Extraordinaria 9 · 2017-09-19
SE-09__19-09-2017.pdf · 58 páginas · PDF original · ver en Google Drive
Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 9 del 2017-09-19 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 3 acuerdo(s) sin número detectable, marcados ~.
- ~ Acuerdo (pág. 3) · firme · aprobado o Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una 8 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2018 de la 9 Municipalidad de Jiménez. 10 11 …
- ~ Acuerdo (pág. 4) · unanime · aprobado afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto en su 3 Reunión Nº 03-2017. 4 5 ACUERDO 2º 6 Una vez analizado y examinado con las fo…
- ~ Acuerdo (pág. 4) · firme · aprobado anente de Hacienda y Presupuesto en su 3 Reunión Nº 03-2017. 4 5 ACUERDO 2º 6 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 09
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 09-2017, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día
5 diecinueve de setiembre del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas; con
6 la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
10 Municipal, Isidro Sànchez Quiròs- Vicepresidente Municipal, Efrén Núñez
11 Nájera, Gemma Bogantes Bolaños y Xinia Méndez Paniagua- En propiedad
12 supliendo a José Mauricio Rodríguez Cascante.
13
14 REGIDORES SUPLENTES: Francisco Coto Vargas y Armando Sandoval
15 Sandoval.
16
17 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
18
19 FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal
20 Jiménez y Esteban Madrigal Quirós, Contador CMD Tucurrique.
21
22 AUSENTES: José Mauricio Rodríguez Cascante- Regidor propietario, Rosario
23 Leandro Ortiz- Regidora suplente, José Jesús Camacho Ureña- Regidor
24 suplente, Randall Morales Rojas- Síndico propietario distrito I, Mauren Rojas
25 Mejía- Síndica suplente Distrito I, Cristian Campos Sandoval- Síndico
26 propietario distrito III, Ana Yancy Quesada Zamora- Síndica suplente distrito
27 III. Alexis Estrada Martínez- Síndico propietario distrito II y Johanna Irola
28 Sánchez- Síndica suplente distrito II.
29
30 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
31
32 El Presidente en Ejercicio, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a
33 los y las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión
34 de hoy, el cual se aprobó en forma unánime.
35
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
2
3 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
4 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
5 (para este día 5 de 5).
6
7 ARTÍCULO III. Informe 03-2017 de la Comisión Municipal de Hacendarios
8
9 1- Se conoce el Informe Nº 03-2017 fechado 11 de setiembre de 2017, recibido el
10 19 de setiembre, de la Comisión Municipal de Hacendarios.
11
12 “Informe #03-2017. Datos de la actividad
13 Fecha: 11 de setiembre del 2017
14 Hora: 5:00 p.m.
15 Lugar: Municipalidad de Jiménez
16 Objetivo/s: Análisis Proyecto Presupuesto Ordinario 2018
17 Actividad convocada por: Comisión Hacendarios, Municipalidad de Jiménez
PARTICIPANTES
Nombre y apellido Cargo Firma
José Luis Sandoval Regidor
Isidro Sánchez Regidor
Gemma Bogantes Regidora
Efrén Núñez Regidor
Lissette Fernández Alcaldesa
Contador Municipalidad
Trentino Mazza
Jiménez
Contador Concejo Distrito
Esteban Madrigal
Tucurrique
SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
VARIOS
1. Se da lectura a los cambios realizados por el Concejo de Distrito de
Tucurrique, respecto a la inclusión de los proyectos de inversión de los
servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura y Cementerio, así mismo
los cambios en esos servicios comunales y el servicio de administración.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
2. Se revisa la documentación y se constata que se remitió el acta de la Junta
Vial Distrital y del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique.
3. También se recibe transcripción del Acuerdo del Concejo de Distrito de
Tucurrique con la aprobación de los cambios realizados en el Proyecto de
Presupuesto Ordinario 2018.
ACUERDOS
ACUERDO N°1
Esta Comisión en pleno ejercicio de sus funciones y de forma unánime
acuerda aprobar por unanimidad el Plan Operativo y el Proyecto de
Presupuesto Ordinario 2018 y acuerda remitirlo al Concejo Municipal para
su debida aprobación.
ACUERDO N°2
Esta Comisión en pleno ejercicio de sus funciones y de forma unánime
acuerda solicitar al Concejo Municipal de Jiménez la convocatoria para una
Sesión Extraordinaria de este órgano colegiado para el día martes 19 de
setiembre del 2017 a las 4:00 p.m., con el fin de tratar como punto único la
revisión y aprobación del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2018 y su
respectivo Plan Operativo.
1 FINALIZA LA REUNIÓN A LAS 5:30 p.m.” Se toma nota.
2
3 ARTÍCULO IV. Discusión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del
4 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio
5 económico del año 2018
6
7 - El señor Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una
8 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2018 de la
9 Municipalidad de Jiménez.
10
11 Se procede a la discusión, análisis y aprobación del presupuesto consolidado
12 para el ejercicio económico del año 2018 y del PAO (Plan Anual Operativo)
13 institucional, de la Municipalidad de Jiménez.
14
15 ACUERDO 1º
16 Este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado;
17 darle su aprobación al Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Jiménez
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 (PAO), para el año 2018, conforme lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó
2 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto en su
3 Reunión Nº 03-2017.
4
5 ACUERDO 2º
6 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue
7 dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y
8 Presupuesto en su Reunión Nº 03-2017, es sometido a votación el Presupuesto
9 Ordinario Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el Ejercicio
10 Económico del año 2018, quedando APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN
11 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
12 Dado lo anterior se acuerda remitirlo al Área de Servicios para el Desarrollo Local
13 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de
14 la República, para su aprobación.
15
16 A continuación se procede a la transcripción textual del Presupuesto Ordinario
17 Consolidado 2018 de la Municipalidad de Jiménez, conforme fue entregado a la
18 Secretaría del Concejo- por la señorita Alcaldesa Municipal y dictaminado
19 afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
20
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
*CONSOLIDADO*
INDICE
Página PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1 Detalle de Ingresos
3 Justificación de Ingresos
7 Detalle General por Partida General y Programa
10 Sección de Egresos por Objeto de Gasto por Programa
13 Estructura Programática General Detallada
26 Justificación de Egresos
Cuadros
30 Origen y Aplicación de Fondos *Cuadro 1*
34 Estructura Organizacional (Recursos Humano) *Cuadro 2*
35 Salario Alcaldesa IniciaI I Semestre 2018 y "Vicealcalde" *Cuadro 3-A
36 Salario Intendente IniciaI I Semestre 2018 y "Viceintendenta" *Cuadro 3-B
37 Detalle de Deudas *Cuadro 4*
Anexos
38 Relación Ingreso-Gasto Anexo 1
39 Detalle de gastos de Sanidad Anexo 2
40 Cálculo de Dietas Municipalidad de Jiménez Anexo 3
41 Cálculo de Dietas Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique Anexo 3
42 Contribuciones Patronales, Decimotercer mes, Seguros Anexo 4
43 Gastos de Información y Publicidad Anexo 5
44 Aportes en Especie para servicios y Proyectos Anexo 6
45 Adquisición de Bienes y Servicios Anexo 7
46 Incentivos Salariales Anexo 8
47 Relación de Puestos Consolidada Anexo 9
Plan Anual Operativo año 2018 Municipalidad de Jiménez
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Página 1,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 1.541.986.861,26 555.170.504,72 2.097.157.365,98 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 514.923.751,05 194.670.504,72 709.594.255,77 33,84%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 239.300.000,00 140.609.328,42 379.909.328,42 18,12%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 75.000.000,00 47.000.000,00 122.000.000,00 5,82%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 75.000.000,00 47.000.000,00 122.000.000,00 5,82%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 75.000.000,00 47.000.000,00 122.000.000,00 5,82%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 155.550.000,00 93.359.328,42 248.909.328,42 11,87%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 61.700.000,00 52.394.131,82 114.094.131,82 5,44%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 61.000.000,00 52.394.131,82 113.394.131,82 5,41%
BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 50.000.000,00 45.803.681,40 95.803.681,40 4,57%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 50.000.000,00 45.803.681,40 95.803.681,40 4,57%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 11.000.000,00 6.590.450,42 17.590.450,42 0,84%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 700.000,00 0,00 700.000,00 0,03%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 SERVICIOSespecíficos a los servicios de diversión y esparcimiento
Impuestos 700.000,00 0,00 700.000,00 0,03%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 700.000,00 0,00 700.000,00 0,03%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 93.850.000,00 40.965.196,60 134.815.196,60 6,43%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 93.850.000,00 40.965.196,60 134.815.196,60 6,43%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 86.350.000,00 33.500.051,60 119.850.051,60 5,71%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 7.500.000,00 7.465.145,00 14.965.145,00 0,71%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 8.750.000,00 250.000,00 9.000.000,00 0,43%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 8.750.000,00 250.000,00 9.000.000,00 0,43%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,36%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1.250.000,00 250.000,00 1.500.000,00 0,07%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 272.710.653,00 53.478.341,62 326.188.994,62 15,55%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 256.110.653,00 46.245.000,00 302.355.653,00 14,42%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 62.443.140,00 0,00 62.443.140,00 2,98%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 61.943.140,00 0,00 61.943.140,00 2,95%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 0,02%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 193.417.513,00 45.095.000,00 238.512.513,00 11,37%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 3.300.000,00 3.020.000,00 6.320.000,00 0,30%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 2.500.000,00 3.020.000,00 5.520.000,00 0,26%
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de maquinaria y equipo 800.000,00 0,00 800.000,00 0,04%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 189.117.513,00 42.075.000,00 231.192.513,00 11,02%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 1.208.113,00 0,00 1.208.113,00 0,06%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,81%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 161.750.000,00 42.075.000,00 203.825.000,00 9,72%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 102.000.000,00 33.660.000,00 135.660.000,00 6,47%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 46.250.000,00 8.415.000,00 54.665.000,00 2,61%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,64%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 9.159.400,00 0,00 9.159.400,00 0,44%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 9.159.400,00 0,00 9.159.400,00 0,44%
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9.159.400,00 0,00 9.159.400,00 0,44%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,05%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,05%
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 0,07% Página 2
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 0,07%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 0,07%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250.000,00 1.150.000,00 1.400.000,00 0,07%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,25%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,25%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,25%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,25%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,08%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,08%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,08%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,05%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 600.000,00 0,00 600.000,00 0,03%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 9.750.000,00 7.233.341,62 16.983.341,62 0,81%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 5.000.000,00 7.233.341,62 12.233.341,62 0,58%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,23%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.913.098,05 582.834,68 3.495.932,73 0,17%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2.913.098,05 582.834,68 3.495.932,73 0,17%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2.913.098,05 582.834,68 3.495.932,73 0,17%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2.913.098,05 582.834,68 3.495.932,73 0,17%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 737.351.337,20 360.500.000,00 1.097.851.337,20 52,35%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 737.351.337,20 360.500.000,00 1.097.851.337,20 52,35%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 737.351.337,20 360.500.000,00 1.097.851.337,20 52,35%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 737.000.000,00 360.500.000,00 1.097.500.000,00 52,33%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 737.000.000,00 360.500.000,00 1.097.500.000,00 52,33%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 t l
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 351.337,20 0,00 351.337,20 0,02%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 351.337,20 0,00 351.337,20 0,02%
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 289.711.773,01 0,00 289.711.773,01 13,81%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 286.567.258,00 0,00 286.567.258,00 13,66%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 286.567.258,00 0,00 286.567.258,00 13,66%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 286.567.258,00 0,00 286.567.258,00 13,66%
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 286.567.258,00 0,00 286.567.258,00 13,66%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3.144.515,01 0,00 3.144.515,01 0,15%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 3.144.515,01 3.144.515,01 0,15%
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 379.909.328,42 18,12% Pág, 3
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 75.000.000,00 122.000.000,00 5,82%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria Municipalidad de Jiménez
Total Base Imponible (5,811 derechos x su valor) 51.342.400.747,78
Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 128.356.001,87
Menos estimación de exoneración 2018 43.860.258,73
Imponible neto 84.495.743,14
Posible Pendiente de Cobro del periodo 2018 25% -21.123.935,78
Estimacion del Pendiente al 31-12-2017 a recuperar 18.231.170,50
Estimado por evaluación directa Jiménez 81.602.977,85
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 47.000.000,00
Con base en la información del Concejo Municipal del
Distrito de Tucurrique
Total Base Imponible 23.389.421.240,00
Imponible exento 170.251.760,00
Imponible gravado 23.219.169.480,00
Incobrable 5% 1.160.958.474,00
Imponible gravado neto 22.058.211.006,00
Total Impuesto estimado 2018 Tucurrique 55.145.527,52
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 50.000.000,00 95.803.681,40 4,57%
Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 45.803.681,40
Por recomendación del señor Intendentese incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio Estimacion año 2018 Tucurrique.
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 11.000.000,00 17.590.450,42 0,84%
Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en
cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando
la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2018
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 6.590.450,42
Esta estimación fue suministrada por el señor Intendente de Tucurrique,
tomando en cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio,
Estimacion año 2018 Tucurrique
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 700.000,00 700.000,00 0,03%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos pú-
blicos en el cantón. Estimación 2018 Jiménez
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 86.350.000,00 119.850.051,60 5,71%
Con base en la información del Departamento de Administracion
Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó
por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro
un 12% Ley de Patentes 7323
Patentes emitidas (280) para el año 2018 90.733.481,00
Pendiente periodo estimado 2018 -9.073.348,10
Recuperación Pendiente año 2017 7.568.989,80
Estimacion año 2018 Jiménez 89.229.122,70
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 33.500.051,60
Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario
de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:
Patente Generadora Eléctrica 25.914.798,60
Otras Patentes 11.105.253,00
Estimacion año 2018 Tucurrique 37.020.051,60
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 7.500.000,00 14.965.145,00 0,71%
Licencias de Licores totales activas (20) 7.884.700,00
Pendiente periodo estimado 25 % -1.971.175,00
Recuperación Pendiente año 2017 2.602.138,95
Estimacion año 2018 Jiménez 8.515.663,95
1 Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro,
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 7.465.145,00 Pág, 4
Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido
Licencias de Bar: 9 x 53,025 = ¢ 477,225 x 4 = 1.908.900,00
Licencia de Mini Súper: 12 x 106,050= ¢ 1,272,600 x 4 5.514.600,00
Estimacion año 2018 Tucurrique 7.423.500,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 9.000.000,00 0,43%
Timbres Municipales 7.500.000,00
Timbres Municipales Jiménez 7.500.000,00
Se hace un estimado para el año 2018 de lo que se podría recibir en
este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas
y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 1.500.000,00
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1.250.000,00
20 Patentes de licores a 5.000.00 100.000,00
2% del total de patentes emitidas para el año 2018 1.814.669,62
Total 1.914.669,62
Menos 25% morosidad proyectada 2018 -478.667,41
Neto 1.436.002,22
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 250.000,00
Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 326.188.994,62 15,55%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 61.943.140,00 61.943.140,00 2,95%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría
se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,522 contribuyentes 69.431.261,00
Pendiente periodo estimado 2018 7.637.438,71
Recuperación Pendiente año 2017 8.130.857,40
Estimacion año 2018 69.924.679,69
Jiménez
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 500.000,00 500.000,00 0,02%
Con base en la información del Departamento de Alcaldía
se producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año
a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00
Estimacion año 2018 Jiménez
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 5.520.000,00 0,26%
Alquiler de 1 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 2.500.000,00
1 Local a ¢ 225.000 por mes
Alquiler de 2 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 3.020.000,00
Monto Anual
Local 1: ¢ 90,000 x mes x 12= 1.080.000,00
Local 2: ¢ 90,000 x mes x 12= 1.080.000,00
Local 3: ¢ 80,000 x mes x 12= 960.000,00
Estimación 2018 Tucurique
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquileres de Maquinaria y Equipo 800.000,00 800.000,00 0,04%
Alquiler de minicargador y camion Isuzu en tiempo libre que no esté trabajando en
al servicio de la Municipalidad
Estimacion año 2018 Jiménez
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 1.208.113,00 1.208.113,00 0,06%
Estimacion que realiza el dept de acueducto de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y a la proyección que se podría cobrar por la instalacion de servicios nuevas
de pajas de agua. 1.208.113,00
Estimacion año 2018 Jiménez 1.208.113,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794 Pág, 5
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 135.660.000,00 6,47%
Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 102.000.000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2018 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2018
Residencial y comercial 2789 servicios 123.570.588,00
Pendiente periodo estimado 2018 30.892.647,00
Recuperación Pendiente año 2017 15.446.323,50
Estimacion año 2018 Jiménez 108.124.264,50
Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 33.660.000,00
Residenciales: 807 servicios, ¢ 3,000 por mes = 29.052.000,00
Comerciales : 62 servicios, ¢ 7,000 por mes = 5.208.000,00
Basura Extraordinaria: 1 servicio, ¢ 35,000 420.000,00
Estimacion año 2018 Tucurrique 34.680.000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 54.665.000,00 2,61%
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 46.250.000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2018 y se realizó un cálculo de que se recupería del posible
pendiente de cobro al 31-12-2017
Metros Lineales Juan Viñas y Pejibaye 19.912 59.736.000,00
Pendiente periodo estimado 2018 14.934.000,00
Recuperación Pendiente año 2017 4.374.796,50
Estimacion año 2018 Jiménez 49.176.796,50
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 8.415.000,00
Con base a los metros lineales atendidos por este municipio y la
información de la base de datos se hace la estimación correspondiente
Metros Lineales 4.825,00
Total metros lineales 4.825,00
Tasa mensual propuesta 150,00
Monto Anual 8.685.000,00
Estimacion año 2018 Tucurrique 8.685.000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 17.000.000,00 17.000.000,00 0,81%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2018 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2017
Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta
Mantenimiento 2,333
Total Anual 20.717.040,00
Pendiente periodo estimado 2018 -5.179.260,00
Recuperación Pendiente año 2017 3.727.999,45
Estimacion año 2018 Jiménez 19.265.779,45
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 13.500.000,00 13.500.000,00 0,64%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2018 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2017
Suma total a recuperar (2,631 contribuyentes) 13.575.960,00
Pendiente periodo estimado 2017 -2.036.394,00
Recuperación Pendiente año 2018 3.168.325,00
1 Estimacion año 2018 Jiménez 14.707.891,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Servicio de Hidrantes 9.159.400,00 9.159.400,00 0,44% Pág, 6
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,522 contribuyentes 10.775.760,00
Pendiente periodo estimado 2018 1.616.364,00
Recuperación Pendiente año 2017 449.226,00
Estimacion año 2018 Jiménez 9.608.622,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1.000.000,00 1.000.000,00 0,05%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda
la institución, y por recomendación de la Alcaldesa.
(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)
Estimacion año 2018 Jiménez
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1.400.000,00 0,07%
Derechos de Cementerio Jiménez 250.000,00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion
en evaluación directa:
Metros cuadrados Tasa mensual Total
2,330 8,33 232.906,80
Pendiente periodo estimado 2018 -46.581,36
Recuperación Pendiente año 2017 100.223,90
Estimacion año 2018 Jiménez 286.549,34
Derechos de Cementerio Tucurrique 2018 1.150.000,00
Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5.250.000,00 5.250.000,00 0,25%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 1.000.000,00 1.000.000,00 0,05%
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones
por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano
Jiménez
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes 600.000,00 600.000,00 0,03%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 12.233.341,62 12.233.341,62 0,58%
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
5.000.000,00
Jiménez
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
7.233.341,62
Tucurrique 2018
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 4.750.000,00 4.750.000,00 0,23%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años. Jiménez
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.495.932,73 0,17%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3.495.932,73 0,17%
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado
por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2018 2.913.098,05
Concejo Municipal de Tucurrique 2018 582.834,68
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.097.851.337,20 52,35% Pág, 7
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1.097.500.000,00 52,33%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114 // 9329 737.000.000,00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2018, Ley 8114 y
Ley 9329. Según lo propuesto por la Junta Vial Cantonal, Acta de Sesión
Extraordinaria 01-2017, del 14 de agosto 2017.
Jiménez
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 360.500.000,00
Aporte del Gobierno Central, Ley 9329, para mantenimiento de la red vial
distrital. Recursos del 2018. Según estimación de La Junta Vial Distrital
Tucurrique
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 351.337,20 0,02%
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-
ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)
comunicado por la página web del IFAM
Municipalidad de Jiménez 2018 351.337,20
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 289.711.773,01 13,81%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 286.567.258,00 13,66%
Préstamos directos de Instituciones Públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000
Financieras
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 286.567.258,00
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2018, Ley 8114 y
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 3.144.515,01 0,15%
Fondo Prestamo IFAM 3-EQ-1388-0514 *Compra de
3,3,2,16,00,00.0,0,000 3.144.515,01
Maquinaria UTGVM*
Superavit de recursos del préstamo del IFAM 3-EQ-2388-0514, destinados a la
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2018, Ley 8114 y
TOTAL INGRESOS 2.097.157.365,98 2.097.157.365,98 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
Pág. 8
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
*CONSOLIDADO*
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 2.097.157.365,98 100,00%
0 REMUNERACIONES 460.322.819,20 21,95%
1 SERVICIOS 668.866.857,86 31,89%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 346.246.694,00 16,51%
3 INTERESES Y COMISIONES 43.769.732,60 2,09%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 195.936.500,00 9,34%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.062.349,32 2,24%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 334.952.413,00 15,97%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
2 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ Pág. 9
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
*CONSOLIDADO*
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 253.625.986,37 100,00%
0 REMUNERACIONES 200.804.260,00 79,17%
1 SERVICIOS 5.759.377,05 2,27%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.062.349,32 18,56%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 248.342.360,20 100,00%
0 REMUNERACIONES 130.631.062,20 52,60%
1 SERVICIOS 75.331.445,00 30,33%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.269.497,00 12,99%
3 INTERESES Y COMISIONES 3.733.669,00 1,50%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 6.376.687,00 2,57%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1.595.189.019,41 100,00%
0 REMUNERACIONES 128.887.497,00 8,08%
1 SERVICIOS 587.776.035,81 36,85%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 313.977.197,00 19,68%
3 INTERESES Y COMISIONES 40.036.063,60 2,51%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 195.936.500,00 12,28%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 328.575.726,00 20,60%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 253.625.986,37 248.342.360,20 1.595.189.019,41 2.097.157.365,98 Pág .10
0 REMUNERACIONES 200.804.260,00 130.631.062,20 128.887.497,00 460.322.819,20
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 108.230.715,00 72.009.942,20 82.962.020,00 263.202.677,20
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 103.126.220,00 62.411.005,00 60.385.450,00 225.922.675,00
0.01.02 Jornales 0,00 4.251.337,20 3.900.000,00 8.151.337,20
0.01.03 Servicios especiales 1.123.015,00 0,00 14.209.280,00 15.332.295,00
0.01.05 Suplencias 3.981.480,00 5.347.600,00 4.467.290,00 13.796.370,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.435.000,00 3.250.000,00 4.775.000,00 18.460.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 565.000,00 3.250.000,00 4.000.000,00 7.815.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 775.000,00 775.000,00
0.02.05 Dietas 9.870.000,00 0,00 0,00 9.870.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 52.581.935,00 35.200.363,00 21.017.245,00 108.799.543,00
0.03.01 Retribución por años servidos 24.594.560,00 26.736.193,00 12.414.690,00 63.745.443,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 15.572.965,00 0,00 0,00 15.572.965,00
0.03.03 Decimotercer mes 12.414.410,00 8.464.170,00 8.602.555,00 29.481.135,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y
0.04 15.284.993,00 10.506.400,00 10.412.405,00 36.203.798,00
LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 14.540.128,00 10.002.045,00 9.858.050,00 34.400.223,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 744.865,00 504.355,00 554.355,00 1.803.575,00
Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 14.271.617,00 9.664.357,00 9.720.827,00 33.656.801,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 7.567.830,00 5.124.205,00 4.976.640,00 17.668.675,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2.234.601,00 1.513.052,00 1.648.062,00 5.395.715,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4.469.186,00 3.027.100,00 3.096.125,00 10.592.411,00
1 SERVICIOS 5.759.377,05 75.331.445,00 587.776.035,81 668.866.857,86
1.01 ALQUILERES 0,00 5.600.000,00 76.552.649,40 82.152.649,40
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 5.600.000,00 72.802.649,40 78.402.649,40
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.100.000,00 19.660.000,00 4.905.000,00 25.665.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 300.000,00 105.000,00 405.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 600.000,00 1.400.000,00 2.350.000,00 4.350.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 510.000,00 2.450.000,00 3.460.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 17.450.000,00 0,00 17.450.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 319.532,05 2.430.000,00 1.900.000,00 4.649.532,05
1.03.01 Información 0,00 880.000,00 1.350.000,00 2.230.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 100.000,00 500.000,00 600.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 319.532,05 1.450.000,00 50.000,00 1.819.532,05
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 24.765.427,00 5.000.000,00 29.765.427,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 830.427,00 1.000.000,00 1.830.427,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 2.500.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 12.400.000,00 2.000.000,00 14.400.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 9.035.000,00 1.000.000,00 10.035.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.700.000,00 2.000.000,00 3.900.000,00 8.600.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 500.000,00 500.000,00 900.000,00 1.900.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2.200.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 6.700.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.639.845,00 7.008.518,00 13.552.865,00 22.201.228,00
1.06.01 Seguros 1.639.845,00 7.008.518,00 13.552.865,00 22.201.228,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 1.237.500,00 2.000.000,00 3.237.500,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 1.237.500,00 400.000,00 1.637.500,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 6.750.000,00 479.465.521,41 486.215.521,41 Pág .11
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 1.000.000,00 432.033.171,40 433.033.171,40
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 600.000,00 22.887.835,00 23.487.835,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de prod 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 5.000.000,00 7.394.515,01 12.394.515,01
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 0,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00
sistemas de información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 380.000,00 200.000,00 580.000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 380.000,00 200.000,00 580.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 5.500.000,00 300.000,00 5.800.000,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 32.269.497,00 313.977.197,00 346.246.694,00
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 9.057.840,00 38.200.000,00 47.257.840,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 5.600.000,00 34.500.000,00 40.100.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 2.157.840,00 3.150.000,00 5.307.840,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 1.300.000,00 550.000,00 1.850.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 0,00 10.340.125,00 247.377.197,00 257.717.322,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.297.414,00 9.356.197,00 10.653.611,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3.042.711,00 230.007.500,00 233.050.211,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 6.398.500,00 6.398.500,00
2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 615.000,00 615.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 6.000.000,00 800.000,00 6.800.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 7.901.462,00 23.500.000,00 31.401.462,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 2.901.462,00 500.000,00 3.401.462,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 5.000.000,00 23.000.000,00 28.000.000,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 4.970.070,00 4.350.000,00 9.320.070,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 1.039.170,00 900.000,00 1.939.170,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 572.000,00 600.000,00 1.172.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 1.008.650,00 500.000,00 1.508.650,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 850.250,00 1.400.000,00 2.250.250,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 1.000.000,00 350.000,00 1.350.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 500.000,00 600.000,00 1.100.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 3.733.669,00 40.036.063,60 43.769.732,60
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 3.733.669,00 38.620.305,60 42.353.974,60
Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no
3.02.03 0,00 3.733.669,00 26.054.900,00 29.788.569,00
Empresariales
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financ 0,00 0,00 12.565.405,60 12.565.405,60
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 1.415.758,00 1.415.758,00
1 3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 1.415.758,00 1.415.758,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 195.936.500,00 195.936.500,00 Pág .12
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 192.686.500,00 192.686.500,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 15.686.500,00 15.686.500,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.062.349,32 0,00 0,00 47.062.349,32
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 47.062.349,32 0,00 0,00 47.062.349,32
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1.220.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 4.755.000,00 0,00 0,00 4.755.000,00
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas
6.01.03 15.734.005,52 0,00 0,00 15.734.005,52
no Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 25.353.343,80 0,00 0,00 25.353.343,80
8 AMORTIZACION 0,00 6.376.687,00 328.575.726,00 334.952.413,00
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 6.376.687,00 328.575.726,00 334.952.413,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 0,00 6.376.687,00 42.008.468,00 48.385.155,00
Descentralizadas no Empresariales
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 Financieras 0,00 0,00 286.567.258,00 286.567.258,00
12,09% 11,84% 76,06% 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
x x x JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL x
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 13
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 127.624.462,05 53.105.550,00 180.730.012,05
0 REMUNERACIONES 122.214.585,00 53.105.550,00 175.320.135,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 60.780.740,00 31.089.220,00 91.869.960,00
0.01.03 Servicios especiales 1.123.015,00 0,00 1.123.015,00
0.01.05 Suplencias 3.046.900,00 0,00 3.046.900,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 565.000,00 0,00 565.000,00
0.02.05 Dietas 7.290.000,00 2.580.000,00 9.870.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 13.228.565,00 8.485.670,00 21.714.235,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 10.772.415,00 0,00 10.772.415,00
0.03.03 Decimotercer mes 7.459.760,00 3.298.670,00 10.758.430,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 8.924.860,00 3.661.918,00 12.586.778,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 447.585,00 197.920,00 645.505,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 4.547.470,00 2.010.870,00 6.558.340,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1.342.760,00 593.761,00 1.936.521,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.685.515,00 1.187.521,00 3.873.036,00
1 SERVICIOS 5.409.877,05 0,00 5.409.877,05
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 600.000,00 0,00 600.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 0,00 500.000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 319.532,05 0,00 319.532,05
comerciales
1.05.01 Transporte dentro del país 500.000,00 0,00 500.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
1.06.01 Seguros 1.290.345,00 0,00 1.290.345,00
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 20.862.510,00 4.971.115,00 25.833.625,00
0 REMUNERACIONES 20.542.510,00 4.941.615,00 25.484.125,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7.385.450,00 3.870.810,00 11.256.260,00
0.01.05 Suplencias 934.580,00 0,00 934.580,00
0.03.01 Retribución por años servidos 2.880.325,00 0,00 2.880.325,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4.800.550,00 0,00 4.800.550,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.333.410,00 322.570,00 1.655.980,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1.595.300,00 358.050,00 1.953.350,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 80.005,00 19.355,00 99.360,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 812.850,00 196.640,00 1.009.490,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 240.015,00 58.065,00 298.080,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 480.025,00 116.125,00 596.150,00
1 SERVICIOS 320.000,00 29.500,00 349.500,00
1.06.01 Seguros 320.000,00 29.500,00 349.500,00
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 31.769.691,00 15.292.658,32 47.062.349,32
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 750.000,00 470.000,00 1.220.000,00
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 750.000,00 470.000,00 1.220.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3.162.500,00 1.592.500,00 4.755.000,00
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 2.250.000,00 1.410.000,00 3.660.000,00
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 787.500,00 157.500,00 945.000,00
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre
6.01.02.3 125.000,00 25.000,00 150.000,00
Parques Nacionales.)
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 10.060.653,00 5.673.352,52 15.734.005,52
Descentralizadas no Empresariales
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
6.01.03.1 2.560.653,00 973.352,52 3.534.005,52
(CONAPDIS) 0,5%
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 7.500.000,00 4.700.000,00 12.200.000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 17.796.538,00 7.556.805,80 25.353.343,80
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 15.363.917,00 5.840.115,14 21.204.032,14
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 1.152.294,00 632.679,14 1.784.973,14
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1.280.327,00 584.011,52 1.864.338,52
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0,00 500.000,00 500.000,00
1 TOTAL PROGRAMA I 180.256.663,05 73.369.323,32 253.625.986,37
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES Pág 14
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 37.000.000,00 6.808.500,00 43.808.500,00
0 REMUNERACIONES 30.843.540,00 4.376.238,00 35.219.778,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 12.329.535,00 3.151.756,00 15.481.291,00
0.01.02 Jornales 250.000,00 0,00 250.000,00
0.01.05 Suplencias 1.367.150,00 0,00 1.367.150,00
0.03.01 Retribución por años servidos 10.077.875,00 280.400,00 10.358.275,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.002.045,00 282.700,00 2.284.745,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2.395.250,00 316.490,00 2.711.740,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 120.125,00 17.110,00 137.235,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1.220.450,00 173.815,00 1.394.265,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 360.370,00 51.322,00 411.692,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 720.740,00 102.645,00 823.385,00
1 SERVICIOS 4.790.860,00 1.750.000,00 6.540.860,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 800.000,00 800.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 450.000,00 450.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 150.000,00 0,00 150.000,00
1.04.06 Servicios generales 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 200.000,00 200.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 200.000,00 200.000,00
1.06.01 Seguros 640.860,00 100.000,00 740.860,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.365.600,00 682.262,00 2.047.862,00
2.01.99 Otros productos químicos 200.000,00 0,00 200.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 400.000,00 356.462,00 756.462,00
2.99.04 Textiles y vestuario 250.000,00 58.650,00 308.650,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 265.600,00 267.150,00 532.750,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00 0,00 250.000,00
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 81.600.000,00 27.544.000,00 109.144.000,00
0 REMUNERACIONES 46.116.800,00 5.344.573,00 51.461.373,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 22.103.315,00 3.151.755,00 25.255.070,00
0.01.02 Jornales 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
0.01.05 Suplencias 2.203.380,00 0,00 2.203.380,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 8.559.200,00 1.037.773,00 9.596.973,00
0.03.03 Decimotercer mes 3.009.660,00 347.945,00 3.357.605,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 3.600.755,00 386.220,00 3.986.975,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 180.580,00 20.880,00 201.460,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1.834.690,00 212.110,00 2.046.800,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 541.740,00 62.630,00 604.370,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.083.480,00 125.260,00 1.208.740,00
1 SERVICIOS 25.116.030,00 20.805.427,00 45.921.457,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 300.000,00 300.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 100.000,00 0,00 100.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 60.000,00 0,00 60.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 17.450.000,00 17.450.000,00
1.03.01 Información 500.000,00 0,00 500.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciale 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500.000,00 330.427,00 830.427,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 5.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
1.06.01 Seguros 3.806.030,00 225.000,00 4.031.030,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 700.000,00 0,00 700.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.09.99 Otros impuestos 350.000,00 0,00 350.000,00
1 1.99.99 Otros servicios no especificados 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
REC. BAS. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.367.170,00 1.394.000,00 11.761.170,00 Pág 15
2.01.01 Combustibles y lubricantes 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 350.000,00 0,00 350.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 500.000,00 500.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 717.170,00 322.000,00 1.039.170,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 250.000,00 322.000,00 572.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 550.000,00 0,00 550.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 250.000,00 250.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00 0,00 500.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 500.000,00 0,00 500.000,00
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 351.337,20 0,00 351.337,20
0 REMUNERACIONES 351.337,20 0,00 351.337,20
0.01.02 Jornales 351.337,20 0,00 351.337,20
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 13.800.000,00 1.035.000,00 14.835.000,00
0 REMUNERACIONES 8.729.710,00 0,00 8.729.710,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4.967.300,00 0,00 4.967.300,00
0.01.02 Jornales 500.000,00 0,00 500.000,00
0.01.05 Suplencias 329.845,00 0,00 329.845,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 750.000,00 0,00 750.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 326.060,00 0,00 326.060,00
0.03.03 Decimotercer mes 587.700,00 0,00 587.700,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 630.425,00 0,00 630.425,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 31.615,00 0,00 31.615,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 321.220,00 0,00 321.220,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 94.850,00 0,00 94.850,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 190.695,00 0,00 190.695,00
1 SERVICIOS 1.620.290,00 1.035.000,00 2.655.290,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 300.000,00 0,00 300.000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 300.000,00 0,00 300.000,00
comerciales
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00
1.06.01 Seguros 420.290,00 0,00 420.290,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 600.000,00 0,00 600.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 100.000,00 0,00 100.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 250.000,00 0,00 250.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 150.000,00 0,00 150.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00 0,00 250.000,00
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
0 REMUNERACIONES 1.111.860,00 0,00 1.111.860,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 491.785,00 0,00 491.785,00
0.01.02 Jornales 200.000,00 0,00 200.000,00
0.01.05 Suplencias 41.485,00 0,00 41.485,00
0.03.01 Retribución por años servidos 132.780,00 0,00 132.780,00
0.03.03 Decimotercer mes 72.170,00 0,00 72.170,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 86.345,00 0,00 86.345,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 4.330,00 0,00 4.330,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 43.995,00 0,00 43.995,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 12.990,00 0,00 12.990,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 25.980,00 0,00 25.980,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
PARQUES 1 SERVICIOS 8.630.300,00 0,00 8.630.300,00 Pág 16
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 200.000,00 0,00 200.000,00
1.04.06 Servicios generales 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00
1.06.01 Seguros 30.300,00 0,00 30.300,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.057.840,00 0,00 1.057.840,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 607.840,00 0,00 607.840,00
2.01.99 Otros productos químicos 150.000,00 0,00 150.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 300.000,00 0,00 300.000,00
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 57.848.523,00 0,00 57.848.523,00
06-01 ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE) 50.521.003,00 0,00 50.521.003,00
0 REMUNERACIONES 33.307.004,00 0,00 33.307.004,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 16.215.559,00 0,00 16.215.559,00
0.01.02 Jornales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0.01.05 Suplencias 1.405.740,00 0,00 1.405.740,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 6.322.105,00 0,00 6.322.105,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.161.950,00 0,00 2.161.950,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2.586.560,00 0,00 2.586.560,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 129.715,00 0,00 129.715,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1.317.925,00 0,00 1.317.925,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 389.150,00 0,00 389.150,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 778.300,00 0,00 778.300,00
1 SERVICIOS 6.046.038,00 0,00 6.046.038,00
1.03.01 Información 280.000,00 0,00 280.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100.000,00 0,00 100.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,00
1.06.01 Seguros 1.786.038,00 0,00 1.786.038,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150.000,00 0,00 150.000,00
1.09.99 Otros impuestos 30.000,00 0,00 30.000,00
1.99.01 Servicios de regulación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.348.610,00 0,00 1.348.610,00
2.01.99 Otros productos químicos 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 503.610,00 0,00 503.610,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 500.000,00 0,00 500.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 145.000,00 0,00 145.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 3.733.669,00 0,00 3.733.669,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 3.733.669,00 0,00 3.733.669,00
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 6.085.682,00 0,00 6.085.682,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 6.085.682,00 0,00 6.085.682,00
Descentralizadas no Empresariales
SERVICIO 06-02 ACUEDUCTOS (HIDRANTES) 7.327.520,00 0,00 7.327.520,00
2.03.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.036.515,00 0,00 7.036.515,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 793.804,00 0,00 793.804,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 542.711,00 0,00 542.711,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
8 AMORTIZACION 291.005,00 0,00 291.005,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 291.005,00 0,00 291.005,00
Descentralizadas no Empresariales
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 700.000,00 0,00 700.000,00
1 SERVICIOS 700.000,00 0,00 700.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 100.000,00 0,00 100.000,00
1.03.01 Información 100.000,00 0,00 100.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100.000,00 0,00 100.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00 0,00 200.000,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 450.000,00 0,00 450.000,00 Pág 17
0 REMUNERACIONES 450.000,00 0,00 450.000,00
0.01.02 Jornales 450.000,00 0,00 450.000,00
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 337.500,00 67.500,00 405.000,00
1 SERVICIOS 337.500,00 0,00 337.500,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 337.500,00 0,00 337.500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 67.500,00 67.500,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 67.500,00 67.500,00
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 5.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00
1 SERVICIOS 4.000.000,00 500.000,00 4.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y
SERVICIO 31 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
PROYECTOS COMUNITARIOS
2.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA I I 207.887.360,20 40.455.000,00 248.342.360,20
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Construcción Consultorio EBAIS Tucurrique *IBI- Cem
Proyecto 900 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
2018*
5 BIENES DURADEROS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
5.02.01 Edificios 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1.026.711.773,01 420.802.649,40 1.447.514.422,41
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 137.350.000,00 0,00 137.350.000,00
0 REMUNERACIONES 100.050.000,00 0,00 100.050.000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00
0.01.03 Servicios Especiales 4.000.000,00 4.000.000,00
0.01.05 Suplencias 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 500.000,00 500.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00
0.03.03 Decimotercer mes 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 450.000,00 0,00 450.000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
1 SERVICIOS 33.150.000,00 0,00 33.150.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
1.03.01 Información 350.000,00 0,00 350.000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y
1.03.06 50.000,00 0,00 50.000,00
comerciales
1.04.02 Servicios jurídicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1 1.04.03 Servicios de ingeniería 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
UTGVM 1.04.06 Servicios generales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pág 18
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 150.000,00 0,00 150.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.06.01 Seguros 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 100.000,00 0,00 100.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 400.000,00 0,00 400.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 100.000,00 0,00 100.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
sistemas de información
1.09.99 Otros impuestos 200.000,00 0,00 200.000,00
1.99.05 Deducibles 300.000,00 300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 300.000,00 0,00 300.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 900.000,00 0,00 900.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 600.000,00 0,00 600.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 500.000,00 0,00 500.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 400.000,00 0,00 400.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 350.000,00 0,00 350.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 100.000,00 0,00 100.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 0,00 500.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 500.000,00 0,00 500.000,00
Proyecto 003 Camino La Marta Pej. (003) (Ley 8114) 24.434.594,40 0,00 24.434.594,40
1 SERVICIOS 24.434.594,40 0,00 24.434.594,40
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 24.434.594,40 0,00 24.434.594,40
Camino Las Orquideas-La Pangola Pej (034) (Ley 8114
Proyecto 034 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
// 9329)
5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Proyecto 080 Camino Cuba JV (3-04-080) Ley 8114 // 9329 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
SERVICIOS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
0 REMUNERACIONES 400.000,00 0,00 400.000,00
0.01.02 Jornales 400.000,00 0,00 400.000,00
1 SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 0,00 50.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00 50.000,00
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
0 REMUNERACIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
0.01.02 Jornales 500.000,00 0,00 500.000,00
1 SERVICIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 0,00 50.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00 50.000,00
Proyecto 111 Calles Urbanas La Victoria JV II Etapa 111 (Ley 8114 // 93 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 SERVICIOS 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Proyecto 118 Calles Urbanas La Veinte Pej (118) (Ley 8114 // 9329) 43.584.242,00 0,00 43.584.242,00
SERVICIOS 43.584.242,00 0,00 43.584.242,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 43.584.242,00 0,00 43.584.242,00
Señalización Vial "El INVU-Barrio El Carmen-Camino
Proyecto 790 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Quebrada HondaJV" (790) Ley 8114
SERVICIOS 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 28.998.500,00 0,00 28.998.500,00 Pág 19
0 REMUNERACIONES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0.01.02 Jornales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1 SERVICIOS 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.248.500,00 0,00 15.248.500,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 350.000,00 0,00 350.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 0,00 500.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 1.298.500,00 0,00 1.298.500,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 500.000,00 0,00 500.000,00
cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 150.000,00 0,00 150.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 250.000,00 0,00 250.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 250.000,00 0,00 250.000,00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792)
Proyecto 792 299.132.663,60 0,00 299.132.663,60
Ley 8114 // 9329
3 INTERESES Y COMISIONES 12.565.405,60 0,00 12.565.405,60
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas
3.02.06 12.565.405,60 0,00 12.565.405,60
Financieras
8 AMORTIZACION 286.567.258,00 0,00 286.567.258,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
8.02.06 286.567.258,00 0,00 286.567.258,00
Financieras
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00
Descentralizadas no Empresariales
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal
Proyecto 797 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00
(797) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
Proyecto 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1 SERVICIOS 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
1.03.01 Información 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500.000,00 0,00 500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 750.000,00 0,00 750.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250.000,00 0,00 250.000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 250.000,00 0,00 250.000,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
Proyecto 799 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 Pág 20
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo
Proyecto 803 3.144.515,01 0,00 3.144.515,01
IFAM) (803)
1 SERVICIOS 3.144.515,01 0,00 3.144.515,01
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.394.515,01 0,00 1.394.515,01
Proyecto 804 Calles Urbanas Santa Elena JV (105) BPDC (804) 59.700.000,00 0,00 59.700.000,00
SERVICIOS 59.700.000,00 0,00 59.700.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 59.700.000,00 0,00 59.700.000,00
Proyecto 805 Camino El Ingenio JV II Etapa 075 *BPDC* (805) 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
SERVICIOS 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
Proyecto 806 Camino Santa Marta JV (097) BPDC (806) 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
SERVICIOS 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
Proyecto 807 Calles Urbanas Pejibaye 43 BPDC (807) 60.451.500,00 0,00 60.451.500,00
SERVICIOS 60.451.500,00 0,00 60.451.500,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 60.451.500,00 0,00 60.451.500,00
Proyecto 808 Calles Urbanas Plaza Vieja Pej 049 BPDC (808) 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Proyecto 809 Camino La Ponciana Pej. 052 *BPDC* (809) 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
SERVICIOS 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Proyecto 810 Calles Urbanas Pangola Pej BPDC (810) 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
SERVICIOS 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Financiamiento Gestión Vial BPDC (Formalización)
Proyecto 811 1.415.758,00 0,00 1.415.758,00
((811)
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.415.758,00 0,00 1.415.758,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 1.415.758,00 0,00 1.415.758,00
Reconstrucción aceras Sabanillas (Puente Quebrada
Proyecto 901 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00
Honda-Super Yebrano) *IBI-Cem 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 450.000,00 450.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 500.000,00 500.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Construcción Aceras Tucurrique (Barrio Sagrada
Proyecto 902 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00
Familia) *IBI-Cem 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 400.000,00 400.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 400.000,00 400.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Construcción Aceras Tucurrique (Calles Urbanas Tuc.
Proyecto 903 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Pág 21
Centro) *IBI-Cem 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 700.000,00 700.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Construcción Puente La Viga Tucurrique *IBI-Cem
Proyecto 904 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Recarpeteo y Recuperación Calles Urbanas San
Proyecto 905 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00
Pancracio *IBI-Cem 2018*
5 BIENES DURADEROS 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino La
Proyecto 906 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Flora Tuc (014) *IBI-Cem 2018*
1 SERVICIOS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino San
Proyecto 907 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
Miguel Tuc (030) *IBI-Cem 2018*
1 SERVICIOS 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino
Proyecto 908 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00
Gavilucho Tuc (024) *IBI-Cem 2018*
1 SERVICIOS 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino Pisirí
Proyecto 909 0,00 2.310.185,79 2.310.185,79
Tuc (027) *IBI-Cem 2018*
1 SERVICIOS 0,00 2.310.185,79 2.310.185,79
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2.310.185,79 2.310.185,79
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino El
Proyecto 910 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Sitio- Dúan (048) *IBI-Cem 2018*
1 SERVICIOS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino
Proyecto 911 0,00 2.842.463,61 2.842.463,61
Matamoros (032) *IBI-Cem 2018*
1 SERVICIOS 0,00 2.842.463,61 2.842.463,61
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2.842.463,61 2.842.463,61
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
Proyecto 912 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
*Ley 9329*
1 SERVICIOS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Proyecto 913 Calles Urbanas Las Vueltas Tuc. (063) *Ley 9329* 0,00 133.100.000,00 133.100.000,00
1 SERVICIOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 68.600.000,00 68.600.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300.000,00 300.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300.000,00 300.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 63.500.000,00 63.500.000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 63.500.000,00 63.500.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Proyecto 914 Camino Los Calderones Tuc. (056) *Ley 9329* 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Pág 22
1 SERVICIOS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
Proyecto 915 Camino San Joaquín Tuc. (039) *Ley 9329* 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Proyecto 916 Camino Cruz de Misión Tuc. (033) *Ley 9329* 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1 SERVICIOS 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
Proyecto 917 Camino La Flora Tuc. (015) *Ley 9329* 0,00 62.100.000,00 62.100.000,00
1 SERVICIOS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 32.600.000,00 32.600.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300.000,00 300.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300.000,00 300.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00
Proyecto 918 Camino Roldán Tuc. (022) *Ley 9329* 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00
1 SERVICIOS 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Proyecto 919 Camino Los Rodríguez Tuc. (066) *Ley 9329* 0,00 32.100.000,00 32.100.000,00
1 SERVICIOS 0,00 600.000,00 600.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 600.000,00 600.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 150.000,00 150.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 150.000,00 150.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00
Proyecto 920 Camino Las Malvinas Tuc. (013) *Ley 9329* 0,00 65.100.000,00 65.100.000,00
1 SERVICIOS 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 48.100.000,00 48.100.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300.000,00 300.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 300.000,00 300.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 127.131.065,00 16.543.532,00 143.674.597,00
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 20.519.330,00 4.971.032,00 25.490.362,00
0 REMUNERACIONES 19.995.885,00 4.941.612,00 24.937.497,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7.385.450,00 0,00 7.385.450,00
0.01.03 Servicios especiales 6.338.470,00 3.870.810,00 10.209.280,00
0.01.05 Suplencias 467.290,00 0,00 467.290,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 500.000,00 0,00 500.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 275.000,00 0,00 275.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 664.690,00 0,00 664.690,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.279.985,00 322.570,00 1.602.555,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1.500.000,00 358.050,00 1.858.050,00
1 Costarricense del Seguro Social
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
Dirección 0.04.05 85.000,00 19.355,00 104.355,00 Pág 23
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
Técnica y 0.05.01 780.000,00 196.640,00 976.640,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Estudios 0.05.02 240.000,00 58.062,00 298.062,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 480.000,00 116.125,00 596.125,00
1 SERVICIOS 523.445,00 29.420,00 552.865,00
1.06.01 Seguros 523.445,00 29.420,00 552.865,00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00
0 REMUNERACIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
0.01.02 Jornales 500.000,00 0,00 500.000,00
1 SERVICIOS 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750.000,00 0,00 750.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 0,00 200.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00 50.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 600.000,00 0,00 600.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300.000,00 0,00 300.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250.000,00 0,00 250.000,00
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 5.755.000,00 0,00 5.755.000,00
0 REMUNERACIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
0.01.02 Jornales 500.000,00 0,00 500.000,00
1 SERVICIOS 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750.000,00 0,00 750.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 105.000,00 0,00 105.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 100.000,00 0,00 100.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200.000,00 0,00 200.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 0,00 200.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00 50.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 600.000,00 0,00 600.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300.000,00 0,00 300.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250.000,00 0,00 250.000,00
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
1 SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 250.000,00 0,00 250.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 250.000,00 0,00 250.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 50.000,00 0,00 50.000,00
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00
1 SERVICIOS 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00
1.01.99 Otros alquileres 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
sistemas de información
5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Proyecto 07 Mejoras Aceras La Maravilla JV 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1 SERVICIOS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Proyecto 08 Mejoras Sistema de Drenaje San Martín Juan Viñas 9.737.835,00 0,00 9.737.835,00 Pág 24
1 SERVICIOS 9.737.835,00 0,00 9.737.835,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 9.737.835,00 0,00 9.737.835,00
Proyecto 09 Mejoras Sistema de Drenaje Juan Viñas Centro 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1 SERVICIOS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Proyecto 10 Iluminación Espacios Públicos Juan Viñas 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
1 SERVICIOS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
Proyecto 11 Mejora Espacios Urbanos Pejibaye 12.887.835,00 0,00 12.887.835,00
1 SERVICIOS 12.887.835,00 0,00 12.887.835,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 12.887.835,00 0,00 12.887.835,00
Proyecto 12 Mejoras Gradas Cementerio Paz y Luz 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
Proyecto 13 Construcción Puente Peatonal Río Humito Pej 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
Proyecto 14 Mejoras Cancha de Futbol Plaza Vieja 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00
5 BIENES DURADEROS 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00
Proyecto 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00
1 SERVICIOS 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00
Proyecto 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 915.940,00 0,00 915.940,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 706.197,00 0,00 706.197,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 706.197,00 0,00 706.197,00
8 AMORTIZACION 209.743,00 0,00 209.743,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 209.743,00 0,00 209.743,00
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 6.315.125,00 0,00 6.315.125,00
8 AMORTIZACION 6.315.125,00 0,00 6.315.125,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 6.315.125,00 0,00 6.315.125,00
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de
Proyecto 22 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
Basura
3 INTERESES Y COMISIONES 2.054.900,00 0,00 2.054.900,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 2.054.900,00 0,00 2.054.900,00
Descentralizadas no Empresariales
5 BIENES DURADEROS 1.661.500,00 0,00 1.661.500,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.661.500,00 0,00 1.661.500,00
8 AMORTIZACION 6.483.600,00 0,00 6.483.600,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 6.483.600,00 0,00 6.483.600,00
1 Descentralizadas no Empresariales
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 Pág 25
5 BIENES DURADEROS 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
Construccción Gradería Plaza de Deportes Tuc.
Proyecto 921 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Compra de materiales *IBI-Cem 2018)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
Proyecto 922 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2018*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Proyecto 923 Mejoramiento Informático **Tucurrique** 0,00 750.000,00 750.000,00
1 SERVICIOS 0,00 750.000,00 750.000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 750.000,00 750.000,00
Cambio Cunetas Calles Urbanas Tuc. (Aseo Vías Tuc
Proyecto 924 0,00 841.500,00 841.500,00
2018)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 841.500,00 841.500,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 841.500,00 841.500,00
Mantenimiento Alumbrado Eléctrico Cementerio Tuc
Proyecto 925 0,00 115.000,00 115.000,00
(Cementerio Tuc 2018)
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 115.000,00 115.000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.04 0,00 115.000,00 115.000,00
cómputo
Proyecto 926 Constr. Miniacopios Distrito Tuc. (Rec. Bas. Tuc. 2018) 0,00 3.366.000,00 3.366.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.366.000,00 2.366.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.000.000,00 1.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 366.000,00 366.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1.000.000,00 1.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA I I I 1.153.842.838,01 441.346.181,40 1.595.189.019,41
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1.541.986.861,26 555.170.504,72 2.097.157.365,98
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 26
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración
general, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda,
fondos y transferencias.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo
tercer mes, de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del Concejo,
Tesorero, Administrador Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se
presupuesta salario base, anualidades y prohibición. para el año 2018 se presupuesta lo
correspondiente para cubrir el salario del Vicealcalde por un período de doce meses. Según el
manual de puestos de la Unión de Gobiernos Locales, adaptado a esta Municipalidad y utilizando
para los cálculos el percentil 20 de la escala salarial aprobada. Así como las suplencias por
vacaciones de los funcionarios de administración y Auditoría Interna. Se presupuesta también lo
correspondiente a las dietas del Concejo Municipal. Se presupuesta la prohibición de la
Alcaldesa. Se presupuesta lo correspondiente en servicios especiales para un periodo de doce
meses a 1/4 de tiempo para contratar a una persona que atienda la oficina de la Municipalidad
en el Distrito de Pejibaye, también se presupuesta la apertura de la plaza de "Asistente Técnico
o Secretaria (o)" de la Alcaldía Municipal, en el rubro de sueldos para cargos fijos de la
administración . Según los salarios finales del año 2017, se contemplan en este presupuesto los
ajustes de salario 2.5% para cada semestre del año 2018.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos según decreto 40022-MTSS,
gaceta 230 alcance N°278 del 30/11/2016, rige 1 enero 2017, anualidades, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General Intendente, Vice Intendenta
Secretaria del Concejo, Tesorera, Contador ,Auditoría Interna a medio tiempo según el artículo 8
de la Ley 8173, se está proyectando un 2,5% del aumento salarial para el periodo 2018, se
incluye para el pago de dietas a regidores propietarios y suplentes,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Servicios públicos, viáticos, transporte dentro del país, comisiones bancarias, seguros
necesarios para el período 2018,
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido para el pago de póliza de riesgo laboral N° 8504329
TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ
Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS),
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para
Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales ¢ 2.50 por cada ¢ 1.000
de ingresos..
TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE
Transferencias de ley Comité Distrital l de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación,
Juntas de Educación de Tucurrique
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para
cubrir asesorías, asistencia técnica.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales el 3 x 1000 de ingresos y 500,000,00 para la
1 de Concejos Municipales de Distrito Costa Rica
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES Pág 27
En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de
servicios no personales, materiales y suministros del año 2018, de los servicios
comunales, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura,
Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes,
Acueducto,Hidrantes, Cementerio, Depósito y Tratamiento de Desechos Sólidos,
Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias
Comunales; Aporte en Especie para Servicios y Proyectos Comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas
sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura,
Mantenimiento de Cementerio, Acueducto Municipal. Según los salarios finales del año 2017, se
contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 2.5% para cada semestre del año 2018.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se incluyen los servicios de
Aseo de Vías y Sitios Públicos y Servicio de Basura, Se incluye contenido económico para
cubrir los salarios base, anualidades,, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados
de Aseo de Vías, Recolección de Basura,
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo,
servicios de gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza
vías en Pejibaye, servicios para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del
país, actividades protocolarias para realizar actividades culturales diversas,servicios de
información, mantenimiento de vehículos y otros equipos, otras obras, seguros de riesgos del
trabajo y seguros del camión recolector y otros servicios (pago de tiquetes de entrada relleno
sanitario Turrialba), servicios de ingeniería para el pago de análisis de la calidad de agua,
servicios de regulación, pago de marchamos.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
En el Servicio de Aseo de Vías se incluye contenido económico para el pago de Servicios de
Electricidad y Telecomunicaciones, pago de póliza viáticos y trandporte dentro del país
En el servicio de Basura se incluye contenido para la recolección, acarreo y depósito de
desechos sólidos, separación y acarreo de reciclaje, contratación de un abogado para realizar
cobros de los servicios, pago de póliza de riesgo laboral , servicio de agua, pago de ornato y
chapia de cementerio municipal,
MATERIALES: JIMÉNEZ
Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas
y diluyentes, uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y
herramientas, materiales de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros
suministros.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Otros productos químicos (hiervicidas .) uniformes, herramientas, materiales de limpieza,
productos de papel, cartón e impresos, .útiles y materiales de oficina de cómputo, se incluye en
el programa Aportes en Especie contenido para la compra de repuestos y combustibles para la
cruz roja de Tucurrique, compra de repuestos para mantenimiento y reparación de instrumentos
musicales del Instituto Municipal de Artes Musicales, emergencias cantonales y protección del
medio ambiente,
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
INTERESES: JIMÉNEZ Pág 28
Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para
instalación de medidores de agua, Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la
sustitución y colocación de nuevos hidrantes.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para
instalación de medidores de agua. Préstamo al IFAM para realizar estudio técnico para la
sustitución y colocación de nuevos hidrantes.
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS : JIMÉNEZ
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Vías de
Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para
atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con
el impuesto al cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas
y Pejibaye; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para los Distritos de
Juan Viñas y Pejibaye, así mismo se presupuestan proyectos viales en estos dos distritos con
recursos de un financiamiento con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mejoras a los
sitemas de información catastral y de gestión, así como los proyectos de inversión de los
servicios comunales.
PROYECTOS : TUCURRIQUE
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificio,
Vías de Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica
para atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales
financiadas con el impuesto al cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en el distrito
de Tucurrique; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 // 9329 para el Distrito de
Tucurrique, Mejoras a los sitemas de información catastral y de gestión, así como los proyectos
de inversión de los servicios comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, suplencias, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores
de la maquinaria con cargo al presupuesto de la Ley 8114 // 9329 Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributaria, y sus reformas, durante el año 2018. Se incluyen jornales ocasiones, para
realizar trabajos repentinos que se presenten para realizar los proyectos. También se incluye lo
correspondiente al salario, incentivos y cargas sociales del Encargado (a) de los proyectos de
construcción municipales. Según los salarios finales del año 2017 y los servicios especiales
como apoyo en los distintos proyectos de inversión, se contemplan en este presupuesto los
ajustes de salario 2.5% para los dos semestres del año 2018..Se presupuestan servicios
especiales en la DTGVM, como apoyo necesario para los proyectos viales municipales.
También se presupuesta la apertura de la plaza de gestor (a) ambiental en el Departamento de
Gestión Vial Municipal a tiempo completo, en el rubro de sueldos para cargos fijos según el
decreto ejecutivo N° 40139-MOPT, publicado en la Gaceta del 23-02-2017 y según los nuevos
reglamentos de la Ley 8114 // 9329; y se presupuesta en servicios especiales de Dirección
Técnica del Programa III un 1/4 de tiempo de un topógrafo para labores relacionadas con el
visado de planos y desarrollo de proyectos municipales.
REMUNERACIONES TUCURRIQUE:
Siguiendo las proyecciones del plan quinquenal municipal, se incluye contenido económico para
servicios especiales para la contratación del Ingeniero a medio tiempo, cargas sociales, décimo
tercer mes,encargado de los proyectos de la Unidad Técnica Distrital; así como el desarrollo de
otros proyectos de infraestructura del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique.
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
SERVICIOS: JIMÉNEZ Pág 29
Se incluye el contenido para el pago de diferentes servicios necesarios para desarrollar
proyectos del programa III, tales como servicios básicos, alquileres, servicios comerciales, de
gestión y apoyo, mantenimiento y reparación, seguros y otros.
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Alquiler de maquinaria, y otros equipos, mantenimiento de vias de comunicación para los
respectivos proyectos, del programa III. Se incluye contenido económico para el pago de
alquiler de sistema de cómputo,
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales
de uso en la construcción para utilizar en proyectos de la Municipalidad y en proyectos
comunales, herramientas; repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la
DTGVM; se presupuesta para la compra de materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y
resguardo.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales
de uso en la construcción para utilizar en proyectos del Concejo Municipal y la Junta Vial Distrital,
en proyectos comunales, herramientas; repuestos y accesorios para vehículos municipales.
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de préstamo al IFAM N° 3-EQ-1388-0514 para la compra de vagonetas y
retroexcavador de llantas. Y para el pago de intereses y comisiones del financiamiento del
BPDC para proyectos viales. Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de
desechos sólidos y minicargador.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la
modalidad de obra terminda, tanto en vías de comunicación (construcción y mejoras en aceras
y asfaltados), así como en edificios públicos y espacios de recreación y entretenimiento.
BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE
Para realizar trabajos en proyectos por la modalidad de obra terminda, tanto en vías de
comunicación (construcción y mejoras en aceras y asfaltados), así como en edificios públicos y
espacios de recreación y entretenimiento.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de amortización de préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores
de agua. Préstamo al IFAM que se está solicitando para realizar estudio técnico para la
sustitución y colocación de nuevos hidrantes. Amortización préstamo BPDC para proyectos de
Inversión de Gestión Vial. Préstamo al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y
retroexcavador de llantas. Préstamo IFAM 3-EQ-1356-0212 compra de camión recolector de
desechos sólidos y minicargador.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
CUADROS
1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
CODIGO SEGÚN
u
gr
a
am
v/
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
er
gr
/S
INGRESOS
ro
ct
P
A
Impuesto de Bienes
1.1.2.1.01.00.0.0.000 75.000.000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 750.000,00 Pág 30
Inm uebles Ley 7729
Jiménez I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 2.250.000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 7.500.000,00
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 7.500.000,00
II 28 Atencion Emergencias Cantonales 5.000.000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 20.519.330,00
III 6 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 5.350.000,00
III 6 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 5.755.000,00
III 6 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3.500.000,00
III 6 05 Mejoramiento Informático 8.300.000,00
III 6 10 Iluminación Espacios Públicos Juan Viñas 4.500.000,00
III 6 12 Mejoras Gradas Cementerio Paz y Luz 4.075.670,00
Impuesto sobre la
1.1.2.1.00.00.0.0.000 propiedad de Bienes 47.000.000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 470.000,00
Inm uebles Ley Nº 7729
Tucurrique I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 1.410.000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 4.700.000,00
I 1 Administración (Tucurrique) 4.700.000,00
II 28 Servicio 28 "Atención de Emergencias Cantonales" 500.000,00
Servicio 31 "Aportes en Especie para Servicios y
II 31 4.500.000,00
Proyectos Comunitarios"
Construcción Consultorio EBAIS Tucurrique *IBI- Cem
III 1 900 4.000.000,00
2018*
III 2 901 Reconstrucción aceras Sabanillas (Puente Quebrada 4.200.000,00
III 2 902 Construcción Aceras Tucurrique (Barrio Sagrada Familia) 3.800.000,00
III 2 903 Construcción Aceras Tucurrique (Calles Urbanas Tuc. 6.498.968,00
III 6 01 Dirección Tecnica 4.971.032,00
Construccción Gradería Plaza de Deportes Tuc. Compra
III 6 921 1.500.000,00
de materiales *IBI-Cem 2018)
Inspección de Proyectos y Mantenimiento de Caminos
III 6 922 5.000.000,00
Vecinales Tuc. *IBI-Cemen 2018*
III 6 923 Mejoramiento Informático Tucurrique 750.000,00
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto Al Cemento 50.000.000,00 III 2 07 Mejoras Aceras La Maravilla JV 10.000.000,00
III 5 08 Mejoras Sistema de Drenaje San Martín Juan Viñas 9.737.835,00
Jiménez III 6 09 Mejoras Sistema de Drenaje Juan Viñas Centro 5.000.000,00
III 6 11 Mejora Espacios Urbanos Pejibaye 12.887.835,00
III 6 12 Mejoras Gradas Cementerio Paz y Luz 424.330,00
III 6 13 Construcción Puente Peatonal Río Humito Pej 6.500.000,00
III 6 14 Mejoras Cancha de Futbol Plaza Vieja 5.450.000,00
Impuesto sobre Bienes
Construcción Aceras Tucurrique (Calles Urbanas Tuc.
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Manufacturados (Im puesto 45.803.681,40 III 2 903 2.201.032,00
Centro) *IBI-Cem 2018*
al Cem ento)
III 2 904 Construcción Puente La Viga Tucurrique *IBI-Cem 2018* 5.500.000,00
Recarpeteo y Recuperación Calles Urbanas San
III 2 905 22.000.000,00
Pancracio *IBI-Cem 2018*
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino La Flora
III 2 906 2.500.000,00
Tuc (014) *IBI-Cem 2018*
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino San
III 2 907 2.800.000,00
Miguel Tuc (030) *IBI-Cem 2018*
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino Gavilucho
III 2 908 2.650.000,00
Tuc (024) *IBI-Cem 2018*
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino Pisirí Tuc
III 2 909 2.310.185,79
(027) *IBI-Cem 2018*
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino El Sitio-
III 2 910 3.000.000,00
Dúan (048) *IBI-Cem 2018*
Mantenimiento y Limpieza Mecanizada Camino
Tucurrique III 2 911 2.842.463,61
Matamoros (032) *IBI-Cem 2018*
Impuesto Especifico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 11.000.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 11.000.000,00
Construcciones
Jiménez
Impuesto especifico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 6.590.450,42 I 1 Administración (Tucurrique) 6.590.450,42
la Construción
Tucurrique
Impuesto Sobre
1.1.3.2.02.03.1.0.000 700.000,00 II 9 Educativos y Culturales 350.000,00
Espectaculos publicos 6%
2 Jiménez II 9 Deportivos 350.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 86.350.000,00 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 15.363.917,00 Pág 31
1.1.3.3.01.09.0.0.000 7.500.000,00 I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 2,25x1,000 1.152.294,00
Otras licencias
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 1.280.327,00
profesionales comerciales
y otros permisos I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 2.560.653,00
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 47.220.421,95
Jiménez I 1 1 Administración (general servicios ) 5.409.877,05
I 2 0 Administración (Auditoría remuneraciones) 20.542.510,00
I 2 1 Administración (Auditoría servicios) 320.000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes Municipales 33.500.051,60 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 5.840.115,14
Tucurrique I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 3,25x1,000 632.679,14
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 584.011,52
I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 973.352,52
I 1 Administración Fede.Concejos Muni. De Distrito 500.000,00
I 1 Administración (Tucurrique) Remuneraciones 19.998.778,28
I 1 Administración (Tucurrique) Servicios 0,00
I 2 Auditoría Interna (Tucurrique) Remuneraciones 4.941.615,00
I 2 Auditoría Interna (Tucurrique) Servicios 29.500,00
Otras licencias
1.1.3.3.01.09.0.0.000 profesionales comerciales 7.465.145,00 I 1 Administración (Tucurrique) Remuneraciones 7.465.145,00
y otros permisos
Tucurrique
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 7.500.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 7.500.000,00
Jiménez
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 1.250.000,00 I 4 CONAGEBIO 125.000,00
Nacionales (sobre
patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 787.500,00
Jiménez II 25 Protección Al Medio Ambiente 337.500,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 250.000,00 I 4 CONAGEBIO 25.000,00
Nacionales (sobre
patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 157.500,00
Tucurrique II 25 Protección Al Medio Ambiente 67.500,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua Potable 61.943.140,00 II 6 Servicio Acueducto 50.521.003,00
Servicios de Instalaciòn y Servicio Acueducto (Proyecto Ambiental) 5% de los
1.3.1.2.05.02.0.0.000 1.208.113,00 II 6 0,00
derivaciòn de Agua ingresos
III 06 21 Proyecto de Inversión Servicio Acueduto 6.315.125,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 6.315.125,00
Venta de Otros Bienes
1.3.1.1.09.00.0.0.000 500.000,00 II 16 Servicio de depósito y tratamiento de basura 450.000,00
(Abono orgánico)
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 50.000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 2.500.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2.500.000,00
Instalaciones
Jiménez
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 3.020.000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 3.020.000,00
Instalaciones
Tucurrique
1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de Maquinaria 800.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 800.000,00
Jiménez
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 102.000.000,00 II 2 Servicio recolección de Basura 81.600.000,00
Basura
III 06 22 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 10.200.000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 10.200.000,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 33.660.000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 2.750.000,00 Pág 32
Basura
Tucurrique II 2 Servicio recolección de Basura (Tucurrique) 27.544.000,00
III 6 926 Constr. Miniacopios Distrito Tuc. (Rec. Bas. Tuc. 2018) 3.366.000,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 46.250.000,00 II 1 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 37.000.000,00
Sitios Publicos
III 06 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías 4.625.000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 4.625.000,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 8.415.000,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 765.000,00
Sitios Publicos
Tucurrique II 1 0 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos (remuneraciones) 6.808.500,00
III 06 924 Cambio Cunetas Calles Urbanas Tuc. (Aseo Vías Tuc 2018) 841.500,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios Cementerio 17.000.000,00 II 4 Servicios Cementerio 13.800.000,00
Derechos de Cementerio 250.000,00 III 06 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 1.725.000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1.725.000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1.150.000,00 II 4 Servicios Cementerio (Tuc.) 1.035.000,00
Tucurrique III 06 925 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 115.000,00
Mantenimiento de
1.3.1.2.05.04.4.0.000parques y obras de 13.500.000,00 II 5 Servicio de Parques y Obras de Ornato 10.800.000,00
ornato
III 06 23 Proyecto de Inversión Parques y Obras de Ornato 1.350.000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1.350.000,00
1.3.1.2.05.09.9.1.000Servicio de Hidrantes 9.159.400,00 II 6 Servicio Acueducto (Hidrantes) 7.327.520,00
III 06 20 Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes 915.940,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 915.940,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros servicios 1.000.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1.000.000,00
Jiménez
Intereses sobre cuentas
corrientes y otros
1.3.2.3.03.01.0.0.000 5.250.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5.250.000,00
depósitos en Bancos
Estatales
Jiménez
Infracción por
1.3.3.1.02.01.0.0.000 1.000.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1.000.000,00
construcciones
Jiménez
Multas por no
1.3.3.1.09.09.1.0.000 600.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 600.000,00
presentación de patentes
Jiménez
Intereses moratorios por
1.3.4.1.00.00.0.0.000 atraso en pago de 5.000.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5.000.000,00
impuesto: Jiménez
Intereses moratorios por
atraso en pago de
7.233.341,62 I 1 0 Administración (Tucurrique) 7.233.341,62
impuesto: Tucurrique
2018
Intereses moratorios por
1.3.4.2.00.00.0.0.000 atraso en pago de bienes 4.750.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 4.750.000,00
y servicios
Jiménez
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 2.913.098,05 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2.913.098,05
Nacionales y extranjeros
1 Jiménez
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 582.834,68 I 1 Administración (Tucurrique) 582.834,68 Pág 33
Nacionales y extranjeros
Tucurrique
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 // 9329 737.000.000,00 III 2 001 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 137.350.000,00
Jiménez III 2 003 Camino La Marta II Etapa Pej. (003) (Ley 8114 // 9329) 24.434.594,40
Camino Las Orquideas-La Pangola Pej (034) (Ley 8114 //
III 2 034 15.000.000,00
9329)
III 2 080 Camino Cuba JV (3-04-080) Ley 8114 // 9329 10.000.000,00
III 2 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 1.450.000,00
III 2 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 2.550.000,00
Calles Urbanas La Victoria JV (Recarpeteo) II Etapa 111
III 2 111 30.000.000,00
(Ley 8114)
III 2 118 Calles Urbanas La Veinte Pej ( 118) (Ley 8114 // 9329) 43.584.242,00
Señalización Vial "El INVU-Barrio El Carmen-Camino
III 2 790 15.000.000,00
Quebrada HondaJV" (790) Ley 8114
III 2 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (791) Ley 8114 28.998.500,00
Proyectos de Inversión Vial *Servicio de Deuda* (792) Ley
III 2 792 299.132.663,60
8114 // 9329
Compra de Maquinaria (Servicio de deuda) DGVM (793)
III 2 793 53.000.000,00
(Ley 8114)
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Minicipal
III 2 795 25.000.000,00
(795) (Ley 8114)
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Minicipal (797)
III 2 797 34.000.000,00
(Ley 8114)
III 2 798 Promoción Social (798) (Ley 8114) 4.000.000,00
Atención de Emergencias en caminos cantonales (799)
III 2 799 13.500.000,00
(Ley 8114)
Atención de Emergencias en caminos Cantonales Tuc
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 360.500.000,00 III 2 912 6.000.000,00
*Ley 9329*
Tucurrique III 2 913 Calles Urbanas Las Vueltas Tuc. (063) *Ley 9329* 133.100.000,00
III 2 914 Camino Los Calderones Tuc. (056) *Ley 9329* 7.000.000,00
III 2 915 Camino San Joaquín Tuc. (039) *Ley 9329* 1.500.000,00
III 2 916 Camino Cruz de Misión Tuc. (033) *Ley 9329* 11.000.000,00
III 2 917 Camino La Flora Tuc. (015) *Ley 9329* 62.100.000,00
III 2 918 Camino Roldán Tuc. (022) *Ley 9329* 42.600.000,00
III 2 919 Camino Los Rodríguez Tuc. (066) *Ley 9329* 32.100.000,00
III 2 920 Camino Las Malvinas Tuc. (013) *Ley 9329* 65.100.000,00
Programa de
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Mantenimiento y 351.337,20 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 351.337,20
Conservacion
Jiménez
3.1.1.6.01.02.1.1.104 Préstamos directos del 286.567.258,00 III 02 804 Calles Urbanas Santa Elena JV (105) BPDC (804) 59.700.000,00
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal III 02 805 Camino El Ingenio JV II Etapa 075 *BPDC* (805) 45.000.000,00
III 02 806 Camino Santa Marta JV BPDC (806) 40.000.000,00
III 02 807 Calles Urbanas Pejibaye 43 BPDC (807) 60.451.500,00
III 02 808 Calles Urbanas Plaza Vieja Pej 049 BPDC (808) 15.000.000,00
III 02 809 Camino La Ponciana Pej. 052 *BPDC* (809) 15.000.000,00
III 02 810 Calles Urbanas Pangola Pej BPDC (810) 50.000.000,00
III 02 811 Financiamiento Gestión Vial BPDC (Formalización) ((811) 1.415.758,00
SUPERÁVIT ESPECÍFICO
Fondo Prestamo IFAM 3-
Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo
3,3,2,16,00,00.0,0,000 EQ-1388-0514 *Compra 3.144.515,01 III 2 803 3.144.515,01
IFAM) (803)
de Maquinaria UTGVM*
Jiménez
TOTALES INGRESOS 2.097.157.365,98 TOTALES EGRESOS 2.097.157.365,98
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por
1
la Municipalidad de Jiménez, a la totalidad de los recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 2018
1
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales 1
19/09/2017 1
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 34
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
2. Año PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
CUADRO N° 2
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Diferencia I II III IV Sueldos Servicios Difer I II III IV
Sueldos
para para especiales
Nivel especial
cargos cargos Pues Otro
fijos tos
es fijos de s encia
Nivel superior ejecutivo 0 4 0 4
Profesional 5 2 0 1 6 3 0 3
Técnico 4 0 1 2 1 5 0 5
Administrativo 1 0 1 2 1 0 1 2
De servicio 16 1 0 11 6 1 0 1
Total 25 4 0 1 14 14 0 15 1 0 0 14 0 2 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 40 Programa I: Dirección y Administración General 15
Plazas en servicios especiales 5 Programa II: Servicios Comunitarios 14
Plazas en procesos sustantivos 29 Programa III: Inversiones 16
Plazas en procesos de apoyo 16 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 45 Total de plazas 45
3. Observaciones.
Personal Municipalidad de Jiménez : 33 en plaza fija y 4 en servicios especiales.
Personal Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique : 7 en plaza fija y 1 en
servicios especiales
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 35
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
CUADRO No. 3 A
SALARIO DE LA ALCALDESA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Al II sem 2017 I Sem 2018
Con las Con las
a) Salario mayor pagado anualidades a) Salario mayor pagado anualidades
aprobadas aprobadas
Auditora Interna Auditora Interna
Fecha de ingreso 16-02-2005 ACTUAL Fecha de ingreso 16-02-2005 PROYECTADO
Salario Base 593.030 Salario Base 607.856
Anualidades ( 11 años *3%) 213.491 Anualidades ( 12 años *3%) 237.064
Restricción del ejercicio liberal de Restricción del ejercicio liberal de
385.470 395.106
la profesión. la profesión.
Carrera Profesional 0 Carrera Profesional 0
Otros incentivos salariales 0 Otros incentivos salariales 0
Total salario mayor pagado 1.191.991 Total salario mayor pagado 1.240.026
más: más:
10% del salario mayor pagado 10% del salario mayor pagado
119.199 124.003
(según artículo 20 Código Municipal) (según artículo 20 Código Municipal)
Salario base del Alcaldesa 1.311.190 Salario base del Alcaldesa 1.364.029
Más: Más:
Restricción del ejercicio liberal de Restricción del ejercicio liberal de
852.273 886.619
la profesión. (65%) la profesión. (65%)
Total salario mensual 2.163.463 Total salario mensual 2.250.648
Salario del (a) Vicealacalde 1.048.952 1.091.223
Para el año 2018, se calcula del salario de la Alcaldesa en base al 10% adicional del salario mayor
pagado para este período que es el salario de la Auditora Interna Municipal al II Semestre 2017
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 36
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
CUADRO No. 3 - B
SALARIO DEL INTENDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las Con las
a) Salario mayor pagado anualidades a) Salario mayor pagado anualidades
aprobadas aprobadas
(Contador CMDT) (Contador CMDT)
Fecha de ingreso 01-01-1996 ACTUAL Fecha de ingreso 01-01-1996 PROPUESTO
Salario Base 428.140 Salario Base 428.140
Anualidades (19*3%) ( 2016 = 20*3%) 269.728 Anualidades ² 282.572
Restricción del ejercicio liberal de la Restricción del ejercicio liberal de la
0 0
profesión. ¹ profesión.
Carrera Profesional 0 Carrera Profesional 0
Otros incentivos salariales 0 Otros incentivos salariales 0
Total salario mayor pagado 697.868 Total salario mayor pagado 710.712
más: más:
10% del salario mayor pagado (según 10% del salario mayor pagado (según
69.787 71.071
artículo 20 Código Municipal) artículo 20 Código Municipal)
Salario base del Intendente 767.655 Salario base del Intendente 781.784
Más: Más:
Restricción del ejercicio liberal de la Restricción del ejercicio liberal de la
0 0
profesión. (65%) profesión. (65%)
Total salario mensual 767.655 Total salario mensual 781.784
Salario del (a) Viceintendente o
Viceintendenta
614.124 625.427
Para el año 2017, se calcula del salario del Intendente del CMD, en base al 10% adicional del salario mayor
pagado para este período que es el salario del Contador Municipal del CMDT al II Semestre 2017
Nota: Actualmente este Concejo Municipal de Distrito, no tiene Vice-Intendenta
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 37
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
DETALLE DE LA DEUDA
CUADRO No. 4
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO
Adquisición e Intalación
IFAM 3-H-1337-0210 2.084.657,24 11.212.261,72 13.296.918,96
de Medidores de Agua
Compra de Camión
IFAM 3-Eq-1356-0212 2.054.900,00 6.483.600,00 8.538.500,00 Recolector y Mini
cargador
Compra de Vagonetas y
IFAM 3-Eq-1388-0514 24.000.000,00 29.000.000,00 53.000.000,00
retroexcavador
Estudio Técnico
IFAM 3-04-DL-SPM-135-0317 1.649.011,76 1.689.293,28 3.338.305,04
Hidrantes
Financiamiento
BPDC Nº OPERACION 12.565.405,60 286.567.258,00 299.132.663,60
Proyectos Gestión Vial
Comisión administrativa
BPDC Nº OPERACION 1.415.758,00 0,00 1.415.758,00 Financiamiento
Proyectos Gestión Vial
TOTALES 43.769.732,60 334.952.413,00 378.722.145,60
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 33.950.000,00 40.210.000,00 74.160.000,00
DIFERENCIA 9.819.732,60 294.742.413,00 304.562.145,60
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1
ANEXOS
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Página 38
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Servicio y sitios públicos de basura de basura Zonas Verdes
1 Ingreso estimado según tasa 54.665.000,00 135.660.000,00 61.943.140,00 17.000.000,00 500.000,00 13.500.000,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 49.198.500,00 122.094.000,00 55.260.237,00 16.560.000,00 500.000,00 12.150.000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 5.466.500,00 13.566.000,00 17.050.416,00 1.840.000,00 0,00 1.350.000,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00 10.367.513,00 1.400.000,00 0,00 0,00
Servicios de Instalaciòn y derivaciòn de Agua 0,00 0,00 1.208.113,00 0,00 0,00 0,00
Derechos de Cementerio 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00
Otro (Hidrantes) 0,00 0,00 9.159.400,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 5.466.500,00 13.566.000,00 17.050.416,00 1.840.000,00 0,00 1.350.000,00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda
6 del servicio 5.466.500,00 13.566.000,00 17.050.416,00 1.840.000,00 0,00 1.350.000,00
Amortización deuda 0,00 0,00 9.819.351,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 5.466.500,00 13.566.000,00 7.231.065,00 1.840.000,00 0,00 1.350.000,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
sitios públicos basura de basura Zonas Verdes
1 Gasto del servicio 43.808.500,00 109.144.000,00 57.848.523,00 14.835.000,00 450.000,00 10.800.000,00
Menos: Maquinaria y equipo y Amortización
2 de la deuda. 0,00 0,00 9.819.351,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al servicio 0,00
Amortización de la deuda del Servicio 0,00 9.819.351,00
5 Subtotal (2) 43.808.500,00 109.144.000,00 48.029.172,00 14.835.000,00 450.000,00 10.800.000,00
6 % gastos de administración (A) 5.390.000,00 12.950.000,00 7.231.065,00 1.725.000,00 50.000,00 1.350.000,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 49.198.500,00 122.094.000,00 55.260.237,00 16.560.000,00 500.000,00 12.150.000,00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de
las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se consi-
derará un 10%.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 39
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2.097.157.365,98
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 17.080.000,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 95.803.681,40
Espectáculos públicos (6%) 700.000,00
Timbre parques nacionales 1.500.000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 351.337,20
Transferencias corrientes 3.495.932,73
Recursos del crédito 286.567.258,00
Recursos Provenientes de la Ley 8114 1.097.500.000,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 3.144.515,01
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 1.506.142.724,34
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 591.014.641,64
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 118.202.928,33
Suma aplicada según siguiente de Detalle 336.758.295,65
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio Aseo Vías II-01 43.808.500,00
Servicio Basura II-02 109.144.000,00
Acueducto II-06 57.848.523,00
Cementerio II-04 14.835.000,00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes II-05 10.800.000,00
Depósito y tratamiento de Basura II-16 450.000,00
Protección del Medio Ambiente II-25 405.000,00
Atención de Emergencias Cantonales II-28 5.500.000,00
Acceso a Discapacitados Ley 7600 III-6 3.500.000,00
Proyectos Construcción Consultorio EBAIS Tucurrique *IBI- Cem 2018* III-1-900 4.000.000,00
Mejoras Sistema de Drenaje San Martín Juan Viñas III-6-08 9.737.835,00
Mejoras Sistema de Drenaje Juan Viñas Centro III-6-09 5.000.000,00
Mejora Espacios Urbanos Pejibaye III-6-11 12.887.835,00
Mejoras Gradas Cementerio Paz y Luz III-6-12 4.500.000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías III-6-17 5.466.500,00
Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios III-6-19 1.840.000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Hidrantes III-6-20 915.940,00
Proyecto de Inversión Servicio Acueduto III-6-21 6.315.125,00
Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura III-6-22 13.566.000,00
Aporte al Comité de Deportes I- 21.204.032,14
Aporte a la Cruz Roja II-31 1.500.000,00
Aporte Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) I- 3.534.005,52
Total Gastos destinados a sanidad 336.758.295,65
Diferencia -218.555.367,33 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1 Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 40
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE 2017: JIMÉNEZ 756.784.824,86
PRESUPUESTO EN ESTUDIO 2018 : 515.275.088,25
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -32%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDINARIAS (²)
5 PROPIETARIOS 15.000,00 15.000,00 52 325.000,00 3.900.000,00
5 SUPLENTES 7.500,00 7.500,00 52 162.500,00 1.950.000,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 7.500,00 7.500,00 52 65.000,00 780.000,00
2 SUPLENTES 3.750,00 3.750,00 52 32.500,00 390.000,00
SUBTOTALES 7.020.000,00
SESIONES EXTRAORDINARIAS
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA EXTRAORDINARIAS (³)
5 PROPIETARIOS 15.000,00 15.000,00 2 150.000,00
5 SUPLENTES 7.500,00 7.500,00 2 75.000,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 7.500,00 7.500,00 2 30.000,00
2 SUPLENTES 3.750,00 3.750,00 2 15.000,00
SUBTOTALES 270.000,00
TOTAL 585.000,00 7.290.000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
(2) Se están presupuestando una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias pagadas al año.
(3) Se presupuestan dos sesiones extraordinarias pagadas al año. (la sesión de discusión y aprobación presupuesto
ordinario y traspaso de poderes 1° mayo)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 41
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2018
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
ANEXO N° 3
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2017 TUCURRIQUE 462.652.149,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2018 TUCURRIQUE 555.170.504,72
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 20%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
Sesiones Ordinarias
Enero a Diciembre 2017
5 6.000,00 6.000,00 52 390.000,00 1.560.000,00
5 3.000,00 3.000,00 52 195.000,00 780.000,00
Mayo a Diciembre 2016
0,00
0,00
Subtotal 195.000,00 2.340.000,00
Sesiones Extra-Ordinarias
5 8.000,00 8.000,00 4 36.923,08 160.000,00
5 4.000,00 4.000,00 4 18.461,54 80.000,00
Subtotal 55.384,62 240.000,00
TOTAL 250.384,62 2.580.000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Esteban Madrigal Q.
Fecha: 28 Agosto 2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 42
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régimen Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enfermedad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5,08% 9,84% 0,50% 1,50% 3%
351.111.085,20 17.836.443,13 34.549.330,78 1.755.555,43 5.266.666,28 10.533.332,56 69.941.328,17
17.836.443,13 (3) 34.549.330,78 (1) 1.755.555,43 (2) 5.266.666,28 (5) 10.533.332,56 (4) 69.941.328,17
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%
DE CALCULO 8.553.208,00 (6)
351.111.085,20 29.259.255,93
TOTAL 29.259.255,93 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 43
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0,00 0%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 0%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 0%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 44
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
CÉDULA
BENEFICIARIO JURÍDICA FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Comitè Cruz Roja, Distrito de Tucurrique Ley 44 78, Còdigo Munici- Materiales y Suministros 3.000.000,00
pal.
Para la compra de repues-
tos (llantas para la ambu-
lancia) y combustible para
la respectiva donaciòn a la
Cruz Roja.
Instituro Municipal de Artes Musicales Compra de respuestos Materiales y Suministros 1.500.000,00
para instrumentos
musicales
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y
4.500.000,00
proyectos).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 45
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
*CONSOLIDADO*
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 668.866.857,86
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 346.246.694,00
5 BIENES DURADEROS 195.936.500,00
TOTAL 1.211.050.051,86
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
Pág 46
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO PROCEDIMIENTO OTRA INFORMACIÓN
BASE LEGAL
SALARIAL DE CÁLCULO IMPORTANTE
Código Municipal, Artículo N°146, Doceava parte del Aplica para todos los funcionarios
Decimotercer mes
inciso j. salario devengado en puestos fijos
Simple Convenio Colectivo, Sesión
Retribución por 3% anual, sobre el Aplica para todos los funcionarios
Extraordinaria No. 17, del viernes 17
años servidos salario base. en puestos fijos
de enero de 1989, Capítulo I, Artículo I.
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Auditora Interna.
la Profesión
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). salario base. Alcaldesa
la Profesión
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos
salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del
Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2017
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ Pág 47
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 *CONSOLIDADO*
ANEXO N° 9 "RELACIÓN DE PUESTOS"
N° JIMÉNEZ CARGOS FIJOS SALARIO BASE
DETALLE DEL PUESTO
CATEG. ACTUAL Tipo ProcesoJORN (hrs INICIAL
1 ALC. MUN Apoyo 8 Alcaldesa Municipal 02-02-11 1.311.190,17
1 VICE-ALC MUN Apoyo 8 Vice-Alcalde Municipal 01-05-16 1.048.952,14
1 PM 2 Apoyo 8 Auditora Municipal 16-02-05 593.030,00
1 PM 2 Apoyo 8 Contador Municipal 28-08-06 593.030,00
1 PM 1 Apoyo 8 Tesorero Municipal 02-01-04 517.374,00
1 TM 3 Apoyo 8 Secretaria del Concejo 02-01-84 462.200,00
1 TM 2 A Apoyo 8 Proveedora-Bodeguera 13-01-09 394.880,00
1 TM 1 Apoyo 8 Secretaria (o) Asistente Alcaldía Municipal (Vacante) 02-01-18 371.393,00
1 AM 1 Apoyo 8 Asistente Administrativa DGVM 25-05-12 354.261,00
1 OM 1 A Apoyo 4 Miscelanea 15-05-12 154.153,00
1 PM 3 Sustantivo 8 Director DGVM 16-03-09 694.578,00
1 PM 2 Sustantivo 8 Encargado de Catastro y Construcciones 31-03-14 593.030,00
1 PM 1 Sustantivo 8 Promotora Social DGVM 01-06-10 517.374,00
1 PM 1 Sustantivo 8 Administrador Acueducto 03-06-13 517.374,00
1 PM 1 Sustantivo 8 Gestor (a) Ambiental DGVM (Vacante) 02-01-18 517.374,00
1 TM 3 Sustantivo 8 Administrador Tributario 07-07-08 462.200,00
1 TM 2 B Sustantivo 8 Encargado de Residuos Sólidos 15-01-08 422.742,00
1 TM 2 B Sustantivo 8 Asistente de Director DGVM 01-03-12 422.742,00
1 TM 1 Sustantivo 8 Encargado del Acueducto 13-01-09 375.144,00
2 OM 1 A Sustantivo 8 Funcionarios Aseo de Vías 01-08-95 // 15-01-08 308.306,00
1 OM 2 A Sustantivo 8 Operador vehiculo liviano 01-01-96 321.954,00
1 OM 1 B Sustantivo 8 Encargado Aseo de Vías 01-06-78 314.182,00
01-01-04 // 15-01-08 //
OM 1 B Sustantivo 8 Funcionarios Rec. De Basura 314.182,00
3 22-06-09
1 OM 2 B Sustantivo 8 Chofer Rec. De Basura 02-01-95 330.568,00
1 OM 2 B Sustantivo 8 Fontanero Municipal 02-01-87 330.568,00
02-01-09 // 21-09-09 //
OM 2 B Sustantivo 8 Operadores maquinaria DGVM 330.568,00
4 01-10-09 // 22-07-14
1 OM 2 C Sustantivo 8 Encargado de cementerio 02-01-17 339.627,00
33 TOTAL DE PLAZAS JIMÉNEZ PARA CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES
Oficinista-Plataformista atención al público Oficina
1 AM 2 Apoyo 2 01/01/2018 90.175,75
Municipal Pejibaye" (Vacante)
1 AM 2 Sustantivo 8 Inspector construcciones-patentes y otros (Vacante) 01/01/2018 360.703,00
1 PM 2 Sustantivo 2 Topógrafo Dpto Catastro-Valoración (Vacante) 01/01/2018 148.257,50
1 OM 2 A Sustantivo 8 Operador vehiculo liviano "DGVM" (Vacante) 01/01/2018 321.954,00
4 TOTAL DE PLAZAS SEVICIOS ESPECIALES JIMÉNEZ
37 TOTAL DE PLAZAS JIMÉNEZ
TUCURRIQUE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS
1 Intendente Apoyo 8 Intendente 02-02-11 781.783,64
1 Vice Intendenta Apoyo 8 Vice Intendenta 08-01-00 625.426,91
1 Tesorera Apoyo 8 Tesorera 02-01-84 347.405,00
1 Contador Apoyo 8 Contador 02-01-96 428.138,00
1 Secretaria Apoyo 8 Secretaria 02-05-16 347.405,00
1 Peón Sustantivo 8 Peón 07-08-06 255.175,00
1 Peón Sustantivo 8 Peón 05-08-15 255.175,00
7 TOTAL DE PLAZAS TUCURRIQUE PARA CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES
1 Vacante Sustantivo 4 Ingeniero supervisor de obras (Vacante) 01-01-18 314.697,50
1 TOTAL DE PLAZAS SEVICIOS ESPECIALES TUCURRIQUE
8 TOTAL DE PLAZAS TUCURRIQUE
45 TOTAL DE PLAZAS A PRESUPUESTAR
DETALLE MONTO PRESUPUESTADO
Remuneraciones básicas 263.202.677,20
Remuneraciones eventuales * 8.590.000,00
INCENTIVOS SALARIALES
Retribución por años servidos (anualidades) 63.745.443,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): 15.572.965,00
Decimo tecer mes 29.259.255,93
Cargas Sociales 69.941.328,17
TOTAL 450.311.669,30
* Remuneraciones Eventuales menos Dietas, éstas no generan cargas sociales
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2017
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 Juan Viñas, 11 de setiembre del 2017. Señores. Concejo Municipal de Jiménez.
2 Presente. Para su conocimiento les remito el estudio para la apertura de dos
3 plazas dentro del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2018, para sueldos fijos
4 basados en las conclusiones del presente estudio. Tipo de plaza:
5 Un (1) Gestor (a) Ambiental para el Departamento de Gestión Vial.
6 Un (1) Secretario (a) de la Alcaldía Municipal.
7 JUSTIFICACION DE LA APERTURA DE PLAZA
8 Gestor (a) Ambiental del Departamento de Gestión Vial
9 Se procede a la realización del estudio para la creación de una plaza de la Clase
10 de Profesional Municipal I, correspondiente a la Atención de la Gestión Ambiental
11 de los proyectos de la red vial cantonal. Este puesto surge a partir de la
12 publicación del Decreto Ejecutivo N° 40139-MOPT, Oficialización de la Norma
13 Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal, dado en la
14 Presidencia de la República a los 12 días de diciembre del año dos mil dieciséis, y
15 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de febrero del 2017. Esta norma
16 surge en relación a la Ley 9329 Primera Ley Especial para la Transferencia de
17 Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, cuya finalidad
18 es transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial
19 cantonal. En su artículo 17, indica: “Las obras de mejoramiento y construcción de
20 obra nueva que se desarrollen en la red vial cantonal se deberán realizar con
21 apego a la normativa vigente en materia ambiental y social, de forma que se
22 garantice que dichos componentes se incorporen dentro de la gestión vial
23 municipal a fin de contribuir con el desarrollo sostenible. Para estos efectos, y en
24 cumplimiento de los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554, el
25 artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 y el artículo 1 de la Ley de
26 Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317, las municipalidades deberán:
27 a) Aplicar los instrumentos de evaluación y gestión ambiental y social
28 correspondientes.
29 b) Implementar la consulta socio ambiental para promover la
30 participación ciudadana, como elemento fundamental para
31 desarrollar los proyectos de manera sostenible.
32 c) Implementar medidas que faciliten la conectividad y desplazamiento
33 de la fauna silvestre en las rutas cantonales con la finalidad de
34 minimizar la afectación resultante de la fragmentación provocada por
35 las carreteras y su flujo vehicular.”
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 IDENTIFICACION DE LA PLAZA EN ESTUDIO
2 Clase de Puesto: 1 (un) Profesional Municipal 1 (Plaza Fija), para el puesto de
3 Gestor (a) Ambiental del Departamento de Gestión Vial
4 Municipal.
5 Salario base: ¢ 517.374,00 por mes.
6 Ubicación: Departamento de Gestión Vial, Municipalidad de Jiménez.
7 Jefe Inmediato: Encargado del Departamento de Gestión Vial, Municipalidad
8 de Jiménez.
9 Movimiento Solicitado: Creación de una plaza. Partida: Sueldos Fijos.
10 Costo de la contratación: Una plaza de Sueldos Fijos: ¢ 8.497.568,00, incluye
11 sueldos actuales, cargas sociales, seguros, decimotercer mes,
12 y provisión para ajustes salariales de ley.
13 CONCLUSIONES. La creación de la nueva plaza de Gestión Ambiental
14 corresponde a las nuevas necesidades del Departamento de Gestión Vial con el
15 fin de atender lo indicado en el Decreto Ejecutivo N° 40139-MOPT, Oficialización
16 de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal,
17 esto en relación con la Ley 9329 Primera Ley Especial para la Transferencia de
18 Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, donde se
19 indica que los proyectos realizados por el Departamento de Gestión Vial ha de
20 apegarse a la normativa técnica vigente relacionada con el marco legal-ambiental
21 vigente en el país.
22 RECOMENDACIÓN. Se recomienda la creación de la plaza antes descrita y se
23 solicita la autorización para realizar los trámites de contratación en cuanto se
24 obtenga el contenido presupuestario y económico para tal fin.
25 NATURALEZA DE TRABAJO. Ejecución de actividades profesionales en
26 diferentes procesos municipales, que se caracterizan por aplicar normas y
27 procedimientos a la luz de los principios y métodos propios de una disciplina
28 específica. El quehacer sirve de soporte en la gestión de las diversas actividades
29 municipales, necesarias para la prestación de los servicios municipales.
30 Supervisión Recibida. La supervisión estará a cargo del Encargado del
31 Departamento de Gestión Vial.
32 Responsabilidad por Funciones
33 Elabora estudios relacionados con la gestión ambiental.
34 Realiza gestiones diversas en materia de conservación vial y gestión
35 ambiental.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 Realiza estudios y gestiones orientados a la dotación y administración
2 eficiente de los diferentes recursos económicos, humanos, financieros y
3 materiales y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la
4 institución para su eficiente funcionamiento.
5 Elabora bases de datos y da mantenimiento a sistemas de información.
6 Elabora reportes variados en su área de actividad.
7 Responsabilidad por Equipo y Materiales. Es responsable por el uso racional
8 de los equipos, instrumentos asignados, así como por la custodia y protección de
9 los mismos.
10 Condiciones de Trabajo. Los trabajos se realizan en oficina y otros en el campo,
11 según el puesto desempeñado. Los últimos demandan desplazamientos
12 constantes por diferentes zonas del país, trabajar bajo el sol, lluvia, frío, exposición
13 a accidentes de tránsito. Cuando la actividad lo requiere deben trabajar fuera de la
14 jornada ordinaria.
15 Consecuencia del error. Los errores cometidos pueden inducir a errores a otros
16 profesionales, atrasos en la ejecución de actividades o prestación de servicios,
17 deterioro en la calidad del servicio, provocando el incumplimiento de compromisos
18 institucionales y pérdida de imagen de la organización.
19 Iniciativa. Se requiere que el personal contratado tenga iniciativa para planear y
20 realizar sus actividades así como lealtad a la institución.
21 Competencias genéricas
22 Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades:
23 Iniciativa y creatividad
24 Trabajo en equipo
25 Compromiso organizacional
26 Transparencia
27 Servicio al usuario
28 Orientación al logro
29 Relaciones interpersonales.
30 Requisitos
31 Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo
32 de que se trate:
33 Normativa legal municipal
34 Procedimientos municipales
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 Reglamentos municipales
2 Servicios municipales
3 Excel intermedio
4 PowerPoint avanzado
5 Sistemas informáticos municipales
6 Elaboración de presentaciones
7 Técnicas especializadas de la actividad en que labora
8 Dictámenes o resoluciones de entes reguladores
9 Formación académica
10 Bachillerato universitario en una carrera afín con el puesto.
11 Cursos de capacitación específica según las necesidades exigidas para
12 cada cargo.
13 Experiencia
14 No se requiere experiencia previa.
15 Requisitos legales
16 Incorporado al colegio profesional respectivo.
17 JUSTIFICACION DE LA APERTURA DE PLAZA
18 Secretario (a) de la Alcaldía Municipal
19 Debido a la complejidad y la cantidad de información que se maneja en la Alcaldía
20 Municipal, es necesario realizar la apertura de la plaza para la contratación de un
21 Secretario (a) para esta Alcaldía, que se encargue de ejecutar actividades
22 auxiliares, asistenciales y especializadas propias de los diversos procesos
23 municipales que son atendidas por esta dependencia.
24 IDENTIFICACION DE LA PLAZA EN ESTUDIO
25 Clase de Puesto: 1 (un) Secretario (a) para la Alcaldía Municipal.
26 Salario base: ¢ 375.144,00 por mes.
27 Ubicación: Alcaldía Municipal.
28 Jefe Inmediato: Alcaldía de la Municipalidad de Jiménez.
29 Movimiento Solicitado: Creación de una plaza. Partida: Sueldos Fijos.
30 Costo de la contratación: Una plaza de Sueldos Fijos: ¢ 6.030.536,00, incluye
31 sueldos actuales, cargas sociales, seguros, decimotercer mes,
32 y provisión para ajustes salariales de ley.
33 CONCLUSIONES. La creación de la plaza de Secretario (a) para la Alcaldía
34 Municipal corresponde a la necesidad de atender de manera oportuna y eficaz las
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 múltiples solicitudes que la comunidad presenta a la Alcaldía Municipal, así como
2 que se encargue de ejecutar actividades auxiliares, asistenciales y especializadas
3 propias de los diversos procesos municipales que son atendidas por esta
4 dependencia.
5 RECOMENDACIÓN. Se recomienda la creación de la plaza antes descrita y se
6 solicita la autorización para realizar los trámites de contratación en cuanto se
7 obtenga el contenido presupuestario y económico para tal fin.
8 NATURALEZA DE TRABAJO. Ejecución de actividades auxiliares de soporte
9 administrativo que consisten en la prestación al usuario interno y externo de
10 servicios básicos administrativos de variada naturaleza, tales como: recepción y
11 registro de documentos, resolución de consultas, localización y registro de datos y
12 documentos, suministro de información oral y escrita municipal sobre todos los
13 servicios que presta la municipalidad y atención de las obligaciones de pagos de
14 los usuarios.
15 Supervisión Recibida. La supervisión estará a cargo de la Alcaldía Municipal
16 como jefe inmediato.
17 Responsabilidad por Funciones
18 Recibe, registra, organiza, sistematiza, traslada y controla la documentación
19 que ingrese a la dependencia.
20 Transcribe documentos variados y toma de dictados.
21 Archiva, custodia, consulta y facilita la documentación generada o recibida
22 en la dependencia.
23 Traslada y entrega notificaciones a diversos usuarios de la Municipalidad.
24 Atiende público en forma personal o telefónica.
25 Ejecuta labores de recepción personal y telefónica.
26 Localiza documentos, datos variados u otros y suministra a jefatura,
27 compañeros o usuarios.
28 Revisa y resume documentos variados.
29 Actualiza el sistema de información de la oficina y hace registros y respaldo
30 de datos.
31 Gestiona servicios de transporte y otras actividades similares, en las que se
32 requiera apoyo administrativo.
33 Manipula documentos, dinero, valores, utilizando para ello equipo y
34 materiales propios de oficina.
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 Controla registros como vacaciones, permisos y otros servicios municipales.
2 Otras responsabilidades afines al puesto.
3 Responsabilidad por Equipo y Materiales. Es responsable por el adecuado
4 empleo del equipo y materiales de oficina asignados como: computadoras,
5 máquinas de escribir, fax, teléfono, internet, correo electrónico, escáner,
6 calculadora, archivos y suministros.
7 Condiciones de Trabajo. El trabajo por lo general se realiza dentro de oficinas.
8 Se encuentran expuestos a accidentes laborales normales, como: caídas,
9 resbalones, golpes, propios de las condiciones de recintos de esa naturaleza. Se
10 requiere de un grado de concentración mental normal en la ejecución de las
11 funciones. Trabaja en jornadas diurnas. El desplazamiento es por lo general
12 dentro de las oficinas y, en ocasiones, a otras instituciones públicas o empresas
13 privadas.
14 Consecuencia del error. Los errores cometidos o el inadecuado trato al público,
15 podrían afectar a los clientes y usuarios y por tanto, la imagen municipal. Las
16 deficiencias en los procesos de trabajo pueden causar demoras innecesarias,
17 molestias a los usuarios y un alto costo de operación en los servicios prestados.
18 Los errores pueden ser detectados por la observación de los resultados del trabajo
19 o por quejas de los usuarios o funcionarios de instituciones y representantes de
20 empresas privadas.
21 Iniciativa. Se requiere que el personal contratado tenga iniciativa para planear y
22 realizar sus actividades así como lealtad a la institución.
23 Competencias genéricas
24 Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades:
25 Comunicación
26 Atención al detalle
27 Trabajo en equipo
28 Servicio al usuario
29 Relaciones interpersonales
30 Requisitos
31 Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo
32 de que se trate:
33 Dominio de Excel, Word y PowerPoint
34 Dominio de internet
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017
1 Técnicas de archivo
2 Técnicas básicas de organización de oficinas
3 Técnicas de redacción
4 Dominio de sistemas informáticos municipales
5 Conocimiento de los servicios municipales
6 Conocimientos de leyes y reglamentos
7 Conocimiento de los procedimientos municipales.
8 Formación académica
9 Bachiller de secundaria aprobado y capacitación relacionada con labores de
10 oficina en escuelas comerciales.
11 Experiencia
12 6 meses de experiencia en actividades relacionadas con el cargo.
13 Requisitos legales
14 No aplica.
15 Sin otro particular,
16 Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa, Municipalidad de Jiménez.
17
18
19
20 Siendo las diecisiete horas exactas, el señor Presidente Municipal, regidor
21 José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la sesión.
22
23
24
25 _________________________ ________________________
26 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
27 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
28
29
30
31 __________________________
32 Lissette Fernández Quirós
33 ALCALDESA MUNICIPAL
34 ____________________________última línea_____________________________
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 09 del 19-09-2017