Extraordinaria 166 · 2022-08-19
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 166 del 2022-08-19 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
Acta Sesión Extraordinaria
Nº166-2022
Acta. Sesión Extraordinaria 166-2022, celebrada el día 19 de agosto del 2022. En
la sala de Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Al ser las 3:00
p.m.
PRESENTES
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Neftalí Brenes Castro Concejal Propietario
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
Allan Manuel Barrios Mora Concejal Suplente
AUSENTES
Keila Vega Carrillo Concejal Suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
La presencia de: Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo Municipal,
Licda. Maylin Araya Flores, Contadora Municipal.
Sra. Ana Patricia Brenes Solórzano. Vice Intendente
Trasmitida en Fase Book del Concejo.
AGENDA
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
CAPITULO II. ORACION
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA
CHAVARRIA
CAPITULO IV. PUNTO UNICO. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO 001-2022 Y PLAN ANUAL OPERATIVO.
CAPITULO V. ACUERDOS
CAPITULO VI. CIERRE DE SESION
……………………………………………………………………………………………….
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA
AGENDA.
La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza la comprobación del
quórum, este es aprobado con cinco votos. Votan Luz Elena Chavarría Salazar
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes
Castro, Gerardo Obando Rodríguez, Concejales Municipales.
1
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
CAPITULO II. ORACION
La señora Aliyuri Castro realiza la oración.
CAPITULO III. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE LUZ ELENA
CHAVARRIA
Da la bienvenida a los presentes y agradece su presencia a la sesión.
CAPITULO IV. PUNTO UNICO.
PRESENTACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022 Y EL
PLAN ANUAL OPERATIVO.
Licda Maylin Araya Flores, Contadora Municipal
Procede a explicar el Presupuesto Extraordinario 001-2022.por un monto de
¢192.334.940.96
Con el siguiente desglose.
Ingresos
Detalle general de Egresos
Origen y aplicación
-Es de donde viene el ingreso y donde se va a gastar.
Programa I.
Programa II
Parte del comité cantonal
Programa III
Vías de comunicación y las inversiones propias.
Control Interno.
PAO
Programa I
Programa II
Programa III
Plurianual
2022 y lo proyectado 2023-2024-2025.
Justificaciones de egresos
Dineros en que se van a ejecutar.
Justificaciones de ingresos
De donde vienen los dineros.
SE DETALLA A CONTINUACION
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
SECCION DE INGRESOS
Porcentaje
CÓDIGO DETALLE MONTO Relativo
2
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
INGRESOS TOTALES 192 334 940,96 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 10 953 833,13 5,70%
Impuesto por movilización de carga
1.1.4.3.01.00.0.0.000 10 953 833,13
portuaria
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 85 685 330,55 44,55%
Transferencias de Capital del Gobierno
2.4.1.1.00.00.0.0.000 85 685 330,55
Central
RECURSOS DE VIGENCIAS
3.3.0.0.00.00.0.0.000 95 695 777,28 49,75%
ANTERIORES
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 95 695 777,28
SUPERÁVIT ESPECIFICO: 95 695 777,28
Comité Cantonal de Deportes 42 939 666,78
Federación de Municipalidades y Concejos
de Distrito del Pácifico 1 527 922,36
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia
Tributarias Ley Nº 8114 40 791 291,05
Impuesto por movilización de carga
portuaria Ley Nº 5582 10 436 897,09
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 192 334 940,96 100%
1 SERVICIOS 10 000 000,00 5,20%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30 500 000,00 15,86%
5 BIENES DURADEROS 150 307 018,60 78,15%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 527 922,36 0,79%
3
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN Transaccio Sumas
INGRESO MONTO Act/Serv APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto
CLASIFICADOR DE Programa Proyecto Corriente Capital nes sin
INGRESOS /Grupo
Financiera asignaci
Impuesto por movilizacion de Ley 8461 II ETAPA DE RECONSTRUCCION Y
10 953 833,13
4.1.1.4.3.01 carga portuaria 10 953 833,13 lll 06 05 MEJORAS AL PARQUE DE JICARAL
lll 06 Bienes duraderos 10 953 833,13 10 953 833,13
Transferencias de Capital del UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
4.2.4.1.1 85 685 330,55 lll 13 000 000,00
Gobierno Central 02 01 MUNICIPAL LEY 8114-9329
lll 02 Servicios 5 700 000,00 5 700 000,00
19 de agosto del 2022
Materiales y suministros 7 300 000,00 7 300 000,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED
lll 72 685 330,55
02 02 VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
Bienes duraderos 72 685 330,55 72 685 330,55
3.3.2.0.00.00.0.0.000SUPERÁVIT ESPECIFICO
EDUCATIVOS, CULTURALES Y
Comité Cantonal de Deportes 30 500 000,00
42 939 666,78 ll 09 DEPORTIVOS
Servicios 4 300 000,00 4 300 000,00
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
Materiales y suministros 23 200 000,00 23 200 000,00
Bienes duraderos 3 000 000,00 3 000 000,00
CONSTRUCCION CAMERINOS, BANCAS Y
4
5 200 000,00
lll 06 06 ENMALLADO DE LA CANCHA MUNICIPAL
Bienes duraderos 5 200 000,00 5 200 000,00
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE
7 239 666,78
lll 06 07 JUEGOS EN EL PARQUE DE JICARAL
Bienes duraderos 7 239 666,78 7 239 666,78
Federacion de Municipalidades y FEDERACION DE MUNICIPALIDADES Y
1 527 922,36
Concejos del Pacifico 1 527 922,36 I 04 CONCEJOS DEL PACIFICO
Transferencias corrientes 1 527 922,36 1 527 922,36
Fondo Ley Simplificación y MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED
40 791 291,05 lll 35 791 291,05
Eficiencia Tributarias Ley Nº8114 02 02 VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
Bienes duraderos 35 791 291,05 35 791 291,05
lll 02 05 CONTENEDOR PARA BODEGA DE UTGV 5 000 000,00
Bienes duraderos 5 000 000,00 5 000 000,00
Impuesto por movilización de Ley 8461 II ETAPA DE RECONSTRUCCION Y
10 436 897,09
carga portuaria Ley Nº 5582 10 436 897,09 lll 06 05 MEJORAS AL PARQUE DE JICARAL
lll 05 Bienes duraderos 10 436 897,09 10 436 897,09
Sumas Iguales 192 334 940,96 192 334 940,96 42 027 922,36 150 307 018,60 0,00 0,00
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 1 527 922,36 100%
REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
04 1 527 922,36 100,00%
TRANSFERENCIAS
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 1 527 922,36 100%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 527 922,36 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO ASIGNACION
CLASIFICADOR DEL GASTO CLASIFICADOR ECONOMICO PARCIAL TOTAL
P G S P GS S R CATEGORIA
01 ADMINISTRACION GENERAL
4 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 527 922,36
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 527 922,36
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 1 527 922,36
Transferencias corrientes a instituciones
6.01.03 1 527 922,36
descentralizadas no empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 1 527 922,36
6.01.04.2 Federacion de Municipalidades del Pacifico Central (FEMUPAC) 1 3 1 Transferencias corrientes al sector puplico 1 527 922,36
TOTAL PROGRAMA I: ADMINISTRACION GENERAL 1 527 922,36
5
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
CODIGO DESCRIPCION ASIGNACION
II SERVICIOS COMUNALES 30 500 000,00 100%
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 30 500 000,00 100,00%
TOTAL PROGRAMA II 30 500 000,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 30 500 000,00 100%
1 SERVICIOS 4 300 000,00 14,10%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23 200 000,00 76,07%
5 BIENES DURADEROS 3 000 000,00 9,84%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
PROGRAMA II: SERVICIOS
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO Clasificador Económico PARCIAL TOTAL
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 30 500 000,00
1 SERVICIOS 1 1 GASTOS DE CONSUMO 4 300 000,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800 000,00
1.03.04 Transporte de bienes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 800 000,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 1 GASTOS DE CONSUMO 23 200 000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 19 195 000,00
Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metalicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 5 687 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 12 130 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 378 000,00
6
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4 005 000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 005 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 3 000 000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3 000 000,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2 2 1 Maquinaria y equipo 3 000 000,00
TOTAL SUB-PROGRAMA: EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 30 500 000,00 30 500 000,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 160 307 018,60 100%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 126 476 621,60 78,90%
06 OTROS PROYECTOS 33 830 397,00 21,10%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 160 307 018,60 100%
1 SERVICIOS 5 700 000,00 3,56%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 300 000,00 4,55%
5 BIENES DURADEROS 147 307 018,60 91,89%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2022
PROGRAMA III: Inversiones
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO Clasificador Económico PARCIAL TOTAL
2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 126 476 621,60
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - LEY
1 13 000 000,00
9329
1 SERVICIOS 1 1 GASTOS DE CONSUMO 5 700 000,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5 000 000,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 5 000 000,00
7
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 700 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 700 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 1 GASTOS DE CONSUMO 7 300 000,00
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 1 GASTOS DE CONSUMO 2 300 000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 300 000,00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios
2.01.99 Otros productos químicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1 1 GASTOS DE CONSUMO
2.02.02 Productos agroforestales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2,03 1 1 GASTOS DE CONSUMO 5 000 000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 000 000,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL DISTRITAL
02 108 476 621,60
DE LEPANTO
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 108 476 621,60
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 1 FORMACION DE CAPITAL 108 476 621,60
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 2 1 2 Vías de Comunicación 108 476 621,60
05 CONTENEDOR PARA BODEGA DE UTGV 5 000 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 5 000 000,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2 2 1 Maquinaria y equipo 5 000 000,00
6 OTROS PROYECTOS 33 830 397,00
Ley 8461 II ETAPA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAS AL
5 21 390 730,22
PARQUE DE JICARAL
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 1 FORMACIÓN DE CAPITAL 21 390 730,22
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 1 5 Otras Obras 21 390 730,22
CONSTRUCCION CAMERINOS, BANCAS Y ENMALLADO DE
6 5 200 000,00
LA CANCHA MUNICIPAL
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 200 000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 1 5 Otras Obras 5 200 000,00
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE JUEGOS EN EL
7 7 239 666,78
PARQUE DE JICARAL
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 1 FORMACIÓN DE CAPITAL 7 239 666,78
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 1 5 Otras Obras 7 239 666,78
TOTAL PROGRAMA III: INVERSIONES 160 307 018,60 160 307 018,60
8
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
II Semestre
II semestre
Resulta Resulta EJECUCIÓN DE LA Resultad
I Semestre
ASIGNACIÓN
I semestre
OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN DE LA META FUNCIONA GASTO REAL POR META do do o del
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META RIO ACTIVID PRESUPUESTARIA POR META META
MEJORA Y/O INDICADOR % % anual anual % % indicado
OPERATIVOS % de la RESPONS
meta a alcanzarAD I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE del del r de
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción ABLE
indicado indicado eficacia
Desarrollo Institucional MunicipalCumplir con las Realizar las Rubro 0 0% 100 100% 1,0 0% 0% 0% 0% 0%
obligaciones que transferiencias ejecutad
José Registro
establece la corrientes y de capital, o o
Operativ Fransico de deuda,
normativa. 3 en forma oportuna para propuest - 1 527 922,36
o Rodríguez fondos y
mejorar el desarrollo de o
Johnson aportes
las instituciones
beneficiadas.
SUBTOTALES 0,0 1,0 1,0 0,00 1 527 922,36 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0,0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%
100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 100% 0% 0% 0,0%
1,0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PROGRAMA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
II Semestre
PROYECTO
II semestre
I Semestre
I semestre
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN DE LA META FUNCIONA GASTO REAL POR META Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA META Resultad
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META RIO POR META del anual del o del
MEJORA Y/O INDICADOR % % SERVICIOS División % % indicador
RESPONS
% de la meta a alcanzar de I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE indicador indicador
OPERATIVOS
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción ABLE 09 - 31 de de de
Desarrollo Atender las Mejora 4 Dar una atencion Monto 100% Deportivos 0% 0% 0% 0% 0%
Social necesidades de oportuna a los diferentes presupuestado
José 09
los diferentes grupos deportivos del
Francisco Educativos,
grupos y centros distrito de Lepanto. 0 0% 100 100% 30 500 000,00
Rodríguez culturales y
deportivos del
Johnson deportivos
distrito de
Lepanto.
SUBTOTALES 0,0 1,0 1,0 0,00 30 500 000,00 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0%
100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 100% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1,0 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PROGRAMA
PROYECTO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
OBJETIVOS PROGRAMACIÓN DE LA FUNCI ASIGNACIÓN EJECUCIÓN DE LA Resulta
GASTO REAL POR META Result Result
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DE MEJORA META META ONARI GRUP SUBGR PRESUPUESTARIA POR ado del ado META do del
INDICADOR % % % % indicad
Y/O OS
O a alcanzar
% de la meta UPOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE indicad anual
AREA ESTRATÉGICA OPERATIVO CódigoNo. Descripción RESPO or de del or de
0% 0% 0% 0% 0%
Contar con el
Fortalecer la contenido José
02 Vías
Dependencia presupuestario Francis
Monto de
Técnica de para el co Mejora
Infraestructu Mejor presup comuni
Gestión Vial 2 mantenimiento, 0 0% 100 100% 100% Rodríg miento 13 000 000,00
ra a uestad cación
Municipal - mejoramiento y uez red vial
o terrestr
según Ley rehabilitacion de la Johnso
e
9329. red vial distrital. n
Recursos Ley 9329.
1. Conformación de 0% 0% 0% 0% 0%
cunetas y
espadones y
calzada 2. Bacheo
mecanizado con
material granular 3.
José
Sustitución y 02 Vías
Mantenimient Francis Manteni
colocación de Monto de
o rutinario en co miento
Infraestructu Mejor alcantarillas 4. presup comuni
la red vial 3 0 0% 100 100% 100% Rodríg rutinari 108 476 621,60
ra a Obras de Concreto uestad cación
distrital de uez o red
5. Actividades o terrestr
Lepanto. Johnso vial
ocasionales, e
n
chapea y descuaje
de arboles 6.
Alquiler de Equipo
(Back hoe-
Niveladora -
Excavadora -
0% 0% 0% 0% 0%
Se incorpora
presupuesto en la
partida de
mobiliario diverso José
02 Vías
Infraestructu
Contenedor
Mejor
para la compra de
un contenedor
Monto
presup
Francis
co
de
comuni
Unidad
Técnica 9
para bodega 10 acondicionado para 0 0% 100 100% 100% Rodríg de 5 000 000,00
ra a uestad cación
de UTGV una bodega para la uez Gestión
o terrestr
UTGV, debido a la Johnso Vial
e
gran necesidad de n
resguardo de las
herramientas y
equipos.
Construcción de 0% 0% 0% 0% 0%
obras
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
0% 0% 0% 0% 0%
Se incorpora
presupuesto en la
partida de
mobiliario diverso José
02 Vías
para la compra de Francis Unidad
Monto de
Contenedor un contenedor co Técnica
Infraestructu Mejor presup comuni
para bodega 10 acondicionado para 0 0% 100 100% 100% Rodríg de 5 000 000,00
ra a uestad cación
de UTGV una bodega para la uez Gestión
o terrestr
UTGV, debido a la Johnso Vial
e
gran necesidad de n
resguardo de las
herramientas y
equipos.
Construcción de 0% 0% 0% 0% 0%
obras
complementarias, José
II etapa de construcción de Francis
Monto 06
reconstrucció casetilla y co Otros
Infraestructu Mejor presup Otros
n y mejoras 11 condicionar el 0 0% 100 100% 100% Rodríg proyect 21 390 730,22
ra a uestad proyect
al parque de parque y zonas uez os
o os
Jicaral aledañas para el Johnso
disfrute de los n
munícipes del
Distrito.
Construccion Se incoerpora José 0% 0% 0% 0% 0%
de presupuesto para Francis
Monto 06
camerinos, la construccion de co Otros
Infraestructu Mejor presup Otros
bancas y 12 camerinos, de 0 0% 100 100% 100% Rodríg proyect 5 200 000,00
ra a uestad proyect
enmallado de bancas y uez os
o os
la cancha enmallado de la Johnso
Municipal cancha municipal n
Construccion José
Infraestructura 13 Se incorpora Monto 0 0% 100 100% 100% 06 0% 0% 0% 0% 0%
de una Francis Otros
presupuesto para presup Otros
cancha de Mejora co proyect 7 239 666,78
la construccion de uestad proyect
juegos en el Rodríg os
una cancha de o os
parque de uez
SUBTOTALES juegos en el 0,0 6,0 6,0 0,00 160 307 018,60 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 100% 0% 0% 0%
100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 100% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6,0 Metas formuladas para el programa
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 0% 100% 0% 0% #¡DIV/0! 0,00% 0,00%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 0% 67% 0% 0% #¡DIV/0! 0,00% 0,00%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 0% 33% 0% 0% #¡DIV/0! 0,00% 0,00%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% - 192 334 940,96 - - #¡DIV/0! 0% 0,00%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 #¡DIV/0! Programa 1 0,0%
Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 #¡DIV/0! Programa 2 0,0%
Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 #¡DIV/0! Programa 3 0,0%
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
10
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2022
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura - 160 307 018,60 - 160 307 018,60 83%
Desarrollo Social - 30 500 000,00 - - 30 500 000,00 16%
Desarrollo Institucional Municipal 1 527 922,36 - - - 1 527 922,36 1%
TOTAL 1 527 922,36 30 500 000,00 160 307 018,60 - 192 334 940,96
% 1% 16% 83% 0%
11
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022
AL 30 DE JUNIO DE 2022
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Programa II 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Programa III 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2022
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa II 100% 0% 0% 0% 100% 0%
Programa III 100% 0% 0% 0% 100% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 50% 0% 25% 0% 75% 0%
INFORMACIÓN PLURIANUAL 2022-2025
INGRESOS 2022 2023 2024 2025
1. INGRESOS CORRIENTES 494277928 495619876,3 503412185,7 515252767,8
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 174762802 176510430,2 177152086,6 181741248,3
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 174661951 174661950,7 179054398,7 182635792,7
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y
10953833,1 10953833,13 11229122,03 11453908,47
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 7795330,19 7377512,496 7411382,748 7651210,403
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 82863515,5 82863515,53 84247200,94 86646053,6
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 21307386,7 21307386,67 21843267,45 22270132,6
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS
12
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 20719292,5 20719292,48 21240382,69 21585190,34
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 1213817,01 1225955,18 1234344,508 1269231,398
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO
2. INGRESOS DE CAPITAL 405160996 312102822,1 315523850,2 315967308,7
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 405160996 312 102 822,10 315 523 850,23 315 967 308,70
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL
3. FINANCIAMIENTO 95695777,3 0 0 0
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS
3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 95695777,3
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria
TOTAL 995134701 807722698,4 818936035,9 831220076,5
GASTOS 2022 2023 2024 2025
1. GASTO CORRIENTE
671632713 440199400,8 444601394,8 451270415,7
1.1.1 REMUNERACIONES 310567436 241651065,9 244067576,6 247728590,2
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 307153653 145873095,9 147331826,8 149541804,2
1.2.1 Intereses Internos 15405513,6 15559568,75 15715164,43 15950891,9
1.2.2 Intereses Externos
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 37156110,7 26371396,03 26635109,99 27034636,64
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 1350000 10744274,21 10851716,95 11014492,71
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0 0
2. GASTO DE CAPITAL 295249508 337981846,1 341361664,6 346482089,5
2.1.1 Edificaciones
2.1.2 Vías de comunicación 223830907 319135422,1 322326776,3 327161678
2.1.3 Obras urbanísticas 0 0 0
2.1.4 Instalaciones 0 0 0
2.1.5 Otras obras 33830397 3939000 3978390 4038065,85
2.2.1 Maquinaria y equipo 32551593 10678946,66 10785736,12 10947522,16
2.2.2 Terrenos 0 0 0
2.2.3 Edificios 850000 0 0 0
2.2.4 Intangibles 1950000 1969500 1989195 2019032,925
2.2.5 Activos de valor
13
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 2236611,25 2258977,359 2281567,133 2315790,64
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 9011782,78 32646511,41 32972976,57 33467571,23
3.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS 0 0 0
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0 0 0
3.3.1 Amortización interna 9011782,78 8899900,608 8988899,614 9123733,108
3.3.2 Amortización externa 0 0 0
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 23746610,8 23984076,96 24343838,12
4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 19240697,5 0 0 0
TOTAL 995134701 810827758,3 818936035,9 831220076,5
Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:
ADHESION A PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE PUNTARENAS 2021-2031.
DESARROLLO SOCIAL: Mejorar la promoción de la salud integral de la población Puntarenense para mejorar su calidad de vida.
GESTIÓN AMBIENTAL: Promover acciones amigables con el ambiente que procuren la protección y uso adecuado de los recursos
naturales para el beneficio de todas las y los habitantes del cantón de Puntarenas.
INFRAESTRUCTURA: Mejorar la infraestructura del cantón de Puntarenas con lo que se optimice la calidad de vida y el desarrollo humano de sus
habitantes de manera sostenible.
SERVICIOS PÚBLICOS:Fortalecer las instituciones públicas para que presten sus servicios de manera eficiente y eficaz en el cantón, con el fin
de mejorar la calidad de vida la población puntarenense.
EDUCACIÓN: Mejorar la calidad de la educación para brindar mayores y mejores servicios a la población del cantón.
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE: Estimular la diversificación productiva con equidad de género del cantón de Puntarenas en armadía con el
medioambiente, que se traduzca en más y mejores fuentes de empleo e ingresos económicos para sus habitantes.
SEGURIDAD HUMANA :Mejorar la calidad de vida del cantón de Puntarenas mediante el fortalecimiento de los procesos y servicios
de seguridad social que promuevan la participación de la comunidad en la mitigación del riesgo.
DESARROLLO SOCIAL: Fomentar la promoción de la salud integral de la población Puntarenense paramejorar su calidad de vida.
GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Promover acciones amigables con el ambiente que procuren la protección y uso adecuado
de los recursos naturales para el beneficio de todas las y los habitantes del cantón de Puntarenas.
PLAN VIAL QUINQUENAL BASICO DE CONSERVACION Y DESAROLLO PERIODO 2021 – 2025 Impulsa y promueve las buenas prácticas y el
desarrollo de la infraestructura vial del Distrito de Lepanto por medio de aplicación de técnicas ingenieriles y el involucrado social, generando el
desarrollo de las habilidades de sus colaboradores y un impacto positivo en nuestro territorio.
Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos:
Si se analizan los resultados de las proyecciones de ingresos versus los gastos se puede determinar que las mismas respetan el principio de equilibrio
financiero , ademas de garantizar el correcto funcionamiento de los deparamentos del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto.
Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
Se concidera los Ingresos trasladados por el departamento de Servicios Ciudadanos y Tributarios los cuales se validad median un promedio simple que
concidera los años 2019-2020-2021, mas los ultimos seis meses del 2022, adicional se incluye un crecimiento 11% sobre la espectaiva de cierre del
2022, como efecto de crecimiento sobre los ingresos producidos como, Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley No. 7729, esto como
efecto del proyecto de catastro finalitario del Concejo Municapal de Distrio de lepanto. La estimacion de gastos concideran las nececidades que se
preeven van a requerir los diferentes departamentos para poder brindar un servicio eficiente y eficaz a los municipes del Distrito.
TABLA DE EQUIVALENCIA
Código por
OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
Concejo Municipal Distrito Lepanto
Presupuesto de Egresos 2022
Según Clasificación Por Objeto del Gasto
(en colones)
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programas
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO Total Total Total Total
0 REMUNERACIONES 134 169 215,92 105 089 265,18 76 789 097,20 316 047 578,30
0,01 REMUNERACIONES BÁSICAS 84 488 557,54 61 830 035,37 54 982 343,34 201 300 936,25
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 83 973 674,24 56 634 288,69 38 906 156,02 179 514 118,95
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 14 000 000,00 14 000 000,00
0.01.05 Suplencias 514 883,30 4 428 746,68 2 076 187,32 7 019 817,30
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 6 894 251,21 1 840 907,80 2 930 009,28 11 665 168,29
0.02.01 Tiempo extraordinario 881 251,21 1 840 907,80 2 930 009,28 5 652 168,29
0.02.04 Compensación de vacaciones 805 000,00 0,00 0,00 805 000,00
0.02.05 Dietas 5 208 000,00 0,00 0,00 5 208 000,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 23 394 871,57 24 891 190,14 6 821 346,70 55 107 408,41
0.03.01 Retribución por años servidos 5 686 057,34 12 385 091,03 3 171 444,20 21 242 592,57
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 9 300 092,59 6 114 540,82 0,00 15 414 633,41
0.03.03 Decimotercer mes 8 408 721,64 6 327 667,19 3 649 902,50 18 386 291,33
14
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
0,04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 9 695 767,70 8 263 565,93 6 027 698,93 23 987 032,56
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 9 198 548,84 7 768 845,82 5 718 586,16 22 685 980,82
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 497 218,86 419 937,61 309 112,77 1 226 269,24
0,05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 9 695 767,90 8 263 565,94 6 027 698,95 23 987 032,79
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 5 220 797,99 4 409 344,92 3 245 684,05 12 875 826,96
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 2 983 313,14 2 519 625,68 1 854 676,60 7 357 615,42
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 491 656,77 1 259 812,84 927 338,30 3 678 807,91
1 SERVICIOS 24 969 900,79 113 139 481,33 64 725 812,72 202 835 194,84
1,01 ALQUILERES 0,00 51 489 827,50 6 765 000,00 58 254 827,50
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 51 489 827,50 6 765 000,00 58 254 827,50
1,02 SERVICIOS BÁSICOS 4 712 423,43 5 700 373,85 1 485 908,78 11 898 706,06
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 548 912,00 392 526,00 130 842,00 1 072 280,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2 072 921,50 2 669 536,70 889 845,56 5 632 303,76
1.02.03 Servicio de correo 0,00 575 000,00 0,00 575 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 090 589,93 2 013 311,15 465 221,22 4 569 122,30
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 209 647,10 8 003 810,26 272 600,00 9 486 057,36
1.03.01 Información 630 000,00 800 000,00 0,00 1 430 000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 915 000,00 0,00 915 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 294 647,10 224 650,00 0,00 519 297,10
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 285 000,00 1 709 252,26 272 600,00 2 266 852,26
1.03.07 Servicios de tecnologías de información 0,00 3 554 908,00 0,00 3 554 908,00
1,04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13 394 126,72 33 558 164,47 26 812 554,44 73 764 845,63
1.04.02 Servicios jurídicos 11 084 126,72 1 695 035,07 0,00 12 779 161,79
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 0,00 8 468 000,00 26 712 554,44 35 180 554,44
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 2 000 000,00 8 404 956,90 0,00 10 404 956,90
1.04.06 Servicios generales 0,00 315 000,00 0,00 315 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 310 000,00 14 675 172,50 100 000,00 15 085 172,50
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 830 000,00 4 852 500,00 800 000,00 6 482 500,00
1.05.01 Transporte dentro del país 380 000,00 4 292 500,00 300 000,00 4 972 500,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 450 000,00 560 000,00 500 000,00 1 510 000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2 403 703,54 3 444 795,43 4 189 749,50 10 038 248,47
1.06.01 Seguros 2 403 703,54 3 444 795,43 4 189 749,50 10 038 248,47
1,07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 200 000,00 2 404 726,47 0,00 2 604 726,47
1.07.01 Actividades de capacitación 200 000,00 410 635,87 0,00 610 635,87
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 1 994 090,60 0,00 1 994 090,60
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2 020 000,00 3 596 875,00 23 800 000,00 29 416 875,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0,00 571 875,00 0,00 571 875,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 450 000,00 435 000,00 11 000 000,00 11 885 000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 270 000,00 820 000,00 100 000,00 1 190 000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 1 300 000,00 1 162 500,00 0,00 2 462 500,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 157 500,00 0,00 157 500,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 200 000,00 88 408,35 600 000,00 888 408,35
1.99.02 Intereses moratorios y multas 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
1.99.05 Deducibles 100 000,00 88 408,35 300 000,00 488 408,35
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 312 129,74 31 507 295,92 63 648 756,30 97 468 181,96
2,01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 816 000,00 1 336 000,00 25 300 000,00 27 452 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 500 000,00 760 000,00 25 300 000,00 26 560 000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 316 000,00 328 500,00 0,00 644 500,00
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 0,00 67 500,00 0,00 67 500,00
2,03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 1 353 677,90 32 048 756,30 33 402 434,20
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 135 000,00 8 300 000,00 8 435 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 90 000,00 19 048 756,30 19 138 756,30
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 90 000,00 4 000 000,00 4 090 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 320 000,00 0,00 320 000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 225 000,00 500 000,00 725 000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 0,00 313 677,90 200 000,00 513 677,90
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 330 000,00 578 750,00 5 700 000,00 6 608 750,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 198 750,00 200 000,00 398 750,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 330 000,00 380 000,00 5 500 000,00 6 210 000,00
2,99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1 166 129,74 9 043 868,02 600 000,00 10 809 997,76
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 360 000,00 496 318,00 150 000,00 1 006 318,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 671 129,74 591 250,00 250 000,00 1 512 379,74
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 5 991 493,52 0,00 5 991 493,52
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 516 056,50 200 000,00 716 056,50
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 215 000,00 0,00 215 000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 135 000,00 1 143 750,00 0,00 1 278 750,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 15 405 513,61 15 405 513,61
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 15 405 513,61 15 405 513,61
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34 776 110,72 2 990 000,00 4 000 000,00 41 766 110,72
6,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27 638 215,46 0,00 0,00 27 638 215,46
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3 814 771,94 0,00 0,00 3 814 771,94
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 19 885 900,68 0,00 0,00 19 885 900,68
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 3 937 542,84 0,00 0,00 3 937 542,84
1,09 IMPUESTOS 120 000,00 380 000,00 500 000,00 1 000 000,00
1.09.99 Otros impuestos 120 000,00 380 000,00 500 000,00 1 000 000,00
6,03 PRESTACIONES 6 017 895,26 0,00 3 500 000,00 9 517 895,26
6.03.01 Prestaciones legales 6 017 895,26 0,00 3 500 000,00 9 517 895,26
6,06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1 000 000,00 2 610 000,00 0,00 3 610 000,00
6.06.01 Indemnizaciones 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 0,00 2 610 000,00 0,00 2 610 000,00
15
Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
5 BIENES DURADEROS 3 695 872,91 15 727 341,60 270 619 017,83 290 042 232,34
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 3 000 000,00 262 661 303,76 265 661 303,76
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 228 830 906,76 228 830 906,76
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 0,00 3 900 000,00 33 830 397,00 37 730 397,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 695 872,91 6 877 341,60 7 957 714,07 18 530 928,58
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 3 142 500,00 1 557 714,07 4 700 214,07
5.01.03 Equipo de comunicación 2 000 000,00 1 124 580,81 0,00 3 124 580,81
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 050 000,00 1 587 500,00 200 000,00 2 837 500,00
5.01.05 Equipo de cómputo 595 872,91 3 622 760,79 200 000,00 4 418 633,70
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 50 000,00 400 000,00 6 000 000,00 6 450 000,00
5,99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00
5.99.03 Bienes Intangibles 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00
5,99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
5.99.03 Bienes intangibles 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 236 611,25 0,00 0,00 2 236 611,25
7,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 2 236 611,25 0,00 0,00 2 236 611,25
7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 2 236 611,25 0,00 0,00 2 236 611,25
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 8 811 782,78 8 811 782,78
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 8 811 782,78 8 811 782,78
9 CUENTAS ESPECIALES 1 281 495,50 0,00 19 240 000,00 20 521 495,50
9,02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1 281 495,50 0,00 19 240 000,00 20 521 495,50
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 696,83 0,00 0,00 696,83
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 1 280 798,67 0,00 19 240 000,00 20 520 798,67
Gran Total Presupuesto 203 441 336,83 268 453 384,03 523 239 980,44 995 134 701,30
TABLA DE EQUIVALENCIA
Según Clasificador Económico y Objeto del Gasto del Sector Público
Concejo Municipal Distrito Lepanto
Presupuesto de Egresos
(en colones)
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO Código porCódigo por CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
CE OBG
Program a 01 Program a 02 Program a 03 Total Program a 01 Program a 02 Program a 03 Total
1 GASTOS CORRIENTES 196 227 357 252 726 042 224 569 179,83 638 922 066
1,1 GASTOS DE CONSUMO 161 451 246 249 736 042 205 163 666 597 155 955
1.1.1 REMUNERACIONES 134 169 216 105 089 265 76 789 097 316 047 578 1.1.1 0 REMUNERACIONES 134 169 216 105 089 265 76 789 097 316 047 578
1.1.1.1 Sueldos y salarios 114 777 680 88 562 133 64 733 699 268 073 513
1.1.1.1 0,01 REMUNERACIONES BÁSICAS 84 488 558 61 830 035 54 982 343 201 300 936
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 83 973 674 56 634 289 38 906 156 179 514 119
1.1.1.1 0.01.02 Jornales 0 0 14 000 000 14 000 000
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 514 883 4 428 747 2 076 187 7 019 817
1.1.1.1 0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 6 894 251 1 840 908 2 930 009 11 665 168
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 881 251 1 840 908 2 930 009 5 652 168
1.1.1.1 0.02.04 Compensación de vacaciones 805 000 0 0 805 000
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 5 208 000 0 0 5 208 000
1.1.1.1 0,03 INCENTIVOS SALARIALES 23 394 872 24 891 190 6 821 347 55 107 408
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 5 686 057 12 385 091 3 171 444 21 242 593
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 9 300 093 6 114 541 0 15 414 633
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 8 408 722 6 327 667 3 649 902 18 386 291
1.1.1.2 0,04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 9 695 768 8 263 566 6 027 699 23 987 033
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social9 198 549 7 768 846 5 718 586 22 685 981
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 497 219 419 938 309 113 1 226 269
1.1.1.2 0,05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS9DE 695
CAPITALIZACIÓN
768 8 263 566 6 027 699 23 987 033
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
5 220 798 4 409 345 3 245 684 12 875 827
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 2 983 313 2 519 626 1 854 677 7 357 615
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 491 657 1 259 813 927 338 3 678 808
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 27 282 031 144 646 777 128 374 569 300 303 377 1.1.2 1 SERVICIOS 24 969 901 113 139 481 64 725 813 202 835 195
1.1.2 1,01 ALQUILERES 0 51 489 828 6 765 000 58 254 828
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0 51 489 828 6 765 000 58 254 828
1.1.2 1,02 SERVICIOS BÁSICOS 4 712 423 5 700 374 1 485 909 11 898 706
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 548 912 392 526 130 842 1 072 280
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2 072 922 2 669 537 889 846 5 632 304
1.1.2 1.02.03 Servicio de correo 0 575 000 0 575 000
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2 090 590 2 013 311 465 221 4 569 122
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 0 50 000 0 50 000
1.1.2 1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 209 647 8 003 810 272 600 9 486 057
1.1.2 1.03.01 Información 630 000 800 000 0 1 430 000
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 0 915 000 0 915 000
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 294 647 224 650 0 519 297
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 285 000 1 709 252 272 600 2 266 852
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 0 3 554 908 0 3 554 908
1.1.2 1,04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13 394 127 33 558 164 26 812 554 73 764 846
1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 11 084 127 1 695 035 0 12 779 162
1.1.2 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 0 8 468 000 26 712 554 35 180 554
1.1.2 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 2 000 000 8 404 957 0 10 404 957
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 0 315 000 0 315 000
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 310 000 14 675 173 100 000 15 085 173
1.1.2 1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 830 000 4 852 500 800 000 6 482 500
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 380 000 4 292 500 300 000 4 972 500
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 450 000 560 000 500 000 1 510 000
1.1.2 1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2 403 704 3 444 795 4 189 750 10 038 248
1.1.2 1.06.01 Seguros 2 403 704 3 444 795 4 189 750 10 038 248
1.1.2 1,07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 200 000 2 404 726 0 2 604 726
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 200 000 410 636 0 610 636
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0 1 994 091 0 1 994 091
1.1.2 1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2 020 000 3 596 875 23 800 000 29 416 875
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0 571 875 0 571 875
1.1.2 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0 0 700 000 700 000
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0 0 12 000 000 12 000 000
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 450 000 435 000 11 000 000 11 885 000
1.1.2 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0 450 000 0 450 000
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 270 000 820 000 100 000 1 190 000
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 1 300 000 1 162 500 0 2 462 500
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0 157 500 0 157 500
1.1.2 1,99 SERVICIOS DIVERSOS 200 000 88 408 600 000 888 408
1.1.2 1.99.02 Intereses moratorios y multas 100 000 0 0 100 000
1.1.2 1.99.05 Deducibles 100 000 88 408 300 000 488 408
1.1.2 1.99.99 Otros servicios no especificados 0 0 300 000 300 000
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Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 312 130 31 507 296 63 648 756 97 468 182
1.1.2 2,01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 816 000 1 336 000 25 300 000 27 452 000
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 500 000 760 000 25 300 000 26 560 000
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0 180 000 0 180 000
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 316 000 328 500 0 644 500
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 0 67 500 0 67 500
1.1.2 2,03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0 1 353 678 32 048 756 33 402 434
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 0 135 000 8 300 000 8 435 000
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0 90 000 19 048 756 19 138 756
1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 0 90 000 4 000 000 4 090 000
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0 320 000 0 320 000
1.1.2 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0 180 000 0 180 000
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 0 225 000 500 000 725 000
1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 0 313 678 200 000 513 678
1.1.2 2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 330 000 578 750 5 700 000 6 608 750
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 0 198 750 200 000 398 750
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 330 000 380 000 5 500 000 6 210 000
1.1.2 2,99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1 166 130 9 043 868 600 000 10 809 998
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 360 000 496 318 150 000 1 006 318
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 671 130 591 250 250 000 1 512 380
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 0 5 991 494 0 5 991 494
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0 516 057 200 000 716 057
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0 215 000 0 215 000
1.1.2 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 0 90 000 0 90 000
1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 135 000 1 143 750 0 1 278 750
0 15 405 514 15 405 514 3 INTERESES Y COMISIONES 0 0 15 405 514 15 405 514
1.2.1 3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0 0 15 405 514 15 405 514
2 990 000 4 000 000 41 766 111 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34 776 111 2 990 000 4 000 000 41 766 111
27 638 215 1.3.1 6,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27 638 215 0 0 27 638 215
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3 814 772 0 0 3 814 772
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 19 885 901 0 0 19 885 901
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 3 937 543 0 0 3 937 543
1.3.1 1,09 IMPUESTOS 120 000 380 000 500 000 1 000 000
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 120 000 380 000 500 000 1 000 000
1.3.2 6,03 PRESTACIONES 6 017 895 0 3 500 000 9 517 895
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 6 017 895 0 3 500 000 9 517 895
1.3.2 6,06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1 000 000 2 610 000 0 3 610 000
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 1 000 000 0 0 1 000 000
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 0 2 610 000 0 2 610 000
12 727 342 270 619 018 289 278 844 2 5 BIENES DURADEROS 3 695 873 15 727 342 270 619 018 290 042 232
3 900 000 262 661 304 266 561 304 5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 3 000 000 262 661 304 265 661 304
0 228 830 907 228 830 907 2.1.2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0 0 228 830 907 228 830 907
3 900 000 33 830 397 37 730 397 2.1.5 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 0 3 900 000 33 830 397 37 730 397
10 027 342 7 957 714 20 480 929
9 877 342 7 957 714 20 330 929 2.2.1 5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 695 873 6 877 342 7 957 714 18 530 929
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0 3 142 500 1 557 714 4 700 214
2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación 2 000 000 1 124 581 0 3 124 581
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 050 000 1 587 500 200 000 2 837 500
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 595 873 3 622 761 200 000 4 418 634
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 50 000 400 000 6 000 000 6 450 000
5,99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 1 950 000 0 1 950 000
1 950 000 0 1 950 000 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 0 1 950 000 0 1 950 000
0 0 2 236 611 2.3 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 236 611 0 0 2 236 611
0 0 2 236 611 2.3.1 7,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 2 236 611 0 0 2 236 611
2.3.1 7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 2 236 611 0 0 2 236 611
0 8 811 783 8 811 783 3,3 8 AMORTIZACION 0 0 8 811 783 8 811 783
3.3.1 8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0 0 8 811 783 8 811 783
9 CUENTAS ESPECIALES 1 281 496 0 19 240 000 20 521 496
0 19 240 000 20 521 496 9,02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1 281 496 0 19 240 000 20 521 496
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 697 0 0 697
4 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 1 280 799 0 19 240 000 20 520 799
265 453 384,43 523 239 980,44 972 939 701,30 Gran Total Presupuesto OBG 2019 203 441 336,83 268 453 384,03 523 239 980,44 995 134 701,30
Conce jo M unicipal Dis tr ito Le panto
Pr e s upue s to de Egr e s os 2022
Se gún Clas ificación Económ ica
(e n colone s )
Clas ificador Económ ico de l Gas to de l Se ctor Público
Pr ogr am a 01 Pr ogr am a 02 Pr ogr am a 03 Pr ogr am as Total
GASTOS CORRIENTES 196 227 357,17 252 726 042,43 224 569 179,83 673 522 579,43
1,1 GASTOS DE CONSUM O 161 451 246,45 249 736 042,43 205 163 666,22 616 350 955,10
1.1.1 REM UNERACIONES 134 169 215,92 105 089 265,18 76 789 097,20 316 047 578,30
1.1.1.1 Sueldos y salarios 114 777 680,32 88 562 133,31 64 733 699,32 268 073 512,95
1.1.1.2 Contribuciones sociales 19 391 535,60 16 527 131,87 12 055 397,88 47 974 065,35
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV ICIOS 27 282 030,53 144 646 777,25 128 374 569,02 300 303 376,80
1,2 INTERESES 0,00 0,00 15 405 513,61 15 405 513,61
1.2.1 Internos 0,00 0,00 15 405 513,61 15 405 513,61
1,3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34 776 110,72 2 990 000,00 4 000 000,00 41 766 110,72
1.3.1 Transf erencias corrientes al Sector Público 27 638 215,46 2 610 000,00 0,00 30 248 215,46
1.3.2 Transf erencias corrientes al Sector Privado 7 017 895,26 380 000,00 4 000 000,00 11 397 895,26
GASTOS DE CAPITAL 5 932 484,16 15 727 341,60 270 619 017,83 292 278 843,59
2,1 FORM ACIÓN DE CAPITAL 0,00 3 900 000,00 262 661 303,76 266 561 303,76
2.1.2 V ías de comunicación 0,00 0,00 228 830 906,76 228 830 906,76
2.1.5 Otras obras 0,00 3 900 000,00 33 830 397,00 37 730 397,00
2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIV OS 3 695 872,91 11 827 341,60 7 957 714,07 23 480 928,58
2.2.1 Maquinaria y equipo 3 695 872,91 9 877 341,60 7 957 714,07 21 530 928,58
2.2.4 Intangibles 0,00 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00
2,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 236 611,25 0,00 0,00 2 236 611,25
2.3.1 Transf erencias de capital al Sector Público 2 236 611,25 0,00 0,00 2 236 611,25
TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 8 811 782,78 8 811 782,78
3,3 AM ORTIZACIÓN 0,00 0,00 8 811 782,78 8 811 782,78
3.3.1 A mortización interna 0,00 0,00 8 811 782,78 8 811 782,78
SUM AS SIN ASIGNACIÓN 1 281 495,50 0,00 19 240 000,00 20 521 495,50
Gr an Total Pr e s upue s to 203 441 336,83 268 453 384,03 523 239 980,44 995 134 701,30
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Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
JUSTIFICACION DE INGRESOS
Los ingresos son provenientes de transferencias para la Federación de
Municipalidades y Concejos de Distrito de Pacifico, del Fondo del Comité Cantonal
de Deportes, del Impuesto por movilización de Carga Portuaria Ley N°5582 y del
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley N°8114.
Las partidas del Impuesto por movilización de Carga Portuaria Ley N°5582 y del
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley N°8114, para este
Presupuesto Extraordinario 001-2022, presentan la particularidad que por motivo
que el Presupuesto Ordinario 2022 fue improbado, estas partidas incorporan
montos de esa improbación y en el caso de la Ley Simplificación y Eficiencia
Tributaria Ley N°8114, también incorpora una transferencia pendiente del año
2021 que ingreso al Concejo Municipal de Lepanto el 18 de enero del 2022.
Los ingresos anteriores corresponden a Superávit Específico según Liquidación
Presupuestaria del año 2021, aprobada por el Concejo en sesión extraordinaria
N°128-2022 del 14 de enero del 2022, a ajuste de presupuesto improbado 2022 y
a transferencia pendiente del año 2021.
JUSTIFICACION DE EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias de afiliación de la Federación de Municipalidades y Concejos de
Distrito de Pacifico (FEMUPAC).
SERVICIO 02-09 (EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS)
SERVICIOS
Se incluye contenido económico al programa 02-09, para compra de servicios de
transporte dentro del país, para realizar traslados de los diferentes equipos de
deporte del Distrito a torneos, también en la partida de otros servicios de gestión y
apoyo para la contratación de un árbitro para los juegos nacionales, se incorpora
también a la partida de textiles y vestuarios para compras de uniformes para los
equipos del distrito, se alimenta la partida de materiales metálicos, minerales y
asfalticos, madera y sus derivados y transporte de bienes para realizar la una
donación a la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción y
Mantenimiento de áreas Deportivas de Jicaral para que construyan una gradería,
también la partida de bienes duraderos de equipo diverso, para la compra de
capeadoras para uso en área del Concejo Municipal de Lepanto.
PROGRAMA III INVERSIONES
En este programa se incluye los gastos inherentes para reforzar el servicio de
GESTION VIAL MUNICIPAL en constancia con lo estipulado en el artículo 110 del
Código Municipal Vigente, con recursos de superávit especifico de la ley 9329
PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA DE COMPETENCIAS:
ATENCIO PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, según
liquidación del año 2021 aprobada por el Concejo Municipal de Lepanto.
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Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
También se incluyen el superávit específico del impuesto por movilización de
carga portuaria para realizar la II etapa de reconstrucción y mejoras al parque de
Jicaral.
VIAS DE COMUNICACION
3.02.01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL-LEY 9329
SERVICIOS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
1.04.03 Servicios de Ingeniería
Se presupuesta para dar continuidad a la contratación por servicios profesionales
según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación Administrativa, de un
ingeniero especialista en infraestructura vial municipal, en las competencias de
gestión vial, en los procesos de planificación, ejecución, supervisión, evaluación y
control.
MANTENIMIENTO Y REPARACION
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación
Esta partida es presupuestada para el pago de un reajuste pendiente por trabajos
realizados de descuaje, chapea y limpieza en general de vías públicas del Distrito
de Lepanto.
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
2.01.01 Combustible y lubricantes
Se incorpora presupuesto a la partida de combustibles para la compra de
combustibles y lubricantes de la maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial,
previendo el alto costo de los combustibles.
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos
Se incorpora la partida de metálicos para la compra de varillas y otros artículos
metálicos, para la construcción de un puente peatonal en la vía del Distrito de
Lepanto.
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos
Esta partida se incorpora para la compra de piedra, arena, cemento de la UTGV
para la construcción de un puente peatonal y para uso en otras obras en la vía
terrestre del Distrito de Lepanto.
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
BIENES DURADEROS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
5.02.02 Vías de comunicación terrestre
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Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
Se incorpora contenido presupuestario en vías de comunicación terrestre, para la
contratación según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación
Administrativa, para la construcción y el mejoramiento de una alcantarilla simple
de cuadro de concreto en el poblado de San Pedro, y otra en la Fresca, la
construcción de dos pasos, uno en alcantarilla circular y otra alcantarilla
rectangular en el pueblo de San Miguel de Rio Blanco, además de la construcción
de una pasarela lateral en paso de quebrada en Barrio la Cruz, vías terrestres del
Distrito de Lepanto.
CONTENEDOR PARA BODEGA DE UTGV
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Se incorpora presupuesto en la partida de mobiliario diverso para la compra de un
contenedor acondicionado para una bodega para la UTGV, debido a la gran
necesidad de resguardo de las herramientas y equipos.
OTROS PROYECTOS
03-06-05 LEY 8461, II ETAPA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAS AL
PARQUE DE JICARAL
Se incorpora contenido presupuestario en otras construcciones, adiciones y
mejoras, para la contratación según modalidad estipulada por la ley de
contratación administrativa, para la construcción de obras complementarias,
construcción de casetilla y condicionar el parque y zonas aledañas para el disfrute
de los munícipes del Distrito.
03-06-06 CONSTRUCCION CAMERINOS, BANCAS Y ENMALLADO DE LA
CANCHA MUNICIPAL
Se incorpora presupuesto del fondo del Comité Cantonal para la construcción de
los camerinos en la cancha del Concejo Municipal, además de la construcción de
bancas para el uso de los jugadores y el enmallado de las áreas alrededor de la
cancha de este Concejo.
03-06-07 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE JUEGOS EN EL PARQUE DE
JICARAL
Se incorpora presupuesto del fondo del Comité Cantonal para la construcción de
una cancha de juegos en el parque del Concejo Municipal, para incentivar el
deporte y la recreación en la comunidad de Jicaral.
CONSULTAS
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Acta de Sesión extraordinaria 166-2022
19 de agosto del 2022
¿Sr Neftalí Brenes pregunta que es un bien duradero?
Srita. Mailyn Araya, responde. Se refiere a los bienes duraderos del programa III,
y don Neftalí responde que sí, se le explica: Los bienes duraderos en el programa
III, están conformados por mantenimiento rutinario en la red vial distrital por un
monto de ¢108.476.621.60 y la compra de un contenedor de la UTGV por in monto
de cinco millones de colones.
CAPITULO V. ACUERDOS
Inciso a.
ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA con cinco
votos, aprobar el Presupuesto Extraordinario 001-2022 y el Plan Operativo
Municipal.
Al mismo tiempo autorizar a la Intendencia Municipal para que remita a la
Municipalidad de Puntarenas, para su aprobación. Visto el acuerdo en todas sus
partes este es DEFINITIVAMENTE APROBADO, se dispensa del artículo 44 y
se aplica el artículo 45 del código Municipal, este es APROBADO UNANIME.
Votan Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri
Castro Villalobos, Neftalí Brenes Castro y Gerardo Obando Rodriguez, Concejales
Propietarios (as).
CAPITULO VI. CIERRE DE SESION
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 3:35 p.m de ese
día.
_____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
_______________________
INTENDENTE
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