Extraordinaria 6 · 2017-02-09
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · firme · aprobado 2016 Y ASUNTOS 10 RELACIONADOS A LA MISMA 11 12 13 1- Se analiza la Liquidación Presupuestaria Consolidada del Año 2016 de este 14 ayuntamiento, prese…
- ~ Acuerdo (pág. 51) · firme · aprobado 809.200,80 0,00 809.200,80 TOTAL PROGRAMA IV 17.255.857,30 0,00 17.255.857,30 TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 486.899.073,31 62.563.845,61 549.462.918,92 E…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 06
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 06-2017, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día nueve
5 de febrero del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas; con la asistencia
6 de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes
7 siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
10 Municipal, Isidro Sànchez Quiròs- Vicepresidente Municipal, Efrén Núñez
11 Nájera- Regidor propietario, Gemma Bogantes Bolaños- Regidora propietaria y
12 Xinia Méndez Paniagua- En propiedad supliendo a José Mauricio Rodríguez
13 Cascante.
14
15 REGIDORES SUPLENTES: José Jesús Camacho Ureña-Regidor suplente,
16 Rosario Leandro Ortiz- Regidora suplente y Francisco Coto Vargas- Regidor
17 suplente.
18
19 SÍNDICO PROPIETARIO: Randall Morales Rojas- Distrito Juan Viñas.
20
21 SÍNDICA SUPLENTE: Ana Yancy Quesada Zamora- Distrito Pejibaye.
22
23 AUSENTES: José Mauricio Rodríguez Cascante- Regidor propietario, Douglas
24 Solano Sandí- Regidor suplente, Cristian Campos Sandoval- Sindico
25 propietario Distrito III, Mauren Rojas Mejía- Síndica suplente distrito I, Alexis
26 Estrada Martínez- Síndico propietario distrito II y Johanna Irola Sánchez-
27 Síndica suplente distrito II.
28
29 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
30
31 El Presidente en Ejercicio, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a
32 los y las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión
33 de hoy, el cual se aprobó en forma unánime.
34
35
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
1 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
2
3 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
4 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
5 (para este día 5 de 5).
6
7
8 ARTÍCULO III. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
9 PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL AÑO 2016 Y ASUNTOS
10 RELACIONADOS A LA MISMA
11
12
13 1- Se analiza la Liquidación Presupuestaria Consolidada del Año 2016 de este
14 ayuntamiento, presentada por la Alcaldía Municipal Se analiza además el Informe
15 de Ejecución Presupuestaria Consolidado, correspondiente al IV Trimestre del año
16 2016.
17
18
19 ACUERDO 1º
20 Una vez analizada con todas las formalidades de ley, este Concejo acuerda por
21 Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado; darle su aprobación a la
22 Liquidación Consolidada de Compromisos Presupuestarios de la Municipalidad de
23 Jiménez, correspondiente al año 2016, presentada en tiempo y forma por la
24 señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, la cual se dispensa del
25 trámite de comisión: De igual forma se acuerda remitirla al Área de Servicios para
26 el Desarrollo Local de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la
27 Contraloría General de la República, para su aprobación, conforme se detalla a
28 continuación:
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
LIQUIDACIÓN PERIODO 2016
VOLVER A LISTADO
DE HOJAS
PRESUPUESTOS APROBADOS
PRESUPUESTO INICIAL 2016 997.242.734,00
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2016 827.698.496,45
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016 1.824.941.230,45
Se debe digitar el monto de la cuota (periodo 2016) que esta establecida para transferir a la federación respectiva
por la municipalidad , según los estatutos correspondientes.
Unión Nacional de Gobiernos Locales 2.055.366,00
Federación de Municipalidades de Guanacaste 0,00
Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua 0,00
Federación de Municipalidades Productoras de Banano 0,00
Liga de Municipalidades de Heredia 0,00
Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico 0,00
Federación de Municipalidades de Cartago 2.256.104,01
Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDE 0,00
Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica 500.000,00
Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José 0,00
Federación de Municipalidades de Alajuela 0,00
Otra Federación (incluir el nombre en este espacio) 0,00
Información importante como insumo para la determinación de algunos indicadores de gestión (Esta información
puede ser localizada en el Instituto Nacional de Estadítica y Censos, dirección de correo www.inec.go.cr
Número de funcionarios de la Municipalidad 39
Número de habitantes del Cantón 14775
Número de unidades habitacionales del Cantón 4647
Kilometros cuadrados del Cantón 303
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
PRESUPUESTO 2016
DETALLE SEGÚN LEY No. 4325
Monto
Información y publicidad 0,00
Por radio y televisión: 0,00
Patrocinio de Programas Nacionales 0,00
Cuñas, avisos y comerciales 0,00
Por otros medios: 0,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
I
g
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
c
INGRESOS REALES 2016 VOLVER A LISTADO
DE HOJAS
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
NOMBRE INGRESOS REALES 2016 Intereses ganados
INGRESOS TOTALES 1.908.415.894,90 579.100,28
INGRESOS LIBRES 204.269.424,63 156.183,35
Ingresos cuyo origen no establece una finalidad específica 179.611.953,84 156.183,35
Superávit libre o Déficit 2015 (déficit se digita en negativo) 24.657.470,79 0,00
INGRESOS ESPECÍFICOS 1.704.146.470,27 422.916,93
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 119.305.855,00 138.984,07
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 119.305.855,00 138.984,07
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 0,00 0,00
Otros impuestos a la propiedad 0,00 0,00
Impuesto territorial (ya no se cobra) 0,00 0,00
Impuesto de detalle de caminos 0,00 0,00
Compensación de zonas verdes (no procede su cobro: justificar ingreso) 0,00 0,00
Impuestos específicos sobre productos agropecuarios y forestales 0,00 0,00
Impuesto destace ganado vacuno y porcino 0,00 0,00
Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 96.913.226,75 144.775,07
Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 0,00 0,00
Impuesto sobre el cemento 96.913.226,75 144.775,07
Impuesto sobre el azúcar 0,00 0,00
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 374.000,00 0,00
Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 374.000,00 0,00
Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 0,00 0,00
Impuestos sobre bailes públicos (derogado: justificar el ingreso) 0,00 0,00
Licencias profesionales comerciales y otros permisos 0,00 0,00
Impuesto pro-cementerio 0,00 0,00
Impuesto por movilización de carga portuaria 0,00 0,00
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582 0,00 0,00
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 4429 0,00 0,00
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 6975 0,00 0,00
Impuesto de salida al exterior 0,00 0,00
Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866 0,00 0,00
IMPUESTO DE TIMBRES 1.923.240,08 752,83
T imbre Pro-parques Nacionales. 1.923.240,08 752,83
Venta de agua 87.374.651,98 0,00
Servicios de transporte portuario (Servicio de muelle) 0,00 0,00
Alquiler de edificios e instalaciones (Incluir sólo alquiler de mercados) 0,00 0,00
Servicios de instalación y derivación de agua 6.392.733,93 0,00
Servicios de cementerio 18.963.515,52 0,00
Servicios de alumbrado público 0,00 0,00
Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 0,00 0,00
Servicio de alcantarillado sanitario 0,00 0,00
Servicio de alcantarillado pluvial 0,00 0,00
Servicios de saneamiento ambiental 185.927.770,39 133.019,33
Servicios de recolección de basura 133.509.975,56 104.585,51
Servicios de aseo de vías y sitios públicos 41.159.116,77 28.433,82
Serivicios de depósito y tratamiento de basura 134.150,00 0,00
Mantenimiento de parques y obras de ornato 11.124.528,06 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Otros servicios comunitarios 0,00 0,00
Servicios de instalación y limpieza de cloacas 0,00 0,00
Servicios de matadero 0,00 0,00
Otros servicios comunitarios (Red de cuido IMAS y FODESAF) 0,00 0,00
Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera 0,00 0,00
Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 0,00 0,00
Instalación de Estacionómetros (Parquímetros Ley N°3580) 0,00 0,00
Derechos administrativos a actividades comerciales 0,00 0,00
Derecho de medidores 0,00 0,00
Otros derechos administrativos a actividades comerciales 0,00 0,00
Derecho de matadero 0,00 0,00
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 1.354.851,08 3.416,69
Derechos de cementerio 1.354.851,08 3.416,69
Alquiler de terrenos (Sólo alquiler de terrenos milla marítima) 0,00 0,00
Suma que
Renta de activos financieros 579.100,28 en la colum
"Intereses
Intereses sobre títulos valores 0,00
Otras rentas de activos financieros 579.100,28
Multas de tránsito 0,00 0,00
Multas por infracción a la ley de parquimetros 0,00 0,00
Otras multas 0,00 0,00
Multas por aprehensión de animales 0,00 0,00
Utilidades de festejos populares 2016 0,00 0,00
Utilidades de festejos populares.... 0,00 0,00
Utilidades de festejos populares.... 0,00 0,00
Transferencias corrientes del Gobierno Central 0,00 0,00
Impuesto sobre el banano, Ley Nº 7313 0,00 0,00
MIDEPLAN Recursos PL-480 0,00 0,00
Aporte del Gobierno para caminos 0,00 0,00
Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados 3.142.439,08 0,00
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de T ránsito, Ley 7331-1993 0,00 0,00
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de T ránsito, Ley 9078-2013 0,00 0,00
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Peajes, Leyes 7314 o 7138 0,00 0,00
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 0,00 0,00
Aporte FODESAF 0,00 0,00
Aporte del IMAS 0,00 0,00
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 3.142.439,08 0,00
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 664.620,00 1.968,94
Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 664.620,00 1.968,94
Venta de terrenos 0,00 0,00
Venta de tierras plan de lotificación 0,00 0,00
Transferencias de capital del Gobierno Central (incluyen caja unica) 560.530.490,00 0,00
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal 541.587.298,00 0,00
Partidas específicas del Presupuesto Nacional (PP-232-001) 18.943.192,00 0,00
Impuesto a personas que salen por puestos fronterizos del país Ley Nº 9154 0,00 0,00
Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley Nº 9156 0,00 0,00
Otras tranferencias del Presupuesto Nacional recibidas 2015 0,00 0,00
Transferencias de capital de Organos Desconcentrados 0,00 0,00
Aporte FODESAF 0,00 0,00
FODESAF Construcción Red de cuido 0,00 0,00
Aporte IMAS 0,00 0,00
Fondo de Desarrollo Municipal, Ley Nº 7509 0,00 0,00
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ) 0,00 0,00
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 0,00 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 361.900,00 0,00
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y 361.900,00 0,00
adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
JUDESUR 0,00 0,00
Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00
Préstamo Nº 1388-0514 del IFAM para compra maquinaria Gestión Vial . 0,00 0,00
Préstamo Nº del IFAM para . 0,00 0,00
Préstamo Nº del IFAM para . 0,00 0,00
Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00
Préstamo Nº del Banco de para . 0,00 0,00
Préstamo Nº del Banco de para . 0,00 0,00
Préstamo Nº del Banco de para . 0,00 0,00
Otros ingresos con finalidad específica 178.184.946,19 0,00
Aporte del INDER para inversión en proyectos cantonales 161.570.600,79 0,00
Venta de maquinaria (remate vagonetas) 16.002.000,00 0,00
Reintegros e indemnizaciones del INS por pólizas vehículos 612.345,40 0,00
Ingreso específico 0,00 0,00
Ingreso específico 0,00 0,00
Ingreso específico 0,00 0,00
Ingreso específico 0,00 0,00
Ingreso específico 0,00 0,00
SUPERÁVIT ESPECÍFICO LIQUIDACION 2015 442.153.129,99 0,00
Fondo de Desarrollo Municipal Ley 7509 0,00 0,00
Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI 903.411,55 0,00
IFAM 3% del IBI 0,00 0,00
Juntas de Educación 10% T erritorial del IBI 3.011.372,78 0,00
Gobierno Central 1% del IBI 557.195,03 0,00
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles 76%, Ley 7729 28.019.917,76 0,00
Juntas de Educación 30% destace de ganado 0,00 0,00
Fondo mantenimiento y conservación de caminos 544.746,29 0,00
Construcción y conservación caminos - zonas cañeras 0,00 0,00
40% Obras mejoramiento zonas turísticas 0,00 0,00
40% Obras mejoramiento del Cantón 0,00 0,00
20% Pago mejoras zona turística 0,00 0,00
Fondo plan de lotificación 0,00 0,00
Fondo Gastos de Sanidad 0,00 0,00
Fondo deportivos 50% espectáculos públicos 20.867,50 0,00
Fondo culturales 50% espectáculos públicos 20.867,50 0,00
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de T ránsito, Ley 7331-1993 14.674,23 0,00
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de T ránsito, Ley 9078-2013 0,00 0,00
Actividades Forestales Ley Nº7174 0,00 0,00
Fondo T imbres Pro-parques Nacionales 0,00 0,00
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 72.759,31 0,00
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 455.383,16 0,00
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 551.149,04 0,00
Impuesto al cemento - para obras 17.269.340,73 0,00
Compensación zonas verdes 0,00 0,00
Juntas de Educación Ley 5346 -aprehensión de animales 0,00 0,00
Comité Cantonal de Deportes 5.572.109,16 0,00
Consejo Nacional de Rehabilitación 551.914,62 0,00
Unión Nacional de Gobiernos Locales 131.425,00 0,00
Federación de Municipalidades de Guanacaste 0,00 0,00
Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua 0,00 0,00
Federación de Municipalidades Productoras de Banano 0,00 0,00
Liga de Municipalidades de Heredia 0,00 0,00
Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico 0,00 0,00
Federación de Municipalidades del Pacífico Sur 0,00 0,00
Federación de Municipalidades de Cartago 0,00 0,00
Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José 0,00 0,00
Federación de Municipalidades de Alajuela 0,00 0,00
Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR) 0,00 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR) 0,00 0,00
Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica 0,00 0,00
Otra Federación (incluir el nombre en este espacio) 0,00 0,00
Escuelas de música 0,00 0,00
Fondo Aseo de Vías y sitios Públicos 0,00 0,00
Fondo recolección de Basuras 15.979.522,92 0,00
Fondo del servicio de depósito y tratamiento de basura 252.091,54 0,00
Fondo Acueducto 33.410.606,06 0,00
Fondo servicio de alcantarillado sanitario 0,00 0,00
Fondo del servicio de alcantarillado pluvial 0,00 0,00
Fondo derechos de estacionamiento Ley N°3503 0,00 0,00
Fondo servicio de cementerio 1.646.071,24 0,00
Fondo alumbrado público 0,00 0,00
Fondo servicio de vigilancia 0,00 0,00
Fondo servicio de parques y obras de ornato 6.240.801,03 0,00
Fondo servicio de Muelle 0,00 0,00
Fondo servicio de matadero 0,00 0,00
Fondo servicio de mercado 0,00 0,00
Fondo Inatalación de parqumetros ley N°3580 0,00 0,00
Fondo para pensiones Ley Nº197-41 0,00 0,00
Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano" 0,00 0,00
Fondo de Desarrollo Municipal (FDM) 0,00 0,00
Fondo Junta de Desarrollo Regional (JUDESUR) 0,00 0,00
Fondo FODESAF (otros Programas) 0,00 0,00
FODESAF Fondo Red de Cuido (Construcción y equipamiento) 123.556.351,40 0,00
FODESAF Fondo Red de Cuido (Venta de servicios Adulto mayor e Infantil) 0,00 0,00
Aporte IMAS 0,00 0,00
Fondo recursos PL-480 0,00 0,00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia T ributarias Ley Nº 8114 13.820.183,25 0,00
Fondo proveniente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 7.516.074,11 0,00
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 0,00 0,00
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582 0,00 0,00
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 4429 0,00 0,00
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 6975 0,00 0,00
Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866 0,00 0,00
Partidas Especificas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 1999 0,00 0,00
Partidas Especificas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2000 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2001 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2002 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2003 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2004 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2005 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2006 0,00 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2007 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2008 0,00 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2009 2.171.768,31 0,00
Partidas Específicas T itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2010 14.049.660,54 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2011 106.980,81 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2012 13.617.987,00 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2013 2.045.231,90 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2014 1.499.264,26 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2015 19.003.520,00 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2016 0,00 0,00
Otras T ransferencias de Presupuesto Nacional 98.537.847,00 0,00
Fondo Prestamos con… 0,00 0,00
Fondo Prestamos con .... 0,00 0,00
Fondo Prestamos con .... 0,00 0,00
Fondo para deudas con IFAM.... 29.011.845,64 0,00
Fondo para deudas con .... 0,00 0,00
Fondo contratos MOPT 0,00 0,00
Fondo contratos... 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00 0,00
Utilidad Comisión de Fiestas 2015 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2000 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2001 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2002 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2003 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2004 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2005 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2006 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2007 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2008 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2009 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2010 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2011 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2012 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2013 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2014 0,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2015 0,00 0,00
Diferencia con tesorería 0,00 0,00
Saldo partida Específica Tucurrique 1.990.189,32 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
Otro superávit específico... 0,00 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA* VOLVER A LISTADO DE
HOJAS
EGRESOS REALES 2016
Elaborado por: TRENTINO MAZZA CORRALES
RESUMEN Egreso real 2016 %
Programa I: Dirección y Administración General 250.218.203,19 15,9%
Programa II: Servicios comunitarios 271.741.924,86 17,2%
Programa III: Inversiones 1.026.988.956,17 65,1%
Programa IV: Partidas específicas 28.333.715,10 1,8%
Total egresos reales 2015 1.577.282.799,32 100,0%
NOMBRE Egresos reales 2016
Programa I: Dirección y Administración General
T ransferencia al Fondo de desarrollo municipal (8% del IBI, Ley 7509) 0,00
T ransferencia a la Junta Administrativa del Registro Nacional (3% del IBI, Leyes 7509 y 7729) 4.503.233,81
T ransferencia al IFAM (3% del IBI, Ley 7509) 0,00
T ransferencia a las juntas de educación (10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 4340, 7509 Y 12.917.446,04
7729).
T ransferencia al Gobierno Central -ONT - (1% del IBI, Ley 7729) 1.547.744,60
T ransferencia a las juntas de educación, 30% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso (Leyes 0,00
5259-73 y 6141-77).
T ransferencia a la Cruz Roja Costarricense 0,00
T ransferencia al Comité Cantonal de Deportes 30.248.067,66
T ransferencia al Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) 3.583.500,00
T ransferencia a la Unión Nacional de Gobiernos Locales 2.186.791,00
T ransferencia a la Federación de Municipalidades de Guanacaste 0,00
T ransferencia a la Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua 0,00
T ransferencia a la Federación de Municipalidades Productoras de Banano 0,00
T ransferencia a la Liga de Municipalidades de Heredia 0,00
T ransferencia a la Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico 0,00
T ransferencia a la Federación de Municipalidades del Pacífico Sur 0,00
T ransferencia a la Federación de Municipalidades de Cartago 2.256.104,01
Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José 0,00
Federación de Municipalidades de Alajuela 0,00
Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR) 0,00
Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica 500.000,00
Otra Federación (incluir el nombre en este espacio) 0,00
T ransferencias a favor de las Escuelas de Música 0,00
T ransferencia al CONAGEBIO 198.349,59
T ransferencia al Fondo de Parques Nacionales 1.247.802,40
Programa II: Servicios Comunitarios
Aseo de vías y sitios públicos 35.068.028,88
Recolección de basura 122.232.866,73
Mantenimiento de caminos y calles 309.005,00
Cementerios 17.801.386,48
Parques y obras de ornato 7.612.326,77
Acueductos 73.366.151,41
Mercados, plazas y ferias 0,00
Mataderos 0,00
Educativos, culturales, y deportivos 354.080,00
Educativos, culturales, y deportivos 354.080,00
Servicios sociales y complementarios 10.285.512,55
Estacionamientos y terminales 0,00
Alumbrado público 0,00
Alcantarillados sanitarios 0,00
Complejos turísticos 0,00
Mejoramiento en la zona marítimo terrestre 0,00
Depósito y tratamiento de basura 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Mantenimiento de edificios 0,00
Reparaciones menores de maquinaria y equipo 0,00
Explotación de tajos y canteras 0,00
En zona portuaria 0,00
Inspección sanitaria 0,00
Seguridad vial 0,00
Seguridad y vigilancia en la comunidad 0,00
Obras de hidrología 0,00
Protección del medio ambiente 379.999,97
Desarrollo urbano 0,00
Dirección de servicios y mantenimiento 0,00
Atención de emergencias cantonales 3.119.116,00
Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles 0,00
Alcantarillado pluvial 0,00
Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios 0,00
Programa III: Inversiones
Gastos realizados en Vías de comunicación, financiados con los ingresos de las Leyes 6809, 43.844.978,79
5060, 5259, 6909, 7097 y 7138)
Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal (gastos realizados con recursos de la Ley Nº 8114) 100.030.999,48
Gastos realizados en Vías de comunicación, financiados con recursos de la Ley Nº 8114. 424.949.389,80
Gastos realizados en proyectos financiados con recurso del Fondo de Desarrollo Municipal 0,00
Gastos realizados en proyectos financiados con recurso de JUDESUR 0,00
Gastos realizado con recursos del IMAS 0,00
Gastos realizado con recursos del FODESAF otras finalidades 0,00
Gastos realizado con recursos del FODESAF Red de cuido 108.396.861,00
Programa IV: Partidas específicas
Gastos realizados con recursos de partidas específicas 28.333.715,10
Otros 0,00
Gastos realizados con recursos del 76% del IBI, Ley Nº 7729 115.687.839,09
Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley 5582 0,00
Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley 4429 0,00
Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley 6975 0,00
Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 0,00
7866
Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas salen por puesto fronterizo del país 0,00
Ley Nº 9154
Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos 0,00
Ley Nº 9156
Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 0,00
Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
LIQUIDACIÓN PERIODO 2016
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro) VOLVER A LISTADO
Fecha aprob. tasas DE HOJAS
Aseo de vías y Recolección de Depósito y Acueducto Cementerio Seguridad y Parques y obras de
tratamiento de
Detalle Servicio sitios públicos basura desechos sólidos vigilancia ornato
1 Ingreso estimado según tasa 41.159.116,77 133.509.975,56 134.150,00 87.374.651,98 18.963.515,52 0,00 11.124.528,06
2 Egresos de operación del servicio (6) 39.183.940,56 135.583.864,29 13.415,00 82.103.616,61 19.697.738,03 0,00 8.724.779,58
Sobrante de ingreso por tasa, una vez
3
financiado el servicio (1-2) 1.975.176,21 -2.073.888,73 120.735,00 5.271.035,37 -734.222,51 0,00 2.399.748,48
4 Otros ingresos relacionados con el servicio 28.433,82 16.084.108,43 252.091,54 39.803.339,99 3.004.339,01 0,00 6.240.801,03
-Intereses generados (recursos osiosos) 28.433,82 104.585,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Fondo liquidación periodo anterior 0,00 15.979.522,92 252.091,54 33.410.606,06 1.646.071,24 0,00 6.240.801,03
-Impuesto pro-cementerio 0,00
- Derecho de cementerio 1.358.267,77
- Servicio de instalación de cañerías 6.392.733,93
- Derecho de medidores 0,00
- Derecho de matadero
- Servicio de instalación y limpieza de cloacas
-Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresos disponibles para
5
inversión (3+4) 2.003.610,03 14.010.219,70 372.826,54 45.074.375,36 2.270.116,50 0,00 8.640.549,51
6 Inversiones del servicio 0,00 2.134.600,00 0,00 3.324.229,74 0,00 0,00 5.360.972,84
Maquinaria y equipo (Prog. II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 0,00 2.134.600,00 0,00 3.324.229,74 0,00 0,00 5.360.972,84
7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) 2.003.610,03 11.875.619,70 372.826,54 41.750.145,62 2.270.116,50 0,00 3.279.576,67
% de gastos cubiertos por los ingresos del
8
servicio (1+4)/(2+6) 105,11% 108,62% 2879,18% 148,87% 111,52% #¡DIV/0! 123,28%
1
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Aseo de vías y Recolección de Depósito y Acueducto Cementerio Seguridad y Parques y obras de
Detalle Servicio sitios públicos basura tratamiento de vigilancia ornato
d h ólid
1 Gasto del servicio 35.068.028,88 122.232.866,73 0,00 73.366.151,41 17.801.386,48 0,00 7.612.326,77
2 Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Subtotal (1-2) 35.068.028,88 122.232.866,73 0,00 73.366.151,41 17.801.386,48 0,00 7.612.326,77
5 Gastos de administración 4.115.911,68 13.350.997,56 13.415,00 8.737.465,20 1.896.351,55 0,00 1.112.452,81
Porcentaje % ( * ) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Egresos de operación del servicio
6
(subtotal + gastos de administración) 39.183.940,56 135.583.864,29 13.415,00 82.103.616,61 19.697.738,03 0,00 8.724.779,58
( * ) El porcentaje se calculará sobre el total de los ingresos y será del 10%, si la Municipalidad determina otro porcentaje deberá justificarlo -(Ver oficio DFOE-DL-0207 (01801)-2012).
Elaborado por:
2 Puesto que ocupa en la organización:
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
LIQUIDACIÓN PERIODO 2016
VOLVER A
HOJAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE LISTADO DE
HOJAS
RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTRAS OBLIGACIONES
INGRESOS POR IBI LEY Nº7729 119.305.855,00
Mas: Intereses generados 138.984,07
Total 119.444.839,07
INGRESOS POR IBI LEY Nº7509 0,00
Mas: Intereses generados 0,00
Total 0,00
1 Para girar al Fondo de Desarrollo Municipal 8% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ley
Nº7509)
8% del impuesto sobre bienes inmuebles 0,00
Saldo liquidación 2015 0,00
T otal que debió girarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
Para girar a la Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del impuesto sobre bienes
2
inmuebles (Ley Nº7509 Y 7729).
3% del impuesto sobre bienes inmuebles 3.583.345,17
Saldo liquidación 2015 903.411,55
T otal que debió girarse 4.486.756,72
T otal girado 4.503.233,81
Suma que se separa -16.477,09
Para girar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 3% del impuesto sobre bienes
3
inmuebles (Ley Nº7509).
3% del impuesto sobre bienes inmuebles 0,00
Saldo liquidación 2015 0,00
T otal que debió girarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Para las juntas de educación y administrativas de los centros educativos publicos 10%
4
impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7509 Y 7729).
10% del impuesto territorial (más intereses por inversión) 0,00
10% del impuesto sobre bienes inmuebles 11.944.483,91
Saldo liquidación 2015 3.011.372,78
T otal que debió girarse 14.955.856,69
T otal girado 12.917.446,04
Suma que se separa 2.038.410,65
5 Para girar al Gobierno Central 1% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7729).
1% del impuesto sobre bienes inmuebles 1.194.448,39
Saldo liquidación 2015 557.195,03
T otal que debió girarse 1.751.643,42
T otal girado 1.547.744,60
Suma que se separa 203.898,82
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% que no puede ser utilizado como gasto
6 administrativo. (100% menos el 10% de las Jtas educación, el 3% del Registro Nacional, el 1% para el
ONT, y el 10% para gastos administrativos = 76%)
76% del impuesto sobre bienes inmuebles 90.778.077,69
Saldo liquidación 2015 28.019.917,76
T otal que debió girarse 118.797.995,45
T otal girado 115.687.839,09
Suma que se separa 3.110.156,36
7 Para las juntas de educación, 30% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso (Ley 5259-73 y
30% impuesto destace ganado vacunoy cerdoso 0,00
Intereses generados 0,00
Saldo liquidación 2015 0,00
T otal que debió girarse 0,00
T otal que se giró 0,00
Suma que se separa 0,00
8 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas
Saldo liquidación 2015 544.746,29
Más: Recibido por:
a. Detalles de caminos y calles (Ley No. 6890-83) 0,00
b. Aporte del Gobierno para caminos 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
c. 70% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso 0,00
inciso a) Ley No. 5259-73 y su reforma
d. Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 (Reformada por Ley 7097-85) 361.900,00
e. Aporte Comisión Nacional de Emergencia (Ley No. 7138-89) 0,00
f. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00
g. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00
Total que debió aplicarse 906.646,29
Total aplicado (*) 309.005,00
Suma que se separa 597.641,29
(*) Detalle de la aplicación: 309.005,00
Gastos realizados con cargo al servicio de Caminos y calles (Prog. II) 309.005,00
Gastos realizados con cargo a Vías de comunicación (Programa III) 0,00
Monto girado en otra partida 0,00
Construcción y conserv. caminos acceso a zonas cañeras (Municipalidad de Jiménez, 50% -
9
Ley No. 4789-71 y sus reformas)
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido por impuesto del azúcar - ejercicio 0,00
Intereses generados 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
Servicio o proyecto donde fue ejecutado 0,00
Servicio o proyecto donde fue ejecutado 0,00
Servicio o proyecto donde fue ejecutado 0,00
Total 0,00
Suma que se separa 0,00
Alquiler milla marítima y cánones en nuevas concesiones (Ley 6043-77 y sus reformas)
Recibido por alquileres de terrenos milla marítima 0,00
Recibido por cánones en nuevas concesiones 0,00
Intereses Generados 0,00
Total recibido (ejercicio) 0,00
Distribución
10 40% Obras mejoramiento zonas turísticas:
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido en el ejercicio 0,00
Total 0,00
1
2
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
11 40% obras mejoramiento del Cantón:
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido en el ejercicio 0,00
Total 0,00
Aplicado 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Aplicado en la obra..... 0,00
Suma a separar 0,00
12 20% fondo pago mejoras zona turística:
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido en el ejercicio 0,00
Total 0,00
Aplicado en la partida.... 0,00
Suma a separar 0,00
13 Plan de lotificación (Ley 6282-79, art. 2 Ley 6796-82 e inciso 4) del art. 4º del Código Municipal)
0,0% Ingresos por patente de licores nacionales y extranjeras 0,00
0,0% Aporte IFAM licores nacionales y extranjeros 0,00
Venta de lotes plan lotificación 0,00
Saldo liquidación 2015 0,00
Intereses Generados 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Utilidades de comisiones de fiestas (Art. 8 Ley 4286-68 reglamentada Decreto Ejecutivo 6666-g
14
del 14-1-77)
1 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Suma que se separa 0,00
2 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Suma que se separa 0,00
3 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Suma que se separa 0,00
4 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Suma que se separa 0,00
5 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Saldo a separar 0,00
6 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Saldo a separar 0,00
7 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Saldo a separar 0,00
8 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Saldo a separar 0,00
9 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Saldo a separar 0,00
10 Utilidad Comisión de Fiestas 200.. 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Saldo a separar 0,00
11 Utilidades de festejos populares 2016 0,00
Intereses generados 0,00
Subtotal 0,00
Gastado en la obra comunal ... 0,00
Saldo a separar 0,00
TOTAL A SEPARAR POR UTILIDAD DE COMISIONES DE FIESTAS 0,00
15 Gastos de sanidad (20% de los ingresos menos los de aplicación específica, art. 47 Ley 5412-
73)
INGRESOS TOTALES RECIBIDOS 1.908.415.894,90
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº7509 0,00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 16.722.277,47
10% impuesto territorial 0,00
Detalle de caminos y calles 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Impuesto destace inciso a) 0,00
30% impuesto destace inciso b) 0,00
Impuesto exportación banano Ley Nº7313 0,00
60% impuesto alcohol (Grecia) 0,00
Impuesto azúcar (50% en Munic. de Jiménez) 0,00
Impuesto del cemento destinado a obras 55.721.123,03
Más del 51% patentes licores nacionales y extranjeros 0,00
Espectáculos públicos (6%) 374.000,00
Impuesto a los bailes públicos 0,00
Alquiler milla marítima 0,00
Timbres Pro-parques Nacionales Ley Nº7788 1.923.992,91
Cánones nuevas concesiones milla marítima 0,00
Utilidad comisión fiestas (ejercicio) 0,00
Multas aprehensión animales 0,00
Compensación zonas verdes (ejercicio) 0,00
Aporte I.F.A.M. Ley 6909 (Mant. calles, caminos y compra equipo) 361.900,00
Aporte Comisión Nacional de Emergencia (peajes) 0,00
Ventas terrenos plan lotificación 0,00
Superávit libre o déficit 24.657.470,79
Superávit destinado 442.153.129,99
Transferencias corrientes 5.078.288,08
Partidas específicas 18.943.192,00
Ley de Simplificación y Eficiencia T ributarias Nº8114 541.587.298,00
Transferencias de capital 161.570.600,79
Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 0,00
Instalación de Estacionómetros (Parquímetros Ley N°3580) 0,00
Seguridad Vial - multas 0,00
Recursos del crédito IFAM 0,00
Créditos del sector bancario nacional 0,00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00
Aporte de capital sector privado 0,00
Aporte de Municipalidades 0,00
Otros ingresos específicos 0,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 1.269.093.273,06
Saldo 639.322.621,84
20% que debió aplicarse 127.864.524,37
+ Saldo liquidación 2015 0,00
Total que debió aplicarse 127.864.524,37
Total aplicado a gastos de sanidad 310.493.061,09
Aseo de vías y sitios públicos 39.183.940,56
Recolección de basuras 135.583.864,29
Cementerios 19.697.738,03
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Parques y obras de ornato 8.724.779,58
Acueductos 82.103.616,61
Mataderos 0,00
Mercados y plazas 0,00
Alcantarillado sanitario 0,00
Depósito y tratamiento de basura 13.415,00
Inspección sanitaria 0,00
Aporte a la Cruz Roja 0,00
Aporte al Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) 3.583.500,00
Aporte relacionado con sanidad... 0,00
Aporte relacionado con sanidad... 0,00
Aporte relacionado con sanidad... 0,00
Obras en el programa III relacionadas con sanidad (Mejora de parques, alcanta 21.602.207,03
Obras en el programa III relacionadas con sanidad .... 0,00
Obras en el programa III relacionadas con sanidad .... 0,00
Suma que se separa -182.628.536,72
(*) Véase el anexo No. 1 gasto total del servicio (6); asimismo, en el grupo de transferencias corrientes y
de capital pueden haber gastos de sanidad que también se han de considerar, ejemplos: aportes al
Centro de Salud, etc.
Impuesto a los espectáculos públicos 6% (Ley No. 7097-88 y sus reformas)
Ingreso del período (más intereses) 374.000,00
a. Programas deportivos: Saldo liquidación 2015 20.867,50
50% ingresos del período 187.000,00
Total que debió aplicarse 207.867,50
Monto Girado 354.080,00
16 Suma que debe separarse -146.212,50
b. Programas culturales: Saldo liquidación 2015 20.867,50
50% ingresos del período 187.000,00
Total que debió aplicarse 207.867,50
Monto Girado en otra partida 354.080,00
17 Suma que debe separarse -146.212,50
Transferencia del Consejo de Seguridad Vial, multas por infracciones, Ley de Tránsito, Art.217,
18
Ley 7331-93)
Recibido por multas infracción Ley de Tránsito (mas intereses) 0,00
Saldo liquidación 2015 14.674,23
Total que debió aplicarse 14.674,23
Total aplicado en el servicios II-22 Seguridad vial 0,00
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Monto Girado en otra partida 0,00
Monto Girado en otra partida 0,00
Suma que se separa 14.674,23
19 Impuesto Fondo Forestales Artículo 42 de la Ley 7575
Recibido del Fondo Forestal por impuesto forestal (mas intereses) 0,00
Saldo liquidación 2015 0,00
T otal que debió aplicarse 0,00
Monto Girado en otra partida 0,00
Monto Girado en otra partida 0,00
Suma que se separa 0,00
Municipalidades que reciben el impuesto al cemento (excepto la de Desamparados y las de la
20
provincia de Guanacaste)
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 17.269.340,73
Recibido del ejercicio (más intereses) 97.058.001,82
Total que debió aplicarse 114.327.342,55
Aplicado en la obra III- Jiménez 59.046.745,77
Aplicado en la obra III-T ucurrique 43.844.978,79
Aplicado en la obra III-... 0,00
Suma que se separa 11.435.617,99
Ingreso por compensación zonas verdes (Artículo 41 Ley de Planificación Urbana No. 4240-68 y
21
sus reformas(se declaró inconstitucional su cobro)
Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00
Saldo de liquidación 2015 (más intereses) 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
Aplicado en la partida 0,00
Aplicado en la partida 0,00
Aplicado en la partida 0,00
Suma que debe separarse 0,00
22 Para las juntas educación para necesidades de sus patronatos (Artículo 6, Ley No. 5346-73)
Multas por aprehensión de animales (más intereses) 0,00
Más: Saldo liquidación 2015 0,00
Total que debió girarse 0,00
Girado en la partida... 0,00
Girado en la partida... 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Monto que se separa 0,00
23 Para girar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación artículo 170 del Código Municipal.
Monto total del presupuesto 1.908.415.894,90
Menos ingresos no ordinarios
FDM 0,00
FODESAF 0,00
Superávit específico-libre 466.810.600,78
Endeudamiento del periodo 0,00
Partidas Específicas 18.943.192,00
Recursos Ley N°8114 (Según Ley N°9329) 541.587.298,00
Donación sector privado... 0,00
Otro ingreso no ordinario... 0,00
Otro ingreso no ordinario... 0,00
Otro ingreso no ordinario... 0,00
Otro ingreso no ordinario... 0,00
Total 1.027.341.090,78
Monto para calcular el 3% 881.074.804,12
Monto correspondiente al ejercicio 26.432.244,12
Saldo liquidación de 2015 5.572.109,16
Total que debió girarse 32.004.353,28
T otal girado 30.248.067,66
Suma que se separa 1.756.285,62
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
24
Inciso f) del Artículo 10 de la Ley N°9303.
Monto del "Presupuesto General" 3.900.633,35
Saldo liquidación de 2015 Este monto lo debe definir la 551.914,62
Total que debió girarse Municipalidad de acuerdo a lo 4.452.547,97
indicado en la Ley N°9303
T otal girado 3.583.500,00
Suma que se separa 869.047,97
25 Unión Nacional de Gobiernos Locales
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 2.055.366,00
Saldo liquidación de 2015 131.425,00
Total que debió aplicarse 2.186.791,00
T otal girado 2.186.791,00
Suma que se separa 0,00
26 Federación de Municipalidades de Guanacaste
1
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
27 Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
28 Federación de Municipalidades Productoras de Banano
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
29 Liga de Municipalidades de Heredia
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
T otal que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
30 Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
32 Federación de Municipalidades de Cartago
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 2.256.104,01
Saldo liquidación de 2015 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Total que debió aplicarse 2.256.104,01
T otal girado 2.256.104,01
Suma que se separa 0,00
33-a Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
33-b Federación de Municipalidades de Alajuela
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
33-c Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia de puntarenas (FEDEMSUR)
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
33-d Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 500.000,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 500.000,00
T otal girado 500.000,00
Suma que se separa 0,00
33-e Otra Federación (incluir el nombre en este espacio)
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
T otal girado 0,00
Suma que se separa 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Para girar a las escuelas de música del país (Por impuesto de ¢200.00) por bailes públicos -
34
derogado-, Ley No. 6355, reformada por Ley No. 7018)
Del ejercicio 0,00
Saldo liquidación de 2015 0,00
Total a girar 0,00
Monto girado a las Escuelas de Música 0,00
Suma que se separa 0,00
Para girar a Fondo de Pensiones, solo en los casos que corresponda (Ley original 197-41,
35
reformada por Ley No. 6357-79).
Saldo liquidación de 2015 0,00
Monto presupuestado 0,00
Monto girado 0,00
Suma que se separa 0,00
36 Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) Ley 3580
Saldo liquidación de 2015 0,00
Recibido del ejercicio (incluye intereses) 0,00
Multas por infracción Ley de Parquímetros (incluye intereses) 0,00
Total que debió aplicarse 0,00
Aplicado en la obra III-... 0,00
Aplicado en la obra III-... 0,00
Aplicado en la obra III-... 0,00
Total aplicado 0,00
Suma que debe separarse 0,00
Puede aplicarse a: Mantenimiento y administración del sistema, construcción y mantenimiento de vías y
obras de sanidad municipal.
Timbre Pro-parques Nacionales Ley Nº7788
Saldo liquidación de 2015 0,00
Recibido en el periodo (incluye intereses) 1.923.992,91
T otal T imbres Pro-parques Nacionales 1.923.992,91
37 Aporte CONAGEBIO 10% del ingreso del periodo 192.399,29
Saldo liquidación de 2015 72.759,31
T otal que debió girarse 265.158,60
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Ejecución del aporte CONAGEBIO 198.349,59
Suma que se separa 66.809,01
38 Aporte al Fondo Parques Nacionales 70% del ingreso del periodo 1.212.115,53
Saldo liquidación de 2015 455.383,16
T otal que debió girarse 1.667.498,69
Ejecución del aporte al Fondo de Parques Nacionales 1.247.802,40
Suma que se separa 419.696,29
39 Ejecución en Estrategias de protección medio ambiente 3 0% del periodo 519.478,09
Saldo liquidación de 2015 551.149,04
Total que debió aplicarse 1.070.627,13
Gasto ejecutado 370.000,00
II-25 protección medio ambiente o... 370.000,00
III-proyectos y obras 0,00
Suma que se separa 700.627,13
40 Ingreso por impuesto al banano Ley 7313 y sus reformas (No de debe aplicarse a servicios
personales)
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
T otal aplicado 0,00
Suma que debe separarse 0,00
41 Ingreso de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 8114
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 13.820.183,25
Recibido del ejercicio 541.587.298,00
Total ingreso 555.407.481,25
PROGRAMA III, RECURSOS LEY Nº8114
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 100.030.999,48
Proyectos realizados con recursos de la ley Nº 8114. 424.949.389,80
En otros programas (incluir justificación) 0,00
Otras...... 0,00
Otras...... 0,00
Total aplicado 524.980.389,28
Suma que debe separarse 30.427.091,97
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Ingreso proveniente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona
42
Joven (CPJ)
Saldo liquidación 2015 7.516.074,11
Recibido del ejercicio (más intereses) 3.142.439,08
Total ingreso 10.658.513,19
Aplicado según detalle (anexo) 10.285.512,55
Suma que debe separarse 373.000,64
43 Fondo deudas con IFAM
Saldo liquidación 2015 29.011.845,64
Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00
Total ingreso 29.011.845,64
Aplicado según detalle (anexo) 11.830.656,85
Suma que debe separarse 17.181.188,79
44 Fondo contratos MOPT
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
45 Fondo recursos PL-480
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
46 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
47 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
Total ingreso 0,00
Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga
portuaria Ley 5582 0,00
Suma que debe separarse 0,00
48 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 4429
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
Total ingreso 0,00
Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga
portuaria Ley 4429 0,00
Suma que debe separarse 0,00
49 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 6975
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
Total ingreso 0,00
Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga
portuaria Ley 6975 0,00
Suma que debe separarse 0,00
50 Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866
Saldo liquidación 2015 (más intereses) 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
Total ingreso 0,00
Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del
país Ley Nº 7866 0,00
Suma que debe separarse 0,00
51 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle 0,00
Obra o proyecto o programa 0,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Obra o proyecto o programa 0,00
Obra o proyecto o programa 0,00
Suma que debe separarse 0,00
52 Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-2013
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 0,00
Fotalecimiento de la seguridad vial 0,00
Programa de inspectores de tránsito municipal 0,00
Aplicado por otro concepto (adjunta anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
53 Impuesto a personas que salen por puestos fronterizos del país Ley Nº 9154
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
54 Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley Nº 9156
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
55 Ingresos aportes del IMAS
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
56 Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503)
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
57 Otro ingreso específico (Aporte INDER para proyectos de Inversión)
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 161.570.600,79
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 161.570.600,79
Aplicado según detalle (anexo) 149.225.798,84
Suma que debe separarse 12.344.801,95
58 Otro ingreso específico (Venta de Maquinaria Gestión Vial)
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 16.002.000,00
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 16.002.000,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 16.002.000,00
59 Otro ingreso específico (Reintegros e indemnizaciones del INS por pólizas vehículos)
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 612.345,40
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 612.345,40
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 612.345,40
60 Otro ingreso específico
Saldo liquidación 2015 0,00
Recibido del ejercicio 0,00
+ Intereses ganados 0,00
Total ingreso 0,00
Aplicado según detalle (anexo) 0,00
Suma que debe separarse 0,00
1 Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Elaborado por:
CODIGO PRESUP. SALDO INGRESO GASTO SALDO INTERESES SALDO
INDICAR EL AÑO DE LA LEY SEGÚN LEY DETALLE DE LA OBRA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO REAL GENERADOS REAL
DONDE SE ORIGINAN LOS
RECURSOS. 2015 2016 PERIODO 2016 AL 31/12/2016 EN 2016 LIQUID-2016
Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESUMEN DE COMPROBACIÓN 52.494.412,82 18.943.192,00 28.333.715,10 43.103.889,72 0,00 43.103.889,72
Nº LEY AÑO TITULO PROG G-O I-P FF C-E CF 52.494.412,82 18.943.192,00 28.333.715,10 43.103.889,72 0,00 43.103.889,72
8691 2009 730 000 00 242 00 Rep. Edificio Cruz Roja Tucurrique 171.768,31 0,00 171.768,31 0,00 0,00 0,00
8691 2009 730 000 00 242 00 Vertedero de Basura Tucurrique 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
8790 2010 730 000 00 242 00 Construcción Oficiona Turistica Pejibaye 13.093.061,00 0,00 7.048.409,70 6.044.651,30 0,00 6.044.651,30
8790 2010 730 000 00 242 00 Construcción Salón Comunal de Santa E 30.334,60 0,00 0,00 30.334,60 0,00 30.334,60
8790 2010 730 000 00 242 00 Compra de Materiales y Mobilirario Cruz R 926.264,94 0,00 926.264,94 0,00 0,00 0,00
8908 2011 730 000 00 242 00 Construcción Cancha Mutiuso Plaza Viej 36.768,81 0,00 36.768,81 0,00 0,00 0,00
9019 2012 730 000 00 242 00 Construcción Salón Comuna Santa Elena 3.064.887,00 0,00 2.451.453,08 613.433,92 0,00 613.433,92
9019 2012 730 000 00 242 00 Construcción Puente Peatonal Plaza Viej 5.375.700,00 0,00 0,00 5.375.700,00 0,00 5.375.700,00
9019 2012 730 000 00 242 00 Colocación de malla Cancha de Basquet 2.177.400,00 0,00 0,00 2.177.400,00 0,00 2.177.400,00
Construcción Gradería, Malla, y
9103 2013 730 000 00 242 00 Accesos Plaza Pejibaye Centro 2.045.231,90 0,00 2.040.000,00 5.231,90 0,00 5.231,90
Construcción malla de protección en los
marcos de la cancha de futbol de Plaza
9290 2014 730 000 00 242 00 Vieja 809.200,80 0,00 809.200,80 0,00 0,00 0,00
Construción muro de contención Salón
9290 2014 731 000 00 242 00 Comunal El Humo de Pejibaye 281.167,46 0,00 281.167,46 0,00 0,00 0,00
Construcción paso vehicular en el
9290 2014 732 000 00 242 00 Camino Pisirí, Tucurrique 408.896,00 0,00 408.896,00 0,00 0,00 0,00
Reconstrucción Techo del Gimnasio La
9289 2015 733 000 00 242 00 Victoria, Distrito Juan Viñas 5.315.296,00 0,00 5.315.296,00 0,00 0,00 0,00
Construcción de aLacantarillado para
canalizar 200 mts de aguas fluviales y
residuales en Pueblo Nuevo de
9289 2015 734 000 00 242 00 Sabanillas, Distrito de Tucurrique 5.774.278,00 0,00 5.774.278,00 0,00 0,00 0,00
Construcción de Puente Peatonal en
9289 2015 735 000 00 242 00 Plaza Vieja de Pejibaye 7.913.946,00 0,00 0,00 7.913.946,00 0,00 7.913.946,00
8908 2011 736 000 00 242 00 Proyecto de Reciclaje Distrito Tucurrique 70.212,00 0,00 70.212,00 0,00 0,00 0,00
9019 2012 737 000 00 242 00 Compra de Equipos y Herramientas Cent 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9341 2016 738 000 00 242 00 Compra De Materiales Eléctricos Para L 0,00 5.270.202,00 0,00 5.270.202,00 0,00 5.270.202,00
9341 2016 739 000 00 242 00 Cuneteado Al Costado Oeste De La Plaz 0,00 5.768.955,00 0,00 5.768.955,00 0,00 5.768.955,00
9341 2016 740 000 00 242 00 Compra De Materiales Para La Remode 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
1 9341 2016 741 000 00 242 00 Compra De Materiales Metálicos Para L 0,00 5.204.035,00 0,00 5.204.035,00 0,00 5.204.035,00
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
VOLVER A
LISTADO DE FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
HOJAS
(FDM)
Elaborado por:
INGRESO DEL PERIODO 0,00
INGRESO DE LIQUIDACIÓN 0,00
SALDO INGRESO EJECUCIÓN SALDO
LIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2016 INTERESES
CODIGO DETALLE 2015 2016 GENERADOS REAL
2016 LIQUID-2016
Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
FONDO ASIGNACIONES FAMILARES En esta hoja no se liquidan los recursos
destinados a la Redes de cuido. Los gastos
(FODESAF) para la Redes de cuido se liquidan en al hoja
"RED DE CUIDO". Aquí se
liquidan los recursos de FODESAF para
otras finalidades
Elaborado por:
VOLVER A NO CONSIDERAR RECURSOS IMAS
LISTADO DE
INGRESO DEL PERIODO 0,00
INGRESO DE LIQUIDACIÓN 0,00
SALDO INGRESO EJECUCIÓN INTERESES SALDO
CODIGO DETALLE LIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2016 2016 GENERADOS REAL
2015 2016 LIQUID-2016
Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 III-.. Renglón presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
(JUDESUR)
Elaborado por:
VOLVER A
LISTADO DE
INGRESO DEL PERIODO 0,00 HOJAS
INGRESO DE LIQUIDACIÓN 0,00
SALDO INGRESO EJECUCIÓN INTERESES SALDO
CODIGO DETALLE LIQUIDACIÓN EN EL PERIODO 2016 2016 GENERADOS REAL
2015 2016 LIQUID-2016
Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESUMEN DE COMPROBACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 III-.. Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FODESAF
RED DE CUIDO
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
LIQUIDACIÓN PERIODO 2016
Red de Cuido (Adulto Mayor e Infantil) CONAPAM
Construcción y equipamiento (CECUDI) Ingresos del periodo 0,00
Ingresos del periodo 0,00 Intereses ganados 0,00
Intereses ganados 0,00 Superávit año anterior 0,00
Superávit año anterior 123.556.351,40 Total de ingresos 0,00
Total ingresos 123.556.351,40
Aplicación
Aplicación Programa II: Servicios Sociales 0,00
Programa III: Inversiones 108.396.861,00 Programa III: Inversiones 0,00
Otro (especifique) 0,00 Otro (especifique) 0,00
Total aplicado 108.396.861,00 Total ejecutado durante el periodo 0,00
Suma a separar 15.159.490,40 Suma a separar 0,00
Red de Cuido Infantil
Venta de servicios
Ingresos del periodo 0,00
Intereses ganados 0,00
Superávit año anterior 0,00
Total ingresos 0,00
Aplicación
Programa II: Servicios Sociales 0,00
Otro (especifique) 0,00
Total aplicado 0,00
Suma a separar 0,00
DD Trentino Mazza Corrales
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
DD Contador Municipal 06/02/2017
2 Cargo que ocupa en la organización Fecha
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
LIQUIDACIÓN DE PRESTAMOS
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
LIQUIDACIÓN PERIODO 2016
Elaborado por: TRENTINO MAZZA CORRALES
1 INGRESO
PRESTAMO DEFINITIVO REAL
Préstamo Nº 1388-0514 del IFAM para comp 0,00 0,00
Saldo de liquidación 2015 (más intereses) 0,00 0,00
EJECUCIÓN 0,00
Ejecutado en pago de maquinaria y equipo Gestión Vial 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
SALDO 0,00
2 INGRESO
PRESTAMO DEFINITIVO REAL
Préstamo Nº del IFAM para 0,00 0,00
Saldo de liquidación 2015 (más intereses) 0,00 0,00
EJECUCIÓN 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
Ejecutado en... 0,00
1 SALDO 0,00
FORMULARIO Nro. 4
MUNICIPALIDAD DE
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2016
RESUMEN
EGRESOS MÁS SALDO
PARTIDA PRESUPUESTO APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIO
Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 302.435.762,89 252.337.642,48 26.034.810,11 278.372.452,59 24.063.310,30
Materiales y Suministros 228.336.082,15 187.768.422,58 22.384.574,20 210.152.996,78 18.183.085,37
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 681.872.731,32 305.931.571,42 267.319.050,36 573.250.621,78 108.622.109,54
Transferencias Corrientes 67.567.536,07 58.738.619,11 1.361.000,00 60.099.619,11 7.467.916,96
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 1.280.212.112,43 804.776.255,59 317.099.434,67 1.121.875.690,26 158.336.422,17
Cristian Esquivel Vargas
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Tesorero 09/02/2016
Cargo que ocupa en la organización Fecha
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
FORMULARIO Nro. 5
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2016
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00
OC
Materiales y Suministros 4.439.458,18 3.793.145,31 319.857,52 4.113.002,83 326.455,35 16357,16360,16550,16575
Intereses y Comisiones 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00
Bienes Duraderos 0,00 0,00
Transferencias Corrientes 67.567.536,07 58.738.619,11 1.361.000,00 60.099.619,11 7.467.916,96 576002046
Transferencias de Capital 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00
TOTALES 72.006.994,25 62.531.764,42 1.680.857,52 64.212.621,94 7.794.372,31
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 0,00 0,00
Servicios 88.958.499,36 78.082.584,34 5.494.356,15 83.576.940,49 5.381.558,87 OC 3,30,16571,16208
OC
27,28,53,16550,16560,165
73,16577,16579,16360,16
Materiales y Suministros 53.090.589,85 37.589.827,78 7.791.397,62 45.381.225,40 7.709.364,45 575,16357
Intereses y Comisiones 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00
Bienes Duraderos 11.434.716,55 5.234.716,55 2.150.000,00 7.384.716,55 4.050.000,00 OC 16572
Transferencias Corrientes 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 Indicar por ejemplo:
0,00
TOTALES 153.483.805,76 120.907.128,67 15.435.753,77 136.342.882,44 Orden de compra Nro
17.140.923,32
xxx, licitación pública,
adjudicación en La
PROGRAMA III: INVERSIONES Gaceta Nro. Xx de fecha
xxx.
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 0,00 0,00
OC
16544,16543,16565,16318
,16317,16316,16200,1620
1 Servicios 213.477.263,53 174.255.058,14 20.540.453,96 194.795.512,10 18.681.751,43 7,16309
OC
16356,16391,16569,16360
Materiales y Suministros 154.921.170,00 144.552.263,82 6.761.186,42 151.313.450,24 3.607.719,76 ,16580,16575
Intereses y Comisiones 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 Indicar por ejemplo:
0,00
OrdenOC de compra Nro
xxx, licitación pública,
16497,16482,16555,16558
adjudicación en La
,16561,16562,16563,1656
Gaceta Nro. Xx de fecha
xxx. 4,16553,16498,16514,165
Bienes Duraderos 639.231.466,07 284.340.184,07 263.614.050,36 547.954.234,43 91.277.231,64 46,16570,16437
Transferencias Corrientes 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00
TOTALES 1.007.629.899,60 603.147.506,03 290.915.690,74 894.063.196,77 113.566.702,83
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
PRESUPUESTO EGRESOS MÁS DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO EGRESOS REALES COMPROMISOS COMPROMISOS SALDO PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00
OC
16339,16518,16551,16568
Materiales y Suministros 15.884.864,12 1.833.185,67 7.512.132,64 9.345.318,31 6.539.545,81 ,16574
Intereses y Comisiones 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00
Bienes Duraderos 31.206.548,70 16.356.670,80 1.555.000,00 17.911.670,80 13.294.877,90 OC 16566,16567
Transferencias Corrientes 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00
TOTALES 47.091.412,82 18.189.856,47 9.067.132,64 27.256.989,11 19.834.423,71
Crsitian Esquivel Vargas DD
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Tesorero Municipal DD
2 Cargo que ocupa en la organización Fecha
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
En colones
PRESUPUESTO 1
REAL
INGRESOS 1.824.941.230,45 1.908.415.894,90
Menos:
EGRESOS 1.824.941.230,45 1.577.282.799,32
SALDO TOTAL 331.133.095,58
Más: 0,00
Notas de crédito sin contabilizar 2016 0,00
Menos: 0,00
Notas de débito sin registrar 2016 0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT 331.133.095,58
Menos: Saldos con destino específico 314.451.511,56
TOTAL JIMÉNEZ TUCURRIQUE
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 16.681.584,02 -3.090.688,86 19.772.272,88
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
314.451.511,56 287.086.314,39 27.365.193,89
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes
7509 y 7729 98.771,69 0,00 98.771,69
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes
7509 y 7729 2.038.410,65 1.709.171,66 329.238,99
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 203.898,82 170.974,92 32.923,90
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 3.110.156,36 607.940,10 2.502.216,26
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles
urbanas 597.641,29 87.645,00 509.996,29
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 14.674,23 14.674,23 0,00
Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 11.435.617,99 139.529,27 11.296.088,72
1 Comité Cantonal de Deportes 1.751.600,12 1.364.691,50 386.908,62
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
(CONAPDIS) Ley N°9303 869.047,97 869.047,97 0,00
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 66.809,01 55.639,62 11.169,39
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 419.696,29 349.329,12 70.367,17
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 700.627,13 459.390,94 241.236,19
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114
*Jiménez* 30.427.091,97 29.155.275,97 0,00
Proyectos y programas para la Persona Joven 373.000,64 373.000,64 0,00
Fondo para deudas con IFAM.... 0,00
Fondo Aseo de Vías 3.739.429,79 0,00 3.739.429,79
Fondo recolección de basura 11.875.619,70 6.187.006,10 5.688.613,60
Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 372.826,54 372.826,54 0,00
Fondo Acueducto 41.750.145,62 41.750.145,62 0,00
Fondo cementerio 2.270.116,50 1.802.072,54 468.043,96
Fondo de parques y obras de ornato 3.279.576,67 3.279.576,67 0,00
Saldo de partidas específicas 43.103.889,72 43.103.889,72 0,00
Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 92.662.847,00 92.662.847,00 0,00
FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento 15.159.490,40 15.159.490,40 0,00
Préstamo Nº 1388-0514 del IFAM para compra maquinaria
Gestión Vial . 17.181.188,79 17.181.185,51 0,00
Otro ingreso específico (Aporte INDER para proyectos de
Inversión) 12.344.801,95 12.344.801,95 0,00
Venta de Maquinaria Gestión Vial 16.002.000,00 16.002.000,00 0,00
Reintegros e indemnizaciones del INS por pólizas vehículos 612.345,40 612.345,40 0,00
Fondo Ley Nº 8114 // 9329 *Saldo pendiente de traslado año
2016 al Concejo Municipal de Tucurrique* 1.271.816,00 0,00
Saldo partida Específica Tucurrique 1.990.189,32 0,00 1.990.189,32
Lissette Fernandez Quirós
Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde
Trentino Mazza Corrales
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria
08/02/2017
Fecha
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2016, pendientes de liquidación, según lo establecido
1 en el artículo 107 del Código Municipal.
TODOS AQUELLOS INGRESOS DONDE SE ANEXO No 2
REGISTRA MOROSIDAD, SI NO ESTÁ
ESPECIFICADO DEBE INCORPORARSE EN
LA CELDA DENOMINADA "OTRO…" MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
1 2 3 4 5 6
Monto puesto al
Total Morosidad
Ingreso Pendiente de cobro Monto facturado en cobro durante el Total recaudado
al 31/12/2016
al 31-12-2015 el 2016 2016 en el 2016
Impuesto sobre bienes inmuebles 59.821.094,13 130.916.079,99 190.737.174,12 119.305.855,00 71.431.319,12
Patentes municipales 21.500.673,66 115.578.281,87 137.078.955,53 110.101.027,37 26.977.928,16
Servicio de recolección de residuos 50.733.941,42 145.758.049,58 196.491.991,00 133.509.975,56 62.982.015,44
Servicio de depósito y tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00
Servicio de aseo de vías y sitios público 19.101.728,00 39.941.677,31 59.043.405,31 41.159.116,77 17.884.288,54
Servicio de parques y obras de ornato 3.352.449,84 13.341.567,01 16.694.016,85 11.124.528,06 5.569.488,79
Servicio de acueductos 8.851.761,68 103.296.440,47 112.148.202,15 93.767.385,91 18.380.816,24
Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00
Licencia de Licores 2.155.526,00 13.369.859,00 15.525.385,00 10.449.205,00 5.076.180,00
Timbres Pro Parques 91.472,38 1.740.739,76 1.832.212,14 1.662.298,98 169.913,16
Arrendamiento de Cementerio 8.461.638,71 21.967.170,57 30.428.809,28 19.167.609,50 11.261.199,78
Multa por no presentación de Declaración de
Patentes 262.064,00 1.055.426,00 1.317.490,00 527.344,00 790.146,00
Impuesto sobre la construccion 1.526.237,00 15.870.971,54 17.397.208,54 13.388.233,27 4.008.975,27
Venta de otros servicios 90.500,00 1.453.891,17 1.544.391,17 1.056.541,17 487.850,00
Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 175.949.086,82 604.290.154,27 780.239.241,09 555.219.120,59 225.020.120,50
225.020.120,50
Trentino Mazza Corrales // Esteban Madrigal Quirós
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador Municipal 08/02/2016
2 Cargo que ocupa en la organización Fecha
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
ANEXO No 3
SALDO EN CAJA
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Bancos Número de cuenta Saldo al 31/12/2015 -Cheques Girados y +Depósitos no -Notas de débito no +Notas de crédito no -Otras +Otras diferencias Saldo Efectivo al
Caja Unica del según estado del no cambiados (CUE) registrados por el tomadas por el registradas por el diferencias de de menos 31/12/2016
Estado (CUE) Banco (CUE) Banco (CUE) Banco (CUE) Banco (CUE) más
BANCREDITO 5595228 117.369.156,10 51.000,00 3.932.830,12 12.958,98 0,00 0,00 0,00 121.238.027,24
BANCREDITO 105502728 3.137.853,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137.853,55
BANCREDITO 104502146 2.321.929,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.321.929,51
BANCREDITO 2500000324 7.195.785,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.195.785,36
BANCO NACIONAL DE C.R. 108624-8 13.737.912,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.737.912,30
BANCREDITO 2509900433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCO DE COSTA RICA 26000032310 2.426.586,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.426.586,57
CAJA ÚNICA *LEY 8114* 73900011430401018 37.276.246,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.276.246,72
CAJA ÚNICA *LEY 7755* 73900011430401024 53.243.729,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.243.729,56
CAJA ÚNICA *GENEAL* 73900011430401030 101.045.347,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.045.347,64
CAJA ÚNICA *FODESAF* 73911330400030331 109.458.078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.458.078,40
BANCREDITO INDER 104516648 42.207.122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.207.122,50
BANCREDITO INDER 104516647 75.140.469,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.140.469,38
BANCREDITO INDER 104516777 39.858.213,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.858.213,10
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNCR TUCURRIQUE 00000000 47.137.466,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.137.466,77
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cuentas Bancarias (CUE) 651.555.897,46 51.000,00 3.932.830,12 12.958,98 0,00 0,00 0,00 655.424.768,60
Mas:
Cajas Recaudadoras 0,00
Cajas Chicas 671.636,00
Inversiones 0,00
Otros 0,00
SALDO 656.096.404,60
Menos:
Partidas específicas vig. Anteriores (antes de 1999) NO CONTABILIZADAS 0,00
Justificación….Garantías de participación y cumplimiento en efectivo, compromisos presupuestarios respecto al saldo en bancos de Tucurrique Este saldo es el
Otros (Justificar):
resultado al 31 de diciembre del 2016, segùn el libro de diario contable, ya que se le pidiò a la tesorera y no lo entregò. 324.963.309,02
SALDO EN CAJA AL 31/12/2016 331.133.095,58
SALDO DETERMINADO DE LA HOJA "RESULTADO" 331.133.095,58
Diferencia 0,00
Trentino Mazza Corrales // Esteban Madrigal Quirós
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma Esta diferencia deberá ser
separada como superávit
específico 2016
Contador Municipal 09/02/2017
Cargo que ocupa en la organización Fecha
Observaciones: DD
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
ANEXO N° 4
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
Ejecución Física y Financiera de los Recursos de la Ley No 8114
Período 2014
Red Vial Cantonal
EJECUCIÓN FÍSICA:
Porcentaje de ejecución de las metas programadas con los recursos de la Ley N° 8114
Incluye los recursos No debe reflejarse diferencia, se
que están en la Caja
EJECUCIÓN FINANCIERA: compara con el monto separado
Única del Estado.
hoja RESULTADO
Porcentaje de ejecución de los recursos presupuestados con ingresos de la Ley N° 8114
Clasificación definida en el Reglamento No Ley de Orígen Monto Asignado por Monto Saldo Liquidacion %Ejecución % Ejecución
Monto Recibido (3) Monto Ejecutado (5)
a la Ley Nº 8114 (1) Ley (2) Presupuestado (4) 2016 Presupuestaria (6) Financiera (7)
COMPROBACION 0,00
Total: 555.407.481,25 555.407.481,25 555.407.481,25 524.980.389,28 30.427.091,97 95% 95%
Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 101.942.635,13 101.942.635,13 101.942.635,13 100.030.999,48 1.911.635,65 98% 98%
Mantenimiento rutinario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mantenimiento periodico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Mejoramiento de la red vial cantonal. 453.464.846,12 453.464.846,12 453.464.846,12 424.949.389,80 28.515.456,32 94% 94%
Rehabilitación de la red vial cantonal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Reconstrucción de la red vial cantonal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Casos de Ejecucion Inmediata Red Vial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por
la Municipalidad).
Observaciones:
(1) Se anotará el número de la ley que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).
(2) Corresponde al monto asignado por la ley señalada en la columna anterior.
(3) Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (Incluye los recursos en Caja Única del Estado)
(4) Indicar el monto presupuestado por la Municipalidad y aprobado por la Contraloría General de la República.
(5) Señalar el presupuesto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.
(6) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado.
(7) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido.
dd
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
dd DD
1 Cargo que ocupa en la organización Fecha
ANEXO N° 5
En esta hoja no se incluyen los
recuros de Partidas espcíficas
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
Ejecución Financiera de los Recursos originados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
Detalle del proyectos y obras a Numero de Ley o Decreto Monto Asignado por Monto Recibido en Monto saldo de Monto Saldo Liquidacion %Ejecución % Ejecución
Monto Ejecutado (5)
financiar ejecutivo H (1) Ley (2) el 2016 (3) liquidación 2015 Presupuestado (4) 2016 (6) Presupuestaria (7) Financiera (8)
0,00 92.662.847,00
98.537.847,00 0,00 98.537.847,00 92.537.847,00 5.875.000,00 92.662.847,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Plaza de Futbol Juray Decreto 35225-H 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Construcción de Planta
Decreto 34554-H
Procesadora de Frutas Pejibaye 57.537.847,00 0,00 57.537.847,00 57.537.847,00 5.875.000,00 51.662.847,00 10% #¡DIV/0!
Construcción Puente Río Pisirí
Ley N° 9166 Año 2013
(Tucurrique) 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0% #¡DIV/0!
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad).
Observaciones:
(1) Se anotará el número de la ley o decreto que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).
(2) Corresponde al monto asignado por la ley o decreto, señalados en la columna anterior.
(3) Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (mediante la Caja Única del Estado)
(4) Indicar el monto debidamente presupuestado por los medios correspondidentes.
(5) Señalar el monto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.
(6) Monto recibido del periodo mas el saldo de liquidación 2014, menos la ejecucuión del 2015
(7) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado.
(8) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido.
Nombre del funcionario responsable de su elaboración
3 Cargo que ocupa en la organización
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
ANEXO N° 6
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
AÑO: 2016
INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2016
INGRESOS EGRESOS
Ingresos totales definitivos 1.824.941.230,45 Egresos totales definitivos 1.824.941.230,45
Ingresos totales reales 1.908.415.894,90 Egresos totales reales 1.577.282.799,32
Ingresos propios definitivos 675.417.617,00 Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01) 172.063.403,87
Ingresos propios real 697.393.694,93 Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01) 18.055.180,02
Impuesto IBI ingreso total 119.444.839,07 Gastos Administrativos totales 190.118.583,89
Ingreso por endeudamiento 0,00 Remuneraciones (gasto real) 376.336.019,31
Ingreso por superávit 2015 466.810.600,78 Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses) 57.124.560,84
Gasto de Capital (gasto real, según clasificación económica) 1.055.322.671,27
LEY 8114 Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real) 271.741.924,86
Ingresos totales Ley 8114 555.407.481,25 Programa III: Inversiones (gasto real) 1.026.988.956,17
Egresos totales Ley 8114 524.980.389,28
Saldo liquidación 2014 Ley 8114 13.820.183,25 MOROSIDAD
Ingresos reales 2015 Ley 8114 541.587.298,00 Total de morosidad al 31-12-2016 225.020.120,50
Presupuesto definitivo Ley 8114 555.407.481,25 Monto puesto al cobro 2016 780.239.241,09
Resultado Liq-2014 Ley 8114 30.427.091,97 % pendiente de cobro 29%
OTROS RESULTADO LIQUIDACIÓN 2016
Extensión Km2 303,00
Dato de la población del Cantón 14.775,00 Superávit libre 2016 16.681.584,02
Número de plazas aprobadas 2016 39,00 Superávit específico 2016 314.451.511,56
Unidades habitacionales segpun ultimo Censo 4.647,00 Resultado liquidación 2016 331.133.095,58
Elaborado por: TRENTINO MAZZA CORRALES Puesto que ocupa: CONTADOR MUNICIPAL
Fecha: 08-02-17
1 Cualquier ajuste o aclaración realizarla en estos espacios:
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
ANEXO 7
Variaciones en la estructura organizacional y en las remuneraciones
CANTIDAD DE PLAZAS (1)
Concepto
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (2)
Plazas en sueldos para cargos fijos 33 37 37 37 36 38 38
Plazas en servicios especiales 0 0 2 2 2 2 2
Total de plazas 33 37 39 39 38 40 40
Plazas en procesos sustantivos (3) 27 31 31 30 29 31 31
Plazas en procesos de apoyo (4) 6 8 8 9 9 9 9
Total de plazas 33 39 39 39 38 40 40
Programa I: Dirección y Administración General 12 13 15 13 12 14 14
Programa II: Servicios Comunitarios 14 14 14 14 14 14 14
Programa III: Inversiones 7 10 10 12 12 12 12
Programa IV: Partidas específicas 0 0 0 0 0 0 0
Total de plazas 33 37 39 39 38 40 40
PARTIDA REMUNERACIONES (5) 236.333.184,78 285.690.552,59 303.024.541,23 350.109.893,47 372.623.038,63 376.336.019,31 428.659.503,00
Programa I: Dirección y Administración General 121.221.527,79 147.720.071,06 148.000.337,39 164.066.355,18 168.792.714,29 166.020.125,55 187.821.545,00
Programa II: Servicios Comunitarios 71.605.762,99 79.153.071,53 85.996.904,29 98.745.991,26 112.408.943,34 119.138.205,98 126.473.938,00
Programa III: Inversiones 43.505.894,00 58.817.410,00 69.027.299,55 87.297.547,03 91.421.381,00 91.177.687,78 114.364.020,00
Programa IV: Partidas específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) P lazas existentes al 31de diciembre de cada año
(2) P lazas apro badas en el P resupuesto Inicial 2017
(3) So n aquello s pro ceso s que están o rientado s hacia lo esencial de la o rganizació n, lo más impo rtante o fundamental po r lo cual fue creada. Ejemplo de pro ceso s sustantivo s municipales: La
prestació n de servicio s co munitario s y la realizació n de pro yecto s o pro gramas dirigido s a la ciudadanía (P ro gramas II y III), así co mo lo s pro ceso s de A dministració n Tributaria (IB I, patentes,
co nstruccio nes, o tro s tributo s) ubicado s en el pro grama I.
(4) So n aquello s que tienen el pro pó sito de lo grar que las actividades sustantivas se realicen de fo rma eficaz y eficiente, pro po rcio nando lo s recurso s requerido s para tal fin, sean esto s financiero s,
humano s, tecno ló gico s o materiales. En el pro grama I: Direcció n y A dministració n General se ubican esto s pro ceso s de apo yo , co n excepció n de la A dministració n Tributaria (IB I, patentes,
co nstruccio nes, o tro s tributo s) que se catalo gan co mo pro ceso s sustantivo s. Ejemplo de pro ceso s de apo yo en el P ro grama I: Gestió n de servicio al cliente (P latafo rmas de servicio s, co ntralo rías de
servicio s), Gestió n de recurso s humano s, Servicio s generales (seguridad, mensajería, misceláneo s), Gestió n de A dministració n Financiera (Co ntabilidad, P resupuesto , Teso rería), A dquisició n de
bienes y servicio s, aseso ría legal, servicio s info rmático
(5) Gasto real al 31de diciembre
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales Puesto que ocupa: Contador
Fecha: 09/02/2017
2
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
ANEXO N° 8
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
Evolución y destino del endeudamiento
Recursos recibidos al 31 de diciembre (1)
Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingreso real por endeudamiento 47.669.086,32 81.771.280,59 8.250.000,00 15.427.823,05 248.791.927,45 29.011.845,64
IFAM 47.669.086,32 81.771.280,59 8.250.000,00 15.427.823,05 248.791.927,45 29.011.845,64
BN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCIERA
ENTIDAD
BNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total aplicación en gastos 45.830.076,32 81.757.995,59 8.250.000,00 15.427.505,08 219.780.081,81 11.830.656,85
PROGRAMA I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concepto del gasto incurrido (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concepto del gasto incurrido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA II 45.828.000,00 81.757.995,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Acueducto (Compra de 1,500 medidores de agua) 45.828.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de Materiales y Mano de Obra Colocacion de
Madidores 0,00 20.605.536,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago de comision IFAM 0,00 1.839.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de Camión y Minicargador 0,00 59.313.449,09 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA III 2.076,32 0,00 8.250.000,00 15.427.505,08 219.780.081,81 11.830.656,85
Compra de materiales Implementación del Catastro 2.076,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mano de Obra Colocacion de Madidores 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00
Compra de Materiales y Mano de Obra Colocacion de
Madidores 0,00 0,00 0,00 15.427.505,08 317,97 0,00
Compra de Maquinaria UTGVM 0,00 0,00 0,00 0,00 219.779.763,84 11.830.656,85
SALDO LIQUIDACION RESPECTIVA 1.839.010,00 13.285,00 0,00 317,97 29.011.845,64 17.181.188,79
(1) Deben incluirse los ingresos del superavit específico año anterior
(2) Proyecto, obra, programa, equipo etc.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales Puesto que ocupa: Contador
1 Fecha: 09-02-2017
Anexo Nro. 9
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ *CONSOLIDADA*
Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
% de cumplimiento de metas de % de cumplimiento de metas % de cumplimiento de metas
Variable
mejora de operativas (general)
% Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado
Programa I 0,0 0,0 100,0 65,0 100,0 65,0
Programa II 0,0 0,0 100,0 51,0 100,0 51,0
Programa III 100,0 66,0 0,0 0,0 100,0 66,0
Programa IV 100,0 27,0 0,0 0,0 100,0 27,0
General (Todos los programas) 50 23 50 29 100 52
Nota: Los datos se pueden tomar de la Matriz de Excel del plan operativo anual 2016, siempre y cuando haya sido debidamente llenada durante el periodo 2016 (presupuestos
extraordinarios, modificaciones y la ejecución), especificamente de la hoja de "METAS CUMPLIDAS".
Elaborado por: Lissette Fernández Quirós Firma _________________________________
2 Puesto que ocupa: Alcaldesa Municipal Fecha: 09/02/2016
3
4
5
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
1 ACUERDO 2º
2 Una vez analizado y dispensado del trámite de comisión, este Concejo acuerda
3 por Unanimidad; darle su aprobación al Informe de Ejecución Presupuestaria
4 Consolidado, correspondiente al IV Trimestre del año 2016, conforme se detalla:
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
EJECUCION DE EGRESOS CONSOLIDADA
IV TRIMESTRE 2016 (Del 01 Octubre al 31 Diciembre 2016)
JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 36.204.786,76 18.880.127,56 55.084.914,32
0 REMUNERACIONES 32.066.262,47 13.700.702,00 45.766.964,47
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 13.202.844,35 6.883.293,00 20.086.137,35
0.01.03 Servicios especiales 1.507.014,30 0,00 1.507.014,30
0.01.05 Suplencias 13.725,90 0,00 13.725,90
0.02.01 Tiempo extraordinario 145.197,60 0,00 145.197,60
0.02.05 Dietas 1.695.000,00 456.000,00 2.151.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 2.813.124,90 1.751.216,00 4.564.340,90
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.566.549,07 0,00 2.566.549,07
0.03.03 Decimotercer mes 6.182.677,35 2.949.738,00 9.132.415,35
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1.913.849,00 794.580,00 2.708.429,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 101.049,00 42.951,00 144.000,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 606.288,00 436.374,00 1.042.662,00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.015.799,00 128.850,00 1.144.649,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 303.144,00 257.700,00 560.844,00
1 SERVICIOS 3.184.980,83 3.374.220,00 6.559.200,83
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 38.030,00 38.030,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 84.105,00 197.380,00 281.485,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 517.833,00 139.945,00 657.778,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 85.909,21 0,00 85.909,21
1.04.02 Servicios jurídicos 1.351.517,87 0,00 1.351.517,87
1.05.01 Transporte dentro del país 347.590,00 130.905,00 478.495,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 595.725,75 153.050,00 748.775,75
1.06.01 Seguros 0,00 83.710,00 83.710,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 202.300,00 2.631.200,00 2.833.500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 953.543,46 319.410,00 1.272.953,46
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 290.057,15 0,00 290.057,15
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 73.758,11 100.825,00 174.583,11
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 251.003,20 118.610,00 369.613,20
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 49.225,00 99.975,00 149.200,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 289.500,00 0,00 289.500,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 1.485.795,56 1.485.795,56
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 1.485.795,56 1.485.795,56
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 5.394.731,14 0,00 5.394.731,14
0 REMUNERACIONES 5.271.059,38 0,00 5.271.059,38
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1.746.382,12 0,00 1.746.382,12
0.03.01 Retribución por años servidos 577.921,98 0,00 577.921,98
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.136.765,28 0,00 1.136.765,28
0.03.03 Decimotercer mes 1.135.195,00 0,00 1.135.195,00
5 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 327.762,00 0,00 327.762,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17.304,00 0,00 17.304,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 173.976,00 0,00 173.976,00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 51.915,00 0,00 51.915,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 103.838,00 0,00 103.838,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 123.671,76 0,00 123.671,76
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 99.721,76 0,00 99.721,76
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 23.950,00 0,00 23.950,00
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 23.020.803,01 13.952.490,29 36.973.293,30
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 948.000,00 599.744,60 1.547.744,60
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 948.000,00 599.744,60 1.547.744,60
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3.953.500,00 196.651,99 4.150.151,99
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 2.704.000,00 0,00 2.704.000,00
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 1.078.500,00 169.302,40 1.247.802,40
6.01.02.3 Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre Parques Nacionales.) 171.000,00 27.349,59 198.349,59
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 6.920.000,00 6.908.026,04 13.828.026,04
6.01.03.1 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0,5% 0,00 910.580,00 910.580,00
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 6.920.000,00 5.997.446,04 12.917.446,04
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 11.199.303,01 6.248.067,66 17.447.370,67
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 9.219.000,00 6.248.067,66 15.467.067,66
6.01.04.2 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 1.005.285,01 0,00 1.005.285,01
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 975.018,00 0,00 975.018,00
TOTAL PROGRAMA I 64.620.320,91 32.832.617,85 97.452.938,76
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 8.504.454,09 1.604.756,00 10.109.210,09
0 REMUNERACIONES 7.823.872,62 1.188.796,00 9.012.668,62
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2.977.086,28 707.871,00 3.684.957,28
0.01.02 Jornales 1.450,00 0,00 1.450,00
0.03.01 Retribución por años servidos 2.034.165,69 76.909,00 2.111.074,69
0.03.03 Decimotercer mes 1.814.436,65 253.320,00 2.067.756,65
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 484.129,00 72.114,00 556.243,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 25.561,00 3.897,00 29.458,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 256.993,00 39.603,00 296.596,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 76.684,00 11.694,00 88.378,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 153.367,00 23.388,00 176.755,00
1 SERVICIOS 524.103,43 0,00 524.103,43
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 20.050,30 0,00 20.050,30
1.04.02 Servicios jurídicos 504.053,13 0,00 504.053,13
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 156.478,04 415.960,00 572.438,04
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
2.04.01 Herramientas e instrumentos 115.908,89 415.960,00 531.868,89
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 35.537,10 0,00 35.537,10
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 5.032,05 0,00 5.032,05
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 21.556.377,53 11.118.519,12 32.674.896,65
0 REMUNERACIONES 11.775.823,58 1.490.104,00 13.265.927,58
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5.169.536,47 757.432,00 5.926.968,47
0.01.02 Jornales 506.945,00 0,00 506.945,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 319.655,27 0,00 319.655,27
0.03.01 Retribución por años servidos 1.698.452,84 194.388,00 1.892.840,84
0.03.03 Decimotercer mes 2.669.880,00 315.250,00 2.985.130,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 685.505,00 118.384,00 803.889,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 36.193,00 4.911,00 41.104,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 363.915,00 55.459,00 419.374,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 108.580,00 14.760,00 123.340,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 217.161,00 29.520,00 246.681,00
REC. BAS. 1 SERVICIOS 8.028.535,29 6.130.000,05 14.158.535,34
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 667.538,00 0,00 667.538,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 235.175,00 0,00 235.175,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 285.097,00 0,00 285.097,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 4.885.000,05 4.885.000,05
1.03.01 Información 425.560,00 0,00 425.560,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 413.424,41 0,00 413.424,41
1.04.02 Servicios jurídicos 393.109,00 370.000,00 763.109,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.100.000,00 875.000,00 1.975.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 242.050,00 0,00 242.050,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 438.000,00 0,00 438.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 685.088,88 0,00 685.088,88
1.09.99 Otros impuestos 199.493,00 0,00 199.493,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 2.944.000,00 0,00 2.944.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.752.018,66 3.498.415,07 5.250.433,73
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.944,33 0,00 2.944,33
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.621,76 0,00 200.621,76
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 1.073.100,00 1.073.100,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 136.724,78 988.315,07 1.125.039,85
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 6.086,96 0,00 6.086,96
2.04.02 Repuestos y accesorios 637.311,50 0,00 637.311,50
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 1.437.000,00 1.437.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 257.400,00 0,00 257.400,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 210.929,33 0,00 210.929,33
1 2.99.99 Otros útiles materiales y suministros diversos 300.000,00 0,00 300.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 262.455,00 576.100,00 838.555,00
0 REMUNERACIONES 262.455,00 0,00 262.455,00
0.01.02 Jornales 262.455,00 0,00 262.455,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 576.100,00 576.100,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 400.000,00 400.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 176.100,00 176.100,00
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 5.810.303,19 130.000,00 5.940.303,19
0 REMUNERACIONES 4.058.074,25 0,00 4.058.074,25
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1.057.040,30 0,00 1.057.040,30
0.01.02 Jornales 367.640,00 0,00 367.640,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 231.852,05 0,00 231.852,05
0.03.01 Retribución por años servidos 1.083.430,90 0,00 1.083.430,90
0.03.03 Decimotercer mes 871.141,00 0,00 871.141,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 216.910,00 0,00 216.910,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 11.453,00 0,00 11.453,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 115.535,00 0,00 115.535,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 34.358,00 0,00 34.358,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 68.714,00 0,00 68.714,00
CEMENTERIO 1 SERVICIOS 968.227,76 130.000,00 1.098.227,76
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 121.080,00 0,00 121.080,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 84.577,76 0,00 84.577,76
1.04.02 Servicios jurídicos 272.570,00 0,00 272.570,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 130.000,00 130.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 490.000,00 0,00 490.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 784.001,18 0,00 784.001,18
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 637.501,96 0,00 637.501,96
2.01.99 Otros productos químicos 45.569,73 0,00 45.569,73
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 89.215,94 0,00 89.215,94
2.04.01 Herramientas e instrumentos 11.713,55 0,00 11.713,55
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2.330.626,06 0,00 2.330.626,06
0 REMUNERACIONES 94.895,00 0,00 94.895,00
0.01.02 Jornales 94.895,00 0,00 94.895,00
1 SERVICIOS 2.235.731,06 0,00 2.235.731,06
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 40.731,06 0,00 40.731,06
1.04.06 Servicios generales 2.195.000,00 0,00 2.195.000,00
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 19.857.516,76 0,00 19.857.516,76
0 REMUNERACIONES 8.911.369,00 0,00 8.911.369,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.545.033,54 0,00 3.545.033,54
0.01.03 Servicios especiales 353.487,90 353.487,90
0.01.02 Jornales 668.850,00 0,00 668.850,00
0.01.05 Suplencias 22.383,00 0,00 22.383,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 313.194,71 0,00 313.194,71
0.03.01 Retribución por años servidos 1.064.431,85 0,00 1.064.431,85
0.03.03 Decimotercer mes 1.912.338,00 0,00 1.912.338,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro
0.04.01 501.014,00 0,00 501.014,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 26.453,00 0,00 26.453,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro
0.05.01 266.106,00 0,00 266.106,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 79.359,00 0,00 79.359,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 158.718,00 0,00 158.718,00
1 SERVICIOS 2.087.961,20 0,00 2.087.961,20
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 52.000,00 0,00 52.000,00
1.03.01 Información 114.170,00 0,00 114.170,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 606.660,20 0,00 606.660,20
1.04.03 Servicios de ingeniería 791.331,00 0,00 791.331,00
1.05.01 Transporte dentro del país 9.350,00 0,00 9.350,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 42.450,00 0,00 42.450,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 390.000,00 0,00 390.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 82.000,00 0,00 82.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.216.765,01 0,00 7.216.765,01
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 5.560,25 0,00 5.560,25
2.01.99 Otros productos químicos 4.760,18 0,00 4.760,18
2.03.01 Materiales y productos metálicos 4.595.554,69 0,00 4.595.554,69
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.084.717,50 0,00 1.084.717,50
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.275.816,24 0,00 1.275.816,24
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 20.955,60 0,00 20.955,60
2.04.01 Herramientas e instrumentos 46.891,09 0,00 46.891,09
2.04.02 Repuestos y accesorios 132.345,00 0,00 132.345,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 50.164,46 0,00 50.164,46
5 BIENES DURADEROS 1.641.421,55 0,00 1.641.421,55
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1.256.606,55 0,00 1.256.606,55
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 384.815,00 0,00 384.815,00
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 261.700,00 0,00 261.700,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 261.700,00 0,00 261.700,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 261.700,00 0,00 261.700,00
SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 4.122.196,80 0,00 4.122.196,80
1 SERVICIOS 4.061.477,00 0,00 4.061.477,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.355.500,00 0,00 2.355.500,00
1.05.01 Transporte dentro del país 205.000,00 0,00 205.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.500.977,00 0,00 1.500.977,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 60.719,80 0,00 60.719,80
2.02.03 Alimentos y bebidas 22.000,00 0,00 22.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 38.719,80 0,00 38.719,80
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 1.367.945,00 100.000,00 1.467.945,00
1 SERVICIOS 1.367.945,00 0,00 1.367.945,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.367.945,00 0,00 1.367.945,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 100.000,00 100.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROGRAMA I I 64.073.574,43 13.529.375,12 77.602.949,55
PROGRAMA III: INVERSIONES
0
GRUPO 01 EDIFICIOS 14.098.273,00 3.131.366,00 17.229.639,00
0
Proyecto 01 Construcción CECUDI Pejibaye 14.098.273,00 0,00 14.098.273,00
BIENES DURADEROS 14.098.273,00 0,00 14.098.273,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 14.098.273,00 0,00 14.098.273,00
5.02.01 Edificios 14.098.273,00 0,00 14.098.273,00
Proyecto 05 Mejoras Edificios Varios Tucurrique 0,00 3.131.366,00 3.131.366,00
1 SERVICIOS 0,00 1.805.649,00 1.805.649,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 1.805.649,00 1.805.649,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1.325.717,00 1.325.717,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 826.800,00 826.800,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 498.917,00 498.917,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 295.037.684,39 13.070.486,64 308.108.171,03
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 25.647.267,86 0,00 25.647.267,86
0 REMUNERACIONES 22.713.375,70 0,00 22.713.375,70
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 11.244.319,38 0,00 11.244.319,38
0.01.02 Jornales 451.950,00 0,00 451.950,00
0.01.05 Suplencias 51.553,00 0,00 51.553,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 920.276,52 0,00 920.276,52
0.03.01 Retribución por años servidos 2.146.035,80 0,00 2.146.035,80
0.03.03 Decimotercer mes 5.002.462,00 0,00 5.002.462,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 0,00 1.407.078,00
0.04.01 1.407.078,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 74.291,00 0,00 74.291,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 0,00 746.789,00
0.05.01 746.789,00
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 222.874,00 0,00 222.874,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 445.747,00 0,00 445.747,00
1 SERVICIOS 2.933.892,16 0,00 2.933.892,16
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 275.440,00 0,00 275.440,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 5.697,60 0,00 5.697,60
1.04.06 Servicios generales 992.002,56 0,00 992.002,56
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 198.207,00 0,00 198.207,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 107.270,00 0,00 107.270,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 30.650,00 0,00 30.650,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00
1.09.99 Otros impuestos 94.625,00 0,00 94.625,00
Proyecto 007 Camino La Esperanza Pej. (007) (Ley 8114) 1.685.985,00 0,00 1.685.985,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.685.985,00 0,00 1.685.985,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.685.985,00 0,00 1.685.985,00
Proyecto 039 Camino San Joaquín Tucurrique (039) (Ley 8114) 46.393.024,92 0,00 46.393.024,92
0 REMUNERACIONES 12.025,00 0,00 12.025,00
0.01.02 Jornales 12.025,00 0,00 12.025,00
1 SERVICIOS 1.899.999,92 0,00 1.899.999,92
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.899.999,92 0,00 1.899.999,92
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.313.000,00 0,00 5.313.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5.313.000,00 0,00 5.313.000,00
5 BIENES DURADEROS 39.168.000,00 0,00 39.168.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 39.168.000,00 0,00 39.168.000,00
Proyecto 043 Calles Urbanas Pejibaye (Asfaltado Cuadrantes) (043) (Ley 8114) 2.999.001,70 0,00 2.999.001,70
5 BIENES DURADEROS 2.999.001,70 0,00 2.999.001,70
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.999.001,70 0,00 2.999.001,70
Proyecto 063 Calles Urbanas Las Vueltas (063) (Ley 8114) 8.353.343,52 0,00 8.353.343,52
5 BIENES DURADEROS 8.353.343,52 0,00 8.353.343,52
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 8.353.343,52 0,00 8.353.343,52
Proyecto 088 Calles Urbanas La 20 Pejibaye (088) (Ley 8114) 350.000,00 0,00 350.000,00
5 BIENES DURADEROS 350.000,00 0,00 350.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 350.000,00 0,00 350.000,00
Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 56.622.168,00 0,00 56.622.168,00
1 SERVICIOS 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.865.000,00 0,00 5.865.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5.865.000,00 0,00 5.865.000,00
5 BIENES DURADEROS 48.857.168,00 0,00 48.857.168,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 48.857.168,00 0,00 48.857.168,00
Proyecto 100 Camino La Chancha Juan Viñas (100) (Ley 8114) 5.499.617,60 0,00 5.499.617,60
5 BIENES DURADEROS 5.499.617,60 0,00 5.499.617,60
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 5.499.617,60 0,00 5.499.617,60
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 78.329.000,08 0,00 78.329.000,08
1 SERVICIOS 3.800.000,31 0,00 3.800.000,31
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.800.000,31 0,00 3.800.000,31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.590.999,77 0,00 9.590.999,77
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 9.590.999,77 0,00 9.590.999,77
5 BIENES DURADEROS 64.938.000,00 0,00 64.938.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 64.938.000,00 0,00 64.938.000,00
Proyecto 791 Infraestructura Vial Mantenimiento (891) Ley 8114 32.335.754,35 0,00 32.335.754,35
1 SERVICIOS 18.179.990,00 0,00 18.179.990,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 7.819.000,00 0,00 7.819.000,00
1.03.01 Información 39.390,00 0,00 39.390,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.581.600,00 0,00 2.581.600,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 4.000.000,00 4.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.986.736,02 0,00 8.986.736,02
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.708.000,00 0,00 1.708.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 5.000,01 0,00 5.000,01
2.03.01 Materiales y productos metálicos 9.470,16 0,00 9.470,16
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.522.063,12 0,00 2.522.063,12
2.03.03 Madera y sus derivados 0,03 0,00 0,03
2.03.06 Materiales y productos de plástico 177.332,18 0,00 177.332,18
2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.970,47 0,00 25.970,47
2.04.02 Repuestos y accesorios 4.538.900,05 0,00 4.538.900,05
5 BIENES DURADEROS 5.169.028,33 0,00 5.169.028,33
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 5.169.028,33 0,00 5.169.028,33
Proyecto 793 Compra de Maquinaria UTGVM (893) (Ley 8114) 12.461.462,41 0,00 12.461.462,41
3 INTERESES Y COMISIONES 6.063.751,00 0,00 6.063.751,00
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 6.063.751,00 0,00 6.063.751,00
8 AMORTIZACION 6.397.711,41 0,00 6.397.711,41
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 6.397.711,41 6.397.711,41
Proyecto 795 Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (895) (Ley 8114) 4.431.559,00 0,00 4.431.559,00
1 SERVICIOS 14.000,00 0,00 14.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 14.000,00 0,00 14.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.417.559,00 0,00 4.417.559,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 4.417.559,00 0,00 4.417.559,00
Proyecto 796 Mant. Caminos Tucurrique con Maquinaria Municipal (896) (Ley 8114) 1.779.602,00 0,00 1.779.602,00
1 SERVICIOS 244.261,00 0,00 244.261,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 244.261,00 0,00 244.261,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.535.341,00 0,00 1.535.341,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.535.341,00 0,00 1.535.341,00
Proyecto 797 Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (897) (Ley 8114) 766.299,00 0,00 766.299,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
1 SERVICIOS 503.356,00 0,00 503.356,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 156.376,00 0,00 156.376,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 346.980,00 0,00 346.980,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 262.943,00 0,00 262.943,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 262.943,00 0,00 262.943,00
Proyecto 798 Promoción Social (898) (Ley 8114) 1.374.795,45 0,00 1.374.795,45
1 SERVICIOS 1.221.015,00 0,00 1.221.015,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 38.000,00 0,00 38.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 416.015,00 0,00 416.015,00
1.07.01 Actividades de capacitación 767.000,00 0,00 767.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 153.780,45 0,00 153.780,45
2,02,03 Alimentos y bebidas 153.780,45 0,00 153.780,45
Proyecto 799 Atención de Emergencias en caminos cantonales (899) (Ley 8114) 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00
1 SERVICIOS 720.000,00 0,00 720.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 720.000,00 0,00 720.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 560.000,00 0,00 560.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 560.000,00 0,00 560.000,00
Proyecto 802 Colocación Asfalto Quebrada Honda -Desecho (Rec. IBI-Imp Cemento) (802) 10.999.560,00 0,00 10.999.560,00
1 SERVICIOS 10.999.560,00 0,00 10.999.560,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 10.999.560,00 10.999.560,00
Proyecto 803 Compra de Maquinaria (Plan de mantenimiento) Prestamo IFAM (803) 1.760.969,17 0,00 1.760.969,17
1 SERVICIOS 1.760.969,17 0,00 1.760.969,17
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 856.811,80 856.811,80
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 904.157,37 0,00 904.157,37
Proyecto 804 Cuneteado Plaza Vieja (Camino Proyecto Miravalles) IBI-Imp.Cemento (804) 1.968.274,33 0,00 1.968.274,33
5 BIENES DURADEROS 1.968.274,33 0,00 1.968.274,33
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1.968.274,33 0,00 1.968.274,33
Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Distrito Tucurrique (IBI e Imp.
Proyecto 901 0,00 13.070.486,64 13.070.486,64
Cemento año 2016)
1 SERVICIOS 0,00 6.191.800,00 6.191.800,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 3.325.000,00 3.325.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 2.866.800,00 2.866.800,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 6.878.686,64 6.878.686,64
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 554.686,64 554.686,64
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 4.421.010,00 4.421.010,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 58.000,00 58.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1.844.990,00 1.844.990,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 31.813.363,28 0,00 31.813.363,28
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 4.466.216,80 0,00 4.466.216,80
0 REMUNERACIONES 4.335.066,80 0,00 4.335.066,80
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1.739.038,38 0,00 1.739.038,38
0.01.03 Servicios especiales 1.057.017,30 0,00 1.057.017,30
0.02.01 Tiempo extraordinario 14.056,90 14.056,90
0.03.01 Retribución por años servidos 52.591,22 0,00 52.591,22
0.03.03 Decimotercer mes 945.542,00 0,00 945.542,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 0,00 255.931,00
0.04.01 255.931,00
Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 13.513,00 0,00 13.513,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 0,00 135.763,00
0.05.01 135.763,00
Seguro Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 40.537,00 0,00 40.537,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 81.077,00 0,00 81.077,00
1 SERVICIOS 95.250,00 0,00 95.250,00
1.04.02 Servicios jurídicos 95.250,00 0,00 95.250,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.900,00 0,00 35.900,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 35.900,00 0,00 35.900,00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 350.774,43 0,00 350.774,43
0 REMUNERACIONES 14.000,00 0,00 14.000,00
0.01.02 Jornales 14.000,00 0,00 14.000,00
1 SERVICIOS 115.000,00 0,00 115.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 115.000,00 0,00 115.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 221.774,43 0,00 221.774,43
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 221.774,43 0,00 221.774,43
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 790.055,00 0,00 790.055,00
1 SERVICIOS 790.055,00 0,00 790.055,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 650.055,00 0,00 650.055,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 140.000,00 0,00 140.000,00
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 1.765.647,56 0,00 1.765.647,56
1 SERVICIOS 1.318.130,00 0,00 1.318.130,00
1.01.99 Otros alquileres 1.253.130,00 0,00 1.253.130,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 65.000,00 0,00 65.000,00
5 BIENES DURADEROS 447.517,56 0,00 447.517,56
5.01.05 Programas y equipo de cómputo 447.517,56 0,00 447.517,56
Proyecto 08 Construcción de Aceras Barrio 2 de Julio San Antonio (El Humo) Pej. 990.000,00 0,00 990.000,00
5 BIENES DURADEROS 990.000,00 0,00 990.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 990.000,00 0,00 990.000,00
Proyecto 09 Construcción de Aceras Juan Viñas-Buenos Aires 3.295.000,00 0,00 3.295.000,00
5 BIENES DURADEROS 3.295.000,00 0,00 3.295.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3.295.000,00 0,00 3.295.000,00
Proyecto 12 Reconstrucción de Aceras Cementerio Pejibaye 356.000,00 0,00 356.000,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
5 BIENES DURADEROS 356.000,00 0,00 356.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 356.000,00 0,00 356.000,00
Proyecto 13 Construcción de caños Pejibaye (Sector Camino La 8) 1.733.894,02 0,00 1.733.894,02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.725.651,02 0,00 1.725.651,02
2.03.01 Materiales y productos metálicos 163.355,93 0,00 163.355,93
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.400.645,41 0,00 1.400.645,41
2.03.03 Madera y sus derivados 161.649,68 0,00 161.649,68
5 BIENES DURADEROS 8.243,00 0,00 8.243,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 8.243,00 0,00 8.243,00
Proyecto 14 Construcción de caños Pejibaye (Sector Camino Galilea) 418.723,00 0,00 418.723,00
5 BIENES DURADEROS 418.723,00 0,00 418.723,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 418.723,00 0,00 418.723,00
Proyecto 16 Construcción de caños Pejibaye (Sector de La Ponciana) 1.013.207,00 0,00 1.013.207,00
5 BIENES DURADEROS 1.013.207,00 0,00 1.013.207,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1.013.207,00 0,00 1.013.207,00
Proyecto 19 Mejoras Sistema de Evacuación Pluvial Pejibaye Centro 2.508.500,00 0,00 2.508.500,00
1 SERVICIOS 2.508.500,00 0,00 2.508.500,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.508.500,00 0,00 2.508.500,00
Proyecto 20 Construcción Techado Gimnasio La Victoria (INDER 2016) 4.787.763,20 0,00 4.787.763,20
5 BIENES DURADEROS 4.787.763,20 0,00 4.787.763,20
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4.787.763,20 0,00 4.787.763,20
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Serv. De Acueducto * Jiménez* 3.324.229,74 0,00 3.324.229,74
3 INTERESES Y COMISIONES 780.073,41 0,00 780.073,41
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 780.073,41 0,00 780.073,41
8 AMORTIZACION 2.544.156,33 0,00 2.544.156,33
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2.544.156,33 2.544.156,33
Proyecto 22 Proyecto de Inversión Serv. Recolección de Basura * Jiménez* 2.134.600,00 0,00 2.134.600,00
3 INTERESES Y COMISIONES 663.421,22 0,00 663.421,22
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 663.421,22 0,00 663.421,22
8 AMORTIZACION 1.471.178,78 0,00 1.471.178,78
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 1.471.178,78 1.471.178,78
Proyecto 23 Proyecto de Inversión Serv. Mantenimiento de Parques * Jiménez* 335.972,84 0,00 335.972,84
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160.972,84 0,00 160.972,84
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 160.972,84 0,00 160.972,84
5 BIENES DURADEROS 175.000,00 0,00 175.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 175.000,00 0,00 175.000,00
Proyecto 24 Mejoramiento de Parques Cantón Jiménez 3.542.779,69 0,00 3.542.779,69
0 REMUNERACIONES 200.000,00 0,00 200.000,00
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
0.01.02 Jornales 200.000,00 0,00 200.000,00
1 SERVICIOS 2.397.023,00 0,00 2.397.023,00
1.05.01 Transporte dentro del páis 1.097.023,00 0,00 1.097.023,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 920.756,69 0,00 920.756,69
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 320.756,69 0,00 320.756,69
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 600.000,00 0,00 600.000,00
5 BIENES DURADEROS 25.000,00 0,00 25.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 25.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL PROGRAMA I I I 340.949.320,67 16.201.852,64 357.151.173,31
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
0
GRUPO 01 EDIFICIOS 534.033,09 0,00 534.033,09
0
Proyecto 05 Infraestructura Cruz Roja de Tucurrique (Materiales) Año 2009 171.768,24 0,00 171.768,24
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 171.768,24 0,00 171.768,24
2.03.01 Materiales y productos metálicos 171.768,24 171.768,24
0
Compra de Materiales y Mobiliario para la Cruz Roja de Tucurrique. Ley 7755
Proyecto 08 362.264,85 0,00 362.264,85
año 2010
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 362.264,85 0,00 362.264,85
2.03.01 Materiales y productos metálicos 362.264,85 362.264,85
0
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 408.896,00 0,00 408.896,00
Proyecto 01 Paso Vehicular Camino Pisirí Tuc. Ley 7755 408.896,00 0,00 408.896,00
5 BIENES DURADEROS 408.896,00 0,00 408.896,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 408.896,00 0,00 408.896,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 408.896,00 0,00 408.896,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 16.312.928,21 0,00 16.312.928,21
Proyecto 02 Proyecto de Recicleje de Tucurrique *Ley 7755* 70.212,00 0,00 70.212,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.212,00 0,00 70.212,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 70.212,00 0,00 70.212,00
Proyecto 04 Constr. Salón Comunal Santa Elena JV *Ley 7755 año 2012) 2.267.172,60 0,00 2.267.172,60
1 SERVICIOS 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.192.172,60 0,00 1.192.172,60
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 52.427,31 0,00 52.427,31
2.03.01 Materiales y productos metálicos 152.504,40 0,00 152.504,40
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 119.381,90 0,00 119.381,90
2.03.03 Madera y sus derivados 32.961,13 0,00 32.961,13
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 773.550,86 0,00 773.550,86
1 2.03.06 Materiales y productos de plástico 61.347,00 0,00 61.347,00
Proyecto 05 Constr. Alcantarillado Publo Nuevo Sabanillas Tuc. *Ley7755* 5.774.278,00 0,00 5.774.278,00
5 BIENES DURADEROS 5.774.278,00 0,00 5.774.278,00
5.02.07 Instalaciones 5.774.278,00 5.774.278,00
Proyecto 06 Constr. Techado Gimnasio La Victoria JV. *Ley7755* 5.315.296,00 0,00 5.315.296,00
5 BIENES DURADEROS 5.315.296,00 0,00 5.315.296,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5.315.296,00 5.315.296,00
Proyecto 08 Cancha Multiuso Plaza Vieja Pejibaye *Ley 7755 año 2011* 36.768,81 0,00 36.768,81
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.768,81 0,00 36.768,81
2.03.01 Materiales y productos metálicos 36.768,81 0,00 36.768,81
Proyecto 14 Gradería, Malla y Acceso Cancha Futbol Pej. Centro *Ley 7755* 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00
5 BIENES DURADEROS 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2.040.000,00 2.040.000,00
Proyecto 19 Const. Malla Protección Marcos Cancha Plaza Vieja Pej. 809.200,80 0,00 809.200,80
5 BIENES DURADEROS 809.200,80 0,00 809.200,80
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 809.200,80 0,00 809.200,80
TOTAL PROGRAMA IV 17.255.857,30 0,00 17.255.857,30
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 486.899.073,31 62.563.845,61 549.462.918,92
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
08/02/2017
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3 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese al Área de Servicios
4 para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, con copia a la
5 Alcaldía y Contabilidad Municipal.
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017
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12 Siendo las diecisiete horas con quince minutos exactos, el señor Presidente
13 Municipal, regidor José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la
14 sesión.
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26 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
27 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
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Acta Sesión Extraordinaria 06 del 09-02-2017