Extraordinaria 5 · 2018-02-08
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 5 del 2018-02-08 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 5 acuerdo(s) sin número, marcados ~.
- ~ Acuerdo (pág. 52) · firme · aprobado ra poder llevar agua potable a esa población. -Señora Alcaldesa Municipal, nos están recomendado que se conecta la comunidad de Bejuco con Tempate. -S…
- ~ Acuerdo (pág. 53) · firme · aprobado jo adjudica la Licitación Abreviada 2018LA-00002-01 CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONTROL DEL POLVO (SUMINISTRO …
- ~ Acuerdo (pág. 54) · firme · aprobado Total 1000 354 646 165.11 09° Tamarindo Comunidad se da lectur Longitud (m) Costo total ¢ Perímetro Plaza Santa 210 62 780 930.24 Rosa SE ACUERDA POR …
- ~ Acuerdo (pág. 56) · firme · aprobado tajoso no solo a la municipalidad sino para algo más de interés cantonal. -Señor Omar Cruz Jiménez, no se está autorizando la compra, lo que se busca …
- ~ Acuerdo (pág. 57) · firme · aprobado pal. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ S. Extraordinaria 05-2018 Del 08 de febrero 2018 Folio 46 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: se …
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Del 08 de febrero 2018 Folio 1
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA - NUMERO CINCO - DOS MIL
DIECIOCHO - CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ- EL DÍA OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO -A
PARTIR DE LAS DIECISIETE HORAS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
ASISTENCIA:
REGIDORES PROPIETARIOS
Dra. Disnarda Cubillo Vargas-Presidenta Municipal.
Sr. Jorge Antonio Leal Obando- Vicepresidente Municipal.
MsC. Rolando Antonio Pizarro Pizarro.
Prof. Ana Yansi Contreras Bustos.
Sr. Omar Cruz Jiménez.
Sr. Macdonal Espinoza Ruiz.
Sra. María Eugenia Alfaro Duran.
REGIDORES SUPLENTES
Prof. Anabelle Gutiérrez Cisneros
Msc. Ivannia Rodríguez López.
Sr. Miguel Hernández Juárez.
Licda. Katherin Pizarro Matarrita.
SINDICOS PROPIETARIOS
Sra. Carolina Fonseca Ortega.
Prof. Warner Rodríguez Angulo.
Sra. Yesenia Tenorio Tenorio.
Sra. Virginia Gómez Gómez.
Sra. Maritza Marchena Valerín.
Sr. Franklin Barrantes Vásquez funge por Sra. María Aderita Rosales Alvarado.
SINDICOS SUPLENTES:
Sra. Claudia Beatriz Moreno Peral.
Prof. Carlos Espinoza Gutiérrez.
Sr. Tobías Benedit López
AUSENTES:
Prof. Isabel Gutiérrez Angulo.
Prof. Dixabet Matarrita Mendoza.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 2
Ing. Mario André Madrigal Alfaro
Lic. Arcadio Eliseo Carrera Gutiérrez.
Sr. Sergio Juárez Gutiérrez.
Prof. Edgar José Campos Campos.
Sr. Arturo Lara Ramírez.
Licda. Jeimy Karol González Ramírez.
Sra. Alisandra Gutiérrez Gómez.
Licda. Xinia María Aguilar González C.C Aguilar Ortíz.
POR LA ADMINISTRACIÓN:
MsC. María Rosa López Gutiérrez Alcaldesa Municipal.
Lic. Iván Ramírez Camareno Vicealcalde Primero.
Lic. Verny Cordero Fonseca Asesoría Jurídica Municipal.
Lic. Mario Moreira Castro Director Financiero.
Ing. Diego Rodríguez Galagarza Directo DUR.
Lic. Luis Bernardo Castro Barrantes Contador Municipal.
Licda. Leticia Gutiérrez González Administración Tributaria.
Lic. William Huertas López Planificador Municipal.
Licda. Gloriela Peña Zúñiga Jefa del Departamento de Cobros.
ORDEN DEL DIA:
1. Comprobación del Quórum de Ley.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Informe de Morosidad 2017.
4. Cierre.
ARTÍCULO 01: COMPROBACIÓN DE QUÓRUM DE LEY.
-Comprobado el Quórum para sesionar, la señora Presidenta Municipal, somete a
consideración el Orden del Día.
ARTÍCULO 02: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
-Solicita la señora Presidenta Municipal se incluya espacio para lectura de
correspondencia y mociones. Así como, concluir con la mesa de trabajo programada,
sobre la Liquidación al Presupuesto del año 2017.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 3
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se aprueba el Orden del Día, y la inclusión
presentado por la Presidencia del Concejo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE.
-Procede la señora Presidenta Municipal a realizar Oración con motivo a la
celebración de la sesión.
ARTÍCULO 03: Liquidación Presupuestaria para el ejercicio económico 2017, a
cargado del señor Mario Moreira Castro.
1. Fundamento Jurídico.
Conforme al Artículo 105 del Código Municipal, se procede a la presentación de la
liquidación del ejercicio económico para el período 2017.
2. Alcances y Limitaciones.
Se analizó el 100% de las transacciones que afectan al presupuesto municipal del ejercicio
2017, determinando los niveles de ejecución para los diferentes renglones de ingreso y
egreso.
El software contable (MCP-80), impuso la limitación más importante a destacar, por lo que
en principio se detectó que carece de los requerimientos planteados por esta Dirección
Financiera para garantizar procesos de análisis que conduzcan a determinar el grado de
salvaguarda del control interno institucional, sobre todo en lo que se refiere a protección del
Activo y el Erario Público. Ante esta circunstancia, la Dirección Financiera debió utilizar
procesos alternos para emular a partir de las bases de datos de MCP-80 a una plataforma
más maleable de la cual se pudieran extraer los elementos de análisis.
3. Resultados.
A continuación se tabulan los resultados más importantes, según el orden en anexos establecido
por la Contraloría General de la República.
El anexo 1 muestra el resultado de los indicadores que se presentan junto con el Plan
Operativo Anual, de conformidad con lo que al respecto señala la Ley 8131 de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
El anexo 2 muestra el resultado de la liquidación; en tanto el anexo 3 se refiere al pendiente de
cobro. El anexo 4 muestra la presupuestación y utilización de los fondos de la ley 8114. El
anexo 6 muestra la composición del efectivo.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 5
El anexo 5 muestra la composición de la partida de Fondos Solidarios, según el uso que dejó de
darles el Concejo de Distrito para el respectivo proyecto al que se había propuesto. Sin
embargo, fueron detectadas diferencias relevantes entre el manejo realizado por la Proveeduría
en el trámite de desembolsos de Caja Única de Hacienda y el control contable municipal.
4. Anexos.
En general los resultados se contienen en los anexos que se ofrecen a continuación.
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INGRESOS 10,312,695,065.66 8,820,888,137.81
ANEXO No 1
Menos:
MUNICIPALIDAD/CONCEJOS MUNICIPALES/FEDERACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL
EGRESOS PRESUPUESTO DEL AÑO 2017
10,312,695,065.66 6,935,615,375.69
En colones
SALDO TOTAL 1,885,272,762.12
PRESUPUESTO REAL 1
Más: 90,257,834.95
Notas de crédito sin contabilizar 2017 90,257,834.95
Menos: 0.00
Notas de débito sin registrar 2017 0.00
SUPERÁVIT / DÉFICIT 1,975,530,597.07
Menos: Saldos con destino específico 1,434,698,663.27
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 540,831,933.80
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 1,434,698,663.28
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 57,316.59
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 53,624,006.96
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509 1,121.18
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 24,960,033.27
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 3,567,486.32
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 167,771,497.12
40% obras mejoramiento del Cantón: 71,744,262.55
20% fondo pago mejoras zona turística: 44,837,919.64
Plan de lotificación 21,931,588.41
Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68 12,762,112.89
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 1,655,384.13
Comité Cantonal de Deportes 7,427,231.96
Federación de Municipalidades de Guanacaste 2,504,384.95
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 2,282,017.26
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 9,776,708.75
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 364,314,162.33
Proyectos y programas para la Persona Joven 6,362,071.90
Fondo de al
Aporte parques y obras
Consejo de de
Nacional ornato
Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°930 14,724,298.74
21,906,192.43
Saldo de partidas específicas 114,394,256.29
Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 61,348,622.28
FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento 10,895,310.47
Préstamo Nº del Banco Nacional para sistema de evaciación pluvia 105,947,595.30
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Le 8,329,528.67
Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley Nº 9156 67,542,876.49
Notas de crédito sin registrar 2015 7,440,071.68
Notas de crédito sin registrar 2016 50,509,770.07
Notas de crédito sin registrar 2017 90,257,834.95
Devolución por cobros indebidos 8,392,132.40
Sobrante de Depósito 111,639.15
Recursos Solidarios 2,891,416.98
Partidas Especiales Ley 8691 54,890,158.05
Fondo política 3% sobre patentes comerciales para mejoras en obras de ornato 19,537,653.13
...............
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ANEXO No 2
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ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1 2 3 4 5 6
Monto puesto
Total
Pendiente de Monto al cobro Total
Ingreso Morosidad al
cobro al 31-12- facturado en durante el recaudado en
31/12/2017
2016 el 2017 2017 el 2017
Impuesto sobre bienes inmuebles 1,498,805,438.92 2,540,602,070.32 4,039,407,509.24 2,378,867,688.23 1,660,539,821.01
Patentes municipales 123,791,311.86 862,972,140.40 986,763,452.26 873,345,078.74 113,418,373.52
Servicio de recolección de residuos 739,485,776.04 548,235,296.99 1,287,721,073.03 561,656,867.77 726,064,205.26
Servicio de depósito y tratamiento de
residuos 0.00 351,942,236.79 351,942,236.79 351,942,236.79 0.00
Servicio de aseo de vías y sitios
público 230,620,371.24 214,610,975.84 445,231,347.08 169,200,608.48 276,030,738.60
Servicio de parques y obras de
ornato 136,537,433.04 89,914,747.24 226,452,180.28 90,959,381.55 135,492,798.73
Mercado Municipal 28,940,131.99 56,132,103.20 85,072,235.19 46,193,032.65 38,879,202.54
Servicios de Cementerio 63,085,545.38 18,265,145.72 81,350,691.10 23,715,930.85 57,634,760.25
Derechos de Cementerio 66,903,120.25 1,020,305.96 67,923,426.21 11,883,872.21 56,039,554.00
Timbres Pro-parque Nacionales 2,518,918.44 17,270,245.46 19,789,163.90 17,298,953.78 2,490,210.12
Intereses por morosidad tributaria 37,895,653.80 225,462,167.37 263,357,821.17 224,178,381.58 39,179,439.59
Multas Varias 2,664,497.20 41,723,858.76 44,388,355.96 42,007,273.08 2,381,082.88
Pago de Canon Zona Marítimo
Terrestre 178,131,802.78 232,912,917.66 411,044,720.44 168,801,143.95 242,243,576.49
Impuesto de Construcción 717,280.55 551,027,381.98 551,744,662.53 546,131,316.98 5,613,345.55
Impuesto sobre bienes inmuebles 1,498,805,438.92 2,540,602,070.32 4,039,407,509.24 2,378,867,688.23 1,660,539,821.01
TOTAL 3,110,097,281.49 5,752,091,593.69 8,862,188,875.18 5,506,181,766.64 3,356,007,108.54
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Del 08 de Banco
febrero 2018 Número de cuenta Saldo al 31/12/2012 -Cheques Depósitos -Notas de
Folio 7 débito +Notas de -Otras +Otras Saldo Efectivo al
según estado del Girados y no no no crédito no diferencias diferencias 31/12/2012
Banco cambiados registrados tomadas por registradas de más de menos
por el el Banco por el Banco
ANEXO No 3
Banco
SALDO EN CAJA MUNICIPALIDAD DE SANTA
BANCO DE COSTA RICA 326-1-9 98,002,063.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,002,063.
CRUZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
0.00 19
BANCO DE COSTA RICA 121-0 2,987,886.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,987,886.
0.00 71
BANCO DE COSTA RICA 326-2-7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 105,342.51
BANCO DE COSTA RICA 326-250-0 105,342.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 959,580.00
0.00 41,589,013.
BANCO DE COSTA RICA 326-339-5 $ 959,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92
0.00
50,356,600.
BANCO DE COSTA RICA 235-2664-6 41,589,013.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
0.00
1,116,690.
BANCO NACIONAL 900086-0 50,356,600.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00
0.00
3,907,915.
BANCO NACIONAL BN FLOTAS 1,116,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 66
BANCO POPULAR 340116626-6 3,907,915.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cuentas Bancarias 1,473,599,078.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 795,774,650.
BANCO DE COSTA RICA 384-0 INDER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,000.00
Mas: 91
0.00 2,500,000.00
Cajas
BANCO DE COSTA RICA 326-416-2 Caja Chica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,497,459.
1,142,741,281.08
Recaudadoras
0.00 31
2,287,300.00
Cajas Chicas
MINISTERIO DE HACIENDA 73900011450301017 795,774,650.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,419,032.
0.00 2,621,482,659.
54
Inversiones
Menos: Se incluyen Pasivos: Compromisos según artículo 107 CM…(709,103,195.75); Garantías en 54
Otros
MINISTERIO DE HACIENDA 73900011450301023 97,497,459.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,188,943.
custodia…(13,849,284.94); Sumas a Favor de Contribuyentes…(30,903,757.55); Cargas
0.00
SALDO 94
sociales y retención a empleados por pagar…(58,248,714.00); Ret.2% a proveedores por 645,952,062.47
MINISTERIO DE HACIENDA 73900011450301031 98,419,032.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,453,740.
pagar...(9,478,948.00). Activos: Cuentas por Cobrar según detalle: 175,631,837.77
0.00 63
MINISTERIO DE HACIENDA 73911350300025652 38,188,943.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,240,158.
0.00 51
MINISTERIO DE HACIENDA 73911350300037218 67,453,740.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473,599,078.46
0.00
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Del 08 de febrero 2018 Folio 8
SALDO EN CAJA AL 31/12/2017 (considerados compromisos por pagar y por cobrar)
1,975,530,597.07
SALDO DETERMINADO DE LA HOJA "RESULTADO" 1,975,530,597.07
Diferencia 0.00
Alberto Obando Obando
Nombre del funcionario responsable
de su elaboración Firma
Tesorera Municipal 05 de febrero de 2018
Cargo que ocupa en la organización Fecha
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
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S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 9
ANEXO N° 4
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Ejecución Física y Financiera de los Recursos de la Ley No 8114
Período 2017
Red Vial Cantonal
EJECUCIÓN FÍSICA:
Porcentaje de ejecución de las metas programadas con los recursos
de la Ley N° 8114
EJECUCIÓN FINANCIERA:
Porcentaje de ejecución de los recursos presupuestados con
ingresos de la Ley N° 8114
Monto %Ejecución
Clasificación definida en el Reglamento a No Ley de Monto Asignado Monto Recibido Presupuestado Monto Saldo Presupuestaria % Ejecución
la Ley Nº 8114 Orígen (1) por Ley (2) (3) Ejecutado (5) Liquidación 2017 Financiera (7)
(4) (6)
COMPROBACION 0.0
Total:
0
1,695,428,973.58 1,694,982,843.58 1,695,428,973.58 1,330,668,681.25 364,314,162.33 78% 79%
Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 1,149,122,277.72 1,149,122,277.72 1,149,122,277.72 887,641,988.48 261,480,289.24 77% 77%
Mantenimiento rutinario. 99,728,000.00 99,728,000.00 99,728,000.00 98,530,187.11 1,197,812.89 99% 99%
Mantenimiento rutinario 169,126,600.30 169,126,600.30 169,126,600.30 122,842,613.85 46,283,986.45 73% 73%
Mejoramiento de la red vial cantonal. 252,452,095.56 252,005,965.56 252,452,095.56 196,658,891.81 55,347,073.75 78% 78%
Rehabilitación de la red vial cantonal. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
Reconstrucción de la red vial cantonal. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
Casos de Ejecución Inmediata Red Vial 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 24,995,000.00 5,000.00 100% 100%
Mario Moreira Castro
Nombre del funcionario responsable de
su elaboración Firma
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 10
Director Financiero 05/02/2018
Cargo que ocupa en la
organización Fecha
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 11
ANEXO N° 5
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Ejecución Financiera de los Recursos originados en la Ley de presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República
Detalle Numero Monto Monto Monto Saldo
del de Asignad Recibido saldo Monto Monto Liquidació %Ejecución %
proyectos Ley o o por en el 2012 de Presupuestad Ejecutad n Presupuestari Ejecución
y obras a Decreto Ley (2) (3) liquidació o (4) o (5) 201 a (7) Financiera
financiar ejecutivo H n 7 (6) (8)
2016 61,348,622.2 10% 10%
(1)
8
0.00 0.00 68,348,622.2 68,348,622.2 7,000,000.0 61,348,622.2 10% 10%
Emergenci 8 8 0 8
a por 37381-H
Terremoto
05 set 2012 0.00 0.00 68,348,622.2 68,348,622.2 7,000,000.0 61,348,622.2 10% 10%
8 8 0 8
Mario Moreira Castro
Nombre del funcionario responsable
de su elaboración
Observaciones:
(1) Se anotará el número de la ley o decreto que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).
(2) Corresponde al monto asignado por la ley o decreto, señalados en la columna anterior.
(3) Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (mediante la Caja Única del Estado)
(4) Indicar el monto debidamente presupuestado por los medios correspondientes.
(5) Señalar el monto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 12
(6) Monto recibido del periodo más el saldo de liquidación 2016, menos la ejecución del 2017
(7) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado.
(8) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido.
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ANEXO N° 6
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
AÑO: 2017
INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS EGRESOS
Ingresos totales 10,312,695,065 Egresos totales definitivos 10,312,695,065
definitivos Ingresos 8,820,888,137.
.66 Egresos totales reales 6,935,615,375.
.66
5,657,340,246.
81 Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01) 1,554,761,621.
69
totales reales Ingresos
Ingresos propios real 6,084,470,704.
65 Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01) 65 63,228,465.
propios
Impuesto definitivos
IBI ingreso 2,393,791,270.
75 Gastos Administrativos totales 1,617,990,086.
20
total Ingreso por 88 58,742,621. Remuneraciones (gasto real) 3,304,987,826.
85
endeudamiento 1,027,542,199.
06 Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses) 92400,404,495.
07 Gasto de Capital (gasto real, según clasificación 99
Ingreso por superávit
LEY 8114 económica)
Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real) 2,497,682,551.
2017 1,694,982,843.
Ingresos totales Ley 8114 Programa III: Inversiones (gasto real) 1,941,839,923.
27
Egresos totales Ley 8114 1,330,668,681.
58 42
Saldo liquidación 2016 Ley 8114 25160,878,627. MOROSIDAD
Ingresos reales 2017 Ley 8114 1,312.4
1,534,104,216.
58 Total de morosidad al 31-12-2017 3,356,007,108.
Presupuesto definitivo Ley 8114 55,104.0
0
1,695,428,973.
00 Monto puesto al cobro 2017 8,862,188,875.
54
Resultado Liq-2017 Ley 8114 0 261.0
58364,314,162. % pendiente de cobro 18 38%
33 22,742.0
0
OTROS 0 RESULTADO LIQUIDACIÓN 2017
Extensión Km2
Dato de lapoblación del Cantón Superávit libre 2017 540,831,933.
Número de plazas aprobadas 2017 Superávit específico 2017 1,434,698,663.
80
Unidades habitacionales Censo 2011 Resultado liquidación 2017 1,975,530,597.
28
07
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Elaborado por: Lic Mario Moreira Castro Puesto que ocupa: Director Financiero
Fecha: 05/02/2018
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FORMULARIO Nro. 4
MUNICIPALIDAD DE INFORME DE
COMPROMISOS AL 31-12-2017
RESUMEN
PRESUPUES EGRES EGRESOS SALDO
PARTIDA TO OS COMPROMIS MÁS PRESUPUESTA
OS
Remuneraciones APROBAD
3,451,390,459. REALE
3,304,987,826. 0.00 COMPROMIS
3,304,987,826. RIO 146,402,632.
O
86 92 S OS
92 94
Servicios 1,720,339,274. 1,161,276,386. 255,317,020. 1,416,593,406. 303,745,867.
Materiales y 15489,656,977. 10327,877,279. 53
67,001,631. 63394,878,910. 52
94,778,067.
Suministros
Intereses y Comisiones 50
255,473,915. 10
241,075,938. 28 0.00 38
241,075,938. 12
14,397,977.
Activos Financieros 93 500,000. 78 500,000. 0.00 78 500,000. 15 0.00
Bienes Duraderos 00
2,887,878,252. 00
213,265,153. 386,784,543. 00
600,049,697. 2,287,828,555.
Transferencias 91903,983,038. 90
811,214,523. 94 0.00 84
811,214,523. 07 92,768,514.
Corrientes
Transferencias de 69
68,409,076. 837,000,000. 0.00 837,000,000. 86
61,409,076.
Capital
Amortización 49
160,383,147. 00
159,328,557. 0.00 00
159,328,557. 49
1,054,590.
Cuentas Especiales 84
374,680,922. 21 0.00 0.00 21 0.00 63
374,680,922.
Totales 29
10,312,695,065 6,226,525,665. 709,103,195. 6,935,628,861. 29
3,377,066,204.
.66 84 75 59 07
Lic. Luis Bernardo Barrantes Castro
Nombre del funcionario responsable de su
elaboración Firma
Contador Municipal 05/02/2018
Cargo que ocupa en la organización Fecha
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ANEXO 7
Variaciones en la estructura organizacional y en las remuneraciones
Concepto CANTIDAD DE PLAZAS (1)
201 201 201 2018 (2)
Plazas en sueldos para cargos fijos 258 257
6 256
7 255
Plazas en servicios especiales 5 5 5 22
Total de plazas 263 262 261 277
Plazas en procesos sustantivos (3) 192 145 145 161
Plazas en procesos de apoyo (4) 71 117 116 116
Total de plazas 263 262 261 277
Programa I: Dirección y Administración 94 119 118 118
General
Programa II: Servicios Comunitarios 146 113 113 126
Programa III: Inversiones 23 30 30 33
Programa IV: Partidas específicas 0 0 0 0
Total de plazas 263 262 261 277
PARTIDA REMUNERACIONES (3) 3,116,542,300.6 3,288,677,293.5 3,304,987,826.9 3,392,891,919.6
5 9 2 4
Programa I: Dirección y Administración General 1,231,001,927.1 1,319,149,125.0 1,335,988,311.0 1,329,665,042.3
4 3 5 1
Programa II: Servicios Comunitarios 1,492,058,115.5 1,556,035,915.8 1,514,611,271.4 1,579,291,852.5
8 2 3 0
Programa III: Inversiones 393,482,257.9 413,492,252.7 454,388,244.4 483,935,024.8
3 4 4 4
Programa IV: Partidas específicas 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Plazas existentes al 31 de diciembre de cada año
(2) Plazas aprobadas en el Presupuesto Inicial 2018 (3) Gasto real al 31
de diciembre
OTROS ANEXO
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ANEXO
FONDOS SOLIDARIOS
Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
durante el 2017
Ingresos
Egresos durante el Saldo al
Código Proyecto Saldo al 31/12/2016 durante el
2017 31/12/2017
2017
5030520 AMPLIACION ACUEDUCTO RURAL DE MARBELLA 1,216,518.18 0.00 0.00 1,216,518.18
5030521 ILUMNACION DE CANCHAS 27 DE ABRIL 255,824.34 0.00 0.00 255,824.34
5030522 ILUMINACIÓN POLIDPERTIVO DE CARTAGENA 253,871.13 0.00 152,593.30 101,277.83
5030524 MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN PLAZA DEPORTES BOLSON 204,741.63 0.00 200,000.00 4,741.63
5030525 CERRAMIENTO PERIMETRAL PLAZA DEPORTES DIRIA 1,313,055.00 0.00 0.00 1,313,055.00
3,244,010.28 0.00 352,593.30 2,891,416.98
TOTALES
ANEXO 2
PARTIDAS ESPECIALES LEY 8691
Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución durante el
2017
Ingresos
Egresos durante el Saldo al
Código Proyecto Saldo al 31/12/2016 durante el
2017 2017 31/12/2017
5030120 48,828,096.84 0.00 0.00 48,828,096.84
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CASA DE LA CULTURA
5030107 REPARACIONES VARIAS ESCUELA DE BERNABELA 885,189.32 0.00 0.00 885,189.32
5030507 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PLAY GROUND TULITAS SANDINO 1,093,621.00 0.00 830,278.00 263,343.00
5030509 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PLAY GROUND LAS MARAVILLAS 1,093,621.00 0.00 983,285.00 110,336.00
5030511 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PLAY GROUND ESQUIPULAS 1,093,621.00 0.00 983,285.00 110,336.00
5030512 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PLAY GROUND LA BOLSA 1,093,621.00 0.00 0.00 1,093,621.00
5030515 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PLAY GROUND TRAPICHE 1,036,380.00 0.00 0.00 1,036,380.00
5030517 ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PLAY GROUND VILLARREAL 1,093,621.00 0.00 0.00 1,093,621.00
ILUMINACION DE PLAZA DE DEPORTES DE VENADO DISTRITO 27 DE 1,469,234.89
5030532 ABRIL SANTA CRUZ 1,469,234.89 0.00 0.00
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Del 08 de febrero 2018 Folio 16
57,687,006.05 0.00 2,796,848.00 54,890,158.05
ANEXO
3
CONCEJO NACIONAL DE LA POLITICA DE LA PERSONA JOVEN
Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
durante el 2017
Ingresos durante el Egresos durante el Saldo al
Código Proyecto Saldo al 31/12/2016 2017 2017 31/12/2017
5030709 JÓVENES PROMOVIENDO LA PAZ 1,152,112.70 6,010,999.81 838,750.00 6,324,362.51
1,152,112.70 6,010,999.81 838,750.00 6,324,362.51
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ANEXO 4
RECURSOS DE BIENES INMUEBLES
Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución durante el 2017
Superávit (Déficit) 2016 (₡173,553,247.6
76% del IBI recursos presupuestados 2016 Ley 7729 0)1,807,890,181.1
Aplicación General ₡1,634,336,933.
9
Comité Cantonal de Deportes y Recreación ₡208,550,000.0 59
ASEO DE VIAS 027,931,367.34
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 33,103,520.02
CAMINOS Y CALLES 87,030,190.26
CEMENTERIO 13,775,471.89
PARQUE Y OBRAS DE -
ORNATO MERCADO Y 20,932,403.61
CULTURALES, EDUCTATIVOS Y DEPORTIVOS 51,573,207.32
PLAZAS DE FERIA 128,106,002.43
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
TERMINAL Y ESTACIONAMIENTOS 3,889,804.59
MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 14,416,501.62
DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 57,573,287.62
DIRECCION TECNICA Y DE ESTUDIO 187,574,580.77
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 269,614,997.87
PROTECCION DEL AMBIENTE 267,459,580.13
DESARROLLO URBANO 101,381,386.74
DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 45,428,037.83
PROYECTOS PROGRAMA III 12,609,000.00
AMORTIZACION POR INVERSIONES PROPIAS 7,931,673.06
ATENCIÓN DE DEUDA EDIFICIOS 7,616,789.87
ATENCION DE DEUDA VIAS DE COMUNICACIÓN 1,317,787.26
ATENCION DE DEUDA VIAS MARITIMAS Y FLUVIALES 6,116,885.10
ATENCION DE DEUDA INSTALACIONES 16,619,363.18
ATENCION DE DEUDA OTROS PROYECTOS 10,581,575.09
ATENCION DE DEUDA OTROS FONDOS E INVERSIONES 78,468,153.55
Total de Aplicaciones ₡1,659,601,567.
16
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 18
(+) Cobertura del déficit año anterior por recursos libres ₡173, 553 ,24
Superávit (Déficit) neto del período 7.60 ₡148,288,614.0
SUPERÁVIT POR AJUSTE A LIQUIDACIÓN 2016 4₡8,141,269.31
Intereses ₡11,3 41,
Superávit (Défict) del período 613. ₡167,771,497.1
77
2
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 19
ANEXO
5
RECURSOS DE LA LEY 8114
Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
durante el 2017
GIRADO POR HACIENDA EN 2017
1,534,104,216.00
SUPERAVIT LIQUIDACION 2016
160,878,627.58
TOTAL DE RECURSOS
1,694,982,843.58
Ejecución
1,305,673,681.25
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 887,641,988.48
LABOR OPERATIVA UTGVM 764,549,119.62
ATENCION DEUDA PROYECTOS VIALES 123,092,868.86
PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LEYES 8114-9329 418,031,692.77
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE ASFALTO 36,000,000.00
CONVENIO MOPT
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO EN CALLES PÚBLICAS 6,079,436.00
MEJORAMIENTO RUTA CANTONAL TAMARINDO LANGOSTA
95,000,000.00 (8114) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PUENTES
-
(8114) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE 19,794,792.49
DRENAJA
(8114) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS EN ADOQUÍN 17,053,728.00
(8114) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS EN LASTRE 49,994,093.36
HERNANDEZ-PARAISO
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 20
(8114) MANTENIMIENTO MANUAL DE CAMINOS
10,683,337.11 (8114) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS CON
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO 25,000,000.00
SECTOR BARRIO
PANAMA-GUAYABAL
(8114) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
VÍAS CON
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO SANTA ROSA 33,000,000.00
(8114) COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA RELLENOS RIO EN -
MEDIO
(8114) COLOCACION DE PAVIMENTO UNICAPA 83,579,455.81
EN CALLES URBANAS DE SANTA CRUZ
(8114) OBRAS DE CONTROL DE POLVO 29,846,850.00
PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA CANELO 12,000,000.00
CASOS DE EJECUCION INMEDIATA
24,995,000.00
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDACION 2016
364,314,162.33
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 21
ANEXO
6
RECURSOS DEL IMPUESTO DE SALIDA DE PASAJEROS AEROPUERTO DANIEL ODUBER QUIRÓS
Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
durante el 2017
Saldo Ingresos Egresos Saldo
Proyect durante el durante el
o al al
31/12/201 2017 2017 31/12/201
67,542,876.
NO HUBO EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOBRE ESTE 10,025,291. 57,517,585. 0.00
CONCEPTO PARTIDA LIQUIDACIÓN 14
35 6
10,025,291. INGRESO
57,517,585. EJECUCIÓN
0.00 49 7 SALDO
67,542,876.
AÑ ESPECÍFICA 2016 2017* 2017 2017
O TOTALES 35 99.217.706, 14 28.852.039, 13.675.489,
49 114.394.256,
2008 Remod. Casa de la cultura 11 911.948,87 62 0,00 44 0,00 29 911.948,87
2008 Acueducto Rural Tempate ANEXO 1.451.067,05 0,00 0,00 1.451.067,05
2008 Tapia CTP Santa Bárbara 7 28.625,58 -28.625,58 0,00 0,00
2009 CIERRE LOTE ACUEDUCTO DE DIRIA RECURSOS DE LA LEY 7755 PARTIDAS ESPECÍFICAS
2.544.100,00 0,00 0,00 2.544.100,00
2009 COLOCACION MALLA EN DOS CENTRO 2.631.557,39
Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución 0,00 0,00 2.631.557,39
2009 SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA DE BOLSON durante el 20171.487.568,95 0,00 0,00 1.487.568,95
2010 PINTURA Y TAPICHELES SALON CARTAGENA 295.287,32 0,00 0,00 295.287,32
2010 SALON COMUNAL DE SAN JUANILLO 80.293,89 -80.293,89 0,00 0,00
2010 SALON ACTOS ESC. BRASILITO 32.798,45 -32.798,45 0,00 0,00
2010 COMPRA DE INST. MUSICALES ESCUELA DEL LLANITO 729,00 -729,00 0,00 0,00
2011 REP. SALON MULTIUSO SAN PEDRO 4.532,07 -4.532,07 0,00 0,00
2011 REPS. TEMPLOS CATOLICOS HUACAS - TEMPATE 1.487.723,40 0,00 0,00 1.487.723,40
2011 INST. PISO CERAMICO SALON COMUNAL CARTAGENA 631.071,32 0,00 591.042,54 40.028,78
2012 REPARACION DE NIVELADORA 4.917.475,28 0,00 0,00 4.917.475,28
2012 REALIZAR VARIAS MEJORAS ESCUELA BENITO JUAREZ ARADO 651.704,82 0,00 372.728,47 278.976,35
2012 REALIZAR VARIAS MEJORAS CAMERINOS PLAZA DE DEPORTES DE CHIRCO 572.199,50 0,00 0,00 572.199,50
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 22
2012 REALIZAR MEJORAS VARIAS SALON COMUNAL DE TEMPATE 50.923,73 -50.923,73 0,00 0,00
2012 REALIZAR INSTALACION ELECTRICA SALON COMUNAL DE CARTAGENA 416.541,69 0,00 325.814,10 90.727,59
2012 REALIZAR REPS VARIAS SALON COM DE LOS ANGELES DE SANTA BARBARA 138.863,59 0,00 117.105,16 21.758,43
2012 CONSTRUCCION DE OFICINA PARA REUNIONES SALON BRASILITO 100.059,95 0,00 70.075,53 29.984,42
2012 REALIZAR REPARACIONES VARIAS AL CEN CINAI DE SANTA ROSA 19.033,14 -19.033,14 0,00 0,00
2012 REPARACIONES VARIAS SALON COMUNAL DEL LLANITO 2.217,30 -2.217,30 0,00 0,00
2013 CONSTRUCCION SALON MULTIUSO BARRIO ESQUIPULAS 5.889.407,36 0,00 0,00 5.889.407,36
2013 REALIZAR MEJORAS VARIAS EN EL CENTRO DE NUTRICION DE ORTEGA 3.116,00 -3.116,00 0,00 0,00
2013 REALIZAR MEJORAS VARIAS EN EL CENTRO CATOLICO DE HATILLO 32.010,01 -32.010,01 0,00 0,00
2013 REPARACIONES VARIAS A LA IGLESIA CATOLICA DE MARBELLA 20.265,28 -20.265,28 0,00 0,00
2012 CIERRE PERMETRAL DE 300 MTS LINEALES CEMENTERIO DE ORTEGA 117.254,99 0,00 111.170,10 6.084,89
2013 CONSTRUCCION 50 MTS CEMENTERIO DE BOLSON 72.220,93 -72.220,93 0,00 0,00
2013 REALIZAR MEJORAS VARIAS A LA PLAZA DE DEPORTES LOS PARGOS 1.344.931,10 0,00 0,00 1.344.931,10
2013 COMPRA DE VARIOS PLAY GROUND TALOLINGUITA 369.491,74 0,00 0,00 369.491,74
2012 ADQUIRIR CHAPIADORA PARA ESCUELA RIO CAÑAS VIEJO 113.057,20 0,00 0,00 113.057,20
2012 ADQUIRIR CHAPIADORA PARA ESCUELA DE SAN JUAN 113.057,20 0,00 0,00 113.057,20
2012 ADQUIRIR CHAPIADORA PARA ESCUELA DE GUAYABAL 113.057,20 0,00 0,00 113.057,20
2012 ADQUIRIR CHAPIADORA PARA ESCUELA DE CHIRCO 113.057,20 0,00 0,00 113.057,20
2012 ADQUIRIR CHAPIADORA PARA LA ASOCIACION DE BARRIO LIMON 113.058,00 0,00 0,00 113.058,00
2012 COMPRA DE CONGELADORES Y EQUIPO DE SONIDO SALON DE BOLSON 150.154,88 0,00 0,00 150.154,88
2012 REALIZAR MEJORAS VARIAS PLAZA DE DEPORTES DE VENADO 2.052.819,54 0,00 0,00 2.052.819,54
2012 CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO COMUNIDAD DEL SOCORRO 2.793.705,57 0,00 0,00 2.793.705,57
2013 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALON COMUNAL DE TEMPATE 5.057,00 -5.057,00 0,00 0,00
2013 COMPRA DE TERRENO IGLESIA CATOLICA DE LORENA 2.633.774,60 0,00 0,00 2.633.774,60
2013 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALON COMUNAL DE LOMAS 2.554,00 -2.554,00 0,00 0,00
2013 REALIZAR MEJORAS VARIAS PLAZA DE VILLARREAL 48.905,20 -48.905,20 0,00 0,00
2013 REPARACIONES VARIAS TEMPLO SAN JOSE DE PINILLA 18.973,34 -18.973,34 0,00 0,00
PINTAR 400 MTS DE MALLA Y EL MURO IGLESIA CATOLICA, EL HOGAR DE
2014
ANCIANOS CENCINAI DE ORTEGA, DISTRITO BOLSON 60.365,07 -60.365,07 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 23
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE PARAISO DE
2014
SANTA CRUZ DISTRITO VEINTISIETE DE ABRIL 29.866,79 -29.866,79 0,00 0,00
2014 REALIZAR MEJORAS VARIAS AL POLIDEPORTIVO DE TEMPATE 53.040,91 -53.040,91 0,00 0,00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 24
REALIZAR MEJORAS VARIAS AL REDONDEL Y TABLADO DE LA ASOCIACION
2014 DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARTAGENA DE SANTA CRUZ, DISTRITO
CARTAGENA 515.053,40 0,00 148.987,44 366.065,96
REPARACIONES VARIAS AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE
2014
VILLARREAL, DISTRITO SANTA CRUZ 1.029.500,38 0,00 904.235,67 125.264,71
2014 ENMALLADO PLAZA DEPORTES, BARRIO GUAYABAL DISTRITO SANTA CRUZ 3.778.596,27 0,00 0,00 3.778.596,27
CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL MURO DEL CEMENTERIO DE BOLSO,
2014
DISTRITO BOLSON 58.361,76 -58.361,76 0,00 0,00
REALIZAR COMPRA DE 200 METROS CUADRADOS E INSTALACION DE
2014
CERAMICA EN EL SALON COMUNAL DEL DISTRITO VEINTISIETE DE ABRIL 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
REALIZAR MEJORAS VARIAS Y COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
2014
OFICINA PAR LA ESCUELA DE MARBELLA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ 10.796,69 -10.796,69 0,00 0,00
DOTAR AL BOULEVAR DE SAN BARBARA, CON POLLOS, MESAS , PLANTAS,
2014 Y LUZ CONVIRTIENDOLO EN UN LUGAR MAS AGRADABLE Y LLAMATIVO
PARA EL PERIODO 2014, DISTRITO DIRIA 54.856,15 -54.856,15 0,00 0,00
CONSTRUCCION DE DOS KIOSCOS Y SODA EN EL PARQUE DE PLAYA
2014
BRASILITO DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ 481.792,14 0,00 352.425,40 129.366,74
CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE CORDON Y CAÑO EN LA
2015
PLAZA DE ARADO DE SANTA CRUZ 6.787.950,00 0,00 0,00 6.787.950,00
2015 REPARACIONES VARIAS CAMERINOS PLAZA DE BOLSÓN 613.316,00 0,00 0,00 613.316,00
2015 ILUMINACIÓN Y CIERRE PERIM. CANCHA BALONCESTO ORTEGA 90.800,49 0,00 0,00 90.800,49
2015 TERRENO SALÓN COMUNAL SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 5.305.909,00 0,00 0,00 5.305.909,00
2015 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO TEMPATE 3.192.968,00 0,00 3.097.689,02 95.278,98
2015 CONSTRUCCIÓN CORDÓN Y CAÑO CARTAGENA 1.853.851,00 0,00 1.499.811,71 354.039,29
2015 LOTE PARA INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA SAN JUANILLO 3.923.649,00 0,00 0,00 3.923.649,00
2015 REPARACIONES VARIAS SALÓN COMUNAL LOS ANGELES STA. B. 1.888.969,00 0,00 1.537.540,63 351.428,37
2015 REPARACIONES VARIAS DELEGACIÓN DE MATAPALO 1.036.876,00 0,00 893.207,85 143.668,15
2015 REPARACIONES VARIAS IGLESIA LA GARITA VIEJA 375.177,05 -68.145,71 0,00 307.031,34
2015 REPARACIONES VARIAS ICLESIA LA GARITA NUEVA 364,38 -364,38 0,00 0,00
2015 REPARACIONES CEN-CINAI VILLARREAL 1.547.302,00 0,00 253.200,64 1.294.101,36
2016 ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE DEPORTES DEL LICEO DE SANTA CRUZ, 5.345.326,00 0,00 0,00 5.345.326,00
2016 CONSTR. DE CONFESIONARIO EN LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN PEDRO 1.600.000,00 0,00 1.457.713,71 142.286,29
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 22
COMPRA DE CHAPEADORA TIPO TRACTOR
2016
PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BOLSÓN 1.243.143,00 0,00 0,00 1.243.143,00
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MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 21
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE
2016 LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA
CATÓLICA DE FLORIDA, DISTRITO VEINTISIETE DE ABRIL 2.524.949,00 0,00 1.491.459,69 1.033.489,31
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA
2016
DEL SALÓN COMUNAL DE PASO HONDO, DISTRITO VEINTISIETE DE ABRIL 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00
SUSTITUCIÓN DE PISO DEL SALÓN
2016
COMUNAL DE TEMPATE DE SANTA CRUZ, DISTRITO TEMPATE, 3.116.812,00 0,00 451.281,78 2.665.530,22
CONSTRUCCIÓN DE UNA HABITACIÓN PARA EL USO DE LAS MUJERES
2016 POLICÍAS
PARA LA DELEGACIÓN DE CARTAGENA, DISTRITO CARTAGENA 1.877.425,00 0,00 0,00 1.877.425,00
REALIZAR LA AMPLIACIÓN, REPARACIÓN
2016 Y MEJORAS DE LA DELEGACIÓN DISTRITAL
DE LA GUARDIA RURAL DE MARBELLA, DISTRITO CUAJINIQUIL 3.954.806,00 0,00 0,00 3.954.806,00
REPARACIONES VARIAS AL SALÓN
2016
COMUNAL DE SAN PEDRO DE SANTA BÁRBARA 1.907.276,00 0,00 0,00 1.907.276,00
2016 REALIZAR MEJORAS VARIAS A LA ESCUELA PLAYA GRANDE 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
2016 REALIZAR MEJORAS VARIAS A LA ESCUELA LA GARITA VIEJA 884.537,00 0,00 0,00 884.537,00
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
2016
PARA EL LICEO DE VILLAREAL, DISTRITO TAMARINDO 3.097.820,00 0,00 0,00 3.097.820,00
2017 PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL 2017 0,00 29.610.092,00 0,00 29.610.092,00
*Los importes en negativo en la columna de ingreso durante el 2017, corresponden a saldos de partidas específicas aplicadas a COMBUSTIBLES del servicio II-03 en el Presupuesto
Extraordinario 1-2017 conforme a lo que establece la Ley 8145, ADICIÓN DEL INCISO C) AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY Nº 7755.
22
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
Saldo
PROYECTO Presupuesto Ejecución Origen de Recursos
presupuestario
Grupo 01 EDIFICIOS
5030103 ATENCION DEUDA CREDITO BANCO NACIONAL 7.635.036,81 7.616.789,87 18.246,94 BIENES INMUEBLES
5030107 REPARACIONES VARIAS ESCUELA BERNABELA 885.189,33 0,00 885.189,33 LEY 8691
MEJORAMIENTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 FODESAF
5030108
EDIFICIO CECUDI TULITAS SANDINO VILLARREAL
5030111 CONSTRUCCION II ETAPA CASA DELA CULTURA 48.828.096,84 0,00 48.828.096,84 LEY 8691
5030120 MEJORAS VARIAS EDIFICIO DEL CECUDI 30.582.529,42 16.587.218,95 13.995.310,47 FODESAF
Total Grupo 01 EDIFICIOS 102.930.852,40 24.204.008,82 78.726.843,58
02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
5030201 UNIDAD TEC. GESTION VIAL MPAL 1.149.122.277,72 887.641.988,48 261.480.289,24 LEY 8114-9329
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 360 METROS PRÉSTAMO BANCO
5030202 4.600.000,00 4.579.584,00 20.416,00
EN RUTA NACIONAL TAMARINDOLEY 8114 NACIONAL
LEY 6043 -40%
CONVENIO MUNICIPALIDAD
5030203 9.504.000,00 0,00 9.504.000,00 MEJORAMIENTO DEL
COOPEGUANACASTETRAMO RUTA NACIONAL 911
CANTÓN
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE 64.511.759,13 36.000.000,00 28.511.759,13 LEY 8114-9329
5030204
ASFALTO CONVENIO MOPT LEY 8114
5030206 ATENCION DE DEUDA CREDITO BANCO 1.332.981,68 1.317.787,26 15.194,42 BIENES INMUEBLES
DISEÑO Y ESTIMACIÓN PUESTA DEL SOL RUTA 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 BIENES INMUEBLES
5030207
NACIONAL No. 152 TAMARINDO
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO EN CALLES
5030208
6.215.436,00 6.079.436,00 136.000,00 LEY 8114-9329
PÚBLICAS
MEJORAMIENTO RUTA CANTONAL TAMARINDO LEY 6043 -20% PAGO
5030210 193.000.000,00 193.000.000,00 0,00
LANGOSTA DE MEJORAS
5030250 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DPUENTES (8114) 6.114.841,17 0,00 6.114.841,17 LEY 8114-9329
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DSISTEMAS DE
5030251 21.500.000,00 19.794.792,49 1.705.207,51 LEY 8114-9329
DRENAJE
5030252 MANTEMIENTO Y CONSERVACION DEVIAS EN ADOQUIN 27.000.000,00 17.053.728,00 9.946.272,00 LEY 8114-9329
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DVIAS EN LASTRE
5030253 50.000.000,00 49.994.093,36 5.906,64 LEY 8114-9329
HERNANDEZ/PARAISO
5030254 MANTENIMIENTO MANUAL DE CAMINS 11.728.000,00 10.683.337,11 1.044.662,89 LEY 8114-9329
5030255 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DVIAS CON 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 LEY 8114-9329
23
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO SECTOR
BARRIO PA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DVIAS CON 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 LEY 8114-9329
5030256
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO SANTA ROSA
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA RELLENOS RIO EN 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 LEY 8114-9329
5030257
MEDIO
COLOCACION D PAVIMENTO UNICAPAEN CALLES 84.000.000,00 83.579.455,81 420.544,19 LEY 8114-9329
5030258
URBANAS DE SANTA CRU
5030259 OBRAS DE CONTROL DE POLVO 8114 30.000.000,00 29.846.850,00 153.150,00 LEY 8114-9329
CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE Y SISTEMA PRÉSTAMO BANCO
5030269 584.894.970,76 0,00 584.894.970,76
EVACUACION PLUVIAL BARRIO SANTA CECILIA POPULAR
CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE Y SISTEMA PRÉSTAMO BANCO
5030270 676.274.397,59 0,00 676.274.397,59
EVACUACION PLUVIAL BARRIO ESTOCOLMO POPULAR
CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE Y SISTEMA PRÉSTAMO BANCO
5030271 738.830.631,65 0,00 738.830.631,65
EVACUACION PLUVIAL BARRIO BUENOS AIRES POPULAR
5030272 PUENTE COLGANTE RIO ESPAVELAR 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 LEY 8114-9329
PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA CANELA EN
5030273 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 LEY 8114-9329
BRASILITO
Total Grupo 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3.794.629.295,70 1.409.571.052,51 2.385.058.243,19
03 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
5030302 ATENCION DEUDA BANCO NACIONAL 6.122.966,41 6.116.885,10 6.081,31 BIENES INMUEBLES
Total Grupo 03 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES 6.122.966,41 6.116.885,10 6.081,31
04 OBRAS URBANÍSTICAS
CONSTRUCCION DE BOULEVAREN EL PASEO DE LA LEY 9156 - IMPUESTO
5030406 9.936.155,49 0,00 9.936.155,49
MARIMBA SALIDA
Total Grupo 04 OBRAS URBANÍSTICAS 9.936.155,49 0,00 9.936.155,49
05 INSTALACIONES
ILUMUNACION TRES PLAZAS CANTON DE SANTA CRUZ
5030501 0,00 0,00 0,00 RECURSOS LIBRES
(PINILLA, SAN FRANCISCO Y GUAPOTE)
24 Sesión Extraordinaria 05-2018. Del 08 de febrero 2018 5030502 ATENCION DE DEUDAS PROYECTOSINSTALACIONES 16.641.059,79 16.619.363,18 21.696,61 BIENES INMUEBLES 5030503 INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANTA MARIA 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 INDER 5030504 INSTALACIÓN DE TUBERÍA LOS PARGOS-LAGARTILLO 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 INDER
25
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DEEVACUACION DE PRÉSTAMO BANCO
5030505 58.923.192,10 58.923.192,10 0,00
AGUAS PLUVIALESEN BARRIO LAJAS NACIONAL
PRÉSTAMO BANCO
5030506 CIERRE PERIMETRAL 90 MTS CEMENTERIO DE GUAITIL 2.900.000,00 2.890.000,00 10.000,00
NACIONAL
5030507 INSTALACION DE PLAY GROUND TULITAS SANDINO 1.093.621,00 830.278,00 263.343,00 LEY 8691
5030508 INSTALACION DE RIEGO MANUALESCUELA MARIA LEAL 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 BIENES INMUEBLES
ADQUISICION E INSTALACION DE PLAY GROUND LAS
5030509 1.093.621,00 983.285,00 110.336,00 LEY 8691
MARAVILLAS
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DEEVACUACION DE
5030510 5.999.980,00 4.809.000,00 1.190.980,00 BIENES INMUEBLES
AGUAS PLUVIALESEN BARRIO BUENOS AIRES
5030511 INSTALACION PLAY GROUN ESQUIPULAS 1.093.621,00 983.285,00 110.336,00 LEY 8691
5030512 INSTALACION DE PLAY GROUND LABOLSA 1.093.621,00 0,00 1.093.621,00 LEY 8691
5030515 INSTALACION PLAY GROUND TRAPICHE 1.036.380,00 0,00 1.036.380,00 LEY 8691
5030517 INSTALACION PLAY GROUND VILLARREAL 1.093.621,00 0,00 1.093.621,00 LEY 8691
5030520 AMPLIACION ACUEDUCTO RURAL DEMARBELLA 1.216.518,18 0,00 1.216.518,18 FONDOS SOLIDARIOS
5030521 ILUMINACION DE CANCHAS 27 ABRIL 255.824,34 0,00 255.824,34 FONDOS SOLIDARIOS
5030522 ILUMINACION POLIDEPORTIVO DE CARTAGENA 253.871,13 152.593,30 101.277,83 FONDOS SOLIDARIOS
MANTENIMIENTO ILUMINACION PLZA DEPORTES
5030524 204.741,63 200.000,00 4.741,63 FONDOS SOLIDARIOS
BOLSON
5030525 CERRAMIENTO PERIMETRAL PLAZA DEPORTES DIRIA 1.313.055,00 0,00 1.313.055,00 FONDOS SOLIDARIOS
ILUMINACION DE PLAZA DE DEPORTES DE VENADO
5030532 1.469.234,89 0,00 1.469.234,89 LEY 8691
DISTRITO 27 ABRIL
SISTEMA CONVECIONAL DE EVACUACION DE AGUAS
5030544 14.371.212,00 0,00 14.371.212,00 UNED
PLUVIALESUNED
Total Grupo 05 INSTALACIONES 208.353.174,06 90.190.996,58 118.162.177,48
06 OTROS PROYECTOS
5030601 DIRECCION TECNICA Y DE ESTUDIO 197.877.638,35 187.574.580,77 10.303.057,58 BIENES INMUEBLES
PRÉSTAMO BANCO
5030602 MEJORAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO PTA 3.499.000,00 3.295.000,00 204.000,00
NACIONAL
5030605 CONVENIO UNED / CAPACITAR A250 ESTUDIANTES 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 RECURSOS LIBRES
26
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
PRÉSTAMO BANCO
5030607 CONSTRUCCION DE I ETAPA MARIPOSARIO PTA 30.000.000,00 9.479.000,00 20.521.000,00
NACIONAL
5030608 COMPRA DE 3 PLAY GROUND 3.201.253,99 1.568.421,00 1.632.832,99 RECURSOS LIBRES
5030609 PROYECTOS COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 1.627.954,44 0,00 1.627.954,44 CONCEJO NACIONAL
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Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
DE LA PERSONA JOVEN
DESARROLLO DE SISTEMA GEO ESPACIAL PARA PRÉSTAMO BANCO
5030610 95.000.000,00 90.000.000,00 5.000.000,00
CATASTRO MUNICIPAL) NACIONAL
5030611 EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDE 0,00 0,00 0,00 RECURSOS LIBRES
ATENCION DE DEUDAS PRESTAMOSPARA PROYECTOS
5030613 10.738.966,32 10.581.575,09 157.391,23 BIENES INMUEBLES
OTROS PROYECTOS
5030617 PROYECTO DE EMBELLECIMIENTODE AREAS VERDES 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 RECURSOS LIBRES
5030618 SISTEMA PARA GESTIONAR VISADO MUNICIPAL SICOVIP 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 BIENES INMUEBLES
Total Grupo 06 OTROS PROYECTOS 352.144.813,10 311.498.576,86 40.646.236,24
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES
5030702 FESTIVAL NAVIDEÑOOS 17.388.000,00 15.592.000,00 1.796.000,00 RECURSOS LIBRES
ATENCIÓN DEUDA OTROS FONDOS EINVERSIONES
5030703 78.573.588,89 78.468.153,55 105.435,34 BIENES INMUEBLES
BANCO NACIONAL
5030704 PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DEEMPLEO 555.400,00 0,00 555.400,00 RECURSOS LIBRES
5030705 FESTIVAL DE ARTES VISUALES 2017 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 RECURSOS LIBRES
CONSTRUCCION DE POLITICA CANTONAL DE EQUIDAD
5030706 645.000,00 0,00 645.000,00 RECURSOS LIBRES
DE GENERO
CAMPA;A DE PREVENCION LA VIOLENCIA INTRA
5030707 1.697.500,00 59.500,00 1.638.000,00 RECURSOS LIBRES
FAMILIAR
CONCEJO NACIONAL
5030709 JOVENES PROMOVIENDO LA PAZ 3.924.545,00 838.750,00 3.085.795,00
DE LA PERSONA JOVEN
5030715 PROYECTO PERSONA AZUL 400.000,00 0,00 400.000,00 RECURSOS LIBRES
5030724 PROYECTO OPERACION CECUDI 0,00 0,00 0,00 IMAS
SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN
5030799 100.773.184,10 0,00 100.773.184,10 VARIOS
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Total Grupo 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 209.257.217,99 100.258.403,55 108.998.814,44
Total programa III 4.683.374.475,15 1.941.839.923,42 2.741.534.551,73
PROGRAMA IV
01 EDIFICIOS
5040102 SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA DE BOLSON 911.948,87 0,00 911.948,87 PARTIDAS ESPECÍFICAS
PINTURA Y TAPICHELES SALON COMUNAL DE
5040103 100.059,95 70.075,53 29.984,42 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CARTAGENA
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
26
5040104 REPARACIONES VARIAS EN IGLESIA DE LAGARITA VIEJA 307.031,34 0,00 307.031,34 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO EN LA
5040105 1.487.568,95 0,00 1.487.568,95 PARTIDAS ESPECÍFICAS
ESCUELA DE BOLSÓN
5040107 REPARACIONES VARIAS IGLESIA CATOLICA DE TEMPATE 1.487.723,40 0,00 1.487.723,40 PARTIDAS ESPECÍFICAS
REPARACIONES TEMPLOS CATOLICOS HUACAS -
5040108 631.071,32 591.042,54 40.028,78 PARTIDAS ESPECÍFICAS
TEMPATE
REALIZAR VARIAS MEJORAS ESCUELA BENITO JUAREZ
5040110 651.704,82 372.728,47 278.976,35 PARTIDAS ESPECÍFICAS
ARADO
REALIZAR VARIAS MEJORAS CAMERINOS PLAZA DE
5040111 572.199,50 0,00 572.199,50 PARTIDAS ESPECÍFICAS
DEPORTES DE CHIRCO
REALIZAR MEJORAS VARIAS SALONCOMUNAL DE
5040112 3.116.812,00 451.281,78 2.665.530,22 PARTIDAS ESPECÍFICAS
TEMPATE
REALIZAR INSTALACION ELECTRICA SALON COMUNAL DE
5040113 416.541,69 325.814,10 90.727,59 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CARTAGENA
REALIZAR REPARACIONES VARIAS SALON COMUNAL DE
5040114 138.863,59 117.105,16 21.758,43 PARTIDAS ESPECÍFICAS
LOS ANGELES SANTA BARBARA
CONSTRUCCION SALON MULTIUSOB/ ESQUIPULAS DE
5040116 5.889.407,36 0,00 5.889.407,36 PARTIDAS ESPECÍFICAS
GUAYABAL
INSTALAR Y PINTAR TRAPICHELDEL SALON COMUNAL DE
5040119 295.287,32 0,00 295.287,32 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CARTAGENA
REALIZAR MEJORAS VARIAS INSTALACIONES
5040122 1.888.969,00 1.537.540,63 351.428,37 PARTIDAS ESPECÍFICAS
(BANOS,PLAZOLETAS) PLAZA DEPORTES VILLARREAL
5040138 INST. DE 200M2 CERAMICA SALON COMUNAL DE 27 ABR 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CONSTRUCCION DE QUIOZCOS Y SODA EN PARQUE DE
5040140 481.792,14 352.425,40 129.366,74 PARTIDAS ESPECÍFICAS
PLAYA BRASILITO
5040142 REAPRACIONES VARIA CAMERINOPLAZA DE BOLSON 613.316,00 0,00 613.316,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040149 MEJORAS DELEGACION MATAPALO 1.036.876,00 893.207,85 143.668,15 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040152 REPARACION CEN CINAI SANTA ROSA 1.547.302,00 253.200,64 1.294.101,36 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CONSTRUCCION CONFESIONARIOIGLESIA CATOLICA DE
5040153 1.600.000,00 1.457.713,71 142.286,29 PARTIDAS ESPECÍFICAS
SAN PEDRO
MAJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL SALON
5040154 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
COMUNAL DE PASOHONDO
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LAS
5040155 2.524.949,00 1.491.459,69 1.033.489,31 PARTIDAS ESPECÍFICAS
INSTALACIONES DE LAIGLESIA CATOLICA DE LA FLORIDA
CONSTRUCION DE UNA HABITACIONPARA EL USO DE
5040156 1.877.425,00 0,00 1.877.425,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
LAS MUJERESPOLICIAS DE CARTAGENA
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
27
AMPLIACION, REPARACION Y MEJORAS DE LA
5040157 3.954.806,00 0,00 3.954.806,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
DELEGACION DE MARBELL
REPARACIONES VARIAS SALON COMUNAL DE SAN
5040158 1.907.276,00 0,00 1.907.276,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
PEDRO DE SANTA BARBARA
5040159 REALIZAR MEJORAS ESCUELAS DEPLAYA GRANDE 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
Total Grupo 01 EDIFICIOS 39.838.931,25 7.913.595,50 31.925.335,75
02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REPARACION GENERAL DE UNA NIVELADORA
5040209 4.917.475,28 0,00 4.917.475,28 PARTIDAS ESPECÍFICAS
MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O150M PLAZA DE
5040241 6.787.950,00 0,00 6.787.950,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
ARADO
CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;OEN LA COMUNIDAD
5040246 1.853.851,00 1.499.811,71 354.039,29 PARTIDAS ESPECÍFICAS
DE CARTAGENA
Total Grupo 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 13.559.276,28 1.499.811,71 12.059.464,57
05 INSTALACIONES
5040501 ACUEDUCTO RURAL DE TEMPATE 1.451.067,05 0,00 1.451.067,05 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040503 CIERRE LOTE ACUEDUCTO DIRIA 2.544.100,00 0,00 2.544.100,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040504 COLOCACION MALLA EN DOS CENTROL 2.631.557,39 0,00 2.631.557,39 PARTIDAS ESPECÍFICAS
REALIZAR CIERRE PERIMETRAL DE300M LINEALES DEL
5040518 117.254,99 111.170,10 6.084,89 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CEMENTERIO DE ORTEGA
5040521 MEJORAS VARIAS PLAZA DE DEPORTLOS PARGOS 1.344.931,10 0,00 1.344.931,10 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040522 ILUMINACION PLAZA DE DEPORTELICEO DE SANTA CRUZ 5.345.326,00 0,00 5.345.326,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
ADQUICICION DE PLAY GROUND PARA LA COMUNIDAD
5040523 369.491,74 0,00 369.491,74 PARTIDAS ESPECÍFICAS
DE TALOLINGA
REALIZAR MEJORAS VARIAS AL REDONDEL Y TABLADO
5040535 515.053,40 148.987,44 366.065,96 PARTIDAS ESPECÍFICAS
DE CARTAGENA
5040536 REPARACIONES VARIAS CEMENTERIODE VILLARREAL 1.029.500,38 904.235,67 125.264,71 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA CICLON PLAZA
5040537 3.778.596,27 0,00 3.778.596,27 PARTIDAS ESPECÍFICAS
DE DEPORTES BGUAYABAL
ILUMINACION Y CIERRE PEREMITRADE CANCHA DE
5040543 90.800,40 0,00 90.800,40 PARTIDAS ESPECÍFICAS
BALONCESTO ORTEGA
5040546 MEJORAS VARIAS A LA ESCUELA DELAGARITA 884.537,00 0,00 884.537,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
Total Grupo 05 INSTALACIONES 20.102.215,72 1.164.393,21 18.937.822,51
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
28
06 OTROS PROYECTOS
ADQUIRIR UNA CHAPIADORA PARA AA ESCUELA DE RIO
5040624 113.057,20 0,00 113.057,20 PARTIDAS ESPECÍFICAS
CAÑAS
ADQUIRIR UNA CHAPIADORA PARA LA ESCUELA DE SAN
5040625 113.057,20 0,00 113.057,20 PARTIDAS ESPECÍFICAS
JUAN
5040626 ADQUIRIR UNA CHAPIADORA ESCUELA DE GUAYABAL 113.057,20 0,00 113.057,20 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040627 ADQUIRIR UNA CHAPIADORA PARA LA ESCUELA CHIRCO 113.057,20 0,00 113.057,20 PARTIDAS ESPECÍFICAS
ADQUIRIR UNA CHAPIADORA PARA LA ESCUELA DE
5040628 113.058,00 0,00 113.058,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
BARRO LIMON
COMPRA DE DOS CONJELADORES YUN EQUIPO DE
5040629 150.154,88 0,00 150.154,88 PARTIDAS ESPECÍFICAS
SONIDO ASO. BOLSON
5040630 MEJORAS VARIA PLAZA DE DEPVENADO 2.052.819,54 0,00 2.052.819,54 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040635 ADQUIRIR CHAPIADORA TIPO TRACTOR PARA BOLSON 1.243.143,00 0,00 1.243.143,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
Total Grupo 06 OTROS PROYECTOS 4.011.404,22 0,00 4.011.404,22
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES
5040701 PARTIDAS ESPECIFICAS 2017 29.610.092,00 0,00 29.610.092,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
5040731 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDOEN EL SOCORRO 2.793.705,57 0,00 2.793.705,57 PARTIDAS ESPECÍFICAS
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA
5040732 2.633.774,60 0,00 2.633.774,60 PARTIDAS ESPECÍFICAS
IGLESIA CATOLICA DE LORENA
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE
5040744 5.305.909,00 0,00 5.305.909,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
SALON COMUNALSAN JOSE DE LA MONTAÑA
CONSTRUCCION DE UN CAMPO DEPORTIVO EN
5040745 3.192.968,00 3.097.689,02 95.278,98 PARTIDAS ESPECÍFICAS
TEMPATE DE SANTA CRUZ
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE
5040747 3.923.649,00 0,00 3.923.649,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
TANQUE DE ASADA DE SAN JUANILLO
5040750 COMPRA DE INST MUSICALES LICEO DE VILLARREAL 3.097.820,00 0,00 3.097.820,00 PARTIDAS ESPECÍFICAS
Total Grupo 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 50.557.918,17 3.097.689,02 47.460.229,15
Total programa IV 128.069.745,64 13.675.489,44 114.394.256,20
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
29
Saldo
Origen de los recursos Presupuesto Ejecución
presupuestario
LEY 8691 57.687.006,06 2.796.848,00 54.890.158,06
FONDOS SOLIDARIOS 3.244.010,28 352.593,30 2.891.416,98
PARTIDAS ESPECÍFICAS 128.069.745,64 13.675.489,44 114.394.256,20
FODESAF 27.482.529,42 16.587.218,95 10.895.310,47
RECURSOS LIBRES 67.172.759,99 27.519.921,00 39.652.838,99
LEY 8114-9329 1.675.192.314,02 1.305.673.681,25 369.518.632,77
PRÉSTAMO BANCO NACIONAL 194.922.192,10 169.166.776,10 25.755.416,00
LEY 6043 -40% MEJORAMIENTO DEL CANTÓN 9.504.000,00 0,00 9.504.000,00
BIENES INMUEBLES 338.722.218,25 320.904.134,82 17.818.083,43
LEY 6043 -20% PAGO DE MEJORAS 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00
PRÉSTAMO BANCO POPULAR 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00
LEY 9156 - IMPUESTO SALIDA 9.936.155,49 0,00 9.936.155,49
INDER 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00
UNED 7.185.606,00 0,00 7.185.606,00
CONCEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN 5.552.499,44 838.750,00 4.713.749,44
IMAS 0,00 0,00 0,00
VARIOS 100.773.184,10 0,00 100.773.184,10
Totales 4.811.444.220,79 1.955.515.412,86 2.855.928.807,93
Página 29 de 37
30
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
5. Conclusiones.
Finalizamos el ejercicio 2017, con un superávit de 1 975.53 millones de colones,
de los cuales 540.83 millones de colones corresponden a superávit libre, es decir
superávit generado a partir de renglones de ingreso para los que la ley no establece
aplicaciones específicas; el superávit específico, para el que la ley sí establece
aplicaciones específicas, es de 1,434.70 millones de colones.
Recaudación: La recaudación del año 2017, alcanza su punto récord para la
Municipalidad de Santa Cruz, destacando el ingreso del Impuesto de Bienes
Inmuebles por 2,378.7 millones de colones; el impuesto por licencias comerciales
y por expendio de bebidas con contenido alcohólico por 873.35 millones de colones,
el impuesto sobre la construcción por 546.13 millones de colones, y el ingreso por
tasas sobre servicios ambientales por 1,173.76 millones de colones.
Morosidad: La morosidad sigue siendo alta, aunque el proceso de depuración
gradual que se ha venido realizando, principalmente realizado por el personal del
Departamento de Bienes Inmuebles, así como la alta recaudación lograda durante
el año 2017, ha quedado evidenciado con una reducción de casi 2% porcentuales
entre el ejercicio 2016 y 2017, a pesar de que la alta facturación ha provocado un
incremento absoluto de aproximadamente 245 millones de colones. En el
siguiente gráfico se muestra el comportamiento de la morosidad en los últimos 4
años:
En el gráfico anterior se puede observar como después de haber alcanzado un punto
máximo de 45.12% en el 2015, la morosidad ha registrado disminuciones
importantes durante el 2016 y el 2017. No obstante, el problema de morosidad
debe revisar cuidadosamente, sobre todo en sus causas estructurales: Sistema
de Información, Catastro, Reglamentación y Fiscalización. De la mano con contar
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
31
con un sistema de información óptimo, se encuentra la necesidad de contar con
bases de datos con un alto porcentaje de depuración. En el caso de Santa Cruz,
análisis realizados por esta Dirección Financiera durante mayo de 2016, así como
la empresa que se contrató para realizar la depuración lógica concluyeron que existe
una “suciedad” en la data entre un 30% y un 40%. Al entrar en la
transferencia de datos de SIM a DECSIS, el problema de morosidad podría
agravarse si no se atiende el tema de depuración a la mayor brevedad posible, por
cuanto mucha de la información no ha subido fielmente debido las diferencias
estructurales entre ambos sistemas.
En el siguiente gráfico, se muestra la morosidad para las cuatro municipalidades
de la región:
En el gráfico puede observarse como para el 2016, el proceso de depuración de
base de datos y recaudación emprendido por la Municipalidad de Santa Cruz, la
coloca en el mismo punto que la Municipalidad de Carrillo (39.84% y 39.23%
respectivamente). No obstante, hasta que se consolide el nuevo sistema de
información, y se halla realizado una labor de depuración de datos completa, será
cuando se pueda establecer con certeza el verdadero volumen de la morosidad;
en otras palabras, la morosidad actual es contable y no necesariamente real.
Ejecución: junto con el control de morosidad, la capacidad para ejecutar
presupuesto es otro problema de enorme dimensión para la Municipalidad de
Santa Cruz. Durante el año 2017, de los recursos aportados por la Ley 8114
(9329), sólo se ejecutó el 78%; el 22% restante representa la suma de 364.32
millones de colones. De los recursos recibidos por la ley 9156, la ejecución fue de
0%; igual porcentaje registró la ejecución del 40% del canon de ZMT según la ley
6043 para mejoramiento del cantón.
Servicios: Salvo el caso del servicio II-05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, el
resto de servicios son deficitarios.
Sesión Extraordinaria 05-2018.
Del 08 de febrero 2018
32
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
LIQUIDACIÓN PERIODO 2017
RELACION INGRESO-GASTO EN
SERVICIOS COMUNITARIOS
Depósito y
Aseo de vías y Recolección de Seguridad y Parques y obras Estacionamientos
Detalle Servicio tratamiento de Cementerio Mercado
sitios públicos basura desechos sólidos vigilancia de ornato y Terminales
1 Ingreso estimado según tasa 169.200.608,48 561.656.867,77 351.942.236,79 23.715.930,85 0,00 90.959.381,55 46.193.032,65 12.822.908,50
2 Egresos de operación del servicio (6) 215.113.499,35 554.449.571,37 546.917.621,64 51.970.199,76 269.614.997,87 76.837.404,79 72.034.526,79 18.075.447,14
3 Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el
servicio (1-2) -45.912.890,87 7.207.296,40 -194.975.384,85 -28.254.268,91 -269.614.997,87 14.121.976,77 -25.841.494,14 -5.252.538,64
4 Otros ingresos relacionados con el servicio 1.061.462,68 -88.707.262,95 102.207.873,55 12.181.756,18 269.614.997,87 602.321,97 289.787,26 0,00
-Intereses generados (recursos osiosos) 1.061.462,68 3.523.496,80 2.207.873,55 223.331,72 0,00 570.624,36 289.787,26 0,00
- Derecho de cementerio 11.958.424,46
MUNI-RECICLA 0,00 7.769.240,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gasto por disposición, ajuste entre servicios 2 y 26
Policía Municipal sobre Bienes Inmuebles 0,00 -100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 269.614.997,87 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles para inversión (3+4) -44.851.428,19 -81.499.966,55 -92.767.511,29 -16.072.512,72 0,00 14.724.298,74 -25.551.706,88 -5.252.538,64
6 Inversiones del servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) -44.851.428,19 -81.499.966,55 -92.767.511,29 -16.072.512,72 0,00 14.724.298,74 -25.551.706,88 -5.252.538,64
% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio
8
(1+4)/(2+6) 79,15% 85,30% 83,04% 69,07% 100,00% 119,16% 64,53% 70,94%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Depósito y
Aseo de vías y Recolección de Seguridad y Parques y obras
Detalle Servicio tratamiento de Cementerio Mercado Mataderos
sitios públicos basura vigilancia de ornato
desechos sólidos
1
Gasto del servicio 198.193.438,50 498.283.884,59 511.723.397,96 49.598.606,67 269.614.997,87 67.741.466,63 67.415.223,52 16.793.156,29
2
Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Subtotal (1-2) 198.193.438,50 498.283.884,59 511.723.397,96 49.598.606,67 269.614.997,87 67.741.466,63 67.415.223,52 16.793.156,29
5 Gastos de administración 16.920.060,85 56.165.686,78 35.194.223,68 2.371.593,09 0,00 9.095.938,16 4.619.303,27 1.282.290,85
Porcentaje % ( * ) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
6 Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de
administración) 215.113.499,35 554.449.571,37 546.917.621,64 51.970.199,76 269.614.997,87 76.837.404,79 72.034.526,79 18.075.447,14
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En el cuadro anterior, puede observarse que los servicios generan ingresos
insuficientes para alcanzar el equilibrio que establece el artículo 74 del Código
Municipal. Con el propósito de facilitar el análisis de los servicios comunitarios, los
he agrupado en cuatro categorías: 1. Sanidad Ambiental, 2. Ambiente Socio-
Económico, 3. Seguridad y 4. Ordenamiento Territorial. En el cuadro siguiente se
muestran los servicios agrupados según la categorización anterior:
4.
2. Ambiente Ordenamiento
1. Sanidad 3. Seguridad
Socio Territorial y
Ambiental
Económic
1.1. Aseo y Limpieza 2.1. Cementerios 3.1. Seguridad Vial Mantenimiento
4.1. Caminos y Calles
de o
1.2.
VíasRecolección 2.2. Mercados y Plazas 3.2. Seguridad 4.2. Mejoramiento de
de de y la
Residuos Feria Vigilancia en Zona
Sólidosy Obras 2.3. Estacionamientos 3.3.laAtención
1.3. Parques 4.3.Marítimo
Desarrollo
de y de Comunidad Urbano
Terrestre
Ornato Terminales Emergencias
1.4. Disposición 2.4. Educativos, Cantonales 4.4. Dirección
y Tratamiento de Culturales y de Servicios y
Residuos Sólidos Deportivos Mantenimiento.
1.5. Protección 2.5. Servicios
Ambiental Sociales
Complementari
Los servicios que se muestran os sombreados en un tono rojo suave, son los
servicios que deben ser remunerados cuando la Municipalidad los brinda. En el
caso de los Servicios de Sanidad Ambiental, su financiamiento es de tipo
tributario, a través de tasas. En el caso de los servicios de Ambiente Socio
Económico, los usuarios deben pagar precios públicos para Cementerios y
Locales de Mercado, mientras que para la Terminal de Buses, se deben cancelar
peajes. En el caso del Mejoramiento de la Zona Marítimo Terrestre que aparece
en la categoría de Ordenamiento Territorial, se cancela un canon.
Los servicios remunerados, deben llegar a ser auto sostenibles, para lo que el
artículo 74 del Código Municipal establece la norma de cálculo, que es llegar a la
cobertura de los costos (incluido un 10% de gastos de administración), más un
10% para mejoramiento del servicio; es decir, que para cumplir con la Ley, el servicio
debe mostrar un 110% en el cuadro de la página anterior. Como puede observarse,
sólo el servicio PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, alcanza un punto de equilibrio,
incluso sobrepasándolo levemente.
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En el caso del servicio II-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARÍTIMO
TERRESTRE, la Ley 6043 establece que del canon que deben cancelar los
concesionarios para usufructuar terrenos en los 150 metros de la zona restringida,
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un 40% deberá destinarse al mejoramiento de la zona turística. En el caso de
Santa Cruz, el funcionamiento del Departamento de Zona Marítimo Terrestre se
financia con ese porcentaje; sin embargo, el canon que logra recoger el
Departamento, es inferior al requerimiento para cobertura de costos, por lo que la
diferencia debe ser financiada con Impuesto de Bienes Inmuebles.
CASO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: Santa Cruz cuenta con una línea
costera de 94.5 kilómetros longitudinales, de los cuales son aprovechables un
poco más de 80. Lamentablemente no se ha contado con la planificación adecuada
para lograr un ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre que permita la
regulación de ésta para desarrollarla y lograr que genere a la Municipalidad un
mayor aporte a partir del canon, del que se derive un mayor financiamiento del propio
desarrollo. Con el afán de brindar puntos de comparación, partiendo de
experiencias que se pueden considerar más exitosas que la nuestra, he analizado
datos de la Municipalidad de Carrillo, no con un propósito odioso, sino que por ser
un cantón con condiciones geográficas, culturales y poblacionales muy
semejantes al nuestro, permita a los señores
Regidores y a la señora Alcaldesa tomar decisiones:
Santa Cruz Carrillo
Funcionarios del departamento
3 3
Kilómetros de costa 94, 49
5
Ingresos por canon ZMT
Relación
Año Santa Cruz Carrillo
Carrillo/San
ta Cruz
2014 129,81 445,34 3,4
2015 149,26 358,11 2,4
3
2016 170,08 318,05 1,8
0
2017 147,19 340,22 2,3
7
Nota: El año 2017 se encuentra hasta el mes de septiembre de 2017.
Fuente: SIPP Contraloría General de la República.
1
El año que registra mayor recaudación es el 2016, justamente cuando fue
intervenido el departamento por la Licda. Leticia Gutiérrez con la asistencia de la
Licda. Gloriela Peña, quienes encontraron que la jefatura (en ese momento el Lic.
José Alberto Padilla) había dejado de comunicar al departamento de Rentas varias
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actualizaciones de avalúo que se encontraban sin impugnación, lo que levantó la
recaudación de canon de ese año; sin embargo en el 2017, vuelve a decrecer el
ingreso.
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Como puede observarse, la Municipalidad de Carrillo, con menos kilómetros de
costa, pero con el mismo número de funcionarios, logra una recaudación mayor que
la Municipalidad de Santa Cruz. En el siguiente cuadro, se analiza el aspecto de
sostenibilidad del servicio Mejoramiento de la Zona Marítimo Terrestre, comparando
con la situación de Carrillo. Obsérvese que mientras que carrillo registra superávit
en los cuatro años analizados, Santa Cruz únicamente lo hace en el último año
hasta el 30 de septiembre de 2017, pues al 31 de diciembre de ese mismo año,
registró un déficit de 14.42 millones de colones que debieron ser financiados con el
76% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
40% Mejoramiento Gasto del Superávit (déficit) al
de la zona Departamento de financiar
turística ZM departamento de ZMT
Año Santa Carrillo Santa Carrillo Santa Carrillo
T
2014 Cruz
51.92 178.13 Cruz
70.08 114.76 Cruz
(18.16) 63.37
2015 59.70 143.24 69.66 116.19 (9.96) 27.05
2016 68.03 127.22 85.80 100.86 (17.77) 26.36
2017 58.87 136.09 55.35 67.47 3.5 68.62
Nota: El año 2017 se encuentra hasta el mes de septiembre de 2017.
Fuente: SIPP Contraloría General de la República.
2
Un indicador más obtenido, es el de relación gasto/ingreso, con el siguiente
resultado:
Relación porcentual
gasto/ingreso
Santa Cruz Carrillo
53.99% 25.77%
46.67% 32.45%
50.45% 31.71%
37.61% 19.83%
Santa Cruz tiene por lo tanto costos porcentuales más significativos que Carrillo,
pese a que el Cantón de Carrillo realiza una mayor inversión en términos
absolutos en Mejoramiento de la Zona Marítimo Terrestre. La razón es que, al
tener mayor ingreso por canon, el costo fijo se diluye más, generando también un
superávit como puede verse en el cuadro tras anterior, el que se puede invertirse en
Planes Reguladores, re amojonamientos, apertura de calles, embellecimiento de
la zona turística, y cualquier otro proyecto de desarrollo de la ZMT, y esto cuando
ya han sido satisfechos los costos de operación del departamento. Es claro por lo
tanto que existen problemas de administración que están perjudicando el
desempeño del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, y que los síntomas no
apuntan hacia carencia de personal, sino hacia una mala integración de los recursos
disponibles, humanos, materiales y financieros, para lograr resultados.
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6. Recomendaciones.
1. Aunque la recaudación logró su punto más alto en la historia de la
Municipalidad durante el 2017, el objetivo que siempre se tendrá presente es el
maximizar ingresos. Para ello, es de vital importancia el mejoramiento de los
medios para brindar servicio, no solamente construir el nuevo edificio, sino
también llevar a su mayor desarrollo el servicio virtual a través de medios
tecnológicos. No debe pensarse para el futuro cercano en una plataforma integrada
por un gran número de funcionarios, sino recurrir a Call Center y ha medios de
pago electrónico para evitar a los clientes el tener que hacer colas en la
Municipalidad. Esto implica un mayor fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).
2. Aunque la morosidad sigue siendo alta, el resultado del 2017 muestra un avance
en el proceso de depuración de base de datos que resulta minúsculo ante la
gravedad del problema. No podrá tenerse una mejora sustancial en la reducción
de la morosidad mientras no se analicen, diagnostiquen y ataquen cada una de
las causas estructurales que provocan el problema y que son transversales a la
organización. A fin de no hacer un extenso manifiesto de lo que he observado
y comunicado desde el año 2009 sobre este problema, mi sugerencia para el
Concejo Municipal y para la Alcaldía es conformar una comisión integrada por
personal del área financiera, catastro, tecnologías de información, y representantes
de la decisión política. Esta comisión podría realizar el diagnóstico punto por punto
y proponer las medidas para corregir y hacer sostenible la disminución de la
morosidad.
Sin embargo, no debe perderse de vista, que en el proceso de implementación de
DECSIS, se requiere en forma urgente e inmediata una depuración física de
registros, para determinar la realidad de lo que nuestros contribuyentes adeudan.
En el caso de la transferencia de datos a DECSIS, si bien la depuración lógica
contratada en 2016 produjo la posibilidad de proveer una base de datos para iniciar
la producción, el personal de la Administración Tributaria y de Catastro ha
identificado que sumamente alto el volumen de no coincidencias entre el SIM y
DECSIS, lo que está obligando al persona de plataforma y cajas a destinar mucho
tiempo en la atención. Por ello, se requiere inmediatamente de una batería de
depuradores con la capacitación necesaria para lograr un avance acelerado.
3. Se debe revisar el proceso de producción de obra pública y de servicios
comunales, desde los proyectos que se incluyen en el Plan Operativo Anual,
hasta el cierre financiero que debe realizar cada unidad usuaria,
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Del 08 de febrero 2018 Folio 37
siendo crítica la revisión del proceso de contratación administrativa, todo lo cual en
nuestra opinión está posponiendo más de lo debido la ejecución, que es lo que al
final esperan los munícipes de esta Institución.
COMENTARIOS:
-Señor Miguel Hernández Juárez, cuando se les convoca, es para saber por dónde
va la situación, es para saber y conocer, muchas veces se escucha y vemos como
las empresas grandes, que tiene posibilidad de hacer arreglos de pagos o no pagar,
y los pequeños las personas sufren por los cobros, en unos si se aplica todo el
reglamento y en otros caso omiso, creo que se debe analizar y quedar claros.
-Señor Mario Moreira castro, no tenemos en este momento un documento que
demuestre estas situaciones, en la calle hay muchos mitos sobre la situación
financiera de la Municipalidad, pero comprobado ninguno.
-Señora Gloriela Peña Zúñiga, el Reglamento de Cobros se está aplicando, y las
personas con montos bajos se les busca ahí mismo la solución con arreglos de
pagos a 36 meses, y a las empresas se les hace los ajusten que el Reglamento
permite.
-Señora Ana Yansi Contreras bustos, vemos como el mercado tiene un gran déficit
pero todos los locales están alquilados, vemos como el cementerio deja perdidas,
pero no dejan enterrar a nadie sino pagan, entonces como es posible esta situación,
acá vinieron los inquilinos del mercado y se expusieron situaciones que exigen
inversiones, consideran que esto se puede mejorar?
-Señora Leticia Gutiérrez González, en cada uno de estos lugares hay un
administrador, que es el que se encarga de las gestiones tanto administrativas
como del cuidado y mantenimiento, y también de la recaudación, que se puede
mejorar.
-Señor Mario Moreira Castro, el asunto de la morosidad no es solo de la Dirección
Financiera, sino un asunto trasversal, que involucra a todo el aparato municipal.
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-Señor Warner Angulo Rodríguez, hay una situación que creo que todos hemos
visto, y es que en muchos lugares dan el servicio de recolección de basura, pero,
no veo que a todos esos vecinos se les cobre, creo que se puede llevar o coordinar
que la municipalidad una vez al año o no sé con qué frecuencia, pueda ir a las
comunidades y hacer el cobro o los arreglos de pago pero algo más cercano,
porque aquí increíblemente es difícil pagar.
-Señor Mario Moreira Castro, se ha visitado las comunidades, ejemplo Marbella
Tamarindo, donde se hace ese acercamiento que don Warner nos dice, pero se
necesita del soporte informático, es fundamental, y esa estructura no en todo
momento puede ser trasladada, incluso se dio una situación con la base de datos,
y tenemos un informe de Auditoria.
-Señor Rolando Pizarro Pizarro, anteriormente les escuché que si tenían un buen
equipo, funcionarios y tecnológicos, se reducía la morosidad casi que de
inmediato, incluso el Lic. Fonseca del Banco Nacional había ofrecido todo llave
en mano, eso fue hace dos años, y ahora vemos la misma situación y los números
son altísimos.
-Señora Alcaldesa Municipal, se ha realizado un gran esfuerzo con los
funcionarios que tenemos y con la implantación del nuevo sistema, sin embargo
aún nos hace falta.
-Señor Rolando Pizarro Pizarro, lo que se necesita y siempre se habla es de que la
base de datos un día aparece personas que deben y al día siguiente se borra.
-Señora Mario Moreira Castro, todos esos comentarios se debe verificar.
-Señor Rolando Pizarro Pizarro, pero ese diagnóstico quien nos lo puede dar, se
necesita mayor seguridad en los sistemas. Luego, en otras municipalidades
primero se hacen las obras y luego se cobran los impuestos, acá primero cobramos
y las obras hay momento en que ni llegan. Sigo pensando que no es posible que
se tolere que el mercado y el cementerio no sean autosustentable. Luego veo que
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Del 08 de febrero 2018 Folio 39
hay montos diferenciados, para la recolección de basura de los santacruceños, de
Nicoya, de Carrillo, incluso de la contratación de maquinaria.
-Señor Mario Moreira Castro, hay tarifas específicas, los santacruceños pagamos
una de las más bajas, por sectores y por disposición, recordemos que es
recolección y disposición de residuos sólidos, las otras municipalidades con las
que se tienen convenios para la disposición, la cual no es una tarifa antojadiza,
incluso por ejemplo para Liberia es más económico depositar en tecnoambiente,
que acá en Santa Cruz.
-Señor Rolando Pizarro Pizarro, otro asunto es el superávit que tenemos, y es por
una cuestión de que no se programa los procesos de contratación, entonces, llega
diciembre y esos proyectos, por grandes o pequeños no se ejecutan y no se pueden
apartar los recursos, esto debería de programarse, así como don William programa
las modificaciones al presupuesto.
-Señor Diego Rodríguez Galagarza, eso sucedió para que este 2017, muchos de
los proyectos compra de maquinaria, de un camión cisterna, de los asfaltados se
inició el proceso y no fue posible su adjudicación, sea por apelaciones o por falta
de previsión, o por tiempo.
Señor Jorge Leal Obando, cuando se habla de incobrables, no estamos jugando de
casita, debemos ser serios, y objetivos surge la consulta, de su podemos contratar
una firma que se encargue de ese proceso de cobro, o de buscar reducir el
pendiente, o de las actualizaciones al sistema que sean necesarios, y poder así
aumentar el presupuesto, y no quedarnos con esa suma que repetimos un año y
otro. También se han tomado acuerdos en búsqueda de la trasparencia municipal,
se tiene que divulgar el proceso de cobro, y acercarnos al ciudadano, y no
quedarnos con el que llegue a pagar a ventanilla.
-Señor Mario Moreira Castro, creo que la actualización de los sistemas nos puede
llevar tiempo, a Carrillo le llevo 4 años, y con respecto a la trasparencia, nosotros
siempre comunicamos los informes.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 40
-Señor Miguel Hernández Juárez, ¿Los salarios a los funcionarios?
-Señor Rolando Pizarro Pizarro, hay una situación con el salario escolar, es una
deducción o como funciona, si no es una deducción si no que lo paga el patrono,
que es la Municipalidad, es un monto desconsiderado con las arcas.
-Señor Mario Moreira Castro, hay un anexo con el detalle de los salarios
funcionarios, y el salario escolar, se formó u fondo, con ahorros al no aplicarse
los aumentos de ley que correspondía, y de ahí nace el salario escolar. Igual el
salario de los funcionarios es por debajo de municipalidades cercanas como
Carrillo.
-Señora Ana Yansi Contreras Bustos, veo que hay 48millones de colones en
cultura sin ejecutar ¿A qué se debe?
-Señor Mario Moreira Castra, es un fondo para la Casa de la Cultura, que no se
pueden ejecutar hasta tanto no se resuelva el asunto legal de la propiedad.
-Señor Miguel Hernández Juárez, vemos es situación, y la Municipalidad
dándoles 05 millones a la Asociación Cantonal de Cultura para la semana de la
cultura, y ellos tienen el proyecto estancado, y mi Chiquita les impulsaba 10
millones de colones.
-Señora Ana Yansi Contreras Bustos, he sido muy clara con el aporte a culturales,
si se presenta un proyecto y se justifica los gastos, no es simplemente darle es
dinero, en eso soy muy clara. Consulta a William Hurtes, sobe la posibilidad de
que no se den más remanentes de las partidas específicas, urge en las comunidades
que se inviertan los recursos que se les han asignado.
-Señor William Huertas, creo que se ha hecho un trabajo arduo con los Concejo
de Distritos, para ir sacando esos remanentes, en la última reunión, a la cual falto
Tamarindo y Huacas, se buscó la forma de sacar esos remanentes, pero se me
acusa de no ejecutarlas, no es planificación la que se encarga de ejecutar, sea las
compras o las obras, si no Proveeduría u otro departamentos, se les da el
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Del 08 de febrero 2018 Folio 41
acompañamiento para la formulación del proyecto, pero el resto es competencia
de otros funcionarios o de la comunidades.
-Señor Warner Angulo Rodríguez, creo que se tienen que buscar la forma para
incentivar a los Concejos de Distritos para que se reúnan, sea que se les pague una
dieta el trasporte o el caballo, para trasladarse.
-Señor William Huertas, para el año 2006 se tenía presupuesto para artículos de
oficina, se puede buscar como asignar recursos para el pago de trasporte, sin
embargo es un asunto que debe estar reglamentado.
-Señora Virginia Gómez Gómez, se necesita capacitación de los síndicos en la
formulación de proyecto.
-Señor Warner Angulo Rodríguez, creo que el caso de Bejuco es una necesidad
que se cumpla con la compra de materiales, para poder llevar agua potable a esa
población.
-Señora Alcaldesa Municipal, nos están recomendado que se conecta la
comunidad de Bejuco con Tempate.
-Señor Warner Angulo Rodríguez, si es difícil comprar 150 metros de tubería
menos comprar 3kilometros para hacer esa conexión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: con dispensa de trámite de Comisión,
analizada y discutida se aprueba en todos sus extremos la Liquidación
Presupuestaria al ejercicio económico del año 2017 presentado por la Alcaldía
Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO 04: LECTURA DE CORRESPONDENCIA, MOCIONES Y
MOCIONES.
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Del 08 de febrero 2018 Folio 42
INCISO 01: Se da lectura a Informe de Recomendación de la Adjudicación de la
Licitación Abreviada 2018LA-00002-01 CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA
Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONTROL DEL
POLVO (SUMINISTRO Y RIEGO DE MELAZA) EN CENTROS URBANOS
NO PAVIMENTADOS DEL CONTROL DE SANTA CRUZ, GUANACASTE.
De la Comisión de adquisiciones y Recomendaciones de Contratación
Administrativa de la Municipalidad de Santa cruz de las quince horas con cuarenta
y cinco minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Con dispensa de trámite de Comisión, y
visto el Informe de Recomendaciones de las quince horas con cuarenta y cinco
minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho emitido por la Comisión de
adquisiciones y Recomendaciones de Contratación Administrativa de esta
Municipalidad, fundamentados en los principios de eficacia y eficiencia, así con
vista y seguimiento del interés público del objeto de este procesos licitatorio, este
Concejo adjudica la Licitación Abreviada 2018LA-00002-01 CONTRATACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE
CONTROL DEL POLVO (SUMINISTRO Y RIEGO DE MELAZA) EN
CENTROS URBANOS NO PAVIMENTADOS DEL CONTROL DE SANTA
CRUZ, GUANACASTE a la empresa Nivelaciones y Transportes Roljuanjo
LTDA, por un monto de ¢200kg, de suministro y colocación de melaza diluida
con agua proporción 60% melaza y 40% agua, para un total de
¢24.000.000(veinticuatro millones de colones) por 120.000.00 kilogramos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
INCISO 02: Señora Alcaldesa Municipal, se han venido trabajando en asuntos de
suma interés, como lo es la contra partida para el proyecto de Reciclaje con el
IDER por 70millones, y el Puente de Brasilito por 50millones, se ha buscado
como mejorar la Plaza López y se va iniciar con el cordón y caño.
Por lo que en este momento hago entrega para liquidar el superávit de los
siguientes proyectos:
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Del 08 de febrero 2018 Folio 43
Distrito Descripción construcción de estructura de pavimento flexible y de sistema de
evacuación de aguas pluviales.
Distrito Comunidad Longitud (m) Costo total ¢
01°Santa Cruz Barrio Tenorio 552 95 848 311.41
Rio Cañas Viejo 588 207 250 307.69
Total 1140 303 098 619.19
04°Tempate Comunidad Longitud (m) Costo total ¢
Huacas 700 172 164 339.83
Potrero 200 43 676 001.26
Total 900 215 840 341.09
05°Cartagena Comunidad Longitud (m) Costo total ¢
Cartagena perímetro 288 115 270 233.22
parque (excepto ruta
nacional)
07° Diriá Comunidad Longitud (m) Costo total ¢
Calles de centro de Santa 537 246 743 806.71
Bárbara
08° Cabo Velas Comunidad Longitud (m) Costo total ¢
Playa Brasilito 600 145 388 599.53
Matapalo 400 209 257 565.58
Total 1000 354 646 165.11
09° Tamarindo Comunidad se da lectur Longitud (m) Costo total ¢
Perímetro Plaza Santa 210 62 780 930.24
Rosa
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se remite a la Comisión Permanente de
Obras la propuesta presentada por la Alcaldía Municipal para la liquidación del
superávit presupuesto 2017, en proyectos de infraestructura en los Distritos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
INCISO 03: Se da lectura a Moción firmada por los señores regidores Ana Yansi
Contreras bustos, Jorge Leal Obando, Disnarda Cubillo Vargas, Rolando Pizarro
Pizarro, Omar Cruz Jiménez, y Miguel Hernández Juárez, en la cual se indica:
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 44
CONSIDERANDO
I. Que este Concejo Municipal mediante acuerdo firme decidió que el futuro
edificio Municipal se ubicara en el Parque el Paraje del Diriá, se considera útil y
oportuno que esta municipalidad examine con estudios concienzudos la necesidad
de comprar el terreno que se ubica al costado sur del Paraje del Diriá, terreno que
pertenece a las familia de Teodomiro Cabalceta y el señor quien en vida se llamó
Claudio Cerdas Zúñiga.
II. Para tener elementos de juicios que ayuden a determinar si esta municipalidad
cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a esta erogación pecuniaria,
resulta necesario que el perito valuador del Departamento de Bines Inmuebles,
realice un peritaje que determine el valor exacto de la propiedad.
III. Con la eventual compra de este terreno, se pretende compensar el área de
terreno que se disminuirá en el Parque del Diriá como consecuencia de la
construcción de edificio municipal o en su defecto ubicar en esta nueva propiedad
el edificio municipal, dado su cercanía con el mercado municipal y demás
instituciones públicas, como PANI, Tribunales de Justicia, Fuerza Pública,
Dirección Regional y Coopeguanacaste.
POR TANTO
Por lo expuesto en el uso de las facultades que nos confiere el artículo 13 del
Código Municipal.
Se mociona:
1. Se nombre una Comisión Especial para que inicie gestiones con los propietarios
de dicha finca, y permitan realizar el peritaje a dicho terreno y consecuentemente
la eventual negociación de compra.
2. Para que se realice un peritaje sobre a propiedad de los señores Teodomiro
Cabalceta y el señor quien en vida se llamó Claudio Cerdas Zúñiga, ubicadas en
el costado sur del Parque Paraje del Diriá.
3. Que la Comisión Especial que nombre inicie las reuniones con el Director
Financiero que permitan determinar si la municipalidad cuenta con recursos
económicos suficientes que permitan materializar la compra de este terreno.
-Señora María Eugenia Alfaro Duran, creo que en la última reunión de edificio,
quedó muy claro que hay espacio suficiente para construir.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 45
-Señora Alcaldesa Municipal, creo que debemos valorar lo que la gente nos
solicita, y son obras, no comprar un terreno cuando ya tenemos espacio para
construir, considero que sería bueno escuchar y abrir espacios para que la gente
opine los vecinos especialmente.
-Señora Presidenta Municipal, se nos ha dicho que los terrenos son aptos para
construir, y creo que para una futura ampliación del Paraje es necesario no se
puede solo pensar en los próximos 5años, debemos ser visionarios y no solo ver
a corto plazo.
-Señor Rolando Pizaro Pizarro, creo es la moción se orienta a los estudios, y
valorar si el terreno nos es ventajoso no solo a la municipalidad sino para algo
más de interés cantonal.
-Señor Omar Cruz Jiménez, no se está autorizando la compra, lo que se busca es
que sea utilizado por la municipalidad, y no se después se urbanice y no podamos
usar el campo ferial para actividades, es ver la posibilidad no se está comprando
sin siquiera saber el precio y las dimensiones.
-La señora Presidenta Municipal somete a votación la moción promovida.
SE ACUERDA POR MAYORÍA (5-0) Se aprueba la moción presentada.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
-Los señores María Eugenia Alfaro Duran y Macdonal Espinoza Ruiz se abstienen
en la votación previa.
INCISO 04: Promueve la señora Alcaldesa Municipal mesa de trabajo con
funcionarios del IFAM con la finalidad de conocer propuestas de crédito para Plan
de Inversión en vías cantonales y Edificio Municipal.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
S. Extraordinaria 05-2018
Del 08 de febrero 2018 Folio 46
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: se programa mesa de trabajo para el día
martes 20 de febrero 2018 a las 2:00 Sala de Sesiones Edificio Silor, con la
finalidad de conocer propuestas de crédito para el Pan de Inversión en vías
cantonales y Edificio Municipal.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
LA SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL, AL SER LAS VEINTE HORAS
DEL OCHO DE FEBRERO DOS MIL DIECIOCHO, CIERRA LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CINCO-DOS MIL DIECIOCHO.
Dra. Disnarda Cubillo Vargas, Yorjani Rosales Contreras
Presidenta Municipal Secretario del Concejo Municipal