Extraordinaria 69 · 2018-09-13
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Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 18) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº1 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Dispensar del trámite de comisión. ACUERDO UNANIME.…
- Acuerdo 2 (pág. 20) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº2 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME Se somete a votación la aplicación…
- ~ Acuerdo (pág. 20) · firme · aprobado nistrativa, modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01 “Contratación de Maquinaria para extracción de Material”, ” a la emp…
ACTA 69-18
13/09/2018
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 69-18
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016 - 2020
ACTA NÚMERO SESENTA Y NUEVE - DOS MIL DIECIOCHO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO
EL DÍA TRECE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Dunia Campos Salas
PRESIDENTA SUPLENTE
CONCEJALES PROPIETARIOS
Carlos Enrique Ovares Sancho
Manuel Ovares Elizondo.
Ronny Campos Muñoz
Mario Delgado Rodriguez
CONCEJALES SUPLENTES
Crisly Morales Méndez
INTENDENTE
Cinthya Rodriguez Quesada
VICE INTENDENTE
ASESOR LEGAL
Lic. Juan Luis Bolaños
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Dagoberto Villalobos Mayorga
Eladio Picado Ramírez
Virginia Vargas Acosta
CONCEJALES SUPLENTES
VISITA POR INVITACION
VISITANTES
Ing. Jeffrey Ramirez Castro
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del Concejo el
orden del día propuesto para esta sesión.
ARTICULO I. ORACION
ARTICULO II JURAMENTACION CONCEJAL
ARTICULO III. MODIFICACION 05-2018
ARTICULO IV. ADENDUM A LICITACION
ARTICULO I. ORACION
ACTA 69-18
13/09/2018
A cargo del presidente
ARTICULO II. JURAMENTACION DE UN CONCEJAL
a. Se recibe al Sr. Carlos Enrique Ovares Sancho
Quien fue nombrado como Concejal Propietario del Partido Liberación Nacional por el Tribunal
Supremo de Elecciones mediante Resolución Nº 4682-E8-2018 y se ha presentado para su
debida juramentación. Procede a la juramentación la señora Presidenta en ejercicio, de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 194 de la Constitución Política. Quedando el Sr Ovares Sancho
debidamente juramentado se incorpora a su puesto de Concejal.
ARTICULO III. MODIFICACION 05-2018
a. Sra. Cinthya Rodriguez. Intendente. OFICIO IC 473-2018 ASUNTO. JUSTIFICACION
PARA REALIZAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA 5-2018, por un monto total de
Ciento cuarenta millones ochocientos treinta y cinco mil sesenta y un colones con
35/100
Por este medio procedo a presentar la V Modificación Presupuestaria para su confección y valoración, a
fin de intentar satisfacer el interés de la colectividad.
PROGRAMA I
Administración General:
Se rebaja:
Al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢5.000.000.
También se rebaje a administración de inversiones propias al código 5.01.03 equipo de comunicación
¢345.000, a 5.01.04 equipo y mobiliario de oficina ¢1.217.855, al 5.01.05 equipo y programas de cómputo
¢1.804.900.
Asimismo, se rebaje a administración general del código 1.04.05 servicios de desarrollo de sistemas
informáticos ¢5.741.176.
Se aumenta:
Al código 1.03.07 servicios de transferencia electrónica de información ¢5.000.000 a razón del aumento
de certificaciones que este concejo ha tenido que expedir para la atención de los usuarios, en referencia al
oficio ADT-038-2018.
Se realice los aumentos de remuneraciones para el ajuste salarial del segundo semestre, para un total de
¢10.302.431, se aumente el código 1.05.01 transporte ¢200.000, al 2.01.01 combustibles y lubricantes
¢1.000.000, al 2.99.01 útiles y materiales de oficina y cómputo ¢20.000, al 2.99.03 productos de papel,
cartón e impresos ¢50.000, esto con el fin de cubrir las necesidades de la administración para el periodo
restante.
PROGRAMA II
02-03 Mantenimiento de Caminos y Calles
Se rebaja:
Al código 1.06.01 de Seguros la suma de ¢152.512,99
Al código 9.02.01de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria el monto de ¢243.243,34
Se aumente:
A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas
extras, un total de ¢395.756,33
02-17 Mantenimiento Edificios
Se rebaja:
Al código 1.06.01 de Seguros la suma de ¢182.474.53
Al código 9.02.01 de Sumas Libres sin Asignación presupuestaria el monto de ¢100.000
Al código 2.99.05 de Útiles y Materiales de Limpieza el monto de ¢23.917,47
Se aumenta:
A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢306.392.
02-26 Desarrollo Urbano
Se rebaja:
ACTA 69-18 13/09/2018 Al código 9.02.01 de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria el monto de ¢585.880,00 Al código 2.04.02 de Repuestos y Accesorios la suma de ¢54.261,33 Al código 2.01.02 de Productos Farmacéuticos la suma de ¢50.000,00 Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢204.261,33. Además al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢200.000, y al 6.03.01 prestaciones legales para la liquidación al inspector quien se encontraba nombrado por servicios especiales debido a que el titular de la plaza de inspector, señor Yeudy Prendas regresó del permiso sin goce de salario. 02-27 Dirección de servicios y mantenimiento Se rebaja: Al código 1.06.01 de Seguros el monto de ¢135.323,13 Al código 9.02.01 de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria el monto de ¢60.000,00 Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas extras, un total de ¢195.323,13. PROGRAMA III Proyecto CME (BOSAI): Se rebaja: Al código 1.05.01 de Transporte Dentro del País la suma de ¢450.000,00 Al código 1.07.02 de Actividades Protocolarias y Sociales la suma de ¢120.000,00 Al código 2.01.04 de Tintas, Pinturas y Diluyentes la suma de ¢80.000,00 Al código 2.02.03 de Alimentos y Bebidas la suma de ¢1.350.000,00 Al código 2.99.01 de Útiles y Materiales de Oficina la suma de ¢144.500,00 Al código 2.99.03 de Productos de Papel, Cartón e Impresos la suma de ¢25.000,00 Al código2.99.05 de Útiles y Materiales de Limpieza la suma de ¢144.000,00 Al código5.01.04 de Equipo de Oficina la suma de ¢150.000,00 Estos recursos son para ser utilizados en el pago de aumentos salariales a los funcionarios debido a que este año no se realizaron los talleres por parte del Comité Municipal de emergencias, dirigido por Lesly Centeno y Flory Elay Paniagua; la razón fue el cambio de horario laboral de la profesora. 03-02-02 Mantenimiento Vías de Comunicación del Distrito Se rebaja: Al código 9.02.01 en Administración General del Programa I, de sumas libres sin asignación presupuestaria la suma de ¢53.445.960,91. Al código 9.02.01 de auditoria interna, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢744.666. Al código 9.02.01 de mantenimiento de caminos y calles, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Al código 9.02.01 de mantenimiento edificios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢160.242. Al código 9.02.01 de dirección de servicio y mantenimiento, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢158.727. Al código 9.02.01 de mantenimiento de vías de comunicación del distrito, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢41.848.346,02. Al código 9.02.01 de dirección técnica y estudios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Se aumenta: Se procede a ajustar el código de remuneraciones para el pago de horas extras y sus respectivas cargas sociales por un total de ¢1.046.839,33 Al código 1.03.04 de transporte de bienes el monto de ¢11.167.376,70, debido a que no se honró la deuda adquirida en las contrataciones que quedaron en compromisos presupestarios. Al código 2.03.02 materiales y productos minerales y asfalticos la suma de ¢32.040.700,00 Al código 5.02.02 vías de comunicación terrestre la suma de ¢52.345.623.90, para realizar obras de canalización en la cuesta de Playa Hermosa, debido a que las lluvias han socavado las cunetas existentes en tierra de la cuesta y la parte baja que recibe las aguas, afectando seriamente a los vecinos, específicamente en el cruce (viviendas de Los Jiménez y la Escuela Valley School). Al código 2.01.01 de Combustibles la suma de ¢1.500.000,00 03-06-01 Dirección Técnica y Estudios Se rebaja: Al código 1.06.01 de seguros la suma de ¢102.219.99 Al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de Vías de comunicación del distrito la suma de ¢187.575,78
ACTA 69-18
13/09/2018
Se aumenta:
Se aumenta a los códigos de remuneraciones y horas extras para realizar el ajuste al aumento salarial del
semestre para un total de ¢289.795,77.
El total de la modificación es ¢ 140.835.061,35.
MODIFICACION PRESUPUETARIA 05-2018
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 74,806,601.48 100%
01 ADMINISTRACION GENERAL 69,437,136.91 93%
02 AUDITORIA INTERNA 2,001,709.57 3%
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 3,367,755.00 5%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 17,002,180.72 100%
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 7,605,574.27 45%
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 322,912.99 2%
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 3,892,000.00 23%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 466,634.00 3%
25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2,854,950.00 17%
26 DESARROLLO URBANO 1,506,059.33 9%
27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 354,050.13 2%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III
PROGRAMA III 49,026,279.15 100%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN: 46,290,159.16 94%
02-01 UTGV (Junta Vial) 3,425,114.02 7%
02-02 Mantenimiento Vías de Comunicación 42,865,045.14 87%
06 OTROS PROYECTOS: 2,736,119.99 6%
06-01 Direccion Técnica y Estudios 272,619.99 1%
06-02 Poyecto Bosai 2,463,500.00 5%
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 74,806,601.48 100%
1 SERVICIOS 6,463,871.57 9%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 0%
5 BIENES DURADEROS 3,617,755.00 5%
9 CUENTAS ESPECIALES 64,674,974.91 86%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 17,002,180.72 100%
1 SERVICIOS 4,362,310.65 26%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 128,178.80 1%
9 CUENTAS ESPECIALES 12,511,691.27 74%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 49,026,279.15 100%
1 SERVICIOS 1,672,219.99 3%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,743,500.00 4%
5 BIENES DURADEROS 150,000.00 0%
9 CUENTAS ESPECIALES 45,460,559.16 93%
ACTA 69-18
13/09/2018
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 17,829,474.57 100%
01 ADMINISTRACION GENERAL 16,572,431.00 93%
02 AUDITORIA INTERNA 1,257,043.57 7%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 21,190,137.07 98%
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 11,497,574.27 54%
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 395,756.33 2%
15 ZOMA MARITIMA TERRESTRE - 0%
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 5,250,000.00 25%
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 306,392.00 1%
25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2,854,950.00 13%
26 DESARROLLO URBANO 690,141.33 3%
27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 195,323.13 1%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 101,815,449.71 100%
02 VIAS COMUNICACIÓN: 101,525,653.95 100%
02-01 UTGV (Junta Vial) 3,425,114.02 3%
02-02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACIÓN 98,100,539.93 96%
06 OTROS PROYECTOS 289,796 0%
06-01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 289,796 0.28%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 17,829,474.57 100%
0 REMUNERACIONES 11,059,474.57 62%
1 SERVICIOS 5,700,000.00 32%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070,000.00 6%
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 21,190,137.07 100%
0 REMUNERACIONES 5,294,639.70 25%
1 SERVICIOS 7,000,000.00 33%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,609,617.37 41%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285,880.00 1%
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 101,815,449.71 49%
0 REMUNERACIONES 3,236,635.09 3%
1 SERVICIOS 11,467,376.70 11%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,765,814.02 34%
5 BIENES DURADEROS 52,345,623.90 51%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 140,835,061.35 100%
1 SERVICIOS 12,498,402.21 9%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,921,678.80 1%
5 BIENES DURADEROS 3,767,755.00 3%
9 CUENTAS ESPECIALES 122,647,225.34 87%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 140,835,061.35 100%
0 REMUNERACIONES 19,590,749.36 14%
1 SERVICIOS 24,167,376.70 17%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,445,431.39 32%
5 BIENES DURADEROS 52,345,623.90 37%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285,880.00 0%
ACTA 69-18
13/09/2018
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018
Aprobado en sesion ordinaria nº -2018 articulo , inciso de fecha 2018
Servicio
Progra
Saldo Sum a que Sum a que Nuevo
ma
Código Descripción
Disponible Rebaja Aum enta Saldo
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 171,626,193.87 16,572,431.00 16,572,431.00 171,626,193.87
I 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 63,695,960.91 5,000,000.00 - 58,695,960.91
III 06 02 1 05 01 Transporte dentro del país 450,000.00 450,000.00 -
III 06 02 1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 120,000.00 120,000.00 -
III 06 02 2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 80,000.00 80,000.00 -
III 06 02 2 02 03 Alimentos y bebidas 1,350,000.00 1,350,000.00 -
III 06 02 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 144,500.00 144,500.00 -
III 06 02 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 25,000.00 25,000.00 -
III 06 02 2 99 05 Útiles y materiales de limpieza 144,000.00 144,000.00 -
III 06 02 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 150,000.00 150,000.00 -
I 03 5 01 03 Equipo de comunicación 1,395,000.00 345,000.00 1,050,000.00
I 03 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 1,217,855.00 1,217,855.00 -
I 03 5 01 05 Equipo y programas de cómputo 2,754,900.00 1,804,900.00 950,000.00
I 01 1 04 05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 6,000,000.00 5,741,176.00 258,824.00
I 01 0 01 01 Sueldos 39,325,442.00 6,950,000.00 46,275,442.00
I 01 0 03 01 Retribución por años servidos 11,796,693.00 270,000.00 12,066,693.00
I 01 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 10,733,380.00 850,000.00 11,583,380.00
I 01 0 03 03 Decimotercer mes 17,179,668.33 672,500.00 17,852,168.33
I 01 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 7,112,784.53 746,475.00 7,859,259.53
I 01 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 389,373.38 40,350.00 429,723.38
I 01 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 3,865,407.30 409,956.00 4,275,363.30
I 01 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 1,168,120.14 121,050.00 1,289,170.14
I 01 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 2,336,242.28 242,100.00 2,578,342.28
I 01 1 03 07 Servicios de transferencia electrónica de información 367,800.00 5,000,000.00 5,367,800.00
I 01 1 05 01 Transporte 26,480.00 200,000.00 226,480.00
I 01 2 01 01 Combustibles y lubricantes (264,323.00) 1,000,000.00 735,677.00
I 01 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 40,000.00 20,000.00 60,000.00
I 01 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 21,910.00 50,000.00 71,910.00
I 02 AUDITORIA INTERNA 14,212,754.59 1,257,043.57 1,257,043.57 14,212,754.59
I 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 234,348.00 234,348.00 -
I 02 1 02 03 Servicio de correo 25,000.00 22,000.00 3,000.00
I 02 1 04 02 Servicios juridicos 500,000.00 500,000.00 -
I 02 1 07 01 Actividades de capacitación 500,000.00 150,695.57 349,304.43
I 02 1 08 01 Mantenimiento de edificios y locales 50,000.00 50,000.00 -
I 02 2 99 04 Textiles y vestuario 50,000.00 50,000.00 -
I 02 5 99 03 Bienes intangibles 250,000.00 250,000.00 -
I 02 0 01 01 Sueldos 4,321,354.00 283,000.00 4,604,354.00
I 02 0 03 01 Retribución por años servidos 1,855,968.00 110,000.00 1,965,968.00
I 02 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 2,639,733.00 200,000.00 2,839,733.00
I 02 0 03 03 Decimotercer mes 2,111,191.58 49,416.67 2,160,608.25
I 02 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 801,612.66 54,852.50 856,465.16
I 02 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 43,332.50 2,965.00 46,297.50
I 02 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 440,238.39 30,124.40 470,362.79
I 02 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 129,992.49 8,895.00 138,887.49
I 02 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 259,983.97 17,790.00 277,773.97
I 02 1 04 04 Servicios en ciencias económicas y sociales - 500,000.00 500,000.00
II 02 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 19,932,212.76 11,497,574.27 11,497,574.27 19,932,212.76
II 02 9 02 02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 7,605,574.27 7,605,574.27 -
II 16 1 01 02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3,892,503.00 3,892,000.00 503.00
II 02 0 01 01 Sueldos 5,549,776.00 150,000.00 5,699,776.00
II 02 0 01 02 Jornales ocasionales 122,107.00 1,231,000.00 1,353,107.00
II 02 0 02 01 Tiempo extraordinario 37,615.20 500,000.00 537,615.20
II 02 0 03 03 Decimotercer mes 1,824,518.42 156,750.00 1,981,268.42
II 02 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 653,208.11 173,992.50 827,200.61
II 02 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 36,767.47 9,405.00 46,172.47
II 02 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 345,044.12 30,124.40 375,168.52
II 02 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 110,305.39 8,895.00 119,200.39
II 02 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 220,609.78 17,790.00 238,399.78
II 02 1 05 01 Transporte 264,210.00 500,000.00 764,210.00
II 02 1 05 02 Viáticos (13,500.00) 500,000.00 486,500.00
II 02 1 08 05 Mantenimiento y reparación de equipo transporte 844,900.00 250,000.00 1,094,900.00
II 02 2 01 01 Combustibles y lubricantes (1,704,754.00) 6,219,617.37 4,514,863.37
II 02 2 04 02 Repuestos y Accesorios 65,564.00 1,150,000.00 1,215,564.00
II 02 2 99 04 Textiles y vestuario 73,764.00 300,000.00 373,764.00
II 02 2 99 05 Útiles y materiales de limpieza 4,000.00 300,000.00 304,000.00
ACTA 69-18 13/09/2018 II 03 CAMINOS Y CALLES 45,789,277.53 395,756.33 395,756.33 45,789,277.53 II 03 1 06 01 Seguros 152,512.99 152,512.99 - III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 42,865,045.14 243,243.34 42,621,801.80 II 03 0 01 01 Sueldos 1,218,269.00 170,000.00 1,388,269.00 II 03 0 02 01 Tiempo extraordinario 8,256.00 100,000.00 108,256.00 II 03 0 03 01 Retribución por años servidos 670,675.00 40,000.00 710,675.00 II 03 0 03 03 Decimotercer mes 499,764.25 25,833.33 525,597.58 II 03 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 179,332.31 28,675.00 208,007.31 II 03 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,693.85 1,550.00 11,243.85 II 03 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 98,486.29 15,748.00 114,234.29 II 03 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 29,079.57 4,650.00 33,729.57 II 03 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 58,163.13 9,300.00 67,463.13 II 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 58,695,960.91 5,250,000.00 5,250,000.00 58,695,960.91 I 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 58,695,960.91 5,250,000.00 53,445,960.91 II 16 1 04 03 Servicios de ingeniería - 5,250,000.00 5,250,000.00 II 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 9,336,491.26 306,392.00 306,392.00 9,336,491.26 II 17 1 06 01 Seguros 182,474.53 182,474.53 - II 17 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 100,000.00 100,000.00 - II 17 2 99 05 Útiles y materiales de limpieza 541,420.00 23,917.47 517,502.53 II 17 0 01 01 Sueldos 1,298,157.00 90,000.00 1,388,157.00 II 17 0 03 01 Retribución por años servidos 568,809.00 150,000.00 718,809.00 II 17 0 03 03 Decimotercer mes 454,303.67 20,000.00 474,303.67 II 17 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 174,121.07 22,200.00 196,321.07 II 17 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,413.22 1,200.00 10,613.22 II 17 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 95,623.52 12,192.00 107,815.52 II 17 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 28,235.66 7,200.00 35,435.66 II 17 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 56,470.32 3,600.00 60,070.32 II 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 5,827,463.27 2,854,950.00 2,854,950.00 5,827,463.27 II 25 9 02 02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 4,106,374.32 2,854,950.00 1,251,424.32 II 25 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal - 1,500,000.00 1,500,000.00 II 25 0 03 03 Decimotercer mes 498,942.67 125,000.00 623,942.67 II 25 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 247,725.34 138,750.00 386,475.34 II 25 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 13,389.64 7,500.00 20,889.64 II 25 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 136,049.54 76,200.00 212,249.54 II 25 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 40,172.92 22,500.00 62,672.92 II 25 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 80,343.84 45,000.00 125,343.84 II 25 1 05 01 Transporte 353,415.00 100,000.00 453,415.00 II 25 1 05 02 Viáticos 1,050.00 250,000.00 251,050.00 II 25 1 07 01 Actividades de capacitación 350,000.00 150,000.00 500,000.00 II 25 2 03 06 Materiales y productos de plásticos - 400,000.00 400,000.00 II 25 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo - 40,000.00 40,000.00 II 26 DESARROLLO URBANO 53,660,466.04 690,141.33 690,141.33 53,660,466.04 III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 42,621,801.80 585,880.00 42,035,921.80 II 26 2 04 02 Repuestos y Accesorios 750,370.00 54,261.33 696,108.67 II 26 2 01 02 Productos farmaceuticos 50,000.00 50,000.00 - II 26 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 2,914,387.00 160,000.00 3,074,387.00 II 26 0 03 03 Decimotercer mes 4,059,519.92 13,333.33 4,072,853.25 II 26 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 1,538,092.62 14,800.00 1,552,892.62 II 26 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 83,139.66 800.00 83,939.66 II 26 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 844,703.14 8,128.00 852,831.14 II 26 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 249,420.97 2,400.00 251,820.97 II 26 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 498,840.93 4,800.00 503,640.93 II 26 2 01 01 Combustibles y lubricantes 50,190.00 200,000.00 250,190.00 II 26 6 03 01 Prestaciones legales - 285,880.00 285,880.00 II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3,052,231.45 195,323.13 195,323.13 3,052,231.45 II 27 1 06 01 Seguros 138,529.05 135,323.13 3,205.92 II 27 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 60,000.00 60,000.00 - II 27 0 01 01 Sueldos 1,484,510.00 20,000.00 1,504,510.00 II 27 0 02 01 Tiempo extraordinario 58,089.00 116,998.62 175,087.62 II 27 0 03 01 Retribución por años servidos 435,530.00 16,000.00 451,530.00 II 27 0 03 03 Decimotercer mes 508,340.59 12,749.88 521,090.47 II 27 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 175,731.04 14,152.37 189,883.41 II 27 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,499.44 764.99 10,264.43 II 27 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 96,510.41 7,772.33 104,282.74 II 27 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 28,497.31 2,294.98 30,792.29 II 27 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 56,994.61 4,589.96 61,584.57
ACTA 69-18
13/09/2018
III 02 01 UTGV (JUNTA VIAL DISTRITAL) 11,342,974.57 3,425,114.02 3,425,114.02 11,342,974.57
III 02 01 9 02 02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 2,425,114.02 2,425,114.02 -
III 02 01 1 05 01 Transporte 489,455.00 400,000.00 89,455.00
III 02 01 1 07 01 Actividades de capacitación 500,000.00 500,000.00 -
III 02 01 1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 100,000.00 100,000.00 -
III 02 01 0 01 01 Sueldos 3,128,269.00 200,000.00 3,328,269.00
III 02 01 0 02 01 Tiempo extraordinario 38,801.00 1,193,289.51 1,232,090.51
III 02 01 0 03 01 Retribución por años servidos 162,598.00 50,000.00 212,598.00
III 02 01 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 712,071.00 45,000.00 757,071.00
III 02 01 0 03 03 Decimotercer mes 1,057,864.16 124,024.13 1,181,888.29
III 02 01 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 358,816.06 137,666.78 496,482.84
III 02 01 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 19,395.49 7,441.45 26,836.94
III 02 01 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 197,057.37 75,605.11 272,662.48
III 02 01 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 58,185.47 22,324.34 80,509.81
III 02 01 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 116,373.94 44,648.69 161,022.63
III 02 01 1 05 02 Viáticos (67,750.00) 300,000.00 232,250.00
III 02 01 2 01 01 Combustibles y lubricantes 2,046,724.06 1,225,114.02 3,271,838.08
III 02 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO 99,434,588.50 98,100,539.93 98,100,539.93 99,434,588.50
I 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 53,445,960.91 53,445,960.91 -
I 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 744,666.00 744,666.00 -
II 03 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 170,400.00 170,400.00 -
II 17 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 160,242.00 160,242.00 -
II 26 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,401,798.00 1,401,798.00 -
II 27 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 158,727.00 158,727.00 -
III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 42,035,921.80 41,848,346.02 187,575.78
III 06 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 170,400.00 170,400.00 -
III 02 02 0 02 01 Tiempo extraordinario 16,331.00 820,000.00 836,331.00
III 02 02 0 03 03 Decimotercer mes 595,988.42 68,333.33 664,321.75
III 02 02 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 321,416.94 75,850.00 397,266.94
III 02 02 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 18,472.56 4,100.00 22,572.56
III 02 02 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 167,362.78 41,656.00 209,018.78
III 02 02 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 55,415.70 12,300.00 67,715.70
III 02 02 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 110,830.39 24,600.00 135,430.39
III 02 02 1 03 04 Transporte de bienes - 11,167,376.70 11,167,376.70
III 02 02 2 03 02 Materiales y productos minerales y asfálticos 138.00 32,040,700.00 32,040,838.00
III 02 02 5 02 02 Vías de comunicación terrestre - 52,345,623.90 52,345,623.90
III 02 02 2 01 01 Combustibles y lubricantes (139,483.00) 1,500,000.00 1,360,517.00
III 06 01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 3,146,263.84 289,795.77 289,795.77 3,146,263.84
III 06 01 1 06 01 Seguros 102,219.99 102,219.99 -
III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 187,575.78 187,575.78 0.00
III 06 01 0 01 01 Sueldos 1,235,885.00 155,000.00 1,390,885.00
III 06 01 0 02 01 Tiempo extraordinario 62,290.00 50,000.00 112,290.00
III 06 01 0 03 01 Retribución por años servidos 686,473.00 22,000.00 708,473.00
III 06 01 0 03 03 Decimotercer mes 503,930.92 18,916.67 522,847.59
III 06 01 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 176,047.31 20,997.50 197,044.81
III 06 01 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,515.85 1,135.00 10,650.85
III 06 01 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 96,681.29 11,531.60 108,212.89
III 06 01 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 28,547.57 3,405.00 31,952.57
III 06 01 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 57,097.13 6,810.00 63,907.13
//// U. L. //////
Sumas que comprueban: 496,056,878.59 140,835,061.35 140,835,061.35 496,056,878.59
Presidente Secretaria Intendente Presupuesto Tesorería
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y es pecíficos )
INGRESO MONTO APLICACIÓN EGRESO
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE Progra Act/Serv/
13/09/2018
Proyecto
ACTA 69-18
INGRESOS ma Grupo
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 16,572,431.00 16,572,431.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 5,741,176.00 I 01 0.01.01 Sueldos 5,741,176.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 1,208,824.00 I 01 0.01.01 Sueldos 1,208,824.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 270,000.00 I 01 0.03.01 Retribución por años s ervidos 270,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 850,000.00 I 01 0.03.02 Res tricción al ejercicio liberal 850,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 134,676.00 I 01 0.03.03 Decim otercer m es 134,676.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 537,824.00 I 01 0.03.03 Decim otercer m es 537,824.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 746,475.00 I 01 0.04.01 Contribución patronal al s eguro de s alud c.c.s .s . 746,475.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 40,350.00 I 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 40,350.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 409,956.00 I 01 0.05.01 Contribución patronal al s eguro de pens iones de la CCSS 409,956.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 121,050.00 I 01 0.05.02 Aporte patronal régim en obligatorio pens iones com plem entarias 121,050.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 242,100.00 I 01 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 242,100.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 5,000,000.00 I 01 1.03.07 Servicios de trans ferencia electrónica de inform ación 5,000,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 200,000.00 I 01 1.05.01 Trans porte 200,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 1,000,000.00 I 01 2.01.01 Com bus tibles y lubricantes 1,000,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 20,000.00 I 01 2.99.01 Útiles y m ateriales de oficina y cóm puto 20,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 50,000.00 I 01 2.99.03 Productos de papel, cartón e im pres os 50,000.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 5,000,000.00 I 01 9.02.01 Sum as libres s in as ignacion pres upues taria 5,000,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 450,000.00 III 06-02 1.05.01 Trans porte dentro del país 450,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 120,000.00 III 06-02 1.07.01 Actividades protocolarias y s ociales 120,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 80,000.00 III 06-02 2.01.04 Tintas , pinturas y diluyentes 80,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 1,350,000.00 III 06-02 2.02.03 Alim entos y bebidas 1,350,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 144,500.00 III 06-02 2.99.01 Útiles y m ateriales de oficina y cóm puto 144,500.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 25,000.00 III 06-02 2.99.03 Productos de papel, cartón e im pres os 25,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 144,000.00 III 06-02 2.99.05 Útiles y m ateriales de lim pieza 144,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 150,000.00 III 06-02 5.01.04 Equipo y m obiliario de oficina 150,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 345,000.00 I 03 5.01.03 Equipo de com unicación 345,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 1,217,855.00 I 03 5.01.04 Equipo y m obiliario de oficina 1,217,855.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 1,804,900.00 I 03 5.01.05 Equipo y program as de cóm puto 1,804,900.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 5,741,176.00 I 01 1.04.05 Servicios de des arrollo de s is tem as inform áticos 5,741,176.00
I 02 AUDITORIA INTERNA 1,257,043.57 1,257,043.57
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 283,000.00 I 02 0.01.01 Sueldos 283,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 110,000.00 I 02 0.03.01 Retribución por años s ervidos 110,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 200,000.00 I 02 0.03.02 Res tricción al ejercicio liberal 200,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 49,416.67 I 02 0.03.03 Decim otercer m es 49,416.67
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 54,852.50 I 02 0.04.01 Contribución patronal al s eguro de s alud c.c.s .s . 54,852.50
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 2,965.00 I 02 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 2,965.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 30,124.40 I 02 0.05.01 Contribución patronal al s eguro de pens iones de la CCSS 30,124.40
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 8,895.00 I 02 0.05.02 Aporte patronal régim en obligatorio pens iones 8,895.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 17,790.00 I 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 17,790.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 500,000.00 I 02 1.04.04 Servicios en ciencias económ icas y s ociales 500,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 234,348.00 I 02 9.02.01 Sum as libres s in as ignación pres upues taria 234,348.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 22,000.00 I 02 1.02.03 Servicio de correo 22,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 500,000.00 I 02 1.04.02 Servicios juridicos 500,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 150,695.57 I 02 1.07.01 Actividades de capacitación 150,695.57
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 50,000.00 I 02 1.08.01 Mantenim iento de edificios y locales 50,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 50,000.00 I 02 2.99.04 Textiles y ves tuario 50,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 250,000.00 I 02 5.99.03 Bienes intangibles 250,000.00
II 02 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 11,497,574.27 11,497,574.27
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 150,000.00 II 02 0.01.01 Sueldos 150,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 1,231,000.00 II 02 0.01.02 Jornales ocasionales 1,231,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 500,000.00 II 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 500,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 156,750.00 II 02 0.03.03 Decimotercer mes 156,750.00
13/09/2018
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 173,992.50 II 02 0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 173,992.50
ACTA 69-18
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 9,405.00 II 02 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 9,405.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 30,124.40 II 02 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 30,124.40
Aporte patronal régimen obligatorio pensiones
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 8,895.00 II 02 0.05.02 8,895.00
complementarias
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 17,790.00 II 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 17,790.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 500,000.00 II 02 1.05.01 Transporte 500,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 500,000.00 II 02 1.05.02 Viáticos 500,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 250,000.00 II 02 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo transporte 250,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 6,219,617.37 II 02 2.01.01 Combustibles y lubricantes 6,219,617.37
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 1,150,000.00 II 02 2.04.02 Repuestos y Accesorios 1,150,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 300,000.00 II 02 2.99.04 Textiles y vestuario 300,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 300,000.00 II 02 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 300,000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 7,605,574.27 II 02 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 7,605,574.27
4.3.3.2.34 Gasto de sanidad 3,892,000.00 II 16 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3,892,000.00
II 03 CAMINOS Y CALLES 395,756.33 395,756.33
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 152,512.99 II 03 0.01.01 Sueldos 152,512.99
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 17,487.01 II 03 0.01.01 Sueldos 17,487.01
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 100,000.00 II 03 0.02.01 Tiempo extraordinario 100,000.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 40,000.00 II 03 0.03.01 Retribución por años servidos 40,000.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 25,833.33 II 03 0.03.03 Decimotercer mes 25,833.33
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 28,675.00 II 03 0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 28,675.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 1,550.00 II 03 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 1,550.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 15,748.00 II 03 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 15,748.00
Aporte patronal régimen obligatorio pensiones
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 4,650.00 II 03 0.05.02 4,650.00
complementarias
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 9,300.00 II 03 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 9,300.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 152,512.99 II 03 1.06.01 Seguros 152,512.99
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 243,243.34 III 02-02 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 243,243.34
II 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 5,250,000.00 5,250,000.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 5,250,000.00 II 16 1.04.03 Servicios de ingeniería 5,250,000.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 5,250,000.00 I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 5,250,000.00
II 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 306,392.00 306,392.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 90,000.00 II 17 0.01.01 Sueldos 90,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 150,000.00 II 17 0.03.01 Retribución por años servidos 150,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 20,000.00 II 17 0.03.03 Decimotercer mes 20,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 22,200.00 II 17 0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 22,200.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 1,200.00 II 17 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 1,200.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 12,192.00 II 17 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 12,192.00
Aporte patronal régimen obligatorio pensiones
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 7,200.00 II 17 0.05.02 7,200.00
complementarias
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 3,600.00 II 17 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 3,600.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 182,474.53 II 17 1.06.01 Seguros 182,474.53
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 100,000.00 II 17 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 100,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 23,917.47 II 17 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 23,917.47
II 25 PROTECCIÓN DEL M EDIO AM BIENTE 2,854,950.00 2,854,950.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 1,500,000.00 II 25 0.03.02 Res tricción al ejercicio liberal 1,500,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 125,000.00 II 25 0.03.03 Decim otercer m es 125,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 138,750.00 II 25 0.04.01 Contribución patronal al s eguro de s alud c.c.s .s . 138,750.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 7,500.00 II 25 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 7,500.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 76,200.00 II 25 0.05.01 Contribución patronal al s eguro de pens iones de la CCSS 76,200.00
Aporte patronal régim en obligatorio pens iones
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 22,500.00 II 25 0.05.02 22,500.00
com plem entarias
13/09/2018
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente
ACTA 69-18
45,000.00 II 25 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 45,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 100,000.00 II 25 1.05.01 Trans porte 100,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 250,000.00 II 25 1.05.02 Viáticos 250,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 150,000.00 II 25 1.07.01 Actividades de capacitación 150,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 400,000.00 II 25 2.03.06 Materiales y productos de plás ticos 400,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 40,000.00 II 25 2.99.01 Útiles y m ateriales de oficina y cóm puto 40,000.00
4.3.3.2.14 Estrategias de protección del medio ambiente 2,854,950.00 II 25 9.02.02 Sum as con des tino es pecífico s in as ignación pres upues taria 2,854,950.00
II 26 DESARROLLO URBANO 690,141.33 690,141.33
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 100,000.00 II 26 0.01.01 Res tricción al ejercicio liberal 100,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 60,000.00 II 26 0.03.01 Res tricción al ejercicio liberal 60,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 13,333.33 II 26 0.03.03 Decim otercer m es 13,333.33
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 14,800.00 II 26 0.04.01 Contribución patronal al s eguro de s alud c.c.s .s . 14,800.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 800.00 II 26 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 800.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 8,128.00 II 26 0.05.01 Contribución patronal al s eguro de pens iones de la CCSS 8,128.00
Aporte patronal régim en obligatorio pens iones
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 2,400.00 II 26 0.05.02 2,400.00
com plem entarias
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 4,800.00 II 26 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 4,800.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 200,000.00 II 26 2.01.01 Com bus tibles y lubricantes 200,000.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 285,880.00 II 26 6.03.01 Pres taciones legales 285,880.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 585,880.00 III 02-02 9.02.01 Sum as libres s in as ignación pres upues taria 585,880.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 54,261.33 II 26 2.04.02 Repues tos y Acces orios 54,261.33
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 50,000.00 II 26 2.01.02 Productos farm aceuticos 50,000.00
II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y M ANTENIM IENTO 195,323.13 195,323.13
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 20,000.00 II 27 0.01.01 Sueldos 20,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 116,998.62 II 27 0.02.01 Tiem po extraordinario 116,998.62
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 16,000.00 II 27 0.03.01 Retribución por años s ervidos 16,000.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 12,749.88 II 27 0.03.03 Decim otercer m es 12,749.88
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 14,152.37 II 27 0.04.01 Contribución patronal al s eguro de s alud c.c.s .s . 14,152.37
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 764.99 II 27 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 764.99
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 7,772.33 II 27 0.05.01 Contribución patronal al s eguro de pens iones de la CCSS 7,772.33
Aporte patronal régim en obligatorio pens iones
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 2,294.98 II 27 0.05.02 2,294.98
com plem entarias
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 4,589.96 II 27 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 4,589.96
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 135,323.13 II 27 1.06.01 Seguros 135,323.13
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 60,000.00 II 27 9.02.01 Sum as libres s in as ignación pres upues taria 60,000.00
III 03-01 UTGV (JUNTA VIAL DISTRITAL) 3,425,114.02 3,425,114.02
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 200,000.00 III 03-01 0.01.01 Sueldos 200,000.00
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 1,193,289.50 III 03-01 0.02.01 Tiem po extraordinario 1,193,289.50
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 50,000.00 III 03-01 0.03.01 Retribución por años s ervidos 50,000.00
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 45,000.00 III 03-01 0.03.02 Res tricción al ejercicio liberal 45,000.00
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 124,024.13 III 03-01 0.03.03 Decim otercer m es 124,024.13
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 137,666.78 III 03-01 0.04.01 Contribución patronal al s eguro de s alud c.c.s .s . 137,666.78
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 7,441.45 III 03-01 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 7,441.45
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 75,605.11 III 03-01 0.05.01 Contribución patronal al s eguro de pens iones de la CCSS 75,605.11
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias Aporte patronal régim en obligatorio pens iones
4.2.4.1.4 22,324.34 III 03-01 0.05.02 22,324.34
Ley Nº 8114 com plem entarias
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 44,648.69 III 03-01 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 44,648.69
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 300,000.00 III 03-01 1.05.02 Viáticos 300,000.00
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 1,225,114.02 III 03-01 2.01.01 Com bus tibles y lubricantes 1,225,114.02
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 2,425,114.02 III 03-01 9.02.02 Sum as con des tino es pecífico s in as ignación pres upues taria 2,425,114.02
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 400,000.00 III 03-01 1.05.01 Trans porte 400,000.00
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 500,000.00 III 03-01 1.07.01 Actividades de capacitación 500,000.00
Ley Nº 8114
Fondo Ley Simplif icación y Ef iciencia Tributarias
4.2.4.1.4 100,000.00 III 03-01 1.07.02 Actividades protocolarias y s ociales 100,000.00
Ley Nº 8114
III 03-02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO 98,100,539.93 98,100,539.93
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 820,000.00 III 03-02 0.02.01 Tiempo extraordinario 820,000.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 68,333.33 III 03-02 0.03.03 Decimotercer mes 68,333.33
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 75,850.00 III 03-02 0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 75,850.00
Se rebaja:
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 4,100.00 III 03-02 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 4,100.00
13/09/2018
ACTA 69-18
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 41,656.00 III 03-02 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 41,656.00
Aporte patronal régimen obligatorio pensiones
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 12,300.00 III 03-02 0.05.02 12,300.00
complementarias
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 24,600.00 III 03-02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 24,600.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 11,167,376.70 III 03-02 1.03.04 Transporte de bienes 11,167,376.70
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 28,420,009.99 III 03-02 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 28,420,009.99
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 3,620,690.01 III 03-02 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3,620,690.01
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 52,345,623.90 III 03-02 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 52,345,623.90
01-01 Administración General
Fondo impuesto ley IBI 1,500,000.00 III 03-02 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,500,000.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 53,445,960.91 I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 53,445,960.91
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 744,666.00 I 02 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 744,666.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 170,400.00 II 03 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 170,400.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 160,242.00 II 17 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 160,242.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 1,401,798.00 II 26 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,401,798.00
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 158,727.00 II 27 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 158,727.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 41,848,346.02 III 02 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 41,848,346.02
4.3.3.1 SUPERÁVIT LIBRE 170,400.00 III 06-01 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 170,400.00
III 06-01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 289,795.77 289,795.77
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 155,000.00 III 06-01 0.01.01 Sueldos 155,000.00
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 32,575.78 III 06-01 0.02.01 Tiempo extraordinario 32,575.78
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 17,424.22 III 06-01 0.02.01 Tiempo extraordinario 17,424.22
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 22,000.00 III 06-01 0.03.01 Retribución por años servidos 22,000.00
Justificación
PROGRAMA I
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 18,916.67 III 06-01 0.03.03 Decimotercer mes 18,916.67
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 20,997.50 III 06-01 0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 20,997.50
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 1,135.00 III 06-01 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular 1,135.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 11,531.60 III 06-01 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 11,531.60
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 3,405.00 III 06-01 0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 3,405.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 6,810.00 III 06-01 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 6,810.00
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto Bienes Inmuebles, Ley 7729 102,219.99 III 06-01 1.06.01 Seguros 102,219.99
4.3.3.2.27 Fondo impuesto ley IBI 187,575.78 III 06-01 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 187,575.78
TOTALES 140,835,061.35 140,835,061.35 140,835,061.35
Yo, Lic. Laura Segura Muñoz, cédula de identidad 6-351-393, unión libre, vecina de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones
dadas por el Concejo Municipal de Cóbano a la totalidad de los recursos incorporados en esta modificacion presupuestaria.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
ACTA 69-18 13/09/2018 Al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢5.000.000. Además se rebaje un total de ¢2.463.500 al proyecto Bosai (de la comisión municipal de emergencias, mismo que no será ejecutado de acuerdo al comunicado de la intendencia quien es la persona a cargo del comité municipal (al código 1.05.01 de Transporte dentro del país la suma de ¢450.000,00, al código 1.07.02 de actividades protocolarias y sociales la suma de ¢120.000, al código 2.01.04 de tintas, pinturas y diluyentes la suma de ¢80.000, al código 2.02.03 de alimentos y bebidas la suma de ¢1.350.000, al código 2.99.01 de útiles y materiales de oficia y cómputo la suma de ¢144.500, al código 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos ¢25.000, al código 2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢144.000, al código 5.01.04 de Equipo y mobiliario de oficina la suma de ¢150.000). También se rebaje a administración de inversiones propias al código 5.01.03 equipo de comunicación ¢345.000, a 5.01.04 equipo y mobiliario de oficina ¢1.217.855, al 5.01.05 equipo y programas de cómputo ¢1.804.900. Asimismo se rebaje a administración general del código 1.04.05 servicios de desarrollo de sistemas informáticos ¢5.741.176. Se aumenta: Al código 1.03.07 servicios de transferencia electrónica de información ¢5.000.000 a razón del aumento de certificaciones que este concejo ha tenido que expedir para la atención de los usuarios, en referencia al oficio ADT-038-2018. Se realice los aumentos de remuneraciones para el ajuste salarial del segundo semestre, para un total de ¢10.302.431, se aumente el código 1.05.01 transporte ¢200.000, al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢1.000.000, al 2.99.01 útiles y materiales de oficina y cómputo ¢20.000, al 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos ¢50.000, esto con el fin de cubrir las necesidades de la administración para el periodo restante. 01-02 Auditoria Interna Se rebaja: Se rebaja a 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢234.348, al 1.02.03 servicio de correo ¢22.000, al 1.04.02 servicios jurídicos ¢500.000, al 1.07.01 actividades de capacitación ¢150.695.57, al 1.08.01 mantenimiento de edificios y locales ¢50.000, al 2.99.04 textiles y vestuario ¢50.000, al 5.99.03 bienes intangibles ¢250.000. Se aumenta: A lo correspondiente a las remuneraciones un total de ¢757.043,57 con el fin de cubrir el ajuste salarial del aumento del segundo semestre del periodo, además se aumenta el código 1.04.04 servicios en ciencias económicas y sociales ¢500.000 de acuerdo a solicitud AIM-116-2018 de la auditoria interna con visto bueno de la intendencia. PROGRAMA II 02-02 Servicio Recolección de Basura Se rebaja: Se procede a rebajar al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢7.605.574,27. Y al código 1.01.02 alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario del servicio Depósito y tratamiento de basura ¢3.892.000 de acuerdo a solicitud presentada mediante oficio nº VI-154-2018 por el vice intendente. Se aumenta: Se proviene aumentar las remuneraciones para cubrir el ajuste por el aumento salarial del segundo semestre además de contar con jornales ocasionales para dar apoyo a los recolectores de desechos para un total de ¢2.277.956,90. También se aumenta el código 1.05.01 transporte ¢500.000, al 1.05.02 viáticos ¢500.000, al 1.08.05 mantenimiento y reparación de equipo de transporte ¢250.000, al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢6.219.617,37, al 2.04.02 repuestos y accesorios ¢1.150.000, al 2.99.04 textiles y vestuario ¢300.000 y al 2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢300.000. 02-03 Mantenimiento de Caminos y Calles. Se rebaja: Se rebaje a código 1.06.01 seguros ¢152.512,99 y al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de vías de comunicación ¢243.243,34. Se aumente: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas extras, un total de ¢395.756,33 02-16 Depósito y tratamiento de basura Se rebaje: Al código 9.02.01 de administración general, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢5.250.000. Se aumente: Se procede a aumentar el código 1.04.03 servicios de ingeniería ¢5.250.000, con el fin de cumplir con la contratación de un profesional para obtener la viabilidad ambiental para un parque ecológico de acuerdo a solicitud de la intendencia. 02-17 Mantenimiento Edificios
ACTA 69-18 13/09/2018 Se rebaja: Se rebaja al código 1.06.01 seguros ¢182.474.53, al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢100.000 y al 2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢23.917,47. Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢306.392. 02-25 Protección del medio ambiente Se rebaja: Al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢2.854.950. Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢1.914.950. Además al código 1.05.01 de transporte ¢100.000, al 1.05.02 viáticos ¢250.000, 1.07.01 actividades de capacitación ¢150.000, al 2.03.06 materiales y productos de plástico ¢400.000 y al 2.99.01 útiles y materiales de oficina y cómputo. Para cubrir necesidades de acuerdo a solicitud mediante oficio DGA-098- 2018 presentada por el gestor ambiental con visto bueno de la intendencia. 02-26 Desarrollo Urbano Se rebaja: Al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de vías de comunicación ¢585.880. También al código 2.04.02 repuestos y accesorios ¢54.261,33, al 2.01.02 productos farmacéuticos ¢50.000. Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢204.261,33. Además al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢200.000, y al 6.03.01 prestaciones legales para la liquidación al inspector quien se encontraba nombrado por servicios especiales de acuerdo a solicitud de la intendencia. 02-27 Dirección de servicios y mantenimiento Se rebaja: Se rebaja al código 1.06.01 seguros ¢135.323.13, al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢60.000 Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas extras, un total de ¢195.323,13. 03-02-01 UTGV (Junta Vial Distrital) Se rebaja: Se rebaja al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢2.425.114,02, al 1.05.01 transporte ¢400.000, al 1.07.01 actividades de capacitación ¢500.000 y al 1.07.02 actividades protocolarias y sociales ¢100.000. Se aumenta: Se procede a ajustar las partidas para cubrir el aumento salarial del semestre y el pago de horas extras por un total de ¢1.900.000, al código 1.05.02 viáticos ¢300.000 y al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢1.225114,02. En referencia a la transcripción de acuerdo de Junta Vial mediante oficio nº JVDC-009-2018. 03-02-02 Mantenimiento Vías de Comunicación del Distrito Se rebaja: Se procede a rebajar al código 9.02.01 de administración general, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢53.445.960,91. Al código 9.02.01 de auditoria interna, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢744.666. Al código 9.02.01 de mantenimiento de caminos y calles, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Al código 9.02.01 de mantenimiento edificios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢160.242. Al código 9.02.01 de dirección de servicio y mantenimiento, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢158.727. Al código 9.02.01 de mantenimiento de vías de comunicación del distrito, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢41.848.346,02. Al código 9.02.01 de dirección técnica y estudios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Se aumenta: Se procede a ajustar el código de remuneraciones para el pago de horas extras y sus respectivas cargas sociales por un total de ¢1.046.839,33, además al código 1.03.04 de transporte de bienes ¢11.167.376,70, al 2.03.02 materiales y productos minerales y asfalticos ¢32.040.700, al 5.02.02 vías de comunicación terrestre ¢52.345.623.90, para realizar obras de canalización en la cuesta de Playa Hermosa, debido a que las lluvias han socavado las cunetas existentes en tierra de la cuesta y la parte baja que recibe las aguas, afectando seriamente a los vecinos, específicamente en el cruce (viviendas de Los Jiménez y la Escuela Valley School), además el código 2.01.01 combustibles ¢1.500.000. 03-06-01 Dirección Técnica y Estudios. Se rebaja: Se rebaja al código 1.06.01 seguros ¢102.219.99, al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de Vías de comunicación del distrito ¢187.575,78. Se aumenta: Se aumenta a los códigos de remuneraciones y horas extras para realizar el ajuste al aumento salarial del semestre para un total de ¢289.795,77. El total de la modificación es ¢ 140.835.061,35.
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
2018 HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
13/09/2018
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión
ACTA 69-18
puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
DESARROLLO META anual del Resultado del
indicador de indicador de
% % % %
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
recursos por programadas
I semestre
I Semestre
II semestre
II Semestre
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el equipo Monto 50 50% 50 50% Cinthia Rodriguez Administració 161,858,200.81 178,461,473.81 0% 0% 0% 0%
Económico de los recursos, materiales que por su uso se deteriore. 2 presupuesta Quesada, n General
Sostenible y equipo necesario a fin de Pagar puntualmente los do/ montos Jackeline
brindar un eficiente servicio Operativo 1 servicios. 3. cumplir con las cancelados Rodriguez
a los contribuyentres remuneraciones economicas a Rodriguez, Karla
los servidoresal dia y de Paniagua Varela
MODIIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO
acuerdo a la ley que lo regula.
Desarrollo Desarrollar los controles 1. Mantener los controles Monto 50 50% 50 50% Maricel Rojas Auditoría 21,392,329.52 22,092,329.52 0% 0% 0% 0%
Económico eficientes y asesorar de adecuados y supervisar el buen presupuesta Leon Interna
Sostenible acuerdo a lo que estipula la Mejora 2 funcionamiento de la do/ montos
normativa vigente administración. cancelados
Desarrollo Dotar de los equipos Comprar el equipo que requiera Monto 50 50% 50 50% Jackeline Administració 2,489,472.10 4,913,245.00 0% 0% 0% 0%
Económico necesarios para el buen cada departamento. presupuesta Rodriguez n de
Sostenible funcionamiento de cada Mejora 3 do /Equipo Rodriguez, Karla Inversiones
uno de los departamentos adquirido Paniagua Varela Propias
Desarrollo Social entregar las transferencias Depositar las tranferencias de Transferenci 50 50% 50 50% francisco Alfaro Registro de 44,499,469.52 48,843,280.47 0% 0% 0% 0%
de ley ley a las diversas instituciones as Nuñez, Karla deuda, fondos
Operativo 4
para ayudar en su desarrollo presupuesta Paniagua Varela y aportes
das/transfere
Desarrollo cuentas especiales Sumas libres sin asignacion modificacion 50 50% 50 50% Cinthia Rodriguez Administració 1,279,593.00 2,500,000.00 0% 0% 0% 0%
Económico presupuestaria realizada Quesada n General
Sostenible monto
Mejora 5 asignado a
codigos
presupuestar
ios
Desarrollo cuentas especiales Sumas con destino especifico modificacion 100 100% 0 0% Cinthia Rodriguez Administració - 0% 0% 0% 0%
Económico sin asignacion preupuestaria realizada Quesada n General
Sostenible monto
Mejora 6 asignado a
codigos
presupuestar
ios
SUBTOTALES 3.5 2.5 231,519,064.95 256,810,328.80 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 58% 42% 0% 0% 0.0%
67% Metas de Objetivos de Mejora 63% 38% 0% 0% 0.0%
33% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%
6 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERAT IVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
2018
MAT RIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁT ICO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMA CIÓN PA RA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIA R ESTA HOJA , PA SA RLA
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS A OTRO A RCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DA RLE LA S
CA RA CTERÍSTICA S NECESA RIA S DE IMPRESIÓN, OCULTA NDO O BORRA NDO LA S LÍNEA S QUE NO SEA N
UTILIZA DA S.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. NO SOLICITA R A LA CGR MODIFICA CIONES PA RA IMPRIMIR ESTE A RCHIVO.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
13/09/2018
ESTRATÉGICA
ACTA 69-18
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META FUNCIONARI del indicador de indicador de
División de
OBJETIVOS DE MEJORA % % O eficiencia en la % % eficacia en el
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejecución de los cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E recursos por de la metas
09 - 31
I semestre
I Semestre
II semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta programadas
Infraestructura mantener en buen estado Operativo 1 Contar con un peon municipal Monto 50 50% 50 50% Cinthia 03 3,933,044.69 4,176,288.03 0% 0% 0% 0%
los caminos que le de mantenimiento los presupuestad Rodriguez Mantenimient
caminos vecinales o / trabajo Quesada o de caminos
realizado y calles
Servicios Públicos Recolectar los desechos Mejora 2 Brindar el servicio de toneladas 50 50% 50 50% Cinthia 02 28,896,613.50 47,742,965.77 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito recoleccion de basura en el proyectadas/t Rodriguez Recolección
distrito de Cóbano oneladas Quesada, de basura
recolectadas Gestor (a)
ambiental
(por definir)
Desarrollo Colaborar con las Mejora 3 Disponer de los recursos Monto 50 50% 50 50% Cinthia 09 Deportivos 17,832,857.02 73,329,342.50 0% 0% 0% 0%
Económico actividades deportivas del economicos para cumplir con presupuestad Rodriguez Educativos,
Sostenible distrito. R medio del las diversas actividades o/actividades Quesada, culturales y
comité Distrital de deportivas para distrito realizadas Comité de deportivos
Deportes deportes
Desarrollo Colaborar con las Mejora 4 Disponer de los recursos Monto 50 50% 50 50% Cinthia 09 Culturales 2,026,631.00 2,305,278.00 0% 0% 0% 0%
Económico actividades educativas y economicos para cumplir con presupuestad Rodriguez Educativos,
Sostenible culturales del distrito. las diversas actividades o/actividades Quesada culturales y
educativas y culturalesdel realizadas deportivos
distrito
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 5 Contar con un departamento Monto 50 50% 50 50% Cinthia 15 40,157,840.60 110,745,929.29 0% 0% 0% 0%
Económico de ZMT. Brindar un de ZMT funcionando acorde a presupuestad Rodriguez Mejoramiento
Sostenible desarrollo acorde a los la necesidad y que el o/departament Quesada, en la zona
planes reguladores desarrollo de la ZMT se realice o consolidado Mariela marítimo
aprobados en la ZMT. a como lo estipula la ley. y desarrollo Cepesdes terrestre
realizado. Mora
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 6 Contar con unas instalaciones Monto 50 50% 50 50% Cinthia 17 17,095,514.00 27,334,286.00 0% 0% 0% 0%
municipales en buenas municipales acordes a la presupuestad Rodriguez Mantenimient
condiciones necesidad de los empleados y o/obras Quesada o de edificios
contribuyentes. realizadas
Gestión Ambiental y cumplimiento de la ley de Operativo 7 Contar con un profesional en trabajo 50 19% 216 81% Cinthia 25 6,402,108.21 5,322,108.21 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento residuos solidos y gestion ambiental que pueda realizado/trab Rodriguez Protección
Territorial mecanismoa para mejorar actualizar a la nueva ley de ajo pagado Quesada del medio
la situacion del ambiente residuos solidos y practicas ambiente
en el Distrito ambientales el servicio de
recoleccion, asi como otros
proyectos relacionados al
ambiente
Infraestructura Mantrener un pequeño Operativo 8 Disponer de un fondo que Monto 50 50% 50 50% Cinthia 28 Atención 2,500,000.00 1,530,000.00 0% 0% 0% 0%
fondo para ermegencias permita algunos materiales presupuestad Rodriguez de
necesarios en caso de o/Materiales Quesada emergencias
ermegencias comprados cantonales
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 9 Contar con un inspector Monto 50 50% 50 50% Cinthia 27 Dirección 4,340,947.06 3,702,630.39 0% 0% 0% 0%
Económico humano que permita el municipal que controle las presupuestad Rodriguez de servicios y
Sostenible desarrollo ordenado del actividades comerciales y o/labores Quesada, mantenimient
distrito constructivas del distrito. realizadas Ing. Edgar o
Calvo
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 10 contar con personal que lleve Monto 50 50% 50 50% Cinthia 26 Desarrollo 44,751,703.20 67,699,605.30 0% 0% 0% 0%
Económico humano que permita el a cabo las funciones que presupuestad Rodriguez Urbano
Sostenible desarrollo Urbano del permitan el mejor de los o/labores Quesada,
distrito trabajos en el area de realizadas Ing. Edgar
construcciones, ing, insp, Calvo
secret ing
Servicios Públicos Realizar adecuacion del Operativo 11 Se requiere realizar la compra Monto 50 50% 50 50% Cinthia 16 Depósito y 29,091,500.00 199,043,000.00 0% 0% 0% 0%
sitio de transferencia que de una vascula para pesar los presupuestad Rodriguez, tratamiento
se envian a disposicion en residuos que se transfieren asi o/labores Rdgar Calvo, de basura
Miramar como adecuar el lugar para realizadas Roberto
realizar una transferencia Varela
acorde a la Ley y Reglament.
Desarrollo cuentas especiales Sumas libres sin asignacion modificacion 0% 100 100% Cinthia 03 0.00 0% 0% 0% 0%
Económico presupuestaria realizada Rodriguez Mantenimient
Sostenible monto Quesada o de caminos
Mejora 9 asignado a y calles
codigos
presupuestari
os
Desarrollo cuentas especiales Sumas libres sin asignacion modificacion 0% 100 100% Cinthia 17 0.00 0% 0% 0% 0%
Económico presupuestaria realizada Rodriguez Mantenimient
Sostenible monto Quesada o de edificios
Mejora 10 asignado a
codigos
presupuestari
os
Desarrollo cuentas especiales Sumas libres sin asignacion modificacion 0% 100 100% Cinthia 25 119,602.32 0% 0% 0% 0%
Económico presupuestaria realizada Rodriguez Protección
Sostenible monto Quesada del medio
Mejora 11 asignado a ambiente
codigos
presupuestari
os
SUBTOTALES 5.2 8.8 197,028,759.29 543,051,035.81 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 37% 63% 0% 0% 0%
57% Metas de Objetivos de Mejora 31% 69% 0% 0% 0%
43% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 0% 0% 0%
14 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
2018 ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
13/09/2018
ACTA 69-18
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
FUNCIONARI indicador de indicador de
CONSIDERANDO:
DESARROLLO META
OBJETIVOS DE
% % O SUBGRUPO eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
MUNICIPAL RESPONSABL S la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA E de los de la metas
recursos por programadas
I Semestre
I Semestre
II Semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
Infraestructura Poseer funcionarios Operativo 1 Contar con proyectos y demas Monto 50 50% 50 50% Cinthia 02 Vías de Dirección 4,049,293.03 4,045,373.03 0% 0% 0% 0%
que realicen los trabajos relacionados al presupuestd Rodriguez comunicació Técnica y
Infraestructura Mantener en buen Mejora 2 Disponer de vias de Monto 50 50% 50 50% Cinthia 02 Vías de Mantenimient 131,371,985.63 483,234,476.03 0% 0% 0% 0%
estado los caminos comunicación en el distrito en presupueatd Rodriguez comunicació o periódico
vecinales optimas condiciones o/Vias Quesada, n terrestre red vial
reparadas fredy
Madrigal
Avila,
Jackeline
Rodriguez
Rodriguez
Gestión Ambiental y Cuentas especiales Operativo 3 20% Zona Maritimo Terrestre y Monto 0% 100 100% Cinthia 07 Otros Otros fondos 47,781,534.70 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento 10% utilidad de recoleccion de presupuesto/ Rodriguez fondos e e inversiones
Territorial Basura gestiones Quesada, inversiones
realizadas
Seguridad Social Disponer de un comité MEJORA 4 Contar con un comité que Monto 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Otros 0.00 0.00 0% 0% 0% 0%
de emergencia estudie, evalue y proponga presupuesto/ Rodriguez proyectos proyectos
municipal, funcionando acciones en cuanto a riesgos por actividades Quesada,
acorde a las desastres naturales PROYECTO realizadas Jackeline
necesidades de riesgo BOSAI Rodriguez
del distrito Rodriguez
Infraestructura mantener en buen Mejora 5 ejecutar el presupuesto Monto 50 50% 50 50% Cinthia 02 Vías de Mantenimient 165,170,748.50 325,474,139.50 0% 0% 0% 0%
estado los caminos proveniente de la Ley 8114 y bajo presupueatd Rodriguez comunicació o periódico
cantonales los parametros establecidos en o/Vias Quesada, n terrestre red vial
inventariados de la la Ley 9329 para los Concejos reparadas, Jefrey
zona Municipales de Distrito maquinaria, Ramirez
proyectos castro, Junta
realizados Vial
Desarrollo Social Apoyar el crecimiento, Mejora 6 Equipar la orquesta infantil de Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros 3,851,200.00 0% 0% 0% 0%
educacion, montezuma con instrumentos presupuesta Rodriguez proyectos
aprendizaje, convivio para su aprovechamiento do/instrumen Quesada
entre los niños por tos
medio de la musica comprados
Infraestructura Realizar un proyecto Mejora 7 Proyecto para embellecer sitio Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros 1,090,585.60 0% 0% 0% 0%
de embellecimiento donde estara el skate park. presupuesta Rodriguez proyectos
urbanistico do/proyecto Quesada,
realizado Ing, Edgar
Calvo
Infraestructura Conclusion de oficinas Mejora 8 Concluir la construcci{on de las Monto 100 100% 0% Cinthia 01 Edificios 8,662,000.00 0% 0% 0% 0%
oficinas con contenerdores presupuesta Rodriguez
do/proyecto Quesada,
realizado Ing, Edgar
Calvo
SUBTOTALES 4.5 3.5 314,195,812.76 860,535,523.26 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 56% 44% 0% 0% 0%
75% Metas de Objetivos de Mejora 67% 33% 0% 0% 0%
25% Metas de Objetivos Operativos 25% 75% 0% 0% 0%
8 Metas formuladas para el programa
ACTA 69-18
13/09/2018
-Que la Intendencia ha presentado modificación presupuestaria Nº5-2018 por un monto total de
Ciento cuarenta millones ochocientos treinta y cinco mil sesenta y un colones con 35/100
(¢140.835.061,35)
-Que se ha conocido la modificación al plan Anual Operativo
ACUERDO Nº1
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Dispensar del trámite de comisión.
ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el
cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE
APROBADO
1.2. Aprobar la modificación presupuestaria 05-2018 por un monto de Ciento cuarenta millones
ochocientos treinta y cinco mil sesenta y un colones con 35/100 (¢140.835.061,35) y la
modificación del Plan Anual Operativo 2018.**********************
1.3. Dar pase de este Modificación presupuestaria al Concejo Municipal de Puntarenas para su
debida aprobación e inclusión al sistema integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría
General de la Republica. ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo
45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo
DEFINITIVAMENTE APROBADO
ARTICULO IV. ADEMDUM A LICITACION
a. Sra. Jackelinne Rodriguez Rodriguez. Proveeduría. ASUNTO. Recomendación de
modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01. Con V.B. de la
Intendencia
Recomendación de modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01 “Contratación
de Maquinaria para extracción de Material”, según lo establecido en el artículo 208 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa
CONSIDERANDO QUE:
a) Esta contratación se adjudicó según acurdo Nº1 de la sesión ordinaria número 67-107-18, al
oferente Nivelaciones y Transporte Roljuanjo por un monto treinta nueve millones doscientos
veintisiete mil quinientos colones exactos (¢39.227.500,00).
b) Que el departamento de ingeniería Vial hace la solicitud según oficio INGV-149-2018 que genera
la necesidad de ampliar la contratación según lo siguiente: con relación a la Licitación Abreviada
Nº 2018LA-000002-01 “CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA EXTRACCION DE MATERIAL”,
después de realizar inspección de campo al lugar de apilamiento y al sitio de extracción, se pudo
observar que el material extraído del cauce de Rio Seco en La Esperanza, ha ido utilizándose para
diferentes trabajos realizados a los caminos en nuestra administración y que se seguirá
necesitando aún más material para la reparación de los demás caminos. Además, siendo que la
concesión para la extracción de material se encuentra aún en vigencia y no se ha llegado a extraer
el volumen máximo permitido, es que este departamento, RECOMIENDA se efectúe una
ampliación a la citada licitación.
Tomando en cuenta que la falta de recursos disponibles en el momento de programar la actual
contratación, nos limitó en la cantidad de horas maquinaria requeridas, situación que hemos resuelto
mediante una modificación presupuestaria y dadas las urgentes necesidades que el invierno ha generado
ACTA 69-18
13/09/2018
en los caminos del distrito, nos obliga a una intervención periódica para así mantener transitables en
beneficio de las actividades productivas, estudiantiles y de turismo.
Esta solicitud es basada en la Licitación Abreviada Nº 2018LA-000002-01 “CONTRATACION DE
MAQUINARIA PARA EXTRACCION DE MATERIAL” misma que se encuentra en su etapa final de EJECUCIÓN.
Es por lo anterior, se solicita la ampliación de las horas máquina para concluir los trabajos contratados en
la siguiente proporción:
• 757 horas Vagoneta con capacidad de carga de 12 m3 (6 UNIDADES) ______ 50%
• 112 hora Excavadora 20 Ton ______ 40%
Cabe destacar que se conversó con el representante de la empresa adjudicada y él está de acuerdo en
mantener los precios de dicha contratación y además que se haga la ampliación al contrato.
La ampliación del contrato corresponde a:
• 112 horas Excavadora 20 Ton. ¢ 4.480.000,00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta
colones)
• 757 horas Vagoneta con capacidad de carga de 12 m3. ¢ 14.004,500.00 (catorce
millones cuatro mil quinientos colones) para un total de ¢ 18.484.500.00 (diez y ocho millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos colones) esta ADENDA no sobrepasa el 50% de ampliación
de horas contratadas por máquina.
c) Que las horas contratas no se han concluido..
d) La administración se comunicó con el contratista directamente y esta se encuentra anuente a
mantener los precios.
e) El aumento en la cantidad de horas, no cambia su naturaleza.
f) Se trata del mismo servicio.
g) La modificación no excede el 50% del monto del contrato original.
h) Es la mejor manera de satisfacer el interés público, ya que la población se vería beneficiada al contar
con material acto para que sea utilizado en mejoras de los caminos el Distrito.
i) La suma de la contratación original, no supera el límite previsto para el tipo de procedimiento
tramitado.
j) Que existe contenido económico por un monto de dieciocho millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil quinientos colones.
Por lo anteriormente expuesto, se procede a recomendar realizar la modificación unilateral de la Licitación
Abreviada Nº2018LA-000002-01 “CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL”.
Condiciones propias del nuevo contrato
Plazo de entrega: inmediato una vez se concluya con las horas anteriores.
Forma de pago: una vez entregada a satisfacción las horas contratadas, se realizaran pagos mensuales o
quincenales, según lo determine la administración.
Detalle del adendum: 112 horas de excavadora
757 horas de vagoneta
Monto del adendum: dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos colones exactos
(¢18.484.500,00)
13 de setiembre del 2018
CONSIDERANDO:
Que la proveeduría institucional ha presentado recomendación, con VB de la Intendencia, de
modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01 “Contratación de
Maquinaria para extracción de Material”, según lo establecido en el artículo 208 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
Que esta contratación se adjudicó según acuerdo Nº1 de la sesión ordinaria número 67-107-18,
al oferente Nivelaciones y Transporte Roljuanjo por un monto treinta nueve millones doscientos
veintisiete mil quinientos colones exactos (¢39.227.500,00).
Que la finalidad de lograr extender el contrato es contar con material para utilizarse en la
reparación de los caminos vecinales, como se ha estado haciendo hasta el momento con el
ACTA 69-18 13/09/2018 material extraído. Además que la concesión para la extracción de material se encuentra aún en vigencia y no se ha llegado a extraer el volumen máximo permitido,. Que la administración se comunicó con el contratista directamente y esta se encuentra anuente a mantener el precio. Que las horas contratadas no se han concluido Que el aumento en la cantidad de horas, no cambia su naturaleza. Que se trata del mismo servicio. Que la modificación no excede el 50% del monto del contrato original. Que es la mejor manera de satisfacer el interés público, ya que la población se vería beneficiada al contar con material acto para que sea utilizado en mejoras de los caminos del Distrito Que la suma de la contratación original, no supera el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. Que existe contenido económico Que el monto total del adendum es de dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos colones exactos (¢18.484.500,00) ACUERDO Nº2 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba con cuatro votos, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2.2 Aprobar, según lo establecido en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01 “Contratación de Maquinaria para extracción de Material”, ” a la empresa Nivelaciones y Transportes Roljuanjo Limitada, por un monto de dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos colones exactos (¢18.484500,00). ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba con cuatro votos, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. **************************************U.L.*************************************************** Finaliza la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos Sra. Roxana Lobo Granados Sra. Dunia Campos Salas Secretaria Presidenta