Ordinaria 167 · 2019-07-15
167 DEL 15 DE JULIO 2019.pdf · 34 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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- ~ Acuerdo (pág. 33) · firme · aprobado 17% 16% 20% 19% 17% Egresos de operación del servicio 6 (subtotal + gastos de administración) 19 998 886,35 43 118 762,99 13 098 042,62 41 549 601,77 …
1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 167
2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número 167-2019, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día quince de julio
5 del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas; con la asistencia de los
6 señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes siguientes:
7
8 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
9 Municipal, Isidro Sánchez Quirós- Vicepresidente Municipal, Gemma Bogantes
10 Bolaños, Efrén Núñez Nájera y Xinia Méndez Paniagua- En propiedad supliendo
11 a José Mauricio Rodríguez Cascante.
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13 REGIDORES SUPLENTES: Rosario Leandro Ortiz, Francisco Coto Vargas,
14 Armando Sandoval Sandoval y Marco Aurelio Sandoval Sánchez.
15
16 SÍNDICA PROPIETARIA: Mauren Rojas Mejía- Distrito Juan Viñas.
17
18 AUSENTES: José Mauricio Rodríguez Cascante- Regidor propietario, Cristian
19 Campos Sandoval- Síndico propietario distrito III, Ana Yancy Quesada Zamora-
20 Síndica suplente distrito III y Alexis Estrada Martínez- Síndico propietario
21 distrito II.
22
23 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
24
25 El Presidente, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a los y las
26 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
27 cual se aprobó en forma unánime.
28
29 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
30
31 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
32 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
33 (para este día 5 de 5).
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1 ARTÍCULO III. Audiencias
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3 1- Presentes las funcionarias Paula Fernández Fallas, Promotora Social y Jessica
4 Acuña, Gestora Ambiental, ofrecen al Concejo la siguiente presentación explicativa,
5 relacionada con el Proyecto de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos
6 para la provincia de Cartago:
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
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4 - Los señores de Concejo les agradecen la amplia explicación brindada.
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6 ACUERDO 1º
7 Con dispensa del trámite de comisión, al amparo del artículo 13 inciso q) del Código
8 Municipal y en tutela del derecho constitucional a un ambiente sano y
9 ecológicamente equilibrado, este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su
10 aprobación, a la incorporación de este municipio, dentro de la constitución de una
11 Sociedad Pública Municipal de la Provincia de Cartago; empresa pública para la
12 Recuperación y Tratamiento de los Residuos Sólidos, integrada por los cantones
13 que conformamos la provincia de Cartago; de igual forma se autoriza a la señorita
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, para la firma de los documentos
2 legales que ello conlleve.
3 Comuníquese este acuerdo a la Alcaldía Municipal.
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5 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria Nº 166
6
7 ACUERDO 1º
8 No existiendo objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez, somete
9 a votación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 166 y la aprueba y ratifica en todos
10 sus extremos por medio de los votos afirmativos de los regidores propietarios José
11 Luis Sandoval Matamoros, Isidro Sánchez Quirós, Efrén Núñez Nájera, Gemma
12 Bogantes Bolaños y Xinia Méndez Paniagua.
13
14 ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia
15
16 1- Copia de oficio DE-E-231-07-2019 fechado 08 de julio, enviado por la señora
17 Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de
18 Gobiernos Locales, a la Autoridad Presupuestaria.
19 Les manifiesta lo siguiente “… Reciban un cordial saludo de parte de la Unión
20 Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Institución de Derecho Público que
21 representa y agremia políticamente al Régimen Municipal Costarricense desde hace
22 41 años. Sirva la presente para referirnos a las transferencias de recursos
23 correspondientes a la Ley 9329, Ley Especial para la Transferencia de
24 Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. En específico
25 a la retención de dichos recursos a las siguientes municipalidades:
26 Siquirres
27 Poás
28 San Pablo
29 Belén
30 Dota
31 Guatuso
32 León Cortés
33 Nandayure
34 Nicoya
35 Oreamuno
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1 Palmares
2 Pococí
3 Puntarenas
4 Puriscal
5 Quepos
6 Santa Cruz
7 Tilarán
8 En aras de entender las razones de dicha retención, y con el propósito de apoyar a
9 las Municipalidades en las gestiones que requieran, les agradecemos atender las
10 siguientes consultas:
11 ¿Quién o quiénes toman la decisión de retener los recursos de las transferencias
12 de la Ley 9329? ¿En qué fecha se toma la decisión? ¿En qué documento o acto
13 administrativo se consigna dicha decisión?
14 ¿Con base en qué criterio técnico se toma la decisión de retención de los recursos
15 de la Ley 9329? ¿Quién elabora formalmente y firma el criterio técnico? Por favor
16 adjuntar copia del mismo.” Se toma nota.
17
18 2- Oficio S.M.175-2019 fechado 11 de julio, enviado por el Concejo Municipal
19 del Distrito de Tucurrique.
20 Les manifiesta lo siguiente “…Este Concejo Municipal, acuerda por unanimidad
21 de los presentes, consultarle al Concejo Municipal de Jiménez, para que fecha
22 se estará ejecutando la partida específica 2017, “Colocación de 150 metros
23 lineales de malla de 2 metros de alto y alumbrado para el cementerio municipal
24 del Distrito de Tucurrique” por un monto de ₵4.273.588.8 (cuatro millones
25 doscientos setenta y tres mil quinientos ochenta y ocho colones con 08/100), los
26 cuales se suponen que se estaría ejecutando en el 2018. Esta consulta se
27 realiza ya que nos encontramos en el tercer trimestre del 2019 y se desconoce
28 por qué no ha sido desarrollado dicho proyecto. Comuníquese este acuerdo a
29 la señorita Lissette Fernández Quirós-Alcaldesa de la Municipalidad de Jiménez.
30 ACUERDO FIRME.”
31
32 ACUERDO 2º
33 Este Concejo acuerda por Unanimidad; trasladar copia de este oficio, a la señorita
34 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, para que informe.
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1 3- Nota fechada 15 de julio, enviada por la señora Rosaura Sánchez Trejos,
2 vecina de Tucurrique.
3 Les manifiesta lo siguiente “…Yo Rosaura Sánchez Trejos cédula de identidad
4 número 3 323 160 empresaria, vecina de Tucurrique, Jiménez, por este medio
5 quiero agradecer a la Municipalidad de Jiménez por la invitación al procedimiento
6 de contratación 2019CD-000194-MJ y a la vez justificar el motivo por el cual no
7 participaré del mismo. En este momento me encentro en un proceso de contratación
8 en el Concejo Municipal de Tucurrique en 8 licitaciones con un objetivo contractual
9 similar al de esta contratación, el cual mediante un consorcio participé y gané
10 cumpliendo con todo lo solicitado en los carteles y con los mejores precios, me
11 fueron adjudicados, pero con muchas trabas por parte de la Superintendencia y de
12 la empresa Inversiones San River S.A., las adjudicaciones fueron apeladas y en
13 estos momentos se encuentran en un proceso de revisión legal por parte del
14 Concejo Municipal…” Se toma nota.
15
16 4- Oficio 42-2019-PMJ fechado 15 de julio, enviado por la señora Daniella
17 Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera
18 Les manifiesta lo siguiente “…les solicito lo siguiente:
19 1. Contratación Directa 2019CD-000194-MJ Rehabilitación de la Superficie de
20 Ruedo y Mejora en los Sistemas de Drenaje Calles Urbanas La Pangola-
21 Pejibaye 3-04-052 (debe de incluir mano de obra, materiales y maquinaria)
22 Se invitan a los siguientes proveedores:
23 Rosaura Sánchez Trejos
24 Inversiones San River
25 Equipos Mata
26 Constructora JSR
27 Construcciones Urbanas CU, S.A
28 Constructora Vargas AyE de Cartago S.A
29 Se recibe una oferta presentada por la Constructora JSR S.R.L, cédula jurídica 3-
30 102-706634, representada por el señor Daniel Sánchez Madrigal, cédula de
31 identidad 3-390-928, por un monto total de ¢3.195.000,00 (tres millones cientos
32 noventa y cinco mil colones exactos), con un tiempo de entrega de 4 días.
33 Y se analiza en el siguiente cuadro:
OFERTA #1 CONSTRUCTORA JSR
PRECIO 75% 3 195 000,00 75
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
TIEMPO DE ENTREGA 15% 4 DH 15
EXP.COMPROBADA TRABAJOS SIMILARES 10% 5 proyectos 10
% OBTENIDO 100
1 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: De acuerdo al oficio 254-2019-DGVM,
2 la oferta cumple con lo solicitado en el cartel tanto técnico como legal. Se
3 recomienda adjudicar esta contratación a la empresa Constructora JSR S.R.L,
4 cédula jurídica 3-102-706634, por un monto total de ¢3.195.000,00 (tres millones
5 cientos noventa y cinco mil colones exactos), con un tiempo de entrega de 4 días
6 hábiles después de recibida la orden de compra y la firma del contrato respectivo.
7 Este compromiso se pagará del siguiente código
8 5.03.06.30.1.08.02 Mantenimiento de Vías de Comunicación Calles
9 urbanas Pangola-Pejibaye.”
10
11 ACUERDO 4º
12 Con base en el oficio 42-2019-PMJ fechado 15 de julio, enviado por la señora
13 Daniella Quesada Hernández; este Concejo acuerda por unanimidad; autorizar a la
14 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, para la contratación de la
15 Rehabilitación de la Superficie de Ruedo y Mejora en los Sistemas de Drenaje
16 Calles Urbanas La Pangola-Pejibaye 3-04-052 (debe de incluir mano de obra,
17 materiales y maquinaria), conforme a la Contratación Directa 2019CD-000194-MJ.
18 Dicha contratación se adjudica a favor de la empresa Constructora JSR S.R.L,
19 cédula jurídica número 3-102-706634, por un monto total de ¢3.195.000,00 (tres
20 millones ciento noventa y cinco mil colones exactos), con un tiempo de entrega de
21 4 días hábiles después de recibida la orden de compra y la firma del contrato
22 respectivo. De igual forma se autoriza a la señorita Alcaldesa y al señor Tesorero
23 para el pago de este compromiso del siguiente código presupuestario:
24 5.03.06.30.1.08.02 Mantenimiento de Vías de Comunicación Calles urbanas
25 Pangola-Pejibaye.
26 Con copia a Contabilidad, Gestión Vial y Proveeduría.
27
28 5- Oficio AL-CPAS-193-2019 fechado 15 de julio, enviado por la licenciada Ana
29 Julia Araya Alfaro, Jefa del Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea
30 Legislativa.
31 Les manifiesta lo siguiente “…La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha
32 dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 21.384,
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1 “ADICIÓN DE UN CAPÍTULO III AL TITULO III Y DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO
2 46 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y
3 CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986 Y
4 REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL
5 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, LEY N° 8683 DE 19 DE
6 NOVIEMBRE DE 2008. LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN Y EL
7 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BONO COLECTIVO.”, el cual me
8 permito copiar de forma adjunta.”
9
10 ACUERDO 5º
11 Este Concejo acuerda por Unanimidad: trasladar copia de este oficio, al ingeniero
12 Alfredo Orocú Sandoval, Encargado de Construcciones, Catastro y Valoración, para
13 su análisis y recomendaciones.
14
15 ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión
16
17 No hubo.
18
19 ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa
20
21 1- Se conoce el “…INFORME DE LABORES. Nº 27-2019. 15/julio/2019. Señores.
22 Concejo Municipal de Jiménez. Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
23 parte: les brindo un informe de las labores de la semana del 08 al 12 de julio del
24 2019 como detallo a continuación:
25 Labores administrativas.
26 Atención al público.
27 El señor Vicealcalde Luis Mario Portuguéz Solano asistió al recorrido
28 realizado por el Tribunal Ambiental y el MINAE, sobre valoración de cultivos
29 cercanos a las nacientes.
30 Inicia el proceso de remodelación de la Sala de Sesiones, así como de la
31 Sala de Comisiones de la Municipalidad de Jiménez.
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8 Se realiza la colocación de cámaras de seguridad del edificio donde se
9 ubicaba el Bancrédito, donde se ubicarán el sector de cobros de la
10 Municipalidad.
11 Participación en el curso impartido por la Contraloría General de la República
12 titulado “Procesos de formulación de los presupuestos ordinarios 2020”, por
13 parte del Contador Municipal, Director del Departamento de Gestión Vial y el
14 Vicealcalde.
15 Continúan los trabajos de construcción de malla de protección perimetral y
16 canales de escorrentía en las nacientes de Juan Viñas, además de los
17 trabajos de mantenimiento en las estructuras existentes como limpieza y
18 pintura de tapas metálicas y lavado de canales de desfogue.
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29 Trabajos realizados bajo supervisión del DGVM
30 Se realiza limpieza mecanizada en el camino La 26 de Pejibaye, en una
31 longitud de 4.90 km.
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10 Se realiza limpieza manual de la acera ubicada entre Naranjito y Naranjo.
11 Además se realiza limpieza en el camino San Antonio en una longitud de 1.0
12 km, todos ubicados en el distrito de Juan Viñas.
13 Les presento el Informe de Ejecución Presupuestaria del II Trimestre, para
14 su análisis y aprobación, el mismo debe ser enviado a la Contraloría General
15 de la República.
16 Como es de todos conocidos los aumentos salariales de sector municipal se
17 establecen tomando en cuenta el Índice de Precios del Consumidor. El
18 acumulado del segundo semestre del 2019 corresponde al 0.96%, por lo que
19 les solicito se considere que el aumento salarial para el segundo semestre
20 del 2019 sea de un 1%. Presupuestariamente se cuentan con los recursos
21 necesarios para asumir esta erogación presupuestaria, por lo que solicito
22 tomar el acuerdo de la siguiente manera:
23 “Este Concejo Municipal acuerda aprobar el aumento salarial del 1%
24 para los funcionarios de la Municipalidad de Jiménez, correspondiente
25 al segundo semestre del 2019. Que se comunique a Tesorería y
26 Contabilidad Municipal”. El mismo que se cancele en la segunda
27 quincena del mes de julio de manera retroactiva.”
28
29 ACUERDO 1º
30 Este Concejo acuerda por Unanimidad; autorizar un aumento salarial para todos los
31 y las trabajadoras de este ayuntamiento, correspondiente al 1% a la base, conforme
32 al IPC emitido por el Banco Central de Costa Rica, y en concordancia con lo
33 establecido por el artículo 100 del Código Municipal. Dicho aumento salarial
34 corresponde al segundo semestre del año en curso y rige a partir del 01 de julio del
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1 2019; autorizando a la Administración Municipal para el cálculo y pago de estos
2 derechos laborales, en la segunda quincena de julio, de forma retroactiva.
3 Que se comunique este acuerdo a la señorita Alcaldesa Municipal con copia a los
4 señores Contador y Tesorero Municipal.
5
6 ACUERDO 2º
7 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda por
8 Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria
9 Consolidado, correspondiente al II Trimestre del año 2019 (Del 01 de abril al 30 de
10 junio 2019), conforme se detalla:
Página 1,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
II TRIMESTRE 2019 (Del 01 Abril al 30 Junio 2019)
PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
Ingresos Tributarios 74 445 924,74 17,84% 47 016 106,54 39,14% 121 462 031,28 22,60%
Ingresos No Tributarios 75 664 092,71 18,13% 11 770 851,23 9,80% 87 434 943,94 16,27%
Venta de Activos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transferencias Corrientes 693 138,66 0,17% 144 425,30 0,12% 837 563,96 0,16%
Transferencias de Capital 122 549 773,17 29,36% 61 185 343,33 50,94% 183 735 116,50 34,19%
Financiamiento Interno 144 000 000,00 34,50% 0,00 0,00% 144 000 000,00 26,79%
Ingresos del Período 417 352 929,28 100,00% 120 116 726,40 100,00% 537 469 655,68 100,00%
Superavit Libre 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Superavit Específico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ingresos de vigencias anteriores 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 417 352 929,28 100% 120 116 726,40 100% 537 469 655,68 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PROGRAMA
II TRIMESTRE 2019 (Del 01 Abril al 30 Junio 2019)
N° PROGRAMA PROGRAMA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
1 Dirección y Adinistración General 45 794 980,09 11,04% 14 707 572,31 31% 60 502 552,40 13,09%
2 Servicios Municipales 53 971 689,88 13,01% 14 878 293,74 31% 68 849 983,62 14,90%
3 Inversiones 314 956 016,16 75,94% 17 748 247,82 37% 332 704 263,98 72,01%
4 Partidas Específicas 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00%
11 TOTAL 414 722 686,13 100,00% 47 334 113,87 100% 462 056 800,00 100%
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA POR PARTIDA
II TRIMESTRE 2019 (Del 01 Abril al 30 Junio 2019)
CODIGO PARTIDA JIMENEZ % Jiménez TUCURRIQUE % Tucurrique TOTAL % Total
0 Remuneraciones 96 527 551,83 23% 16 392 712,00 35% 112 920 263,83 24%
1 Servicios 167 084 274,57 40% 13 555 357,11 29% 180 639 631,68 39%
2 Materiales y Suministros 14 095 864,53 3% 11 035 242,83 23% 25 131 107,36 5%
3 Intereses y Comisiones 7 308 881,12 2% 0,00 0% 7 308 881,12 2%
5 Bienes Duraderos 250 000,00 0% 5 160 383,62 11% 5 410 383,62 1%
6 Transferencias corrientes 7 177 254,40 2% 1 190 418,31 3% 8 367 672,71 2%
8 Amortización 122 278 859,68 29% 0,00 0% 122 278 859,68 26%
9 Cuentas especiales 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
TOTAL 414 722 686,13 100% 47 334 113,87 100% 462 056 800,00 100%
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RESUMEN DE EJECUCION DE INGRESOS - EGRESOS CONSOLIDADO
II TRIMESTRE 2019 (Del 01 Abril al 30 Junio 2019)
CODIGO PARTIDA JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
Ingresos Reales del Período 417 352 929,28 120 116 726,40 537 469 655,68
Egresos Totales del Período 414 722 686,13 47 334 113,87 462 056 800,00
Diferencia Neta 2 630 243,15 72 782 612,53 75 412 855,68
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
15/7/2019
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EJECUCION DE INGRESOS CONSOLIDADA
II TRIMESTRE 2019 (Del 01 Abril al 30 Junio 2019)
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 417 352 929,28 120 116 726,40 537 469 655,68 100,00% Página 3,
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 150 803 156,11 58 931 383,07 209 734 539,18 39,02%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 74 445 924,74 47 016 106,54 121 462 031,28 22,60%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 20 786 360,00 17 732 563,85 38 518 923,85 7,17%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 20 786 360,00 17 732 563,85 38 518 923,85 7,17%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 20 786 360,00 17 732 563,85 38 518 923,85 7,17%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 51 420 553,51 29 081 794,49 80 502 348,00 14,98%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 9 495 839,55 11 284 414,97 20 780 254,52 3,87%
BIENES Y SERVICIOS
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 9 385 839,55 11 284 414,97 20 670 254,52 3,85%
BIENES específicos sobre bienes manufacturados
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos 7 300 177,54 10 600 309,97 17 900 487,51 3,33%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 7 300 177,54 10 600 309,97 17 900 487,51 3,33%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 2 085 662,01 684 105,00 2 769 767,01 0,52%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 110 000,00 0,00 110 000,00 0,02%
SERVICIOS
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 110 000,00 0,00 110 000,00 0,02%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 110 000,00 0,00 110 000,00 0,02%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 41 924 713,96 17 797 379,52 59 722 093,48 11,11%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 41 924 713,96 17 797 379,52 59 722 093,48 11,11%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 40 270 404,96 16 473 450,22 56 743 855,18 10,56%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 1 654 309,00 1 323 929,30 2 978 238,30 0,55%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2 239 011,23 201 748,20 2 440 759,43 0,45%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 2 239 011,23 201 748,20 2 440 759,43 0,45%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 1 489 237,07 160 000,00 1 649 237,07 0,31%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 749 774,16 41 748,20 791 522,36 0,15%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75 664 092,71 11 770 851,23 87 434 943,94 16,27%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 72 214 400,00 10 071 539,85 82 285 939,85 15,31%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 24 591 988,00 0,00 24 591 988,00 4,58%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 24 573 988,00 0,00 24 573 988,00 4,57%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 47 587 859,00 9 924 533,65 57 512 392,65 10,70%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 0,00 610 000,00 610 000,00 0,11%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 0,00 610 000,00 610 000,00 0,11%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 47 470 879,00 9 314 533,65 56 785 412,65 10,57%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 859 710,00 0,00 859 710,00 0,16%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 3 308 465,00 0,00 3 308 465,00 0,62%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 40 671 304,00 9 314 533,65 49 985 837,65 9,30%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 20 576 319,00 7 787 798,25 28 364 117,25 5,28%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 7 124 294,00 1 526 735,40 8 651 029,40 1,61%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 9 623 632,00 0,00 9 623 632,00 1,79%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 3 347 059,00 0,00 3 347 059,00 0,62%
1
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 2 631 400,00 0,00 2 631 400,00 0,49% Página 4
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 2 631 400,00 0,00 2 631 400,00 0,49%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 2 631 400,00 0,00 2 631 400,00 0,49%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 116 980,00 0,00 116 980,00 0,02%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 116 980,00 0,00 116 980,00 0,02%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 34 553,00 147 006,20 181 559,20 0,03%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 34 553,00 147 006,20 181 559,20 0,03%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 34 553,00 147 006,20 181 559,20 0,03%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 34 553,00 147 006,20 181 559,20 0,03%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 731 323,71 255 588,88 986 912,59 0,18%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 731 323,71 255 588,88 986 912,59 0,18%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 731 323,71 255 588,88 986 912,59 0,18%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 731 323,71 255 588,88 986 912,59 0,18%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 178 267,00 0,00 178 267,00 0,03%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 178 267,00 0,00 178 267,00 0,03%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 178 267,00 0,00 178 267,00 0,03%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 56 990,00 0,00 56 990,00 0,01%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 121 277,00 0,00 121 277,00 0,02%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 2 540 102,00 1 443 722,50 3 983 824,50 0,74%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 1 042 946,00 1 443 722,50 2 486 668,50 0,46%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 1 489 328,00 0,00 1 489 328,00 0,28%
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 7 828,00 0,00 7 828,00 0,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 693 138,66 144 425,30 837 563,96 0,16%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 693 138,66 144 425,30 837 563,96 0,16%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 693 138,66 144 425,30 837 563,96 0,16%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 693 138,66 144 425,30 837 563,96 0,16%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 122 549 773,17 61 185 343,33 183 735 116,50 34,19%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122 549 773,17 61 185 343,33 183 735 116,50 34,19%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 122 549 773,17 61 185 343,33 183 735 116,50 34,19%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 122 370 686,67 61 185 343,33 183 556 030,00 34,15%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 122 370 686,67 61 185 343,33 183 556 030,00 34,15%
cantonal
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 179 086,50 0,00 179 086,50 0,03%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 179 086,50 0,00 179 086,50 0,03%
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 26,79%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 26,79%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 26,79%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 26,79%
3.1.1.6.01.00.0.0.000 Préstamos del Banco Popular y Desarrollo Comunal "Proyectos Gestión Vial" 144 000 000,00 0,00 144 000 000,00 26,79%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 15/7/2019
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA
II TRIMESTRE 2019 (Del 01 Abril al 30 Junio 2019)
JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 5
ACTIVIDAD01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 34 226 144,72 14 217 154,00 48 443 298,72
0 REMUNERACIONES 32 564 821,26 12 187 154,00 44 751 975,26
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 15 238 840,96 7 663 710,00 22 902 550,96
0.01.03 Servicios especiales 166 992,32 0,00 166 992,32
0.02.01 Tiempo extraordinario 125 228,63 0,00 125 228,63
0.02.02 Recargo de funciones 118 445,34 0,00 118 445,34
0.02.05 Dietas 1 716 000,00 461 550,00 2 177 550,00
0.03.01 Retribución por años servidos 4 116 337,31 2 194 805,00 6 311 142,31
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 6 234 732,70 0,00 6 234 732,70
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 2 348 484,00 893 460,00 3 241 944,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 123 996,00 48 294,00 172 290,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 1 259 799,00 490 680,00 1 750 479,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 371 989,00 144 885,00 516 874,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 743 976,00 289 770,00 1 033 746,00
1 SERVICIOS 1 329 760,46 680 000,00 2 009 760,46
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 420 365,46 0,00 420 365,46
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 193 150,00 0,00 193 150,00
1.05.01 Transporte dentro del país 191 660,00 0,00 191 660,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 524 585,00 0,00 524 585,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 680 000,00 680 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 191 840,00 1 350 000,00 1 541 840,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 191 840,00 0,00 191 840,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 400 000,00 400 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 950 000,00 950 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 139 723,00 0,00 139 723,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 139 723,00 0,00 139 723,00
ACTIVIDAD02 AUDITORÍA INTERNA 4 677 968,97 0,00 4 677 968,97
0 REMUNERACIONES 4 660 703,97 0,00 4 660 703,97
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 901 819,71 0,00 1 901 819,71
0.03.01 Retribución por años servidos 777 834,28 0,00 777 834,28
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 238 520,98 0,00 1 238 520,98
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 359 681,00 0,00 359 681,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 18 990,00 0,00 18 990,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 192 945,00 0,00 192 945,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 56 971,00 0,00 56 971,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 113 942,00 0,00 113 942,00
1 SERVICIOS 16 450,00 0,00 16 450,00
1.05.01 Transporte dentro del país 4 900,00 0,00 4 900,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 11 550,00 0,00 11 550,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 815,00 0,00 815,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 815,00 0,00 815,00
ACTIVIDAD04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 6 890 866,40 490 418,31 7 381 284,71
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 6 890 866,40 490 418,31 7 381 284,71
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes y Recreación **Jiménez** 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 1 890 866,40 0,00 1 890 866,40
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0,00 490 418,31 490 418,31
TOTAL PROGRAMA I 45 794 980,09 14 707 572,31 60 502 552,40
1
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES Pág 6
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 7 267 355,92 1 808 302,46 9 075 658,38
0 REMUNERACIONES 6 674 554,79 1 049 860,00 7 724 414,79
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 104 758,92 807 655,00 3 912 413,92
0.01.02 Jornales 9 800,00 0,00 9 800,00
0.01.05 Suplencias 574 407,53 0,00 574 407,53
0.03.01 Retribución por años servidos 1 937 052,34 72 099,00 2 009 151,34
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 507 910,00 81 402,00 589 312,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 26 817,00 4 401,00 31 218,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 272 458,00 44 703,00 317 161,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 80 451,00 13 200,00 93 651,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 160 900,00 26 400,00 187 300,00
1 SERVICIOS 198 403,78 527 660,16 726 063,94
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 305 390,00 305 390,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 86 390,16 86 390,16
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 22 003,78 0,00 22 003,78
comerciales
1.04.06 Servicios generales 176 400,00 0,00 176 400,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 61 280,00 61 280,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 74 600,00 74 600,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 394 397,35 230 782,30 625 179,65
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 176 925,00 0,00 176 925,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 71 335,39 71 335,39
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 61 946,91 61 946,91
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 83 000,00 83 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 51 330,00 0,00 51 330,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 159 632,00 14 500,00 174 132,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 6 510,35 0,00 6 510,35
*
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 17 896 605,87 10 801 984,95 28 698 590,82
0 REMUNERACIONES 12 178 891,16 1 593 838,00 13 772 729,16
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5 523 934,04 803 296,00 6 327 230,04
0.01.02 Jornales 21 150,00 605 752,00 626 902,00
0.01.03 Servicios especiales 780 412,40 0,00 780 412,40
0.01.05 Suplencias 1 266 166,39 0,00 1 266 166,39
0.02.01 Tiempo extraordinario 580 196,16 0,00 580 196,16
0.03.01 Retribución por años servidos 2 210 021,17 24 047,00 2 234 068,17
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 870 471,00 76 920,00 947 391,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 45 959,00 4 158,00 50 117,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 466 947,00 42 243,00 509 190,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 137 878,00 12 474,00 150 352,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 275 756,00 24 948,00 300 704,00
1 SERVICIOS 4 665 791,13 7 856 696,95 12 522 488,08
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 060 500,00 0,00 1 060 500,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 77 853,00 77 853,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 5 837 586,95 5 837 586,95
1.03.01 Información 228 930,00 0,00 228 930,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 124 035,73 0,00 124 035,73
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 571 450,00 571 450,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 960 000,00 960 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 556 750,00 0,00 556 750,00
1 1.06.01 Seguros 944 449,00 409 807,00 1 354 256,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de Pág 7
REC. 1.08.04 65 000,00 0,00 65 000,00
BASURA producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1 686 126,40 0,00 1 686 126,40
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 051 923,58 171 450,00 1 223 373,58
2.01.01 Combustibles y lubricantes 880,58 0,00 880,58
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 174 015,00 0,00 174 015,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 100 150,00 100 150,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 737 000,00 0,00 737 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 16 647,92 59 300,00 75 947,92
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 54 000,00 12 000,00 66 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 69 380,08 0,00 69 380,08
5 BIENES DURADEROS 0,00 480 000,00 480 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 0,00 480 000,00 480 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 700 000,00 700 000,00
6,03,01 Prestaciones legales 0,00 700 000,00 700 000,00
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 3 803 792,75 310 000,00 4 113 792,75
0 REMUNERACIONES 2 836 177,62 0,00 2 836 177,62
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 253 519,02 0,00 1 253 519,02
0.01.02 Jornales 479 280,00 0,00 479 280,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 340 393,26 0,00 340 393,26
0.03.01 Retribución por años servidos 432 488,34 0,00 432 488,34
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 160 093,00 0,00 160 093,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 8 452,00 0,00 8 452,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 85 878,00 0,00 85 878,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 25 358,00 0,00 25 358,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 50 716,00 0,00 50 716,00
1 SERVICIOS 265 272,00 310 000,00 575 272,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 265 272,00 0,00 265 272,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 310 000,00 310 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 702 343,13 0,00 702 343,13
2.01.01 Combustibles y lubricantes 23 903,00 0,00 23 903,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 255 389,38 0,00 255 389,38
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 388 806,73 0,00 388 806,73
2.04.01 Herramientas e instrumentos 22 361,01 0,00 22 361,01
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 11 883,01 0,00 11 883,01
*
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2 857 392,14 0,00 2 857 392,14
0 REMUNERACIONES 347 940,14 0,00 347 940,14
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 124 240,02 0,00 124 240,02
0.01.02 Jornales 158 940,40 0,00 158 940,40
0.03.01 Retribución por años servidos 34 003,72 0,00 34 003,72
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 14 898,00 0,00 14 898,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 786,00 0,00 786,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 7 992,00 0,00 7 992,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2 361,00 0,00 2 361,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4 719,00 0,00 4 719,00
1 SERVICIOS 2 509 452,00 0,00 2 509 452,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 19 452,00 0,00 19 452,00
comerciales
1.04.06 Servicios generales 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00
1 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 390 000,00 0,00 390 000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 15 475 929,34 0,00 15 475 929,34 Pág 8
ACUEDUC 06-01 SERVICIO ACUEDUCTOS 13 969 517,49 0,00 13 969 517,49
TO 0 REMUNERACIONES 9 156 936,20 0,00 9 156 936,20
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4 387 617,58 0,00 4 387 617,58
0.01.02 Jornales 471 124,20 0,00 471 124,20
0.02.01 Tiempo extraordinario 547 251,88 0,00 547 251,88
0.03.01 Retribución por años servidos 1 889 667,95 0,00 1 889 667,95
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 510 278,59 0,00 510 278,59
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 654 420,00 0,00 654 420,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 34 552,00 0,00 34 552,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 351 052,00 0,00 351 052,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 103 657,00 0,00 103 657,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 207 315,00 0,00 207 315,00
1 SERVICIOS 1 916 240,00 0,00 1 916 240,00
1.03.01 Información 157 192,00 0,00 157 192,00
1.05.01 Transporte dentro del país 80 050,00 0,00 80 050,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 40 500,00 0,00 40 500,00
1.06.01 Seguros 702 498,00 0,00 702 498,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 936 000,00 0,00 936 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 524 708,84 0,00 2 524 708,84
2.01.01 Combustibles y lubricantes 178 413,60 0,00 178 413,60
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 429 571,21 0,00 429 571,21
2.01.99 Otros productos químicos 1 375,71 0,00 1 375,71
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 628 364,00 0,00 1 628 364,00
2.03.03 Madera y sus derivados 91 962,08 0,00 91 962,08
2.03.06 Materiales y productos de plástico 134 197,96 0,00 134 197,96
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 28 468,14 0,00 28 468,14
2.04.01 Herramientas e instrumentos 25 200,00 0,00 25 200,00
2.99.04 Textiles y vestuario 7 156,14 0,00 7 156,14
3 INTERESES Y COMISIONES 371 632,45 0,00 371 632,45
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 371 632,45 0,00 371 632,45
Descentralizadas no Empresariales
*
HIDRANTE 06-02 SERVICIO HIDRANTES 1 506 411,85 0,00 1 506 411,85
0 REMUNERACIONES 1 009 341,50 0,00 1 009 341,50
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 500 400,52 0,00 500 400,52
0.02.01 Tiempo extraordinario 92 169,60 0,00 92 169,60
0.03.01 Retribución por años servidos 209 963,64 0,00 209 963,64
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 56 697,74 0,00 56 697,74
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 72 713,00 0,00 72 713,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 3 839,00 0,00 3 839,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 39 006,00 0,00 39 006,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 11 517,00 0,00 11 517,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 23 035,00 0,00 23 035,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 497 070,35 0,00 497 070,35
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 368 353,79 0,00 368 353,79
2.03.06 Materiales y productos de plástico 128 716,56 0,00 128 716,56
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 17 942,04 0,00 17 942,04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17 942,04 0,00 17 942,04
1 2.02.03 Alimentos y bebidas 17 942,04 0,00 17 942,04
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 6 652 671,82 0,00 6 652 671,82 Pág 9
0 REMUNERACIONES 1 488 872,03 0,00 1 488 872,03
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 191 765,70 0,00 191 765,70
0.01.02 Jornales 895 646,40 0,00 895 646,40
0.01.05 Suplencias 52 258,20 0,00 52 258,20
0.02.01 Tiempo extraordinario 18 550,45 0,00 18 550,45
0.03.01 Retribución por años servidos 71 958,28 0,00 71 958,28
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 125 311,00 0,00 125 311,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 6 615,00 0,00 6 615,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 67 221,00 0,00 67 221,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 19 848,00 0,00 19 848,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 39 698,00 0,00 39 698,00
1 SERVICIOS 4 458 194,99 0,00 4 458 194,99
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 343 999,99 0,00 343 999,99
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 33 714,00 0,00 33 714,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00
1.06.01 Seguros 353 737,00 0,00 353 737,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 330 000,00 0,00 330 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 2 346 744,00 0,00 2 346 744,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 705 604,80 0,00 705 604,80
2.01.01 Combustibles y lubricantes 372 804,80 0,00 372 804,80
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100 000,00 0,00 100 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 215 000,00 0,00 215 000,00
2.99.99 Otros Útiles, materiales y suministros diversos 17 800,00 0,00 17 800,00
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 0,00 796 000,00 796 000,00
1 SERVICIOS 0,00 796 000,00 796 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 796 000,00 796 000,00
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y
SERVICIO 31 0,00 1 162 006,33 1 162 006,33
PROYECTOS COMUNITARIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 162 006,33 1 162 006,33
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 800 000,00 800 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 362 006,33 362 006,33
TOTAL PROGRAMA I I 53 971 689,88 14 878 293,74 68 849 983,62
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 1 705 122,56 1 705 122,56
Construcción Salón Comunal El Congo Tuc. (Imp. Cem
Proyecto 909 0,00 570 000,00 570 000,00
e IBI)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 70 000,00 70 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 70 000,00 70 000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 500 000,00 500 000,00
5.02.01 Edificios 0,00 500 000,00 500 000,00
Proyecto 911 Mantenimiento Edificio Municipal Tuc. 0,00 1 135 122,56 1 135 122,56
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 135 122,56 1 135 122,56
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 345 122,56 345 122,56
1 5.02.01 Edificios 0,00 790 000,00 790 000,00
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 296 440 965,94 12 055 276,42 308 496 242,36 Pág 10
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 31 858 566,15 673 460,06 32 532 026,21
0 REMUNERACIONES 19 804 554,10 82 868,00 19 887 422,10
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 12 252 595,65 0,00 12 252 595,65
0.01.02 Jornales 0,00 82 868,00 82 868,00
0.01.05 Suplencias 580 665,47 0,00 580 665,47
0.02.01 Tiempo extraordinario 544 611,64 0,00 544 611,64
0.03.01 Retribución por años servidos 3 106 540,34 0,00 3 106 540,34
UTGVM
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 1 608 272,00
0.04.01 1 608 272,00 0,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 84 915,00
0.04.05 84 915,00 0,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 862 727,00
0.05.01 862 727,00 0,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 254 743,00
0.05.02 254 743,00 0,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 509 484,00 0,00 509 484,00
1 SERVICIOS 11 466 360,41 0,00 11 466 360,41
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1 047 195,00 0,00 1 047 195,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 847 886,26 0,00 847 886,26
Comisiones y gastos por servicios financieros y 48 273,37
1.03.06 48 273,37 0,00
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 500 000,00 0,00 500 000,00
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 525 871,50 0,00 525 871,50
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 175 055,00 0,00 175 055,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 504 310,00 0,00 1 504 310,00
1.06.01 Seguros 5 654 652,00 0,00 5 654 652,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 63 117,28 0,00 63 117,28
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y 1 100 000,00
1.08.08 1 100 000,00 0,00
sistemas de información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 190 986,64 112 331,00 303 317,64
2,02,03 Alimentos y bebidas 59 588,36 0,00 59 588,36
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 44 681,00 44 681,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 8 500,00 67 650,00 76 150,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 16 100,00 0,00 16 100,00
2.99.04 Textiles y vestuario 24 969,00 0,00 24 969,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 67 476,74 0,00 67 476,74
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 14 352,54 0,00 14 352,54
5 BIENES DURADEROS 250 000,00 478 261,06 728 261,06
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 250 000,00 0,00 250 000,00
5.01.05 Equipo de cómputo 0,00 478 261,06 478 261,06
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146 665,00 0,00 146 665,00
6.03.01 Prestaciones legales 146 665,00 146 665,00
Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 150 000,00 0,00 150 000,00
1 SERVICIOS 150 000,00 0,00 150 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 150 000,00 0,00 150 000,00
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 323 400,00 0,00 323 400,00
0 REMUNERACIONES 323 400,00 0,00 323 400,00
0.01.02 Jornales 323 400,00 0,00 323 400,00
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 3 875 284,11 0,00 3 875 284,11
0 REMUNERACIONES 994 630,00 0,00 994 630,00
0.01.02 Jornales 994 630,00 0,00 994 630,00
1 SERVICIOS 2 681 999,80 0,00 2 681 999,80
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 651 499,80 0,00 651 499,80
1.08.02 0,00 2 030 500,00
1 Mantenimiento de vías de comunicación 2 030 500,00
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Infra. Vial 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 198 654,31 0,00 198 654,31 Pág 11
Mant. Ley 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 6 008,20 0,00 6 008,20
8114 Jim 2.03.01 Materiales y productos metálicos 6 699,83 0,00 6 699,83
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 122 355,92 0,00 122 355,92
2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 0,00 7 633,14
7 633,14
cómputo
2.03.06 Materiales y productos de plástico 190,20 0,00 190,20
2.04.02 Repuestos y accesorios 55 767,02 0,00 55 767,02
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 111 667 448,65 0,00 111 667 448,65
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 2 238 160,80 0,00 2 238 160,80
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 1 538 160,80 0,00 1 538 160,80
Financieras
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobres préstamos internos 700 000,00 0,00 700 000,00
8 AMORTIZACION 109 429 287,85 0,00 109 429 287,85
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas 109 429 287,85
8.02.06 109 429 287,85 0,00
Financieras
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 12 461 462,41 0,00 12 461 462,41
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 4 271 850,91 0,00 4 271 850,91
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 4 271 850,91 0,00 4 271 850,91
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 8 189 611,50 0,00 8 189 611,50
Amortización de préstamos de Instituciones 8 189 611,50
8.02.03 8 189 611,50 0,00
Descentralizadas no Empresariales
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 2 701 237,82 0,00 2 701 237,82
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 858 000,00 0,00 858 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 0,00 850 000,00
1.08.04 850 000,00
de producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 8 000,00 0,00 8 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 843 237,82 0,00 1 843 237,82
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 229 237,82 0,00 1 229 237,82
2.04.02 Repuestos y accesorios 614 000,00 0,00 614 000,00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 6 148 904,08 0,00 6 148 904,08
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 1 219 000,00 0,00 1 219 000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 0,00 1 149 000,00
1.08.04 1 149 000,00
de producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 70 000,00 0,00 70 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 929 904,08 0,00 4 929 904,08
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3 492 820,22 0,00 3 492 820,22
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 437 083,86 0,00 1 437 083,86
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 358 712,72 0,00 358 712,72
1 SERVICIOS 247 000,00 0,00 247 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 247 000,00 0,00 247 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 111 712,72 0,00 111 712,72
2,02,03 Alimentos y bebidas 111 712,72 0,00 111 712,72
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 900 000,00 0,00 900 000,00
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 900 000,00 0,00 900 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 900 000,00 0,00 900 000,00
Proyecto 807 Camino Taque Taque Abajo (004) BPDC (807) 10 999 600,00 0,00 10 999 600,00
SERVICIOS 10 999 600,00 0,00 10 999 600,00
1 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10 999 600,00 0,00 10 999 600,00
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Proyecto 808 Camino La Esperanza I Etapa Pej 007 BPDC (808) 49 998 250,00 0,00 49 998 250,00 Pág 12
SERVICIOS 49 998 250,00 0,00 49 998 250,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 49 998 250,00 0,00 49 998 250,00
Proyecto 810 Camino Taque Taque Arriba (077) BPDC (810) 29 998 900,00 0,00 29 998 900,00
SERVICIOS 29 998 900,00 0,00 29 998 900,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 29 998 900,00 0,00 29 998 900,00
Proyecto 811 Camino EL Chucuyo Pej 009 BPDC (810) 34 999 200,00 0,00 34 999 200,00
SERVICIOS 34 999 200,00 0,00 34 999 200,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 34 999 200,00 0,00 34 999 200,00
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 900 0,00 1 127 000,00 1 127 000,00
*Ley 9329*
SERVICIOS 0,00 1 127 000,00 1 127 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1 127 000,00 1 127 000,00
Reconstrucción Aceras Tucurrique Calles Urbanas
Proyecto 915 0,00 2 908 315,89 2 908 315,89
(Tucurrique Centro) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 841 315,89 1 841 315,89
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 277 610,61 277 610,61
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 119 900,00 1 119 900,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 443 805,28 443 805,28
5 BIENES DURADEROS 0,00 1 067 000,00 1 067 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1 067 000,00 1 067 000,00
Cuneteado Calle Urbana Tucurrique (Casa Belarmino
Proyecto 916 0,00 2 451 900,47 2 451 900,47
Carvajal - Casa Victorino) (IBI-Imp,Cem)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 751 900,47 1 751 900,47
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1 751 900,47 1 751 900,47
5 BIENES DURADEROS 0,00 700 000,00 700 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 700 000,00 700 000,00
Mantenimiento Calles Tucurrique ( Relastrado calle
Proyecto 923 0,00 850 000,00 850 000,00
Casa José María - Los calderón)(IBI-Imp.Cem)
1 SERVICIOS 0,00 250 000,00 250 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 250 000,00 250 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 600 000,00 600 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 600 000,00 600 000,00
Mantenimeinto y Relastrado Calle Bolsón 3-04-050 (IBI-
Proyecto 924 0,00 446 000,00 446 000,00
Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 396 000,00 396 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 396 000,00 396 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 50 000,00 50 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 50 000,00 50 000,00
Mantenimeinto y Relastrado Calle El Chucuyo 3-04-050
Proyecto 925 0,00 1 012 000,00 1 012 000,00
(IBI-Imp,Cem)
1 SERVICIOS 0,00 612 000,00 612 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 612 000,00 612 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 400 000,00 400 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 400 000,00 400 000,00
COLOCACIÓN DE LETRAS EN SABANILLAS Y LAS
931 0,00 1 586 600,00 1 586 600,00
VUELTAS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 186 600,00 1 186 600,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 396 200,00 396 200,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 790 400,00 790 400,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 400 000,00 400 000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 400 000,00 400 000,00
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932 CAMINO SITIO-DUAN Pág 13
1 SERVICIOS 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 18 515 050,22 3 987 848,84 22 502 899,06
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 4 014 109,06 1 478 992,00 5 493 101,06
0 REMUNERACIONES 4 014 109,06 1 478 992,00 5 493 101,06
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 920 527,72 0,00 1 920 527,72
0.01.03 Servicios especiales 848 142,46 1 286 530,00 2 134 672,46
0.02.02 Recargo de funciones 76 313,14 0,00 76 313,14
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 536 522,74 0,00 536 522,74
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 92 100,00 398 532,00
0.04.01 306 432,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 4 977,00 21 156,00
0.04.05 16 179,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 50 580,00 214 960,00
0.05.01 164 380,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 14 934,00 63 471,00
0.05.02 48 537,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 97 075,00 29 871,00 126 946,00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Distrito I Juan Viñas 1 522 243,87 0,00 1 522 243,87
0 REMUNERACIONES 309 020,00 0,00 309 020,00
0.01.02 Jornales 309 020,00 0,00 309 020,00
1 SERVICIOS 558 000,00 0,00 558 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 530 000,00 0,00 530 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 28 000,00 0,00 28 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 655 223,87 0,00 655 223,87
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 5 188,15 0,00 5 188,15
2.03.01 Materiales y productos metálicos 72 943,32 0,00 72 943,32
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 402 365,90 0,00 402 365,90
2.03.06 Materiales y productos de plástico 124 726,50 0,00 124 726,50
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 50 000,00 0,00 50 000,00
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Distrito III Pejibaye 718 100,00 0,00 718 100,00
0 REMUNERACIONES 163 600,00 0,00 163 600,00
0.01.02 Jornales 163 600,00 0,00 163 600,00
1 SERVICIOS 475 000,00 0,00 475 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 390 000,00 0,00 390 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 85 000,00 0,00 85 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 79 500,00 0,00 79 500,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 79 500,00 0,00 79 500,00
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 975 000,00 0,00 975 000,00
1 SERVICIOS 975 000,00 0,00 975 000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 975 000,00 0,00 975 000,00
Proyecto 11 Construcción Aceras Juray-Oriente Pej. 4 925 000,00 0,00 4 925 000,00
1 SERVICIOS 4 925 000,00 0,00 4 925 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4 925 000,00 0,00 4 925 000,00
Proyecto de Inversión Servicio Depósito y Tratamiento
Proyecto 16 721 167,85 0,00 721 167,85
de basura
3 INTERESES Y COMISIONES 144 340,65 0,00 144 340,65
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 144 340,65 0,00 144 340,65
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 576 827,20 0,00 576 827,20
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 576 827,20 0,00 576 827,20
1 Descentralizadas no Empresariales
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 2 952 597,29 0,00 2 952 597,29 Pág 14
8 AMORTIZACION 2 952 597,29 0,00 2 952 597,29
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 2 952 597,29 0,00 2 952 597,29
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 1 413 432,15 0,00 1 413 432,15
Basura
3 INTERESES Y COMISIONES 282 896,31 0,00 282 896,31
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 282 896,31 0,00 282 896,31
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 1 130 535,84 0,00 1 130 535,84
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 1 130 535,84 0,00 1 130 535,84
Descentralizadas no Empresariales
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
Proyecto 926 0,00 1 592 700,64 1 592 700,64
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1 592 700,64 1 592 700,64
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 938 056,64 938 056,64
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 654 644,00 654 644,00
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Tuc
Proyecto 930 0,00 116 106,20 116 106,20
(Cementerio Tuc 2018)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 116 106,20 116 106,20
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 116 106,20 116 106,20
2.03.04 0,00
cómputo
Construcción de Alcantarillas Calles Urb Tuc. (Rec. Bas
Proyecto 929 0,00 800 050,00 800 050,00
2019)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 400 050,00 400 050,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 400 050,00 400 050,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 400 000,00 400 000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 400 000,00 400 000,00
Proyecto 24 II etapa Reomdelación Edificio Municipal de Jiménez 1 273 400,00 0,00 1 273 400,00
1 SERVICIOS 1 273 400,00 0,00 1 273 400,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1 273 400,00 0,00 1 273 400,00
TOTAL PROGRAMA I I I 314 956 016,16 17 748 247,82 332 704 263,98
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 414 722 686,13 47 334 113,87 462 056 800,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 15/7/2019
1
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *SOLO JIMÉNEZ*
INFORME DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE 2019
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
Aseo de vías y Recolección de Depósito y Acueducto Cementerio Parques y obras de
tratamiento de
Detalle Servicio sitios públicos basura desechos sólidos ornato
1 Ingreso estimado según tasa 19 721 721,00 56 057 164,00 21 132 158,00 51 824 342,00 13 359 976,00 8 674 565,00
2 Egresos de operación del servicio (6) 19 998 886,35 43 118 762,99 13 098 042,62 41 549 601,77 9 221 263,13 7 462 589,67
Sobrante de ingreso por tasa, una vez
3
financiado el servicio (1-2) -277 165,35 12 938 401,01 8 034 115,38 10 274 740,23 4 138 712,87 1 211 975,33
4 Otros ingresos relacionados con el servicio 0,00 18 966 734,75 266 804,64 53 663 994,73 5 430 006,12 1 282 715,92
-Fondo liquidación periodo anterior 0,00 18 966 734,75 245 560,64 45 494 901,73 5 285 778,12 1 282 715,92
- Derecho de cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 144 228,00 0,00
- Servicio de instalación de cañerías 0,00 0,00 0,00 2 718 304,00 0,00 0,00
- Servicio de Hidrantes 0,00 0,00 0,00 5 450 789,00 0,00 0,00
- Venta de abono organico 0,00 0,00 21 244,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresos disponibles para
5
inversión (3+4) -277 165,35 31 905 135,76 8 300 920,02 63 938 734,96 9 568 718,99 2 494 691,25
6 Inversiones del servicio 0,00 2 826 864,30 1 442 335,70 2 952 597,29 0,00 0,00
Maquinaria y equipo (Prog. II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 0,00 2 826 864,30 1 442 335,70 2 952 597,29 0,00 0,00
7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) -277 165,35 29 078 271,46 6 858 584,32 60 986 137,67 9 568 718,99 2 494 691,25
% de gastos cubiertos por los ingresos del
8
servicio (1+4)/(2+6) 98,61% 163,29% 147,17% 237,04% 203,77% 133,43%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
1 Gasto del servicio 17 652 001,55 33 869 330,93 9 636 595,14 31 184 733,37 6 682 867,69 5 987 913,62
Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio.
2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Subtotal (1-2) 17 652 001,55 33 869 330,93 9 636 595,14 31 184 733,37 6 682 867,69 5 987 913,62
5 Gastos de administración 2 346 884,80 9 249 432,06 3 461 447,48 10 364 868,40 2 538 395,44 1 474 676,05
Porcentaje % ( * ) 12% 17% 16% 20% 19% 17%
Egresos de operación del servicio
6
(subtotal + gastos de administración) 19 998 886,35 43 118 762,99 13 098 042,62 41 549 601,77 9 221 263,13 7 462 589,67
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales Fecha 15/7/2019
1 Puesto que ocupa en la organización: Contador Municipal
2 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese al Área de Servicios
3 para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, con copia a la
4 Alcaldía y Contabilidad Municipal.
5
6 ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial
7
8 No hubo.
9
10 ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)
11
12 No hubo.
13
14 ARTÍCULO X. Mociones
15
16 No hubo.
17
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019
1 ARTÍCULO XI. Asuntos Varios
2
3 1- El señor Francisco Coto Vargas, Regidor suplente, solicita una inspección por
4 parte del Concejo y la Junta Vial, a los trabajos que se realizaron en el Camino La
5 26 de Pejibaye.
6
7 - Se le indica al señor Vicealcalde que le informe de este asunto a la señorita
8 Alcaldesa, para programación de la visita.
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos exactos, el señor
18 Presidente Municipal, regidor José Luis Sandoval Matamoros da por
19 concluida la sesión.
20
21
22
23
24
25
26
27
28 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
29 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO
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Acta Sesión Ordinaria 167 del 15-07-2019