Ordinaria 196 · 2024-01-29
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- ~ Acuerdo (pág. 22) · firme · aprobado 621,06 2 843 305,94 7 261 409,21 4 514 503,25 1 487 202,45 1 485 716,34 3 086 938,06 Más Ingresos Fondo liquidación periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0…
- ~ Acuerdo (pág. 23) · firme · aprobado o de la siguiente forma: Presidente: Mario 15 Machado Tencio (con 4 votos a favor) Vicepresidente: Elmer Mora Díaz (con 4 16 votos a favor) Tesorera: …
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 196
2
3
4 Acta de la Sesión Ordinaria número 196-2024, celebrada por el Concejo Municipal
5 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día veintidós de enero
6 del año dos mil veinticuatro, a las dieciocho horas con treinta minutos; con la
7 asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
8 suplentes siguientes:
9
10
11 REGIDORES PROPIETARIOS: Marco Aurelio Sandoval Sánchez- Presidente
12 Municipal, Pamela Dotti Ortiz, Mario Rivera Jiménez, Douglas Hernández Gutiérrez
13 y Christian Sojo Brenes.
14
15
16 REGIDORES SUPLENTES: Ricardo Aguilar Solano, José Jesús Camacho Ureña,
17 Guiselle Cascante Cerdas, Marjorie Chacón Mesén y Fabián Méndez Pereira
18
19
20 SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- Distrito Juan Viñas, Evelio
21 Camacho Ulloa- Distrito Pejibaye.
22
23
24 AUSENTES: Wilberth Hernández Sojo- Síndico suplente distrito Juan Viñas,
25 Ivannia Mora Gamboa- Síndica suplente distrito Pejibaye, José Carlos Vindas
26 Ureña- Síndico propietario distrito Tucurrique y Liz Amadelys Morales
27 Rodríguez- Síndica suplente distrito Tucurrique.
28
29
30 Asiste la siguiente funcionaria:
31
32
33 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós
34
35
36 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
37
38 El señor Presidente, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, da las buenas tardes a los y
39 las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy,
40 el cual se aprobó en forma unánime.
41
42
43 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
44
45 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
46 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
47 (para este día 5 de 5).
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 ARTÍCULO III. Audiencias
2
3 No hubo.
4
5
6 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 195 y del Acta
7 Extraordinaria N° 24
89
10 ACUERDO 1º
11
12 No existiendo objeciones ni más correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez,
13 somete a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 195 y la aprueba y ratifica en
14 todos sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores
15 propietarios, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, Mario Rivera
16 Jiménez, Douglas Hernández Gutiérrez y Christian Sojo Brenes.
17
18 ACUERDO 2º
19
20 No existiendo objeciones ni más correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez,
21 somete a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 24 y la aprueba y ratifica
22 en todos sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores
23 propietarios, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Pamela Dotti Ortiz, Mario Rivera
24 Jiménez, Douglas Hernández Gutiérrez y Christian Sojo Brenes.
25
26
27 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
28
29 1. Copia del Oficio DF-034-2024, con fecha 11 de enero, emitido por el
30 licenciado Eddy Araya Miranda, Jefe Departamento Financiero, Ministerio
31 de Gobernación y Policía. Les manifiesta lo siguiente: “…De conformidad a la
32 Circular CCAF-073-2022 y en concordancia con los artículos 5, 12, 58, 59, 69 de
33 la Ley 8131: “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos
34 Públicos”, los artículos 82,92,93,94,95,100,101 del Decreto Ejecutivo n°32988-
35 H-MP-PLAN, “Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la
36 República y Presupuestos Públicos”, la Ley 9371, “Eficiencia en la
37 Administración de los Recursos Públicos”, la observancia del Decreto N.º 37485-
38 H, “Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades,
39 se solicita atender las siguientes disposiciones para la transferencia a entidades
40 beneficiarias en caja única, de los recursos publicados en la Ley de Presupuesto
41 Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024
42 (No. 10427), ante lo cual, resulta importante señalar lo siguiente; Con el fin de
43 efectuar el reconocimiento de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024
2 (No. 10427), se requerirá que la Municipalidad de Jiménez remita de forma
3 electrónica con su respectiva firma digital los siguientes requisitos: Nota de
4 solicitud dirigida al Jefe del Departamento Financiero del Ministerio de
5 Gobernación y Policía, Lic. Eddy Araya Miranda, solicitando los recursos, el cual
6 deberá ser firmada por la Alcaldía Municipal. Copia del último estado de cuenta
7 de caja única. Copia de la Personería Jurídica. Copia de la aprobación de la
8 Contraloría General de la República de los recursos asignados. Copia del Detalle
9 de origen y aplicaciones de recursos específicos. Presentación del Informe de
10 Ejecución Presupuestaria con su Informe de Liquidación Presupuestaria del
11 periodo anterior (2023) transferido. Cabe indicar que la presentación del Informe
12 de Ejecución Presupuestaria y liquidación presupuestaria, de acuerdo con el art.
13 25 del Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades
14 Beneficiarias, Decreto Ejecutivo N°37485-H, debe atenderse según el detalle
15 siguiente: - Informe de ejecución presupuestaria de los fondos transferidos del
16 periodo 2023. El monto ejecutado, desglosado por destino, con su descripción.
17 El monto sin ejecutar al cierre económico del año 2023. - Informe de la
18 liquidación presupuestaria anual de los fondos transferidos correspondientes al
19 periodo 2023, indicando lo siguientes puntos; Refiérase a los resultados
20 obtenidos de la transferencia, detallando los proyectos y logros considerando los
21 recursos ejecutados y la programación presupuestaria. Explique en forma
22 detallada los factores que han afectado la ejecución, ya sea internos o externos.
23 Adicionalmente, mencione si los problemas presentados son recurrentes e
24 informe sobre las acciones a seguir para lograr una mejor ejecución de los
25 recursos. Justificar los fondos sin ejecutar que se encuentren en la caja única al
26 31 de diciembre 2023. Presentar el informe de rendición de cuentas de las
27 entidades beneficiarias de transferencias con destinos específicos periodo
28 económico 2023 a solicitud de la STAP (se adjunta machote) Asimismo, en
29 consideración que el Ministerio de Gobernación y Policía, es un ente concedente
30 de recursos públicos, y a razón de verificar que los dineros hayan sido
31 administrados y ejecutados según normativa que los regula, se les notifica que,
32 ante el incumplimiento de la presentación de los informes, se aplicará el artículo
33 N°26 del Reglamento mencionado, que para los efectos señala: Suspensión de
34 transferencias de recursos del periodo 2024. Inicio de procedimiento para
35 recuperación de recursos transferidos, del periodo 2023 Debido a lo expuesto y
36 ante los recursos asignados para el 2024 por un monto de ₵48.422.380,00 a la
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 Municipalidad de Jiménez (corresponde al 1,90% para cumplir con lo estipulado
2 en el artículo 7 inciso D) Ley 9829 y el monto de ₵1.063,498.00 (corresponde al
3 0,94% para cumplir con lo estipulado en el artículo 11 inciso B) Ley 9829,se
4 informa que, se girará una vez que los ingresos hayan sido efectivos y
5 registrados por la Contabilidad Nacional, transferidos en giros mensuales
6 (doceavos), en las fechas establecidas por la Tesorería Nacional y ante el
7 cumplimiento de lo expuesto en este oficio. Para tales efectos se le indica las
8 fechas del calendario de pago por caja única.
9
10 Para tales efectos y en cumplimiento de las últimas cuotas del periodo 2024, se
11 solicita que antes del 01 de octubre del 2024, deberá remitirse a este Departamento
12 Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, una declaración jurada
13 indicando los compromisos contraídos y el monto requerido de la transferencia
14 asignada para hacer frente al cierre del periodo, además de señalar en forma
15 expresa que no generarán superávit libre para períodos subsiguientes y que todo
16 gasto adicional se encuentre devengado o como compromiso no devengado. Se
17 asumirá que, de no presentar la declaración jurada en tiempo y forma, la institución
18 da por entendido que no requerirá de los recursos. A continuación, se indica las
19 recomendaciones a seguir para la declaración jurada; Oficio de la Declaración
20 Jurada firmada por el alcalde, formato con firma digital, favor remitirla al correo
21 electrónico hsanchez@mgp.go.cr; lchacon@mgp.go.cr y
22 direccionfinanciera@mgp.go.cr Detalle de los compromisos contraídos indicando la
23 descripción del gasto (con su respectiva nomenclatura) y monto requerido de la
24 transferencia asignada por los meses pendientes a transferir. Cabe indicar que, el
25 no cumplimiento de lo solicitado implicaría no girar los recursos publicados en la Ley
26 N°10427, correspondientes a Ley N°9829, el cual es de absoluta responsabilidad
27 de la Municipalidad, por lo que se ruega puntualidad en la atención de los
28 lineamientos y fechas establecidas. …” Se toma nota.
29
30 2. Oficio N°018-DTTIMC-PR-2024, con fecha 24 de enero, emitido por la
31 licenciada Paola Rodríguez Bolaños, Coordinadora de Carrera
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 Administrativa, Unión Nacional de Gobiernos Locales. Les manifiesta lo
2 siguiente: “… Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos
3 Locales (UNGL), institución que agremia y representa políticamente a las
4 Municipalidades desde hace 46 años. La presente es para saludarle y a su vez
5 brindarle respuesta a la solicitud emitida por el oficio SC-2062-2024, la cual
6 solicita asesoría y acompañamiento para realizar los concursos
7 correspondientes a los puestos de Contador Municipal y Secretará del Concejo
8 Municipal, ante lo cual se acoge su solicitud y se le informa que será quien les
9 brindará dicho acompañamiento. …” Se toma nota.
10
11 3. Oficio N°024-ALJI-2024, con fecha 26 de enero, emitido por la señorita
12 alcaldesa, Lissette Fernández Quirós. Les manifiesta lo siguiente: “… Por
13 medio de la presente adjunto la revisión del Manual Descriptivo de Puestos de
14 nuestra institución, referido a los siguientes perfiles profesionales: a. Revisión
15 del perfil de Administrador del Acueducto Municipal PM1 y eliminación del puesto
16 de Ingeniero de Acueducto Municipal PM2. b. Revisión de las funciones del perfil
17 PM3 Coordinador del Proceso de Servicios adecuándolo a la realidad de la
18 Municipalidad. c. Revisión de las funciones del PM2 Ingeniero de
19 Construcciones e incluir las labores de revisión y aprobación de visados
20 municipales. Lo anterior surge, debido a que en la puesta en marcha de la
21 reestructuración funcional de nuestra institución se detectaron que se requerían
22 realizar ajustes en las funciones de estos perfiles profesionales…”
23
24 ACUERDO 3º
25 El Concejo Municipal de Jiménez, por unanimidad, aprueba los ajustes realizados
26 al Manual Descriptivo de Puestos de la siguiente manera:
27 a. Revisión del perfil de Administrador del Acueducto Municipal PM1 y eliminación
28 del puesto de Ingeniero de Acueducto Municipal PM2.
29 b. Revisión de las funciones del perfil PM3 Coordinador del Proceso de Servicios,
30 adecuándolo a la realidad de la Municipalidad.
31 c. Revisión de las funciones del PM2 Ingeniero de Construcciones e incluir las
32 labores de revisión y aprobación de visados municipales.
33 Por tanto, el Manual Descriptivo de Puestos y el Manual de Organización y
34 Funciones (MOF) se encuentran en el proceso para incluir estas correcciones.
35
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 4. Copia del Oficio N°AC-011-2024, con fecha 25 de enero, emitido por la
2 licenciada María de los Ángeles Hidalgo Jiménez, Secretaria Municipal Ad
3 Hoc, Municipalidad de Escazú. Les manifiesta lo siguiente: “…Le comunico el
4 acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Escazú en la Sesión Ordinaria
5 No.195, Acta No. 259 del 22 de enero de 2024, que indica lo siguiente:
6 ACUERDO AC-011-2024 “SE ACUERDA: Con base en los considerandos
7 señalados en esta iniciativa solicitamos en forma vehemente al Pleno de la
8 Asamblea Legislativa mantener la vigencia de Ley de Ferias Agricultor, para que
9 las estas continúen funcionando con la autonomía que les otorga le ley de
10 marras. (8533 y su reglamento) 2-Instar a los Congresistas para que antes de
11 que se avance en el conocimiento y aprobación del Proyecto de Ley 23914, se
12 permita a los agricultores que comercialización en las Ferias del Agricultor,
13 exteriorizar su posición en relación con esta ley del PIMA, y se busquen otros
14 instrumentos para fortalecer estas ferias en vez de quitarles la autonomía con la
15 que han trabajado por años. 3-Instar a los 84 Órganos Municipales Colegiados
16 del País, apoyar esta moción enviando ante la Asamblea Legislativa,
17 específicamente a la Comisión de Asuntos Agropecuarios su oposición a
18 continuar con la discusión y aprobación de este Proyecto de ley 23914.
19 Solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal comunicar en forma urgente a
20 la legisladora del Partido Progreso Social Democrática, señora Ada Acuna esta
21 moción una vez aprobada por este Concejo Municipal, y de igual manera remitir
22 copia a todos los Concejos Municipales del país. DECLARADO
23 DEFINITIVAMENTE APROBADO…” Se toma nota.
24
25 5. Nota con fecha 26 de enero, emitida por la señora Noelia María Vargas
26 Vargas, Secretaria ADI Juan Viñas. Les manifiesta lo siguiente: “… Reciba un
27 cordial saludo departe de la junta Directiva de la ADI Juan Viñas. En la presente
28 queremos informar a ustedes que mediante Asamblea General realizada el 22
29 de Febrero del 2022, por decisión de la mayoría de la asamblea en el capitulo
30 de mociones se acuerda iniciar las negociaciones de traspaso de las Áreas
31 Comunales, las serian: 1.Área De Plaza. 2. Área de Reserva. 3. Área de Parque.
32 Cabe destacar que el área de parque está aprobada solo 215 mts. cuadrados,
33 la misma tiene que ser entregada su área total, ya que, en el plano madre, creado
34 en 1991, como es de conocimiento de ustedes esta modificación tiene que ser
35 sometida a Asamblea en febrero. Cabe destacar que el motivo del cual no se
36 envió carta antes solicitando el recibimiento de estas áreas por parte del concejo
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 es porque se está trabajando con el Ing. Alpízar en la elaboración de los planos.
2 Apenas estén listos se le informara esto con el plano del parquecito también. Por
3 lo que solicitamos a ustedes sean recibidas estas áreas esto con el fin de
4 beneficiar la comunidad y a su vez solicitar a usted que sea la municipalidad la
5 que cubra los gastos de dicho traspaso.
6
7 ACUERDO 5º INCIOSO A
8 Este Concejo Municipal, acuerda por Unanimidad; trasladar el documento de la ADI
9 Juan Viñas, al arquitecto Luis Enrique Molina, para que en conjunto con su
10 departamento, realice la valoración respectiva de los terrenos indicados.
11
12 ACUERDO 5º INCIOSO B
13
14 Este Concejo Municipal, acuerda por Unanimidad; comunicar a la ADI Juan Viñas,
15 que su nota con fecha 26 de enero, referente a las áreas comunes de Los Alpes, se
16 trasladó al arquitecto Luis Enrique Molina, para que realice las valoraciones
17 respectivas en dichos terrenos.
18
19 6. La señorita alcaldesa, presenta el Informe de Ejecución Presupuestaria
20 Consolidado del mes de diciembre de 2023, además incluye los
21 compromisos que quedan pendientes para ejecutar en el primer semestre del
22 2024.
23
24 ACUERDO 6º
25
26 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda por
27 Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria
28 Consolidado, correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2023 conforme se
29 detalla:
30
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PARTIDA RESUMEN DE EJECUCION
JIMENEZ DE INGRESOS
% Jiménez CONSOLIDADA
TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Ingresos Tributarios 0,00 0,00% 3 768 949,70 4,16% 3 768 949,70 0,97%
Ingresos NoPARTIDA
Tributarios 37 692 880,00 % 12,69%
JIMENEZ Jiménez TUCURRIQUE 10,36%
9 383 284,24 % Tucurrique 47 076TOTAL
164,24 12,14%
% Total
Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos Tributarios
Transferencias Corrientes 0,00 0,32%
948 901,12 0,00% 3 393
768 395,00
949,70 4,16%
0,43% 3 342
1 768 296,12
949,70 0,97%
0,35%
Transferencias de Capital
Ingresos No Tributarios 37 916
169 692 116,57
880,00 57,20%
12,69% 77 053 284,24
9 383 543,24 10,36%
85,05% 47 969
246 076 659,81
164,24 12,14%
63,71%
Financiamiento
Venta de Activos Interno 0,00 29,79%
88 472 772,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00
88 472 772,80 0,00%
22,82%
Ingresos del Período
Transferencias Corrientes 948 670,49
297 030 901,12 100,00%
0,32% 90 393
599 395,00
172,18 0,43%
100,00% 387 629 842,67
1 342 296,12 0,35%
100,00%
Transferencias
Superavit Libre de Capital 169 916 116,57
0,00 57,20%
0,00% 77 053 543,24
0,00 85,05%
0,00% 246 969 659,81
0,00 63,71%
0,00%
Financiamiento Interno 88 472 772,80 29,79% 0,00 0,00% 88 472 772,80
0,00 22,82%
Superavit Específico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Ingresos del Período 297 030 670,49 100,00% 90 599 172,18 100,00% 387 629 842,67 100,00%
Ingresos de vigencias anteriores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Superavit Libre 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 297 030 670,49 100% 90 599 172,18 100% 387 629 842,67 100%
Superavit Específico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos de vigencias anteriores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
1 TOTAL 297 030 670,49 100% 90 599 172,18 100% 387 629 842,67 100%
2
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PROGRAMA
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
N° PROGRAMA RESUMEN DE EJECUCION
PROGRAMA DE%EGRESOS
JIMENEZ Jiménez CONSOLIDADA
TUCURRIQUE PORCompromisos
% Tucurrique PROGRAMA TOTAL % Total
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1 Dirección y Administración General 49 562 645,11 16,12% 24 696 968,14 17% 3 153 612,49 77 413 225,74 11,72%
N° PROGRAMA
2 Servicios Municipales
PROGRAMA 44 887 180,21 % 14,60%
JIMENEZ Jiménez 5 509 293,99 % Tucurrique
TUCURRIQUE 4% 19 506 160,69
Compromisos 69 902TOTAL
634,89 10,59%
% Total
3 Inversiones 213 090 648,40 69,29% 112 201 551,91 79% 187 647 713,31 512 939 913,62 77,69%
1
4 DirecciónEspecíficas
Partidas y Administración General 49 562 645,11
0,00 16,12%
0,00% 24 696 968,14
0,00 17%
0% 3 153 612,49
0,00 77 413 225,74
0,00 11,72%
0,00%
2 Servicios Municipales
TOTAL 44 540
307 887 473,72
180,21 100,00%
14,60% 5 407
142 509 814,04
293,99 4%
100% 19 307
210 506 486,49
160,69 69 255
660 902 774,25
634,89 10,59%
100%
3 Inversiones 213 090 648,40 69,29% 112 201 551,91 79% 187 647 713,31 512 939 913,62 77,69%
4 Partidas Específicas 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 307 540 473,72 100,00% 142 407 814,04 100% 210 307 486,49 660 255 774,25 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PARTIDA
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
CODIGO RESUMEN DE EJECUCION
PARTIDA JIMENEZDE EGRESOS
% Jiménez CONSOLIDADA
TUCURRIQUE % TucurriquePOR PARTIDA
COMPROMISOS TOTAL % Total
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
0 Remuneraciones 68 358 522,24 22% 14 187 648,00 10% 3 394 151,00 85 940 321,24 13%
1
CODIGO Servicios PARTIDA 83 671 365,77 % Jiménez
JIMENEZ 27% TUCURRIQUE 8%
12 049 669,81 % Tucurrique COMPROMISOS
56 823 985,69 152 545TOTAL
021,27 %23%
Total
2 Materiales y Suministros 4 280 061,17 1% 3 103 613,96 2% 22 596 507,81 29 980 182,94 5%
3
0 Intereses y Comisiones
Remuneraciones 5 506
68 358 537,23
522,24 2%
22% 0,00
14 187 648,00 0%
10% 3 394 151,00
0,00 85 506
940 537,23
321,24 1%
13%
1
5 Bienes Duraderos
Servicios 83 783
55 671 097,72
365,77 27%
18% 102 981 669,81
12 049 147,76 8%
72% 56 492
127 823 841,99
985,69 152 257
286 545 087,47
021,27 23%
43%
6
2 Transferencias corrientes
Materiales y Suministros 25
4 105
280 455,03
061,17 8%
1% 10 085 613,96
3 103 734,51 7%
2% 0,00
22 596 507,81 35
29 191
980 189,54
182,94 5%
3
7 Intereses y Comisiones
Transferencias de capital 5 506 537,23
0,00 2%
0% 0,00 0% 0,00 5 506 537,23
0,00 1%
0%
8
5 Amortización
Bienes Duraderos 64
55 835
783 434,56
097,72 21%
18% 0,00
102 981 147,76 0%
72% 0,00
127 492 841,99 64 835
286 257 434,56
087,47 10%
43%
6
9 Transferencias
Cuentas corrientes
especiales 25 105 455,03
0,00 8%
0% 10 085 734,51
0,00 7%
0% 0,00 35 191 189,54
0,00 5%
0%
7 Transferencias de capital
TOTAL 0,00
307 540 473,72 0%
100% 0,00
142 407 814,04 0%
100% 0,00
210 307 486,49 0,00
660 255 774,25 0%
100%
3 8 Amortización 64 835 434,56 21% 0,00 0% 0,00 64 835 434,56 10%
4 9 Cuentas especiales 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0%
TOTAL 307 540 473,72 100% 142 407 814,04 100% 210 307 486,49 660 255 774,25 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO
Programa 1 Programa 2 Programa 4
Programa 3 Total todos los
Código Detalle Cuenta Administración Servicios Partidas
Inversiones programas
General Comunales Específicas
GASTOS
1 74 807 275,32 60 240 537,40 5 771 576,23 0,00 140 819 388,95
CORRIENTES
GASTOS DE
1.1 CONSUMO 39 687 539,68 56 109 722,40 0,00 0,00 95 797 262,08
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1.1.1 REMUNERACIONES 31 401 084,84 29 086 767,94 0,00 0,00 60 487 852,78
1.1.1.1 Sueldos y salarios 28 736 305,84 26 691 131,28 0,00 0,00 55 427 437,12
1.1.1.2 Contribuciones sociales 2 664 779,00 2 395 636,66 0,00 0,00 5 060 415,66
ADQUISICIÓN DE
1.1.2 BIENES Y SERVICIOS 8 286 454,84 27 022 954,46 0,00 0,00 35 309 409,30
1.2 INTERESES 0,00 0,00 5 506 537,23 0,00 5 506 537,23
1.2.1 Internos 0,00 0,00 5 506 537,23 0,00 5 506 537,23
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS
1.3 CORRIENTES 35 119 735,64 4 130 815,00 265 039,00 0,00 39 515 589,64
Transferencias
corrientes al Sector
1.3.1 Público 35 119 735,64 4 130 815,00 265 039,00 0,00 39 515 589,64
Transferencias
corrientes al Sector
1.3.2 Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias
corrientes al Sector
1.3.3 Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GASTOS DE CAPITAL 1 574 992,49 5 804 000,00 225 896 967,04 0,00 233 275 959,53
FORMACIÓN DE
2.1 CAPITAL 0,00 5 500 000,00 225 896 967,04 0,00 231 396 967,04
2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 222 002 697,80 0,00 222 002 697,80
2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Otras obras 0,00 5 500 000,00 3 894 269,24 0,00 9 394 269,24
ADQUISICIÓN DE
2.2 ACTIVOS 1 574 992,49 304 000,00 0,00 0,00 1 878 992,49
2.2.1 Maquinaria y equipo 1 574 992,49 304 000,00 0,00 0,00 1 878 992,49
2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS
2.3 DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de
capital al Sector
2.3.1 Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de
capital al Sector
2.3.2 Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de
capital al Sector
2.3.3 Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSACCIONES
3 0,00 0,00 64 835 434,56 0,00 64 835 434,56
FINANCIERAS
CONCESIÓN DE
3.1 PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE
3.2 VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 64 835 434,56 0,00 64 835 434,56
3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 64 835 434,56 0,00 64 835 434,56
3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTROS ACTIVOS
3.4 FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS SIN
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASIGNACIÓN
TOTAL PROGRAMA 76 382 267,81 66 044 537,40 296 503 977,83 0,00 438 930 783,04
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 249 766 894,36 90 599 172,18 340 366 066,54 121,25%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 9 371 035,93 13 545 628,94 77 246 310,18 22,70%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00 3 768 949,70 28 827 849,82 8,47%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 0,00 2 455 552,65 2 455 552,65 0,72%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 948 901,12 2 455 552,65 3 404 453,77 1,00%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 0,00 2 455 552,65 2 455 552,65 0,72%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0,00 1 296 050,00 1 296 050,00 0,38%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO
1.1.3.2.00.00.0.0.000 376 894,00 276 964,00 653 858,00 0,19%
DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO
1.1.3.2.01.00.0.0.000 306 894,00 276 964,00 583 858,00 0,17%
DE BIENES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 306 894,00 276 964,00 583 858,00 0,17%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO
1.1.3.2.02.00.0.0.000 70 000,00 0,00 70 000,00 0,02%
DE SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 70 000,00 0,00 70 000,00 0,02%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 70 000,00 0,00 70 000,00 0,02%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 9 659 069,19 1 019 086,00 10 678 155,19 3,14%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 9 659 069,19 1 019 086,00 10 678 155,19 3,14%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 9 139 811,19 564 886,00 9 704 697,19 2,85%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 519 258,00 454 200,00 973 458,00 0,29%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2 096 685,87 17 347,05 2 114 032,92 0,62%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 2 096 685,87 17 347,05 2 114 032,92 0,62%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 1 492 685,87 0,00 1 492 685,87 0,44%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 604 000,00 17 347,05 621 347,05 0,18%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 37 692 880,00 9 383 284,24 47 076 164,24 13,83%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 36 001 782,00 8 230 220,25 44 232 002,25 13,00%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 10 958 692,00 0,00 10 958 692,00 3,22%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 10 946 092,00 0,00 10 946 092,00 3,22%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 25 022 270,00 7 981 702,70 33 003 972,70 9,70%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 178 000,00 365 150,00 543 150,00 0,16%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 178 000,00 365 150,00 543 150,00 0,16%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 24 819 616,00 7 616 552,70 32 436 168,70 9,53%
1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 1 182 168,00 0,00 1 182 168,00 0,35%
1.3.1.2.05.01.1.0.000 Servicio de alcantarillado sanitario 1 182 168,00 0,00 1 182 168,00 0,35%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 186 273,00 0,00 186 273,00 0,05%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 2 227 481,00 0,00 2 227 481,00 0,65%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 20 189 748,00 7 616 552,70 27 806 300,70 8,17%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 9 573 111,00 6 536 425,15 16 109 536,15 4,73%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 3 871 404,00 1 080 127,55 4 951 531,55 1,45%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 5 367 131,00 0,00 5 367 131,00 1,58%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 1 378 102,00 0,00 1 378 102,00 0,40%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 1 033 946,00 0,00 1 033 946,00 0,30%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 1 033 946,00 0,00 1 033 946,00 0,30%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 1 033 946,00 0,00 1 033 946,00 0,30%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 24 654,00 0,00 24 654,00 0,01%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 24 654,00 0,00 24 654,00 0,01%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 20 820,00 248 517,55 269 337,55 0,08%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 20 820,00 248 517,55 269 337,55 0,08%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 20 820,00 248 517,55 269 337,55 0,08%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 20 820,00 248 517,55 269 337,55 0,08%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 75 200,00 0,00 75 200,00 0,02%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 75 200,00 0,00 75 200,00 0,02%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 75 200,00 0,00 75 200,00 0,02%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos
1.3.2.3.03.01.0.0.000 75 200,00 0,00 75 200,00 0,02%
Estatales
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 62 665,00 0,00 62 665,00 0,02%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 62 665,00 0,00 62 665,00 0,02%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 62 665,00 0,00 62 665,00 0,02%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias (No declaracion de patentes y atraso licencias de licores) 47 465,00 0,00 47 465,00 0,01%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 1 553 233,00 1 153 063,99 2 706 296,99 0,80%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 510 878,00 1 153 063,99 1 663 941,99 0,49%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 1 039 463,00 0,00 1 039 463,00 0,31%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 2 892,00 0,00 2 892,00 0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948 901,12 393 395,00 1 342 296,12 0,39%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 948 901,12 393 395,00 1 342 296,12 0,39%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
1.4.1.3.00.00.0.0.000 948 901,12 393 395,00 1 342 296,12 0,39%
Empresariales
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 948 901,12 393 395,00 1 342 296,12 0,39%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 169 916 116,57 77 053 543,24 246 969 659,81 72,56%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169 916 116,57 77 053 543,24 246 969 659,81 72,56%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 169 916 116,57 77 053 543,24 246 969 659,81 72,56%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 169 871 465,97 77 053 543,24 246 925 009,21 72,55%
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial
2.4.1.1.01.00.0.0.000 158 154 500,70 71 195 110,62 229 349 611,32 67,38%
cantonal
2.4.1.1.11.00.0.0.000 Ministerio de Gobernación y Policía (Aporte Impuesto al Cemento) 11 716 965,27 5 858 432,62 17 575 397,89 5,16%
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no
2.4.1.3.00.00.0.0.000 44 650,60 0,00 44 650,60 0,01%
Empresariales
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas
2.4.1.3.01.00.0.0.000 44 650,60 0,00 44 650,60 0,01%
y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 88 472 772,80 0,00 88 472 772,80 25,99%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 88 472 772,80 0,00 88 472 772,80 25,99%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 88 472 772,80 0,00 88 472 772,80 25,99%
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 88 472 772,80 0,00 88 472 772,80 25,99%
1 _________________________________________________________________________
3.1.1.3.01,00.0.0.000 Préstamo IFAM "Compra Camiones Recolectores" 88 472 772,80 0,00 88 472 772,80 25,99%
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023
JIMENEZ TUCURRIQUE COMPROMISOS TOTAL Consolidado
Clasificador por Objeto del Gasto Clasificador Económico
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 Cod Detalle Monto
* *
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 21 068 542,50 14 611 233,63 3 153 612,49 38 833 388,62 1 TOTAL ACTIVIDAD 38 833 388,62
0 REMUNERACIONES 20 286 280,36 7 654 703,00 0,00 27 940 983,36 1 1.1.1 REMUNERACIONES 27 940 983,36
0.01.01 Suel dos pa ra ca rgos fi jos 7 279 335,47 3 588 258,00 0,00 10 867 593,47 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 10 867 593,47
0.01.03 Servi ci os es peci a l es 285 061,44 0,00 0,00 285 061,44 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 285 061,44
0.02.01 Ti empo extra ordi na ri o 75 907,65 0,00 0,00 75 907,65 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 75 907,65
0.02.05 Di eta s 0,00 152 000,00 0,00 152 000,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 152 000,00
0.03.01 Retri buci ón por a ños s ervi dos 694 368,98 323 538,00 0,00 1 017 906,98 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 017 906,98
0.03.02 Res tri cci ón a l ejerci ci o l i bera l de l a profes i ón 1 067 438,32 0,00 0,00 1 067 438,32 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 067 438,32
0.03.03 Deci motercer mes 9 044 073,50 3 046 367,00 0,00 12 090 440,50 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 12 090 440,50
0.04.01 Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Sa l ud de l a CCSS 945 436,00 256 676,00 0,00 1 202 112,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 1 202 112,00
Contri buci ón Pa trona l a l Ba nco Popul a r y de
0.04.05 48 861,00 18 588,00 0,00 67 449,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 67 449,00
Des a rrol l o Comuna l
0.05.01 Contri buci ón Pa trona l a l Seguro de Pens i ones de CCSS 498 118,00 174 276,00 0,00 672 394,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 672 394,00
Aporte Pa trona l a l Régi men Obl i ga tori o de Pens i ones
0.05.02 299 169,00 47 500,00 0,00 346 669,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 346 669,00
Compl ementa ri a s
0.05.03 Aporte Pa trona l a l Fondo de Ca pi ta l i za ci ón La bora l 48 511,00 47 500,00 0,00 96 011,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 96 011,00
1 SERVICIOS 451 284,21 6 628 030,63 1 207 140,00 8 286 454,84 1 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8 286 454,84
1.01.02 Al qui l er de ma qui na ri a , equi po y mobi l i a ri o 117 000,00 0,00 0,00 117 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 117 000,00
1.02.01 Servi ci o de a gua y a l ca nta ri l l a do 67 800,00 0,00 0,00 67 800,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 67 800,00
Comi s i ones y ga s tos por s ervi ci os fi na nci eros y
1.03.06 90 264,21 0,00 0,00 90 264,21 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 90 264,21
comerci a l es
1.04.02 Servi ci os jurídi cos 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 600 000,00
1.05.01 Tra ns porte dentro del pa ís 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 70 000,00
1.05.02 Vi á ti cos dentro del pa ís 11 220,00 100 000,00 0,00 111 220,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 111 220,00
1.06.01 Seguros 0,00 128 030,59 0,00 128 030,59 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 128 030,59
1.07.02 Acti vi da des protocol a ri a s y s oci a l es 0,00 6 400 000,04 607 140,00 7 007 140,04 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 7 007 140,04
1.08.03 Ma nteni mi ento de i ns ta l a ci ones y otra s obra s 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 95 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 330 977,93 328 500,00 371 480,00 1 030 957,93 1 1 030 957,93
2.01.04 Ti nta s , pi ntura s y di l uyentes 267 977,93 0,00 371 480,00 639 457,93 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 639 457,93
2.04.02 Repues tos y a cces ori os 0,00 298 500,00 0,00 298 500,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 298 500,00
2.99.03 Productos de pa pel , ca rtón e i mpres os 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 30 000,00
2.99.05 Úti l es y ma teri a l es de l i mpi eza 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 1 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 63 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 1 574 992,49 1 574 992,49 1 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 574 992,49
5.01.04 Equi po y mobi l i a ri o de ofi ci na 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00
5.01.05 Equi pos de cómputo 0,00 0,00 1 574 992,49 1 574 992,49 1 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 1 574 992,49
* 1 *
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 3 460 101,48 0,00 0,00 3 460 101,48 1 TOTAL ACTIVIDAD 3 460 101,48
0 REMUNERACIONES 3 460 101,48 0,00 0,00 3 460 101,48 1 1.1.1 REMUNERACIONES 3 460 101,48
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 756 744,50 0,00 0,00 756 744,50 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 756 744,50
0.03.01 Retribución por años servidos 302 095,42 0,00 0,00 302 095,42 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 302 095,42
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 493 208,56 0,00 0,00 493 208,56 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 493 208,56
0.03.03 Decimotercer mes 1 627 909,00 0,00 0,00 1 627 909,00 1 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 627 909,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 146 979,00 0,00 0,00 146 979,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 146 979,00
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 7 760,00 0,00 0,00 7 760,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 7 760,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 78 844,00 0,00 0,00 78 844,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 78 844,00
de CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 46 561,00 0,00 0,00 46 561,00 1 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 46 561,00
1 Pensiones Complementarias
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 25 034 001,13 10 085 734,51 0,00 35 119 735,64 1 TOTAL ACTIVIDAD 35 119 735,64
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 891 690,31 550 000,00 0,00 1 441 690,31 1 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35 119 735,64
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 891 690,31 550 000,00 1 441 690,31 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i1co441 690,31
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 8 757 206,82 2 752 564,21 0,00 11 509 771,03 1 *
Aporte Junta Admi ni s tra tiva del Regi s tro Na ci ona l
6.01.02.1 2 851 046,40 1 458 743,84 0,00 4 309 790,24 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i4co309 790,24
(3%Ibi )
6.01.02.2 Fondo Pa rques Na ci ona l es (Ti mbres ) 1 724 285,00 369 902,00 0,00 2 094 187,00 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i2co094 187,00
Comi s i òn Na ci ona l Cona gebi o Ley 7788 (10 % Ti mbre
6.01.02.3 273 695,00 58 714,00 0,00 332 409,00 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co332 409,00
Pa rques Na ci ona l es .)
Cons ejo Na ci ona l de Pers ona s con Di s ca pa ci da d
6.01.02.1 3 908 180,42 865 204,37 0,00 4 773 384,79 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i4co773 384,79
(CONAPDIS) 0,5%
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 8 932 104,00 5 485 363,75 0,00 14 417 467,75 1
Descentralizadas no Empresariales
6.01.03.2 Juntas de Educa ci òn ( 10 % i bi ) 8 932 104,00 5 485 363,75 0,00 14 417 467,75 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ14
i co417 467,75
0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co 0,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 6 453 000,00 1 297 806,55 0,00 7 750 806,55 1
Comi té Ca ntona l de Deportes y Recrea ci ón
6.01.04.1 4 250 000,00 0,00 0,00 4 250 000,00 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i4co250 000,00
**Ji ménez**
Federa ci ón de Muni ci pa l i da des de l a Provi nci a de
6.01.04.2 1 288 000,00 562 382,84 0,00 1 850 382,84 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i1co850 382,84
Ca rtago
6.01.04.3 Uni ón Na ci ona l de Gobi ernos Loca l es 915 000,00 519 122,62 0,00 1 434 122,62 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i1co434 122,62
6.01.04.4 Federa ci ón de Concejos Muni ci pa l es de Di s tri to 0,00 216 301,09 0,00 216 301,09 1 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co216 301,09
2 TOTAL PROGRAMA I 49 562 645,11 24 696 968,14 3 153 612,49 77 413 225,74 1 77 413 225,74
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 2 *
* 2 *
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 3 542 238,19 822 222,79 1 577 890,00 5 942 350,98 2 TOTAL ACTIVIDAD 5 942 350,98
0 REMUNERACIONES 3 245 139,65 753 775,00 0,00 3 998 914,65 2 1.1.1 REMUNERACIONES 3 998 914,65
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 201 322,06 283 689,00 0,00 1 485 011,06 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 485 011,06
0.01.02 Jornales 25 183,00 0,00 0,00 25 183,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 25 183,00
0.01.05 Suplencias 49 702,00 0,00 0,00 49 702,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 49 702,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 184 391,22 0,00 0,00 184 391,22 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 184 391,22
0.03.01 Retribución por años servidos 379,04 55 992,00 0,00 56 371,04 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 56 371,04
0.03.03 Decimotercer mes 1 466 555,37 345 875,00 0,00 1 812 430,37 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 812 430,37
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 158 767,96 34 365,00 0,00 193 132,96 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 193 132,96
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 7 915,00 1 990,00 0,00 9 905,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 9 905,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 79 382,00 19 964,00 0,00 99 346,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 99 346,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 46 298,00 5 950,00 0,00 52 248,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 52 248,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 25 244,00 5 950,00 0,00 31 194,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 31 194,00
Laboral
1 SERVICIOS 204 400,00 32 600,00 0,00 237 000,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 237 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 100 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 4 400,00 0,00 0,00 4 400,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 4 400,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 100 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 92 698,54 35 847,79 1 273 890,00 1 402 436,33 2 1 402 436,33
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 352,62 35 847,79 0,00 37 200,41 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 37 200,41
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 13 450,00 0,00 0,00 13 450,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 13 450,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 1 215 000,00 1 215 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 215 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 73 000,00 0,00 0,00 73 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 73 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 4 895,92 0,00 0,00 4 895,92 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 4 895,92
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 304 000,00 304 000,00 2 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 304 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00
5.01.05 Equipos de cómputo 0,00 0,00 304 000,00 304 000,00 2 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 304 000,00
2
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 12 089 305,96 3 342 419,28 1 966 004,10 17 397 729,34 2 TOTAL ACTIVIDAD 17 397 729,34
0 REMUNERACIONES 9 000 655,99 998 086,00 0,00 9 998 741,99 2 1.1.1 REMUNERACIONES 9 998 741,99
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 856 004,63 285 689,00 0,00 3 141 693,63 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 3 141 693,63
0.01.02 Jornales 228 438,00 100 000,00 0,00 328 438,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 328 438,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 180 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 118 529,50 0,00 0,00 118 529,50 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 118 529,50
0.03.01 Retribución por años servidos 640 443,20 40 536,00 0,00 680 979,20 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 680 979,20
0.03.03 Decimotercer mes 4 290 129,66 326 533,00 0,00 4 616 662,66 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 4 616 662,66
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 471 297,00 32 585,00 0,00 503 882,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 503 882,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 19 604,00 1 907,00 0,00 21 511,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 21 511,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 199 775,00 19 790,00 0,00 219 565,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 219 565,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 117 623,00 5 523,00 0,00 123 146,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 123 146,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 58 812,00 5 523,00 0,00 64 335,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 64 335,00
Laboral
REC. BASURA 1 SERVICIOS 2 823 231,21 2 084 875,65 35 219,33 4 943 326,19 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 881 396,19
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 639 000,00 0,00 0,00 639 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 639 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 237 675,00 0,00 0,00 237 675,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 237 675,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 289 417,21 0,00 0,00 289 417,21 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 289 417,21
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 1 879 195,65 0,00 1 879 195,65 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 879 195,65
1.03.01 Información 271 000,00 0,00 0,00 271 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 271 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 69 169,00 0,00 0,00 69 169,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 69 169,00
comerciales
Servicios de transferencia electrónica de
1.03.07 0,00 0,00 35 219,33 35 219,33 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 35 219,33
información
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 120 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 20 000,00
1.06.02 Seguros 0,00 65 680,00 0,00 65 680,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 65 680,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 100 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo y
1.08.08 1 155 040,00 0,00 0,00 1 155 040,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 155 040,00
sistemas de información
1.09.99 Otros impuestos 61 930,00 0,00 0,00 61 930,00 2 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co 61 930,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 265 418,76 259 457,63 1 305 784,77 1 830 661,16 2 1 830 661,16
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 1 129 114,77 1 129 114,77 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 129 114,77
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 176 670,00 176 670,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 176 670,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 116 179,31 0,00 0,00 116 179,31 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 116 179,31
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 116 179,31 0,00 0,00 116 179,31 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 116 179,31
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 259 457,63 0,00 259 457,63 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 259 457,63
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 33 060,14 0,00 0,00 33 060,14 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 33 060,14
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 625 000,00 625 000,00 2 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 625 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 625 000,00 625 000,00 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 625 000,00
* 2 *
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 11 039,00 0,00 11 039,00 2 TOTAL ACTIVIDAD 11 039,00
0 REMUNERACIONES 11 039,00 0,00 0,00 11 039,00 2 1.1.1 REMUNERACIONES 11 039,00
1 0.01.02 Jorna l es 11 039,00 0,00 0,00 11 039,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 11 039,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 2 164 531,80 289 000,00 92 658,72 2 546 190,52 2 TOTAL ACTIVIDAD 2 546 190,52
0 REMUNERACIONES 1 822 335,16 289 000,00 0,00 2 111 335,16 2 1.1.1 REMUNERACIONES 2 111 335,16
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 436 618,23 0,00 0,00 436 618,23 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 436 618,23
0.01.02 Jornales 0,00 289 000,00 0,00 289 000,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 289 000,00
0.01.05 Suplencias 133 501,72 0,00 0,00 133 501,72 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 133 501,72
0.02.01 Tiempo extraordinario 563,30 0,00 0,00 563,30 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 563,30
0.02.03 Disponibilidad laboral 67 315,89 0,00 0,00 67 315,89 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 67 315,89
0.03.01 Retribución por años servidos 114 525,34 0,00 0,00 114 525,34 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 114 525,34
0.03.03 Decimotercer mes 982 353,68 0,00 0,00 982 353,68 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 982 353,68
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 4 970,00 0,00 0,00 4 970,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 4 970,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 54 539,00 0,00 0,00 54 539,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 54 539,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 18 464,00 0,00 0,00 18 464,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 18 464,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 9 484,00 0,00 0,00 9 484,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 9 484,00
Laboral
CEMENTERIO 1 SERVICIOS 155 480,89 0,00 0,00 155 480,89 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 434 855,36
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 122 840,71 0,00 0,00 122 840,71 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 122 840,71
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 32 640,18 0,00 0,00 32 640,18 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 32 640,18
comerciales
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 186 715,75 0,00 92 658,72 279 374,47 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 60 438,92 0,00 92 658,72 153 097,64 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 153 097,64
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 126 276,83 0,00 0,00 126 276,83 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 126 276,83
* 2 *
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2 127 385,69 0,00 235 560,00 2 362 945,69 2 TOTAL ACTIVIDAD 2 362 945,69
0 REMUNERACIONES 302 714,38 0,00 0,00 302 714,38 2 1.1.1 REMUNERACIONES 302 714,38
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 62 718,80 0,00 0,00 62 718,80 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 62 718,80
0.01.02 Jornales 21 416,00 0,00 0,00 21 416,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 21 416,00
0.03.01 Retribución por años servidos 22 063,18 0,00 0,00 22 063,18 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 22 063,18
0.03.03 Decimotercer mes 182 878,40 0,00 0,00 182 878,40 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 182 878,40
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 6 606,00 0,00 0,00 6 606,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 6 606,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 349,00 0,00 0,00 349,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 349,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 3 544,00 0,00 0,00 3 544,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 3 544,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 2 093,00 0,00 0,00 2 093,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 2 093,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 1 046,00 0,00 0,00 1 046,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 1 046,00
Laboral
1 SERVICIOS 1 615 610,00 0,00 0,00 1 615 610,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 060 231,31
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 123 480,00 0,00 0,00 123 480,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 123 480,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 37 090,00 0,00 0,00 37 090,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 37 090,00
comerciales
1.04.06 Servicios generales 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 700 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 755 040,00 0,00 0,00 755 040,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 755 040,00
cómputo y sistemas de información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 209 061,31 0,00 235 560,00 444 621,31 2 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 41 059,20 0,00 235 560,00 276 619,20 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 276 619,20
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 100 583,88 0,00 0,00 100 583,88 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 100 583,88
Materiales y productos electricos, telefónicos y
2.03.04 67 418,23 0,00 0,00 67 418,23 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 67 418,23
1 de cómputo
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 11 252 244,26 0,00 5 319 190,19 16 571 434,45 2 TOTAL ACUEDUCTO 16 571 434,45
ACUEDUCTO 06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 10 512 339,86 0,00 4 924 930,19 15 437 270,05 2 TOTAL ACTIVIDAD 15 437 270,05
0 REMUNERACIONES 7 398 147,23 0,00 0,00 7 398 147,23 2 1.1.1 REMUNERACIONES 7 398 147,23
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 924 620,82 0,00 0,00 2 924 620,82 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 2 924 620,82
0.01.02 Jornales 603 513,20 0,00 0,00 603 513,20 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 603 513,20
0.02.01 Tiempo extraordinario 52 777,91 0,00 0,00 52 777,91 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 52 777,91
0.02.03 Disponibilidad laboral 42 476,34 0,00 0,00 42 476,34 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 42 476,34
0.03.01 Retribución por años servidos 237 239,49 0,00 0,00 237 239,49 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 237 239,49
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 80 543,89 0,00 0,00 80 543,89 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 80 543,89
0.03.03 Decimotercer mes 2 989 836,58 0,00 0,00 2 989 836,58 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 2 989 836,58
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 226 282,00 0,00 0,00 226 282,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 226 282,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 11 947,00 0,00 0,00 11 947,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 11 947,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 121 384,00 0,00 0,00 121 384,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 121 384,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 71 684,00 0,00 0,00 71 684,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 71 684,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 35 842,00 0,00 0,00 35 842,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 35 842,00
Laboral
ACUEDUCTOS 1 SERVICIOS 2 782 834,96 0,00 1 103 347,55 3 886 182,51 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8 018 237,82
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 70 000,00
1.03.01 Información 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 44 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 228 082,90 0,00 0,00 228 082,90 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 228 082,90
comerciales
Servicios de transferencia electrónica de
1.03.07 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 4 800,00
información
1.04.03 Servicios de ingeniería 869 007,06 0,00 601 071,22 1 470 078,28 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 470 078,28
1.05.02 Viáticos dentro del país 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 5 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 96 500,00 0,00 0,00 96 500,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 96 500,00
transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 1 432 560,00 0,00 477 520,00 1 910 080,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 910 080,00
computo y sistemas de informacion
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 12 000,00
1.09.99 Otros impuestos 20 885,00 0,00 0,00 20 885,00 2 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co 20 885,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 331 357,67 0,00 3 821 582,64 4 152 940,31 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 140 750,82 0,00 413 482,64 554 233,46 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 554 233,46
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 967 060,00 967 060,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 967 060,00
2.01.99 Otros productos químicos 190 606,85 0,00 0,00 190 606,85 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 190 606,85
1 2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 2 441 040,00 2 441 040,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 2 441 040,00
HIDRANTES 06-02 SERVICIO HIDRANTES 739 904,40 0,00 394 260,00 1 134 164,40 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 134 164,40
0 REMUNERACIONES 739 904,40 0,00 0,00 739 904,40 2 1.1.1 REMUNERACIONES 739 904,40
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 305 595,84 0,00 0,00 305 595,84 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 305 595,84
0.02.03 Disponibilidad laboral 4 719,26 0,00 0,00 4 719,26 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 4 719,26
0.03.01 Retribución por años servidos 25 703,71 0,00 0,00 25 703,71 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 25 703,71
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 17 856,59 0,00 0,00 17 856,59 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 17 856,59
0.03.03 Decimotercer mes 338 108,00 0,00 0,00 338 108,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 338 108,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 0,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 25 142,00 0,00 0,00 25 142,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 25 142,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 1 327,00 0,00 0,00 1 327,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 1 327,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 13 487,00 0,00 0,00 13 487,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 13 487,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 7 965,00 0,00 0,00 7 965,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 7 965,00
Laboral
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 394 260,00 394 260,00 2 *
2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 394 260,00 394 260,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 394 260,00
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 0,00 0,00 51 480,00 51 480,00 2 TOTAL ACTIVIDAD 51 480,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 51 480,00 51 480,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 51 480,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 51 480,00 51 480,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 51 480,00
* 2 *
SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 2 TOTAL ACTIVIDAD 5 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 2 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 5 500 000,00
3 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 2 2.1.5 Otra s obra s 5 500 000,00
4
SERVICIO 13 SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO 986 685,56 0,00 133 305,00 1 119 990,56 2 TOTAL ACTIVIDAD 1 119 990,56
0 REMUNERACIONES 676 033,56 0,00 0,00 676 033,56 2 1.1.1 REMUNERACIONES 676 033,56
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 539 653,36 0,00 0,00 539 653,36 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 539 653,36
0.02.01 Tiempo extraordinario 16 789,91 0,00 0,00 16 789,91 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 16 789,91
0.03.03 Decimotercer mes 14 792,29 0,00 0,00 14 792,29 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 14 792,29
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 50 764,00 0,00 0,00 50 764,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 50 764,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 2 680,00 0,00 0,00 2 680,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 2 680,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 27 231,00 0,00 0,00 27 231,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 27 231,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 16 082,00 0,00 0,00 16 082,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 16 082,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 8 041,00 0,00 0,00 8 041,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 8 041,00
Laboral
1 SERVICIOS 310 652,00 0,00 133 305,00 443 957,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 443 957,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 96 993,00 0,00 0,00 96 993,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 96 993,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 2 919,00 0,00 0,00 2 919,00 2 1.1.3 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 2 919,00
comerciales
Servicios de transferencia electrónica de
1.03.07 0,00 0,00 133 305,00 133 305,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 133 305,00
información
5 1.04.03 Servicios de ingeniería 210 740,00 0,00 0,00 210 740,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 210 740,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 11 666 409,64 0,00 1 690 451,80 13 356 861,44 2 TOTAL ACTIVIDAD 13 356 861,44
0 REMUNERACIONES 3 849 937,57 0,00 0,00 3 849 937,57 2 1.1.1 REMUNERACIONES 3 849 937,57
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 986 109,46 0,00 0,00 986 109,46 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 986 109,46
0.01.02 Jornales 579 720,00 0,00 0,00 579 720,00 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 579 720,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 476 991,83 0,00 0,00 476 991,83 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 476 991,83
0.03.01 Retribución por años servidos 167 027,84 0,00 0,00 167 027,84 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 167 027,84
0.03.03 Decimotercer mes 1 283 669,74 0,00 0,00 1 283 669,74 2 1.1.1.1 Suel dos y s a l a ri os 1 283 669,74
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 190 598,70 0,00 0,00 190 598,70 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 190 598,70
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 8 225,00 0,00 0,00 8 225,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 8 225,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 83 568,00 0,00 0,00 83 568,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 83 568,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 49 351,00 0,00 0,00 49 351,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 49 351,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 24 676,00 0,00 0,00 24 676,00 2 1.1.1.2 Contri buci ones s oci a l es 24 676,00
Laboral
1 SERVICIOS 7 400 121,71 0,00 432 000,00 7 832 121,71 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5 458 923,87
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 287 000,00 0,00 432 000,00 719 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 719 000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 300 000,00
1.03.01 Información 19 570,00 0,00 0,00 19 570,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 19 570,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 214 200,46 0,00 0,00 214 200,46 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 214 200,46
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 828 353,25 0,00 0,00 828 353,25 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 828 353,25
1.05.02 Viáticos dentro del país 237 500,00 0,00 0,00 237 500,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 237 500,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 100 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y
1.08.04 365 498,00 0,00 0,00 365 498,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 365 498,00
equipo de producción
1.99.99 Otros servicios no especificados 4 048 000,00 0,00 0,00 4 048 000,00 2 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i4co048 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 416 350,36 0,00 1 258 451,80 1 674 802,16 2 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 8 030,44 0,00 0,00 8 030,44 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 8 030,44
2.03.01 Materiales y productos metálicos 68 734,92 0,00 0,00 68 734,92 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 68 734,92
2.04.01 Herramientas e instrumentos 91 585,00 0,00 0,00 91 585,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 91 585,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 248 000,00 0,00 1 258 451,80 1 506 451,80 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 506 451,80
* 2 *
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 665 340,11 0,00 186 749,04 852 089,15 2 TOTAL ACTIVIDAD 852 089,15
1 SERVICIOS 665 340,11 0,00 186 749,04 852 089,15 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 852 089,15
1.02.99 Otros servicios básicos 665 340,11 0,00 186 749,04 852 089,15 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 852 089,15
* 2 *
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 382 000,00 0,00 0,00 382 000,00 2 TOTAL ACTIVIDAD 382 000,00
1 SERVICIOS 382 000,00 0,00 0,00 382 000,00 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 382 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 382 000,00 0,00 0,00 382 000,00 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 382 000,00
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS
SERVICIO 24 0,00 1 055 651,92 2 752 871,84 3 808 523,76 2 TOTAL ACTIVIDAD 3 808 523,76
COMUNITARIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 055 651,92 2 752 871,84 3 808 523,76 2 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 808 523,76
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 1 999 961,30 1 999 961,30 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 999 961,30
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1 055 651,92 752 910,54 1 808 562,46 2 1.1.2 Adqui s i ci ón de bi enes y s ervi ci os 1 808 562,46
2
TOTAL PROGRAMA I I 44 887 180,21 5 509 293,99 19 506 160,69 69 902 634,89 2 TOTAL PROGRAMA I I 69 902 634,89
* * *
PROGRAMA III: INVERSIONES 3 *
* 3 *
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 737 256,62 0,00 737 256,62 3 EDIFICIOS 737 256,62
* 3 *
Proyecto 920 Mantenimiento Edificios Casa de la Cultura 0,00 148 761,06 0,00 148 761,06 3 TOTAL PROYECTO 148 761,06
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 148 761,06 0,00 148 761,06 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 148 761,06
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 148 761,06 0,00 148 761,06 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 148 761,06
* 3 *
Edificio Municipal Tucurrique (Mantenimiento ) *IBI-
Proyecto 913 0,00 588 495,56 0,00 588 495,56 3 TOTAL PROYECTO 588 495,56
Cem*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 88 495,56 0,00 88 495,56 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 488 495,56
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 88 495,56 0,00 88 495,56 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 88 495,56
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 100 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 3 2.2.1 Maquinaria y equipo 100 000,00
3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
1 5.02.01 Edificios 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 3 2.1.1 Edi fi ca ci ones 400 000,00
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 175 667 245,28 75 355 856,29 47 818 198,54 269 107 050,11 3 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 366 847 069,96
* 3 *
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 16 548 921,45 6 916 326,29 4 389 742,66 27 854 990,40 3 TOTAL PROYECTO 27 854 990,40
0 REMUNERACIONES 14 428 244,72 1 756 765,00 1 994 151,00 18 179 160,72 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 23 885 553,64
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 016 188,61 641 545,00 0,00 4 657 733,61 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 4 657 733,61
0.01.02 Jornales 0,00 152 880,00 0,00 152 880,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 152 880,00
0.01.03 Servicios Especiales 0,00 0,00 1 994 151,00 1 994 151,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 994 151,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 559 200,33 0,00 0,00 559 200,33 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 559 200,33
0.03.01 Retribución por años servidos 714 225,84 9 972,00 0,00 724 197,84 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 724 197,84
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
0.03.02 214 081,64 0,00 0,00 214 081,64 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 214 081,64
(Dedicación exclusiva)
0.03.03 Decimotercer mes 7 425 114,30 790 056,00 0,00 8 215 170,30 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 8 215 170,30
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 827 548,00 76 955,00 0,00 904 503,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 904 503,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 33 328,00 2 570,00 0,00 35 898,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 35 898,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 338 609,00 52 899,00 0,00 391 508,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 391 508,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 199 966,00 14 944,00 0,00 214 910,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 214 910,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 99 983,00 14 944,00 0,00 114 927,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 114 927,00
Laboral
1 SERVICIOS 2 120 676,73 1 455 163,53 1 456 131,96 5 031 972,22 3
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 98 254,92 0,00 98 254,92 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 98 254,92
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 78 100,00 0,00 78 100,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 78 100,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 208 107,83 97 257,50 0,00 305 365,33 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 305 365,33
1.03.01 Información 304 777,00 0,00 0,00 304 777,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 304 777,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 348 045,00 0,00 0,00 348 045,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 348 045,00
comerciales
Servicios de transferencia electrónica de
1.03.07 66 653,90 786 312,70 33 326,95 886 293,55 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 886 293,55
información
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 34 000,00 0,00 34 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 34 000,00
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 222 805,01 222 805,01 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 222 805,01
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 88 054,00 0,00 0,00 88 054,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 88 054,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 240 000,00
1.06.02 Seguros 0,00 361 238,41 0,00 361 238,41 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 361 238,41
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 600 000,00 0,00 1 200 000,00 1 800 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 800 000,00
cómputo y sistemas de información
1.09.99 Otros impuestos 265 039,00 0,00 0,00 265 039,00 3 1.3.1 Tra ns ferenci a s corri entes a l Sector Públ i co265 039,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 939 459,70 939 459,70 3 *
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 939 459,70 939 459,70 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 939 459,70
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 704 397,76 0,00 3 704 397,76 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3 704 397,76
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 3 704 397,76 0,00 3 704 397,76 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 3 704 397,76
* 3 *
Camino Taque Taque Abajo Pejibaye "Ley 8114 /
Proyecto 004 3 947 247,85 0,00 0,00 3 947 247,85 3 TOTAL PROYECTO 3 947 247,85
9329"
1 SERVICIOS 3 947 247,85 0,00 0,00 3 947 247,85 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 947 247,85
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3 947 247,85 0,00 0,00 3 947 247,85 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 947 247,85
Proyecto 078 Camino Miravalles PEJ *Asfaltado* (Ley 8114/9329) 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 3 TOTAL PROYECTO 30 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 30 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 30 000,00
Proyecto 097 Camino Santa Cecilia JV "Ley 8114 / 9329" 30 442 443,35 0,00 0,00 30 442 443,35 3 TOTAL PROYECTO 30 442 443,35
1 SERVICIOS 30 442 443,35 0,00 0,00 30 442 443,35 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 30 442 443,35
5.02.02. Vías de comunicación terrestre 30 442 443,35 0,00 0,00 30 442 443,35 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 30 442 443,35
* 3 *
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 2 107 575,27 0,00 6 020 981,27 8 128 556,54 3 TOTAL PROYECTO 8 128 556,54
0 REMUNERACIONES 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8 128 556,54
0.01.02 Jornales 15 000,00 0,00 15 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 15 000,00
1 SERVICIOS 2 001 183,00 0,00 3 905 000,00 5 906 183,00 3 *
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 850 000,00 0,00 2 680 000,00 3 530 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 530 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 766 183,00 0,00 1 225 000,00 1 991 183,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 991 183,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 385 000,00 0,00 0,00 385 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 385 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 91 392,27 0,00 2 115 981,27 2 207 373,54 3 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 931 910,00 931 910,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 931 910,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 66 911,09 0,00 0,00 66 911,09 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 66 911,09
2.04.01 Herramientas e instrumentos 24 481,18 0,00 0,00 24 481,18 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 24 481,18
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 1 184 071,27 1 184 071,27 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 184 071,27
* 3 *
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 69 315 165,55 0,00 0,00 69 315 165,55 3 TOTAL PROYECTO 69 315 165,55
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 5 296 395,70 0,00 0,00 5 296 395,70 3 1.2 INTERESES 5 296 395,70
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 5 296 395,70 0,00 0,00 5 296 395,70 3 5 296 395,70
Financieras 1.2.1 Internos
8 AMORTIZACION 64 018 769,85 0,00 0,00 64 018 769,85 3 3.3 AMORTIZACIÓN 64 018 769,85
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.06 64 018 769,85 0,00 0,00 64 018 769,85 3 3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 64 018 769,85
Públicas Financieras
* 3 *
Mantenimiento Mecanizado por Demanda de Caminos
Proyecto 794 3 780 000,00 0,00 0,00 3 780 000,00 3 TOTAL PROYECTO 3 780 000,00
Pejibaye (794) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 3 780 000,00 0,00 0,00 3 780 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 780 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 3 780 000,00 0,00 0,00 3 780 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 780 000,00
* 3 *
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 303 509,23 0,00 6 155 517,90 6 459 027,13 3 TOTAL PROYECTO 6 459 027,13
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 165 686,79 0,00 0,00 165 686,79 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 459 027,13
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 165 686,79 0,00 0,00 165 686,79 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 165 686,79
transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 137 822,44 0,00 6 155 517,90 6 293 340,34 3 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 23 451,33 0,00 6 155 517,90 6 178 969,23 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 6 178 969,23
1 2.04.02 Repuestos y accesorios 114 371,11 0,00 0,00 114 371,11 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 114 371,11
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 2 309 841,65 0,00 1 879 009,17 4 188 850,82 3 TOTAL PROYECTO 4 188 850,82
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 704 000,75 0,00 0,00 704 000,75 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 188 850,82
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y
1.08.04 704 000,75 0,00 0,00 704 000,75 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 704 000,75
equipo de producción
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 605 840,90 0,00 1 879 009,17 3 484 850,07 3 *
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 605 840,90 0,00 1 879 009,17 3 484 850,07 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 484 850,07
* 3 *
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 490 000,00 0,00 11 746 724,54 12 236 724,54 3 TOTAL PROYECTO 12 236 724,54
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 490 000,00 0,00 11 746 724,54 12 236 724,54 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12 236 724,54
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 490 000,00 0,00 4 920 000,00 5 410 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 5 410 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 6 826 724,54 6 826 724,54 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 6 826 724,54
* 3 *
COMPRA DE MAQUINARIA (Plan Mantenimiento)
Proyecto 803 1 127 313,21 0,00 0,00 1 127 313,21 3 TOTAL PROYECTO 1 127 313,21
PRESTAMO IFAM UTGVM
1 SERVICIOS 1 127 313,21 0,00 0,00 1 127 313,21 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 127 313,21
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1 127 313,21 0,00 0,00 1 127 313,21 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 127 313,21
transporte
* 3 *
Proyecto 809 Calles Urbanas Pej III Etapa (043) BPDC 45 295 227,72 0,00 0,00 45 295 227,72 3 TOTAL PROYECTO 45 295 227,72
5 BIENES DURADEROS 45 295 227,72 0,00 0,00 45 295 227,72 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 45 295 227,72
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 45 295 227,72 0,00 0,00 45 295 227,72 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 45 295 227,72
* 3 *
Proyecto 810 Camino San Joaquín Pejibaye (094) Prestamo BPDC 0,00 0,00 9 925 000,00 9 925 000,00 3 TOTAL PROYECTO 9 925 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 9 925 000,00 9 925 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 9 925 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 9 925 000,00 9 925 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 9 925 000,00
* 3 *
Proyecto Demarcación Vial Cantón Jiménez
Proyecto 811 0,00 0,00 6 762 223,00 6 762 223,00 3 TOTAL PROYECTO 6 762 223,00
*Prestamo*
1 SERVICIOS 0,00 0,00 6 762 223,00 6 762 223,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 762 223,00
5.02.02 Vías de Comuniicación 0,00 0,00 6 762 223,00 6 762 223,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 6 762 223,00
* 3 *
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 900 0,00 2 615 000,00 909 000,00 3 524 000,00 3 TOTAL PROYECTO 3 524 000,00
*Ley 9329*
SERVICIOS 0,00 1 724 000,00 909 000,00 2 633 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 524 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1 724 000,00 909 000,00 2 633 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 2 633 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 891 000,00 891 000,00 3 *
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 891 000,00 0,00 891 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 891 000,00
Bacheo mayor Camino San Joaquín 3-04-039 (Ley
Proyecto 902 0,00 9 408 000,00 0,00 9 408 000,00 3 TOTAL PROYECTO 9 408 000,00
9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 9 408 000,00 9 408 000,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 9 408 000,00 0,00 9 408 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 9 408 000,00
Proyecto 903 Bacheo mayor Camino La Flora 3-04-015 (Ley 9329) 0,00 9 408 000,00 0,00 9 408 000,00 3 TOTAL PROYECTO 9 408 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 9 408 000,00 0,00 9 408 000,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 9 408 000,00 0,00 9 408 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 9 408 000,00
* 3 *
Camino de base, Segunda Entrada Camino San
Proyecto 907 0,00 3 946 250,00 0,00 3 946 250,00 3 TOTAL PROYECTO 3 946 250,00
Pancracio 3-04-119
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 946 250,00 3 946 250,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 946 250,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 946 250,00 0,00 3 946 250,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 946 250,00
* 3 *
Conformación y Colocación y Base Camino El Bolsón 3-
Proyecto 908 0,00 3 957 000,00 0,00 3 957 000,00 3 TOTAL PROYECTO 3 957 000,00
04-050
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 957 000,00 0,00 3 957 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 957 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 957 000,00 0,00 3 957 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 957 000,00
* 3 *
Revestimiento de Cunetas Camino Pueblo Nuevo 3-04-
Proyecto 909 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00 3 TOTAL PROYECTO 990 000,00
128 (Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 990 000,00
* 3 *
Calles Urbanas Tucurrique (cunetas donde Vaglio,
Proyecto 910 0,00 18 220 780,00 0,00 18 220 780,00 3 TOTAL PROYECTO 18 220 780,00
bacheo general)
5 BIENES DURADEROS 0,00 18 220 780,00 0,00 18 220 780,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 18 220 780,00 0,00 18 220 780,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 18 220 780,00
Revestir Cunetas Calles Urbanas San Miguel 3-04-045
Proyecto 911 0,00 990 000,00 0,00 6 942 000,00 3 TOTAL PROYECTO 990 000,00
(Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 990 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
Proyecto 913 Bacheo Mayor Calles Urbanas El Bochinche 3-04-141 0,00 5 952 000,00 0,00 5 952 000,00 3 TOTAL PROYECTO 5 952 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 5 952 000,00 0,00 5 952 000,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 5 952 000,00 0,00 5 952 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 5 952 000,00
Conformación y asfaltado Camino Sitio Duán 3-04-048
Proyecto 914 0,00 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 3 TOTAL PROYECTO 12 000 000,00
(Ley 9329)
5 BIENES DURADEROS 0,00 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 12 000 000,00
* 3 *
Conformación y Colocación Camino Duán Viejo 3-04-
Proyecto 915 0,00 952 500,00 0,00 952 500,00 3 TOTAL PROYECTO 952 500,00
058)
5 BIENES DURADEROS 0,00 952 500,00 0,00 952 500,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 952 500,00 0,00 952 500,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 952 500,00
* 3 *
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 37 423 403,12 36 108 439,00 139 829 514,77 213 539 221,89 3 OTROS PROYECTOS 213 539 221,89
* 3 *
Actividad 01 Dirección Técnica y Estudios Progr III 3 194 442,64 3 008 269,00 0,00 6 054 761,64 3 TOTAL PROYECTO 6 054 761,64
0 REMUNERACIONES 3 194 442,64 2 735 319,00 0,00 5 929 761,64 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 054 761,64
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 808 222,17 1 286 021,00 0,00 2 094 243,17 3 2.1.5 Otra s obra s 2 094 243,17
0.01.03 Servicios especiales 333 819,91 0,00 0,00 333 819,91 3 2.1.5 Otra s obra s 333 819,91
0.02.02 Recargo de funciones 17 257,96 0,00 0,00 17 257,96 3 2.1.5 Otra s obra s 17 257,96
0.03.01 Retribución por años servidos 27 110,80 0,00 0,00 27 110,80 3 2.1.5 Otra s obra s 27 110,80
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 224 260,62 0,00 0,00 224 260,62 3 2.1.5 Otra s obra s 224 260,62
0.03.03 Decimotercer mes 1 515 442,18 1 212 099,00 0,00 2 727 541,18 3 2.1.5 Otra s obra s 2 727 541,18
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 129 978,00 123 026,00 0,00 253 004,00 3 2.1.5 Otra s obra s 253 004,00
Caja Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de
0.04.05 6 863,00 2 767,00 0,00 9 630,00 3 2.1.5 Otra s obra s 9 630,00
Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 69 724,00 69 450,00 0,00 139 174,00 3 2.1.5 Otra s obra s 139 174,00
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 41 176,00 20 978,00 0,00 62 154,00 3 2.1.5 Otra s obra s 62 154,00
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 20 588,00 20 978,00 0,00 41 566,00 3 2.1.5 Otra s obra s 41 566,00
Laboral
1 SERVICIOS 0,00 125 000,00 0,00 125 000,00 3
1.06.01 Seguros 0,00 125 000,00 0,00 125 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 125 000,00
3
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 57 543,56 0,00 0,00 57 543,56 3 TOTAL PROYECTO 57 543,56
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57 543,56 0,00 0,00 57 543,56 3 *
2.03.03 Madera y sus derivados 50 789,59 0,00 0,00 50 789,59 3 2.1.5 Otra s obra s 50 789,59
2.03.06 Materiales y productos de plástico 6 753,97 0,00 0,00 6 753,97 3 2.1.5 Otra s obra s 6 753,97
* 3 *
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 54 881,68 0,00 0,00 54 881,68 3 TOTAL PROYECTO 54 881,68
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54 881,68 0,00 0,00 54 881,68 3 *
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 42 148,31 0,00 0,00 42 148,31 3 2.1.5 Otra s obra s 42 148,31
1 2.03.01 Materiales y productos metálicos 12 733,37 0,00 0,00 12 733,37 3 2.1.5 Otra s obra s 12 733,37
Proyecto 07 Mejoras Boulevar Pejibaye 0,00 0,00 1 096 000,00 1 096 000,00 3 TOTAL PROYECTO 1 096 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 1 096 000,00 1 096 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 096 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 1 096 000,00 1 096 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 1 096 000,00
3 *
Proyecto 09 Mejoras Vestidores Plaza Vieja Pej. 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 3 TOTAL PROYECTO 6 000 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 6 000 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 6 000 000,00
* 3 *
Proyecto 12 Malla Cancha El Humo Pejibaye 0,00 0,00 1 808 000,00 1 808 000,00 3 TOTAL PROYECTO 1 808 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 1 808 000,00 1 808 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1 808 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 1 808 000,00 1 808 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 1 808 000,00
* 3 *
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento
Proyecto 16 0,00 0,00 6 675 920,27 6 675 920,27 3 TOTAL PROYECTO 6 675 920,27
de basura
1 SERVICIOS 0,00 0,00 1 675 920,27 1 675 920,27 3
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 1 675 920,27 1 675 920,27 3 2.1.5 Otra s obra s 1 675 920,27
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1.2 INTERESES 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 5 000 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00
2 5.02.02 Vías de comunicación 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2.1.5 Otra s obra s 5 000 000,00
3
4
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
Proyecto 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 0,00 0,00 4 774 000,00 4 774 000,00 3 TOTAL PROYECTO 4 774 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 4 774 000,00 4 774 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 4 774 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 4 774 000,00 4 774 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 4 774 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 3 *
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 0,00
* 3 *
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 0,00 0,00 2 145 000,00 2 145 000,00 3 TOTAL PROYECTO 2 145 000,00
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 145 000,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.1.5 Otra s obra s 0,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 2 145 000,00 2 145 000,00 3
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 2 145 000,00 2 145 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 2 145 000,00
* 3 *
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 5 188 664,71 0,00 533 512,70 5 722 177,41 3 TOTAL PROYECTO 5 722 177,41
5 BIENES DURADEROS 4 712 000,00 0,00 533 512,70 5 245 512,70 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 5 245 512,70
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 4 712 000,00 0,00 0,00 4 712 000,00 3 2.2.1 Ma qui na ri a y equi po 4 712 000,00
8 AMORTIZACION 476 664,71 0,00 0,00 476 664,71 3 3.3 AMORTIZACIÓN 476 664,71
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 476 664,71 0,00 0,00 476 664,71 3 3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 476 664,71
Descentralizadas no Empresariales
* 3 *
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueducto 6 326 011,53 0,00 25 482 564,00 31 808 575,53 3 TOTAL PROYECTO 31 808 575,53
3 INTERESES Y COMISIONES 210 141,53 0,00 0,00 210 141,53 3 1.2 INTERESES 210 141,53
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 210 141,53 0,00 0,00 210 141,53 3 210 141,53
Descentralizadas no Empresariales 1.2.1 Internos
5 BIENES DURADEROS 5 775 870,00 0,00 25 482 564,00 31 258 434,00 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 31 258 434,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.2.1 Maquinaria y equipo 0,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5 775 870,00 0,00 25 482 564,00 31 258 434,00 3 2.1.5 Otra s obra s 31 258 434,00
8 AMORTIZACION 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00 3 3.3 AMORTIZACIÓN 340 000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00 3 3.3.1 Amorti za ci ón i nterna 340 000,00
Descentralizadas no Empresariales
* 3 *
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 0,00 0,00 2 701 165,00 3 026 980,00 3 TOTAL PROYECTO 3 026 980,00
Basura
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 701 165,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.1.5 Otra s obra s 0,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2.1.5 Otra s obra s 1 400 000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 1 301 165,00 1 301 165,00 3
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 1 301 165,00 1 301 165,00 3 2.1.5 Otra s obra s 1 301 165,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 325 815,00 3 1.2 INTERESES 325 815,00
2.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 325 815,00 325 815,00 1.2.1 Internos 325 815,00
* 3 *
Proyecto 24 Proyecto Celebraciones Patrias y de Fin De Año 22 601 859,00 0,00 0,00 22 601 859,00 3 TOTAL PROYECTO 22 601 859,00
1 SERVICIOS 22 101 859,00 0,00 0,00 22 101 859,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 22 601 859,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 21 800 000,00 0,00 0,00 21 800 000,00 2.1.5 Otra s obra s 21 800 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 170 000,00
1.06.01 Seguros "Póliza de responsabilidad civil" 131 859,00 0,00 0,00 131 859,00 2.1.5 Otra s obra s 131 859,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 3
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 500 000,00
* 3 *
Proyecto 25 Feria de Ambiente, Agua y Salud 0,00 0,00 140 580,00 140 580,00 3 TOTAL PROYECTO 140 580,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 140 580,00 140 580,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 140 580,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 140 580,00 140 580,00 3 2.1.5 Otra s obra s 140 580,00
* 3 *
Compra de Camiones Recolectores de Residuos
Proyecto 26 0,00 0,00 88 472 772,80 88 472 772,80 3 TOTAL PROYECTO 88 472 772,80
*Préstamo*
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 88 472 772,80 88 472 772,80 3 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 88 472 772,80
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 88 472 772,80 88 472 772,80 3 2.1.5 Otra s obra s 88 472 772,80
3
Mejoras con lastre tubería de concreto camino La
Proyecto 937 0,00 5 494 500,00 0,00 5 494 500,00 3 TOTAL PROYECTO 5 494 500,00
Plaza-La Vueltas
5 BIENES DURADEROS 0,00 5 494 500,00 0,00 5 494 500,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 5 494 500,00 5 494 500,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 5 494 500,00
* 3 *
Construcción Acera Tucurrique-Sabanilla Segunda
Proyecto 934 0,00 12 498 000,00 0,00 12 498 000,00 3 TOTAL PROYECTO 12 498 000,00
Etapa
5 BIENES DURADEROS 0,00 12 498 000,00 0,00 12 498 000,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 12 498 000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 12 498 000,00 0,00 12 498 000,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 12 498 000,00
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de
Proyecto 927 0,00 147 950,00 0,00 147 950,00 3 TOTAL PROYECTO 147 950,00
Caminos Vecinales
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 147 950,00 0,00 147 950,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 147 950,00
2.04.02 Repuestos y Accesorios 0,00 147 950,00 0,00 147 950,00 3 2.1.5 Otra s obra s 147 950,00
Construcción Acera Costado Sur Rest-
Proyecto 935 0,00 3 178 220,00 0,00 3 178 220,00 3 TOTAL PROYECTO 3 178 220,00
Pescafrito (IBI-IMP Cem)
5 BIENES DURADEROS 0,00 3 178 220,00 0,00 3 178 220,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 3 178 220,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 3 178 220,00 0,00 3 178 220,00 3 2.1.2 Vía s de comuni ca ci ón 3 178 220,00
Construcción Isla a un costado Escuela Nueva Eduardo
Proyecto 936 0,00 4 594 000,00 0,00 4 594 000,00 3 TOTAL PROYECTO 4 594 000,00
Peraltaa (IBI-Imp.Cem)
5 BIENES DURADEROS 0,00 4 594 000,00 0,00 4 594 000,00 3 *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 4 594 000,00 0,00 4 594 000,00 3 2.1.5 Otra s obra s 4 594 000,00
Proyecto 938 Mejoramiento Calle Los Maroto (IBI-Imp.Cem) 0,00 7 187 500,00 0,00 7 187 500,00 3 TOTAL PROYECTO 7 187 500,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 7 187 500,00 0,00 7 187 500,00 3 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL *
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 7 187 500,00 0,00 7 187 500,00 3 2.1.5 Otra s obra s 7 187 500,00
TOTAL PROGRAMA I I I 213 090 648,40 112 201 551,91 187 647 713,31 512 939 913,62 3 TOTAL PROGRAMA I I I 512 939 913,62
* * *
* * *
1
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 307 540 473,72 142 407 814,04 210 307 486,49 660 255 774,25 5 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 660 255 774,25
2
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ **SOLO JIMÉNEZ**
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2023
%
PARTIDA Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Ingresado Por Ingresar
Ingresado
Ingresos Tributarios 253 300 000,00 78 277 982,22 55 972 689,74 31 798 290,11 44 544 800,00 210 593 762,07 42 706 237,93 83,14%
Ingresos No Tributarios 468 599 947,00 154 894 978,82 103 089 908,79 100 494 699,74 126 674 339,69 485 153 927,04 -16 553 980,04 103,53%
Venta de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 2 169 647,37 507 885,00 0,00 0,00 5 400 809,36 5 908 694,36 -3 739 046,99 272,33%
Transferencias de Capital 774 014 897,65 119 677 645,82 195 807 681,33 187 566 516,99 301 845 562,89 804 897 407,03 -30 882 509,38 103,99%
Financiamiento Interno 389 800 000,00 0,00 259 800 000,00 0,00 0,00 259 800 000,00 130 000 000,00 66,65%
Ingresos del Período 1 887 884 492,02 353 358 491,86 614 670 279,86 319 859 506,84 478 465 511,94 1 766 353 790,50 121 530 701,52
%
PARTIDA Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Ingresado Por Ingresar
Ingresado
Ingresos Propios 721 899 947,00 233 172 961,04 159 062 598,53 132 292 989,85 171 669 103,97 696 197 653,39 25 702 293,61 96,44%
Venta de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 2 169 647,37 507 885,00 0,00 0,00 5 400 809,36 5 908 694,36 -3 739 046,99 272,33%
Transferencias de Capital 774 014 897,65 119 677 645,82 195 807 681,33 187 566 516,99 297 721 839,73 800 773 683,87 -26 758 786,22 103,46%
Financiamiento Interno 389 800 000,00 0,00 259 800 000,00 0,00 0,00 259 800 000,00 130 000 000,00 66,65%
Ingresos del Período 1 887 884 492,02 353 358 491,86 614 670 279,86 319 859 506,84 474 791 753,06 1 762 680 031,62 125 204 460,40
3
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
"DICIEMBRE 2023" DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2023 ACUED HIDR TOTAL
06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 15 209 187,15 06-02 1 134 164,40 16 343 351,55
0 REMUNERACIONES 7 398 147,23 0 739 904,40 8 138 051,63
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 924 620,82 0.01.01 305 595,84 3 230 216,66
0.01.02 Jornales 603 513,20 0.01.03 0,00 603 513,20
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0.01.05 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 52 777,91 0.02.01 0,00 52 777,91
0.02.03 Disponibilidad laboral 42 476,34 4 719,26 47 195,60
0.03.01 Retribución por años servidos 237 239,49 0.03.01 25 703,71 262 943,20
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 80 543,89 0.03.02 17 856,59 98 400,48
0.03.03 Decimotercer mes 2 989 836,58 0.03.03 338 108,00 3 327 944,58
0.03.04 Salario escolar 0,00 0.03.03 0,00 0,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 226 282,00 0.04.01 25 142,00 251 424,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 11 947,00 0.04.05 0,00 11 947,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 121 384,00 0.05.01 1 327,00 122 711,00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 71 684,00 0.05.02 13 487,00 85 171,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 35 842,00 0.05.03 7 965,00 43 807,00
1 SERVICIOS 3 658 099,61 1 0,00 3 658 099,61
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 70 000,00 1.01.02 0,00 70 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 1.03.01 0,00 0,00
1.03.01 Informacion 44 000,00 1.03.06 0,00 44 000,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 4 800,00 4 800,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 1.04.02 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 1 470 078,28 1.04.03 0,00 1 470 078,28
1.05.01 Transporte dentro del país 24 756,33 1.05.01 0,00 24 756,33
1.05.02 Viáticos dentro del país 5 000,00 1.05.02 0,00 5 000,00
1.06.01 Seguros 0,00 1.06.01 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 1.07.02 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicaicón 0,00 0,00 0,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 1.08.03 0,00 0,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 96 500,00 1.08.05 0,00 96 500,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1 910 080,00 1.08.07 0,00 1 910 080,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 12 000,00 1.08.99 0,00 12 000,00
1.09.99 Otros impuestos 20 885,00 1.09.99 0,00 20 885,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 152 940,31 2 394 260,00 4 547 200,31
2.01.01 Combustibles y lubricantes 554 233,46 2.01.01 0,00 554 233,46
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 967 060,00 2.01.04 0,00 967 060,00
2.01.99 Otros productos químicos 190 606,85 2.01.99 0,00 190 606,85
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 2.03.01 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2.03.02 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 2.03.03 0,00 0,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefónicos y de cómputo 0,00 2.03.04 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 2 441 040,00 2.03.06 394 260,00 2 835 300,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 2.03.99 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 2.04.01 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2.04.02 0,00 0,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 2.99.01 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 2.99.03 0,00 0,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 2.99.05 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 2.99.04 0,00 0,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 2.99.06 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 3 0,00 0,00
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no 0,00 3.02.03 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 5 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 5.01.01 0,00 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 5.01.06 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 5.01.99 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 8 0,00 0,00
1 8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no 0,00 8.02.03 0,00 0,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *SOLO JIMÉNEZ*
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
Depósito y
Aseo de Vías y Recolección de Tratamiento de Parques y Obras Alcantarillado
Detalle Servicio Acueducto Cementerio
Sitios Públicos Basura Desechos de Ornato Sanitario
Sólidos
Ingreso estimado según tasa 39 307 465,25 96 380 171,18 54 101 606,09 93 148 460,21 20 866 880,98 13 958 171,61 10 786 977,98
Otros ingresos relacionados con el servicio
- Derecho de cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 198 879,52 0,00 0,00
- Servicio de instalación de cañerías 0,00 0,00 0,00 2 298 995,74 0,00 0,00 0,00
- Servicio de Hidrantes 0,00 0,00 0,00 9 228 316,12 0,00 0,00 0,00
- Venta de abono organico 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresos disponibles del periodo 39 307 465,25 96 380 171,18 54 149 606,09 104 675 772,07 21 065 760,50 13 958 171,61 10 786 977,98
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Gasto del servicio 37 825 181,73 95 752 730,54 53 873 600,93 68 427 434,89 19 237 909,85 13 237 894,29 7 592 170,14
Gastos de administración 4 677 588,36 15 902 728,24 8 861 843,08 19 057 848,24 3 964 707,39 2 372 889,17 107 869,78
Porcentaje % ( * ) 11,90% 16,50% 16,38% 19,00% 19,00% 17,00% 1,00%
Egresos de operación del servicio
36 613 844,19 92 132 768,21 46 171 942,47 49 637 033,66 19 578 558,05 12 472 455,27 7 700 039,92
(subtotal + gastos de administración)
Egresos Proyectos (Programa III) 0,00 1 404 097,03 716 254,41 50 524 235,16 0,00 0,00 0,00
Total de egresos del servicio 36 613 844,19 93 536 865,24 46 888 196,88 100 161 268,82 19 578 558,05 12 472 455,27 7 700 039,92
Superávit o Déficit del período 2 693 621,06 2 843 305,94 7 261 409,21 4 514 503,25 1 487 202,45 1 485 716,34 3 086 938,06
Más Ingresos Fondo liquidación periodo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
año anterior
Superávit o Déficit Total 2 693 621,06 2 843 305,94 7 261 409,21 4 514 503,25 1 487 202,45 1 485 716,34 3 086 938,06
1
2
3 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese al Área de Servicios
4 para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, con copia a la
5 Alcaldía y Contabilidad Municipal.
6
7 7. Oficio N°CDJ-03-2024, con fecha 29 de enero, emitido por la señora
8 Gabriela Fallas Calderón, Asistente Administrativa, CCDR Jiménez. Les
9 manifiesta lo siguiente: “… El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
10 Jiménez en Sesión Ordinaria N°33 celebrada el día 26 de enero del presente
11 año, acordó: Acuerdo I: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
12 Jiménez aprueba por votación Unánime, la nueva estructura interna que
13 conforma la Junta Directiva del Comité Cantonal para el periodo actual y que
14 finaliza el 30 de abril del 2025 quedando de la siguiente forma: Presidente: Mario
15 Machado Tencio (con 4 votos a favor) Vicepresidente: Elmer Mora Díaz (con 4
16 votos a favor) Tesorera: Arelys Céspedes Zamora (con 4 votos a favor) Fiscal:
17 Armando Chávez Cordero (con 4 votos a favor) Vocal: Leonor Sandí Artavia (con
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 4 votos a favor) Acuerdo Definitivamente Aprobado. Con copia a la Auditoría
2 Municipal, Alcaldía Municipal y a la Contadora del Comité María del Carmen
3 Porras para conocimiento…”
4
5 ACUERDO 7º
6
7 Este Concejo Municipal acuerda por Unanimidad, enviar atenta nota al Comité
8 Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez, indicando que todos sus miembros
9 deben de estar juramentados por el Concejo Municipal, para que puedan proceder
10 a nombrar la estructura interna de la Junta Directiva. Por favor realizar la corrección
11 necesaria.
12
13
14 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
15
16 No hubo
17
18
19 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
20
21 Se conoce el “INFORME DE LABORES Nº04-2024 26/enero/2024 Señores
22 Concejo Municipal de Jiménez Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
23 parte; les brindo un informe de las labores de la semana del 22 de enero al 26 de
24 enero como detallo a continuación:
25 Labores administrativas.
26 Atención al público.
27 Reunión Extraordinaria de la UNGL.
28 Reunión con vecinos de barrio el INVU, la Asociación de Desarrollo, funcionarios
29 de CONAVI, la empresa Constructora, la Comisión Nacional de emergencias,
30 miembros del Concejo Municipal para presentar inquietudes sobre el proyecto
31 de manejo de aguas del reforzamiento de la ruta nacional 10.
32 A raíz de esta reunión los entes se comprometieron a analizar una nueva ruta
33 de desfogue para las aguas fluviales.
34 La Municipalidad de Jiménez continúa trabajando en conjunto con el Instituto
35 Nacional de Aprendizaje con el fin de proyectar a la comunidad cursos de
36 formación que permitan a los habitantes de nuestro cantón ampliar sus
37 horizontes y con ello mejorar las condiciones de vida de sus familias, dando
38 inicio con los cursos de Avicultura y Abonos Orgánicos.
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1
2
3 Abono Orgánico Abono Orgánico
4
5 Avicultura
6 A continuación, se presenta un resumen de los trabajos realizados dentro del
7 Proceso de Desarrollo Territorial:
8 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL
9 1. Reconformación de la superficie de ruedo, sector Trapiche-Cementerio y
10 camino San Francisco, en el Humo de Pejibaye
11 2. Se realizan labores de reforzamiento estructural en el hundimiento
12 presentado en el camino San Joaquín de Pejibaye.
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1 3. Finalizan los trabajos de reconstrucción de sistemas de drenaje en sectores
2 varios de los cuadrantes urbanos La Victoria y Santa Elena, como parte del
3 Proyecto de Inversión del Servicio de Aseo de Vías.
4 Les presento para su análisis y aprobación el informe de Ejecución
5 presupuestaria consolidado del mes de diciembre del 2023, además incluye
6 los compromisos que quedan pendiente para ejecutar en el primer semestre
7 del 2024. Se toma nota.
8 El Informe de Ejecución Presupuestaria, fue conocido y aprobado en el Artículo V de
9 Correspondencia.
10
11
12 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
13
14 No hubo.
15
16
17 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
18
19 No hubo.
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22 ARTÍCULO X. Mociones
23
24 No hubo.
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Acta Sesión Ordinaria 196 del 29-01-2024
1 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
2
3 1. Nota con fecha 29 de enero, emitida por el señor Presidente del Concejo
4 Municipal, Marco Aurelio Sandoval Sánchez. Les manifiesta lo siguiente: a. En
5 seguimiento al Acuerdo 11 de la Sesión Ordinaria 190 del 18 de diciembre del 2023
6 de este Concejo Municipal se acordó: 1. Aceptar el documento enviado por la
7 señorita Lissette Fernández Quirós, en el cual indica su intención de acogerse a
8 su derecho de jubilación del Régimen IVM a partir del 09 de enero de 2024, pero
9 continuar desempeñándose como alcaldesa hasta que concluya su período activo,
10 conforme a lo establecido por el artículo 20 del Código Municipal. 2. Se acuerda
11 comunicar a la contabilidad municipal para que, a partir del 09 de enero de 2024,
12 se proceda a realizar los ajustes correspondientes y excluir a la señorita Lissette
13 Fernández Quirós de la planilla, e iniciar con el pago por concepto de gastos de
14 representación, de acuerdo con lo solicitado. b. En vista de que el concejo
15 Municipal aprobó en la Sesión Extraordinaria del pasado miércoles 25 de enero la
16 Modificación Presupuestaria 01-2024, donde se incluyeron los recursos
17 económicos para el pago de los Gastos de Representación a la señorita Lissette
18 Fernández Quirós, se solicita tomar el acuerdo respectivo para iniciar con el pago
19 de los mismos. Se propone el siguiente calendario de pago, para lo concerniente
20 a los Gastos de Representación de la señorita alcaldesa, los cuales se estiman en
21 un 50% de lo correspondiente a su pensión, tal como lo indica el artículo 20 del
22 Código Municipal: I. Enero, correspondería el 30 de enero. II. Febrero, Marzo y
23 Abril, correspondería incluirlos en la planilla correspondiente a la primera quincena
24 de cada mes. Que lo anterior se comunique a Contabilidad y Tesorería para que
25 realicen lo correspondiente.
26
27 ACUERDO 1°
28
29 Este Concejo Municipal, acuerda por Unanimidad, autorizar para que se inicie con
30 el pago de los gastos de representación que le corresponden a la señorita alcaldesa
31 Lissette Fernández Quirós, los cuales se estiman en un 50% de lo correspondiente
32 a su pensión, tal como lo indica el artículo 20 del Código Municipal. Los pagos
33 deben realizarse según el siguiente calendario:
34 I. Enero, correspondería al 30 de enero
35 II. Febrero, Marzo y Abril, correspondería incluirlos en la planilla
36 correspondiente a la primera quincena de cada mes.
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1 Siendo las diecinueve horas con un minuto exacto, el señor Presidente
2 Municipal, Regidor Marco Aurelio Sandoval Sánchez, da por concluida la
3 sesión.
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7
8
9 Marco Aurelio Sandoval Sánchez Sara Acuña Mazza
10 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO a.i.
11 ___________________________última línea______________________________
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