Extraordinaria 95 · 2017-07-17
SE-95__17-07-2017.pdf · 93 páginas · PDF original · ver en el sitio municipal
Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 95 del 2017-07-17 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Acta SESIÓN Ext Ordinaria
N-95-2017.
Acta de Sesión Ext Ordinaria 95-2017, celebrada el día 17 de julio del 2017, en
Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 1:00 p.m De
ese día con la presencia de los señores:
Neftalí Brenes Castro. Presidente Municipal
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Concejal Propietaria.
Montes
Ana Patricia Brenes Solórzano Concejal Propietaria.
Keila Patricia Vega Carrillo En ausencia del señor Osmin Morera
Rosales asume la propiedad.
En ausencia del señor Gerardo Obando
Argentina del Rocio Gutiérrez Toruño Rodríguez, asume la propiedad.
Ausentes:
Yorleny Acuña González Presidenta Municipal
Osmin Ivan Morera Rosales Concejal Propietario.
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
Roberto Bolívar Barahona Concejal Suplente
Ronny Acon Monge. Concejal Suplente, No se ha
juramentado.
La presencia de la señora secretaria Municipal, Kattya Montero Arce.
COMPROBACION DEL QUORUM
CAPITULO I Comprobación del quorum.
CAPITULO II. Palabras de bienvenida del señor Presidente Municipal.
CAPITULO III. PUNTO UNICO. Presentación, Análisis y Aprobación del
Presupuesto Ordinario 2018, Aprobación del PAO y Autorización a
Intendencia Municipal para la remisión a la Municipalidad de Puntarenas.
CAPITULO IV. Acuerdos.
CAPITULO IV. Cierre de sesión.
………………………………………………………………………………………………………..
COMPROBACION DEL QUORUM
El señor Presidente le da la bienvenida a los presentes y le da pase al
señor Intendente Municipal
CAPITULO I Comprobación del quorum.
CAPITULO II. Palabras de bienvenida del señor Presidente Municipal.
El señor José Francisco Rodríguez, agradece la presencia y especialmente al señor Jorge Pérez Villareal, por el trabajo que se hizo, no hubo descanso este sábado y domingo, para presentar el presupuesto con el tiempo que nos dio el alcalde municipal, al mismo tiempo le da pase al señor Pérez Villareal quien es la persona que presentara ante el Concejo el Presupuesto Ordinario 2018. El señor Jorge Pérez, agradece a los presentes, y hace presentación del presupuesto Ordinario 2018. Muestra el primer cuadro de sección de Ingresos por un monto de ¢1.153.072.631.81. Primera vez que se da al concejo. Procede a leer según presentación. Transferencias del IFAM, con el mismo monto del año anterior…. Transferencias de capital, lo del préstamo con el IFAM, eso es con la fuente de Ingresos. Explica la parte de egresos de gastos, ¢1.153.072.631.81.remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones, bienes duraderos, transferencias corrientes, transferencia de capital, amortización de los préstamos. La recomendación mía es que no le tengamos temor para pagar los préstamos que se quiere pedir al IFAM. Programas I Dirección y administración ¢247.934.900.15, se han tomado en años anteriores estos se recargan con el programa I, el 66% son remuneraciones, servicios 8% intereses y comisiones, son prestamos antiguos. Bienes duraderos… transferencias corrientes, amortización de los préstamos. Sueldos por cargos fijos, estamos metiendo un millón de colones para suplencias. Por lo menos sacar a vacaciones, dietas, incentivos salariales, cargas sociales, pago de servicios básicos, servicios comerciales, servicios jurídicos, aquí justificación un asesor legal, viáticos, seguros, manteniendo y reparación de cómputo y mobiliario, alimentos y bebidas. Lo de las horas extras, un millón de colones, y materiales repuestos y accesorios, útiles y materiales, se refuerza la partida de suministros y materiales, se reforzó dos millones, equipo de mobiliario se pensó en esa parte, indica que Francisco mando un oficio y ellos respondieron, se puede decir que un 95% de lo que se pidieron. Transferencias que se están obligados a hacer, junta de educación, prestamos de fondos de préstamos sociales, Conacdis, para discapacitados, entre otros. Servicios comunales. Remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos. Vean la diferencia Programa Detalle General del Objeto del gasto. Egresos Programa II por un monto de ¢162.183.933.66, recolección de basura, caminos y calles, educativos, culturales y deportivos, mantenimiento del edificio, protección del medio ambiente, desarrollo urbano, atención emergencia cantonales, total de programa II para un total de ¢162.183.933.66. PROGRAMA servicios Caminos y calles. Servicio 02-03.
Servicios 02-09 Educativo cultural y deportivo. Aquí está abierta la inversión. Apoyo Participantes de Juegos Deportivos Nacionales del Distrito. Para un total de ¢15.492.663.71. SERVICIO 02-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. Aquí se da un tiempo completo para la miscelánea, con todas las cargas sociales, mantenimiento y reparación del edificio, computo. El institutor se incorporó aquí. SERVICIO Programa al medio ambiente. Servicio 2-26- desarrollo Urbano. Se metió suplencias, se metió para vacaciones, cargas sociales, servicios básicos, servicios de correos, se metió. Se refuerza los servicios financieros y comerciales, para pagar el servicio con tarjeta. Se pone la contratación de un ingeniero para que realice trabajos específicos. No seguir cargando a la planilla. Se justifica los veinte millones es la futura contratación con una personas para cobros. Se refuerza la partida de viajes y transporte, pago de marchamo, combustible, útiles y materiales para un total de 79 millones. SERVICIO 02-28 Se presupuestó 3 millones de colones. Programa III Vías de comunicación. DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA III INVERSIONES, para un total de 742.953.798.00 el cual consta de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones, bienes duraderos, amortización. PROGRAMA III INVERSIONES POR PROYECTO. Para un total de ¢738.648.798.00,no se crean plazas nuevas, se incorpora tiempo extraordinario, sueldos fijos, retribución por años servidos, se propone la contratación de un ingeniero, con doce millones de colones, seguros, mantenimiento de vías de comunicación para señalización vial y contratación de operarios por servicios profesionales. Combustible, materiales y producto asfaltico, emulsión, productos de plásticos, repuestos y accesorios, mobiliario y equipo de oficina para un total de ¢ 161 millones de colones. 02PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO CON EL IFAM. Aquí procede a leer los proyectos presentados. 08 COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS. Para un total de ¢350.000.000.00 1 CAMPAÑAS DE RECICLAJE EN EL DISTRITO. Para un total de ¢2.305.000.00 2COMPRA DE BASUREROS PARA EL DISTRITO. Para un total de ¢2.000.000.00 Para un total de ¢742.953.798.00 ya todos los recursos están para que son, el departamento de proveeduría es el que tiene que trabajar. Francisco va a hacer un cambio de personal.
Muestra otro cuadro de DETALLE ORIGINE Y APLICACIÓN DE RECURSOS EXPECIFICOS. Se cumple con ese principio, se cumple que no se cumplía. Ya que no se cumple con la legalidad, en vista que se aprobaba por que se presentaba con la Municipalidad de Puntarenas. IMPUSTOS DE BIENES INMUEBLES LEY 7729 POR UN MONTO DE ¢161.827.433.14 SERVICOS DE RECOLECCION DE BASURA. POR UN MONTO DE ¢43.050.000.00, EXPLICA EL CIERRE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS. ESTRUCCTURA ORGANIZACIONAL DE CADA FUNCIONARIO. Muestra el cuadro del salario del señor Intendente. DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD. ESTE CUADRO INDICA LA AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CALCULO DE LA DIETA DE LOS REGIDORES, CUADRO QUE INDICA LA DEUDAS. Justificación de ingresos. Les muestro la teoría de cómo se va a trabajar Muestra una justificación de todo lo que se vio al principio. Procede a explicar el Plan Anual Operativo, infraestructura, desarrollo económico, desarrollo social, educación, Servicios públicos, gestión ambiental y ordenamiento territorial, y otros. Recursos humanos Hay programas para el cumplimiento de metas. Con siete metas, aquí está el responsables con cada uno y avance de cada meta. Instrumento que no se le ha sacado provecho, a partir de los otros años ya que es planificación, tiene que ver un orden. Darle seguimiento para que se cumpla. PROGRAMA III hay diez metas. Porcentajes y todo. CUADRO DE AREAS ESTRATEGICAS, explica lo que se está invirtiendo en colones. Es algo como nos valora la CGR. Muchas gracias. El señor Pérez pregunta a los concejales si todo está claro y si desean que realicen alguna pregunta. El señor Presidente da pase a las siguientes personas para que realicen comentarios. La señora Keila Vega, manifiesta que va contenta, todo ordenado, la presentación mejor, espero que cada día estemos mejor, esperemos que todo se realice, agradece al señor Jorge Pérez por la trabajada y el esfuerzo. El señor Neftalí Brenes manifiesta. Lo bonito es que se indica la persona que lo va hacer, ya que al final se va a calificar. Para darle seguimiento, hablemos también de Francisco, es la forma que tenemos como regidores, los que él manda, se debe de cumplir y al final se sabe por qué no se cumplió o de parte de quien no se cumplió, se puede calificar el trabajo.
El señor José Francisco Rodríguez, con Jorge hemos tomado en cuenta
incorporar en lugares, incluir a cuentas colones, podemos hacer mejores
cosas.
El señor Neftalí Brenes Castro, indica que ahí se está incorporando dinero de
la ley 8114, y se puede presupuestar en otras áreas otras cosas, esa es la
idea quienes pueden ser beneficiadas, las comunidades, debemos de cobrar .
Si podemos cambiar en arreglar los caminos.
El señor José Francisco Rodríguez, hay mucho que hacer en caminos, en
puentes es caro, pero podemos hacer tratamientos en calles, pueblos, las
escuelas que se haga tratamiento.
Concejo Municipal de Distrito Lepanto
Propuesta Presupuesto Ordinario 2018
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
SECCION DE INGRESOS
CÓDIGO DETALLE MONTO Porcentaje
Relativo
INGRESOS TOTALES 1.153.072.631,81 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 414.280.538,81 35,93%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 338.293.849,56 29,34%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 169.827.433,14 14,73%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 161.827.433,14 14,03%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley No. 7729 161.827.433,14 14,03%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 8.000.000,00 0,69%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 165.036.962,13 14,31%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 15.064.247,55 1,31%
DE BIENES Y SERVICIOS
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 12.000.000,00 1,04%
DE BIENES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 12.000.000,00 1,04%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 3.064.247,55 0,27%
DE SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 3.064.247,55 0,27%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 esparcimiento
Impuestos sobre espectáculos públicos 6% 1.651.362,60
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otros impuestos específicos a los servicios de diversion y 1.412.884,95 0,12%
esparcimiento.
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 149.972.714,58 13,01%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 149.972.714,58 13,01%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 136.868.804,80 11,87%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos 13.103.909,78 1,14%
1.1.3.3.01.09.1.0.000 Patentes Ocasionales 4.703.909,78 0,41%
1.1.3.3.01.09.2.0.00 Licencias de Licores Ley 9047 8.400.000,00 0,73%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.429.454,29 0,30%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 3.429.454,29 0,30%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cedulas Hipotecarias) 630.000,00 0,05%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-Parques Nacionales 2.799.454,29 0,24%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 74.043.299,25 6,42%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 53.050.000,00 4,60%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 53.050.000,00 4,60%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 43.050.000,00 3,73%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 43.050.000,00 3,73%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 43.050.000,00 3,73%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 10.000.000,00 0,87%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 10.000.000,00 0,87%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.500.000,00 0,13%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000,00 0,13%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000,00 0,13%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en Bancos 1.500.000,00 0,13%
Estatales
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 19.493.299,25 1,69%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 17.500.000,00 1,52%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 1.993.299,25 0,17%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.943.390,00 0,17%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.943.390,00 0,17%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 1.943.390,00 0,17%
Empresariales (licores extranjeros)
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 388.792.093,00 33,72%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 388.792.093,00 33,72%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 388.792.093,00 33,72%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 388.648.798,00 33,71%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de instituciones desentralizadas no 143.295,00 0,01%
empresariales (ley 6909 aportes caminos vecinales)
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 350.000.000,00 30,35%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 350.000.000,00 30,35%
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones desentralizadas no 350.000.000,00 30,35%
empresariales
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 19.493.299,25 1,69%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 17.500.000,00 1,52%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 1.993.299,25 0,17%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.943.390,00 0,17%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.943.390,00 0,17%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 1.943.390,00 0,17%
Empresariales (licores extranjeros)
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 388.792.093,00 33,72%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 388.792.093,00 33,72%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 388.792.093,00 33,72%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 388.648.798,00 33,71%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de instituciones desentralizadas no 143.295,00 0,01%
empresariales (ley 6909 aportes caminos vecinales)
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 350.000.000,00 30,35%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 350.000.000,00 30,35%
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones desentralizadas no 350.000.000,00 30,35%
empresariales
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO EGRESOS TOTALES 1.153.072.631,81 100%
0 REMUNERACIONES 229.719.266,72 19,92%
1 SERVICIOS 163.373.829,66 14,17%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.542.679,09 9,93%
3 INTERESES Y COMISIONES 37.626.555,34 3,26%
5 BIENES DURADEROS 529.950.285,60 45,96%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.242.890,10 2,36%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.763.656,20 0,15%
8 AMORTIZACION 48.853.469,10 4,24%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO PROGRAMA I 247.934.900,15 100,00%
01 ADMINISTRACION GENERAL 204.849.095,32 82,62%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES
03 6.750.000,00 2,72%
PROPIAS
REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
04 36.335.804,83 14,66%
TRANSFERENCIAS
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
CODIGO EGRESOS PROGRAMA I 247.934.900,15 100,00%
0 REMUNERACIONES 164.686.667,98 66,42%
1 SERVICIOS 21.579.695,43 8,70%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.783.476,00 1,12%
3 INTERESES Y COMISIONES 15.799.255,91 6,37%
5 BIENES DURADEROS 6.750.000,00 2,72%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.242.890,10 10,99%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.763.656,20 0,71%
8 AMORTIZACION 7.329.258,53 2,96%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II
SERVICIOS COMUNALES
CODIGO TOTAL EGRESOS PROGRAMA II 162.183.933,66 100,00%
0 REMUNERACIONES 47.372.311,34 29,21%
1 SERVICIOS 91.852.419,23 56,63%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.259.203,09 11,87%
5 BIENES DURADEROS 3.700.000,00 2,28%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO EGRESOS PROGRAMA II 162.183.933,66 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 48.000.000,00 30%
3 CAMINOS Y CALLES 2.450.000,00 2%
EDUCATIVOS, CULTURALES Y
9 15.492.663,71 10%
DEPORTIVOS
17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 11.713.873,75 7%
PROTECCIÓN DEL MEDIO
25 1.650.000,00 1%
AMBIENTE
26 DESARROLLO URBANO 79.377.396,20 49%
ATENCION EMERGENCIAS
28 3.500.000,00 2,2%
CANTONALES
TOTAL PROGRAMA II 162.183.933,66
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA III
INVERSIONES
CODIGO TOTAL EGRESOS PROGRAMA III 742.953.798,00 100,00%
GRUPOS
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 576.851.795,60 77,64%
02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 161.797.002,40 21,78%
07 OTROS FONDOS INVERSIONES 4.305.000,00 0,58%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
INVERSIONES
CODIGO EGRESOS PROGRAMA III 742.953.798,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 17.660.287,40 2,38%
1 SERVICIOS 49.941.715,00 6,72%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 92.500.000,00 12,45%
3 INTERESES Y COMISIONES 21.827.299,43 2,94%
5 BIENES DURADEROS 519.500.285,60 69,92%
8 AMORTIZACION 41.524.210,57 5,59%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO A SI GNA C I ON
CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
P G S
01 ADMINISTRACION GENERAL 204.849.095,32
0 REMUNERACIONES 164.686.667,98
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 78.899.139,44
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 77.899.139,44
0.01.05 Suplencias 1.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 7.840.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
0.02.05 Dietas 6.840.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 53.927.038,02
0.03.01 Retribución por años servidos 12.318.571,08
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 31.471.736,04
0.03.03 Decimotercer mes 10.136.730,90
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 12.171.041,54
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 11.552.594,31
Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 618.447,23
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 11.849.448,98
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 6.283.423,89
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones 1.855.341,70
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 3.710.683,40
1 SERVICIOS 21.579.695,43
1.02 SERVICIOS BASICOS 3.950.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 150.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 3.000.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 800.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.150.000,00
1.03.01 Información 75.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 75.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1.000.000,00
1.03.07 Servicios de Tansferencias electronicas de informacion 3.000.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7.220.045,85
1.04.02 Servicios jurídicos 6.720.045,85
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 500.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 500.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1.000.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.659.649,58
1.06.01 Seguros 3.659.649,58
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 950.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 150.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 200.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 600.000,00
información
1.09 IMPUESTOS 150.000,00
1.09.99 Otros impuestos 150.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.783.476,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 541.136,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 441.136,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 50.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 100.000,00
MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 70.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 30.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 100.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.992.340,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 221.840,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.750.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 20.500,00
3 INTERESES Y COMISIONES 15.799.255,91
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 15.799.255,91
3.02.03 Instituciones públicas desentralizadas no empresariales 15.799.255,91
1.1.1.226.000 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 15.799.255,91
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 6.750.000,00
5 BIENES DURADEROS 6.750.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.750.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 2.250.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2.000.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 500.000,00
04 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 29.006.546,30
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.242.890,10
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 27.242.890,10
6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 6.953.042,75
6.01.02.01 Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 5.004.822,99
6.01.02.03 Aporte Organo Normalizacion Tecnica 1.668.274,33
6.01.02.04 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 279.945,43
6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas 18.754.146,00
no empresariales
6.01.03.01 Consejo Nac de Personas con Discapacidad 2.071.402,69
6.01.03.02 Juntas de Educación (10% IBI) 16.682.743,31
6.01.04 Transferencias corrientes a gobiernos locales 1.535.701,35
6.01.04.02 Federación de Municipalidades del Pácifico Central (FEMUPAC) 250.000,00
6.01.04.03 Federación de Concejos Municipales de Distrito 250.000,00
6.01.04.04 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1.035.701,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.763.656,20
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1.763.656,20
7.01.02 Transferencias de capital de órganos desconcentrados 1.763.656,20
7.01.02.01 Fondo de Parques Nacionales 1.763.656,20
8 AMORTIZACION 7.329.258,53
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 7.329.258,53
8.02.03 Instituciones públicas desentralizadas no empresariales 7.329.258,53
1.1.1.226.000 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 7.329.258,53
TOTAL PROGRAMA I 247.934.900,15 247.934.900,15
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-02 RECOLECCION DE BASURA
CODIGO A SI GNA C I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 48.000.000,00
1.01 ALQUILERES 40.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 40.000.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8.000.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 8.000.000,00
TOTAL 48.000.000,00 48.000.000,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-03 CAMINOS Y CALLES
CODIGO A SI GNA C I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 750.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 750.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 750.000,00
producción
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1.000.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 500.000,00
5 BIENES DURADEROS 200.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 200.000,00
TOTAL 2.450.000,00 2.450.000,00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
CODIGO A SI GNA C I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 3% 15.492.663,71
ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES
6.500.000,00
GRUPOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE LEPANTO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 3.000.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 2.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.500.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.500.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.500.000,00
APOYO PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS
6.500.000,00
NACIONALES DEL DISTRITO DE LEPANTO
1 SERVICIOS 1.500.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO 2.000.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 2.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 3.000.000,00
ATENCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y
2.492.663,71
DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE LEPANTO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.492.663,71
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO 1.000.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.492.663,71
2.99.04 Textiles y vestuarios 750.000,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 742.663,71
TOTAL PROGRAMA EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 15.492.663,71 15.492.663,71
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICOS
CODIGO A SI GNA C I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 6.376.569,19
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.930.168,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.930.168,00
0.01.05 Suplencias 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.477.088,14
0.03.01 Retribución por años servidos 1.061.145,36
0.03.03 Decimotercer mes 415.942,78
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 491.145,23
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 466.188,67
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 24.956,57
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 478.167,82
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 253.558,72
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 74.869,70
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 149.739,40
1 SERVICIOS 4.112.304,55
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.112.304,55
1.06.01 Seguros 1.112.304,55
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.000.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00
1.08.07 Mantenimiento y Reparacion Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00
1.08.08 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y sistemas 500.000,00
1.08.99 Mantenimiento y Reparación de otros Equipos 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.225.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 100.000,00
Y MANTENIMIENTO
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.125.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 125.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 500.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 500.000,00
TOTAL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 11.713.873,75 11.713.873,75
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
CODIGO A SI GNA C I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.650.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 250.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 200.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00
TOTAL SUB-PROGRAMA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 1.650.000,00 1.650.000,00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-26 DESARROLLO URBANO
CODIGO A SI GNA C I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 40.995.742,15
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 19.017.048,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 17.517.048,00
0.01.05 Suplencias 1.500.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.500.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 14.246.862,13
0.03.01 Retribución por años servidos 6.431.782,00
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal 5.140.933,20
0.03.03 Decimotercer mes 2.674.146,93
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 3.157.632,70
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 2.997.183,88
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 160.448,82
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES 3.074.199,31
Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 1.630.159,97
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones
complementarias 481.346,45
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral 962.692,90
1 SERVICIOS 34.490.114,68
1.02 SERVICIOS BASICOS 3.500.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 300.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.600.000,00
1.02.03 Servicio de correo 400.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.200.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.800.000,00
1.03.01 Información 150.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 150.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.000.000,00
1.03.07 Servicios de Tansferencias electronicas de informacion 1.500.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25.000.000,00
1.04.03 Servicios de Ingenieria 5.000.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 20.000.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 500.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 640.114,68
1.06.01 Seguros 640.114,68
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 350.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 350.000,00
1.09 IMPUESTOS 200.000,00
1.09.99 Otros Impuesto 200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.891.539,38
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 300.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 300.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.091.539,38
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 591.539,38
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500.000,00
5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00
TOTAL SUB-PROGRAMA DESARROLLO URBANO 79.377.396,20 79.377.396,20
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES
CODIGO A SI GNA C I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 3.000.000,00
1.01 ALQUILERES 3.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.000.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 500.000,00
TOTAL SUB-PROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 3.500.000,00 3.500.000,00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA III INVERSIONES
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 738.648.798,00
1 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - LEY 9329 161.797.002,40
0 REMUNERACIONES 17.660.287,40
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 8.522.628,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.522.628,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.000.000,00
0.02.01 Tiempo Extraordinario 3.000.000,00
INCENTIVOS SALARIALES 3.453.089,56
0.03.01 Retribución por años servidos 2.301.109,56
0.03.03 Decimotercer mes 1.151.980,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 1.360.255,78
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 1.291.137,09
de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrol o Comunal 69.118,69
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 1.324.314,06
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 702.245,87
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 207.356,06
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 414.712,13
1 SERVICIOS 49.636.715,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12.000.000,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 12.000.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.636.715,00
1.06.01 Seguros 3.636.715,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 34.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 30.000.000,00
1.08.04 Mantenimeinto y reparacion de equipo produccion 4.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.500.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25.000.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 25.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 49.500.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 45.000.000,00
2.03.03 Madera y sus deriv ados 3.000.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.500.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 16.000.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 15.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 4.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.000.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2.000.000,00
Total Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 161.797.002,40
02 PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO CON EL IFAM 61.601.510,00
3 INTERESES Y COMISIONES 20.077.299,43
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 20.077.299,43
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas No 20.077.299,43
Empresariales
8 AMORTIZACION 41.524.210,57
8.02 AMORTIZACION SOBRE PRESTAMOS 41.524.210,57
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas No
41.524.210,57
Empresariales
03 MEJORAMIENTO PUENTE LA BALSA 18.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 18.000.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 18.000.000,00
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 18.000.000,00
04 MANTENIMIENTO DE CAPA ASFALTICA BARRIO SAN PEDRO 60.000.000,00
1,5 KMS
5 BIENES DURADEROS 60.000.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 60.000.000,00
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 60.000.000,00
05 TRATAMIENTO SUPERFICIAL TSB3 COROZAL 1,5 KMS 55.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 55.000.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 55.000.000,00
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 55.000.000,00
06 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS EN LA 15.351.795,60
RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
5 BIENES DURADEROS 15.351.795,60
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15.351.795,60
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 15.351.795,60
07 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS MENORES EN LA 16.898.490,00
RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
5 BIENES DURADEROS 16.898.490,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 16.898.490,00
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 16.898.490,00
08 COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS 350.000.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 1.750.000,00
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.750.000,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 1.750.000,00
5 BIENES DURADEROS 348.250.000,00
5.01 MAQUINARIA , EQUIPO Y MOBIIARIO 348.250.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 244.200.000,00
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 104.050.000,00
7 OTROS FONDOS E INVERSIONES 4.305.000,00
UTILIDAD SERVICIO RECOLECCION DE BASURA
1 CAMPAÑAS DE RECICLAJE EN EL DISTRITO DE LEPANTO 2.305.000,00
1 SERVICIOS 305.000,00
1.01 ALQUILERES 305.000,00
1.01.99 Otros Alquileres 305.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 750.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 750.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 500.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00
2 COMPRA DE BASUREROS PARA EL DISTRITO DE LEPANTO 2.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.000.000,00
5.99.99 Otros Bienes Duraderos 2.000.000,00
TOTAL PROGRAMA III 742.953.798,00 742.953.798,00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO - PUNTARENAS
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Prog Act/Serv Proy
INGRESOS /Grupo
1.1.2.1.01.00.0.0.000 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, LEY 7729 161.827.433,14 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 16.182.743,31
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 6.750.000,00
I 04 JUNTAS DE EDUCACION 10% 16.682.743,31
I 04 ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 1.668.274,33
I 04 JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 3% 5.004.822,99
II 02 RECOLECCION DE BASURA 7.261.700,75
II 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 363.315,00
II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (INCLUYE 3% 12.428.416,16
CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 11.713.873,75
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 894.147,34
II 26 DESARROLLO URBANO 79.377.396,20
II 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 3.500.000,00
161.827.433,14
1.3.1.2.05.04.1.0.000 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 43.050.000,00 II 02 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 38.745.000,00
III 07 1 COMPRA DE BASUREROS PARA EL DISTRITO DE LEPANTO 2.000.000,00
III 07 2 CAMPAÑAS DE RECICLAJE EN EL DISTRITO DE LEPANTO 2.305.000,00
43.050.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES 143.295,00 II 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 143.295,00
DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
143.295,00
1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES 1.943.390,00 II 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 1.943.390,00
DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
1.943.390,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 2.799.454,29 I 04 APORTE CONAGEBIO LEY 7788 279.945,43
I 04 70% FONDO PARQUES NACIONALES LEY 7788 1.763.656,20
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 755.852,66
2.799.454,29
1.3.1.2.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 10.000.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 10.000.000,00
10.000.000,00
2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 388.648.798,00 III 02 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - LEY 9329 161.797.002,40
III 02 02 PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO CON EL IFAM 61.601.510,00
III 02 03
MEJORAMIENTO PUENTE LA BALSA 18.000.000,00
III 02 04
MANTENIMIENTO DE CAPA ASFALTICA BARRIO SAN PEDRO 60.000.000,00
III 02 05
TRATAMIENTO SUPERFICIAL TSB3 COROZAL 55.000.000,00
III 02 06 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS EN LA RED VIAL
15.351.795,60
DISTRITAL DE LEPANTO
III 02 07 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS MENORES EN LA RED VIAL
16.898.490,00
DISTRITAL DE LEPANTO
388.648.798,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 12.000.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 12.000.000,00
12.000.000,00
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos especificos a los servicios de diversion y 3.064.247,55 II 09 3.064.247,55
esparcimiento EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
3.064.247,55
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 149.972.714,58 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 139.036.352,01
I 04 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.071.402,69
I 04 FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DEL PACIFICO CENTRAL 250.000,00
I 04 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 1.035.701,35
I 04 FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO (FECOMUDI) 250.000,00
149.972.714,58
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 1.500.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 1.500.000,00
Bancos
1.500.000,00
1.1.2.4.00.00.0.0.000 IMPUESTO SOBRE TRASPASO DE BIENES INMUEBLES 8.000.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 8.000.000,00
8.000.000,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE 17.500.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 17.500.000,00
IMPUESTO
17.500.000,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES 1.993.299,25 II 02 RECOLECCION DE BASURA 1.993.299,25
Y SERVICIOS
1.993.299,25
1.1.9.1.00.00.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES 630.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 630.000,00
630.000,00
3.1.1.6.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS 350.000.000,00 III 02 08 COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS 350.000.000,00
FINANCIERAS
350.000.000,00
1.153.072.631,81 1.153.072.631,81
Yo, Jorge Alfredo Pérez Villarreal, cédula de identidad 6-0291-0565, mayor, en unión libre, vecino de Paquera de Puntarenas, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo
Municipalde de Distrito Lepanto, la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario 2018.
Firma del Funcionario Responsable: __________________________________________
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2. Año 2018
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difer I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales encia cargos fijos confianza encia
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0
Profesional 2 0 1 1 0
Técnico 7 0 5 2 0
Administrativo 2 0 2 0
De servicio 3 0 1 2 0
Total 16 0 0 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 16 Programa I: Dirección y Administración General 10
Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 4
Plazas en procesos sustantivos 16 Programa III: Inversiones 2
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 16 Total de plazas 16
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
20 16 16
Plazas fijas y especiales 15
10
18 16 16 5
16 0
14 0
12 Plazas en procesos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
10 sustantivos
8
6
4
2 0 Plazas según estructura programática
0
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas
para cargos fijos especiales 20 16
15 10
10 4
5 2 0
0
Programa I: Programa I : Programa I I: Programa IV: Tota l de plazas
Dirección y Servicios Inversio nes Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
3. Observaciones.
Corresponde a relación de puestos para el ejercicio económico del año 2018.
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17 de Julio de 2017
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 55 Ley No. 5412)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 1.153.072.631,81
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 38.838.583,95
Espectáculos públicos (6%) 3.064.247,55
Timbre parques nacionales 2.799.454,29
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 143.295,00
Transferencias corrientes 1.943.390,00
Transferencias de capital 388.792.093,00
Recursos del crédito 350.000.000,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 785.581.063,79
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 367.491.568,02
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 73.498.313,60
Suma aplicada según siguiente de Detalle 77.469.066,40
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio basura II-02 48.000.000,00
Mantenimiento de Caminos II-03 2.450.000,00
Protección del Medio Ambiente II-25 1.650.000,00
Atención Emergencias Cantonales II-28 3.500.000,00
Campañas de Reciclaje III-07-01 2.305.000,00
Compra de Basureros III-07-02 2.000.000,00
Aporte al Comité de Deportes I- 15.492.663,71
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I- 2.071.402,69
Total Gastos destinados a sanidad 77.469.066,40
Diferencia -3.970.752,80 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17/07/2017
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las anualidades Más la anualidad del
a) Salario mayor pagado aprobadas periodo
(Puesto )
Fecha de ingreso 01/03/1996 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 659.094,00 665.750,00
Anualidades 415.229,22 439.395,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 428.411,10 432.737,50
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 1.502.734,32 1.537.882,50
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 150.273,43 153.788,25
Salario base del Alcalde 1.653.007,75 1.691.670,75 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1.074.455,04 1.099.585,99 (4)
Total salario mensual 2.727.462,79 2.791.256,74
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0,00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2.233.005,39
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1.451.453,50
Total salario mensual 2.163.563,55
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17/07/2017
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO/FINALIDAD DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
Construccion de
IFAM N°6-ED-1338-0410 14.959.459,16 5.959.218,48 20.918.677,64 edificio municipal 130.870.948,90
Construccion de
IFAM N°6-ED-1258-1205 839.796,75 1.370.040,05 2.209.836,80 edificio municipal 10.785.723,32
CREDITO NUEVO Compra de Maquinaria
IFAM EN TRAMITE 41.524.210,57 20.077.299,43 61.601.510,00 y Otros -
TOTALES 57.323.466,48 27.406.557,96 84.730.024,44
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 57.323.466,48 27.406.557,96 84.730.024,44
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria). Incluido en el Grupo:
"Amortización de
préstamos" de la
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal partida 8
Amortización.
Fecha: 17/07/2017 Incluido en el Grupo:
"Intereses sobre
préstamos" de la
partida 3 Intereses y
comisiones.
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL
REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 163.373.829,66
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.542.679,09
5 BIENES DURADEROS 529.950.285,60
TOTAL 807.866.794,35
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17/07/2017
NO REMITIR RENGLONES
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
SIN DATOS.
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario Nombre completo de la entidad
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL beneficiada (sin abreviaciones) 0,00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
TOTAL 0,00
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17/07/2017
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0,00
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17/07/2017
JUSTIFICACION DE INGRESOS
INGRESOS TOTALES
DETALLE MONTO Porcentaje
Relativo
INGRESOS TOTALES ₡1.153.072.631,81 100,00%
Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la constitución política, 91
del Código Municipal, la estimación que se detalla comprende todos los
ingresos probables para el ejercicio económico 2018; de igual manera se ha
velado por el cumplimiento de los principios de Previsión y Exactitud.
La estimación tiene sustento en el estudio integral del comportamiento de
los ingresos de los últimos cinco años, incluyendo el primer semestre del
periodo 2017, los informes de morosidad, políticas internas y esfuerzos
actuales realizados para la mejora de la recaudación.
Con base en dicho estudio, se proyectan ingresos necesarios para cubrir
las necesidades de operación de este municipio para el año 2018, el
comportamiento de los ingresos se realizó en base al formato de
estimación de ingresos, de la Contraloría General de la Republica, y en la
ejecución del sistema SIM21, sistema utilizado por el Concejo Municipal de
Lepanto, para la facturación diaria. Entre los ingresos proyectados están los
impuestos de construcción, traspaso de bienes inmuebles, sobre la
propiedad de bienes inmuebles, recolección de basura, espectáculos
públicos, licores, timbres, intereses sobre cuentas corrientes, intereses
moratorios, transferencias corrientes de instituciones descentralizadas y
gobierno centras, préstamo, entre otros.
Para las estimaciones se utiliza básicamente el siguiente método:
Promedio simple: se utiliza calculando el histórico de los años 2012 – 2013
– 2014 -2015 -2016 y los primeros tres meses del año 2017. A ese
promedio, se le aplica un porcentaje del 5% el cual es la parte de
exigibilidad para alcanzar la meta propuesta en ingresos, sin embargo
también se considera la información suministrada por el mismo sistema de
facturación SIM21.
INGRESOS CORRIENTES
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES ₡414.280.538,81 35,93%
INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS, se refieren a las prestaciones
fijadas por ley, con carácter general y obligatorio, para obtener los recursos
necesarios que permitan cubrir los gastos del Concejo Municipal de Distrito
de Lepanto.
Para la formulación del presupuesto ordinario del Concejo Municipal de
Distrito, se consideran los siguientes:
1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Tomando en consideración los ingresos reales de los años, 2012 – 2013 – 2014 -
2015 -2016, los primeros seis meses del año 2017 y la elaboración en este
momento de un plan de acción para mejorar la recaudación, se realizan acciones
nuevas y concretas como las siguientes: análisis y mejoramiento de los procesos
administrativos y sistema de control interno, construcción de un catastro digital
mediante convenio con la Universidad Nacional y Registro Nacional entre otras
instituciones, contratación de un nuevo inspector municipal y coordinador del área
de ordenamiento territorial para mejorar esfuerzos procesos operativos y
administrativos del departamento. Asimismo la contratación de una empresa o
persona física especializada en el cobro administrativo de impuestos municipales
para este próximo año 2018, con el objetivo de aumentar considerablemente la
recaudación histórica de este impuesto y otros, es que se presupuesta la suma
que a continuación se detalla:
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes ₡161.827.433,14 14,03%
inmuebles
2. IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES
Este rubro se presupuesta por primera vez y se iniciarán los trámites
necesarios en agosto 2017, para realizar el convenio con el Registro
Nacional de la Propiedad, para que se deposite directamente la recaudación
de esta derecho directamente a nuestras arcas municipales y no a las de la
Municipalidad madre. Al no contar con un insumo que nos permita calcular
su monto se presupuesta el siguiente:
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de ₡8.000.000,00 0,69%
bienes inmuebles
3. IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION
La estimación de los ingresos realice de acuerdo tomando en consideración
la recaudación de los primero seis meses del año 2017 así como las
acciones actuales y futuras indicadas en el punto número 1, sobre impuesto
sobre bienes inmuebles, quedando de la siguiente manera:
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la ₡12.000.000,00 1,04%
construcción
4. IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y
ESPARCIMIENTO
La estimación o proyección de este apartado se realice acorde a la
ejecución del primer semestre del presente año misma que está en un 83%
por encima de la meta normal 2017 así como las acciones actuales y futuras
indicadas en el punto número 1, sobre impuesto sobre bienes inmuebles,
quedando el rubro económico así:
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos sobre espectáculos ₡1.651.362,60 0,14%
públicos 6%
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otros impuestos específicos a los ₡1.412.884,95 0,12%
servicios de diversion y esparcimiento.
5. LICENCIAS PROFESIONALES Y OTROS PERMISOS (Patentes
Municipales)
De acuerdo con el Ley de Patente de la Municipalidad del Cantón Central
de Puntarenas Nº 7866 Articulo 1. Obligatoriedad de la licencia municipal,
las personas físicas o jurídicas, que se dediquen al ejercicio de actividades
lícitas y lucrativas, en el cantón Central de Puntarenas están sujetas a la
licencia municipal que cancelarán mediante el pago del impuesto conforme a esta ley. La proyección de este ingreso se realiza con base al promedio de los ingresos reales para los años 2012 – 2013 – 2014 -2015 -2016 y los primeros seis meses del año 2017, esto debido a que se cobra por adelantado el trimestre. También en consecuencia con las acciones actuales y futuras indicadas en el punto número 1, sobre impuesto sobre bienes inmuebles, se realiza la siguiente propuesta presupuestaria: 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales ₡136.868.804,80 11,87% 1.1.3.3.01.09.1.0.000 Patentes Ocasionales ₡4.703.909,78 0,41% 6. LICENCIAS DE LICORES LEY 9047 De acuerdo al Reglamento emitido por la Municipalidad de Puntarenas, sobre Licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico, publicado en la gaceta Nº3 del día 6 de enero del 2015. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública, el Concejo Municipal de Distrito Lepanto se acoge mediante publicación en la gaceta Nº40 del 26 de febrero del 2015. La proyección de este ingreso se realiza con base al promedio del acuerdo Nº15 de sesión Ordinaria Nº793-2015 celebrada el 06 de octubre del 2015 Capítulo VI, así mismo se toma como referencia informe emitido por el SIM, y se proyecta una recaudación igual al año 2017, quedando así: 1.1.3.3.01.09.2.0.00 Licencias de Licores Ley 9047 ₡8.400.000,00 0,73% 7. TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y CEDULAS HIPOTECARIAS: La proyección de este ingreso con base al promedio de los ingresos reales de los años 2012 – 2013 – 2014 -2015 -2016 y los primeros seis meses del
año 2017, y de acuerdo al sistema de facturar SIM, por lo anterior se
maneja el siguiente monto:
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y ₡630.000,00 0,05%
Cedulas Hipotecarias)
8. IMPUESTO DE TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES LEY Nº 7788
Este rubro va en concordancia con el ingreso de patentes municipales. La
proyección de este ingreso con base al promedio de los ingresos reales de
los años 2012 – 2013 – 2014 -2015 -2016 y los primeros seis meses del año
2017, y de acuerdo al sistema de facturar SIM, se maneja la siguiente
propuesta:
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-Parques Nacionales ₡2.799.454,29 0,24%
9. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
Las tasas de Recolección de Basura, están actualizadas y aplicadas desde
el mes de febrero del año 2013. Las mismas fueron publicadas según
gaceta No. 240 del 12 de diciembre 2012.
La proyección de este rubro se realiza con base al promedio de los ingresos
reales de los años 2012 – 2013 – 2014 -2015 -2016 y la ejecución
presupuestaria del primer semestre del año 2017. Asimismo la proyección
de la unidad, la estimación de los ingresos se ejecuta de acuerdo a la el
sistema de facturación SIM, dando como resultado lo siguiente.
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura ₡43.050.000,00 3,73%
10. VENTA DE OTROS SERVICIOS
Corresponde a la venta de certificaciones de registro según convenio, el
cálculo se realiza con base en la ejecución presupuestaria del primer
semestre del año 2017:
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios ₡10.000.000,00 0,87%
11. OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
La base de proyección de este rubro, se realiza con la ejecución
presupuestaria del primer semestre del año 2017, quedando así:
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y ₡1.500.000,00 0,13%
otros depositos en Bancos Estatales
12. INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS
La base de proyección de este rubro, se realiza con la ejecución
presupuestaria del primer semestre del año 2017, y en consecuencia con
las acciones actuales y futuras indicadas en el punto número 1, sobre
impuesto sobre bienes inmuebles, se realiza la siguiente propuesta
presupuestaria quedando así:
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en ₡17.500.000,00 1,52%
pago de impuesto
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y
SERVICIOS
La base de proyección de este rubro, se realiza con la ejecución
presupuestaria del primer semestre del año 2017, y en consecuencia con
las acciones actuales y futuras indicadas en el punto número 1, sobre
impuesto sobre bienes inmuebles, se realiza la siguiente propuesta
presupuestaria quedando así:
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en ₡1.993.299,25 0,17%
pago de bienes y servicios
13. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO (LICORES
NACIONALES Y EXTRANJEROS APORTE IFAM).
La proyección de este rubro se basa en mismo monto del año 2017, por el
motivo que el IFAM no ha enviado alguna información en este apartado para
el año 2018.
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de ₡1.943.390,00 0,17%
Instituciones Descentralizadas no
Empresariales (licores extranjeros)
14. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO.
La proyección de este rubro se basa en envío de información vía correo
electrónico del señor Carlos Rojas Chaves, del departamento de Secretaria
de Planificación Sectorial del MOPT, a partir del monto global dado por la
Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, mediante
Oficio DM-632-2017, del 5 de abril 2017. El mismo cumple con los
parámetros de asignación de recursos, indicados en los artículos 7 y 12 de
la Ley 9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA
DECOMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL
CANTONAL, para el año 2018.
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno ₡388.648.798,00 33,71%
Central
15. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO.
La proyección de este rubro se basa en mismo monto del año 2017, por el
motivo que el IFAM no ha enviado alguna información en este apartado para
el año 2018.
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de ₡143.295,00 0,01%
instituciones desentralizadas no
empresariales (ley 6909 aportes
caminos vecinales)
16. PRÉSTAMOS DIRECTOS.
Se presupuesta este rubro para el otorgamiento de un préstamo nuevo con el
IFAM, cuya garantía será los recursos de la Ley 9329 PRIMERA LEY
ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DECOMPETENCIAS: ATENCIÓN
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, plan de inversión será la
compra de maquinaria pesada y contrataciones para el mejoramiento y
reparación de la red vial distrital de Lepanto, se adjunta oficio DGMF-847-2017
del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal.
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones ₡350.000.000,00 30,35%
desentralizadas no empresariales
JUSTIFICACION DE EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACTIVIDAD 01-01 (ADMINISTRACIÓN)
En este programa se incluyen todos los gastos inherentes a las actividades
de la Administración General y Administración de Inversiones Propias,
Registro de la Deuda, Fondos y Transferencias.
REMUNERACIONES
Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la Constitución Política, 91
del Código Municipal, Normas de Control Interno y Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, la estimación presupuestaria
comprende los gastos del personal municipal en lo que respecta a
remuneraciones por Sueldos Fijos, y los mismos se detallan en
diferentes actividades, el cual son representadas por medio de la Relación
de Puestos proyectada para el ejercicio económico del año 2018.
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base por ley,
suplencias, tiempo extraordinario, retribución por años servidos, restricción
al ejercicio liberal de la profesión, cargas sociales, decimotercer mes de
empleados de la Administración General, para un total de 10 plazas. Según
sesión ordinaria 48-2017, del día 10 de enero del 2017, capitulo IXI, Inciso
a Acuerdo 1, correspondiente al percentil 60. Asimismo se incorpora
contenido para el pago de las dietas de los señores concejales municipales.
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
CUADRO 1
RELACION DE PUESTOS
TOTAL ANUAL
Nº JORNA SALARIO Nº ANUALIDADES PROHIBICION MONTO A
PROGRAMA SIGLA DETALLE DEL PUESTO SALARIO
PLAZAS DA BASE MESES 3% 65% PRESUPUESTAR
BASE
I 1 8 INTENDENTE 1.674.757,85 12 20.097.094,25 0,00 13.063.111,26 33.160.205,51
I 1 8 VICENTENDENTE 1.339.806,28 12 16.077.675,40 0,00 10.450.489,01 26.528.164,41
I TM-1 1 8 BIENES INMUEBLES 400.330,00 12 4.803.960,00 3.026.494,80 - 7.830.454,80
I TM-1 1 8 SECRETARIA 400.330,00 12 4.803.960,00 1.585.306,80 - 6.389.266,80
COORDINADOR
I TM-3 1 8 TESORERA 513.633,00 12 6.163.596,00 1.664.170,92 - 7.827.766,92
ADMINISTRACION
I TM-1 1 8 CONTADOR 400.330,00 12 4.803.960,00 - - 4.803.960,00
GENERAL
I AM-1 1 8 PLATAFORMISTA 371.067,00 12 4.452.804,00 267.168,24 - 4.719.972,24
I AM-1 1 8 PLATAFORMISTA 371.067,00 12 4.452.804,00 267.168,24 - 4.719.972,24
I TM-1 1 8 PROVEEDOR 400.330,00 12 4.803.960,00 288.237,60 3.122.574,00 8.214.771,60
CORDINADOR SERVICIOS
COMERCIALES Y
I PM-2 1 8 FINANCIEROS 659.094,00 12 7.909.128,00 5.220.024,48 5.140.933,20 18.270.085,68
- - -
TOTAL A PRESUPUESTAR 78.368.941,65 12.318.571,08 31.777.107,47 122.464.620,20
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 325.588.046,57
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 414.280.538,81
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 27%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 12.000,00 12.000,00 76 380.000,00 4.560.000,00
5 6.000,00 6.000,00 76 190.000,00 2.280.000,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 570.000,00 6.840.000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17/07/2017
SERVICIOS Se incluyen recursos para cubrir el gasto por concepto de pago como es servicios básicos de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. Se incluyen recursos para el pago de servicios de información, impresión encuadernación y otros, actas del concejo y libros legas de contabilidad, tesorería, presupuesto. También, para el pago de comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales que se presentan con los bancos del Sistema Bancario Nacional. Así como Servicios de Transferencias electrónicas de información para el pago de servicios que presta el concejo municipal sobre ventas de certificados de registro, se incorpora recursos a efecto de implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público (NICSP) de conformidad con la norma 2.3.4. y para contratar asesoría legal para nuestro municipio. Se presupuesta para el pago de gastos de viaje y transporte para los funcionarios de la Administración General, miembros del Concejo Municipal, cuando se desplazan dentro del país para cumplir con los objetivos institucionales. Asimismo, se incluye para atender el pago de seguro de riesgos de trabajo, pólizas de los vehículos municipales al Instituto Nacional de Seguros. Se da contenido económico para el mantenimiento y reparación para el mantenimiento preventivo o correctivo con el fin de conservar la capacidad de los mismos; entre los cuales se mencionan: mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina necesaria para el buen funcionamiento de los quehaceres administrativos como fotocopiadoras, entre otros. También para el mantenimiento y reparación del equipo de cómputo y sistemas de información como los programas utilizados.
Se incluye contenido para el pago de impuestos para los marchamos de los vehículos municipales pertenecientes a la Administración General. MATERIALES Y SUMINISTROS En las subpartidas de Productos Químicos y Conexos: se incluye para la compra de combustible y lubricantes necesarios para el funcionamiento de los vehículos municipales utilizados en la Administración. También para la adquisición de tintas, pinturas y diluyentes necesarios para el uso en las labores administrativas como tintas para sellos, para impresoras, fotocopiadoras y compra de repuestos para la fotocopiadora de uso institucional. Igualmente, se incluye contenido para la compra de alimentos y bebidas, materiales de construcción y mantenimiento, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel, cartón e impresos necesarios para el desarrollo de las gestiones administrativas. INTERESES Y COMISIONES Se presupuesta para el pago de intereses originados por préstamos adquiridos con el IFAM No. E-ED-1338-0410 Construcción del Edificio Municipal y el préstamo N° 6-ED-1258-1205 Confección de planos del edificio municipal. BIENES DURADEROS Se contempla contenido presupuestario para la compra de diversos bienes necesarios para la prestación de los servicios y gestiones municipales de nuestras oficinas administrativas, tales como compra de sistema de cámaras de video para vigilancia, mobiliario y equipo de oficina, equipo y
programas de cómputo, maquinaria y equipo diverso, y cualquier otro según las necesidades de la institución. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias de ley del IBI para el Registro Nacional, Órgano de Normalización Técnica, Juntas de Educación, se incluye el Aporte al CONAGEBIO (Ley 7788), Concejo Nacional de Rehabilitación, Federación de Municipalidades del Pacífico (FEMUPAC, Federación de Concejos Municipales de Distrito, Unión Nacional de Gobiernos Locales. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias al Fondo de Parques Nacionales (Ley 7788). AMORTIZACION Pago de amortización de los préstamos adquiridos con el IFAM No. E-ED- 1338-0410 Construcción del Edificio Municipal y el préstamo N° 6-ED-1258- 1205 Confección de planos del edificio municipal. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES En este programa se incluyen todos los gastos de operación inherentes a los subprogramas de Recolección de Basura 02-02, Caminos y Calles 02- 03, Educativos, Culturales y Deportivos 02-09, Mantenimiento de Edificios 02-17, Protección del Medio Ambiente 02-25, Desarrollo Urbano 02-26 y Atención de Emergencias Cantonales 02-28. ACTIVIDAD 02-02 (RECOLECCIÓN DE BASURAS) SERVICIOS
Se incluye contenido económico, para el pago oportuno y puntal a la empresa que brinda el servicio de recolección de basura, dentro del distrito de Lepanto. ACTIVIDAD 02-03 (CAMINOS Y CALLES) SERVICIOS Se incluye contenido económico básico para el mantenimiento, reparación y buen funcionamiento de maquinaria municipal, para poder brindar el adecuado mantenimiento correctivo y preventivo de caminos y calles del distrito de Lepanto. MATERIALES Y SUMINISTROS Se presupuesta contenido para combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios para el buen funcionamiento y estado de los vehículos utilizados en mantenimiento correctivo y preventivo de caminos y calles del distrito de Lepanto. BIENES DURADEROS Se registra para la adquisición de una hidrolavadora, para el mantenimiento preventivo de los vehículos utilizados en mantenimiento correctivo y preventivo de caminos y calles del distrito de Lepanto. ACTIVIDAD 02-09 (EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS) En este programa se incorporan los gastos que se financian con recursos de “Espectáculos públicos 6%” y lo correspondiente al “Comité Distrital de Deportes y Recreación” para la administración de los recursos correspondiente al 3% de la recaudación para el Deporte de acuerdo al artículo 5 de la Ley No 8173, Ley General de Concejos Municipales de
Distrito de 7 de Diciembre de 2001, reformada por la Ley 9208 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 79 del 25 de Abril, 2014 en donde el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, se dará a la tarea de administrar en forma directa dichos recursos. SERVICIOS Se da contenido económico para la contratación de transporte dentro del país para los representantes del distrito de Lepanto en juegos deportivos nacionales. MATERIALES Y SUMINISTROS Se prepuesta para la compra de textiles, vestuarios, u otros útiles, herramientas y materiales para la ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE LEPANTO. También alimentos, bebidas textiles y vestuarios para los representantes del distrito de Lepanto en juegos deportivos nacionales. De igual manera alimentos, bebidas, vestuarios, u otros útiles, herramientas y materiales para ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE LEPANTO. BIENES DURADEROS Se registra contenido para la compra de maquinaria y equipo diverso, para la ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE LEPANTO. ACTIVIDAD 02-17 (MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS) REMUNERACIONES
Se incluye contenido económico para cubrir el salario base, retribución por
años servidos, cargas sociales, decimotercer mes la funcionaria de los
servicios de Mantenimiento de Edificio, para un total de 1 plaza a tiempo
completo. Según sesión ordinaria 48-2017, del día 10 de enero del 2017,
capitulo IXI, Inciso a Acuerdo 1, correspondiente al percentil 60.
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
CUADRO 1
RELACION DE PUESTOS
TOTAL ANUAL
Nº JORNA SALARIO Nº ANUALIDADES PROHIBICION MONTO A
PROGRAMA SIGLA DETALLE DEL PUESTO SALARIO
PLAZAS DA BASE MESES 3% 65% PRESUPUESTAR
BASE
EDIFICIO II OM-1-A 1 8 CONSERJE 327.514,00 12 3.930.168,00 1.061.145,36 - 4.991.313,36
TOTAL A PRESUPUESTAR 3.930.168,00 1.061.145,36 0,00 4.991.313,36
SERVICIOS
Se incluyen recursos para el pago oportuno de las pólizas de riesgos de
trabajos e incendio comercial del edificio municipal, al Instituto Nacional de
Seguros u otra aseguradora. Así también para el mantenimiento y
reparación del edificio, locales, equipo, mobiliario de oficina, aires
acondicionados, equipo y sistemas de cómputo y otros equipos, compra de
extintor de incendios.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se brinda contenido para la compra de materiales de producto de plástico,
productos de papel, cartón e impresos, como compra de papel, botiquín de
primeros auxilios, toallas y otros útiles, materiales y suministros.
También, se presupuesta para la compra de útiles y materiales de limpieza necesarios para mantener el orden y aseo en las instalaciones del Edificio Municipal como: bolsas para basura, desinfectantes, jabones, etcétera. ACTIVIDAD 02-25 (PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE) MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluyen dentro de las diferentes sub-cuentas contenidos presupuestarios para la realización de campañas de limpieza y recolección de desechos sólidos; tales como: alimentos y bebidas, útiles y materiales de resguardo y seguridad, herramientas e instrumentos y útiles y materiales de limpieza, para cumplir con el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, en consonancia con las posibilidades económicas de nuestro municipio. ACTIVIDAD 02-26 (DESARROLLO URBANO) REMUNERACIONES Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal, cargas sociales, decimotercer mes, tiempo extraordinario y suplencias de los funcionarios de los departamentos de Ordenamiento Territorial e Inspección, para un total de 3 plazas. Según sesión ordinaria 48-2017, del día 10 de enero del 2017, capitulo IXI, Inciso a Acuerdo 1, correspondiente al percentil 60.
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
CUADRO 1
RELACION DE PUESTOS
TOTAL ANUAL
Nº JORNA SALARIO Nº ANUALIDADES PROHIBICION MONTO A
PROGRAMA SIGLA DETALLE DEL PUESTO SALARIO
PLAZAS DA BASE MESES 3% 65% PRESUPUESTAR
BASE
II TM-1 1 8 INSPECTOR 400.330,00 12 4.803.960,00 - - 4.803.960,00
II TM-1 1 8 INSPECTOR 400.330,00 12 4.803.960,00 2.161.782,00 - 6.965.742,00
ORDENAMIENTO
COORDINADOR DE
TERRITORIAL
II PM-2 1 8 ORDENAMIENTO 659.094,00 12 7.909.128,00 4.270.929,12 5.140.933,20 17.320.990,32
TERRITORIAL
TOTAL A PRESUPUESTAR 17.517.048,00 6.432.711,12 5.140.933,20 11.769.702,00
SERVICIOS
Se incluyen recursos para el pago oportuno de servicios de agua,
electricidad, correo, telecomunicaciones, servicios comerciales y
financieros, de gestión de apoyo, impresión, información, pólizas de riesgos
de trabajos y vehículos, pago derecho de circulación, gastos de viaje y
transportes para giras de funcionarios, mantenimiento y reparación de
equipo de transporte.
Asimismo para la contratación por servicios profesionales según la
modalidad estipulada en la Ley de Contratación Administrativa, de
especialistas en la rama de ingeniería, cobro administrativo de impuestos y
tributos municipales, con el objetivo de mejorar sustancialmente la
recaudación de ingresos institucionales.
MATERIALES Y SUMINISTROS
En las subpartidas de Productos Químicos y Conexos: se incluye para la
compra de combustible y lubricantes necesarios para el funcionamiento de
los vehículos municipales utilizados en Desarrollo Urbano. También para la
adquisición de tintas, pinturas y diluyentes necesarios para el uso en las
labores administrativas como tintas para sellos, para impresoras,
fotocopiadoras y compra de repuestos para la fotocopiadora, así como todo tipo de pinturas. Igualmente, se incluye contenido para la compra de repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel, cartón e impresos necesarios para el buen funcionamiento de las gestiones administrativas. BIENES DURADEROS Se presupuesta para la obtención de equipo y mobiliario de oficina, y cómputo. ACTIVIDAD 02-28 (ATENCION A EMERGENCIAS CANTONALES) SERVICIOS Se brinda contenido para alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para la atención de emergencias en el distrito de Lepanto. PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Se incluye dentro de la cuenta de Productos Químicos y Conexos para la compra de combustible y lubricantes de los diferentes vehículos municipales y otros, en caso de atención de emergencias dentro del distrito de Lepanto. PROGRAMA III INVERSIONES En este programa se incluye los gastos inherentes para los proyectos de los subprogramas de VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE Y OTROS FONDOS E INVERSIONES. En el subprograma de Vías de Comunicación Terrestre se incluye el proyecto de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, así como el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial distrital con los
recursos asignados de la Ley 9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DECOMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL. En la misma línea se incluye lo correspondiente al préstamo que se está tramitando con el IFAM para la compra de maquinaria municipal (BACK HOE, COMPACTADORA, VAGONETA, TANQUE DE EMULSION Y TANQUETA DE AGUA, para la reparación y mejoramiento de la red vial distrital, así como el alquiler de maquinaria para la atención de los caminos y puentes vecinales distritales del territorio de Lepanto. VIAS DE COMUNICACIÓN 3-02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - LEY 9329 Asesorar al municipio y efectuar actividades, en las competencias de gestión vial, en los procesos de planificación, ejecución, supervisión, evaluación y control. Así como poseer contenido presupuestario para gastos operativos y administrativos tales como SALARIOS, CARGAS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, SEGUROS, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS, COMPRA MATERIALES, PRODUCTOS, HERRAMIENTAS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, CONTRATACIÓN DE JORNALES, SEÑALAMIENTO VIAL, entre otros, para cumplir eficientemente con el buen funcionamiento de la unidad de trabajo, evitando demoras y mala atención de la red vial distrital de Lepanto. REMUNERACIONES Se incluye contenido presupuestario para cubrir los sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, tiempo extraordinario, cargas sociales, decimotercer mes de los operarios de maquinaria pesada y vehículos destinados al mejoramiento y reparación de la red vial distrital. Actualmente en el organigrama de nuestro municipio, existe el departamento OBRAS Y SERVICIOS, por lo que se propone trasladar los costos de los operarios municipales adscritos a esta área y que son encargados directos del manejo de la maquinaria municipal, para el arreglo y mejoramiento de caminos de nuestra red vial distrital. Es importante
indicar que no se están creando plazas nuevas, únicamente se propone
pagar con el Programa III los gastos indicados.
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
CUADRO 1
RELACION DE PUESTOS
TOTAL ANUAL
Nº JORNA SALARIO Nº ANUALIDADES PROHIBICION MONTO A
PROGRAMA SIGLA DETALLE DEL PUESTO SALARIO
PLAZAS DA BASE MESES 3% 65% PRESUPUESTAR
BASE
II OM-2-A 1 8 CHOFER 352.010,00 12 4.224.120,00 1.140.512,40 - 5.364.632,40
INVERSIONES
II OM-2-B 1 8 CHOFER 358.209,00 12 4.298.508,00 1.160.597,16 - 5.459.105,16
TOTAL A PRESUPUESTAR 8.522.628,00 2.301.109,56 0,00 10.823.737,56
SERVICIOS
Se brinda contenido presupuestario para el pago tanto de la póliza de
riesgos del trabajo de los funcionarios, así como las pólizas de la
maquinaria y equipo de producción, equipo de transporte y pólizas conexas
ante el Instituto Nacional de Seguros u otra aseguradora.
Se asigna contenido presupuestario para la atención de gastos por
mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales tanto de la
maquinaria y equipo de producción como equipo de transporte utilizado para
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial distrital.
También se presupuesta para para la contratación por servicios
profesionales según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación
Administrativa, de un ingeniero especialista en infraestructura vial municipal,
en las competencias de gestión vial, en los procesos de planificación,
ejecución, supervisión, evaluación y control.
Y por último se solicita contenido presupuestario para la contratación según
la modalidad estipulada en la Ley de Contratación Administrativa, para la
señalización vial y contratación de peones u operarios para el mantenimiento de vías de comunicación de la red vial distrital. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluye contenido para la adquisición de materiales y suministros para la ejecución de los diferentes trabajos u obras, tales como: combustible y lubricantes, materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, minerales y asfalticos, herramientas, repuestos y accesorios para vehículos y la maquinaria, para la atención de los caminos vecinales. BIENES DURADEROS Se contempla la compra de equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, para el buen funcionamiento de la dependencia técnica de gestión vial. 3-02-02 PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO CON EL IFAM. INTERESES Y COMISIONES Incluye el presupuesto para el pago oportuno de la cuota anual del préstamo con el IFAM que cubre el cobro de intereses, cuyo plan de inversión es la para compra de maquinaria pesada y otros para el mejoramiento de la red vial distrital, se adjunta oficio DGMF-847-2017 del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal. AMORTIZACIÓN Incluye el presupuesto para el pago oportuno de la cuota anual del préstamo con el IFAM que cubre su amortización, cuyo plan de inversión es la para compra de maquinaria pesada y otros para el mejoramiento de la red vial distrital, se adjunta oficio DGMF-847-2017 del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal. 3-02-03 MEJORAMIENTO PUENTE LA BALSA BIENES DURADEROS Se registra contenido presupuestario vías de comunicación terrestre, para la contratación según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación
Administrativa, para el mejoramiento puente La Balsa, ubicado en la red vial distrital de Lepanto. Obra de concreto reforzado, para mejorar la estabilidad y capacidad estructural de la sección actual, colocación de Alcantarilla de Cuadro Simple. 3-02-04 MANTENIMIENTO DE CAPA ASFALTICA BARRIO SAN PEDRO 1,5 KMS BIENES DURADEROS Se registra contenido presupuestario vías de comunicación terrestre, para la contratación según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación Administrativa, para la colocación de un Tratamiento Superficial multi- capa ( 3 capas ) TS3, mejoramiento y mantenimiento de un 1,5km de la superficie actual de Barrio San Pedro. 3-02-05 TRATAMIENTO SUPERFICIAL TSB3 COROZAL 1,5 KMS BIENES DURADEROS Se registra contenido presupuestario vías de comunicación terrestre, para la contratación según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación Administrativa, colocación de un Tratamiento Superficial multi- capa ( 3 capas ) TS3, mejoramiento de un 1.5 km de la superficie actual, en barrio Corozal. 3-02-06 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO BIENES DURADEROS Se registra contenido presupuestario vías de comunicación terrestre, para la contratación según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación Administrativa, en contratación de Horas Maquinaria para atender emergencias de la zona, atención primaria a los caminos distritales de Lepanto. 3-02-07 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS MENORES EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO
BIENES DURADEROS Se registra contenido presupuestario vías de comunicación terrestre, para la contratación según la modalidad estipulada en la Ley de Contratación Administrativa. Alquiler de Maquinaria Pesada que no posea la institución tales como: chapulines, tractores agrícolas, cosechadoras, equipos de pavimentación, equipo de riego, etcétera, para atender obras menores en los caminos vecinales, atención primaria y secundaria de caminos distritales de Lepanto. 3-02-08 COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS INTERESES Y COMISIONES Se registra contenido presupuestario para el pago de comisión por giro de préstamo, misma que se deducirá del monto bruto del financiamiento con el IFAM. BIENES DURADEROS Adquisición de maquinaria para la atención de la red vial distrital, compra de BACK HOE-COMPACTADORA-VAGONETA-TANQUE EMULSION Y TANQUETA DE AGUA), para reparación y mejoramiento de la red vial distrital, así como alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, para reparación y/o mejoramiento de caminos y puentes del distrito de Lepanto, bajo la modalidad de compra y servicio según Ley de Contratación Administrativa. OTROS FONDOS E INVERSIONES UTILIDAD SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA En cumplimiento artículo 74 del Código Municipal. Mantener limpio el distrito de Lepanto, concientizando a los habitantes por medio de campañas de reciclaje y colocación de basureros en puntos estratégicos, la importancia de mantener el orden y aseo de nuestra comunidad. 03-07-01 CAMPAÑAS DE RECICLAJE EN EL DISTRITO DE LEPANTO
SERVICIOS Se registra contenido presupuestario para la contratación del servicios de perifoneo con el afán de dar a conocer a los habitantes las campañas de reciclaje en el distrito de Lepanto. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluyen dentro de las diferentes sub-cuentas contenidos presupuestarios para la realización de reciclaje; tales como: alimentos y bebidas, útiles y materiales de resguardo y seguridad, herramientas e instrumentos y útiles y materiales de limpieza. 03-07-02 COMPRA DE BASUREROS PARA EL DISTRITO DE LEPANTO BIENES DURADEROS Se registra contenido presupuestario para la compra y colocación de basureros para el distrito de Lepanto.
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO
1. Nombre de la institución. LEPANTO
2. Año del POA. 2018
3. Marco filosófico institucional.
Gobierno Local impulsador y coordinador
del desarrollo integral del cantón,
proporcionando servicios y obras
municipales sustentadas en procesos
3.1 Misión:
planificados y ejecutados con eficiencia,
transparencia y participación ciudadana,
para favorecer la calidad de vida de sus
habitantes.
El Concejo Municipal del Distrito de
Lepanto, protagonista del desarrollo local
en el campo social, económico, político y
3.2 Visión:
cultural, es capaz de satisfacer las
demandas de la población, brindando
servicios de calidad
1 Desarrollo vial del Distrito de Lepanto.
3.3 Políticas institucionales: Coordinación interinstitucional en tema de
infraestructura vial.
2 Elaboración de Planes Reguladores en
localidades que no cuentan con los
mismos. Promoción de acciones que
faculten a la población mayor
aprovechamiento de desechos sólidos y
líquidos. Desarrollo de la localidad se dé
en equilibrio con el medio ambiente.
3 Desarrollo de proyectos sobre la base de la Planificación Estratégica. Incentivo de Acciones, capacitaciones y evaluaciones a distintas áreas municipales. Promover vínculos institucionales que permitan el mejoramiento de la gestión municipal. 4 Regulación del desarrollo urbano y costero del Distrito de Lepanto. Accesibilidad para todas las personas habitantes y visitantes del Distrito de Lepanto. 5 Elaboración de Planes Reguladores en zonas donde se amerite. 6 Establecimiento de condiciones que contribuyan al desarrollo personal y empresarial del cantón. Atracción de inversiones para el desarrollo socio cultural del cantón. Desarrollo de proyectos en pro de diversos grupos poblacionales puntarenenses. Fomento de la participación ciudadana en acciones municipales y comunales. 7 Desarrollo económico en Lepanto en armonía con principios y valores del Plan Estrátegico Municipal. 8 Mejoramiento continuo de la eficiencia municipal en la prestación de servciios públicos. Coordinación constante con Instituciones puntarenenses que permita incentivar acciones en pro de la comunidad. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructura Mejorar la infraestructura del Distrito de Lepanto
con lo que se optimice la calidad de vida y el
desarrollo humano de sus habitantes de manera
sostenible.
2 Desarrollo Económico Sostenible Estimular la diversificación productiva con equidad
de género del Distrito de Lepanto en armonía con
el medio ambiente, que se traduzca en más y
mejores fuentes de empleo e Ingresos
económicos para sus habitantes.
3 Desarrollo Social Fomentar la promoción de la salud de la población
del Distrito de Lepanto para mejorar su calidad de
vida.
4 Servicios Públicos Fortalecer las instituciones públicas para que
presten sus servicios de manera eficiente y eficaz
en el cantón, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la poblacióndel Distrito de Lepanto
5 Gestión Ambiental y Ordenamiento Promover acciones amigables con el ambiente
Territorial que procuren la protección y uso adecuado de los
recursos naturales para el beneficio de todas las y
los habitantes del Distrito de Lepanto.
6 Seguridad Social Mejorar la calidad de vida del Distrito de Lepanto
mediante el fortalecimiento de los procesos y
servicios de seguridad social que promuevan la
participación de la comunidad en la mitigación del
riesgo.
7 Educación Mejorar la calidad de la educación para brindar
mayores y mejores servicios a la población del
distrito.
5. Observaciones.
Este documentos se elaboró con base en el Plan de Desarrollo Local de la Municipalidad de Puntarenas, periodo 2010-2020
Elaborado por: Jorge Alfredo Pérez Villarreal
Fecha: 17/07/2017
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2. Año 2018
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difer I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales encia cargos fijos confianza encia
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0
Profesional 2 0 1 1 0
Técnico 7 0 5 2 0
Administrativo 2 0 2 0
De servicio 3 0 1 2 0
Total 16 0 0 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 16 Programa I: Dirección y Administración General 10
Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 4
Plazas en procesos sustantivos 16 Programa III: Inversiones 2
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 16 Total de plazas 16
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
20 16 16
Plazas fijas y especiales 15
10
18 16 16 5
16 0
14 0
12 Plazas en procesos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
10 sustantivos
8
6
4
2 0 Plazas según estructura programática
0
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas
para cargos fijos especiales 20 16
15 10
10 4
5 2 0
0
Pro grama I: Pro grama II: Pro grama III: Pro grama IV: Tota l d e p laza s
Direcci ón y Ser vicios Inve rsio nes Par tida s específicas
Admini stración Comunitarios
Gen eral
3. Observaciones.
Corresponde a relación de puestos para el ejercicio económico del año 2018.
Elaborado por: Jorge A. Pérez Villarreal
Fecha: 17 de Julio de 2017
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2018
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 51% 49% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 53% 47% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 50% 50% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 751.977.484,05 401.095.147,76 - - 0% 0% 0,00%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%
Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%
Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2018
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura - 2.450.000,00 738.648.798,00 - 741.098.798,00 64%
Desarrollo Económico Sostenible 247.934.900,15 - - - 247.934.900,15 22%
Desarrollo Social - 27.206.537,45 - - 27.206.537,45 2%
Servicios Públicos - - - - - 0%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial - 132.527.396,20 4.305.000,00 - 136.832.396,20 12%
Seguridad Social - - - - - 0%
Educación - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
PRUEBA - - - - - 0%
TOTAL 247.934.900,15 162.183.933,65 742.953.798,00 - 1.153.072.631,80
% 22% 14% 64% 0%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 58% 0% 50% 0% 54% 0%
Programa II 44% 0% 50% 0% 44% 0%
Programa III 57% 0% 50% 0% 55% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 53% 0% 50% 0% 38% 0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2018
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa II 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa III 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 75% 0% 75% 0% 75% 0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2019
CAPITULO IV. ACUERDOS.
Inciso a.
ACUERDO n°1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto ACUERDA con cinco
votos autorizar a la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Puntarenas, DAR
el visto bueno a los proyectos del año 2018 de la Ley 8114 y la Ley de
Transferencia, n° 9329, presentado en el Presupuesto Ordinario 2018. Visto el
acuerdo en todas sus partes, este es APROBADO, se dispensa el trámite de
comisión y se aplica el artículo 45 del Código Municipal. DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
Inciso b.
ACUERDO n°2: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto ACUERDA con cinco
votos, APROBAR el Presupuesto Ordinario 2018 y Plan Operativo 2018.
Al mismo tiempo se autoriza al señor Intendente Municipal José Francisco
Rodríguez Johnson, para que remita a la Municipalidad de Puntarenas para su
respectiva aprobación. Visto el Acuerdo en todas sus partes esta es
APROBADO UNANIME. Se dispensa del trámite de comisión, se aplica el
artículo 45 del código Municipal, esta es DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPITULO V CIERRE DE SESION
No habiendo más asuntos de que tratar, se termina la sesión al ser las 2:25 p.m
de este día.
____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
____________________
INTENDENTE
Foliar aquí