Extraordinaria 61 · 2022
Acta N° 61-2022 S.E. N°24 -2022 16- 09-2022.pdf · 120 páginas · PDF original · ver en Google Drive
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- ~ Acuerdo (pág. 6) · unanime · aprobado 29 de junio de 2022, aprobandose aplicar los datos actualizados del percentil 25 de dicha escala, lo que implica aprobar y autorizar la inclusion de l…
- ~ Acuerdo (pág. 120) · unanime · aprobado arco de ejecucion del Programa Red Vial Cantonal II, PRVC-II MOPT/BID INTERESES Y AMOTIZACION Se presupuesta un monto de $34,890,000.00 para intereses…
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DE GUACIMO
AU DITORI A
INTERNA
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* MUNICIPALIDAD DE GUACIMO *
ACTA N° 61-2022, SESION EXTRAORDINARIA N° 24-2022
CELEBRADA FOR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO
EL DIECISEIS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS
A LAS QUINCE, HORAS
TREINTA MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES DEL SALON
DE SESIONES MUNICIPALES
D I RECTORIO
Regidores Propietarios Regidores Suplentes
Jose Leoncio Orozco Peraza - Preside Nitzy Vega Chaves
Magda Orocu Jimenez Ana Maria Esquivel Mesen (supl)
Rosibel Marchena Serrano Leance Ramirez Mora
Leonardo Carrillo Sanchez Jose Andres Jiron Jiron
Alejandra Lopez Lee Wilberth Carrillo Navarro
Sindicos Propietarios Sindicos Suplentes
Vera Myrie Grahham Flor Chavarria Arguedas (supl)
Jesarela Cocorn Guerrero (supl)
Funcionarios.
Gerardo Puentes Gonzalez - Alcalde
Jeanneth Crawford Stewart - Secretaria
Ausentes:
Regidores:, Nelson Lobo Rodriguez, Rosibel Calvo Angulo
Sindicos Maricela Solano Alvarez, Luis Guillermo Zamora Brenes, Carlos David
Francis Sequeira, Elpidio Cubillo Lopez, Yundi Alberto Artavia Lovemore, Greivin
Munoz Elizondo y Jacqueline Jimenez Salas
Invitados: Licda. Vera Zuniga Torres - Encargada de Presupuesto y Lie. Carlos
Cubillo Aguilar - Coordinar del Area de Servicios Financieros.
Se comprueba el quorum y se da inicio al desarrollo de la sesion con la siguiente
orden del dia:
I. Oracion
il. Aprobacion Presupuesto Ordinario 2023.
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
El Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, inicia la sesion
solicitando a la Secretaria del Concejo Municipal - Sra. Jeanneth Crawford Stewart,
proceder a la lectura del orden del dia.--------------------------------------------------
En uso de la palabra la Secretaria del Concejo Municipal - Sra. Jeanneth
Crawford Stewart, precede a la lectura del orden del dia, mismo que ha sido
elaborado por el Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio Orozco Peraza, para
atender la sesion del dia de hoy 16-09-2022, dice:----------------------------------------------
1. Oracion--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aprobacion Presupuesto Ordinario 2023.--------------------------------------------------
Sometida a votacion el orden del dia por el Presidente Municipal -Reg.
Jose Leoncio Orozco Peraza, result© aprobada por unanimidad........................
ORACION:—
El Concejo Municipal periodo 2020 - 2024, inicia la sesion pronunciando una
oracion de gracias e invocando a Dios como guia espiritual en el desempeho de la
funcion de cada uno de los integrantes y personas presentes. Realizada por parte
de la Reg. Rosibel Marchena Serrano.----------------------------------------------------------------
Al Ser las 3:45 p.m., e! Presidente Municipal-Reg. Jose Leoncio Orozco
Peraza, en ausencia del Regidor Propietario del curul que corresponde a
representante del partido justicia social, precede a subir al Regidor
Suplente - Sr. Leance Ramirez Mora.------------------------------------------------------------
A! Ser las 3:45 p.m., el Presidente Municipal -Reg. Jose Leoncio
Orozco Peraza, en ausencia del Regidor Nelson Lobo Rodriguez, la Reg.
Ana Maria Esquivel Mesen, procede a subir a ejercer la sustitucion................
CAPITULO UNICO. APROBACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2023.
ARTICULO N° 01. Se dio lectura a dictamen N° 01-2022 de Comision de Hacienda
y presupuesto de fecha 08-09-2022 firmado por los Regs. Jose Leoncio Orozco
Peraza, Leance Ramirez Mora, Ana Maria Esquivel Mesen, Magda Orocu Jimenez,
Licda. Vera Zuniga Torres - Encargada de Presupuesto, Lie. Carlos Cubillo Aguilar -
Coordinat del Area de Servicios Einancieros, dice:
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DE GUACIMO
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Los suscritos regidores, miembros de la Comision Permanente de Hacienda de la
Municipalidad de Guacimo; en atencion del estudio de remision del proyecto de
presupuesto ordinario 2023, remitido por el Despacho de Alcaldla Municipal de
Guacimo, mediante oficio AMG 1120-2022; se precede a dictaminar lo siguiente:
CONSIDERANDO:
Primero: Mediante oficio AMG- 1120-2022, El Despacho de Alcaldia, remitio el
proyecto de presupuesto ordinario de la Municipalidad de Guacimo, con su
respective plan anual operative, cuadros y anexos; asi como el cuadro detalle origen
de aplicacion y la matriz del presupuesto plurianual; por la suma total de (£
4.087.060.952,97
Segundo: Corresponde al Concejo Municipal la competencia de aprobacion de
instrumentos presupuestarios, segun lo dispone el inciso b) del articulo 13 del
Codigo Municipal. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el articulo 44, los
acuerdos se tomaran previo dictamen de una comision.
Tercero. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 180 de la Constitucion
Polltica, el presupuesto constituye el llmite de accion de las instituciones para el uso
y disposicion de sus recursos, desde ese punto de vista, deben hacerse los
esfuerzos necesarios para una adecuada asignacion de recursos en las diferentes
partidas que componen el presupuesto conforme a las necesidades determinadas
en sus planes anuales operatives.
Cuarto. En el tramite estudio y discusion del presupuesto ordinario para el periodo
2023, se ha cumplido y observado lo dispuesto en los artlculos 13, 104 y 105 del
Codigo Municipal.
Quinto. Que la Comision de Hacienda realize varias sesiones trabajo, para revisar
y estudiar el proyecto de presupuesto ordinario del periodo 2023; se realize una
primera sesion el dla 1° de setiembre de 2022, en donde participaron funcionarios
del Area Financiera, Recursos Humanos, Presupuestos y otras dependencias
administrativas, en donde se hizo una explicacion y presentacion de datos sobre los
componentes del presupuesto y la viabilidad financiera (oficio SF-169-2022), para
incorporar en el apartado de remuneraciones los datos de la actualizacion de la
Escala Salarial de la Union Nacional de Gobiernos Locales, actualizacion que se
publico en el Diario Oficial la Gaceta n° 121, de fecha 29 de junio de 2022. En
relacion, el Concejo Municipal de Guacimo, por acuerdo 04, adoptado en sesion
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
extraordinaria 24-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 aprobo como politica salarial
para los funcionarios de la Municipalidad de Guacimo, ubicarse en el percentil 25
de la Escala de Salarios Elaborada por la Union Nacional de Gobiernos Locales; por
lo que dicha escala de la Union es la que esta aprobada para aplicarse en esta
Municipalidad. Asimismo, se propuso la contratacion de una persona adicionai por
gestion y apoyo, a la indicada en la propuesta inicial, para dar soporte al
departamento de proveedurla con el fin de agilizar los tramites de procesos de
contratacion administrativa, se propuso contratar una plaza por servicios especiales
para fortalecer la gestion del departamento de Servicios de infraestructura Publica
(Gestion vial) De igual forma se acordo disminuir la suma de C8.000.000.00 de otras
construcciones adiciones y mejoras destinados para mejoras en infraestructuras de
parques para que se asignen a la contratacion de una empresa que brinde los
servicios de mantenimiento de estos.
Sexto: Que se realize una segunda sesion de trabajo de la Comision de Hacienda,
el dia 8 de setiembre de 2022, en donde se propusieron los siguientes aspectos:
Se toma el acuerdo de modificar la suma de Q1.000.000.00 de actividades de
capacitacion de deportivos para aporte en especies en textiles y vestuarios,
productos farmaceuticos y alimentos y bebidas para ayudas a personas en
condiciones de indigencia y se rebaja de Equipo sanitario, de laboratorio e
investigacion para actividades protocolaries de Conapdis.
La encargada de presupuesto presenta oficio emitido por el IFAM, con fecha 31 de
agosto de 2022, en el dial se indica que el nuevo monto a transferir para el periodo
2023 es la suma de $12,325,459,25, motivado la disminucion en la restriccion
establecida en la regia fiscal.
En dicho sentido, todos los ajustes indicados en este considerando y el anterior, ya
fueron incorporados al proyecto presupuesto con el fin de que sean aprobados por
el Concejo Municipal en el conocimiento y tramite de este dictamen.
POR TANTO:
La Comision de Hacienda, una vez realizadas las sesiones de trabajo
respectiva, para la revision y analisis del proyecto de presupuesto ordinario para
el periodo 2023; recomienda al Concejo Municipal de Guacimo;
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1. 1.- Aprobar en todas sus partes el Presupuesto Municipal ordinario del
ejercicio economico para el ano 2023, per un monto total de 0
4.078.518.664,24, considerando en el Programa I 0953.130.825,74
Programa II 0 870.509.593,92 y Programa III 0 2.254.878.244,58.
2. Aprobar el respective plan anual operative, cuadros y anexos; asi como
el cuadro detalle origen de aplicacion y la matriz del presupuesto
plurianual, referentes al presupuesto ordinario 2023.
3. Aprobar la implementacion en la Municipalidad de Guacimo, de la
actualizacion de la escala salarial realizada por la Union Nacional de
Gobiernos Locales, actualizacion que fue debidamente publicada en el
Diario Oficial la Gaceta N° 121, de fecha 29 de junio de 2022,
aprobandose aplicar los datos actualizados del percentii 25 de dicha
escala, lo que implica aprobar y autorizar la inclusion de los montos
actualizados en el apartado de remuneraciones del presupuesto
ordinario 2023, esto por haberse acreditado la viabilidad financiera
respectiva segun oficio SF 169-2022 y los oficios referentes a Recursos
Humanos OGTH 0165-2022, OGTH -0164-2022 y OGTH-0171-2022,
estudios tecnicos de justificacion y movimientos.
4. Se apruebe el acuerdo en firme y definitivamente aprobado, segun lo
establece el articulo 45 del Codigo Municipal.
Conocido el dictamen de Comision de Hacienda y Presupuesto,
es sometido a votacion por el Presidente Municipal - Reg. Jose Leoncio
Orozco Peraza, manifestando: Los Senores y Senoras Regidores(as) que
esten de acuerdo en aprobar en todas sus partes el dictamen, sirvase
levantar la mano, aprobado firmemente por unanimidad, Acuerdo Firme
Definitivamente aprobado, por lo tanto se acuerda:
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus
partes dictamen N° 01-2022, de la Comision de Hacienda Y Presupuesto de
la Municipalidad del canton de Guacimo, segun lo establece el articulo 45 del
Codigo Municipal, aprobandose en firmemente por unanimidad, y Definitivamente
aprobado, los siguientes puntos:
a: Aprobar en todas sus partes el Presupuesto Municipal ordinario del ejercicio
economico para el aho 2023, por un monto total de 0 4.078.518.664,24,
considerando en el Programa I 0953.130.825,74 Programa II 0 870.509.593,92
y Programa III 0 2.254.878.244,58.
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
b. Aprobai ei respective plan anual operative, cuadros y anexos; asi come el
cuadro detalle origen de aplicacion y la matriz del presupuesto plurianual,
referentes al presupuesto ordinario 2023.
c. Aprobar la implernentacion en la Municipalidad de Guacimo, de la
actualizacion de la escala salarial realizada per la Union Nacional de Gobiernos
Locales, actualizacion que fue debidamente publicada en el Diario Oficial la
Gaceta N° 121, de fecha 29 de junio de 2022, aprobandose aplicar los datos
actualizados del percentil 25 de dicha escala, lo que implica aprobar y autorizar
la inclusion de los montos actualizados en el apartado de remuneraciones del
presupuesto ordinario 2023, esto por haberse acreditado la viabilidad financiera
respectiva segun oficio SF 169-2022 y los oficios referentes a Recursos
Humanos OGTH 0165-2022, OGTH -0164-2022 y OGTH-0171-2022, estudios
tecnicos de justificacion y movimientos.
Acuerdo N.° Uno. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.
Definitivamente aprobado.
ARTICULO N° 02. Se dio lectura a oficio AMG-1217-2022, con fecha de recibido en
la Secretsna del Concejo Municipal el 16-09-2022, firmado por el Sr. Gerardo
Fuentes Gonzalez-Alcalde Municipal, en cual remite oficio SFDP-46-2022, suscrito
por la Licda. Vera Zuniga Torres - Encargada de Presupuesto, en el que adjunta
presupuesto Ordinario 2023 de la Municipalidad de Guacimo para su respectiva
aprobacion.
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MU NIC IP ALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2023
CODIGO NOMBRE MONTO %
INGRESOS TOTALES 4,078,518,664.24 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1,935,886,172.17 47.47%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 983,552,700.00 24.12%
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 0.00 0.00%
1.1.1.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y 0.00 0.00%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 439,778,700.00 10.78%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 426,690.000.00 10.46%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 426,690,000.00 10.46%
1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, 0.00
1.1.2.2.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de vehiculos aeronaves 0.00
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 40.000.00 0.00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 13,048,700.00 0.32%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 520,231,000.00 12.76%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 31,890,000.00 0.78%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 31,890,000.00 0.78%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos especificos sobre la construccion 31,890,000.00 0.78%
1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones generates 0.00
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 488,341,000.00 11.97%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros 488,341,000.00 11.97%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 436,891,000.00' 10.71%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y 51,450,000.00 1.26%
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 51,450.000.00 1.26%
1,1,3,3,01,09,02 Patentes varias 0.00
1.1.3.3.01.02.0.0.001
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 23,543,000.00 0.58%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 23,543,000.00 0.58%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (per hipotecas y cedulas 13,958,000.00 0.34%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 9,585,000.00 0.24%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 702,826,549.00 17.23%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 624,511,549.00 15.31%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 0.00
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 623,321,549.00 15.28%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 6,500,000.00 0.16%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 6,500,000.00 0.16%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 592,905,549.00 14.54%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 6,202,549.00 0.15%
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cementerio 6,202.549.00 0.15%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 462,515,000.00 11.34%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recoleccion de basura 200,000,000.00 4.90%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vias y sitios publicos 15,147,000.00 0.37%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de deposito y tratamiento de basura 175,000,000.00 4.29%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 72,368,000.00 1.77%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 124,188,000.00 3.04%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 124,188,000.00 3.04%
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 23,916,000.00 0.59%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 23,916,000.00 0.59%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINiSTRATIVOS 1,190,000.00 0.03%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS 1,190,000.00 0.03%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios 1,190,000.00 0.03%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 1,190,000.00 0.03%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5,000,000.00 0.12%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000.00 0.12%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000.000.00 0.12%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos 5,000,000.00 0.12%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 25,995,000.00 0.64%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 25,995,000.00 0.64%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 25,995,000.00 0.64%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas per infraccion a la ley de construcciones 4,920,000.00 0.12%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 21,075,000.00 0.52%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 47,320,000.00 1.16%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en page de impuesto 47,320,000.00 1.16%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANS FERENC IAS CORRIENTES 249,506,923.17 6.12%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANS FERENC I AS CORRIENTES DEL SECTOR 249,506,923.17 6.12%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 237,820,390.65’ 5.83%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Organos 0.00 0.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones 11,686,532.52 0.29%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y 11,686,532.52 0.29%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,142,632,492.07 52.53%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0.00 0.00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,640,010,516.73 40.21%
2.4.1.0.00.UU.U.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 1,640,010,516.73 40.21%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,639,371,590.00 40.20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para 1,639,371,590.00 40.20%
2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas especlficas 0.00 0.00%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones 638,926.73 0.02%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y 638,926.73 0.02%
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0.00 0.00%
3.0.0.0.00.00 Financiamiento 502,621,975.34 12.32%
3.3.0.0.00.00 Recursos de Vigencias anteriores 502,621,975.34 12.32%
3.3.1.0.00.00 SUPERAVIT LIBRE 0.00
3.3.2.0.00.00 Superavit especifico 502,621,975.34 12.32%
3.3.2.0.00.00 Superavit Partidas especificas 3,758,104.96 0.09%
3.3.2.0.00.00 Superavit 8114 498,863,870.38 12.23%
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DE GUACIMO
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2023
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 4,078,518,664.24 100.00%
0 REMUNERACIONES 1,205.530,213.72 29.56%
1 SERVICIOS 853,098.972.40 20.92%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 345,010,520.23 8.46%
3 INTERESES Y COMISIONES 53,174.832.07 1.30%
5 BIENES DURADEROS 1.245.545.675.26 30.54%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 240,938,536.75 5.91%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23,803,654.00 0.58%
8 AMORTIZACION 111,416.259.81 2.73%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2023
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMAI 953,130,825.74 100.00%
0 REMUNERACIONES 475.263,675.90 49.86%
1 SERVICIOS 194.195,725.31 20.37%
2 MATE RIAL ES Y SUMINISTROS 26.335,250.00 2.76%
3 INTERESES Y COMISIONES 18.284.832.07 1.92%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 18,070.000.00 1 90%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.315,082.65 21.23%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACION 18.666.259.81 1.96%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 870,509,593.92 100.00%
0 REMUNERACIONES 277,796,513.66 31.91%
1 SERVICIOS 432,176.974.94 49.65%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 86.926.031.69 9.99%
3 INTERESES Y COMISIONES 0 00 0.00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 58,122.721.33 6.68%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.487.352.30 1.78%
8 AMORTIZACION 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0 00 0.00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 2,254,878,244.58 100.00%
0 REMUNERACIONES 452,470.024.16 20.07%
1 SERVICIOS 226,726.272.15 10.05%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 231,749.238.54 10 28%
3 INTERESES Y COMISIONES 34.890.000.00 1.55%
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1.169,352.953.93 51.86%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,136.101.80 1.03%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.803.654.00 1.06%
8 AMORTIZACION 92.750,000.00 4.11%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2023
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DE TODOS
CODIGO
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 LOS PROGRAMAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 953.130,825.74 870.509.593.92 2.254.878.244.58 4.078.518,664.24
'o REMUNERACIONES 475,263.675.90 277,796.513.66 452,470.024.16 1.205.530.213.72
TL01 REMUNERACIONES BASICAS 213.244,978.16 157,615,827.38 258,102.643.83 628,963.449.37
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 203 244 978 16 144,064 270 57 210,831.702 19 563.190,950.92
0.01.03 Servicios especiales 0.00 0.00 22.326.637.56 22,826.637 56
0.01.05 Suplencias 5,000,000 00 13.551,556 81 24.394.304 08 42.945,860.39
U02 REMUNERACIONES EVENTUALES 37.512,120.92 6.050,000.00 15.500,000.00 59.062.120.92
0.02.01 Tiempo extraordinario 3,300.000 00 6.050,000.00 15,000,000 00 24,850,000 00
0.02.02 Recarqo de funciones 2.000,000 00 0 00 500,000.00 2.500,000 00
0.02.05 Dietas 31,712.120 92 0 00 0 00 31,712.120.92
r0.03 INCENTIVOS SALARIALES 138,476.102.24 71,754.946.98 109,846.529.23 320,077,578.45
0.03.01 Retribucion por anos servidos 53.627,095.21 35.128,320 98 43.156.010.04 131.911.426.23
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 36,135.815 12 3.460,862.42 13,453,839 21 53.050,516.75
0.03.03 Decimotercer mes 27.501.621 60 18.109.290 38 29,496.090 25 75,107.002.23
0.03.04 Salario escolar 20.851 570 31 14.216,473 20 19,420,589 73 54.483.633.24
0.03.99 Otros incentivos salariales 360,000 00 340,000.00 4,320,000 00 5.520.000.00
U04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARRl 32.176.897.25 21.187,869.65 34.510.425.55 87,875.192.45
0.04.01 Contribucion Patronal al Sequro de Salud de la Caja 30,526.799 95 20,101.312 25 32,740,660 15 33,368.772 35
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarr 1.650.097.30 1.086,557 40 1.769,76540 4.506,420 10
TL05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS [ 32,176.897.20 21,187.869.65 34.510.425.55 87,875,192.40
0.05.01 Contribucion Patronal al Sequro de Pensiones de la 17,326.021.55 11.403,852 90 18,582.536.85 47.317,411.30
005.02 Aporte Patronal al Regimen Obliqatorio de Pensione 9,900.583.75 6,519.344.55 9,798 735 90 26 213.664 20
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 4,950,291 90 3,259.672.20 6 129.152 30 14,339.116.90
U99 REMUNERACIONES DIVERSAS 21,676.680.13 0.00 0.00 21.676,680.13
0.99.01 Gastos de representacion personal 21.676,680 13 0.00 0 00 21.676,680 13
T SERVICIOS 194.195.725.31 432,176.974.94 226,726.272.15 853.098.972.40
ToT ALQUILERES 10,700.000.00 4.600,000.00 27.500,000.00 42.800.000.00
1.01.02 Alquiler de maquinana, equipo y mobiliano 5.700,000 00 4 600.000 00 27,500,000 00 37,800,000 00
1.01.99 Otros alquileres 5,000,000 00 0 00 0 00 5.000,000 00
T02 SERVICIOS BASICOS 8.350,000.00 127.500,000.00 2.600.000.00 138.450.000.00
1.02.01 Servicio de aqua y alcantarillado 0.00 5,000.000.00 800,000.00 5,800.000 00
1.02.02 Servicio de enerqia electrica 0 00 17,500 000 00 1,800.000.00 19.300 000 00
1.02.03 Servicio de correo 350,000 00 0 00 0 00 350 000 00
1.02.04 Servicio de telecomumcaciones 3,000.000 00 0 00 0 00 8,000.000 00
1.02.99 Otros servicios basicos 0 00 105,000.000 00 0.00 105.000,000.00
r1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 41,396.235.65 6.900,000.00 5.100.000.00 53,396.235.65
1.03.01 Informacion 7,999,800 00 3,050,000 00 4.000,000 00 15,049,300 00
1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.00 3,000,000 00 0.00 3,300.000.00
1.03.03 Impresion, encuadernacion y otros 1,070,000 00 350,000 00 1,000,000 00 2.420.000 00
1.03.04 Transporte de bienes 0 00 500,000 00 0 00 500,000 00
1.03.05 Servicios aduaneros 0.00 0 00 000 000
1.03.06 Comisiones v gastos por servicios financieros y cor 17,000.000 00 0 00 100.000.00 17,100.000.00
1.03.07 Servicios de transferencia electronica de informacio 15.026,435 65 0 00 0.00 15,026,435 65
T04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 99.169.188,06 244,220,385.04 103,290.000.00 446,679.573.10
1.04.01 Servicios medicos y de laboratorio 0 00 2,735.000 00 2,000,000 00 4.735,000.00
1.04.02 Servicios juridicos 20.650.000 00 0 00 4,500,000 00 25,150.000.00
1.04.03 Servicios de inqenieria 0 00 5,504.051.73 40.000,000.00 45.504.051.73
1.04.04 Servicios en ciencias economicas v sociales 11.500.000.00 3,633.333 31 0 00 20,133.333.31
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas mformaticos 7.000,000 00 0 00 0.00 7,000.000.00
1.04.06 Servicios qenerales 0 00 87,650.000 00 35,000.000.00 122.650.000.00
1.04.99 Otros servicios de qestion y apoyo 60.019,183 06 139,698,000 00 21.790.000.00 221,507.188.06
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.965.000.00 2.000.000.00 600.000.00 7,565.000.00
1 0501 Transporte dentro del pais 2 820.000 00 2.000.000 00 100.000 00 4.920 000 00
1 05.02 Viaticos dentro del pais 2.145.000 00 0 00 500 000 00 2.645.000 00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACI 10.115.301.60 5.318,639.90 25.186.272.15 40.620.213.65
1 06 01 Sequros 10 115 301 60 5,318.639 90 25 136 272 15 40 620 213 65
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10.200,000.00 22.487.950.00 3,800.000.00 36.487.950.00
1 07.01 Actividades de capacitacion 5,400 000 00 3.650,000 00 3.800.000 00 12.850.000 00
1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 3,800.000 00 18 837,950 00 0 00 22 637 950 00
1 07 03 Gastos de representacion instrtucional 1,000 000 00 0 00 0 00 1,000.000 00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9.300.000.00 19.150.000.00 51.200.000.00 79.650.000.00
1.0801 Mantenimiento de edificios y locales 0 00 8 000.000 00 0 00 8.000 000 00
1 08.04 Mantemmiento y reparacion de maqumaria y equipo de produccion 200,000 00 25 000 000 00 25,200 000 00
1 08 05 Mantemmiento y reparacion de equipo de transporte 3,000 000 00 8,750.000 00 25 000 000 00 36 750 000 00
1 08 06 Mantemmiento y reparacion de equipo de comunica' 900 000 00 1 500 000 00 0 001 2.400 000 00
1 08 07 Mantemmiento y reparacion de equipo y mobiliano d 2 100 000 00 0 00 1.000.000 00 3,100 000 00
1 08 08 Mantemmiento y reparacion de equipo de compute \ 3.300 000 00 0 00 200 000 00 3.500.000 00
1 08 99 Mantemmiento y reparacion de otros equipos 0 00 700 000 00 0 00 700 000 00
’1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 1.000.000.00 1.000.000.00
1 09.99 Otros impuestos 0 00 0 00 1,000 000 00 1 000 000 00
T99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 6.450.000.00 6.450.000.00
1 99 01 Servicios de requlacion 0 00 0 00 6 000 000 00 6 000,000 00
1 99 05 Deducibles 0 00 0 00 450 000 00 450.000 00
*2 MATERIALSS Y SUMINISTROS 26.335.250.00 86.926.031.69 231.749.238.54 345.010.520.23
^01 PRODUCTOS QUiMICOS Y CONEXOS 7.081.150.00 38.434.604.96 98.353.500.00 143,869.254.96
2 01 01 Combustibles v lubncantes 5,000.000 00 32.958 104 96 95.000 000 00 132.953 104 96
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicmales 1.100 000 00 950.000 00 350,000 00 2 400 000 00
2.01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 881,150 00 726,500 00 2,003.500 00 3 611.150 00
2 01.99 Otros productos quimicos 100,000 00 3.300.000 00 1 000 000 00 4.900,000 00
'2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOi 0.00 600.000.00 0.00 600.000.00
20203 Alimentos y bebidas 0 00 600,000 00 0 00 600 000 00
Toy MATERIALSS Y PRODUCTOS DE USO EN LA C 510.000.00 9.548.926.73 73.020.538.54 83.079.465.27
2.03.01 Matenales y productos metalicos 0 00 1 600 000 00 3,500.000 00 5,100.000 00
203.02 Materiales y productos mmerales y asfalticos 0 00 2.238 926 73 65.370 533 54 67 659 465 27
2.0303 Madera v sus denvados 0 00 310,000 00 2,500.000 00 3.310,000 00
2 03 04 Materiales y productos electncos, telefomcos y de c 510 000 00| 2.300.000 00 1.350.000 00 4 160 000 00
203.05 Materiales y productos de vidrio 0 00 500.000 00 0 00 500 000 00
203.06 Materiales y productos de plastico 0 00 1.300 000 00 300,000 00 1 600 000 00
203 99 Otros materiales y productos de uso en la construe' 0 00 750,000 00 0 00 750 000 00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS YACCESORIO; 5.170.000.00 16.765.000.00 47.000.000.00 68.935.000.00
2.04 01 Herramientas e mstrumentos 0 00 3,610.000 00 2 000 000 00 5.610.000 00
204 02 Repuestos y accesonos 5 170 000 00 13.155,000 00 45,000 000 00 63.325 000 00
T99 UTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERS 13,574.100.00 21.577.500.00 13.375.200.00 48.526.800.00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 1.945.000 00 655 000 00 552.000 00 3,152 000 00
299 02 Utiles y materiales medico, hospitalano y de investic 0 00 500,000 00 0 00 500.000 00
299 03 Productos de papel. carton e impresos 6 679 100 00 1 017.500 00 2.296.400 00 9.993.000 00
299 04 Textiles v vestuario 3 090 000 00 7 040 000 00, 1 440,000 00 11,570 000 00
299 05 Utiles y materiales de limpieza 1 500 000 00 6 075 000 00, 7.836 300 00 15,461.800 00|
2.99 06 Utiles y materiales de resquardo y sequndad 0 00 3,140.000 00 1 200 000 00 4 34 0 000 00
299 99 Otros utiles, materiales y sumimstros 360.000 00 3,150,000 00 0 00 3,510 000 00
3 INTERESES Y COMISIONES 18.284.832.07 0.00 34,890,000.00 53.174.832.07
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 18.284.832.07 0.00 34.890.000.00 53.174.332 07
30203 Intereses sobre prestamos de Instrtuciones Descen 607.810 73 0 00 0 00 607 810 73
3 02 03 01 Prestamo n°Ed-1365-1912-Ampliacion y remodelaci 17.677.021 34 0 00 0 00 17 677 021 34
302.06 Intereses sobre prestamos de Instituciones Publica: 0 00 0 00 34 890 000 00 34 890 000 00
5 BIENES DURADEROS 18.070.000.00 58.122,721.33 1.169.352.953.93 1.245.545.675.26
ToT MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 8.070.000.00 27.322.522.77 21.124.389.00 56,516.911.77
5 01 01 Maqumaria y equipo para la produccion 0 00 0 00 14 974.389 00 14 .974.389 00
5 01.02 Equipo de transporte 5 000 000 00 12.000.000 00 0 00 17 000 000 00
5 01 03 Equipo de comunicacion 2.000.000 00 0 00 0 00 2,000 000 00
5 01.04 Equipo y mobiliano de oficina 0 00 450 000 00 0 00 450 000 00
501 05 Equipo y proqramas de computo 1.000.000 00 2.500,000 00 6.150 000 00 9,650.000 00
5 01.06 Equipo samtario. de laboratorio e mvestigacion 0 00 7.022,522 77 0 00 7,022 522 77
501.07 Equipo y mobiliano educacional, deportivo y recreati 70.000 00 3,750.000 00 0 00 3.320 000 00
5 01 99 Maqumaria v equipo diverse 0 00 1,600.000 00 0 00 1.600 000 00
335
ifluntctpaliDai) tic (Suarmip MU NIC I PALI DAD
DE GUACIMO
-m AUDITORIA
INTERNA
Pag. N° 13
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
r5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 30,400,198.56 1,148.228.564.93 1.178,628.763.49
5.02.01 Edificios 0.00 3.500.000.00 0 00 3.500,000.00
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 0.00 0 00 1.130.728,564.93 1,130.728,564 93
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 26,900.198.56 17.500.000 00 44,400.198.56
^99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10.000,000.00 400,000.00 0.00 10,400.000.00
5.99.03 Bienes intangibles 10.000.000.00 400.000 00 0.00 10,400.000.00
'e TRANSFERENCES CORRIENTES 202.315,082.65 15,487.352.30 23,136.101.80 240.938.536.75
^ToT TRANSFERENCES CORRIENTES AL SECTOR 186.013.651.31 0.00 0.00 186.013.651.31
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 4.266.900.00 0.00 0.00 4,266.900.00
6.01.01.03 Gobierno Central 1% IBI 4.266,900 00 000 000 4.266.900.00
6.01.02 Transferencias corrientes a Orqanos Desconcentra 15,530,850.00 0.00 0.00 15.530.850.00
6.01.02.01 Junta administrativa del Registro Nacional 8,533.800.00 0.00 0 00 8.533,800 00
6.01.02.02 C.O.N.GEBIO 958.500.00 0 00 0 00 958,500.00
6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales 6,038.550 00 0 00 000 6.038,550.00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentra 48,962,706.57 0.00 0.00 48.962,706.57
6.01.03.01 Conseio Nacional de Rehabilitacion 6,293.706.57 0 00 0.00 6.293.706.57
6.01.03.03 Juntas de Educacion 10% del IBI 42.669,000.00 42,669,000 00
6.01,04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 117.253.194.74 0.00 0.00 117,253.194.74
6.01.04.01 Tranferencias Corrientes a otras Entidades de Gobi 117.253.194.74 0.00 0.00 117.253,194.74
6.01.0401.01 Union Nacional de Gobiernos locales 4,167,890 40 0 00 000 4.167,890.40
6.01.0401.02 CAP R O B A 54,989,551 37 0 00 0.00 54,989.551 37
6.01.0401.03 Comite Cantonal de Deportes 58.095.752.97 000 000 58,095.752 97
tf02 TRANSFERENCES CORRIENTES A PERSONAL 3,843,212.90 0.00 0.00 3,843.212.90
6.02.02 Becas a terceras personas 293.837.28 0 00 0.00 293,837 23
6.02.03 Ayudas a funcionarios 3.549.375.62 0.00 000 3,549,375.62
r6.03 PRESTACIONES 8,958.218.44 15,487,352.30 23.136.101.80 47,581.672.54,
6.03.01 Prestaciones legales 3.516.608.92 5.709.300.26 12.687,550.90 21,913.460.08
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 5,441.609.52 9,778,052.04 10,448.550.90 25.668.212.46
6.06 OTRAS TRANSFERENCES CORRIENTES AL SI 3.500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
6.06.01 Indemnizaciones 3.000.000.00 0.00 0.00 3,000.000 00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 500,000 00 0 00 0 00 500.000.00
7 TRANSFERENCES DE CAPITAL 0.00 0.00 23.803,654.00 23.803,654.00
T03 TRANSFERENCES DE CAPITAL A ENTIDADES 0 00 0 00 23,803.654.00 23.803,654.00
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 0 00 0.00 23.803 654.00 23,803.654 00
*8 AMORTIZACION 18,666,259.81 0.00 92,750.000.00 111,416.259.81
'8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 18,666,259.81 0.00 92.750,000.00 111,416,259.81
8.02.02 Amortizacion de prestamos de Organos Desconcer 742.198.55 0.00 0.00 742.198.55
8.02.06 Amortizacion de prestamos de Instituciones Publica 0.00 0.00 92.750 000.00 92,750.000 00
8.02.08 Amortizacion de prestamos del Sector Externo 17,924,061 26 0 00 0 00 17,924.061 26
Pag. N° 14
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
PROGRAMAI
ADMINISTRACION REGISTRO DE
CODIGO ADMINISTRACIO AUDI TORI A TOTAL DEL
PROGRAMA1 DE INVERSIONES DEUDAS. FONDOS Y
N GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRAN SFERENCIAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 641,251,819.57 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864.21 953,130,825.74
O REMUNERACIONES 422.552.951.92 52,710,723.98 0.00 0.00 475,263,675.90
'0.01 REMUNERACIONES BASICAS 194.713.790.92 ' 18,531,187.24 0.00 0.00 213.244.978.16
0 01.01 Sueldos para cargos fijos 189,713,790 92 18,531,187 24 0.00 0.00 208.244.978.16
0 01 05 Suplencias
'0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
5,000,000 00 0.00 0 00 0.00 5,000,000.00 r-t
37,512,120.92 0.00 0.00 0.00 37.512.120.92
0.02.01 Tiempo extraordinario 3,800,000 00" 0 00 0 00 3,800,000.00
0.02.02 Recargo de funciones 2,000,000 00 0.00 0 00 2,000,000.00
0.02.05 Dietas 31,712.120 92 0 00 0.00 31.712.120.92
'0.03 INCENTIVOS SALARIALES 112,337,184.40 26,138,917.84 0.00 0.00 138,476,102.24
0 03.01 Retribucion por anos servidos 45,682,977.16 7,944,118.05 0 00 0.00 53,627,095.21
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 24,090,543 41 12,045,271 71 0 00 o oo 36.135.815.12
0.03.03
0 03.04
0.03.99
Decimotercer mes
Salario escolar
Otros incentives salariales
24.065,459.65
18,138,204 18
360,000 00
3,436,161.95
2,713,366.13
0 00
0 00
0.00
0.00
27,501,621.60
20,851,570.31
360,000.00
e/
’0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESl 28,156,587.80 4,020,309.45 0.00 0.00 32,176,897.25
0 04 01
0.04 05
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la <
Contribucion Patronal al Banco Popular y de De:
26,712,660 20
1,443,927 60
3,814,139 75 "
206,169.70 "
0.00 ”
0.00 ”
0.00
0.00
30,526.799.95
1,650,097.30 cy
'0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDC 28,156,587.75 4,020,309.45 0.00 0.00 32,176,897.20
0 05 01
0 05 02
0.05.03
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones d
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pens
15,161.239.55
8,663,565 45
2,164,782 00 "
1,237,018.30”
O 00 ”
o oo”
0.00
O 00
17,326,021.55
9,900,583.75
or
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Lab< 4,331,782.75 618,509.15” 0.00 ” 0.00 4,950,291.90
'0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 21,676,680.13 0.00 0.00 0.00 21.676.680.13
0.99 01 Gastos de representacion personal 21,676,680 13 0.00 0.00 0.00 21,676,680.13
”1 SERVICIOS 177,536,599.21 9,659,126.10 7,000,000.00 0.00 194,195,725.31
”1.01 ALQUILERES 10,700,000.00 0.00 0.00 0.00 10,700,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5,700.000 00' 0.00 0.00 0.00 5,700.000.00
1.01.99 Otros alquileres 5,000,000.00' 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
”l .02 SERVICIOS BASICOS 8,350,000.00 0.00 0.00 0.00 8,350,000.00
1.02.03 Servicio de correo 350,000.00' 0.00 0.00 350,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 8,000,000 00' 0.00 0.00 8,000.000.00
”l.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO! 40,376,235.65 1,020,000.00 0.00 0.00 41,396,235.65
1 03.01 Informacion 6,999,800 GO'] 1.000,000 00 0.00 0.00 7,999,800.00 TTI_j
1 03.02
2
Publicidad y propaganda 300,000 00“ 0.00 0.00 300,000.00
1.03.03 Impresion, encuadernacion y otros 1,050,000.00' 20.000.00 0 00 0.00 1,070,000.00
1 03.06 Comisiones y gastos por servicios fmancieros y 17,000,000 00 0.00 0.00 17,000,000.00
C>
»
1 03.07 Servicios de transferencia electronica de inform.- 15.026.435 65' 0.00 0.00 15,026,435.65 0
O
CO
CO
CD
Pag. N° 15
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
ADMINISTRACION REGISTRO DE
ADMINISTRACIO AUDITORIA TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 1 DE INVERSIONES DEUDAS, FONDOS Y
N GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 641,251,819.57 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864.21 953,130,825.74
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 85,169,188.06 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 99,169,188.06
1.04.02
1.04.04
Servicios juridicos
Servicios en ciencias econdmicas y sociales
17,650,000.00
7,500,000.00*
3,000,000.00
4,000,000 00
0.00
0.00
0.00
000
20,650,000.00
11,500,000.00
£
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 7,000,000.00' 0.00r 7,000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 60,019,188.06 0.00 0.00 60,019,188.06
r1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,765,000.00 200,000.00 0.00 0.00 4,965,000.00 PI
1.05.01 Transporte dentro del pais 2,720,000.00 100,000.00 0.00 0.00 2,820,000.00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 2,045,000.00 100,000.00 0.00 0.00 2,145,000.00
r1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG 9,476,175.50 639,126.10 0.00 0.00 10,115,301.60
1.06.01 Seguros 9,476,175.50 639,126.10 r 0.00r 0.00 10,115,301.60
r1.07
1.07.01
CAPACITACION Y PROTOCOLO
Actividades de capacitacidn
9,500,000.00
4,700,000.00
700,000.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,200,000.00
5,400,000.00
or
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3,800,000.00' 0.00 0.00 0.00 3,800,000.00
1.07.03 Gastos de representacion institucional 1,000,000.00' 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 cy
r1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 9,300,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparacidn de equipo de transp 3,000,000.00' 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 C¥
1.08.06 Mantenimiento y reparacidn de equipo de comui 900,000.00' 0.00 0.00 0.00 900,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparacidn de equipo y mobilia 2,000,000.00 100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00
1.08.08 Mantenimiento y reparacidn de equipo de cdmpi 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 26,004,050.00 331,200.00 0.00 0.00 26,335,250.00
2.01.01
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Combustibles y lubricantes
7,031,150.00
5,000,000.00'
50,000.00 0.00 0.00
0.00 -
7,081,150.00
5,000,000.00
v
_>
m
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1,050,000.00' 50,000.00' 0.00 0.00 1,100,000.00 zc mz
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 881,150.00 0.00 0.00 881,150.00 HO Oo p">
100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 mH
2.01.99 Otros productos quimicos
r2.03
2.03.04
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN L
Materiales y productos electricos, telefdnicos y c
475,000.00
475,000.00'
35,000.00
35,000.00'
0.00
0.00
0.00
0.00
510,000.00
510,000.00
So
>>°g o 2
CO
00
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Acta N,° 81-2022 S.E, N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
ADMINISTRACION REGISTRO DE
ADMINISTRACIO AUDITORIA TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA1 DE INVERSIONES DEUDAS, FONDOS Y
N GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRANSFERENCES
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACT1VIDAD 641,251,819.57 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864,21 953,130,825.74
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOF 5,170,000.00 0.00 0.00 0.00 5,170,000.00
204 02 Repuestos y accesorios 5.170,000 00 0 00 0.00 000 5,170,000.00
2.99 UTILES, MATERIALSS Y SUMINISTROS DIVI 13,327,900.00 246,200.00 0.00 0.00 13,574,100.00
29901 Utiles y materiales de oficina y computo 1,890,000.00 55,000 00 0 00 000 1,945,000.00
299.03 Productos de papel, carton e impresos 6,607,900.00 71,200.00 000 000 6,679,100.00
2.99.04 Textiles yvestuano 2,980,000 00 110,000.00' 0.00 000 3,090,000.00
2.99.05 Utiles y matenales de limpieza 1,500,000.00' 000 0.00 1,500,000.00
299 99 Otros utiles, materiales y suministros 350,000.00 10,000.00 000 0.00 360,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 18,284,832.07 0.00 18,284,832.07
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 18,284,832.07 0.00 18,284,832.07
3.0203 Intereses sobre prestamos de Instituciones Des( 0.00 0.00 607,810.73 0.00 607,810.73
Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion servicio municipal 17,677,021 34 17,677,021.34
r5 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 13,070,000.00 0.00 18,070,000.00
r5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000.00 0.00 3,070,000.00 0.00 8,070,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
5.01 03 Equipo de comunicacion 0.00 2,000,000 00 0.00 2,000,000.00
5.01.05 Equipo y programas de compute 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y rec 0.00 70,000.00 000 70,000.00
r5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00r 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
5.9903 Bienes intangibles 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
r6 TRANSFERENCES CORRIENTES 10,158,218.44 2,300,000.00 0.00 189,856,864.21 202,315,082.65
r6.01 TRANSFERENCES CORRIENTES AL SECT 0.00 0.00 0.00 186,013,651.31 186,013,651.31
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0 00 000 000 4,266,900.00 4,266,900.00
6 01.01.03 Gobierno Central 1% IBI 0.00 0.00 000 4,266,900 00 4,266,900.00
6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcer 000 0.00 0.00 15,530,850.00 r 15,530,850.00
6.01.02.01 Junta administrative del Registro Nacional 000 000 000 8,533,800 00 8,533,800.00
2
— L- °c: S3
\ZC mz
6 01.02 02 CONG E BIO 000 0.00 000 958,500 00 958,500.00 V HO (Do
6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales 0.00 0.00 0 00 6,038,550.00 6,038,550.00 nq
6.01.03
6.01.03.01
6.01 03.03
Transferencias corrientes a Instituciones Descer
Consejo Nacional de Rehabilitacion
Juntas de Educacidn 10% del IBI
0 00
0.00
0 00
0.00
0 00
0 00
48,962,706.57 r
6,293,706.57
42,669,000 00
48,962,706.57
6,293,706.57
42,669,000.00
2d
^0 0>
> D
3
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GO
OO
Pag. N° 17
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
KtGliilKUUh
ADMINISTRACION DEUDAS, FONDOS
ADMINISTRACI AUDITORIA TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA1 DE INVERSIONES Y
ON GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRANSFERENCIA
5
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACT1VIDAD 641,251,819.57 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864.21 953,130,825.74 C
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales
6.01.04.01 Tranferencias Corrientes a otras Entidades de 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,253,194.74
117,253,194.74
117,253,194.74
117,253,194.74
3
6.01.0401.01 Union Nacional de Gobiernos locales 0.00 0.00 0.00 4,167,890.40 4,167,890.40 r->
6.01.0401.02 C.A.P.R.O.B.A 0.00 0.00 0.00 54,989,551.37 54,989,551.37
6.01.0401.03 Comite Cantonal de Deportes 0.00 0.00 0.00 58,095,752.97 58,095,752.97
r6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSC 0.00 o.oor 0.00 3,843,212.90 3,843,212.90
6.02.02 Becas a terceras personas 0.00 0.00 0.00 293,837.28 293,837.28
6.02.03 Ayudas a funcionarios 0.00 0.00 0.00 3,549,375.62 3,549,375.62
6.03 PRESTACIONES 6,658,218.44 2,300,000.00 0.00 0.00 8,958,218.44
6.03.01 Prestaciones legates 2,366,608.92 1,150,000.00 0.00 0.00 3,516,608.92
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 4,291,609.52 1,150,000.00 0.00 0.00 5,441,609.52
r6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 O'
6.06.01 Indemnizaciones 3,ooo,ooo.od' 0.00 0.00 3,000,000.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 500,000.00' 0.00 0.00 500,000.00 at
r8 AMORTIZACION 0.00 0.00 18,666,259.81 0.00 18,666,259.81
r8.01 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
r8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 r 18,666,259.81 0.00 18,666,259.81
8.02.02 Amortizacidn de prestamos de Organos Descor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.02.08
Ampliacion y remodelacidn del Edificio Municipal
Amortizacidn de prestamos del Sector Externo 0.00
Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliacidn y remodelacion servicio municipal
0.00
742,198.55
0.00
17,924,061.26
0.00
r
r
742,198.55
0.00
ft#
17,924,061.26 5c Si r>
$ HO Oo
>2 3° 3
O
CO
CO
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Pag. N° 18
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MANTENiMIEN SERVICIOS
AS EO DE VIAS Y PARQUES Y ED U CAT I YOS,
RECOLECCION TO DE SOCIALES Y
CODIGO PROGRAMA 2 SITIOS CEMENTERIOS OBRAS DE CULTURALES Y
DE BASURA CAM I NOS Y COMPLEMENTA
PUBLICOS ORNATO DEPORTIVOS
CALLES RIOS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIC 25.551.803.31 224.8S1.199.131 4.114.926.73 13.452.826.33 57.894.400.00 26,61 0.000.00 163,669,610.04
’b REM UNERACI ONES 1 9,613.980.61 145,597,699.17 0.00 9,438,384.38 8,386,501.98 0.00 20.261,601.53
*6.01 REMUNERACIONES BASICAS 10.930,964.94 80,810,353.11 0.00 5,399,368.90 5,399,368.90 0.00 9.289.921.47
0.01 Ol Sueldos para cargos fijos 9.592.100 69 75.250,711.45 4,796,050 35 4.796,050 35 0.00 8.289.921.47
O Ol 05 Suplencias 1.338.864.25 5,559,641 66 603,318 55 603.318.55 0.00 1,000,000.00
’&.02 REMUNERA.CIONES EVENTUALES 0.00 5,000.000.00 0.00 200,000.00 200.000.00 0.00 0.00
O 02 Ol Tiempo extraordinario 5,000,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
'b.os INCENTIVOS SALARIALES 5,691,052.57 37,577,527.51 0.00 2,399,261.98 1,507,836.1 8 0.00 7.880,927.31
0 03.01 Retribuclon por anos servidos 3,461,740.05 19,568,630 17 0.00 1 280,359. 14 530,2 14. 12 0.00 1 .869,687.75
O 03 02 Restriccion al ejercicio liberal de la pr O OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.901,472.51
0.03 03 Decimotercer mes r 1.278,616.75 9.491.375 45 0.00 615,279.30 546.708.08 O OO 1,320,834.50
O 03.04 Salario escolar 950,695.77 8,517,521.89 0.00 503.623 54 430.913.98 0.00 948,932 55
O 03.99 Otros incentivos salariales 0.00 0.00 0.00 0 00 840.000.00
’b.04 CONTRI BUCIONES PATRONALES / 1,495,981.55 11,104,909.30 0.00 71 9.876.75 639.648.45 0.00 1,545.376.35
0 04 Ol Contribucion Patronal al Seguro de S;^ 1.419,264 55 10,535.426.75 0.00'' 682,960 OO 606.845 95 0.00 1.466.126.30
O 04.05 Contribucion Patronal al Banco Popul. 76.717 OO 569.482.55'' 0.00 '■ 36,916.75 32,802.50 O OO 79.250.05
'&.05 CONTRI BUCIONES PATRONALES / 1,495,981.55 1 1,104,909.25 0.00 719,876.75 639.648.45 0.00 1,545,376.40
0.05 Ol Contribucion Patronal al Seguro de Pf'' 805.528.55 5.979.566.50 0.00 387,625 95 344,426.10 0.00 832.125.75
0.05 02 Aporte Patronal al Regimen Obligaton*- 460,302.00 3,416.895.15^ 0.00 '■ 221,500 55 196.814.90 0.00 475,500.45
0.05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalize 230, 151 OO 1,708,447.60 o.oo'' 110,750.25 98,407.45 O OO 237,750.20
"1 SERVICIOS 1,617,822.70 23,430,395.00 0.00 579,441.95 22.081 .687.70 19,250,000.00 1 38,217,008.51
"i .01 ALQUILERES 800,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobi| 800,000.0(71 3.000,000 0(7 0.00 0.00 800,000.0(7 0.00 0.00
'l .02 SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 .02.02
1 .02 99
Servicio de energia electrica
Otros servicios basicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gf
"LOS SERVICIOS CO MERC I ALES Y FINAI 0.00 1,450.000.00 0.00 0.00 500,000.00 3,000,000.00 200,000.00
1.03 Ol Informacion 0.00 700.000.0(7 O OO o oo 500,000.0(7 200,000.0(7
1.03.02
1.03.03
Publicidad y propaganda
Irnpresion, encuadernacion y otros
0.00 0.00
250,000.0(7
O OO
0.00
0.00
o oo
0.00
0.00
3 000.000.0C7
0.00
0.00 Gf
1 .03 04 Transporte de bienes 0.00 500,000.0(7 O OO 0.00 0.00 0.00 0.00
"l .04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 230.000.00 10.11 5.000.00 0.00 115,000.00 20.230,000.00 0.00 132.821,333.31
1.04.01 Servicios medicos y de laboratorio 230.000.0(7 1.865,000 0(7 0.00 1 15.000 OO 230,000.00 0.00 0.00
1 .04.03 Sen/icios de ingenieria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04 04 Servicios en ciencias economicas y s 0.00 0.00 0.00 o oo 0.00 0.00 8,633,333.3f
1 .04 06 Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.0(7 0.00
1 .04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 0.00 8,250,000.0(7 0.00 0.00 0.00 124 188,000.0(7
"1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 0.00 o oo 0.00 2,000.000.0(7 0.00
"1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAi 237,822.70 1,765,395.00 0.00 1 14,441.95 101,687.70 0.00 245,675.20
r
1.06.01 Seguros 237,822.70 1,765,395.00 o oo’ 1 14,441.95 101 .687,70 1 o.oo1 245,675.20
"l .07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 150,000.00 1.100.000.00 0.00 1 50,000.00 1 50.000.00 14,250,000.00 4,950,000.00
1.07.01
1 07.02
'l .08
Actividades de capacitacibn
Actividades protocolarias y sociales
M ANTENI MI ENTO Y REP ARACI ON
150,000.00
0.00
200.000.00
1,100,000 OO
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000 OO
0.00
200,000.00
150,000.00
0.00
300.000.00
0.01
14,250,000.01
0.00
1,150,000 0
3,800.000.0
0.00
3 "4
zc mz
.HD On
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nq cq
1
2
1 08.03 Mantenimiento de instalaciones y otra 0.00 0.00 o.oo| 0.00 0.00 0.00
1.08 04 Mantenimiento y reparacion de maqui| loo.ooo oc7| 0.00 0.00 100.000.0(7 0.00 0.00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipc 0.00 6,000,000 0(7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion de equipc 0.00 o oo ' >v 0>
o
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros ^ 100,000.0(71 0.00 0.001 200,000.0(71 200,000.0(7 0.00 > D
0J
o
Pag. N° 19
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MANTENIMIEN SERVICIOS
ASEO DE VI AS Y PARQUES Y EDUCATIVOS,
RECOLECCI ON TO DE SOCIALES V
CODIGO PROGRAMA 2 SITIOS CEM ENTER! OS OBRAS DE CULTURALES Y
DE BASURA CAM I NOS Y COMP LEM ENTA
PUBLICOS ORNATO DEPORTIVOS
CALLES RIOS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIC 25,551,803.31 224,881,199.13 4,114,926.73 13,452,826.33 57,894,400.00 26,610,000.00 163,669,610.04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,480,000.00 42,008,104.96 4,114,926.73 1,710,000.00 11,240,000.00 3,610,000.00 561,000.00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXC 705,000.00 24,958,104.96 0.00 685,000.00 3,485,000.00 100,000.00 3,500.00
2.01 Ol Combustibles y lubricantes 500,000 OO 23.758.104 96 500 000.00 1,000,000.00
2 01.02 Productos fannaceuticos y medicinal^ 35.000.0(Jj soo.ooo.odj o oo| 35.000.Odj 35,000.odj 0.00 0.00
2 01 04 Tintas. pinturas y diluyentes 20,000 00 100,000 OO 0.00 200,000.00 100,000.00 3,500 0(7
2.01.99 Otros productos quimicos 150, OOO. Of?] 600.000 odj o oo| 150, ooo. odj 2.250.000 Od*
2.02 ALI MENTOS Y PRODUCTOS AGRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02.04 Alimentos para animales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O 00
2.03
2.03.01
2.03 02
M ATERI ALES Y PRODUCTOS DE U!
Materiales y productos metalicos
Materiales y productos minerales y a:
850,000.00
ioo.ooo.od'
500. ooo. od"
2,200,000.00
soo.ooo.odj
0.00
638,926.73
638,926.73
550,000.00
loo.ooo.od]
150.000.001
1,400,000.00
200,000 0(7
500,ooo.od"
21 0,000.00
loo.ooo.od1
0.00
0.00
O OO
0.00
r-> >
2 03 03 Madera y sus derivados so.ooo.od 0.00 0.00 so.ooo.ooj loo, ooo. od* i io,ooo.oc7 0.00
2 03.04 Materiales y productos elfectricos, telefonicos y de cbmpi 1.500,ooo.odj 0.00 0.00 200,000.0(7 0.00 0.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03 06
2 03 99
2.04
Materiales y productos de pl^stico
HER RAM IENTAS, REPUESTOS Y A(
200.000.0
Otros materiales y productos de uso en la construccibn
200,000.00
1 ioo, ooo. odj
loo.ooo.odj
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
200. ooo. odj
so.ooo.ooj
0.00
300,000.0(7
100,000.0(7
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 100,000.0 1.000,000.Ol 0.00 200,000 0(7 0.00 0.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 100,000.0 io,000,000.01 0.00 200,000.0(7
2.99
2.99.01
UTILES, MATERIALES Y SUMINIST
Utiles y materiales de oficina y cbmpi
726,000.00
25,000.00|
3,860,000.00
300,ooo.odj
3,476,000.60
0.00
475,000.00
25,000.00
5,955,000.00
25,000.00
3,300,000.00
0.00
557,500.00
200,000.00 ar
2 99.02
2.99.03
2.99.04
Utiles y materiales mbdico. hospitalario y de in\-estigacibn
Productos de papel, cartbn e impreso
Textiles y \«stuario
so.ooo.ooj
300.000.0(7
400,000.0
1.650,000.0
0.00
0.00
3,476.000.0(7
0.00
50,000.00
150 000 0(7
0.00
50,000.00
430,000.0(7
100,000.01
200.000.01
207,500.0(7
0.00
P3
2 99.05
2.99 06
Utiles y materiales de limpieza
Utiles y materiales de resguardo y se|
150,000.0
200,000.0
500,000.0
1.000,000.0
o.oo:'
0.00
150.000 od]
ioo. ooo. odj
5,150,000 0(7
300,000.0(7
o OO
0.00
0.00
0.00
O'
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.0(7 150,000.0(7
r5
'fe.OI
5.01.02
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAF
Equipo de transporte
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
11,200,000.00
10,000,000.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.461.210.32
3,100,000.00
0.00
3,750.000.00
3,750,000.00
0.00
3,250,000.00
250,000.00
0.00
or
5.01 04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 200,000.07 O OO 0.00 0.00 o.o7 250,000.0(7
5.01 .05 Equipo y programas de cbmputo 0.00 0.00 0.00 2,500,000.0(7 0.00 0.00
5.01 .06 Equipo sanitario, de laboratorio e inve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 OO 0.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, depc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750,000 OO 0.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverse 1,000,000.00 0.00 0 00 600.000.0(7 0.00
'5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 11.361.210.32 0.00 3,000,000.00
5.02.01 Edificios 0.00 0.00 O OO 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y me o.o7 0.00 0.00 0.00 11,361,210.32? 0.00 3,000,000.0(7
BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 99.03 Bienes intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"g TRANS FERENCIAS CORRIENTES 1,840,000.00 2,645,000.00 0.00 1,725,000.00 1,725,000.00 0.00 1,380,000.00
'(3.03
6 03.01
6.03.99
P RES TA Cl ONES
Prestaciones legales
Otras prestaciones a terceras person;
1,840.000.00
920,000.00
920,000.00
2,645,000.00
920,000.00
1.725,000.00
0.00
0.00
0.00
1,725,000.00
575,000.00
1.150,000.00
1,725,000.00
575,000 00
1,150,000.00
0.00
0.00
0.00
1 ,380,000.00
690,000.00
690.000 OO
o
'9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'9.02
9,02.01
9.02 02
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP1
Surras libres sin asignacibn presupuc
Surnas con destino especifico sin asi'
0.00 1
0.00
0.00
0.00 "
0.00
0.00
0.00 ’’’
0.00
0.00 0.00
o.oo
0.00 0.00
3
O
GO
4^-
Pag. N° 20
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
/XPORTES EN
DEPOSITO Y R ROTECCI OR ESRECIE RARA
rVIANTEMKVUENTO DESARROLLO TOTAL DEL
CODIGC F’ROGRAMA 2 TRATAMIENTO DEL JV! EDI O SERVIOIOS V
DE EDI RI Cl OS URBANO PROORAMA 2
DE BASURA A (VI Bl EN YE RROYECTOS
coiviuisirrARios
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIC 140,1 ST,835,35 1 20,903,51 0.7 1 2,587,950.00 82,633.008-95 8,022,522.77 870,509,593.92
REM UNERACiONES 7,502,565.1 1 9,686,065.61 0.00 57,309,71 5.27 0.00 277,796,513.66
’b.oi REMUNERACIONES BAS1CAS 5,569.020.91 5.599,368.89 0.00 34,617,460.26 0.00 1 57,61 5,827.38
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4,977.224.59 4,796,050.35 0.00 31,566, 161.32 o OO 144,064,270.57
0.01 05 Suplencias 591 ,796.32 803.31 8 54 o oo 3,051 ,298 94 0.00 1 3,551,556.81
'b.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 300. 000.00 1 00,000.00 0.00 250,000.00 0.00 6,050,000.00
0.02 Ol Tiempo extraordinario 300,000.00 100,000.00 0.00 250,000.00 o. oo 6,050,000.00
T) .03 INCENTIVOS S A LARI ALES 489,085.10 2,509,1 61.32 0.00 1 3,700,095.01 0.00 71,754,946.98
0.03.01 Retribucidn por anos servidos o. oo 1 ,403,961 .69 0.00 7,01 3,728.06 0.00 35. 128,320.98 ■N
0.03. 02 Restnccidn al ejercicio liberal de la pr 0.00 0.00 0.00 559,389.91 o. oo 3,460,862.42
O 03.03 Decimotercer mes 1 489,085. 1 O 631 ,425.40 o. oo 3,735,965 80 c oo 1 8, 1 09,290.38
O 03.04 Salario esoolar O. OO 473,774.23 o oo 2,391,01 1 24 o oo 14,216,473.20
0.03.99 Otros incentivos salariales 0.00 0.00 0.00 0.00 o. oo 840,000. OO
"bon CONTRI BUCIONES PATRONALES A 572.229.55 738.767.70 0.00 4,371,080.00 o oo 21.187.869.65
0.04.01 Contribucidn Ratronal al Seguro de S 542,884.45 7'00,882.20 o oo 4. 146,922.05 o oo 20. 101,312.25
0.04.05 Contribucidn Ratronal al Banco Popul'- 29,345 ID ^ 37.885.50 0.00 224, 1 57.95 o oo 1,086,557.40
"b-os CONTRI BUCIONES PATRONALES A 572.229.55 738.767.70 0.00 4,371 .080.00 o oo 21.187.869.65
0.05.0 I Contribucidn Ratronal al Seguro de P*r' 308, 123.60 397.798.00 o oo 2,353,658 45 o oo 1 1 ,408,852.90
0.05.02 Aporte Ratronal al Regimen Obligatori*- 1 76,070.65 227.31 3. 1 5 0.00 1.344,947.70 o oo 6,519,344.55
O 05 03 Aporte Ratronal al Rondo de Capitaliz’ 88,035.30 1 13,656 55 0.00 672,473 85 r' o oo 3,259,672 20
'l S ERVI Cl OS 1 08,261.282.60 100,382,445.10 1,587,950.00 16,768,941.38 0.00 432,176,974.94
n .01 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 o oo 4,600,000.00
1.01.02
^ .02
1.02 Ol
Alquiler de maquinaria. equipo y mobi
S ERVI Cl OS BAS I COS
Sen/icio de agua y alcantarillado
0.00
105.000,000.00
0.00
0.00
22.500.000.00
5,000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o oo
4,600,000.00
1 27,500,000.00
5,000,000.00
2S
1.02.02 Servicio de energia elec trie a 0.00 17,500,000.0(3" 0.00 0.00 0.00 17,500,000.00
1.02.99 Otros servicios basicos 1 05,000,000 od' 0.00 0.00 0.00 0.00 1 05,000, 000.00
. 03 S ERVI Cl OS COM ERC1 ALES Y PI N Al 600,000.00 350,000.00 800.000.00 0.00 0.00 6,900.000.00
1 03 Ol Informaeidn 500,000 0(3* 350,000 0(3" 800.000. 0(3* 0.00 o. oo 3,050,000.00
1.03.02 Rublicidad y propaganda 0.00 0.00 o oo o oo 3.000.000.00
i oo.ooo.od" o oo o oo
1.03.03
1.03.04
.04
Impresibn, encuadernacidn y otros
Transporte de bienes
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
0.00
270,000.00
0.00
67,765.000.00
o. oo
0.00
0.00
0.00
1 2,674,051.73
0.00
o oo
350,000 OO
500,000.00
244,220,385.04
r?
1.04.01 Servicios medicos y de laboratorio 1 80,000.0(3" 1 1 5,000.0(3" o oo 0.00 0.00 2,735,000 OO
1.04.03 Servicios de ingenieria 0.00 0.00 0.00 5,504,051.73" o. oo 5,504,051 .73
1.04.04 Servicios en ciencias econdmicas y s 0.00 0.00 o. oo O OO 0.00 8.633.333.31
1.04.06 Servicios generales 0.00 67,650.000.0(3" 0.00 o oo 87,650,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestidn y apoyo 90,000 0(3" 0.00 7, 170,000.0(3" o oo 139,698,000.00
"LOS GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 0.00 0.00 0.00 0.00 o oo 2,000,000.00
.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRA.’ 691,282.60 1 17,445.10 0.00 2,044,889.65 0.00 5.31 8,639.90
1 . 06 O 1 Seguros ’ 691 ,282.60 ’ 1 17.445 1 O ' o oo 2,044,889.65 1 o oo 5,318,639.90
rL07 CAPACITACION Y P ROTOCOLO 0.00 1 50.000.00 787.950.00 800,000.00 0.00 22.487.950.00 s
1 .07.01 Actividades de capacitacidn 0.00 1 50,000.00 0.00 800,000.00 o. oo 3,650.000.00
mz
1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 0.00 0.00 787,950.00 0.00 1 8,837.950.00 HO Oo
'l . 08 MANTENIMIENTO Y REP ARACION 1,700.000.00 1,250,000.00 19.150,000.00
1 .08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0.00
9,500,000.00
8,000,000.0(3"
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 8,000,000 00
'mH
1.08 03
1.08 04
1.08.05
1 08 06
1.08.99
Mantenimiento de instalaoiones y otrs
Mantenimiento y reparacidn de maqui
Mantenimiento y reparacidn de equipc]
Mantenimiento y reparacidn de equipc
Mantenimiento y reparacidn de otros ^
0.00
0.00
1.500.000.0(3’]
0.00
200,000.0(3"]
0.00
0.00
1,500,000.0(3"
0.00
o oo
0.00
o oo
0.00
0.00
0.00
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o oo
0.00
0.00
0.00
200,000.00
8,750,000.00
1.500,000 OO
700,000 OO
>2 so
-K 0>
» □
3
o
CO
ro
Pag. N° 21
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
APORTES EN
DEPOSITO Y P ROT EC CION ESRECIE PARA
MANTENIMIENTO DESARROLLO TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 2 TRATAMI ENTO DEL MEDIO S ER VI Cl OS V
DE BAS URA
DE EDI FI Cl OS URBANO PROGRAMA 2
AM Bi ENTE PROYEOTOS
COM UNITA RIOS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIC 140,187,835-35 1 20,903,51 0.71 2,587,350-00 82,633,008-95 8,022,522-77 870,509,533.92
*2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,885,000.00 6,496,000.00 1,000,000.00 3,822,000.00 1,000,000.00 86,926,031.69
"^.Ol PRODUCTOS QUiMICOS Y CONEXC 6,635,000.00 536,000.00 0.00 1,228,000.00 200,000.00 38,434,604.96
2.01 Ol Combustibles y lubricantes S,000.000.00 100,000.od* 0.00 1,100,000.00 0.00 32,958, 1 04.96
2.01 .02
2.01.04
Productos farmaceuticos y medicinal^
Tintas, pinturas y diluyentes
35.000.DO"
o.oo_
35,000 O
300,000.0 5 0.00
0.00
75,000.0(3*
3,000.00
200,000.0dl
0.00
950,000.00
726,500.00 c
I o no
3
201.99 Otros productos quimicos 500.000.00" 100,000.od" 0.00 50.000.00 3,800.000 OO
^.02 ALIM ENTOS Y PRODUCTOS AGRO 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00
2 02.03 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600,000.00
2.02.04 Alimentos para animales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"2.03
2 03.01
2.03.02
MATERIALES Y PRODUCTOS DE U.'
Materiales y productos metalicos
Materiales y productos minerales y as
200,000.00
100,000.od*]
0.00
3,500,000.00
500.000.00
500,000.00
0.00
o.oo
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.548.926.73
1 ,600,000.00
2.288.926.73
r->
2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 500,000 OO o oo 0.00 0.00 810,000 OO
2.03.04 Materiales y productos electricos, teli] i oo.ooo.od“| 500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 1 ,300,000.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso i 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00
"^.04 HERR AM I ENT AS, REPUESTOS Y A< 2,300,000.00 250,000.00 1,000,000.00 1,61 5,000.00 0.00 16,765,000.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000.0C?] 250,000.00 i .ooo.ooo.od* 760,000.00 0.00 3.61 0,000.00
2.000.000.0C7]
2.04 02 Repuestos y accesorios 855,000.00 o oo 13.155,000 OO
cy
0.00
*2.99 UTILES, MATERIALES YSUMINIST 850,000.00 1,210,000.00 0.00 979,000.00 200,000.00 21,577,500.00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y compt 50,000.00 so.ooo.od* 0.00 655,000.00
2.99.02 Utiles y materiales medico, hospitalar 0.00 soo.ooo.od* 0.00 o.oo 0.00 500,000.00 &
2 99 03 Productos de papel, carton e impreso 0.00 160,000.0(3" 0.00 1.017,500.00
2.99.04
2.99.05
2.99.06
Textiles y vestuario
Utiles y materiales de limpieza
Utiles y materiales de resguardo y se
1 so.ooo.oc?
so.ooo.odl
soo.ooo.od]
110,000 od"
600.000 0(3*] o oo
374,000 od"
75.000.0C?
340,000 od*
200,000.0(3"
0.00
0.00
7,040,000.00
6.075,000.00
3, 140,000 OO
or
Otros utiles, materiales y suministros 0.00 o oo 0.00 0.00
cy
2.99.99 3, 1 50,000.00
*5 BIENES DURADEROS 14.538.988.24 3,500,000.00 0.00 400,000.00 7,022,522.77 58,122,721.33
"S-OI MAQUINARIA, EQUI PO Y MOBI LI AF 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,022,622.77 27,322,522.77
501.02 Equipo de transporte 2.000.000 od" 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00
5.01 04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00
501.05 Equipo y programas de cbmputo 0.00 0.00 o oo 0.00 0.00 2,500,000.00
5.01 06 Equipo sanitario, de laboratorio e inve o oo 0.00 0.00 0.00 7,022,522.77* 7.022,522.77
5.01 07 Equipo y mobiliario educacional, depc 0.00 0.00 0.00 0.00 3.750,000.00
501.99 Maquinaria y equipo diverse 0.00 0.00 o oo 0.00 0.00 1,600.000.00
*&.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 12.538.988.24 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 30,400,198.66
5.02.01
5 02.99
'fe.gg
Edificios
Otras construcciones, adiciones y me
BIENES DURADEROS DIVERSOS
0.00
1 2, 538,988.24^
0.00
3,500,ooo.od"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
3,500,000 OO
26,900.198.56
400,000.00
■Sts
5 99.03
*6
*6.03
Bienes intangibles
TRANS FERENC I AS CORRIENTES
P REST ACION ES
0.00
0.00
0.00
o oo
1,840,000.00
1,840,000.00
0.00
0.00
0.00
400.000.0(3*
4,332,352.30
4,332,352.30
0.00
0.00
0.00
400,000.00
1 5,487,352.30
15,487,362.30
fell »'
Wo ^
6.03.01 Prestaciones legales 0.00 920,000.00 o oo 1 ,1 09,300.26 0.00 5,709.300.26
6.03 99 Otras prestaciones a terceras person: 0.00 920.000.00 0.00 3,223.052.04 0.00 9,778,052.04
oil
3
*9 CUENTAS ESP EC IA L ES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*§.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00
9.02.01 Sumas libres sin asignacibn presupue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 02 02 Sumas con destino especifico sin asi 0.00 0.00 0.00 0.00
Od
Od
Pag. N° 22
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Mn nt. Rutinario Alcantarillado Sistemas pluvi: Recub. Asfal Rccub. Asfa l Mejora. Cunota Recub. Asfa I Recub. Asfal
W4-
W3-
Mejora mie nto
O1-Colocar al Mej o ra m i e nto
O0-Realizar al IE- W2-7-06-1 93-00 de camino 7-0G-
menos 700 V7-7-06-007 V8-7 -06-01 8 dc camino C7-
menos 60km de Con strucci on (ENT.N.248) 033 (ENT.C.012)
alcantarillas en (ENT. N.248) (ENT.N.248) 06-169
Uridad Tecnica ma ntenimi onto de obras LOS LEONES - FI MCA LA
la red vial SAN LUIS - SAN LUIS - (ENT.C.017) LA
CODIGO
PROGRAMA 3 de Gestion Vial rutinario cn
cantonal para
com pie men tar
(ENT.N.816) EL (ENT. N.248)
(ENT.C.044)
ARGENTINA -
LUISA - ENT. C.
Municipal dife rentes ias a los FTE PARQUE
solucionar BOSQUE CARAMBOLA T.GDE
caminos del sistemas COLE. NOCTUR NACIONAL
problemas de (2,4km) (2,76km) (PARC.RODOLF
ca nton pluvia les NO) (0.3K) BRAULIO
drenajes O GODINEZ)
CARRILLO
0,8km INDER
1.4Km INOER
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 843,903,256.91 116,603,633.54 30,000,000.00 55.000.000.00 312,000.000.00 383,351.846.00 48,400,000.00 8.087,618.83 32,255,763.74
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE
ro
REMUNERACIONES 382,600,025.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tb-oi REMUNERACIONES BASICAS 226,121,421.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 179,900.480.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00
0.01 03 Servcios especiales 22,826,637.56 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00
0 01 05 Suplencias 23.394.304 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00
’b.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 15.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00
0.02.02 Recargo de funciones 500.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t.os INCENTIVOS SALARIALES 82.615.887.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 Ol Retribucion por anos servidos 31.717,957.24 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesi 6,797.015.46 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00
0.03 03 Decimotercer mes 24,941.331 50r 0 00r 0 00 r 0 00 0.00 0 00r 0.00 0.00 0 00
0 03 04 Salario escolar 15,919.582.49 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03.99 Otros incentivos salariales 3,240.000.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL Dl 29,181,357.85 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 Ol Contribucidn Patronal al Segura de Salud . 27,684.877.95 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Gf
0.04.05 Contribucion Patrcnal al Banco Popular y < 1,496.479.90 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FO 29,181,357.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 05 O l Contribucion Patronal al Seguro de Pensio 15,713.038.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00
0 05.02
0 05 03
1
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacior
SERVICIOS
8.978.879.35
4.489,439.65
191,289,087.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0 00
0 00
0.00
0.00
23
0.00
O'
10.000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 ALQUILERES 17,500,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 01 02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaric) 17,500.000.001 10.000,000.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
1.02 SERVICIOS BASICOS 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c/
0.00 0.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 800,000.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 o oo 0.00
1 02.02 Servicio de energla electrica 1,800.000.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE 5,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.01 Informacion 4,ooo,ooo.od1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.03 Impresion encuademacion y otros 1,000,000.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00
1.03 06 Comisiones y gastos por servicios financie ioo,ooo.od1 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 85,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 04.01 Servicios medicos y de laboratorio 2.000.000.01? 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 04 02 SerVcios juridicos 500,000.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00
1 04.03 Servicios de ingenieria 40,ooo.ooo.od" 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
1.04.06 Servicios generales 35.000,000 od1 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 8.000,000 01? 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00
’Vos GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTS 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.05.01 Transporte dentro del pals 100.000 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
1.05.02
■roe
Viaticos dentro del pais
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OE
500.000.00
24,339,087.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 23
1.06.01
”1.07
1.07 01
Seguros
CAPACITACION Y PROTOCOLO
Actividades de capacitacidn
r 24.339,087.0C?
3,000,000.00
3,000.000 00
o.ocr
0.00
0.00
0.0l?r
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
o.oo1
0.00
0.00
0 00r
0.00
0 00
0.00 r
0.00
0.00
0 00r
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
Z<- mz
HD 0o r->
^.OS MANTENIM1ENTO Y REPARACION 51,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mH ^
20
3
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinaria 25.000,000 00
1 08 05 Mantenimiento y reparacion de equipo de 1 25,000.000.00
1 08.07 Mantenimier.te y reparacion de equipo y 1,000.000 Of? 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 5^ 20
1 08 08 Mantenimiento y reparacion de equipo de 200,000 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 > 0>
o
0 00 0.00
'i.os
1 09 99
IMPUESTOS
Otros impuestos
1,000.000.00
1,000,000 off
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 » o
0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO
4^
Pag. N° 23
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Mant Rutinario Alcanta rillado Sistemas pluvi; Recub. Asfal Recub. Asfal Mejora. Cuneta Recub. Asfal Recub. Asfal
W4-
W3-
Mejoramiento
Ol-Colocar al Mcjoramie nto
O0-Realizar al 1E- W2-7-06-193-00 do camino 7-06
menos 700 V7-7-06-007 V8-7-06-018 de camino C7-
menos 60km de Construccibn (ENT.N.248) 033 (ENT.C.012)
alcantarillas en (ENT.N.248) (ENT.N.248) 06-169
Unidad Tbcnica mantenimiento de obras LOS LEONES - FINCA LA
la red vial SAN LUIS - SAN LUIS - (ENT.C.017) LA
CODIGO PROGRAMA 3 de Gestibn Vial rutinario en
cantonal para
complementar
(ENT.N.816) £L (ENT.N.248)
(ENT.C.044)
ARGENTINA -
LUISA - ENT. C.
Municipal diferentes ias a los FTE PARQUE
solucionar BOSQUE CARAMBOLA T.GDE
caminos del sistemas COLE.NOCTUR NACIONAL
problemas de (2,4km) (2,76km) (PARC. RODOLF
canton pluvia les NO) (0.3K) BRAULIO
drenajes O GODINEZ)
CARRILLO
0,8km INDER
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO
r1.99 SERVICIOS DIVERSOS
843,903,256.91
450,000.00
116,603,638.54
0.00
30,000,000.00
0.00
55,000,000.00
0.00
312,000,000.00
0.00
383,351,846.00
0.00
48,400,000.00
0.00
8,087,618.83
0.00
1.4km INDER
32,255,763.74
0.00
c
1.99.01
1 99.05
r2
SerVcios de regulacibn
Deducibles
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00
450,000 00
82,300,000.00
0.00
0.00
116,603,638.54
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
^.01 PRODUCTOS QUiMICOS Y CONEXOS 18,300,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 15.000,000.0tf 80,000,000.00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 300,000. Otf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2,000,000.0tf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00
2.01.99 Otros productos quimicos 1,000,000.otf 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00
^.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO E 11,800,000.00 36,603,638.54 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03 01 Materiales y productos met&licos 3.500,000.Otf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 03 02 Matenales y productos minerales y asfeltk 4,500.000.Otf 36,603,638.54 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
2.03.03 Madera y sus dertuados 2.500.000.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00
2.03.04 Materiales y productos elbctricos, telefbnk I.OOO.OOO.Otf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
2.03 06 Materiales y productos de plastico 300.000. Otf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.04
2 04.01
2 04.02
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCEi
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
47,000,000.00
2,000.000.00
45.000.000.Otf
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0 00 cy
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cy
2 99.01 Otiles y matenales de oficina y computo 400,000.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0 00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 2,000,000.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00
2 99.04 Textiles y vsstuario 1,000,000. oo' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00
600,000.00 0 00 0 00 0.00 0 00
cy
2.99 05 Utiles y materiales de limpieza 0.00 0.00 0.00 0-00
2.99 06 Utiles y matenales de resguardo y segurid 1.200,000 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00
3 INTERESES YCOMISIONES 34,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.02 INTERESES SOBREPRESTAMOS 34,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.02.06 Intereses sobre prestamos de Institucionej 34.890,000.00^ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 BIENES DURADEROS 14,974,389.00' 0.00 0.00 55,000,000.00 312,000,000.00 383,351,846.00 48,400,000 00 8,087,618.83 32,255,763.74
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,974,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 01 01 Maquinaria y equipo para la produccion | 14,974,389.od] 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00
5.01.05 Equipo y programas de cbmputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJ( 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 312,000,000 00 383,351,846.00 48,400,000.00 8,087,618.83 32,255,763.74
5 02.02 Vias de comunicacibn terrestre 0 00 0.00 55,000,000.00 312,000,000.00 383,351 846.00 48,400,000 00 8,087.618.83 32,255,763.74
5.02 99 Otras construcciones. adiciones y mejora: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 TRANS FERENC I AS CORRIENTES 21,296,101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.03 PRESTACIONES 21,296,101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.03.01
6.03 99
r7
Prestaciones legaies
Otras prestaciones a terceras personas
TRANS FERENC I AS DE CAPITAL
11,767 550.90
9,528,550.90
23,803,654.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
ZC mz
HO (Do
r>
'7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTI 23,803,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.03.01
I
'iit.02
8 02.06
Transferencias de capital a asociaciones
AMORTIZACION
AMORTIZAClON DE PRESTAMOS
Amortizacibn de prbstamos de Institucione
23.803.654 00
92,750,000.00
92,750,000.00
92.750.000 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
20g>r
>
o>
□
2
o
CO
4^
cn
Pag. N° 24
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Rocub. Asfal Recub. Asfal Rocub. Asfal Rocub. Asfal Recub. Asfal ICONSECIONES
ZS-7-06-017
W5* X3-7-06 020 X4-7-06-033
(ENT. N. 32)
Mejoramionto (ENT.C. 312) (ENT.C.012)
X2- 7-06-015 POCORA 1D-
do camino C7- COLINAS, FINCA LA
(ENT.N.32) (REST. il-Proyocto Construccion
06-015 (ENT. C.030) LUISA - ENT. C. CO-Mojoras E4-10%
IROQUOIS • ARGENTINA) - concesibn do Acoras Diroccion 10-Promcci6n
(ENT.N.32) LAS DEL!CIAS • PARQUE sarques del MEJORAS TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 3 (ENT.C.028) ENT. CALLE minora segun Loy tocnica y Turisticas del
IROQUOIS - (ENT.C.015) NACIONAL inton(10%ut DEPOSITO Y PROGRAMA 3
TIERRA TAYLOR Y pormanonto N.° 9976 ostudios canton
(ENT.C.028) SN.ISIDRO BRAULIO para dosarr) TRATAMIENTO
GRANDE TIERRA y tomporales sobro ol 1%
TIERRA T.GRANDE CARRILLO
(0,694k asfalto) GRANDE (0,65k do I IBI
GRANDE 1km (1.625k cuneta (1,2k cunota y
asfalto y 0,2-lk
INDER y 0,35k asfalto) 0,35k asfalto)
cunota)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 11,633,336.35 73,859,137.20 38.451,782.18 93,358,791.16 69,330.289.45 17.000,000.00 * 4,255,900.00 80,624,084.20 7,015,000.00 7,236,800.00 17,500,000.00 2.254.878.244.53
OTROS PROYECTOS
0 REM UNERACI ONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,869,999.05 0.00 0.00 452.470.024.16
0.01
0 01 01
0 01 03
REMUNERACIONES BASICAS
Sueldos para cargos fijos
Serwcios especiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,931,222.11
30,381 222.11
0.00
0 00
000
0.00
0 00
0 00
258,102.643.83
210,381.702.19
22.823 537.56
^5
0 01.05 Suplencias 0.00 0.00 0.00 0 CD 0.00 0.00 1.000.000.00 oco 0.00 24.394.304.08
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500,000.00
0.02,01 Tiempo extraordinario 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 15.000.000.00
0.02.02 Recargo de funciones o.co 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 500.000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,230,641.54 0.00 0.00 109,846.529.23
0.03.01 Retribucion per anos sen^dcs 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 11,438.052.80 0 00 0 00 43.156.010.04
0 03.02 Restnccion al ejercicio liberal de la profesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.656.822.75 0.00 0.00 13.453.839.21
0.03.03 Decimotercer mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 4.554.758.75 0 00 0 00 29,496.090.25
0 03 04 Salaric escolar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.501,007.24 0 00 0 00 19.420 589.73
0 03.99 Otros incentivos salariaies 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 1,080,000.00 000 0 00 4,320.000.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL Dl 0.0c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,329,067.70 0.00 0.00 34.510.425.55
0.04.01 Contribuclon Patronal al Seguro de Salud • 00c COO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.055.782.20 0.00 0.00 32.740.660.15
0 04.05
0.05
0.05.01
Contnbucicn Patronal al Banco Popular y i
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FO
Contribuclon Patronal al Seguro de Pensic
0.0c
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0 00
0.00
0.00
o.co
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
273.285 50
5,329.067.70
2.869,498.00
0 CO
c.oo
0 00
0.00
0.00
0.00
1.769,755.40
34.510.425.55
18,582 536.85
c/
0.05.02 Apcrte Patronal al Regimen Obligatcno de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,856.55 o.co 0.00 9,798.735.90
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacior 0.00 0.00 0.00 o.co 0.00 0.00 1.639.713 15 000 0.00 5,123.152.80
1 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000,000.00 6,790,000.00 226.726,272.15
O'
1,647,185.16 0.00
1.01 ALQUILERES 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500,000.00
1 01.02 Alquiler de maquinaria, equlpo y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.co o.co 0.00 27.500,000.00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00
1 02.01 Seruicic de agua y alcantarillado 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 o.co 0.00 0.00 800,000 00
t 02.02
1.03
Seracio de energia electrica
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE
0 00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800,000.00
5,100,000.00
O'
1.03.01 Informaoion 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 4.000,000.00
1.03.03 Impresion, encuademacion y otros 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 o.ocJ 0 00 0.00 1.000.000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios tinanclt 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.000 00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.000,000.00 0.00 6,790.000.00 0.00 103,290,000.00
1.04.01 Servicios medicos y de laboratorio 0 CO 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 2.000.000.00
1 04.02 Servicios juridicos 0 00 000 0 00 0.00 0.00 4.000.000.00 000 000 4.500.000.00
1 04.03 Servicios de ingenieria 0 CO o.co 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 40.000.0C0.C0
1.04.06 Servicios generales 000 0.00 o.co 0.00 0 00 0.00 oco 0.00 35.000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 0.00 0.00 oco 0.00 0 00 7.000,000.00 6,790,000.0? 21.790.000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 100,000.00
1.05.02
1.06
1.06.01
Viatioos dentro de! pais
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OE
Seguros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
847,186.15
847 185.15
0.0?
0.00
o.co
0.00
0 00
500,000.00
25.186.272.15
25.186272.15
P3
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00
1.07 01
1.08
Actiuidades de capacltacion
MANTENIMIENTO YREPARAClbN
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0 00
800,000,00
800 000,00
0.00
GO?
0.00 3,800,000.00
3 800.000.00 Vj2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.200,000.00
1.08.04 Mantenimiento y reparaoibn de maquinaria y equlpo de produccibn 0.00 0.00 25,000,000.00
1.08.05 Mantenlmiento y reparacion de equlpo de transporte 0 00 0.00 25.000.000.00
1 08.07 Mantenimiento y reparacion de equlpo y rr 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.G0 000 0 00 1.000,000.00
1 08.03 Mantenimiento y reparacion de equipo de 1 oco 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 CO 0.00 200.000.00
r1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000.00
1.09 99 Otros impuestos 0 CO 000 0.00 0.00 0.00 o.co 0.00 0 CO 0.00 1.000.000 00
CO
CD
Pag. N° 25
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Re cub. Asfal Recub. Asfal Recub. Asfal Recub. Asfal Recub. Asfal CONSECIONES
28-7-06-017
W5- X3-7-06-028 X4-7-06-033
(ENT.N.32)
Mejoramiento (ENT.C.012) (ENT.C.012)
X2- 7-06-015 POCORA 1D-
de camino C7- COLINAS, FINCA LA
(ENT.N.32) (REST. il-Proyecto Construccion
06-015 (ENT. C.030) LUISA - ENT. C. CO-Mejoras E4-10%
IROQUOIS - ARGENTINA) - concesion de Aceras Direccion 10-Promoci6n
(ENT.N.32) US DELICIAS - PARQUE parques del MEJORAS TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 3 (ENT.C.028) ENT. CALLE minera segim Ley tecnica y Turisticas del
IROQUOIS - (ENT.C.016) NACIONAL ca nton(10% ut DEPOSITO Y PROGRAMA 3
TIERRA TAYLOR Y permanente N.° 9976 estudios canton
(ENT.C.028) SN.ISIDRO BRAULIO para desarr) TRATAMIENTO
GRANDE TIERRA y temporaies sobre el 1%
TIERRA T.GRANDE CARRILLO
(0,694k asfalto) GRANDE (0,65k del IB!
GRANDE 1km (1,626k cuneta (1,2k cuneta y
asfalto y 0,21k
INDER y 0,35k asfalto) 0,35k asfalto)
cuneta)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 11,633,336.36 73,859,137.20 38,451,782.18 98,358,791.16 69,330,289,46 17,000,000,00 4,266,900,00 80,624,084.20 7,015,000.00 7,236,800,00 ’’ 17,500,000 00 2,254.878,244.58
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 6,000.000,00 0.00 0.00 0.00 6,450,000.00
1 99.01 Serwcios de regulacion 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0 00 0.00 6,000,000.00
1 99.05 Deducibles 000 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 450,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,266,900.00 1,116,900.00 225,000.00 7,236,800.00 231,749,238.54
2.01
2 01.01
2 01 02
PRODUCTOS QUiMICOS Y CONEXOS
Combustibles y lubricartes
Productos fanriaceuticos y medicinales
0.00
0,00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
53,500.00
0.00
50,000.01?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,353.600.00
95.000,000.00
350,000.00
r->
2 01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500 00 0 0(? 2.003,500.00
2 01.99 Otros productos quimicos 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,266,900.00 350,000.00 0.00 0.00 73,020,538.54
2.03.01 Materiales y productos metalicos 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0 00 0.00 3,500.000.00
2.03.02 Materiales y productos rmnerales y asfaltu 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 4,266,900.00 0.00 0 00 0.00 65,370,538.54
2 03.03 Madera y sus derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 2,500,000 00
2 03.04 Materiales y productos electricos. telefdnii 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 350,00000 0.00 0.00 1,350.000.00
2 03 06 Materiales y productos de piastico 000 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
2.04
2 04.01
HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCE'
Herramientas e instrumentos
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
47.000,000.00
2.000,000.00 Gf
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00 0 00 0.00 45.000,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713,400.00 225,000.00 7.236,800,00 13,375,200.00
0.00 0.00 0.00 0 00 0.00
2.99.01
2.99.03
2.99.04
Utiles y materiales de edema y cbmputo
Productos de papel, carton e impresos
Textiles y \estuano
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.000.00
221.400 01?
440.000 01?
150,000 01?
75,000 01?
o.oc? 0.00
552,000 00'
2.296.400.00
1.440,000.00
O'
2 99.05 Utiles y materiales de hmpieza 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 000 7,236,800 00 7,886,800.00
2 99.06
5
Utiles y materiales de resguardo y segurid
INTERESES Y COMISIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.200,000.00
34,890,000.00
O'
'3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,890,000.00
3.02 06 Intereses sobre prestamos de institucione’ 0.00 000 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 34,890,000.00
'5 BIENES DURADEROS 11,633,336.36 73,859,137.20 38,451,782.18 98,358,791.16 69,330,289.46 o.oor 0.00 6,150,000.00 0.00 0.00r 17,500,000.00 1.169.352.953.93
£.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,150,000.00 0.00 0.00 21,124,389.00
5 01.01 Maquinaria y equipo para la produccibn 0.00 0 00 000 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 14,974 389.00
5.01.05 Equipo y programas de compute 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 5.150.000.00'' 0 0(? 0 00 6,150,000.00
£.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJi 11.633.336.36 73,859,137.20 38,451,782.18 98,358,791.16 69,330,289.46 0.00 0,00 0.00 0.00r 17,500,000.00 1.148.228.564.93
5.02 02 Vlas de comunicacion lerrestre 11.633.336.36 73,859,137.20 38,451,782.18 98,358,791.16 69,330,289 46 0.00 0.00 0.00 000 1.130.728.564.93
5 02 99 Otras construcciones, adiciones y mejorat 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 17,500,000.0(? 17.500,000.00
r6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840,000.00 0.00 0.00 23.136.101.80
’fc.os PRESTACIONES o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 1.840.000.00 0.00 0.00 23.136.101.80 Oc
6 03 01 Prestaciones legales 0.00 0.00 0 00 0.00 ooo 0.00 920,000,00 0 00 0.00 12 587,550.90 ZC mz
6 03 99 Otras prestaciones a terceras personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,000 00 0.00 0.00 10,448.550.90 HO Oo
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 803,654.00 mij >
^.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 803,654.00
|oS>
7 03.01
r8
'8.02
8.02.06
Transferencias de capital a asociaciones
AMORTIZACION
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
Amortizacion de prestamos de Institucione
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
23 803,654.00
92 760,000.00
92,750,000,00
92,750,000 00
J>K o>
» □
3
o
00
-t.
Pag. N° 26
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE
CUADf^O N." 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS (Libres y especificos)
iNCORPORAR EN .A COLUMNA "APLiCACiON" LA INFORMACION DE LOS RECURSOS PCR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASI COMO POR CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGOSEGUN
CLASIFiCADOR DE
INGRESOS
1 1.2.1.01.C0.0.0.0CQ
INGRESO
ilmpuestode bienesinmoebles Lej
MONTO
426,690,000.00 i
’rogram
Act/Serv/
Grupo
04
Proyecto
APLICACION POR OBJETO DEL
GASTO Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA
Juntas de Educacion 10%
Mon to
42,669,000.00
APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA
Corriente Capital
Transacciones
Financieras
Sumas sin
asiqnacion
m
Transferencias corrientes 42,669,000.00 42,669.000.00
01 Adirinistracion General 10% 42,631,829.81
Servicios 38,585.000.00 38.585.000.00
Transferencias corrientes 1,041,003.71 1.041,003.71
I 02 Auditoria interna 3,005,826.10
servicios 2.574,626 10 2.574,62510
materiales 331,200.00 331,200.00
04 Comite deportes 58,095,752.97
Transferencias corrientes 58.095,752.57 58,095,752.97
04 Conapdis 6,293,706.57
Transferencias corrientes 6,293,705.57 6,293,706.57
c/
04 Union de gobiernos locales . 4,167,890.40
Transferencias corrientes 4,167,890,40 4,167,890.40
I a O.N.T. (1%) 4,266,900.00
4
Transferencias corrientes
Registro Nacional (2%)
4 266 SCO. CO
8,533,800.00
4.266.900.00
or
02 ID
Transferencia corrientes|
1D- Construccion de Aceras segim I.
Materiales y suministros
3,533.800.00
4,266,900.00
4.266.900.00
8.533.800 00
4,265,900.00
or
04 Convencion colectiva 3,843,212.90 1
Transferencia corrientes 3,843,212.90 3,843,212.90
01 Servicios cornunsles Asso de vies y "1,840,000.00
Transferencias corrientes 1,840,000,00 1,340.000.00
02 Servicios cornunales Recoleccion 2,645,000.00
Transferencias corrientes________ 2,645,000.00 2,645.000 00
04 Servicios comunales-Cementerio 3,770,835:38
Remuneraciones 2,045,835.38 2,045,835.38
Transferencias corrientes 1,725,000.00 1,725,000.00
z 10 Servicios sociales v complemtarios 14,470,008.51
~r
Servicios 12,529,008.51 12.529,008.51 ZC Do
mz
Materiales y suministros 561,000.00 561.000 00
1,380,000.00 1.380,000.00
HD Oo
Transferencias corrientes
17 Mantenimento de edificios 119,515,275.33
50n>
Remuneraciones
SeiVicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos______
Transferencias corrientes
8,297,830.23
100,380445.10
5,495,000.00
3,500,000.00
1,840,000.00
8,297,830,23
100,382,445 10
5,495,000.00
1,840,000.00
3,500.000.00 » o>
O
5
O
CO
CO
Pag. N° 27
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
26 Desarrollo urbano 21,501,293.68
Servicios 16.768.941.38 16,768,941.38
Bienes duraderos 400,000.00 400,000.00
Transferencias corrientes 4,332,352.30 4,332,352.30
06 01 Direccion tecnica 80,624,084.20
1
Remuneraciones 69.869,999.05 69,869,999.05
Servicios 1,647,185.15 1,647,185.15
IMaieriales y suministros 1,116,900.00 1,116,900,00
Bienes duraderos 6,150,000.00 6,150,000,001
~~ Transferencias corrienteF 1,840.000.00 1,840,000.00
os 10 Promocion turistica 3,669,643.06
Servicios 3,669,643.06 3.669.643.06
Educativosyculturales 495,948.27
Servicios 495,948.27 495.948.27
Aporte en especies 3,388,918.92
>
Bienes duraderos
Total
3,388,918.92
426,690,000.00
3,388,918.92
r->
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impueslo sobre el patrimonio 40,000.00 .31 Aporte en especies 40,000.00
Bienes duraderos 40,000.00 40,000.001
1 1 2.4 00 X'.O.O OX impuesto score 10s traspasos oe
bienes inmuebles 13.048.7X.X ! 01 Adminstracion general 11,660,464.62
Servicios 7,253,715.47 7.253,715.47
-
17
Transferencias corrientes
Mantenimiento de edificios
4,406,749.15
1,388,235.38
4.406.749 15
cy
Remuneraciones
Total
1,388,235.38
13,048,700.00,
1,388,235.38
S3
; ■ 5.2 O'.OS.C 0 X3 Impuesto sobre construcciones 31.8X.0X.00 01 Adminstracion general
Servicios
2,876,250.00
2,876,250.00 2,876,250.00
cy
26 Desarrollo urbano 29,013,750.00;
Remuneraciones
Total
29,013,750.00
31,890,000.00
29.013.750.X O'
1 1.3 3 01 00.0 C.OOO Licencias profesionaies. 436,891.XO.X 01 Administracion General 430,685,710.85
Remuneraciones 4X.070.225.23 4X,070,225.23
Sen/icios 30,615,485.62 30.615,485.62
02 Servicios comunales-Recoleccion d' 6,205,289.15
Remuneraciones
Total
6,205 289.15
436,891,000.00
5.205,289.15
S# 2
1.1 3.3.01.09.01 ■Patente de licores 51,4X.X0.X 01 Adminstracion general 2,892,433.20 □c P3
10
Servicios
Transferencias corrientes
Servicios sociales vcompleintarios
1,899,X7.85
993,335.35
20,261,601.53
1,899,097.85
993,335.35
9 ZC m2
HO Oo
mH ^
r>
2
Remuneraciones 20,261,XI,53 20,261,X1,53
26 28,295,965.27
q>
Desarrollo urbano
Remuneraciones 28,295,X5.27 28.295.X5.27
o>
Total 51,450,000.00
□ o
co
4^
CD
Pag. Na 28
Acia N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1-1.9.1.01.00 O.O.CQO ITimbres municlpaies (per hlpotecal 13,958,000.00|
r 01 Adm’nstracion general
Servicios___________
Transferenciss corrientes
10,837,643.06
10,000,000.00
837,643.06
lO.CCO.COO.OOl
837,643.061
Promocion turistica 3,120,356.94^___________ L —
Iservicios 3.120,356.94| 3,120,356.94
Total___ 13,958,000.001
I1.1.9.1.02.C0.0.0.0C0 Timbre Pro-parques Nacicnales 9,585,000.001
1—r
r 04
04
iConagebio
Transferencias corrientes
Fondo de parques nacionales
958,500.001
958,500.001 958,500.00
—
6,038,550.00
11 ransferencias corrientes L 6,038,550.00 6.038,550.00
25 Proteccion medio ambiente 2,587,950.00
Servicio 1,587,950.00| 1,587,950.00
Materiales y suministros 1.000,000.00| 1,000,000.00
Total 9,585,000.661
1.3.1.2.'04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 6.500.000.00: 01 Adminstracion general 3,024,000.00
Sen/icios 3.024,000.00 3,024,000.00
03 Mantenimiento de caminos 3,476,000.00
Materiales y suminstros 3.476, TOO. 00 3,476.CC0.C0|
Total 6,500,000.00 1 £3
>
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cem 6,202,549.00, 04 Servicios comunales-Cementerio 7,392,549.00
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 1,190,000.00 Remuneraciones 7,392,549.00 7,392.549.00 O'
Total 7,392,549.00
1.3.1.2.05 04 1.0.000 ; Servicio de recoleccion de basura 200,000,000 00 II 02 Servicios comunales-Recoleccion d;
Remuneracion.es
200,000,000.00
139,392,410.02 139.392.410.02 O'
Servicios 23,430.395.00 23.430,395.00
37,177,194.98 37,177,194.98
Materiales y suministros
O'
1.3.1.2.05.04.2.0 000 Sen4cios de aseo ce vias y sitios r 15.147,000.00 01 Servicios aseo vias y sitios publicos 15,147,000.00
Remuneraciones 15.147,000.00 15,147,000.00
1.31.2.05.04.3.0.000 jSerivicios de deposito y tratamienb 175,000,000.00 01 Adm'nistracibn General (10%) 17.312.164.05
Servicios 17,312,164.05 17,312,164.05
16 E4
10% Utilidad para el desarrollo con
pi rPQnprtiv/n Hntallo Ho Ahrag n
Bienes duradercs
17,500,000.00
17.500.000.00 17.500.0TO.0Ql
£3
ii 16 Desposito y tratamiento 140.187.835.95 ->oc
Remuneraciones
Sen/icios
f/lateriales y suministros
7 502,565.11
108,261.282.60
9,885.000,00
7,502.565.11
108.261.282.60
9,885,000.00
r^. HD Oo
5h C=;
■o
3
Bienes duraderos 14,538.988.24 14.538,988.24 >>
yO Or
Total '175,006,000.00
1.3.1.2.05.'04.4.0TOQ [Mantenimiento de oaraues v obras 72,368,000.00 I 01 Administracion General (10%) 7,236,800.00
4- >
o>
□ o
CO
U1
o
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
|Servicios 7,236,800.00 7',236,800.00
05 [Servicios comunales-Parque obraF 57,894,400.00
|Remuneraciones 8.386,501.98 8,386,501.98
servicios 22.081,687.70 22,081,687.70
Maleriales y suministros 11,240,000.00 11.240,000.00
Bienes duraderos 14,461.210 32 14.461,210.32
i
05 CO
Transferencias
10% Utilidad para el desarrollo con
Matenales y suministros
Total
1,725,000.00
7,236,800.00
7,236,800.00
72,368,000.00
1,725,000.00
7,236,800.00 <1
1 3.1.2 05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 124,168.000.00 10 Servicios sociales Conplementarios 124,188,000.00
Servicios 124,188.000.00 124.188,000.00
1.3.1 2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 23,916.000.00 02 Auditoria interna 23,916,000.00
Remuneraciones 23,916,000.00 23.916,000.00
1 3.2 3.03 01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes 5.000.000.00 02 Auditoria interna 5,000,000.00
Servicios 5,000,000.00 5.000,000.00
O'
13.3 i.09050 0.000 Miltas varias 21,075,000 00 I 02 Auditoria interna 21,075,000.00
Remuneraciones 21,075,000.00 21.075,000.00
1.3.3.1 09.092.0.000 Miltas por infraccion a la ley de coi 4.920.000.00 I 01 Adminstracion general 4,920,000.00
O'
Servicios 4.920.000.00 4.920.000.00
I.3.3.1.09.09.3 Mlta por infraccion a la ley de 11.686.532.52 01 Adminstracion general 11,686,532.52
O'
IFAM por Licores nacionales y extranjeros Servicios 11,686,532.52 11.686,532 52 f?
1.3.4.1 00.00.0 0.000 Intereses moratorios por atraso en 47,320.000.00 01 Adminstracion general 29,576,412.99
Remuneraciones 22,482,726.69 22,482,726.69
Servicios 4,214,199.13 4,214,199.13
Transferencia 2,879,487.17 2,879,487 17
02 Auditoria interna 12,004,223.98
1 3.4.2 OO 00.0.0 000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios Remuneraciones 7,719723.98 7,719723.98
Servicios 1,984,500.00 1,984.500.00 _> oi
Transferencia 2,300,000.00 2,300,000.00
01 Aseos vias y sitios publicos 4,466,980.61
Remuneraciones 4,466.98061 4,466.980.61 m_j l“-o
50
09 Educativos y culturales
Servicios
Total
1,272,382.42
1,272.382.42
47,320,000.00
1,272,382.42
»
so
o>
o
3
o
CO
cn
Pag. N° 30
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
r
1.4.1.1.01 .OD.O.O.COO Transferencia ccrriente del 237,820.390.65; ' oT Adrrinistracion general 68,917,404.57
__________________ Gobierno Central - 'mouesio del
Servicios 37,913 354.57 37 913.354.57
Materiaies y suministros 26,GOA 050.00 26 004,050.00
Bienes duraderos 5,000,000.00 5,000,000.00
I 03 Adrrinistracion inversiones propias | 57,021,091.88
Servicios 7,000 000,00 7.000.000.00
Intereses 18.284,832.07 13.284.832.07
Am ortiz acion 18.666.259.81 18,666,259.81
Bienes duraderos 13,070.000.00 13,070,000.00
04 CAPROBA 54,989,551.37
Transferencias corrienles 54 989,551.37 54,989,551.37
01 Servicios comunales - Aseo de vias 4,097,822,70
Servicios 1.617,822.70 1,617,822.70
>
Materiales y suministros 2.480.000.00 2,480.000.00
02 Servicios comunales • Basura 12,272,805.02
Materiales y suministros 1 072,805.02 1,072,805.02
Bienes duraderos 11,200,000 00 "11,200,000.00
04 Servicios comunales - Cementerio 2,289,441.95
Servicios 579,441.95 579,441 95
Materiales y suministros 1,710,000.00 1.710,000,00
26 Desarrollo urbano 3.822,000.00
Materiales y suministros 3 322 CC0 CC 3 322,COO 30
1
10 Serivicios sociales y complementarii
Servicios
Bienes duraderos
4,250,000.00
1,000,000.00
3,250,000.00
1.000,00000
3,250,000.00
or
09 Educativosyculturaies
Servicios
24,841,669.31
17.481,66931 17,481,669.31
Ui
Materiales y suministros 3,610,000.00 3,610,000.00
Bienes duraderos 3,750,00000 3,750.0CO CO
06 10 Promocion turistica
Materiales y suministros
225,000.00
225,000.00 225.000.00 C/
31 Aporte en especies 5,093,603.85
Servicios 500,000.00 500,000.00
Materiales y suministros 1,000,000.00 1,000,000.00
Bienes duraderos 3,593,603,85 3,593,603.85
Total 237,820,390.65
12.4.1.3.01.00.0,0.000 Transferencia de capital de de 638.926,73 03 Wlantenimiento de caminos v calles 638.926.73
Materiales y suministros 638,926.73 638.926.73
£2
m
'■
2
2.4.1.1.01.00.0.0 000 Transferencia de capital del 1.539,371.590.00 1 C
N oc
02 Unidad Tecnica de Gestion Vial 828.928.867.91
ZC_ mz
Remuneraciones
Servicios
382,600.025.11
191,289,087.00
382,600,025.11
191.289,087.00 HO Oo r>
Materiales y suministros 82,300,000.00 82,300,000.00 ITU ^-0
intereses y com isiones 34.890,000.00 34,890,000.00
Tranferencias corrientes 21,296,101.80 21,296.101.80
Transferencias de capital a asociaciones
Amcrtizacion
23,803,654.00
92.750.000.00
23,803,654.00
92,750.000.00
t>3g CO
on
NO
Pag. N° 31
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-20
02 OO Mantenimiento rutinario de la red ial 116,603,638.54
Materialesysuminislros 116.603.638.54 116,603,638.54
02 01 01-Colocar al menos 700 alcantarilla 30,000,000.00
Servicios 10,000,000.00 10.000.000.00
Maleriales y suministros 20.000.000.00 20.000,000.00
02 1E Construccion de obras complement 55,000,000.00
Bienes duraderos 55,000,000 00 55,000,000.00
02 V7 7-06-007 (ENT.N.248) SAN LUIS-(EN 312,000,000,00
Bienes duraderos 312.000,000.00 312,000.000.00 &
02 V8 7-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS-(EN 279,839,083.55
Bienes duraderos 279,839,083.55 279,839.083.55
02 i1 H-Proyecto concesion minera perm; 17,000,000.00
Servicios 17.000,000.00 17.000.000.00
Total 1,639,371,590.00
13.3.2.0.00.01 superav;; 8114 498,863.870.38 02 W2 W2-7-06-193-00 (ENT.N.248) LOS LEi 48,400,000.00
Bienes duraderos 48.400,000.00 48,400,000.00| ~
02 W3 W3- Mejoraniento de canino C7-06- 8,087,618.83
[Bienes duraderos 8.087,618.83 8,087.618.83
02 W4 W4- Mejoramiento de camino 7-06-01 32,255,763.74
Bienes duraderos 32,255,763.74. 32,255,763.741
r 02 V'JS W5- Mejoramiento de camino C7-06-
Bienes duraderos
11,633,336.36
11.633.336.36 11,633.336.36
or
02 X2 X2-7-06-015 (ENT.N.32) IROQUOIS 73,859,137.20
02 X3
Bienes duraderos
X3-7-06-028 (ENT.C.012) POLINAS, (I
Bienes duraderos
73,859,137.20
OS^SIJSZIS1
38,451.782.18
73,859137.20
38,451.782.18
or
02 X4 X4-7-06-033 (ENT.C.012) FINCALALI
Bienes duraderos
98,358,79116
98,358.791.16 98,358.791.16
O'
02 Z6 Z6-7-06-017 (ENT.N.32) POCORA (RE 69,330,289.46
Bienes duraderos 69,330,289.46 69.330.289.46
02 V8 7-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS-p 103,512,762.45
Bienes duraderos 103,512.76245 103,512,762.45
02 1 Unidad Tecnica de Gestion Vial 14,974,389.00
Bienes duraderos 14,974,389.00 14,974,389.00
Total 498,863,870.38
3.3.2.0.00.01 Superavit Partidas esoecricas 3758,104.95 02 Servicios comunales - Basura 3,758,104.96 ZC mz
fylaieriales y suministros 3.758,104 96 3.758.104.96 HD Oo
ITI-i ^Ti >
4,078,518,664.24 4,078,518,664.24 2,644.978,243.10 1,268,949,329.26 164,591,091.88 0.00
^30
0>
> c
S
O
CO
cn
co
354
Jilumctpaltfoab be (Put a run o ^ MUNICIPALIDAD
/J}7 DE GUACIMO
. AUDITOR! A
INTERNA
V
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.’ 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Pioccaos sustantivos Proccaos dc Apoyo
-cantidad dc plazas- -cantidad de plazas-
piogr. D»tjU» q»n»rj| progr^ma
SHVlCiOS
Sutldos para Saiviciov SufkJos para ♦ spgctjlya
Nival ■ III IV I II III IV
cargos fijos «sp*ciatts cargos liios Poastos d*|
, I Otros
confiaoza |
C
T I T T TT I I I 1 I I
18 :■
8 I T c I T^~T rzi
B ■
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IT T TT T I I ]
I Total I 64 3 8 26 30 0 J I 21.5 0 i 0 I 17.5 | 0 I -4 | 0 |
l;nwll j!l
Plazas an procasos susuntivos y d« apoyo Plazas fijas y especiales
PUrai «n su«k)os paM cargos fios 85.5
Plasas #n s^fvioos ♦special*! 3 50
Total d» plairai 88.5 0
earjos f.,05 »--PK.a>i
Plazas «n procasos susuntivos y d» apoyo
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas on procesos susuntivos 87
Plazas en procesos de apoyo 21.5 SO
ToUl de plazas 88 5
0
PU d« apoyo
□
RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas segun estructura programatica
Programa I: ireccion y Admlrustracron ^
General
25.5 JO
35
Program a II: Servicios Comunitanos 26 30
Piogrania III; lnversior.es 37 25
20
Programa IV: Partr-das especiftcas 0
15
Total de plazas 88.5 10
5
0
Programs I: Programs II: Programa HI: Programa IV
Direction y servicios inversiones Partidas especificas
Administration Comunrtanos
General
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Presupuestos Treiupuist
Presupuesto Modificaci Variaeion de
extraordinarios Total 2022 o Inicial
___________ Inicial 2022
2022
ones 2022
2023
un ano a otro
Cargos fijos_________ 80.5 0 0 80.5 85,5 5
Servicios cspccialcs 0 2 1 3 3 0
Procesos sustantivos 59 D 0 59 67 8
Procesos dc apoyo 2* 5 21.5 21.5 0
355
,AYo
uioii ruaMlio
f£i\
if$lunt£tpaltbab be #uactmo MUNICIPALIDAD
DE GUACIMO
auditoria
iNTERNA_
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al articulo 20 del Codigo Municipal (1)
Seleccione la metodologia utilizada para el cdculo del salario
a) Salario mayor pagado
del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Mas la anualidad del
aprobadas periodo
(Puesto mayor pagado)
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 741.696.00 857,684.78
Anualidades 454,633.76 496,054.40
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesidn (2) 482,102.40 557,495.11
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentives salariales 137,461.59 156,530.09
Total salario mayor pagado 1,815,893.75 2,067,764.38
m^s:
10% del salario mayor pagado (segOn articulo 20 Cddigo Municipal) 181,589.38 206,776.44
Salario base del Alcalde 1,997,483 13 2,274,540.82 (1)
Mas:
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 0.00 0.00 r(2)
Total salario mensual 1,997,483.13 2,274,540.82
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Codigo Municipal
Monto del presupuesto ordinario 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Mas:
Restriccibn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 0.00 (4)
Total salario mensual
c) Con base en el 50% de la pension del Alcalde/sa
Monto de la pensibn 0.00
Gastos de representacibn (50% del monto de la pensibn) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Cbdigo Municipal) 0.00
Mas:
Restriccibn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 0.00
Total salario mensual 0.00
b) Con base en el 50% de la pension del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensibn 1,487,211.00
Gastos de representacibn (50% del monto de la pensibn) 743,605.50 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opcibn que se deterrrine.
(2) Aportar: base legal y norrbre de la profesibn
(3) Debe ublcarse en la relacibn de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de Incentives salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representacibn personal en la subpartida 0.99.01
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Acta N.° 61-2022 S.E. N,° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
s
SERVICIO DE LA DEUDA
FECHA DE
FORMALIZACION ANO DE PRIMER
ENTIDAD P RESTATARI A N° OPERACION COMISIONES (1) INTERESES (2) AMORTIZACION (3) TOTAL OBJETIVO DEL PRESTAMO SALDO
(contrato firmado entre DESEMBOLSO
fas partes)
IFAM N°7-Ed-1365-0912- 12-10-12 30-3-15 0.00 17,677,021.34 17,924,061.26 r 35,601,082^60 Ampliacion y remodelacion edi 157,004,936.82
IFAM 7-ED-1440-0617 29-8-17 17-4-20 0.00 607,810.73 742,198.55 '' 1.350,009.28 Concluir obras adicinales al prc 6,120,822.69
IFAM FIN-FTV-EQ-0706- 10-3-22 3,768,844.22 34,890,000.00 92,750,000.00 ''127,640,00000 Compra de maquinaria 661,018,906.05
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
0.00
0.00
0.00
Of
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 24
0.00 0.00 0.00
0-00
0.00 Cf
TOTALES 3,768,844.22 53,174,832.07 111,416,259.81 164,591,091.88
jPRESUPUESTO QRDINARIO 2023 | o.oo] cy
jDIFERENClA T | 53,174,832.071 111,416,259.81 [ 164,591,091,88|
(1) Complstar esta colurma en caso de operaciones nuevas. Se clasifican dentro del Grupo Corrisiones y otros gastos 3.04 (Verificar subpartida segun prestamo interna o externa).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre prestamos 3.02 (Verificar subpartida segun entidad prestataria).
(3) Se clasifican dentro del Grupo Arrortizacion de prestamos 8 02 (Verificar subpartida segun entidad prestataria).
-\0 Oo
mii
50 n>
>r o>
> O E
o
GJ
cn
O)
Pag. N° 35
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
CUADRO N°5
MUNICIPALIDAD D GUACIMO
TRANFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE
ENTIDDES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Codigo del CLASIFICADO SEGUN GRUPO Y Cedula juridica
gasto SUBGRUPO DE EGRESOS (entidad privada) FUNDAMENTO LEGAL MONTO FINALIDAD DEL GASTO
Ui
4 TRANS FERE NCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
cy
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE P3
7.03 LUCRO
ar
or
Convenio para la implementacion de
PRVC II MOPT-BID- subcomponentes de microempresas
1 transferencias de capital a Asociaciones 3-002-172467 Gobierno local Guacimo 23,803,654.00 de mantenimineto vial
TOTAL 23,803,654.00
it
> □2
c
ZC mz
pa
HO Do
"O-
5° Or
>
0>
□
3
o
Ob
cn
Pag. N° 36
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 6
Aportesen especie para serviciosy proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
Poblacion seleccionada del canton de Guacimo Equipo sanitario, de
Art.71 del codiqo municipal laboratorio e investigacion 7,022,522.77
Poblacion seleccionada del canton de Guacimo
Art.71 del codigo municipal (REGLAMENTO
DEAYUDAS TEMPORALES ALAS Y
pa
LOS HABITANTES DE GUACIMO,
CONTEMPLADOS EN EL PARRAFO
&
TERCERO DEL NUMERAL 62 DEL
CODIGO MUNICIPAL. ) Materiales y suminstros 1,000,000.00 f7
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 8,022,522.77
p:
ZC mz
Pa>
\n HO Co
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?3)S6
>>°g o
CO
cn
co
359
jfHumctpalttrati be <@uarimo
m NTERNAA
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
INFORMACION PLURIANUAL 2023-2026
Municipalidad de
Guacimo
Instrucciones:
Recordatorio:
4,078,518,664.24
INGRESOS 2023 2024 2025 2026
1. INGRESOS CORRIENTES 1,935,886,172.17 2,055,443,487.11 2,147,950,001.95 2,309,058,330.18
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 439,778,700.00 459,571,214.41 480,254,503 26 516,276,291.51
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 520,231,000.00 551,460,453.97 576,279,275.30 619,503,461.41
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 23,543,000.00 24,526,589.21 25,630,423.64 27,552,849.54
1.3,1,0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 624,511,549.00 684,110,554.61 714,899,376.37 768,520,849.53
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5,000,000.00 3,762,669.52 3,932,010 81 4,226,933.73
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES. REMATES Y COMISOS 25,995,000.00 25,637,978.69 26,791,831.90 28,801,369.94
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 47,320,000.00 59,959,125.16 62,657,622.95 67,357,297.00
1.4.1.U.U0“UU.U.U.U(JU I KANShhKtNUlAS UUKKItN I LS UbLbhUIUK
pi iri ir
249,506,923.17 246,414,901.54 257,504,957.71 276,819,277.51
2. INGRESOS DE CAPITAL 1,640,010,516.73 1,611,075,891.99 1,582,651,759.41 1,602,208,665.17
2.4.1.0^00.00.0.U.OUU I KANShbKhNGlAb Dh UAPIIAL UbL t>EC I UK
1,640,010,516.73 1,611,075,891.99 1,582,651,759 41 1,602,208,665.17
pi iri irn
3. FINANCIAMIENTO 502,621,975.34 0.00 0.00 0.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit libre 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit especifico 502,621,975.34 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,078,518,664.24 3,666,519,379.11 3,730,601,761.36 3,911,266,995.34
0.00
GASTOS 2023 2024 2025 2026
1. GASTO CORRIENTE
2,697,753,075.17 2,374,279,266.05 2,454,251,749.89 2,649,849,614.78
1.1.1 REMUNERACIONES 1,205,530,213.72 1,273,790,915.12 1,304,024,737,03 1.334,406,683.91
1.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,198,109,492.63 820,285,515.04 867,336,272.96 1,023,750,426.03
1.2.1 Intereses Internes 53,174,832.07 46,561,326.03 39,502,756,27 31,962,096.85
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Publico 186,013,651,31 197 501,564 70 206,390,245.68 221,870,674.66
1,3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 54,924,885,44 36 139,945.16 36,997,737 95 37,859,733.34
2. GASTO DE CAPITAL 1,269,349,329.26 1,174212,567.17 1,151,263,915,82 1,128,790,305.51
2.1.2 Vlas de comunicacion 1,130,728,564.93 1,108 113,99363 1,085,951,713.76 1,064,232,679.48
2.1.5 Otras obras 44,400,198.56 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Maquinaria y equipo 56,516,911.77 55,386,573.53 54,278,842.06 53,193,265.22
2.2.3 Edificios 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Intangibles 10,400,000,00 10,712,000.00 11,033,360.00 11,364,360.80
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Publico 0.00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 23,803,654.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0.00
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 111,416,259.81 ^ 118,027,545.89 r 125,086,09565 r 132,627.07^06
3.1 CONCESlON DE PRESTAMOS 0.00
3.3.1 Amortizacion interna
3,3,2 Amortizacion externa 111,416,259.81 118,027,545.89 125,086,095.65 132,627,075,06
4. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,078,518,664.24 3,666,519,379.11| 3,730:601;7S1.2S 3,911,266,995.34
0.00 0.00 0.00 0.00
360
jfBlumctpaltbab be (fitiaamo <fe>’MDEGUACIMO
AUD1TORIA
1 rj T E R N A
J57
Pag. N° 38
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Vinculacion con objetivos de mediano y largo plazo:
1. Indicar cada uno de los objetivos de mediano y largo plazo, proyectos y programas que estarian vinculados con las proyecciones plurianuales
de ingresos y gastos, asi como la referenda al documento en el que se establecen dichos objetivos o proyectos
La Municipalidad cuenta con los planes de largo plazo y de mediano plazo y los PADS institucionales, articulados a los anteriores planes. En relacidn al Plan
de largo plazo en la pagina 121 se planted que de la parte presupuestaria se facilitara la implementacion de descentralizacidn de servicios, el fortalecimiento
de la capacidad de formulacidn de ejecucidn y seguimiento de los proyectos de inversion.
Estrechamente relacionado con lo planteado en el PLP. en el PEM se especifica en la pagina 53 hacer una propuesta de mejora aumentando los ingresos
municipales mediante la aplicacidn de nuevas leyes, la creacidn de nuevas tasas y la ampliacidn y depuracidn de los servicios que actualmente se brindan
en el cantdn
El propdsito de esta iniciativa es mejorar los ingresos de la municipalidad. se disponga de una informacion tributaria y catastral actualizada, entre otros
aspectos. y que los contribuyentes cuenten con servicios mas agiles y oportunos, por otro lado se de una disminucidn de morosidad mediante facilidades
de pago a los usuarios
Como dates especificos de esta disminucidn de la morosidad se pretende que se reduzcan en un 15%, se de una depuracidn del 60% de la base de datos y
un mejoramiento en la entrega de notificaciones al 31 de diciembre de 2026,
Analisis de resultados de proyecciones de ingresos y gastos:
Indicar las acetones para mitigar los riesgos de disponibilidad de ingresos o bien los ajustes en los gastos recurrentes que permitan asegurar la
sostenibilidad financiera de la institucidn, asi como su efecto en la programacidn fisica de los planes de mediano plazo.
Tal y como se puede observer en la tabla, en relacion con los ingresos corrientes, por cada una de las partidas, son conservadores y oscilan entre un 2% y
un 10% en cuanto a los ingresos de capital, se puede observa una pequena disminucidn, por cuanto los mismos dependen del impuesto a los combustibles,
para mitigar el impacto, se dismuyen en el mismo porcentaje -2% los proyectos que seran fmanciados con dichos recursos. Analizando el posible crecimiento
en e ingreso corriente y el posible aumento en los gastos corrientes, se mantiene el equilibrio y la sostenibilidad financiera de la institucidn.
Supuestos Tecnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
1. Indicar cada uno de los supuestos utilizados para las proyecciones de ingresos y los supuestos utilizados para la estimacidn de los gastos.
1-lngresos: Para proyectar los ingresos corriente se utilizaron como refencia los ingresos histdricos de tres periodos, esto para valorar la variacidn en
promedio las diferentes fuentes de ingresos. Se tomd en consideracidn posibles factores externos que podrian provocar una disminucidn estimada en un 3%.
En las transferencias de capital se estima una posible disminucidn de un 2%, tomando en consideracidn que esta Institucidn recibe transferencias vinculadas
directamente al impuesto de los combustibles, que se podrian ver afectadas por las acciones que tome el gobierno central para mitigar el impacto en la
eoncomia del pais.
2- Gastos: Se proyectaron crecimiento en los gastos corrientes entre un 2% y un 3% y para los gastos de capital una disminucidn de un -2% afectados por la
posible disminucidn en las transferencias de capital.
Referenda del Acucrdo en el que el Jerarca conocid la informacion plurianual:
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2023
MATRIZ DE DESEMPENO PRO GRAM AT ICO
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
MISION: Desarrollar las politicas y acciones administrativas de apoyo a la gestion municipal, asi como la vigilancia, direccion y adminisiracion de los recursos de la manera mas eficiente a efeclo de que los programas de servicios e inversion puedan cumplir con :
Produccion relevante: Acciones Administrativas
JIRCACION ESTRATE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL
ASIGNACION PRESUPU ESI ARIA FOR
55
55
PLAN DE PROG RAM AGIO N DE LA META
META
DESARROLLO META
MUNICIPAL % %
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR s</)
0J
£
V)
o
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
% de la rr ISEMESTRE II SEMESTRE
AREA I I(/)
ESTRATEGICA
Codigo No. Descripcidn
Cumplir con al menos 80 %metas del
Desarrollo
Institucional
Apoyar los servicios y
proyectos que brinda la
municipalidad en forma
Operativo 1
area administrativa(AJcaldia,secrt
Concejo, archive, servicios financiercs. n°
servicios ciudadanos, gestion de cumplidas
metas
40 50% 40 50% 1.0
Coordinadores de Adminisiracion
area General
320.625,909.78 320.625,909.79 5a
eficiente talento humano y legal) de acuerdo al
plan operativo presentado
Desarrollo
Desarrollar estudios para
mejorar y corregir
Operativo 2
realizar al menos 6 de las metas
propuestas en el plan operativo
N°
deactividades 3 50% 3 50% 1.0 Auditora Auditoria Interna 32.500.525.04 32.500,525 04
c/
5a
Institucional diferentes aspectos de la
realizadas
adminisiracion
Transferir y mantener los % de
Desarrollo
Institucional
fondos de los recursos Operativo
indicados en la ley
3
Transferir al menos
recursos aprobados
80% de los
presupuesto
transferido
30 38% 50 63% 1.0
Coordinador area Registro de deuda
fmanciera fondos y aportes
94.928.432.10 94,928 432.11
or
Desarrollo
Institucional
Administrar eficientemente
los recursos tendientes a fvtejora 4
Cumplir con al menos el 80% de las N°
metas del area de Tecnologias de proyectos
Informacion realizados
de
10 50% 10 50% 1.0
Encargado
informatica
coordinadores
de
y
Adminisiracion de
Inversiones Propias
8500,000.00 8.500,000.00 c/
rv
ofrecer un mejor servicio
Cancelar el 100% de la deuda adquirida
Desarrollo Cumplir con las % canceiado al Coordinador area Adminisiracion de
Operativo 5 con el IFAM tanto intereses como 05 50% 0.5 50% 1.0 18,475.545.94 18,475.545 94
Institucional oblifgaciones por pagar IFAM fmanciera Inversiones Propias
amort izacion
Administrar eficientemente
Desarrollo Compra de Adminisiracion Administpacion de
los recursos tendientes a Mejora 6 Compra de mobiliario y equipo 15 50% 1 5 50% 1.0 1,535,000.00 1,535,000 00
Institucional tres articulos General Inversiones Propias
ofrecer un mejor servicio
SUBTOTALES 2.9 3.1 6.0 476,565,412.86 476,565,412.88
TOTAL POR PROGRAMA 48% 52% 100%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% ~r-
ZC OC
mz
67% Metas de Objetivos Operatives 47% 53% 100% HO On
C=;
“U
6.0 Metas formuladas para el programa
>>
CJ
or
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2023
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA II: SEJRVICIOS COMUNITARIOS
MISION: Bnndar servicios a la comunidari con el fin de satisfacer sus necesidades.
Produccion final: Ser^icios comunitanos
•JIFICACION ESTRATE PLANIFICACION OPERATIVA
PROG RAM AC ION DE LA META ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
c
DESARROLLO Ml META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS INDICADOR 1 % I % FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
Division do
servicios
o
I SEMESTRE II SEMESTRE
VREAESTRATEGIC 09 - 31
<r.
Cddigo No. Doscripcidn
Gesiion Ambiental ■Viejorar el servicio de Operative 1 Darle mantenimiento al menos Kilometres 2 5 50% 2.5 50% Marianela Rojas 01 Aseo de Otros 12.775.S01.66 12.775,901.66
limpieza de vias con el fin a 5 Kilometros del cantbn. lineales Quiros vias y sitios
de crear sitios publicos localizados en el casco central publicos
agradables para las donde aplica el cobra.
personas del canton.
Gession Ambiental Recolectar los residues Operative 2 Realizar 6000 viajes de N° de viajes 3000 50% 3000 50% Marianela Rojas 02 Otros 112,440,599.56 112,440,599.57
sblidos residenciales y recoleccibn de residues realizados Quiros Recoleccibn
comerciales del cantbn ordinanos anuales de basura
Desarrollo Dar mantenimiento a ia Operative 3 Realizar al msnes un proyecto N° de 05 50% 0.5 50% Marianela Rojas 03 Otros 2.057,463 36 2,057 463.37
Institucional red vial del Cantbn para mantenimiento de interveciones Quiros Mantenimient
Gestion Ambiental Mantener en condiciones Operative 4
caminos
Darle mantenimiento al menos Metros
realizadas
:le 250 50% 250 50% Marianela
o de caminos
y calles
Rojas 04 Otros 6.726.413.17 6,726.413 17
a/
bptimas el cementerio al menos 500 m cuadrados cobertura en el Quiros Cementenos
central del cementerio. mantenimiento
Desarrollo
Institucional
Mantener
lograr
agradables
la estbtica
espacios
para
y Operative
el
5 Darle mantenimiento al menos m2 de parques
5 parques del cantbn. chapeados
limpios
y
2.5 50% 2.5 50% Marianela
Quiros
Rojas 05 Parques y Otros
obras de
28.947.200 CO 28.947,200 00
O'
ornato
a/
aprovechamiento de /semana
espacios y zonas verdes
adembs de lograr zonas
confortables con espacio
de ocio y recreacibn
adecuados.
Desarrollo Contar con el contenido Operative 6 realizar al menos una n° de 1.5 50% 1.5 50% AJcaldia 09 Culturales 8,325.000.00 8.325.000 00
Institucional economico para poder actividad para la celebracion actividades Educativos.
ejecutar la actividad del cantonato realizadas culturales y
planteada en el transcurso deportivos
del ado para
aprovechamiento del
Desarrollo
canton y los cuidadanos
disponer de contenido Operativo 7 realizar las actividades n° de 15 50% 1.5 50% Alcaldia 09 Deportivos 4 980,000.00 4.980.000.00
&
Institucional economico para poder pianificadas con los actividades Educativos.
realizar actividades deportistas realizadas culturales y
deportivas pianificadas, deportivos oc
asi como poder dotar a los ZC mz
deportistas de los TH0 Oo
Gestion Ambiental
implementos
Apoyar a
necesarios
mnos en Operativo
V->TnH ^-3
3
8 Realizar el 100% de la n° actividades 05 50% 0 5 50% Alcaldia 10 Servicios Otros 4.316.566.65 4.316.666.67
condicibn de vulnerabilidad ccntratacibn de una realizadas Sociales y
ludotecaria y oompra de complementa
materiales para cumplir con el rios.
> 0>c
Convenio con DAVMENDA y
ateder a nifios en condicibn de
vulnera&iiidad o
co
CT>
ro
Pag. N° 41
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
IIFICACION ESTRATE PLANIFICACION OPERATIVA
PROG RAM ACION DE LA META ASIGNACI6N PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO Ml META Dlvisldn de
OBJETIVOS DE MEJORA
INDICADOR I % 1 % FUNCIONARIO
SERVICIOS servlclos
Y/O OPERATIVOS o o RESPONSABLE
I SEMESTRE II SEMESTRE
o o
JREAESTRATEGIC CO CO 09 - 31
C6digo No. Dascripcion
Desarrollo Brindar apoyo a los ninos Operativo 9 Realizar la contratacion de n" de 1 50% 1 50% Marcela Nunez 10 Servicios Otros 63.594.000.00 63.554.000.00
Institucional del canton, y reparaciones una persona responsable de contratacion Pereira/CECUDI Sociales y
necesarias en la atender a los nirios-CECUDI. complements
instalacion asi como realizar la repacion nos.
del rancho &
Desarrollo Poder realizar todas las Operativo 10 cumplir con todo lo N° de gestiones 2 50% 2 50% Marcela Nunez 10 Servicios Otros 13.799.138 36 13.799.138.36
Institucional labores necesarias en la correspondiente a la realizadas Pereira / Oficina Sociales y
asi como contar con responsabilida de la oficina Gestion socila complements
suministros necesarios nos.
para la oficina de Gestion
Social
Desarrollo Poder gestionar la compra Msjora 11 realizar la compra del mueble Cantidad de 1 50% 1 50% Alcaldia /
10 Servicios Otros 125.000.00 125 000.00
Institucional de un mueble de cocina compras Comision de Sociales y
para el concejo realizadas Asuntos Social complements
rios.
Gestion Am biental Disponer correctamente Operative 12 Disponer al menos 60 Boletas 30 50% 30 50% Mananela Rojas 16 Deposit© y Otros 70.093.917.98 70.093.917.98
los
del canton
ademas de minimizar el
impacto
residues
ordinarios
solidos
ambiental
toneladas de residues emitidas por los
valorizables en centres el lugares ai cua
centre de acopio municipal. se llevan los
desechos
Quiros tratamiento
de basura
Pa
iogrando la solidos V
implementacion de rutas valorizables
Gestion Ambiental
de
recidaie.
Contar
recoleccibn
con
de
espacios Mejora 13 Realizar al menos
/mes
4 n° actividades 2 50% 2 50% Marianela Rojas 17 Otros 60.451.755.36 60.451.755.36
or
limpios y seguros para la
atencion de los
actividades:
limpieza, de
contratacion realizadas
seguridad,
Quiros Mantenimient
o de edificios Pi
Gestion Ambiental
contribuyentes
Concientizar al pueblo de Operativo 14
recarga de extintores
mantenimiento de aires y
y
Realizar al menos un proyecto n“ proyectos 0% 1 100% Marianela Rojas 25 Otros 1.293.975 00 1.293.975 00
O'
la Importancla de los de proteccion al ambiente y realizados Quiros Proteccion
Desarrollo
Institucional
recursos naturales
Poder contar con todo io Operativo
necesario para el correcto
15
compra de un biodigestor
disponer de las n°
remuneraciones necesarias y realizadas
metas 4.5 50% 45 50% Desarrollo
Urbano
del medio
26 Desarrollo Otros
Urbano
38.564 478 61 38.564.478.61 ar
funcionamiento de la suministros, pago de seguros
oficina de Desarrollo entre otros. para los
urbano inspectores
Desarrollo Contar recursos para Operativo 16 Topografo encargado de N‘ de 1 50% 1 50% Desarrollo 26 Desarrollo Otros 2.752.025 86 2,752.025.87
Institucional poder contratar un realizar visados contrataciones Urbano Urbano
profesional que realice a realizar
visado de los piano
Desarrollo Institucior Donar aproximadamente Operativo 17 Comprar 10 implementos n" de compras 5 50% 5 50% Alcaldia comision 31 Aportes Otros 4.011.261.38 4.011,261.39
10 inplementos
personas
capacidades especiales
para
con
(sillas, audigonos, baston, ect realizadas
a personas con capacidades
especiales)
accesibilidad en especie
para
servicios y
£
proyectos
comunitarios.
"r
ZC mz
2*
SUBTOTALES 9.0 9.0 435,254,796.93 435,254,796.99 HO Oo
>
so
TOTAL POR PROGRAMA 53% 53% ffl-l Ft)
6% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
94% Metas de Objetivos Operatives 50% 50% ^ £5
> 0>
1 7.0 Metas formuladas para el programa > o
CD
CO
Pag. N° 42
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACiMO
2023
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAM A III: INVERSIONES
MISION: Desarrollar proyectos de inversion a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades
Produccion final: Proyectos de inversion
c
NIFICACION ESTRATEC PLANIFICACION OPERATIVA
PLAN DE PROG RAM ACION DE LA META ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL MEJORA Y/O
OPERATIVOS
INDICADOR sCJ
% cn
o
% o
RESPONSABL
GRUPOS SUBGRUPOS
ISEMESTRE II SEMESTRE
AREA I
in
I
in
E
ESTRATEGICA
Infraestructura Mejorar
infraeslmctura
la
Codigo No. Descripcion
Unidad Teonica de Gestion Vial n° proyectos
Municipal ei 80% de los 16 proyectos
8 50% 8 50% SIOP 02 Vias de Mantenimiento 421,951,628.45 421,951,628.46 £3
Operative 1 realizado ccmunicacio rutinario red vial
vial del Canton
n terrestre
Infraestructura Mejorar la Realizar 60km realizados de n° proyectos 30 50% 30 50% SIOP 58,301,819.27 58,301.819.27
02 Mas de Mantenimiento
infraestructura
vial del Canton
Mejora 2 mantenimiento rutinano realizado comunicacio
n terrestre
rutinario red vial
Cf
Infraestructura Mejorar
infraestructura
vial del Canton
la
Mejora 3
Realizar 700 alcantarillas colocadas n° proyectos
realizado
350 50% 350 50% SIOP 02 Mas de
comunicacio
Mejoramiento red
vial
15,000,000.00 15.000,000.00
P3
Infraestructura Mejorar a Construccion de obras n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Mas de Mejoramiento red 27,500,000.00 27,500.000.00
infraestructura Mejora 4 complementarias a los srstemas realizado comunicacio vial
ual del Canton pluwales
n terrestre
Infraestructura Mejorar
infraeslmctura
y'a! del Canton
la
Mejora 5
V7-7-05-C07 (ENTN.248) SAN LUIS - n° proyectos
(ENT.N.816) EL BOSQUE (2,4km) realizado
0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Mas de
comunicacio
Mantenimiento
rutinario red vial
156,000.000.00 156.000.000.00
Of
n terrestre
Infraestructura Mejorar la V8-7-06-0I8 (ENT.N.248) SAN LUIS - n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP Mantenimiento 191,675,923.00 191,675,923.00
02 Mas de
infraeslmctura Mejora 6 (ENTN.248) CARAMBOLA (2.76km) realizado comunicacio rutinario red vial
vial del Canton
n terrestre
Infraestructura Mejorar la W2-7-06-193-00 (ENT.N.248) LOS n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP Mantenimiento 24.200.000.00
02 Mas de 24,200,000.00
infraeslmctura LEONES (ENT.C.044) FTE realizado
Mejora 7 comunicacio rutinario red vial
vial del Canton COLE. NOCTURNO) (0.3K)
n terrestre
Infraestructura Mejorar la W3- Mejoramiento de camino C7-06- n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Mas de Mantenimiento 4,043,809.42 4,043,809.42 &
infraeslmctura 169 (ENT.C.017) LA ARGENTINA - realizado
Mejora 8 comunicacio rutinario red vial
vial del Canton TGDE (PARC. RODOLFO GODINEZ)
n terrestre
0 8km INDPR
Mejorar la
(S
Infraestructura
infraeslmctura
W4- Mejoramiento de camino 7-06-033 n° proyectos
(ENT.C.012) FINCA LA LUISA - ENT realizado
0.5 50% 0.5 50% SIOP 01 Edificios Mantenimiento 16,127,881.87 16.127,881.87 ZC mz
vial del Canton
Mejora 9
C PARQUE NACIONAL BRAULIO
rutinario red vial HO On
r-APPII I D 1 zu-m IMHFP________________
5h^
> C>O
2
o
CO
CD
Pag. N° 43
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
NIFICACION ESTRATfo PLANIFICACION OPERATIVA
PLAN DE PROGRAMACION DE LA META ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR
£
% s % O
GRUPOS SUBGRUPOS
OPERATIVOS s 01
Cl
RESPONSABL
ISEMESTRE II SEMESTRE
I I E
S3
AREA
w w
ESTRATEGICA Codigo No. Descripcion
Infraestructura Mejorar la W5- Mejoramiento de camino C7-06- n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 06 Olros proy' Mantenimiento 5,816,668.18 5,816,668.18
infraestaiclura Mejora 10 015 (ENT.N.32) IROQUOIS realizado rutinario red vial
\ial del Canton (ENT.C.028) TIERRA GRANDE 1km
Mejorar la X2- 7-06-015 (ENT N 32) IROQUOIS - n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 01 Edificios Mantenimiento 36,929.568.60 36,929.568.60
r-> >
Infraestructura
infraestructura (ENTC.028) TIERRA GRANDE (0,69ck realizado rutinario red vial
del Canton Mejora 11 asfallo)
Infraestructura Mejorar la X3-7-06-028 (ENT.C.012) COLINAS, n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 01 Edificios Mantenimiento 19,225,891.09 19,225,891.09
infraestructura Mejora 12 (ENT C 030) LAS DEUCIAS - realizado rutinario red vial
del Canton (ENTC.015) SN.ISIDRO T.GRANDE
[Infraestructura Mejorar
infraestructura
v«3jrtei GgniaD
ia
Mejora 13
X4-7-0S-033 (ENT.C.012) FINCA LA n° proyectos
LUISA - ENT. C. PARQUE NACIONAL realizado
PPAi I! IQ CARRii i n '1 7k rnneta v
0.5 50% 0.5 50% SIOP 06 Otros
proyectos
Mantenimiento
rutinario red vial
49,179,395.58 49,179,395.58
P2
Infraestructura Mejorar la Z6-7-0S-017 (ENT.N.32) POCORA n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% Gerardo Fuett 07 Otros Mantenimiento 34.665,144.73 34,665,144.73
infraestructura (REST ARGENTINA) - ENT CALLE realizado
ar
Mejora 14 fondos e rutinario red vial
del Canton TAYLOR Y TIERRA GRANDE (0,6£k inversiones
Infraestructura Mejorar la il-Proyecto concesion minera % ejecutado 0.5 50% 0.5 50% SIOP 06 Otros Mantenimiento 8,500,000.00 8.500,000.00
infraestructura Mejora 15 permanente y temporales proyectos rutinario red vial
del Canton
Infraestructura Mejorar
infraestructu'a
del Canton
la
Majora 16
1D- Ccnstruccion no r-ncrsu secor Ley % ejecutado
N.° 9976 sobre el 1% del IBI
Direccion Tecnica y E studios
0 0% 1 100% SIOP 05 Mantenimiento
Instalaciones rutinario red vial
2,133,450.00 2.133,450.00
or
Desarrollo Institucionc Mejorar la SIOP Direccion
c/
% ejecutado 0.5 50% 0.5 50% 06 Otros 40.312.042.10 40,312,042.10
infraestructura Operative 17 proyectos Tecnica y
del Canton Estudios
Desarrollo Institucionr Mejorar
infraestructura
del canton
la
Operativo 18
10-Promocion Tunsticas del canton n° proyectos
realizado
0.5 50% 0.5 50% SIOP 06 Otros
proyectos
Otros proyectos 3,507.500.00 3.507,500.00
f7
Infraestructura Mejorar la Parques 10% n° proyectos 0 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy' Centres 3,618,400.00 3,618,400.00
infraestructura realizado deportivos y de
Mejora 19
del Canton y recreacion
Infraestructura Mejorar la Deposito y tratamiento 10% n° proyectos 0 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy' Centres 8,750.000.00 8.750,000.00
infraestruclura Mejora 20 realizado deportivos y de
del Canton y r^rmaririn
SUBTOTALES 8.5 11.5 1,127,439,122.29 1,127,439,122.30
TOTAL POR PROGRAMA 43% 58% zc mz
HO Oo
85% Metas de Objetivos de Mejora 41% 59%
[Jh
50% yO Or
2
15% Metas de Objetivos Operativos 50%
20.0 Metas formuladas para el programa
>>°s o
co
CD
cn
366
jHumctpaltbab be #uactmo MUNICIPALIDAD
DE GUACIMO
.QV; AUDITOR! A
74-k---; INTERNA
Pag. N° 44
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACION DE INGRESOS
ESTiMACION DE INGRESOS
Impuesto sobre la
1.1.2.1.01.00.0.0.000 propiedad de bienes 0 426,690,000.00 10.44%
inmuebles, Ley No. 7729
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Con base en un reporte del sistema
informatico SIGEAF del Departamento de Cobros oficio PSCDCMG 169-2022, que
refleja una base imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de
6402,545,535,795.45 por el 0.25% menos un 20% de exoneraciones y un 40% de
pendiente del periodo.
Impuesto sobre el 0 40,000.00 0.00%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 patrimonio
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Estos ingresos provienen en funcion del
capital social, ingresos por timbres por constitucion de sociedades mercantiles, asi
como sociedades extranjeras y empresas de responsabilidad limitada.
Impuesto sobre los traspasos
1.1.2.4.00.00.0.0.000 de bienes inmuebles 0 13,048,700.00 0.32%
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Este rubro corresponde ai ingreso por
transferencias de bienes inmuebles de personas fisicas o juridicas que intervengan
en la transaccion por traspasos de bienes inmuebles.
Impuesto sobre
1.1.3.2.01.05.1.0.000 0 31,890,000.00 0.78%
construcciones generales
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Estos ingresos corresponden al impuesto
por la autorizacion de permisos a las construcciones y urbanizaciones nuevas, asi
como sobre las mejoras a construcciones existentes
367
jMuntctpaltiJati tie #uactmo MUNICIPALIDAD
DE GUACIMO
AUDITOR1A
INTERNA
Pag. N° 45
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.1.3.3.01.02.0.0.0
Patentes Municipales 0 436,891,000.00 10.69%
00
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Estos ingresos se proyectan por permisos
para realizar actividades lucrativas de caracter profesional, tecnico, de servicios,
industria, comercial, produccion. Incluye los impuestos por patentes municipales de
cobro periodico
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 051,450,000.00 1.26%
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. El ingreso se presupuesta segun lo dispuesto
en la Ley de Regulacion y Comercializacion de bebidas con contenido alcoholico N°
9047
Timbres municipales (por
013,958,000.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 hipotecas y cedulas 0.34%
hipotecarias)
Son los ingresos por constituciones de hipotecas o cedulas hipotecarias en las
propiedades del canton. Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el
resultado obtenido con el promedio simple de tres anos y medio
Timbre Pro-parques
1.1.9.1.02.00.0.0.000 0 9,585,000.00 0.23%
Nacionales.
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Estos ingresos provienen de segun lo
dispuesto en la ley 6084 Ley del Servicio de parque nacionales
1.3.1.2.04.01.0.0.000
Alquiler de edificios e instalaciones. 06,500.000.00 0.16%
368
jiluntttpaltbab be- #uantno municipalidad'
D£ GUACIMO
AUDITOR! A
Pag. N° 46
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se incluye el ingreso per alquiler de cuatro locales comerciales que la municipalidad
die en arrendamiento, el monte estimado esta acuerdo con promedio simple de tres
anos y medio y lo recaudado en el 2022, menos la estimacion por locales
desocupados.
Servicios de saneamiento
1.3.1.2.05.04.0.0.000 ambiental Codigo Municipal 462,515,000.00 11.32%
N°7794.
El monto indicado incluye los ingresos provenientes de los servicios de saneamiento
ambiental, de recoleccion y tratamiento de desechos solidos, limpieza de vias
publicas y mantenimiento de zonas verdes.
Segun informacion de la coordinadora de servicios ambientales y los reportes
obtenidos del sistema integrado SIGEAF, el monto total que se estima poner a cobro
por servicios de saneamiento ambiental son 730,675,075.92. la diferencia entre lo
que se pone a cobro y la estimacion de los ingresos a recibir es de un 36.70 %, que
corresponde a la morosidad esperada.
Servicios de
1.3.1.2.05.04. recoleccion de basura 200.000.000.00 4.89%
1.0.000 Artlculo 74 del Codigo
Municipal.
Unidades Tasa por
Recoleccion de basura Total anual
servidas trimestre
REC. Residencial Tipo 1 11,196.00 € 4,695.00 (l 210,260,880.00
REC. Residencial Tipo 2 1.00 t 9,390.00 € 37,560.00
REC. Comercial-
677.00 € 9,390.00 C 25,428,120.00
Industrial Tipo 1
REC. Comercial-
33.00 t 23,475.00 t 3,098,700.00
Industrial Tipo 2
REC. Comercial-
14.00 € 46,950.00 d 2,629,200.00
Industrial Tipo 3
REC. Comercial-
12.00 € 93,900.00 d 4,507,200.00
Industrial Tipo 4
REC. Institnciones-
139.00 d 7,044.00 C 3,916,464.00
Religiosas Tipo 1
REC. Instituciones-
1.00 d 23,475.00 d 93,900.00
Religiosas Tipo 2
Total € 249,972,024.00
369
jHumripaltbati tit- #uanmp MUNICIPALIDAD
DE GUACIMO
AUDITORIA
INTERNA
Pag. N° 47
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Servicios de aseo de vias
1.3.1.2.05.04.2.0.000 015,147,000.00 0.37%
y sitios publicos.
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Metros Tasa por
Aseo de vias Total anual
lineales trimestre
Servicios de Limpieza de € 1,245.00 C 22,516,870.80
4,521.46
vias
Servicios de deposito y
1.3.1.2.05.04.3.0.000 0175,000,000.00 4.28%
tratamiento de basura.
Dispocision y Unidades Tasa por
Total anual
Tratamiento servidas trimestre
Tratamiento Residencial 11,182.03 € 4,710.00 C 210,669,445.20
Tipo 1
Tratamiento Residencial 6.00 dL 9,420.00 € 226,080.00
Tipo 2
Tratamiento Comercial- 675.00 d 9,420.00 t 25,434,000.00
Industrial Tipo 1
Tratamiento Comercial- d 3,108,600.00
33.00 d 23,550.00
Industrial Tipo 2
Tratamiento Comercial- d 47,100.00 d 2,449,200.00
13.00
Industrial Tipo 3
Tratamiento Comercial- 12.00 d 94,200.00 d 4,521,600.00
Industrial Tipo 4
Tratamiento
Instituciones-Religiosas 139.00 d 7,065.00 C 3,928,140.00
Tipo 1
Tratamiento
Instituciones-Religiosas 1.00 d 23,550.00 d 94,200.00
Tipo 2
Total d 250,431,265.20
370
iftlumctpaltbab be <@uactnip ^ MUNICIPALIDAD
DE GUACIMO
f, AUDITOR! A
interna J
W)
Pag. N° 48
Acta NP 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Mantenimiento de parques y
1.3.1.2.05.04.4.0.000 072,368,000.00
obras de ornato 1.77%
Mantenimiento de
Metros Tasa por
parques y obras de Total anual
lineales trimestre
ornato
Mantenimiento de
368,359.78 € 141.00 0 207,754,915.92
Parques y Zonas Verdes
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Servicio de mantenimiento
1.3.1.2.05.03.4.0.000 0 6,202,549.00 0.15%
de cementerio
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio.
Se cuenta con un cementerio cuyo administrador es la Municipalidad por lo que se
cobra los mantenimientos sobre derechos de terreno.
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios 0 124,188,000.00 3.04%
comunitarios
Se presupuestan los recursos para el funcionamiento del Centro de cuido y
desarrollo infantil (CECUDI), oficio IMAS-SGDS-ABF-0460-2022.
0 23,916,000.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 0.59%
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion
de los primeros seis meses del 2022. Corresponde a emision de certificaciones
internas y venta de copias de documentos.
371
jHumcmaltbat) be (Snarlmo J&U MUNICIPALIDAD
•<Xfc? DE GUACIMO
.St' AUDITORIA
INTERNA
tr>
Pag. N° 49
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.3.1.3.02.09.1.0.0 Derechos de
0 1,190,000.00 0.03%
00 cementerio
Se presupuesta con base al comportamiento de anos anteriores, tomando en
cuenta el promedio simple de los ultimos tres anos y medio 2022, se cuenta con un
cementerio cuyo administrador es la Municipalidad por lo que se cobra los derechos
de terreno.
Intereses sobre cuentas
corrientes y otros depositos en 05,000,000.00 0.12%
1.3.2.3.03.01.0.0.000
Bancos Estatales)
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Corresponde a ingresos por intereses que
generan los depositos en las cuentas de bancos.
Multas varias 021,075,000.00 0.52%
1.3.3.1.09.09.0.0.000
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Corresponde a ingresos por presentacion
de declaraciones tardias de patentes o por inconsistencias.
Multas por infraccion a la
1.3.3.1.09.09.2.0.000 0 4,920,000.00 0.12%
ley de construcciones
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Corresponde a la multa de 1% sobre el valor
de la obra.
Intereses moratorios Por atraso en
1.3.4.1.00.00.0.0.000 0 47,320,000.00 1.16%
el pago de impuestos
372
ftlumnpalitint) be (©uactmo
^mdueniSKSd
M A^?ER0NRr
Pag. N° 50
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Ingreso de intereses por atraso en el pago
de los impuestos.
Transferencias corrientes
del Gobierno Central
1.4.1.1.00.00.0.0.000 0237.820.390.65 5.82%
(impuesto al banano Ley
7313)
Se presupuesta la transferencia del Gobierno Central correspondiente al impuesto
al banano, de acuerdo con el oficio. DEC-VBL-046-07-2022 de la Federacion de
Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa Rica y a lo
dispuesto en el articulo 3 de la Ley 7313.
Aporte del I.F.A.M. por
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Licores Nacionales y 0 11,686,532.52 0.48%
Extranjeros
Oficio del Institute de fomento y asesoria municipal, IFAM-DAH-UF-C-MU-298-2022
del 31 de agosto del 2022. :
Aporte del Gobierno
Central, Ley 8114, para 01,639,371,590.00 40.11%
2.4.1.1.01.00.0.0.000
mantenimiento de la red
vial cantonal
Corresponde a recursos provenientes de la Ley 8114 y 9329, monto presupuestado
segun informacion brindada por el MOPT, en el cuadro de distribucion de recursos
a las municipalidades.
Aporte del I.F.A.M. para
mantenimiento V
conservacion de calles 0.03%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 0638,926.73
urbanas y cammos
vecinales y adquisicion de
maquinaria y equipo, Ley
6909
373
iHIuntctpaltbab be (feuactmo
* municipalidad
DE GUACIMO
rar. auditoria
INTERNA
Pag. N° 51
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Oficio del Institute de fomento y asesorla municipal, IFAM-DAH-UF-C-MU-298-2022
del 31 de agosto del 2022 y segun lo dispuesto en el articulo 3 de la ley 6909
Superavit especifico
3.3.2.0.00.00 partidas especificas 03,758,104.96 0.09%
Superavit especifico partidas especificas de anos anteriores acuerdo veinticinco
sesiones ordinaria N°33-2022, celebrada el 16 de agosto 2022 saldos para
combustibles.
Aporte del Gobierno Central
2.4.1.1.01.00.0. Ley 8114 para 0 498,863,870.38 12.21%
0.000 mantenimiento de la red vial
cantonal
Se presupuesta para preliquidacion de proyectos del 2023, se adjunta oficio de
SIOP -826-2022.
ORDINARIO 2023
JUSTIFICACION DE GASTOS
PROGRAMAI
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administracion
General, Auditoria Interna, Administracion en Inversiones Propias y Registro de
deuda, fondos y transferencias.
REMUNERACIONES:
En esta partida, se incluye contenido economico para cubrir el pago de salarios
base, tiempos extras, recargo de funciones, cargas sociales, decimo tercer mes y
otros incentivos salariales de los funcionarios Municipales de la Administracion
General, de la Auditoria Interna, y asi mismo el pago de Dietas para los Regidores
Municipales de por todo el periodo 2023, de igual forma se adjuntan las
justificaciones por parte del area de Gestion de talento humano, donde indica de
forma mas detallada el reajuste de la escala salarial, tambien se presupuesta el
salario de la vicealcaldesa ya que por ser pensionada se acoge al 50%
correspondiente al pago adicional por concepto de gastos de representacion
personal de acuerdo con el Art. 20 del codigo municipal.
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•
MUNICIPALIDAD 1
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AUDITOR'A
interna
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SERVICIOS:
En esta partida, se presupuesta para ei alquiler de equipo y mobiiiario la suma de p
5.700,000.00, el cual se destinara para realizar el alquiler de equipo para centros de
impresion, en otros alquileres se predestinara para el alquiler de una nube, la cual
se utilizara para registrar y resguardar los datos de los sistemas, la cuenta de
servicio de correos, sera destinado para las notificaciones del Departamento de
cobros por atraso de pago de impuestos, en la partida de servicios de
telecomunicacion de asigna el monto de $ 8.000,000.00 para pago de telefono e
internet, del Municipio.
En la partida de informacion se presupuesta para Alcaldia, Cobros, Recursos
humanos, Consejo municipal y Auditoria la suma de 07.999.800.00 para las
diferentes publicaciones en gaceta u otro medio de comunicacion. En publicidad y
propaganda para publicaciones de la administracion.
En la partida Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se destina
un monto de 0 17.000.000.00 para cumplir con el convenio del BNCR y BCR, el cual
consiste en el pago de los remeseros para el transporte de valores; se presupuesta
Servicios de transferencia electronica de informacion por un monto de 0
15,026,435.65, para el convenio con el Registro Nacional de emision de
certificaciones, se presupuestan servicios de transferencias electronicas , sistema
que es utilizado por el Departamento Legal.
En la partida de servicios juridicos se presupuesta un monto de 017,650.000.00, los
cuales se destinan para el Concejo Municipal para que realicen la contratacion de
un abogado externo; para procesos judiciales y peritos del Departamento de Cobros
y Patentes. Y un monto de 03.000.000.00 para la Auditoria Interna para la
contratacion de un abogado externo para las consultas de casos que presenten en
la oficina.
En servicios de ciencias economicos 07.500.000.00 para implementar las NICSP
para el Departamento Contable, poder realizar las entrevistas por competencias y
prueba para concurso de plazas interinas del departamento de Recurso humane.
Se presupuesta en otros servicios de Gestion y apoyo la suma de $59,719,188.06,
para dar soporte a los departamentos de Alcaldia, Proveeduria, Recurso humano,
secretaria del consejo, Departamento legal, Contabilidad, presupuesto esto debido
a que estos departamentos son unipersonales y Plataforma para la atencion al
publico. Y un monto de $300,000.00 para cubrir los costos de RITEVE de los
vehiculos de la administracion.
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Se presupuesta para los gastos transporte dentro del pais un monto de
02,720,000.00, 02,045,000.00 para viaticos dentro del pais, esto para los diferentes
departamentos de la administracion y auditoria. Se prepuesta seguros para polizas
de los vehiculos de la Administracion 05.0000.000.00. En actividades de
capacitacion 05,400,000.00 para los diferentes departamentos de la administracion
y auditoria.
En actividades protocolarias y sociales 03,800,000.00 para los diferentes
departamentos de la administracion para la atencion de organizaciones a reuniones
en la Municipalidad. Gastos de representacion institucional por un monto de
( 01,000,000.00, para atencion a representantes por parte de la Alcaldia.
En la partida de Mantenimiento y Reparacion la suma de 09,200,000.00 para el
mantenimiento de equipo y transporte, comunicacion, equipo y mobiliario de oficina
equipo de compute para los diferentes departamentos de la administracion y
auditoria.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se incluye en productos quimicos y conexos la suma de 07.081,150.00 para la
compra de combustible para vehiculos de la administracion, productos
farmaceuticos, utiles y materiales medicos, para los insumos de proteccion por el
COVID 19, tintas pinturas y diluyentes, otros productos quimicos, tanto para la
administracion como para Auditoria.
En materiale's electricos, se presupuesta $475,000.00 para compra de baterias y
compra de disco solido SSD para computadora portatil, para la administracion, y un
monto de $35,000.00 para la compra de Extensiones y fluorescentes para la
Auditoria Interna. En repuestos y accesorios, $5,170,000.00 para reparaciones de
vehiculos de la administracion.
En utiles materiales y suministros $13,574.00.00 para las partidas de utiles
materiales y suministros de oficina compute, productos de papel y carton, en cual
se contempla los utiles que se brindan a los hijos de los funcionarios segun
convencion colectiva bajo el Art. 43, textiles y vestuarios para el uniforme de los
empleados municipales de acuerdo con la convencion colectiva segun Art. 24,
inciso a), entre otros rubros, utiles y materiales de limpieza y otros utiles materiales
y suministros de los departamentos de administracion y auditoria.
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BIENES DURADEROS:
Se incluyen en ia partida de equipo de transporte $5,000,000.00 para reparaciones
mayores de ios carros de la administracion. En equipo comunicacion $2,000,000.00
para compra de microfonos, equipo WIFI del Consejo y II, equipo de computo
$1,000,000.00 para compra de una portatil para Alcaldia, y en equipo y mobiliario
educacional una pizarra de Talento humane $70,000.00 y en bienes intangibles
$10,000,000.00 para las licencias de Tl.
TRANSFERENClAS CORRIENTES:
Incluyen las transferencias de Ley siguientes:
Juntas de Educacion 10% Ley 7729-7509 42,669,000.00
Junta administrativa del Registro Nacional Ley 7729-7509 8,533,800.00
O.N.T. Ley 7729 4,266,900.00
Comite de deporte y recreacion de Codigo Municipal
Guacimo 58,095,752.97
Consejo Nacional de Personas con Ley 5347
discapacidad 6,293,706.57
Union nacional de Gobiernos locales Ley 5347 4,167,890.4
Codigo Municipal y
CAPROBA convenio 54,989,551.37
CONAGEBIO Ley 7788 958,500.00
Fondo Parques Nacionales Ley 7788 6,038,550.00
A la Union de Gobiernos Locales se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un
ente que se encarga de la representacion Politica del Regimen Municipal, de dar
asesoria, representacion politica ante el poder Legislative y salvaguardar Ios
intereses municipaies.
A CAPROBA se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un ente que tiene como
objetivos procurar el fortalecimiento institucional y politico de las municipalidades,
la Federacion da apoyo a la municipalidad por medio del programa UTAMA la cual
brinda servicios de capacitacion y asistencia tecnica a las municipalidades afiliadas.
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Se presupuesta $293,837.28 para becas a terceras personas segun el Art. 44, y
$3,549,375.62 para ayuda a funcionarios de acuerdo con lo indicado en Convencion
Colectiva en el Art. 39. Tambien se incluye la suma de prestaciones legales, un
monto de $2,366,608.92 para la administracion, $4,291,609.52 que corresponde a
otras prestaciones legales en caso de incapacidad. Se incluye partida para
reintegros y devoluciones $500,000.00 por devolucion de algun pago de timbres
incorrecto al realizar escrituras o por tener que realizar algun tipo de devolucion de
dinero por pago incorrecto de los impuestos, y se presupuesta en indemnizaciones
la suma de $3,000,000.00, para pago de condenatorias de posibles demandas que
tenga la municipalidad y si llegaran a quedar en firme alguna sentencia y poder
contar con el recurso para cancelarlo.
INTERESES Y AMORTIZACION
Se presupuesta los intereses y amortizacion para los siguientes Prestamo n°7-Ed-
1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion se presupuestan los intereses y la
amortizacion. Asi como para el prestamo 7 ED-1440-0617 para finalizar la
remodelacion del edificio. Deuda adquirida con el Institute de fomento y asesoria
municipal (IFAM).
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vias y
Sitios Publicos, Servicio de Recoleccion de Basura, Mantenimiento de parques y
obras de ornato, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturaies y
deportivos, Cementerio, Servicios Sociales Complementarios, Desarrollo urbano,
Deposito y tratamiento de basura, Mantenimiento de edificios, Proteccion al medio
ambiente, aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.
REMUNERACIONES
En esta partida, se incluye contenido economico para cubrir el pago de salaries
base, tiempos extras, recargo de funciones, cargas sociales, decimo tercer mes y
otros incentives salariales de los funcionarios Municipales que abarquen el
programa II. Se adjuntan las justificaciones de remuneraciones emitidas por el
departamento de recursos humanos, donde indica de forma mas detallada el
reajuste de la escala salarial. Ademas, se adjuntan justificaciones tecnicas de
Recursos humanos, y el estudio de viabilidad financiera de Deposito y tratamiento,
para la apertura de una plaza, este servicio tiene la capacidad de poder sostener la
creacion de la plaza.
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SERVICIOS
En servicios de alquiler se presupuesta 04,600,000.00 para los servicios de alquiler
de Back hoe, para alquiler de camion recoleccion de basura por posibles dahos de
los existentes, aseos de vias y parques para alquiler de back hoe para colocacion
de alcantarillas.
Se presupuestan en servicios basicos, tales como el agua por un monto de
05,000,000.00, servicios de electricidad 017,500,000.00, en otros servicios basicos
se incluye el monto de 0 105,000,000.00 con el fin de trasladar los residues solidos
los cuales son cancelados por toneladas, al relleno sanitario de Cariari, Pococi.
En informacion se incluye 03,O5O,OOO\OO para recoleccion de basura, parques,
deposito, servicios sociales y complementarios, mantenimiento de edificios para
instalar rofulos informativos y para informacion de actividades de Red contra la
violencia y actividades de medio ambiente. En publicidad y propaganda se
presupuesta 03,000,000.00 para la comision de deportivos y culturales con el fin de
divulgar las actividades como son celebracion del cantonato y actividades
deportivas.
Se presupuesta en impresion y encuadernacion para compra de blocks para
reportes de trabajo de los choferes de, recoleccion de basura, y deposito y
tratamiento, en transporte de bienes, para contratacion de una grua previendo que
se vare algun camion y se deba trasladar. En servicios medicos y de laboratorio se
presupuesta 02,735,000.00 para los examenes medicos de los servicios de
saneamiento ambiental, mantenimiento de Edificios y Cementerios segun Art. 24,
inciso g), de la convencion colectiva, esto debido a que los trabajadores se
encuentran expuestos a contagios de enfermedades por la labor que realizan.
En los servicios de ingenieria se presupuesta para la contratacion de un topografo
que brinde soporte al departamento de Desarrollo urbano, con el fin de realizar los
visados de los pianos de planificacion urbana del canton, por un monto de
05,504,051.73 el cual abarca un periodo de 7 meses. Se incluyen recursos para el
manejo de la red de cuido en servicios de ciencias economicas la contratacion de la
Ludotecaria (convenio con DAVIVIENDA), un monto de 08.633.3331 por un periodo
de 7 meses.
En cuanto a servicios generales con un monto de 0 67,000,000.00 incluye la
contratacion de seguridad y la limpieza del edificio municipal, asi como la seguridad
del edificio del nucleo cultural (ludoteca), la escuela de musica, y un monto de
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0150,00.00 para fumigacion del archive central ademas se incluye u monte de
0500,000.00 para recarga de extintores.
En parques obras y ornatos se presupuesta $20,000,000.00 Contratacion de
mantenimientos de parques per demanda.
Se presupuesta en Otros servicios de Gestion y Apoyo, se presupuesta un monte
de 140,593,000.00, lo cuales se destinaran de la siguiente forma; • 0124.188.000.00
para CECUDI, (Red de cuido convenio con el IMAS), • 0240,000.00 para pago de
RITEVE de Recoleccion de basura, y para deposito y tratamiento, • 08,100,000.00
para contratacion de una persona que brinde colaboracion en el departamento de
Recoleccion de basura, • un monto de 07,105,000.00 para la Contratacion de un
tecnico que de soporte en el area de control urbano por un periodo de 12 meses • y
65,000.00 para RITEVE de las motocicletas de Desarrollo urbano.
Se presupuesta en transporte dentro del pais 02,000,000.00 para educativos y
culturales para transporte de bandas para el cantonato y equipo de futbol a
diferentes actividades. En seguros 04,638,780.80 para polizas de los camiones de
deposito y tratamiento y las motos de desarrollo urbano.
En actividades de capacitacion se presupuesta 03,650,000.00, para capacitacion de
los departamentos saneamiento ambiental, servicios sociales y complementarios,
Mantenimiento de edificios y deportivos para capacitacion a profesores de distintas
diciplinas. En actividades protocolarias se presupuesta 0 14,250,000.00 para
Educativos y culturales para brindar atencion a los invitados a las actividades del
Cantonato y actividades deportivas. Se incluye en servicios sociales y
complementarios un monto de 03,300,000.00 Y 0787,950.00 para proteccion del
medio ambiente para fomentar el cuido de los recursos naturales.
Se presupuesta en mantenimiento de edificios y locales un monto de 08.000,000.00
para mantenimiento preventives, correctives, aires, UPS, sistema de alarmas y
electricos, en mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de produccion
0200,000.00, para reparacion de bombas de fumigar y otras, en la partida de
mantenimiento y reparacion equipo de transporte un monto de 0 8.750.000.00, lo
cuales se detallan de la siguiente manera; • 06,000,000.00, para recoleccion de
basura, • 01,500,000.00 para deposito y tratamiento, • 01,250,000.00 para
Desarrollo urbano, el monto se encuentra destinado para lavados, engrases, cambio
de aceites y reparaciones menores, para los recolectores y camiones de reciclaje (
de basura y tratamiento) y las motocicletas de Desarrollo Urbano, en
mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion 01,500,000.00 para
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mantenimientos y reparacion de la central telefonica, en la partida de mantenimiento
y reparacion de otros equipos 0700,000.00 para reparacion de chapeadoras,
chapulines y sopladoras de aseo de vias, parques obras y ornatos, cementerio y
romano de pesaje de residues en el camion.
MATERIALES Y SUMiNISTROS
En esta partida se contempla la compra de combustible para los recolectores de
basura por un monto de 0 23,758,104.96 este monto incluye un monto de
03,758,104.96 que corresponde a saldos de partidas especificas, para aseo de vias.
cementerios, parques se presupuesta 02,000,000.00 para las chapeadoras y
chapulin y se prepuesta, se contemplan 0100,000.00 en mantenimiento de edificios
para la compra de grasa para las puertas y cortinas del edificio municipal, en
deposito y tratamiento 06,000,000.00 para los camiones del reciclaje y
01,100,000.00 para las motocicletas de Desarrollo urbano.
En productos farmaceuticos se presupuesta la suma de 0750,000.00 para compra
de alcohol, bloqueador para los compaheros de saneamiento ambiental y desarrollo
urbano. En tintas pinturas y diluyentes 0726,500.00 para embellecer el Edificio
Municipal con la compra de pintura para la parte del frente y las demas necesidades
de los departamentos, en otros productos quimicos 01,300,000.00 para compra de
productos para fumigar, productos de mantenimiento del edificio, saneamiento
ambiental y desarrollo urbano (silicon, pegamento, selladores).
En cuanto a materiales y productos de construccion como metales, minerales,
madera, electricos, vidrio, plastico otros materiales de uso en la construccion se
presupuesta 09,974,877.89 para mantenimiento de edificio, reparaciones en el
parque, cementerio, recoleccion de basura y mantenimiento de caminos y calles.
Se presupuesta en herramientas e instrumentos la suma de 03,610,000.00 para la
compra de herramientas para aseo de vias, recolector de basura, parques, .
mantenimiento de edificios, desarrollo urbano y compra de composteras para
proteccion del medio ambiente. En repuestos y accesorios se presupuesta para las
chapeadoras, recolectores, chapulines, para camiones de reciclaje y desarrollo
urbano la suma de 013,155,000.00.
En utiles materiales de oficina y computo 0655.000.00 para los departamentos de
saneamiento ambiental, Desarrollo urbano y servicios sociales y completarias para
lo necesario de las oficinas, utiles y materiales medicos 0500,000.00 para compra
de botiquines de emergencia en el edificio.
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Productos de papel y carton 01,017,500.00 el monto contempla la compra de utiles
escolares para hijos de funcionarios por convencion colectiva segun Art. 43, y papel
para las oficinas saneamiento ambiental y para culturales confecciones de
invitaciones para el cantonato.
Se presupuesta en textiles y vestuarios para compra de uniformes de funcionarios
por convencion colectiva 06,840,000.00 segun Art. 24, inciso a), en materiales de
limpieza para compra de bolsas, palillas, escobas, jabon y toallas para los diferentes
departamentos, un monto de 06,075,000.00
Para la compra de Betas, zapatos, guantes y demas equipo de seguridad para los
departamentos de saneamiento ambiental y desarrollo urbano, asi como Cascos y
bloqueadores la suma de 03,140,000.00. en otros utiles materiales y suministros se
presupuesta la suma de 03,150,000.00 pa3a juego de polvora para la celebracion
del cantonato y compra de trofeos para las actividades deportivas.
En aporte en especies se presupuesta 01,000,000.00 para compra de productos
farmaceuticos y medicinales, alimentos y bebidas y textiles y vestuarios
fundamentado en Art.71 del codigo municipal (REGLAMENTO DE AYUDAS
TEMPORALES A LAS Y LOS HABITANTES DE GUACIMO, CONTEMPLADOS
EN EL PARRAFO TERCERO DEL NUMERAL 62 DEL CODIGO MUNICIPAL.
)
BIENES DURADEROS
Se incluyen recursos en la partida de equipo de transporte por un monto de
010.000.000.00 para reparaciones que alarguen la vida util de los recolectores de
basura, 02.000.000.00 para reparacion indeterminadas de los camiones de deposito
y tratamiento. En equipo y mobiliario de oficina se incluye 0450,000.00 para compra
de silla para la oficina de recoleccion de basura y compra de mueble para el Consejo
Municipal.
Equipo y mobiliario educacional y deportivo 03,750,000.00 para donacion de
implementos deportivos, en aporte en especies se presupuesta en Equipo sanitario,
de laboratorio e investigacion 07,022,522.77 para compra de sillas de ruedas y
articulos de apoyo para personas con discapacidad. En maquinaria y equipo diverse
01,600,000.00 compra de lockers para el plantel municipal para funciones publicos.
En la partida de edificios se incluye 03,500,000.00 para limpieza de tanques
septicos y mantenimiento de edificios por alguna adjudicacion por falta de pago. En
otras construcciones adiciones y mejoras se incluye 034,900,198.56, los cuales se
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detallan de la siguiente forma; • en servicios sociales y complementarios para
reparacion del rancho del CECUDI un monto de 03,000,000.00, en • Parques y
obras de ornato un monto de 011,361,210.32, para la mejora de la infraestructura
de los parques, • en Deposito y tratamiento un monto de 012,538,988.24, para
mejoras al centre de acopio Municipal, Construccion de una rampa de acceso,
colocacion de malla electrosoldada, y construccion de una oficina.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la partida de otras prestaciones a terceras personas un monto de
09,778,052.04 correspondientes a incapacidades de este programa y prestaciones
legales 05,709,300.26 que corresponden al programa II.
PROGRAMA HE
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los
subprogramas Edificios, Vias de comunicacion terrestre y Otros proyectos.
REMUNERACIONES
En esta partida, se incluye contenido economico para cubrir el pago de saiarios
base, tiempos extras, recargo de funciones, cargas sociales, decimo tercer mes y
otros incentives salariales de los funcionarios Municipales de Unidad tecnica, se
adjuntan las justificaciones por parte del area de Gestion de talento humane, donde
indica de forma mas detallada el reajuste de la escala salarial, y el estudio de
viabilidad financiera de Unidad tecnica, para la apertura de plazas para, dos
inspectores viales, un operador de equipo especial, un peon, y un operador de
vagoneta.
SERVICIOS
En esta partida se presupuesta en equipo y mobiliario $27,500,000.00 lo cuales
seran utilizados de la siguiente forma; b alquiler de impresora para el departamento
$2,500,000.00, • $15,000,000.00 para alquiler de maquinaria para mantenimiento
de red vial, y • $ 10,000,000.00 para Colocar al menos 700 alcantarillas en la red
vial cantonal para solucionar problemas de drenajes. Se incluye para pago de agua
en plantel municipal la suma de $800,000.00 y $1,800,000.00 para pago de
servicios de electricidad, en informacion $4,000,000.00 para informe de rendicion
de cuentas y compra de rotulos por demanda, en impresion y encuadernacion y
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otros $1,000,000.00 para confeccion de formularios para reportes de maquinaria,
en comisiones y gastos financieros para comisiones del banco por cambios de
cheques $100,000.00.
$e presupuesta en servicios medicos y de laboratorio para examenes del personal
de maquinaria, la suma $ 2.000.000.00, en la partida de servicios juridicos se
incluye la suma de $4,500,000.00 para algun tramite necesario en Unidad Tecnica
y cumplir con los requerimientos de la concesion minera. En servicios de ingenieria
la suma de $40,000,000.00 para Contratacion por demanda estudios, diseho y
control de calidad de obras, en servicios generales $35,000,000.00 contratacion de
servicios de seguridad para las instalaciones del plantel Municipal. En otros de
Gestion de apoyo se incluye $8,000,000.00 Contratacion de un mecanico para dar
seguimiento a las reparaciones y pago de RTV de maquinaria, $7,000,000.00
recursos para el Geologo y regente con el fin de cumplir con los requerimientos de
la concesion minera y $4,645,665.60 para contratar los servicios de un promotor de
turistico por un periodo de 7 meses. En transporte y viaticos dentro del pais
$600,000.00 para necesidades de la Unidad tecnica, en seguros un monto de
$19,700,000.00 para polizas de vehiculos y maquinaria de Unidad tecnica. En
actividades de capacitacion $3,000,000.00 para Unidad tecnica y $800,000.00 para
Direccion tecnica y estudios para las capacitaciones planificadas por Recursos
humanos.
En la partida de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de produccion
$25,000,000.00, mantenimiento y reparacion de equipo transporte $25,000,000.00,
para los vehiculos y maquinaria de la Unidad tecnica, mantenimiento y reparacion
de equipo y mobiliario de oficina la suma de $1,000,000.00 para mantenimiento de
aires acondicionados y mantenimiento y reparacion de equipo de computo
$200,000.00. En otros impuestos $1,000,000.00 para pago de marchamos.
Se presupuesta en servicios de regulacion $6,000,000.00 cumplir con los
requerimientos de la concesion minera, en la partida de deducibles $450,000.00
para casos de accidentes.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Aqui se presupuestan las contrapartidas que dan contenido a los insumos
necesarios para dar apoyo a los proyectos supra citados tales como: la gestion vial,
Direccion tecnica.
En la partida de combustibles y lubricantes se presupuestan $15,000,000.00 para
gestionar la compra de aceites, grasa e insumos para la maquinaria de Unidad
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tecnica, y de combustible, ©80,000,000.00 para el proyecto Realizar al menos 60km
de mantenimiento rutinario en diferentes caminos del canton. Productos
farmaceuticos y medicinales ©350,000.00 para comparar de alcohol y producto de
prevencion del COVID-19, en tintas pinturas y diluyentes ©2,000,000.00 con lo cual
se podran obtener tintas para impresora, y pinturas segun la demanda que haya, y
en otros productos quimicos se contempla ©1,000,000.00, para reparaciones de
maqumaria y compras por demanda.
En materials y productos metalicos ©3,500,000.00 compra por demanda y
reparacion de maquinaria de Unidad tecnica y en materiales y productos minerales
©4,500,000.00 compra de losetas y cemento por demanda, ©36,603,638.54 se
destinan para el proyecto de Realizar al menos 60km de mantenimiento rutinario en
diferentes caminos del canton, y en el proyecto de Colocar al menos 700
aicantarillas en la red vial cantonal un monto de ©20,000,000.00 y en el proyecto
de Construccion de Aceras segun Ley N.° 9976 sobre el 1% del IBI se destina la
suma de ©4,266,900.00 en materiales y productos minerales.
En madera y sus derivados ©2,500,000.00 compra de formaletas y encofrados para
caja de registros y cabezales, en materiales y productos electricos ©1,000,000.00
para reparacion de maquinaria, y en electricos de Direccion tecnica y estudios
©350,000.00 para baterias, en productos plasticos de Unidad tecnica ©300,000.00
para reparaciones de la maquinaria.
En herramientas e instrumentos ©2,000,000.00, para la compra de herramientas
que se puedan requerir en la construccion de alguna obra, y ©45,000,000.00 en
Repuestos y accesorios para la compra de llantas, y baterias para reparaciones de
maquinaria. En utiles materiales y suministros la suma de ©13,375,200,00 para
utiles materiales de oficina y compute para Unidad tecnica, Direccion tecnica y
estudio, promocion turistica con el fin de comprar los insumos necesarios para el
buen funcionamiento de los departamentos, dentro del monto se contemplan los
materiales de papel que se dan a los hijos de los funcionarios por medio de
convencion coiectiva segun Art. 43, y los uniformes que se brindan por medio de la
convencion coiectiva segun el Art. 24, inciso a).
En productos de limpieza se presupuesta ©650,000.00 para los departamentos de
Unidad tecnica, Direccion tecnica y estudios para compra de jabon, toallas en utiles
materiales de resguardo y seguridad ©1,200,000.00 para compra de zapatos,
gorras, guantes. En el proyecto para desarrollo comunitario 10% de parques
©7,236,800.00 para compra de basureros para la instalacion en parques del canton. .
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DE GUACIMO
-Wv1 AU DITORI A
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BIENES DURADEROS
Se presupuesta en maquinaria y equipo para la produccion $14,974,389.00, como
preliquidacion para cumplir con el pago de un compromiso del ano 2021, para la
reparacion de la compactadora SM5194, orden compra 12218.
Equipo y programa de computo se presupuesta $6,150,000.00 para 4 CPU y una
plataforma Web para visado de pianos.
En vias de comunicacion se presupuestan los siguientes proyectos de Unidad
tecnica:
r01 Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal 843,903,256.91
OO O0-Realizar al menos 60km de mantenimiento rutinario en diferen 116,603,638.54
01 01-Colocar al menos 700 alcantarillas en la red vial cantonal para 30,000,000.00
1E 1E-Construcci6n de obras complementarias a los sistemas pluvial 55,000,000.00
V7 V7-7-06-007 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.816) EL BOSQUE 312,000,000.00
V8 V8-7-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.248) CARAMBOL4 279,839,083.55
1D 1D- Construccion de Aceras segun Ley N.° 9976 sobre el 1% del 4,266,900.00
M i1-Proyecto concesion minera permanente y temporales 17,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con lo solicitado en el oficio SIOP 826-2022, los
siguientes proyectos de preliquidacion;
V8 V8-7-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.248) CARAMBOL4 103,512,762.45
W2 W2-7-06-193-00 (ENT.N.248) LOS LEONES - (ENT.C.044) FTE ( 48,400,000.00
W3 W3- Mejoramiento de camino C7-06-169 (ENT.C.017) LA ARGEh 8,087,618.83
W4 W4- Mejoramiento de camino 7-06-033 (ENT.C.012) FINCA LA L 32,255,763.74
W5 W5- Mejoramiento de camino 07-06-015 (ENT.N.32) IROQUOIS - 11,633,336.36
X2 X2- 7-06-015 (ENT.N.32) IROQUOIS - (ENT.C.028) TIERRA GRA 73,859,137.20
X3 X3-7-06-028 (ENT.C.012) COLINAS, (ENT. C.030) LAS DELICIA 38,451,782.18
X4 X4-7-06-033 (ENT.C.012) FINCA LA LUISA - ENT. C. PARQUE t 98,358,791.16
Z6 Z6-7-06-017 (ENT.N.32) POCORA (REST. ARGENTINA) - ENT. C 69,330,289.46
En otras construcciones, adiciones y mejoras la suma de $17,500,000.00
correspondiente al 10% de desarrollo comunitario para compra de planta para
tratamiento de residues organicos.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En prestaciones legales de Unidad tecnica gestion vial la suma de $11,767,550.90
y otras prestaciones $9,528,550.90 para incapacidades del personal. En
prestaciones legales de Direccion tecnica y estudio la suma de $920,000.00 y otras
prestaciones $920,000.00 para incapacidades del personal.
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jHumripaltbat) be <@uanmo MUNICIPAL-ID AD
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
En esta partida de presupuesta un monto de $23,803,654.00 por convenio para la
implementacion del subcomponente de microempresas de mantenimiento vial
manual por estandares comunitarias, en el marco de ejecucion del Programa Red
Vial Cantonal II, PRVC-II MOPT/BID
INTERESES Y AMOTIZACION
Se presupuesta un monto de $34,890,000.00 para intereses y en amortizacion
$92,750,000.00 de prestamo con el IFAM para compra de maquinaria, Contrato DE-
CONT-14-2022, Contrato de prestamo celebrado entre el IFAM y Municipalidad de
Guacimo, para la operacion NoFIN-FTV-EQ-0706-1740-10-2021 denominado
"Fortalecimiento de la Red vial cantonal mediante adquisicion de maquinaria y
equipo".
Conocido el Presupuesto Ordinario 2023, Detalle Origen y Aplicacion de
Recursos (libres y especificos) y Plan Operative, el Presidente Municipal - Reg.
Jose Leoncio Orozco Peraza, manifiesta: Los Senores y Senoras Regidores (as)
que esten de acuerdo en aprobarlo, sirvase a levantar la mano, aprobado
firmemente por unanimidad, definitivamente aprobado, por lo tanto, se acuerda:
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus partes
el Presupuesto Ordinario 2023, mismo que fue visto al nivel mas bajo de detallado,
por un monto de 0 4.078.518.664,24 y el Plan Anual Operative correspondientes al
periodo 2023, conteniendo el siguiente detalle de informacion:
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<5^/ DEGUACIMO
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2023
CODIGO NOMBRE MONTO %
INGRESOS TOTALES 4,078,518,664.24 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1,935,886,172.17 47.47%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 983,552,700.00 24.12%
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 0.00 0.00%
1.1.1.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y 0.00 0.00%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 439,778,700.00 10.78%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 426,690,000.00 10.46%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 426,690,000.00 10.46%
1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, 0.00
1.1.2.2.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de vehiculos aeronaves 0.00
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 40,000.00 0.00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 13,048,700.00 0.32%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 520,231,000.00 1 2.76%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 31,890,000.00 0.78%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 31,890,000.00 0.78%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos especificos sobre la construccion 31,890,000.00 0.78%
1.1.3.2.01.05 1.0.000 Impuesto sobre construcciones generates 0 00
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 488,341,000.00 11.97%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros 488,341,000.00 11.97%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 436,891,000.00 10.71%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y 51,450,000.00 1.26%
1.1.3.3.01.09.01 Patente de lice res 51,450,000.00 1.26%
1,1,3,3,01,09,02 Patentes varias 0.00
1.1.3.3.01.02.0.0.001
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 23,543,000.00 0.58%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 23,543,000.00 0.58%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (per hipotecas y cedulas 13,958,000.00 0.34%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 9,585,000.00 0.24%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 702,826,549.00 17.23%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 624,511,549.00 15.31%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 0.00
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 623,321,549.00 1 5.28%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 6,500,000.00 0.16%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquilerde edificios e instalaciones 6,500,000.00' 0.16%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 592,905,549.00 14.54%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 6,202,549.00 0.15%
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cementerio 6,202,549.00 0.15%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 462,515,000.00 11.34%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recoleccion de basura 200,000,000.00 4.90%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vias y sitios publicos 15,147,000.00 0.37%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de deposito y tratamiento de basura 175,000,000.00 4.29%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 72,368,000.00 1.77%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 124,188,000.00 3.04%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 124,188,000.00 3.04%
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1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 23,916,000.00 0.59%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venla de otros servicios 23,916,000.00 0.59%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,190,000.00 0.03%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS 1,190,000.00 0.03%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos ad mini strati vos a otros servicios 1.190,000.00 0.03%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 1,190.000.00 0.03%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5,000,000.00 0.12%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIERED 5,000.000.00 0.12%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000.00 0.12%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos 5,000,000.00 0.12%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 25,995,000.00 0.64%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 25,995,000.00 0.64%
1.3.3.1.09.00,0.0.000 Otras multas 25,995,000.00 0.64%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas per infraccion a la ley de construcciones 4,920.000.00 0.12%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 21,075,000.00 0.52%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 47,320,000.00 1.16%
1.3.4 1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios per atraso en page de impuesto 47,320,000.00 1.16%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANS FERE NCI AS CORRIENTES 249,506,923.17 6.12%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERSNCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 249,506,923.17 6.12%
1.4.1 1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 237,820,390.65' 5.83%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Organos 0.00 0.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones 11,686,532.52 0.29%
1.4.1.3.01.00.0 0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y 11,686,532.52 0.29%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,142,632,492.07 52.53%
2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0.00 0.00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,640,010,516.73 40.21%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 1,640,010,516.73 40.21%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,639,371,590.00 40.20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central. Ley 8114, para r 1,639,371,590,00 40.20%
2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas especificas 0.00 0.00%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones 638,926.73 0.02%
2.4 1.3.01.00.0 0.000 Aporte del I.F.A.M para mantenimiento y 638,926.73 0.02%
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0.00 0.00%
3.0.0.0.00.00 Financiamiento 502,621,975.34 12.32%
3.3.0.0.00.00 Recursos de Vigencias anteriores 502.621,975.34 12.32%
3.3.1.0,00.00 SUPERAvrr LIBRE 0.00
3.3.2.0.00.00 Superavit especifico 502,621.975.34 12.32%
3.3.2.0.00.00 Superavit Partidas especificas 3,758,104.96 0.09%
3.3.2.0.00.00 Superavit 8114 498,863,870.38 12.23%
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MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2023
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA
TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DEL TOTAL DE TODOS
CODIGO
PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 LOS PROGRAMAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 953.130.825.74 870.509,593.92 2.254.878.244.58 4.078.518.664.24
*0 REMUNERACIONES 475.263,675.90 277.796,513.66 452,470.024.16 1,205.530.213.72
rom REMUNERACIONES BASICAS 213.244.978.16 157.615,827.38 258,102.643.83 628.963.449.37
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 208,244,978 16 144.064.270 57 210.881.702.19 563.190.950.92
0.01.03 Servicios especiales 0.00 0.00 22,826.637.56 22,826.637.56
0.01.05 Suplencias 5.000 000 00 13,551.556.81 24,394.304 08 42.945,860 89
'002 REMUNERACIONES EVENTUALES 37,512.120.92 6,050.000.00 15,500.000.00 59,062.120.92
0.02.01 Tiempo extraordinaire) 3.800,000.00 6.050,000 00 15.000.000.00 24.850,000.00
0.02.02 Recargo de funciones 2,000.000 00 0 00 500.000 00 2.500.000.00
0.02.05 Dietas 31.712,120 92 0 00 0.00 31,712.120.92
'o.os INCENTIVOS SALARIALES 138.476,102.24 71.754,946.98 109.846,529.23, 320,077.578.45
0.03.01 Retribucion por anos servidos 53,627.095.21 35.128.320.98 43.156.010.04 131.911,426.23
0.03.02 Restriccion al ejerciclo liberal de la profesion 36.135,815 12 3.460,862.42 13,453.839.21 53.050,516 75
0.03.03 Declmotercer mes 27,501.621.60 18.109,290 38 29.496,090.25 75,107.002 23
0.03.04 Salario escolar 20.851,570.31 14,216,473 20 19.420.589.73 54.488.633.24
0.03.99 Otros incentives salariales 360,000.00 840,000 00 4.320.000.00 5.520,000.00
U04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARRl 32,176,897.25 21,187,869.65 34,510.425.55 87,875.192.45
0.04.01 Contnbucion Patronal al Seguro de Salud de la Ca]a 30.526.799.95 20,101,312 25 32.740,660.15 83.368.772.35
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarr 1,650.097 30 1.086,557 40 1.769,765.40 4.506,420.10
TK05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS I 32.176,897.20 21,187.869.65 34.510.425.55 87,875.192.40
0.05.01 Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la 17.326.021.55 11.408.852 90 18.582.536.85 47,317.411.30
0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensione 9,900.583 75 6.519.344.55 9,798.735.90 26,218.664 20
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 4.950.291.90 3.259.672.20 6,129,152 80 14,339,116 90
’0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 21,676.680.13 0.00 0.00 21.676,680.13
0.99.01 Gastos de representacion personal 21.676.680.13 0 00 0 00 21,676.680.13
T SERVICIOS 194,195.725.31 432,176.974.94 226.726.272.15 853,098,972.40
ToT ALQUILERES 10,700.000.00 4,600.000.00 27.500.000.00 42,800.000.00
1.01.02 Alguiler de maguinaria, eguipo y mobiliario 5.700.000.00 4.600,000.00 27,500.000 00 37,800.000.00
1.01.99 Otros alguileres 5,000.000.00 0 00 0.00 5,000.000.00
T02 SERVICIOS BASICOS 8,350.000.00 127,500.000.00 2,600.000.00 138,450,000.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 5.000.000.00 800.000.00 5.800,000.00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0 00 17.500,000.00 1.800.000.00 19.300.000.00
1.02.03 Servicio de correo 350,000 00 0 00 0 00 350,000.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 8,000.000 00 0 00 0.00 8.000,000 00
1.02.99 Otros servicios basicos 0 00 105,000,000 00. 000 105.000,000 00
T03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 41.396,235.65 6,900.000.00 5,100.000.00 53.396,235.65
1.03.01 Informacion 7,999.800 00 3,050,000 00 4,000,000 00 15.049,800.00
1.03.02 Publicidad y propaganda 300,000 00 3.000.000.00 0.00 3.300.000.00
1.03.03 Impresion. encuadernacion y otros 1.070.000.00 350,000.00 1,000.000 00 2.420.000.00
1.03.04 Transporte de bienes 0.00 500,000.00 000 500.000.00
1.03.05 Servicios aduaneros 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios fmancieros y cor 17,000.000.00 0 00 100,000 00 17.100.000.00
1.03.07 Servicios de transferencia electronica de informacio 15,026.435 65 0.00 000 15,026.435.65
T04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 99,169.188.06 244,220.385.04 103,290,000.00 446,679,573.10
1.04.01 Servicios medicos y de laboratono 0.00 2.735,000.00 2.000.000.00 4,735,000 00
1.04.02 Servicios juridicos 20.650,000 00 0 00 4.500.000 00 25.150,000.00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0 00 5.504,051 73 40,000,000 00 45.504.051.73
1.04.04 Servicios en ciencias economicas v sociales 11.500,000 00 8,633.333.31 0 00 20.133.333.31
1.0405 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 7,000.000.00 0.00 000 7.000.000.00,
1.04.06 Servicios generales 0 00 87.650.000.00 35.000.000 00 122,650.000.00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 60,019.188 06 139.698,000 00 21.790,000 00 221.507.188.06
390
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r
^?^,MUNICIPALIDAD
'Kg?1 DE GUACIMO
AUDITORIA
INTERNA
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.965.000.00 2.000.000.00 600.000.00 y.565.000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 2 820.000 00 2.000.000 00 100 000 00 4 920 000 00
1 05 02 Viaticos dentro del pais 2,145.000 00 0 00 500,000 00 2 645.000 00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACI 10.115.301.60 5.318.639.90 25.186.272.15 40.620.213.65
1.0601 Sequros 10.115,301 60 5,318.639 90 25.186272 15 40 620.213 65
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10.200.000.00 22,487.950.00 3.800.000.00 36.487.950.00
1 07 01 Actividades de capacitacion 5,400 000 00 3.650,000 00 3.800 000 00 12.850,000 00
1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 3,800 000 00 18 837 950 00 0 00 22.637 950 00
1 07 03 Gastos de representacion institucional 1.000,000 00 0 00 0 00 1,000 000 00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9.300.000.00 19.150.000.00 51.200.000.00 79.650.000.00
1 0801 Mantemmiento de edificios y locales 0 00 8.000.000 00 0 00 8.000.000 00
1 08.04 Mantemmiento y reparacion de maqumaria y equipo de produccion 200.000 00 25,000.000 00 25 200 000 00
1.08 05 Mantemmiento y reparacion de equipo de transporte 3.000.000 00 8 750.000 00 25.000.000 00 36 750.000 00
1 08.06 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunica 900,000 00 1,500,000 00 0 00 2.400 000 00
1 08 07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliano d 2,100.000 00 0 00 1,000.000 00 3.100 000 00
1 08 08 Mantenimiento y reparacion de equipo de compute y 3,300.000 00 0 00 200.000 00 3.500.000 00
1 08.99 Mantemmiento y reparacion de otros equipos 0 00 700,000 00 0 00 700,000 00
T09 IMPUESTOS 0.00 0.00 1.000.000.00 1.000.000.00
1.09 99 Otros impuestos 0 00 0.00 1,000.000 00 1 000.000 00
T99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 6.450.000.00 6.450.000.00
1 99 01 Servicios de requlacion 0 00 0 00 6 000 000 00 6.000 000 00
1 99 05 Deducibles 0 00 0 00 450.000 00 450.000 00
*2 MATERIALSS Y SUMINISTROS 26.335,250.00 86.926.031.69 231.749.238.54 345,010.520.23
r2.01 PRODUCTOS QUiMICOS Y CONEXOS 7.081.150.00 38.434.604.96 98.353.500.00 143.869.254.96
2.01 01 Combustibles y lubricantes 5,000.000 00 32.958.104 96 95.000.000 00 132.953 104 96
2 01 02 Productos farmaceuticos y medicmales 1,100 000 00 950,000 00 350 000 00 2,400 000 00
2.01.04 Tmtas. pmturas y diluyentes 381.150 00 726.500 00 2,003 500 00 3 611 150 00
2 01 99 Otros productos quimicos 100,000 00 3 800.000 00 1.000 000 00 4,900 000 00
'2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO! 0.00 600,000.00 0.00 600.000.00
2.0203 Alimentos y bebidas 0 00 600,000 00 0 00 600,000 00
'2.03 MATERIALS S Y PRODUCTOS DE USO ENLAC 510.000.00 9.548,926.73 73.020.538.54 83.079.465.27
203.01 Materiales y productos metalicos 0 00 1.600.000 00 3,500.000 00 5,100.000 00
2.0302 Materiales y productos mmerales y asfalticos 0 00 2.288 926 73 65,370 533 54 67 659 465 27
2.03.03 Madera y sus denvados 0 00 810 000 00 2,500.000 00 3.310.000 00
203 04 Materiales y productos electricos. telefdnicos y de c 510.000 00 2.300 000 00 1,350.000 00 4.160.000 00
20305 Materiales y productos de vidrio 0 00 500 000 00 0 00 500 000 00
203.06 Materiales v productos de plastico 0 00 1,300.000 00 300,000 00 1 600 000 00
203.99 Otros materiales y productos de uso en la construe 0 00 750,000 00 0 00 750 000 00
T04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOi 5.170.000.00 16.765.000.00 47.000.000.00 68.935.000.00
20401 Herramientas e mstrumentos 0 00 3,610.000 00 2 000 000 00 5 610,000 00
204 02 Repuestos y accesonos 5.170 000 00 13,155.000 00 45 000 000 00 63.325 000 00
2^99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER 1 13.574.100.00 21.577.500.00 13,375.200.00 48.526.800.00
2.9901 Utiles y materiales de ofiema y computo 1,945.000 00 655.000 00 552.000 00 3.152.000 00
299 02 Utiles y materiales medico, hospitalario y de investic 0 00 500,000 00 0 00 500 000 00
299 03 Productos de papel. carton e impresos 6 679.100 00 1.017.500 00 2 296.400 00 9 993 000 00
2.99.04 Textiles y vestuario 3.090 000 00 7,040 000 00 1.440.000 00 11.570 000 00
299.05 Utiles y materiales de limpieza 1 500 000 00 6 075,000 00 7 886.800 00 15 461 800 00
2.99 06 Utiles y materiales de resquardo y sequridad 0 00 3.140 000 00 1.200.000 00 4,340.000 00
2.99.99 Otros utiles, materiales y sumimstros 360.000 00 3,150.000 00 0 00 3.510.000 00
3 INTERESES Y COMISIONES 18.284.832.07 0.00 34.890.000.00 53.174.832.07
r3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 18.284.832.07 0.00 34.890.000.00 53.174.832 07
3.0203 Intereses sobre prestamos de Instituciones Descen 607.810 73 0 00 0 00 607 310 73
3 02 03 01 Prestamo n°Ed-1365-1912-Ampliacion y remodelaci 17 677 021 34 0 00 0 00 17 677 021 34
30206 Intereses sobre prestamos de Instituciones Publica: 0 00 0 00 34 890 000 00 34 890 000 00
b BIENES DURADEROS 18.070.000.00 58.122.721.33 1.169.352.953.93 1.245.545.675.26
r5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 8.070.000.00 27.322.522.77 21.124.389.00 56.516.911.77
5.01 01 Maquinana y equipo para la produccion 0 00 0 00 14.974.389 00 14 974 389 00
5 01 02 Equipo de transporte 5 000.000 00 12,000.000 00 0 00 17 000 000 00
5.01.03 Equipo de comumcacion 2.000 000 00 0 00 0 00 2,000 000 00
5.01.04 Equipo y mobiliano de oficina 0 00 450 000 00 0 00 450,000.00
5 01.05 Equipo y proqramas de computo 1,000.000 00 2.500,000 00 6.150.000 00 9 650.000 00
5.01.06 Equipo sanitano, de laboratorio e investiqacion 0 00 7.022.522 77 0 00 7 022 522 77
5 01.07 Equipo y mobiliano educacional, deportivo v recreati 70 000 00 3 750 000 00 0 00 3.820.000 00
5.01 99 Maquinaria y equipo diverse 0 00 1.600.000 00 0 00 1.600.000 00
391
jfluntctpaltbab be (Suacmifl
^ AUD1TORIA
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@5E
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
r5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 30,400.198.56 1,148,228,564.93 1,178,628,763.49
5.02.01 Edificios 0.00 3.500,000.00 0.00 3,500.000.00
5.02.02 Vias de comunicacion terrestre 0.00 0.00 1,130.728.564.93 1,130.728,564 93
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 26,900.198.56 17,500.000.00 44.400,198.56
^99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10,000,000.00 400,000.00 0.00 10,400,000.00
5.99.03 Bienes intangibles 10.000.000.00 400.000 00 0.00 10,400.000.00
'e TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,315,082.65 15,487,352.30 23,136,101.80 240,938,536.75
TRAN SFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 186,013,651.31 0.00 0.00 186.013.651 31
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 4,266,900.00 0.00 0.00 4,266,900.00,
6.01.01.03 Gobierno Central 1% IBI 4.266.900.00 0 00 0.00 4.266.900.00
6.01,02 Transferencias corrientes a Qrqanos Desconcentra 15.530,850.00 0.00 0.00 15,530.850.00
6.01.02.01 Junta admimstrativa del Registro Nacional 8.533,800.00 0.00 0.00 8,533.800 00
6.01.02.02 CONG.E.BIO 958,500.00 0.00 0.00 958,500.00
6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales 6.038.550.00 0 00 0 00 6.038.550.00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentra 48,962,706.57 0.00 0.00 48,962,706.57
6.01.03.01 Conseio Nacional de Rehabilitacion 6.293,706.57 0 00 0.00 6.293,706 57
6.01.03.03 Juntas de Educacion 10% del IBI 42.669.000.00, 42,669,000 00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 117,253.194.74, 0.00 0.00 117,253,194.74
6.01.0401 Tranferencias Corrientes a otras Entidades de Gobi 117,253,194.74 0.00 0.00 117,253.194.74
6.01.0401.01 Union Nacional de Gobiernos locales 4.167.890.40 0.00 000 4.167,390.40
6.01.0401.02 CAPROBA 54.989.551.37 0.00 000 54.989,551.37|
6.01.0401.03 Comite Cantonal de Deportes 58,095.752.97 0.00 0 00 58.095.752.97
r6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA! 3,843,212.90 0.00 0.00 3,843,212.90
6.02.02 Becas a terceras personas 293.837.28 0.00 0.00 293.337 28
6.02.03 Ayudas a funcionarios 3.549,375.62 0 00 0 00, 3,549.375.62
'(fos PRESTACIONES 8,958,218.44 15,487,352.30 23,136,101.80 47,581,672.54
6.03.01 Prestaciones legales 3.516,608.92 5,709.300.26 12.687.550.90 21,913.460.08
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 5,441.609.52 9.778,052 04 10,448,550 90 25,668,21246
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SI 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
6.06.01 Indemnizaciones 3.000.000.00 0.00 0.00 3,000,000 00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 500,000.00 0.00 000 500,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 23,803,654.00 23,803.654.00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES 0.00 0 00 23,803,654.00 23,803,654.00
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 0.00 0.00 23,803,654 00 23,803,654 00
'a AMORTIZACION 18,666,259.81 0.00 92,750,000.00 111,416.259.81
'8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 18.666,259.81 0.00 92,750,000.00 111,416,259.81
8.02.02 Amortizacion de prestamos de Organos Desconcei 742,198 55 0.00 0.00 742,198 55
8.02.06 Amortizacion de prestamos de Instituciones Piiblica 0.00 0.00 92.750,000.00 92.750,000 00
8.02.08 Amortizacion de prestamos del Sector Externo 17,924.061 26 0.00 000 17.924,061 26
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNiCiPALIDAD DE GUACiMO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
PROGRAMAI
AD MINIS TRACI ON REGISTRO DE
CODIGO ADMINISTRACIO AUDITORIA TOTAL DEL
PROGRAMA1 DE INVER SI ONES DEUDAS. FONDOS Y
N GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRAN SFERENC IAS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD 641,251,819.57 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864.21 953,130,825.74
3
O REMUNERACIONES 422,552,951.92 52,710,723.98 0.00 0.00 475,263,675.90
ro.oi REMUNERACIONES BASICAS 194,713,790.92'' 18,531,187.24 0.00 0.00 213.244.978.16
O 01 01 Sueldos para cargos fijos 189,713,790 92 18,531,187 24 0.00 o OO 208.244.978.16
0 01 05 Suplencias 5,000,000 00 0.00 O 00 0 00 5,000,000.00
'6.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 37,512,120.92 0.00 0.00 0.00 37.512.120.92
0 02 01 Tiempo extraordinario 3,800,000 00 0 00 0 00 3,800,000.00
0 02 02 Recargo de fund ones 2,000,000 OO 0.00 O 00 2,000,000.00
0 02 05 Dietas 31,712,120 92 0 00 0 00 31.712.120.92
"0.03 INCENTIVOS SALARIALES 112,337,184.40 26,138,917.84 0.00 0.00 138,476,102.24
O 03 01 Retribucidn poranos servidos 45,682,977 16 7,944,118 05 0 00 o OO 53,627,095.21
O 03 02 Restriccidn al ejercicio liberal de la profesion 24,090,543 41 12,045,271 71 o OO O 00 36.135.815.12
O 03 03 Decimotercer mes 24,065.459 65 3,436,161.95 o.oo r O 00 27,501,621.60
0 03 04
0 03 99
Salario escolar
Otros incentives salariales
18.138.204 18
360,000 OO
2,713.366 13 O 00 0.00 20,851.570.31
360,000 OO
Of
"0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES/ 28,156,587.80 4,020,309.45 0.00 0.00 32,176,897.25
O 04 01 Contribucidn Patronal al Seguro de Salud de la ( 26,712,660 20 3,814,139 75" 0 00 " 0 00 30,526,799.95
0 04 05 Contribucidn Patronal al Banco Popular y de De: 1,443.927 60 206,169 70 " O OO " 0 00 1,650,097.30
"o.os CONTRIBUCIONES PATRONALES A FOND< 28,156,587.75 4,020,309.45 0.00 0.00 32,176,897.20
O 05 01
0.05 02
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones d
Aporte Patronal al Regimen Obligatono de Pens
15.161.239.55
8,663,565 45
2.164,782 00 "
1,237,018 30 "
o OO "
o oo"
o 00
o oo
17,326,021.55
9,900,583.75
or
0.05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Lab< 4,331,782.75 618,509 15" o.oo" o oo 4,950,291 90
"0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 21,676,680.13 0.00 0.00 0.00 21.676.680.13
0.99 01 Gastos de representacion personal 21,676,680 13 0.00 0.00 o oo 21,676,680.13
"l SERVICIOS 177,536,599.21 9,659,126.10 7,000,000.00 0.00 194,195,725.31
"1.01 ALQUILERES 10,700,000.00 0.00 0.00 0.00
fsf!
10,700,000.00
1 01 02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.700,000 00'’ 0.00 0.00 0 00 5,700,000.00
1.01 99 Otros alquileres 5,000,000 00" 0.00 0.00 o 00 5,000,000.00
"l-02 SERVICIOS BASICOS 8,350,000.00 0.00 0.00 0.00 8,350,000.00
1 02.03 Servicio de correo 350,000 OO 0.00 0.00 350,000.00 _> □ c2
1 02 04
"l .03
Servicio de telecomunicaciones
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO!
8.000,000 00'
40,376,235.65 1,020,000.00
0.00
0.00
o oo
0.00
8,000,000.00
41,396,235.65 9^ r->
CrJ
1 03.01 Informacion 6,999,800 00] 1.000.000 00 O 00 o 00 7,999,800.00
|oi>
1 03 02
1.03 03
1.03 06
1 03 07
Publicidad y propaganda
Impresion, encuadernacidn y otros
Comisiones y gastos por servicios financieros y
Servidos de transferencia electronica de inform;
300,000 00
1,050,000 00
17,000,000 00
15,026.435 65"
20,000.00
0.00
0.00
0 00
o 00
0.00
o oo
0.00
o oo
300,000 00
1,070,000.00
17,000,000.00
15,026,435 65
> o
s
o
CO
CD
IX)
Pag. N° 71
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
ADMINISTRACION REGISTRO DE
ADMINISTRACIO AUDITORIA TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA1 DE INVERSIONES DEUDAS, FONDOS Y
N GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRANSFERENCES
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACT1VIDAD 641,251,819.57 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864.21 953,130,825.74
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 85,169,188.06 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 99,169,188.06
1.04.02 Servicios juridicos 17,650,000.00 3,000,000 00* 0.00 0.00 20,650,000.00
1.04.04 Servicios en ciencias econdmicas y sociales 7,500,000.00* 4,000,000.00 0.00 0.00 11,500,000.00
1.04 05 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 7,000,000.00* 0.00 r 7,000,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 60,019,188.06 0.00 0.00 60,019,188.06
r1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,765,000.00 200,000.00 0.00 0.00 4,965,000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 2,720,000.00 100,000.00 0.00 0.00 2,820,000.00 ^3
1.05.02 Viaticos dentro del pais 2,045,000.00 100,000.00 0.00 0.00 2,145,000.00
r1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG 9,476,175.50 639,126.10 0.00 0.00 10,115,301.60
1.06.01 Seguros 9,476,175.50 639,126.10 0.00 r 0.00 10,115,301.60
r1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,500,000.00 700,000.00 0.00 0.00 10,200,000.00 O'
1.07.01 Actividades de capacitacidn 4,700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3,800,000.00' 0.00 0.00 0.00 3,800,000.00
1.07.03 Gastos de representacion institucional 1,000,000.00* 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 O'
r1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 9,300,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transp 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion de equipo de comui 900,000.00' 0.00 0.00 0.00 900,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobilia 2,000,000.00 100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de cdmpi 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 26,004,050.00 331,200.00 0.00 0.00 26,335,250.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,031,150.00 50,000.00 0.00 0.00 7,081,150.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 5,000,000.00* 0.00 5,000,000.00
1,050,000.00* 50,000.00* 0.00 0.00 1,100,000.00 ZCmz
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales
HO Oo
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 881,150.00 0.00 0.00 881,150.00
0.00 0.00 100,000.00
\v:
2.01 99 Otros productos quimicos 100,000.00 0.00
*2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN L 475,000.00 35,000.00 0.00 0.00 510,000.00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y c 475,000.00 35,000.00 0.00 0.00 510,000.00
Ob
CD
Ob
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
ADMINISTRACION REGISTRO DE
ADMINISTRACIO AUDITORIA TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA1 DE INVERSIONES DEUDAS, FONDOS Y
N GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRANSFERENCES
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACT1VIDAD 641,251,819.571 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864.21 953,130,825.74
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOF 5,170,000.00 0.00 0.00 0.00 5,170,000.00
20402 Repuestos y accesorios 5,170,000 00'' 000 000 000 5,170,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVI 13,327,900.00 246,200.00 0.00 0.00 13,574,100.00
299.01 Utiles y materiales de oficina y compute 1,890,000 00 55,000 00 0.00 000 1,945,000.00
299.03 Productos de papel, carton e impresos 6,607,900 00 71,200.00 000 000 6,679,100.00
2.99 04 Textiles yvestuario 2,980,000.00' 110,000 00 000 0 00 3,090,000.00
299.05 Utiles y materiales de limpieza 1,500,000.00 0.00 000 1,500,000.00
2.99 99 Otros utiles, materiales y suministros 350,000.00 10,000 00 000 0.00 360,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 18,284,832.07 0.00 18,284,832.07
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 18,284,832.07 0.00 18,284,832.07
3.0203 Intereses sobre prestamos de Instituciones Desc 0.00 000 607,810 73 0.00 607,810.73
Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliacion y remodelacion servicio municipal 17,677,021 34 17,677,021.34
r5 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 13,070,000.00 0.00 18,070,000.00
*5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000.00 0.00
5.01 02 Equip© de transporte 5,000,000.00 0 00
3,070,000.00 0.00
0 00
8,070,000.00
5,000,000.00 Pa
5.01 03 Equipo de comunicacion 0.00 2,000,000 00’ 0.00 2,000,000.00
5.01.05 Equipo y programas de compute 0.00 000 1,000,000.00" 0.00 1,000,000.00
5.01 07
r5.99
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y rec
BIENES DURADEROS DIVERSOS
0.00
0.00 0.00r
70,000.00'"
10,000,000.00
0.00
0.00
70,000.00
10,000,000.00
cy
5.99 03 Bienes intangibles 0 00 0.00 10,000,000 00' 0.00 10,000,000.00
"6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,158,218.44 2,300,000.00 0.00 189,856,864.21 202,315,082.65
"6.01 TRANSFERENCES CORRIENTES AL SECT 0.00 0.00 0.00 186,013,651.31 186,013,651.31
6.01 01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 000 000 0 00 4.266,900.00 4,266,900.00
6.01 01 03 Gobierno Central 1% IBI 0.00 0.00 000 4.266,900.00 4,266,900.00
6.01 02 Transferencias corrientes a Organos Desconcer 000 0 00 0.00 15,530,850 00" 15,530,850.00
6.01.02.01 Junta administrativa del Registro Nacional 0.00 0.00 000 8,533,800 00 8,533,800.00 pa
6 01 02 02 C O N G E BIO 000 0.00 000 958,500 00 958,500.00
HO On
r->
6.01 02 03 Fondo Parques Nacionales 000 000 000 6,038,550.00 6,038,550.00
6 01 03 Transferencias corrientes a Instituciones Descer 000 000 000 48,962,706.57" 48,962,706.57
6.01 03.01 Consejo Nacional de Rehabilitacidn 000 000 000 6,293,706.57 6,293,706.57
6.01 03.03 Juntas de Educacion 10% del IBI 42,669,000.00 42,669,000.00 >>°s o
CD
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
KhCilblKU Ut
ADMINISTRACION DEUDAS, FONDOS
ADMINISTRACI AUDITORIA TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 1 DE INVERSIONES Y
ON GENERAL INTERNA PROGRAMA1
PROPIAS TRANSFERENCIA
c
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACT1VIDAD 641,251,819.57 65,001,050.08 57,021,091.88 189,856,864.21 953,130,825.74 C
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 117,253,194.74 117,253,194.74
6.01.04.01 Tranferencias Corrientes a otras Entidades de G 0.00 0.00 0.00 117,253,194.74 117,253,194.74 *>
6.01.0401.01 Union Nacional de Gobiernos locales 0.00 0.00 0.00 4,167,890.40 4,167,890.40
6.01.0401.02 C.A.P.R.O.B.A 0.00 0.00 0.00 54,989,551.37 54,989,551.37
6.01.0401.03 Comite Cantonal de Deportes 0.00 0.00 0.00 58,095,752.97 58,095,752.97
r6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSC 0.00 o.oor 0.00 3,843,212.90 3,843,212.90
6.02.02 Becas a terceras personas 0.00 0.00 0.00 293,837.28 293,837.28
6.02.03 Ayudas a funcionarios 0.00 0.00 0.00 3,549,375.62 3,549,375.62
6.03 PRESTACIONES 6,658,218.44 2,300,000.00 0.00 0.00 8,958,218.44 O'
6.03.01 Prestaciones legates 2,366,608.92 1,150,000.00 0.00 0.00 3,516,608.92
6.03.99
r6.06
Otras prestaciones a terceras personas
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4,291,609.52
3,500,000.00
1,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,441,609.52
3,500,000.00
cy
6.06.01 Indemmzaciones 3,000,000.00" 0.00 0.00 3,000,000.00
6.06.02 Reintegros o devoluciones 500,000.00' 0.00 0.00 500,000.00
Cf
r8 AMORTTZACION 0.00 0.00 18,666,259.81 0.00 18,666,259.81
r8.01 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
r8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 r 18,666,259.81 0.00 18,666,259.81
8.02.02
8.02.08
Amortizacion de prestamos de Organos Descor
Ampliacidn y remodelacion del Edificio Municipal
Amortizacion de prestamos del Sector Externo
0.00
0.00
Prestamo n°7-Ed-1365-0912-Ampliacidn y remodelacion servicio municipal
0.00
0.00
0.00
742,198.55
0.00
17,924,061.26
0.00
0.00
r
r
0.00
742,198.55
0.00
17,924,061.26
m
->oi
mz
&
HG Oo ri N
>°g O 3
CO
CD
cn
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MANTENIMIEN SERVICIOS
AS EO DE VI AS Y PARQUES Y EDUCATIVOS.
CODIGC PROGRAMA 2
RECOLECCION TO DE sooial.es y
SITIOS CEMENTERIOS OBRAS DE CULTURALES Y
DE BASURA CAM I NOS V CO MR LEM ENT A
PUBLICOS ORNATO DEPORTIVOS
CALLES RIOS
k OTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIC 25,551,803.31 224.881,139.13 4.114,926.73 13,452.826.33 57,894,400.00 26,610,000.00 163,669,61 0.04
*b REM UNERACI ONES 19,613,980.61 145,597,699.17 0.00 9,438,384.38 8,336,501.98 0.00 20,261.601.53
'b.oi REMUNERACIONES BASICAS 10,930,964.94 80,810,353.11 0.00 5,399,368.90 5,399,368.90 0.00 9.289.921.47
O Ol Ol Sueldos para cargos fijos 9,592.100.69 75.250,711.45 4.796,050.35 4,796.050.35 0.00 8.289.921.47
0.01.05 Suplencias 1,338,864.25 5,559,641.66 603,318.55 603,318.55 0.00 1,000,000.00
'5.02 REM UNERACI ONES EVENTUALES 0.00 5,000,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
0.02.01 Tiempo extraordinario 5,000,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
'5.03 INCENTIVOS S A LARI ALES 5.691,052.57 37,577,527.51 0.00 2,399.261.98 1,507,836.1 8 0.00 7,880,927.31
0.03 Ol Retribucion por anos servidos 3,461,740.05 19,568,630. 17 0.00 1,280,359.14 530,214.12 0.00 1.869,687.75
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la pr 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2,901,472.51
0.03 03 Decimotercer mes ^ 1,278.616.75 9,491 ,375.45 0.00 615,279.30 546.708.08 ^ 0.00 '■ 1,320,834.50
0.03.04 Salario escolar 950,695.77 8,517,521.89 o oo 503.623.54 430,913.98 0.00 948,932.55
0.03.99 Otros incenti\x3s salariales 0.00 0.00 0.00 0.00 840,000.00
■5.04 CO NT RI BU Cl ONES PATRONALES A 1.495.981.55 11,104,909.30 0.00 719,876.75 639,648.45 0.00 1,545,376.35
0.04.01 Contribucion Patronal al Seguro de S;r' 1.419.264.55 10,535.426.75 0.00'' 682,960.00 606.845.95'' o.oo'' 1 .466,126 30
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popul*’ 76,717 OO 569,482.55 0.00 '■ 36,916.75 32.802 50'' 0.00'■ 79,250.05
*5.05 CONTRI BU Cl ONES PATRONALES / 1.495.981.55 1 1,104,909.25 0.00 719,876.75 639,648.45 0.00 1.545,376.40 &
0.05.01 Contribucion Patronal al Seguro de Pe^ 805.528 55 5,979,566.50 o.oo'' 387,625.95 344,426. 1C '' o oo'' 832,125.75
O 05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorir' 460.302 OO 3,416,895.15 o.oo'' 221.500.55 1 96,814.90 '' o oo'' 475,500 45
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitaliz^ 230,151 OO 1 ,708,447.60 o.oo'' 1 10.750.25 98 407.45'’ o.oo'' 237,750.20 ■N
"i SERVICIOS 1 ,617,822.70 23,430,395.00 0.00 579.441.95 22.081,687.70 19,250.000.00 138,217,008.51
cy
m
"i .01 ALQUI LERES 800.000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobi| 800,000.0(3^ 3,000.000.0(7 o oo o oo 800,000.0(7 0.00 0.00
*1.02 SERVICIOS BAS I COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.01
1.02.02
1.02.99
*1.03
Servicio de agua y alcantarillado
Servicio de energia electrica
Otros servicios basicos
SERVICIOS COMERCIALES Y FINAI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
or
1 03.01
1.03.02
1.03.03
Informacion
Publicidad y propaganda
Impresion, encuadernacion y otros
0.00
0.00
700,000.0(7
0.00
250,000.0(7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.0(7
0.00
0.00
3,000,000.07
0.00
200,000.07
0.00 cy
1.03.04
*1.04
Transporte de bienes
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
o oo
230,000.00
500,000.0(7
10,115,000.00
0.00
0.00
0.00
115,000.00
0.00
20,230,000.00
0.00
0.00
0.00
132,821,333.31
CT>
1.04.01 Servicios medicos y de laboratorio 230.000 07 1 ,865.000.00'' 0.00 115,000.00 230,000.00 0.00 0.00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04 04 Servicios en ciencias economicas y s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.633.333. Sf
1.04.06 Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.0(7 0.00
1.04.99
^.05
1.05.01
Otros servicios de gestion y apoyo
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPO
Transporte dentro del pais
0.00
0.00
8,250,000.0(7
0.00
0.00
0.00
o oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.07
124, 188,000.07
0.00
0.00 It ?=:
m
"LOS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRA! 237.822.70 1 ,765,395.00 0.00 114.441.95 1 Ol ,687.70 0.00 245,675.20
1.06 Ol Seguros 1r 237.822.70 1,765,395 OO o oo'" 1 14,441.95 101,687.70' o oo 245,675.20 2
''i .07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 150,000.00 1,100,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 14,250,000.00 4,950,000.00 _> oc
1 07.01 Actividades de capacitacion 150,000.00 1,100,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.0 1.150,000.0 2^ mz
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.250.000.0 3,800.000.0 ^0 —iO
"1.08 M ANTENI MI ENT O Y REP A RA Cl ON 200,000.00 6,000,000.00 0.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otrs 0.00 0.00 o.oo| 1 0.00 0.00 0.00
1 08.04 Mantenimiento y reparacion de maqui| 100,000.071 o oo 0.00 ioo.ooo.o7 0.00 0.00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipc 0.00 6,000.000.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion de equipc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 08 99 Mantenimiento y reparacion de otros \ loo.ooo o7| 0.00 o.oo| 200,000 oTj 200,000.07 0.00
CO
CD
CD
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MANTENIMIEN SERVICIOS
AS EO DE VI AS Y PARQUES Y EDUCATIVOS,
RECOLECCI ON TO DE SOCIALES Y
CODIGO PROGRAMA 2 SITIOS CEMENTERIOS OBRAS DE CULTURALES Y
DE BASURA CAM I NOS V COMPLEMENTA
PUBLICOS ORNATO DEPORTIVOS
CALLES RIOS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIC 25,551,803.31 224,881,199.13 4,1 14.92E.73 13,452,826.33 57,894,400.00 26,610,000.00 163,669,610.04
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,480,000.00 42,008,104.96 4,114,926.73 1,710,000.00 11,240,000.00 3,610,000.00 561,000.00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXC 706,000.00 24.958.104.96 0.00 685,000.00 3,485,000.00 100,000.00 3,500.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 500,000.00 23.758.104.96 500,000.00 1,000,000.00
2 01.02 Productos fannaceuticos y medicinal^ SS.OOO.OO"! 500,000.0(31 ooo! 35.000.0dl 35,000.0(3! 0.00 0.00
2.01.04 Tmtas, pinturas y diluyentes 20.000.00 100,000.00 0.00 200,000.00 100,000.00 3,500.0(3*
2.01 99 Otros productos quimicos t 150.000.00''! 600,000. DC?! o.oo| 150,000.0(31 2,250.000.0(3*
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00
2 02.04 Alimentos para animales 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03 M ATERI ALES Y PRODUCTOS DE Ul 850,000.00 2,200,000.00 638.926.73 560,000.00 1,400,000.00 21 0,000.00 0.00
2.03.01 Materiales y productos metSlicos 100,000.0(7 500.000.0dl 100,000.00'' 200,000.0(3* 100,000 od* 0 00 *->
2 03 02 Materiales y productos minerales y a: 500,000.0(3 0.00 638,926.73 150,000.0(7 500,000.0(3* 0.00 o oo
2.03.03 Madera y sus derivados 50,000.0(7 0.00 0.00 so.ooo.oo" loo.ooo.od* no.ooo.od* 0.00
2.03.04 Materiales y productos el^ctricos. telefonicos y de compi 1.500,000.0(3! 0.00 0.00 200,000.od* 0.00 0.00
2 03.05 Materiales y productos de vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03 06
2 03.99
2.04
Materiales y productos de pl^stico
HERRAMI ENT AS, REPUESTOS Y A<
200,000.0
Otros materiales y productos de uso en la construccion
200,000.00
1 100.000.01
100.000.01
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.01
50,000.01
0.00
300,000.0(3*
loo.ooo.od*
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.04 Ol Herramientas e instrumentos 100,000.0 1 .OOO,OOO.Ol 0.00 200,ooo.od* 0 oo 0 00
2.04.02 Repuestos y accesorios 100,000.0 io.OOO,000.01 0.00 200.ooo.od*
2.99
2.99.01
UTILES, MATERIALES Y SUMINIST
Utiles y materiales de oficina y cdmpt
725,000.00
25,000.001
3,850,000.00
300,000.0(31
3,476,000.00
0.00
475,000.00
25,000.00
5,955,000.00
25,000.00
3,300,000.00
0.00
557,500.00
200,000.00 O'
2.99.02 Utiles y materiales medico, hospitalario y de in\estigaci6n 0.00 0.00 0.00
o oo
2.99.03
2.99.04
Productos depapel, cartdn e impreso
Textiles y \*3Stuario
50.000.00|
300,000.0(7
400,000.0
1 .650,000.0 3 3,476.000.0(7
50.000.00
150,000.0(7
50,000.00
430.ooo.od*
100,000.0 o'
200,000.0
207,500.0(7
0.00
2.99.05
2.99 06
Utiles y materiales de limpieza
Utiles y materiales de resguardo y se|
150,000.0
200,000.0
500,000.0
1,000,000.0
o oo|
0.00|
150,000.01
100,000.01
5,150.ooo.od*
300,000.0(3*
0.00
0.00
0.00
0.00
O'
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.0(7 150.ooo.od*
*5
*6.oi
5.01.02
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAF
Equipo de transporte
0.00
0.00
o.ool
11,200,000.00
1 1,200,000.00
10.000,000.0(7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.461.210.32
3,100,000.00
0.00
3,750,000.00
3,750,000.00
0.00
3,260,000.00
250,000.00
0.00
Cf
5.01 04 Equipo y mobiliario de oficina o.ooj 200.000.0(7 0.00 0.00 0.00 o.od* 250.000 od*
5.01 05 Equipo y programas de compute ooo' 0.00 0.00 2,500,000.0(3* 0.00 o oo
5 Ol.06 Equipo sanitario, de laboratorio e in\« 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 01.07 Equipo y mobiliario educacional, depc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750,000 00 0.00
5.01.99 Maquinaria y equipo di\«rso 1 ,000,000 00 0.00 0.00 600, ooo. od* 0.00
’5.02 CONSTRUCCIONES, ADICiONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 11.361.210.32 0.00 3,000.000.00
Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
si
5.02.01
5 02.99 Otras construcciones. adiciones y me o od* 0.00 0.00 0.00 1 1.361 .210.3^* 0.00 3.000,000.0(7
*6.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.99.03 Bienes intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _> Oc
*6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,840,000.00 2,646,000.00 0.00 1,726,000.00 1,725,000.00 0.00 1,380,000.00 ,zc m2
*6.03 1,840,000.00 2,64t;,000.00 0.00 1 ,725,000.00 1,725,000.00 0.00 1,380,000.00
PRESTACIONES
920,000.00 920,000.00 0.00 575,000.00 575,000.00 0 00 690,000.00
HO On
6.03.01 Prestaciones legales
6 03.99 Otras prestaciones a terceras person; 920,000.00 1,725.000 00 0.00 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 690,000.00 mH^
*9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
CUENTAS ESPECIALES
*9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP* 0.00 1 o.oo r 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Sumas libres sin asignaciOn presupue 0.00 0.00 0.00 0.00
So
9.02.01
0>
Sumas con destino especifico sin asr 0.00 0.00
■*1
> o
o
9.02.02
CO
CD
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
APORXES EN
D EROS IXO Y R ROT EC Cl ON ESPEOIE RARA
CODIGC IV1ANXENUVII ENXO DESARROLLO XOXAL DEL
RROGRAIV1A 2 XRAXAIVMENXO DEL IV1EDIO SERV1CIOS Y
DE EDI FI Cl OS URSANO PROGRAMA2
DE SASURA AIVIBIEfviXE RROYECTOS
GOiyiUNITARIOS
TOXAL OBJ EXO DEL GASXO ROR SERX/ICIC 1 ^tO. 1 B7,a35. 95 -120.903,510.71 2.587,950.00 82.633.008.95 8,022.522.77 870,509.593.92
Tb REMUNERACIONES 7,502.565.1 1 9.686,065.61 0.00 57,309.71 5.27 0.00 277,796,51 3.66
’&.01 REIVI U N ERAC! ONES BAS I CAS 5.569,020.91 5,599,368.89 0.00 34,617,460.26 0.00 157.615,827.38
0.01 Ol Sueldos para cargos fijos •4,977,224.59 4,796,050. 35 O OO 31.566,161.32 0.00 144,064,270 57
0.01.05 Suplencias 591 .796 32 803.318.54 0.00 3,051 .298 94 0.00 13,551,556.81
•b-oa REIVIUNERACIONES EVENXUALES 300.000.00 1 00,000.00 O. OO 250.000.00 0.00 6,050,000.00
O 02 Ol Xiempo extraordinano 300,000.00 100,000.00 0.00 250,000 OO 0.00 6,050,000 OO
"b.os INCENXIVOS S A LARI ALES 489.085.10 2,509,161.32 0.00 1 3,700.095.01 0.00 71,754,946.98
O 03.01 Retribucidn por a nos servidos 0.00 1 ,403,961 69 0.00 7,013,728.06 0.00 35, 128,320.98
0.03 02 Restriccion al ejercicio liberal d I pr 0.00 O OO O OO 559,389.91 0.00 3,460, 862 42
0.03.03 Decimotercer mes 489,085 1 O 631 ,425.40 0.00 3,735.965 80 O OO 18,109,290 38
O 03.04 Salario colar 0.00 473,774 23 O. OO 2,391,011.24 0.00 14,216,473.20
O 03.99 Otros incentives salariales 0.00 0.00 O OO 0.00 O OO 840,000 OO
•bOA CONXRIBUCIONES PAX RON A LES A 572,229.55 738.767.70 0.00 4,371.080.00 0.00 21.187.869.65
0.04.01 Contribucibn Patronal al Seguro de S 542,884.45 700,882.20 0.00 4, 146,922.05 0.00 20, 101,312.25
O 04 0 5 Contribucibn Ratronal al Banco Popul1^ 29,345 ID 37,885.50 0.00 224,1 57.95 0.00 1,086, 557 40
'b 05 CONXRIBUCIONES PAXRONALES A 572,229.55 738.767.70 0.00 4,371.080.00 0.00 21.187.869.65
0.05.01 Contribucibn Patronal ,1 Seguro de Pr*’’ 308, 123 60 397,798 OO O OO 2,353,658.45 0.00 1 1 ,408,852.90
0.05. 02 Aporte Patronal al Regimen Obligator^ 1 76,070.65 227,313.15 0.00 1,344,947 70 O OO 6,51 9,344 55
0.05.03 Aporte Patronal al Pondo de Capitaliz 88,035.30 1 1 3,656.55 0.00 672,473 85 0.00 3,259,672 20
SERVICIOS 1 08.261,282.60 1 00,382,445.1 O 1,587,950.00 16,768.941.38 0.00 432,176,974.94
*1.01 ALQUI LERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.600.000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobi 0.00 0.00 0.00 0.00 O OO 4,600,000 OO
*1.02 SERVICIOS BASICOS 1 05,000.0 00.00 22,500.000.00 0.00 0.00 0.00 1 27,500,000.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0.00 5,000.000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.000.00
1.02.02 Servicio de energia electric 0.00 17,500,000.0(3' 0.00 0.00 0.00 17,500,000.00
1 .02.99 Otros servicios basicos 1 05,000,000.0(3* 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000,000 OO
*1.03 SERVICIOS CO MERC I ALES Y FINAI 600,000.00 350.000.00 800,000.00 0.00 0.00 6,900,000.00
1 03.01
1.03.02
1.03.03
Info rmaci bn
Publicidad y propaganda
Im pr ibn, encuadernacibn y otros
500, OOO.OC?
0.00
100,000.od"
350,000.0(3'
O. OO
800,000.OC?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,050,000 OO
3,000,000.00
350, OOO. OO
O'
1.03.04 Xransporte de bien 0.00 0.00 O. OO 0.00 0.00 500.000.00
*1.04 SERVICIOS DE GESXION Y AROYO 270,000.00 67,765,000.00 0.00 12.674.051.73 0.00 244,2 20,38 5.04
1 04.01 Serdcios medicos y de laboratorio 1 80, OOO. OC? 1 1 5,000 od' 0.00 0.00 0.00 2,735,000.00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0.00 0.00 0.00 5,504.051 .73" 0.00 5,504,051 73
1.04.04 Servicios en ciencias econbmicas y s 0.00 0.00 O. OO 0.00 0.00 8,633,333 31
1 04.06 Servicios general 0.00 67,650,000.0(3' 0.00 0.00 87,650,000 OO
1.04.99 Otros servicios de gestibn y apoyo 90,000.0d* 0.00 7, 170.000.0(3' 0.00 1 39,698,000 OO
*1 .05
S3
GASXOS DE VIAJE Y DE XRANS RO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000,000.00
1.05.01 Xransporte dentro del pais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000 OO
*1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OXRA! 691,282.60 1 17,445.10 0.00 2.044.889.65 0.00 5,318,639.90
1.06.01
*1.07
Seguros
OAPACIXACION Y PROXOCOLO
691 ,282.60 ’
0.00
1 17,445. 1 O 1
1 50,000.00
0.00
787,950.00
2,044,889.65 1
800,000.00
0.00
0.00
5,318,639.90
22,487,950.00
^ sc ^
1.07.01
c.
Actividades de capacitacibn 0.00 150,000.00 0.00 800,000.00 0.00 3,650.000.00
1.07.02 Actividad protocolarias y social 0.00 0.00 787,950.00 0.00 18,837,950.00 «5 HO Oq r*
*1.08 MANXENIMIENXO Y RERARACI ON 1,700.000.00 9,500,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 19,150,000.00 m_i f-o
1 08 Ol Mantenimiento de edificios y local 0.00 8,000,000.0(3' 0.00 0.00 0.00 8, OOO, OOO. OO 50 g>
1 08.03
1 08.04
1 08 05
Mantenimiento de instalaciones y otra
Mantenimiento y reparacibn de maqui
Mantenimiento y reparacibn de equipcj
O OO
0.00
1 .SOO.OOO.OO'I
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 ,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.000.00
8,750, OOO OO >
> 0>□
3
1.08.06
1.08.99
Mantenimiento y reparacibn d equipc
M ntenimiento y reparacibn de otros j
0.00
200,000. OCf*(
1 .500.000.od"
0.00
o. 00
o 00
0.00
0.00
o 00
0.00
1 ,500,000 OO
700,000.00 o
CO
CD
03
Pag. N° 77
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
APORTES EN
DEPOSITO Y P ROTEOCION ESRECIE PARA
M ANTENI Ml EMTO DESARROLLO TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 2 TRATAMI ENTO DEL MEDIO S ERVI Cl OS V
DE EDI FI Cl OS URBANO PROGRAMA 2
DE BAS URA AMBIENTE PROVECTOS
COMUNITARIOS
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVIOIC 140,187,835.95 120,903,510.71 2,587,950.00 82,633,008.95 8,022,522.77 870,509,593.92
z MATERIALES Y SUMINISTROS 9,886,000.00 5,495,000.00 1,000,000.00 3,822,000.00 1,000,000.00 86,926,031.69
^.Ol PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXC 6, 535,000.00 535,000.00 0.00 1,228,000.00 200,000.00 38.434.604.96
2 01 Ol Combustibles y lubricantes 6,000,000.00 i oo.ooo 0(3" 0.00 1 , 1 00,000.00 0.00 32.958.104.96
201.02 Productos farmaceuticos y medicinal^ 35,000. OC? 35.000.0 0.00 75.000.0d* 200,000.0(3* 950,000.00
2.01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 0.00 300,000.0 0.00 3,000.00 0.00 726,500.00
2.01.99
'5.02
2.02.03
Otros productos quimicos
ALIM ENT OS Y PRODUCTOS AGRO
Alimentos y bebidas
500,000.00*
0.00
0.00
i oo.ooo od*
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
600,000.00
3,800,000.00
600,000.00
600,000.00
3
2.02.04 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*2.03
2.03.01
Alimentos para animales
M ATERI ALES Y PRODUCTOS DE U:
Materiales y productos metalicos
200,000.00
100,000.od^
3,500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.548.926.73
1 .600,000.00
r->
2.03.02 Materiales y productos minerales y as o.oo 500,000 OO 0.00 0.00 0.00 2.288.926.73
2 03.03
2.03.04
2.03 05
Madera y sus deri\-ados
Materiales y productos electricos, telij
Materiales y productos de vidrio
0.00
loo.ooo.od]
0.00
500,000.00
500,000 OO
500,000 OO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
810,000.00
2,300.000 OO
500,000.00
US
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0.00 500,000 OO 0.00 0.00 0.00 1 .300,000.00
2.03 99 Otros materiales y productos de uso > 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00
’5.04 H ERRAMI ENT AS, REPUESTOS Y A< 2,300,000.00 250,000.00 1,000,000.00 1,61 5,000.00 0.00 16,766,000.00
2.04.01
2.04.02
'5.99
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
UTILES, MATERIALES Y SUMINIST
300,000.0
2,000,000.0
850,000.00
I 250,000.00
1,210,000.00
i ,ooo,ooo.od*
0.00
0.00
760,000.00
855,000.00
979,000.00
0.00
0.00
200,000.00
3,610,000.00
13.155,000.00
21,577,500.00 O'
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y compi 50,000.00 so.ooo.od* 0.00 655,000.00
2.99.02 Utiles y materiales medico, hospitalar 0.00 500,000 od* 0.00 0.00 0.00 500,000 OO
2.99.03 Productos de papel, carton e impreso 0.00 leo.ooo.od* 0.00 1.017,500.00
2.99.04
2.99 05
Textiles y vestuano
Utiles y materiales de limpieza
i so.ooo.od*
50,000.0
i io.ooo od*
600.000.0C?!
374,OOO.Od*
75, 000. Od*
200.000.0d*
0.00
7,040,000.00
6.075,000.00 O'
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y se| 600,000 O 0.00 340,000.0(3' 0.00 3. 140,000.00
2.99 99
WG
'5.01
Otros utiles, materiales y suministros
BIENES DURADEROS
MAQUI NARI A, EQUIPO Y MOBl LI AF
0.00
14.538.988.24
2,000,000.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
7,022,522.77
7,022,522.77
3,150,000.00
58,122,721.33
27,322,522.77
or
5.01.02
5 O 1.04
Equipo de transporte
Equipo y mobiliario de oficina
2,ooo,ooo.od*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
450,000.00
f7
5.01 05 Equipo y programas de cdmputo 0.00 0.00 0.00 O OO 0.00 2,500,000.00
5.01.06 Equipo sanitario. de laboratorio e inve 0.00 0.00 0.00 0.00 7,022, 522.77’* 7.022,522.77
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, depc 0.00 0.00 O OO 0.00 3.750,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverse 0.00 0.00 0.00 O OO 0.00 1,600,000.00
'&.Q2 CONSTRUCCI ONES, ADICIONES Y 12.538.988.24 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 30,400,198.66
5.02.01 Edificios 0.00 3,500.000.0(3* 0.00 0.00 0.00 3.500,000.00
5.02 99 Otras construcciones. adiciones y me 12.538.988.2^* 0.00 0.00 0.00 0.00 26,900. 1 98.56
'is.gg BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
’g
5.99.03 Bienes intangibles
TRANS FERENC I AS CORRIENTES
0.00
0.00
0.00
1,840,000.00
0.00
0.00
400,000.0(3*
4.332.352.30
0.00
0.00
400.000 OO
15,487,352.30
Oc
mz
£3
^.os P REST ACIO N ES 0.00 1,840,000.00 0.00 4.332.362.30 0.00 1 5,487,362.30
Prestaciones legales 0.00 920,000.00 0.00 1,109,300 26 0.00 5,709,300.26 HO On
6.03.01
6 03.99 Otras prestaciones a terceras person; 0.00 920,000.00 O OO 3.223,052.04 0.00 9,778,052.04
'C3.02
9 02.01
9.02.02
CUENTAS ESPECIALES
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP
Sumas libres sin asignacidn presupue
Sumas con destino especifico sin asi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0.00
O OO
0.00
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7° Gr
> 0>c
2
o
CH
CD
CD
Pag. N° 78
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Mant. Rutinario Al. nta rilla do Sistemas pluvi: Recub. Asfal Rec"ub. Mejora. Cuneta Recub. Asfal Recub. Asfal
W4-
W3-
Mcjoramlento
01 -Coloca r a I IVtej o ra m i e nto
OO-Rea liza r a I 1E- W2-7-06-1 93-00 de camino 7-OS
me nos 700 V7-7-06-007 V8-7-06-018 do camino C7-
menos 60km de Construccion (ENT.N.248) 033 (ENT.C.012)
alcantarillas on ( ENT. N. 248) (ENT.N.748) OS-169
Unidad Tecrica ntenimiento de obras LOS LEONES - FINCA LA
la red vial SAN LUIS - SAN LU S - (ENT.C.017) LA
COCK (50
PROGRAMA 3 de Gestion Vial rutinario en
cantonal para
complementar
(ENT.N.816) EL (ENT. N.2:48)
(ENT.C.044)
ARGENTINA -
LUISA - ENT. C.
Municipa I dife rentes ias a los FTE PARQUE
soluciona r BOSQUE CARAMBOLA T.GDE
caminos del si ste mas COLE.NOCTUR NACIONAL
problemas de (2,4km) (2,76km) (PARC.RODOLF
canton pluvialcs NO) (0.3K) BRAULIO
drenajos O GODINEZ)
CARRILLO
0,8km INDER
1.4km INDER
| TOTAL OBJETO DEL GASTO FOR PROYECTO 843,903,256.91 116,603.638.54 30,000.000.00 55,000,000.00 312,000.000.00 383,351,846.00 43,400.000.00 8,087.618.83 32,255,763,74
VIAS DECOMUNICACION TERRESTRE
ro REMUNERACIONES 382,600,025.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
l6.oi REMUNERACIONES BASICAS 226,121,421.72 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 01.01 Sueldos para cargos fijos 179,900.480.08 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00
0 01 03 Servicios especialas 22.826.637.56 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00
0.01 05 Suplencias 23.394.304.08 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00
’&.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02.01
0.02.02
Tiempo extraordinario
Recargo de funciones
15,000,000 00
500.000 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0 00
0 00
0 00
0.00
0.00
>
'0.03 INCENTIVOS SALAR1 ALES 82,615,887.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03.01 Retribucion por ancs serVbos 31.717,957.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00
0.03 02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesi' 0.00
Ui
6.797.016.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
0 03.03 Decimotercer mes 24.941.331.50 w 0.00 0.00 r’ 0 00 o.oo'- 0 00r o.oo'' 0.00r 0.00
0.03.04 Salario escolar 15.919.582.49 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00
0.03.99 Otros incentitos salariales 3.240.000.00 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL Dl 29,181,357.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo
0.04.01 Conlribucion Patronal al Seguro de Salud i 27,684,877.95 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00
cz
0 00
0.04 05 Contrlbucion patronal al Banco Popular y t 1.496,479,90 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FO 29,181,357.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05.01 Contribuciori Patronal al Seguro de Pensic 15.713.038 85 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
0.05.02
0.05.03
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de
Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacldr
8,978.879.35
4.489.439.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 P3
1
1.01
l.01.02
SERVICIOS
ALQUILERES
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaric]
191,289,087.00
17,500,000.00
17,500,ooo.odl
o.oo
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
cy
1.02 SERVICIOS BASICOS 2.600,000.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.01
1.02.02
1.03
Servicio de agua y alcantarillado
Servicio de energia eiectrica
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE
800,000.00
1.800.000.00
5,100,000.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
cy
1.03.01
1.03.03
1 03.06
Informacion
Impresion. encuademacion y otros
Comisiones y gastos por servicios financie
4.000,000.OC?
1,000,000.00
100.000.0CT
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
r7
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 85,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.01 Serdcios medicos y de laboratorio 2.000.000 ocT 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
1.04 02 Servicios jurldicos 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.03 Serdcios de ingenieria 40,000,000. Ot?1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
1.04.06 Serdcios generales 35.000,000. ocT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S3
1.04.99 Otros serdcios de gestion y apoyo e.ooo.ooo.oc? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00
Vos GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 600,000.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.05.01 Transporte dentro del pals 100,000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
*1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OE 24,339,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 > □c
zc mz
r*
r
1.06.01 S eg pros 24.339,087.0(3"' o.odir o od"' 0.00 r 0.00r 0.00 r 0.00r 0.00r 0.00
Tj .07 CAPACITACION Y PROTOCOL© 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.07.01 Actiddades de capacitacion 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 HO Oo
KL03 o.oo >
MANTENIMIENTO Y REPARACION 51,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
mH ^
1.08.04
1.08.05
1.08 07
Mantenimiento y reparacion de maquinaria
Mantenimiento y reparacion de equipo de 1
Mantenimiento y reparacion de equipo y rr
25,000.000 00
25.000.000.00
i.ooo,ooo.od* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 35
S3
1.08.08 Mantenimiento y reparacion de equipo de i 200.000.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 > 0>
*1.09
I 09.99
IMPUESTOS
Otros impuestos
1,000,000.00
1.000 000 oc?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
> c o
-£■
o
o
Pag. N° 79
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Mant. Rutinario Alcanta rillado Sistemas pluvii Recub. Asfal Recub. Asfal Mejora. Cuneta Re cub. Asfal Recub. Asfal
W4-
W3-
Mejoramiento
Ol-Colocar al Mcjoramiento
O0-Realizar al 1E- W2-7-06-193-00 de camino 7-06
menos 700 V7-7-06-007 V8-7-06-018 de camino C7-
menos 60km de Construccibn (ENT.N.248) 033 (ENT.C.012)
alcantarillas en (ENT.N.248) (ENT.N.248) 06-169
Unidad Tecnica ma ntenim lento de obras LOS LEONES - FINCA LA
la red vial SAN LUIS - SAN LUIS - (ENT.C.017) LA
CODJGO PROGRAMA 3 de Gestibn Vial rutinario en
cantonal para
complementar
(ENT.N.816) EL (ENT.N.248)
(ENT.C.044)
ARGENTINA -
LUISA - ENT. C.
Municipal dife rentes ias a los FTE PARQUE
solucionar BOSQUE CARAMBOLA T.GDE
caminos del sistemas COLE.NOCTUR NACIONAL
problemas de (2,4km) (2,76km) (PARC.RODOLF
ca nt6n pluviales NO) (0.3K) BRAULIO
drenajes O GODINEZ)
CARRILLO
0,8km INDER
1.4km INDER &
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 843.903.256.91 116,603,638.54 30,000,000,00 55,000,000.00 312,000,000.00 383,351,846.00 48,400,000.00 8,087,618.83 32,255,763.74
r1.99 SERVICIOS DIVERSOS 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.99.01 Serv.cios de regulacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.99.05 Deducibles 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
r-2 MATERIALES Y SUMINISTROS 82,300,000.00 116,603,638.54 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
^.01
2 01.01
2.01.02
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
Combustibles y lubricantes
Productos farmaceuticos y medicinales
18,300,000.00
is.ooo.ooo.ocT
300,000 Of?
80,000,000.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0 00
r> >
2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.000.000.0^ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
2.01 99 Otros productos quimicos 1,000,000.0(? 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
^.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO E 11,800,000.00 36,603,638.54 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 03.01 Materiales y productos metalicos 3.500,000. OO' 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfaltic 4,500,000.01? 36,603,638.54 20.000.000.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
2.03.03 Madera y sus deri\0dos 2.500,000.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 03.04 Materiales y productos electricos. telefbnic 1,000.000.0? 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
or
2.03.06 Materiales y productos de plastico 300.000.0? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE‘ 47,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 04 01 Herramientas e instrumentos 2 000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
2 04.02 Repuestos y accesorios 45.000,000.0?
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 99.01
2.99.03
2.99 04
Lltiles y materiales de oficina y cbmputo
Productos de papel. cartbn e impresos
Textiles y sestuario
400,000.00
2,000,000.00
i.ooo,ooo.od1
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
or
2.99 05
2 99 06
Otiles y materiales de limpieza
Utiles y materiales de resguardo y segund
600,000.00
1,200,000.00
34,890,000.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
or
3
3.02
3.02.06
INTERESES Y COMISIONES
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
Intereses sobre prbstamos de Institucionej
34,890,000.00
34,890.000.001
14,974,389.00'
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
r7
5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 55,000,000.00 312,000,000.00 383,351,846.00 48,400,000.00 8,087,618.83 32.255,763.74
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,974,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo para la produccibn | 14.974.389.0d| 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
5 01 01
5.01 05 Equipo y programas de cbmputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJi 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 312,000,000.00 383,351,846.00 48,400,000.00 8,087,618.83 32,255,763.74
5.02 02 Vias de comunicacibn terrestre 0.00 0.00 55,000,000.00 312,000.000.00 383,351,846.00 48,400,000.00 8.087.618.83 32,255,763.74
5 02 99 Otras construcciones. adiciones y mejora; 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
6 21,296,101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
P RES TACI ONES 21,296,101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>
0.00
'zC m|
6.03 01 Prestaciones iegales 11.767,550.90 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 9,528,550.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 .HD On
r7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23,803,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 >
50
3
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTI 23,803,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.03 01 Transferencias de capital a asociaciones 23,803,654.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
r8 AMORTIZACION 92.750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
^ OJ>
o
'8.02 AMORTIZAClON DE PRESTAMOS 92,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.02.06 Amortizacibn de prestamos de Institucions 92.750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> c
4^
o
Pag. N° 80
Acta N.° 81-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Rocub. Asfai Rocub. Asfai Rocub. Asfai Rocua, Asfai Rocub. Asfai CONSECIONES
Z6-7-OS-017
W5- X3-7-06-028 X4-7-06-033
(ENT. N. 32)
Mojoramiento (ENT.C.01 2) (ENT.C.012)
X2-7-06-015 POCORA 1 D-
do camino C7- COLINAS. FINCA LA
(ENT.N.32) (REST. i 1-Proyecto Construccion
06-01 £ (ENT. C.030) LUISA - ENT. C. CO-Mojoras E4- 10%
IROQUOIS - ARGENTINA) - concesibn do Acoras Dire colon IC-Promocidn
(ENT.N.32) LAS DELICIAS - PA ROUE parquos del MEJORAS TOTAL DEL
COOIGO PROGRAMA 3 (ENT.C.028) ENT. CALLE minora sogun Loy tocnica y Turisticas dol
IROQUOIS - (ENT.C.015) NAGIONAL canton(10%ut DEPOSITO Y PROGRAMA 3
TIERRA TAYLOR Y pormanonto N.° 9976 ostudios cantbn
(ENT.C.028) SN.ISIDRO BRAULIO para desarr) TRATAMIENTO
GRANDE TIERRA y tomporalos sobro ol 1%
TIERRA T.GRANDE CARRILLO
(0,694k asfalto) GRANDE (0,65k del IBI
GRANDE 1km (1,625k cunota (1,2k cunota y
asfalto y 0,21k
INDER y 0,35k asfalto) 0,35k asfalto)
cunota)
TOTAL OBJETO DEL GA5TO POR PROYECTO 11,633,336,36 73,859.137.20 38,451.782.18 98,358.791.16 69,330.289.46 17.000,000.00 r 4,266.901X00 80.624,084.20 7.015,000.00 7.236,800.00 r 17.500,000.00 2.254,878.244.58
OTROS PROYECTOS
0 REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 69,869,999.05 0.00 0.00 452.470,024.16
0.01 REMUNERACIONES 3ASICAS 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 31.981.222.11 0.00 0.00 258,102.643.83
0 01.01 Sueldos para cargos fijos O.CO 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 30.981.222.11 0.00 0 00 210.881.702 19
0 01.03 Servclos especiales 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 22.826,637 56
0 01.05 Suplenclas 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 1.000.000.00 0 00 0 00 24,394,304.08
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 15,500,000.00
0 02.01 Tiempo extraordinario 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 15.000.000.00
0 02.02 Recargo de funciones 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 500.000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 27.230.541.54 0.00 0.00 109.846,529.23
0 03.01 Retnbucion por aAos senados 000 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 11 438.052.80 0 00 0.00 43.156.010.04
0.03.02 Restnccion al ejercicio liberal de la profesl 0 00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 6,656.822.75 0 00 0 00 13.453,839.21
0.03.03
0.03.04
0.03.99
Decimotercer mes
Salaric escolar
Otros Incenlitos salariales
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
0 00
0 00
0.00
4,554 758.75
3.501 007 24
1.080.000.00
0 00
0 00
0 00
0 00
0.00
0 00
29,436.090.25
19,420,589.73
4 320.000.00
P3
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL Dl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.329,067.70 0.00 0.00 34,510,425.55
0.04.01 Ccntribucion Patronal al Segura de Salud i 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 5.055 782.20 000 0.00 32.740.660.15
0.04 05 Contribucion Patronal al Banco Popular y i 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 273,285.50 0.00 0.00 1,769,765.40
C.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.329,067.70 o.oo 0.00 34,510,425.55
0.05.01 Contribucion Patronal al Segura de Pensic 0.00 0.00 O.CO 0 00 0.00 0.00 2,859.498.00 0.00 O.CO 18,582.536.85
0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de 0.00 0.00 0 00 oco 0.00 0.00 819.856.55 0.00 0.00 9.798,735.90
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacibr 0.00 0 00 0 00 000 0.00 0.00 1.639 713.15 0.00 0 00 6,129.152.80
1 SERVICIOS o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000,000.00 1,647,185.15 6,790,000.00 0.00 226.726,272.15
1.01 ALQUILERES o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinana. equipo y mcbiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 27.500,000.00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00
1 02.01 Servcio de agua y alcantarilladc 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 800.000.00
1.02.02
1.03
1 03.01
Servicio de energia electrica
SERVICIOS COMERCIALES YFINANCIE
inform acion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
1.800.000.00
5,100.000.00
4,000,000 00
cy
1.03.03 Impresion, encuademacion y otros 0.00 O.CO 0.00 0 00 0.00 0 00 o.otf 0.00 0 00 1,000,000.00
1.03.06 Comislones y gastos por servicios Snancie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 100.000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 6,790,000.00 0.00 103,290,000.00
1.04.01 Serwcios medicos y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 O.CO 0.00 2.000,000.00
1.04.02 Servicios juridicos 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 4.000.000.00 O.CO 0.00 4.500,000.00
1.04.03 Servicios de Ingenleria 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.000 CO
1 04.06 Servicios generales 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 35.000 000 00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 7,000,000.00 6.790,000.0(7 21,790,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 600,000.00
1.05.01 Transporte dentro del pais 0.00 0 00 000 0 00 0.00 0.00 100.000.00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 o.ocf 500,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 847,185.15 0.00 o.oo 25.186.272.15 2
1.06 01 Seguras 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 847 185 15 0.00 0.00 25.186.272.15 ^ DC
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00 C mz
1.07 01 Actividades de capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 800.000 00 0 00' 3.800,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,200,000.00 3
1.08.04 Mantenimiento y reparacion de maquinana y equipo de produccion 0.00 0.00 25,000.000.00
\
1.08.05
1.08.07
1.08.08
^.09
1.09.99
Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte
Mantenimiento y reparacion de equipo y rr
Mantenimiento y reparacion de equipo de ■
IMPUESTOS
Otros impuestos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.000,000.00
1,000,000.00
200.000.00
1,000,000,00
1 000,000.00
5o g?
>
>
0>
G
5
4^
o
K)
Pag. N° 81
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Recub. Asfal Recub. Asfal Recub. Asfal Recub. Asfal Recub. Asfal CONSECIONES
Z6-7-06-017
W6- X3-7-06-028 X4-7-OS-033
(ENT.N.32)
Mejoramiento (ENT.C.012) (ENT.C.012)
X2-7-06-015 POCORA 1D-
de camino C7- COLINAS, FINCA LA
(ENT.N.32) (REST. H-Proyecto Const ruccion
06-015 (ENT. C.030) LUISA - ENT. C. CO-Mejoras E4- 10%
IROQUOIS - ARGENTINA) - concesion de Aceras Direccion 10-Promoci6n
(ENT.N.32) LAS DELICIAS - PARQUE parquesdel MEJORAS TOTAL DEL
CODIGO PROGRAMA 3 (ENT.C.028) ENT. CALLE minera scgiin Ley tecnica y Turisticas del
IROQUOIS - (ENT.C.015) NACIONAL canton(10% ut DEPOSITO Y PROGRAMA 3
TIERRA TAYLOR Y permanente N.° 9976 estudios canton
(ENT.C.028) SN.ISIDRO BRAULIO para desarr) TRATAMIENTO
GRANDE TIERRA y temporales sobre el 1%
TIERRA T.GRANDE CARRILLO
(0,694k asfalto) GRANDE (0,S5k del IBI
GRANDE 1km (1,625k cuneta (1,2k cuneta y
asfal to y 0.21k
INDER y 0,35k asfalto) 0.36k asfalto)
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO 11,633,336.36 73,859,137.20| 38,451,782.18 98,358,791.16
cunetal
69,330,289.46 17,000,000,00 r 4,266.900.00 80,624,084,20 7,015,000.00 7,236,800.00 17,500,000,00 2,254,878,244.58
&
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0,00 0.00 6,450,000.00
1 99.01
1 99.05
2
Seracios de regulacion
Deducibles
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000 00
0.00
0.00 4,266,900.00
0.00
0.00
1,116,900.00
0.00
0.00
225,000.00
000
0.00
7,236,800.00
6,000,000.00
450,000.00
231,749,238.54
3
2.01 PRODUCTOS QUiMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00 0.00 0.00 98,363,500,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.0Q 0.00 0.00 0.00 95.000,000.00
5.00
2 01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
50.000 ocT
3,500.00
0.00
0.0(?
0.00 350,000.00
2.003,500 00
>
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
2.01 99 Otros productos quimicos 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 1.000,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,266,900.00 350,000.00 0.00 0.00 73,020.538.54
2 03.01 Materiales y productos metaiicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.500,000.00
2.03.02 Materiales y productos mmerales y asfaltn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,266,900.00 0.00 0.00 0.00 65.370.538.54
2 03 03 Madera y sus derivados 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00
2 03.04 Materiales y productos eiectricos. telefenit 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 350.000.00 0 00 0 00 1,350,000 00
2.03 06 Materiales y productos de plastico 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.000.00
2.04
2 04 01
2.04.02
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE'
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,000,000.00
2,000.000 00
45,000,000.00
or
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713,400.00 225,000.00 7,236,800.00 13,375,200.00
0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 150 000 01? 552,000 00
2.99 01
O'
Utiles y materiales de oficina y compute
2.99.03 Productos de papel. carton e impresos 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.400.01? 75,000 0!? 2.296 400 00
2.99.04 Textiles y vestuario 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 440,000.0!? 0.0(? 0.00 1.440,000.00
or
2.99.05 Utiles y matenaies de limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.000 oo’ 0.00 7,236,800.00 7.886,800.00
2.99.05 Utiles y materiales de resguardo y segund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
5 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,890,000,00
r3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,890.000.00
3 02.06 Intereses sobre prestamos de Instltucione 0.00 000 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.890,000.00
r5 BIENES DURADEROS 11,633,336.36 73.859,137.20 38,451,782.18 98,358,791.16 69,330,289.46 o.oor 0.00 6,150,000.00 0.00 0.00r 17,500,000.00 1.169.352.953.93
'5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150,000.00 0.00 0.00 21,124,389.00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccidn 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 14,974,389.00
5.01.05 Equipo y programas de compute 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 6,150,000.0!? 0.01? 0.00 6,150,000.00
r5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJi 11.633.336.36 73,859,137.20 38,451,782.18 98,368,791.16 69,330,289.46 0.00 0.00 0,00 0.00r 17,500,000.00 1.148.228.564.93
5 02.02 Vlas de comunicacidn terrestre 11.633.336.36 73.859.137.20 38,451,782.18 98,358.791.16 69.330,289.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.728.564.33
5 02.99 Otras construcciones. adiciones y mejora: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 17,500.000.0!? 17,500,000.00
's TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840,000.00 0.00 0.00 23,136,101.80
r6,03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840.000.00 0.00 0.00 23,136,101.80
6.0301 Prestaciones legates 0.00 0.QD 0.00 0.00 0.00 0.00 920.000.00 0.00 0.00 12.687.550.90 2C mz
0.00 0.00 0.00 920.000.00
6.03.99
r7
Otras prestaciones a terceras personas
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.448.550.90
23,803,654.00
5 on
"7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,803,654,00
7 03.01
?8
rB.02
8.02 06
Transferencias de capital a asociacrones
AMORTIZACION
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
Amortizacion de prestamos de Institucionf
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0 00
0 00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
23.803.654.00
92,750,000.00
92,750,000.00
92,750.000.00 >>°g o 2
4^
o
00
Pag. Nc 82
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS (Libres y especificos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACION" LA INFORMACION DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETC DEL GASTO ASi COMO POR CLASIFICACION ECONOMICA
' CODIGOSEGUN APLICACION POR OBJETO DEL APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA
Act/Serv/
CLASIFICADORDE
INGRESOS
1.1.2.1 01.00.0.0.000
INGRESO
Impuesio de bienes inmuebies Lej
MONTO
426,690,000.00
’rogram
Grupo
04
Proyecto GASTO Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA
Juntas de Educacion 10%
Monto
42,669,000.00
Corriente Capital
Transacciones
Financieras
Sumassin
asiqnacion
n
Transferencias corrientes 42,669,00000 42,669,000.00
01 Administracidn GeneralT0%" 42,631,829,81
•>
Serviclos 33.585 COO 00 38.585,000.00
Transferencias corrientes 1,041,003.71 1,041,003.71
02 Auditoria interna
servicics
materiales
3,005,826.10
2,674,626.10
331,200.00
2.574,62510
331,200.00
tr
04 Coniite deportes 58,095,752.97
Transferencias corrientes 58,095,752.97 58,095,752,97
04 Conapdis 6,293,706.57
Transferencias corrientes 6,293,706.57 6,293,706.57
04 Union de gobiernos locales 4,167,890.40
Transferencias corrientes 4,167,89040 4,167,890.40 &
T
4 O.N.T. (1%)
a
4,266,900.00
Transferencias corrientes 4,266,900.00 4,266,900.00
4 Registro Nacional (2%) 8,533,800.00
02 ID
Transferencia corrientes
ID- Construccion de 4ceras segun l
Materiales y suministros
8,533.800.00
4,266,900.00
4,266,900.00
3.533.800.00'
4,266,900.00
c/
04 Convencion colectiva 3,843,212.90
Transferencia corrientes 3,843,212.90 3.843,212.90
01 Serviclos comunales Aseo de vias v 1,840,000.00
Transferencias corrientes '1,840,000.00 1,840,000.00
02 Serviclos comunales Recoleccion 2,645,000.00
2,645,000.00 2,645,000.00
Pt^
Transferencias corrientes
04 Serviclos conxinales-Cementerio 3,770,835.38
Remuneraciones 2.045,835.38 2,045.835.38
Transferencias corrientes 1,725,00000 1,725,000.00
10
Serviclos
14,470,008.51
12,529,008.51 12,529,008.51 ,__ >□? ^3
Materiales y suministros 561,000.00 561,00000 1 ‘HO dn
Transferencias corrientes 1,380,000 00 1,380,00000
17 Mantenimento de edificios 119,515,275.33
Remuneraciones
Servicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos______
8,297.830.23
100,382,445.10
5.495,000.00
3,500,000.00
1.840,000.00|
8,297,830.23
100,382,445.10
5,495,00000
1,840,000.00!
[ 3,500.000.00
3
50 o>
Z7) SO
>^ ]0
e
Transferencias corrientes
4^
O
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
26 Desarrollo urbano 21,501,293.68
|Servicios 16,768,941 38 16,768 941.38
Bienes duraderos 400,000.00 400,000.00
Transferencias corrientes 4,332.352.30 4332.352.30
III 06 ~0T Direccion tecnica 80,624,084.20
Remuneraciones 69,869,999 05 69.869.999.05
Servicios 1.647,185.15 1,647,185.15
Materiaies y suministros 1,116.900.00 1,116,900.00
---- f Bienes duraderos 6,150,000.00 6,150,000.00
Transferencias corrienfes 1,840.000.00 1,840,000.00
III 03 10 Promotion turistica 3,669,643.06
Servicios 3,669,643.06 3,669,643.06
Educativos y culturales 495,948.27
Servicios 495,948.27 495,948.27
Aporte en especies 3,388,918.92
Bienes duraderos 3,388,918.92 3,388.918.92
r-> >
Total 426,690,000.00
1.1.2.3.00.00.0.0.000 ilmpuesto sobre el patrimonio 40,000.00 31 Aporte en especies 40,000.00
Bienes duraderos 40,000.00 40,000.00|
1 1.2.4.00.00.0 0.000 impues’o score los traspasos oe
bienes inmuebles 13,048,700 00 I 01 Adminstracion general 11,660,464.62
Servicios 7,253,715.47 7,253,715.47
Transferencias corrientes 4,406,749.15 4.406.749.15
17 Mantenimiento de edificios 1,388,235.38
Remuneraciones 1,388.235.38 1.388.235.38'
Total 13,048,700.00
1.1 3.2.01.05. C.O 003 Impuesio sobre construcciones 31,890,000 00 01 Adminstracion general 2,876,250.00
Servicios 2,876.250.00 2.876,250.00
26 Desarrollo urbano
Remuneraciones
29,013,750.00
29,013.750.00 29,013,750.00
cy
Total 31,890,000.00
rv
1 1 3 3 01 00 0.0 030 Licencias profesionales. 436,891.000.00 01 Adinnistracion General 430,685,710.85
Remuneraciones 400.070,225.23 400,070,225.23
02
Servicios
Servicios conunales-Recoleccion d
Remuneraciones
Total
30,615,485.62
6,205,289.15
6,205,289.15
436,891,000.00
30.615,485.62
6,205,289.15 I# 2
_£■ DC >1
01
1 1 3.3.01 09.01 'Patente delicores 51,450,000.00 I Adminstracion general
Servicios
Transferencias corrientes
2,892,433.20
1,899,097.85
993,335.35
1.899,097.85;
993.335.35
C_ ZC mz
r>
10 20,261,601.53,____________ Ph
Servicios sociales vcomolemtarios
Remuneraciones 20,261,601 531 20,261,601.53 Son?:
26 Desarrollo urbano 28,295,965.271 sg
Remuneraciones
Total
28,295,935.271 28.295,965.27
51,450,000.00!
> o>O
4^
O
cn
Pag. N° 84
Acta N.° 61-2022 S,E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.1.S 1,01.00.0.0.000 !Timbres rrunicipalss ipcr hipoiecal 13,958,000.00 01 lAdfrinstracion general 10,337.643.06
iServicios 10,100.000.00 10,000,000.00
11 ransferencias ccrnentes £37,643.06 837.643.06
Promocion turistica 3,'20,356.94
servicios 3,120,356 94 3.120.356.941
Total 13,558,000.00
1 1 9.1.02.00.0.0.000 iTimbre Pro-parques Nacionales. 9,585,000.00 04 Conagebio 958,500.00
Transferences cornentes 958,500.00 958,500 00
04 Fondo de parques nacionales 6,038,550.00
Transferences cornentes 6.038.550.00 6.033,550.001
25 Proteccion medio ambiente 2,587,950.00
Servicio 1,587,950.00 1,587,950.001
Materiaies y suministros 1.000,000.00 1.000,COO. 00|
Total 9,585,000.00
1 3 1 2.04.01.0.0.000 iAiquilerdeedificioseinstalacionesj 8,50O,OQ0 0O| 01 Adminstracion general 3,024,000.00
“T 03
Servicios
Mantenimiento de caminos
Materiaies y suminstrcs
3,024,000.001
3,476,000.001
3.476,000.00
3024,000.00
3,476,000.00
is
Total 6,500,000.00
----—
1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento ae cem 5.202,549 OOj 04 Servicios comunales-Cementerio 7,392,549.00
1.3.1.3.02.09.1 0.000 Derechos de cementerio 1.190,000.00' Remuneraciones 7,392,549.00 7,392,549.00
Total 7,392,549.00
1.3.1.2.05 04.1 0.COQ ;Servicio de recoleccicn de basura 200,000,000 00' 02 Servicios comunales-Recoleccion d 200,000,000.00
Remuneraciones
Servicios
139,392,410.02
23,430,395.00
139,392,410.02
23,430,395.00
O'
1.31.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vias y sitios p 15,147,000.00
Materiaies y suministros 37,177,194 98 37.177,194.98
or
01 Servicios aseo vias ysitios publicos 15.147.000.00
Remuneraciones 15.147.000.00 15,147,000.00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de deposiioy tratamientr 175,000,000.00 I 01 Adirinistracion General (10%) 47,312,164.05
Servicios 17,312,164 05 17,312,164.05
16
16
E4
10% Utilidad para el desarrollo con
p| rPQnortivn Hptallp Hp nhraQ n
Bienes duraderos
Desposito y tratamiento
17,500,000.00
17,500.00000
140.187.835.95
17,500.000.00
„
> □C
n
Remuneraciones ZC mz
Servicios
7.502.565.11
1'08.261,282.60
7 502.565.11
108,261.282.60
5- c=
r>
Materiaies y suministros 9.885,00000 9.885.000.00 T3 >
Bienes duraderos 14.538,988.24 14,533 988.24
1.3.1 2.05.04.4 0.000 Mantenimiento de oargues v obras 72,368,000.00' 01
Total
Adrrinistracion General (10%)
175,000,000.00
7,236,800,00
2
O
4^
O
CD
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Servicios 7,236,800.00 7,236,800.001
05 Servicios comunales-Parque obras ] 57,894,400.00
Remuneraciones 8,385,50198 8,386,501.981
servicios 22.081.687.70 22,081,687 70|
Materiales y suministros 11,240.000.00 11,240,000.00
Bienes duraderos 14,461,210.32 14,461,210.32
Transferencias 1,725.000.00 1,725.000.001
05 CO 7,236,800.00
: 10% Utilidad oara el desarrollo con
Materiales y suministros 7.236.800.00 |
Total 72,368,000.00" 7,236.800.001
&
1.3.1 2.05.0S.9.0.000 Otros servicios comunitarios 124,188,000,00 10 Servicios sociales Corqolementarios 124,188,000.00;
Servicios 124,188,000.00 124,188.000.00
r->
1.3.1.2-09.09.0.0-000 Venta de otros servicios 23,916,000.00 i 02 Auditoria interna 23,916,000.00
Remuneraciones 23,916,000.00 ISfflaOOQOOl
PS
1 3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes 5.000,000.00 I 02 Auditoria interna 5,000,000.00
Servicios 5,000,000.00 5,000,000,00
cy
1.3.3.1.09.09.0.0.000 (Ajltas varias 21,075.000.00 02 Auditoria interna 21,075,000.00
Ps
1.3.3.1.09 09.2.0.000 .Multas porinfraccion a la ley deco 4.920.000.00 01
Remuneraciones
Adninstracion general
21,075,000.00
4,920,000.00
21,075,000.00
ar
1.3.3.1.09.09.3 MJta por intraccion a la ley de 11.686.532.52 01
Servicios
Adninstracion general
4.920.000.00
11,686,532.52
4.920.000.00
or
IFAM por Licores nacionales y extranjeros Servicios 11,686,532.52 11,686.532.521
1.3 4 1.00.00 0.0.000 Intereses moratorios por atraso en 47.320,000.00 01 Adninstracion general 29,576,412.99
Remuneraciones 22,482.726.69 22,482,726.69
Servicios 4.214.199.13 4,214,199.13
Transferencia 2.879,487.17 2.879,487.17
I 02 Auditoria interna 12,004,223.98
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Remuneraciones
Servicios
7.719.723.98
1 984.500.00
7.719,723 98
1.584.500.00 OC PS
Transferencia 2 300.000.00 2.300.000.00
01 Aseos vias y sitios publicos 4,466,980.61
HO On
>
Remuneraciones 4,466,980.61 4,466,980.61
^oS?
09 Educativos yculturales
Servicios
Total
1,272,382.42
1,272.382.42
47,320,000.00
1,272,382.42 I71 36
>>°g o 3
o
-H
Pag. N° 86
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
r
1 41.1 01.00.0.0.000 Transferencia corriente de! 237,820,390.65 01
Administracion general 68,917,404.57
Gobiemo Central - imcuesto de!
Servicios 37,913.354.57 37,913,354.57
IVIaleriales y suminislros 26,004,050.00 26,004,050.00
Bienes duraderos 5,000,000.00 5000.000.00
03 Administracion inversiones propias < 57,021,091,88
Servicios 7.000 00000 7.000.000.00
Intereses 18.284.832.07 •8 234832.07
Amortizacion 18.666.259.81 18.666.259.81
Bienes duraderos 13,070.000.00 13,070,000.00
04 CAPROBA 54,989.551.37
Transferencias corrientes 54,989,551.37 ~ 54.989,551.37
01 Servicios comunaies - Aseo de vias 4,097,822.70
| Servicios 1.617.822.70 1.617.822.70
Materiales y suminislros 2,480,000.00 2,480,000.00
- Servicios comunaies - Basura 12,272,805.02
Materiales y suminislros 1,072,805.02 1,072,805 02
Bienes duraderos 11 200,000.00 11,200,000.00
04 Servicios comunaies - Cementerio 2,289,441.95
Servicios 579,441.95 579,441 95 &
Materiales y suminislros 1 710,000.00 1.710.000 00
25 Desarrollo urbano 3,822,000.00
Materiales y suministros 3.822,000.00 3,822.000.00
10 Serivicios sociales y complementari 4,250,000.00
Servicios 1 000,000.00 1,000.000.00
Bienes duraderos 3.250,000.00 3.250.000.00
09 Educativos y culturales 24,841.669.31
Servicios 17481,569.31 17,481,569.31
Materiales y suministros 3,610,000.00 3,510,000.00
Bienes duraderos 3,750,000.00 3,750,000.00
06 10 iPromocionturistica 225,000.00
31
Materiales y suministros
Aporte en especies
225.000.00
5,093,603.85
225.000.00 Of
Servicios 500,000.00 500.000.00
Materiales y suministros 1,000,000.00 1,00000000
Bienes duraderos 3,593,603.85 3.593,603.85
Total 237,820,390.65
2.4.1 .SOI .00.0.0.000 i ransTerencia ce capital de de 638.92673 03 Mantonimiento de caminos v caIles 638.926.73
Materiales y suministros 638,926.73 538.926.73
i ransterencia de capital del
S3
2.4.1.1.01 00.00000 1.639 371.590.00 02 1 'Unidad Tecnica de Gestion Vial 828.928.867.91
Remuneraciones 382.600,025.11 382,600,025.11
zC mz
Servicios
Materiales y suministros
191,289,087.00
82.300,000.00
191 289,087.00
82,300,000.00 AO (Do r->
intereses y comisiones 34,89000000 34,890,00000 Vi ml-; c =
H ■o
Vl
3
Tranferencias corrientes 21.296.101.80 21.296.101.80
Transferencias de capital a asociaciones | 23.803,654.00 23.803,65400
O Or
Amortizacion 92.750.000.00 92.750,000.00
0>
> o
o
4^
O
CO
Pag. N° 87
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
02 OO Mantenimiento rutinario de la red ial 116,603,638.541
Materiales y suministros I 116,603,638.54| 116,603,638.54
02 01 01-Colocar al menos 700 alcantarilla 30,000,000.00
Servicios 10.000.000.00 10,000.000.00
fvteteriales y suministros 20,000,000.00 20,000,000.00
02 IE Construccion de obras complement: 55,000,000.00
Bienes duraderos 55.000,000.001 55,000,000.001
02 W 7-06-007 (ENT.N.248) SAN LUIS - (EN 312,000,000,001
Bienes duraderos 312,000.000.001 312,000,000.00
02 V8 17-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS - p
Bienes duraderos
279,839,083.551
279,839,083.55 279.839,083.55
S3
02 H-Proyecto concesion minera perm;
Servicios
17,000,000.00
17,000,000.00 17,000,000.00
S3
Total 1,639,371,590.00
r-> >
3.3.2.0.00.01 jsuperavit 8114 498.863.870.381 02 W2 W2-7-06-193-00 (ENT.N.248) LOS LE 48,400,000.00
[Bienes duraderos 48,400,000.00 48.400,000.00
02 W3 W3- IVIejorarriento de camino C7-06- 8,087,618.83
02 W4
[Bienes duraderos
,W4- Mejoramiento de camino 7-06-0;
8,087,618.83
32,255,763.74
8.087.618.83
Sa
Bienes duraderos 32,255,763.74 32,255,763.74
02 W5 W5- Mejoraniento de camino C7-06-I 11,633,336.36
02 X2
IBienes duraderos
;X2- 7-06-015 (ENT.N.32) IROQUOIS
11.633.336.36
73,859,137.20
11,633,336.361 or
Bienes duraderos 73,859,13720 73.859,137.20 S3
t
02
02
X3
X4
X3-7-06-028 (ENT.C.012) COLINAS, (
Bienes duraderos
X4-7-06-033 (ENT.C.012) FINCALAU
38,451,782.18
38.451,782.18
98,358,791.16
38,451,782.18 ar
02 Z6
Bienes duraderos 98,358,791.16 98,358,791.16
or
02 V8
Z6-7-06-017 (ENT.N.32) POCORA(RE
Bienes duraderos
7-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS - (E^
69,330,289.46
69,330.289.46
103,512,762,45
69.330.289.46 r*
Bienes duraderos 103,512,762.45 103,512,762.45
02 1 Unidad Tecnica de Gestion Vial
Bienes duraderos
Total
14,974,389.00
14,974,389.00
498,863,870.38
14,974,389.00
m
fin r>
3.3.20.00.01 Superavit Partidas especificas 3.758,104.96 02 Servicios comunales - Basura 3,758,104.96 — ^ Oc
Materiales y suministros 3,758.104.96 3.758,104.96
zOo>
4,078,518,664.241 4,078,518,664.24[ 2,644,978,243.10! 1,268,949,329.26 164,591,091.88 0.00
>2 So
> 3
o
O
CD
lAYo
410
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uaniiio
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FHIQlitPROMtio' iRuntctpaltbab be -^*4- MUNICIPAL-ID AD
<g|> DE GUACIMO
AUDITORIA
INTERNA
\ 0
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.s 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustanlivos Ptoceaos de Apoyo
-canlidad de plazas- -canlidad de plazas-
Detail# general proprama petalle general Por proorama
Servicios
Sueldos para Servicios 5 ue Ides pata eepeci les
Nivel H III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
Otros
confianaa
0
s 1 2 3 -r 10 5
I MI i
19 5 IT S
I MI 3 ]
o i ' 7
39 18 21 0
I Total ( 64 3 |8 26 | 30| 0 21.5 0 I 0 I 17.5 | 0 | 4 | 0 |
RESUMEN:
Plazas en procesos sustanlivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
Plazas en sueldos para cargos ftps 85.5
Plazas en servicios especiales 3
Total de plazas 88.5
Plazas en sueldos-pata cargos fijos Plazas en servioos especiales
Plazas en procesos sustanlivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 67 100
Plazas en procesos de apoyo 21.5
50
Total de plazas 88.5
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA:
r
Plazas segiin estructura programatica
Programa I: Direction y Administracion
Genera!
25.5 40
35
Pronrarna II Servicios Coirmni'.anos 28 30
Programa III: Inversiones 37 25
20
Programa IV Parltdas especificas 0
15
Total de plazas 88.5 10
5
0
Programa l: Programa II: Programa 01: Programa IV:
Direction y Servicios inversiones Partidas especificas
Administracion Comunitarios
General
CANTIDAD DE PLAZAS
Tipo de plaza Hresupuestos Presupuest
Presupuesto Modrficjci Variacion de
extzaordinanos Total 2022 0 Imcial
Imcial 2022 ones 2022 un ano a otro
2022 2023
Cargos fi^oz 80.5 0 0 80.5 85.5 5
ScrviotK especiales 0 2 t 3 3 □
Procesos soslantryos 59 0 0 59 87 8
Procesos de apoyo 21.5 0 21.6 21.5 0
411
iHluntctpaltbab be (Suacimo MUNICIPALIDAD
DE GUACIMO
QT) AUDITORIA
INTERNA
®5)
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al articulo 20 del Codigo Municipal (1)
Seleccione la metodologia utilizada para el caculo del salario
a) Salario mayor pagado
del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Mas la anualidad del
aprobadas periodo
(Puesto mayor pagado)
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base , 741,696.00 857,684.78
Anualidades 454,633.76 496,054.40
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesidn (2) 482,102.40 557,495.11
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentives salariales 137.461.59 156,530.09
Total salario mayor pagado 1,815,893.75 2,067,764.38
m&s:
10% del salario mayor pagado (segCin articulo 20 Cddigo Municipal) 181,589.38 206,776.44
Salario base del Alcalde 1,997,483.13 2,274,540.82 '(1)
MSs:
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesidn (2) 0.00 0.00 r(2)
Total salario mensual 1,997,483.13 2,274,54082
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Codigo Municipal
Monto del presupuesto ordinario 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Mas:
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesidn (2) 0.00 (4)
Total salario mensual
c) Con base en el 50% de la pension del Alcalde/sa
Monto de la pensidn 0.00
Gastos de representacidn (50% del monto de la pensidn) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Cddigo Municipal) 0.00
Mas:
Restriccidn del ejercicio liberal de la profesibn (2) 0.00
Total salario mensual 0.00
b) Con base en el 50% de la pension del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensibn 1,487,211.00
Gastos de representacibn (50% del monto de la pensibn) 743,605.50 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opcibn que se determine.
(2) Aportar: base legal y norrbre de la profesibn
(3) Debe ubicarse en la relacibn de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de Incentives salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representacibn personal en la subpartida 0.99.01
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Acta N.° 61-2022 S.E. N,° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 4 £5
DETALLE DE LA DEUDA
3
SERVICiO DE LA DEUDA
FECHA DE
FORMALIZACION ANO DE PRIMER
ENTIDAD PRESTATARIA N° OPERACION COMISIONES (1) INTERESES (2) AMORTIZACION (3) TOTAL OBJETIVO DEL PRESTAMO SALDO
(contrato firmado entre DESEMBOLSO
las partes)
IFAM
IFAM
N°7-Ed-1365-0912-
7-ED-1440-0617
12-10-12
29-8-17
30-3-15
17-4-20
0.00 17,677.021.34 17,924,061.26 35,601,082.60 Ampliacion y remodelacion edi 157,004.936.82 £2
0.00 607.810.73 742,198.55 1,350,009.28 Concluir obras adicinales al prc 6,120,822.69
IFAM FIN-FTV-E 0-0706-' 10-3-22 3,768.844.22 34,890,000.00 92,750,000.00 "l27,640,000.00 Compra de maquinaria 661,018,906.05
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O'
0.00 0.00 0.00 0-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 O'
TOTALES 3,768,844,22 53,174,832.07 111,416,259.81 164,591,091.88
IPRESUPUESTO ORDINARIO 2023 [ 0.00|
cz
jDIFERENCIA | * ! 53,174,832.071 111,416,259.811 164,591,091.881
(1) Completar esta columna en case de operaciones nuevas. Se clasifican dentro del Grupo Comsiones y otros gastos 3.04 (Veriflcar subpartida segun prestamo interno o externo).
it £
(2) Se clasifican deniro del Grupo intereses sebre prestamos 3.02 (Veriflcar subpartida segun entidad prestataria).
(3) Se clasifican dentro del Grupo Amortizacion de prestamos 8.02 (Verificar subpartida segun entidad prestatana).
ZC mz
MO Do
V2
>
o>
C
3
o
4^
N3
Pag. N° 91
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
CUADRO N°5
MUNICIPALIDAD D GUACIMO
TRAN FERE NCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE
ENTIDDES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
3
NOMBRE DEL BENEFICIARIO f>
Codigo del CLASIFICADO SEGUN GRUPO Y Cedula juridica
gasto SUBGRUPO DE EGRESOS (entidad privada) FUNDAMENTO LEGAL MONTO FINALIDAD DEL GASTO
4 TRANS FERE NCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
O'
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
7.03 LUCRO O'
Cf
Convenio para la implementacion de
PRVC II MOPT-BID- subcomponentes de microempresas
1 transferencias de capital a Asociaciones 3-002-172467 Gobiemo local Guacimo 23,803,654.00 de mantenimineto vial
TOTAL 23,803,654.00
_>n2
7Z
□c
2C mi
HD Co
mqc- >
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□ 3
o
CO
Pag. N° 92
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
CUADRO N.° 6
Aportesen especie para serviciosy proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTI DA MONTO
Poblacion seleccionada del canton de Guacimo Equipo sanitario, de
Art.71 del codigo municipal laboratorio e investigacion 7,022,522.77
Poblacion seleccionada del canton de Guacimo
Art.71 del codigo municipal (REGLAMENTO
DEAYUDAS TEMPORALES ALAS Y
S3
LOS HABITANTES DE GUACIMO,
CONTEMPLADOS EN EL PARRAFO
TERCERO DEL NUMERAL 62 DEL Of
CODIGO MUNICIPAL ) Materiales y suminstros 1,000,000.00
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 8,022,522.77
2
DC
mz P3-
I Oo
Ph
123 36
0> 3
4^
4^
415
ifHumripaltbab be #uadmo ^ MUNICIPAL IDA D
DE GUACIMO
AU DITORIA
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
INFORMACION PLURIANUAL 2023-2026
Municipalidad de
Guacimo
Instrucciones:
Recordatorio:
4,078,518,664.24
INGRESOS 2023 2024 2025 2026
1. INGRESOS CORRIENTES 1,935,886,172.17 2,055,443,487.11 2,147,950,001.95 2,309,058,330.18
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 439,778,700 00 459,571,214.41 480,254,503.26 516,276,291.51
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 520,231,000.00 551,460,453.97 576,279.275.30 619,503,461.41
1.1,9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 23,543,000.00 24,526,589.21 25,630,423.64 27,552,849.54
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTADE BIENES Y SERVICIOS 624,511,549.00 684,110,554.61 714,899,376.37 768,520,849.53
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5,000,000.00 3,762,669.52 3,932.010.81 4,226,933.73
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS 25,995,000.00 25,637,978.69 26,791,831.90 28,801,369.94
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 47,320,000.00 59,959,125.16 62,657,622.95 67,357,297.00
1.4.1.0.00.00.0.0.UOO I KANShtKtNClAU CUKKIbN I tS DEL StC I UK
249,506,923.17 246,414,901.54 257,504,957.71 276,819,277.51
pi'im ir^n
2. INGRESOS DE CAPITAL 1,640,010,516.73 1,611,075,891.99 1,582,651,759.41 1,602,208,665.17
2.4.1.O.0O.UO.O.O.UOU I KANShtKLNUlAb DE CAPITAL DLL SEC I OK
1,640,010,516.73 1,611,075,891.99 1,582,651,759.41 1.602,208.665.17
Pl'lBI ICPl
3. FINANCIAMIENTO 502,621,975.34 0.00 0.00 0.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit libre 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit especifico 502,621,975.34 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,078,518,664.24 3,666,519,379.11 3,730,601,761,36 3,911,266,995.34
0.00
GASTOS 2023 2024 2025 2026
1. GASTO CORRIENTE
2,697,753,075,17 2,374,279,266.05 2,454,251,749.89 2,649,849,614.78
1.1.1 REMUNERACIONES 1,205,530,213,72 1,273,790,915.12 1,304,024,737.03 1,334,406,683,91
1.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,198,109,492.63 820,285,515.04 867,336,272.96 1,023,750,426.03
1.2.1 Intereses Internes 53,174,832 07 46,561.326,03 39,502,756,27 31,962,096.85
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Publico 186,013,651,31 197,501,564.70 206,390,245,68 221,870,674.66
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 54,924,885.44 36,139,945.16 36,997,737.95 37,859,733.34
2. GASTO DE CAPITAL 1,269,349,329,26 1,174,212,567,17 1,151,263,915.82 1,128,790,305 51
2.1.2 Vlas de comunicacion 1,130,728,564.93 1,108,113,993.63 1,085,951,713.76 1,064,232,679,48
2.1.5 Otras obras 44,400,198.56 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Maquinarla y equipo 56,516,911.77 55,386,573.53 54.278,842.06 53,193,265.22
2.2.3 Edificios 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 Intangibles 10,400,000.00 10,712,000.00 11,033,360.00 11,364,360.80
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Publico 0.00
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 23,803,654.00 0.00 0.00
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0.00
3. TRANSACCIONES FINANCIERAS 111,416,259.81 118,027,545.89 r 125,086,095765 132,627,075.06
3.1 CONCESION DE PRESTAMOS 0.00
3.3.1 Amortizacion interna
3.3,2 Amortizacion externa_______________________ 111.416,259,81 118,027,545.89 125,086,095.65 132,627,075.06
4. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,078,518,664.24 3,666,519,379.11 3,730,601,761.36 3,911,266,995.34
0.00 0.00 0.00 0.00
416
r I r f r
nourmogatr
£S'|\
tiactmo
A*
.#- A^?kTr?MRr
Pag. N° 94
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Vmculacion con objetivos de mediano y largo plazo:
1. Indicar cada uno de los objetivos de mediano y largo plazo, proyectos y programas que estarian vinculados con las proyecciones plnrianuales
de ingresos y gastos, asl como la referenda at documento en el que se establecen dichos objetivos o proyectos.
La Municipalidad cuenta con los planes de largo plazo y de mediano plazo y 'los PADS institucionales, articulados a los anteriores planes. En relacion at Plan
de largo plazo en la pagma 121 se planted que de la parte presupuestaria se facilitara la implementacion de descentralizacidn de servicios. el fortalecimlento
de la capacidad de formulacidn de ejecucidn y seguimiento de los proyectos de inversion.
Estrechamente relacionado con lo planteado en el PLP. en el PEM se especifica en la pagina 53 hacer una propuesta de mejora aumentando los ingresos
municipales mediante la aplicacidn de nuevas leyes, la creacidn de nuevas tasas y la ampliacidn y depuracidn de los servicios que actualmente se brindan
en el canton.
El propdsito de esta iniciativa es mejorar los ingresos de la municipalidad. se disponga de una informacidn tributaria y catastral actualizada, entre otros
aspectos. y que los contribuyentes cuenten con servicios mas agiles y oportunos. por otro lado se de una disminucion de morosidad mediante facilidades
de pago a los usuarios
Como datos especificos de esta disminucion de la morosidad se pretende que se reduzcan en un 15% . se de una depuracidn del 60% de la base de datos y
un mejoramiento en la entrega de notificaciones al 31 de diciembre de 2026,
Analisis de resultados de proyecciones de ingresos y gastos:
Indicar las acciones para mitigar los riesgos de disponibilidad de ingresos o bien los ajustes en los gastos recurrentes que permitan asegurar la
sostenibilidad financiera de la institucion, asi como su efecto en la programacidn fisica de los planes de mediano plazo.
Tal y como se puede observar en la tabla, en relacion con los ingresos corrientes, por cada una de las partidas, son conservadores y oscilan entre un 2% y
un 10% en cuanto a los ingresos de capital, se puede observa una pequena disminucion, por cuanto los mismos dependen del impuesto a los combustibles,
para mitigar el impacto, se dismuyen en el mismo porcentaje -2% los proyectos que seran financiados con dichos recursos. Analizando el posible crecimiento
en e ingreso corriente y el posible aumento en los gastos corrientes, se mantiene el equilibrio y la sostenibilidad financiera de la institucion.
Supuestos Tecnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
1. Indies' cada uno de los supuestos utilizados para las proyecciones de ingresos y los supuestos utilizados para la estimacion de los gastos.
1-lngresos: Para proyectar los ingresos corriente se utilizaron como refencia los ingresos historicos de tres periodos, esto para valorar la variacion en
promedio las diferentes fuentes de ingresos. Se tomb en consideracion posibles factores externos que podrian provocar una disminucion estimada en un 3%.
En las transferencias de capital se estima una posible disminucion de un 2%, tomando en consideracion que esta Institucion recibe transferencias vinculadas
directamente al impuesto de los combustibles, que se podrian ver afectadas por las acciones que tome el gobierno central para mitigar el impacto en la
eoncomia del pais.
2- Gastos: Se proyectaron crecimiento en los gastos corrientes entre un 2% y un 3% y para los gastos de capital una disminucion de un -2% afectados por la
posible disminucion en las transferencias de capital.
Referencia del Acuerdo en el que el Jerarca conocio la informacion plurianual:
Pag. N° 95
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2023
MATRIZ DE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
MISION: Desarrollar las politicas yacciones adminislralivas de apoyo a la gestion municipal, asi como la vigilancia, direccion y administracion de los recursos de la manera mas eficienie a efecto de que los programas de servicios e inversion puedan cumplir con :
Produccion relevante: Acciones Administraiivas
JIFICACION ESTRATE
PLAN DE
PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL
PROG RAM ACION DE LAMETA
ASIGNACI6N presupuestariapor
s
META
DESARROLLO META
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA % %
INDICADOR £ FUNCIONARIO
ACTIVIDAD
AREA
Y/O OPERATIVOS Ol
Q1
1
01
o
I
V)
% de la rr
RESPONSABLE
ISEMESTRE II SEMESTRE r>
ESTRATEGICA
Codigo No. Descripcion
Cumplir con al menos 80 %metas del
Apoyar los servicios y area adm inistra!iva(Alcaldia. seat.
Desarrollo proyectos que brinda la Concejo, archive, servicios fmancieros, n° metas Coordmadores de Administracion
Operativo 1 40 50% 40 50% 1.0 320,625,909 78 320,625,909 79
Institucional municipalidad en forma servicios ciudadanos, gestion de cumplidas area General
eficienie talento humano y legal) de acuerdo al
plan operativo presentado
Desarrollar estudios para
Desarrollo
Institucional
mejorar y corregir
diferenles aspectos de la
Operativo 2
reaiizar al menos 6 de las metas
propuestas en el plan operativo
N°
deactividades 3 50% 3 50% 1.0 Auditora Auditoria Interna 32,500,525 04 32,500.525 04 O'
realizadas
administracion
Transferir y mantener los % de
Desarrollo
Institucional
fondos de los recursos Operativo
indicados en a lev
3
Transferir al menos
recursos aprobados
80% de los
presupuesto
transferido
30 38% 50 63% 1.0
Coordinador area Registro de deuda.
financiera fondos y aportes
94,928 432 10 94.928.432.11
Of
Admmistrar eficientemente Cumplir con al menos el 80% de las N° de Encargado de
Desarrollo
Institucional
los recursos tendientes a Mejora
ofrecer un mejor servicio
4 metas del area de Tecnologias de proyectos
Inform acion realizados
10 50% 10 50% 1.0 informatica
coordinadores
y
Administracion de
Inversiones Propias
8,500 000.00 8,500,000 00 O'
Cancelar el 100% de la deuda adqutrida
Desarrollo Cumplir con las % cancelado al Coordinador area Administracion de
Operativo 5 con el IFAM tanto intereses como 05 50% 0.5 50% 1.0 18,475.545.94 18,475.545.94
Institucional oblifgaciones por pagar IFAM financiera Inversiones Propias
amortizacidn
Administrar eficientemente
I# 5=
Desarrollo Compra de Administracion Administracion de
los recursos tendientes a Mejora 6 Compra de mobiiiario y equipo 1 5 50% 1.5 50% 1.0 1.535.000 00 1,535,000.00
Institucional tres articulos General Inversiones Propias
ofrecer un meior servicio
SUBTOTALES 2.9 3.1 6.0 476,565,412.86 476,565,412.88
TOTAL POR PROGRAMA 48% 52% 100%
33% Metas de Objetivos de Mejora . 50% 50%
oc
t
100% i2C mz
67% Metas de Objetivos Operatives 47% 53% 100%
6.0 Metas formuladas para el programa H T3
50 >>
g
>r> o>
O
3
o
4^
-4
Pag. N° 96
Acta ^4.0 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICI PALI DAD DE GUACIMO
2023
MATRIZDE DESEMPENO PROGRAiVlATiCO
PROGRAM A II: SERVICIOS 30MUNITARIOS
MISiON: Brindar servicios a la comunidad con el finds satisfacer sus necesidades
Produceion final: Servicios comunitarios
•ilFICACION ESTRATE PLAN)FtCACION OPERATIVA
PROGRAM AC ION DE LAMETA ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO Ml META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OP ERATlVOS INDICADOR I % 1 % FUNGI ON ARIO
SERVICIOS
Divlsi6n de
servicios
o RESPONSABLE
1 I SEMESTRE II SEMES TRE
VREA ESTRATEGIC
£ 5 09 - 31
Cddigo No. Doscripcion
Gestion Ambiental Mejorar el servicio de Operalivo 1 Darle mantenimienlo al menos KilOmetros 2.5 50% 25 50% Marianeia Rojas 01 Aseo de Otros 12.775.301 66 12.775.S01.66
iimpieza de vias con el fin a 5 kildmetros del canton, lineales Qulros vias y sitios
de crear sitios publiccs localizados en el casco centra publicos.
agradables para las donde apllca el cobra.
personas del canldn.
Gestion Ambientai Pecolectar los residues Operalivo 2 Realizar 6000 viajes de N” de viajes 3000 50% 3000 50% Marianeia Rojas 02 Otros 112.440 599 56 112.440.599.57
solidos residenciales y recoleccion de residues realizados Qulros Recoleccion
comerciales del canton. ordinaries anuales de basura
Desarrollo Dar mantenim lento a la Operative 3 Realizar al menos un proyecto N° de 0.5 50% 05 50% Marianeia Rojas 03 Otros 2.057 463 36 2.057.463 37
Institucionai red vial de! Canton para mantenimiento de Interveciones Qulros Mantenimient
caminos realizadas o de caminos
y calles
£3
Gestion Ambiental Mantener en condiciones Operative 4 Darle mantenimiento al menos Metros de 250 50% 250 50% Marianeia Rojas 04 Otros 6,726,413.17 6 726.413 17
Optimas el cementeno al menos 500 m cuadrados cobertura en el Quiros Cementerios
central del cementerio mantenimiento
Desarrollo
Institucionai
Mantener
iograr
agradables
la estetica
espacios
para
y Operalivo
el
5 Darle mantenimiento al menos m2 de parques
5 parques del cantbn chapeados y
limpios
2.5 50% 25 50% Marianeia
Quiros
Rojas 05 Parques y Otros
obras de
omato
28.947,200.00 28.947 200.00
at
aprovechamiento de /semana
espacios y zonas verdes
ademas de Iograr zonas
confortables espacio
de ocio y recreacibn
adecuados
Desarrollo Contar con el contenido Operalivo 6 realizar al menos una n° 50%
de 15 1.5 50% Alcaldia 09 Culturales 8,325,000.00 3 325.000 00
Institucionai economlco para poder actividad para la celebracion actividades Educativos
ejecutar la actividaC del cantonatc realizadas culturales y %
planteada en el transcursc deponivos
del ano para
aprovechamiento del
Desarrollo
canton y los cuidadanos
disponer de contenido Operative 7 realizar las actividades n° de 1.5 50% 1.5 50% Alcaldia 09 Deportivos 4.980,000.00 4 980.000 00
&
Institucionai economlco para poder planificadas con los actividades Educativos.
realizar actividades deportistas realizadas culturales y □c
deportivas planificadas
asi como poder dotar a los
deportivos ZC mz
deportistas de los HO Oo
implementos necesarios n_j ^
Gestion Ambiental Apoyar a nines en Operative 8 Realizar el 100% de la n° actividades 0.5 50% 0.5 50% Alcaldia 10 Servicios Otros 4,316,666.67
4.316.666 65
3
condicion de vulnerabilidad contratacion de una realizadas Sociales y
ludotecaria y compra de complementa
> o>c
matenales para cumplir con el rios.
o
Convenio con DAVIVIENDA y
ateder a nines en condicibn de
vulnerabilidad
CO
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
JIFICACION ESTRATE PLANIFICACION OPERATIVA
PROG RAM ACION DE LA META ASIGNACKbN PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO Ml META
OBJETIVOS DE MEJORA
INDICADOR 1 % 1 % FUNGI ONARIO
SERVICIOS
Divlsi6n de
servicios
Y/O OPERATIVOS o o RESPONSABLE
I SEMESTRE II SEMESTRE
J^EA ESTRATEGIC
o
Ui £ 09 - 31
Codigo No. Descripcion
Desarrollo Bnndar apoyo a los niftos Operativo 9 Realizar la contratacion de n“ de 1 50% 1 50% Marcela Nunez 10 Servicios Otros 63.594,000 00 63,594.000.00
Institucional del canton, y reparaciones una persona responsable de contratacion Pereira/CECUDI Sociales y
necesarias en la atender a los ninos-CECUDI complementa
instalacion asi como realizar la repacion rios.
Desarrollo
Institucional
Poder realizar todas
labores necesarias en la
las Operativo 10
del rancho
cumplir
correspondiente
con todo
a
lo N' de gestiones
la realizadas
2 50% 2 50% Marcela Nunez 10 Servicios
Pereira / Oficina Sociales y
Otros 13,799.138.36 13.799 138.36
c
asi como contar con responsabilida de la oficina Gestion socila complementa
suministros necesarios rios.
para la oficina de Gestion
Desarrollo
Institucional
Social
Poder gestionar la compra Iv'ejora
de un mueble de cocina
11 realizar la compra del mueble Cantidad
compras
de 1 50% 1 50% Alcaldia
Comision
/ 10 Servicios
de Sociales y
Otros 125.000.00 125.000 00 r-> >
para el concejo realizadas Asuntos Social complementa
rios.
Gestion Ambiental Disponer correctamente Operativo 12 Disponer al menos 60 Boletas 30 50% 30 50% Marianela Rojas 16 Deposito y Otros 70.093.917 98 70.093.917.98
los residues solidos toneladas de residues emitidas por los Guiros tratamiento
ordinarios del canton, valorizables en centres el lugares al cual de basura
ademas de minimizar el centre de acopio municipal se llevan los
impacto ambiental desechos
logrando la solidos y
implementacion de rutas valorizables
Of
de recolecciOn de /mes
reciclaje.
Gestion Ambiental Contar con espacios Mejora 13 Realizar al menos 4 n° actividades 2 50% 2 50% Marianela Rojas 17 Otros 50.451.755.36 60,451,755 36
limpios y seguros para la actividades contratacion realizadas Quiros Mantenim lent
atencidn de los limpieza. de seguridad. o de edificios
O'
contribuyentes recarga de extintores y
mantenim lento de aires y
Gestion Am bienta! Concientizar al pueblo de Operativo 14 Realizar al menos un proyecto n” proyectos 0% 1 100% Marianela Rojas 25 Otros 1,293,975.00 1,293,975.00
la importancia de los de proteccion al ambients y realizados Ouiros ProtecciOn
Desarrollo
Institucional
recursos naturales
Poder contar con todo lo Operativo
necesario para el correcto
15
compra de un biodigestor
disponer de
remuneraciones necesarias y realizadas
las n° metas 4.5 50% 4 5 50% Desarrollo
Urbano
del medio
26 Desarrollo Otros
Urbano
38.564,478.61 38.564.478 61 c/
funcionamiento de la suministros. pago de seguros
oficina de Desarrollo entre otros, para ios
urbano inspectores
Desarrollo Contar recursos para Operativo 16 Topografo encargado oe N" de 1 50% 1 50% Desarrollo 26 Desarrollo Otros 2,752.025.85 2.752,025.87
Institucional poder contratar un realizar visados contrataciones Urbano Urbano
profesional que realice a realizar
i#
visado de los piano
Desarrollo Institucior Donar aproximadamente Operative 17 Comprar 10 implementos n* de compras 5 50% 5 50% Alcaldia comision 31 Aportes Otros 4,011.261.38 4.011,261 39
10 inplementos para (sillas, audigonos baston. ect realizadas accesibilidad en especie
personas a personas con capacidades para
capacidades especiales
SUBTOTALES
especiales)
9.0 9.0
servicios y
proyectos
comunitarios.
i 435,254,796.93 435,254,796.99
zc mz
iiO On
m
TOTAL POR PROGRAMA 53% 53% >
6% Metas de Objetivos de Mejora
94% Metas de Objetivos Operatives
1 7.0 Metas formuladas para el programa
. 50%
50%
50%
50%
> o
3
o
4^
CD
Pag. N° 98
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PLAN OPERATIVO ANUAL
(VIUNICIPALIDAD DE GUACIMO
2023
MATRIZDE DESEMPENO PROGRAMATICO
PROGRAMA 111: INVERSIONES
MISION: Desarrollar proyectos de inversion a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Produccion final: Proyectos de inversion
is
NIFICACION ESTRATEC PLANIFICACION OPERATIVA IS
PLAN DE PROG RAM ACION DE LA META ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR % £ % o
GRUPOS SUBGRUPOS
is
T. V) RESPONSABL
OPERATIVOS O o
ISEMESTRE
(/)I
II SEMESTRE
AREA I
CO
E
ESTRATEGICA
Infraestruclura Mejorar
infraestruclura
la
Codigo
Operative
No.
1
Descripcion
Unidad Tecnica de Gestion Vial n° proyectos
Municipal el 80% de los 16 proyeclos
8 50% 8 50% SIOP 02 Vlas de Manlenimiento 421,951,628.45 421,951,623.46 S3
realizado comonicacio rulinario red vial
Mai del Canton
n lerrestre
Infraestruclura Mejorar la Realizar 60km realizados de n° proyectos 30 50% 30 50% SIOP Mantenimiento
02 Vias de 58,301,819.27 58,301,819.27
iniraesiructura
Val del Canton
Mejora 2 mantenimiento rulinario realizado comunicacio
n lerrestre
rulinario red vial
Cf
Infraestruclura Mejorar
infraestruclura
la
Mejora 3
Realizar 700 alcantarillas colocadas n° proyectos
realizado
350 50% 350 50% SIOP 02 Vias de
comunicacio
Mejoram iento red
vial
15,000,000.00 15,000,000.00 S3
Of
Mai del Cantor,
Infraestruclura Mejorar la Construccion de obras n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Vias de Mejoram iento red 27,500,000.00 27,500,000.00
infraestructura Mejora 4 complementarias a los sistemas realizado comunicacio vial
vial del Canton pluviales
n lerrestre
Infraestruclura Mejorar
infraestruclura
la
Mejora 5
V7-7-06-007 (ENT.N 248) SAN LUIS - n° proyectos
(ENT,N.816) EL BOSQUE (2,4km) realizado
0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Vias de
comunicacio
Mantenimiento
rulinario red vial
156,000,000.00 156,000,000.00 O'
Mai de! Canton
n lerrestre
Infraestruclura Mejorar la V3-7-06-013 (ENT N 248) SAN LUIS - n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Vas de Mantenimiento 191,675,923.00 191,675,923.00
infraestruclura Mejora 6 (ENT.N.248) CARAMBOLA (2,76km) realizado comunicacio rutinario red vial
vial del Canton
n lerrestre
Infraestructura Mejorar la W2-7-0S-193-00(ENT.N.243) LOS n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Vas de Mantenimiento 24,200,000.00 24,200,000.00
infraestruclura LEONES (ENT.C.044) FTE realizado
Mejora 7 comunicacio rutinario red vial
n
vial del Canton COLE NOCTURNO) (0.3K)
n lerrestre
Infraestructura Mejorar la W3- Mejoramienlo de camino C7-06- n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 02 Vas de Mantenimiento 4,043,809.42 4,043,809.42
infraestructura I69 (ENT.C.017) LA ARGENTINA - realizado
Mejora 8 comunicacio rutinario red vial 2
vial del Canlon T.GDE (PARC RODOLFO GODINEZ)
(31
n lerrestre > Oc
n 8km INOFR
Infraestructura Mejorar la W4- Mejoramienlo de camino 7-06-033 n° proyectos 0.5 50% 0,5 50% SIOP 01 Eriificios Mantenimiento 16,127,881.87 16,127,881.87
C mz
infraeslruclura
Mejora 9
(ENT.C.012) FINCA LA LUISA - ENT realizado rutinario red vial O On
vial del Canton C PAROUE NACIONAL BRAULIO
r-ARPii i n 1 iNinpp
nq ^
> 0>o 5
o
4^
ro
o
Pag. N° 99
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
NIFICACION ESTRATB PLANIFICACION OPERATIVA
PLAN DE PROG RAM AGIO N DE LA META ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
DESARROLLO META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE
MUNICIPAL % £!/) % o
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS SUBGRUPOS
O
RESPONSABL
OPERATIVOS Cl
ISEMESTRE II SEMESTRE
I 1 E
$2
AREA
w w
ESTRATEGICA Codigo No. Descripcion
Infraestruclura Mejorar la W5- Mejoramiento de camino C7-06- n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 06 Otros proy Mantenimiento 5.816.668.18 5,816.668.18
infraestruclura Mejora 10 015 (ENT.N.32) IROQUOIS realizado rutinario red vial
wal del Canton (ENT.C.028) TIERRA GRANDE 1km
Infraestruclura Wiejorar la X2- 7-06-015 (ENT.N.32) IROQUOIS - n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 01 Edificios Mantenimiento 36,929.568.60 36,929,568.60
InfraesUuctura
del Canton Mejora 11
(ENT C 028) TIERRA GRANDE (0,594k realizado
asfalto)
rutinario red vial
r>
Infraestruclura Mejorar la X3-7-O6-028 (ENT C.012) COLINAS, n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 01 Edificios Mantenimiento 19,225,891.09 19,225,891.09
infraestmctara Mejora 12 (ENT C.030) LAS DELIC1AS - realizado
rutinario red vial
del Canton (ENT C.015) SN ISIDRO T GRANDE
Infraestruclura Mejorar la X4-7-06-033 (ENT.C 012) FINCA LA. n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% SIOP 06 Otros Mantenimiento 49,179,395.58 49,179,395.58
infraestoictura Mejora 13 LUISA - ENT C. PARQUE NACIONAL realizado proyectos rutinario red vial
\^al rift! Can-on RRAIIi IQ CARRII I O (1 7k rimeta v
infraestruclura Mejorar la 26-7-06-017 (ENT N 32) POCORA n° proyectos 0.5 50% 0.5 50% Gerardo Fueti 07 Otros Mantenimiento 34,665,144.73 34,665,144.73
infraestmctura Mejora 14 (REST. ARGENTINA) - ENT. CALLE realizado
fondos e rutinario red vial
Infraestruclura
del Canton
Mejorar
infraestruclura
la
Mejora 15
TAYLOR Y TIERRA GRANDE (0,65k
11-Proyecto concesion
permanente y temporales
minera % ejecutado 0.5 50% 0.5 50% SIOP
inversiones
06 Otros
proyectos
Mantenimiento
rutinario red vial
8.500,000.00 8,500.000.00 c/
del Canton
Infraestruclura Mejorar la ID- Construccion de Aceras segun Ley % ejecutado 0 0% 1 100% SIOP 05 Mantenimiento 2,133,450.00 2,133,450.00
infraestruclura
del Canton
Mejora 16 N.° 9976 sobre el 1% del IBI Instalaciones rutinario red vial O'
Desarrollo Instituciom Mejorar la Direccion Tecnica y Estudios % ejecutado 0.5 50% 0.5 50% SIOP 06 Otros Direccion 40,312,042.10 40,312.042.10
infraestruclura
del Canton
Operativo 17 proyectos Tecnica y
Estudios O'
Desarrollo Institution^ Mejorar la 10-Promocion Turislicas del canton n° proyectos 05 50% 0.5 50% SIOP 06 Otros Otros proyectos 3.507,500.00 3,507,500.00
infraestruclura Operativo 18 realizado
proyectos
del canton
Infraestruclura Mejorar la Parques 10% n° proyectos 0 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centros 3,618,400.00 3,618,400.00
infraestruclura realizado
Mejora 19 deportivos y de
del Canton y
recreacion
ccntar ccn
Infraestmctura Mejorar la Deposito y tratamiento 10% n° proyectos 0 0% 1 100% SIOP 06 Otros proy Centros 8.750,000.00 8,750,000.00
infraestmctura Meiora 20 realizado
del Canton y
deportivos y de &
rpp.rftaninn
SUBTOTALES 8.5 11.5 1,127,439,122.29 1,127,439,122.30
>1
OC
TOTAL POR PROGRAMA 43% 58%
ZC mz
85% Metas de Objetivos de Mejora 41% 59%
$ HO On
15% Metas de Objetivt'S Operatives 50% 50% tE'°
20.0 Metas formulada;; para el programa
l3 so
G>
> O
4^
422
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MUNICIPALIDAD
de GUACIMO
AUDITOR! A
INTERNA
0
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACION DE INGRESOS
ESTIMAC4QN DE INGRESOS
Impuesto sobre la
1.1.2.1.01.00.0.0.000 propiedad de bienes 0 426,690,000.00 10.44%
inmuebles, Ley No. 7729
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Con base en un reporte del sistema
informatico SIGEAF del Departamento de Cobras oficio PSCDCMG 169-2022, que
refleja una base imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de
0402,545,535,795.45 por el 0.25% menos un 20% de exoneraciones y un 40% de
pendiente del periodo.
Impuesto sobre el 0 40,000.00 0.00%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 patrimonio
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Estos ingresos provienen en funcion del
capital social, ingresos por timbres por constitucion de sociedades mercantiles, asi
corno sociedades extranjeras y empresas de responsabilidad limitada.
Impuesto sobre los traspasos
1.1.2.4.00.00.0.0.000 de bienes inmuebles 0 13,048,700.00 0.32%
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Este rubro corresponde al ingreso por
transferencias de bienes inmuebles de personas flsicas o juridicas que intervengan
en la transaccion por traspasos de bienes inmuebles.
Impuesto sobre
1.1.3.2.01.05.1.0.000 0 31,890,000.00 0.78%
construcciones generales
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo' con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Estos ingresos corresponden al impuesto
por la autorizacion de permisos a las construcciones y urbanizaciones nuevas, as!
como sobre las mejoras a construcciones existentes
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j$lumctpaltbab be #uarimo MUNICIPALIDAD
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Sfc AU DITORI A
INTERNA
lA-’
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.1.3.3.01.02.0.0.0
Patentes Municipales 436,891,000.00 10.69%
00
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres aiios y medio. Estos ingresos se proyectan por permisos
para realizar actividades lucrativas de caracter profesional, tecnico, de servicios,
industria, comercial, produccion. Incluye los impuestos por patentes municipales de
cobro periodico
1.1.3.3.01.09.01 Patente de licores 051,450,000.00 1.26%
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. El ingreso se presupuesta segun lo dispuesto
en la Ley de Regulacidn y Comercializacion de bebidas con contenido alcoholico N°
9047
Timbres municipales (por
013,958,000.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 hipotecas y cedulas 0.34%
hipotecarias)
Son los ingresos por constituciones de hipotecas o cedulas hipotecarias en las
propiedades del canton. Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el
resultado obtenido con el promedio simple de tres anos y medio
Timbre Pro-parques
1.1.9.1.02.00.0.0.000 0 9,585,000.00 0.23%
Nacionales.
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Estos ingresos provienen de segun lo
dispuesto en la ley 6084 Ley del Servicio de parque nacionales
1.3.1.2.04.01.0.0.000
Alquiler de edificios e instalaciones. 06,500.000.00 0.16%
424
iffluntctpalibab be #uactmo Jg-i* MUNICIPALIDAU
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Hfr, auditoria
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m
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se incluye el ingreso por alquiler de cuatro locales comerciales que la municipalidad
dio en arrendamiento, el monto estimado esta acuerdo con promedio simple de tres
anos y medio y lo recaudado en el 2022, menos la estimacion por locales
desocupados.
Servicios de saneamiento
1.3.1.2.05.04.0.0.000 ambiental Codigo Municipal 462,515,000.00 11.32%
N°7794.
El monto indicado incluye los ingresos provenientes de los servicios de saneamiento
ambiental, de recoleccion y tratamiento de desechos solidos, limpieza de vias
pubiicas y mantenimiento de zonas verdes.
Segun informacion de la coordinadora de servicios ambientales y los reportes
obtenidos del sistema integrado SIGEAF, el monto total que se estima poner a cobro
por servicios de saneamiento ambiental son 730,675,075.92. la diferencia entre lo
que se pone a cobro y la estimacion de los ingresos a recibir es de un 36.70 %, que
corresponde a la morosidad esperada.
Servicios de
1.3.1.2.05.04. recoleccion de basura 200.000.000.00 4.89%
1.0.000 Articulo 74 del Codigo
Municipal.
Unidades Tasa por
Recoleccion de basura Total anual
servidas trimestre
REC. Residencial Tipo 1 11,196.00 € 4,695.00 C 210,260,880.00
REC. Residencial Tipo 2 1.00 C 9,390.00 € 37,560.00
REC. Comercial-
677.00 € 9,390.00 (7 25,428,120.00
Industrial Tipo 1
REC. Comercial-
33.00 C 23,475.00 C 3,098,700.00
Industrial Tipo 2
REC. Comercial-
14.00 C 46,950.00 C 2,629,200.00
Industrial Tipo 3
REC. Comercial-
12.00 t 93,900.00 t 4,507,200.00
Industrial Tipo 4
REC. Instituciones-
139.00 C 7,044.00 C 3,916,464.00
Religiosas Tipo 1
REC. Institnciones-
1.00 € 23,475.00 € 93,900.00
Religiosas Tipo 2
Total € 249,972,024.00
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jfHumctpalttiati be #11 act mo J&pu MUNICIPALIDAD
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Sfe AUDITORIA
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Servicios de aseo de vias
1.3.1.2.05.04.2.0.000 015,147,000.00 0.37%
y sitios publicos.
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Metros Tasa por
Aseo de vias Total anual
lineales trimestre
Servicios de Limpieza de
4,521.46 0 1,245.00 0 22,516,870.80
vias
Servicios de deposit© y
1.3.1.2.05.04.3.0.000 0175,000,000.00 4.28%
tratamiento de basura.
Dispocision y Unidades Tasa por
Total anual
Tratamiento servidas trimestre
Tratamiento Residencial 11,182.03 0 4,710.00 0 210,669,445.20
Tipo 1
Tratamiento Residencial 6.00 0 9,420.00 0 226,080.00
Tipo 2
Tratamiento Comercial- 675.00 0 9,420.00 0 25,434,000.00
Industrial Tipo 1
Tratamiento Comercial- 33.00 0 23,550.00 0 3,108,600.00
Industrial Tipo 2
Tratamiento Comercial- 13.00 0 47,100.00 0 2,449,200.00
Industrial Tipo 3
Tratamiento Comercial- 12.00 0 94,200.00 0 4,521,600.00
Industrial Tipo 4
Tratamiento
Instituciones-Religiosas 139.00 0 7,065.00 0 3,928,140.00
Tipo 1
Tratamiento
Instituciones-Religiosas 1.00 0 23,550.00 0 94,200.00
Tipo 2
Total 0 250,431,265.20
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Mantenimiento de parques y
1.3.1.2.05.04.4.0.000 072,368,000.00
obras de ornato 1.77%
Mantenimiento de
Metros Tasa por
parques y obras de Total anual
lineales trimestre
ornato
Mantenimiento de
368,359.78 C 141.00 € 207,754,915.92
Parques y Zonas Verdes
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio
Servicio de mantenimiento
1.3.1.2.05.03.4.0.000 0 6,202,549.00 0.15%
.de cementerio
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio.
Se cuenta con un cementerio cuyo administrador es la Municipalidad por lo que se
cobra los mantenimientos sobre derechos de terreno.
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios 0 124,188,000.00 3.04%
comunitarios
Se presupuestan los recursos para el funcionamiento del Centro de cuido y
desarrollo infantil (CECUDI), oficio IMAS-SGDS-ABF-0460-2022.
0 23,916,000.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 0.59%
Se presupuesta de acuerdo con promedio simple de tres anos y medio recaudacion
de los primeros seis meses del 2022. Corresponde a emision de certificaciones
internas y venta de copias de documentos.
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iHluntctpaltbab be (Huactmo MU NIC I PALI DAD1
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Gfe' auditoria
1NTE R N A
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
1.3.1.3.02.09.1.0.0 Derechos de
0 1,190,000.00 0.03%
00 cementerio
Se presupuesta con base al comportamiento de anos anteriores, tomando en
cuenta el promedio simple de los ultimos tres anos y medio 2022, se cuenta con un
cementerio cuyo administrador es la Municipalidad por lo que se cobra los derechos
de terreno.
Intereses sobre cuentas
corrientes y otros depositos en $5,000,000.00 0.12%
1.3.2.3.03.01.0.0.000
Bancos Estatales)
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Corresponde a ingresos por intereses que
generan los depositos en las cuentas de bancos.
Multas varias 021,075,000.00 0.52%
1.3.3.1.09.09.0.0.000
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Corresponde a ingresos por presentacion
de declaraciones tardias de patentes o por inconsistencias.
Multas por infraccion a la
1.3.3.1.09.09.2.0.000 0 4,920,000.00 0.12%
ley de construcciones
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con el
promedio simple de tres anos y medio. Corresponde a la multa de 1% sobre el valor
de la obra.
Intereses moratorios Por atraso en
1.3.4.1.00.00.0.0.000 0 47,320,000.00 1.16%
el pago de impuestos
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municipalidad
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta la suma indicada de acuerdo con el resultado obtenido con e!
promedio simple de tres anos y medio. Ingreso de intereses por atraso en el pago
de los impuestos.
Transferencias corrientes
del Gobierno Central
1.4.1.1.00.00.0.0.000 0237.820.390.65 5.82%
(impuesto al banano Ley
7313)
Se presupuesta la transferencia del Gobierno Centra! correspondiente al impuesto
al banano, de acuerdo con el oficio. DEC-VBL-046-07-2022 de la Federacion de
Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa Rica y a lo
dispuesto en el articulo 3 de la Ley 7313.
Aporte del I.F.A.M. por
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Licores Nacionales y 0 11,686,532.52 0.48%
Extranjeros
Oficio del Institute de fomento y asesoria municipal, IFAM-DAH-UF-C-MU-298-2022
del 31 de agosto del 2022.
Aporte del Gobierno
Central, Ley 8114, para 01,639,371,590.00 40.11%
2.4.1.1.01.00.0.0.000
mantenimiento de la red
vial cantonal
Corresponde a recursos provenientes de la Ley 8114 y 9329, monto presupuestado
segun informacion brindada por el MOPT, en el cuadro de distribucion de recursos
a las municipalidades.
Aporte del I.F.A.M. para
mantenimiento y
2.4.1.3.01.00.0.0.0 conservacion de calles 0.03%
0638,926.73
00 urbanas y cammos
vecinales y adquisicion
de maquinaria y equipo,
Ley 6909
iAVo
429
mM
MIIOI f WOMEW1 ifctumnpaUtwti be ®uactmo # MUNICIPALIDAD
DE GUACiMO
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Oficio del Institute de fomento y asesoria municipal, IFAM-DAH-UF-C-MU-298-2022
del 31 de agosto del 2022 y segun lo dispuesto en el articulo 3 de la ley 6909
Superavit especifico
3.3.2.0.00.00 partidas especificas 03,758,104.96 0.09%
Superavit especifico partidas especificas de anos anteriores acuerdo veinticinco
sesiones ordinaria N°33-2022, celebrada el 16 de agosto 2022 saldos para
combustibles.
Aporte del Gobierno Central,
2.4.1.1.01.00.0. Ley 8114 para 0 498,863,870.38 12.21%
0.000 mantenimiento de la red vial
cantonal
Se presupuesta para preliquidacion de proyectos del 2023, se adjunta oficio de
SIOP -826-2022.
ORDINARIO 2023
JUSTIFICACION DE GASTOS
PROGRAMAI
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administracion
General, Auditoria Interna, Administracion en Inversiones Propias y Registro de
deuda, fondos y transferencias.
REMUNERACIONES:
En esta partida, se incluye contenido economico para cubrir el pago de salaries
base, tiempos extras, recargo de funciones, cargas sociales, decimo tercer mes y
otros incentives salariales de los funcionarios Municipales de la Administracion
General, de la Auditoria Interna, y asi mismo el pago de Dietas para los Regidores
Municipales de por todo el periodo 2023, de igual forma se adjuntan las
justificaciones por parte del area de Gestion de talento humano, donde indica de
forma mas detallada el reajuste de la escala salarial, tambien se presupuesta el
salario de la vicealcaldesa ya que por ser pensionada se acoge al 50%
correspondiente al pago adicional por concepto de gastos de representacion
personal de acuerdo con el Art. 20 del codigo municipal.
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noiirnioatw1 jilunicipalibab be (Suacnno # municipalidad
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AU DITORI A
INXERN A
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SERVICIOS:
En esta partida, se presupuesta para el alquiler de equipo y mobiliario la suma de d
5.700,000.00, el cual se destinara para realizar el alquiler de equipo para centros de
impresion, en otros alquileres se predestinara para el alquiler de una nube, la cual
se utilizara para registrar y resguardar los datos de los sistemas, la cuenta de
servicio de correos, sera destinado para las notificaciones del Departamento de
cobros por atraso de pago de impuestos, en la partida de servicios de
telecomunicacion de asigna el monto de 0 8.000,000.00 para pago de telefono e
internet, del Municipio.
En la partida de informacion se presupuesta para Alcaldia, Cobros, Recursos
humanos, Consejo municipal y Auditoria la suma de 07.999.800.00 para las
diferentes publicaciones en gaceta u otro medio de comunicacion. En publicidad y
propaganda para publicaciones de la administracion.
En la partida Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales se destina
un monto de 0 17.000.000.00 para cumplir con el convenio del BNCR y BCR, el cual
consiste en el pago de los remeseros para el transporte de valores; se presupuesta
Servicios de transferencia electronica de informacion por un monto de 0
15,026,435.65, para el convenio con el Registro Nacional de emision de
certificaciones, se presupuestan servicios de transferencias electronicas , sistema
que es utilizado por el Departamento Legal.
En la partida de servicios juridicos se presupuesta un monto de 017,650.000.00, los
cuales se destinan para el Concejo Municipal para que realicen la contratacion de
un abogado externo; para procesos judiciales y peritos del Departamento de Cobros
y Patentes. Y un monto de 03.000.000.00 para la Auditoria Interna para la
contratacion de un abogado externo para las consultas de casos que presenten en
la oficina.
En servicios de ciencias economicos 07.500.000.00 para implementar las NICSP
para el Departamento Contable, poder realizar las entrevistas por competencias y
prueba para concurso de plazas interinas del departamento de Recurso humano.
Se presupuesta en otros servicios de Gestion y apoyo la suma de $59,719,188.06,
para dar soporte a los departamentos de Alcaldia, Proveeduria, Recurso humano,
secretaria del consejo, Departamento legal, Contabilidad, presupuesto esto debido
a que estos departamentos son unipersonales y Plataforma para la atencion al
publico. Y un monto de $300,000.00 para cubrir los costos de RITEVE de los
vehiculos de la administracion.
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jUlunmpaltbab be #uactmo
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Pag. N° 109
Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta para los gastos transporte dentro del pals un monto de
$2,720,000.00, $2,045,000.00 para viaticos dentro del pals, esto para los diferentes
departamentos de la administracion y auditoria. Se prepuesta seguros para polizas
de los vehlculos de la Administracion $5.0000.000.00. En actividades de
capacitacion $5,400,000.00 para los diferentes departamentos de la administracion
y auditoria.
En actividades protocolarias y sociales $3,800,000.00 para los diferentes
departamentos de la administracion para la atencion de organizaciones a reuniones
en la Municipalidad. Gastos de representacion institucional por un monto de
$1,000,000.00, para atencion a representantes por parte de la Alcaldia.
En la partida de Mantenimiento y Reparacion la suma de $9,200,000.00 para el
mantenimiento de equipo y transporte, comunicacion, equipo y mobiliario de oficina
equipo de computo para los diferentes departamentos de la administracion y
auditoria.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se incluye en productos quimicos y conexos la suma de $7,081,150.00 para la
compra de combustible para vehiculos de la administracion, productos
farmaceuticos, utiles y materials medicos, para los insumos de proteccion por el
COVID 19, tintas pinturas y diluyentes, otros productos quimicos, tanto para la
administracion como para Auditoria.
En materiales electricos, se presupuesta $475,000.00 para compra de baterias y
compra de disco solido SSD para computadora portatil, para la administracion, y un
monto de $35,000.00 para la compra de Extensiones y fluorescentes para la
Auditoria Interna. En repuestos y accesorios, $5,170,000.00 para reparaciones de
vehiculos de la administracion.
En utiles materiales y suministros $13,574.00.00 para las partidas de utiles
materiales y suministros de oficina computo, productos de papel y carton, en cual
se contempla los utiles que se brindan a los hijos de los funcionarios segun
convencion colectiva bajo el Art. 43, textiles y vestuarios para el uniforme de los
empleados municipales de acuerdo con la convencion colectiva segun Art. 24,
inciso a), entre otros rubros, utiles y materiales de limpieza y otros utiles materiales
y suministros de los departamentos de administracion y auditoria.
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jfWtimapalsiiab be (Suactmo MUNICIPALIDAD
DE GUACIMO
O-K) AUDITOR1A
INJE R N A
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Acta N.° G1-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
BIENES DURADEROS:
Se incluyen en la partida de equipo de transporte $5,000,000.00 para reparaciones
mayores de los carros de la administracion. En equipo comunicacion $2,000,000.00
para compra de microfonos, equipo WIFI del Consejo y Tl, equipo de compute
$1,000,000.00 para compra de una portatil para Alcaldia, y en equipo y mobiliario
educacional una pizarra de Talento humano $70,000.00 y en bienes intangibles
$10,000,000.00 para las licencias de Tl.
TRANSFERENCES CORRiENTES:
Incluyen las transferencias de Ley siguientes:
Juntas de tducacion 10% Ley 7729-7509 42,669,000.00
Junta administrativa del Registro Nacional Ley 7729-7509 8,533,800.00
P M T
\~S . I *€ . I . Ley 7729 4,266,900.00
Comite de deporte y recreacion de Codigo Municipal
Guacimo 58,095,752.97
Consejo Nacional de Personas con Ley 5347
discapacidad 6,293,706.57
Union nacional de Gobiernos locales Ley 5347 4,167,890.4
Codigo Municipal y
CAPROBA convenio 54,989,551.37
CONAGEBIO Ley 7788 958,500.00
Fondo Parques Nacionales Ley 7788 6,038,550.00
A la Union de Gobiernos Locales se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un
ente que se encarga de la representacion Politica del Regimen Municipal, de dar
asesoria, representacion politica ante el poder Legislative y salvaguardar los
intereses municipales.
A CAPROBA se le presupuesta la cuota de afiliacion al ser un ente que tiene como
objetivos procurar el fortalecimiento institucional y politico de las municipalidades,
la Federacion da apoyo a la municipalidad por medio del programa UTAMA la cual
brinda servicios de capacitacion y asistencia tecnica a las municipalidades afiliadas.
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MUNICIPAL I DAD
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Acta N.° 61-2022 S.E. N.° 24-2022 Fecha: 16-09-2022
Se presupuesta (^293,837.28 para becas a terceras personas segun el Art. 44, y
$3,549,375.62 para ayuda a funcionarios de acuerdo con lo indicado en Convencion
Colectiva en el Art. 39. Tambien se incluye la suma de prestaciones legales, un
monto de $2,366,608.92 para la administracion, $4,291,609.52 que corresponde a
otras prestaciones legales en caso de incapacidad. Se incluye partida para
reintegros y devoluciones $500,000.00 por devolucion de algun pago de timbres
incorrecto al realizar escrituras o por tener que realizar algun tipo de devolucion de
dinero por pago incorrecto de los impuestos, y se presupuesta en indemnizaciones
la suma de $3,000,000.00, para pago de condenatorias de posibles demandas que
tenga la municipalidad y si llegaran a quedar en firme alguna sentencia y poder
contar con el recurso para cancelarlo.
INTERESES Y AMORTIZACION
Se presupuesta los intereses y amortizacion para los siguientes Prestamo n°7-Ed-
1365-0912-Ampliaci6n y remodelacion se presupuestan los intereses y la
amortizacion. Asi como para el prestamo 7 ED-1440-0617 para finalizar la
remodelacion del edificio. Deuda adquirida con el Institute de fomento y asesoria
municipal (IFAM).
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de Vias y
Sitios Publicos, Servicio de Recoleccion de Basura, Mantenimiento de parques y
obras de ornato, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y
deportivos, Cementerio, Servicios Sociales Complementarios, Desarrollo urbano,
Deposito y tratamiento de basura, Mantenimiento de edificios, Proteccion a! medio
ambiente, aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.
REMUNERACIONES
En esta partida, se incluye contenido economico para cubrir el pago de salaries
base, tiempos extras, recargo de funciones, cargas sociales, decimo tercer mes y
otros incentives salariales de los funcionarios Municipales que abarquen el
programa II. Se adjuntan las justificaciones de remuneraciones emitidas por el
departamento de recursos humanos, donde indica de forma mas detallada el
reajuste de la escala salarial. Ademas, se adjuntan justificaciones tecnicas de
Recursos humanos, y el estudio de viabilidad financiera de Deposito y tratamiento,
para la apertura de una plaza, este servicio tiene la capacidad de poder sostener la
creacion de la plaza.
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SERVICIOS
En servicios de alquiler se presupuesta 04,600,000.00 para los servicios de alquiler
de Back hoe, para alquiler de camion recoleccion de basura por posibles dahos de
los existentes, aseos de vias y parques para alquiler de back hoe para colocacion
de alcantarillas.
Se presupuestan en servicios basicos, tales como el agua por un monto de
05,000,000.00, servicios de electricidad 017,500,000.00, en otros servicios basicos
se incluye el monto de 0 105,000,000.00 con el fin de trasladar los residues solidos
los cuales son cancelados por toneladas, al relleno sanitario de Cariari, Pococi.
En informacion se incluye 03,050,000.00 para recoleccion de basura, parques,
deposito, servicios sociales y complementarios, mantenimiento de edificios para
instalar rotulos informativos y para informacion de actividades de Red contra la
violencia y actividades de medio ambiente. En publicidad y propaganda se
presupuesta 03,000,000.00 para la comision de deportivos y culturales con el fin de
divulgar las actividades como son celebracion del cantonato y actividades
deportivas.
Se presupuesta en impresion y encuadernacion para compra de blocks para
reportes de trabajo de los choferes de, recoleccion de basura, y deposito y
tratamiento, en transporte de bienes, para contratacion de una grua previendo que
se vare algun camion y se deba trasladar. En servicios medicos y de laboratorio se
presupuesta 02,735,000.00 para los examenes medicos de los servicios de
saneamiento ambiental, mantenimiento de Edificios y Cementerios segun Art. 24,
inciso g), de la convencion colectiva, esto debido a que los trabajadores se
encuentran expuestos a contagios de enfermedades por la labor que realizan.
En los servicios de ingenierla se presupuesta para la contratacion de un topografo
que brinde soporte al departamento de Desarrollo urbano, con el fin de realizar los
visados de los pianos de planificacion urbana del canton, por un monto de
05,504,051.73 el cual abarca un periodo de 7 meses. Se incluyen recursos para el
manejo de la red de cuido en servicios de ciencias economicas la contratacion de la
Ludotecaria (convenio con DAVIVIENDA), un monto de 08.633.3331 por un periodo
de 7 meses.
En cuanto a servicios generales con un monto de 0 67,000,000.00 incluye la
contratacion de seguridad y la limpieza del edificio municipal, asi como la seguridad
del edificio del nucleo cultural (ludoteca), la escuela de musica, y un monto de
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0150,00.00 para fumigacion del archive central ademas se incluye u monto de
0500,000.00 para recarga de extintores.
En parques obras y ornatos se presupuesta $20,000,000.00 Contratacion de
mantenimientos de parques per demanda.
Se presupuesta en Otros servicios de Gestion y Apoyo, se presupuesta un monto
de 140,593,000.00, lo cuales se destinaran de la siguiente forma; • 0124.188.000.00
para CECUDI, (Red de cuido convenio con el IMAS), • 0240,000.00 para pago de
RITEVE de Recoleccion de basura, y para deposito y tratamiento, • 08,100,000.00
para contratacion de una persona que brinde colaboracion en el departamento de
Recoleccion de basura, • un monto de 07,105,000.00 para la Contratacion de un
tecnico que de soporte en el area de control urbano por un periodo de 12 meses • y
65,000.00 para RITEVE de las motocicletas de Desarrollo urbano.
Se presupuesta en transporte dentro del pais 02,000,000.00 para educativos y
culturales para transporte de bandas para el cantonato y equipo de futbol a
diferentes actividades. En seguros 04,638,780.80 para polizas de los camiones de
deposito y tratamiento y las motos de desarrollo urbano.
En actividades de capacitacion se presupuesta 03,650,000.00, para capacitacion de
los departamentos saneamiento ambiental, servicios sociales y complementarios,
Mantenimiento de edificios y deportivos para capacitacion a profesores de distintas
diciplinas. En actividades protocolarias se presupuesta 0 14,250,000.00 para
Educativos y culturales para brindar atencion a los invitados a las actividades del
Cantonato y actividades deportivas. Se incluye en servicios sociales y
complementarios un monto de 03,300,000.00 Y 0787,950.00 para proteccion del
medio ambiente para fomentar el cuido de los recursos naturales.
Se presupuesta en mantenimiento de edificios y locales un monto de 08,000,000.00
para mantenimiento preventives, correctives, aires, UPS, sistema de alarmas y
electricos, en mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de produccion
0200,000.00, para reparacion de bombas de fumigar y otras, en la partida de
mantenimiento y reparacion equipo de transporte un monto de 0 8.750.000.00, lo
cuales se detallan de la siguiente manera; • 06,000,000.00, para recoleccion de
basura, • 01,500,000.00 para deposito y tratamiento, • 01,250,000.00 para
Desarrollo urbano, el monto se encuentra destinado para lavados, engrases, cambio
de aceites y reparaciones menores, para los recolectores y camiones de reciclaje (
de basura y tratamiento) y las motocicletas de Desarrollo Urbano, en
mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion 01,500,000.00 para
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mantenimientos y reparacion de la central telefonica, en la partida de mantenimiento
y reparacion de otros equipos 0700,000.00 para reparacion de chapeadoras,
chapulines y sopladoras de aseo de vias, parques obras y ornatos, cementerio y
romano de pesaje de residues en el camion.
MATERiALES Y SUMINISTROS
En esta partida se contempla la compra de combustible para los recolectores de
basura por un monto de 0 23,758,104.96 este monto incluye un monto de
03,758,104.96 que corresponde a saldos de partidas especificas, para aseo de vias,
cementerios, parques se presupuesta 02,000,000.00 para las chapeadoras y
chapulin y se prepuesta, se contemplan 0100,000.00 en mantenimiento de edificios
para la compra de grasa para las puertas y cortinas del edificio municipal, en
deposito y tratamiento 06,000,000.00 para los camiones del reciclaje y
01,100,000.00 para las motocicletas de Desarrollo urbano.
En productos farmaceuticos se presupuesta la suma de 0750,000.00 para compra
de alcohol, bloqueador para los compaheros de saneamiento ambiental y desarrollo
urbano. En tintas pinturas y diluyentes 0726,500.00 para embellecer el Edificio
Municipal con la compra de pintura para la parte del frente y las demas necesidades
de los departamentos, en otros productos quimicos 01,300,000.00 para compra de
productos para fumigar, productos de mantenimiento del edificio, saneamiento
ambiental y desarrollo urbano (silicon, pegamento, selladores).
En cuanto a materiales y productos de construccion como metales, minerales,
madera, electricos, vidrio, plastico otros materiales de uso en la construccion se
presupuesta 09,974,877.89 para mantenimiento de edificio, reparaciones en el
parque, cementerio, recoleccion de basura y mantenimiento de caminos y calles.
Se presupuesta en herramientas e instrumentos la suma de 03,610,000.00 para la
compra de herramientas para aseo de vias, recolector de basura, parques,
mantenimiento de edificios, desarrollo urbano y compra de composteras para
proteccion del medio ambiente. En repuestos y accesorios se presupuesta para las
chapeadoras, recolectores, chapulines, para camiones de reciclaje y desarrollo
urbano la suma de 013,155,000.00.
En utiles materiales de oficina y compute 0655.000.00 para los departamentos de
saneamiento ambiental, Desarrollo urbano y servicios sociales y completarias para
lo necesario de las oficinas, utiles y materiales medicos 0500,000.00 para compra
de botiquines de emergencia en el edificio.
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DE GUACIMO
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Productos de papel y carton 01,017,500.00 el monto contempla la compra de utiles
escolares para hijos de funcionarios por convencion colectiva segun Art. 43, y papel
para las oficinas saneamiento ambiental y para culturales confecciones de
invitaciones para el cantonato.
Se presupuesta en textiles y vestuarios para compra de uniformes de funcionarios
por convencion colectiva 06,840,000.00 segun Art. 24, inciso a), en materiales de
limpieza para compra de bolsas, palillas, escobas, jabon y toallas para los diferentes
departamentos, un monto de 06,075,000.00
Para la compra de Botas, zapatos, guantes y demas equipo de seguridad para los
departamentos de saneamiento ambiental y desarrollo urbano, asi como Cascos y
bloqueadores la suma de 03,140,000.00. en otros utiles materiales y suministros se
presupuesta la suma de 03,150,000.00 pa3a juego de polvora para la celebracion
del cantonato y compra de trofeos para las actividades deportivas.
En aporte en especies se presupuesta 01,000,000.00 para compra de productos
farmaceuticos y medicinales, alimentos y bebidas y textiles y vestuarios
fundamentado en Art.71 del codigo municipal (REGLAMENTO DE AYUDAS
TEMPORALES A LAS Y LOS HABITANTES DE GUACIMO, CONTEMPLADOS
EN EL PARRAFO TERCERO DEL NUMERAL 62 DEL CODIGO MUNICIPAL.
)
BIENES DURADEROS
Se incluyen recursos en la partida de equipo de transporte por un monto de
010.000.000.00 para reparaciones que alarguen la vida util de los recolectores de
basura, 02.000.000.00 para reparacion indeterminadas de los camiones de deposito
y tratamiento. En equipo y mobiliario de oficina se incluye 0450,000.00 para compra
de silla para la oficina de recoleccion de basura y compra de mueble para el Consejo
Municipal.
Equipo y mobiliario educacional y deportivo 03,750,000.00 para donacion de
implementos deportivos, en aporte en especies se presupuesta en Equipo sanitario,
de laboratorio e investigacion 07,022,522.77 para compra de sillas de ruedas y
articulos de apoyo para personas con discapacidad. En maquinaria y equipo diverse
01,600,000.00 compra de lockers para el plantel municipal para funciones publicos.
En la partida de edificios se incluye 03,500,000.00 para limpieza de tanques
septicos y mantenimiento de edificios por alguna adjudicacion por falta de pago. En
otras construcciones adiciones y mejoras se incluye 034,900,198.56, los cuales se
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detallan de la siguiente forma; • en servicios sociales y complementarios para
reparacion del rancho del CECUDI un monto de £3,000,000.00, en • Parques y
obras de ornato un monto de 011,361,210.32, para la mejora de la infraestructura
de los parques, • en Deposito y tratamiento un monto de 012,538,988.24, para
mejoras al centre de acopio Municipal, Construccion de una rampa de acceso,
colocacion de malla electrosoldada, y construccion de una oficina.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la partida de otras prestaciones a terceras personas un monto de
09,778,052.04 correspondientes a incapacidades de este programa y prestaciones
legales 05,709,300.26 que corresponden al programa II.
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los
subprogramas Edificios, Vias de comunicacion terrestre y Otros proyectos.
REMUNERACIONES
En esta partida, se incluye contenido economico para cubrir el pago de salarios
base, tiempos extras, recargo de funciones, cargas sociales, decimo tercer mes y
otros incentives salariales de los funcionarios Municipales de Unidad tecnica, se
adjuntan las justificaciones por parte del area de Gestion de talento humano, donde
indica de forma mas detallada el reajuste de la escala salarial, y el estudio de
viabilidad financiera de Unidad tecnica, para la apertura de plazas para, dos
inspectores viales, un operador de equipo especial, un peon, y un operador de
vagoneta.
SERVICIOS
En esta partida se presupuesta en equipo y mobiliario $27,500,000.00 lo cuales
seran utilizados de la siguiente forma; • alquiler de impresora para el departamento
$2,500,000.00, • $15,000,000.00 para alquiler de maquinaria para mantenimiento
de red via!, y • $ 10,000,000.00 para Coiocar al menos 700 alcantarillas en la red
vial cantonal para solucionar problemas de drenajes. Se incluye para pago de agua
en plantel municipal la suma de $800,000.00 y $1,800,000.00 para pago de
servicios de electricidad, en informacion $4,000,000.00 para informe de rendicion
de cuentas y compra de rotulos por demanda, en impresion y encuadernacion y
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otros <^1,000,000.00 para confeccion de formularies para reportes de maquinaria,
en comisiones y gastos financieros para comisiones del banco por cambios de
cheques $100,000.00.
Se presupuesta en servicios medicos y de laboratorio para examenes del personal
de maquinaria, la suma $ 2.000.000.00, en la partida de servicios jundicos se
incluye la suma de $4,500,000.00 para algun tramite necesario en Unidad Tecnica
y cumplir con los requerimientos de la concesion minera. En servicios de ingenieria
la suma de $40,000,000.00 para Contratacion por demanda estudios, diseho y
control de calidad de obras, en servicios generates $35,000,000.00 contratacion de
servicios de seguridad para las instalaciones del plantel Municipal. En otros de
Gestion de apoyo se incluye $8,000,000.00 Contratacion de un mecanico para dar
seguimiento a las reparaciones y pago de RTV de maquinaria, $7,000,000.00
recursos para el Geologo y regente con el fin de cumplir con los requerimientos de
la concesion minera y $4,645,665.60 para contratar los servicios de un promoter de
turistico por un periodo de 7 meses. En transporte y viaticos dentro del pais
$600,000.00 para necesidades de la Unidad tecnica, en seguros un monto de
$19,700,000.00 para polizas de vehiculos y maquinaria de Unidad tecnica. En
actividades de capacitacion $3,000,000.00 para Unidad tecnica y $800,000.00 para
Direccion tecnica y estudios para las capacitaciones planificadas por Recursos
humanos.
En la partida de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de produccion
$25,000,000.00, mantenimiento y reparacion de equipo transporte $25,000,000.00,
para los vehiculos y maquinaria de la Unidad tecnica, mantenimiento y reparacion
de equipo y mobiliario de oficina la suma de $1,000,000.00 para mantenimiento de
aires acondicionados y mantenimiento y reparacion de equipo de computo
$200,000.00. En otros impuestos $1,000,000.00 para pago de marchamos.
Se presupuesta en servicios de regulacion $6,000,000.00 cumplir con los
requerimientos de la concesion minera, en la partida de deducibles $450,000.00
para casos de accidentes.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Aqui se presupuestan las contrapartidas que dan contenido a los insumos
necesarios para dar apoyo a los proyectos supra citados tales como: la gestion vial,
Direccion tecnica.
En la partida de combustibles y lubricantes se presupuestan $15,000,000.00 para
gestionar la compra de aceites, grasa e insumos para la maquinaria de Unidad
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tecnica, y de combustible, $80,000,000.00 para el proyecto Realizar al menos 60km
de mantenimiento rutinario en diferentes caminos del canton. Productos
farmaceuticos y medicinales $350,000.00 para comparar de alcohol y producto de
prevencion del COVID-19, en tintas pinturas y diluyentes $2,000,000.00 con lo cual
se podran obtener tintas para impresora, y pinturas segun la demanda que haya, y
en otros productos quimicos se contempla $1,000,000.00, para reparaciones de
maquinaria y compras por demanda.
En materiales y productos metaiicos $3,500,000.00 compra por demanda y
reparacion de maquinaria de Unidad tecnica y en materiales y productos minerales
$4,500,000.00 compra de losetas y cemento por demanda, $36,603,638.54 se
destinan para el proyecto de Realizar al menos 60km de mantenimiento rutinario en
diferentes caminos del canton, y en el proyecto de Colocar al menos 700
alcantarillas en la red vial cantonal un monto de $20,000,000.00 y en el proyecto
de Construccion de Aceras segun Ley N.° 9976 sobre el 1% del IBI se destina la
suma de $4,266,900.00 en materiales y productos minerales.
En madera y sus derivados $2,500,000.00 compra de formaletas y encofrados para
caja de registros y cabezales, en materiales y productos electricos $1,000,000.00
para reparacion de maquinaria, y en electricos de Direccion tecnica y estudios
$350,000.00 para baterias, en productos plasticos de Unidad tecnica $300,000.00
para reparaciones de la maquinaria.
En herramientas e instrumentos $2,000,000.00, para la compra de herramientas
que se puedan requerir en la construccion de alguna obra, y $45,000,000.00 en
Repuestos y accesorios para la compra de llantas, y baterias para reparaciones de
maquinaria. En utiles materiales y suministros la suma de $13,375,200,00 para
utiles materiales de oficina y computo para Unidad tecnica, Direccion tecnica y
estudio, promocion turistica con el fin de comprar los insumos necesarios para el
buen funcionamiento de los departamentos, dentro del monto se contemplan los
materiales de papel que se dan a los hijos de los funcionarios por medio de
convencion colectiva segun Art. 43, y los uniformes que se brindan por medio de la
convencion colectiva segun el Art. 24, inciso a).
En productos de limpieza se presupuesta $650,000.00 para los departamentos de
Unidad tecnica, Direccion tecnica y estudios para compra de jabon, toallas en utiles
materiales de resguardo y seguridad $1,200,000.00 para compra de zapatos,
gorras, guantes. En el proyecto para desarrollo comunitario 10% de parques
$7,236,800.00 para compra de basureros para la instalacion en parques del canton.
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BIENES DURADEROS
Se presupuesta en maquinaria y equipo para la produccion $14,974,389.00, como
preliquidacion para cumplir con el pago de un compromiso del ano 2021, para la
reparacion de la compactadora SM5194, orden compra 12218.
Equipo y programa de computo se presupuesta $6,150,000.00 para 4 CPU y una
plataforma Web para visado de pianos.
En vlas de comunicacion se presupuestan los siguientes proyectos de Unidad
tecnica:
r01 Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal 843,903,256.91
OO O0-Realizar al menos 60km de mantenimiento rutinario en diferen 116.603,638.54
01 01-Colocar al menos 700 alcantarillas en la red vial cantonal para 30,000,000.00
1E 1E-Construcci6n de obras complementarias a los sistemas pluvial 55,000,000.00
V7 V7-7-06-007 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.816) EL BOSQUE 312,000,000.00
V8 V8-7-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.248) CARAMBOL/^ 279,839,083.55
1D 1D- Construccion de Aceras segun Ley N.° 9976 sobre el 1% del 4,266,900.00
i1 M-Proyecto concesion minera permanente y temporales 17,000,000.00
Se presupuesta de acuerdo con lo solicitado en el oficio SIOP 826-2022, los
siguientes proyectos de preliquidacion;
V8 V8-7-06-018 (ENT.N.248) SAN LUIS - (ENT.N.248) CARAMBOL* 103,512,762.45
W2 W2-7-06-193-00 (ENT.N.248) LOS LEONES - (ENT.C.044) FTE ( 48,400,000.00
W3 W3- Mejoramiento de camino 07-06-169 (ENT.C.017) LA ARGEh 8,087,618.83
W4 W4- Mejoramiento de camino 7-06-033 (ENT.C.012) FINCA LA L 32,255,763.74
W5 W5- Mejoramiento de camino C7-06-015 (ENT.N.32) IROQUOIS • 11,633,336.36
X2 X2- 7-06-015 (ENT.N.32) IROQUOIS - (ENT.C.028) TIERRA GRA 73,859,137.20
X3 X3-7-06-028 (ENT.C.012) COLINAS, (ENT. C.030) LAS DELICIA 38,451,782.18
X4 X4-7-06-033 (ENT.C.012) FINCA LA LUISA - ENT. C. PARQUE h 98,358,791.16
Z6 Z6-7-06-017 (ENT.N.32) POCORA (REST. ARGENTINA) - ENT. C 69,330,289.46
En otras construcciones, adiciones y mejoras la suma de $17,500,000.00
correspondiente al 10% de desarrollo comunitario para compra de planta para
tratamiento de residues organicos.
TRANS FERENC IAS CORRIENTES
En prestaciones legales de Unidad tecnica gestion vial la suma de $11,767,550.90
y otras prestaciones $9,528,550.90 para incapacidades del personal. En
prestaciones legales de Direccion tecnica y estudio la suma de $920,000.00 y otras
prestaciones $920,000.00 para incapacidades del personal.
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
En esta partida de presupuesta un monto de $23,803,654.00 por convenio para la
implementacion del subcomponente de microempresas de mantenimiento vial
manual por estandares comunitarias, en el marco de ejecucion del Programa Red
Vial Cantonal II, PRVC-II MOPT/BID
INTERESES Y AMOTIZACION
Se presupuesta un monto de $34,890,000.00 para intereses y en amortizacion
$92,750,000.00 de prestamo con el IFAM para compra de maquinaria, Contrato DE-
CONT-14-2022, Contrato de prestamo celebrado entre el IFAM y Municipalidad de
Guacimo, para la operacion N°FIN-FTV-EQ-0706-1740-10-2021 denominado
“Fortalecimiento de la Red vial cantonal mediante adquisicion de maquinaria y
equipo".
Acuerdo N° Dos. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. Definitivamente
aprobado.
Concluye la sesion el Presidente Municipal, Reg. Jose Leoncio Orozco
Peraza, siendo las quince hora, cincuenta y dos minutos.
rozco Peraza Jeanneti awford Stewart
Presidente ecretaria
________ \ Secrelariadd
erardo Fubntes Gonzalez ''^.Concejo
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE
GUACIMO
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