos 1,049,151,752.92 8.88% El comportamiento del impuesto por licencias comerciales y de licor, a pesar de la pandemia, a tendido al crecimiento como se observa en el cuadro siguiente, con información del 01 de enero al 17 de agosto para los ejercicios 2020 y 2021: Licencias Comerciales y Profesionales (Ley 7182) O Marzo Abril ago dio Julio Agosto Tal] 2020 _155,448,417.22 | 106,D12,406.82 59,593,548,03 46,415,213.47 ' 73,649,895.52 83,963,491.29 4155251130. 1153663601. 578,172,111966 | 2 113,515, 152.84 136,923,883.23 59,302,122. 59 55,733,898.53 | 69,213,492.32 88,499,279.73 75,216,515.01 37,381,357.10 ' 635,775,901.85 4],933,764.38, 30,911,476.91 - 291,225.44 9,318,685.06 - 4,436,403.2D ; 4,525,789,44 33,664,003.71 25,844,721.09 + 57,603,782,19 Licencias por Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto, 2020. 50,723,556.86, — 18,248,066.13 10,243,701.58 10,498,D39.80 | — 20,569,286.02, — 28,519,717.29 — 7,488,367:20 5,733,521.05 |. 142 2001 32,640,046.49 30,450,408.01 14,170,92581 15,715.80010' 1275607058, 1781797132 2593683354 13935,193.11 173423,178: 18,083,510.37: 12,202,341.88 3,927,24:33 15,217,760.3D 2,086,784.56 - 10,69674597 18,498,466.64 8,20L.602.06 —_ 31,303,922:33 En las gráficas que corresponden a la información anterior, se aprecia el crecimiento que se produce durante 2021, a pesar del efecto de la pandemia: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 89
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Licencias Comerciales y Profesionales Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 — 2021 ; 160,900,000.00 : 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 | 80,000,000.00 ' 60,000,000.00 ; 40,000,000.00 | 20,000,000.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto: —9—2020 —09—2021 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Licencias por Expendio de Bebidas con contenido Alcohólico Del 01 deenero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 + 60000000,000 Í í 50000000,000 | 40000000,000 * 30000000,000 20000000,000 i 10000000,000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto j O 2020 802021 H Como puede observarse en las gráficas que describe la dispersión de los datos reales en relación con la línea de tendencia de las estimaciones por mínimos cuadrados, las variaciones que se han producido son brechas controlables a través de la evaluación de resultados y la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 90
aplicación de medidas correctivas, lo que normalmente se realiza en el primer semestre d ejercicio. Le augsoto A continuación se muestra gráficamente, los cálculos sobre el impuesto por licencias comerciales y profesionales: IMPUESTO POR LICENCIAS COMERCIALES Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. 900,000,000.00 T 7 800,000,000.00 * | — 600,000,000,00 y $ 500,000,000.00 4 $ 400,000,000.00 —- 300,000,000.00. —— 200,000,000,.00 + 100,000,000.00 Ñ o | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Año + Dispersión de los datos reales M_ Estimación por regresión ——- lineal [Estimación por regresión) El incremento previsto para 2022, se eleva un poco cn relación con la posición de 2021 y la línea de tendencia; sin embargo resulta en una meta razonable, que impone una efectiva participación de los órganos fiscalizadores, Inspectores y Policía Municipal. El cálculo por regresión, resulta por lo tanto razonable y es el que se propone para la previsión en el presupuesto inicial de 2022. En cuanto al rubro OTRAS PATENTES, la pandemia por covid-19 ha provocado una reducción en las actividades generadoras de este ingreso. Al 30 de julio de 2021, el ingreso por este concepto era de (815,911.99, previéndose para el cierre de 2021 un acumulado de un milión de colones. Por lo tanto, para 2022 se estima que durante el año ingresaría un millón de colones. En forma similar al comportamiento de las licencias comerciales, se observa con las licencias para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, donde los últimos dos ejercicios se ubican prácticamente en la linea de tendencia: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 91 2023
IMPUESTO POR LICENCIAS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. Loa do E r 250,000,000.00 —=— = ; Ln A Puerto! | | | 200,0010,000.00 E A KXÁ — [==> ¡A a | —— | 1 , | 150,000,000.00 ! A A lL— ¡ ! 100,000,000.00 + | 50,000,000.00 - | - [ —— | | od | | _ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año + Dispersión de los datos reales MM Estimación por regresión -——tineal (Estimación por regresión) 62,937.211.53.[. 2 188,854,013.61 | En el caso de otras patentes, se presupuesta sobre la base de la experiencia registrada durante 2021, según puede observarse en el registro del 01 de enero al 17 de agosto, por cuanto este renglón si se ha visto impactado negativamente por la pandemia: AñO Enero, Febrero, Marzo Abril Mayo Juno dll Agosto 200 y 8,545,397.00 : 2,210,789.00 2,012,586,02 1,587,078.50 : . 12,600.00 . 37,500.00 | 692,372.60 | - 8,262.00 - 114,277.39 15,000.00 55,000.00 | 1,405,95052 - 885,911.99 8,545,397.00_- 1,517,416.40 - 2,012,586.02 - 1,578,816.50 z 101,677.39 15,000.00 17,500.00 |- 13,520,038.53 Impuesto sobre espectáculos 1.1.3.2.02.03.1.0.000 públicos 6% 1,000,000.00 0.01% Aunque la tendencia que rmuestra este impuesto con crecientes, según oficio DFCO- 21-0071 de la Dirección Financiera, la emergencia sanitaria ha impactado la generación de ingresos de tal forma que, desde el mes de febrero no se perciben ingresos por este concepto. El endurecimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Ministerio de Salud contra las actividades masivas como espectáculos, conciertos y otros, ha provocado la caída del 99.9% durante 2020, y de enero a agosto 2021 en un 100%. Por lo tanto, la suma de un millón de colones que se presupuesta obedece a la probabilidad que genera el ingreso que producen los cines ubicados en Tamarindo, u otra actividad que pueda producirse durante 2022. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 92
[11.5.1.00.00.0.0.000 [IMPUESTO DE TIMBRES L—368,670,634.59[ 3.1%] nus Con base en el estudio según oficio DFCO-21-0071 de la Dirección Financiera, los cuales se desglosan a continuación: 1.1:9.1.01.00.0,0.000 | Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 347,687,599,53 1:1.9.1.02.00.0.0.000 | Timbre Pro-parques Nacionales. 20,983,035.06 En cuanto al Timbre Municipal, como se expuso en lo que se recauda por entero en Traspasos de Bienes Inmuebles, de conformidad con el artículo 93 del Código Municipal, se infiere según se muestra en la gráfica y cuadro siguientes: TIMBRE MUNICIPAL SOBRE HIPOTECAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. 450,000,000.00 T 400,000,000.00 350,000,000.00. — — 300,000,000.00- - | 250,000,000.00 $ 13 E 200,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 ol ! ! 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año $ Dispersión de los datos reales MM Estimación por regresión -—— Lineal (Estimación por regresión) El incremento en la recaudación de este timbre durante 2021 se ha debido a un aumento en el mercado inmobiliario, por lo que se supone para 2022 la premisa de que el comportamiento económico será similar a 2021. El comportamiento en la recaudación del 01 de enero al 17 de agosto de los ejercicio 2020 y 2021, se muestra en el cuadro y gráfica siguientes: __Año, Enero Febrero Marzo Abril Mayo unio Julio Agosto... AI! CL. ns RARAS... ASSLTASA BSD. OSOS BOI IA. sebas) A AcInA, 2071 8,246,563.25 28,861,287.49 35,130,34,37 31,043,834.01 37,463, 239.12 44,302,596.03 A 62,597,775,00 28,647,037.71 Ñ 276,298, 266.98. 15,442,029.34_- 357,732.64 30,577,459,39 24,464,156.68 26,908,359.99 35,371,443.70. 51,385/061.17. 22,704,244,77 175,610,963.72 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 93
e e, FOLIO TI 7 e Nou MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ p % A Timbre Municipal por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias NA Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 Au qitoo 60,000,000.00 50,000,000.00 : 40,000,000.00 * 30,000,000.00 , 20,000,000.00 + 10,000,000.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto -$-2020 02021 El riesgo medido mediante desviación estándar establece una amplia brecha entre los límites inferior y superior del intervalo de predicción; se mantiene por lo tanto el valor medio de la estimación lineal por mínimos cuadrados. El Timbre Pro-Parques Nacionales, se establece como el 2% del impuesto por licencias recaudado: Licencias Comerciales y Profesionales € 849,851,513.87 Licencias por expendio de bebidas con contenido 198,300,239.05 alcohólico Otras Licencias 1,000,000.00 Total por licencias ( 1,049,151,752.92 [29% Timbre Pro-Parques Nacionales : € 20,983,035.06 | (7 1.1.9.9.00.00.0.0.000_[ Ingresos tributarios diversos | 4,000,000.00[ 0.01%] Con base en el estudio según oficio DFCO-20-0099 de la Dirección Financiera. Este es renglón se ha visto reducido en forma sustancial por la situación de emergencia sanitaria. [71:3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de edificios e instalac. _ | 28,940,000.00 | 0.25%) Las estimaciones realizadas por el método de Regresión por Mínimos Cuadrados, indican una recuperación probable de 20.97 millones de colones para 2022. Al 30 de junio de 2021, MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 94
e yaod de o $ o * SAR A ! "E ÍG la morosidad registrada en el SIFAT era la suma de 33.27 millones de colones mientras que No. la recuperación del ejercicio era de 11.48 millones de colones, lo cual implica que lé,. S estimación del ingreso podría ser alrededor del 34.50% de la facturación. Si se analiza la” > Anand recaudación obtenida durante los últimos cinco años y su relación con la linea de tendencia de las estimaciones, encontramos que el ingreso real ha registrado variaciones irregulares, como puede observarse en la gráfica siguiente: INGRESO POR ALQUILER DE LOCALES DE MERCADO Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. 50,000,000.00 7 T 45,000,000.00 - == ] 40,000,000,00 1 35,000,000.00 +— - + 30,000,000.00 Eso p—- % 20,000,000.00 - A o 15,000,000.00 —) 10,000,000.00 + ———p- — = 5,000,000.00 4- - ela 4 . j ] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año Dispersión de los datos reales WM Estimación por regresión —— Lineal (Estimación por regresión) La irregularidad en la dispersión de los datos reales puede tener diversas circunstancias, entre las cuales puede señalarse que no se ha establecido una línea de administración formal, por lo que muchos de los problemas estarían asociados a la calidad del proceso administrativo que se ejerce en el Mercado de Santa Cruz. No obstante, se deben establecer metas que, aunque resulten conservadoras, exijan un mayor esfuerzo a la administración para buscar el equilibrio financiero del servicio 2-07. Por esto, se utilizó el modelo del valor esperado con el concurse de tres funcionarios con experiencia sobre el comportamiento del ingreso a través del tiempo, de lo que se obtuvo el siguiente resultado: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 95
20,966,876.69 40103010204010101 MERCADO DE SANTA CRUZ 84 7 millones de colones ¡O millones: de. colones 13 millones de colones Conservador - - - > 16 millones de colones: ” “| 20 millones de colones 0.00: Hl. más de 41 millones dé':colones;;|: 1 Mario Moreira Castro 2 William Huertas López 3 David Ramos Briceño Considerando que probabilísticamente el resultado por valor esperado se encuentra dentro del intervalo de predicción, se utiliza este en el Presupuesto Inicial de 2022. No debe sin embargo la Municipalidad, desatender el hecho de que, la facturación anual en el Mercado de Santa Cruz es de 43.18 millones de colones para 2022, más la morosidad anual que es aproximadamente de 40 millones de colones. Este es un servicio en el que no debería tenerse un porcentaje tan alto de morosidad, por cuanto el reglamento establece que con un mes de atraso se debe gestionar el desalojo o el debido proceso para la declaratoria de cuentas incobrables. A la luz de lo expuesto, aunque conforme a la línea de tendencia la estimación por valor esperado tiene un riesgo, el disponible para cobro en 2022 sugiere que con una gestión administrativa más agresiva debería superarse la meta que se prevé. 1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 31,639,425.57 0.27% Derechos de cementerio 1.3.1.3.02.09.1.0.000 8,230,000.00 0.06% En los cuadros siguientes se muestran los ingresos registrados del 01 de enero al 17 de agosto para los ejercicios 2020 y 2021: SERVICIOS DE CEMENTERIO AñO: Enero Febrero Marzo : Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 2020 5,010,438.20 2,402.419.75 1,898,534.56 965,457.31 329,888.23 114613310 813,066.82. 434,993.78, 14,500,991,1 2021 5,667,500,69 3,364,151.27, 3,040,831.77 1,730,154.53 1,889,320.02 3,062,182.31 2,242,795,62 580,568, 60 21,677,604.81 657,162.49 '- 38,268.48 : 1,142,297.21 764,697.22. 359,431.79 1,916,049.21 1,429,728.80 145,574.86, H 6,976,673.10. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 96
20 de a A, PS Es . ES s 51775, No. . 6 % ES £ El Cementerio de Santa Cruz se encuentra administrado por la Asociación de Desi ALO anoto al Integral de Santa Cruz, mostrando en los dos últimos años un repunte en el nivel de ingresos en los servicios. Se sometió a análisis por valor esperado los cálculos obtenidos por mínimos cuadrados, con los siguientes resultados: 4010301020503 SERVICIOS DE CEMENTERIO 31,639,425.57 _ (Estimación por línea de regresión por mínimos cuadrados) DORE 7 en 7 millones de colones nds de galóes 0 q Ces 10 millones de colones 0.00%] 0.00% | 0:00% |: 13 millones de colones 16 millones de colones 20 millones de colones A milanes de solones. 29 millones de colones malllgnes. 1 más de,41.millones de e 30.00% 50.00% 30.00% 36.67% | + 10.56 olones 0.00% 0.00%. 1 Mario Moreira Castro 2 William Huertas López 3 David Ramos Briceño 401030103020901 DERECHOS DE CEMENTERIO 7,052,463.60 (Estimación por línea de regresión por minimos cuadrados, Probabilidad expe Estimación Situación Experto 2 Experto 3 4 1 millones de colones $ de tolor 2 millones de colones 2 millones de colones 2 millones de eplones 3 millones de colones 2 6 millones de colones 10.00% más de 12 millones de colones 10.00% 20.00% :20, 16,67% |: Total (Debe ser igual a 100%) 100.00% 100.00% O > 100 1 Mario Moreira Castro 2 William Huertas López 3 David Ramos Briceño Se toman por lo tanto los resultados más optimistas entre la estimación por mínimos cuadrados y la obtenida por valor esperado. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 98
: FOLIO E La Ya 1.3,1.2.05,04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 1,787,077,407.43 15.13% Ayamor* Ns Los servicios de saneamiento ambiental, son junto con el Impuesto de renglones de ingresos que registran mayor crecimiento durant percibiéndose el efecto del proceso de depuración y actualización de b lleva adelante. En los siguientes cuadros y gráficas se muestra el registro €: y el 17 de agosto, comparativamente entre los ejercicios 2020 y 2021: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Bienes Inmuebles los e los últimos años, ase de datos que se ntre el 01 de enero AñO "0 febrero Mano Abril Maya Junio dao 2020 | 126,668,201.73. 70,539,771.68: _._62,985,362.35 33,916,554.65— 55,687,10191 _ 60,799,695.97: _37.207,453.95-._ 2021 167,970,140.41 127,972,254.29 115,927,022,12 96,154,633.26, 63,778,18281 69,010,682.79 68,475,586.76 * í 41,301, 938.68 57,432,482.61 * 53,941,659.77 62,237,978.61 8,131,080.90, 8,210,986.82 31,268,132.81_- MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 180,000,000.00 i 1160,000,000.00 ; 140,000,000,00 * 120,000,000.00 ¿ 100,000,000.00 | 80,000,000.00 - i ' 60,000,000.00 ¡ 40,000,000.00 * 20,000,000.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto : 2020 2021 : ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS Año Enero Febrero Marzo Abnil Maya; Junio. Julio Agosto... Total 2020 37,049,745.53 : 22,122,379.15 15,458,499,23.— 1025211060 1272824122. 2598661250 10,449:85118 7,145,002.84 — 195,262,530.25 2021 42967, 91193 23,741,964.63 217722813 21,207,603.47 9,595,064.00. 22,088,632.25, 12,532,943, 70 8,171,644.26 162,073,645.55 Í 5,863, 196.40 _ 1,569,495.48 6,314,488.08 10,955,488,87 .- 3,133,277.22 - 3,897,980.35 - 1,916,907.48 1,056,621.42 16,816,115.30 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 99 a c 5 E Í >
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Servicio de Limpieza y Aseo de Vías Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio mn 2020 de 2021 SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julia ¡Agosto 0 .6,708,279.48 94,901,764.17 36,069,512.35 37,493,723.12 43,592,357.66 . 39,487,831.79__..._1,431.680.62 ( 2021 37,535,170.57 40,375,292.30 44,B14,/80299 39,674,937.08: 42,06145075 44,976/017.14 2,442,206.46 | 12,705 681.99 30,875,891,09 - 54,526,471387 8,745,200.64 ] 2,241,71396 + 1,530,90691 5,488,185.35 1,015,525.84 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Servicio de Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 - 2021 ' 90000000,000 80000000,000 70000000,000 60000000,000 | 50000000,000 ' 40000000,000 ' 30000000,000 20000000,000 10000000,000 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto : í -—$-2020 "2021 i MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 100
Los gráficos siguientes muestran las tendencias de los servicios ambientales: TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. NS E —a TT 800,000,000.00 > | Ly 300,000,000.00 j— t A 600,000,000.00 + ——— =— -—— t — 500,000,000.00 Ingresos. A00,000,D00.00 210,000,000.00 mn + 200,000,000.00 100,000,000.00 + - + t | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +- Dispersión de los datos reales ML Estimación por regresión lineal (Estimación por regresión) 7 OBSERVADO El crecimiento registrado en el servicio de Recolección de Residuos Sólidos, determina una alta probabilidad a que se logre la estimación por minimos cuadrados, cuyo alcance en el cantón supera el 90% de la población. El proceso de depuración y actualización de base de datos, ha mostrado un impacto importante en el crecimiento de este y Otros servicios comunales en los últimos años, al establecer en su avance a usuarios que aunque reciben el servicio no lo han venido pagando, lo que en coordinación con la gestión de cobro produce el efecto positivo que se muestra en la gráfica. Sin embargo, se hace necesaria una actualización tarifaria que permita una distribución de los costos del servicio más las utilidad del 10% que establece el artículo 83 del Código Municipal, lo que adiciona un riesgo que se percibe implícito en la medición de la desviación estándar del intervalo de predicción. En el caso del servicio de Aseo y Limpieza de Vias, el resultado es el siguiente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 101
$. mo TASA POR ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS 2 *7 6 3) Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. Ayo <Q 250,000,000.00 200,000,000.00 ——— —— HH d E 2 150,000,000.00 - A 100,000,000.00 — | — A E 7 + ñ ] ' | ? : | 50,000,000.09 a | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 + Dispersión de los datos reales M Estimación por regresión ——tLineal (Estimación por regresión) Este servicio se brinda en la actualidad únicamente en el distrito 1%, considerándose una mayor incertidumbre, por lo que se aplicó valor esperado con el siguiente resultado: Estimación 195 millones de.cólones 244 millones de colones 1 Mario Moreira Castro 2 William Huertas López 3 David Ramos Briceño Se utiliza por lo tanto la estimación por valor esperado, la cual se encuentra como un valor medio en el intervalo de predicción. El servicio de DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, tiene en este momento como factor de riesgo para la estimación el hecho de que la Municipalidad está en el proceso de análisis para aceptar desechos de otros cantones de la región. La estimación por mínimos cuadrados es la siguiente: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 102
TASA POR DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. i 400,D00,000.00 Lo e - F - A ——— ——— AO E 100,000,000.00 E —— A A al A A Lo — —— 1 i ' l pa E A AS A | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 AÑO + Dispersión de los datos reales MR Estimación por regresión — ——lireal(Estimación por regresión] OBSERVADO: *440,840,587.82 El análisis de la dispersión que se muestra €n gráfico, en relación con la línea de tendencia muestra que en el último año se ha producido una reducción. Sin embargo en 2020 el resultado fue muy cercano a los quinientos millones de colones. Dado que el 2021 todavía contiene incertidumbre por cuanto se debieron extrapolar los meses de agosto a diciembre, se considera que la estimación por minimos cuadrados es razonable, toda vez que se encuentra en la media del intervalo de predicción. En la gráfica siguiente se muestra el servicio de PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, con las respectivas estimaciones por línea de regresión por mínimos cuadrados: TASA POR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO Dispersión de datos reales en relación con la linea de tendencia de la estimación. 180,000,/000.00. q TT ñ 7 ZA, | — 160,000,000.00 140,000,000.00 +- 120,900,000.00 + 100,000,000.00 Ingresos. 180,000,000.00. A N — + 40,000,000.00 ——; I— + — | ; 20,000,000.00 + ! | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año + Dspersión de los datos reales MM Estimación por regresión — ——tineal (Estimación por regresión) MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUES TO INICIAL 2022 103
l, No, A ) Con la entrada en vigencias de las nuevas tasas durante el año 2017, los servicios. e eS : comunitarios, muestran comportamientos similares. Para el 2020, los tres tienden a mostrar 4u quer v bases imponibles con crecimiento más pronunciado, conforme ha avanzado el procedimiento => de depuración; pero el ingreso muestra una contracción con respecto a años anteriores, de modo que se aprecia en los gráficos anteriores que el año 2020 se ubica muy por debajo de los resultados de 2019, y que el 2021 podría cerrar con un resultado menor. Sin embargo, en el caso del servicio de MATENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, se prevé para 2022 la entrada en vigencia del cobro en los distritos de Cartagena y Tamarindo por lo que se considera la estimación por mínimos cuadrados razonable, como valor medio en el intervalo de predicción. 11.3.1.2.05.09.0.0.000__ [Otros servicios comunitarios | 165,060,000.00] 2.00% ] Se incluyen recursos provenientes del IMAS, subsidio de 40 mil colones por niño para su atención en los dos CECUDIs de la Ciudad de Santa Cruz. Los cálculos se realizan según oficio IMAS-SGDS-ABF-0237-2021 del 10 de agosto de 2021 emitido por el IMAS, y por el oficio CECUDI-026-2021 del 12 de agosto de 2021 emitido por la Administración de los CECUDTs de Santa Cruz: CECUDI Rinconcito Feliz........ CECUDI Manitas a la Obra. .....85 niños x 12 meses x 6131,000 = 102,180,000.00 ...40 niños x 12 meses x £131,000= 62,880,000.00 105 niños x 12 meses x (131,000 = 165,060,000.00 El cálculo se realiza con base en la capacidad de cada CECUDL La Administración analiza la posibilidad de completar los espacios con niños de familias que puedan cubrir el servicio por sus propios medios; esto se planteraría en un presupuesto extraordinario. Derechos Administrativos a los 1.3.1.3.02.09.0.0.000 servicios de transporte por 3,910,000.00 0.03% carretera (Terminal de Buses) Se estima a partir del estudio realizado mediante informe oficio DFCO-21-0071. Este servicio se ha visto perjudicado por la reducción de salidas de buses desde la terminal Diria. Otros derechos administrativos a 1.3.1.3.02.09.0.0.000 otros servicios públicos 1,081,436.38 0.01% Los Derechos de Cementerio se trataron en el aparte sobre CEMENTERIO. Por Publicación de edictos e inspecciones y Derechos por explotación de canteras, se estiman 1,081,436.38 según se infiere en estudio oficio DF CO-21-0071. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 104
Í ARK A gudad e e : FOLIO o 4 1 1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos Ley N* 6043 337,696,913.83 Aa ooz7e, "nn. eS Año 2020 2021 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 El ingreso por este concepto ha mantenido un crecimiento, que puede apreciarse en los cuadro y gráfico siguiente: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto a Mono Jotal_ —e—2020 42021 Uno de los proyectos que impulsa la Administración en los próximos años, es el diseño e implementación del Plan Regulador Costero, que establecería una visión para el ordenamiento y desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre. Como consecuencia de este ordenamiento también se espera un mayor flujo de ingresos. Sobre los planes reguladores existentes, y concesiones actualmente otorgadas, se ha mantenido un proceso de depuración y actualización de bases de datos, junto con la administración de contratos y valores, cuyo efecto se ha hecho palpable en los registros de los ingresos por canon. Puede observarse que entre 2021 y 2017 se ha producido un incremento de 83.15%. 105 7 67,222,420.21 41,470,229.74 46,351,870.00 16,359,956.26 5,927,523.46— 33,172,816.18 501,671.88 _3,640,626.90 218,6 7,114.63 74,400,984.76_ 57,040,970.79 27,151,243.43 4D,293,160,75 11,308,777.29 15,341,715.35 19,986,357.23 5,535, 289.95 251,059, 499.55 7,178,564.55 15,570,741.05 - 19,200,626.57 23,933,204,49 $,381,253.83_- 17,831,100.83 15,484,685.35, 1,895,663.05, 32,412,384.92 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Canon por Alquiler de Terrenos de la Zona Marítimo Terrestre Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 — 2021 * 80,000,000.00 : 70,000,000.00 ¡ | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 : 30,000,000.00 20,000,000.00 * 10,000,000.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Frau * : Fono pr En el gráfico siguiente se observa la dispersión de los datos reales en relación con la sob he 7 “E? de tendencia de las estimaciones: e nd > 2 Só e aos INGRESO POR CANON DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE ' “o Dispersión de datos reales en relación con la línea de tendencia de la estimación. 400,000,000.00 I 7 T T 350,000,000.00 - - — %, a 300,900,000.00 250,000,000.00 A E momomos y == y | 150, 000.900.0O E -— - o IS 100,000,000.00 ——-= | 50,000,000.00 —— - | - ¡ | | ! 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año + Dispersión de los datos reales MK Estimación por regresión — —— Lineal (Estimación por regresión) OBSERVADO 208,791,024:37 |'::270,031,015.73 | — 309,162,097.97 Se observan. repuntes importantes a partir de 2019 en la recaudación por canon de Zona Marítimo Terrestre, por lo que se espera que para 2022 la tendencia se mantenga, fortalecida por la gestión de cobro y la depuración y actualización de base de datos. Por lo tanto se considera razonable la estimación, en el marco del tratamiento de la morosidad. En años futuros el crecimiento que corresponde a la longitud de la costa santacruceña, dependerá de contar con los planes reguladores que cubran la totalidad de la Zona Marítimo Terrestre, y el otorgamiento de concesiones concentradas en el desarrollo económico de la zona. 4.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y 0, otros depósitos en Bancos Estatales 71,852,846.91| 0.61% La estimación presupuestaria se realiza a partir de cálculos obtenidos por regresión por mínimos cuadrados según estudio probabilístico oficio DFCO-21-0071. Es importante acotar que, las probabilidades para la ocurrencia de esta previsión se encuentran, por un lado, en función del comportamiento de la tasa básica pasiva, la que se se ha reducido de manera importante en el último año; por otro lado, también depende de los recursos de superávit que se mantengan en fondos distintos a caja única, y por lo tanto el ritmo de ejecución presupuestario es un condicionante importante para la cantidad de recursos que maneja la Tesorería Municipal. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 106
[ 1.3.3.1.09.00.0.0.000 Multas Varias 199,763,914.30 | Esta estimación se realiza con base en estudio oficio DFCO-21-0071. Se registran aquí multas por presentación tardía de declaración de patentes y violación a la ley de construcciones. El mayor trabajo de fiscalización que se ha venido realizando, principalmente por el Departamento de Rentas y la Administración Tributaria y Hacendaria, ha generado un mayor ingreso por el sancionamiento de infracciones, tanto a las leyes de Licencias comerciales y de licores, como a la de construcciones. En los cuadro y gráfico siguientes se muestra el comportamiento: AñO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Job 2020 _ 25,723,D81.98 18,851,197.59 —13,004,424.31,.. B,289,25881 3,348,088,41 5,594,315.05.— 5,982,273.25 . 2021 33,848, 748.07 27,917,719.40 28,680,681.00 28, 107,633.00. 12,006,495.16 15,287,596.32. 13,951,654,46 092,006.11 8,125,666.09 9,066,521.81 15,676,256.69 19,818,374.19 8,658,406,75 9,693,280.87 7,969,381.21 3,432,333.38 82,440,220.79 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Multas Varias Del 01 de enero al 17 de agosto, ejercicio 2020 — 2021 40,000,000.00 | 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 ; 20,000,000.00 | 15,000,000.00 10,000,000.00 - 5,000,000.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jutio Agosto cono 20920 ok 2021 En el siguiente cuadro se muestra la información histórica usada para realizar la inferencia, y los extremos que definen la línea de tendencia: 41,393,959. 109/175,416.8: En el siguiente gráfico, se describe la dispersión de los datos reales en relación con la línea de tendencia. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 107
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Multas Varias Dispersión de los resultados de 2017 a 2021 y línea de tendencia 2017-2022 250,000,900.00. | 200,000. A MN | | ; 100,000,000.00 | . caroosomo Ne 0.00 + o 2016 207 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año + Dispersión de los datos reales WE Estimación por regresión — —Lineal(Estimación por regresión) Intereses moratorios por atraso 1.3,4,1.00.00.0.0.000 en pago de impuesto 232,023,749.99 2.81% Esta estimación se realiza con base en estudio oficio DFCO-21-0071. Se registran intereses por atraso en el pago de todo tipo de tributos. Del mismo modo que ha ocurrido con las multas, este renglón a mostrado un crecimiento, a persar de la emergencia sanitaria. En los cuadro y gráfico siguientes se muestra la información registrada entre el 01 de enero y el 17 de agosto de 2021 para los ejercicios 2020 y 2021: Aña Enero Ñ Febrero Marzo : Abril : Maya : Junio "Julio Ñ Agosto | 2020, 29,678,789.19 40,832,703.38 23,799,499 21,213,650.51 17,134,825.07 23,871,435.62 19,070,097.27 15,552,286.36. 2021 | 38,082,132.69 | 45,002,775,98 1 37,324,670.69 42,023,704,63 30,947, 124.89 33,420,573.76 36,429,864.97 20,006,374.86 8,403,343,50. 4,170,072.60 13,524,735.75 20,810,054,12 13,812,299.82 9,599,138,14 17,359,767.70. 4,454, 088,50 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Intereses Moratorios 50,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 Enero Febrero Marzo Atl Mayo Junio Juho Agosto 02020 ot 2021 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 108
En el siguiente cuadro se muestra la información histórica usada para realizar la inferenci Y _— ¿ , * los extremos que definen la línea de tendencia: “OBSERVADO -- MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Intereses Moratorios Dispersión de los resultados de 2017 a 2021 y línea de tendencia 2017-2022 400,000,000.00 A = 350,000,000.00 A — 300,000,000.00 l 250,000,000.00 | É 200,000,000,00 E f H ! 150,000,000.00 : + ! ; 100,000,000.00 | y 50,000,000.00 7 - | | om IA l 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año + Dispersión de los datos reales MM Estimación por regresión —— lineal (Estimación por regresión) Transferencias corrientes de 4,4.1.2.00.00.0.0.000 Ó 24,000,000.00 0.20% rganos Desconcentrados Se incluyen recursos por infracción a la Ley de Tránsito por 24,000,000.00 según oficio DF-2021-0254 del 12 de mayo de 2021 de COSEVI (copia adjunta). En el caso de los recursos del Concejo Nacional de la Persona Joven, no se comunicó asignación para 2022. Transferencias corrientes de 1.4.1.3.00.00.0.0.000| Instituciones Descentralizadas no 23,279,545.04 0.20% Empresariales Se presupuesta de conformidad con oficio de IFAM número IFAM-DAH-0373-2021 14 de julio de 2021 (adjunto): LICORES NACIONALES ......... £ 9 808 733,09 LICORES EXTRANJEROS. 13 470 811,95 TOTAL ooococccnccnancnnonnnnnos 23,279,545.04 [2.1.1.1.00.00.0.0.000| Venta de terrenos | 810,885.00 | 0.01%] Esta estimación se realiza con base en estudio oficio DFCO-21-0071. Se registran aquí recuperaciones de planes de lotificación Jerusalén y Maravillas. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 109
Transferencias de capital del Gobierno Central 2.4.1.1.00.00.0.0.000 1,997,518,145.00 Conforme a oficio DM-0329-2021 del 15 de abril de 2021, emitido por el Ministerio de Hacienda (copia adjunta) por la suma de 1.961.518.145,00 colones. Se estiman los recursos provenientes del Impuesto de Salida por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber para el ejercicio 2022 por £€36,000,000.00, con base en la asignación para el 2021. Transf. de capital de Órganos 2.4.1.2.00.00.0.0.000 Desconcentrados 8,066,953.09 0.07% Se presupuesta de conformidad con oficio de IFAM-DAH-0373-2021 14 de julio de 2021 (adjunto): LEY 6909, IMPUESTO AL RUEDO......... 8 066 953,09 (Transf. de capital destinada a Caminos y Calles, Prog. 11, servicio 3) [3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 609,190,000.00] 5.16%] Se presupuestan recursos de superávit específico correspondientes a los siguientes proyectos: 306031 PLAN REGULADOR URBANO 210,390,000.00 306032 PLAN REGULADOR COSTERO 398,800,000.00 Estos proyectos fueron incluidos en el presupuesto extraordinario 2-2021, considerándose de alta prioridad, por cuanto satisfacen la necesidad de ordenamiento territorial, estrategia de desarrollo y producieria aportaciones relevantes en ingresos para el financiamiento del mejoramiento de infraestructura y servicio. No obstante, debido a que quedan únicamente menos de tres meses para conícuir el ejercicio 2021, ante la posibilidad de que no se logre la contratación, se prevé el superávit específico que corresponde al fondo de estos proyectos que se reserva para su eventual ejecución durante 2022. APROBACIÓN DE TASAS. Los peajes de ta Terminal de Buses, y los precios del Cementerio vigentes, fueron aprobados mediante acuerdo N* SM-559-Ord-15-2010 tomado por el Concejo Municipal en su sesión ordinaria N* 15-2010, artículo 4, inciso 02, del 13 de abril del 2010, y se publicaron en La Gaceta, 51 del 15 de marzo de 2010. Las tasas de Recolección de Residuos Sólidos y Disposición, y Tratamiento de Residuos Sólidos vigentes, fueron aprobadas por el Concejo de la Municipalidad de Santa Cruz, en la sesión extraordinaria N” 03-2014, artículo 04, inciso 02, del jueves trece de febrero del dos mil catorce, y se publicaron en La Gaceta 104 del 2 de junio de 2014. Las tasas de Aseo de Vías y Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato vigentes, fueron aprobadas por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 09-2017 del día martes 28 de febrero de 2017, y publicadas en La Gaceta 97 del 24 de mayo de 2017. En este momento , un equipo interdisciplinario conformado por el Director Financiero, el Contador Municipal, el Coordinador Tributario y Hacendario, el Director Técnico de la Unidad de Gestión Vial Municipal, el Director de Desarrollo Urbano y Rural, el Jefe de! Departamento de Saneamiento Ambiental, y representantes de la Asociación de Desarrollo integral de Santa Cruz, trabajan para obtener un estudio tarifario general que se espera entre en vigencia a partir del 01 de enero de 2021, el cual incluiría tasa y precios actualizados para los servicios de: Recolección de Residuos Sólidos, Aseo y Limpieza de Vías, Disposción y Tratamiento de Residuos Sólidos, Parques y Obras de Ornato, Cementerio, Estacionamientos y Terminales, Plazas de Feria y Alcantarillado Pluvial. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 110
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS En el siguiente cuadro se compara el presupuesto inicial de 2021 con el de 2022: PARTIDA 2021 2020 Maa REMUNERACIONES 4,140,786,772.18 3,823,897,631.11 3.29% SERVICIOS 3,555,227,307.46 1,290,599,031.61 175.47% MATERIALES Y SUMINISTROS 1,321,370,721.08 683,051,711.73 93.45% INTERESES Y COMISIONES 314,175,237.93| 416,420,105.10 -24.55% ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 500,000.00| -100.00% BIENES DURADEROS 1,101,886,129.12 973,874,572.32 13.14% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,143,740,831.66 740,177,809.59 54.52% AMORTIZACION 102,805,888.73 59,252,344.15 73.51% CUENTAS ESPECIALES 131,413,440.11 264,511,275.18 -50.32% 11,811,406,328.25 8,252,284,480.79 43.13% Significancia de las Cuentas Especiales 1.11% 3.20% Se registra un crecimiento de 8.29% en la partida de REMUNERACIONES entre 2021 y 2020, donde el incremento más relevante se da en el servicio 02-16 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, por haber pasado el relleno sanitario de la modalidad de operación por servicios contratados a operación por Administración Municipal. En lo que corresponde al plan de adquisiciones, todas las partidas muestran incremento. Esto se debe al crecimiento que se prevé en cl presupuesto de ingresos, a pesar del estado de pandemia, siendo la más significativa, el aumento en Servicios por 175.47%, Materiales y Suministros 93.45% y Bienes Duraderos 13.14%. El mayor crecimiento en las partidas de Servicios y Materiales y Suministros, se prevén en el Programa III INVERSIONES, por lo que el proceso de implementación de NICSP debe garantizar la capitalización de estos gastos corrientes, a través de la cuenta de inventario en proceso, en propiedad planta y equipo, una vez logradas las obras terminadas. Esta es la forma como se logrará el aumento de valor en cuentas patrimoniales. La atención de deuda registra disminución en la partida de Intereses, pero incremento en Amortización, lo que resulta normal en los sistemas de cuotas niveladas. Eventualmente se realizaría los ajustes que se requieran a través de modificaciones presupuestarias, También se registra un aumento en las transferencias corrientes por 54.52%, no sólo por el aumento significativo en la recaudación del IBI, pero también porque la ley 9848 que permitía la reducción a la mitad del porcentaje para la Junta Administrativa de Registro Nacional y para la ONT de Hacienda, termina su efecto. También se registra un aumento MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 111
importante en la transferencia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por cuan ¿ No. acuerdo tomado por el Concejo Municipal para mantener el porcentaje en el minimo de'kY, que establece el Código Municipal, pierde su efecto regresando el porcentaje a 3.5%; además angnet! el crecimiento del ingreso, también produce un aumento importante en esta transferencia. co Las Cuentas Especiales disminuyen un 50.32%, lo que evidencia que más proyectos fueron presentados con el perfilamiento que requiere la norma técnica.. El presupuesto inicial se incrementa en 43.13% en 2022, en relación con 2021. Se aportan dentro de las justificaciones los detalles en objetos de gasto y clasificación económica, para fortalecer las justificaciones generales que se describen por partida. PROGRAMA | En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y transferencias. REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de reconocimiento por restricción al ejercicio liberal de ta profesión, suplencias, horas extras, recargo de funciones, pago de vacaciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna como también contenido para el pago de dieta a los regidores municipales Se presupuestan incrementos salariales de 1% para el primer semestre y 0.50% para el segundo semestre de 2022. También se incluye el 8,33% de provisión para Salario Escolar calculado sobre sueldos devengados durante el 2021 y a pagarse en enero de 2022. Sobre el salario escolar es importante aclarar que la provisión subió de 8.19% a 8.33% al aceptar los trabajadores a través de la seccional de ANEP aportar el porcentaje de diferencia a partir del aumento que correspondla en el primer semestre de 2019. Se realizan los siguientes movimientos en la relación de puestos, en Programa |: proponen para su aprobación las siguientes plazas por Sueldos Fijos: DEPARTAMENTO PUESTO CLASE OBSERVACIÓN Fortalecer Unidad de Valoración de Bienes PM2 inmuebles y peritaje Bienes Inmuebles — Perito Valuador Unidad de Unidad de Valoración | Valoración para Zona Marítimo Terrestre. Estas plazas se encontraba anteriormente por el Bienes Inmuebles — Perito Valuador Unidad de régimen de Servicios PM2 i Unidad de Valoración | Valoración Especiales, por lo que se incorporarían a la estructura permanente. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 112
Recursos Humanos Asistente Técnico Medio TM2A Esta plaza se h propuesto p Especiales So Servicios en el Presupuesto Extraordinario 1- 2021. Para 2022 se propone por Sueldos Fijos moficando la estructura permanente. Asesoría Jurídica Asesor Legal PM3 Se modifica la plaza PM1 de Asistente de la Asesoría Jurídica para transformarla en Asesor Jurídico. Adicionalmente se incluye contenido para las siguientes plazas modificadas en el DEPARTAN NTO Control Presupuestario presupuesto extraordinario 1-20; 21 PUESTO Coordinador de Control Presupuestario PMA4 OBSERVA Esta plaza se había propuesto en el Presupuesto Extraordinario 2- 2021, transformando al asistente de Planificación. El elemento orgánico fue contemplado en la estructura municipal desde 2010 Plataforma de Servicio Plataformista TM1 Esta plaza se había propuesto en el presupuesto extraordinario 1-2021 como transformación de la existente en clase AM1 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 113
22 da A o é_ Fono E mapa ñ No. POS q Esta plaza se DC propuesto en él PA int” presupuesto Plataforma de Servicio | Plataformista TM1 extraordinario 1-2021 como transformación de la existente en clase AM1 Las plazas que fueron incluidas en el presupuesto extraordinario 1-2021, ya tienen aprobación de relación de puestos, por lo que se incluye el contenido presupuestario en el Presupuesto Inicial 2022, bajo la premisa de que aún no ha sido notificada la aprobación del Presupuesto Extraordinario 1-2021 por la Contraloría General de la República. Total plazas por Sueldos Fijos Programa l: 7 Se proponen para su aprobación las siguientes plazas por Servicios Especiales bajo el régimen de confianza que establece el artículo 127 del Código Municipal: PUESTO CLASE OBSERVACIÓN Régimen de confianza Asistente de Alcaldía PM3 E ! o Artículo 127 Cod. Munic. o - Régimen de confianza Asistente de Alcaldía PM3 ' o Artículo 127 Cod. Munic. . . Régimen de confianza Asistente de Alcaldía PM1 - o Artículo 127 Cod. Munic, o . Régimen de confianza Asistente de Alcaldía TM2B - . Artículo 127 Cod. Munic, . Ñ . Régimen de confianza Asistente de Presidencia PM1 . . Artículo 127 Cod. Munic. Se proponen para aprobación las siguientes plazas por servicios especiales para apoyo de los procesos de valoración de Bienes Inmuebles y de elaboración de proyectos comunales para los Concejos de Distrito y Asociaciones de Desarrollo Integral: OBSERVACIÓN Fortalecer Unidad de Valoración de Bienes inmuebles y peritaje para Zona Marítimo Terrestre PUESTO Perito Valuador Unidad de Valoración MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 114
[ 101015 CONCEJO MUNICIPAL 2.99.04 Tela, delána, algodon, nylon, todo tipo : 300,004 101019 “SERVICIO DE SEGURIDAD 2.99.04 Capa, vestimenta de cualquier materia 372,000.00 l 101023 .. SERVICIO DE TALLER 2. 99. 04 Gabacha 16,000.00. 102001 AUDITORIA 2.99.04 Trajes z Jabon antibacterial, de manos, lavaplatos, s01008 “senvigo DETRANPORTE 2.99.05. cilindrico, en polvo, industrial, desengrasante, entre otros 101011 DIRECCION / ADMINISTRATIVA 2.99.05 Guantes para? aseo y limpieza hs SERVICIOS MISCELANEOS - Ñ 2 ,99.05....: Pala para recoger basura: 01012 SERVICIOS MISCELANEOS 2. 99. 05 Palo de piso E 101012 SERVICIOS MISCELANEOS piso, mueble, auto 101012 SERVICIOS MISCELANEOS 2: 99. os Desatorador de cañerias ao1o12 SERVICIOS M MISCELANEOS 2 99. 0s _ Liquido abrillantador.. 101012 SERVICIOS MISCELAN EOS 2.99.05 __Umpiones 101012 SERVICIOS MISCELANEOS - 2,99.05 Carbolina i 101012 _ SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05 Escoba, cualquier material ¡ 401012 _ SERVICIOS MISCELANEOS. 27.99.05 *: Esponja, de alambre 101012 SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05 Mecha para piso E eN : : limpiador, de mueble, abrillantador; acido: - 1 101012 *- SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05 concentrado, clorinado, de alfombra, 1 aluminio, entre otros ICIOS Mi MISCELAN EOS 2.99.05 Detergente ; 301012 SE 134, 000. 00 1012 SERVICIOS S MISCELANEOS 299 99.05 Cloro 30000 iii — E | 101012 SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05 Dispensador de papel para instalar en baño CN => PS 7 Desinfectante > bactericida, limpiador, tipo 101012, SERVICIOS MISCELANEOS 2:99.05. hospitalario; germicida, fungicida, sellador, O a : E ambiental, entre otros 1. Ml i Jabon on antibacterial, dem manos, , lavaplatos, | 101012 SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05 cilindrico, en polvo, industrial, 250,000.00 A __ desengrasante, entre otros. “101012 SERVICIOS MISCELANEOS e 99. 95 Guantes para aseo y limpieza ! 101012 SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05 Suantes para aseo Y limpieza 325,000.00 ll 101012. ¡¡ SERVICIOS MISCELANEOS . 2.99.05”.. Desodorante ambienta : h 101012 _ SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05 Desodorante ambiental | 101012. «SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.05-. Bolsa de plastico para basura: 101020 TECNOLOGIA INFORMATICA 2.99.05 Removedor de grasa y otras impurezas O o OS Limpiador, de mueble, abrillantador, acido 101020. TECNOLOGIA INFORMATICA 72.99.05 concentrado, clorinado, de alfombra, La o aluminio, entre otros A 101025 RECURSOS HUMANOS 2.99.05 Guantes para aseo Y limpieza -- AUDITORIA 2.99,05 Desodoranté ambiental 101006 ASESORIA LEGAL 2.99.06 Maletin o salveque equipado para A a o Emergencias . ¡. 101007. BIENES INMUEBLES 2.99.06.- Chalecos reflectivos de alta visibilidad: : Casco de proteccion para motocicleta, ¡ 101007 BIENES INMUEBLES 2.99.06 — ciclismo, de seguridad, de plastico, aluminio, fibra de vidrio, entre otros Zapato'todo tipo, para resguardo, seguridad y salud ocupacional: Doe | 101007 BIEÑES INMUEBLES : 2-99.06 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
Mascaras de uso en salud ocupacional + 101010 Cinta adhesiva antideslizante Cinturon lumbar Zapato todo tipo, para resguardo, seguridad” y salud ocupacional. o - Zapato todo tipo, para resguard: y salud ocupacional 101012 SERVICIOS MISCELANEOS 2.99.06 101019 . SERVICIO DE SEGURIDA! : .2:99.06 ... Cinturon pollcial 401019 — SERVICIO DE SEGURIDAD 709.06 Mascaras de uso en salud ocupacional - 150,000.00 101025 RECURSOS HUMANOS. 2.99.06 Cano de señalizacion 37,500.00 7 Banderilla de seguridad, triangular, y fosforescente aa 101025 .-. RECURSOS HUMANOS 2.99.06 101025 RECURSOS HUMANOS 101025. RECURSOS HUMANOS Cinta adhesiva antideslizante 500,000.00 ” Señal luminosa para localizacion en emergencias: a Utensilios desechables de papel, carton y 101011 DIRECCION ADMINISTRATIV. 2.99.07 A __ Plastico ! 101012 SERVICIOS MISCELANEOS 299.07. ' Tablas para preparar alimentos 101015 CONCEJO MUNICIPAL 2.99.07 BA desechables de papel, carton y ._ PLATAFORMA DE SERVICIOS 2.9999 +. Bateria o pllá recargable, Ñ 101009 COMUNICACIÓN Y PRENSA 2.99.99 Prensa para carnet de identificacion -DIRÉCCION ADMINISTRATIVA 2.99.99 ”--Biyzon de sugerencias todo tipo 101011 — DIRECCION ADMINISTRATIVA 2.99.99 — Ofrendas florales J01012 — SER 101019 — SERVICIO DE SEGURIDAD CLOS MISCELANEOS E -:2:99.99 -: «Botella plastica con atomizador - “+. 72.99.99 — Bateria (pila) para foco INTERESES Se presupuestan recursos para atender pago de intereses de préstamos según el siguiente detalle (estimaciones realizadas por el acreedor): Servicio Código Origen de Recursos Inversión Intereses BANCO NACIONAL- 001-015-014-30828960 010103 217,312,393.44 | 10,030,654.47 Edificio y Sistema BIENES DURADEROS: Compra de mobiliario y equipo para continuar el proceso de modernización de los departamentos (Secretaría Municipal, plataforma de servicios, inspecciones, archivo, catastro, cobros, auditoría, rentas, bienes inmuebles, contabilidad, tesorería, Informática). Descripción Cuantía 5:01:01. + Bidrotavadora (uso Industrial) : O : 101012 5S OS MISCELANEOS : 101023 SERVICIO DE TALLER 5.01.01 — Inflador electrico de neumatico | 101023 + SERVICIO DE TALLER. 501.01 Cargador para-bateria - 80,000,001 101023 — SERVICIO DE TALLER soLo1 Setapara taller, electrica, hidraulica, 125,000.00 A To o __Sarretillo, industrial, entre otras | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 128
: 101019 — SERVICIO DE SEGURIDAD 5.01.04 Aire acondicionado para oficina 101025 RECURSOS HUMANOS 103011 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ' 101021... TESORERIA 5.01.04- Sumadoras 101021. TESORERIA o 5.01.04 Archivador de gaveta 500,000.00 ¿ 101022 |. COBROS — “5.01.04 Archivador de gaveta : a : E irojqndo. : PROVÉEDURIA == 5.01.04 — Silla 00.00 101026 PROVEEDURIA - OLOA Sia bldzE PROVEER 5.01.04. Armario o ¡ 101017 RECURSOS HUMANOS uN 5.01.05 Fuente de poder o 101020. TECNOLOGÍA INFORMATICA 5.0105 Impresoras todo tipo ? "101020 — TECNOLOGIA INFORMATICA 5.0105 Tabletade pantalla tactil 1p1020 * TECNOLOGIA INFORMATICA 5.01.05 ¡ll para red local, remota e inalambrica e 101020 TECNOLOGIA INFORMATICA 5.01.05 Servidor para red de computo ADIOZ1, TESORERIA. 7 d105.:Moniores o 01021 TESORERIA CT Conos Impresorastodo po 500,000.00 Us 401021: TESORERIA E 5.0105. Microcomputadoras 1 -1,500,000.00 101005 ARCHIVO “soLos Deshumedecedor 1,000,000.00 3 as. 0 10 5.01,06: Camila para emergencia medica y a 90,900.00. 5.0106 Botiquin con espejo, equipado y otros tipos 5.01.07 : 5.01.99 Pizarras acrílicas o corcho (capitalizable] Coffe maker electrico 101011 DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA 5:01.99 Hornos DIRECCION ADMINISTRATIVA 5.01.99.;. Dispensadores de agua y aire 5.01.99 Casetas prefabricadas de madera RECURSOS HUMANOS 101025 RECURSOS HUMANOS 101026... PROVEEDURIA 1 101005 ARCHIVO 101011: DIRECCION ADMINISTRATIVA: 5.01.99 — Extinguidor (extintor) 5:01.99 Sonda batrenadora de d: esorte para sanitarios NN da 5.02.01 Construccion, adicion y mejoras por contrato Lo . e oficinas oe Demolicion:de edificios (con: el objetivo'de 5.02,01 :;realizar-otra construeción:en el mismo. terreno) 101020 TECNOLOGIA INFORMATICA : A01020 TECNOLOGIA INFORMATICA TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 5:89:03 — Licencia de diversa indole (software) 5.99.03 — Licencia de diversa indole (software) Transferencias de ley Comité Cantonal de Deportes (3.5%), Juntas de Educación (10%) y otros a partir de la Ley de Bienes Inmuebles, Gobierno, Federación de Municipalidades de Guanacaste (8.60% del impuesto al cemento), ayuda a indigentes, provisión para prestaciones legales por (39,586,369.16, aporte a la Asociación Solidarista de Empleados de ta Municipalidad de Santa Cruz conforme lo establece la Ley 6970 y la Ley de Protección al Trabajador por 442,000,000.00, transferencia a partir de la ley 7788 para CONAGEBIO y el Fondo de Parques nacionales, Indeminizaciones por procesos jurisdiccionales, y provisión por Reintegro y Devoluciones. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 130
En el caso de los porcentajes para la ONT de Hacienda y la Junta Administrativa de Registro % Nacional que se presupuestan a partir de los ingresos del IB, se ha aplicado la excepción que —; señalan los artículos 2 y 3 de la Ley 9848, es decir, se vuelve a los porcentajes de ley presupuestándose un 1.0% para la ONT y 3.0% del 1B! para la Junta Administrativa de Registro Nacional. (Detalle en Cuadro 8 página 45) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: No se incluyen transferencias para Fondo de Desarrollo Municipal y el IFAM, por no preverse ingreso por la Ley 7509 de Bienes Inmuebles para los años 1996-1997. AMORTIZACIÓN Se presupuestan recursos para atender pago de amortización del préstamo del Banco Nacional según el siguiente detalle. Servicio Código Origen de Recursos Inversión Amortización BANCO NACIONAL- Edificio y Sistema 001-015-014- 217,312,393.44 4,020,977.02 30828960 CUENTAS ESPECIALES Realizadas las observaciones por los señores regidores de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que nos se incluya el siguiente renglón: Departamento o Pre Descripción Cuantía 20,500,000.00 | 101008 — SE O DE TRANPORTE 5.01.02 Automovil Siguiendo lo recomendado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto en las diferentes mesas de trabajo realizadas, el contenido se envía a Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria, por cuanto el origen de los fondos es el Timbre Municipal. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 131
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS PROGRAMA Il En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Cementerio de la Ciudad de Santa Cruz, Parque y Obras de Ornato, Mercado y Plaza de Feria, Educativos, culturales y deportivos, Servicios Sociales Complementarios, Estacionamiento y Terminales, Disposición y Tratamiento de Desechos Sólidos, Seguridad Vial, Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Protección Ambiental, Desarrollo Urbano, Dirección de servicios y mantenimiento, Atención de Emergencias Cantorales. REMUNERACIONES Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de reconocimiento por restricción al ejercicio liberal de la profesión, suplencias, horas extras, recargo de funciones, pago de vacaciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Caminos y Calles, Cementerio, Parque y Obras de Omato, Mercado, Filarmonía Municipal, Oficina de la Mujer, Zona Marítima Terrestre, Protección Ambiental, Dirección y Mantenimiento de Servicios. Se presupuestan incrementos salariales de 1% para el primer semestre y 0.50% para el segundo semestre de 2022; también se incluye el 8,33% de provisión para Salario Escolar calculado sobre sueldos devengados durante el 2021 y a pagarse en enero de 2022. Sobre el salario escolar es importante aclarar que la provisión subió de 8.19% a 8.33% al aceptar los trabajadores a través de la seccional de ANEP aportar el porcentaje de diferencia a partir del aumento que correspondía en el primer semestre de 2019. Se realizan los siguientes movimientos en ta relación de puestos: Se transforma la siguiente plaza por Sueldos Fijos: PUESTO CLASE OBSERVACIÓN Se modifica la plaza de Bibliotecaria trans- Coordinador de Inspecciones formándola para incluir un profesional a cargo de la Unidad de Inspecciones. En el presupuesto extraordinario 1-2021 se reasignaron las siguientes plazas. Dado que la notificación de la aprobación del presupuesto extraordinario por la Contraloría General de la República aún no se ha dado, se incluye el contenido presupuestario correspondiente, por cuanto la Relación de Puestos ya fue aprobada por el Concejo Municipal. Se modificó la plaza de Jefe de Saneamiento Ambiental PMA, para destligar el área Director de Gestión Ambiental DM ambiental de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural, según estudio realizado por el Dep. RRHH MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 132
Ls cuy Coordinador Parque Tecnológico Ambiental PM4 Se transformó la plaza de * Encargado de Parque Tecnológico Ambiental PM2, al pasar el Departamento de Gestión Ambiental a Dirección de Gestión Ambiental € Es $, Coordinador de Protección Ambiental PMA Se transformó la plaza de Encargado de Protección Ambiental PM2, al pasar el Departamento de Gestión Ambiental a Dirección de Gestión Ambiental Coordinador de Servicios Urbanos Ambientales PMA Se transformó la plaza de Encargado de Servicios Urbanos Ambientales PM2, al pasar el Departamento de Gestión Ambiental a Dirección de Gestión Ambiental Total plazas transformadas por Sueldos Fijos: 5 Se crean las siguientes plazas por Jornales Ocasionales: Aseo de Vías — Limpieza sábados y : OM1B 2210 domintfgos RECOLECCION DE BASURA (Sábados y 0M18 3328 Domingos) CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ - OMI1A 1 500 CECUDI — Zonas Verdes OMIA 480 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO OM1B 15 540 Total horas por Jornales Ocasionales: 23 058 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 133 i
PUESTO Se crean las siguientes plazas por Servicios Especiales: CLASE OBSERVACIÓN ua. eS Pe SUPERVISOR DE CUADRILLA OM2C OPERADOR DE CARGADOR OM2C OPERADOR DE BACK HOE OM2C OPERADOR DE BACK HOE oOM2C OPERADOR DE COMPACTADORA OM2C OPERADOR DE NIVELADORA OM2C OPERADOR DE RETROEXCABADORA OM2C Operadores para Maquinaria CHOFER DE TANQUETA DE AGUA oOM2C Servicio CAMINOS Y CHOFER DE TANQUETA DE AGUA om2zc | CALLES CHOFER DE VAGONETA OM2B CHOFER DE VAGONETA OM2B CHOFER DE VAGONETA oOM2B CHOFER DE VAGONETA OM2B AYUDANTE DE EQUIPO PESADO OM1B Administrador CECUDI PM2 Administrador CECUDI PM2 Docente CECUDI PM1 Docente CECUDI pM1 Docente CECUDI pmMi Asistente de Docencia CECUDI AM1 Asistente de Docencia CECUDI AM1 Financiado con aporte IMAS. Asistente de Docencia CECUDI AM1 Se mantienen en serv icios Asistente de Docencia CECUDI AM1 especiales por las características - de la contratación. Asistente de Docencia CECUDI AM1 SERVICIOS SOCIALES Asistente de Docencia CECUDI AM1 COMPLEMENTARIOS - Asistente de Docencia CECUDI AM1 CECUDI Asistente de Docencia CECUDI AM1 Asistente de Docencia CECUDI AM1 Cocinera CECUDI OM1B Cocinera CE£CUDI OMI1B Miscelánea CECUDI OMIA Miscelánea CECUDI OMIA Miscelánea — Centro Cívico OM1A CENTRO CÍVICO PARA LA Miscelánea — Centro Cívico OMIA PAZ — SERV. SOC, COMPL. PEON-RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLID. | OM1B | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PEON-RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLID. OM1B | SÓLIDOS. Se presupuesta PEON-RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLID. OM1B por Servicios Especiales para PEON-RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLID. | OM1B reforzar nuevas rutas de PEON-RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLID. om18 | recolección en nuevos PEON-RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLID. om1B | “emiones recolectores MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 134
ADMINISTRADOR MEDIO TIEMPO PM1 DISPOSICIÓN Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PESAJE AM1 TRATAMIENTO SUPERVISOR —PTA OM2C DE RESIDUOS SÓLIDOS SUPERVISOR —PTA OM2C POR. Se presupuesta PEON-PTA om1B contratación por Servicios PEON-PTA OM1B - | Especiales para impulsar PEON-PTA OM1B proyecto. La PEON-PTA OM18 Municipalidad ha asumido PEON-PTA omi18 | la operación y PEON-PTA OM1B Administración del PTA — TOPÓGRAFO PM1 Departamento de Censo y Catastro, Servicio de TOPÓGRAFO PM1 | DESARROLLO URBANO Total por servicios especiales Programa Il: 52 Todos los contratos por Servicios Especiales se suscriben con plazo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, y tienen como fin el cumplimiento de tareas especiales. Un estudio de reestructuración determinará la necesidad de la contratación permanente, o bien la reducción de la estructura orgánica, conforme se produzca una reingeniería de procesos. Las plazas de CECUDI se mantienen por Servicios Especiales por cuanto se analiza un proyecto para concesionar el servicio y reducir los costos para la Municipalidad. Se incluyen además las siguientes remuneraciones: Meta Departamento o Proyecto: . 0bj6 Cuantía [201001 —ASI 0.01.05 ' Suplencias ' 202001 — RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 0.01.05 — Suplencias 5,919,436.80 210001. CECUDI -9.0£:05- Suplencias 0 3585300 l 210001 CECUDi 0.01.05 Suplencias Suplencias : o Suplencias | 210001 CECUDI > y - — Suplencias | 220002 CENTROCÍVICO PARALA PAZ. “Suplencias 375,900.00 adoos - SECTORES VULNERABLES ouptencias. O oO 223001. POLICIA MUNICIPAL suplendias —2,000,000.00 [zasoos. PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL O Suplencias NS o o PE ' 226001 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL o Suplencias _ DS “558,274.80. ooo ca 80 Y CENSO MUNICIPAL > suplencias _ 597;514.00 ; CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL Suplencias o OS 785,661.20 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL - TGOLOS” Suplencias > E 86060. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUES TO INICIAL 2022 135
225001. PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. 108.01 205001. PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 1.08.03 210002 ENTRO CÍVICO PARALAPAZ 1.08:03 210002 cenrao CÍVICO PARALA PAZ 108.03 ] 2000 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 10808: 207001 — MERCADO MUNICIPAL o BOO MERCADO MUNIOPAL E 216001 a y IS DE ECON Ñ 246001 TM 00 0804 202001 — RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 1.08.05 E J02001 + RECOLECCION T DES RESIDUOS sOLIDOS 7 a08.0s _202001 RECOLECCION DE dE RESIDUOS SOLIDOS 202001 RECOLECCION DE RESIDUOS.SOLIDOS 1.08.05 223001 POLICIA MUNICIPAL 1.08.05 i Reparación de instalacion electrica (en __Obras electricas Tanques | industrial __Fomanas y, basculas “romanas y basculas edificios) o - Mantenimiento preventivo y habitual de obras electricas Mantenimiento preventivo Y correctivo pozo agua 4,500,000.00 | 2,000,000.09 Mantenimiento preventivo "Mantenimiento y reparacion de equipo agricola, tractores agricolas, cosechadoras” 4,000,000.00 : Mantenimiento y reparacion, limpieza de Mantenimiento y reparacion de bombas de de z agua 580,800.00 Mantenimiento y y reparacion de bombas de agua. 500,000.00 7 Mantenimiento Y reparacion de balanzas, Mantenimiento y réparacion d de balanzas, 890,500.00 Mantenimiento y reparacion de camion, — cabezales, camiones cisternas entre otros 3,570,000.00 Reparacion de llantas OS 8,424:000.00: Lavado de motor de vehiculo Mantenimiento Y reparacion de camion, Y 680, 000.00 _cabezales, camiones cisternas entre Otros Mantenimiento y reparacion de camion, __ cabezales, camiones : cisternas entre otros 1.08.07 equipo de oficina PROTECCION Y 'SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.08,07' “acondicionado de oficina :225001:-: PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 1:08.05:" Mantenimiento y. reparaciones cemiones 210001 CECUDI 14.08.07 Mantenimiento y reparacion de aire a OS acondicionado de oficina a 210001 «CECUD! 408.07 Mantenimiento y reparacion deaíre E o OR q 2 acondicionado de of 210002 — CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ 108.07 Mantenimiento y reparacion de mobiliario y ,,000,000.00 | o a _equipo de oficina Ñ 210002 CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ 108,07 .. Mantenimiento y reparacion de aire A - MS . E acondicionado de ofleina_ ! DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE Mantenimiento y reparacion de aire ll 216001 RESIDUOS SOLIDOS 108.07 acondicionado de oficina Ml ? 223001 POLICIA MUNICIPAL 108,07: Mantenimiento y feparacion de alte 006 ENE 7 "acondicionado de oficina ñ 225001 — PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Mantenimiento y reparacion de mobiliario y 1,000,000.00 Mantenimiento y reparacion de aire Mantenimiento y reparacion de equipo de computo (fisica o conjunto de programas y :quipos auxiliares y otros) miento Y reparacion de equipo y mobiliario proteccion ambiental 223001 — POLICIA MUNICIPAL 1.08.08 TE POSICIÓN Y TRATAMIENTO DE. . 1.08 09 22 590l "RESIDUOS SOLIDOS e 223001 — POLICIA MUNICIPAL 1.08.99 E 25001 PROTECCIÓN YSANEAMIENTO AMBIENTAL “1.08; 98 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 1.08.99 ¿ 202901 ESE SOLIDOS 1.09.99 ' 202001 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 1.99.05 mobiliario de ingenieria y dil __ impuestos) * Mantenimiento y reparacion de armas de fuego Mantenimiento Y y reparacion de equipo y - moblliario proteccion ambiental E Mantenimiento y reparacion de equipo y "Marchamo, pago de impuestos os sobre la propiedad de yehiculos [seguro e Deducible, | de poliza de vehiculos MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
MATERIALES Y SUMINISTROS *% RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Deducible, de liza de vehiculos Compra de papelería y útiles de oficina, insumos de limpieza para las oficinas del plantel municipal, repuestos para la maquinaria, combustibles y lubricantes, materiales para mantenimiento de instalaciones y operación de los CECUDIs y del Centro Clvico para la Paz. Meta 202001. 202001 Departamento o Proyecto RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 202001 RECOLECCION DE RESIDUJOSSOLIDOS | 202001 ObjG Descripción Cuantía para motores de explosion 2.01.01 Aditivo para motores de explosion CE Grasa para lubricar, automotriz, blanca, : 2.01.01 * “biodegradable, grafitada, con jabon molibdeno, entre otras 205001 ¿PARQUE Y OBRAS DE ORNATO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Anticongelante para radiador 1,350,000.00 202001; RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Aceite hidraulico 6,692,000.00 202001 — RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 20101 Aceite lubricante Sae 20, 30, 40, tambien para 6,972,000.00 L a a motocicleta, entre otros _ - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Diésel - -:90,000,000,00 ' 205001 — PARQUE Y OBRAS DE ORNATO Aceite lubricante Sae 20, 30, 40, tambien para 4,600.00 2.01.01: - biodegradable, grafitada, conjabon molibdeno, —£ntre otras" Grasa para lubricar, automotriz, blanca, 205001 — PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 2.0101 — biodegradable, grafitada, con jabon molibdeno, 100,000.00 i entre otras 205001: +" PARQUE Y OBRAS DE ORNATO: 20101 Aceltehidraulico ma 100,000.90 : 205001 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO ZOLO1 Aceite hidraulico 102,800.00 osos PARQUE Y OBRAS DE ORNATO zoo remesa, 30, 40, tambien para == ¡ 205001 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO o 2.01.01 Gasolina, todo octanaje 210001 — CECUDI : 2Ó1O1_ Ciindro de gas licuado o 600,000.00 o 210002 - CENTRO cívico PARA LA PAZ OS 201.01 Gasolina, todo octanaje 100,000.00 [223001 POLICIA MUNICIPAL : 4,000,000.00 h23001 — POLICIAMUNICIPAL ... ZOLOL Diesel o 7 19,900,000.00 L 20100 ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 2.01.02 as Dal Da personal, de 135,000.00 202001 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 201.02 — "ema o pomada para pioteccion personal, de 243,000.00 205001 PARQUE Y OBRAS DEORNATO 210001 CECUDI rosas, bee, entre otras - Crema o pomada para proteccion personal, de: _tosas; bebe, entre otras" sl Sl 01.02 2.01.02 Alcohol 64,500.00 : 210001." CECUDt 2.01.02 Alcohol 210001 CECUDI 2.01.02 'ema o pomada para proteccion personal, de Í o E - Crema o pomada para proteccion personal, de e l 250001 cEcUn! a 2.01.02 rosas, bebe; entre Otras AE 210002 CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ 2.0102 Alcohol :210002'' CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ “201.02 — Alcohol 210006 2.01.02 Alcohol SECTORES VULNERABLE! MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
225001 PROTECCION Y: SANEAMIENTO AMBIENTAL 24 01. e Repelentes 225001 PROTECCION Y: SANEAMIENTO AMBIENTAL as on, 9 Abono 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.01.99 Abono | 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.01.99 'Alcohot (uso para componentes quimicos) 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 2.01.99 — Tierra negra para cultivos 225001. PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.01.99 Alcohol (uso para Componentes quimicos) 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO / AMBIENTAL _2.01.99 ¿Abono 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.01.99 “Abono : 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 2.01.99 Abono 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.02.02 Semilla, todotipo [225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 20199 Tierra negra pará cultivos | 0523000] 205001 — PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 20202 Ptas e pen que tan con tes de 1,000,000.00 210002 CENTRO cívico PARA LA PAZ OS 2.02.02 Plantas ornamentales - ] 30,000.00: ] 210003 FOMENTO PYMES o “2.0202 — Semilla, todo tipo E 00,000.00 | 216001 O O DE 2.02,02 Plantas ornamentales 1,540,000.00 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.0202. _Almacigo de tomate, e chile y otros o 77,500.00 225001 — PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Jm otros Ml 77,500.00 225001 PROTECCIONY SANEAMIENTO AMBIENTAL. 2 0202 Semilla, todo! tipo o “100,000.00 UT z25001 PROTECCIO ENTO. 2 Ss: o o 110,000.00 Plantas en n general que: se utilizan con fines de 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 2.02.02 _. investigacion, reforestación y otros __ 240001 CECUO! 2.02.03 Abarrotes (productos alimenticios) 10, 200,000.00 210001 CECUDI - — 2.02.03 Abarrotes (productos alimenticios) : 10, 200, 000.00 Í 210005 OFICINADELA MUJER ] . ] o 20208 Servicio de catering reuniones 300,000.00. 210006 SECTORES VULNERABLES 2 02. 03 Gastos de comida y/o servicio de restaurante 280,000.00 216001 CiSPOCIÓN Y TRATAMIENTO DE o o 202.03 03 Abarrotes (productos alimenticios) 216001 E TÓN TRATAMIENTO DE 2.02.03 — Alimentos para reuniones tecnicas 400,000.00 223001. POLICIA MUNICIPAL UN : 2.02.03 Agua purficada y. envasada o o 150,000.00 223001 POLICIA MUNICIPAL 202.02. Alimentos paro reuniones tecnicas. ISO/00000, 225001 PROTECCION Y: SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.02.03 Abarrotes (productos alimenticios) 35,000.00. Ñ 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.02.03 : Agua, purificada y envasada o > 131, 880.00 | ' 225001 PROTECCIONY SANEAMIENTO AMBIENTAL 02.03 Serviclo de catering reinlones 150,000. 00 Ñ 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 2.02.03 — Servicio de catering reunlones o Ñ 150,000.00 i 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO O AMBIENTAL 2.02.03 - Alimentos para reuniones tecnicas 200,000.00 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBENTAL — 20203 Serviciode catering reuniones 300,000.00 E 225001 : PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2.02.03 o Servicio de catering reuniones. ON 1,500,000.00 : 216001 as DE 2.02.04 — Melaza para bovinos 200,000.00 a 223001 POLICIA MUNICIPAL 2.02.04 Alimento para animales (concentrados) 750,000.90 Cadena metalica, acero, alta resistencia, guía 158,400.00 202001 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.03.01 Ñ : Ancla, de seguridad y otros tipos 202001 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2.03.01 Cadena metalica, acero, alta resistencia, gula ancla, de seguridad y otros tipos _ 205001 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 2.03.01 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 Cadena metalica, acero, alta resistencia, gula —
| 223001 POLICIA MUNICIPAL 5.01.99 Bomba de atomizar, fumigar, etc. € É = Fi DO a Or - -3.17348 A Y AT - Sl) 5:01.99. - Motoguadañas 80,006%0, s A A a pes [óÉ23001 _ POLICIA MUNICIPAL * ; 223001 POLICIA MUNICIPAL 5.01.99 — Muminacion de seguridad 1 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 5.01,99 Casillero, locker, armario | «POLICIA MUNICIPAL 5.01.99.. Caja fuerte 225001" PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 9' Dispensadores de agúa y aire: 560,000.00 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 5.01.99 — Cortadora de cesped ¡ 225001... *PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL . 5.01.99' Sistema de posicionamiento geografico (GPS) ds 700,090:00:: 226001 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 5.0199 — Énulpo electronico para levantamientos 1,140,500.00 A - _._Lopograficos o o A 226001 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL sons Eauipo electronico para lévantamientos eS o A _ topograficos | 226001 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 5.0199 Eduipo electronico para levantamientos 19,966,188,00 A mm a . . Lopograficos a o - : 207001, MERCADO MUNICIPAL 58.02.01: Construcción y mejoramiento de edificio 5,500,000.00 207001 MERCADO MUNICIPAL 5.02.01 Construccion y mejoramiento de edificio Instalación de sistema de aire acondicionado 210001, CECUDI 5.02.01 para el edificio ¿ 210002 CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ 5.02.01 Construccion y mejoramiento de edificio 211001. "TERMINAL Y BUSES 5:02.017 Construccion y mejoramiento de edificio 9,400,000.00 | 211001 TERMINAL Y BUSES 5.0201 Construccion y mejoramiento de edificio . “Construccion, adiciones y mejoras de aréas :205001 PARQUE Y OBRAS DE:ORNATO 5.02,99 .* yerdes, jardines, campos. de exposicion, EN - 'ornatos, parques zoologicos 6,500,000.00 Construccion, adiciones y mejoras de areas 207001 MERCADO MUNICIPAL 5.02.99 — verdes, jardines, campos de exposicion, ...Stnatos, parques zoologicos Construccion, adiciones y mejoras de centros ¡210001 + CECUDI ñ o 30.09 de juegos Infantiles 210001 CECUDI 5.02.99 Construccion, adiciones y mejoras de centros rn e AS de juegos infantiles Ñ DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE , Construccion; adiciones y mejoras de rellenos 216001 RESIDUOS SOLIDOS : 0 e anitarios 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL — 5.99.02 — Escultura y grabados, obra de arte E 225001 PROTECCION Y SANEAMIENTO:AMBIENTAL . .5,99:02.' Escultura y grabados, obra de arte 226001 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 5.99.03 — Actualizaciones de licencias software 726001. CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 5,99.03:. ¡Actualizaciones de licencias software 226001 CATASTRO Y CENSO MUNICIPAL 5.99.03 — Licencia de diversa indole (software) 2,200,000.00 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Se presupuestan en Servicios Sociales Complementarios recursos para becas a estudiantes del _cantón según lo define el reglamento homónimo. También se presupuesta transferencia corriente a favor de la Asociación de Desarrollo integral de Santa Cruz por 33,482,483.01 CRC que corresponde al 90% del ingreso a recibirse por servicios y derechos del Cementerio de Santa Cruz, de conformidad con convenio firmado con esa entidad, y el cual fue aprobado por el Concejo Municipal. Esta transferencia se utilizará para financiar la operación normal del Cementerio, además de proyectos de mejoramiento de infraestructrura que se realizará en el camposanto. También se incluye transferencia a favor de la AD| de Cacao por 48,600,000.00 que corresponde al 90% de los ingresos del Centro de Reciclaje y Comercialización de Residuos Valorizables, según MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 167
“ Sen
convenio firmado con entre la Municipalidad y esa Asociación, aportando cumplimiento a la Ley «y
GIR. 4 No. — E
E AAA Y
AMORTIZACIÓN 7 XQ Ñ q
ESAS
Se presupuestan recursos para atender pago de amortización de préstamos según el siguiente detalle. ad
Servicio Código Origen de Recursos Inversión Amortización
BANCO NACIONAL-
Recolección de Basura 0202 001-015-003-30793854 179,561,315.00 3,833,228.66
Recolección de Basura 0202 [oorarsoiacoseesso | 113,160,6800.00| 2,087,798.42
OO Y Calles 0000 [osroreanacoressós | 85000,000.00| — 1,814,558.09
Mercado y Plazas de feria 0207 001.015-003-30709884 50,855,000.00 1,085,639.43
Disposición y Tratamiento 0216 |odwo1sco33orogaós | 490,641,063.94| _ 10,474,078.95
Total 19,295,303.55
CUENTAS ESPECIALES
Se presupuestan en sumas sin asignación presupuestaria los recursos del 20% de Zona Marítima
Terrestre por 67,539,382.77 de lo que correspondiente a la estimación de recaudación del 2022,
que se provisiona conforme a los fines de la Ley 6043.
Realizadas las observaciones por los señores regidores de la Comisión de Hacienda y
Presupuestos, para que nos se incluyan los siguientes renglones:
("205001 - PARQUEY OBRAS DE ORNATO servicio de vigilancia 28,269,014.40 |
210002 CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ .04.06 — Servicio de vigilancia 15,000,000.00 |
210002 — CENTRO CÍVICO PARA EN PAZ 5.01.03. cerrado television _.- 6.090,000.00 |
223001 POLICIA MUNICIPAL 5.01.99 Arma de fuego 2,400,000.01
Siguiendo lo recomendado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto en las diferentes mesas de
trabajo realizadas, el contenido se envía a Sumas sin Asignación Presupuestaria, según el origen
de fondos que se indica a continuación:
0] de Recursos Cuantía
Sumas Libres sin asignación presupuestaria 1,611,617.32
76% Impuesto sobre Bienes inmuebles 23,550,375.03
Parques y Obras de Ornato 26,507,022
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 168 e” ue e No. la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ y A $ PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022 h Au 5 JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS PROGRAMA Ill En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos, Otros fondos e Inversiones. REMUNERACIONES Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de reconocimiento por restricción al ejercicio liberal de la profesión, suplencias, horas extras, recargo de funciones, pago de vacaciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Dirección Técnica de Gestión Vial Municipal y de la Dirección Técnica y de Estudio. Se presupuestan incrementos salariales de 1% para el primer semestre y 0.50% para el segundo semestre de 2022; también se incluye el 8,33% de provisión para Salario Escolar calculado sobre sueldos devengados durante el 2021 y a pagarse en enero de 2022. Sobre el salario escolar es importante aclarar que la provisión subió de 8.19% a 8.33% al aceptar los trabajadores a través de la seccional de ANEP aportar el porcentaje de diferencia a partir del aumento que correspondla en el primer semestre de 2019. Se realizan los siguientes movimientos en la relación de puestos: Se crean las siguientes plazas por Jornales Ocasionales: FONDOS LEY 8114 UTGVM (peón) OM1B 25 920 FONDOS LEY 8114 UTGVM (operario) OM2C 2 880 Total horas por Jornales Ocasionales: 28 800 Se crean las siguientes plazas por Servicios Especiales: Operador de Lowboy OM2C Unidad Técnica de Gestión grafo 5 Vial Municipal Coordinador Proyecto de depuración PM1 Disposición de CGR Depurador — Proyecto de depuración TM1 Disposición de CGR Depurador — Proyecto de depuración TM1 Disposición de CGR Depurador — Proyecto de depuración TM1 Disposición de CGR Depurador — Proyecto de depuración TM1 Disposición de CGR Depurador — Proyecto de depuración TM1 Disposición de CGR Total Servicios Especiales Programa HI: 9 El proyecto de depuración se mantiene, lo que implica renovar los contratos por un año más, esto para continuar con las medidas que establecían los informes de la CGR, DFOE-SM-IF-14-2010, DFOE-DL-IF-00005-2015, DFOE£-DL-SGP-000001-2018, con la propuesta que planteó la Municipalidad. Todos los contratos por Servicios Especiales se suscriben con plazo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, y tienen como fin el cumplimiento de tareas especiales. Un estudio de reestructuración determinará la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 169
eS A. ON É Foo % > . | Esmas : “4 Hd LE 54 necesidad de la contratación permanente, o bien la reducción de la estructura orgánica, conforme se'pipdu una reingeniería de procesos. á o gl 5 Ang Meta Departamento o Proyecto ObjG Descripción Cuantía aa Presupuesto Funcionamiento operativo de a . ! .01. Supl s 3,000,000.00: | 302004. Unidad Técnica de Gestión Vial SOLOS Suplendas AA | 306001 DIRECCION TECNICA 0.01.05 Suplencias 670,507.20 : 306001 DIRECCION TECNICA 0.01.05 Suplencias 2,342,594.40 Presupuesto Funcionamiento operativo de , A 000, 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial. 002.01 TiempoExtraordimario o 25,000,000.0 | [306001 DIRECCION TECNICA 0.02.01 Tiempo Extraordinario 139,689.00 1] Presupuesto Funcionamiento operativo de —_ 2. o _ H 302001 unidad Técnica de Gestión Vial ] 0.02.02 Recargo de Funciones o o 2,000,000.00 | SERVICIOS Para pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono, Internet, correo, viáticos y transportes dentro del país de la UTGVM y la Dirección Técnica, mantenimiento y reparaciones menores de equipo, maquinaria pesada, seguros, transportes y acarreos de bienes, servicios de personas generales, de apoyo y gestión. Servicios de mantenimiento de vías de comunicación y otros servicios profesionales y de apoyo para atender los distintos proyectos a ser ejecutados tanto por la Dirección Técnica como por la UTGVM según se detalla en el POA. También se presupuestan servicios de gestión y apoyo para atender el proyecto de construcción de Aceras y Rampas dando cumplimiento a la ley 7600. Cuantía Meta Descripción Departamento o Proyecto ObjG MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 302013 CAMINOS EN LASTRE POR 1.01.02 ADMINISTRACIÓN Mn o . Presupuesto Funcionamiento operativo de Servicio de correo, todo tipo de especies Unidad Técnica de Gestión Vial Postales Presupuesto Funclonamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial _ Presupuesto Funcionamiento operativo de Alquiler de maquinaria y equipo de ; produccion 240,000,000.00. 50,000.00 302001 1.02.04 — Servicio telefonico nacional o internacional * [somo 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial 1.03.01 Confeccion de rotulo informativo Ñ 302001 Presupuesto Funcionamiento operativo de 1.03.02 Anuncio, en periodico, radio, television, etc. Cu. Unidad Técnica de Gestión Vial o (fines comerciales o imagen institucional)... Presupuesto Funcionamiento operativo de 103.03 Empastes . _ Unidad Técnica de Gestión Vial - Presupuesto Funcionamiento operativo de 1.03,03 ' Servicio de fotocopia PTA 302001 A Técnica de Gestión Vial A a . e ¡puesto Funcionamiento operativo de Brochure publicitario (para fines 302002 — unidad Técnica de Gestión Vial 1.03.03 _informativos clasificar en 1.03,01) | 206001 DIRECCION TECNICA 1:03.03 — Impresion papeleria de todo tipo Presupuesto Funcionamiento operativo de | 302001 — Unidad Técnica de Gestión Vial 0 Servicio de encomienda r - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE Servicio profeslonales y tecnicos en el ¡ 302013 ' CAMINOS EN LASTRE POR 104.02 Csrioo dela abogacia trado. La... — ADMINISTRACIÓN A A 301002 DISEÑO DE VIVERO FORESTAL 1.04.03 — Diseño en obras de ingenieria A o ao - - . A L 301004 DISEÑO DE MARIPOSARIO 1.04.03 Diseño en obras de ingenieria 302010 EN Maquinaria y Vehiculos de 1.04.03 — Diseño en obras de ingenieria 2,500,000.00 | : 302011 CONCECION PERMANENTE 1.04.03 Diseño en obras de ingenieria 10,000,000. 00 | 302012 Control de aseguramiento de la calidad 104.03 — Diseño en obras de ingenieria 20,000,000.00 * DISEÑO DE INFRRAESTRUCTURA DE 4 5 . H p 302046 CENTROS URBANOS —. Ñ o 1.04.03 Diseño en obras de ingenieria 5,000,000.00 d MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 170
306031 : PLAN: REGULADOR URBANO 1 04.03 Diseño en obras de ingenieria ¡ 306031 PLAN REGULADOR URBANO L 04, 03 Diseño en obras dei ingeniería 306032 PLAN REG REGULADOR COSTERO 1.04.03 Diseño en obras de ingenieria 306032 PLAN N REGULADOR COSTERO 1.04,03 — Diseño en obras de ingenleria UN Presupuesto Funcionamiento operativo de 302001 unidad Técnica de Gestión Vial 1.04.06 | Copia de llave s Presupuesto Funcionamiento operativo de ¿ 04,99 ' Revisión tecni tomotriz obligator Ñ 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial... 1.04, levis visión cnica au au tomotriz obtigatorla Presupuesto Funcionamiento operativo de 5 , H .04.99 j 2,574,000.00 * 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial___ 104 > a Servicio de monitoreo A SEÑALES VERTICALES PARÁ VIAS “Sefialamiento de transito (confeccion e - 04. , .00 [302008 RMARIAS Y CENTROS URBANOS 0000 instalacion] II cesos 306031 — PLAN REGULADOR URBANO 104.98. Servicios profesionales de gestores 62,190,000.00 e _ a ambientales A a] 306032 — PLAN REGULADOR COSTERO 104.99 Servicios profesionales de gestores 172,800,000.00 DN a > ¿ambientales a 302001 " Presupuesto Funcionamiento > operativo de 1.05.01 “Transporte dentro del pais, ¡cualquier medio 150,000.00 ! Unidad Técnica de Gestión Vial a a i Presupuesto Funcionamiento operativo de | 302001 Unidad Técnica de Gestión FO Semcoderede mono 306001 DIRECCION TECNICA 1.05.01 Servicio de peaje nor ” Presupuesto Funcionamiento operativo de, A 60 ; 302001 * ” Unidad Técnica de Gestión Vial ] 1.05.02 — 1.05.02 Viáticos dentro del pais ] o 15/000,000.00 | 306001 — DIRECCION TECNICA 106.07 — Pospedaje dentro del pais funcionarios y 225,000.00 A e a “7... Personas ajenas a la entidad A ; Seguro de vehiculos (monto del: seguro 302001. Presupuesto Funcionamiento operativo de 1:06.01 facturado en marchamo, cuando el vehiculo 43,000,000.00-' Unidad Técnica de Gestión Vial . _ a a _... ha sido exonerado del Impuesto al ruedo) ; Presupuesto Funcionamiento operativo de ana A bas 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial q070d Servicio de catering capacitaciones o 500,000.00 Presupuesto Funcionamiento operativo de Suscripciones a congresos, seminarlos, : a ] 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial 1.07.01 talleres, simposios, cursos, charlas y -3,000,000.00: a - a a Ñ similares o 206001 DIRECCION TECNICA 1.07.01 Cursos virtuales capacitacion 1,000,000.00 | 301001 “Techado Mercado Municipal. 1.08.01 Cambio de cubierta de zinc : 33,245,520.00' MANTENIMIENTO MANUAL DE VÍAS cc. = 302004 CONVENIO MOPT-Municipalidad 1.08.02 — Mantenimiento de caminos y carreteras 22,000,000.00 Microempresas de mantenimiento vial por Estándares Comunitarias, MMEC a _ a ! MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE Z 302044 — RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO 1.08.02 Mantenimieñto de caminos y carreteras 618,198,027.24 SUPERFICIAL, SELLOS ASFALTICOS O BASES 2. SRANULARES a A _ Mantenimiento de puentes, vias ferreas, 302045 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES — 1.08.02 muelles, pistas de aterrizaje y otras vias de 60,000,000.00 A A - comunicacion A Mantenimiento de puentes, vias ferreas, 302055 pe MIENTO Y CONSERVACION DE 1.08.02 muelles, pistas de aterrizaje y otras vias de 25,000,000.00 Ñ A a 2% municacion _ a z MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE Mantenimiento y reparacion dí 302013 CAMINOS EN LASTRE POR la clon de 50,000,000.00 —— ADMINISTRACIÓN e 302014 Vamenimjento Manual de Vias Cuadrilla 1.08,04 Manero y reparacion de plantas — 3,000,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE i 302013 CAMINOS EN LASTRE POR 1.08.05 Mantenimiento y reparaciones automoviles 30,000,000.00 ADMINISTRACIÓN e - nan o ! Mantenimiento y reparacion de OS B Presupuesto Funcionamiento operativo de Mn E ¡ 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial 1.08.03 computo (fisica o conjunto de programas y 300,000.00 A a sus equipos suxillares y otros) 1 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 171
' 302001 Presupuesto Funcionamiento operativo de : - Unidad Técnica de Gestión Vial. Dn 302001 Presupuesto Funcionamiento operativo de u Unidad Técnica de Gestión Vial _ ¡a MATERIALES Y SUMINISTROS Compra de papelería y útiles de oficina pi maquinaria, combustibles y lubricantes, 1,99.05 1.99.99 Deduclble, de poliza de vehiculos Placa para vehiculos (reposicion) ara la UTGVM y la Dirección Técnica, repuestos para la materiales para construcción para atender los distintos proyectos a ser ejecutados tanto por la Dirección Técnica como por la UTGVM según se detalla en el POA. También se presupuestan materiales y suministros para atender el proyecto de dando construcción de Aceras y Rampas 7600 junto con cordones y caños de la ciudad cumplimiento a la ley. Meta Departamento o Proyecto Presupuesto Funcionamiento operativo de Descripción 202001 ” Unidad Técnica de Gestión Vial 2.01. a _ Gasolina, todo octan ale A "Presupuesto Funcionamiento operativo de _ 222222 __ Unidad Técnica de Gestión Vial. EN Sasolna, todo octanale o "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE a k 302013 - CAMINOS EN LASTRE POR 2.01,01 po ca 30,40, tambien para 10,000,000,00 + ADMINISTRACIÓN . loli de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 1] 302013 CAMINOS EN LASTRE POR 2.01.01 Gasolina, todo octanaje 30,000,000.00 ; o ADMINISTRACIÓN. o a A ” MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE - z 302013 CAMINOS EN LASTRE POR 2.0101 Diesel 65,000,000.00' Í ADMINISTRACIÓN . o o a Presupuesto Funcionamiento ) operativo de L 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial 201.02 Agua. oxigenada ON l _ 40 «2004 00 h Presupuesto Funcionamiento operativo de | 302001 — unidad Técnica de Gestión Vial POL ACM - 1550000 Presupuesto Funcionamiento operativo de 30209! _ Unidad Técnica de Gestión Vial____ 2010 Anses cons | Presupuesto Funcionamiento operativo de Crema o pomada par: proteccion personal, de | l , ! | 302001 — Unidad Técnica de Gestión Vial 201.02 rosas, bebe, entre otras _ 544,000.00 ; i Presupuesto Funcionamiento operativo de . sb 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial. 20104 Timtadeescribir o 80000, Presupuesto Funcionamiento operativo de , a 302001 _ Unidad Técnica de Gestión Vial 2.01.04 Tinta de escribir o AR 2,800.00 Presupuesto Funcionamiento operativo de Pintura, acrilica, latex, anticorrosiva, secado A 302001 e Unidad Técnica de Gestión Vial o 2.01.04 rapido, aceite, en spray, entre otras o 309,600.00 Presupuesto Funcionamiento operativo de , di cago Unidad Técnica de Gestión Vial 2.0104 Tonertodo ti po 0 EN a50.00000: Presupuesto Funcionamiento operativo de ] oca Unidad Técnica de Gestión Vial ] 2.01.04 ] Toner todo tipo o o 1,280,000.00 302014 "Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla 2.01,.04 Pintura, acrilica, tatex, anticorrosiva, secado po Municipal o rapido, aceite, en spray, entfe otras IO 1 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 2.01.04 Pintura, acrilica, latex, anticorrosiva, secado a Ñ o rapido, aceite, en spray, entre otras Presupuesto Funcionamiento operativo de _ 39299 Unidad Téenica de Gestión Vial JOA feneente: o q 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla 2.01.99 Resina, compuesta, fotocurada, epoxica, 500,000.00 o Muni pal _ _ polyester, entre otras _ a o 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 2.01.99 Resina, compuesta, fotocurada, epoxica, 75,000.00:| A o DN polyester, entre otras A MS i 306001 DIRECCION. TECNICA 2 02.03 Gastos de comida y/o servicio de restaurante 35,000.00 | | 306001 DIRECCION TECNICA 2 02.03 .:Gastos de comida y/o servicio de restaurante - 45,000.00; 306001 DIRECCION TECNICA 72.02.03 Gastos de comida vo servicio de restaurante 13 a Po Presupuesto Funcionamiento operativo de 0 ATA o 302002 ¡nidad Técnica de Gestión Vil aca! 172 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
| 02 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla - Municipal : Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Municipal MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 302015 SISTEMAS DE DRENAJE EN EL CANTÓN DE | 302042 302042 EE Mantenimiento Y Contrucción de Aceras. = MANTENIMIENTO Y ' CONSERVACION DE 302052 VÍAS PAVIMENTADAS CON SUPERFICIE DE ¡ _ RUEDOENADOQUÍN | 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla ' Municipal 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras ya Presupuesto Funcionamiento operativo de 302001 302014 | 302014 302042 302042 Manten! pr | 502001 . 302014 302001 idad Técnica de Gestión Vial esupuesto Funcionamiento operativo de A Unidad Técnica de Gestión Vial 302001 Presupuesto Funcionamiento operativo de _Unidad Técnica de Gestión Vial - Presupuesto Funcionamiento operativo > de _Unidad Técnica de Gestión Vial " Presupuesto Funcionamiento “operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Municipal Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Municipal Manteni . Municipal lento Y Contrucción de Aceras Presupi namiento operativo ) de Unidad Técnica de Gestión Vial o Presupuesto Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial __ 302001 Presupuesto ) Funcionamiento operativo de Unidad Técnica de Gestión Vial Presupuesto Funcionamiento operativo de ; SOMO _ Unidad Técnica de Gestión Vlal 302014 Mantenimi nto Manual de Vias Cuadrilla 302014 nual de Vias Cuadrilla a Municipal _ 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Municipal 302014 Mantenimiento Manuál de Vias Cuadrilla a Municipal 302014 Mantenimiento Manual 'de Vias Cuadrilla 17 >... Municipal. 302014 Mantenimiento Manual de vias Cuadrilla — Municipal 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla A _Municipal Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla 302014 _Municipal 2. 50 02 Asfalto natural y artificial 2.03.02 Cemento 2.03.02 Pledra quebrada 2.003.002 Alcantarilla de concreto 2.03.02 Cemento 8,400,000.00" 29,600,000.00 32,000,000.00' 2.03.02 Adoquines 50,000,000.00 . Madera, toda clase o tipo (aserrada, trozas, a o 2.03.03 prensada) 10,000;000.00' 2.03.03 Madera, toda clase o tipo (aserrada, trozas, 2,500,000.00 _prensada) 2.03.04 Regleta (protector de picos) 2.03.04 Accesorios para conexion de red Cargador para celular, bateria 2.03.04 2.03.04 Baterla celular recargable MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 2.03.04 Extensiones 2.03.06 Plastico actosdherible Industria (ateo | a 2.03. 06 _Tubos PC - 2.03.99 — Tiza (uso construccion) E 2.03.99 Tiza (uso construccion) — 2.04.01 Regla para dibujo (t, paralela, y otros usos) 204.01 Tabla con prensa — o. - 0401 Cinta metrica a 204 0. Cinta metrica 2. 04 01 “Espuela o o 2.04.0: 01. Alicate de puntas, corriente, ajustable, de ____ presion, para conector y otros a 2.0401 Escuadra para mediciones 100,000.90: ! ] 04.01 : ego decus para mecanica o 500,000.00 | 2.04.01 Brocha todo tipo detamaño ES O, ¿500,000.00 o 2.04.01 - o manual o 600,000.00: 204.01 Mao o _ 690,000.00 174
Í 302014 Mantenimiento Manual de Vlas Cuadrilla 2,04.01 Eslinga miento Manual de Vias Cuadrilla Broca para concreto, de centro, para hierro, 302014 Ñ cipal a _ 20401, metal, biriqui y otros tipos - A, Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla Martillo, de piqueta, de uña, con cabo en [29 mM. . Municipal 2.04. 01 acero inoxidable, de reflejo, entre otr i 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla 2.04.01 — Pala y palines ! a _ Municipal o _ . E o i Martillo, de piqueta, de uña, con cabo en 302092 - Mantenimiento y Contrucción de Aceras - E acero inoxidable, de reflejo, entre otros d | 302042 204.01 Cizalla 125,000.00 |, 302042 Mantenimiento Y Contrucción de. Aceras 2.04.01 Brocha “todo tipo de tamaño $ 200,000.00 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 2.04.01 Alicate de puntas, corriente, ajustable, de 200,000.00 AO o - ____ñpresion, para conector y otros AS | 302042 Mantenimiento M Contrucción. de Aceras. _2.04.01 Escuadra para mediciones 200,000.00 _ 302042 "Mante iento y Contrucción de Aceras 2.04.01 Juego de cubos para mecanica : 302042 Mantenimlento Y Contrucción de Aceras 2.04,01 Mazo 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 2.04.01 Broca para concreto, de centro, para hierro, O Ñ o —_ Metal, biriqui y otros tipos e 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 2.04,01 . Pala y palines o 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 2.04. 01 Cortadora manual 10, 000, ,000. 00 Danone Presupuesto Funcionamiento operativo de A. 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial. o > 204.02 Repuestos para maquinaria pesada 5;,000,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE : 302013 CAMINOS EN LASTRE POR 2.04.02 — Llantas, todo tamaño 5,000,000.00 ADMINISTRACIÓN a MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 302013. «CAMINOS EN LASTRE POR 2.04.02 : Repuestos para maquinaria pesada Lon ADMINISTRACIÓN _. a A Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla 302014 Municipal - 204.02 Repuestos para generadores o -302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrila 2.04.02 Repuestos para maquinaria industrial 3,500,000:00 | Te Municipal. o A z 1 : 2 04, 92 Repuestos para generadores 500,000.00 | 302042 Mantenimiento Y Contrucción: de Aceras 2.04.02 Repuestos para maquinaria Industrial 875,000.00 302001 Presupuesto Funcionamiento operativo de 2.99.01 Cinta adhesiva transparente 600.00 7 Unidad Técnica de Gestión Vial o O esupuesto Funcionamiento operativo de . 1 302001 Unidad Técnica de Gestión Vial 299.01 Cima. adhesiva transparente 1,100.00; Presupuesto Funcionamiento operativo de . s 020 Unidad T écnica de Gesti ón Vial 2.99.01 Cinta adhesiva transparente ] 1,200.00 j Presupuesto Funcionamiento operativo de y 302001 _. Unidad Técnica de Gestión Vial a 2.59.01 Sacagrapa 2,400.00 Presupuesto Funcionamiento operativo de . | 302001 > nidad Técnica de Gestión Vial 29901 Chin a 1,800.00 | Presupuesto Funcionamiento operativo de z ¡ 302001 — unidad Técnica de Gestión Vial A99.01 Chinche 252500 : Presupuesto Funcionamiento operativo de Grapas para engrapadora comercial, industrial, ¡222 od Técnica de Getón Vial 8 estandar a tada l Presúpuesto Funcionamiento operativo de L 302001. Unidad Técnica de Gestión val ] 59.01 Perforadora de escritorio 3,200,00 , Presupuesto Funcionamiento operativo de a _302001 __ Unidad Técnica de Gestión Vial 2.99.01 Tajadores a 3600.00 Presupuesto Funcionamiento operativo de " - | 302002 Unidad Técnica de Gestión Vial 299.01 Cp . A a _ 395000 Presupuesto Funcionamiento operativo de i 302002 — Unidad Técnica de Gestión Via! __ . 299.01 Engrapadora manual A 4,000.00 Presupuesto Funcionamiento o operativo de a 302001 _ Unidad Técnica de Gesti ¡ón Vial 2.99.01 Prensa para sujetar papeles. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
INTERESES Y COMISIONES Se presupuestan recursos para atender los intereses de préstamos según el siguiente detalle: Servicio Código Onigen de Recursos Inversión Intereses Edificios 0301 Nara 74,496,250.00| 3,451,710.78 Vias de Comunicación 030201 AO ona 1,210,075,642.85| 49,915,351.04 vías de Comunicación 0302 A ouaa00O 62,033,858.05| 2,874,278.05 Vias de Comunicación PO A Pour 054:017- | 2,000,000,000.00 | 152,299,398.78 Obras Fluviales y Marítimas 0303 e rsora.3os20980 24,828,000.00 1.160,381.08 Instalaciones 0305 AO 105,000,000.00| 3,859,633.17 instalaciones 0305 Ende 41,477,03246| 1,921,797.68 Otros Proyectos 0306 O OO 453,115,139.25| 20,994,646.18 Otros Fondos e Inversiones 0307 MOS 892,443,705.01| 32,804,812.62 BIENES DURADEROS Total 269,272,009.36 Se presupuestan recursos para equipo mobiliario para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, equipo y mobiliario para la Dirección de Obras. Se presupuestan recursos para Vías de Comunicación terrestre por contrato para proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal según se detalla en el POA. No se incluyen proyectos de Edificios que cumplan lo que establece el artículo 7 de la Ley 6750. Meta Departamento o Proyecto 302010 Compra de Maquinaria y Vehiculos de ¡ 302014 tel o Municipal _ o 302014 Mantenimiento Manual de Vías Cuadrilla L- _Munlcipal __ antenimiento Manual de Vias Cuadrilla - Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla ObjG Descripción Cuantía 5.01.01 Excavadora 150,000,000.00 5.0101 Compresor de aire 900,000.00 : Tr : =— ATAN 1,000,000.00 5.0101 Esmeriladora "302014 e 5.0101 Motosierras ao. Municipal, o - A a 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla 5:.01.01 Taladro electrico Municipal. Z a SO _ Ñ : Mantenimiento Manual de Vias Cuadrilla , 302014 Municipal - 5.0101 l Teclee Ñ i o ] 2,500,000.00 302014 Mantenimiento Manual de Vias Cuadrile— ¿95 01 — compactador de suelo y asfalto 10,000,000,00 z Municipal _ . o E i 302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 5.0101 Fumigadora 302042... Mantenimiento Y Contrucción de Aceras 5.0101 Compactador de suelo y asfalto 302010 COmprade Maquinaria y Vehiculos de s0L02 — Camion, camioneta A AS A í A 302010 Compra de Maquinaria y Vehiculos de -5.01.02 Camion, camioneta L_.——-—Tresporte B MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022
AMORTIZACION No e Se presupuestan recursos para atender amortización de préstamos según el siguiente Coarta 7 detalle: Servicio Código Origen de Recursos Inversión Amortización BANCO NACIONAL-001- Edificios 0301 016-014-30828960 74,496,250.00| — 1,374,446.17 . as BANCO NACIONAL-001- Vias de Comunicación 015-003-30793854 y Banco | 1,210,075,642.85 1,144,516.65 Terrestre 030201 Popular (Op. Por definir) Vías de Comunicación BANCO NACIONAL-001- Terrestre 0302 015-014. 30828060 62,033,858.05| 24,187,618.37 Vias de Comunicación Banco Popular 034-017- Terrestre 0302 024-019-0 2,000,000,000.00| 21,906,620.96 Obras Fluviales y BANCO NACIONAL-001- Marítimas 0303 015-014-30828960 24,828,000.00 458,073.39 BANCO NACIONAL-001- Instalaciones 0305 015-002-30793864 105,000,000.00| — 2,241,512.93 BANCO NACIONAL-001- Instalaciones 0305 015-014-30828960 41,477,032.46 765,245.88 BANCO NACIONAL-001- Otros Proyectos 0308 015 014-20026960 453,115,139.25| 8,359,915.67 Otros Fondos e BANCO NACIONAL-001- Inversiones 0307 015-003-30793854 892,443,705.01| 19,051,658.15 Total 79,489.608.17 CUENTAS ESPECIALES Se presupuestan en sumas sin asignación presupuestaria varias partidas provenientes de distintas leyes que, aunque se presentaron propuestas, al no cumplir los perfiles con la normativa técnica se reservan a efecto de que con la presentación de los diseño: proyectos en modificaciones presupuestarias durante 2022, según el siguiente detalle: 307091 Proyectos por perfilar recursos ley 9156 307095 PROYECTOS POR PERFILAR PLANES DE LOTIFICACION 307097 PROYECTOS COMPENSACION CACAO-BERNABELA 39% PTA s correspondientes, se habiliten los 36,000,000.00 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 12,683,452.97 15,190,604.37 181
Salud Ocupacional | 101025 | 101026 Almacén 47,287,119.87 _37,540,895.58 42,747,119.87 36,210,895.58 4,540,000.00 1,320,000.00 | 101027 Control Presupuestario 24,051,257.09 24,051,257,09 ¿« Auditoría Interna Me: sua MI 04001 | 102001 . Registro de Fondos, deuda y transferencias - TRANSFERENCIAS 53,309,178.19 53,309,178.19 1,049,244,717.80 1,049,243,717.80 1 104002 Registro de Fondos, deuda y transferencias “¿ATENCION DE DEUDA 14,051,631.49 10,030,654.47 4,020,977.02 Sub-Total Programa | I Aseo de Vías Recolección Residuos Sólidos Caminos y Calles Cementerio 205001 _ 207001 Parque y Obras de Ornato_ _ Mercado > : 209004 FILARMONIA MUNICIPAL | 209003 EDUCATIVOS i : 209001 ¿209002 CULTURALES _ DEPORTIVOS 3,816,475,498.53 _3,639,353,521.51 278,226,393.02 948,828,058.37 _ 179,408,429.15 45,444,10775 43,294,802.96 _.61,976,784.29 5,350,000.00 35,882,483.01 .: 140,501,595.92 9.00. PROGRAMA ll - SERVICIOS COMUNALES 255,324,975.17_ 852,152,831.28 177,593,871.06 35,882,483.01 93,112,803.52 24,758,468.32 _ 43,294,802.96 __61,976,784.29 5,350,000,00 152,601,000.00 oa 19,119,778.00 19,600,000,00 020,977.02 5,921,027.09 _ 1,814,558.09 1,085,639.43 20, 500,000.00 210006 210003 210004 SECTORES VULNERABLES | FOMENTO PYMES _ INTERMEDIACION DE EMPLEO OFICINA DE LA MUJER CENTRO CÍVICO PARA LA PAZ 210002 28,820,678,47 36,967,717.26 _17,764,712.93 27,673,678.47 36,417,717.26 17,564,712.93 1,147,000.00 550,000.00 200,000.00, 36,709,409.60 94,751,941.37 36,509,409.50 84,546,941.37 10,205,000,00 200,000.00 10001. CECUDI, 211001 Estacionamientos y Terminal 240,751,542.47 15,036,000.00 ' : 243,016,042.47 3,186,000.00 6,735,500.90 11,850,000.00 215001 - Mejóram.Zona'Marítimo Terrestre 309,189,852.21 172,725,469.44 68,925,000.00 216001 Disposición y trat. de Resíduos Sólidos 500,239,065.34 92,376,233.44 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 97,388,752.95 10,474,078.:9
302042 Mantenimiento Y Contrucción de Aceras MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS.CON SUPERFICIE DE RUEDO EN ASFALTO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS ASFALTICOS O BASES GRANULARES 302044 _129,791,527.32 618,198,027.24 .94,400,000.00 618,198,027.24 302045 302046 DISEÑO DE INFRRAESTRUCT 'URA DE CENTROS URBANOS CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES 60,000,000.00 _5,000,000.00 60,000,000.00 5,000,000.00 * MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PAVIMENTADAS CON — SUPERFICIE DE RUEDO EN ADOQUÍN | 302052. pz MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES 1302055 303002. Atención de Deuda Obras Mal 1304001 — MOVILIDAD URBANA - | _Atención de Deuda Instalaciones. 305002 | 305009 _ ILUMINACION PLAZA DE DEPORTES RIO CAÑAS VIEJO. ILUMINACION PLAZA DE DEPORTES SANTA. BARBARA ILUMINACION PLAZA DE DEPORTES PASO HONDO 305010 [sosors | 306001 ¿306012 | 306031 DIRECCION TECNICA Atención de Deuda Otros >s Proyectos _ PLAN REGULADO! RBANO | 306032 1 307002 PLAN REGULADOR COSTERO: _ COMPRA LOTE EBAIS BOLSON-ORTEGA 1307003 _ Atención de Deuda Otros Foridos e Inversiones _ 307011 Proyecto. de Depuración Y Actualización de Base de Datos 307091 _ Proyectos por perfilar recursos ley 9156 _ 307095 PROYECTOS POR PERFILAR PLANES DE LOTIFICACION 307097 PROYECTOS COMPENSACION CACAO-BERNABELA 3% PTA _ 45,749,027.45 50,000,090.00 . 25,000,000.00 1,608,454.45 49,131,706.02 8,788,189.66 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 66,867,768.73 29,354,561.85. _210,390,000.00 398,800,000.00 18,000,000.00 36,000,000.00 12,683,452.97 15,190,604.37 51,856,470.77 50,000,000.00 _ 25,000,000.00 1,150,381.06 49,131,706.02 5,781,430.84 62,217,768.73 10,994,646.18 210,390,900.00 398,800,000.00 32,804,812.62 45,749,027.45 - 458,073.39 E o 3, 006,758.81 - s.000,0.00 ! . o 25,000,000.00 - _ ai 4,650,000.00 : -] - 0. 835991581 a 18,000,000.00 Ñ - a - 19,051,658.15 - 36,000,000.00 12,683,452.97 | 15,190,604,37 Sub-Total Programa HI TOTALES 4,032,117,243.01 11,811,406,328.25 3,365,089,050.18 10,432,031,855.90 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 523,664,527.32 1,072,986,129.12 79,489,608.16 102,805,888.73 63,874,057.34 203,582,454.51
UTILIZACIÓN DE 10% PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS (ARTÍCULO 83 CÓDIGO MUNICIPAL) ) beuu 317897 * Para cumplir con lo que señala el artículo 83 del código municipal, que específicamente señala: No. 2% o Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que E se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) Le ay gpoto de utilidad para desarrollarlos. ta municipalidad presenta los siguientes proyectos de inversión: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS: Departamento o Proyecto Meta ObjG Descripción Cuantía 201001 : ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 5.0101 Equipo agricola 135,002.00 y 201001 — ASEO Y LIMPIEZA DEV Toon Equipo agree O 2BA1S00 Lao1001. ASEO VUIMPIEZADEVIAS — SOLO1 Equioagricla A 400,000.00. 201001 — ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS GOLOr Equipo agota O 2A7OOO [201001 ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 50102 Caretiladebates 7 e0g00w0 ASEO MPIEZA DE VIAS o 0102 Carretilla de batea. 988,000.00 ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS 5.01,99 Ñ Hornos y 68,584.04 ASEO Y LIMPIEZA DE vas 5.01.99 - Dispensadores de agua y aire . : 73,716.81 | Mecanización del servicio SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Departamento o Proyecto ObjG Descripción Cuantía [202001 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 5.01.02 Camion, camioneta 90,640,000.00 ! _202001 — RECOLECCIONDE RESIDUOS SOLIDOS | 5.01.03— Equipo de radiocomunicacion MA200.00 Mejoramiento del servicio SERVICIO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Meta Departamento o Proyecto ObjG Descripción Cuantia 01 a O DE 5.01.01 Maquina cortadora o 29,721.24 | ao e O DE 5OLO1 Taladraelectrico 6025666 216001 TO DE 5.0101 ] Hidrolavadora (uso industrial) Ñ 3,500,000.00 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 186
] En Y DS ENTO DE 5.01.03 E a PRATAMENTO DE 5010 16001 a E RTAMIENTO DE 5010 ! 00 o rro! o. ] 50130 216008 OOSSO Nro Pe o 5.0199 00. en ” 0 a 019 A Fortalecimiento capacidad instalada del servicio SERVICIO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO: eta Departamento o Proyecta Ob 205001 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 5.01.01 205001 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO o ] 5.0101 | 205001 PARQUE? Y OBRAS DE ORNATO 5.01.07 | a a a A A i 205001 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 5.02.99 Mejoramiento del Servicio Carretilla: de batea Equipo de radiocomunicacion Archivador de gaveta : Silla Escritorio de oficina esquinero, metalico, MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 madera, ejecutivo, computo, entre otros 1 138700 00 Aire acondicionado para oficina 722,000.00 Casero, locker, armario 100,000.00 Tanque capaizabl 155,177.01 Bomba de atomizar, fumigar, etc. 250,000.00 | Extinguidor (oia 370,000.00 Dispensadores de agua ya alre EN 405,000.00 Bomba de extraer agua, con o sin motor 1,457,700.00 Cortadora de e cesped 2,011,404.00. _ Compras e instalacion de idrante 2,500,000.00 Maquina de lavado a presion 14,502,500.00 Construccion, adiciones Y mejoras de rellenos sanitarios. a _ 70.000, 000.00 .00 De pció Equipo agricola 424,778,00 Equipo agricola 470,000.00 Equipo y mobiliario para activi — Ada deportivas 8,225,000.00 Construccion, adiciones y mejoras de areas verdes, jardines, campos de 10,000,000.00 exposicion, ornatos, parques zoologicos 2222222200 187
se e. $ e ¿E FoJO - > 4 TERA CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 2021 13" "9 Ly e en E * Ayamoro MUNICIPALIDAD DESANTA CRUZ CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022 PRESUPUESTO INICIAL GASTOS TOTALES 11,811,406,328.25 ” GASTOS CORRIENTES 10,432,031,355.90 , 1.1 GASTOS DE CONSUMO 3,974,115,786.31 1.1.1 REMUNERACIONES 4,092,307,357.80 1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,484,066,430.31 1.1.1.2 Contribuciones sociales 608,24D,927.49 4.1.2 ADQUISICIÓN DE EJENES Y SERVICIOS 4,891,908,428.52 , 1.2 INTERESES 314,175,237.93 1.2.1 hternos 314,175,237.99 1.22 Beernos - , 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,143,740,831.66 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 928,184,748.64 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 215,556,083.01 1.33 Transferencias corrientes al Sector Externo - "2 GASTOS DECAPITAL 1,072,986,129.12 , 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 209,800,000.00 2.1.1 Edificaciones 50,300,000.00 2.1.2 Vias de comunicación - 2.1.3 Obras urbanísticas - 2.1.4 instalaciones - 2.15 Otras obras 159,500,000.00 , 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 863,186,129,12 2.2.1 Maquinaria y equipo 810,221,629.12 2.2.2 Terrenos 18,000,000.00 2.23 Edificios - 2.2.4 Intangibles 34,964,500.00 2.2.5 Activos de valor - ” 2.3 TRANSFERENCIAS DEGAPITAL . 2.3.1 Transferencias de capíal al Sector Público - 2.3.2 Transferencias de captal al Sector Privado - 2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo - 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 102,805,888.73 , 3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - , 3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES . d 3.3 AMORTIZACIÓN 102,805,888.73 3.3.1 Amortización interna 102,805,888.73 3.3.2 Amortización externa - ” 3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS . 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 203,582,454.51 Preparado por Lic. Mario Moreira Castro Director Financiero MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 188
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSACCIONES SUMAS SIN GASTOS DE CAPITAL FINANCIERAS, _ ASIGNACIÓN i 9.08% TH A 1.72% : 1 GASTOS CORRIENTES 88.32% MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 189
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO Detalle Aseo de vías y | Recolección Cementerios | Estacionam. Seguridad Parques Tratamiento Mercado sitios públicos basura y Terminal Ciudadana de basura 281,953,466.14 | 899,104,717.71 35,882,483.01 | 15,036,000.00 | 305,851,338.53 141,433,364.20 | 511,358,393,81 | 42,663,356.24 1 | Gasto del sérvicio (Primera parte prog. 1) 2 | Ménos: maquíñ. y equipo cargado at servicio, prog. lÍ 22,901,417.85 | 90,754,200,00 0.00 | 11,850,000.00 0.00 | 19,119,778.00| 97,388,752.95 | 19,600,000.00 3 | Más: intereses relacionados : con el servicio (prog. II) 0.00| 11/843,574.21 0.00 0.00 0.00 0.00 | 18,035,185.95| 1,869,349.00 4 | Subtotal (2) 259,052,048.29 | 820,194,091.92 | 35,882,483.01 | 3,186,000.00 | 305,851,338.53 122,313,586.20 | 432,004,826.80 | 24,932.705.24 5 | % gastos de administración (A) 25,905,204,83 | 82,019,409.19| 3,588,248.30 318,600.00 | 30,585,133.85| 12,231.358.62 | 43,200,482.68 2,493,270.52 6 | Egresos de operación del servi- E cio (subtotal + gastos: de admi- . nistración (B) 284,957.253.12 | 902,213,501.11 139,470,731.31 3,504,600.00 | 336,436,472:39 | 134,544,944,82 475,205,309,48 | 27,425,975:76 e de MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - PRESUPUESTO INICIAL 2022 , El Y
MARCO GENERAL 1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2. Panorama institucional: 2.4. Marco jurídico institucional: 3 En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc., que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Ley 71 82 de patentes y reglamentos sobre servicios, cobros y otros. 2.2. Estructura organizacional: 2.2.1. Funciones: ión que autorice el ordenamiento a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposi jurídico. b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.
2.2.2. Organigrama Aprobada modifi cación actual por el Concejo Municipal. Sesión Ordinaria 38-2021, celebrada el día 21 de setiembre del año 2021 NTE Ra Concejos de Distrito Alcaldía Secretaria A Contraloria de Pl Auditoría Municipal Intema Servicios Gestián Jurídica Regursos Relaciones Públicas - Humanos Comunicación y Prensa Tecnología Infomática Planificación s, 8 de septiembre de 2021 z 1 Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de [Gestión Financiera Gestión Desarrollo Gestión Dirección de Bienastar Social y Hacendaria Urbana y Rural Ambiental == Contabilidad Proveeduría UTGYM Parque Tecnológico Ambiental Gestión Social Policía Municipal . ez Plataforma de Obra pública no asorería fic Ti Servicia vial Gestión Cultural y Deportiva Protección Ambiental pa === ii Planificación Promoción de Gestión Tributaria Inspecciones Servicios Urbanos » y Hacienda urbana y control ervi Empleo y Municipal constructivo Ambientales Empresariedad m Control , pra ivo ' Presupuestario institucional! =—1 Servicios Generales MARIO MOREIRA CASTRO (FIRMA)
Diagnóstico institucional: TALEZAS e cuenta con una página WEB con el potencial para brindar uciones integrales a distancia a los ustari .Se cuenta con convenios de conecthidad con Bancos, que ofrecen la posiiitidad de realizar pagos sin necesidad de desplazarse a las instolaciones. Al 30 de septiembre, el porcentaje de gestiones par conectividad era de 12 13 Se cuenta con una base de datos con aftos protocolos de seguridad. 14 Los trámites de permisos de construcción se realizan por el sisterna APC lo que facilita la obtención de la licencia en forma remota. Hasta la fecha se han tramitado 595 solicitudes 1.5. La Municipalidad ha susertto convenio para contratación administrativa a través de SICOP, facilitando el Hujo de información por la WEB. 1.6. Personal calificado, con nivel académico acorde a los requerimientos :mstitucionales. 1.7. Fluja de ingresos propios robusto, el más alto de la Provincia de Guanacaste. 18 ía Municipalidad ha realizado una importante inversión en equipo tecnológico y en persanal calificado para potenciar el uso de Ti 1.9 Se realiza una inversión importante en fiscalización a través de los cuerpos de Polida Municipal e Inspección, que potencialmente pueden coadyuvar con la reducción de la morosidad, controlar la evasión fiscal y evitar la realización de actividades contrarias al ordenamiento juridico. 110 Se cuenta con un robusto equipo de asesoría juridica. 3. DEBILIDADES 3.1. Ausenca de protocolos claros para atender emergencias. 1 3.2 Inexístencia de procedimientos y de Reglamento de Teletrabajo que dificulta el funconamiento de la institución en una situación de emergencia. Ausencia de procedimientos administrativos en algunas áreas, que propicia las decisiones por reacción y desestimula la progr: 3.4. El SEVR! no es aplicado por todos los elementos orgánicos, conforme lo establece la Ley 8292. 3.5 Página WEB desactualizada, que no ofrece suficientes soluciones en linea. 3 6. Sistema de Control interno incipiente, calificado en estado de "NOVATO” según el MODELO DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO diseñado por la Contraloria General de la República 3.-7.Capacidad disminuida para ejecutar los ingresos que se obtienen. 3.8 Lentitud de los altos órganos de decisión en la respuesta frente a las señales de advertencia. 3.9. Convención Colectiva abusiva, que excede los limites establecidos por el marco legal 3.10. Marco regulatorio desactualizado o inexistente 311 El personal carece de adoctinamiento en el Proceso Administrativo (Planificación, Organización, Dirección, integración O Coordinación y control). Esta ausencia o aplicación incorrecta de método provoca costos excesivos. 3.12. inexistencia de un proceso de Evaluación de Desempeño y de un programa de capacitación que que produzca aprendizaje continuo adaptado ados requerimientos instituonales 3.13. La estructura orgánica ha perdido vigencia, urgiendo un proceso de reestructuración que permita la eficaz ejecución de los planes. 3.14. Inexístencia de plan regulador urbano, lo que ocasiona no tener daridad sobre cómo conducir el desarrollo del cantón y advertir las zonas de riesgo y de fragilidad ambiental. 315. Desactualización e mexistencia de planes reguladores costeros 3.16. Urgencia de contar cs stalaciones adecuadas, que incluya dotar de mayor seguridad el área de cajas y tesorel
2. OPORTUNIDADES 2.1 Una extensa zona costera de más de 94 kilómetros de longitud que propicia el desarrollo del cantón, con la posibilidad de mejorar indicadores socio económicas y en consecuencia, mayor ingreso para la Municipalidad 2.2. Santa Cruz cuenta con organizaciones comunales, entre ellas las Asociaciones de Desarrollo integral, que podrían ser alíados importantes en la fiscalización e implementación de estrategias que permitan la reactivación del cantón. 2.3. Posibilidad de, mediante un ordenamiento vial de las Ciudades de Santa Cruz, Tamarindo y otras, implementar estacionómetros, lo que aportaria recursos al Municipio. 2.4 Transferencias de Ley que provee recursos a la Hacienda Municipal. 2.5. Acompañamiento de entes rectores de salud para enfrentar la pandemia por cowid-19 2.6. El desarrollo de la Marina de Flamingo, impulsará el desarrolla de las comunidades del entorno inmediato, y la posibilidad de que se impulsen iniciativas empresariales santacruceñas que provean bienes y servicios. 2.7 Posibilidad de fomentar parques industriales y zonas francas. 2.8 Crédito bancario de bajo costo para proyectos relacionados con infraestructura verde y sostenibilidad ambiental 2 9.La riqueza cultural del cantón, provee la posibilidad de desarrollar PyMES con enfoque en el folkJore, tales como artesanía, danza, música, muebles, etc 3. AMENAZAS 4.1.Adaptación lenta o inexistente de los contribuyentes en eluso de las soluciones que brinda la Municipalidad por la WEB 4.2 Cambios en la Legislación existente en materia presupuestaria que ralentice la operación municipal. 4.3.Zona geográfica de alta actividad sism 4,4. La situación de pandemia ha deteriorado la situación socioeconómica de la población y empresas, reduciendo los ingresos de la Municipalidad e incrementando la morosidad 4.5.Alto porcentaje de la población en línea de pobreza, o por debajo de ésta, situación que dificulta la cobratoriedad de tributos, en gran medida por la falta de acceso a fuentes de empleo. 4.6 Adiosincrasia de gran parte de la población Santacruceña, estimulada históricamente por el asistencialsmo [dientelismo electoral). Como elemento idiosincrático, se considera también la resistencia al cambio de algunos pobladores, que impacta tembién en las directrices y procedimientos que establece la institución. 4.7 Tendencia de gran parte de la población a la evasión fiscal.
4. Marco filosófico institucional: 4.1 Misión: Garantizar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Santa Cruz. 4.2 Visión: Ser el Gobierno Local rector del desarrollo económico y social y garante de la participación ciudadana del Cantón de Santa Cruz. 4.3 Políticas institucionales: 1- Cumpliroportunamente los compromisos financieros adquiridos para el buen desempeño de actividades propias de la Municipalidad. 2. Mantener una finanza municipal responsable con registros contables y financieros confiables y precisos sin alteración de información. 3- Mejoramiento permanente de la gestión municipal para cumplir con su papel de liderazgo en el desarrollo humano local. 4- Fortalecer control interno institucional para mejorar inspección y supervisión de los diferentes departamentos para minimizar el riesgo. 5. Incrementar la comunicación, divulgación y promoción ante la comunidad de los proyectos y el quehacer de la municipalidad. 6- Coordinación permanente con instancias gubernamentales para potenciar recursos públicos en bienestar de los habitantes. 7- Optimizar la infraestructura tecnológica de la institución. 8- Definir métodos o herramientas que permitan establecer condiciones de seguridad óptimas y establecimiento de medidas de Seguridad para manejo de información institucional.
4.4 Plan de Desarrollo Municipal 2021-2030: Mejoramiento continuo de la gestión institucional municipal para cumplir con su papel de liderazgo en el desarrollo humano local. Infraestructura y Conectividad Vial Mejorar el estado de la infraestructura vial del cantón. Agua y calidad medio ambiental Aumentar el nivel de información referente al estado y disponibilidad del recurso hídrico. Culturas y valores Crear las condiciones para la conservación, creación y difusión de las manifestaciones culturales locales. Social y servicios públicos Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana y protección social Empleo y emprendedurismo local Promover la generación de fuentes de empleo local, Ordenamiento territorial Garantizar un desarrollo adecuado de los asentamientos humanos, la gestión integral de los recursos naturales y el desarrollo económico en el cantón de Santa Cruz. Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA l: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANDE DESARROLLO - MUNICIPAL ESTRATÉGICA [HARO : - E e Desarr 1.1. Producir un 1- Depurar al[1 - (fincas E z . Institucional aumento sostenido menos 3,5% de | depuradas)/(cantida E General 17,012,062.21 17,012,062.21 de ingresos y la los registros dejd de fincas , ; disminución de la propiedades registradas en la morosidad de la almacenados en|base de datos cuenta por cobrar la base de datos | municipal) tanto tributaria municipal. 2- (registros con como de otros 2- Garantizar la | información veraz y conceptos actualización de | oportuna)/(cantidad hacendarios, a la 101 | al menos 5% de | de registros la base vez que se 001 | los registros de la | de datos municipal) promueve eficiencia base de datos y calidad en la municipal, con la atención del cliente. finalidad de facilitar información veraz y oportuna en la facturación de tributos y cobros hacendarios. Operativo
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Po "AREA ESTRATÉGICA Desarrollo 1.5. Incrementar la 101002 | Tramitar el 100% 100% de servicios 50 Institucional efidencia y de solicitudes atendidos de forma productividad del que ingresan ala | eficientes y eficaces, recurso humano en Plataforma de todas las áreas de la Servicios y institución y elevar el Operativo digi aral sentido de pertenencia menos un 80% e involucramiento de los de ellas. colaboradores (as) hacía la municipalidad. Licda. Alexandra Aciinistración Gutiérrez Angulo — [9% 41,008,383.14 | 41,008,383.14 Desarrolio 1.1. Producir un Atender el 100% | (Múmero de solicitudes | 37,5 [EEE 5 [ . Lic. Dennis Administración institucional aumento sostenido de de tas gestiones | de trámites recibidas Matarrta Matarrita | Seneral 7,991,555.92 7,991,555.92 ingresos y la que ingresan al de A disminución de la Departamento de | plataforma)/([Número morosidad de la cuenta Rentas de trámites resueltos) por cobrar tanto . formalmente a * Año 2022 >=75% tributaria como de otros | OP9rativo 1101003 | través de la * Año 2023 >=80% conceptos hacendarios, Plataforma de * Año2024 >=85% ala vez que se Servicios, * Año 2025 >=90% promueve eficiencia y produciendo una calidad en la atención del cliente. menor al 90% : , DESARROLLO — | 1.5. Incrementar el Ejecutar el 100% | Politicas 5 ; Msc. Jorge Arturo — [07 ADMINISTRA INSTITUCIONAL | trado de impacto de ta de los acuerdos | Reglamentos, E Alfaro Orías / Licda, | IÓN GENERAL | 414696,716.49 | — 114,696,716.49 MUNICIPAL municipalidad en el dictados por el acuerdos elaborados y E Dixabeth Matarrita desarrollo humano local concejo ejecutados. Y Mendoza del cantón a través de pal, alianzas estratégicas Elaboracion y con otras presentación de municipalidades, Politicas, federaciones, Reglamentos al instituciones, empresas. concejo Operativo | 101004 | municipal que permitan agilizar el accionar de la Municipalidad, atender el 100% de las necesidades que requiera la administración para su optimo funcionamiento.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Desarrollo Institucional 1.5, Incrementar la eficiencia y productividad del recurso humano en todas las áreas de la institución y elevar el sentido de pertenencia e involucramiento de los colaboradores (as) hacia la municipalidad. Operativo 101005 Actualización del acervo documental Lista de remisión bases de datos e inventarios Licda. María Yenory Galagarza Dinarte Administración General 24,331,364.76 24,331,364.76 Desarrollo Institucional 1.9, Mejorar la gestión administrativa de las autoridades municipales Distrito) en la toma de decisiones y su ubicación en el contexto dela municipalidad. Operativo 101006 Atención de 200 procesos judiciales con una efectividad del 100%, con la realización de mas de 1200 documentos entre oficios, resoluciones, dictamenes, en atención al Concejo Municipal y todas las dependencias de la Municipalidad de Santa Cruz, 1- Procesos indicados y realizados por 100, 2- 1200 documentos. Lic. Marcos de Jesús Gutiérrez Rodriguez Administración General 56,205,446.41 56,205,446.41 Desarrollo Institucional 1,1. Producir un aumento sostenido de ingresos y la disminución de la morosidad de la cuenta por cobrar tanto tributaria como de otros conceptos hacendarios, ala vez que se promueve eficiencia y calidad en la atención del cliente. Operativo 101007 Aumento de la base imponible de las propiedades del cantón a través de los mecanismos plasmados en la Ley 7509, en un 2% del total de la base imponible respecto al año anterior. [KSumatoria de bases imponibles año actual)/(Sumatoria de bases imponibles año anterior)-1]"100 Licda. Kimberly Chaves Guido Administración General 54,405,329.39 54,405,329.39
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Desarrollo institucional 1.4, Establecer un proceso de adquisición de bienes y servicios competitivo, oportuno, eficiente y que se adecue a las demandas reales y necesidades de la municipalidad. Mejora 101008 Mantener en buenas condiciones las 17 unidades vehiculares activas que posee la administración general atraves de mantenimientos preventivos y correctivos para su funcionamiento optimo. Cantidad de unidades en buenas condiciones de funcionamiento Desarrollo Institucional 54, Promover la participación ciudadana inclusiva, principalmente de aquellos sectores que se encuentran en vulnerabilidad social, en la toma de decisiones. Mejora 101009 Adquirir sistema de transmisión movil e impulsar a traves de la publicidad proyectos de diversa indole ejectados por esta corporación Municipal Equipo de video streaming adquirido y número de publicaciones en impresos, tos, radiasles y en internet. Licda. Amalia Gutiérrez Matarrita Administración General 80,635,651.29 80,635,651.29 Francisco Mairena Gutiérrez Administración General 13,485,377.00 13,485,377.00 Desarrollo Institucional 4,2, Mantener un control adecuado de los gastos en astricto apego a las normativas internas y externas vigentes, proveyendo a tiempo los informes contables y financieros que permitan a las distintas instancias municipales la aplicación de costos y gastos acorde a la capacidad financiera. Operativo 101010 Elaborar +42 informes anuales de informacion contable y Prespuestaria para la toma de deciciones. 12 INFORMES ANUALES Lic. Luis Bernardo Barrantes Castro Administración General 30,769,032.30 30,769,032.30
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Desarrollo 1.7. Mejorar Garantizar el Números de edificios Institucional permanentemente la mantenimiento en buen estado infraestructura anual de los Operativo | 101011 Licda. Alexandra Administración General 184,130,144.10] — 184,130,144,10 rendimiento laboral y atención a la ciudadanía. Desarrollo 1.7. Mejorar . Brindar el 100% Institucional permanentemente la de limpieza en brindados en un 100% infraestructura los edificios municipal para logras a muni des condi ee óptimas de Operativo | 101012 pa rendimiento laboral y atención ada ciudadanía. Desarrollo 4.2. Dirigir los procesos Implementación | (Suma de porcentajes Institucional de Inaresos. Egresos y e UsP de a a mi ración = la implementación de Financiera Central, 2 =100%- NICSPY(suma de conforme a la estructura NICSP 3 =100% | porcentajes previstos compuesta por las -NICSP 4 de implementación de divisiones orgánicas =100% - NICSP | NICSP)100= 100% CONTABILIDAD, 5 =100% - TESORERÍA, NICSP 9 =100% ADMINISTRACIÓN DE -NICSP 11 HACIENDA (que incluye =100% - NICSP lo tributario) y 12 =100% - CONTROL NICSP 13 PRESUPUESTARIO. >=25% - NICSP a 14 =100% - Mejora 101013 NICSP 16 >=25% - NICSP 17 >=25% - NICSP 18 =100% - NICSP 19 =100% -» NICSP 21 =100% - NICSP 23 =100% - NICSP 24 =100% - NICSP 26 100% - NICSP 28 =100% - NICSP 29 =100% - Licda. Alexandra Administración Gutiérrez Angulo | 9*verl 21,101,500.39 | — 21.101.500,39 Lic. Mario Moreira | Administración Castro General 5,931,333.03 5,931,333.03
PLANIFICACIÓN CL AREA: [ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL NICSP 30 =100% - NICSP 31 =100%- NICSP 33 =100% - NICSP 34 =100% -» NICSP 35 =100% - NICSP 37 =100%- NICSP 39 =100% - NICSP 40 =100% Desarrolla institucional 1.2. Dirigir los procesos de Ingresos, Egresos y Administración Financiera Central, conforme a la estructura compuesta por las divisiones orgánicas CONTABILIDAD, TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA (que incluye ko tibutario) y CONTROL PRESUPUESTARIO. Mejora 101013 Actualización de Manual de Procedimientos Financiero Contable y Políticas internas Manuales 4 dictaminados y aprobados Lic. Mario Moreira Castro Administración General 5,931,333.03 5,931,333.03 Desarrollo Institucional 1.2, Dirigir los procesos Financiera Central, conforme a la estructura compuesta por las divisiones orgánicas CONTABILIDAD, TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA (que incluye: ko ributario) y CONTROL PRESUPUESTARIO. Operativo 101013 Realizar 9 informes mensuales, 2 trimestrales y 2 semestrales, en los que se analicen resultados, posición financiera y riesgo. (número de informes 6 presentados)/(número de informes previstos)-100=100% Lic. Mario Moreira Castro Administración General 5,931,333.03 5,931,333.03 Desarrollo institucional 1,2. Dirigir los procesos de Ingresos, Egresos y Administr n Financiera Central, conforme a la estructura Mejora 101013 resultados de cumplimiento de (número de análisis 6 realizados/(número de análisis previstos)-100=100% Lic. Maria Moreira Castro Administración General 5,931,333.03
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL compuesta por las divisiones orgánicas CONTABILIDAD, TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA (que incluye Jo tributario) y CONTROL PRESUPUESTARIO. metas presupuestarias Desarrollo Institucional 1,3, Integrar en la formulación presupuestaria a los Concejos de Distrito y representantes de la sociedad civil local, para lograr mayor transparencia en las decisiones y una distribución equitativa de los recursos municipales, en consonancia con las políticas de desarrollo dictadas par el Concejo Municipal. Operativo 101014 Lic. William Administración Huertas López General 15,366,487.63 15,366,487.63 Desarrolla Institucional 1.9.1. Capacitar a los regidores y síndicos así de asociaciones de desarrollo, otros, en gestión municipal y procesos de planificación local por medio del área de Planificación. Operativo 101015 1. Desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal. 2. Representración del Concejo Muncipal ante instancias públicas y privadas. 3. Realizar Inpecciones según las disposi Concejo Municipal. 4, Capacitar a los miembros del mes del 1. Realizar sesiones, reuniones en la cual exista participación de los miembros del Concejo Municipal.- 2. Capacitaciones por medio de Mesas de trabajo en incluya el planeamiento de proyetos que mejoren la estabilidad del cantón-. Msc. Maricela Administración Moreno Rodríguez | 901%! 60,893,213.01 60,893,213,01
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Concejo Municipal, líderes comunales de las Asociaciones de Desarrollo en cuanto a los procesos de planificación. Desarrollo Institucional 1,4, Establecer un proceso de ada: ¡ón de bienes y servicios competitivo, oportuno, eficiente y que se adecue a las demandas reales y necesidades de ta municipalidad. Mejora 101016 Ser el departamento lider en el área haciendo uso del sistema de compras públicas (SICOP) como herramienta de eficiencia. Realizar la mayoría de procesos de contratación mediante K ión abreviada o pública, lo anterior bajo la modalidad de entrega según demanda con la finalidad de tener contratos a 4 años y así reducir la cantidad de proceso de contratación directa que se tramitan año a aña. 50 Lic. Keylor Jaén Rosales Administración General 41,974,070.68 41,974,070.68 Desarrollo Institucional 1,5. Incrementar la eficiencia y productividad del recurso humano en todas las áreas de la institución y elevar el sentido de pertenencia e involucramiento de los colaboradores (as) hacia la municipalidad. Mejora 101017 Actualizacion y elaboracion de Manual de Organización y Funcionamiento, Manual Decriptivo de puesto, Plan de capacitacion, Evaluacion del desempeño. Indicadores de Cumplimiento: Actividades de Mejoras Ejecutadas/Actividades Programadas"100 50 icda. Yencie Patricia Duarte Ramírez Administración General 37,110,407.60 37,110,407.60
MUNICIPAL. ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Desarrollo institucional 4.9, Mejorar la gestión administrativa de las autoridades municipales (Alcaldía, Concejo y Concejos de en la toma de ubicación en el contexto de la municipalidad. Operativo 101018 Realización de 52 sesione ordinarias y 30 sesiones extraordinarias para el año 2021. Elaboración de 82 actas. Notificación y comunicado de 2000 los acuerdos dictados por el solicitadas a la Municipalidad. Labores administrativas y de archivo del Departamento. Atención a usuarios internos y externos. Respuesta a 200 solicitudes de información y certificaciones de Procuraduria General de la Republica, Contraloría General de la Anticorrupción. Cumplimiento de las demás funciones que se ordenen el Concejo Municipal. (Núrnero de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas) Yorjani Rosales Contreras *100 Administración General 37,655,623.99 37.655,623.99
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ESTRATÉGIC. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Desarrollo Institucional 1.5, Incrementar la eficiencia y productividad del recurso humano en todas las áreas de la institución y elevar el sentido de pertenencia e involucramiento de los colaboradores (as) hacia la municipalidad. Operativo 101019 GARANTIZAR EN UN 100% EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. Numero de Edil Municipales Resguardados/ Total de edificios municipales * 100 los Licda. Alexandra Gutiérrez Angulo Admiristración General 158,205,347.19 4 58,205,347.19 Desarrollo Institucional 1.7.4. Evaluar la efectividad de los para mejorarlos o sustituidos y ampliar la capacidad instalada de la red. Mejora 101020 implementar plataformas tecnologicas que faciliten el al contribuyente la realización de tramites y pagos. Plataformas de tramites y app de pagos en linea implementadas. Ing. Manrique Solórzano Zapata Administración General 76,730,335.91 76,730,335.91 Desarrollo Institucional 1,7,1. Evaluar la efectividad de los sistemas actuales de por la municipalidad para mejorarios o sustituidos y ampliar la capacidad instalada de la red. Mejora 101020 Implemetar un firewall que permita la protección de la red institucional, ante ataque cibemeticos. Y un servidor de contingencia para el sistema datos, Firewall y servidor de contigencia para sistema decsis implementado. ng. Manrique Solórzano Zapata Adminisvadión de Inversiones Propias 76,730,335.91 76,730,335.91
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DESARROLLO 4.2.2. Administrar el Elaborar Estados | Número de Estados de 50 INSTITUCIONAL | flujo de efectivo, tanto de Tesorería y Tesorería y auxiliares MUNICIPAL de ingresos como sus repectivos elaborados egresos, ejerciendo los auxiliaries diariamente controles sobre los diriamente recursos financieras de durante la una manera eficiente y ejecucion del responsable, Operativo | 101021 | plan estrategico, procurando cumplir con con el fin de los compromisos de la mejorar la toma Municipalidad en apego de decisiones al bloque de legalidad y referente al la normativa técnica. efectivo municipal Lic, Alberto 01 Obando Obando — | AQMINISTRACIÓN | 78397,503.86 | 78,397,503.86 Desarrol! 1.1. Producir un 1. Reducir el 1. (Pendiente de cobro | 50 Institucional aumento sostenido de pendiente de al primero de enero de ingresos y la cobro de las cada año/Pendiente de disminución de la cuentas por cobro a la fecha) -1] morosidad de la cuenta cobrar tributarias | >=3%. 2. por cobrar tanto y hacendarias en | Notificaciones tributaria como de atros un 3% anual. 2. efectivas/1800, conceptos hacendanos, Realizay 1800 ala vez que se notificaciones promueve eficiencia y calidad en la atención Operativo | 101022 del cliente, Licda. Gloriela Agministración Peña Zúñiga General 38,056,587.19| 38,056,587.19 electranicos o llamadas telefonicas.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA AREA 5 ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Desarrollo Institucional 1.5, Incrementar la eficiencia y productividad del recurso humano en todas las áreas de la institución y elevar el sentida de pertenencia e involucramiento de los colaboradores (as) hacia la municipalidad. Operativo 101023 Atender el 100% de la flotila municipal Porcentaje de 50 necesidades de mantenimiento de la flotilla vehicular atendida Licda, Alexandra Gutiérrez Angulo Administración General 4,877,540.77 4,877,540.77 Desarrollo Institucional 1.5. Incrementar la eficiencia y productividad del recurso humano en todas las áreas de la institución y elevar el sentido de pertenencia e involucramiento de los colaboradores (as) hacia la municipalidad. Mejora 101025 Reducir el Índice de Accidentabilidad/ Incapacidades presente en el Personal de la Municipalidad de Santa Cruz, con la finalidad de bajarlos Registros de Siniestratidad y por enda el pago en la Póliza de Riesgos del Trabajo! Ieapacidades como tal. Índice de Facuencia de 50 Accidentes=N" de Accidentes/N* Horas Trabajadas x 100 Ing. Oscar Guido Baltodano Administración General 23,643,559.94 23,643,559.94 Desarrollo Institucional 1.2. Mantener un control adecuado de los gastos en estricto apego a las normativas internas y externas vigentes, proveyendo a tiempo los informas contables y financieros que permitan a las distintas instancias municipales la aplicación de costos y gastos acorde a la capacidad financiera, Operativo 101026 Cumplimiento del 100% de implementacion de la NICSP 122 Y 25 % de la NICSP 17 % cumplimiento de la 50 NICSP/ cumplimiento de las NICSP propuesto X 100 Lic. Minor Arguedas Contreras Administración General 18,770,447.79 18,770,447.79
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Desarrollo Institucional 4.2.3, Ejercer el contral sobre el Presupuesto Municipal de conformidad con los principios que señala el artículo 5 de la Ley 8131 y las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PUBLICO N-1-2012- DC-DFOE Operativo 101027 Elaboración de 12 informes mensuales sobre ej proceso de ejecución presupuestaria, que contenga recomendaciones sobre la rectificación de procedimientos y tareas en caso de que sea necesario para mejorar la razonabilidad de la información presupuestaria. INFORMES - REALIZADOS / 12 * 100 50 Desarrollo Institucional 3.9.2. Contribuir al alcance de los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y alas prácticas sanas. Mejora 102001 -Realizar 4 estudios de auditoria o de estudios especiales a discreción de la í Interna Contraloria Genaral de la República o del seguimiento general a las disposiciones de la Contraloria General de la República y a las recomendaciones de Auditoría Interna. - Brindar $ sesor: o advertencias a Jos jerarcas y titulares subordinados en N? de estudios o asesorías realizadas / N”, De estudios o asesorias programadas * 100 Lic. David Ramos Briceño Administración Genaral 12,025,628.55 12,025,628.55 Licda. Blanca Iris Mara Jiménez Auditoria Interna 26,654,589.10 26,654,589.10
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL AREA ESTRATÉGICA materia de su competencia. Lic. Mario Moreira — | Registro de deuda, Desarrollo Modemizar la estructura Atención anual Número de 50 Castro Jondos y aporles | 524 622.358.900 | 524,622,358.90 Institucional administrativa de la de transferencias | Transferencia municipalidad utilizando corrientes y de atendidas eficiente y capítal en un racionalmente los 100% recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que fomente | Operativo (104001 una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la ciudadanía en la toma de acciones. Lic. Mario Moreira — | Registro de deuda, Desarrollo Modemizar la estructura Atención anual Número de atenciones 18 Castro fondos y aportes 7,025,815.74 7,025,815,74 Institucional administrativa de fa del 100%de de deuda realizados municipalidad utilizando amortización e eficiente y intereses del racionalmente los préstamo por recursos de la hacienda edificio y otras pública con una visión a inversiones en largo plazo que fomente administrativas una cultura organizacional, solidaria einclusiva que propicie la participación de la ciudadanía en latoma | Operativo | 104002 de acciones.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL ESTRATÉGICA TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% Metas de 67% Objetivos 50% 50% Operativos 33 Metas formuladas para el programa 22
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA Il: SERVICIOS COMUNITARIOS MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Servicios comunitarios PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | , PLANIFICACIÓN OPERATIVA ¿PLAN DE "DESARROLLO MUNICIPAL 42 AREA y ESTRATÉGICA WN) A 4,1. Manejar rindar un Indicador integralmente servicio porcentual Arauz Bran LIMPIEZA DE semanal de — |anual= 3 VÍAS Aseo y (sumatoria de Ñ ala legistación limpieza de metros ambiental vías a 86 467 | lineales vigente y metros atendidos directrices lineales de semanalment emitidas por la cordón y caño | e) * 100 /(86 Municipalidad. del Distrito 467 * 52). Primero de Santa Cruz. ; 4.1. Manejar Operativo | 202 | Recolectar Indicador 30 integralmente 001 | dentro del porcentual los residuos cantón un anual = los, acorde total de 20000 | (toneladas de Social y Servicios | ala legislación toneladas de | residuos Públicos ambiental residuos sólidos vigente y sólidos para recolectados directrices el periodo anualmente) * emitidas por la 2022. 100 / 20000. Municipalidad. 139,113,196.51 139,113,196.51 Biol. William 02 RECOLECCIÓN Arauz Bran DE RESIDUOS 142,324,208.76 332,089,820.43 4 SÓLIDOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Social y Servicios 4.1. Manejar integralmente los residuos sólidos, acorde a la legislación ambiental vigente y directrices emitidas por la Municipalidad. Mejora Mantener en buenas condiclones las 12 unidades vehiculares que posee el servicio de Recolección departament o de Gestión Ambiental, atraves de mantenimie ntos preventivos y correctivos para su funcionamie nto optimo, Cantidad de |1 unidades en buenas con de funcionamien to PLANIFICACIÓN OPERATIVA lol. William Arauz Bran 02 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 237,207,014.59 237,207,014.59 Infraestructura y Conectividad Vial 6.1. Gestionar un programa de mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón.COO28 Operativo Mantenimie nto anual de 200km de caminos del canton (operativo) KM 0,5 alcanzados/ KM programados *100 Agua y calidad medio ambiental 7.1. Lograr el fortalecimiento Operativo 2040 Normalizaci ón de 2000 contratos de arrendamien Números de ¡100 contratos o normalizados 12000 * 100 Ing. Didier Monge Jimenénes 03 Mantenimiento de caminos y calles 89,704,214.58 89,704,214.58 Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cruz 04 Cementerios 17,941,241.51 17,941,241.51
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ESTRATÉGIC. tos de contribuir a la parcelas consolidación incluyendo normalizació públicos n de deudas estratégicos de atrasadas beneficio para del la población del cementerio cantón,CO029 de Santa Cruz 4.2. Establece | Operativo | 2050 | Brindar 312 | Indicador 50 50 05 run programa 01 servicios al | porcentual Arauz Bran MANTENIMIENTO 70,250,797.96 70,250,797.96 de protección Parque anual = (Meta DE PARQUES Y ambiental que Bernabela ejecutada) * OBRAS DE responda a los Ramos que | 100 / (Meta ORNATO intereses de las consisten en | programada). comunidades la limpieza del cantón de las áreas dando prioridad verdes, a la protección pollos y de los mantos obra gris aculferos que diariamente suministran de lunes a agua potable. sábados; 156 podas de plantas durante la estación lluviosa diariamente y 156 riegos de zonas verdes durante la estación seca diariamente. a TO Y e Tamarindo Agua y Calidad Medio Ambiental
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA cubrir 6000 m2 de Parque y Ornato semanalme nte. EMPLEO Y EMPRENDEDUR ISMO LOCAL 3.1. Promover, fortalecer e integrar la actividad turística, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la municipalidad. Mejora 2070 01 Reducir la % de cartera de morosidad morosidad | reducida del mercado municiapla el un 30% 50 Y BA] Lic. José Antonio Cordero Díaz 07 MERCADOS Y PLAZAS DE FERIA 22,722,053.87 22,722,053.87 Cultura y Valores 5.5. Dotar a los habitantes de edificaciones y espacios que permitan la producción, promoción y divulgación de diferentes manifestacione $ culturales. Operativo 2090 Realizar 10 | Actividades actividades ; Realizadas / culturales a | 10*100 nivel Cantonal para el 2021 _ Msc. Jorge Arturo Alfaro Orias 09 Educativos, culturales y deportivos Culturales 15,494,196.07 15,494,196,07
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 5.3. Brindar las | Operativo | 2090 | Apoyar a 50 | Niños condiciones 01 niños en Alcanzados/ óptimas para el proceso Niños acceso a una educativo Programados educación que se * 100 integral de encuentren calidad en el en extrema cantón que pobresa Cultura y Valores | provea de mayores Msc. Jorge 09 Educativos, Educativos Arturo Alfaro | culturales y 15,494,196.07 15,494,196.07 Orias deportivos informativas, académicas, tecnalógicas y asistenciales a los habitantes en general. 5,4, Mejorar la | Operativo | 2090 | Realizar 10 calidad de vida 02 actividades a través del recreativas | 10*100 impulso de la y deportivas recreación y el con el fin de deporte. orientar los la Msc. Jorge 09 Educativos, Deportivos Él Arturo Alfaro | culturales y 2,675,000.00 2,675,000.00 Orias deportivos Cultura y Valores recursos destinados en el 5,4. Mejorar la | Operativo | 2090 Número de calidad de vida 04 conciertos y a través del artisticas presentacion impulso de la musicales es realizadas recreación y el en el cantón | / 52 *100 deporte. de Santa Cruz, tradicionales de cada comunidad. Miguel 09 Educativos, FILARMON Marchena culturales y lA 21,647,401.48 21,647,401,48 Hernández depa! MUNICIPA L Cultura y Valores
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 5.8. Reducir el | Operativo | 2100 | Brindar +05, niños de | 50 Licda. Karla 10 SERVICIOS CECUDI nivel de 01 cuido, los CECUDIS A Vanessa SOCIALES Centro 120,375,771.24 120,375,771.24 pobreza a alimentación | de Santa ados AOS Bustos COMPLEMENTARI | Cívico través de la y Cruz Sequeira os generación de estimulacion | Guanacaste » j programas a asistenciales aproximada Social y Servicios | que beneficien mente 105 alos sectores niños, en más vulnerabilida vulnerables del d social, en cantón, edades desde el nacimiento hasta los 6 años. 5.5. Dotar alos | Operativo | 2100 | Brindar a Número de 1 habitantes de 02 4000 personas edificaciones y personas de | alcanzadas / espacios que nuestro número de permitan la cantón, personas producción, espacios en | programadas promoción y buenas * 100 divulgación de condiciones diferentes para en manifestacione coordinació s culturales. n con otras instituacione s realizar actividades que prevengan la violencia. 10 SERVICIOS Centro SOCIALES Cívico para 47,375,970.69 47,375,970.69 COMPLEMENTARI | la Paz OS Social y Servicios Públicos 28
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Empleo y Emprendedurism o Local 3.1. Promover, fortalecer e Integrar la actividad turística, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la municipalidad. Operativo 2100 03 Desarrollar programa de capacitacion tecnica a emprendedo ras de zonas rurales sin acceso internet, recursos economicos y baja escolaridad, que sirva de insumo a su actividad productiva. PLANIFICACIÓN OPERATIVA Desarrollo de | 50 5 talleres de capacitación tecnicas a 30 Emprendedor as del cantón. Empleo y Emprendedurism o Local 3.1. Promover, fortalecer e integrar la actividad turística, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la municipalidad. Operativo 2100 Desarrollar Ferias itinerantes turisticas y Artesanales en las Comunidad es, de Brasilito, Matapalo, Cartagena, Marbella, Licda. Shirley Molina Santana 10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARI os Fomento Pymes 3,696,771.73 3,696,771,73 Crear 80 espacios para al menos a 150 Emprendedor es del Canton de Santa Cruz en diferentes comunidades Licda. Shirley Molina Santana 10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARI OS Fomento Pymes 1,478,708,69 5,914,834.76
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA” Empleo y Emprendedurism o Local 3.1. Promover, fortalecer e integrar la actividad turística, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la municipalidad. Operativo 2100 03 Brindar atencion y seguimiento aa usuarios de la Oficina. Seguimiento y capacitación al 100 % de usuarios de Licda. Shiney Molina Santana 10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARI Os Fomento Pymes 3,696,771.73 3,696,771.73 Empleo y Emprendedurism o Local 3.1. Promover, fortalecer e integrar la actividad tur el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la municipalidad. Operativo 2100 Insentivar la creacion de huertas comunitaria $ como parte de la reactivación economica del Canton en las comunidade s de, El Socorro, La Florida, Chirco, Santa Barbara, Ortega. Creacion de 5 huertas comunitarias que se beneficien al menos 150 familias de las comunidades 40 MH Licda. Shirley A Molina Santana 10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTAR] OS Fomento Pymes 2,957,417.38 4,436,126,07 30
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A PLANIFICACIÓN OPERATIVA EMPLEO Y 3,1. Promover, | Operativo | 2100 | Desarrollo Programa 50 EMPRENDEDUR | fortalecer e 03 de un televisivo que ISMO LOCAL integrar la programa promociona ividad de al menos a ica, el promocion 120 desarrollo de de emprendedor pequeñas y emprendedo | es anuales a medianas res del travez de empresas y la Canton de — | Entrevistas capacitación Santa Cruz. técnica en el "Santa Cruz cantón con s| Podemos" regulación y apoyo efectivo de la municipalidad. EMPLEO Y 3.3. Promover | Mejora 2100 | Realizar 2 Realizar 2 50 50 EMPRENDEDUR | la generación 04 Ferias de ferias de ISMO LOCAL de fuentes de empleo, empleo al trabajo en el Gestionar y | año donde cantón y dar asistiran ampliar las seguimiento | minimo oportunidades a o 10 | 160personas para potenciar proyectos en busca de las Comunalesc | empleo , capacidades on PRONAE | gestionar del recurso y como minimo hurnano. Municipalida | 10 proyectos d, comunalesal Gestionar año se minimo 10 | beneficiaran Capacitacio | con empleo nes 88 personas Tecnicas co subsidio para economico, oferentes de | recibiendo empleo, para el con canton como Empleate y | minimo 38 Licda. Shirley | 10 SERVICIOS Fomento Molina SOCIALES Pymes 3,696,771.73 3,696,771.73 Santana COMPLEMENTARI os Allan 10 SERVICIOS Intermediac Carmona SOCIALES ión de 8,882,356.46 8,882,356.46 Ortega COMPLEMENTARI | Empleo os 31
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA otros Registrar en base de datos el perfil laboral de 500 personas oferentes y 70 posibilidade s como minimo demanda de empleo, realizar 33 giras de prospeccion laboral a diferentes emresas e instituciones , Coordinar orientacion en tamas de inserción labotral a 180 personas como minimo, Apoyar a 25 personas con fines de crecimiento empresarial enlasando apoyo con otras entidades, colones, captar minimo 12 cursos tecnicos al año, registrar 500 personas oferentes de empleo em base de datos refiendo a opciones de empleo 254 que cumplan requisitos con las empresas, Registrar 100 empresas e instituciones con opciones de trabajo, Dar orientacion o charlas de insercion de trabajo a 15 grupos de 12 personas , al año, Referir a 25 personas que cumplan requisitos en area de crecimiento empresarial.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 5.7. Ampliar las | Operativo | 2100 | Garantizar | numero de [50 $ SY Licda. 10 SERVICIOS OFICINA posibilidades 05 un mujereres : [ Griselda SOCIALES DE LA 4,588,676.20 4,588,676.20 de inclusión del seguimiento | atendidas, El EN García COMPLEMENTARI | MUJER tema de género del 100% de | con Briceño OS en el quehacer mujeres que ¡ seguimienta, ? institucional, son reuniones de municipal, atendidas, — | trabajo de organizacional referidas , equipos en y comunal que que participa permita un la OFIM. mejor empoderamient ono solo de los - funcionarios equipos de sino también de trabajo a los ciudadanos. nivel local regional y nacional. 5.7. Ampliar las | Operativo | 2100 | CONVIVIO | Número de 50 posibilidades 05 Y mujeres de inclusión del PARTICIPA | participantes, tema de género CION CON | numero de en el quehacer 100 convivios O institucional, MUJERES | actividades al, EN LA realizadas Social y Servicios | organizacional CONMEMO Publicas y comunal que RACION DE permita un FECHAS mejor ALUSIVAS empoderamient ALOS o no solo de los DERECHO funcionarios SDELA sino también de MUJER. los ciudadanos. 5,7. Ampliar las | Operativo [2100 | desarrollar | numero de 50 posibilidades 05 minimo talleres de inclusión del cinco desarrollados terna de género talleres de en el quehacer genero, icda. 10 SERVICIOS OFICINA >| Griselda SOCIALES DELA 4,588,676.20 4,588,576.20 A Garcia COMPLEMENTARI | MUJER 18] Briceño OS E Coda. 10 SERVICIOS OFIMU Griselda SOCIALES 4,588,676.20 4,588,676.20 García COMPLEMENTARI . == Briceño OS pen 2 Social y Servicios Públicos = %
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA institucional, municipal, organizacional y comunal que permita un mejor empoderamient ono solo de los funcionarios sino también de los ciudadanos. prevención de ta violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar y temas relacionado s anivel comunitario e institucional. Social y Servicios Públicos 5.7. Ampliar las posibilidades de inclusión del tema de género en el quehacer institucional, municipal, organizacional y comunal que permita un mejor empoderamient o no solo de los funcionarios sino también de los ciudadanos. Operativo 2100 05 Desarrollar dos agendas de mujeres en dos comunidade s del cantón de Santa Cnuz, para la incorporacio n del enfoque de genero. Numero de mujeres participantes y numero de actividades desarrollados en las Agendas Locales. 50 Licda. Griselda García a Briceño 40 SERVICIOS OFIMU SOCIALES 4,588,676.20 4,588,676.20 COMPLEMENTARI Ñ os 5.8. Reducir el nivel de pobreza a través de la generación de programas asistenciales que beneficien alos sectores más Operativo 2100 06 Realizar 300 estudios socio económicos ala población del cantón de Santa Cruz que se encuentra Cantidad de personas y grupos atendidos 150 150 Licda. Andrea Gutiérrez Meza 10 SERVICIOS Sectores SOCIALES Vulnerables 14,410,339.23 14,410,339.23 COMPLEMENTARI os
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA vulnerables del cantón. en riesgo social o en Vulnerabilid ad. Empleo y Emprendedurism o Local 3.1. Promover, | Mejora 2110 fortalecer e 01 integrar la actividad turística, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la capacitación técnica en el cantón con regulación y apoyo efectivo de la municipalidad. Ampliar los servicios de transporte de pasajeros a distintos destinos del cantón en un 20% % de Lic, José Antonio ampliados Cordero Diaz Ordenamiento Tel i 1.1. Producir un j Operativo | 2150 aumento 01 sostenido de ingresos y la disminución de la morosidad de la cuenta por cobrar tanto tributaria como de otros conceptos hacendarios, a la vez que se promueve eficiencia y calidad en la atención del cliente. 1- Lograr mediante coordinació neon la Oficina de Valoración, un aumento de ingresos mínima anual de 5%, por concepto de canon a través de la realización de avalúos. 2- Depurar un 15% de los registros 11 ESTACIONAMIEN TOS Y TERMINALES 7,518,000.00 7,518,000.00 1- (Ingresos | 50 E Lic. Giancarlo año Ñ A Hernández actual)/(Ingre B Cabalceta sos año anterior) 2- (registros depurados)/(r egistros de concesiones existentes) 3 - (Número itudes de trámites recibidas de plataforma) ( Número de trámites resueltos) 15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 154,594,926.10 154,594,926.10
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA de la cartera de expedientes de Zona Marítimo Terrestre. 3- Atender el 100% de las gestiones que ingresan al Departamen to de ZMT formalmente através de la Plataforma de Servicios, produciendo una efectividad no menor al 60% Agua y Calidad Medio Ambiental 4.2. Establece run programa de protección ambiental que responda a bos intereses de las comunidades del cantón dando prioridad ala protección de los mantos acuíferos que suministran agua potable. Mejora 2160 01 Conformar la Brigada forestal del Parque Tecnológico Ambiental. Brigada forestal del Parque Tecnológico Ambiental conformada. 50 Arauz Bran 16 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO 125,059,766.34 125,059,766.34 DE RESIDUOS SÓLIDOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Biol. William | 16 DISPOSICIÓN Arauz Bran Y TRATAMIENTO 75,035,859.80 175,083,672.87 : DE RESIDUOS SÓLIDOS 4,1, Manejar Operativo | 2160 | Brindar un Indicador 30 integralmente 01 servicio de | porcentual los residuos disposición | anual = sólidos, acorde y (Números de ala legislación tratamiento | toneladas ambiental final a dispuestas y vigente y 48500 tratadas en el directrices toneladas RSM del anuales de |PTA)* 100/ Municipalidad, residuos (48500 sólidos, toneladas). Social y Servicios Públicos Fortalecer la seguridad ciudadana, comunitaria y Atención de socio-ambiental 2220 Servicios del cantón que | Operativo 01 Públicos 6 contribuyan al durante el bienestar año 2020 en integral de las y las Vias de | Numero de los Comunición | meses santacruceños. Publicas atendidos 5.2. Fortalecer | Operativo | 2230 | Velar porla [0 50 la seguridad 01 seguridad ciudadana, ciudadana comunitari en socio-ambiental coordianció del cantón que n con otras contribuya al entidades bienestar p les y integral de las y gubernamen los tales santacruceños. realizando operativos en conjunto. Así como el control comercial para Ing Didier 22 Seguridad Vial Monge 720,000.00 720,000.00 Jimenéz Social y Servicios Públicos Arleth Díaz 23 SEGURIDAD Y Peña VIGILANCIA EN LA 151,088,024.25 151,088,024.25 COMUNIDAD 37
PLANIFICACIÓN TÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA : recaudación es tributarias. ( se establecen 50 operativos anuales) 4.2. Establece | Operativa | 2250 | Atender 50 | Indicador run programa 01 denuncias porcentual de protección ambientales | anual = ambiental que . (cantidad de responda a los denuncias intereses de las atendidas/50) Agua y Calidad comunidades *100 Medio Ambiental | del cantón dando prioridad ala protección de los mantos acuíferos que surninistran agua potable. 4,3. Establecer | Mejora 2250 | Actualizar la | Datos un programa de 01 medición de | actualizados protección la cantidad | de emisi ambiental que de del cantón de responda a los emisiones Santa Cruz intereses de las de Gases comunidades de Efecto Medio Ambiental | del cantón Invernadero dando prioridad del Cantón ala protección de Santa de los mantos Cruz aculferos que suministran agua potable, 25 PROTECCIÓN Arauz Bran AMBIENTAL 17,401,903.59 17,401,903.59 25 PROTECCIÓN Arauz Bran AMBIENTAL - 34,803,807.17
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Agua y Calidad Medio Ambiental 4,3, Establecer un programa de protección ambiental que responda a los intereses de las comunidades del cantón dando prioridad ala protección de las mantos acuíferos que suministran agua potable. Mejora Equipar 5 brigadas forestales para la atención de incendios forestales en el cantón de Santa Cruz, 5 Brigadas forestales equipadas 50 PLANIFICACIÓN OPERATIVA Arauz Bran 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL 17,401,903.59 17,401,903.59 Agua y Calidad Medio Ambiental 4.2. Establece run programa de protección ambiental que responda a los intereses de las comunidades del cantón dando prioridad ala protección de los mantos acuíferos que suministran agua potable. Operativo 2250 01 Brindar al menos una charla de educación ambiental en los 9 distritos del cantón de Santa Cruz (Charlas/9)*1 00 Biol. William Arauz Bran 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL 17,401,903.59 17,401,903.59 Medio Ambiental 4,2. Establece run programa de protección ambiental que responda a los intereses de las comunidades del cantón dando prioridad ala protección de las mantos Operativo 2250 01 Reforestar el distrito primero de Santa Cruz con un total de 1000 árboles (Cantidad de árboles plantados y/o entregados/1 000)*100 Biol. William Arauz Bran 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL 34,803,807.17
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA acuíferos que suministran agua potable. Agua y Calidad Medio Ambiental 4.2. Establece run programa de protección ambienta! que responda a los intereses de las comunidades del cantón dando prioridad ala protección de los mantos aculferos que su tran agua potable. Operativo 2250 01 Realizar campañas de limpieza de cauces de ríos y/o quebradas y botaderos clandestinos en los 9 distritos del cantón (Campañas al Biol. William | 25 PROTECCIÓN de limpieza Arauz Bran AMBIENTAL 10,441,142.15 realizadas por distrito/9)*100 24,362,665.02 Medio Ambiental 4.2. Establece run programa de protección ambiental que responda a los intereses de las comunidades del cantón dando prioridad ala protección de los mantos acuíferos que suministran agua potable. Operativo 2250 01 técnico ambiental para disminuir los impactos a los elementos ambientales del cantón de Santa Cruz. Elaborar 50 criterios técnicos. 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL 17,401,903.59 (Criterios técnicos ambientales Arauz Bran 17,401,903.59
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Agua y Calidad Medio Ambiental 4.3. Establecer un programa de protección ambiental que responda a los intereses de las comunidades del cantón dando prioridad ala protección de los mantos acuíferos que suministran agua potable. Operativa 2250 01 Realizar una Feria Ambiental para celebrar el Día Mundial del ambiente en Junio 2022 1 Feria ejecutada Biol. William Arauz Bran 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL 34,803,807.17 4:1. Manejar integralmente los residuos sólidos, acorde ala legislación ambiental vigente y directrices Municipalidad. Operativo Procesar y r un total de 600 toneladas de residuos valorizables (3% de residuos ordinarios recolectado Ss). Indicador porcentual anual = (toneladas de valorizables procesados y comercializad os anualmente) * 100 / (600). 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL 10,441,142.15 Ordenamiento Territorial 3.2, Desarrollar las competencias municipales de la Zona Marítimo Terrestre y Catastro a través de la implementación de Planes integrales, normativas Operativo 2260 Generar capas en el proceso del SIG, lo cua! permite conformar un Sistema de Información Organizacio nal Organizacio nal (SIGor) Conformació n de capas temáticas para un mínimo de 10 Áreas, en los diferentes visores de SIG internos como esxlernos. BS Sancho Perlaza 26 DESARROLLO URBANO 27,355,789.90 24,362,665.02 27,355,789,90
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA claras, tecnología y sistemas eficientes, Temático, con el cual se logre desarrollar y gestionar áreas competivias y vinculates a nivel interno de la Municipalida d como con otras Intituciones con las que se relaciona (por ejemplo Ministerio de Salud, Tribunales de Justicia, Tribunal Ambiental) Ordenamiento Territorial 8,2. Desarrollar las competencias municipales de la Zona Marítimo Terrestre y Catastro a través de la implementación de Planes integrales, normativas claras, tecnología y Operativo 2260 01 Mejora en 25 50 50 los Levantamient levantamien | os tos topógraficos topógraficos requeridos por otros departament os, direcciones, alcaldía o bien asociacione Ss ministerios, tribunales, Ing. Alejandra | 26 DESARROLLO | Catastro y Sancho URBANO Topografía 27,355,789.90 27,355,789.90 Perlaza
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA sistemas eficientes. permitiendo la agilización de los procesos de levantamien tos. Ordenamiento Territorial 8.2. Desarrollar | Operativo | 2260 las 01 competencias municipales de la Zona Maritimo Terrestre y Catastro a través de la implementación de Planes integrales, normativas claras, tecnología y sistemas eficientes. Mantenimie nto Catastral por medio del Sistema de Información Geoespacial Organizacio nal (SiGor) de la actualziació n de 11 300 predios, además del Proceso de Visado de visado y levantamien tos topográficos de 25, así como otros procesos vinculados a Actualización | 50 de 11 300 predios, Revisión de 3 000 solicitudes de Visado Municipal y 25 Levantamient os Topográficos Ing. Alejandra | 26 DESARROLLO | Catastro y Sancho URBANO Topografía 27,355,789.90 Perlaza 27,355,789.90
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA que hacer del Departamen to Social y Servicios Públicos 7.1. Lograr el fortalecimiento y ampliación de las servicios contribuir a la consolidación de servicios públicos estratégicos de beneficio para la población del cantón, Operativo 2260 Lograr un total de 5800 inspeccione s general al año numero de inspecciones realizadas contra la meta establecida 290 o José Ángel Hidalgo Miranda 26 DESARROLLO URBANO Inspeccion es 36,710,103.61 36,710,103.61 Ordenamiento Territorial 8.3. Fortalecer el área de construcciones a partir del cumplimiento fel de la normativa vigente, de la regulación de permisos que atenten contra el ambiente y la agilización y minimización de los trámites. Operativo 2260 03 Dar el s ervicio de licencias de construccion es, uso de suelos y resollución de ubicación municipal (uso de suelos para patentes) Cantidad de irámites a resolver. Ing. Francisco Moreno Zapata 26 Desarrollo Urbano 27,177,010.37 27,177,010.37
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 7.1. Lograr el Operativo | 2270 | Limpieza de | Meta 640 640 Biol. William [27 Dirección de fortalecimiento 01 259 ejecutada) * Arauz Bran servicios y 17,455,366.08 17, 455,366.08 ión de tragantes 100 / (Meta mantenimiento los servicios dos veces al | programada). les y año, ala limpieza de consolidación 21 áreas Social y Servicios ¡ de servicios verdes públicos municipales estratégicos de y limpieza beneficio para de 1000 m la población del de canales cantón.CO029 del sistema de evacuación luvial 18% Metas de Objetivos de Majora 42% 57% Metas de Objetivos Operativos AT 53% Metas formuladas pára el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2022 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA Ill: INVERSIONES MISIÓN: Desarr Producción final: Proyectos de inversión ollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE. DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA Desarrollo Institucional 1.7. Mejorar permanentem ente la infraestructura municipal para lograr condiciones óptimas de rendimiento laboral y atención a la ciudadanía. Mejora 301 001 Cambio de cubierta de techo en un área total de 1 176 metros cuadrados. Sustitución de botaguas, cumbreras y reparación de canoas internas. (Área de cubierta de techo cambiada/Áre a total de cubierta de techo a cambiar) x 100 PLANIFICACIÓN OPERATIVA le] Ing. Diego Rodríguez Galagarza 01 EDIFICIOS DIRECCION TECNICA Y DE ESTUDIO 33.245.520,00
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E PLANIFICACIÓN OPERATIVA Agua y Calidad Medio Ambiental 4.3, Establecer un programa de protección ambiental que responda alos intereses de las comunidades del cantón dando prioridad a la protección de los mantos acuíferos que suministran agua potable. Mejora 3010 02 Contratar el | Planos diseño y la aprobados por elaboración el CFIA de los planos constructivos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del Vivero del PTA de Santa Santa Cruz 01 EDIFICIOS - 975,000.00 Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Operativo 3010 03 ATENCION Atención de DEUDA deuda CREDITO realizada BANCO NACIONAL 2,413,078.47 2,413,078.47 Agua y Calidad Medio Ambiental 4.3. Establecer un programa de protección ambiental que responda alos intereses de las comunidades del cantón Mejora 3010 Contratar el Planos diseño y la aprobados por elaboración el CFIA de los planos constructivos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del 01 EDIFICIOS 2,000,000.00
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA dando maniposario prioridad a la del PTA de protección de Santa Santa los mantos Cruz acuíferos que suministran agua potable. 6.1. Asegurar el % total 50 Gestionar un debido Mejoras /% programa de funcionamient | total terminado conservación, o de la mantenimient Unidad oy Técnica de rehabilitación Gestión Vial de la red vial | Operativa 3020 para que . garantizar el corresponda cumplimiento alos de las metas intereses sustantivas productivos y con recursos de desarrollo de la ley 8114 del cantón. y 9329. 6.1. 3020 | Fomentar e compras 1 Gestionar un 04 | incentivar relizadas/compr programa de proyectos de | as conservación, mejoramiento | PROGRAMAD mantenimient vial, mediante | AS*100% oy convenio rehabilitación entre MOPT- de la red vial | Mejora Municipalidad que - corresponda Microempres alos as de intereses manteil productivos y vial por de desarrollo estándares del cantón. comunitarias. Ing. Didier | 02 VÍAS DE UNIDAD Monge COMUNICACI | TECNICA DE 240,361,313.73 240,361,313.73 Jiménez ÓN GESTION TERRESTRE | VIAL MUNICIPAL Infraestructura y Conectividad Vial Ing. Didier [02 VÍAS DE UNIDAD Monge COMUNICACI | TECNICA DE 11,000,000.00 11,000,000.00 Jiménez ÓN GESTION TERRESTRE | VIAL MUNICIPAL infraestructura y Conectividad Vial iento
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Operativo 3020 ATENCION DEUDA CREDITO BANCO NACIONAL Atención de deuda realizada Lic. Mario Moreira Castro 02 Vías de comunicación terrestre Mejoramiento red vial 2,009,397.35 2,009,397.35 Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur acomunal con apoyo de los vecinos Operativo 3020 ATENCION DEUDA CREDITO VIAL BANCO POPULAR Atención de deuda realizada Lic. Mario Moreira Castro Infraestructura y Conectividad Vial 641. Gestionar un programa de conservación, de la red vial que corresponxia alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 08 | Mantener y mejorar el señalamiento vial cantonal señales compradas/señ ales PROGRAMAD AS*100% 02 Vías de comunicación terrestre Mejoramiento red vi 87,103,009.87 87,103,009.87 ing. Monge Jiménez ler Infraestructura y Conectividad Vial EN Gestionar un programa de conservación, mantenimient oy rehabilitación de la red vial que corresponda alos intereses Operativa 3020 10 comprar 8 EQUIPOS: 4 DE ACARREO, 1 TANQUE PARA AGUA, 1 TRACTOR 1 EXCAVADOR A, 1 TANQUE PARA TRASLADO EQUIPOS COMPRADOS/ EQUIPOSPRO GRAMADOS*1 00% 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 7,500,000.00 7, 500,000.00 Ing. Didier Monge Jiménez 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 169,250,000.00 169,250,000.00 49
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E: A ESTRATÉGICA. PLANIFICACIÓN OPERATIVA productivos y de desarrollo del cantón. DE DIESEL Y 1 TANQUE DE EMULSION PARA LA CUADRILLA MUNICIPAL Infraestructura y Conectividad Vial 61 Gestionar un programa de conservaci mantenimient oy rehabilitación de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Operativo 3020 41 Obtener 3 concesiones permanentes para extracción de material de Rio En medio y de Tajo la Florida Concesiones otorgadas/progr amadas*100% 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 5,000,000.00 5,000,000.00 Infraestructura y Conectividad Vi 61. Gestionar un programa de conservación, de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Operativo 3020 12 Garantizar la calidad de las obras de todos los proyectos de infraestructur a vial mediante la contratación de pruebas de laboratorio (por demanda) pruebas realizadas/prue bas canceladas*10 0% Ing. Monge Jiménez 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 10,000,000.00 40,000,000.00
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA . Infraestructura y Conectividad Vial 6.1 Gestionar un programa de conservación, mantenimient de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 13 MANTENER Y MEJORAR 200 KM. DE RED VIAL CANTONAL EN LASTRE CANTIDAD DE KILOMETROS REALIZADOS! CANTIDAD DE KM. PROGRAMAD OS Ing. Didier Monge 8 Jiménez 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 410,606,666,67 410,606,666.67 Infraestructura y Conectividad Vial 61 Gestionar un programa de conservación, mantenimient de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 14 Comprar materiales de construcción y herramientas para ejecución de obras de mantenimient oy mejoramiento de vias por medio de la cuadrailla (jomales) ralizar 4 compras agupadas por clase de insumo a saber: 1.Asfalticos, 2. metalicos y compras relizadas/compr El 4 Monge as E 2] Jiménez PROGRAMAD . AS*100% 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 69,000,000.00 69,000,000.00
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3.madera ... 4.herramienta s Infraestructura y Conectividad Vial 6.14 Gestionar un programa de conserva mantenimient oy rehabilitación de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 Mantener y compras mejorar las relizadas/compr vías con as sistema de PROGRAMAD alcantarilla en | AS*100% el cantón. PLANIFICACIÓN OPERATIVA Ing. Didier Monge Jiménez 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 30,000,000.00 30,000,000.00 Infraestructura y Conectividad Vial 6.1. Gestionar un programa de conservación, rehabilitación de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 Comprar compras materiales de | relizadas/compr construcción | as y PROGRAMAD herramientas | AS*100% para ejecución de obras de mantenimient oy mejoramiento de aceras por medio de la cuadrailla (jornales) ralizar 4 compras agupadas por clase de insumo a Ing. Didier ¡ Monge Jiménez 02 VIAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 64,895,763.66 64,895, 763.66
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2. metalicos y 3.madera ... 4.herramienta $s Infraestructura y Conectividad Vial 6. Gestionar un programa de conservación, mantenimient oy rehabilitación de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 Mantener y kilómetros mejorar las realizados/kiló vías con metros superficie de | PROGRAMAD ruedo en 0S'100% astalto, del cantón. - 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 309,099,013,62 309,099,013.62 Infraestructura y Conectividad Vial 6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimient de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 Construir y mejoras mejorar relizadas/mejor puentes as peatonales PROGRAMAD AS*100% ler Be] Jiménez 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 30,000,000.00 30,000,000,00
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Infraestructura y Conectividad Vial 64. Gestionar un programa de conservación, mantenimient de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Operativo 3020 46 Diseñar las mejoras necesarias para el mejoramiento de la calzada en los centros urbanos del cantón diseños realizadas/dise ños programados*1 00% Ing. Didier Monge Jiménez 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 2,500,000.00 2,500,000,00 Infraestructura y Conectividad Vial 6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimient oy rehabilitación de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 52 Mantener y mejorar las vías con superficie de ruedo en adoquín, del cantón. compras relizadas/compr as PROGRAMAD AS*100% e Monge 02 VÍAS DE COMUNICACI ÓN TERRESTRE UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 25,000,000.00 25,000,000.00 54
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Gestionar un programa de conservación, mantenimient Infraestructura y Conectividad Vial de la red vial que corresponda alos intereses productivos y de desarrollo del cantón. Mejora 3020 Mantener y mejoras a F Ing. Didier mejorar los relizadas/mejor E Monge Jiménez puentes de la | as red vial PROGRAMAD cantonal AS*100% 02 VÍAS DE UNIDAD COMUNICACI | TECNICA DE ÓN GESTION TERRESTRE | VIAL MUNICIPAL 12,500,000.00 12,500,000.00 Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Infraestructura y Conectividad Vial Operativo 3030 02 ATENCION Atención de : E DEUDA deuda E E Moreira BANCO realizada = : E Castro NACIONAL z 21 Promover el desarrollo y mejoras de los espacios públicos para la salud, la cultura, la recreación, el deporte y la población con mayor vulnerabilidad en concordancia con la ley 7600. Infraestructura y Conectividad Vial Mejora 3040 03 Obras Otras obras marítimas y fluviales 804,227.22 804,227.22 Estudios Estudios E E ] Ing. Diego preliminares, | realizados - BS Rodriguez anteproyecto, E] Galagarza planos y z especificacion es y presupuesto detallado para propuesta de movilidad urbana. 04 OBRAS DIRECCIÓN URBANÍSTICA | TECNICA Y s DE ESTUDIO 49,131,706.02
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ER PLANIFICACIÓN OPERATIVA Construir 3050 | ATENCION — | Atención de 6 Lic, Mario [05 Otras infraestructur 02 |DEDEUDA | deuda Moreira Instalaciones instalaciones 4,394,094,83 4,394,094.83 a comunal Operativo CREDITO realizada Castro con apoyo de BANCO los vecinos 5,4. Mejorar 3050 | Diseño y Diseño y 1 la calidad de 09 |construcción | construcción de vida a través de un sistema | sistema Social y Servicios | del impulso eléctrico y de ¡ eléctrico y de Públicos de la iluminación iluminación. recreación y moderno, con el deporte. tecnología LED, : 5,4, Mejorar 3050 | Diseño y Diseño y 1 0 Ing. Diego [05 DIRECCION la calidad de 10 ¡[construcción | construcción de El Rodríguez | INSTALACION [TECNICA Y 25,000,000.00 - vida a través de un sistema | sistema > Galagarza |ES DE ESTUDIO del impulso eléctrico y de | eléctrico y de de la iluminación iluminación. recreación y modemo, con el deporte. tecnología LED. Ñ 5.4, Mejorar 3050 | Diseño y Diseño y la calidad de 41 [construcción | construcción de vida a través de un sistema | sistema Social y Servicios | del impulso eléctrico y de | eléctrico y de Públicos de la iluminación iluminación. recreación y moderno, con el deporte, tecnología LED. 1,8, 3060 | Garantizar el | Funcionamient 1 Modernizar la 01 | funcionamient | o óptimo de la estructura o óptimo de la ¡ Dirección administrativa Dirección Técnica y de Desarrollo , financiera, Técnica y de | Estudio. Institucional legal y de los Estudio, cuerpos durante el directivos de ejercicio h presupuestari municipalidad o del 2022. Infraestructura y Conectividad Vial Ing. Diego [05 DIRECCION Rodríguez | INSTALACION | TECNICA Y 25,000,000.00 - A Galagarza | ES DE ESTUDIO Mejora Mejora A Ing. Diego [05 DIRECCION Rodríguez | INSTALACION | TECNICA Y 25,000,000.00 - Galagarza |ES DE ESTUDIO Mejora Ing. Diego | 06 OTROS DIRECCION Rodríguez | PROYECTOS | TECNICA Y 33,433,884.37 33,433,884.37 Galagarza DE ESTUDIO Operativo 56
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA para cumplir a cabalidad con las normativas y disposiciones fegales que persiguen la transparencia de la gestión PLANIFICACIÓN. OPERATIVA Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Mejora 3060 12 ATENCION DE DEUDAS PRESTAMOS PARA PROYECTOS OTROS Atención de deuda realizada Líc. Mario E Moreira | Castro 06 Otros proyectos Otros proyectos 14,677,280.92 14,677,280.92 Ordenamiento Territorial B.1. Desarrollar y aplicar instrumentos de planificación como el Plan Regulador para generar un cambio progresivo del diseño urbano y ornato del cantón que permita una mejor calidad de vida y favorezca el paisaje. Mejora 3060 31 Elaboración del plan regulador y de los Índices ambiental (IFA'S) en un área total de 691 kilómetros cuadrados de la zona urbana. (Área y abarcada/Área total a abarcar) x 100 ñ Ing. Diego Rodríguez Galagarza 06 OTROS PROYECTOS DIRECCION TECNICA Y DE ESTUDIO 105,195,000.00 105,195,000.00
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA AREA ESTRATÉGICA: 82 3060 | Elaboración | (Longitud 1 Desarrollar 32 | del plan abarcada/Longi las regulador tud total a competencias costero y de | abarcar) x 100 municipales los índices de dela Zona fragilidad Marítimo ambiental Terrestre y (IFA'S) en Ordenamiento Catastro a una longitud Territorial través de la total de 54 implementaci kilómetros, en ón de Planes la franja de integrales, zona normativas marítimo claras, terrestre del tecnología y cantón de sistemas Santa Cruz. eficientes. i 5.1. Mejorar 3070 | Compra de Compra de 1 É lego | 07 OTROS DIRECCIÓN las 02 |unlote de lote. de Rodríguez | FONDOS E TECNICA Y 9,000,000.00 $,000,000.00 com una superficie a E Galagarza | INVERSIONES | DE ESTUDIO de salud de minima de los habitantes 2000 metros y ciudadanos cuadrados del cantón a para la través del construcción acceso de una equitativo a edificación, los sel donde de atención funcione el básicos y otros Básico de programas Atención preventivos. Integral (E.B.A.LS.) (C.C.S.S.). Lic. 06 OTROS ZONA Giancarlo PROYECTOS | MARITIMO 199,400,000,00 199,400,000.00 Hernández TERRESTRE Cabalceta Mejora Mejora
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Mejora 3070 03 ATENCIÓN DE CRÉDITO BANCO NACIONAL OTROS FONDOS E INV. Atención de deuda realizada Lic. Mario Moreira Castro 07 Otros fondos e inversiones Otros fondos e inversiones 25,928,235.38 25,928,235.38 Social y Servicios 1.1, Mejorar la generación de ingresos de la municipalidad que permita disponer de condiciones presupuestarl as para la eficiencia y la eficacia de la función municipal.CO 001 Operativo 3070 Depurar al menos 3500 fincas de la base de datos del cantón de Santa Cruz mediante la estrategia de bloques, y realizar al menos otras 1500 depuraciones por gestiones diarias a contribuyente E 1-Cantidad de fincas depuradas mediante estrategia de bloques. 2-Cantidad de depuraciones realizadas por gestiones diarias a contribuyentes. Ing. Oscar González Mora 07 Otros fondos e inversiones Otros fondos e inversiones 22,874,513.73 22,874,513.73 Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Mejora 3070 91 Sumas de lotificación, recursos del Impuesto de Salidas de Aeropuertos y del Concejo Nacional de la Persona Joven cuya aplicación no se ha definido, se envía a cuentas ma 07 Otros fondos e inversiones Otros fondos e inversiones 36,000,000.00
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA especiales (sumas sin asignación presupuestari a) Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Mejora 3070 Sumas de lotificación, se envía a cuentas especiales (sumas asignación presupuestari a) PLANIFICACIÓN OPERATIVA 07 Otros fondos e inversiones Otros fondos e inversiones 12,683,452.97 Infraestructura y Conectividad Vial Construir infraestructur a comunal con apoyo de los vecinos Mejora 3070 97 Sumas de de la política del 3% de recursos de Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos para Cacao y Semabela, se envia a cuentas especiales (sumas sin asignación presupuestari a) para proponer los proyectos correspondie ntes nía 07 Otros fondos e inversiones Otros fondos e inversiones 7,595,302.19 7,595,302.19
PLANIFICACIÓN ¡TRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA TOTAL POR PROGRAMA 54% 48% 66% Metas de Objetivos de Mejora 56% TA ¿7 Metas de Objetivos 4% Operativos 50% 50% Metas formuladas para el 37 programa
¡INDICADORES SITVNOIINLILSNI NOMBRE DEL + INDICADOR Grado cumplimiento de metas de los objetivos de mejora de Sumatoria MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ MATRIZ PARA EVALUAR EL POA FÓRMULA DEL INDICADOR En de de las metas de los los % avance de objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 INDICADORES GENERALES INDICADOR META. METAS PROPUESTAS A Semestre Semestre 100% 50% 50% METAS ALCANZADAS E RESULTADO DEL INDICADOR Semestre. ¡Semestre 1 Semnestts..:. Il Semestre ANUAL: 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% b ) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas 100% 49% 51% 0% 0% 0.00% 0.00% o pl Ayanoñia Fon 17 62 $ 8 £
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2022 179,408,429.15 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 3,181,089,926.82 527,678,612.34 609, 190,000.00 115,212,537,94 2,324,958 351.03 138,749,027.45 110,621,587.25 704,934,069.00 2,975,000.00 3,816,475,498.53 - 100,113,288.73
4,500,000,000.00 4,000,000,000.00 3,500,000,000.00 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 Distribución de recursos por área estratégica Plan de Desarrollo Municipal del infraestructura y Ordenamiento Territoriat Conectividad Vial Empleo y Emprendedurismo Local Social y Servicios Públicos Agua y Calidad Medio Ambiental Cultura y Valores Desarrollo Institucional 4,500,000,000.00 4,000,000,000.00 3,500,000,000.00 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 Distribución de recursos por Programa PROG! PROG il PROG Ill PROG IV MARIO MOREIRA CASTRO (FIRMA) , Firmado digitalmente * por MARIO MOREIRA CASTRO (FIRMA) Fecha:2021.09.22 19:56:50 -06'00'
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ i 8 o: Sesión Extraordinaria 18-2021 15 2 Del 23 de setiembre 2021 y == -Señora Presidenta del Concejo, da espacio para comentarios: AS -Señor Elías Espinoza Gamboa-Regidor Propietario, vamos apoyar este presupuesto pensando en Santa Cruz como debe de ser, sin dejar pasar algunos detalles para futuros presupuestos, indicarlos de manera rápida: Primero, que no existe inversión equitativa en los distritos, el presupuesto consta de más de trece mil millones, y no se destinan ni veinte millones en el distrito de Bolsón, esto debe solucionarse para futuras presentaciones. Segundo, muestra además que la inversión es muy baja por supuesto sigue consumiendo los rubros como remuneraciones servicios, materiales suministros - y lo que importante es que la ejecución ha sido deficiente al día de hoy, ya que el informe presentado por la Administración, que se llama Resultado de Ejecución Presupuestaria que va junio del presente año, llevamos un 18% de ejecución del programa III, por lo que debe la Administración con ayuda de nosotros de avocarnos realmente a la ejecución, es exigido para nosotros como regidores promover esa ejecución y así debemos de hacer. Tercero, se presupuesta más para la compra de maquinaria y compra de vehículos, sin que exista a mi criterio aun dirección en cuanto a las acciones de la flota vehicular que aún está inscrita y con deudas en derecho de circulación, no tenemos una propuesta para deshacernos de ellos, además a mi criterio no existe una política fuerte sobre la flotilla vehicular, que permita medir rendimiento por hora, indicadores que permitan medir el flujo de costos por kilómetros o por hora, datos necesarios para proyectar reales costos de inversión y rentabilidad. Urge activar la Fundación del Centro Cívico para la Paz, que ya existe, para tratar de inyectar recursos frescos y privados, que produzcan descanso a la Municipalidad en los compromisos asumidos respecto al Centro Cívico Para la Paz. Con respecto a la responsabilidad de la Junta Vial, como lo indique en las mesas de trabajo debe ajustarse al inciso b del artículo 11 del Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N* 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias" No. 40138 -MOPT. Esos serian mis aportes para futuras presentaciones presupuestarias. -Señor Macdonal Espinoza Ruiz Regidor Propietario, en este presupuesto se demuestras las ganas que se tiene este Concejo de hacer las cosas en conjunto con la Administración, no solo en este si no en los anteriores, se ha demostrado en las votaciones que el Concejo esta anuente a trabajar en conjunto con la
¿ MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ e 7324 ,) Sesión Extraordinaria 18-2021 EL == EN Del 23 de setiembre 2021 % osito Administración, este es el segundo presupuesto que este Concejo vota, y lo vota de forma positivo, esperamos que estos dos años que restan a la Administración empecemos a trabajar en la gestión que tanto síndicos como regidores traen todos venimos acá exigiendo un compromiso con las personas que votaron por los que estamos aquí, este presupuesto lo demuestra, solo esperamos seguir incluyendo proyectos que nos solicitan. -Señor Omar Cruz Jiménez-Regidor Propietario, no traigo nada preparado, simplemente vengo muy contento por que estamos a la puerta de tomar el acuerdo de aprobación del presupuesto del 2022, pienso que la situación que se ha dado una serie de problemas que hemos tenido con el año, que ha venido a causar algún tipo de retraso de los proyectos, pero eso es de analizar y mejorar, hablando en específico de la maquinaria, es un proyecto que debimos iniciar desde hace muchos años, dado que hemos pospuesto, Santa Cruz y esta Municipalidad necesita una maquinaria propia, vemos como incurrimos en alquilarle de maquinaria con altísimos costos, este tipo de compras buscan poder facilitar y mejorar a nuestras comunidades, estamos para servir venimos con el firme propositito de luchar por desarrollo económico, social, cultural, deportivo, de este Cantón esa ilusión y ganas de trabajar las traemos todos, hemos trabajado en este presupuesto, estoy para trabajar y salir adelante en este gran proyecto. -Señor Jorge Luis Rodríguez López-Regidor Propietario, durante todas estas mesas de trabajo hemos visto punto por punto lo que se incluye en el presupuesto, para tener amplio conocimiento de la propuesta las cuales se incluyen, de mi parte me queda la satisfacción de ver la inclusión de proyectos, ver y cumplir con la inclusión de la compra de maquinaria, nuestros caminos están muy deteriorados, y con la compra de este equipo se podrán subsanar, siempre he tenido la convicción de que vine a trabajar por el desarrollo nuestro Cantón. -Señora Ledis Peña Zúñiga-Regidora Propietaria, efectivamente la comunidad solamente conoce y ve lo que ocurre en las sesiones, pero tenemos mas de un mes de estar haciendo un análisis del presupuesto ordinario 2022, y además del presupuesto extraordinario 02-2021, hemos tenido mesas de trabajo constantes arduas y continuas con el objetivo de llegar acuerdos acuerdos en común que
EN eS o E roo INEAVERE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ $ No. 2 Sesión Extraordinaria 18-2021 A $ Del 23 de setiembre 2021 e ayuno permitan llevar beneficio a las comunidades, como lo indican los compañeros, hemos solicitados informes, detalles y documentación que son sumamente importantes, que nos permitan llegar a una decisión el día de hoy, sin embargo preocupan ciertas cosas, especificamente la ejecución de proyectos, particularmente a esta Representación le preocupa mucho, y en virtud de las mesas de trabajo que hemos tenido, es que solicito de la manera más atenta pero también de la manera más vehemente que trimestralmente se le informe a este Concejo sobre la ejecución del presupuesto, cuando me refiero a la ejecución no es solamente de aquellos proyectos u obras se estén realizando, o que por la complejidad de estas estén retrasadas ¿esto porque? por qué forma parte del trabajo constante de lo que hacemos como Concejo y como Administración, estamos aquí con el objetivo específico de que se logren realizar todas las metas propuestas para el presupuesto 202, y es por esto que pido se le informe al Concejo de la ejecución de las metas, y de aquellas que por alguna razón no se puedan logran o ejecutar, entendemos que Administrativamente pueden haber retrasos, pero que se nos informe periódicamente. -Señora Mitzy Salazar Morales-Regidora Propietaria, me uno a las palabras de los compañeros regidores, este presupuesto es una decisión colegiada, hemos tenido varias reuniones, donde se nos han evacuado todas las dudas, para votarlo responsablemente para el beneficio de nuestro cantón, la idea es seguir trabajando unidos y poder desarrollarlo en nuestro Cantón. -Señora Presidenta del Concejo, agradecida con dios por lo que hoy vamos a aprobar, como se ha indicado por Jos compañeros, hemos tenido diferentes mesas de trabajo y el compromiso grande que la Administración ha tomado en aclarar cada duda y aportando las justificaciones que se han solicitado, es por eso que hemos tomado la decisión de apoyar el presupuesto, porque creemos que este viene a beneficiar a Santa Cruz a muestro Cantón a las comunidades, muy responsablemente analizado. Recomendar a la Administración que nos presenten un informe trimestral de la ejecución de los servicios de los CECUDIS, y que las plazas nuevas incluidas en este presupuesto estén sujetas a nueva matricula, siendo que es una proyección muy importante que la Admisntiracion está teniendo s importante que el Concejo lo tenga presente, eso sí que estas plazas estén sujeto a nueva matricula. Se de lectura al dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupeusto:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 18-2021 Del 23 de setiembre 2021 DICTAMEN - CPHP-05-2021- 2021 COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. Santa Cruz, a las diecistis horas con cinco minutos del veintitrés de setiembre del año dos mil veintiuno. RESULTANDO Con fundamento en las facultades que nos confiere el artículo 13 del Código Municipal, conforme al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 35-2021- Articulo 05, Inciso 09, celebrada el día 31 de agosto del año 2021, para que se conozca y dictamine -el PLAN PRESUPUESTO INICIAL 2022, propuesto .por el Alcalde Municipal mediante oficio DAM-2867-2021 de fecha 30 de agosto del 2021, se resuelve. CONSIDERANDO E. La COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, en cumplimiento con lo solicitado en el acuerdo supra indicado, analizado integralmente el PLAN PRESUPUESTO INICIAL 2022, considera oportuno y necesario recomendar la aprobación integral de presupuesto conforme lo propuso la administración municipal. SE APRUEBA INGRESOS: a) Los Ingresos Tributarios, por la suma total de € 6,095,486,272.33 millones de colones, por concepto de Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles e Impuesto de timbres, patentes impuesto de construcción , impuesto al Cemento con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. b) Los Ingresos No Tributarios, por la suma de €3,053,054,527.79 millones de colones, por concepto de Alquiler de edificios € instalaciones, Servicios de saneamiento ambiental, Otros servicios comunitarios, Venta de otros servicios, Alquiler de terrenos milla marítima, Multas varias e Intereses moratorios por alraso en pago de impuesto, con base en las justificaciones estimaciones presentadas en el documento presupuestario. e) Los ingresos por Transferencia Corriente de instituciones Organos Desconcentrados, por la suma de €47,279.545.04 millones colones, que provienen del Cosevi e Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. DD 8 JP y A . % A $ e qnoño
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ pe Sesión Extraordinaria 18-2021 ed A Del 23 de setiembre 2021 Euto E. Ss no 178 0 _— E «a Arnao d-) Los Ingreso de Capital (£2,006,395,983.09 millones de colones que provienen de wansferencia del Gobierno Central de la Ley 8114 y Ley 9156, además el impuesto al ruedo. e) Los ingresos por Recursos de Vigencias Anteriores, pur un monto total de £609,190,000.00 millones de colones, como superávit especifico de Planes Reguladores Urbano y Costero. . GASTOS a) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto total de €11,811,406,328.25 millones de colones, distribuidos en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Imtereses y Comisiones, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Amortización y Cuentas Especiales; incorporados en los Programas 1, U y IL, según lo dispuesto en la normas de Presupuestos Púbicos, que se detalla a continuación: ADMINISTRACIÓN SERVICIOS "PROGRAMA Ml: z GENERAL COMUNALES INVERSIONES TOTALES z TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3,518,475 498.53 | 3,062,313,536.72 4,032,117,243.01 | 11,511,406,32625 REMUNERACIONES 1,728,305,933.87 | 2,003,788,37041 360,213,048.$2 | 4,082,307,357.89 SERVICIOS 699,049,975.37 | 924,796,303.93 | 1,936,590, 928.14 | 3,560,437,707.44, MATERIALES Y SUMINISTROS 152,722,235.00] 380,049,052.75 788,599,433.33 | 1,321,370,721.08 INTERESES Y COMISIONES 10,930,854.47 34,872,57410 269,272,009.38 314,175,237.93 BIENES DURADEROS 152,601,000.00 ¡ _395,720,801.80 523,654,527.32 | 1,972, 995,129.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,049,244,747.80 B4,082,483.04 10,413,630,84 | 4,143,740,831.68 AMORTIZACION 4,020,977.02 19,295,303.55 79,439,608.18 102,305,889.73 CUENTAS ESPECIALES 20,500,000.00 | 119,208,387.17 63,374,057.34 209,532,454,51
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 18-2021 Del 23 de setiembre 2021 POR TANTO Debido a lo anterior, la COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO recomienda al Concejo Municipal, tomar “el acuerdo para aprobar el presente dictamen y Aprobar integralmente: 4. La Relación de puestos. 2. El PLAN OPERATIVO ANUAL para el ejercicio presupuestario 2022 y Plan de Desarrollo Municipal. 3. El PRESUPUESTO INICIAL 2022 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO -Señora Presidenta del Concejo, posterior a la lectura integral del Dictamen de comisión de Hacienda y Presupuesto, somete a votación, se dicta el siguiente acuerdo:
S . ¿e = ON
He ES ES Fono $
17909
8 No. >
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ e e á
Sesión Extraordinaria 18-2021 Ye a agoto
Del 23 de setiembre 2021
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CUMPLIDO CON EL TRÁMITE
DE COMISIÓN: Se aprueba en todos sus extremos el Dictamen 05-2021 de la
Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto de a las dieciséis horas con
cinco minutos del veintitrés de setiembre del año dos mil veintiuno, según lo
recomendado se aprueba integralmente PRESUPUESTO INICIAL 2022,
detalle:
INGRESOS:
a) Los Ingresos Tributarios, por la suma total de ( 6,095,486,272.33
millones de colones, por concepto de Impuesto sobre la propiedad de bienes
inmuebles e Impuesto de timbres, patentes impuesto de construcción , Impuesto
al Cemento con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el
documento presupuestario.
b) Los Ingresos No Tributarios, por la suma de (3,053,054,527.79 millones de
colones, por concepto de Alquiler de edificios e instalaciones, Servicios de
saneamiento ambiental, Otros servicios comunitarios, Venta de otros servicios,
Alquiler de terrenos milla marítima, Multas varias e Intereses moratorios por
atraso en pago de impuesto, con base en las justificaciones estimaciones
presentadas en el documento presupuestario.
c) Los ingresos por Transferencia Corriente de Instituciones Órganos
Desconcentrados, por la suma de (47,279,545.04 millones colones, que
provienen del Cosevi e Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
d-) Los Ingreso de Capital (2,006,395,983.09 millones de colones que
provienen de transferencia del Gobierno Central de la Ley 8114 y Ley 9156,
además el impuesto al ruedo.
e) Los ingresos por Recursos de Vigencias Anteriores, por un monto total de
(609,190,000.00 millones de colones, como superávit especifico de
Planes Reguladores Urbano y Costero.
GASTOS
a) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto
total de ('11,811,406,328.25 millones de colones, distribuidos en las partidas
de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Intereses y
Comisiones, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Amortización y
Cuentas Especiales; incorporados en los Programas l, II y III, según lo
dispuesto en la normas de Presupuestos Púbicos, que se detalla a continuación: — 000 da E De $ roo % a 4 0517930 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ E —— Y > . . or E Sesión Extraordinaria 18-2021 An mat Del 23 de setiembre 2021 PROGRAMA 1: DI- RECCIÓN Y AD- PROGRAMA ll: MINISTRACIÓN — SERVICIOS CO- PROGRAMA lll: GENERAL MUNALES INVERSIONES TOTALES TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO | 3,816,475,498.53 | 3,962,813,586.72 | 4,032,117,243.01 | 11,811,406,328.25 REMUNERACIONES 1,728,305,938.87 | 2,003,788,370.41]| 360,213,048.52 | 4,092,307,357.80 SERVICIOS 699,049,975.37 | 924,796,803.93 | 1,936,590,928.14| 3,560,437,707,44 MATERIALES Y SUMINISTROS 152,722,235.00| 380,049,052.75| 788,599,433.33 | 1,321,370,721.08 INTERESES Y COMISIONES 10,030,654.47 | 34,872,574.10| 269,272,009.36| __314,175,237.93 BIENES DURADEROS 152,601,000.00 | 396,720,601.80 | 523,664,527.32 | 1,072,986,129.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,049,244,717.80 | _84,082,483.01 10,413,630.84 | 1,143,740,831.66 AMORTIZACION 4,020,977.02| 19,295,303.55| 79,489,608.16| 102,805,888.73 CUENTAS ESPECIALES 20,500,000.00 | 119,208,397.17| 63,874,057.34] 203,582,454.51 b) La relación de puestos según el siguiente detalle: SUELDOS FIJOS ARO CATEG. | MESES MONTO NÚMERO DE | CATES. [JORNADA] SALARIO | AUMENTO AL er ANUALIDAD PLAZAS | ACTUAL | (HORAS) DETALLE DEL PUESTO, BASE ACTUAL| SALARIO | PROPUESTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS PUESTO 1 43 8 A 3.684,622.03 55,453.68 3,740,075.59 0.00 44 12 44,769,263.01 1 35 8 mn 2,956,038.63 44,498.38 3,000,527.01 0.00 35 2 35,916,758.11 5 12 8 DM 4,050,022.00 15,802.83 1,065,824.83 42,632.99 13 Mp3 63,790,411,53] 21 5 B AM1 392,136.00 6,90165 398,037.65 15,921.51 5 12 100,055,970.86]| 24 5 8 AN2 402,262.00 6,054.04 408,316.04 16,332.64 $5 1 117,302,495.49| 1 1 8 MI 96,246.00 1,448.50 97/694.50 3,907 78 1 12 1,169,417.77 16 1 8 M2 89,632.50 4,348.97 90,931.47 3,639.26 1 12 16,335,926.47| 1 1 8 M3 84,948.75 1,278.48 86,227.23 3,449.09 1 12 1,032,152.80| 4 4 a OÓMIA 339,795.00 5,113.91 344,908.91 13,796.36 4 12 16,514,444.75| 57 4 B OMB 358,530.00 5,305.88 363,925.88 14,557.04 4 12 248,306,082.36| 33 4 8 ONBA 370,640.00 5,578.13 376,218.13 15,048.73 4 12 148,611,777.34| 10 4 B OM2B 378.637.00 6,698.49 — 384,335.49 15,373.42 5 12 468,005,531.41 10 5 B OMC 384,994.00 6,794.01 390,778.01 16,631.12 5 12 46,776,710.95| 16 7 8 PMI 589,246.00 8,868.15 599,114.15 23,924.57 7 12 114,552,250.78| 15 B 8 PM2 670,509.00 10,001.15 680,599.15 27,223.97 B y 122,203,100,29| 5 9 8 Pm3 772,049.00 1161934 783,668.34 391,346.73 El 12 46,903,134.82 14 11 8 Pm 896,271.00 13,488.88 909,759.88 36,390.40 41 12 152,459,461.44| 16 5 8 TM 418,706.00 6,301.53 425,007.53 17,000.30 5 12 81,398,456.19| 6 5 8 TMZA 443,013.00 6667.35 449,680.35 17,987.21 5 12 32,296,445.12| 3 6 8 TM2B 477,919.00 7,192.68 485,111.68 19,404.47 6 142 17,420,577 68; 4 6 8 TM3 525,857.00 7,914.15 ¿533,771.15 21,350.85 6 1 6,389,320.31 259 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,460,209,687.48|
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 18-2021 Del 23 de setiembre 2021 UA * Apqmoño 14 a + o $ TOTAL NOMINA Last [rotar DEPLAZAS [1.917,925,008.82] INCENTIVOS SALARIALES MONTO PRESUPUESTADO Retribución por años servidos (anualidados y quinquentos) (2) 556,064,927.88 ResGicción del ejercicio Iiberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (3) 219,548,194.05 Salario escolar (4) 239,936,363.58 Otros incentivos salariales: (5) 18,004,31843 Sobresueldos p.00 Riesgo Policial 18% 18,004,318.43 Total__2,951,078,903,36| pd: “DRA AU 53,649,968.99 763.65 . - |608,240,927.49) 16) 3,119,194,243,52 259,930,880.57 TOTAL 250,930,980.57 6) (5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03,03) DIETAS DE REGIDORES Y SÍNDICOS (6) Clasificado como Seguros (1.06.01) PRE SUPUESTO PRECEDENTE: PRESUPUESTO EN ESTUDIO: PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 6,293,850,242.75 9,075,638,183.25 44.20% JE DE INCREMENTO APROBADO POR EL 2S MENSUAL 33.355.96 || 33,355.95 [| 16,678.03 DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) TOTAL
as IS: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ % 01179 ya Sesión Extraordinaria 18-2021 SE Del 23 de setiembre 2021 Araneda SALARIO DE ALCALDE Y VICEALCALDESA Conlas. anualidados Más la anualidad del ¿ aprobadas periodo: Ñ (Puesto mayor pagado) Ñ « (Fecha- ide ingreso) . : ACTUAL: PROPUESTO ¿Salario Base Ñ : +.:148,898,72|* 4 1,154,643.21 'Añuálidades 1,453,973.50 2 1,459,973:80. “Restricción del ejercicio liberal:de la profesión (2) ñ . ; 746,784.17 750,618.09: NS Carrera Profesional Ñ 0.00): E “Otros incentivos salariales 0.00 0.00 Total salario: mayor pagado : : 3,349,656,39 3,959,1 34:80 más: y 10%.:del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 334,965.64 335:913,48. Salario base del.Alcalde ys -3,684,622.03 3,695,048.28 8) Más: 5 , Restricción del ejercicio liberal:de'la profesión (2). 1,105,386.61 1,108,514.48 %a). Total'salario.mensual B E 4,790,008.63| 4,803,562.77:, +: PROPUESTO Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,956,038.63 Más: Resticción del ejercicio liberal de la protesión (2) . OO, Total salario mensual 2,956,038.63 Se aprueba integralmente: 1. La Relación de puestos. 2. ELPLAN OPERATIVO ANUAL para el ejercicio presupuestario 2022 y Plan de Desarrollo Municipal. 3. El PRESUPUESTO INICIAL 2022. 4. La Estructura SIPP. Todo conforme a la propuesta realizada por el Alcalde Municipal. ACUERDO FIRME. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REGIDORES PROPIETARIOS. -Señor Alcalde Municipal, gracias señores del Concejo Municipal por creer que estamos haciendo las cosa bien, hoy nos llena de regocijo, tener un evento como este en condiciones diferentes a un año atrás, hoy realmente se ve que el futuro y proyectos de nuestro, un año donde el norte y el futuro de nuestro Cantón es primero que la política, el futuro de nuestro primero que las banderas políticas. Con respecto la ejecución del presupuesto, recordemos que tuvimos que hacer un ajuste presupuestario a febrero, y que el presupuesto extraordinario 01, vino
Fs o a pa Ed a pS E] > $ FOLIO a y 4 4 EA tas ( VIT MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Sesión Extraordinaria 18-2021 e aparato . 'U Del 23 de setiembre 2021 exactamente quince días, y hoy todos los proyectos están en SICOP, e invito a los ciudadanos a participar en las contrataciones para reactivar la economía, y el presupuesto extraordinario 02 está en Contraloría en revisión, estamos trabajando para que al finalizar el periodo estemos en una ejecución cercana al 80% o al 90%, sabemos que en la municipalidad el primer semestre la ejecución sea nulo, pero también tenemos la improbación del presupuesto 2021, y estas circunstancias afecta, el año 2022 va ser diferente y estoy de acuerdo en brindar trimestralmente informes de ejecución presupuestaria, donde cada uno de los proyectos va a tener un tiempo para ejecutarse, eso es control interno, eso va a marcar un norte definido, en el presupuesto viene los GP“S de los vehículos, para saber dónde están y que kilometraje están marcado cada, estamos viendo nuevos y diferentes proyectos que la Municipalidad de Santa Cruz no ha tenido, va a ver a final de año la ejecución de los proyectos que no se hicieron a principio de año se van a hacer al final, todos de primer mundo, el próximo año ni que decir iremos todos juntos en la misma ruta buscando el bien comunal de todo nuestro Cantón, decirles nuevamente mil gracias. -Señora Presidenta del Concejo, me siento orgullosa de este Conejo, hoy queda demostrado que son somos un Concejo que viene a obstruir, no a proponer y apoyar todo aquello que sea beneficio para nuestro Catón, y velar por aquello que es bueno para nuestro Cantón, vamos por un rumbo grande donde vamos a lograr lo que nos proponemos. -_—> > ts ¡ Rosales Cóntreras ¡dp Secretário del Concej a Presidenta del Concejo Municipal Ses S, X Znuy >