Ordinaria 53 · 2016-01-26
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión ordinaria N.º 53 del 2016-01-26 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
Detección automática sobre el texto; verifique siempre contra el PDF original. Incluye 1 acuerdo(s) sin número, marcados ~.
- Acuerdo 1 (pág. 3) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº1 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Autorizar al Presidente Municipal Lic. Minor Jimenez Gutierrez para que sustituya en el cargo de …
- Acuerdo 2 (pág. 17) · unanime ACUERDO N°2 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la Liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 2. …
- Acuerdo 3 (pág. 18) · unanime ACUERDO Nº3 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “otorgar el visto bueno al Señor Eduardo Sancho Arias para que continúe con el proceso de informac…
- Acuerdo 4 (pág. 19) ACUERDO Nº4. ACTA 53/16 26/01/2016 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Acoger la Directriz –I-001-20, presentada por la Intendencia la cual te…
- ~ Acuerdo (pág. 21) · firme · aprobado fés) mismas que deberán venir previamente preparadas (hasta que se cuente con instalaciones y permisos para realizar la preparación de los mismo en el…
ACTA 53/16
26/01/2016
ACTA ORDINARIA Nº 53-2016
PERIODO 2011-2016
ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES – DOS MIL DIECISEIS DE LA SESIÓN
ORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO
EL DÍA VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECISIETE
HORAS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Minor Jiménez Gutiérrez
CONCEJALES PROPIETARIOS
Rigoberto Gómez Gómez
José León Sandoval
Enio Valenzuela Ruiz
CONCEJALES SUPLENTES
Damaris Cerdas Alpizar
Onias Alvarado Ramírez
INTENDENTE
Omar Fernández Villegas
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
CONCEJALES PROPIETARIOS AUSENTES
Ronny Rodríguez Villalobos
Juan León Rodríguez
CONCEJALES SUPLENTES AUSENTES
Josué Villalobos Matamoros
ASISTENTES POR INVITACION
VISITANTES
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión
I. RATIFICACION DEL ACTA 52-2016
II. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
III. ASUNTOS TRAMITE URGENTE
IV. MOCIONES DE LOS CONCEJALES
V. MOCIONES DE LA INTENDENCIA
VI. INFORME DE LA ADMINISTRACION
VII. INFORME DE LA INTENDENCIA
SE RATIFICA EL ORDEN DEL DIA
ARTICULO I. RATIFICACION DEL ACTA ORDINARIA 52-2016
Se somete a ratificación el acta ordinaria 52-2016 la cual se ratifica en todas sus partes.
ACTA 53/16
26/01/2016
ARTICULO II. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
a. Deisy López y otros. Vecinos de Rio Negro. ASUNTO Solicitud de aplicación
de miel en las calles del pueblo ya que la salud de los niños y adultos mayores
se está viendo afectada.
MINOR: Esto es ruta nacional pero tal vez les puedan colaborar
SE DA PASE A LA INTENDENCIA
b. Omar Fernández. Intendente. OFICIO I-041-2016. ASUNTO. Solicitud de
sustitución del Intendente por motivo de vacaciones para los días 1,2 y 3 de
febrero del 2016.
Informa que los idas 1 y 2 de febrero su hijo menor de edad, tiene participación con la
Banda Municipal en la Ciudad de David Panamá y por ser este menor de edad requiere
acompañamiento de los padres y el día 3 es para regresar. La señora Vice Intendente
Mercedes Delgado se encuentra de vacaciones en estas fechas por lo que no puede
asumir la Intendencia, razón por la cual solicito se determine mediante acuerdo su
sustitución. Adjunta el pronunciamiento C-323-2011 del 20 de diciembre del 2011, donde
en lo fundamental indica que la suplencia del Alcalde, en la eventualidad de que no
existan alcaldes suplentes debe recaer en el presidente municipal, quien deberá asumir
temporalmente el cargo.
CONSIDERANDO:
Que el Intendente Municipal ha informado que los días 1,2 y 3 de febrero estará de
vacaciones ya que debe acompañar a su hijo menor de edad quien en miembro
integrante de la banda municipal de Cóbano y tienen una presentación en la
Ciudad David en Panamá.
Que la Vice Intendente Sra. Mercedes Delgado está de vacaciones en estos días
-Que según pronunciamiento C-323-2011 del 20 de diciembre del 2011 la
sustitución del Alcalde, cuando ninguno de los Vice Alcaldes pueda hacerlo,
recae sobre el presidente, quien debe asumir de manera temporal el cargo
Que debido a la necesidad de ausentarse y a la imposibilidad de la vice intendente
de sustituirlo somete a consideración del Concejo y del presidente esta solicitud.
Que el presidente expresa estar en disposición de realizar la suplencia debido a
que son muy pocos días
ACTA 53/16
26/01/2016
ACUERDO Nº1
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “Autorizar al Presidente Municipal Lic.
Minor Jimenez Gutierrez para que sustituya en el cargo de Intendente al Sr. Omar
Fernández Villegas, los días 1,2 y 3 de Febrero del Dos Mil Dieciséis, con todas las
atribuciones que le otorga este Código” ACUERDO UNANIMIE. Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes,
quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO
c. Magaly Rodríguez y otros. Vecinos de La Menchita. ASUNTO. Solicitud de
varios estañones de melaza para la calle de su barrio ya que el polvo es mucho y
está afectando la salud. Agregan que saben que la muni cuenta con una reserva
grande de melaza. SE DA PASE A LA INTENDENCIA
d. Tribunal Fiscal Administrativo. T.F.A.-SEC-Nº 400-2015. Escrito original Nº E-
15-11-893 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica con la Inter-Sec-269-2015
de las diez horas con quince minutos del dieciocho de noviembre del Dos Mil
Quince. En el cual interponen recurso de apelación en contra de la resolución Nº
RES-053-2015 por no encontrarse do de indefensión se remite al Concejo de
Cóbano para lo que corresponde. SE DA PASE A LEGAL PAR LO QUE
CORRESPONDE
e. Lic. Francisco Alfaro Núñez. Contador Municipal. Copia de OFICIO Nº CMC
04-2016 dirigido a la Intendencia Municipal
Sirva la presente para remitirle la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio
económico del año 2015, esta debe ser aprobada por el concejo municipal de Cóbano,
para luego ser remitida a la Municipalidad de Puntarenas, antes del 31 de enero del 2016,
al respecto se adjuntan las siguientes hojas:
1-Hoja de datos
2- Hoja de Ingresos
3- Hoja de Egresos
4- Hoja de Ingresos-Gasto
5- Hoja de Liquidación
6- Partidas
7- Hoja de Resultados
8- Formulario nº 4 compromisos
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26/01/2016
9- Formulario nº 5 compromisos
10- Anexo nº 1Liquidacion del presupuesto del año 2015
11- Anexo nº 2 Estado del pendiente de cobro al 31 diciembre 2015
12- Anexo nº 3 Saldo en caja
13- Anexo nº 6 Información para indicadores de gestión financiera presupuestaria
14- Anexo nº 7 variación en la estructura organización al y en las remuneraciones
15 Anexo nº 9 Grado cumplimientos de metas del plan operativo anual 2015
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
LIQUIDACIÓN PERIODO 2015
PRESUPUESTOS APROBADOS
PRESUPUESTO INICIAL 2015 901.149.124,50
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2015 259.907.822,33
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015 1.161.056.946,83
Se debe digitar el monto de la cuota (periodo 2015) que esta establecida para transferir a la federación respectiva
por la Nacional
Unión municipalidad , según
de Gobiernos los estatutos correspondientes.
Locales 2.030.969,62
Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico 1.500.000,00
Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica
2.500.000,00
Información importante como insumo para la determinación de algunos indicadores de gestión (Esta información
puede
Númeroser
delocalizada en de
funcionarios el Instituto Nacional de Estadítica y Censos, dirección de correo www.inec.go.cr
la Municipalidad 30
Número de habitantes del Cantón 5500
Número de unidades habitacionales del Cantón 3000
Kilometros cuadrados del Cantón 316
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
PRESUPUESTO 2015
DETALLE SEGÚN LEY No. 4325
Monto
Información y publicidad 0,00
Por radio y televisión: 0,00
Patrocinio de Programas Nacionales 0,00
Cuñas, avisos y comerciales 0,00
Por otros medios: 0,00
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
INGRESOS REALES 2015
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez
NOMBRE INGRESOS Intereses
REALES 2015 ganados
INGRESOS TOTALES 1.510.355.851,65 6.143.409,86
INGRESOS LIBRES 366.367.851,31 6.143.409,86
Ingresos cuyo origen no establece una finalidad específica 328.283.700,29 0,00
Superávit libre o Déficit 2014 (déficit se digita en negativo) 38.084.151,02 6.143.409,86
INGRESOS ESPECÍFICOS 1.143.988.000,34 0,00
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 403.082.965,65 0,00
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 403.082.965,65 0,00
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 0,00 0,00
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 3.075.240,00 0,00
Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 3.075.240,00 0,00
IMPUESTO DE TIMBRES 3.662.280,46 0,00
T imbre Pro-parques Nacionales. 3.662.280,46 0,00
Servicios de saneamiento ambiental 52.814.549,20 0,00
Servicios de recolección de basura 52.814.549,20 0,00
Alquiler de terrenos (Sólo alquiler de terrenos milla marítima) 166.335.898,48 0,00
Renta de activos financieros 6.143.409,86
Intereses sobre títulos valores 6.143.409,86
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 1.191.300,28 0,00
Empresariales
Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 1.191.300,28 0,00
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 1.263.645,00 0,00
Empresariales
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 1.263.645,00 0,00
caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83
SUPERÁVIT ESPECÍFICO LIQUIDACION 2014 506.418.711,41 0,00
Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI 586.822,10 0,00
Juntas de Educación 10% T erritorial del IBI 11.671.997,91 0,00
Gobierno Central 1% del IBI 175.607,37 0,00
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles 76%, Ley 7729 24.911.171,91 0,00
40% Obras mejoramiento zonas turísticas 16.346.431,70 0,00
40% Obras mejoramiento del Cantón 7.916.540,61 0,00
20% Pago mejoras zona turística 234.096.467,68 0,00
Fondo Gastos de Sanidad 142.908.650,39 0,00
Fondo deportivos 50% espectáculos públicos 3.087.480,74 0,00
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 15.163,18 0,00
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 95.528,01 0,00
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 6.679.440,66 0,00
Comité Cantonal de Deportes 3.204.741,16 0,00
Fondo recolección de Basuras 10.974.051,44 0,00
Partidas EspecíficasT itulo 130 Presupuesto Ncl, periodo 2007 8.848.889,74 0,00
Notas de crédito sin registrar 2007 1.318.401,39 0,00
Notas de crédito sin registrar 2008 4.257.402,93 0,00
Notas de crédito sin registrar 2009 1.018.747,83 0,00
Notas de crédito sin registrar 2010 4.014.255,22 0,00
Notas de crédito sin registrar 2011 1.171.431,00 0,00
Notas de crédito sin registrar 2012 1.898.656,94 0,00
Notas de crédito sin registrar 2013 2.927.486,50 0,00
Notas de crédito sin registrar 2014 15.205.207,10 0,00
Diferencia con tesorería 3.088.137,90 0,00
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
EGRESOS REALES 2015
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez
Egreso real
RESUMEN 2015 %
Programa I: Dirección y Administración General 404.490.305,64 46,0%
Programa II: Servicios comunitarios 203.593.982,37 23,1%
Programa III: Inversiones 271.944.024,16 30,9%
Programa IV: Partidas específicas 197.836,49 0,0%
Total egresos reales 2015 880.226.148,66 100,0%
NOMBRE Egresos reales
2015
Programa I: Dirección y Administración General
Transferencia a la Junta Administrativa del Registro Nacional (3% del IBI, Leyes 11.986.822,10
7509 y 7729)
Transferencia a las juntas de educación (10% impuesto territorial y 10% IBI, 49.671.997,91
Leyes 4340, 7509 Y 7729).
Transferencia al Gobierno Central -ONT- (1% del IBI, Ley 7729) 3.975.607,37
Transferencia al Comité Cantonal de Deportes 11.251.084,00
Transferencia al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 4.061.939,25
Transferencia a la Unión Nacional de Gobiernos Locales 2.030.969,62
Transferencia a la Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del 1.500.000,00
Pácifico
Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica 2.500.000,00
Transferencia al CONAGEBIO 355.163,18
Transferencia al Fondo de Parques Nacionales 2.237.528,01
Programa II: Servicios Comunitarios
Recolección de basura 38.846.296,86
Mantenimiento de caminos y calles 7.254.107,00
Educativos, culturales, y deportivos 440.000,00
Educativos, culturales, y deportivos 1.242.345,78
Mejoramiento en la zona marítimo terrestre 54.414.227,20
Depósito y tratamiento de basura 90.825.000,00
Mantenimiento de edificios 2.834.855,53
Dirección de servicios y mantenimiento 7.737.150,00
Programa III: Inversiones
Gastos realizados en Vías de comunicación, financiados con los ingresos de las 1.263.645,00
Leyes 6809, 5060, 5259, 6909, 7097 y 7138)
Programa IV: Partidas específicas
Gastos realizados con recursos de partidas específicas 197.836,49
Otros 0,00
Gastos realizados con recursos del 76% del IBI, Ley Nº 7729 275.985.051,13
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
LIQUIDACIÓN PERIODO 2015
RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS
(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro) VOLVER A
Fecha aprob. tasas LISTADO DE
Depósito y
Recolección de
tratamiento de
basura
Detalle Servicio desechos
1 Ingreso estimado según tasa 52.814.549,20 sólidos0,00
2 Egresos de operación del servicio (6) 44.127.751,78 90.825.000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2) 8.686.797,42 -90.825.000,00
4 Otros ingresos relacionados con el servicio 10.974.051,44 0,00
-Intereses generados (recursos osiosos) 0,00 0,00
-Fondo liquidación periodo anterior 10.974.051,44 0,00
-Impuesto pro-cementerio
-Otro ingreso... 0,00 0,00
-Otro ingreso... 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles para inversión (3+4) 19.660.848,86 -90.825.000,00
6 Inversiones del servicio 0,00 0,00
Maquinaria y equipo (Prog. II) 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00
7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) 19.660.848,86 -90.825.000,00
8 % de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4)/(2+6) 144,55% 0,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Recolección de Depósito y
tratamiento de
desechos
Detalle Servicio basura sólidos
1 Gasto del servicio 38.846.296,86 90.825.000,00
2 Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio. 0,00 0,00
4 Subtotal (1-2) 38.846.296,86 90.825.000,00
5 Gastos de administración 5.281.454,92 0,00
Porcentaje % ( * ) 10% 10%
Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración)
6
44.127.751,78 90.825.000,00
( * ) El porcentaje se calculará sobre el total de los ingresos y será del 10%, si la Municipalidad determina otro
porcentaje deberá justificarlo -(Ver oficio DFOE-DL-0207 (01801)-2012).
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez
Puesto que ocupa en la organización: Contador Municipal
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LIQUIDACIÓN PERIODO 2015
HOJAS DE TRABAJO PARA DETERMI NAR LOS S ALDOS DE VOLVER A LISTADO DE HOJAS
RECURS OS ES PECÍ FI COS Y OTRAS OBLI GACI ONES
INGRESOS POR IBI LEY Nº7729 403.082.965,65
Mas: Intereses generados 0,00
Total 403.082.965,65
INGRESOS POR IBI LEY Nº7509 0,00
Mas: Intereses generados 0,00
Total 0,00
2 Para girar a la Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del impuesto sobre bienes
3% del impuesto sobre bienes inmuebles 12.092.488,97
Saldo liquidación 2014 586.822,10
T otal que debió girarse 12.679.311,07
T otal girado 11.986.822,10
Suma que se separa 692.488,97
4 Para las juntas de educación y administrativas de los centros educativos publicos 10%
10% del impuesto territorial (más intereses por inversión) 0,00
10% del impuesto sobre bienes inmuebles 40.308.296,57
Saldo liquidación 2014 11.671.997,91
T otal que debió girarse 51.980.294,48
T otal girado 49.671.997,91
Suma que se separa 2.308.296,57
5 Para girar al Gobierno Central 1% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7729).
1% del impuesto sobre bienes inmuebles 4.030.829,66
Saldo liquidación 2014 175.607,37
T otal que debió girarse 4.206.437,03
T otal girado 3.975.607,37
Suma que se separa 230.829,66
6 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% que no puede ser utilizado como gasto
76% del impuesto sobre bienes inmuebles 306.343.053,89
Saldo liquidación 2014 24.911.171,91
T otal que debió girarse 331.254.225,80
T otal girado 275.985.051,13
Suma que se separa 55.269.174,67
8 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas
Saldo liquidación 2014 0,00
Más: Recibido por:
a. Detalles de caminos y calles (Ley No. 6890-83) 0,00
d. Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 (Reformada por Ley 7097-8 1.263.645,00
e. Aporte Comisión Nacional de Emergencia (Ley No. 7138 0,00
f. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00
g. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00
T otal que debió aplicarse 1.263.645,00
T otal aplicado (*) 1.263.645,00
Suma que se separa 0,00
(*) Detalle de la aplicación: 1.263.645,00
Gastos realizados con cargo al servicio de Caminos y 1.263.645,00
Gastos realizados con cargo a Vías de comunicación 0,00
Monto girado en otra partida 0,00
Alquiler milla marítima y cánones en nuevas concesiones (Ley 6043-77 y sus reformas)
Recibido por alquileres de terrenos milla marítima 166.335.898,48
Recibido por cánones en nuevas concesiones 0,00
Intereses Generados 0,00
Total recibido (ejercicio) 166.335.898,48
10 40% Obras mejoramiento zonas turísticas:
ACTA 53/16
26/01/2016
Saldo liquidación 2014 16.346.431,70
Recibido en el ejercicio 66.534.359,39
T otal 82.880.791,09
Aplicado 54.414.227,20
Programa IIMejoramiento Zona Maritimo T errestre 54.414.227,20
Suma a separar 28.466.563,89
11 40% obras mejoramiento del Cantón:
Saldo liquidación 2014 7.916.540,61
Recibido en el ejercicio 66.534.359,39
Total 74.450.900,00
Aplicado 69.000.000,00
Programa III Proyecto T SB3 cruce ruta 160-San Isidro 69.000.000,00
Suma a separar 5.450.900,00
12 20% fondo pago mejoras zona turística:
Saldo liquidación 2014 234.096.467,68
Recibido en el ejercicio 33.267.179,70
Total 267.363.647,38
Aplicado en la partida.... 0,00
Suma a separar 267.363.647,38
15 Gastos de sanidad (20% de los ingresos menos los de aplicación específica, art. 47 Ley
INGRESOS TOTALES RECIBIDOS 1.510.355.851,65
Menos ingresos de aplicación específica:
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 56.431.615,19
Espectáculos públicos (6%) 3.075.240,00
Alquiler milla marítima 166.335.898,48
T imbres Pro-parques Nacionales Ley Nº7788 3.662.280,46
Aporte I.F.A.M. Ley 6909 (Mant. calles, caminos y compra 1.263.645,00
Superávit libre o déficit 44.227.560,88
Superávit destinado 506.418.711,41
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 781.414.951,42
Saldo 728.940.900,23
20% que debió aplicarse 145.788.180,05
+ Saldo liquidación 2014 142.908.650,39
Total que debió aplicarse 288.696.830,44
Total aplicado a gastos de sanidad 167.270.705,09
Recolección de basuras 44.127.751,78
Depósito y tratamiento de basura 90.825.000,00
Aporte al Consejo Nacional de personas con discapacida 4.061.939,25
Aporte Comité Deportes 11.251.084,00
Comité Municipal de Ermegencias 2.997.300,00
Produccion Materiales en plantel 14.007.630,06
Suma que se separa 121.426.125,35
(*) Véase el anexo No. 1 gasto total del servicio (6); asimismo, en el grupo de transferencias
Impuesto a los espectáculos públicos 6% (Ley No. 7097-88 y sus reformas)
Ingreso del período (más intereses) 3.075.240,00
a. Programas deportivos: Saldo liquidación 2014 3.087.480,74
50% ingresos del período 1.537.620,00
Total que debió aplicarse 4.625.100,74
Monto Girado 440.000,00
ACTA 53/16
26/01/2016
16 Suma que debe separarse 4.185.100,74
b. Programas culturales: Saldo liquidación 2014 0,00
50% ingresos del período 1.537.620,00
Total que debió aplicarse 1.537.620,00
Monto Girado en otra partida 1.242.345,78
17 Suma que debe separarse 295.274,22
23 Para girar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación artículo 170 del Código
Monto total del presupuesto 1.510.355.851,65
Menos ingresos no ordinarios
Superávit específico-libre 550.646.272,29
Total 550.646.272,29
Monto para calcular el 3% 959.709.579,36
Monto correspondiente al ejercicio 28.791.287,38
Saldo liquidación de 2014 3.204.741,16
Total que debió girarse 31.996.028,54
T otal girado 11.251.084,00
Suma que se separa 20.744.944,54
24 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Monto correspondiente al ejercicio 4.505.745,62
Saldo liquidación de 2014 0,00
Total que debió girarse 4.505.745,62
T otal girado 4.061.939,25
Suma que se separa 443.806,37
25 Unión Nacional de Gobiernos Locales
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 2.030.969,62
Saldo liquidación de 2014 0,00
Total que debió aplicarse 2.030.969,62
T otal girado 2.030.969,62
Suma que se separa 0,00
30 Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 1.500.000,00
Saldo liquidación de 2014 0,00
Total que debió aplicarse 1.500.000,00
T otal girado 1.500.000,00
Suma que se separa 0,00
33-d Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica
Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 2.500.000,00
Saldo liquidación de 2014 0,00
Total que debió aplicarse 2.500.000,00
T otal girado 2.500.000,00
Suma que se separa 0,00
Timbre Pro-parques Nacionales Ley Nº7788
Saldo liquidación de 2014 0,00
Recibido en el periodo (incluye intereses) 3.662.280,46
T otal T imbres Pro-parques Nacionales 3.662.280,46
37 Aporte CONAGEBIO 10% del ingreso del periodo 366.228,05
Saldo liquidación de 2014 15.163,18
T otal que debió girarse 381.391,23
Ejecución del aporte CONAGEBIO 355.163,18
Suma que se separa 26.228,05
Aporte al Fondo Parques Nacionales 70% del
38
ingreso del periodo 2.307.236,69
Saldo liquidación de 2014 95.528,01
T otal que debió girarse 2.402.764,70
Ejecución del aporte al Fondo de Parques Nacionales 2.237.528,01
Suma que se separa 165.236,69
Ejecución en Estrategias de protección m edio
39
am biente 3 0% del periodo 988.815,72
Saldo liquidación de 2014 6.679.440,66
Total que debió aplicarse 7.668.256,38
Gasto ejecutado 0,00
II-25 protección medio ambiente o... 0,00
Suma que se separa 7.668.256,38
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
PARTIDAS ESPECÍFICAS
VOLVER
PRESUPUESTO NACIONAL (PP-232-001)
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez
CODIGO PRESUP. SALDO INGRESO GASTO SALDO INTERESES SALDO
SEGÚN LEY DETALLE DE LA OBRA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO REAL GENERADOS REAL
2014 2015 PERIODO 2015 AL 31/12/2015 EN 2015 LIQUID-2015
Diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESUMEN DE COMPROBACIÓN 8.848.889,74 0,00 197.836,49 8.651.053,25 0,00 8.651.053,25
26/01/2016
ACTA 53/16
INDICAR EL AÑO DE LA LEY
Nº LE
AÑOTITULO
PROG DONDE
G-O SE
I-PORIGINAN
FF C-ELOSCF 8.848.889,74 0,00 197.836,49 8.651.053,25 0,00 8.651.053,25
RECURSOS.
730 000 00 242 00 Mejoramiento caminos vecinales 368.385,28 0,00 0,00 368.385,28 0,00 368.385,28
730 000 00 242 00 Acondic. Comedor Escuela San Pedro 193,51 0,00 0,00 193,51 0,00 193,51
730 000 00 242 00 Gasto festival de Cultura 152.930,88 0,00 152.930,88 0,00 0,00 0,00
730 000 00 242 00 Mantenimeinto instalaciones Edificio 33.861,63 0,00 33.861,63 0,00 0,00 0,00
730 000 00 242 00 Compra implemento deportivos 11.043,98 0,00 11.043,98 0,00 0,00 0,00
730 000 00 242 00 Equipamiento acueducto Rio Frio 385.039,11 0,00 0,00 385.039,11 0,00 385.039,11
730 000 00 242 00 Pago horas extras y combustible 1.720.442,35 0,00 0,00 1.720.442,35 0,00 1.720.442,35
730 000 00 242 00 Construccion Gimnasio 46.858,00 0,00 0,00 46.858,00 0,00 46.858,00
730 000 00 242 00 Iluminacion Cancha Florida 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
730 000 00 242 00 Construccion Puente Rio Montezuma 36.165,00 0,00 0,00 36.165,00 0,00 36.165,00
730 000 00 242 00 Ampliacion puente Playa Carmen 4.093.970,00 0,00 0,00 4.093.970,00 0,00 4.093.970,00
731 000 00 242 00 Detalle de la obra... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACTA 53/16
26/01/2016
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2015 VOLVER A
LISTADO
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez
PRESUPUESTO REAL 1
INGRESOS 1.161.056.946,83 1.510.355.851,65
Menos:
EGRESOS 1.161.056.946,83 880.226.148,66
SALDO TOTAL 630.129.702,99
Más: 11.064.681,49
Notas de crédito sin registrar 2015 11.064.681,49
Intereses BN Fondos 2015 0,00
Ingresos timbres municipales BCR 2015 0,00 DIFERENCIA
Otro concepto que sume.. 0,00 CON
RESPECTO A
Otro concepto que sume.. 0,00 "SALDO EN
Otro concepto que sume.. 0,00 CAJA"
Menos: 1.468,75
Notas de débito sin registrar 2015 1.468,75
Otro Concepto que reste 0,00
Otro Concepto que reste 0,00
Otro Concepto que reste 0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO 641.192.915,73 2.117.372,82
Menos: Saldos con destino específico 583.461.005,00 Justificarlas
SUPERÁVIT LIBRE / DÉFICIT 57.731.910,73
RESULTADO
AUTOMATICO FINAL Diferencias
DETALLE DEL SUPERÁVIT ESPECÍFIC 492.636.004,99 583.461.005,00 -90.825.000,00
Junta Administrativa del Registro
2 Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 692.488,97 692.488,97 0,00
Juntas de educación, 10% impuesto
4 territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 2.308.296,57 2.308.296,57 0,00
Organismo de Normalización Técnica,
5 1% del IBI, Ley Nº 7729 230.829,66 230.829,66 0,00
Fondo del Impuesto sobre bienes
6 inmuebles, 76% Ley Nº 7729 55.269.174,67 55.269.174,67 0,00
40% Obras mejoramiento zonas
10 turísticas: 28.466.563,89 28.466.563,89 0,00
11 40% obras mejoramiento del Cantón: 5.450.900,00 5.450.900,00 0,00
20% fondo pago mejoras zona turística:
12 267.363.647,38 267.363.647,38 0,00
Gastos de sanidad, artículo 47 Ley
15 5412-73 121.426.125,35 121.426.125,35 0,00
Fondo programas deportivos 50%
16 espectáculos públicos 4.185.100,74 4.185.100,74 0,00
Fondo programas culturales 50%
17 espectáculos públicos 295.274,22 295.274,22 0,00
23 Comité Cantonal de Deportes 20.744.944,54 20.744.944,54 0,00
Aporte al Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad
24 (CONAPDIS) Ley N°9303 443.806,37 443.806,37 0,00
41 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 26.228,05 26.228,05 0,00
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques
42 Nacionales 165.236,69 165.236,69 0,00
Ley Nº7788 30% Estrategias de
43 protección medio ambiente 7.668.256,38 7.668.256,38 0,00
56 Fondo Aseo de Vías 0,00 0,00 0,00
57 Fondo recolección de basura 19.660.848,86 19.660.848,86 0,00
Fondo depósito y tratamiento de
58 desechos sólidos -90.825.000,00 0,00 -90.825.000,00
69 Saldo de partidas específicas 8.651.053,25 8.651.053,25 0,00
103 Notas de crédito sin registrar 2007 1.318.401,39 1.318.401,39 0,00
104 Notas de crédito sin registrar 2008 3.412.292,93 3.412.292,93 0,00
105 Notas de crédito sin registrar 2009 806.685,05 806.685,05 0,00
106 Notas de crédito sin registrar 2010 4.014.255,22 4.014.255,22 0,00
107 Notas de crédito sin registrar 2011 1.168.931,00 1.168.931,00 0,00
108 Notas de crédito sin registrar 2012 1.898.656,94 1.898.656,94 0,00
109 Notas de crédito sin registrar 2013 2.927.486,50 2.927.486,50 0,00
110 Notas de crédito sin registrar 2014 11.683.466,07 11.683.466,07 0,00
111 Notas de crédito sin registrar 2015 11.064.681,49 11.064.681,49 0,00
114 Diferencia con tesorería 2.117.372,82 2.117.372,82 0,00
1/ Incluye los com prom is os pres upues tarios contraídos al 31-12-2015, pendientes de liquidación, s egún lo
es tablecido en el articulo 107 codigo m unicipal
ACTA 53/16
26/01/2016
FORMULARIO Nro. 5
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2015
PROGRAMA I: DIRECCIÓN
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓNEGRESOS
EGRESOS GENERALMÁS SALDO DOCUMENTO DE
PARTIDA APROBADO REALES COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 273.695.471,05 266.594.184,00 0,00 266.594.184,00 7.101.287,05
Orden de compra Nº
Servicios 38.976.442,68 27.174.914,51 352.500,00 27.527.414,51 11.449.028,17 020-15
Orden de compra Nº
Materiales y Suministros 14.970.048,84 9.151.195,56 542.147,23 9.693.342,79 5.276.706,05 0116-15
Intereses y Comisiones 90.347,65 90.347,65 0,00 90.347,65 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orden de compra Nº
Bienes Duraderos 12.750.000,00 3.126.194,00 340.800,00 3.466.994,00 9.283.006,00 0119-15
Transferencias Corrientes 110.532.550,91 94.660.558,59 0,00 94.660.558,59 15.871.992,32
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 1.789.239,23 1.788.839,10 0,00 1.788.839,10 400,13
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 452.804.100,36 402.586.233,41 1.235.447,23 403.821.680,64 48.982.419,72
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS MÁS SALDO DOCUMENTO DE
PARTIDA COMPROMISOS
APROBADO REALES COMPROMISOS PRESUPUESTARIO RESPALDO
Remuneraciones 105.174.935,42 85.908.242,00 0,00 85.908.242,00 19.266.693,42
Orden de compra nº
117-15,123-15,126-
Servicios 169.603.332,64 11.073.750,34 92.338.600,00 103.412.350,34 66.190.982,30 15
Orden de compra nº
115-15,116-15,117-
Materiales y Suministros 40.364.350,80 11.525.015,26 1.936.374,77 13.461.390,03 26.902.960,77 15.
Intereses y Comisiones 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00
Bienes Duraderos 2.124.025,50 812.000,00 0,00 812.000,00 1.312.025,50
Transferencias Corrientes 2.027.657,22 0,00 0,00 2.027.657,22
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 569.079,72 0,00 0,00 569.079,72
TOTALES 319.863.381,30 109.319.007,60 94.274.974,77 203.593.982,37 116.269.398,93
PROGRAMA III: INVERSIONES
Remuneraciones 52.926.597,05 34.842.421,00 0,00 34.842.421,00 18.084.176,05
Orden de compra nº
036-15,045-15,055-
15,108-15,109-
15,110-15,111-
Servicios 248.679.208,96 171.454.096,00 47.856.602,50 219.310.698,50 29.368.510,46 15,124-15,014-15
Orden de compra nº
043-15,118-15,119-
Materiales y Suministros 29.004.566,00 10.238.532,16 5.965.412,40 16.203.944,56 12.800.621,44 15,120-15,121-15,
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orden de compra nº
Bienes Duraderos 2.654.000,00 536.900,00 1.050.060,00 1.586.960,00 1.067.040,00 119-15,122-15.
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 52.370.366,93 0,00 0,00 52.370.366,93
TOTALES 385.634.738,94 217.071.949,16 54.872.074,90 271.944.024,06 113.690.714,88
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 521.316,16 152.930,88 152.930,88 368.385,28
Materiales y Suministros 2.233.410,07 44.905,61 44.905,61 2.188.504,46
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00
TOTALES 2.754.726,23 197.836,49 0,00 197.836,49 2.556.889,74
Lic. Francisco Alfaro Núñez
Nombre del funcionario responsable de su elaboración
Firma
Contador Municipal 12/01/2016
Cargo que ocupa en la organización Fecha
ACTA 53/16
26/01/2016
ANEXO No 1
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015
En colones
PRESUPUESTO REAL 1
INGRESOS 1.161.056.946,83 1.510.355.851,65
Menos:
EGRESOS 1.161.056.946,83 880.226.148,66
SALDO TOTAL 630.129.702,99
Más: 11.064.681,49
Notas de crédito sin contabilizar 2015 11.064.681,49
Menos: 1.468,75
Notas de débito sin registrar 2015 1.468,75
SUPERÁVIT / DÉFICIT 641.192.915,73
Menos: Saldos con destino específico 575.925.349,61
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 57.731.910,73
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 583.461.005,00
Junta Administrativa Registro Nacional 3%IBI 692.488,97
Juntas Educacion 10% IBI 2.308.296,57
Organismo de normalizacion tecnica 1% IBI 230.829,66
Fondo 76% Impuesto sobre bienes inmuebles 55.269.174,67
40% obras mejoramiento zonas turisticas 28.466.563,89
40% obras mejoramiento distrito 5.450.900,00
20% fondo pago mejoras zona turistica 267.363.647,38
Gasto sanidad, art.47 ley 5412-73 121.426.125,35
Fondo prog.deportivos 50% esp.publicos 4.185.100,74
Fondo prog.culturales 50% esp.publicos 295.274,22
Comité Distrital de Deportes 20.744.944,54
Aporte CONAPDIS ley nº 9303 443.806,37
Ley nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 26.228,05
Ley nº 7788 70% aporte fondo parques Nac. 165.236,69
Ley nº 7788 30% Estrategias protec. Medio Amb. 7.668.256,38
Fondo recoleccion de basura 19.660.848,86
Saldo partidas especificas 8.651.053,25
Notas de credito sin registrar 2007 1.318.401,39
Notas de credito sin registrar 2008 3.412.292,93
Notas de credito sin registrar 2009 806.685,05
Notas de credito sin registrar 2010 4.014.255,22
Notas de credito sin registrar 2011 1.168.931,00
Notas de credito sin registrar 2012 1.898.656,94
Notas de credito sin registrar 2013 2.927.486,50
Notas de credito sin registrar 2014 11.683.466,07
Notas de credito sin registrar 2015 11.064.681,49
Diferencia con tesoreria 2.117.372,82
Omar Fernandez Villegas
Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde
Lic Francisco Alfaro Núñez
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria
12/01/2016
Fecha
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2015, pendientes de liquidación, según lo establecido
en el artículo 107 del Código Municipal.
ACTA 53/16
26/01/2016
ANEXO No 2
ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
1 2 3 4 5 6
Monto puesto
Pendiente de Monto al cobro Total Total Morosidad
Ingreso cobro al 31-12- facturado en durante el recaudado en al 31/12/2015
2014 el 2015 2015 el 2015
Impuesto sobre bienes inmuebles 290.062.764,33 408.280.171,80 698.342.936,13 403.082.965,65 295.259.970,48
Patentes municipales 26.486.723,45 170.015.755,92 196.502.479,37 181.842.423,33 14.660.056,04
Servicio de recolección de residuos 25.481.761,95 43.251.797,76 68.733.559,71 52.814.549,20 15.919.010,51
Servicio de depósito y tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Timbres pro-parque nacionales 562.967,25 4.071.566,92 4.634.534,17 3.662.280,46 972.253,71
TOTAL 342.594.216,98 625.619.292,40 968.213.509,38 641.402.218,64 326.811.290,74
326.811.290,74
Lic Francisco Alfaro Núñez
Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma
Contador Municipal 12/01/2016
Cargo que ocupa en la organización Fecha
Observaciones: El pendiente de cobro que se esta poniendo es el que se esta utilizando en el sistema de contabilidad por devengo
que es el mas acertado y real a la situacion financiera de la institucion, por este año no se toma como en años anteriores.
ANEXO No 3
SALDO EN CAJA
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Bancos Número de cuenta Saldo al -Cheques -Notas +Notas -Otras +Otras Saldo Efectivo
Caja Unica del Estado 31/12/2014 Girados y +Depósito de débito de crédito diferencias de diferenci al 31/12/2015
según estado no s no no no más as de
del Banco cambiados registrado tomadas registrada menos
s por el por el s por el
Banco Banco Banco
Banco Nacional 152-0 301.926.151,94 2.576.992,00 0,00 0,00 0,00 150.382.496,90 0,00 148.966.663,04
Partidas Especificas 212-2 2.521.566,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521.566,57
Caja unica del estado 73911362000016465 4.093.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.093.970,00
Caja unica del estado 73900011463101018 2.036.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.165,00
Cuenta garantias 1254-6 6.805.395,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.805.395,68
Cuenta Mideplan 970-5 956.094,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.094,24
Cuenta garantias ZMT 1282-1 13.508.722,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.508.722,82
Cuenta Banco Costa Rica 001-0315701-6 13.565.689,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.565.689,75
00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cuentas Bancarias 345.413.756,00 2.576.992,00 0,00 0,00 0,00 150.382.496,90 0,00 192.454.267,10
Mas:
Cajas Recaudadoras 50.000,00
Cajas Chicas 300.000,00
Inversiones 450.506.021,45
Otros 0,00
SALDO 643.310.288,55
Menos:
Partidas específicas vig. Anteriores (antes de 1999) NO CONTABILIZADAS 0,00
Otros (Justificar): Justificación…. 0,00
SALDO EN CAJA AL 31/12/2015 643.310.288,55
SALDO DETERMINADO DE LA HOJA "RESULTADO" 641.192.915,73
Diferencia 2.117.372,82
Lic Francisco Alfaro Núñez
Nombre del funcionario responsable de su elaboraciónFirma
Contador Municipal 12/01/2016
Cargo que ocupa en la organización Fecha
Observaciones: DD
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26/01/2016
ANEXO N° 6
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
AÑO: 2015
INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2015
INGRESOS EGRESOS
Ingresos totales definitivos 1.161.056.946,83 Egresos totales definitivos 1.161.056.946,83
Ingresos totales reales 1.510.355.851,65 Egresos totales reales 880.226.148,66
Ingresos propios definitivos 963.398.043,94 Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01) 270.976.087,77
Ingresos propios real 963.398.043,94 Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01) 32.080.706,30
Impuesto IBI ingreso total 403.082.965,65 Gastos Administrativos totales 303.056.794,07
Ingreso por endeudamiento 0,00 Remuneraciones (gasto real) 387.344.847,00
Ingreso por superávit 2014 544.502.862,43 Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses) 1.879.186,75
Gasto de Capital (gasto real, según clasificación económica)
LEY 8114 Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real) 203.593.982,37
Ingresos totales Ley 8114 0,00 Programa III: Inversiones (gasto real) 271.944.024,16
Egresos totales Ley 8114 0,00
Saldo liquidación 2014 Ley 8114 0,00 MOROSIDAD
Ingresos reales 2015 Ley 8114 0,00 Total de morosidad al 31-12-2015 326.811.290,74
Presupuesto definitivo Ley 8114 0,00 Monto puesto al cobro 2015 968.213.509,38
Resultado Liq-2014 Ley 8114 0,00 % pendiente de cobro 34%
OTROS RESULTADO LIQUIDACIÓN 2015
Extensión Km2 316,00
Dato de la población del Cantón 5.500,00 Superávit libre 2015 65.267.566,12
Número de plazas aprobadas 2015 30,00 Superávit específico 2015 575.925.349,61
Unidades habitacionales segpun ultimo Censo 3.500,00 Resultado liquidación 2015 641.192.915,73
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez Puesto que ocupa: Contador Municipal
Fecha: 12/01/2016
Cualquier ajuste o aclaración realizarla en estos espacios:
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
ANEXO 7
Variaciones en la estructura organizacional y en las remuneraciones
CANTIDAD DE PLAZAS (1)
Concepto
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (2)
Plazas en sueldos para cargos fijos 27 27 27 27 29 30
Plazas en servicios especiales 0 0 0 1 1 1
Total de plazas 27 27 27 28 30 31
Plazas en procesos sustantivos (3) 8 8 8 13 13 0
Plazas en procesos de apoyo (4) 6 6 6 15 17 0
Total de plazas 14 14 14 28 30 0
Programa I: Dirección y Administración General 17 17 17 18 18 19
Programa II: Servicios Comunitarios 9 9 9 9 10 10
Programa III: Inversiones 1 1 1 1 2 2
Programa IV: Partidas específicas 0 0 0 0 0 0
Total de plazas 27 27 27 28 30 31
PARTIDA REMUNERACIONES (5) 242.343.836,31 275.077.040,66 331.414.409,00 308.223.788,00 387.314.847,00 540.133.747,84
Programa I: Dirección y Administración General 177.993.338,25 202.683.512,73 240.680.026,00 215.013.240,00 266.594.184,00 404.697.310,42
Programa II: Servicios Comunitarios 45.070.165,47 53.239.588,96 59.722.877,00 69.747.139,00 85.908.242,00 95.825.167,67
Programa III: Inversiones 19.280.332,59 19.153.938,97 31.011.506,00 23.463.409,00 34.812.421,00 39.611.269,75
Programa IV: Partidas específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Plazas existentes al 31de diciembre de cada año
(2) Plazas aprobadas en el Presupuesto Inicial 2016
(3) Son aquellos procesos que están orientados hacia lo esencial de la organización, lo más importante o fundamental por lo cual fue creada. Ejemplo de procesos sustantivos municipales: La
prestación de servicios comunitarios y la realización de proyectos o programas dirigidos a la ciudadanía (Programas II y III), así como los procesos de Administración Tributaria (IBI, patentes,
construcciones,
(4) Son aquellosotros tributos)
que tienen el ubicados
propósitoendeellograr
programa
que I.las actividades sustantivas se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos
financieros, humanos, tecnológicos o materiales. En el programa I: Dirección y Administración General se ubican estos procesos de apoyo, con excepción de la Administración Tributaria (IBI,
patentes,
(5) Gasto construcciones, otros tributos) que se catalogan como procesos sustantivos. Ejemplo de procesos de apoyo en el Programa I: Gestión de servicio al cliente (Plataformas de
real al 31de diciembre
Elaborado por: Lic Francisco Alfaro Núñez Puesto que ocupa: Contador Municipal
Fecha: 21/01/2016
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Anexo Nro. 9
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2015
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Variable % de cumplimiento de % de cumplimiento de % de cumplimiento de
metas de mejora metas de operativas metas (general)
% % % % % %
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 40,0 37,0 60,0 50,0 100,0 44,8
Programa II 67,0 25,0 33,0 33,0 100,0 28,0
Programa III 40,0 25,0 60,0 19,0 100,0 25,0
Programa IV 67,0 17,0 33,0 67,0 100,0 33,0
General (Todos los programas) 53,5 26 46,5 42,25 100 32,7
Nota: Los datos se pueden tomar de la Matriz de Excel del plan operativo anual 2015, siempre y cuando haya sido debidamente llenada durante el
periodo 2015 (presupuestos extraordinarios, modificaciones y la ejecución), especificamente de la hoja de "METAS CUMPLIDAS".
Elaborado por: Lic Ronny Montero Orozco Firma ___________________________________
Puesto que ocupa: Administrador Tributario Fecha: 20/01/2016
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio económico
del año 2015
-Que esta liquidación debe ser remitida a la Municipalidad de Puntarenas
ACUERDO N°2
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la Liquidación presupuestaria
correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Dar pase de esta liquidación al Concejo Municipal de Puntarenas”. ACUERDO
UNANIME
ARTICULO III. ASUNTOS TRAMITE URGENTE
SE DISPENSA
ARTICULO IV. MOCIONES DE LOS CONCEJALES
SE DISPENSA
ARTICULO V. MOCIONES DE LA INTENDENCIA
SE DISPENSA
ARTICULO VII. INFORME DE LA ADMINISTRACION
DPTO DE ASESORIA LEGAL
a. Lic. Francil Herrera Araya. Oficio Número: CMDCAL – 004 – 2016
Por medio de la presente me permito saludarlos y a la vez manifestarles que en fecha 04 de Abril del año
2014, el señor Eladio Antonio Picado Ramírez a solicitud del señor Eduardo Sancho Arias, con el propósito
de que este Concejo Municipal de Distrito le conceda el visto bueno para gestionar los trámites de
información posesoria de un terreno ubicado en la localidad de San Isidro de Cóbano, exactamente frente
a la Escuela de la localidad, contiguo a la Plaza de Deportes.
Lo anterior, por cuanto dicho inmueble colinda físicamente con la calle pública el cual es terreno
municipal.
Subsiguientemente, ustedes mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria número: 14 -14, artículo IV,
inciso e, del día 8 de Abril del 2014, procede a darle pase a esta asesoría legal para lo correspondiente.
En virtud de lo anterior, es que en fecha 06 de Junio del 2014 mediante oficio CMDCAL – 025 – 2014, le
solicite la colaboración respectiva al señor Freddy Madrigal Ávila con la finalidad de que este como
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profesional en la materia proceda a efectuar una inspección campo en dicho sitio, y que además realice la
valoración respectiva con relación a los planos números: P – 1268617 – 2008 y el P – 1565667 – 2008,
respectivamente y estos con respecto a la calle pública propiedad municipal.
A lo cual se me dio respuesta a través del oficio número: IGN -363-2015 de fecha 26 de Agosto del año
2015( adjunto copia), y se indica por parte de este profesional, que producto de la citada inspección de
campo se pudo lograr determinar que la calle pública existente frente a esa propiedad, se ajusta al ancho
indicado en el plano de 14.00 m de derecho de vía, por lo tanto este profesional considera viable
concederle el respectivo visto bueno al señor Sancho Arias, para que continúe con los trámites de
información posesoria. Bajo esa tesitura es que ruego se le conceda dicha autorización por parte de este
Órgano Colegiado, y con ello evitar retrasar más al señor Sancho Arias.
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido criterio de la asesora Legal sobre solicitud realizada por del señor
Eduardo Sancho Arias, con el propósito de que este Concejo Municipal de Distrito le
conceda el visto bueno para gestionar los trámites de información posesoria de un
terreno ubicado en la localidad de San Isidro de Cóbano, exactamente frente a la Escuela
de la localidad, contiguo a la Plaza de Deportes.
-Que dicho inmueble colinda físicamente con la calle el cual es terreno municipal.
- Que la asesoría legal solicito al Ingeniero Municipal realizar la valoración respectiva
con relación a los planos números: P – 1268617 – 2008 y el P – 1565667 – 2008, y
estos con respecto a la calle pública propiedad municipal.
-Que mediante oficio IGN-363-2015 de fecha 26 de agosto del año dos mil quince el
ingeniero indica que se pudo lograr determinar que la calle pública existente frente a esa
propiedad, se ajusta al ancho indicado en el plano de 14.00 m de derecho de vía, por lo
tanto este profesional considera viable concederle el respectivo visto bueno al señor
Sancho Arias, para que continúe con los trámites de información posesoria.
ACUERDO Nº3
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “otorgar el visto bueno al Señor Eduardo
Sancho Arias para que continúe con el proceso de información posesoria de la propiedad
con plano P-1268617-2008 ya que la calle publica existente frente a esta propiedad
cuenta con los 14.00 metros de derecho de via”. ACUERDO UNANIME
ARTICULO VII. INFORME DE LA INTENDENCIA
a. Omar Fernández Villegas. DIRECTRIZ - I – 001 - 2016
Por medio de la presente me permito saludarles y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que debido a
que se han recibido en esta intendencia y del mismo Concejo Municipal de Cóbano, diversas denuncias y
solicitudes con respecto al manejo de los puestos para los días Viernes de la Feria que se realiza en las
instalaciones de este municipio destinados mediante proyecto municipal para Parqueo y uso de puestos
para Feria.
Me permito hacer de su conocimiento que por la presente DIRECTRIZ y al hacer falta un Reglamento para
el uso, cobro y destino de los alquileres de dichos puestos, se establecerá la manera de trabajo hasta que
medie un Reglamento Municipal el presente documento, mismo que dispone lo siguiente.
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El Concejo Municipal de Distrito de Cóbano cuenta con una propiedad con folio real 6-063606-000 y
numero de plano catastrado P-0819599-1989, en el cual se llevó a cabo un Proyecto Municipal donde se
destinaron 12 puestos a uso de parqueo de los días lunes a jueves y el día viernes EXCLUSIVAMENTE se
destinaron a uso de una feria agrícola y artesanal, debido a que los mismos que se encontraban sin un
lugar fijo, servicios sanitarios y agua potable cerca para poder realizar de manera saludable el servicio que
brindan, mientras que en el lugar donde se realizó la construcción de los mismos se encuentran los
sanitarios públicos del edificio municipal lo que permitiría contar con los servicios básicos.
Se dispone de 12 espacios que se numeraran del número 1 al número 12, cada uno con una medida de 5 x
2.5 mtrs, para un total de 12.5 mtrs2 por puesto, solo se pondrán a disposición estos 12 y en cuanto se
pueda se realizara la construcción de ser necesario para poder incrementar el servicio.
Debido a que los puestos requieren de agua (pilas), energía eléctrica, piso antideslizante, cerrar la parte
trasera y laterales para evitar el ingreso de lluvia en tiempo de invierno y algunas otras mejoras para
cumplir con lo requerido para un buen servicio.
Para cumplir con el punto anterior es necesario cobrar un monto de alquiler de los puestos, mismo que ira
al código 13120401 denominado Alquileres de edificios e instalaciones, el cual será por un monto de
¢15.000,00 Colones mensual, que proviene de montos proporcionales que se cobran en otros lugares del
país por alquiler de puestos de feria.
Debido a que no se contempló dicho ingreso en el Presupuesto Ordinario se procederá a realizar en el
presupuesto extraordinario la inclusión del monto específico y se realizara un proyecto para ejecutar los
ingresos provenientes de dicho alquiler, de manera que se cumpla con lo indicado en el punto 3.
Se sabe que los integrantes de la Feria poseen un fondo que se ha venido recolectando para realizar
trabajos en las instalaciones, dicho dinero se deberá ingresar por medio de recibo municipal a los códigos
indicados en el punto 4, por concepto de alquiler de puestos.
Cada uno de los que actualmente asisten puntualmente a la feria será ingresado por medio de solicitud
con copia de la cedula y alguna información importante que permita llevar a cabo una registro en el
sistema municipal y expediente, siendo un servicio de alquiler de puesto, mediara como permiso de uso
únicamente el recibo de pago por el mes que llevara a cabo el uso del puesto, es decir, en el momento
que no se pague de manera adelantada el alquiler antes del propio día de la feria de inmediato podrá ser
utilizado dicho puesto por otro interesado que ejerza una actividad agrícola o artesanal y que haya
solicitado un puesto por escrito (en caso de que no hayan disponibles), por lo tanto no poseerá en ningún
momento derechos sobre el puesto físico (terreno o instalaciones) ninguno de los que paguen por su uso.
Quien faltase aun cuando estuviese pago de manera anticipada un mes completo a realizar el servicio de
venta de sus productos, sin justificación alguna, el mes siguiente a dichas faltas se procederá a disponer de
dicho (s) puesto (s), sin que el mismo pueda alegar derecho sobre el puesto en mención ya que estaría
privando a las personas de recibir el servicio por el cual se acercan los días de feria.
Cuando se desee dejar de llevar a cabo el servicio por alguno de los integrantes, únicamente deberá
esperar la finalización de mes y al no presentarse a realizar el pago del mes siguiente se tomara como
desinterés y se aplicara lo indicado en el punto 8. Y se le dará oportunidad a otra persona.
Solo se dará un puesto para comidas (desayunos, almuerzos, cafés) mismas que deberán venir
previamente preparadas (hasta que se cuente con instalaciones y permisos para realizar la preparación de
los mismo en el lugar).
Únicamente podrá hacer uso del puesto quien pague por el mismo.
Esta Intendencia Municipal se reserva el derecho a realizar cualquier cambio de esta Directriz, misma que
iniciara posterior a la notificación de los interesados y del mismo Concejo Municipal.
CONSIDERANDO:
- Que se han conocido denuncias y solicitudes ante este Concejo y la Intendencia con
respecto al manejo de la feria
- Que la Intendencia ha presentado una Directriz relacionada con la administración de
la Feria del Agricultor, esto a falta de un reglamento para este fin, la cual tiene como
objetivo tratar de darle solución a la diversas situaciones presentadas en la feria
ACUERDO Nº4.
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Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Acoger la Directriz –I-001-20,
presentada por la Intendencia la cual textualmente dice:
El Concejo Municipal de Distrito de Cóbano cuenta con una propiedad con folio real 6-
063606-000 y numero de plano catastrado P-0819599-1989, en el cual se llevó a cabo un
Proyecto Municipal donde se destinaron 12 puestos a uso de parqueo de los días lunes a
jueves y el día viernes EXCLUSIVAMENTE se destinaron a uso de una feria agrícola y
artesanal, debido a que los mismos que se encontraban sin un lugar fijo, servicios
sanitarios y agua potable cerca para poder realizar de manera saludable el servicio que
brindan, mientras que en el lugar donde se realizó la construcción de los mismos se
encuentran los sanitarios públicos del edificio municipal lo que permitiría contar con los
servicios básicos.
Se dispone de 12 espacios que se numeraran del número 1 al número 12, cada uno con
una medida de 5 x 2.5 mtrs, para un total de 12.5 mtrs 2 por puesto, solo se pondrán a
disposición estos 12 y en cuanto se pueda se realizara la construcción de ser necesario
para poder incrementar el servicio.
Debido a que los puestos requieren de agua (pilas), energía eléctrica, piso antideslizante,
cerrar la parte trasera y laterales para evitar el ingreso de lluvia en tiempo de invierno y
algunas otras mejoras para cumplir con lo requerido para un buen servicio.
Para cumplir con el punto anterior es necesario cobrar un monto de alquiler de los
puestos, mismo que ira al código 13120401 denominado Alquileres de edificios e
instalaciones, el cual será por un monto de ¢15.000,00 Colones mensual, que proviene
de montos proporcionales que se cobran en otros lugares del país por alquiler de puestos
de feria.
Debido a que no se contempló dicho ingreso en el Presupuesto Ordinario se procederá a
realizar en el presupuesto extraordinario la inclusión del monto específico y se realizara
un proyecto para ejecutar los ingresos provenientes de dicho alquiler, de manera que se
cumpla con lo indicado en el punto 3.
Se sabe que los integrantes de la Feria poseen un fondo que se ha venido recolectando
para realizar trabajos en las instalaciones, dicho dinero se deberá ingresar por medio de
recibo municipal a los códigos indicados en el punto 4, por concepto de alquiler de
puestos.
Cada uno de los que actualmente asisten puntualmente a la feria será ingresado por
medio de solicitud con copia de la cedula y alguna información importante que permita
llevar a cabo una registro en el sistema municipal y expediente, siendo un servicio de
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alquiler de puesto, mediara como permiso de uso únicamente el recibo de pago por el
mes que llevara a cabo el uso del puesto, es decir, en el momento que no se pague de
manera adelantada el alquiler antes del propio día de la feria de inmediato podrá ser
utilizado dicho puesto por otro interesado que ejerza una actividad agrícola o artesanal y
que haya solicitado un puesto por escrito (en caso de que no hayan disponibles), por lo
tanto no poseerá en ningún momento derechos sobre el puesto físico (terreno o
instalaciones) ninguno de los que paguen por su uso.
Quien faltase aun cuando estuviese pago de manera anticipada un mes completo a
realizar el servicio de venta de sus productos, sin justificación alguna, el mes siguiente a
dichas faltas se procederá a disponer de dicho (s) puesto (s), sin que el mismo pueda
alegar derecho sobre el puesto en mención ya que estaría privando a las personas de
recibir el servicio por el cual se acercan los días de feria.
Cuando se desee dejar de llevar a cabo el servicio por alguno de los integrantes,
únicamente deberá esperar la finalización de mes y al no presentarse a realizar el pago
del mes siguiente se tomara como desinterés y se aplicara lo indicado en el punto 8. Y se
le dará oportunidad a otra persona.
Solo se dará un puesto para comidas (desayunos, almuerzos, cafés) mismas que
deberán venir previamente preparadas (hasta que se cuente con instalaciones y permisos
para realizar la preparación de los mismo en el lugar).
Únicamente podrá hacer uso del puesto quien pague por el mismo.
2. Indicarle al Intendente que los cambios que se realicen a esta directriz, deben
ser conocidos previamente por este Concejo. ACUERDO UNANIME. Se somete a
votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus
partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
*****************************************U.L.*******************************************
Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas en punto.
Sra. Roxana Lobo Granados Sr. Minor Jimenez Gutierrez
SECRETARIA PRESIDENTE