Extraordinaria 187 · 2022-11-17
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 187 del 2022-11-17 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Acta Sesión Extraordinaria
N° 187-2022
Acta de Sesión extraordinaria N°187-2022, celebrada el día
diecisiete de noviembre del 2022. Lugar Sala de Sesiones del Concejo
Municipal del Distrito de Lepanto. Hora dos y trece minutos p.m. con la
presencia de los señores (as):
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
Keila Vega Carrillo Asume la propiedad.
Allan Manuel Barrios Mora. Asume la Propiedad en ausencia
de la señora Argentina del Roció
Gutiérrez Toruño.
AUSENTES
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
La presencia
Sra Kattya Montero Arce, secretaria.
Invitados:
Lic Juan Luis Arce Castro, Servicios Financieros y
Administrativos.
Se realiza la trasmisión en Facebook
AGENDA
ORACION.
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE
LA AGENDA.
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ARTICULO III. PUNTO UNICO. MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N. 003-2022, BASADO EN LOS OFICIOS MP-DP-OF-165-11-2022
Y MP-DP-OF-166-11-2022.
ARTICULO IV. ACUERDOS
ARTICULO V. CIERRE DE SESION
……………………………………………………………………………………………
AGENDA
ORACION. A cargo de Keila Vega Carrillo.
ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE
LA AGENDA………………………………………………………………………….
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Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza
comprobación del quórum, es aprobada con cuatro votos. Votan: Luz
Elena Chavarría Salazar, Neftalí Brenes Castro y Keila Vega Carrillo,
asume la propiedad Allan Barrios Mora en ausencia de la señora
Argentina del Roció Gutierrez toruño, concejales propietarios (as).
ARTICULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL………
El día de hoy se convocó a sesión extraordinaria 187, ya que se
presentó una situación de la presentación de la Modificación
Presupuestaria 003-2022.
Los oficios MP-DP-OF-165-11-2022 Y MP-DP-OF-166-11-2022,
indican lo siguiente.
Literalmente dicen así:
MP-DP-OF-165-11-2022, documento firmado por MBA Olman Alfaro
Zúñiga, Encargado de Presupuesto a.i, de la Municipalidad de
Puntarenas, dirigido a José Francisco Rodríguez, Dice así: (Por medio
de la presente se procede a realizar formal devolución de Modificación
03-2022 del Concejo Distrito de Paquera, por las siguiente razones.
Bloque de legalidad ítems 5 y 7.
Se debe incorporar el pago de los seguros esto por así verse
indicado en el bloque de legalidad a la hora de incorporar salarios.
No indica las justificaciones, solo indica los rubros que van
aumentar.
El acuerdo de Junta Vial debe aportar los movimientos que están
aprobando.
Por otro lado el artículo 109 del código municipal reza lo siguiente:
Artículo 109: Dentro de un mismo programa presupuestado, las
modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando los
acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la
modificación de un programa a otro, con la vot5acion de las dos
terceras partes de sus miembros.
EL PRESUPUESTO ORDINARIO NO PODRA SER MODIFICADO PARA
AUMENTAR SUELDOS (la negrita y el subrayado no es el del origina) ni
crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación
del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios
colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos
empleados con votivo de la ampliación de servicios o la prestación de
uno nuevo, en el segundo caso.
Poe lo que la justificación de los aumentos en sueldos para cargos fijos
de prácticamente todas las cuentas no deja saber si es un ajuste para
cerrar el año con el salario, si están aplicando un aumento, etc..)
2
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
MP-DP-OF-166-11-2022.
(…Se procede a realizar formal devolución de Modificación 03-2022 del
Concejo Municipal de Paquera.
Siendo lo correcto:
Se procede a realizar formal devolución de Modificación 03-2022 del
Concejo Municipal de Distrito Lepanto.
Favor tomar en consideración dicha corrección a la hora de leer el
oficio MP-DP-OF-165-11-2022, e indicar que las razones expuestas si
corresponden a la devolución del Concejo de Lepanto…)………………………….
ARTICULO III. PUNTO UNICO. MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N. 003-2022, BASADO EN LOS OFICIOS MP-DP-OF-165-11-2022
Y MP-DP-OF-166-11-2022.
Lic Juan Luis Arce, procede a explicar en atención de los oficios que se
remite de parte de la municipalidad de Puntarenas, MP-DP-OF-165-11-
2022, este se detalla
BLOQUE DE LEGALIDAD ITEMS 5 Y 7.
Bloque de legalidad ítems 5 y 7, hay un disponible de doce millones, el
punto numero 5 no se va a modificar y se justificaría en la observación,
ya que si hay contenido presupuestario…………………………………………………….
SE DEBE INCORPORAR EL PAGO DE LOS SEGUROS ESTO POR ASI
VERSE INDICADO EN EL BLOQUE DE LEGALIDAD A LA HORA DE
INCORPORAR SALARIOS.
Se trabaja con un 2.41 esto es lo que cobra el INS por riesgo de
trabajo, a todos se le incluyo, el bloque de legalidad está ajustado.
El pago de seguros está incorporado en el pago de seguros.
Explica el programa I, son dos millones. (Ver en el programa I)
Se cambian los montos en la justificación que vamos a rebajar……………
NO INDICA LAS JUSTIFICACIONES SOLO INDICA LOS RUBROS
QUE VAN AUMENTAR.
Se aumentan remuneraciones para salir con los salarios del 31 de
diciembre.
Se adopta el Nuevo Manual de Puesto.
Se hace un reconocimiento de los salarios para la tesorera, ella lo está
pidiendo desde enero, gestión que se hizo en el 2019, se incorpora ese
monto en el programa I.
Programa II
Se incorpora en las modificaciones, educativos, culturales y deportivos.
Servicios sociales y complementarios, se modifica para terminar el año.
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Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
La persona encargada de la limpieza se modifica el salario y se pasa a
suplencias, ella se recupera, la partida de salario es trasladarlo a cargos
fijos y garantizar al 31 de diciembre.
Se tiene que pagar las prestaciones a un funcionario, se va trasferencias
corrientes para pagar las prestaciones legales.
227 se va a modificar, la parte de servicios, la parte de materiales y
servicios y pasar a remuneraciones, suplencias y tiempo extraordinario.
Es importante actualización es subir, es dinero que ingresa al concejo.
Programa III
Se hacen rebajas en programas para aumentar en cargos fijos, jornales,
tiempo extra, servicios se aumenta, en información y seguros. Se deben
rotular las calles. Materiales y suministros se aumenta, básicamente es
combustible.
Esta es la ampliación según lo solicitado.
Control Interno.
Se mantienen las partidas
Se afecta en salarios en 10 y en 10 es 2.41 de remuneraciones, para
cumplir con la Municipalidad de Puntarenas.
27, dirección de servicio y mantenimiento. Se aumenta suplencia, se
debe aumentar seguros, vías de comunicación, jornales, millón
ochocientos para cumplir lo que pide Puntarenas y salir con la
maquinaria.
Con lo expuesto anteriormente se está cumpliendo con lo que solicita la
municipalidad de Puntarenas.
Se modifica en el programa uno.
Lo que se hace son ajustes, no son aumentos, nos hemos acogido a la
escala de la UNGL en la cual señala ese porcentaje.
Sra. Luz Elena Chavarría pregunta.
Con esta modificación nos acogemos hasta el mes de diciembre.
Se le responde que sí.
La señora presidenta abre un espacio de consultas.
No ha consultas. Continua.
El PAO se mantiene igual, procede a explicar (ver en cuadros) queda
igual que la primera sesión que se vio, se mueve entre cuentas…………….
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 9 050 000,00 100,00%
4
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
01.01
ADMINISTRACION GENERAL 4 150 000,00 45,86%
01.04
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 4 900 000,00 54,14%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 10 665 314,83 100,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 500 000,00 4,69%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 143 484,83 1,35%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 250 000,00 11,72%
26 DESARROLLO URBANO 5 751 880,00 53,93%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3 019 950,00 28,32%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III
PROGRAMA III 11 774 050,00 100,00%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 11 774 050,00 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 9 050 000,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 1 300 000,00 14,36%
1 SERVICIOS 2 000 000,00 22,10%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 850 000,00 9,39%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 900 000,00 54,14%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 10 665 314,83 100,00%
0 REMUNERACIONES 5 601 880,00 52,52%
1 SERVICIOS 3 996 513,00 37,47%
5
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 066 921,83 10,00%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 11 774 050,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 1 000 000,00 8,49%
1 SERVICIOS 3 565 000,00 30,28%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 100 000,00 43,32%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 109 050,00 17,91%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 9 050 000,00 100,00%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL
8 861 000,00 97,91%
01.04
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 189 000,00 2,09%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 10 662 443,00 100,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (COMITÉ DE DEPORTES) 500 000,00 4,69%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 140 613,00 1,32%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 250 000,00 11,72%
26 DESARROLLO URBANO 5 751 880,00 53,95%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3 019 950,00 28,32%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
6
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
PROGRAMA III 11 774 050,00 100,00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 11 774 050,00 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 9 050 000,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 6 442 205,00 71,18%
1 SERVICIOS 2 418 795,00 26,73%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189 000,00 2,09%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 10 665 314,83 100,00%
0 REMUNERACIONES 2 960 563,00 27,76%
1 SERVICIOS 1 942 033,13 18,21%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 860 838,70 8,07%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 901 880,00 45,96%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 11 774 050,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 5 474 050,00 46,49%
1 SERVICIOS 3 300 000,00 28,03%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00 25,48%
7
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 31 489 364,83 100,00%
0 REMUNERACIONES 7 901 880,00 25,09%
1 SERVICIOS 9 561 513,00 30,36%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 016 921,83 22,28%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 009 050,00 22,26%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 31 489 364,83 100,00%
0 REMUNERACIONES 14 876 818,00 47,24%
1 SERVICIOS 7 660 828,13 24,33%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 860 838,70 12,26%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 090 880,00 16,17%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Departamento de Presupuesto
Modificación Presupuestaria 003-2022
Aprobado según acuerdo Nº1 de la Sesión Extraordinaria Nº 187-2022
ASIGNACION
CLASIFICADOR ECONOMICO
CODIGO
P G S DESCRIPCION DISPONIBLE REBAJA AUMENTA NUEVO
SALDO
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Sueldos y
01 01 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 1 785 493,50 1 000 000,00 0,00 785 493,50
salarios
Restricción al ejercicio Sueldos y
01 01 0.03.02 1 1 1 1 1 805 066,09 300 000,00 0,00 1 505 066,09
liberal de la profesión salarios
Adquisición de
Servicio de agua y
01 01 1.02.01 1 1 2 bienes y 416 294,00 300 000,00 0,00 116 294,00
alcantarillado
servicios
Adquisición de
01 01 1.03.01 Información 1 1 2 bienes y 243 131,27 150 000,00 0,00 93 131,27
servicios
8
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Adquisición de
Servicios en ciencias
01 01 1.04.04 1 1 2 bienes y 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
económicas y sociales
servicios
Adquisición de
Actividades de
01 01 1.07.01 1 1 2 bienes y 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
capacitación
servicios
Mantenimiento y Adquisición de
01 01 1.08.05 reparación de equipo 1 1 2 bienes y 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
de transporte servicios
Mantenimiento y Adquisición de
01 01 1.08.07 reparación de equipo y 1 1 2 bienes y 160 331,93 100 000,00 0,00 60 331,93
mobiliario de oficina servicios
Adquisición de
Intereses moratorios y
01 01 1.99.02 1 1 2 bienes y 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
multas
servicios
Adquisición de
01 01 1.99.05 Deducibles 1 1 2 bienes y 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
servicios
Adquisición de
Tintas, pinturas y
01 01 2.01.04 1 1 2 bienes y 255 866,50 100 000,00 0,00 155 866,50
diluyentes
servicios
Adquisición de
Repuestos y
01 01 2.04.02 1 1 2 bienes y 204 401,50 200 000,00 0,00 4 401,50
accesorios
servicios
Adquisición de
Útiles y materiales de
01 01 2.99.01 1 1 2 bienes y 356 005,00 200 000,00 0,00 156 005,00
oficina y cómputo
servicios
Adquisición de
Productos de papel,
01 01 2.99.03 1 1 2 bienes y 477 778,53 250 000,00 0,00 227 778,53
cartón e impresos
servicios
Adquisición de
Otros útiles, materiales
01 01 2.99.99 1 1 2 bienes y 135 000,00 100 000,00 0,00 35 000,00
y suministros
servicios
Transferencias
01 01 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 1 corrientes al 4 932 641,25 4 900 000,00 0,00 32 641,25
Sector Público
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
Sueldos para cargos Sueldos y
01 01 0.01.01 1 1 1 1 8 176 637,94 0,00 5 000 000,00 13 176 637,94
fijos salarios
Sueldos y
01 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 12 225,81 0,00 150 000,00 162 225,81
salarios
Sueldos y
01 01 0.02.05 Dietas 1 1 1 1 350 956,50 0,00 250 000,00 600 956,50
salarios
Sueldos y
01 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 8 567 408,14 0,00 320 705,00 8 888 113,14
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
01 01 0.04.01 1 1 1 2 1 620 638,34 0,00 342 250,00 1 962 888,34
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
01 01 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 87 597,86 0,00 18 500,00 106 097,86
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de
contribuciones
01 01 0.05.01 pensiones de la Caja 1 1 1 2 920 972,49 0,00 194 250,00 1 115 222,49
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
01 01 0.05.02 1 1 1 2 527 468,14 0,00 111 000,00 638 468,14
de pensiones sociales
complementarias
9
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Aporte patonal al
contribuciones
01 01 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 262 813,77 0,00 55 500,00 318 313,77
sociales
Capitalización laboral
Adquisición de
Servicio de
01 01 1.02.04 1 1 2 bienes y 260 233,82 0,00 100 000,00 360 233,82
telecomunicaciones
servicios
Comisiones y gastos
Adquisición de
por servicios
01 01 1.03.06 1 1 2 bienes y 39 181,67 0,00 100 000,00 139 181,67
financieros y
servicios
comerciales
Adquisición de
01 01 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 bienes y 1 014 876,72 0,00 1 868 156,01 2 883 032,73
servicios
Adquisición de
Transporte dentro del
01 01 1.05.01 1 1 2 bienes y 26 194,50 0,00 75 000,00 101 194,50
país
servicios
Adquisición de
Viáticos dentro del
01 01 1.05.02 1 1 2 bienes y 14 200,00 0,00 75 000,00 89 200,00
país
servicios
Adquisición de
01 1.06.01 Seguros 1 1 2 bienes y 187 787,54 0,00 131 843,99 319 631,53
servicios
Mantenimiento y
Adquisición de
reparación de equipo
01 01 1.08.08 1 1 2 bienes y 15 000,00 0,00 68 795,00 83 795,00
de cómputo y sistemas
servicios
de información
Transferencias
01 01 6.06.01 Indemnizaciones 1 3 1 corrientes al 174 000,00 0,00 189 000,00 363 000,00
Sector Público
02 09 Deportivos culturales
Adquisición de
Publicidad y
02 09 1.03.02 1 1 2 bienes y 450 000,00 200 000,00 0,00 250 000,00
propaganda
servicios
Adquisición de
02 09 1.04.03 Servicios de ingeniería 1 1 2 bienes y 150 000,00 100 000,00 0,00 50 000,00
servicios
Adquisición de
02 09 1.04.06 Servicios generales 1 1 2 bienes y 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
servicios
02 09 Deportivos culturales
Adquisición de
02 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 bienes y 1 550 546,91 0,00 500 000,00 2 050 546,91
servicios
SERVICIOS
02 10 SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS
Adquisicion de
Servicio de agua y
02 10 1.02.01 1 1 2 bienes y 34 965,00 26 613,00 0,00 8 352,00
alcantarillado
servicios
Adquisicion de
Servicio de energía
02 10 1.02.02 1 1 2 bienes y 42 972,59 30 000,00 0,00 12 972,59
eléctrica
servicios
Adquisicion de
Transporte dentro del
02 10 1.05.01 1 1 2 bienes y 17 500,00 15 000,00 0,00 2 500,00
país
servicios
Adquisicion de
Viáticos dentro del
02 10 1.05.02 1 1 2 bienes y 20 967,40 20 000,00 0,00 967,40
país
servicios
Adquisicion de
Útiles y materiales de
02 10 2.99.01 1 1 2 bienes y 19 561,00 17 871,83 0,00 1 689,17
oficina y cómputo
servicios
10
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Adquisición de
02 10 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 bienes y 14 250,00 14 000,00 0,00 250,00
servicios
Adquisición de
Otros útiles, materiales
02 10 2.99.99 1 1 2 bienes y 23 750,00 20 000,00 0,00 3 750,00
y suministros
servicios
SERVICIOS
02 10 SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS
Sueldos para cargos Sueldos y
02 10 0.01.01 1 1 1 1 807 482,09 0,00 90 000,00 897 482,09
fijos salarios
Retribución por años contribuciones
02 10 0.03.01 1 1 1 1 50 935,70 0,00 20 000,00 70 935,70
servidos sociales
Sueldos y
02 10 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 625 964,35 0,00 9 163,00 635 127,35
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
02 10 0.04.01 1 1 1 2 155 834,26 0,00 10 175,00 166 009,26
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
02 10 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 8 421,18 0,00 550,00 8 971,18
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de
contribuciones
02 10 0.05.01 pensiones de la Caja 1 1 1 2 88 446,48 0,00 5 775,00 94 221,48
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
02 10 0.05.02 1 1 1 2 50 545,34 0,00 3 300,00 53 845,34
de pensiones sociales
complementarias
Aporte patonal al
contribuciones
02 10 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 25 270,67 0,00 1 650,00 26 920,67
sociales
Capitalización laboral
Adquisición de
10 1.06.01 Seguros 1 1 2 bienes y 11,14 0,00 2 871,83 2 882,97
servicios
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Sueldos y
02 17 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 1 846 085,40 1 000 000,00 0,00 846 085,40
salarios
Adquisición de
Actividades de
02 17 1.07.01 1 1 2 bienes y 300 000,00 250 000,00 0,00 50 000,00
capacitación
servicios
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Sueldos para cargos Sueldos y
02 17 0.01.01 1 1 1 1 10 181,47 0,00 1 000 000,00 1 010 181,47
fijos salarios
Adquisición de
Servicio de
02 17 1.02.04 1 1 2 bienes y 6 166,37 0,00 250 000,00 256 166,37
telecomunicaciones
servicios
DESARROLLO
02 26
URBANO
Sueldos para cargos Sueldos y
02 26 0.01.01 1 1 1 1 3 775 495,26 1 500 000,00 0,00 2 275 495,26
fijos salarios
Retribución por años Sueldos y
02 26 0.03.01 1 1 1 1 2 610 897,83 1 600 000,00 0,00 1 010 897,83
servidos salarios
Restricción al ejercicio Sueldos y
02 26 0.03.02 1 1 1 1 1 562 047,22 500 000,00 0,00 1 062 047,22
liberal de la profesión salarios
Sueldos y
02 26 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 2 651 704,25 299 880,00 0,00 2 351 824,25
salarios
11
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
02 26 0.04.01 1 1 1 2 1 046 601,92 333 000,00 0,00 713 601,92
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
02 26 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 56 569,83 18 000,00 0,00 38 569,83
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de
contribuciones
02 26 0.05.01 pensiones de la Caja 1 1 1 2 594 016,25 189 000,00 0,00 405 016,25
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
02 26 0.05.02 1 1 1 2 339 442,00 108 000,00 0,00 231 442,00
de pensiones sociales
complementarias
Aporte patronal al
contribuciones
02 26 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 169 722,50 54 000,00 0,00 115 722,50
sociales
Capitalización laboral
Adquisición de
02 26 1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 bienes y 498 500,00 300 000,00 0,00 198 500,00
servicios
Adquisición de
02 26 1.03.01 Información 1 1 2 bienes y 575 370,00 300 000,00 0,00 275 370,00
servicios
Adquisición de
Actividades de
02 26 1.07.01 1 1 2 bienes y 310 635,87 300 000,00 0,00 10 635,87
capacitación
servicios
Adquisición de
Repuestos y
02 26 2.04.02 1 1 2 bienes y 186 991,15 50 000,00 0,00 136 991,15
accesorios
servicios
Adquisición de
02 26 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 bienes y 211 085,00 200 000,00 0,00 11 085,00
servicios
DESARROLLO
02 26
URBANO
Adquisición de
02 26 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 bienes y 90 435,07 0,00 600 000,00 690 435,07
servicios
Mantenimiento y
Adquisición de
reparación de equipo
02 26 1.08.08 1 1 2 bienes y 57 500,00 0,00 100 000,00 157 500,00
de cómputo y sistemas
servicios
de información
Adquisición de
Combustibles y
02 26 2.01.01 1 1 2 bienes y 246 711,90 0,00 100 000,00 346 711,90
lubricantes
servicios
Adquisición de
Productos de papel,
02 26 2.99.03 1 1 2 bienes y 1 467,33 0,00 50 000,00 51 467,33
cartón e impresos
servicios
Transferencias
02 26 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 1 corrientes al 0,00 0,00 4 901 880,00 4 901 880,00
Sector Público
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Adquisición de
Servicio de agua y
02 27 1.02.01 1 1 2 bienes y 174 825,00 50 000,00 0,00 124 825,00
alcantarillado
servicios
Adquisición de
Servicio de energía
02 27 1.02.02 1 1 2 bienes y 413 563,89 150 000,00 0,00 263 563,89
eléctrica
servicios
12
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Adquisición de
02 27 1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 bienes y 418 447,00 200 000,00 0,00 218 447,00
servicios
Adquisición de
02 27 1.03.01 Información 1 1 2 bienes y 95 000,00 75 000,00 0,00 20 000,00
servicios
Adquisición de
Publicidad y
02 27 1.03.02 1 1 2 bienes y 95 000,00 75 000,00 0,00 20 000,00
propaganda
servicios
Impresión, Adquisición de
02 27 1.03.03 encuadernación y 1 1 2 bienes y 85 000,00 75 000,00 0,00 10 000,00
otros servicios
Comisiones y gastos
Adquisición de
por servicios
02 27 1.03.06 1 1 2 bienes y 563 147,55 254 400,00 0,00 308 747,55
financieros y
servicios
comerciales
Servicios de
Adquisición de
transferencia
02 27 1.03.07 1 1 2 bienes y 1 228 063,99 800 000,00 0,00 428 063,99
electrónica de
servicios
información
Adquisición de
02 27 1.04.03 Servicios de ingeniería 1 1 2 bienes y 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00
servicios
Adquisición de
Otros servicios de
02 27 1.04.99 1 1 2 bienes y 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00
gestión y apoyo
servicios
Adquisición de
Actividades de
02 27 1.07.01 1 1 2 bienes y 385 000,00 385 000,00 0,00 0,00
capacitación
servicios
Mantenimiento y Adquisición de
02 27 1.08.07 reparación de equipo y 1 1 2 bienes y 66 851,07 60 000,00 0,00 6 851,07
mobiliario de oficina servicios
Adquisición de
02 27 1.99.05 Deducibles 1 1 2 bienes y 88 408,35 85 000,00 0,00 3 408,35
servicios
Materiales y productos Adquisición de
02 27 2.03.04 eléctricos, telefónicos 1 1 2 bienes y 60 000,00 50 000,00 0,00 10 000,00
y de cómputo servicios
Adquisición de
Herramientas e
02 27 2.04.01 1 1 2 bienes y 71 250,00 70 000,00 0,00 1 250,00
instrumentos
servicios
Adquisición de
Repuestos y
02 27 2.04.02 1 1 2 bienes y 100 000,00 75 000,00 0,00 25 000,00
accesorios
servicios
Adquisición de
02 27 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 bienes y 567 500,00 520 050,00 0,00 47 450,00
servicios
Adquisición de
Otros útiles, materiales
02 27 2.99.99 1 1 2 bienes y 70 000,00 50 000,00 0,00 20 000,00
y suministros
servicios
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Sueldos y
02 27 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 176 707,96 0,00 1 000 000,00 1 176 707,96
salarios
Sueldos y
02 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 148 717,00 0,00 500 000,00 648 717,00
salarios
Sueldos y
02 27 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 2 771 228,87 0,00 124 950,00 2 896 178,87
salarios
13
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
02 27 0.04.01 1 1 1 2 614 688,83 0,00 92 500,00 707 188,83
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
02 27 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 33 228,34 0,00 5 000,00 38 228,34
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de
contribuciones
02 27 0.05.01 pensiones de la Caja 1 1 1 2 348 878,46 0,00 52 500,00 401 378,46
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
02 27 0.05.02 1 1 1 2 199 366,78 0,00 30 000,00 229 366,78
de pensiones sociales
complementarias
Aporte patonal al
contribuciones
02 27 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 99 675,89 0,00 15 000,00 114 675,89
sociales
Capitalización laboral
adquisición de
Servicio de
02 27 1.02.04 1 1 2 bienes y 5 350,44 0,00 150 000,00 155 350,44
telecomunicaciones
servicios
adquisición de
02 27 1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 bienes y 32 500,00 0,00 500 000,00 532 500,00
servicios
adquisición de
Transporte dentro del
02 27 1.05.01 1 1 2 bienes y 68 710,00 0,00 100 000,00 168 710,00
país
servicios
adquisición de
Viáticos dentro del
02 27 1.05.02 1 1 2 bienes y 51 500,00 0,00 50 000,00 101 500,00
país
servicios
Adquisición de
27 1.06.01 Seguros 1 1 2 bienes y 167 699,71 0,00 39 161,30 206 861,01
servicios
Mantenimiento y
adquisición de
reparación de equipo
02 27 1.08.08 1 1 2 bienes y 135 000,00 0,00 150 000,00 285 000,00
de cómputo y sistemas
servicios
de información
adquisición de
Combustibles y
02 27 2.01.01 1 1 2 bienes y 65 716,90 0,00 160 838,70 226 555,60
lubricantes
servicios
adquisición de
Productos de papel,
02 27 2.99.03 1 1 2 bienes y 28 967,33 0,00 50 000,00 78 967,33
cartón e impresos
servicios
INVERSIONES-VIAS
DE COMUNICACIÓN
TERRESTRE
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY
9329
Sueldos y
03 02 01 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 1 076 187,32 1 000 000,00 0,00 76 187,32
salarios
adquisición de
Alquiler de maquinaria,
03 02 01 1.01.02 1 1 2 bienes y 6 765 000,00 1 765 000,00 0,00 5 000 000,00
equipo y mobiliario
servicios
adquisición de
Transporte dentro del
03 02 01 1.05.01 1 1 2 bienes y 211 200,00 100 000,00 0,00 111 200,00
país
servicios
adquisición de
Viáticos dentro del
03 02 01 1.05.02 1 1 2 bienes y 213 700,00 100 000,00 0,00 113 700,00
país
servicios
14
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Mantenimiento y
adquisición de
reparación de
03 02 01 1.08.04 1 1 2 bienes y 3 513 513,42 1 000 000,00 0,00 2 513 513,42
maquinaria y equipo
servicios
de producción
adquisición de
03 02 01 1.09.99 Otros impuestos 1 1 2 bienes y 500 000,00 200 000,00 0,00 300 000,00
servicios
adquisición de
03 02 01 1.99.05 Deducibles 1 1 2 bienes y 300 000,00 200 000,00 0,00 100 000,00
servicios
adquisición de
Otros servicios no
03 02 01 1.99.99 1 1 2 bienes y 300 000,00 200 000,00 0,00 100 000,00
especificados
servicios
adquisición de
Materiales y productos
03 02 01 2.03.01 1 1 2 bienes y 6 843 566,73 3 500 000,00 0,00 3 343 566,73
metálicos
servicios
adquisición de
Madera y sus
03 02 01 2.03.03 1 1 2 bienes y 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
derivados
servicios
adquisición de
Materiales y productos
03 02 01 2.03.06 1 1 2 bienes y 250 000,00 200 000,00 0,00 50 000,00
de plástico
servicios
Otros materiales y adquisición de
03 02 01 2.03.99 productos de uso en la 1 1 2 bienes y 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
construcción servicios
adquisición de
Herramientas e
03 02 01 2.04.01 1 1 2 bienes y 410 800,00 200 000,00 0,00 210 800,00
instrumentos
servicios
Transferencias
03 02 01 6.03.01 Prestaciones legales 1 3 1 corrientes al 3 500 000,00 2 109 050,00 0,00 1 390 950,00
Sector Público
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY
9329
Sueldos para cargos Sueldos y
03 02 01 0.01.01 1 1 1 1 3 161 244,72 0,00 2 500 000,00 5 661 244,72
fijos salarios
Sueldos y
03 02 01 0.01.02 Jornales 1 1 1 1 676 098,40 0,00 1 500 000,00 2 176 098,40
salarios
Sueldos y
03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 24 792,28 0,00 500 000,00 524 792,28
salarios
Sueldos y
03 02 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 4 249 902,50 0,00 291 550,00 4 541 452,50
salarios
Contribución patronal
al Seguro de Salud de contribuciones
03 02 01 0.04.01 1 1 1 2 1 044 270,16 0,00 323 750,00 1 368 020,16
la Caja Costarricense sociales
de Seguro Social
Contribución patronal
contribuciones
03 02 01 0.04.05 al Banco Popular y de 1 1 1 2 56 447,77 0,00 17 500,00 73 947,77
sociales
Desarrollo Comunal
Contribución patronal
al seguro de
contribuciones
03 02 01 0.05.01 pensiones de la Caja 1 1 1 2 592 709,05 0,00 183 750,00 776 459,05
sociales
Costarricense de
Seguro Social
Aporte patronal al
Régimen Obligatorio contribuciones
03 02 01 0.05.02 1 1 1 2 338 689,60 0,00 105 000,00 443 689,60
de pensiones sociales
complementarias
15
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Aporte patonal al
contribuciones
03 02 01 0.05.03 Fondo de 1 1 1 2 169 344,30 0,00 52 500,00 221 844,30
sociales
Capitalización laboral
adquisición de
03 02 01 1.03.01 Información 1 1 2 bienes y 1 000 000,00 0,00 1 500 000,00 2 500 000,00
servicios
adquisición de
03 02 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 bienes y 602 842,70 0,00 1 800 000,00 2 402 842,70
servicios
adquisición de
Combustibles y
03 02 01 2.01.01 1 1 2 bienes y 734 696,10 0,00 3 000 000,00 3 734 696,10
lubricantes
servicios
ULTIMA LINEA
Sumas que Comprueban: 104 175 751,95 31 489 364,83 31 489 364,83 104 175 751,95
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ÓN
ESTRATÉGIC ASIGNACIÓN GASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA Resultado
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META
PRESUPUESTARIA POR META Resultad Resultad META
DESARROLL META del indicador
FUNCIONARI o anual o anual
II SEMESTRE
% %
I SEMESTRE
O MUNICIPAL OBJETIVOS DE % % de eficacia en
II Semestre
II semestre
PROGRAMA
I Semestre
I semestre
PROYECTO
O del del
AREA MEJORA Y/O INDICADOR % de la meta RESPONSAB ACTIVIDAD el
I SEMESTRE II SEMESTRE indicador indicador
OPERATIVOS a alcanzar cumplimiento
ESTRATÉGIC LE de de
de la metas
eficiencia eficiencia
A Código No. Descripción programadas
Desarrollo Mejorar las labores Garantizar la estabilidad al Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administració 80 785 623,23 86 577 421,23 71 406 910,76 44% 44% 42,9 ### 0% 43%
Económico sustantivas de los personal con el pago de ejecutado o Rodríguez n General
Sostenible procesos remuneraciones, servicios, propuesto Johnson
administrativos en Operativ materiales y suministros para
nuestro municipio. 1 cumplir eficientemente con
o
las labores de administración
general, en la gestion de
nuestro Gobierno Local.
Desarrollo Dotar a la 2 Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administració 1 847 936,46 1 847 936,46 171 500,00 5% 5% 4,64 5% 0% 5%
Económico administración de los necesarios, para mejorar ejecutado o Rodríguez n General
Sostenible recursos, con el las actividades propuesto Johnson
objetivo de cumplir Mejora intitucionales, tales como
con sus compra de mobiliario y
responsabilidades, en equipo para cumplir con las
beneficio de los necesidades de los
contribuyentes del funcionarios y contribuyentes.
Desarrollo Cumplir con las Realizar las transferiencias Rubro 0 0% 100 #### 100,0% José Fransico Administració - 30 653 799,60 826 000,00 2% 2% 2,34 2% 0% 2%
Económico obligaciones que corrientes y de capital, en ejecutado o Rodríguez n General
Operativ
Sostenible establece la 3 forma oportuna para mejorar propuesto Johnson
o
normativa. el desarrollo de las
instituciones beneficiadas.
Desarrollo Cumplir con las Cumplir con la normativa Rubro 0 0% 100 #### 100,0% José Fransico Administració - 697,50 - 0% 0% 0% 0% 0%
Económico obligaciones que Operativ 4 vigente. ejecutado o Rodríguez n General
Sostenible establece la o propuesto Johnson
normativa.
SUBTOTALES 1,0 3,0 4,0 82 633 559,69 119 079 854,79 72 404 410,76 0,00 61% 0% 0,5 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 25% 75% 100% ### 0% 11,9%
25% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 5% 0% 4,6%
75% Metas de Objetivos Operativos 17% 83% 100% ### 0% 14,3%
4 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
GASTO REAL POR
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
META Resultado del
anual del Resultado del
indicador de
DESARROLLO META indicador de indicador de
eficiencia en
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
II SEMESTRE
I SEMESTRE
INDICADOR SERVICIOS la ejecución
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
Y/O OPERATIVOS % % % %
% de la RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
PROGRAMA
de los
PROYECTO
MUNICIPAL meta a I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
recursos por
alcanzar recursos por programadas
AREA meta
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Ofrecer un nuevo servicio Mejora 1 Cumplir con el pago de Monto 30 30% 70 70% 100% José Francisco 01 Aseo de 378 000,00 882 000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0% 0%
Públicos de aseo de vias y sitios remuneraciones, servicios, presupuestado/Trab Rodríguez vías y sitios
publicos en el distrito de materiales y bienes duraderos, con ajo realizado Johnson públicos.
Lepanto. el fin de ofrecer un nuevo servicio a
los contribuyentes del distrito de
Lepanto.
16
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Servicios Impulsar proyectos de Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Cantidad de 50 50% 50 50% 100% José Francisco 02 31 534 250,00 31 534 250,00 20 819 400,00 33% 33% 33 33% 0% 33%
Públicos conservacion del Gestion integral de Residuos toneladas Rodríguez Recolección
ambiente y la salud Sólidos número 8839 mediante la recolectadas Johnson de basura
publica por medio de un ejecución del Plan de Gestion
manejo adecuado y Integral del Distrito de Lepanto,
sostenible de residuos cumpliendo con el servicio de
solidos y reutilizables. recolección de basura y
eventulamente poder ampliar la
cobertura del servicio a las
diferentes comunidades, del distrito
de Lepanto.
Servicios Atender las nececidades Mejora 3 Brindar el servicio de Cementerio a Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 04 500 007,30 500 007,30 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Públicos de Cementerio en la los municipes de Jicaral de presupuestado/Trab Rodríguez Cementerios
Comunidad de Jiacaral. Puntarenas ajo realizado Johnson
Servicios Ofrecer un nuevo servicio Mejora 3 Cumplir con el pago de Monto 0 0% 0 0% 0% José Francisco 05 Parques y 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Públicos de mantenimiento de remuneraciones, servicios, presupuestado/Trab Rodríguez obras de
parques y zonas verdes, materiales y bienes duraderos, con ajo realizado Johnson ornato
en el distrito de Lepanto. el fin de ofrecer un nuevo servicio a
los contribuyentes del distrito de
Lepanto.
Desarrollo Social Atender las necesidades Mejora 4 Dar una atencion oportuna a los Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 5 993 921,76 5 993 921,76 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
de los diferentes grupos y diferentes grupos deportivos del presupuestado Rodríguez culturales y
centros deportivos del distrito de Lepanto. Johnson deportivos
distrito de Lepanto.
Desarrollo Social Apoyar actividades Mejora 5 Dar una atencion oportuna a los Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 477 272,65 477 272,65 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
culturales en el distrito de diferentes grupos y/o actividades presupuestado Rodríguez culturales y
Lepanto. culturales, en el distrito de Lepanto. Johnson deportivos
Desarrollo Social Apoyar actividades Mejora 6 Dar una atencion oportuna a los Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 477 272,65 477 272,65 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
deportivas en el distrito de diferentes actividades deportivas, presupuestado Rodríguez culturales y
Lepanto. en el distrito de Lepanto. Johnson deportivos
Desarrollo Social Ofrecer un servicio en Mejora 7 Realizar un total de 8 talleres en Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 10 Servicios 5 868 179,48 5 868 179,48 5 128 434,84 44% 44% 43,7 44% 0% 44%
actividades sociales y áreas temáticas tales como: de presupuestado Rodríguez Sociales y
salud que mejoren la derecho en familia, hostigamiento Johnson complementar
calidad de vida, de los sexual, manejo de ira, atención a ios.
habitantes del distrito de adultos mayores, atención a niños
Lepanto. y niñas, proceso de jubilación,
masculinidad, resolución de
conflictos, programas del Ministerio
de Trabajo, etcetera.
Servicios Fortalecer la fiscalización Mejora 8 Cumplir con las responsabilidades Cantidad de avalúos 30 30% 70 70% 100% José Francisco 15 2 400 000,00 5 600 000,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Públicos en áreas de la zona dictadas en la Ley 6043 SOBRE e inspecciones Rodríguez Mejoramiento
maritimo terrestre del LA ZONA MARITIMO realizadas. Johnson en la zona
distrito de Lepanto. TERRESTRE. marítimo
terrestre
Infraestructura Mantenimiento preventivo Operati 9 Mantener las instalaciones Garantizar el 100% 50 50% 50 50% 100% José Francisco 17 8 442 758,00 8 442 758,00 3 880 537,63 23% 23% 23 23% 0% 23%
y correctivo de las vo municipales en buen estado de del funcionamiento y Rodríguez Mantenimiento
instalaciones municipales. conservación. estado de las Johnson de edificios
instalaciones
municipales.
Gestión Ambiental Promover el respeto y Mejora 10 Realizar ocho campañas de Campañas 50 50% 50 50% 100% José Francisco 25 Protección 4 539 978,45 4 539 978,45 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
y Ordenamiento cumplimiento de la limpieza y recoleccion de realizadas. Rodríguez del medio
Territorial normativa ambiental, en desechos sólidos, según Johnson ambiente
consonancia con las cronograma de trabajo propuesto
posibilidades económicas por el Intendente Municipal, con el
de la institución. apoyo de las instituciones públicas
y privadas de nuestro distrito.
Gestión Ambiental Fortalecer las Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un Garantizar al 50 50% 50 50% 100% José Francisco 26 Desarrollo 26 001 688,25 26 001 688,25 18 664 431,94 36% 36% 35,9 36% 0% 36%
y Ordenamiento capacidades técnicas sistema georeferencial (catastro finalizar el año 2020: Rodríguez Urbano
Territorial para la planificacion digital) basado en los datos de El 100% del Johnson
territorial y urbana. Así catastro, registro nacional y territorio se
como el fortalecimiento administracion de planos encuentre mapeado
del sistema institucional topográficos y constructivos. digitalmente.
de cobro administrativo de Diseñar un plan de cobro Aumentar en un
impuestos y tributos. administrativo basado en el apoyo 25% la recaudación
Mejoramiento de los de recursos institucionales y de impuestos.
servicios a los servicios de gestión Mejorar y reducir en
contribuyentes y complementarios. Diseñar un plan un 50% el tiempo de
planificación del de mejora institucional de los respuesta de los
municipio. sistemas y actividades de servicio servicios
a los ciudadanos del distrito de municipales.
Lepanto.
Servicios Fortalecer el servicio al Operati 12 Cumplir con el pago de Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 27 Dirección 30 466 863,48 30 466 863,48 23 874 713,88 39% 39% 39,2 39% 0% 39%
Públicos cliente ofrecido a los vo remuneraciones, servicios, presupuestado Rodríguez de servicios y
contribuyentes del distrito materiales, suministros, y bienes Johnson mantenimiento
de Lepanto. duraderos, con el fin de ofrecer un
mejor servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Gestión Ambiental Cumplir con lo Mejora 13 Atencion inmediata a necesidades Atención 50 50% 50 50% 100% José Francisco 28 Atención de 44 500,00 44 500,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
y Ordenamiento establecido por ley. de emergencias dentro del Distrito satisfactoria del Rodríguez emergencias
Territorial de Lepanto. 100% de las Johnson cantonales
emergencias
distritales.
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 117 124 692,02 120 828 692,02 72 367 518,29 0,00 60% 0% 1,7 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100% ### 0% 13%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100% ### 0% 10%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% ### 0% 31%
13 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado Resultado
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL POR EJECUCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA META del anual del
POR META META META Resultado del
DESARROLLO META indicador indicador
FUNCIONAR indicador de
OBJETIVOS DE de de
II SEMESTRE
IO SUBGRUPO eficacia en el
I SEMESTRE
% % % %
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS eficiencia eficiencia
PROGRAMA
MUNICIPAL
PROYECTO
% de la RESPONSA S cumplimiento de
OPERATIVOS en la en la
AREA meta a BLE I SEMESTRE II SEMESTRE la metas
ejecución ejecución
alcanzar programadas
de los de los
ESTRATÉGICA Código No. Descripción recursos recursos
Desarrollo Construccion del Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% 100% José 01 Edificios Otros 12 108 648,20 12 308 648,20 12 108 648,20 50% 50% 49,6 50% 0% 50%
Social Palacio Municipal presupuestario para la presupuestados/Pro Francisco Edificios
cancelacion de los yectos realizado Rodríguez
Mejora 1 intereses y amortizacion Johnson
del credito con el IFAM,
para la construccion del
Palacio Municipal
17
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
Infraestructura Fortalecer la 2 Contar con el contenido Monto 40 40% 60 60% 100% José 02 Vías de Mejoramiento 102 060 690,15 102 060 690,15 63 066 309,57 31% 31% 30,9 31% 0% 31%
Dependencia presupuestario para el presupuestado Francisco comunicaci red vial
Técnica de mantenimiento, Rodríguez ón terrestre
Gestión Vial Mejora mejoramiento y Johnson
Municipal - según rehabilitacion de la red vial
Ley 9329. distrital. Recursos Ley
9329.
Infraestructura Mantenimiento 1. Conformación de Monto 30 30% 70 70% 100% José 02 Vías de Mantenimiento 27 500 000,00 27 500 000,00 9 486 455,45 17% 17% 17,3 0% 0% 17%
rutinario en la red cunetas y espadones y presupuestado Francisco comunicaci rutinario red
vial distrital de calzada 2. Bacheo Rodríguez ón terrestre vial
Lepanto. mecanizado con material Johnson
granular 3. Sustitución y
colocación de alcantarillas
Mejora 3 4. Obras de Concreto 5.
Actividades ocasionales,
chapea y descuaje de
arboles 6. Alquiler de
Equipo (Back hoe-
Niveladora - Excavadora -
Compactadora.
Infraestructura Mantenimiento 1. Construcción de Monto 30 30% 70 70% 100% José 02 Vías de Mantenimiento 27 004 983,50 27 004 983,50 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
periódico en la Tratamientos presupuestado Francisco comunicaci periódico red
red vial distrital SuperficialesTSB3 2. Rodríguez ón terrestre vial
de Lepanto. Bacheo menor con Johnson
mezcla asfáltica en
caliente 3. Colocación de
Mejora 4
Pavimento bituminoso -
carpeta asfáltica 4.
Colocación y suministro
de base granular 5.
Construccion Puente
Peatonal, Red Vial
Infraestructura Mantenimiento de Cantonal
Resolver de Lepanto
Casos de Monto 20 20% 80 80% 100% José 02 Vías de Reconstrucció 3 172 159,08 3 172 159,08 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
vias de Ejecucion Inmediata y Presupuestado Francisco comunicaci n red vial
Comunicación ateniente a proteger y Rodríguez ón terrestre
afectadas por Mejora 5 mejorar la infraestructura Johnson
emergencias vial del Distrito de Lepanto
, (Ley 8114). En casos de
Emergencias.
Gestión Fondo Sin 7 Contar con un remanente Monto 0 0% 100 100% 100% José 06 Otros Otros 0,00 140 000,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Ambiental y Asignación presupuestario presupuestado Francisco proyectos proyectos
Ordenamiento Presupuestaria proveniente del 10% de Rodríguez
Mejora
Territorial 10% Aseo de aseo de vías y sitios Johnson
Vías y Sitios públicos.
Públicos
Gestión Fondo Sin 6 Recursos presupuestarios Monto 0 0% 100 100% 100% José 06 Otros Otros 0,00 7 000 000,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Ambiental y Asignación de 10% de utilidad, presupuestado Francisco proyectos proyectos
Ordenamiento Presupuestaria Servicio de Recolección Rodríguez
Mejora
Territorial 10% Recolección de Basura Johnson
de Basura
Infraestructura Mantenimiento 10 Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% 100% José 06 Otros Otros 0,00 100 000,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
del Cementerio presupuestario para el presupuestado Francisco proyectos proyectos
mantenimiento y Rodríguez
Mejora mejoramiento del servicio Johnson
de Cementerio
Infraestructura Mantenimiento, 9 Contar con el contenido Monto 0 0% 100 100% 100% José 06 Otros Otros 0,00 12 000 000,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
mejora y presupuestario para el presupuestado Francisco proyectos proyectos
rehabilitación de mantenimiento, Rodríguez
la red vial distrital mejoramiento y Johnson
de Lepanto en la Mejora rehabilitacion de la red vial
zona marítima distrital en Zona Maritimo
terrestre - ley Terrestre con recursos de
6043 la Ley 6043.
SUBTOTALES 4,2 6,8 11,0 171 846 480,93 191 286 480,93 84 661 413,22 0,00 49% 0% 1,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 38% 62% 100% 11% 0% 11%
100% Metas de Objetivos de Mejora 32% 68% 100% 11% 0% 11%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 Metas formuladas para el programa
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LEPANTO
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA MODIFICACION 3 APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN INGRESO MONTO Act/Serv/ APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO MONTO Transacciones Sumas sin Transaccione Sumas sin
Programa Proyecto Corriente Capital DISMUNUYE AUMENTA MONTO Corriente Capital
CLASIFICADOR DE Grupo Financieras asignación s Financieras asignación
INGRESOS
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, LEY 7729 31 252 151,97 31 052 151,97
1.1.2.1.01.00.0.0.000 174 762 802,14 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
30 949 906,50 30 949 906,50 1 300 000,00 1 300 000,00 30 949 906,50 30 949 906,50
Remuneraciones
302 245,47 302 245,47 102 245,47 102 245,47
Servicios
1 395 872,91 1 395 872,91
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS
Bienes duraderos 1 395 872,91 1 395 872,91 1 395 872,91 1 395 872,91
17 476 280,21 17 476 280,21
I 04 JUNTAS DE EDUCACION 10%
Transferencias corrientes 17 476 280,21 17 476 280,21 17 476 280,21 17 476 280,21
873 814,01 873 814,01
I 04 ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 0,5%
873 814,01 873 814,01 873 814,01 873 814,01
Transferencias corrientes
JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 2 621 442,03 2 621 442,03
I 04 1,5%
Transferencias corrientes 2 621 442,03 2 621 442,03 2 621 442,03 2 621 442,03
I 04 PRESTACIONES 0,00 0,00
Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00
696,82 696,82
I 04 CUENTAS ESPECIALES
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria 696,82 696,82 696,82 696,82
Suma con destino especifico sin asignacion
0,00 0,00
Presupuestaria
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 11 987 843,52 11 987 843,52
(INCLUYE 3% CORRESPONDIENTE AL COMITÉ
II 09 DISTRITAL DE DEPORTES
Servicios 3 765 600,00 3 765 600,00 500 000,00 0,00 2 728 600,00 2 728 600,00
Materiales y suministros 2 522 243,52 2 522 243,52 0,00 500 000,00 3 559 243,52 3 559 243,52
Bienes duraderos 5 700 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria 0,00 0,00 0,00
18
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
11 736 358,97 11 736 358,97
II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
9 652 297,82 9 652 297,82 0,00 140 613,00 9 976 693,42 9 976 693,42
Remuneraciones
1 161 311,15 1 161 311,15 91 613,00 2 871,83 908 787,38 908 787,38
Servicios
162 750,00 162 750,00 51 871,83 0,00 90 878,17 90 878,17
Materiales y suministros
Bienes duraderos
760 000,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion
0,00 0,00
Presupuestaria
16 885 516,01 16 885 516,01
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
8 169 248,54 8 169 248,54 1 000 000,00 1 000 000,00 8 169 248,54 8 169 248,54
Remuneraciones
4 148 008,76 4 148 008,76 250 000,00 250 000,00 4 148 008,76 4 148 008,76
Servicios
2 331 177,90 2 331 177,90 2 331 177,90 2 331 177,90
Materiales y suministros
Bienes duraderos
2 237 080,81 2 237 080,81 2 237 080,81 2 237 080,81
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion
0,00 0,00
Presupuestaria
2 591 542,97 2 591 542,97
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE
2 501 542,96 2 501 542,96 2 501 542,96 2 501 542,96
Servicios
90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Materiales y suministros
52 003 376,50 52 003 376,50
II 26 DESARROLLO URBANO
42 892 289,56 42 892 289,56 4 601 880,00 0,00 37 970 409,56 37 970 409,56
Remuneraciones
6 520 029,64 6 520 029,64 900 000,00 700 000,00 6 105 029,64 6 105 029,64
Servicios
1 425 000,00 1 425 000,00 250 000,00 150 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00
Materiales y suministros
Bienes duraderos
1 166 057,29 1 166 057,29 1 966 057,29 1 966 057,29
PRESTACIONES
4 901 880,00
Trasferencias Corrientes
0,00 4 901 880,00 4 901 880,00 4 901 880,00
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
1 631 609,83 1 631 609,83
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
1 631 609,83 1 631 609,83 1 631 609,83 1 631 609,83
Remuneraciones
89 000,00 89 000,00
II 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES
89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00
Servicios
24 217 296,39 24 417 296,39
III 01 CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL
15 405 513,61 15 405 513,61 15 405 513,61 15 405 513,61
Transferencias de capital
8 811 782,78 8 811 782,78 9 011 782,78 9 011 782,78
Transferencias corrientes
174 762 802,13 174 762 802,13
SUB-TOTAL
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 17 110 269,99 17 110 269,99
1.1.3.2.01.05.0.0.000 17 110 269,99 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
17 110 269,99 17 110 269,99 17 110 269,99 17 110 269,99
Remuneraciones
17 110 269,99 17 110 269,99
SUB-TOTAL
Impuestos especificos a los servicios de diversion y
1 909 090,60 1 909 090,60
1.1.3.2.02.03.0.0.000 esparcimiento 2 274 036,00 II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
1 909 090,60 1 909 090,60 1 909 090,60 1 909 090,60
Servicios
364 945,40 364 945,40
I 01 ADMINISTRACION GENERAL
364 945,40 364 945,40 364 945,40 364 945,40
Remuneraciones
2 274 036,00 2 274 036,00
SUB-TOTAL
PATENTES MUNICIPALES 85 342 899,64 85 342 899,64
1.1.3.3.01.02.0.0.000 148 685 392,86 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
85 342 899,64 85 342 899,64 85 342 899,64 85 342 899,64
Remuneraciones
FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 1 204 810,24 1 204 810,24
I 04 DISTRITO (FECOMUDI)
1 204 810,24 1 204 810,24 1 204 810,24 1 204 810,24
Transferencias corrientes
2 835 565,15 2 835 565,15
II 25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
2 835 565,15 2 835 565,15 2 835 565,15 2 835 565,15
Servicios
59 302 117,83 59 302 117,83
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
41 739 613,34 41 739 613,34 0,00 1 819 950,00 45 138 019,97 45 138 019,97
Remuneraciones
10 828 425,76 10 828 425,76 2 254 900,00 989 161,30 8 701 134,06 8 701 134,06
Servicios
1 653 818,72 1 653 818,72 765 050,00 210 838,70 472 039,42 472 039,42
Materiales y suministros
Bienes duraderos
2 470 260,00 2 470 260,00 4 640 924,37 4 640 924,37
Trasferencias Corrientes
2 610 000,00 2 610 000,00 350 000,00 350 000,00
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
148 685 392,86 148 685 392,86
SUB-TOTAL
Patentes Ocasionales 3 552 587,50 3 552 587,50
1.1.3.3.01.09.1.0.000 3 552 587,50 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
319 089,44 319 089,44 319 089,44 319 089,44
Remuneraciones
3 233 498,06 3 233 498,06 2 000 000,00 2 000 000,00 3 233 498,06 3 233 498,06
Servicios
3 552 587,50 3 552 587,50
SUB-TOTAL
Licencias de Licores Ley 9047 3 039 664,29 3 039 664,29
1.1.3.3.01.09.2.0.00 3 039 664,30 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
3 039 664,29 3 039 664,29 3 039 664,29 3 039 664,29
Servicios
3 039 664,29 3 039 664,29
SUB-TOTAL
Timbres Municipales (por Hipotecas y Cedulas Hipotecarias) 4 600 171,27 4 600 171,27
1.1.9.1.01.00.0.0.000 4 600 171,27 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
4 600 171,27 4 600 171,27 4 600 171,27 4 600 171,27
Servicios
4 600 171,27 4 600 171,27
SUB-TOTAL
19
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 319 515,89 319 515,89
1.1.9.1.02.00.0.0.000 3 195 158,92 I 04 APORTE CONAGEBIO LEY 7788
319 515,89 319 515,89 319 515,89 319 515,89
Transferencias corrientes
2 236 611,25 2 236 611,25
I 04 70% FONDO PARQUES NACIONALES LEY 7788
Transferencias de capital
2 236 611,25 2 236 611,25 2 236 611,25 2 236 611,25
639 031,78 639 031,78
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE
639 031,78 639 031,78 639 031,78 639 031,78
Servicios
0,00 0,00
Materiales y suministros
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre sin asignacion Presupuestaria
3 195 158,92 3 195 158,92
SUB-TOTAL
Servicio de Cementerio 1 000 014,60 1 000 014,60
1.3.1.2.05.03.0.0.000 1 100 014,60 II 02 SERVICIO DE CEMENTERIO
980 456,10 980 456,10 980 456,10 980 456,10
Remuneraciones
19 558,50 19 558,50 19 558,50 19 558,50
Servicios
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
100 000,00 100 000,00
III 06 UTILIDAD SERVICIO CEMENTERIO
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Sumas sin asignacion
1 100 014,60 1 100 014,60
SUB-TOTAL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 63 068 500,00 63 068 500,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 70 068 500,00 II 02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
63 068 500,00 63 068 500,00 63 068 500,00 63 068 500,00
Servicios
UTILIDAD SERVICIO RECOLECCION DE 7 000 000,00 7 000 000,00
III 06 BASURA
7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
Sumas sin asignacion
70 068 500,00 70 068 500,00
SUB-TOTAL
SERVICIO DE ASEO DE VÍAS SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS 1 260 000,00 1 260 000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 1 400 000,00 II 01 PUBLICOS
0,00 0,00
Remuneraciones
1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00
Servicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos
UTILIDAD SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y 140 000,00 140 000,00
III 06 SITIOS PUBLICOS
140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Sumas sin asignacion
1 400 000,00 1 400 000,00
SUB-TOTAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 0,00 0,00
1.3.1.2.05.04.4.0.000 0,00 II 05 SERVICIO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
0,00 0,00
Remuneraciones
0,00 0,00
Servicios
0,00 0,00
Materiales y suministros
Bienes duraderos
0,00 0,00
UTILIDAD SERVICIO DE PARQUES Y OBRAS 0,00 0,00
III 06 DE ORNATO
0,00 0,00
Sumas sin asignacion
0,00 0,00
SUB-TOTAL
VENTA DE OTROS SERVICIOS 5 399 771,79 6 680 569,79
1.3.1.2.09.09.0.0.000 10 295 000,93 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
110 019,50 110 019,50
Remuneraciones
5 399 771,79 5 399 771,79 6 570 550,29 6 570 550,29
Servicios
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON 2 409 620,47 2 409 620,47
I 04 DISCAPACIDAD
2 409 620,47 2 409 620,47 2 409 620,47 2 409 620,47
Transferencias corrientes
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DEL 0,00 0,00
I 04 PACIFICO CENTRAL
0,00 0,00
Transferencias corrientes
1 280 798,67 0,67
l 09 CUENTAS ESPECIALES
Suma con destino especifico sin asignacion 1 280 798,67 1 280 798,67 0,67 0,67
Presupuestaria
1 204 810,00 1 204 810,00
I 04 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
1 204 810,00 1 204 810,00 1 204 810,00 1 204 810,00
Transferencias corrientes
10 295 000,93 10 295 000,93
SUB-TOTAL
Alquiler de terrenos ZMT 8 000 000,00 8 000 000,00
1.3.2.2.02.00.0.0.000 20 000 000,00 II 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE
8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Servicios
UTILIDAD ALQUILER ZONA MARITIMA 12 000 000,00 12 000 000,00
III 06 TERRESTRE
12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00
Sumas sin asignacion
20 000 000,00 20 000 000,00
SUB-TOTAL
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos 1 307 386,67
1 307 386,67 1 307 386,67
públicos. 01 ADMINISTRACION GENERAL
1 307 386,67 1 307 386,67 1 307 386,67 1 307 386,67
Servicios
1 307 386,67 1 307 386,67
SUB-TOTAL
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE
14 067 891,34 11 949 996,08
1.3.4.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO 15 867 891,34 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
0,00 1 331 205,00 1 556 803,50 1 556 803,50
Remuneraciones
7 289 267,49 7 289 267,49 0,00 418 795,00 7 708 062,49 7 708 062,49
Servicios
1 460 728,59 1 460 728,59 850 000,00 0,00 385 130,09 385 130,09
Materiales y suministros
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
Bienes Duraderos
2 017 895,26 1 117 895,26
I 04 PRESTACIONES
2 017 895,26 2 017 895,26 900 000,00 0,00 1 117 895,26 1 117 895,26
Trasferencias Corrientes
1 000 000,00 1 000 000,00
INDENIZACIONES
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Otras Trasferencias Corrientes al sector Privado
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00 0,00 0,00
Suma libre sin asignacion Presupuestaria
1 800 000,00 1 800 000,00
II 25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Servicios
15 867 891,34 15 867 891,34
SUB-TOTAL
20
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE
851 401,16 4 662 401,16
1.3.4.2.00.00.0.0.000 BIENES Y SERVICIOS 4 851 401,14 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
0,00 3 811 000,00 3 811 000,00 3 811 000,00
Remuneraciones
851 401,16 851 401,16 851 401,16 851 401,16
Materiales y Suministros
4 000 000,00 189 000,00
I 04 PRESTACIONES
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00
Transferencias corrientes
4 851 401,16 4 851 401,16
SUB-TOTAL
1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES 1 213 817,01
DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (LICORES 1 213 817,01 1 213 817,01
EXTRANJEROS) II 25 MEDIO AMBIENTE
673 817,01 673 817,01 673 817,01 673 817,01
Servicios
146 056,50 146 056,50 146 056,50 146 056,50
Materiales y suministros
Bienes duraderos
393 943,50 393 943,50 393 943,50 393 943,50
1 213 817,01 1 213 817,01
SUB-TOTAL
2.4.1.1.00.00.0.0.000 319 475 665,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 204 121 380,29 204 121 380,29
III 02 MUNICIPAL - LEY 9329
76 789 097,19 76 789 097,19 1 000 000,00 5 474 050,00 74 005 147,19 74 005 147,19
Remuneraciones
59 525 812,73 59 525 812,73 3 565 000,00 3 300 000,00 64 568 912,73 64 568 912,73
Servicios
56 348 756,30 56 348 756,30 5 100 000,00 3 000 000,00 56 198 656,30 56 198 656,30
Materiales y suministros
Bienes duraderos
7 957 714,07 7 957 714,07 7 957 714,07 7 957 714,07
Trasferencias Corrientes
3 500 000,00 3 500 000,00 2 109 050,00 0,00 1 390 950,00 1 390 950,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma libre sin asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
55 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL
III 02 DISTRITAL DE LEPANTO
54 009 967,00 54 009 967,00 54 009 967,00 54 009 967,00
MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA RED VIAL
III 02 DISTRITAL DE LEPANTO
RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA 6 344 318,16 6 344 318,16 6 344 318,16 6 344 318,16
Y ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE
III 02 LEPANTO, (LEY 8114).
319 475 665,45 319 475 665,45
SUB-TOTAL
Tranferencias de organos desconcentrados Ley 8461 II ETAPA DE RECONSTRUCCION Y 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.2.00.00.0.000 0,00 III 06 MEJORAS AL PARQUE DE JICARAL
0,00 0,00
SUB-TOTAL
802 799 760,12 802 799 760,12 31 489 364,83 31 489 364,83 802 799 760,12
ARTICULO IV. ACUERDOS
Inciso a
ACUERDO No. 1: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:
1-Que mediante la Publicación de la Gaceta nº 170 del martes 05 de
setiembre del 2006, Reglamento R-CO 67-2006 la Contraloría General
de la República resuelve el reglamento sobre variaciones al
presupuesto de los entes y órganos públicos, municipales
fideicomisos y sujetos privados R-I-2006 CO-CFOE y en cumplimiento
con el Reglamento Interno para la tramitación de Modificaciones
Presupuestaria de la Municipalidad de Puntarenas publicado en la
gaceta nº 71 de la fecha 14 de abril del 2009 el cual este Concejo
Municipal tomó el acuerdo de adherirse a este mediante sesión
ordinaria n 485-2011, con fecha 18 de agosto del 2011 considerando
lo anterior y verificando que se cumpla con lo establecido en el
artículo 10,11,12 y 13 de este reglamento .
21
Acta extraordinaria .187-2022
17 de noviembre del 2022
2-Que el MBA Olman Alfaro Zúñiga, Encargado de Presupuesto a.i de la
Municipalidad de Puntarenas, remite oficio MP-DP-OF-165-11-2022 y
MP-DP-OF-166-11-2022, donde procede a realizar formal devolución de
Modificación 03-2022 del Concejo Municipal de Distrito Lepanto.
Por lo tanto, y con los hechos expuestos anteriormente este
Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos, una vez realizadas
las correcciones, APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº003-
2022 y el Plan Anual Operativo (PAO). Autorizar a la Intendencia
Municipal a elevar los documentos a la Municipalidad de Puntarenas.
Se aplican los artículos 44 y 45 ambos del código municipal.
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan Luz Elena Chavarría Salazar,
Neftalí Brenes Castro, Keila Vega Carrillo, asume la propiedad Allan
Barrios Mora en ausencia de la señora Argentina del Roció Gutierrez
Toruño, Concejales Propietarios (as).
ARTICULO V. CIERRE DE SESION………………………………………….
Siendo las dos y cuarenta y cinco minutos, la señora presidente Luz
Elena Chavarría Salazar da por concluida la sesión.
_____________________ SELLO ____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
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