Extraordinaria 3 · 2016-09-27
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- ~ Acuerdo (pág. 2) · firme · aprobado Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una 21 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2017 de la 22 Municipalidad de Jiménez. 23 24 …
- ~ Acuerdo (pág. 3) · unanime · aprobado _____________________________________________________ Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016 1 ACUERDO 2º 2 Una vez analizado y examinado con la…
1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03
2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número 03-2016, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día
5 veintisiete de setiembre del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas; con
6 la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y
7 suplentes siguientes:
8
9 REGIDORES PROPIETARIOS: José Luis Sandoval Matamoros- Presidente
10 Municipal, Isidro Sànchez Quiròs- Vicepresidente Municipal, Efrén Núñez
11 Nájera- Regidor propietario, Xinia Méndez Paniagua- En propiedad supliendo a
12 Gemma Bogantes Bolaños y José Jesús Camacho Ureña- En propiedad
13 supliendo a José Mauricio Rodríguez Cascante.
14
15 REGIDORA SUPLENTE: Rosario Leandro Ortiz-Regidora suplente.
16
17 SÌNDICOS PROPIETARIOS: Randall Morales Rojas- Distrito I y Cristian Campos
18 Sandoval- Distrito III.
19
20 SÍNDICA SUPLENTE: Ana Yancy Quesada Zamora-Distrito III.
21
22 ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós.
23
24 FUNCIONARIO MUNICIPAL: Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal.
25
26 AUSENTES: Gemma Bogantes Bolaños- Regidora propietaria, José Mauricio
27 Rodríguez Cascante- Regidor propietario, Francisco Coto Vargas- Regidor
28 suplente, Douglas Solano Sandí- Regidor suplente, Mauren Rojas Mejía-
29 Síndica suplente Distrito I, Alexis Estrada Martínez- Síndico propietario distrito
30 II y Johanna Irola Sánchez- Síndica suplente distrito II.
31
32
33 ARTÍCULO I. Apertura de la sesión
34
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
1 El Presidente en Ejercicio, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a
2 los y las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión
3 de hoy, el cual se aprobó en forma unánime.
4
5 ARTÍCULO II. Comprobación de quórum
6
7 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
8 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
9 (para este día 5 de 5).
10
11 1- Se conoce justificación enviada por la señora Mauren Rojas Mejía, Síndica
12 suplente del distrito de Juan Viñas, mediante la cual se disculpa por no poder
13 asistir a ésta sesión, por motivos laborales.
14
15 ARTÍCULO III. Discusión y Aprobación del Presupuesto Ordinario y del
16 PAO Consolidado de la Municipalidad de Jiménez, para el ejercicio
17 económico del año 2017
18
19
20 - El señor Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal les ofrece una
21 presentación del Presupuesto Ordinario Consolidado 2017 de la
22 Municipalidad de Jiménez.
23
24 Se procede a la discusión, análisis y aprobación del presupuesto consolidado
25 para el ejercicio económico del año 2017 y del PAO (Plan Anual Operativo)
26 institucional, de la Municipalidad de Jiménez.
27
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29 ACUERDO 1º
30 Este Concejo acuerda por Unanimidad y en Acuerdo Definitivamente Aprobado;
31 darle su aprobación al Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Jiménez
32 (PAO), para el año 2017, conforme lo presentó la Alcaldía Municipal y lo dictaminó
33 afirmativamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
1 ACUERDO 2º
2 Una vez analizado y examinado con las formalidades de ley y conforme fue
3 dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Hacienda y
4 Presupuesto, es sometido a votación el Presupuesto Ordinario Consolidado de la
5 Municipalidad de Jiménez, para el Ejercicio Económico del año 2017, quedando
6 APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN ACUERDO DEFINITIVAMENTE
7 APROBADO.
8 Dado lo anterior se acuerda remitirlo al Área de Servicios para el Desarrollo Local
9 de la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la Contraloría General de
10 la República, para su aprobación.
11
12 A continuación se procede a la transcripción textual del Presupuesto Ordinario
13 Consolidado 2017 de la Municipalidad de Jiménez, conforme fue entregado a la
14 Secretaría del Concejo- por la señorita Alcaldesa Municipal y dictaminado por la
15 Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
"CONSOLIDADO"
Lunes, 19 de Septiembre de 2016
16
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
INDICE
Página PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1 Detalle de Ingresos Consolidado
3 Justificación de Ingresos
8 Detalle General por Partida General y Programa Consolidado
10 Sección de Egresos por Objeto de Gasto por Programa Consolidado
13 Estructura Programática General Detallada Consolidada
25 Justificación de Egresos
Cuadros
30 Origen y Aplicación de Fondos *Cuadro 1*
33 Estructura Organizacional (Recursos Humanos) *Cuadro 2*
Salario Alcaldesa IniciaI I Semestre 2017 "Vicealcalde o
*Cuadro 3-A
34 Vicealcaldesa)
Salario Intendente IniciaI I Semestre 2017 "Viceintendente (a)" *Cuadro 3-B
35
36 Detalle de Deudas *Cuadro 4*
Anexos
37 Relación Ingreso-Gasto Anexo 1
38 Detalle de gastos de Sanidad Anexo 2
39 Cálculo de Dietas Municipalidad de Jiménez Anexo 3
40 Cálculo de Dietas Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique Anexo 3
41 Contribuciones Patronales, Decimotercer mes, Seguros Anexo 4
42 Gastos de Información y Publicidad Anexo 5
43 Aportes en Especie para servicios y Proyectos Anexo 6
44 Adquisición de Bienes y Servicios Anexo 7
45 Incentivos Salariales Anexo 8
46 Relación de Puestos *Jiménez* Anexo 9
47 Detalle de Funcionarios Concejo Municipal del Distrito de
Tucurrique
Plan Anual Operativo Consolidado año 2017 Municipalidad de Jiménez
1
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Página 1,
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %
INGRESOS TOTALES 1.322.966.550,64 187.486.387,00 1.510.452.937,64 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 481.419.783,00 187.320.437,00 668.740.220,00 44,27%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 236.950.000,00 139.043.669,00 375.993.669,00 24,89%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 75.000.000,00 48.000.000,00 123.000.000,00 8,14%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 75.000.000,00 48.000.000,00 123.000.000,00 8,14%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 75.000.000,00 48.000.000,00 123.000.000,00 8,14%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 153.200.000,00 90.843.669,00 244.043.669,00 16,16%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 61.700.000,00 52.260.854,00 113.960.854,00 7,54%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 61.000.000,00 52.260.854,00 113.260.854,00 7,50%
BIENES
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 50.000.000,00 45.760.854,00 95.760.854,00 6,34%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 50.000.000,00 45.760.854,00 95.760.854,00 6,34%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 11.000.000,00 6.500.000,00 17.500.000,00 1,16%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 700.000,00 0,00 700.000,00 0,05%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 SERVICIOS
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 700.000,00 0,00 700.000,00 0,05%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 700.000,00 0,00 700.000,00 0,05%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 91.500.000,00 38.582.815,00 130.082.815,00 8,61%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 91.500.000,00 38.582.815,00 130.082.815,00 8,61%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 85.000.000,00 30.582.815,00 115.582.815,00 7,65%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 6.500.000,00 8.000.000,00 14.500.000,00 0,96%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 8.750.000,00 200.000,00 8.950.000,00 0,59%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 8.750.000,00 200.000,00 8.950.000,00 0,59%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,50%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1.250.000,00 200.000,00 1.450.000,00 0,10%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 242.090.725,00 47.060.076,00 289.150.801,00 19,14%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 226.490.725,00 42.386.833,00 268.877.558,00 17,80%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 61.962.145,00 0,00 61.962.145,00 4,10%
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 61.712.145,00 0,00 61.712.145,00 4,09%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 250.000,00 0,00 250.000,00 0,02%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 164.278.580,00 41.486.833,00 205.765.413,00 13,62%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 4.325.160,00 2.473.088,00 6.798.248,00 0,45%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 4.325.160,00 2.473.088,00 6.798.248,00 0,45%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 158.953.420,00 39.013.745,00 197.967.165,00 13,11%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 453.420,00 0,00 453.420,00 0,03%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 1,29%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 139.000.000,00 39.013.745,00 178.013.745,00 11,79%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 92.500.000,00 31.049.866,00 123.549.866,00 8,18%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 37.500.000,00 7.963.879,00 45.463.879,00 3,01%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,60%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,07%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,07%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250.000,00 900.000,00 1.150.000,00 0,08%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250.000,00 900.000,00 1.150.000,00 0,08%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250.000,00 900.000,00 1.150.000,00 0,08%
1 1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250.000,00 900.000,00 1.150.000,00 0,08%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,35% Página 2
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,35%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,35%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,35%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,11%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,11%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,11%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,07%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 600.000,00 0,00 600.000,00 0,04%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 8.750.000,00 4.673.243,00 13.423.243,00 0,89%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 4.500.000,00 4.673.243,00 9.173.243,00 0,61%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,28%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.379.058,00 1.216.692,00 3.595.750,00 0,24%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2.379.058,00 1.216.692,00 3.595.750,00 0,24%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2.379.058,00 1.216.692,00 3.595.750,00 0,24%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2.379.058,00 1.216.692,00 3.595.750,00 0,24%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 834.034.922,00 165.950,00 834.200.872,00 55,23%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 834.034.922,00 165.950,00 834.200.872,00 55,23%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 834.034.922,00 165.950,00 834.200.872,00 55,23%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 833.835.642,00 0,00 833.835.642,00 55,20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial 833.835.642,00 0,00 833.835.642,00 55,20%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 cantonal
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 199.280,00 165.950,00 365.230,00 0,02%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 199.280,00 165.950,00 365.230,00 0,02%
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 7.511.845,64 0,00 7.511.845,64 0,50%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 7.511.845,64 0,00 7.511.845,64 0,50%
2 3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 7.511.845,64 7.511.845,64 0,50%
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 75.000.000,00 123.000.000,00 8,14% Pág, 3
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria Municipalidad de Jiménez
Total Base Imponible (5,771 derechos x su valor) 50.329.049.831,70
Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 125.822.624,58
Menos estimación de exoneración 2017 42.175.760,24
Imponible neto 83.646.864,34
Posible Pendiente de Cobro del periodo 2017 20% -16.729.372,87
Estimacion del Pendiente al 31-12-2016 a recuperar 17.695.024,01
Estimado por evaluación directa Jiménez 84.612.515,48
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 48.000.000,00
Con base en la información del Concejo Municipal del
Distrito de Tucurrique
Total Base Imponible 23.389.421.240,00
Imponible extento 170.251.760,00
Imponible gravado 23.219.169.480,00
Pendiente de cobro 2.902.396,00
Total Impuesto estimado 2017 Tucurrique 55.145.527,00
La fórmula utilizada es la base imponible x 0,25% menos exoneraciones
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 50.000.000,00 95.760.854,00 6,34%
Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando
en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 45.760.854,00
Por recomendación del señor Intendente de Tucurrique , se presupuesta este monto, para el
período 2017, para los proyectos correspondientes al período 2017
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 11.000.000,00 17.500.000,00 1,16%
Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en
cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando
la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2017
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 6.500.000,00
Se realiza la proyección para el 2017 en base a lo recaudado en el periodo 2016, que
al segundo trimestre es el monto de ¢ 2.628.870.00, el cual no ha terminado de
recaudarse. Estimación 2017 Tucurrique
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 700.000,00 700.000,00 0,05%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos pú-
blicos en el cantón. Estimación 2017 Jiménez
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 85.000.000,00 115.582.815,00 7,65%
Con base en la información del Departamento de Administracion
Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó
por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro
un 12% Ley de Patentes 7323
Patentes emitidas (261) para el año 2017 86.615.060,98
Pendiente periodo estimado 2017 -4.763.828,35
Recuperación Pendiente año 2016 5.848.999,06
1 Estimacion año 2017 Jiménez 87.700.231,68
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 30.582.815,00 Pág, 4
Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario
de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:
Patente Generadora Eléctrica 21.211.836,00
Otras Patentes 10.123.253,00
Estimacion año 2017 Tucurrique 31.335.089,00
Cabe mencionar que la patente de generación hidroélectrica es la que nos da un
aporte aproximadamente un 70% y el restos está contemplado de las patentes
existente en el Distrito de Tucurrique.
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 6.500.000,00 14.500.000,00 0,96%
Licencias de Licores totales activas (22) 8.574.400,00
Pendiente periodo estimado 20 % -1.714.880,00
Recuperación Pendiente año 2016 3.972.161,25
Estimacion año 2017 Jiménez 10.831.681,25
Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro, se
toma en cuenta el pendiente de cobro y la posible renuncia de algunos patentados.
También se toma la nueva reforma a la ley de licores y el impacto reductor de ingresos
que pueda tener.
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 8.000.000,00
Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido
alcohólico presentes en el Distrito de Tucurrique
Licencias de Bar: 7 x 106,050 = ¢ 742,350,00 x 4 = 2.969.400,00
Licencia de Mini Súper: 8 x 212,100= ¢ 1.696,800,00 x 4 6.787.200,00
Estimacion año 2017 Tucurrique 9.756.600,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 8.950.000,00 0,59%
Timbres Municipales 7.500.000,00
Timbres Municipales Jiménez 7.500.000,00
Se hace un estimado para el año 2017 de lo que se podría recibir en
este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas
y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 1.450.000,00
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1.250.000,00
22 Patentes de licores a 5.000.00 110.000,00
2% del total de patentes emitidas para el año 2017 1.732.301,22
Total 1.842.301,22
Menos 15% morosidad proyectada 2017 -276.345,18
Neto 1.565.956,04
Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 200.000,00
Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 61.712.145,00 61.712.145,00 4,09%
Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma
como base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría
se multiplicó por la tarifa correspondiente.
Estimacion servicio fijo y medidos 1,478 contribuyentes 72.602.524,35
Pendiente periodo estimado 2017 10.890.378,65
Recuperación Pendiente año 2016 6.042.484,10
Estimacion año 2017 67.754.629,80
Jiménez
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 250.000,00 250.000,00 0,02%
Con base en la información del Departamento de Alcaldía
se producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año
a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00
1 Estimacion año 2017 Jiménez
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquileres de Edificios e Instalaciones 6.798.248,00 0,45% Pág, 5
Alquiler de 1 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 4.325.160,00
Monto Anual
Local 1: ¢ 360,430 x mes x 12= 4.325.160,00
Alquiler de 2 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 2.473.088,00
Monto Anual
Local 1: ¢ 86,250 x mes x 12= 1.035.000,00
Local 2: ¢ 130,000 x mes x 12= 1.560.000,00
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 453.420,00 453.420,00 0,03%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por la instalacion de servicios nuevas
de pajas de agua. 453.420,00
Estimacion año 2017 Jiménez 453.420,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 123.549.866,00 8,18%
Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 92.500.000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
año 2017 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2017
Residencial y comercial 2743 servicios 111.078.900,00
Pendiente periodo estimado 2017 18.883.413,00
Recuperación Pendiente año 2016 13.218.389,10
Estimacion año 2017 Jiménez 105.413.876,10
Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 31.049.866,00
Residenciales: 794 servicios, ¢ 3,000 por mes = 28.584.000,00
Comerciales : 55 servicios, ¢ 7,000 por mes = 4.620.000,00
Estimacion año 2017 Tucurrique 33.204.000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 45.463.879,00 3,01%
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 37.500.000,00
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del
te de cobro y se realizó un cálculo de que se recupería del posible
pendiente de cobro al 31-12-2017
Metros Lineales Juan Viñas y Pejibaye 15,469 41.767.488,00
Pendiente periodo estimado 2017 6.265.123,20
Recuperación Pendiente año 2016 4.154.534,10
Estimacion año 2017 Jiménez 39.656.898,90
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 7.963.879,00
Metros lineales 4,723 x tarifa mensual ¢ 150 8.501.400,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 19.500.000,00 19.500.000,00 1,29%
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2017 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2016
Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta
Mantenimiento 2,263
Total Anual 19.939.430,16
Pendiente periodo estimado 2017 -2.990.914,52
Recuperación Pendiente año 2016 3.733.956,75
1 Estimacion año 2017 Jiménez 20.682.472,39
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 9.000.000,00 9.000.000,00 0,60% Pág, 6
Con base en la información del Departamento de Administración
Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por
tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del
año 2017 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2016
Suma total a recuperar (2,585 contribuyentes) 12.873.300,00
Pendiente periodo estimado 2017 -3.218.325,00
Recuperación Pendiente año 2016 2.343.451,95
Estimacion año 2017 Jiménez 11.998.426,95
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1.000.000,00 1.000.000,00 0,07%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda
la institución, y por recomendación de la Alcaldesa.
(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)
Estimacion año 2017 Jiménez
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 1.150.000,00 0,08%
Derechos de Cementerio Jiménez 250.000,00
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion
en evaluación directa:
Metros cuadrados Tasa mensual Total
2,263 8,33 226.209,48
Pendiente periodo estimado 2017 -45.241,90
Recuperación Pendiente año 2016 103.602,10
Estimacion año 2017 Jiménez 284.569,68
Derechos de Cementerio Tucurrique 2017 900.000,00
Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5.250.000,00 5.250.000,00 0,35%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 1.000.000,00 1.000.000,00 0,07%
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones
por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano
Jiménez
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes 600.000,00 600.000,00 0,04%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Jiménez
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 9.173.243,00 9.173.243,00 0,61%
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
4.500.000,00
Jiménez
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años.
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto:
4.673.243,00
Tucurrique
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 4.250.000,00 4.250.000,00 0,28%
Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación
de los 5.5 años. Jiménez
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3.595.750,00 0,24%
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado
en oficio DAI-1214-SCF-221-2016 del 01 de julio del 2016
Municipalidad de Jiménez 2017 2.379.058,00
1 Concejo Municipal de Tucurrique 2017 1.216.692,00
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central Pág, 7
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 833.835.642,00 833.835.642,00 55,20%
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2017, Ley 8114 y Ley
9329. Según oficio DVOP-DGM-2016-0598 del 18 de julio 2016, enviado por la
Dirección de Gestión Municipal del MOPT.
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 365.230,00 0,02%
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-
ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)
en oficio DAI-1214-SCF-221-2016 del 01 de julio del 2016
Municipalidad de Jiménez 2017 199.280,00
Concejo Municipal de Tucurrique 2017 165.950,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 7.511.845,64 0,50%
Fondo Prestamo IFAM 3-EQ-1388-0514 *Compra de
3,3,2,16,00,00.0,0,000 7.511.845,64
Maquinaria UTGVM*
Superavit de recursos del préstamo del IFAM 3-EQ-2388-0514, destinados a la
compra de maquinaria de la UTGVM, incluyendo el plan de mantenimiento, saldo no
presupuestado en el año 2016.
TOTAL INGRESOS 1.510.452.937,64 1.510.452.937,64 100%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2016
1
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Pág. 8
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL
PERIODO 2017
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 1.510.452.937,64 100,00%
0 REMUNERACIONES 428.659.503,00 28,38%
1 SERVICIOS 273.922.433,87 18,14%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 123.423.404,26 8,17%
3 INTERESES Y COMISIONES 33.950.000,00 2,25%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 556.250.250,76 36,83%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.917.357,75 3,50%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 40.210.000,00 2,66%
9 CUENTAS ESPECIALES 1.119.988,00 0,07%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2016
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ Pág. 9
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL
PERIODO 2017
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 242.300.816,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 187.821.545,00 77,52%
1 SERVICIOS 7.209.768,25 2,98%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.220.000,00 0,50%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.549.502,75 18,80%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 500.000,00 0,21%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 213.716.076,00 100,00%
0 REMUNERACIONES 126.473.938,00 59,18%
1 SERVICIOS 61.949.252,00 28,99%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.305.043,00 8,10%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.367.855,00 3,45%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 619.988,00 0,29%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1.054.436.045,64 100,00%
0 REMUNERACIONES 114.364.020,00 10,85%
1 SERVICIOS 204.763.413,62 19,42%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 104.898.361,26 9,95%
3 INTERESES Y COMISIONES 33.950.000,00 3,22%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
5 BIENES DURADEROS 556.250.250,76 52,75%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 AMORTIZACION 40.210.000,00 3,81%
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2016
1
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL
CODIGO DETALLE PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 242.300.816,00 213.716.076,00 1.054.436.045,64 1.510.452.937,64 Pág .10
0 REMUNERACIONES 187.821.545,00 126.473.938,00 114.364.020,00 428.659.503,00
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 100.563.534,00 70.722.927,00 75.789.605,00 247.076.066,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 92.476.289,00 61.593.062,00 54.079.855,00 208.149.206,00
0.01.02 Jornales 0,00 3.824.280,00 4.300.000,00 8.124.280,00
0.01.03 Servicios especiales 4.446.130,00 0,00 13.446.130,00 17.892.260,00
0.01.05 Suplencias 3.641.115,00 5.305.585,00 3.963.620,00 12.910.320,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.612.320,00 3.000.000,00 4.100.000,00 17.712.320,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 787.320,00 3.000.000,00 4.100.000,00 7.887.320,00
0.02.05 Dietas 9.825.000,00 0,00 0,00 9.825.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 49.616.997,00 33.543.689,00 17.456.775,00 100.617.461,00
0.03.01 Retribución por años servidos 22.747.321,00 25.325.047,00 10.143.590,00 58.215.958,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 15.256.765,00 0,00 0,00 15.256.765,00
0.03.03 Decimotercer mes 11.612.911,00 8.218.642,00 7.313.185,00 27.144.738,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y
0.04 13.678.487,00 9.758.150,00 8.140.405,00 31.577.042,00
LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 12.981.712,00 9.205.025,00 7.641.615,00 29.828.352,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 696.775,00 553.125,00 498.790,00 1.748.690,00
Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
0.05 13.350.207,00 9.449.172,00 8.877.235,00 31.676.614,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 7.079.235,00 5.011.101,00 4.548.120,00 16.638.456,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 2.090.325,00 1.479.356,00 1.446.370,00 5.016.051,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4.180.647,00 2.958.715,00 2.882.745,00 10.022.107,00
1 SERVICIOS 7.209.768,25 61.949.252,00 204.763.413,62 273.922.433,87
1.01 ALQUILERES 0,00 3.600.000,00 42.099.265,05 45.699.265,05
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 3.600.000,00 34.086.745,05 37.686.745,05
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 8.012.520,00 8.012.520,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 3.200.000,00 18.851.260,00 4.960.346,00 27.011.606,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.650.000,00 551.260,00 2.460.346,00 4.661.606,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.300.000,00 300.000,00 2.500.000,00 4.100.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 588.989,25 2.700.000,00 3.000.000,00 6.288.989,25
1.03.01 Información 0,00 900.000,00 2.000.000,00 2.900.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 588.989,25 1.700.000,00 0,00 2.288.989,25
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 14.275.907,00 24.750.000,00 39.025.907,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 3.000.000,00 20.750.000,00 23.750.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 4.200.000,00 2.000.000,00 6.200.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 7.075.907,00 1.000.000,00 8.075.907,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.142.125,00 1.671.200,00 3.350.000,00 6.163.325,00
1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00 400.000,00 850.000,00 1.550.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 842.125,00 1.271.200,00 2.500.000,00 4.613.325,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.278.654,00 6.047.385,00 12.446.532,00 20.772.571,00
1.06.01 Seguros 2.278.654,00 6.047.385,00 12.446.532,00 20.772.571,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 837.500,00 3.553.767,31 4.391.267,31
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 2.003.767,31 2.003.767,31
1 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 837.500,00 1.550.000,00 2.387.500,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 7.250.000,00 110.403.503,26 117.653.503,26 Pág .11
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 1.000.000,00 63.251.657,62 64.251.657,62
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 500.000,00 12.100.000,00 12.600.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 5.600.000,00 9.011.845,64 14.611.845,64
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 0,00 0,00 7.940.000,00 7.940.000,00
sistemas de información
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1.09 IMPUESTOS 0,00 300.000,00 200.000,00 500.000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 300.000,00 200.000,00 500.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 6.416.000,00 0,00 6.416.000,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 4.416.000,00 0,00 4.416.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.220.000,00 17.305.043,00 104.898.361,26 123.423.404,26
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 400.000,00 5.240.950,00 47.727.576,75 53.368.526,75
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 3.665.950,00 43.777.576,75 47.443.526,75
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000,00 1.000.000,00 3.600.000,00 5.000.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 575.000,00 350.000,00 925.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
2.03 0,00 4.110.784,00 36.786.698,80 40.897.482,80
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 959.384,00 6.350.000,00 7.309.384,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2.051.400,00 24.086.698,80 26.138.098,80
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00
2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 1.100.000,00 750.000,00 1.850.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 4.452.600,00 16.284.085,71 20.736.685,71
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 352.600,00 1.523.989,00 1.876.589,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 4.100.000,00 14.760.096,71 18.860.096,71
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 820.000,00 3.500.709,00 3.150.000,00 7.470.709,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 410.000,00 361.000,00 500.000,00 1.271.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 410.000,00 500.000,00 950.000,00 1.860.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 1.039.709,00 250.000,00 1.289.709,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 500.000,00 200.000,00 700.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 100.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 33.950.000,00 33.950.000,00
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 33.950.000,00 33.950.000,00
3.02.03 Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no Empresariales 0,00 0,00 33.950.000,00 33.950.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 556.250.250,76 556.250.250,76
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 12.972.715,00 12.972.715,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 2.822.715,00 2.822.715,00
5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 537.777.535,76 537.777.535,76 Pág .12
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 512.534.607,76 512.534.607,76
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 25.242.928,00 25.242.928,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
5.03.01 Terrenos 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.549.502,75 7.367.855,00 0,00 52.917.357,75
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 45.549.502,75 0,00 0,00 45.549.502,75
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 4.748.500,00 0,00 0,00 4.748.500,00
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas
6.01.03 15.645.527,32 0,00 0,00 15.645.527,32
no Empresariales
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 23.925.475,44 0,00 0,00 23.925.475,44
6.03 PRESTACIONES 0,00 7.367.855,00 0,00 7.367.855,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 7.367.855,00 0,00 7.367.855,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 40.210.000,00 40.210.000,00
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 40.210.000,00 40.210.000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 0,00 0,00 40.210.000,00 40.210.000,00
Descentralizadas no Empresariales
9 CUENTAS ESPECIALES 500.000,00 619.988,00 0,00 1.119.988,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 500.000,00 619.988,00 0,00 1.119.988,00
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 619.988,00 0,00 619.988,00
19/09/2016
16,04% 14,15% 69,81% 100,00%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2016
1
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA
1 1 1 JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL
1,00
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 13
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 122.815.289,25 53.665.897,00 176.481.186,25
0 REMUNERACIONES 117.044.175,00 50.822.243,00 167.866.418,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 55.146.800,00 30.019.634,00 85.166.434,00
0.01.03 Servicios especiales 4.446.130,00 0,00 4.446.130,00
0.01.05 Suplencias 2.713.880,00 0,00 2.713.880,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 787.320,00 0,00 787.320,00
0.02.05 Dietas 7.290.000,00 2.535.000,00 9.825.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 12.311.515,00 7.804.256,00 20.115.771,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 10.505.360,00 0,00 10.505.360,00
0.03.03 Decimotercer mes 7.159.250,00 3.151.991,00 10.311.241,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 8.024.090,00 3.498.710,00 11.522.800,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 429.555,00 189.120,00 618.675,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 4.364.280,00 1.921.455,00 6.285.735,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1.288.665,00 567.360,00 1.856.025,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.577.330,00 1.134.717,00 3.712.047,00
1 SERVICIOS 4.751.114,25 2.143.654,00 6.894.768,25
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 250.000,00 250.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 750.000,00 900.000,00 1.650.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 750.000,00 550.000,00 1.300.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 588.989,25 0,00 588.989,25
1.05.01 Transporte dentro del país 200.000,00 100.000,00 300.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 742.125,00 100.000,00 842.125,00
1.06.01 Seguros 1.720.000,00 243.654,00 1.963.654,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.020.000,00 200.000,00 1.220.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000,00 0,00 400.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 310.000,00 100.000,00 410.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 310.000,00 100.000,00 410.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 500.000,00 500.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 500.000,00 500.000,00
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 20.270.127,00 0,00 20.270.127,00
0 REMUNERACIONES 19.955.127,00 0,00 19.955.127,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7.309.855,00 0,00 7.309.855,00
0.01.05 Suplencias 927.235,00 0,00 927.235,00
0.03.01 Retribución por años servidos 2.631.550,00 0,00 2.631.550,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4.751.405,00 0,00 4.751.405,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.301.670,00 0,00 1.301.670,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1.458.912,00 0,00 1.458.912,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 78.100,00 0,00 78.100,00
Comunal
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 793.500,00 0,00 793.500,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 234.300,00 0,00 234.300,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 468.600,00 0,00 468.600,00
1 SERVICIOS 315.000,00 0,00 315.000,00
1.06.01 Seguros 315.000,00 0,00 315.000,00
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 30.556.857,75 14.992.645,00 45.549.502,75
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 750.000,00 480.000,00 1.230.000,00
6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 750.000,00 480.000,00 1.230.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3.162.500,00 1.586.000,00 4.748.500,00
6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 2.250.000,00 1.440.000,00 3.690.000,00
6.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 787.500,00 126.000,00 913.500,00
Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre
6.01.02.3 125.000,00 20.000,00 145.000,00
1 Parques Nacionales.)
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS Pág 14
Transferencias corrientes a Instituciones
6.01.03 9.908.095,32 5.737.432,00 15.645.527,32
Descentralizadas no Empresariales
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
6.01.03.1 2.408.095,32 937.432,00 3.345.527,32
0,5%
6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 7.500.000,00 4.800.000,00 12.300.000,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 16.736.262,44 7.189.213,00 23.925.475,44
6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 14.448.571,89 5.624.592,00 20.073.163,89
Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago
6.01.04.2 1.083.642,89 609.331,00 1.692.973,89
(2,25/1000 de los ingresos totales)
6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1.204.047,66 455.290,00 1.659.337,66
6.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL PROGRAMA I 173.642.274,00 68.658.542,00 242.300.816,00
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 31.500.000,00 6.515.901,00 38.015.901,00
0 REMUNERACIONES 29.977.760,00 4.100.215,00 34.077.975,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 12.203.345,00 3.029.936,00 15.233.281,00
0.01.02 Jornales 250.000,00 0,00 250.000,00
0.01.05 Suplencias 1.356.405,00 0,00 1.356.405,00
0.03.01 Retribución por años servidos 9.608.630,00 181.796,00 9.790.426,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.951.530,00 267.644,00 2.219.174,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2.187.280,00 297.085,00 2.484.365,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 177.090,00 16.060,00 193.150,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1.189.655,00 163.166,00 1.352.821,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 351.275,00 48.176,00 399.451,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 702.550,00 96.352,00 798.902,00
1 SERVICIOS 919.640,00 196.055,00 1.115.695,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 100.000,00 0,00 100.000,00
1.06.01 Seguros 819.640,00 196.055,00 1.015.695,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 602.600,00 1.860.709,00 2.463.309,00
2.01.99 Otros productos químicos 175.000,00 0,00 175.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 202.600,00 0,00 202.600,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 125.000,00 860.709,00 985.709,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00 0,00 100.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 358.922,00 358.922,00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 358.922,00 358.922,00
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 75.140.000,00 25.404.436,00 100.544.436,00
0 REMUNERACIONES 44.878.730,00 5.028.558,00 49.907.288,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 21.877.070,00 3.029.936,00 24.907.006,00
0.01.02 Jornales 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
0.01.05 Suplencias 2.186.065,00 0,00 2.186.065,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 7.815.275,00 908.981,00 8.724.256,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.927.370,00 328.243,00 3.255.613,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense
0.04.01 3.280.995,00 364.350,00 3.645.345,00
del Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 175.645,00 19.695,00 195.340,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1.785.525,00 200.100,00 1.985.625,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 526.930,00 59.085,00 586.015,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.053.855,00 118.168,00 1.172.023,00
1
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA Pág 15
1 SERVICIOS 22.700.270,00 19.914.812,00 42.615.082,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 360.000,00 0,00 360.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 300.000,00 0,00 300.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.03.01 Información 500.000,00 0,00 500.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 800.000,00 0,00 800.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4.500.000,00 1.675.907,00 6.175.907,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1.071.200,00 0,00 1.071.200,00
1.06.01 Seguros 3.353.070,00 238.905,00 3.591.975,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00 0,00 500.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00
1.09.99 Otros impuestos 300.000,00 0,00 300.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 4.416.000,00 0,00 4.416.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.561.000,00 200.000,00 7.761.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300.000,00 0,00 300.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 200.000,00 200.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 361.000,00 0,00 361.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500.000,00 0,00 500.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 400.000,00 0,00 400.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 261.066,00 261.066,00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 261.066,00 261.066,00
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 199.280,00 165.950,00 365.230,00
0 REMUNERACIONES 199.280,00 0,00 199.280,00
0.01.02 Jornales 199.280,00 0,00 199.280,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 165.950,00 165.950,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 165.950,00 165.950,00
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 16.425.000,00 900.000,00 17.325.000,00
0 REMUNERACIONES 8.765.595,00 0,00 8.765.595,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4.916.450,00 0,00 4.916.450,00
0.01.02 Jornales 200.000,00 0,00 200.000,00
0.01.05 Suplencias 327.255,00 0,00 327.255,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 500.000,00 0,00 500.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 917.635,00 0,00 917.635,00
0.03.03 Decimotercer mes 571.780,00 0,00 571.780,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 640.850,00 0,00 640.850,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 34.310,00 0,00 34.310,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 348.555,00 0,00 348.555,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 102.920,00 0,00 102.920,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 205.840,00 0,00 205.840,00
1 SERVICIOS 240.150,00 900.000,00 1.140.150,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 900.000,00 900.000,00
1.06.01 Seguros 240.150,00 0,00 240.150,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51.400,00 0,00 51.400,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 51.400,00 0,00 51.400,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.367.855,00 0,00 7.367.855,00
6.03 PRESTACIONES 7.367.855,00 7.367.855,00
1 6.03.01 Prestaciones legales 7.367.855,00 0,00 7.367.855,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 Pág 16
0 REMUNERACIONES 1.079.175,00 0,00 1.079.175,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 486.740,00 0,00 486.740,00
0.01.02 Jornales 200.000,00 0,00 200.000,00
0.01.05 Suplencias 41.165,00 0,00 41.165,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00
0.03.01 Retribución por años servidos 116.820,00 0,00 116.820,00
0.03.03 Decimotercer mes 70.395,00 0,00 70.395,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 78.900,00 0,00 78.900,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 4.225,00 0,00 4.225,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 42.915,00 0,00 42.915,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 12.670,00 0,00 12.670,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 25.345,00 0,00 25.345,00
1 SERVICIOS 5.220.825,00 0,00 5.220.825,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 300.000,00 0,00 300.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 191.260,00 0,00 191.260,00
1.04.06 Servicios generales 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
1.06.01 Seguros 29.565,00 0,00 29.565,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00 0,00 500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900.000,00 0,00 900.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00 0,00 500.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 400.000,00 0,00 400.000,00
SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 42.349.009,00 0,00 42.349.009,00
0 REMUNERACIONES 32.219.625,00 0,00 32.219.625,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 16.049.585,00 0,00 16.049.585,00
0.01.02 Jornales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0.01.05 Suplencias 1.394.695,00 0,00 1.394.695,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 5.775.910,00 0,00 5.775.910,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.101.680,00 0,00 2.101.680,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 2.355.565,00 0,00 2.355.565,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 126.100,00 0,00 126.100,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 1.281.185,00 0,00 1.281.185,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 378.300,00 0,00 378.300,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 756.605,00 0,00 756.605,00
1 SERVICIOS 7.420.000,00 0,00 7.420.000,00
1.03.01 Información 300.000,00 0,00 300.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100.000,00 0,00 100.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,00
1.06.01 Seguros 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
1.08.03 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000,00 0,00 500.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150.000,00 0,00 150.000,00
1.99.01 Servicios de regulación 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.709.384,00 0,00 2.709.384,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 0,00 200.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 959.384,00 0,00 959.384,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 150.000,00 0,00 150.000,00
1 2.04.02 Repuestos y accesorios 100.000,00 0,00 100.000,00
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 700.000,00 0,00 700.000,00 Pág 17
1 SERVICIOS 700.000,00 0,00 700.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 100.000,00 0,00 100.000,00
1.03.01 Información 100.000,00 0,00 100.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100.000,00 0,00 100.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00 0,00 200.000,00
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 225.000,00 0,00 225.000,00
0 REMUNERACIONES 225.000,00 0,00 225.000,00
0.01.02 Jornales 225.000,00 0,00 225.000,00
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 337.500,00 54.000,00 391.500,00
1 SERVICIOS 237.500,00 0,00 237.500,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100.000,00 0,00 100.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 137.500,00 0,00 137.500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00 54.000,00 154.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 54.000,00 54.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 100.000,00 0,00 100.000,00
SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 5.000.000,00 100.000,00 5.100.000,00
1 SERVICIOS 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000,00 100.000,00 1.600.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00 100.000,00 1.600.000,00
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS
SERVICIO 31 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
COMUNITARIOS
2.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 500.000,00 500.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA I I 179.075.789,00 34.640.287,00 213.716.076,00
PROGRAMA III: INVERSIONES
GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Mejoras Edificios Varios Tucurrique (Mant Edificio
Proyecto 05 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Municipal, Constr. Aula Esc La Flora)
1 SERVICIOS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 849.347.487,64 0,00 849.347.487,64
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 128.575.346,00 0,00 128.575.346,00
0 REMUNERACIONES 95.765.000,00 0,00 95.765.000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 46.770.000,00 0,00 46.770.000,00
0.01.02 Jornales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0.01.03 Servicios Especiales 9.000.000,00 9.000.000,00
0.01.05 Suplencias 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 9.705.000,00 0,00 9.705.000,00
1 0.03.03 Decimotercer mes 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) Pág 18
0 REMUNERACIONES
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 435.000,00 0,00 435.000,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 1.255.000,00 0,00 1.255.000,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
1 SERVICIOS 30.210.346,00 0,00 30.210.346,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 2.460.346,00 0,00 2.460.346,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 750.000,00 0,00 750.000,00
1.04.06 Servicios generales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100.000,00 0,00 100.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
1.06.01 Seguros 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 100.000,00 0,00 100.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00 0,00 500.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 100.000,00 0,00 100.000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
sistemas de información
1.09.99 Otros impuestos 200.000,00 0,00 200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 150.000,00 0,00 150.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500.000,00 0,00 500.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 950.000,00 0,00 950.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 250.000,00 0,00 250.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00 0,00 200.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 100.000,00 0,00 100.000,00
5 BIENES DURADEROS 450.000,00 0,00 450.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 150.000,00 0,00 150.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 300.000,00 0,00 300.000,00
Camino La Marta (Sistema de drenajes) Pej. (003) (Ley
Proyecto 003 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
8114)
5 BIENES DURADEROS 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
Camino El Chucuyo Tucurrique (Alcantarillado) (009) (Ley
Proyecto 009 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
8114)
5 BIENES DURADEROS 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
Proyecto 015 Camino La Flora Tuc. (Sist. Drenaje) (015) (Ley 8114) 32.105.620,56 0,00 32.105.620,56
5 BIENES DURADEROS 32.105.620,56 0,00 32.105.620,56
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 32.105.620,56 0,00 32.105.620,56
Proyecto 039 Camino San Joaquín Tucurrique (039) (Ley 8114) 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00
0 REMUNERACIONES 400.000,00 0,00 400.000,00
0.01.02 Jornales 400.000,00 0,00 400.000,00
1 SERVICIOS 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 0,00 50.000,00
1 2.01.99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00 50.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Calles Urbanas Tucurrique (Demarcación Cuadrantes)
Proyecto 041 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 Pág 19
(041) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
Proyecto 042 Calles Urbanas El Humo Pej. Recarpeteo (042) (Ley 8114) 81.500.000,00 0,00 81.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 81.500.000,00 0,00 81.500.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 81.500.000,00 0,00 81.500.000,00
Calles Urbanas Pejibaye (Asfaltado Cuadrantes) (043) (Ley
Proyecto 043 92.866.412,32 0,00 92.866.412,32
8114)
5 BIENES DURADEROS 92.866.412,32 0,00 92.866.412,32
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 92.866.412,32 0,00 92.866.412,32
Proyecto 055 Camino El Congo (055) (Ley 8114) 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
SERVICIOS 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Calles Urbanas Sabanillas Tuc. (Asfaltado) (057) (Ley
Proyecto 057 57.568.300,00 0,00 57.568.300,00
8114)
5 BIENES DURADEROS 57.568.300,00 0,00 57.568.300,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 57.568.300,00 0,00 57.568.300,00
Calles Urbanas La Vueltas Tuc. (Asfaltado) (063) (Ley
Proyecto 063 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00
8114)
5 BIENES DURADEROS 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00
Proyecto 075 Camino El Ingenio J.V. *Recarpeteo* ( 075) ( Ley 8114) 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00
Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00
0 REMUNERACIONES 400.000,00 0,00 400.000,00
0.01.02 Jornales 400.000,00 0,00 400.000,00
1 SERVICIOS 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 0,00 50.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00 50.000,00
Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
0 REMUNERACIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
0.01.02 Jornales 500.000,00 0,00 500.000,00
1 SERVICIOS 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 0,00 50.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 50.000,00 0,00 50.000,00
Proyecto 111 Calles Urbanas La Victoria JV (Recarpeteo) 111 (Ley 8114) 86.994.274,88 0,00 86.994.274,88
5 BIENES DURADEROS 86.994.274,88 0,00 86.994.274,88
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 86.994.274,88 0,00 86.994.274,88
Proyecto 787 Promoción Social Tucurrique (787) (Ley 8114) 2.078.243,21 0,00 2.078.243,21
1 SERVICIOS 1.878.243,21 0,00 1.878.243,21
1.03.01 Información 500.000,00 0,00 500.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500.000,00 0,00 500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 250.000,00 0,00 250.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 628.243,21 0,00 628.243,21
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00 0,00 200.000,00
1 2,02,03 Alimentos y bebidas 200.000,00 0,00 200.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Infraestructura Vial Mantenimiento Tucurrique (788) Ley
Proyecto 788 6.879.144,05 0,00 6.879.144,05 Pág 20
8114
1 SERVICIOS 3.348.144,05 0,00 3.348.144,05
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.368.144,05 0,00 1.368.144,05
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 825.000,00 0,00 825.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.448.500,00 0,00 3.448.500,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 412.500,00 0,00 412.500,00
2.01.99 Otros productos químicos 66.000,00 0,00 66.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 115.500,00 0,00 115.500,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 660.000,00 0,00 660.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 330.000,00 0,00 330.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 33.000,00 0,00 33.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 33.000,00 0,00 33.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 49.500,00 0,00 49.500,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 264.000,00 0,00 264.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00
5 BIENES DURADEROS 82.500,00 0,00 82.500,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 82.500,00 0,00 82.500,00
Atención de Emergencias en caminos de Tucurrique (789)
Proyecto 789 2.751.657,61 0,00 2.751.657,61
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 2.063.047,01 0,00 2.063.047,01
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 413.047,01 0,00 413.047,01
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 688.610,60 0,00 688.610,60
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 688.610,60 0,00 688.610,60
Señalización Vial "Caminos Sta Cecilia, Naranjito y El
Proyecto 790 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
Resbalón JV" (790) Ley 8114
SERVICIOS 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
Infraestructura Vial Mantenimiento JV y Pejibaye (791) Ley
Proyecto 791 13.966.747,00 0,00 13.966.747,00
8114
1 SERVICIOS 6.797.747,00 0,00 6.797.747,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.777.747,00 0,00 2.777.747,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2.345.000,00 0,00 2.345.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.675.000,00 0,00 1.675.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.001.500,00 0,00 7.001.500,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 837.500,00 0,00 837.500,00
2.01.99 Otros productos químicos 134.000,00 0,00 134.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 234.500,00 0,00 234.500,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 670.000,00 0,00 670.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 67.000,00 0,00 67.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 67.000,00 0,00 67.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 100.500,00 0,00 100.500,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 536.000,00 0,00 536.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 3.015.000,00 0,00 3.015.000,00
5 BIENES DURADEROS 167.500,00 0,00 167.500,00
1 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 167.500,00 0,00 167.500,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793)
Proyecto 793 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 Pág 21
(Ley 8114)
3 INTERESES Y COMISIONES 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00
Descentralizadas no Empresariales
Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal
Proyecto 795 16.760.096,71 0,00 16.760.096,71
(795) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.260.096,71 0,00 13.260.096,71
2.01.01 Combustibles y lubricantes 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.260.096,71 0,00 1.260.096,71
Mant. Caminos Tucurrique con Maquinaria Municipal
Proyecto 796 19.442.932,24 0,00 19.442.932,24
(796) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.942.932,24 0,00 14.942.932,24
2.01.01 Combustibles y lubricantes 12.942.932,24 0,00 12.942.932,24
2.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797)
Proyecto 797 26.334.644,51 0,00 26.334.644,51
(Ley 8114)
1 SERVICIOS 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.834.644,51 0,00 19.834.644,51
2.01.01 Combustibles y lubricantes 16.834.644,51 0,00 16.834.644,51
2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Proyecto 798 Promoción Social Juan Viñas y Pejibaye (798) (Ley 8114) 4.175.524,10 0,00 4.175.524,10
1 SERVICIOS 3.775.524,10 0,00 3.775.524,10
1.03.01 Información 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500.000,00 0,00 500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 500.000,00 0,00 500.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1.275.524,10 0,00 1.275.524,10
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000,00 0,00 400.000,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 400.000,00 0,00 400.000,00
Atención de Emergencias en caminos Juan Viñas y
Proyecto 799 5.586.698,81 0,00 5.586.698,81
Pejibaye (799) (Ley 8114)
1 SERVICIOS 4.188.610,61 0,00 4.188.610,61
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 838.610,61 0,00 838.610,61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.398.088,20 0,00 1.398.088,20
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.398.088,20 0,00 1.398.088,20
Puente sobre El Río Cacao Pejibaye (Rec. IBI-Imp
Proyecto 801 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Cemento 2017)
5 BIENES DURADEROS 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
1 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo
Proyecto 803 7.511.845,64 0,00 7.511.845,64 Pág 22
IFAM) (803)
1 SERVICIOS 7.511.845,64 0,00 7.511.845,64
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
1.08.04 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
producción
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4.011.845,64 0,00 4.011.845,64
GRUPO 05 INSTALACIONES 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Proyecto 01 Alcantarillado Pluvial Juan Viñas Centro 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1 SERVICIOS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 115.901.000,00 76.687.558,00 192.588.558,00
Actividad 01 Dirección técnica y estudios 16.745.552,00 0,00 16.745.552,00
0 REMUNERACIONES 16.299.020,00 0,00 16.299.020,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7.309.855,00 0,00 7.309.855,00
0.01.03 Servicios especiales 4.446.130,00 0,00 4.446.130,00
0.01.05 Suplencias 463.620,00 0,00 463.620,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 100.000,00 100.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos 438.590,00 0,00 438.590,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.063.185,00 0,00 1.063.185,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
0.04.01 1.191.615,00 0,00 1.191.615,00
Costarricense del Seguro Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
0.04.05 63.790,00 0,00 63.790,00
Comunal
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
0.05.01 648.120,00 0,00 648.120,00
Costarricense del Seguro Social
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
0.05.02 191.370,00 0,00 191.370,00
Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 382.745,00 0,00 382.745,00
1 SERVICIOS 446.532,00 0,00 446.532,00
1.06.01 Seguros 446.532,00 0,00 446.532,00
Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00
0 REMUNERACIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
0.01.02 Jornales 500.000,00 0,00 500.000,00
1 SERVICIOS 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750.000,00 0,00 750.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00 0,00 500.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 600.000,00 0,00 600.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300.000,00 0,00 300.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 650.000,00 0,00 650.000,00
Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00
0 REMUNERACIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
0.01.02 Jornales 500.000,00 0,00 500.000,00
1 SERVICIOS 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 750.000,00 0,00 750.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 550.000,00 0,00 550.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 600.000,00 0,00 600.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400.000,00 0,00 400.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 400.000,00 0,00 400.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 300.000,00 0,00 300.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 500.000,00 0,00 500.000,00
Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
1 SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pág 23
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150.000,00 0,00 150.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 350.000,00 0,00 350.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 500.000,00 0,00 500.000,00
Proyecto 05 Mejoramiento Informático 7.952.520,00 0,00 7.952.520,00
1 SERVICIOS 7.952.520,00 0,00 7.952.520,00
1.01.99 Otros alquileres 5.012.520,00 0,00 5.012.520,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
1.08.08 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00
sistemas de información
Compra de Terreno Ampliación Parque Ramón Ballestero
Proyecto 06 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
JV
5 BIENES DURADEROS 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
5.03.01 Terrenos 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
Proyecto 07 Construcción Oficina Turística Pejibaye 950.000,00 0,00 950.000,00
5 BIENES DURADEROS 950.000,00 0,00 950.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00 0,00 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 250.000,00 0,00 250.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 650.000,00 0,00 650.000,00
Proyecto 08 Mejoras Parquecito Plaza Vieja Pejibaye 3.951.928,00 0,00 3.951.928,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 0,00 100.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 200.000,00 0,00 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 150.000,00 0,00 150.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 250.000,00 0,00 250.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.001.928,00 0,00 1.001.928,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.001.928,00 0,00 1.001.928,00
Proyecto 09 Ofisoda Plaza Futbol Pejibaye 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1 SERVICIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Proyecto 10 Mejoras Protección contra Incendio Pejibaye 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00
Proyecto 11 Instalación de Cámaras de Seguridad Pejibaye 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
Proyecto 12 Playground Santa Elena J.V. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Proyecto 13 Playground Urbanización Los Recuerdos J.V. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Proyecto 14 Construcción de Aceras Entrada Los Alpes JV 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
Proyecto 15 Reparación de Gradas Barrio El Invu J.V. 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
1 SERVICIOS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
1 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
Proyecto 16 Instalación de Cámaras de Seguridad Juan Viñas Centro 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Pág 24
5 BIENES DURADEROS 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Viás y Sitios
Proyecto 17 2.341.000,00 0,00 2.341.000,00
Públicos
5 BIENES DURADEROS 2.341.000,00 0,00 2.341.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2.341.000,00 0,00 2.341.000,00
Proyecto 18 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 8.560.000,00 0,00 8.560.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 6.110.000,00 0,00 6.110.000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 6.110.000,00 0,00 6.110.000,00
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Mant. De Parques y
Proyecto 20 900.000,00 0,00 900.000,00
Ornato
5 BIENES DURADEROS 900.000,00 0,00 900.000,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 900.000,00 0,00 900.000,00
Proyecto 21 Proyecto de Inversión Servicio de Acueducto 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Intereses sobre préstamos de Instituciones
3.02.03 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Descentralizadas no Empresariales
8 AMORTIZACION 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00
Amortización de préstamos de Instituciones
8.02.03 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00
Descentralizadas no Empresariales
Proyecto Inversión Serv. Aseo de Vías *Compra de
Proyecto 22 0,00 723.989,00 723.989,00
Herramientas*
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 723.989,00 723.989,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 723.989,00 723.989,00
Proyecto Inversión Serv. Rec. Bas. *Compra de Prensa
Proyecto 23 0,00 2.822.715,00 2.822.715,00
Hidráulica*
5 BIENES DURADEROS 0,00 2.822.715,00 2.822.715,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 2.822.715,00 2.822.715,00
Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Distrito
Proyecto 98 0,00 70.140.854,00 70.140.854,00
Tucurrique (IBI e Imp. Cemento año 2017)
1 SERVICIOS 0,00 44.640.854,00 44.640.854,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 15.640.854,00 15.640.854,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Proyecto 99 Mejoramiento Informático **Tucurrique** 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1 SERVICIOS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
TOTAL PROGRAMA I I I 970.248.487,64 84.187.558,00 1.054.436.045,64
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 1.322.966.550,64 187.486.387,00 1.510.452.937,64
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 25
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general,
Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y
transferencias.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo
tercer mes, de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del Concejo,
Tesorero, Administrador Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se presupuesta
salario base, anualidades y prohibición. para el año 2017 se presupuesta lo correspondiente para
cubrir el salario del Vicealcalde por un período de doce meses. Según el manual de puestos de la
Unión de Gobiernos Locales, adaptado a esta Municipalidad y utilizando para los cálculos el percentil
20 de la escala salarial aprobada. Así como las suplencias por vacaciones de los funcionarios. Se
presupuesta también lo correspondiente a las dietas del Concejo Municipal. Se presupuesta la
prohibición de la Alcaldesa. Se presupuesta lo correspondiente en servicios especiales para un
periíodo de doce meses de la secretaria de la Alcaldía. Según los salarios finales del año 2016, se
contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3% para cada semestre del año 2017.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos, anualidades, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General, como también el contenido para
el pago de dieta a los regidores municipales. Se incluye lo correspondiente al pago del
Viceintendente o Viceintendenta por un período de ocho meses del año 2017.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Servicios públicos, viáticos, transporte dentro del país, comisiones bancarias, seguros necesarios
para el período 2017,
SERVICIOS: TUCURRIQUE
Para el pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono, Internet, viáticos y transporte dentro del país
y póliza de riesgo laboral.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta la compra de materiales y útiles de oficina, productos de papel y tintas, pinturas y
diluyentes, requeridos para el año 2017.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Compra de papelería y útiles de oficina.
TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ
Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS),
Juntas de Educación de Juan Viñas y Pejibaye
CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.
Órgano de Normalización Técnica.
Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para
cubrir asesorías, asistencia técnica.
1 Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales.
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE Pág 26
Transferencias de ley Comité Distrital de Deportes, Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad (CONAPDIS), anteriormenete llamado Consejo Nacional de Rehabilitación , Juntas de
Educación de Tucurrique, CONAGEBIO, Fondo de Parques Nacionales, Junta Administrativa del
Registro Público, Órgano de Normalización Técnica, Federación de Municipalidades de Cartago al
2,75 x 1000, Unión Nacional de Gobiernos Locales al 3 x 1000 y ¢ 500,000 a la Federación de
Concejos Municipales de Distritos.
CUENTAS ESPECIALES: TUCURRIQUE
Se da la provisión en esta cuenta para cubrir los aumentos de Ley correspondientes al período 2017,
en los cuales se toma en consideración Sueldos para Cargos Fijos, Anualidad, Décimo tercer mes y
la Cargas Sociales correspondientes de los funcionarios de la Administración.
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de
servicios no personales, materiales y suministros del año 2017, de los servicios comunales,
Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos
y Calles, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto, Cementerio, Depósito y
Tratamiento de Desechos Sólidos, Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y
Atención de Emergencias Comunales.
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas
sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura,
Mantenimiento de Cementerio, Acueducto Municipal. Según los salarios finales del año 2016, se
contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3% para cada semestre del año 2017.
REMUNERACIONES: TUCURRIQUE
Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se ha incluído los servicios de
Aseo de Vías y Sitios Públicos y Recolección de Basura. Se incluye contenido económico para cubrir
los gastos de salarios, anualidad, cargas sociales, decimo tercer mes de los peones de aseo de vías
y sitios públicos, y recolección de basura para el año 2017.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo,
servicios de gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza vías
en Pejibaye, servicios para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del país,
actividades protocolarias para realizar actividades culturales diversas,servicios de información,
mantenimiento de vehículos y otros equipos, otras obras, seguros de riesgos del trabajo y seguros
del camión recolector y otros servicios (pago de tiquetes de entrada relleno sanitario Turrialba),
servicios de ingeniería para el pago de análisis de la calidad de agua, servicios de regulación, pago
de marchamos.
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SERVICIOS: TUCURRIQUE Pág 27
En el servicio de basura se incluye contenido económico para la recolección, acarreo y pago de
tonelaje de los desechos sólidos recogidos en el Distrito de Tucurrique. Se incluye contenido
económico para contratar los servicios de un abogado para realizar los cobros de el servicio y se
presupuesta para el proyecto de reciclaje en otros servicios de gestión y apoyo. En el Cementerio
se incluye contenido económico, para su mantenimiento y ornato.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas y
diluyentes, uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y
herramientas, materiales de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros suministros.
MATERIALES: TUCURRIQUE
En Aseo de vías y Sitios Públicos, se incluye contenido económico para la compra de herramientas y
uniformes. En el servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles se incluye contenido económico
para la compra de combustible para su inspecciónen el Distrito de Tucurrique. En Protección del
Medio Ambiente se incluye contenido para la compra de bolsas plásticas, para el almacenamiento
de los materiales de reciclaje que se recolectan en el Distrito de Tucurrique. En Atención de
Emergencias Cantonales se incluye contenido para la compra de tubos de concreto y realizar cortes
de agua. Aporte en combustibles y repuestos para las unidades de la Cruz Roja de Tucurrique.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: JIMÉNEZ
Se presupuesta el pago de derechos laborales del funcionario encargado del cementerio, el cual
tiene proyectado pensionarse durante el año 2017.
CUENTAS ESPECIALES: TUCURRIQUE
Se da la provisión en esta cuenta para cubrir los aumentos de Ley correspondientes al período 2017,
en los cuales se toma en consideración Sueldos para Cargos Fijos, Anualidad, Décimo Tercer Mes y
las Cargas Sociales correspondientes, de los funcionarios de Aseo de Vías y Recolección de
Basura.
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS : JIMÉNEZ
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos,Edificios,
Instalaciones, Vías de Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección
Técnica para atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales
financiadas con el impuesto al cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en los distritos
de Juan Viñas y Pejibaye; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 para todo el Cantón
Jiménez.
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
PROYECTOS : TUCURRIQUE Pág 28
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: y Otros
Proyectos del Programa III.
Edificios:
Construcción de servicio sanitario y vestidor en gimnasio de Sabanillas
Mantenimiento Edificio Municipal
Construcción de aula en la Escuela de la Flora
Otros Proyectos:
Cuneteado de propiedad de la Escuela Nueva Eduardo Peralta Tucurrique
Cuneteado y alcantarillado calle el sitio, tanque de la Asada, Pueblo Nuevo, Sabanillas
Construcción de servicio sanitario y vestidor en gimnasio de Sabanillas
Mejora en aceras Barrio San Antonio
Cuneteado, lastreado y alcantarillado calle Escuela Nueva Las Vueltas
Compra repuestos
Compra repuestos Cruz Roja
Mantenimiento Edificio Municipal
Compra combustibles.
Compra e instalación de un software para la implementación a actualización de catastro en el
Distrito.
Pago de servicios profesionales y técnicos en el campo de la ingeniería
Proyecto de inversión desarrollo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos del Distrito de
Tucurrique (compra de herramientas).
Proyecto de inversión desarrollo del servicio de Recolección de Basura del Distrito de
Tucurrique (Compra de prensa hidráulica para el Centro de Acopio)
Cabe mencionar que se cumple con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad
de Oportunidades para las Personas Discapacitadas N°7600, como se hace mención en
los contratos de pago de mano de obra a donde se incluye la construcción de rampas en
todas las aceras construidas
REMUNERACIONES: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, suplencias, cargas sociales, décimo
tercer mes, de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores de la
maquinaria con cargo al presupuesto de la Ley 8114, , Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria,
durante el año 2017 y lo dispuesto en la Ley 9329. Se incluyen jornales ocasiones, para realizar
trabajos repentinos que se presenten para realizar los proyectos. También se incluye lo
correspondiente al salario, incentivos y cargas sociales del Encargado (a) de los proyectos de
construcción municipales. Según los salarios finales del año 2016 y los servicios especiales como
apoyo en los distintos proyectos de inversión, se contemplan en este presupuesto los ajustes de
salario 3% para los dos semestres del año 2017.Se presupuestan servicios especiales en la
UTGVM, como apoyo necesario para los proyectos viales municipales.
SERVICIOS: JIMÉNEZ
Se incluye contenido económico para el pago de mano de obra en construcción de sanitario y
vestidores en gimnasio Sabanillas de Tucurrique, construcción de aula la Flora de Tucurrique, y
mantenimiento rutinario de edificio municipal.
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SERVICIOS: TUCURRIQUE Pág 29
Se incuye contenido económico para alquiler de maquinaria y dar mantenimiento, conformación y
limpieza de caminos, en mantenimiento de vías de comunicación para el pago de mano de obra en
construcción de aceras, cordón de caño y cabezales.
MATERIALES: JIMÉNEZ
Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de
uso en la construcción para utilizar en proyectos de la Municipalidad y en proyectos comunales,
herramientas; repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la UTGVM; se
presupuesta para la compra de materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y resguardo.
MATERIALES: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para la compra de combustibles, lubricantes, materiales y
productos de uso en la construcción y mantenimiento como productos metálicos, materiales y
productos minerales y asfalticos, madera y sus derivados, pinturas y diluyentes y para la compra de
repuestos y accesorios. Compra de herramientas para el Servicio de Aseo de Vías
INTERESES: JIMÉNEZ
Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra
de vagonetas y retroexcavador de llantas, con recursos de la Ley 8114. Pago de intereses de
Préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua con recursos del
Servicio de Acueducto, y pago de intereses del préstamo IFAM N° 3-EQ-1356-0212, para compra
del camión recolector y del minicargador con recursos del Servicio de Recolección de Basura.
BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ
Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la modalidad
de obra terminda, tanto en vías de comunicación (construcción y mejoras en aceras y asfaltados) así
como otros proyectos como alcantarillados, prevención de incendios en Pejibaye, instalación de
sistemas de seguridad y vigilancia comunitaria, equipamiento de locales comunales, compra de
plays para la instalación en las comunidades, y pago del terreno para la ampliación del Parque
Ramón Ballestero de Juan Viñas. Mejora de la losa de entrada al cementerio Municipal con recursos
del servicio de Cementerio. Mejoras del muro del parque Ramón Ballestero con recursos del Servicio
de Parques y Ornato. Mejora de caños sector de San Martín de Juan Viñas con recursos del servicio
de Aseo de Vías y Sitios Públicos.
BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE
Se incluye contenido económico para la compra y adquisición de un Sofware para la actualización y
mejor control del sistema de catastro en el Distrito, con los recursos provenientes del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. Compra de prensa hidráulica para el Centro de Acopio.
AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ
Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra
de vagonetas y retroexcavador de llantas con recursos de la Ley 8114. Pago de amortización de
Préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua con recursos del
servicio de Acueducto, y amortización del préstamo IFAM N° 3-EQ-1356-0212, para compra del
camión recolector y del minicargador con recursos del Servicio de Recolección de Basura.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE INGRESO ESPECÍFICO MONTO MONTO
u gr
er a
t/S ram
v/
INGRESOS APLICACIÓN
Ac og
Pr
1.1.2.1.01.00.0.0.000 75.000.000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 750.000,00 Pág 30
Impuesto de Bienes
Inmuebles Ley 7729 I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 2.250.000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 7.500.000,00
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 7.500.000,00
Jiménez II 28 Atencion Emergencias Cantonales 5.000.000,00
III 6 01 Dirección Tecnica 16.745.552,00
III 6 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 6.200.000,00
III 6 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 6.200.000,00
III 6 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 3.500.000,00
III 6 05 Mejoramiento Informático 7.952.520,00
Compra de Terreno Ampliación Parque Ramón Ballestero
III 6 06 5.500.000,00
JV
III 6 07 Construcción Oficina Turística Pejibaye (Equipamiento) 950.000,00
III 6 08 Mejoras Parquecito Plaza Vieja Pejibaye 3.951.928,00
III 6 09 Ofisoda Plaza Futbol Pejibaye 1.000.000,00
Impuesto sobre la propiedad
1.1.2.1.00.00.0.0.000
de Bienes Inmuebles Ley Nº
48.000.000,00 I 4 Organo de Normalizacion Tecnica (1 %) 480.000,00
7729 I 4 Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%) 1.440.000,00
I 4 Juntas de Educacion (10% 4.800.000,00
I 1 Administración (Tucurrique) 4.800.000,00
Tucurrique II 28 Atencion Emergencias Cantonales (Tucurrique) 100.000,00
Aportes en Especie para Servicios y Proyectos
II 31 1.500.000,00
Comunitarios
Mejoras Edificios Varios Tucurrique (Mant Edificio
III 1 99 7.500.000,00
Municipal, Constr. Aula Esc La Flora)
III 6 98 Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Tucurrique 27.380.000,00
Puente sobre El Río Cacao Pejibaye (Rec. IBI-Imp
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto Al Cemento 50.000.000,00 III 2 801 8.000.000,00
Cemento 2017)
III 5 01 Alcantarillado Pluvial Juan Viñas Centro 5.000.000,00
Jiménez III 6 09 Ofisoda Plaza Futbol Pejibaye 1.000.000,00
III 6 10 Mejoras Protección contra Incendio Pejibaye 6.500.000,00
III 6 11 Instalación de Cámras de Seguridad Pejibaye 7.500.000,00
III 6 12 Playground Santa Elena J.V. 1.000.000,00
III 6 13 Playground Urbanización Los Recuerdos J.V. 1.000.000,00
III 6 14 Construcción de Aceras Entrada Los Alpes JV 3.500.000,00
III 6 15 Reparación de Gradas Barrio El Invu J.V. 4.500.000,00
III 6 16 Instalación de Cámaras de Seguridad Juan Viñas Centro 12.000.000,00
Impuesto sobre Bienes
1.1.3.2.01.04.0.0.000 Manufacturados (Impuesto 45.760.854,00 III 6 98 Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Tucurrique 42.760.854,00
al Cemento)
Tucurrique III 6 99 Mejoramiento Informático **Tucurrique** 3.000.000,00
Impuesto Especifico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000
Construcciones
11.000.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 11.000.000,00
Jiménez
Impuesto especifico sobre la
1.1.3.2.01.05.0.0.000
Construción
6.500.000,00 I 1 Administración (Tucurrique) 6.500.000,00
Tucurrique
Impuesto Sobre
1.1.3.2.02.03.1.0.000 700.000,00 II 9 Educativos y Culturales 350.000,00
Espectaculos publicos 6%
Jiménez II 9 Deportivos 350.000,00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 85.000.000,00 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 14.448.571,89
1.1.3.3.01.09.0.0.000 6.500.000,00 I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 2,25x1,000 1.083.642,89
Otras licencias profesionales
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 1.204.047,66
comerciales y otros
permisos I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 2.408.095,32
I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 46.314.401,00
Jiménez I 1 1 Administración (general servicios ) 4.751.114,25
I 1 2 Administración (general Materiales ) 1.020.000,00
I 2 0 Administración (Auditoría remuneraciones) 19.955.127,00
I 2 1 Administración (Auditoría servicios) 315.000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Patentes Municipales 30.582.815,00 I 4 Administración Comité de Deportes 3% 5.624.592,00
Tucurrique I 4 Administración Fede. Muni. Cartago 2,75x1,000 609.331,00
I 4 Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales 455.290,00
I 4 Administración Consejo de Rehabilitación 0,5% 937.432,00
I 1 Administración Fede.Concejos Muni. De Distrito 500.000,00
1 I 1 Administración (Tucurrique) 22.456.170,00
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
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Otras licencias profesionales
1.1.3.3.01.09.0.0.000 comerciales y otros 8.000.000,00 I 1 Administración (Tucurrique) 7.500.000,00
permisos
Tucurrique I 1 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 500.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 7.500.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 7.500.000,00
Jiménez
1.1.9.1.02.00.0.0.000
Timbres Pro-parques
1.250.000,00 I 4 CONAGEBIO 125.000,00
Nacionales (sobre patentes) I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 787.500,00
Jiménez II 25 Protección Al Medio Ambiente 337.500,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-parques 200.000,00 I 4 CONAGEBIO 20.000,00
Nacionales (sobre patentes)
I 4 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 126.000,00
Tucurrique II 25 Protección Al Medio Ambiente 54.000,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua Potable 61.712.145,00 II 6 Servicio Acueducto 39.298.044,00
Servicios de Instalaciòn y Servicio Acueducto (Proyecto Ambiental) 5% de los
1.3.1.2.05.02.0.0.000 453.420,00 II 6 3.050.965,00
derivaciòn de Agua ingresos
III 6 21 Proyecto de Inversión Servicio de Acueducto 13.600.000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 6.216.556,00
Venta de Otros Bienes
1.3.1.1.09.00.0.0.000 250.000,00 II 16 Servicio de depósito y tratamiento de basura 225.000,00
(Abono orgánico)
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 25.000,00
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 4.325.160,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 4.325.160,00
Instalaciones
Jiménez
Alquiler de Edificios e
1.3.1.2.04.01.0.0.000 2.473.088,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 2.473.088,00
Instalaciones
Tucurrique
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 92.500.000,00 II 2 Servicio recolección de Basura 75.140.000,00
Basura
III 6 18 Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura 8.560.000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 8.800.000,00
Servicios Recolección de
1.3.1.2.05.04.1.0.000 31.049.866,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 2.822.715,00
Basura
Tucurrique II 2 1 Otros Servicios Básicos 18.000.000,00
II 2 0 Recolección de basura (Remuneraciones) 5.028.558,00
II 2 1 Otros Servicios de Gestión y apoyo 1.675.907,00
II 2 1 Seguros 238.905,00
II 2 2 Otros Productos Químicos 200.000,00
Sumas con destino específico sin asignación
II 9 9 261.066,00
presupuestaria
Proyecto Inversión Serv. Rec. Bas. *Compra de Prensa
III 06 23 2.822.715,00
Hidráulica*
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 37.500.000,00 II 1 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos 31.500.000,00
Sitios Publicos
III 6 17 Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Viás y Sitios Públicos 2.341.000,00
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 3.659.000,00
Servicios Aseo de Vias y
1.3.1.2.05.04.2.0.000 7.963.879,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 723.989,00
Sitios Publicos
Tucurrique II 1 0 Servicios Aseo de Vias y Sitios Publicos (remuneraciones) 4.100.215,00
II 1 1 Seguros 196.055,00
II 1 2 Textiles y vestuario 1.000.000,00
II 1 2 Útiles y materiales de limpieza 860.709,00
II 1 9 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 358.922,00
Proyecto Inversión Serv. Aseo de Vías *Compra de
III 6 22 723.989,00
1 Herramientas*
_________________________________________________________________________
Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios Cementerio 19.500.000,00 II 4 Servicios Cementerio 16.425.000,00 Pág 32
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 250.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1.825.000,00
Jiménez III 6 19 Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios 1.500.000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 900.000,00 II 4 Otros Servicios de Gestión y apoyo 900.000,00
Tucurrique
Mantenimiento de
1.3.1.2.05.04.4.0.000 9.000.000,00 II 5 Servicio de Parques y Obras de Ornato 7.200.000,00
parques y obras de ornato
Jiménez I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 900.000,00
Proyecto de Inversión Servicio de Mant. De Parques y
III 6 21 900.000,00
Ornato
1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros servicios 1.000.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1.000.000,00
Jiménez
Intereses sobre cuentas
1.3.2.3.03.01.0.0.000 corrientes y otros depósitos 5.250.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 5.250.000,00
en Bancos Estatales
Jiménez
Infracción por
1.3.3.1.02.01.0.0.000 1.000.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 1.000.000,00
construcciones
Jiménez
Multas por no presentación
1.3.3.1.09.09.1.0.000 600.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 600.000,00
de patentes
Jiménez
Intereses moratorios por
1.3.4.1.00.00.0.0.000 atraso en pago de impuesto: 4.500.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 4.500.000,00
Jiménez
Intereses moratorios por
atraso en pago de impuesto: 4.673.243,00 I 1 0 Administración (Tucurrique) 4.673.243,00
Tucurrique
Intereses moratorios por
1.3.4.2.00.00.0.0.000 atraso en pago de bienes y 4.250.000,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 4.250.000,00
servicios
Jiménez
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 2.379.058,00 I 1 0 Administración (general remuneraciones ) 2.379.058,00
Nacionales y extranjeros
Jiménez
Aporte IFAM Licores
1.4.1.3.01.00.0.0.000 1.216.692,00 I 1 Administración (Tucurrique) 1.216.692,00
Nacionales y extranjeros
Tucurrique
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 833.835.642,00 III 2 01 Vías de Comunicación (Unidad Técnica) 128.575.346,00
III 2 Proyectos en Vías Cantonales Recursos (Ley 8114-9329) 705.260.296,00
Programa de Mantenimiento
1.4.1.6.00.00.0.0.000 199.280,00 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 199.280,00
y Conservacion
Jiménez
Programa de Mantenimiento
1.4.1.6.00.00.0.0.000 165.950,00 II 3 Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 165.950,00
y Conservacion
Tucurrique
SUPERÁVIT ESPECÍFICO
Fondo Prestamo IFAM 3-EQ-
Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo
3,3,2,16,00,00.0,0,000 1388-0514 *Compra de 7.511.845,64 III 2 803 7.511.845,64
Maquinaria UTGVM*
IFAM) (803)
Jiménez
TOTALES INGRESOS 1.510.452.937,64 TOTALES EGRESOS 1.510.452.937,64
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad de
Jiménez, a la totalidad de los recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 2017
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
2. Año PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CUADRO N° 2
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Diferencia I II III IV Sueldos Servicios Difere I II III IV
Sueldos
para para especiales
Nivel especiale
cargos cargos Puest Otro
fijos os de
s fijos confia s ncia
nza
Nivel superior ejecutivo 4 0 4 0
Profesional 3 0 3 3 0 3
Técnico 4 0 1 3 4 0 3 1
Administrativo 0 3 2 0 3 2
De servicio 17 2 0 11 8 0
Total 28 2 0 5 14 11 0 10 2 0 0 9 0 3 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 10 Programa I: Dirección y Administración General 14
Plazas en servicios especiales 2 Programa II: Servicios Comunitarios 14
Plazas en procesos sustantivos 30 Programa III: Inversiones 14
Plazas en procesos de apoyo 12 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 42 Total de plazas 42
3. Observaciones.
Personal Municipalidad de Jiménez : 31 en plaza fija y 4 en servicios especiales
Personal Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique : 7 en plaza fija
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CUADRO No. 3 A
SALARIO DE LA ALCALDESA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Al II sem 2016 I Sem 2017
Con las
Con las anualidades
a) Salario mayor pagado anualidades a) Salario mayor pagado
aprobadas
aprobadas
Auditora Interna Auditora Interna
Fecha de ingreso 16-02-2005 ACTUAL Fecha de ingreso 16-02-2005 PROYECTADO
Salario Base 582.672 Salario Base 600.152
Anualidades ( 11 años *3%) 192.282 Anualidades ( 12 años *3%) 216.055
Restricción del ejercicio liberal de Restricción del ejercicio liberal de la
378.737 390.099
la profesión. profesión.
Carrera Profesional 0 Carrera Profesional 0
Otros incentivos salariales 0 Otros incentivos salariales 0
Total salario mayor pagado 1.153.691 Total salario mayor pagado 1.206.306
más: más:
10% del salario mayor pagado 10% del salario mayor pagado
115.369 120.631
(según artículo 20 Código Municipal) (según artículo 20 Código Municipal)
Salario base del Alcaldesa 1.269.060 Salario base del Alcaldesa 1.326.936
Más: Más:
Restricción del ejercicio liberal de Restricción del ejercicio liberal de
824.889 862.509
la profesión. (65%) la profesión. (65%)
Total salario mensual 2.093.949 Total salario mensual 2.189.445
Salario del (a) Vicealacalde o
1.015.248 1.061.549
Vicelacaldesa
Para el año 2017, se calcula del salario de la Alcaldesa en base al 10% adicional del salario mayor
pagado para este período que es el salario de la Auditora Interna Municipal al II Semestre 2016
Nota: Actualmente esta Municipalidad no tiene Vice-Alcalde
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CUADRO No. 3 - B
SALARIO DEL INTENDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las Con las
a) Salario mayor pagado anualidades a) Salario mayor pagado anualidades
aprobadas aprobadas
(Contador CMDT) (Contador CMDT)
Fecha de ingreso 01-01-1996 ACTUAL Fecha de ingreso 01-01-1996 PROPUESTO
Salario Base 423.313 Salario Base 423.313
Anualidades (20*3%) ( 2017 = 21*3%) 253.988 Anualidades ² 266.687
Restricción del ejercicio liberal de la Restricción del ejercicio liberal de la
0 0
profesión. ¹ profesión.
Carrera Profesional 0 Carrera Profesional 0
Otros incentivos salariales 0 Otros incentivos salariales 0
Total salario mayor pagado 677.301 Total salario mayor pagado 690.000
más: más:
10% del salario mayor pagado (según 10% del salario mayor pagado (según
67.730 69.000
artículo 20 Código Municipal) artículo 20 Código Municipal)
Salario base del Intendente 745.031 Salario base del Intendente 759.000
Más: Más:
Restricción del ejercicio liberal de la Restricción del ejercicio liberal de la
0 0
profesión. (65%) profesión. (65%)
Total salario mensual 745.031 Total salario mensual 759.000
Salario del (a) Viceintendente o
596.025 607.200
Viceintendenta
Para el año 2017, se calcula del salario del Intendente del CMD, en base al 10% adicional del salario mayor
pagado para este período que es el salario del Contador Municipal del CMDT al II Semestre 2016
Nota: Actualmente este Concejo Municipal de Distrito, no tiene Vice-Intendenta
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
DETALLE DE LA DEUDA
CUADRO No. 4
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO
Adquisición e
IFAM 3-H-1337-0210 3.000.000,00 10.600.000,00 13.600.000,00 Intalación de
Medidores de Agua
Compra de Camión
IFAM 3-Eq-1356-0212 2.450.000,00 6.110.000,00 8.560.000,00 Recolector y Mini
cargador
Compra de
IFAM 3-Eq-1388-0514 28.500.000,00 23.500.000,00 52.000.000,00 Vagonetas y
retroexcavador
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
TOTALES 33.950.000,00 40.210.000,00 74.160.000,00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 37.182.866,00 44.225.550,00 81.408.416,00
DIFERENCIA -3.232.866,00 -4.015.550,00 -7.248.416,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
Servicio y sitios públicos de basura de basura Zonas Verdes
1 Ingreso estimado según tasa 45.463.879,00 123.549.866,00 61.712.145,00 19.500.000,00 250.000,00 9.000.000,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 40.144.677,72 103.707.143,81 34.965.565,50 17.792.945,00 250.000,00 7.200.000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 5.319.201,28 19.842.722,19 27.199.999,50 2.857.055,00 0,00 1.800.000,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00 453.420,00 1.150.000,00 0,00 0,00
Servicios de Instalaciòn y derivaciòn de Agua 0,00 0,00 453.420,00 0,00 0,00 0,00
Derechos de Cementerio 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 5.319.201,28 19.842.722,19 27.199.999,50 2.857.055,00 0,00 1.800.000,00
Menos: Inversiones y servicio de la deuda del
6 servicio 2.341.000,00 8.560.000,00 13.600.000,00 1.500.000,00 0,00 900.000,00
Amortización deuda 0,00 8.560.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 2.341.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 900.000,00
Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 2.978.201,28 11.282.722,19 13.599.999,50 1.357.055,00 0,00 900.000,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) 107,01% 110,05% 128,00% 107,03% 100,00% 111,11%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento Mantenimiento
de Parques y
sitios públicos basura de basura Zonas Verdes
1 Gasto del servicio 38.015.901,00 100.544.436,00 42.349.009,00 17.325.000,00 225.000,00 7.200.000,00
Menos: Maquinaria y equipo y Amortización
2 de la deuda. 2.341.000,00 8.560.000,00 13.600.000,00 1.500.000,00 0,00 900.000,00
Maquinaria y equipo cargada al servicio
(Mejoras)
2.341.000,00 0,00 1.500.000,00 900.000,00
Amortización de la deuda del Servicio 8.560.000,00 13.600.000,00
5 Subtotal (2) 35.674.901,00 91.984.436,00 28.749.009,00 15.825.000,00 225.000,00 6.300.000,00
6 % gastos de administración (A) 4.469.776,72 11.722.707,81 6.216.556,50 1.967.945,00 25.000,00 900.000,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 40.144.677,72 103.707.143,81 34.965.565,50 17.792.945,00 250.000,00 7.200.000,00
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de
las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se consi-
derará un 10%.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 1.510.452.937,64
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 17.220.000,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 95.760.854,00
Espectáculos públicos (6%) 700.000,00
Timbre parques nacionales 1.450.000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 365.230,00
Transferencias corrientes 3.595.750,00
Recursos Provenientes de la Ley 8114 833.835.642,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 7.511.845,64
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 960.439.321,64
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 550.013.616,00
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 110.002.723,20
Suma aplicada según siguiente de Detalle 269.579.037,21
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio Aseo Vías II-01 38.015.901,00
Servicio Basura II-02 100.544.436,00
Acueducto II-06 42.349.009,00
Cementerio II-04 17.325.000,00
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes II-05 7.200.000,00
Depósito y tratamiento de Basura II-16 225.000,00
Acceso a Discapacitados Ley 7600 III-6 3.500.000,00
Atención de Emergencias Cantonales II-28 5.100.000,00
Proyectos *Alcantarillado Pluvial Juan Viñas* III-5-01 5.000.000,00
Proyectos *Mejoras Servicio de Aseo de Vías* Prog III III-6-17 2.341.000,00
Proyectos *Mejoras Servicio de Recolección de Basura* Prog III III-6-18 8.560.000,00
Proyectos *Mejoras Servicio de Cementerio* Prog III III-6-19 1.500.000,00
Proyectos *Mejoras Servicio de Parques y Ornato* Prog III III-6-20 900.000,00
Proyectos *Mejoras Servicio de Acueducto* Prog III III-6-21 13.600.000,00
Aporte al Comité de Deportes I- 20.073.163,89
Aporte a la Cruz Roja I- 0,00
Aporte Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) I- 3.345.527,32
Total Gastos destinados a sanidad 269.579.037,21
Diferencia -159.576.314,01 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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1 Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE 2016: JIMÉNEZ 780.126.670,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO 2017 : JIMÉNEZ 481.619.063,00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -38%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDINARIAS (²)
5 PROPIETARIOS 15.000,00 15.000,00 52 325.000,00 3.900.000,00
5 SUPLENTES 7.500,00 7.500,00 52 162.500,00 1.950.000,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 7.500,00 7.500,00 52 65.000,00 780.000,00
2 SUPLENTES 3.750,00 3.750,00 52 32.500,00 390.000,00
SUBTOTALES 7.020.000,00
SESIONES EXTRAORDINARIAS
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA EXTRAORDINARIAS (³)
5 PROPIETARIOS 15.000,00 15.000,00 2 150.000,00
5 SUPLENTES 7.500,00 7.500,00 2 75.000,00
SÍNDICOS
2 PROPIETARIOS 7.500,00 7.500,00 2 30.000,00
2 SUPLENTES 3.750,00 3.750,00 2 15.000,00
SUBTOTALES 270.000,00
TOTAL 585.000,00 7.290.000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
(2) Se están presupuestando una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias pagadas al año.
(3) Se presupuestan dos sesiones extraordinarias pagadas al año. (la sesión de discusión y aprobación presupuesto
ordinario y traspaso de poderes 1° mayo)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2016
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
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CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2016 182.116.064,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2017 187.486.387,00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 3%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 6.000,00 6.000,00 56 190.000,00 1.680.000,00
5 3.000,00 3.000,00 56 95.000,00 840.000,00
0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 285.000,00 2.520.000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por Esteban Madrigal Quiròs
30/08/2016
1
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Obligatorio Régimen Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Muerte Enfermedad y Obligatorio de Capitalización
CALCULO Maternidad al Banco Popular Pensiones Laboral
5,08% 9,30% 0,50% 1,50% 3%
320.311.829,00 16.271.840,91 29.789.000,10 1.601.559,15 4.804.677,44 9.609.354,87 62.076.432,46
16.271.840,91 (3) 29.789.000,10 (1) 1.601.559,15 (2) 4.804.677,44 (5) 9.609.354,87 (4) 62.076.432,46
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%
DE CALCULO 8.937.441,98 (6)
320.311.829,00 26.692.651,35 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 26.692.651,35 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2016
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0,00 0%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 0%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 0%
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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Acta Sesión Extraordinaria 03 del 27-09-2016
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
CÉDULA
BENEFICIARIO JURÍDICA FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Asociación Cruz Roja Costarricense, Comitè Distrito de
3-002-045433 Ley 7794, Còdigo Municipal Materiales y Suministros 1.500.000,00
Tucurrique
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 1.500.000,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
1 19/09/2016
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 275.946.526,87
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 124.223.404,26
5 BIENES DURADEROS 553.427.535,76
TOTAL 953.597.466,89
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO PROCEDIMIENTO OTRA INFORMACIÓN
BASE LEGAL
SALARIAL DE CÁLCULO IMPORTANTE
Código Municipal, Artículo N°146, inciso Doceava parte del Aplica para todos los funcionarios
Decimotercer mes
j. salario devengado en puestos fijos
Simple Convenio Colectivo, Sesión
Retribución por 3% anual, sobre el Aplica para todos los funcionarios
Extraordinaria No. 17, del viernes 17 de
años servidos salario base. en puestos fijos
enero de 1989, Capítulo I, Artículo I.
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el salario Aplica para el puesto de la Auditora
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). base. Interna.
la Profesión
Restricción al
Ley General de Control Interno No. 65% sobre el salario Aplica para el puesto de la
ejercicio Liberal de
8292, Artículo No. 34, Inciso c). base. Alcaldesa
la Profesión
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos
salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del
Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
RELACIÓN DE PUESTOS ANEXO N° 9
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
NÚMERO DE CATEGORIA JORNADA SALARIO BASE SALARIO BASE SALARIO BASE MONTO A
DETALLE DEL PUESTO MESES
PLAZAS ACTUAL (Horas) ACTUAL II sem 2016 ACTUAL I sem 2017 ACTUAL II sem 2017 PRESUPUESTAR
Ajuste Ajuste
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
3% 3%
1 ALC. MUN 8 Alcaldesa Municipal 1.288.289 1.326.937 1.366.745 12 16.162.087
1 VICE-ALC MUN 8 Vice-Alcalde Municipal 1.030.631 1.061.549 1.093.396 12 12.929.670
1 PM 3 8 Director UTGVM 682.447 702.920 724.008 12 8.561.565
1 PM 2 8 Auditora Municipal 582.672 600.152 618.157 12 7.309.853
1 PM 2 8 Encargado de Catastro y Construcciones 582.672 600.152 618.157 12 7.309.853
1 PM 2 8 Contador Municipal 582.672 600.152 618.157 12 7.309.853
1 PM 1 8 Tesorero Municipal 508.337 523.587 539.295 12 6.377.291
1 PM 1 8 Promotora Social UTGTVM 508.337 523.587 539.295 12 6.377.291
1 PM 1 8 Administrador Acueducto 508.337 523.587 539.295 12 6.377.291
1 TM 3 8 Secretaria del Concejo 454.127 467.751 481.783 12 5.697.205
1 TM 3 8 Administrador Tributario 454.127 467.751 481.783 12 5.697.205
1 TM 2 A 8 Proveedora-Bodeguera 387.983 399.623 411.611 12 4.867.403
1 TM 2 B 8 Encargado de Residuos Sólidos 415.358 427.819 440.653 12 5.210.830
1 TM 2 B 8 Asistente de Director UTGVM 415.358 427.819 440.653 12 5.210.830
1 TM 1 8 Encargado del Acueducto 368.592 379.650 391.039 12 4.624.134
1 AM 1 8 Asistente Administrativa UTGVM 348.074 358.516 369.272 12 4.366.728
2 OM 1 A 8 Funcionarios Aseo de Vías 302.921 312.009 321.369 12 7.600.530
1 OM 1 A 4 Miscelanea 151.461 156.004 160.684 12 1.900.133
1 OM 2 A 8 Operador vehiculo liviano 316.331 325.821 335.596 12 3.968.499
1 OM 1 B 8 Encargado Aseo de Vías 308.694 317.955 327.493 12 3.872.690
3 OM 1 B 8 Funcionarios Rec. De Basura 308.694 317.955 327.493 12 11.618.069
1 OM 2 B 8 Chofer Rec. De Basura 324.794 334.538 344.574 12 4.074.671
1 OM 2 B 8 Fontanero Municipal 324.794 334.538 344.574 12 4.074.671
4 OM 2 B 8 Operadores maquinaria UTGVM 324.794 334.538 344.574 12 16.298.683
1 OM 2 C 8 Encargado de cementerio 333.695 343.706 354.017 12 4.186.337
31 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 171.983.371
SERVICIOS ESPECIALES
1 AM 2 8 Secretaria Asistente Alcaldía Municipal 354.403 365.035 375.986 12 4.446.129
1 AM 2 8 Inspector construcciones-patentes y otros 354.403 365.035 375.986 12 4.446.129
1 PM 2 8 Gestor (a) Ambeintal UTGVM (Vacante) 582.672 600.152 618.157 6 3.708.940
1 OM 2 A 8 Operador vehiculo liviano 316.331 325.821 335.596 12 3.968.499
4 TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES 16.569.696
35 TOTAL DE PLAZAS TOTAL A PRESUPUESTAR 188.553.068
INCENTIVOS SALARIALES MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades y quinquenios) (7) 50.185.478
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8) 15.256.762
Subtotal 253.995.308
Decimotercer mes 23.289.985
Cargas sociales 54.274.981
TOTAL GENERAL 331.560.274
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
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MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
Personal que labora en La Institución
Nº Nombre y Apellidos Puesto Fecha Ingreso
1 Wilberth Quirós Palma Intendente 02-Feb-11
2 Rocío Portugués Araya Vice Intendenta 08-Ene-00
3 Elibeth Vega Araya Tesorera 01-Ene-84
4 Esteban Madrigal Quirós Contador 01-Ene-96
5 Cristina Araya Rodríguez Secretaria 02-May-16
6 Juan José Rivera Céspedes Peón 07-Ago-06
7 Evelio Núñez Gamboa Peón 05-Ago-15
Elaborado por Esteban Madrigal Quiròs
1 30-ago-2016
2
3 Siendo las dieciocho horas exactas, el señor Presidente Municipal, regidor
4 José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la sesión.
5
6
7 _________________________ ________________________
8 José Luis Sandoval Matamoros Nuria Estela Fallas Mejía
9 PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO
10
11
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13 Lissette Fernández Quirós
14 ALCALDESA MUNICIPAL
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