Extraordinaria 104 · 2021-09-24
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- ~ Acuerdo (pág. 13) · firme · aprobado de Jicaral, para que represente los intereses de ésta institución en el referido proceso. 12 Acta Extraordinaria 104-2021 24 de setiembre del 2021 Bas…
- ~ Acuerdo (pág. 56) · firme · aprobado ntarenas, el cual fue aprobado en sesión N°.117, artículo N° 8, Inciso A . fecha 25 de agosto del 2021. Ajustar el Presupuesto Ordinario 2022 que incl…
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Acta Sesión Extraordinaria
N° 104-2021
Acta de Sesión Extraordinaria N°104-2021, celebrada el día 24 de setiembre
del 2021. Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto.
Hora 3:00 P.M, con la presencia de los señores (as):
Luz Elena Chavarría Salazar Presidenta Municipal
Neftalí Brenes Castro. Concejal Propietario
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Concejal Propietaria
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
AUSENTES
Aliyuri Castro Villalobos Concejal Propietaria
Marianela Reyes Quirós Concejal Suplente
Iriana Gómez Medina Concejal Suplente
Allan Manuel Barrios Mora Concejal Suplente
José Luis Juárez Madrigal Concejal Suplente
Freddy Fernández Morales Síndico Suplente
Nos acompañan.
Sra. Kattya Montero Arce, Secretaria del Concejo.
Sr José Francisco Rodríguez Johnson Intendente Municipal
Lic. Juan Luis Arce Castro, Encargado del Departamento Administrativo y
Financieros.
Sesión Trasmitida en vivo en la página Facebook del Concejo Municipal.
AGENDA
ORACION
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y
APROBACION DE LA AGENDA
CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
CAPITULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE LA MODIFICACION
PRESPUESTARIA 002-2021
CAPITULO IV. ACUERDO.
CAPITULO V. CIERRE DE SESION
…………………………………………………………………………………………
ORACION.
La realiza la Señora Kattya Montero Arce, Secretaria del concejo.
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y
APROBACION DE LA AGENDA
1
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
La señora Luz Elena Chavarría, realiza la comprobación del quórum, es
aprobada con cuatro votos. Antes de someter a votación la agenda, la
señora presidenta solicita se modifique la agenda para incluir puntos
importantes, quedando de la siguiente manera:
CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
CAPITULO III. AUDIENCIA JURAMENTACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
NICPS. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL
SECTOR PÚBLICO.
CAPITULO IV. APROBACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO
HUMANO LOCAL DE PUNTARENAS 2021 Y 2031. EL CUAL FUE
APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 117- CELEBRADA EL
25 DE AGOSTO DEL 2021.
CAPITULO V. MOCION
CAPITULO VI. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE LA MODIFICACION
PRESPUESTARIA 002-2021.
CAPITULO VII. ACUERDOS.
CAPITULO VIII. CIERRE DE SESION
…………………………………………………………………………………………
CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
La señora Presidenta da la bienvenida a los señores presentes.
CAPITULO III. AUDIENCIA JURAMENTACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
NICPS. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL
SECTOR PÚBLICO.
La señora Presidenta procede a juramentar a los miembros de la
comisión Institucional para la implementación de las NICPS. Normas
Internacionales de Contabilidad del sector Público.
Dunia Morales Ramos,
Maritza González Chavarria,
Diego Valerio Ávila,
Maylin Araya Flores,
Juan Luis Arce Castro,
Maikol Vargas Morales,
José Miguel Chavarría Amador,
Todos funcionarios del Concejo Municipal de Distrito Lepanto, una vez
juramentados quedan formando parte de la Comisión Institucional, NICPS
Normas Internacionales de Contabilidad del sector Público. Con la
2
Acta Extraordinaria 104-2021
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presencia de los Concejales, Luz Elena Chavarría Salazar, Neftalí Brenes
Castro, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo Obando Rodríguez
Ingresa el señor Intendente al ser las 3:30 p.m
CAPITULO IV. APROBACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO
HUMANO LOCAL DE PUNTARENAS 2021 Y 2031. EL CUAL FUE
APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 117- CELEBRADA EL
25 DE AGOSTO DEL 2021.
El señor Jose Francisco Rodríguez, procede a leer oficio OF-SFA-120-
2021 con a base a esto se toma acuerdo.
Literalmente dice así:
CONSIDERANDO:
Que debido a que nuestro Concejo Municipal de Distrito envió para su
aprobación al Concejo Municipal de Puntarenas el presupuesto ordinario
para el año 2022, basado en el plan de desarrollo humano vencido, y dado
que el plan de desarrollo humano de la Municipalidad del Cantón Central de
Puntarenas tiene 2021-2031, aprobado en sesión número 117. Artículo 8
inciso A, de fecha 25 de agosto del 2021, esto con posterioridad a la
presentación de los presupuestos de los distintos Concejos Municipales de
distrito.
Lo anterior se gestiona con el propósito del cumplimiento de cumplir con la
necesidad de cumplir con la legalidad tanto del presupuesto ordinario
consolidado de la Municipalidad de Puntarenas, así como de cada uno de
los concejos Municipales de distrito a los que ese ente se encuentra
adscritos.
Que la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, requiere un
acuerdo municipal de cada Concejo Municipal de Distrito adscritos a éste, en
el que se aprueben sus correspondientes presupuestos, basados en el plan
de desarrollo humano de la Municipalidad del Cantón Central de
Puntarenas, para la correspondiente aprobación de los presupuestos de
este gobierno local, y por consiguiente, el de los Concejos Municipales de
Distrito adscritos.
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE:
Se acuerde la aprobación del presupuesto del Concejo Municipal de Distrito
de Lepanto del año 2022, esto basado en el plan de desarrollo humano local
2021-2031, de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, el cual,
fue aprobado en sesión N°.117. Artículo 8, inciso A, de fecha 25 de agosto
del 2021. Y ajustar el presupuesto ordinario 2022 que incluye:
Plan Anual Operativo 2022
3
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MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE
2. Año del POA. 2022
3. Marco filosófico institucional.
“Puntarenas es un cantón que se
caracteriza por la diversidad climática,
ubicación geográfica, la belleza escénica,
sus recursos naturales, el potencial turístico
y la organización comunal que trabajara,
3.1 Misión: para mantener en todos sus espacios; la
identidad, sus valores, sus costumbres, la
equidad de género, la accesibilidad y el
desarrollo económico sostenible en armonía
con el medio ambiente”.
"Será un cantón preocupado por sus
habitantes, con equidad, accesibilidad y
prosperidad social, ambiental y cultural, con
organizaciones e instituciones honestas,
3.2 Visión: eficientes, eficaces y participativas, líderes
en el uso y distribución de los recursos,
promotor de la seguridad ciudadana, la
diversificación productiva y económica
puntarenense”
1 Incentivar la ejecución de campañas e
iniciativas sobre atención, prevención,
promoción de la salud y desarrollo social en
3.3 Políticas institucionales: el Cantón de Puntarenas. Incentivar la
creación de espacios que mejoren y
promuevan la calidad de vida
de la población vulnerable.
4
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2
Formulación y aplicación de Planes
Reguladores. Promover iniciativas que trabajen
por la preservación y protección de los recursos
naturales del cantón de Puntarenas.Propiciar el
manejo adecuado de los residuos sólidos y el
reciclaje, acorde con la legislación ambiental.
3 Incentivar la creación de áreas recreativas y
deportivas que promuevan el esparcimiento físico
y mental de la comunidad de Puntarenas.
Promover prácticas ambientalmente sanas de
tratamiento de los residuos sólidos. Atender las
necesidades de vivienda de las familias de
escasos
recursos. Apoyar programas y proyectos que
contribuyan con la creación de infraestructura de
interés social. Contribuir con el mejoramiento de
la infraestructura vial y peatonal del cantón de
Puntarenas para satisfacer las demandas de las
personas usuarias.
4 Mejorar la infraestructura de las instituciones
públicas del cantón de Puntarenas. Reforzar la
prestación de los servicios públicos del cantón de
Puntarenas.
5 Fortalecer la infraestructura educativa y los
recursos disponibles, con el fin de que sean
accesibles y acorde con las demandas y
necesidades actuales de la población. Diversificar
y transformar los procesos educativos para que
sean más accesibles tomando en cuenta las
particularidades de la más población del cantón
de Puntarenas. Promover la gestión de acciones
de bienestar social para niñas, niños y personas
jóvenes de bajos recursos y con discapacidad.
5
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6 Promover el turismo local comunitario y la
creación de PYMES en armonía con el
medio ambiente. Apoyar la ejecución de
programas de capacitación que construyan
y den seguimiento a nuevas iniciativas
productivas con sostenibilidad
medioambiental y equidad de género.
7 Promover la construcción de instalaciones
de seguridad pública en el cantón. Impulsar
y fortalecer la conformación de
organizaciones comunales que trabajen en
pro de la seguridad social. Fortalecer los
servicios de seguridad humana, que se
brindan en el cantón de Puntarenas.
8 Fortalecer la recaudación de los tributos, en
aras de ofrecer mejores servicios de
manera eficiente y eficaz en el cantón, con
el fin de mejorar la calidad de vida de la
población puntarenense. Mejorar la
ejecución presupuestaria institucional.
Cumplir con la disposición de la CGR y
demás entes. Contar con recurso humano
capaz de desarrollarse conforme a sus
aptitudes, y potencialidades.
6
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4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructura Mejorar la infraestructura del cantón de Puntarenas
con lo que se optimice la calidad de vida y el
desarrollo humano de sus habitantes de manera
sostenible
2 Desarrollo Económico Sostenible Estimular la diversificación productiva con equidad
de género del cantón de Puntarenas en armadía
con el medioambiente, que se traduzca en más y
mejores fuentes de empleo e ingresos económicos
para sus habitantes.
3 Desarrollo Social Mejorar la promoción de la salud integral de la
población Puntarenense para mejorar su calidad de
vida.
4 Servicios Públicos Objetivo estratégico: “Fortalecer las instituciones
públicas para que presten sus servicios de manera
eficiente y eficaz en el cantón, con el fin de
mejorar la calidad de vida la población
puntarenense.
5 Gestión Ambiental y Ordenamiento Promover acciones amigables con el ambiente que
Territorial procuren la protección y uso adecuado de los
recursos
naturales para el beneficio de todas las y los
habitantes del cantón de Puntarenas.
6 Seguridad Social Mejorar la calidad de vida del cantón de
Puntarenas mediante el fortalecimiento de los
procesos y servicios
de seguridad social que promuevan la participación
de la comunidad en la mitigación del riesgo.
7 Educación Mejorar la calidad de la educación para brindar
mayores y mejores servicios a la población del
cantón.
8 Desarrollo Institucional Municipal Mejorar la gestión municipal, con miras a ofrecer
una institución transparente y eficaz, que responde
a las necesidades de la población
5. Observaciones.
Elaborado por: Maylin Araya Flores
Fecha: 24/9/2021
7
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PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA META
anual del anual del Resultado del
PROGRAMA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL META
PROYECTO
indicador de indicador de indicador de
% % % %
II Semestre
II semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficiencia en eficacia en el
I semestre
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución la ejecución cumplimiento
% de la meta a alcanzar I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de los de la metas
AREA ESTRATÉGICA recursos por recursos por programadas
meta meta
Código No. Descripción
Desarrollo Institucional Municipal Mejorar las labores Garantizar la estabilidad al personal Rubro 50 50% 50 50% 1,0 0% 0% 0% 0% 0%
sustantivas de los procesos con el pago de remuneraciones, ejecutado o
administrativos en nuestro servicios, materiales y suministros propuesto
municipio. para cumplir eficientemente con las José Fransico
labores de administración general, Administración
Operativo 1 Rodríguez 83 594 069,48 83 594 069,48
en la gestion de nuestro Gobierno General
Johnson
Local.
Desarrollo Institucional Municipal Dotar a la administración de 2 Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 1,0 0% 0% 0% 0% 0%
los recursos, con el objetivo necesarios, para mejorar las ejecutado o
de cumplir con sus actividades intitucionales, tales propuesto
responsabilidades, en como compra de mobiliario y equipo José Fransico Administración
beneficio de los Mejora para cumplir con las necesidades de Rodríguez de Inversiones 3 808 379,05 3 808 379,05
contribuyentes del distrito los funcionarios y contribuyentes. Johnson Propias
de Lepanto.
Desarrollo Institucional Municipal Cumplir con las obligaciones Realizar las transferiencias Rubro 0% 100 100% 1,0 0% 0% 0% 0% 0%
que establece la normativa. corrientes y de capital, en forma ejecutado o
José Fransico Registro de
oportuna para mejorar el desarrollo propuesto
Operativo 3 Rodríguez deuda, fondos - 30 040 414,48
de las instituciones beneficiadas.
Johnson y aportes
SUBTOTALES 1,0 2,0 3,0 87 402 448,53 117 442 863,00 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 33% 67% 100% 0% 0% 0,0%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% 0% 0% 0,0%
67% Metas de Objetivos Operativos 25% 75% 100% 0% 0% 0,0%
3,0 Metas formuladas para el programa
8
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2022
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura 16 012 213,85 372 846 811,13 - 388 859 024,99 45%
Desarrollo Económico Sostenible - - - - - 0%
Desarrollo Social - 26 408 228,17 24 217 296,40 - 50 625 524,57 6%
Servicios Públicos - 150 946 166,27 - - 150 946 166,27 18%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial - 57 164 416,21 9 138 768,45 - 66 303 184,66 8%
Seguridad Social - - - - - 0%
Educación - - - - - 0%
Desarrollo Institucional Municipal 204 845 311,53 - - - 204 845 311,53 24%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
#¡REF! - - - - - 0%
TOTAL 204 845 311,53 250 531 024,51 406 202 875,98 - 861 579 212,02
% 24% 29% 47% 0%
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
450000 000,00
400000 000,00
350000 000,00
300000 000,00
250000 000,00
200000 000,00
150000 000,00
100000 000,00
50000 000,00
-
Distribución de recursos por Programa
450000 000,00
400000 000,00
350000 000,00
300000 000,00
250000 000,00
200000 000,00
150000 000,00
100000 000,00
50000 000,00
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV
% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 20
1
0,8
0,6
0,4
% Cumplimiento Metas
0,2 % ejecución recursos
0
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4
9
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Plantilla Plurianual 2022-2025.
INFORMACIÓN PLURIANUAL 2022-2025
Instrucciones:
INGRESOS 2022 2023 2024 2025
1. INGRESOS CORRIENTES 514 378 734,01 519 522 521,37 524 717 746,59 532 588 512,79
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 171 850 000,00 173 568 500,00 175 304 185,00 177 933 747,78
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 185 559 446,22 187 415 040,68 189 289 191,09 192 128 528,96
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y
10 953 833,13 11 063 371,46 11 174 005,18 11 341 615,25
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 7 795 330,17 7 873 283,49 7 952 016,33 8 071 296,57
1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 102 782 700,03 103 810 527,04 104 848 632,30 106 421 361,79
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 11 307 386,67 11 420 460,54 11 534 665,14 11 707 685,12
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 20 719 292,48 20 926 485,40 21 135 750,26 21 452 786,51
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 3 410 745,31 3 444 852,76 3 479 301,29 3 531 490,81
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO
2. INGRESOS DE CAPITAL 347 200 478,00 350 672 482,78 354 179 207,61 359 491 895,72
2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS
2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación
2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones
2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública
2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO
2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO
2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 347 200 478,00 350 672 482,78 354 179 207,61 359 491 895,72
2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO
2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL
3. FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS
3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES
3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS
3.2.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES
3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico
3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria
TOTAL 861 579 212,01 870 195 004,15 878 896 954,20 892 080 408,51
10
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24 de setiembre del 2021
GASTOS 2022 2023 2024 2025
1. GASTO CORRIENTE
431 072 966,69 435 383 696,36 439 737 533,32 446 333 596,32
1.1.1 REMUNERACIONES 233 917 286,66 236 256 459,53 238 619 024,13 242 198 309,49
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 164 681 876,80 166 328 695,57 167 991 982,52 170 511 862,26
1.2.1 Intereses Internos
1.2.2 Intereses Externos
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 28 473 803,23 28 758 541,27 29 046 126,68 29 481 818,58
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 4 000 000,00 4 040 000,00 4 080 400,00 4 141 606,00
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo
2. GASTO DE CAPITAL 406 319 264,85 410 382 457,50 414 486 282,07 420 703 576,31
2.1.1 Edificaciones 15 269 084,37 15 421 775,21 15 575 992,97 15 809 632,86
2.1.2 Vías de comunicación 351 792 978,00 355 310 907,78 358 864 016,86 364 246 977,11
2.1.3 Obras urbanísticas
2.1.4 Instalaciones
2.1.5 Otras obras 15 953 833,13 16 113 371,46 16 274 505,18 16 518 622,75
2.2.1 Maquinaria y equipo 20 616 758,10 20 822 925,68 21 031 154,94 21 346 622,26
2.2.2 Terrenos
2.2.3 Edificios
2.2.4 Intangibles 450 000,00 454 500,00 459 045,00 465 930,68
2.2.5 Activos de valor
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 2 236 611,25 2 258 977,36 2 281 567,13 2 315 790,64
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 8 948 212,03 9 037 694,15 9 128 071,09 9 264 992,16
3.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES
3.3.1 Amortización interna 8 948 212,03 9 037 694,15 9 128 071,09 9 264 992,16
3.3.2 Amortización externa
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 15 238 768,45 15 391 156,13 15 545 067,70 15 778 243,71
TOTAL 861 579 212,02 870 195 004,14 878 896 954,19 892 080 408,50
Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:
Desarrollo Social: 1-Incentivar la ejecución de campañas e iniciativas sobre atención, prevención, promoción de la salud y desarrollo social en el
Cantón de Puntarenas. 2- Incentivar la creación de espacios que mejoren y promuevan la calidad de vida de la población vulnerable.
Gestion Ambiental: 1- Promover iniciativas que trabajen por la preservación y protección de los recursos naturales del cantón de Puntarenas. 2-
Propiciar el manejo adecuado de los residuos sólidos y el reciclaje, acorde con la legislación ambiental.
Infraestructura: 1- Apoyar programas y proyectos que contribuyan con la creación de infraestructura de interés social. 2- Contribuir con el
mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del cantón de Puntarenas para satisfacer las demandas de las personas usuarias.
Servicios Publicos: 1- Reforzar la prestación de los servicios públicos del cantón de Puntarenas. 2- Mejorar la infraestructura de las instituciones
públicas del cantón de Puntarenas.
Educacion: 1- Fortalecer la infraestructura educativa y los recursos disponibles, con el fin de que sean accesibles y acorde con las demandas y
necesidades actuales de la población.
Desarrollo Economico Sostenible: 1- Apoyar la ejecución de programas de capacitación que construyan y den seguimiento a nuevas iniciativas
productivas con sostenibilidad medioambiental y equidad de género. Seguridad
Social: 1- Impulsar y fortalecer la conformación de organizaciones comunales que trabajen en pro de la seguridad social. 2- Fortalecer los servicios
de seguridad humana, que se brindan en el cantón de Puntarenas.
Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: Se es actua de forma precavida en la proyección del ingreso debido a los
tiempos de incertidumbre economica que vive el país la cual puede mejorar o empeorar situación que perjudicaria e impactaria directamente las
finanza de los Gobiernos locales, lo cual se reflejaria en el desarrollo sostenible y en el aumento de las asimetrias socieconomicas del distrito.
Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:Se utiliza el método de proyección simple, Las trasnferencias
corrientes se obtiene de un promedio simple y Los ingresos de capital, diminuyen en el 2022 por directriz del gobierno. Para la proyección de los
egresos se utiliza una formula lineal de 5 años donde se promedia el comportamiento de los egresos y se proyecta con este crecimiento, también en
algunos casos se proyectan los montos probables según lo planificado en los proximos años.
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Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Que una vez en firme, la secretaría municipal de este Concejo Municipal de
distrito, lo certifique enviando la respectiva documentación al Concejo
Municipal del Cantón central de Puntarenas, como al departamento de
presupuesto de dicha Municipalidad. Una vez analizado por el Concejo
Municipal se toma acuerdo.
CAPITULO V. MOCION
MOCION No. 1
ACUERDO No. 1
El señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal
presenta moción dice así:
CONSIDERANDO: En la actualidad, se encuentra en trámite el expediente
judicial 19-000047-1579-LA, proceso de fueros especiales, en contra del
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, proceso en el cual, no se tiene
nombrado a un abogado director, o a un apoderado especial judicial, que
represente a la institución.
Que por las pretensiones desglosadas en dicho proceso, es oportuno y
necesario nombrar a un profesional en Derecho que asuma la dirección de
este proceso para que atienda todas las incidencias del mismo, así como
que atiende la audiencia de conciliación y recepción de pruebas señalada
para el día 20 de octubre del año 2021.
Que en caso de existir necesidad de realizar recursos de revocatoria y
apelaciones, los plazos judiciales resultan ser muy cortos, y esto no da
oportunidad de abrir a concurso público de contratación de un profesional en
Derecho que atienda estas incidencias con oportunamente.
Que el Lic. Mariano Enrique Núñez Quintana, cédula 603060288, es un
profesional en Derecho con experiencia y conocimiento del asunto, el cual,
brinda colaboración a esta institución y con quien se tiene suscrito un
contrato de prestación de servicios de consultoría legal externa, y que en
este caso, puede emplearse y atender este proceso, brindando la
representación requerida para esta institución.
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE:
Se autorice al Intendente Municipal, o a la persona que ocupe este cargo,
para que otorgue poder especial judicial en nombre del Concejo Municipal
de Distrito de Lepanto, cédula jurídica 3-002-103771, para que en lo
sucesivo, represente al Concejo Municipal de Lepanto, en el expediente
judicial 19-000047-1579-LA, tramitado en el Juzgado Contravencional de
Jicaral, para que represente los intereses de ésta institución en el referido
proceso.
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Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Basado en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito acoge la moción
presentada por el señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente
Municipal en todas sus partes. Es APROBADA POR UNANIMIDAD, se
aplica el artículo 44 y 45 ambos del código municipal. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar,
Neftalí Brenes Castro, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo
Obando Rodríguez, concejales Propietarios (as).
CAPITULO VI. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE LA MODIFICACION
PRESPUESTARIA 002-2021.
A cargo de Juan Luis Arce Castro, Encargado del Departamento de
Administración y Financieros.
Se detalla a continuación:
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Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
MUNICIPALIDAD DE
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR
MODIFICACION 1 MODIFICACION 2 APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN INGRESO MONTO Act/Serv/G APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Transacciones Sumas sin
Programa Proyecto MONTO DISMUNUYE AUMENTA MONTO Corriente Capital
CLASIFICADOR DE rupo Financieras asignación
INGRESOS
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, LEY 7729 30 070 036,24 31 252 151,97
1.1.2.1.01.00.0.0.000 174 762 802,14 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
30 070 036,24 5 000 000,00 5 879 870,26 30 949 906,50 30 949 906,50
Remuneraciones
0,00 302 245,47 302 245,47 302 245,47
Servicios
1 395 872,91 1 395 872,91
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS
Bienes duraderos 1 395 872,91 1 395 872,91 1 395 872,91
17 476 280,21 17 476 280,21
I 04 JUNTAS DE EDUCACION 10%
Transferencias corrientes 17 476 280,21 17 476 280,21 17 476 280,21
873 814,01 873 814,01
I 04 ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 0,5%
873 814,01 873 814,01 873 814,01
Transferencias corrientes
JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 2 621 442,03 2 621 442,03
I 04 1,5%
Transferencias corrientes 2 621 442,03 2 621 442,03 2 621 442,03
I 04 PRESTACIONES 400 000,00 0,00
Transferencias corrientes 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
782 812,55 696,82
I 04 CUENTAS ESPECIALES
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria 782 812,55 782 115,73 696,82 696,82
Suma con destino especifico sin asignacion
0,00 0,00
Presupuestaria
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 11 987 843,52 11 987 843,52
(INCLUYE 3% CORRESPONDIENTE AL COMITÉ
II 09 DISTRITAL DE DEPORTES
Servicios 3 765 600,00 3 765 600,00 3 765 600,00
Materiales y suministros 2 522 243,52 2 522 243,52 2 522 243,52
Bienes duraderos 3 900 000,00 1 800 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00
CUENTAS ESPECIALES 1 800 000,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
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Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
11 736 358,97 11 736 358,97
II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
9 652 297,82 9 652 297,82 9 652 297,82
Remuneraciones
1 186 311,15 25 000,00 1 161 311,15 1 161 311,15
Servicios
137 750,00 25 000,00 162 750,00 162 750,00
Materiales y suministros
Bienes duraderos
760 000,00 760 000,00 760 000,00
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion
0,00 0,00
Presupuestaria
16 885 516,01 16 885 516,01
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
8 169 248,54 8 169 248,54 8 169 248,54
Remuneraciones
4 148 008,76 4 148 008,76 4 148 008,76
Servicios
2 331 177,90 200 000,00 200 000,00 2 331 177,90 2 331 177,90
Materiales y suministros
Bienes duraderos 2 237 080,81 2 237 080,81 2 237 080,81
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion
0,00 0,00
Presupuestaria
2 591 542,97 2 591 542,97
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE
2 501 542,96 2 501 542,96 2 501 542,96
Servicios
90 000,00 90 000,00 90 000,00
Materiales y suministros
52 003 376,50 52 003 376,50
II 26 DESARROLLO URBANO
15
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
42 892 289,56 1 500 000,00 1 500 000,00 42 892 289,56 42 892 289,56
Remuneraciones
6 520 029,64 600 000,00 600 000,00 6 520 029,64 6 520 029,64
Servicios
1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00
Materiales y suministros
Bienes duraderos
1 166 057,29 1 166 057,29 1 166 057,29
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
1 631 609,83 1 631 609,83
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
1 631 609,83 1 631 609,83 1 631 609,83
Remuneraciones
89 000,00 89 000,00
II 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES
89 000,00 89 000,00 89 000,00
Servicios
24 217 296,39 24 217 296,39
III 01 CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL
15 405 513,61 15 405 513,61 15 405 513,61
Transferencias de capital
8 811 782,78 8 811 782,78 8 811 782,78
Transferencias corrientes
174 762 802,13 174 762 802,13
SUB-TOTAL
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA
17 110 269,99 17 110 269,99
1.1.3.2.01.05.0.0.000 CONSTRUCCION 17 110 269,99 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
17 110 269,99 17 110 269,99 17 110 269,99
Remuneraciones
17 110 269,99 17 110 269,99
SUB-TOTAL
16
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Impuestos especificos a los servicios de
1 909 090,60 1 909 090,60
1.1.3.2.02.03.0.0.000 diversion y esparcimiento 2 274 036,00 II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
1 909 090,60 1 909 090,60 1 909 090,60
Servicios
364 945,40 364 945,40
I 01 ADMINISTRACION GENERAL
364 945,40 364 945,40 364 945,40
Remuneraciones
2 274 036,00 2 274 036,00
SUB-TOTAL
PATENTES MUNICIPALES 85 342 899,64 85 342 899,64
1.1.3.3.01.02.0.0.000 148 685 392,86 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
85 342 899,64 85 342 899,64 85 342 899,64
Remuneraciones
FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 1 204 810,24 1 204 810,24
I 04 DISTRITO (FECOMUDI)
1 204 810,24 1 204 810,24 1 204 810,24
Transferencias corrientes
2 835 565,15 2 835 565,15
II 25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
2 835 565,15 2 835 565,15 2 835 565,15
Servicios
59 302 117,83 59 302 117,83
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
41 739 613,34 41 739 613,34 41 739 613,34
Remuneraciones
13 613 425,76 3 085 000,00 300 000,00 10 828 425,76 10 828 425,76
Servicios
1 428 818,72 225 000,00 1 653 818,72 1 653 818,72
Materiales y suministros
Bienes duraderos
2 470 260,00 2 470 260,00 2 470 260,00
Trasferencias Corrientes
50 000,00 2 560 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre Sin Asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
148 685 392,86 148 685 392,86
SUB-TOTAL
17
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Patentes Ocasionales 3 552 587,50 3 552 587,50
1.1.3.3.01.09.1.0.000 3 552 587,50 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
319 089,44 319 089,44 319 089,44
Remuneraciones
3 233 498,06 3 233 498,06 3 233 498,06
Servicios
3 552 587,50 3 552 587,50
SUB-TOTAL
Licencias de Licores Ley 9047 3 039 664,29 3 039 664,29
1.1.3.3.01.09.2.0.00 3 039 664,30 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
3 039 664,29 3 039 664,29 3 039 664,29
Servicios
3 039 664,29 3 039 664,29
SUB-TOTAL
Timbres Municipales (por Hipotecas y Cedulas
4 600 171,27 4 600 171,27
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Hipotecarias) 4 600 171,27 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
4 600 171,27 4 600 171,27 4 600 171,27
Servicios
4 600 171,27 4 600 171,27
SUB-TOTAL
18
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 319 515,89 319 515,89
1.1.9.1.02.00.0.0.000 3 195 158,92 I 04 APORTE CONAGEBIO LEY 7788
319 515,89 319 515,89 319 515,89
Transferencias corrientes
2 236 611,25 2 236 611,25
I 04 70% FONDO PARQUES NACIONALES LEY 7788
Transferencias de capital
2 236 611,25 2 236 611,25 2 236 611,25
639 031,78 639 031,78
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE
639 031,78 639 031,78 639 031,78
Servicios
0,00 0,00
Materiales y suministros
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma Libre sin asignacion Presupuestaria
3 195 158,92 3 195 158,92
SUB-TOTAL
Servicio de Cementerio 1 000 014,60 1 000 014,60
1.3.1.2.05.03.0.0.000 1 100 014,60 II 02 SERVICIO DE CEMENTERIO
980 456,10 980 456,10 980 456,10
Remuneraciones
19 558,50 19 558,50 19 558,50
Servicios
0,00 0,00
CUENTAS ESPECIALES
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
100 000,00 100 000,00
III 06 UTILIDAD SERVICIO CEMENTERIO
100 000,00 100 000,00 100 000,00
Sumas sin asignacion
1 100 014,60 1 100 014,60
SUB-TOTAL
19
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 63 068 500,00 63 068 500,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 70 068 500,00 II 02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
63 068 500,00 63 068 500,00 63 068 500,00
Servicios
UTILIDAD SERVICIO RECOLECCION DE 7 000 000,00 7 000 000,00
III 06 BASURA
7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
Sumas sin asignacion
70 068 500,00 70 068 500,00
SUB-TOTAL
SERVICIO DE ASEO DE VÍAS SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS 1 260 000,00 1 260 000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 1 400 000,00 II 01 PUBLICOS
0,00 0,00
Remuneraciones
1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00
Servicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos
UTILIDAD SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y 140 000,00 140 000,00
III 06 SITIOS PUBLICOS
140 000,00 140 000,00 140 000,00
Sumas sin asignacion
1 400 000,00 1 400 000,00
SUB-TOTAL
20
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
VENTA DE OTROS SERVICIOS 5 399 771,79 5 399 771,79
1.3.1.2.09.09.0.0.000 10 295 000,93 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 399 771,79 5 399 771,79 5 399 771,79
Servicios
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON 2 409 620,47 2 409 620,47
I 04 DISCAPACIDAD
2 409 620,47 2 409 620,47 2 409 620,47
Transferencias corrientes
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DEL 0,00 0,00
I 04 PACIFICO CENTRAL
0,00 0,00
Transferencias corrientes
1 280 798,67 1 280 798,67
l 09 CUENTAS ESPECIALES
Suma con destino especifico sin asignacion 1 280 798,67 1 280 798,67 1 280 798,67
Presupuestaria
1 204 810,00 1 204 810,00
I 04 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
1 204 810,00 1 204 810,00 1 204 810,00
Transferencias corrientes
10 295 000,93 10 295 000,93
SUB-TOTAL
Alquiler de terrenos ZMT 8 000 000,00 8 000 000,00
1.3.2.2.02.00.0.0.000 20 000 000,00 II 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE
8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Servicios
UTILIDAD ALQUILER ZONA MARITIMA 12 000 000,00 12 000 000,00
III 06 TERRESTRE
12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00
Sumas sin asignacion
20 000 000,00 20 000 000,00
SUB-TOTAL
21
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 1 307 386,67
1 307 386,67 1 307 386,67
en bancos públicos. 01 ADMINISTRACION GENERAL
1 307 386,67 1 307 386,67 1 307 386,67
Servicios
1 307 386,67 1 307 386,67
SUB-TOTAL
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN
14 067 891,34 14 067 891,34
1.3.4.1.00.00.0.0.000 PAGO DE IMPUESTO 15 867 891,34 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
7 099 408,22 2 800 000,00 2 989 859,27 7 289 267,49 7 289 267,49
Servicios
2 164 598,84 803 870,25 100 000,00 1 460 728,59 1 460 728,59
Materiales y suministros
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
Bienes Duraderos
2 100 000,00 2 017 895,26
I 04 PRESTACIONES
2 100 000,00 82 104,74 2 017 895,26 2 017 895,26
Trasferencias Corrientes
0,00 1 000 000,00
INDENIZACIONES
0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Otras Trasferencias Corrientes al sector Privado
403 884,28 0,00
CUENTAS ESPECIALES
403 884,28 403 884,28 0,00 0,00
Suma libre sin asignacion Presupuestaria
1 800 000,00 1 800 000,00
II 25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Servicios
15 867 891,34 15 867 891,34
SUB-TOTAL
22
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN
851 401,16 851 401,16
1.3.4.2.00.00.0.0.000 PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 4 851 401,14 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
851 401,16 851 401,16 851 401,16
4 000 000,00 4 000 000,00
I 04 PRESTACIONES
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Transferencias corrientes
4 851 401,16 4 851 401,16
SUB-TOTAL
1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 1 213 817,01
INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO 1 213 817,01 1 213 817,01
EMPRESARIALES (LICORES EXTRANJEROS) II 25 MEDIO AMBIENTE
673 817,01 673 817,01 673 817,01
Servicios
146 056,50 146 056,50 146 056,50
Materiales y suministros
Bienes duraderos
393 943,50 393 943,50 393 943,50
1 213 817,01 1 213 817,01
SUB-TOTAL
2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO 347 763 111,00
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 217 408 825,84 217 408 825,84
CENTRAL III 02 - LEY 9329
83 361 597,18 6 572 500,00 76 789 097,18 76 789 097,18
Remuneraciones
63 348 472,36 607 814,07 10 072 600,00 72 813 258,29 72 813 258,29
Servicios
66 998 756,30 13 200 000,00 2 550 000,00 56 348 756,30 56 348 756,30
Materiales y suministros
Bienes duraderos
3 700 000,00 800 000,00 5 057 714,07 7 957 714,07 7 957 714,07
Trasferencias Corrientes
0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
23
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
CUENTAS ESPECIALES
0,00 0,00
Suma libre sin asignacion Presupuestaria
Suma con destino especifico sin asignacion 0,00 0,00
Presupuestaria
55 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL
III 02 DISTRITAL DE LEPANTO
54 009 967,00 54 009 967,00 54 009 967,00
MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA RED VIAL
III 02 DISTRITAL DE LEPANTO
RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA
6 344 318,16 6 344 318,16 6 344 318,16
Y ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE
III 02 LEPANTO, (LEY 8114).
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
III 02 CALLE EL MANGO
347 763 111,00 347 763 111,00
SUB-TOTAL
Tranferencias de organos desconcentrados Ley 8461 II ETAPA DE RECONSTRUCCION Y 10 362 631,80 10 362 631,80 10 362 631,80
2.4.1.2.00.00.0.000 10 362 631,80 III 06 MEJORAS AL PARQUE DE JICARAL
10 362 631,80 10 362 631,80
SUB-TOTAL
38 662 289,07 38 662 289,07
841 449 837,47 841 449 837,47 841 449 837,47
(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).
(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específicos
Yo, Mailyn Araya Flores, Encargada de Presupuesto , vecina de jicaral hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo
Municipal de Distrito de Lepanto , en la totalidad de los recursos incorporados en la modificacion 002-2021.
Firma del Funcionario Responsable
Firma del funcionario responsable: _______________________________
24
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2021
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I
PROGRAMA I 10.271.975,00 90,26%
01.01 ADMINISTRACION GENERAL 9.271.975,00 90,26%
01.02 AUDITORIA 0,00 0,00%
01.04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1.000.000,00 9,74%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA II 7.210.000,00 0,00%
25
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 0,00 0,00%
02 RECOLECCION DE BASURA 0,00 0,00%
03 CAMINOS Y CALLES 0,00 0,00%
04 CEMENTERIOS 0,00 0,00%
06 ACUEDUCTOS 0,00 0,00%
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 0,00 0,00%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (COMITÉ DE DEPORTES) 1.800.000,00 0,00%
10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 25.000,00 0,00%
15 MANTENIMIENTO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE 0,00 0,00%
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 0,00 0,00%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 200.000,00 0,00%
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00%
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0,00 0,00%
26
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00%
26 DESARROLLO URBANO 2.100.000,00 0,00%
27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3.085.000,00 0,00%
28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 0,00 0,00%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 21.180.314,07 0,00%
GRUPOS
01 EDIFICIOS 0,00 0,00%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 21.180.314,07 0,00%
02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 0,00 0,00%
05 INSTALACIONES 0,00 0,00%
06 OTROS PROYECTOS 0,00 0,00%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 0,00 0,00%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
27
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 38.662.289,07 100,00%
0 REMUNERACIONES 13.072.500,00 33,81%
1 SERVICIOS 7.117.814,07 18,41%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.203.870,26 36,74%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 800.000,00 2,07%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482.104,74 1,25%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 2.986.000,00 7,72%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 38.662.289,07 100,00%
28
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
0 REMUNERACIONES 7.461.975,00 19,30%
1 SERVICIOS 14.182.600,00 36,68%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000,00 8,02%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 6.857.714,07 17,74%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.060.000,00 18,26%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2021
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
29
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
EGRESOS TOTALES 10.271.975,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 5.961.975,00 58,04%
1 SERVICIOS 3.210.000,00 31,25%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00 0,97%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000,00 9,74%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 7.210.000,00 0,00%
30
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
0 REMUNERACIONES 1.500.000,00 0,00%
1 SERVICIOS 900.000,00 0,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000,00 0,00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 1.800.000,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.560.000,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 21.180.314,07 0,00%
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%
31
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
1 SERVICIOS 10.072.600,00 0,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.550.000,00 0,00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 5.057.714,07 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500.000,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Departamento de Presupuesto
Modificación Presupuestaria 002-2021
Aprobado según acuerdo Nº de la Sesión Extraordinaria Nº -2021
ASIGNACION
CLASIFICADOR ECONOMICO
CODIGO
P G S DESCRIPCION DISPONIBLE REBAJA AUMENTA NUEVO SALDO
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
01 01 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1.514.883,30 1.000.000,00 0,00 514.883,30
32
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
01 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 781.831,81 300.000,00 0,00 481.831,81
01 01 0.02.05 Dietas 1 1 1 1 Sueldos y salarios 5.400.300,00 3.000.000,00 0,00 2.400.300,00
Retribución por años
01 01 0.03.01 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2.132.113,24 200.000,00 0,00 1.932.113,24
servidos
Restricción al ejercicio
01 01 0.03.02 1 1 1 1 Sueldos y salarios 3.607.421,09 500.000,00 0,00 3.107.421,09
liberal de la profesión
Servicio de Agua y Adquisición de
01 01 1.02.01 1 1 2 719.788,58 300.000,00 0,00 419.788,58
Alcantarillado bienes y servicios
Servicio de Energía Adquisición de
01 01 1.02.02 1 1 2 1.251.012,47 300.000,00 0,00 951.012,47
Eléctrica bienes y servicios
Impresión, Adquisición de
01 01 1.03.03 1 1 2 518.850,21 300.000,00 0,00 218.850,21
encuadernación y otros bienes y servicios
Adquisición de
01 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 525.000,00 250.000,00 0,00 275.000,00
bienes y servicios
Adquisición de
01 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 1.253.319,12 1.000.000,00 0,00 253.319,12
bienes y servicios
Actividades de Adquisición de
01 01 1.07.01 1 1 2 240.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00
capacitación bienes y servicios
Adquisición de
01 01 1.09.99 Otros impuestos 1 1 2 270.000,00 150.000,00 0,00 120.000,00
bienes y servicios
Intereses moratorios y Adquisición de
01 01 1.99.02 1 1 2 300.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00
multas bienes y servicios
33
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Adquisición de
01 01 1.99.05 Deducibles 1 1 2 300.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00
bienes y servicios
Adquisición de
01 01 2.04.02 Repuestos y Accesorios 1 1 2 630.000,00 300.000,00 0,00 330.000,00
bienes y servicios
Productos de Papel, Adquisición de
01 01 2.99.03 1 1 2 1.170.619,47 503.870,26 0,00 666.749,21
cartón e impresos bienes y servicios
Trasferencia
01 04 6.03.01 Prestaciones Legales 1 3 2 Corriente al Sector 482.104,74 482.104,74 0,00 0,00
Privado
Sumas libres sin
01 04 9.02.01 asignación 4 Suma sin asignación 1.186.696,83 1.186.000,00 0,00 696,83
presupuestaria
ADMINISTRACION
01 01
GENERAL
01 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 20.153.253,74 0,00 4.500.000,00 24.653.253,74
Compensación de
01 01 0.02.04 1 1 1 1 Sueldos y salarios 0,00 0,00 805.000,00 805.000,00
Vacaciones
01 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 7.908.721,64 0,00 500.000,00 8.408.721,64
Contribución Patronal al
Seguro de Salud de la Contribuciones
01 01 0.04.01 1 1 1 2 3.134.631,34 0,00 74.462,50 3.209.093,84
Caja Costarricense del Sociales
Seguro Social
34
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Contribución Patronal al
Contribuciones
01 01 0.04.05 Banco Popular y de 1 1 1 2 169.435,86 0,00 4.025,00 173.460,86
Sociales
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al
Seguro de Pensiones de Contribuciones
01 01 0.05.01 1 1 1 2 1.791.732,49 0,00 42.262,50 1.833.994,99
la Caja Costarricense del Sociales
Seguro Social
Aporte Patronal al
Régimen Obligatorio de Contribuciones
01 01 0.05.02 1 1 1 2 1.127.963,14 0,00 24.150,00 1.152.113,14
Pensiones Sociales
Complementarias
Aporte Patronal al Fondo
Contribuciones
01 01 0.05.03 de Capitalización 1 1 1 2 397.004,77 0,00 12.075,00 409.079,77
Sociales
Laboral
Servicio de Adquisición de
01 01 1.02.04 1 1 2 350.130,94 0,00 350.000,00 700.130,94
telecomunicaciones bienes y servicios
Comisiones y gastos por
Adquisición de
01 01 1.03.06 servicios financieros y 1 1 2 88.782,00 0,00 150.000,00 238.782,00
bienes y servicios
comerciales
Adquisición de
01 01 1.04.02 Servicios Jurídicos 1 1 2 5.002.126,72 0,00 1.000.000,00 6.002.126,72
bienes y servicios
35
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Servicios en ciencias Adquisición de
01 01 1.04.04 1 1 2 350.000,00 0,00 1.650.000,00 2.000.000,00
económicas y sociales bienes y servicios
Otros servicios de Adquisición de
01 01 1.04.99 1 1 2 56.500,00 0,00 60.000,00 116.500,00
gestión y apoyo bienes y servicios
Tintas, pinturas y Adquisición de
01 01 2.01.04 1 1 2 27.403,04 0,00 100.000,00 127.403,04
diluyentes bienes y servicios
Trasferencia
01 04 6.06.01 Indemnizaciones 1 3 2 Corriente al Sector 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Privado
EDUCATIVOS
02 09 CULTURALES Y
DEPORTIVOS
Suma libre Sin
02 09 9.02.01 Asignación 4 Suma sin asignación 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
presupuestaria
EDUCATIVOS
02 09 CULTURALES Y
DEPORTIVOS
36
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
02 09 5.99.03 Bienes Intangible 2 2 4 Intangibles 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
SERVICIOS SOCIALES
02 10 Y
COMPLEMENTARIOS
Adquisición de
02 10 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 65.000,00 25.000,00 0,00 40.000,00
bienes y servicios
SERVICIOS SOCIALES
02 10 Y
COMPLEMENTARIOS
Tintas, pinturas y Adquisición de
02 10 2.01.04 1 1 2 3.824,80 0,00 25.000,00 28.824,80
diluyentes bienes y servicios
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Otros materiales y
Adquisición de
02 17 2.03.99 productos de uso en 1 1 2 401.804,56 100.000,00 0,00 301.804,56
bienes y servicios
Construcción
Herramientas e Adquisición de
02 17 2.04.01 1 1 2 179.221,25 100.000,00 0,00 79.221,25
Instrumentos bienes y servicios
37
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
MANTENIMIENTO DE
02 17
EDIFICIO
Productos de papel Adquisición de
02 17 2.99.03 1 1 2 24.851,34 0,00 100.000,00 124.851,34
Cartón e Impresos bienes y servicios
Útiles y Materiales de Adquisición de
02 17 2.99.05 1 1 2 8.483,41 0,00 100.000,00 108.483,41
Limpieza bienes y servicios
DESARROLLO
02 26
URBANO
Sueldos para Cargos
02 26 0.01.01 1 1 1 1 Sueldos y salarios 9.519.804,20 1.500.000,00 0,00 8.019.804,20
Fijos
Transporte dentro del Adquisición de
02 26 1.05.01 1 1 2 182.500,00 75.000,00 0,00 107.500,00
país bienes y servicios
Adquisición de
02 26 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 230.000,00 125.000,00 0,00 105.000,00
bienes y servicios
Adquisición de
02 26 1.06.01 Seguros 1 1 2 539.294,07 250.000,00 0,00 289.294,07
bienes y servicios
Actividades de Adquisición de
02 26 1.07.01 1 1 2 260.635,87 150.000,00 0,00 110.635,87
capacitación bienes y servicios
38
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
DESARROLLO
02 26
URBANO
02 26 0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 251.478,22 0,00 1.500.000,00 1.751.478,22
Servicio de Adquisición de
02 26 1.02.04 1 1 2 118.948,05 0,00 150.000,00 268.948,05
telecomunicaciones bienes y servicios
Adquisición de
02 26 1.03.01 Información 1 1 2 452.520,00 0,00 200.000,00 652.520,00
bienes y servicios
Comisiones y gastos por
Adquisición de
02 26 1.03.06 servicios financieros y 1 1 2 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
bienes y servicios
comerciales
Mantenimiento y
Adquisición de
02 26 1.08.05 reparación de equipo de 1 1 2 78.328,00 0,00 150.000,00 228.328,00
bienes y servicios
transporte
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Servicios de transferencia
Adquisición de
02 27 1.03.07 electrónica de 1 1 2 4.310.488,00 3.085.000,00 0,00 1.225.488,00
bienes y servicios
información
39
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
DIRECCION DE
02 27 SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
adquisición de
02 27 1.02.03 Servicio de Correo 1 1 2 196.677,80 0,00 75.000,00 271.677,80
bienes y servicios
Transporte dentro del adquisición de
02 27 1.05.01 1 1 2 57.500,00 0,00 75.000,00 132.500,00
país bienes y servicios
adquisición de
02 27 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 90.500,00 0,00 50.000,00 140.500,00
bienes y servicios
adquisición de
02 27 1.06.01 Seguros 1 1 2 127.796,46 0,00 100.000,00 227.796,46
bienes y servicios
adquisición de
02 27 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 42.500,00 0,00 75.000,00 117.500,00
bienes y servicios
Útiles y materiales de adquisición de
02 27 2.99.06 1 1 2 91.814,16 0,00 75.000,00 166.814,16
resguardo y seguridad bienes y servicios
Otros útiles, materiales y adquisición de
02 27 2.99.99 1 1 2 95.000,00 0,00 75.000,00 170.000,00
suministros bienes y servicios
Transferencias
Reintegros o
02 27 6.06.02 1 3 2 corrientes al Sector 50.000,00 0,00 2.560.000,00 2.610.000,00
devoluciones
Privado
40
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
INVERSIONES-VIAS
DE COMUNICACIÓN
TERRESTRE
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY 9329
03 02 01 0.01.02 Jornales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 9.661.116,00 3.000.000,00 0,00 6.661.116,00
Compensación de
03 02 01 0.02.04 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
vacaciones
Contribución Patronal al
Seguro de Salud de la Contribuciones
03 02 01 0.04.01 1 1 1 2 3.093.539,16 508.750,00 0,00 2.584.789,16
Caja Costarricense del Sociales
Seguro Social
Contribución Patronal al
Contribuciones
03 02 01 0.04.05 Banco Popular y de 1 1 1 2 167.213,77 27.500,00 0,00 139.713,77
Sociales
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al
Seguro de Pensiones de Contribuciones
03 02 01 0.05.01 1 1 1 2 1.760.343,05 288.750,00 0,00 1.471.593,05
la Caja Costarricense del Sociales
Seguro Social
Aporte Patronal al
Régimen Obligatorio de Contribuciones
03 02 01 0.05.02 1 1 1 2 1.043.379,60 165.000,00 0,00 878.379,60
Pensiones Sociales
Complementarias
Aporte Patronal al Fondo
Contribuciones
03 02 01 0.05.03 de Capitalización 1 1 1 2 461.607,30 82.500,00 0,00 379.107,30
Sociales
Laboral
41
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Alquiler de maquinaria, adquisición de
03 02 01 1.01.02 1 1 2 207.814,07 207.814,07 0,00 0,00
equipo y mobiliario bienes y servicios
Otros servicios de adquisición de
03 02 01 1.04.99 1 1 2 200.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
gestión y apoyo bienes y servicios
Transporte dentro del adquisición de
03 02 01 1.05.01 1 1 2 600.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
país bienes y servicios
Combustibles y adquisición de
03 02 01 2.01.01 1 1 2 15.848.481,00 2.000.000,00 0,00 13.848.481,00
lubricantes bienes y servicios
Materiales y productos adquisición de
03 02 01 2.03.01 1 1 2 5.765.825,00 2.700.000,00 0,00 3.065.825,00
metálicos bienes y servicios
Materiales y productos adquisición de
03 02 01 2.03.02 1 1 2 23.048.756,30 8.000.000,00 0,00 15.048.756,30
minerales y asfálticos bienes y servicios
Otros materiales y
adquisición de
03 02 01 2.03.99 productos de uso en la 1 1 2 500.000,00 300.000,00 0,00 200.000,00
bienes y servicios
construcción
adquisición de
03 02 01 2.99.04 Textiles y vestuario 1 1 2 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
bienes y servicios
Útiles y materiales de adquisición de
03 02 01 2.99.06 1 1 2 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
resguardo y seguridad bienes y servicios
Equipo y mobiliario de Maquinaria y
03 02 01 5.01.04 2 2 1 700.000,00 500.000,00 0,00 200.000,00
oficina equipo
Equipo y programas de Maquinaria y
03 02 01 5.01.05 2 2 1 500.000,00 300.000,00 0,00 200.000,00
cómputo equipo
42
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
UNIDAD TECNICA DE
GESTION VIAL
MUNICIPAL- LEY 9329
Comisiones y gastos
por servicios adquisición de
03 02 01 1.03.06 1 1 2 0,00 0,00 272.600,00 272.600,00
financieros y bienes y servicios
comerciales
adquisición de
03 02 01 1.06.01 Seguros 1 1 2 342.005,64 0,00 1.500.000,00 1.842.005,64
bienes y servicios
Mantenimiento y
reparación de adquisición de
03 02 01 1.08.04 1 1 2 4.139.535,17 0,00 4.000.000,00 8.139.535,17
maquinaria y equipo bienes y servicios
de producción
Mantenimiento y
adquisición de
03 02 01 1.08.05 reparación de equipo 1 1 2 1.148.518,40 0,00 4.000.000,00 5.148.518,40
bienes y servicios
de transporte
Otros servicios no adquisición de
03 02 01 1.99.99 1 1 2 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
especificados bienes y servicios
Repuestos y adquisición de
03 02 01 2.04.02 1 1 2 2.640.842,00 0,00 2.500.000,00 5.140.842,00
accesorios bienes y servicios
Útiles y materiales de adquisición de
03 02 01 2.99.05 1 1 2 1.180,00 0,00 50.000,00 51.180,00
limpieza bienes y servicios
Maquinaria y equipo Maquinaria y
03 02 01 5.01.01 2 2 1 1.500.000,00 0,00 57.714,07 1.557.714,07
para la producción equipo
Maquinaria y equipo Maquinaria y
03 02 01 5.01.99 2 2 1 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 6.000.000,00
diverso equipo
43
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Trasferencia
03 02 01 6.03.01 Prestaciones Legales 1 3 2 Corriente al 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Sector Privado
ULTIMA LINEA
Sumas que Comprueban: 159.050.753,19 38.662.289,07 38.662.289,07 159.050.753,19
44
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
META
DESARROLLO % %
AREA
II semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
INDICADOR % de la meta a ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMA
PROYECTO
ESTRATÉGIC alcanzar
A Código No. Descripción
Desarrollo Mejorar las labores Garantizar la estabilidad al Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administración 80 785 623,23 80 785 623,23
Económico sustantivas de los personal con el pago de ejecutado o Rodríguez General
Sostenible procesos administrativos remuneraciones, servicios, propuesto Johnson
en nuestro municipio. materiales y suministros para
Operativo 1 cumplir eficientemente con las
labores de administración
general, en la gestion de nuestro
Gobierno Local.
Desarrollo Dotar a la administración 2 Adquirir bienes duraderos Rubro 50 50% 50 50% 100,0% José Fransico Administración 1 847 936,46 1 847 936,46
Económico de los recursos, con el necesarios, para mejorar las ejecutado o Rodríguez General
Sostenible objetivo de cumplir con actividades intitucionales, tales propuesto Johnson
sus responsabilidades, como compra de mobiliario y
en beneficio de los Mejora equipo para cumplir con las
contribuyentes del distrito necesidades de los funcionarios
de Lepanto. y contribuyentes.
Desarrollo Cumplir con las Realizar las transferiencias Rubro 0 0% 100 100% 100,0% José Fransico Administración - 35 364 799,60
Económico obligaciones que corrientes y de capital, en forma ejecutado o Rodríguez General
Sostenible establece la normativa. Operativo 3 oportuna para mejorar el propuesto Johnson
desarrollo de las instituciones
beneficiadas.
Desarrollo Cumplir con las Cumplir con la normativa vigente. Rubro 0 0% 100 100% 100,0% José Fransico Administración - 1 281 495,50
Económico obligaciones que Operativo 4 ejecutado o Rodríguez General
Sostenible establece la normativa. propuesto Johnson
SUBTOTALES 1,0 3,0 4,0 82 501 449,46 119 411 965,03
TOTAL POR PROGRAMA 25% 75% 100%
25% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100%
75% Metas de Objetivos Operativos 17% 83% 100%
4 Metas formuladas para el programa
45
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO
INDICADOR SERVICIOS
II Semestre
I Semestre
Y/O OPERATIVOS % % RESPONSABLE
% de la
PROGRAMA
PROYECTO
MUNICIPAL meta a I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio Mejora 1 Cumplir con el pago de Monto 30 30% 70 70% 100% José Francisco 01 Aseo de 378 000,00 882 000,00
de aseo de vias y sitios remuneraciones, servicios, presupuestado/Trab Rodríguez Johnson vías y sitios
publicos en el distrito de materiales y bienes duraderos, con ajo realizado públicos.
Lepanto. el fin de ofrecer un nuevo servicio a
los contribuyentes del distrito de
Lepanto.
Servicios Públicos Impulsar proyectos de Mejora 2 Dar cumplimiento a la Ley de Cantidad de 50 50% 50 50% 100% José Francisco 02 Recolección 31 534 250,00 31 534 250,00
conservacion del ambiente Gestion integral de Residuos Sólidos toneladas Rodríguez Johnson de basura
y la salud publica por número 8839 mediante la ejecución recolectadas
medio de un manejo del Plan de Gestion Integral del
adecuado y sostenible de Distrito de Lepanto, cumpliendo con
residuos solidos y el servicio de recolección de basura
reutilizables. y eventulamente poder ampliar la
cobertura del servicio a las
diferentes comunidades, del distrito
de Lepanto.
Servicios Públicos Atender las nececidades Mejora 3 Brindar el servicio de Cementerio a Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 04 500 007,30 500 007,30
de Cementerio en la los municipes de Jicaral de presupuestado/Trab Rodríguez Johnson Cementerios
Comunidad de Jiacaral. Puntarenas ajo realizado
46
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Servicios Públicos Ofrecer un nuevo servicio Mejora 3 Cumplir con el pago de Monto 0 0% 0 0% 0% José Francisco 05 Parques y 0,00 0,00
de mantenimiento de remuneraciones, servicios, presupuestado/Trab Rodríguez Johnson obras de
parques y zonas verdes, materiales y bienes duraderos, con ajo realizado ornato
en el distrito de Lepanto. el fin de ofrecer un nuevo servicio a
los contribuyentes del distrito de
Lepanto.
Desarrollo Social Atender las necesidades Mejora 4 Dar una atencion oportuna a los Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 5 993 921,76 5 993 921,76
de los diferentes grupos y diferentes grupos deportivos del presupuestado Rodríguez Johnson culturales y
centros deportivos del distrito de Lepanto. deportivos
distrito de Lepanto.
Desarrollo Social Apoyar actividades Mejora 5 Dar una atencion oportuna a los Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 477 272,65 477 272,65
culturales en el distrito de diferentes grupos y/o actividades presupuestado Rodríguez Johnson culturales y
Lepanto. culturales, en el distrito de Lepanto. deportivos
Desarrollo Social Apoyar actividades Mejora 6 Dar una atencion oportuna a los Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 09 Educativos, 477 272,65 477 272,65
deportivas en el distrito de diferentes actividades deportivas, en presupuestado Rodríguez Johnson culturales y
Lepanto. el distrito de Lepanto. deportivos
Desarrollo Social Ofrecer un servicio en Mejora 7 Realizar un total de 8 talleres en Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 10 Servicios 5 868 179,48 5 868 179,48
actividades sociales y áreas temáticas tales como: de presupuestado Rodríguez Johnson Sociales y
salud que mejoren la derecho en familia, hostigamiento complementari
calidad de vida, de los sexual, manejo de ira, atención a os.
habitantes del distrito de adultos mayores, atención a niños y
Lepanto. niñas, proceso de jubilación,
masculinidad, resolución de
conflictos, programas del Ministerio
de Trabajo, etcetera.
Servicios Públicos Fortalecer la fiscalización Mejora 8 Cumplir con las responsabilidades Cantidad de avalúos 30 30% 70 70% 100% José Francisco 15 2 400 000,00 5 600 000,00
en áreas de la zona dictadas en la Ley 6043 SOBRE LA e inspecciones Rodríguez Johnson Mejoramiento
maritimo terrestre del ZONA MARITIMO TERRESTRE. realizadas. en la zona
distrito de Lepanto. marítimo
terrestre
47
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Infraestructura Mantenimiento preventivo y Operativ 9 Mantener las instalaciones Garantizar el 100% 50 50% 50 50% 100% José Francisco 17 8 442 758,00 8 442 758,00
correctivo de las o municipales en buen estado de del funcionamiento y Rodríguez Johnson Mantenimiento
instalaciones municipales. conservación. estado de las de edificios
instalaciones
municipales.
Gestión Ambiental Promover el respeto y Mejora 10 Realizar ocho campañas de limpieza Campañas 50 50% 50 50% 100% José Francisco 25 Protección 4 539 978,45 4 539 978,45
y Ordenamiento cumplimiento de la y recoleccion de desechos sólidos, realizadas. Rodríguez Johnson del medio
Territorial normativa ambiental, en según cronograma de trabajo ambiente
consonancia con las propuesto por el Intendente
posibilidades económicas Municipal, con el apoyo de las
de la institución. instituciones públicas y privadas de
nuestro distrito.
Gestión Ambiental Fortalecer las capacidades Mejora 11 Gestionar la utilizacion de un Garantizar al finalizar 50 50% 50 50% 100% José Francisco 26 Desarrollo 26 001 688,25 26 001 688,25
y Ordenamiento técnicas para la sistema georeferencial (catastro el año 2020: El Rodríguez Johnson Urbano
Territorial planificacion territorial y digital) basado en los datos de 100% del territorio se
urbana. Así como el catastro, registro nacional y encuentre mapeado
fortalecimiento del sistema administracion de planos digitalmente.
institucional de cobro topográficos y constructivos. Diseñar Aumentar en un 25%
administrativo de un plan de cobro administrativo la recaudación de
impuestos y tributos. basado en el apoyo de recursos impuestos. Mejorar y
Mejoramiento de los institucionales y servicios de gestión reducir en un 50% el
servicios a los complementarios. Diseñar un plan tiempo de respuesta
contribuyentes y de mejora institucional de los de los servicios
planificación del municipio. sistemas y actividades de servicio a municipales.
los ciudadanos del distrito de
Lepanto.
Servicios Públicos Fortalecer el servicio al Operativ 12 Cumplir con el pago de Monto 50 50% 50 50% 100% José Francisco 27 Dirección 30 466 863,48 30 466 863,48
cliente ofrecido a los o remuneraciones, servicios, presupuestado Rodríguez Johnson de servicios y
contribuyentes del distrito materiales, suministros, y bienes mantenimiento
de Lepanto. duraderos, con el fin de ofrecer un
mejor servicio a los contribuyentes
del distrito de Lepanto.
Gestión Ambiental Cumplir con lo establecido Mejora 13 Atencion inmediata a necesidades Atención satisfactoria 50 50% 50 50% 100% José Francisco 28 Atención de 44 500,00 44 500,00
y Ordenamiento por ley. de emergencias dentro del Distrito del 100% de las Rodríguez Johnson emergencias
Territorial de Lepanto. emergencias cantonales
distritales.
SUBTOTALES 6,1 6,9 13,0 117 124 692,02 120 828 692,02
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 100%
85% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 100%
15% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100%
13 Metas formuladas para el programa
48
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA
PLAN DE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META
POR META
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE FUNCIONARIO
% %
II Semestre
MEJORA Y/O INDICADOR RESPONSABL GRUPOS SUBGRUPOS
I Semestre
PROGRAMA
MUNICIPAL
PROYECTO
OPERATIVOS % de la E
AREA meta a I SEMESTRE II SEMESTRE
alcanzar
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Social Construccion del Contar con el contenido Monto 50 50% 50 50% 100% José 01 Edificios Otros Edificios 12 108 648,20 12 108 648,20
Palacio Municipal presupuestario para la presupuestados/Proy Francisco
cancelacion de los ectos realizado Rodríguez
Mejora 1 intereses y amortizacion del Johnson
credito con el IFAM, para la
construccion del Palacio
Municipal
Infraestructura Fortalecer la 2 Contar con el contenido Monto presupuestado 40 40% 60 60% 100% José 02 Vías de Mejoramiento 86 963 530,34 130 445 295,51
Dependencia presupuestario para el Francisco comunicaci red vial
Técnica de mantenimiento, Rodríguez ón terrestre
Gestión Vial Mejora mejoramiento y Johnson
Municipal - según rehabilitacion de la red vial
Ley 9329. distrital. Recursos Ley
9329.
49
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Infraestructura Mantenimiento 1. Conformación de Monto presupuestado 30 30% 70 70% 100% José 02 Vías de Mantenimiento 21 000 000,00 34 000 000,00
rutinario en la red cunetas y espadones y Francisco comunicaci rutinario red
vial distrital de calzada 2. Bacheo Rodríguez ón terrestre vial
Lepanto. mecanizado con material Johnson
granular 3. Sustitución y
colocación de alcantarillas
Mejora 3 4. Obras de Concreto 5.
Actividades ocasionales,
chapea y descuaje de
arboles 6. Alquiler de
Equipo (Back hoe-
Niveladora - Excavadora -
Compactadora.
Infraestructura Mantenimiento 1. Construcción de Monto presupuestado 30 30% 70 70% 100% José 02 Vías de Mantenimiento 16 202 990,10 37 806 976,90
periódico en la Tratamientos Francisco comunicaci periódico red
red vial distrital de SuperficialesTSB3 2. Rodríguez ón terrestre vial
Lepanto. Bacheo menor con mezcla Johnson
asfáltica en caliente 3.
Colocación de Pavimento
Mejora 4 bituminoso - carpeta
asfáltica 4. Colocación y
suministro de base granular
5. Construccion Puente
Peatonal, Red Vial
Cantonal de Lepanto
Infraestructura Mantenimiento de Resolver Casos de Monto Presupuestado 20 20% 80 80% 100% José 02 Vías de Reconstrucció 1 268 863,63 5 075 454,53
vias de Ejecucion Inmediata y Francisco comunicaci n red vial
Comunicación ateniente a proteger y Rodríguez ón terrestre
afectadas por Mejora 5 mejorar la infraestructura Johnson
emergencias vial del Distrito de Lepanto ,
(Ley 8114). En casos de
Emergencias.
Gestión Fondo Sin 6 Recursos presupuestarios Monto presupuestado 0 0% 100 100% 100% José 06 Otros Otros 0,00 7 000 000,00
Ambiental y Asignación de 10% de utilidad, Servicio Francisco proyectos proyectos
Ordenamiento Presupuestaria Mejora de Recolección de Basura Rodríguez
Territorial 10% Recolección Johnson
de Basura
Gestión Fondo Sin 7 Contar con un remanente Monto presupuestado 0 0% 100 100% 100% José 06 Otros Otros 0,00 140 000,00
Ambiental y Asignación presupuestario proveniente Francisco proyectos proyectos
Ordenamiento Presupuestaria del 10% de aseo de vías y Rodríguez
Territorial 10% Aseo de Vías Mejora sitios públicos. Johnson
y Sitios Públicos
50
Acta Extraordinaria 104-2021
24 de setiembre del 2021
Gestión Fondo Sin 8 Contar con un remanente Monto presupuestado 0 0% 0 0% 0% José 06 Otros Otros 0,00 0,00
Ambiental y Asignación presupuestario proveniente Francisco proyectos proyectos
Ordenamiento Presupuestaria del 10% de parques y Rodríguez
Territorial 10% Parques y Mejora obras de ornato. Johnson
Obras de Ornato.
Infraestructura Mantenimiento, 9 Contar con el contenido Monto presupuestado 0 0% 100 100% 100% José 06 Otros Otros 0,00 12 000 000,00
mejora y presupuestario para el Francisco proyectos proyectos
rehabilitación de mantenimiento, Rodríguez
la red vial distrital mejoramiento y Johnson
de Lepanto en la Mejora rehabilitacion de la red vial
zona marítima distrital en Zona Maritimo
terrestre - ley Terrestre con recursos de
6043 la Ley 6043.
Infraestructura Mantenimiento del 10 Contar con el contenido Monto presupuestado 50 50% 50 50% 100% José 06 Otros Otros 50 000,00 50 000,00
Cementerio presupuestario para el Francisco proyectos proyectos
mantenimiento y Rodríguez
Mejora
mejoramiento del servicio Johnson
de Cementerio
Infraestructura Trasferencia Ley II Construccion del Parque Monto Presupuestado 100 100% 0 0% 100% José 06 Otros Otros 10 362 631,80 0,00
8461 Ley de Jicaral Francisco proyectos proyectos
Reguladora de la Rodríguez
actividad Johnson
Mejora 11
Portuaria de la
costa del Pacifico
Infraestructura Proteger Contruccion de Muro de Monto Presupuestado 100 100% 0 0% 100% José 02 Vías de Reconstrucció 15 000 000,00 0,00
Infraestrctura Vial Contencion en calle el Francisco comunicaci n red vial
Mejora 12 Mango Rodríguez ón terrestre
Johnson
SUBTOTALES 4,2 6,8 11,0 162 956 664,07 238 626 375,13
TOTAL POR PROGRAMA 38% 62% 100%
100% Metas de Objetivos de Mejora 32% 68% 100%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0%
12 Metas formuladas para el programa
51
Acta Extraordinaria 103-2021
24 de setiembre del 2021
JUSTIFICACION DE EGRESOS E INGRESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2021
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÒN GENERAL
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMNISTROS, TRANSFERENCIAS
CORRIENTES Y CUENTAS ESPECIALES
En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando Remuneraciones en la
subpartida de suplencias, tiempo extraordinario , dietas, retribución por años servidos y
restricción al ejercicio liberal de la profesión, Servicios en las subpartidas de servicio de
agua y alcantarillado , servicio de energía eléctrica, impresión , encuadernación y otros,
viáticos dentro del país, seguros, actividades de capacitación, otros impuestos, intereses
moratorios y multas y deducibles, Materiales y Suministros en las subpartidas de repuestos
y accesorios y productos de papel cartón e impresos, trasferencias corrientes en la
subpartida de prestaciones Legales, Cuentas Especiales en las subpartidas de suma libres
sin asignación presupuestaria.
Para aumentar las partidas de remuneraciones, en las subpartidas de sueldo para cargos
fijos, compensación de vacaciones, decimotercer mes, Contribución patronal al seguro de
salud de la caja Costarricense del seguro social, Contribución patronal al banco popular y
de desarrollo comunal, Contribución patronal a seguro de pensiones de la caja
costarricense del seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias capitalización laboral y aporte patronal al fondo de capitalización Laboral,
Servicios en la subpartida de Servicios de telecomunicaciones , Comisiones y gastos por
servicios financieros y comerciales, Servicios jurídicos, Servicios de ciencias económicas y
sociales, otros servicios de gestión y apoyo Tintas, pinturas y diluyentes e
indemnizaciones, lo anterior para evitar el agotamiento presupuestario de las partidas así
como otras necesidades del municipio de relevancia para el buen funcionamiento, los
montos que se pueden apreciar claramente en el control interno adjunto.
PROGRAMA II: EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
BIENES DURADEROS DIVERSOS Y CUENTAS ESPECIALES
En este programa se disminuye la partida de Cuentas especiales en la subpartida de suma
libre sin asignación presupuestaria.
Para aumentar la partida de Bienes Duraderos diversos en la subpartida de Bienes
Intangibles
PROGRAMA II: SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.
En este programa se modifica la partida de Servicios en la subpartida de viáticos dentro del
país.
Para aumentar las partidas de Materiales y Suministros, en las subpartidas de Tintas,
Pinturas y diluyentes.
PROGRAMA II: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS
En este subprograma se modifican la partida de Materiales y suministros rebajando la
subpartida de Otros materiales y productos de uso en la construcción y herramientas e
instrumentos.
Para aumentar las partidas de Materiales y suministros en las subpartidas de productos de
papel cartón e impresos y útiles y materiales de limpieza.
PROGRAMA II: DESARROLLO URBANO
REMUNERACIONES Y SERVICIOS.
52
Acta Extraordinaria 103-2021
24 de setiembre del 2021
En este sub-programa se modifica partida de remuneraciones rebajando la subpartida de
sueldos para cargos fijo, Servicios en las subpartidas de trasporte dentro del país, Viáticos
dentro del país, seguros y actividades de capacitación.
Para aumentar en la partida de Remuneraciones las subpartidas de suplencias, en la
partida de Servicios en las subpartidas de Servicios de telecomunicación, información,
comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales y Mantenimiento y reparación
de equipo de trasporte.
PROGRAMA II: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS, MATERILES Y SUMINISTROS Y TRASFERENCIAS CORRIENTES
En este subprograma se modifica partida de Servicios rebajando la subpartida de servicios
de trasferencias electrónica de información.
Para aumentar la partida de Servicios en las subpartidas de servicio de correo, trasporte
dentro del país, viáticos dentro del país y seguros, la partida de Materiales y Suministros en
las subpartidas de Textiles y vestuario, Útiles y materiales de resguardo y seguridad y otros
útiles, materiales y suministros, la partida de Transferencias corrientes en la subpartida de
Reintegro o devoluciones.
PROGRAMA III: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, BIENES
DURADEROS Y TRASFERENCIAS CORRIENTES
Con el objetivo de dar un uso eficiente de los recursos destinados a mejorar la
infraestructura vial, se disminuye de la partida de Remuneraciones en la subpartida de
Jornales, Compensación de vacaciones, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral; en la partida de
servicios las subpartidas de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Otros servicios de
gestión y apoyo y Transporte dentro del país; en la partida de Materiales y Suministros las
subpartidas de Combustibles y lubricantes, Materiales y productos metálicos, Materiales y
productos minerales y asfálticos, Otros materiales y productos de uso en la construcción,
Textiles y vestuario, Útiles y materiales de resguardo y seguridad; en la partida de Bienes
Duraderos las subpartidas de Equipo y mobiliario de oficina y Equipo y programas de
cómputo.
Para aumentar la partida de Servicios en las subpartidas de Comisiones y gastos por
servicios financieros y comerciales, Seguros, Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo de producción, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, Otros servicios
no especificados; la partida de Materiales y suministros en las subpartidas de Repuestos y
accesorios y Útiles y materiales de limpieza; la partida de Bienes duraderos en la subpartida
de Maquinaria y equipo para la producción y Maquinaria y equipo diverso; la partida de
trasferencias corrientes en las subpartidas de prestaciones legales, esta subpartida se
utilizara en el pago de las prestaciones Legales del señor Mario Jiménez Jimenez.
JUSTIFICACION DE EGRESOS E INGRESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 002-2021
PROGRAMA I: ADMINISTRACIÒN GENERAL
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMNISTROS, TRANSFERENCIAS
CORRIENTES Y CUENTAS ESPECIALES
En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando Remuneraciones en la
subpartida de suplencias, tiempo extraordinario , dietas, retribución por años servidos y
restricción al ejercicio liberal de la profesión, Servicios en las subpartidas de servicio de
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Acta Extraordinaria 103-2021
24 de setiembre del 2021
agua y alcantarillado , servicio de energía eléctrica, impresión , encuadernación y otros,
viáticos dentro del país, seguros, actividades de capacitación, otros impuestos, intereses
moratorios y multas y deducibles, Materiales y Suministros en las subpartidas de repuestos
y accesorios y productos de papel cartón e impresos, trasferencias corrientes en la
subpartida de prestaciones Legales, Cuentas Especiales en las subpartidas de suma libres
sin asignación presupuestaria.
Para aumentar las partidas de remuneraciones, en las subpartidas de sueldo para cargos
fijos, compensación de vacaciones, decimotercer mes, Contribución patronal al seguro de
salud de la caja Costarricense del seguro social, Contribución patronal al banco popular y
de desarrollo comunal, Contribución patronal a seguro de pensiones de la caja
costarricense del seguro social, aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones
complementarias capitalización laboral y aporte patronal al fondo de capitalización Laboral,
Servicios en la subpartida de Servicios de telecomunicaciones , Comisiones y gastos por
servicios financieros y comerciales, Servicios jurídicos, Servicios de ciencias económicas y
sociales, otros servicios de gestión y apoyo Tintas, pinturas y diluyentes e
indemnizaciones, lo anterior para evitar el agotamiento presupuestario de las partidas así
como otras necesidades del municipio de relevancia para el buen funcionamiento, los
montos que se pueden apreciar claramente en el control interno adjunto.
PROGRAMA II: EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
BIENES DURADEROS DIVERSOS Y CUENTAS ESPECIALES
En este programa se disminuye la partida de Cuentas especiales en la subpartida de suma
libre sin asignación presupuestaria.
Para aumentar la partida de Bienes Duraderos diversos en la subpartida de Bienes
Intangibles
PROGRAMA II: SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.
En este programa se modifica la partida de Servicios en la subpartida de viáticos dentro del
país.
Para aumentar las partidas de Materiales y Suministros, en las subpartidas de Tintas,
Pinturas y diluyentes.
PROGRAMA II: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS
En este subprograma se modifican la partida de Materiales y suministros rebajando la
subpartida de Otros materiales y productos de uso en la construcción y herramientas e
instrumentos.
Para aumentar las partidas de Materiales y suministros en las subpartidas de productos de
papel cartón e impresos y útiles y materiales de limpieza.
PROGRAMA II: DESARROLLO URBANO
REMUNERACIONES Y SERVICIOS.
En este sub-programa se modifica partida de remuneraciones rebajando la subpartida de
sueldos para cargos fijo, Servicios en las subpartidas de trasporte dentro del país, Viáticos
dentro del país, seguros y actividades de capacitación.
Para aumentar en la partida de Remuneraciones las subpartidas de suplencias, en la
partida de Servicios en las subpartidas de Servicios de telecomunicación, información,
comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales y Mantenimiento y reparación
de equipo de trasporte.
PROGRAMA II: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS, MATERILES Y SUMINISTROS Y TRASFERENCIAS CORRIENTES
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Acta Extraordinaria 103-2021
24 de setiembre del 2021
En este subprograma se modifica partida de Servicios rebajando la subpartida de servicios
de trasferencias electrónica de información.
Para aumentar la partida de Servicios en las subpartidas de servicio de correo, trasporte
dentro del país, viáticos dentro del país y seguros, la partida de Materiales y Suministros en
las subpartidas de Textiles y vestuario, Útiles y materiales de resguardo y seguridad y otros
útiles, materiales y suministros, la partida de Transferencias corrientes en la subpartida de
Reintegro o devoluciones.
PROGRAMA III: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, BIENES
DURADEROS Y TRASFERENCIAS CORRIENTES
Con el objetivo de dar un uso eficiente de los recursos destinados a mejorar la
infraestructura vial, se disminuye de la partida de Remuneraciones en la subpartida de
Jornales, Compensación de vacaciones, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral; en la partida de
servicios las subpartidas de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Otros servicios de
gestión y apoyo y Transporte dentro del país; en la partida de Materiales y Suministros las
subpartidas de Combustibles y lubricantes, Materiales y productos metálicos, Materiales y
productos minerales y asfálticos, Otros materiales y productos de uso en la construcción,
Textiles y vestuario, Útiles y materiales de resguardo y seguridad; en la partida de Bienes
Duraderos las subpartidas de Equipo y mobiliario de oficina y Equipo y programas de
cómputo.
Para aumentar la partida de Servicios en las subpartidas de Comisiones y gastos por
servicios financieros y comerciales, Seguros, Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo de producción, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, Otros servicios
no especificados; la partida de Materiales y suministros en las subpartidas de Repuestos y
accesorios y Útiles y materiales de limpieza; la partida de Bienes duraderos en la subpartida
de Maquinaria y equipo para la producción y Maquinaria y equipo diverso; la partida de
trasferencias corrientes en las subpartidas de prestaciones legales, esta subpartida se
utilizara en el pago de las prestaciones Legales del señor Mario Jiménez Jimenez.
Una vez analizada por el Concejo lo expuesto se toma acuerdo.
CAPITULO VII. ACUERDO.
Inciso a.
ACUERDO No. 2: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en
consideración que mediante la Publicación de la Gaceta nº 170 del
martes 05 de setiembre del 2006, Reglamento R-CO 67-2006 la Contraloría
General de la República resuelve el reglamento sobre variaciones al
presupuesto de los entes y órganos públicos, municipales fideicomisos y
sujetos privados R-I-2006 CO-CFOE y en cumplimiento con el Reglamento
Interno para la tramitación de Modificaciones Presupuestaria de la
Municipalidad de Puntarenas publicado en la gaceta nº 71 de la fecha 14 de
abril del 2009 el cual este Concejo Municipal tomó el acuerdo de adherirse
a este mediante sesión ordinaria n 485-2011, con fecha 18 de agosto del
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Acta Extraordinaria 103-2021
24 de setiembre del 2021
2011 considerando lo anterior y verificando que se cumpla con lo
establecido en el artículo 10,11,12 y 13 de este reglamento .
Por lo tanto, este Concejo Municipal ACUERDA con cuatro votos aprobar la
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº002-2021 y el Plan Anual
Operativo (PAO). Autorizar a la Intendencia Municipal a elevar los
documentos a la Municipalidad de Puntarenas. Se aplican los artículos 44 y
45 ambos del código municipal. DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votan:
Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Neftalí
Brenes Castro, Gerardo Obando Rodríguez, concejales propietarios (as).
Inciso b.
ACUERDO No. 3: El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, ACUERDA con
cuatro votos, aprobar el Presupuesto del Concejo Municipal de Distrito
Lepanto del año 2022, basado en el plan de Desarrollo Humano Local
2021-2031 de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, el cual fue
aprobado en sesión N°.117, artículo N° 8, Inciso A . fecha 25 de agosto del
2021. Ajustar el Presupuesto Ordinario 2022 que incluye:
Plan Anual operativo 2022.
Planilla Plurianual 2022-2025.
Que una vez en firme, la secretaria municipal de este concejo
municipal de distrito. Certifique, enviando la respectiva certificación al
concejo municipal del Cantón Central de Puntarenas como al
departamento de Presupuesto de dicha Municipalidad. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO, se aplica el artículo 44 y 45,
ambos del código municipal. Votan: Luz Elena Chavarría Salazar,
Neftalí Brenes Castro. Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Gerardo
Obando Rodríguez, concejales Propietarios (as).
CAPITULO VIII. CIERRE DE SESION.
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 3:45. p.m
_____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
_______________
INTENDENTE
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