Extraordinaria 200 · 2023-01-23
ACTAEXT_200-2023.pdf · 14 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal
Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 200 del 2023-01-23 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
Acta Sesión Extraordinaria
N° 200-2023
Acta de Sesión extraordinaria N°200-2023, celebrada el día
veintitrés de enero del dos mil veintitrés. Lugar Sala de Sesiones del
Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Hora diez y quince minutos
am. con la presencia de los señores (as):
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
Keila Vega Carrillo Argentina del Asume la propiedad.
Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
AUSENTES
Allan Manuel Barrios Mora. Concejal Suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
La presencia de:
Sra. Kattya Montero Arce, secretaria del concejo.
Invitados:
Licda Mailyn Araya Flores, Contadora Municipal a.i
Se realiza la trasmisión en Facebook
Agenda
Oración
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE
LA AGENDA.
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ARTICULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION PARA
APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 001-
2023, LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 Y AUTORIZACION
A LA INTENDENCIA PARA LA REMISION A LA MUNICIPALIDAD
DE PUNTARENAS.
ARTICULO IV. ACUERDOS
ARTICULO V. CIERRE DE SESION
……………………………………………………………………………………………
AGENDA
ORACION. A cargo de Aliyuri Castro Villalobos
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE
LA AGENDA………………………………………………………………………….
1
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza
comprobación del quórum, es aprobada con cinco votos. Votan: Luz
Elena Chavarría Salazar, Neftalí Brenes Castro, Keila Vega Carrillo,
Argentina del Roció Gutierrez Toruño y Aliyuri Castro Villalobos,
concejales propietarios (as).
Somete a votación la agenda esta es aprobada con cinco votos. Votan:
Luz Elena Chavarría Salazar, Neftalí Brenes Castro, Keila Vega Carrillo,
Argentina del Roció Gutierrez Toruño y Aliyuri Castro Villalobos,
concejales propietarios (as).
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL………
Sra. Luz Elena Chavarria: Manifiesta El día de hoy estamos
sesionando extraordinariamente, con el objetivo de aprobar una
modificación presupuestaria, liquidación presupuestaria 2023, punto
único le vamos a dar la bienvenida a Mailyn.
ARTICULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION PARA
APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 001-
2023, LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 Y AUTORIZACION
A LA INTENDENCIA PARA LA REMISION A LA MUNICIPALIDAD
DE PUNTARENAS.
PUNTO I
Licda Mailyn Araya Flores, saluda a los presentes individualmente,
como lo explicaba doña Luz, en los asuntos que vamos a ver son la
liquidación presupuestaria 2022 y la primera modificación del año 2023.
Iniciamos con la Liquidacion Presupuestaria, se presenta un formato
dirigido por la contraloria, donde vemos cuatro pestañas , Liquidacion,
morosidad, línea de aplicación, y detalle de transferencia del gobierno
que lo encontramos en el detalle de línea de aplicación.
Para iniciar con la Liquidacion en el anexo uno, podemos ver, en la
columna c, dice: los ingresos presupuestados por nuestro concejo
municipal fueron, 964.180.867.95, ese es el presupuesto Ajustado más
los compromisos, este es nuestro ingreso y este nuestro egreso de lo
presupuestado, lo real, nuestros ingresos fueron de 958.749.377.87
colones. Y nuestro ingreso o gasto de 830.412.219.98 colones,
quedándonos un remanente de ingresos de 128.337.117.89, dentro de
esos 28 millones lo separamos en ingresos libres y ingresos específicos,
nuestro ingreso especifico serian 101.210.124.55 colones, si tienen
alguna duda o consulta si gustan me la pueden decir de una vez.
De que está comprendido el saldo especifico?
Tenemos un saldo de desarrollo municipal de dos mil doscientos setenta
y un colones con sesenta y dos céntimos colones que se trae de años
2
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
anteriores 851.86 que se trae de Fomento y Asesoría Municipal, 30.109
de la ONT, 150 mil de mantenimiento y conservación de caminos
vecinales y calles urbanas, 214 mil del 50 % de espectáculos públicos,
42 millones del comité cantonal, 208 mil de la federación de concejos de
FEMUPAC, 32 mil del CONAGEBIO, 16 mil del fondo de la ley
simplificación de la 8114, 11 millones por movilización de recarga
portuaria, millón 400, de aseo de vías, 862 mil del fondo de recolección
basura, 3 millones 734 del fondo de cementerio, y tenemos 5 millones
de notas de crédito y 18 millones de notas de crédito del año 2022.
Y cerramos con un superávit libre de 27 millones, que sería la diferencia
de 28 millones, menos el gasto, nos da una diferencia de 128 millones,
de esos 128 millones, 101 millones es de específico y 27 del súper
habita libre de la municipalidad.
Luego podemos ver el cuadro de la morosidad, el impuesto de bienes
inmuebles para el año 2021, cerró con 304 millones, de morosidad de
bienes inmuebles, y lo opuesto al cobro para el año 2022, fueron 579,
el cual tuvimos un cobro de 477.929.00 colones, luego de patentes
municipales, ese cuadro se maneja así, esa es la morosidad al cerrar el
año 2021, luego se le suma lo que tenemos 2022, y este sería el monto
total, de este cobro, podemos ver que tenemos un cobro de 152
millones, 477.929.90, un porcentaje global de 69%.
Sra. presidenta pregunta, ya no es semestral sino anual, se le
responde que correcto.
Lic Mailyn Araya responde, porque esta es la Liquidacion, estamos
desde inicio a finales, todo el movimiento que hubo.
Sra. Presidenta manifiesta. Todos los informes trimestrales, para
hacerlo anual.
Licda Mailyn Araya responde teníamos este presupuesto, nos ingresó
esto, gastamos esto, y esto nos quedó, para la patente teníamos al
cobro 287 de años anteriores y de esos 287 de servicio de patente, se
recaudaron 156.928.225, luego tenemos el servicio de recolección de
residuos, tenemos 222 millones al cobro, la cual trae una morosidad de
años anteriores, años buenos y no tan buenos, eso provoca que la
morosidad aumente o disminuya.
Recolección de basura tuvimos 63.652.564.05, luego tenemos aseo y
sitios públicos millón cuatrocientos donde todavía no se tiene al cobro
este servicio, luego Pro parques tuvimos un ingreso de 3.326.325.
Sra. Luz Elena Chavarría, pregunta, cuando se hace una evaluación
se hace anual, pero lo hacen, por todo eso que veníamos arrastrando la
3
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
recaudación de esos 222 millones, o la recaudación de lo presupuestado
anual.
Licda Mailyn Araya pregunta lo que se vio la semana pasada?
Sra. Luz Elena Chavarría, pregunta la que nos hace la contraloria, le
responden que evalúa por año, y se incluye en las liquidaciones que se
incluyen por año. La Liquidacion es para dar cuentas de lo que se
aprobó al año.
Continua:
Partida de cementerio, vamos a tener un cobro de un millón cien mil y
nos ingresaron por cementerio 3.338.206 y por ultimo tenemos ZMT que
todavía no se cobra.
Detalle de origen y aplicación, es el detalle que les he mostrado, de
donde nos viene el dinero y en que se va a gastar, en este para la
Liquidacion, consta de más columnas , si nosotros tenemos que decirle
cuanto tenemos presupuestado, y cuanto nos ingresó normalmente, de
eso que nos ingresó realmente, cuanto gastamos, tenemos que decirle a
la contraloría, cuanto gastamos en remuneraciones, cuanto gastamos en
servicios, bienes duraderos, transferencias corrientes, transferencias de
capital, de cada uno de los programas, recolección de basura, servicios
complementarios, edificio, desarrollo urbano, dirección de servicios y
manteniendo, y TELATEL.
ESTE CUADRO es bastante grande porque vemos cada uno de los
servicios, programas el gasto que comprende cada uno de ellos y que se
gastó en cada uno, por ejemplo en esta primera tenemos bienes
inmuebles, dice que bienes inmuebles nosotros teníamos presupuestado
174, nos ingresaron 152, y de eso 152 en que gastamos en cada uno.
Ese programa se financia en administración general, Bienes duraderos,
transferencias a las juntas de educación, UNT y al registro, prestaciones,
cuentas especiales, programa IXI, programa X , programa XVII,
programa XXV,XXVI, XVII, XXVIII, y el préstamo del IFAM.
Dentro de la plantillas esta la última plantilla, es la de la trasferencia de
la 8114, esa partida la explique la semana pasada, los gastos, dentro
de estos gastos, entro en Liquidacion, podemos ver el gasto real más lo
compromisos eso se remite a la contraloria.
Pregunta la señora presidenta si hay consulta, sino para continuar
PUNTO II
Licda Mailyn Araya explica la Modificación Presupuestaria es una
pequeña línea.
Muestra la imagen.
4
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
Podemos ver el control interno. En esta modificación lo que podemos ver
es cargar la partida de indizaciones, en la cual rebajamos
mantenimiento y reparación, equipo de cómputo, 500 mil colones, para
aumentar a la partida de indizaciones por 500 mil colones, es para
asuntos legales, es un único movimiento se nos mueve, la partida de
administración general, en el PAO, disminuye la partida de
mantenimiento, servicio, se encuentra en esta primer partida, y la
vamos aumenta en la partida de transferencia, es un único movimiento
en una sola línea.
Sra. Luz Elena Chavarría: Habré espacio, y da pase a la intendencia.
Sr José Francisco Rodriguez, manifiesta: Saluda a los presentes,
con base a esta modificación, dirían, que tan rápido y empezando el
año, por la audiencia de cubrir asuntos legales, se hace esa
modificación, como único rubro que se está moviendo. lo que Mailyn
explica son las morosidades, hoy revisamos en la base de datos,
tenemos asuntos de Isla Venado, gente muerta, hemos mejorado en
recaudación, entrarle fuerte, reunión pendiente con el personal.
Ese son los temas que tenemos, el asunto legal, y los otros que al fin de
año tendremos números diferentes.
Sra. Luz Elena Chavarría: pregunta si hay consultas.
Agradecerle a Mailyn el espacio, está bien entendido.
La señora presidente somete a votación dos acuerdos, uno de la
aprobación de la Liquidacion y otro es la aprobación de la modificación
N.° 1
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LEPANTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022
En colones
PRESUPUESTO REAL 1
INGRESOS ₡964 180 867,95 ₡958 749 337,87
Menos:
GASTOS ₡964 180 867,95 ₡830 412 219,98
SUPERÁVIT / DÉFICIT ₡128 337 117,89
Menos: Saldos con destino específico ₡101 210 124,55
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT ₡27 126 993,34
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Fundamento legal o especial que
Concepto específico Monto
lo justifica
a-Fondo de Desarrollo Municipal. Ley N°. 7509, 8% del IBI ₡2 271,62
b-Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Ley N°. 7509, 3% del IBI ₡851,86
d-Organismo de Normalización Técnica. Ley N°. 7729 1% del IBI ₡30 109,19
e-Mantenimiento y conservación caminos ₡150 649,12
5
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
vecinales y calles urbanas
f-Fondo programas culturales 50% espectáculos
₡214 500,00
públicos
Comité Cantonal de Deportes ₡42 019 610,64
Federación de Municipalidades y Concejos de
₡208 288,29
Distrito del Pacífico
CONAGEBIO Ley N°. 7788 10% aporte ₡32 795,88
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N°.8114 ₡16 789 373,91
Impuesto por movilización de carga portuaria. Ley N°. 5582 ₡11 490 730,22
Fondo Aseo de Vías ₡1 400 000,00
Fondo recolección de basura ₡862 039,55
Fondo cementerio ₡3 774 878,80
Notas de crédito sin registrar años anteriores ₡5 247 868,54
Notas de Crédito sin registrar del año 2022 ₡18 986 156,93
N.° 2
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LEPANTO
ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Notas: 1. Columna "Ingreso": Corresponde a todos aquellos ingresos donde se registra morosidad (si
no está especificado, debe incorporarse en la celda denominada "Otro…"). 2. Columna "Total
Morosidad al 31/12/20XX": Corresponde al "Monto puesto al cobro durante el 20XX" menos el total
recaudado a esa misma fecha. 3. Columna "Monto puesto al cobro durante el 20XX": Corresponde al
monto total acumulativo puesto al cobro (suma de pendiente de cobro de periodos anteriores más
monto facturado en el 20xx).
Monto puesto al
Total Morosidad al
Ingreso cobro durante el Resultado
31/12/2022
2022 porcentual
Impuesto sobre bienes inmuebles 404 611 206,90 579 374 009,04 69,84%
Patentes municipales 139 270 959,48 287 956 352,34 48,37%
Servicio de recolección de residuos 152 603 527,05 222 672 027,05 68,53%
Servicio de aseo de vías y sitios público 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00%
Timbres Pro-parques Nacionales 1 157 658,40 4 352 817,32 26,60%
Servicio de cementerio 0,00 1 100 014,60 0,00%
Alquiler de terrenos Zona Maritimo Terrestre 20 000 000,00 20 000 000,00 100,00%
TOTAL ₡719 043 351,83 ₡1 116 855 220,35 64,38%
6
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LEPANTO
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Notas:
1. En esta primera hoja debe incluirse la totalidad de recursos percibidos por la institución (incluidos también los ingresos por transferencias de Presupuesto Nacional) y cuyos montos coincidan con la liquidación (Columna E). Los ingresos se deben incorporar a máximo nivel de desglose de acuerdo con el Clasificador de Ingresos del Sector Público.
2. Incorporar en la columna "Aplicación" la información de los recursos por partida por objeto de gasto asi como por clasificación económica, los cuales sus montos (Columna H) también deben coincidir con los datos registrados en la liquidación.
Origen Aplicación de los gastos ejecutados
APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
En caso de Presupuesto
CODIGO SEGÚN transferencias indique definitivo Ingreso real Observaciones
CLASIFICADOR DE la institución incorporado por la (recaudado o Transacciones (Ingreso Real-
INGRESOS INGRESO concedente entidad recibido) PROGRAMA APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO(PorMontParto iEjda)ecutado Gasto Corriente Gasto Capital Financieras Gasto Real)
IMPUESTO DE BIENES
152 477 929,90 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 0 - Remuneraciones
INMUEBLES, LEY 7729
1.1.2.1.01.00.0.0.000 174 762 802,14 30 949 906,50 30 949 906,50
1 - Servicios 102 245,47 102 245,47
I-03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 5 - Bienes duraderos 1 045 127,97 1 045 127,97
I-04 JUNTAS DE EDUCACION 6 - Transferencias Cor ientes 15 247 792,99 15 247 792,99
I-04 ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 6 - Transferencias Cor ientes 762 389,65 762 389,65
I-04 JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO
6 - Transferencias Cor ientes
NACIONAL 1,5 % 2 287 168,95 2 287 168,95
I-04 PRESTACIONES 6 - Transferencias Cor ientes 0,00
I-04 CUENTAS ESPECIALES 6 - Transferencias Cor ientes 0,00
7
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
(INCLUYE 3% CORRESPONDIENTE AL COMITÉ 1 - Servicios
DISTRITAL DE DEPORTES). 2 621 875,00 2 621 875,00
2 - Materiales y suministros 1 397 319,14 1 397 319,14
5 - Bienes duraderos 3 510 000,00 3 510 000,00
II-10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0 - Remuneraciones 9 675 753,23 9 675 753,23
1 - Servicios 890 727,70 890 727,70
2 - Materiales y suministros 52 182,00 52 182,00
5 - Bienes duraderos 73 627,97 73 627,97
II-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 - Remuneraciones 6 018 266,45 6 018 266,45
1 - Servicios 2 047 667,73 2 047 667,73
2 - Materiales y suministros 864 943,27 864 943,27
5 - Bienes duraderos 0,00
II-25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 1 - Servicios 280 000,00 280 000,00
2 - Materiales y suministros 0,00
II-26 DESARROLLO URBANO 0 - Remuneraciones 33 060 974,10 33 060 974,10
1 - Servicios 4 056 810,50 4 056 810,50
2 - Materiales y suministros 428 319,12 428 319,12
5 - Bienes duraderos 1 406 655,57 1 406 655,57
6 - Transferencias Corrientes 2 540 198,02 2 540 198,02
II-27 DIRECCION DE SERVICIOS Y
0 - Remuneraciones
MANTENIMIENTO 5 131 609,83 5 131 609,83
2 - Materiales y suministros 9 000,00 9 000,00
II-28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 1 - Servicios
0,00
III- CONSTRUCCION PALACION MUNICIPAL 6 - Transferencias Corrientes 8 948 212,03 8 948 212,03
7 - Transferencias de capital 15 269 084,37 15 269 084,37
IMPUESTOS ESPECIFICOS
11 658 357,25 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 0 - Remuneraciones
1.1.3.2.01.05.0.0.000 SOBRE LA CONSTRUCCION 17 110 269,99 11 658 357,25 11 658 357,25
Impuestos especificos a los
servicios de diversion y 429 000,00 II-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 1 - Servicios
1.1.3.2.02.03.0.0.000 esparcimiento 2 274 036,00 0,00
I-01 ADMINISTRACION GENERAL 0 - Remuneraciones 364 945,40 364 945,40
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 148 685 392,86 156 928 225,15 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 0 - Remuneraciones 90 819 689,72 90 819 689,72
1 - Servicios 9 318 887,94 9 318 887,94
I-04 FEDERACION CONCEJOS MUNICIPALES DE
6 - Transferencias Corrientes
DISTRITO 1 110 411,99 1 110 411,99
II-25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 1 - Servicios 0,00
II-27 DIRECCION DE SERVICIOS Y
0 - Remuneraciones
MANTENIMIENTO 37 251 317,73 37 251 317,73
1 - Servicios 6 906 527,34 6 906 527,34
2 - Materiales y suministros 472 459,75 472 459,75
5 - Bienes duraderos 2 629 082,80 2 629 082,80
6 - Transferencias Corrientes 13 125,00 13 125,00
1.1.3.3.01.09.1.0.000 Patentes Ocasionales 3 552 587,50 820 000,00 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 0 - Remuneraciones 319 089,44 319 089,44
1 - Servicios 500 910,56 500 910,56
1.1.3.3.01.09.2.0.00 Licencias de Licores Ley 9047 3 039 664,30 12 788 406,80 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 1 - Servicios 3 039 664,30 3 039 664,30
Timbres Municipales (por Hipotecas
10 333 861,66 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 1 - Servicios
y Cedulas Hipotecarias)
1.1.9.1.01.00.0.0.000 4 600 171,27 4 600 171,27 4 600 171,27
TIMBRES PRO-PARQUES
3 226 325,45 I-04 APORTE CONAGEVIO LEY 7788 6 - Transferencias Corrientes
1.1.9.1.02.00.0.0.000 NACIONALES 3 195 158,92 319 515,89 319 515,89
I-04 70% FONDO PARQUES NACIONALES LEY 7788 7 - Transferencias de capital
2 236 611,25 2 236 611,25
II-25 PROTECCION AL MEDIO MABIENTE 1 - Servicios 0,00
2 - Materiales y suministros 0,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 SERVICIO DE CEMENTERIO 1 100 014,60 3 338 206,25 II-02 SERVICIO DE CEMENTERIO 0 - Remuneraciones 292 064,00 292 064,00
1 - Servicios 0,00
III-UTILIDAD DEL SERVICIO DE CEMENTERIO 5 - Bienes duraderos 0,00
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
63 652 564,55 II-RECOLECCION DE BASURA 1 - Servicios
BASURA
1.3.1.2.05.04.1.0.000 70 068 500,00 62 790 525,00 62 790 525,00
5 - Bienes duraderos 0,00
II-0I SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS
SERVICIO DE ASEO DE VÍAS 0,00 1 - Servicios
1.3.1.2.05.04.2.0.000 1 400 000,00 PUBLICOS 0,00
5 - Bienes duraderos 0,00
VENTA DE OTROS SERVICIOS 5 012 136,75 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 1 - Servicios
1.3.1.2.09.09.0.0.000 10 295 000,93 1 680 900,78 1 680 900,78
I-04 CONCEJO NACIONAL DE PERSONA CON
6 - Transferencias Corrientes
DISCAPACIDAD 2 220 823,98 2 220 823,98
I-09 CUENTAS ESPECIALES 6 - Transferencias Corrientes 0,00
I-04 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 6 - Transferencias Corrientes 1 110 411,99 1 110 411,99
Alquiler de terrenos ZMT 0,00 II-15 ZONA MARITIMO TERRESTRE 1 - Servicios
1.3.2.2.02.00.0.0.000 20 000 000,00 0,00
III-06 UTILIDAD DEL ALQUILER DE LA ZONA
5 - Bienes duraderos
MARITIMO TERRESTRE 0,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000 1 307 386,67
Intereses sobre cuentas corrientes
y otros depósitos en bancos 1 538 913,19 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 1 - Servicios
públicos.
1 307 386,67 1 307 386,67
8
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
INTERESES MORATORIOS POR
6 712 154,14 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 0 - Remuneraciones
ATRASO EN PAGO DE IMPUESTO
1.3.4.1.00.00.0.0.000 15 867 891,34 0,00
1 - Servicios 4 479 347,12 4 479 347,12
2 - Materiales y suministros 200 553,01 200 553,01
5 - Bienes duraderos 0,00
I-04 PRESTACIONES 6 - Transferencias Corrientes 1 085 254,01 1 085 254,01
I-04 INDEMNIZACIONES 6 - Transferencias Corrientes 947 000,00 947 000,00
II-25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 1 - Servicios 0,00
INTERESES MORATORIOS POR
ATRASO EN PAGO DE BIENES Y 536 762,70 I-01 ADMINISTRACION GENERAL 0 - Remuneraciones
SERVICIOS
1.3.4.2.00.00.0.0.000 4 851 401,14 0,00
2 - Materiales y suministros 536 762,70 536 762,70
I-04 PRESTACIONES 6 - Transferencias Corrientes 0,00
1.4.1.3.00.00.0.0.000 1 213 817,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE INSTITUCIONES
DESENTRALIZADAS NO 3 758 117,93 II-25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 1 - Servicios
EMPRESARIALES (LICORES
EXTRANJEROS)
0,00
2 - Materiales y suministros 0,00
5 - Bienes duraderos 0,00
2.4.1.1.00.00.0.0.000 319 475 665,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL II-02 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
326 903 710,00 0 - Remuneraciones
DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL- LEY 9329
70 993 953,71 70 993 953,71
1 - Servicios 63 813 087,75 63 813 087,75
2 - Materiales y suministros 56 198 656,30 56 198 656,30
5 - Bienes duraderos 6 693 660,08 6 693 660,08
6 - Transferencias Corrientes 679 649,86 679 649,86
III-02-02 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED
5 - Bienes duraderos
VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
46 449 915,18 46 449 915,18
III-02-03 MANTENIMIENTO PERIODICO
MITIGACION DE POLVO MEDIANTE APLICACIÓN 5 - Bienes duraderos
TBS-3 EN LA RED VILA DISTRITALDE LEPANTO
50 588 775,93 50 588 775,93
III-02-04 RESOLVER CASOS DE EJECUCION
INMEDIATA Y ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR
5 - Bienes duraderos
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE
LEPANTO, (LEY 8114).
0,00
TRASFERENCIA DE CAPITAL DEL 27 724 812,55 III-02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
27 724 812,55 1 - Servicios
4.2.4.1.1 GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL LEY 8114-9329 0,00
2 - Materiales y suministros
5 551 111,05 5 551 111,05
III-02-02 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED
5 - Bienes duraderos
VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
14 274 812,55 14 274 812,55
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 22 939 666,78 22 939 666,78 II-09- EDUCATIVOS , CULTURALES Y DEPORTIVOS 1 - Servicios 1 657 500,00 1 657 500,00
2 - Materiales y suministros
0,00
5 - Bienes duraderos
0,00
III-06-02 CONSTRUCCION CAMERINOS , BANCAS Y
5 - Bienes duraderos
ENMALLADO DE LA CANCHA MUNICIPAL 4 980 000,00 4 980 000,00
III-06-03 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE
5 - Bienes duraderos
JUEGOS EN EL PARQUE DE JICARAL 6 220 000,00 6 220 000,00
FEDERACION DE I-04 FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DEL
1 527 922,36 6 - Transferencias Corrientes
MUNICIPALIDADES DEL PACIFICO PACIFICO
1 527 922,36 1 319 634,07 1 319 634,07
FONDO LEY SIMPLIFICACION Y III-02-02 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED
98 751 809,05 5 - Bienes duraderos
EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY 8114 VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
98 751 809,05 94 201 809,05 94 201 809,05
III-02-05 CONTENEDOR PARA BODEGA DE UTGV 5 - Bienes duraderos 0,00
IMPUESTO POR MOVILIZACION
III-06-01 LEY 8461 II ETAPA DE RECONSTRUCCION
DE CARGA PORTUARIA LEY Nº 10 436 897,09 5 - Bienes duraderos
10 436 897,09 Y MEJRAS AL PARQUE DE JICARAL 9 900 000,00 9 900 000,00
5582
964 180 867,95 921 495 779,55 830 412 219,98 562 058 473,20 259 405 534,75 8 948 212,03
9
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Departamento de Presupuesto
Modificación Presupuestaria 001-2023
Aprobado según acuerdo Nº de la Sesión Extraordinaria Nº
ASIGNACION
CLASIFICADOR ECONOMICO
CODIGO
P G S DESCRIPCION DISPONIBLE REBAJA AUMENTA NUEVO
SALDO
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Mantenimiento y reparación adquisición de
01 01 1.08.08 de equipo de cómputo y 1 1 2 bienes y 1 500 000,00 500 000,00 0,00 1 000 000,00
sistemas de información servicios
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Transferencias
01 04 6.06.01 Indemnizaciones 1 3 2 corrientes al 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
Sector Privado
ULTIMA LINEA
Sumas que Comprueban: 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
10
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
Result Result Resulta
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMA
GASTO REAL POR META ado ado do del
PROYECT O
DESARROLLO META META FUNCIONA META META
II Semestre
II semestre
anual anual indicad
I Semestre
I semestre
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O RIO
INDICADOR % % ACTIVIDAD del del % % or de
OPERATIVOS RESPONS II
% de la metaABLE
a alcanzar I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE indica indica eficacia
AREA ESTRATÉGICA SEMESTRE
dor de dor de en el
Código No. Descripción
eficien eficien cumpli
Fortalecer la recaudación de los Garantizar la estabilidad al Rubro 50 50% 50 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
tributos, en aras de ofrecer personal con el pago de ejecutado o
mejores remuneraciones, servicios, propuesto
José
Desarrollo servicios de manera eficiente y materiales y suministros para
Fransico
Institucional eficaz en Operativo 1 cumplir eficientemente con las Administración General 99 173 303,20 99 173 303,20
Rodríguez
Municipal el cantón, con el fin de mejorar la labores de administración Johnson
calidad de vida de la población general, en la gestion de
puntarenense nuestro Gobierno Local.
Contar con recurso humano capaz 2 Contar con personal capaz de Rubro 50 50% 50 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
de desarrollarse conforme a sus brindar un buen servicio a los ejecutado o
aptitudes, y potencialidades usuarios según sus propuesto José
Desarrollo responsabilidades,sus aptitudes Fransico
Institucional Mejora y potencialidades Administración General 100 000,00 100 000,00
Rodríguez
Municipal
Johnson
Mejorar la ejecución Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
presupuestaria institucional necesarios, para mejorar las ejecutado o
José
Desarrollo actividades intitucionales, tales propuesto
Fransico Administración de
Institucional Mejora 3 como compra de mobiliario y 2 805 566,14 2 805 566,14
Rodríguez Inversiones Propias
Municipal equipo para cumplir con las
Johnson
necesidades de los funcionarios
y contribuyentes.
Velar por contar con recurso Realizar las transferiencias Rubro 50 50% 50 50% 100,0 18 873 544,56 18 873 544,56 0% 0% 0% 0% 0%
José
Desarrollo humano capaz de desarrollarse corrientes y de capital, en forma ejecutado o
Fransico Registro de deuda,
Institucional conforme a sus aptitudes, y Operativo 4 oportuna para mejorar el propuesto
Rodríguez fondos y aportes
Municipal potencialidades desarrollo de las instituciones
Johnson
beneficiadas.
Desarrollo Cumplir con las obligaciones que Cumplir con las obligaciones Rubro 50 50% 50 50% 1,0 José FransicoAdmi
Rodrínigstraci
uez óJohnson
n General 140 000,00 140 000,00 0% 0% 0% 0% 0%
Económico establece la normativa. Operativo 5 que establece la normativa. ejecutado o
Sostenible propuesto
SUBTOTALES 2,5 2,5 104,0 121 092 413,89 121 092 413,89 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 2% 2% 100% 0% 0% 0,0%
2%Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 0% 0% 0,0%
98%Metas de Objetivos Operativos 1% 1% 3% 0% 0% 0,0%
104,0 Metas formuladas para el programa
11
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
ARTICULO IV. ACUERDOS
Inciso a.
ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración presentación de parte del Licda Mailyn Araya Flores,
Contadora Municipal a.i, sobre Liquidación Presupuestaria 2022.
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito ACUERDA con
cinco votos, aprobar la Liquidación Presupuestaria 2022 y autorizar a
la Intendencia Municipal la remisión a la Municipalidad de Puntarenas.
Visto el acuerdo en todas sus partes este es DEFINITVAMENTE
APROBADO, se dispensa del trámite de comisión según artículo 44,se
aplica el artículo 45, ambos del Código Municipal este es una
ACUERDO ARPOBADO UNANIME. Votan Votan: Luz Elena Chavarría
Salazar, Neftalí Brenes Castro, Keila Vega Carrillo, Argentina del Roció
Gutierrez Toruño y Aliyuri Castro Villalobos, concejales propietarios (as).
Inciso b.
ACUERDO No. 2: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración que mediante la Publicación de la Gaceta nº 170 del
martes 05 de setiembre del 2006, Reglamento R-CO 67-2006 la
Contraloría General de la República resuelve el reglamento sobre
variaciones al presupuesto de los entes y órganos públicos,
municipales fideicomisos y sujetos privados R-I-2006 CO-CFOE y en
cumplimiento con el Reglamento Interno para la tramitación de
Modificaciones Presupuestaria de la Municipalidad de Puntarenas
publicado en la gaceta nº 71 de la fecha 14 de abril del 2009 el cual
este Concejo Municipal tomó el acuerdo de adherirse a este mediante
sesión ordinaria n 485-2011, con fecha 18 de agosto del 2011
considerando lo anterior y verificando que se cumpla con lo establecido
en el artículo 10,11,12 y 13 de este reglamento .
Explicación y presentación de la Licda Mailyn Araya Flores, Contadora
Municipal a.i,
Por lo tanto, este Concejo Municipal ACUERDA con cinco votos,
aprobar la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº001-2023 y el Plan
Anual Operativo (PAO). Autorizar a la Intendencia Municipal a elevar
los documentos a la Municipalidad de Puntarenas. Se aplican los
artículos 44 y 45 ambos del código municipal. DEFINITIVAMENTE
APROBADO. Votan: Votan: Luz Elena Chavarría Salazar, Neftalí Brenes
Castro, Keila Vega Carrillo, Argentina del Roció Gutierrez Toruño y
Aliyuri Castro Villalobos, concejales propietarios (as).
12
Acta extraordinaria .200-2023
23 de enero del 2023
ARTICULO V. CIERRE DE SESION………………………………………….
Siendo las diez y cuarenta y cinco minutos, la señora presidente Luz
Elena Chavarría Salazar da por concluida la sesión.
_____________________ SELLO ____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
………………………………………………………………………..
13