Extraordinaria 7 · 2016-07-07
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 7 del 2016-07-07 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 10) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº1 Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.Aprobar el Plan Anual Operativo 2017 y dar pase del mismo al Concejo Municipal de la …
- Acuerdo 2 (pág. 52) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº2 Con cuatro votos a favor SE ACUERDA: “1.Aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2017 de este Concejo Municipal de Distrito de Cóbano …
Acta Ext.07/16
07/07/16
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 07-2016
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016 - 2020
ACTA NÚMERO CERO SIETE - DOS MIL DIECISEIS DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
CÓBANO EL DÍA SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECIOCHO
HORAS CON DIEZ MINUTOS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Dagoberto Villalobos Mayorga
CONCEJALES PROPIETARIOS
Fernando Quesada López
Eladio Picado Ramírez
Virginia Vargas Acosta
PRESIDENTE SUPLENTE
Dunia Campos Salas
CONCEJALES SUPLENTES
Ivannia Rodríguez Sánchez
Manuel Ovares Elizondo
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
INTENDENTE
Cinthya Rodríguez Quesada
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Marcenette Castrilo Mena
CONCEJALES SUPLENTES
Rolvin Salazar Rodríguez
Ana Iris Steller Segura
ASISTENTES POR INVITACION
Lic. Francisco Alfaro Núñez. Contador
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión
I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
II. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
2017
III. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO 2017
Acta Ext.07/16
07/07/16
I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
Se ratifica el orden del día
II. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
2017
a. Sra. Cinthya Rodríguez Quesada. Intendenta. OFICIO IC-351-2016. ASUNTO.
Pase para aprobación del Presupuesto Ordinario y del Plan Anual Operativo.
Mismos que permitirán que esta administración lleve a cabo los proyectos de
interés y de desarrollo para la comunidad , así como la guía para la ejecución del
mismo por medio del Plan Anual Operativo
Lic. Francisco Alfaro. Contador. Informa que este es un proyecto porque si el Concejo
quiere le puede hacer modificaciones. El presupuesto este año tiene un monto total de
Mil setenta y cuatro millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y un
colones con 00/100 (¢1.074.355.461,00) y podemos decir que el 99% de este
presupuesto lo produce Cóbano , solo un 0.27% nos lo da el IFAM. Nuestro mayor
ingreso es Bienes Inmuebles (41.89%). Se hizo una proyección alta así lo indico la
Administración Tributaria y la Intendencia indico se dejara así a fin de que la
administración tenga que trabajar para mejorar los ingresos y de no ser así lo castigados
serán los proyectos financiados con esos ingresos, yo soy más conservador con el
presupuesto
VIRGINIA. Entre más conocemos más entendemos y esto va en aumento, no podemos
ser tan conservadores, piensa como pobre y serás siempre pobre y un buen presupuesto
siempre va en aumento y un presupuesto es una meta de trabajo y eficiencia y si
tenemos más personal y software debemos tener más ingresos, los funcionarios son los
responsables de recoger los ingresos y cumplir metas. Es dinero para la comunidad. Si
no proyectamos alto y nos sobra eso pasa a caja única del estado, ley que ya está por
pasar, que lo que indica es que todo lo que sobre de las instituciones públicas se debe
trasladar a esa caja única del estado. Además hace varias años que el presupuesto
supera los mil millones
a.a PLAN ANUAL OPERATIVO 2017
Acta Ext.07/16
07/07/16
MARCO GENERAL
(Aspe ctos e stra té gicos ge ne ra le s)
1. Nombre de la institución. CONCEJO MUNICIPAL COBANO
2. Año de l POA. 2017
3. Ma rco filosófico instituciona l.
El Concejo Municipal de Distrito es un
gobierno local, que proyecta e impulsa el
desarrollo integral de la comunidad, sobre
la base de servicios y obras municipales
3.1 Misión:
sustentadas en procesos planificados y
ejecutados con transparencia y
participación de los y las habitantes, para
favorecer su calidad de vida.
Ser una organización protagonista del
desarrollo local, innovadora, ágil y eficiente,
que goce de confianza y credibilidad, con
3.2 Visión:
capacidad para enfrentar y satisfacer las
demandas de la población del distrito.
1 Mantener la red vial distrital en buenas
3.3 Política s instituciona le s:
condiciones para el transito todo el año.
2 Capacitar e incentivar al personal
administrativo y regidores.
3 Mantener y mejorar los servicios
existentes.
4 Buscar convenios que generen proyectos
en la zona.
5 Cordinar con el gobierno el mantenimiento
de las rutas nacionales.
6 Apoyar obras y grupos organizados con el
ambiente, deporte, cultura y otros.
7 Cumplir con las leyes de Transferencias
8 Cumplir con la ley 7600 en infraestructura
para facilidad de las personas que lo
requieren
9 Apoyar al comité de emergencias por
medio de capacitaciones a escuelas y
otros entes
10 Administrar adecuadamente la zona
maritimo terrestre.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4. Pla n de De sa rrollo Municipa l.
Nombre de l Áre a e stra té gica Obje tivo (s) Estra té gico (s) de l Áre a
1 Desarrollo Institucional 1.Dotar a la administración de los recursos
necesarios a fin de brindar un eficiente servicios a
la ciudadanía. 2. Facilitar el acceso libre y
adecuado a los sitios publicos.
2 Equipamiento. Adquirir el equipo necesario para que la
administración brinde servicios de calidad.
3 Financiamiento y transferencias. 1. Disponer de los recursos economicos
necesarios para cubrir las deudas municipales. 2
Transferir los recursos de ley a las diversas
instituciones.
4 Servicios 1. Disponer de los recursos economicos
necesarios para cubrir el costo de un peon que
realice labores de mantenimiento de las vias. 2.
Brindar el servicio de recolección y disposición de
los residuos producidos en el distrito. 3. Contar
con los recursos para mantener los inspectores
necesarios que supervisen el desarrollo del
distrito. 4. Fomentar programas educativos,
deportivos y culturales que permitan a los
habitantes desarrollarse adecuadamente. 5
Mantener un departamento de ZMT que garantize
el funcionamiento y libre acceso a las diversas
areas que indiquen los planes reguladores. 6
Cooperar con las instituciones que trabajan en pro
del medio ambiente. 7 Realizar el aporte en
materiales para los diversos proyectos comunales.
8 Disponer de recursos presupuestarios minimos
para atender ermegencias menores.
5 Infraestructura 1. Disponer de los recursos presupuestarios para
el buen mantenimiento de las instalaciones
municipales. 2. Apoyar la construccion de
infraestructura en centrs educativos del distrito
6 Vias de comunicación 1. Dar mantenimiento rutinario a las vias de
comunicación. 2 Colocar alcantarillas y
construcion de los respectivos cuellos, 3 Contar
con un peon municipal que de mantenimiento a
los caminos vecinales. 4 construir aceras para
cumplir con la ley 7600 en puentes. 5.
Construcción de alcantarillado, cordón y caño en
el centro de Cóbano y otros lugares más
poblados.
7 Otros fondos e inversiones 1. Mantener la reserva economica para poder
adquirir en un futuro terrenos para desarrollar un
plan de lotificacion. 2 Disponer de contenido
presupuestario para posibles pagos de mejoras en
la zona maritimo terrestre.
8
9
10
11 No aplica
12 No aplica
13 No aplica
14 No aplica
15 No aplica
16 No aplica
17 No aplica
18 No aplica
19 No aplica
20 No aplica
21 No aplica
22 PRUEBA
5. Obse rva cione s.
Ela bora do por: Lic. Ronny J. Montero Orozco
Fe cha : 5/7/2016
Acta Ext.07/16
07/07/16
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. CONCEJO MUNICIPAL COBANO
2. Año 2017
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difer I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales encia cargos fijos confianza encia
Nivel superior ejecutivo 3 0 3 0
Profesional 9 0 5 4 0
Técnico 9 2 0 5 6 0
Administrativo 3 0 1 2 0
De servicio 8 0 7 1 0
Total 32 2 0 14 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 32 Programa I: Dirección y Administración General 14
Plazas en servicios especiales 2 Programa II: Servicios Comunitarios 19
Plazas en procesos sustantivos 34 Programa III: Inversiones 1
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 34 Total de plazas 34
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
40 34 34
35
Plazas fijas y especiales 30
25
20
40 15
34 10
35 32 5 0
0
30
Plazas en procesos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
25 sustantivos
20
15
10
5 2 Plazas según estructura programática
0
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas
40 34
para cargos fijos especiales 35
30 19
25 14
20
15
10 1 0
5
0
Pro grama I: Pro grama II: Pro grama III: Pro grama IV: Tota l d e p laza s
Direcci ón y Ser vicios Inve rsio nes Par tida s específicas
Admini stración Comunitarios
Gen eral
3. Observaciones.
Elaborado por: Lic. Ronny J. Montero Orozco
Fecha: 7/7/2016
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Des arrollar las políticas y acciones adm inis trativas de apoyo a la ges tión m unicipal, as i com o la vigilancia, dirección y adm inis tración de los recurs os de la m anera m ás eficiente a efecto de que los program as
de s ervicios e invers ión puedan cum plir con s us com etidos .
Producción relevante: Acciones Adm inis trativas
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ÓN
ESTRATÉGIC
A
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL Res EJECUCIÓN DE Res
META POR META POR META ulta LA META ulta
DESARROLL META FUNCIONARI
OBJETIVOS DE do do
II semestre
II Semestre
I Semestre
I semestre
% % O % %
O MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR ACTIVIDAD I II anu del
RESPONSAB
AREA OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE SEME SEME al indic
LE
ESTRATÉGIC STRE STRE del ador
A Código No. Descripción indi de
Des arrollo Dotar a la 1.Reponer o reparar Monto 50 50% 50 50% Cinthia Adm inis tració 0% 0% 0% 0%
Ins titucional adm inis tracion el equipo que por s u pres upues tado/ Rodriguez n General
de los recurs os , us o s e deteriore. 2 m ontos Ques ada,
m ateriales y Pagar puntualm ente cancelados Jackeline
equipo los s ervicios . 3. Rodriguez
Opera
neces ario a fin 1 cum plir con las Rodriguez, 161.132.506,50 161.132.506,50
tivo
de brindar un rem uneraciones Karla
eficiente s ervicio econom icas a los Paniagua
a los s ervidores al dia y de Varela
contribuyentres acuerdo a la ley que
lo regula.
Des arrollo Des arrollar los 1. Mantener los Monto 50 50% 50 50% Maricel Rojas Auditoría 0% 0% 0% 0%
Ins titucional controles controles adecuados pres upues tado/ Leon Interna
eficientes y y s upervis ar el buen m ontos
as es orar de Mejor funcionam iento de la cancelados
2 18.750.000,00 18.750.000,00
acuerdo a lo que a adm inis tración.
es tipula la
norm ativa
vigente
Des arrollo Dotar de los Com prar el equipo Monto 50 50% 50 50% Jackeline Adm inis tració 0% 0% 0% 0%
Ins titucional equipos que requiera cada pres upues tado Rodriguez n de
neces arios para departam ento. /Equipo Rodriguez, Invers iones
el buen Mejor adquirido Karla Propias
funcionam iento 3 Paniagua 11.810.000,00 11.810.000,00
a
de cada uno de Varela
los
departam entos
Financiam ient entregar las Depos itar las Trans ferencias 50 50% 50 50% francis co Regis tro de 0% 0% 0% 0%
o y trans ferencias tranferencias de ley pres upues tadas Alfaro Nuñez, deuda,
trans ferencia de ley Opera a las divers as /trans ferencias Karla fondos y
4 40.280.832,99 40.280.832,99
s. tivo ins tituciones para giradas Paniagua aportes
ayudar en su Varela
des arrollo
Otros fondos cuentas s um as s in m odificacion 50 50% 50 50% Cinthia Adm inis tració 0% 0% 0% 0%
e invers iones es peciales as ignacion realizada m onto Rodriguez n General
Mejor
5 pres upues taria as ignado a Ques ada 2.500.000,00 2.500.000,00
Acta Ext.07/16
a
codigos
pres upues tarios
SUBTOTALES 2,5 2,5 234.473.339,49 234.473.339,49 0,00 0,00 0% 0,0 0,0
07/07/16
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0,0%
60% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0,0%
40% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0,0%
5 Metas formuladas para el programa
Acta Ext.07/16
07/07/16
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
ESTRATÉGIC
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO Resulta EJECUCIÓN DE LA Resulta
LA META POR META REAL POR do anual META do del
DESARROLL META División del indicad
OBJETIVOS % % FUNCIONARI de indicado % % or de
O MUNICIPAL servicios
II Semestre
DE MEJORA O II r de eficacia
I Semestre
II semestre
I semestre
AREA INDICADOR SERVICIOS I
Y/O RESPONSAB SEM eficienci en el
I SEMESTRE II SEMESTRE SEME
OPERATIVOS LE EST a en la cumpli
ESTRATÉGIC 09 - 31 STRE
RE ejecució miento
n de los de la
A Código No. Descripción recursos metas
Infraestructura mantener en Operati 1 Contar con un peon Monto 50 50% 50 50% Cinthia 03 0% 0% 0%
buen estado vo municipal que le de presupuesta Rodriguez Mantenimient
los caminos mantenimiento los do / trabajo Quesada o de caminos 4.112.168,50 4.112.168,50 0%
caminos vecinales realizado y calles
Servicios Recolectar Mejora 2 Brindar el servicio toneladas 50 50% 50 50% Cinthia 02 0% 0% 0%
los desechos de recoleccion de proyectadas/t Rodriguez Recolección
solidos del basura en el oneladas Quesada, de basura
26.177.500,00 26.177.500,00 0%
distrito distrito de Cóbano recolectadas Gestor (a)
ambiental
(por definir)
Desarrollo Colaborar Mejora 3 Disponer de los Monto 50 50% 50 50% Cinthia 09 Deportivos 0% 0% 0%
Institucional con las recursos presupuesta Rodriguez Educativos,
actividades economicos para do/actividade Quesada, culturales y
deportivas cumplir con las s realizadas Comité de deportivos
16.115.331,92 16.115.331,92 0%
del distrito. diversas deportes
actividades
deportivas para
distrito
Desarrollo Colaborar Mejora 4 Disponer de los Monto 50 50% 50 50% Cinthia 09 Culturales 0% 0% 0%
Institucional con las recursos presupuesta Rodriguez Educativos,
actividades economicos para do/actividade Quesada culturales y
educativas y cumplir con las s realizadas deportivos
culturales del diversas 1.750.000,00 1.750.000,00 0%
distrito. actividades
educativas y
culturalesdel
distrito
Desarrollo Mantener el Mejora 5 Contar con un Monto 50 50% 50 50% Cinthia 15 0% 0% 0%
Institucional departament departamento de presupuesta Rodriguez Mejoramiento
o de ZMT. ZMT funcionando do/departam Quesada, en la zona
Brindar un acorde a la ento Mariela marítimo
desarrollo necesidad y que el consolidado Cepesdes terrestre
39.114.071,00 39.114.071,00 0%
acorde a los desarrollo de la y desarrollo Mora
planes ZMT se realice a realizado.
reguladores como lo estipula la
aprobados ley.
en la ZMT.
Infraestructura Mantener los Mejora 6 Contar con unas Monto 50 50% 50 50% Cinthia 17 0% 0% 0%
edificios instalaciones presupuesta Rodriguez Mantenimient
municipales municipales do/obras Quesada o de edificios
en buenas acordes a la realizadas 5.045.506,00 5.045.506,00 0%
condiciones necesidad de los
empleados y
contribuyentes.
Desarrollo cumplimiento Operati 7 Contar con un trabajo 50 50% 50 50% Cinthia 25 Protección 0% 0% 0%
Institucional de la ley de vo profesional en realizado/trab Rodriguez del medio
residuos gestion ambiental ajo pagado Quesada ambiente
solidos y que pueda
mecanismoa actualizar a la
para mejorar nueva ley de
la situacion residuos solidos y
del ambiente practicas 4.595.049,50 4.595.049,50 0%
en el Distrito ambientales el
servicio de
recoleccion, asi
como otros
proyectos
relacionados al
ambiente
Infraestructura Mantrener un Operati 8 Disponer de un Monto 50 50% 50 50% Cinthia 28 Atención 0% 0% 0%
pequeño vo fondo que permita presupuesta Rodriguez de
fondo para algunos materiales do/Materiales Quesada emergencias
2.500.000,00 2.500.000,00 0%
ermegencias necesarios en comprados cantonales
caso de
ermegencias
Desarrollo Disponer del Operati 9 Contar con un Monto 50 50% 50 50% Cinthia 27 Dirección 0% 0% 0%
Institucional recurso vo inspector municipal presupuesta Rodriguez de servicios y
humano que que controle las do/labores Quesada, mantenimien
permita el actividades realizadas Fredy to 3.732.209,00 3.732.209,00 0%
desarrollo comerciales y Madrigal Avila
ordenado del constructivas del
distrito distrito.
Desarrollo Disponer del Operati 10 contar con Monto 50 50% 50 50% Cinthia 26 Desarrollo 0% 0% 0%
Institucional recurso vo personal que lleve presupuesta Rodriguez Urbano
humano que a cabo las do/labores Quesada,
permita el funciones que realizadas Fredy
desarrollo permitan el mejor Madrigal Avila 41.470.546,00 41.470.546,00 0%
Urbano del de los trabajos en
distrito el area de
construcciones,
ing, insp, secret ing
SUBTOTALES 5,0 5,0 144.612.381,92 144.612.381,92 0,00 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0%
50% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0%
50% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%
10 Metas formuladas para el programa
Acta Ext.07/16
07/07/16
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO Result EJECUCIÓN DE LA Result
I Semestre
I Semestre
II Semestr
II Semestr
DESARROLLO OBJETIVOS DE META META POR META REAL POR ado META ado del
FUNCIONARIO I II
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR % % GRUPOS SUBGRUPOS anual % % indicad
RESPONSABLE SEM SEM
AREA OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE del or de
EST EST
ESTRATÉGICA Código No. Descripción indica eficaci
RE RE
InfraestructuraPoseer funcionarios Operativo 1 Contar con Monto 50 100% 0% Cinthia 02 Vías de Dirección 0% 0% 0% 0%
que realicen los proyectos y presupue Rodriguez comunicació Técnica y
proyectos y demas trabajos stdo/ Quesada, Ferdy n terrestre Estudios
actividades relacionados al producto Madrigal Avila
4.435.798,28 4.435.798,28
relacionadas al mantenimeinto s
mantenimiento de de los caminos elaborad
los caminos del vecinales os
distrito
Vias de Mantener en buen Mejora 2 Disponer de Monto 50 100% 0% Cinthia 02 Vías de Mantenimient 0% 0% 0% 0%
comunicación estado los caminos vias de presupue Rodriguez comunicació o periódico
vecinales comunicación atdo/Vias Quesada, fredy n terrestre red vial
en el distrito en reparada Madrigal Avila, 115.401.125,12 115.401.125,12
optimas s Jackeline
condiciones Rodriguez
Rodriguez
Otros fondos e Utilizar el 20% de Operativo 3 Disponer de un Monto 0% 100 100% Cinthia 07 Otros Otros fondos 0% 0% 0% 0%
inversiones pago de mejoras de presupuesto presupue Rodriguez fondos e e inversiones
ZMT que nos sto/gestio Quesada, inversiones
permita en nes Mariela
determinado realizada Cespedes Mora
39.114.071,40
momento pagar s
mejoras en ZMT
y adquirir
terreno para
lotificacion
Otros fondos e Disponer de un MEJORA 4 Contar con un Monto 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones comité de comité que presupue Rodriguez proyectos proyectos
emergencia estudie, evalue sto/activid Quesada,
municipal, y proponga ades Jackeline
funcionando acorde acciones en realizada Rodriguez
a las necesidades cuanto a s Rodriguez 2.340.000,00
de riesgo del distrito riesgos por
desastres
naturales
PROYECTO
BOSAI
Otros fondos e Proyecto reserva Operativo 5 Mini reservas Monto 30 30% 70 70% Cinthia 06 Otros Otros fondos 0% 0% 0% 0%
inversiones natural cabo blanco, naturales para presupue Rodriguez proyectos e inversiones
mini reservas escuelas sto/proye Quesada,
741.000,00 1.729.000,00
naturales escolares cto Jackeline
realizado Rodriguez
Rodriguez
Otros fondos e Fortalecimiento de Operativo 6 Fortalecer las Monto 50 50% 50 50% Cinthia 06 Otros Otros fondos 0% 0% 0% 0%
inversiones capacidades de capacidades de presupue Rodriguez proyectos e inversiones
mujeres del distrito las mujeres del sto/proye Quesada,
de Cóbano, area distrito cto Jackeline
302.050,00 302.050,00
salud mental, realizado Rodriguez
artistica, creativa y Rodriguez
productiva trabajo
social
Otros fondos e Proyecto Mejora 7 Dar el apoyo a Monto 50 50% 50 50% Cinthia 06 Otros Otros fondos 0% 0% 0% 0%
inversiones Manualidades adulto los adultos presupue Rodriguez proyectos e inversiones
mayor mayores en sus sto/proye Quesada, 178.500,00 178.500,00
proyectos de cto Jackeline
manualidades realizado Rodriguez
Otros fondos e Dotacion de Mejora 8 Dotar de Monto 100 100% 0% Rodriguez
Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones mobiliario para la mobiliario al presupue Rodriguez proyectos Edificios
sala de reuniones SINAC que sto/proye Quesada,
SINAC permita realizar cto Jackeline
sus labores de realizado Rodriguez
la mejor Rodriguez
manera, 1.000.000,00
ademas de
tener un
espacio para
reuniones
interinstituciona
les
Otros fondos e Dotar de aires Mejora 9 Apoyar con la Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones acondicionados al compra e presupue Rodriguez proyectos Edificios
edificio de la cultura instalacion de sto/proye Quesada,
aires cto Jackeline
acondicionados realizado Rodriguez
al edificio de Rodriguez
cultura de 19.500.000,00
Cóbano que
permita un
mejor ambienta
para las
actividades que
se realizan
Otros fondos e Mantenimiento del Mejora 10 Reparación Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones edificio del adulto instalación presupue Rodriguez proyectos Edificios
mayor eléctrica, sto/proye Quesada, Ferdy
colocación de cto Madrigal Avila
abanicos, realizado
pintura techo y 2.364.000,00
equipamiento
en la
infraestructura
del edificio
adulto mayor
Otros fondos e Proyecto sub comité Operativo 11 Apoyar el sub Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones cuido adulto mayor comité de cuido presupue Rodriguez proyectos proyectos
del adulto sto/proye Quesada,
mayor, de cto Jackeline
manera que realizado Rodriguez 1.021.000,00
esta población Rodriguez
reciba la
importancia que
se merece
Otros fondos e Proyecto programa Operativo 12 Apoyar el Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones Guarda vIdas en programa de presupue Rodriguez proyectos proyectos
Santa Teresa Guradavidas de sto/proye Quesada,
Santa Teresa cto Jackeline
que ha venido realizado Rodriguez
realizando una Rodriguez 640.000,00
labor
importante para
evitar
accidentes en
las playas
Otros fondos e Proyecto Operativo 13 Apoyar la Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones fortalecimiento de brigada contra presupue Rodriguez proyectos proyectos
brigada contra incendios que sto/proye Quesada,
incendios forestales lleva a cabo cto Jackeline
de la Reserva Cabo labores de realizado Rodriguez
Blanco prevencion y Rodriguez 500.000,00
acciones en
ocacion de
incendio para
eiminarlos
Otros fondos e Talleres de Operativo 14 realizar talleres Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones produccion de de producción presupue Rodriguez proyectos proyectos
estilos de vida de estilo de vida sto/proye Quesada,
que le permita a cto Jackeline
1.200.000,00
los habitantes realizado Rodriguez
tener mejores Rodriguez
oportunidades
en la vida
Otros fondos e Condicion de la Operativo 15 Poseer una Monto 50 50% 50 50% Cinthia 06 Otros Otros 0% 0% 0% 0%
inversiones Mujer y accesibilidad persona que presupue Rodriguez proyectos proyectos
COMAD lleve a cabo sto/proye Quesada
actividades de cto 5.400.000,00
apoyo a la realizado
mujer y
accesibilidad
SUBTOTALES 10,8 4,2 152.683.473,40 163.500.544,80 0,00 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 72% 28% 0% 0% 0%
40% Metas de Objetivos de Mejora 75% 25% 0% 0% 0%
60% Metas de Objetivos Operativos 70% 30% 0% 0% 0%
15 Metas formuladas para el programa
Acta Ext.07/16
07/07/16
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
ESTRATÉGIC
A
PLAN DE OBJETIV PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN GASTO REAL POR Resultado Resultado EJECUCIÓN DE LA Resultado
LA META PRESUPUESTARIA META del indicador anual del META del indicador
DESARROLL OS DE META FUNCIONARI
de eficiencia indicador de de eficacia
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
O MUNICIPAL MEJORA % % O SUBG II % %
INDICADOR GRUPOS II en la eficiencia en en el
Y/O RESPONSAB RUPO SEM I
AREA I SEMESTRE SEMEST ejecución de la ejecución cumplimient
OPERATI LE ESTR SEMESTRE
ESTRATÉGIC RE los recursos de los o de la
VOS Código E
A No. Descripción por meta recursos por metas
SUBTOTALES 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%
0 Metas formuladas para el programa
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2017
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 57% 43% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 58% 42% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 57% 43% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 531.769.194,80 542.586.266,20 - - 0% 0% 0,00%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%
Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%
Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
Acta Ext.07/16
07/07/16
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
800.000.000,00
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
-
Desarrollo Institucional
Equipamiento.
Financiamiento y transferencias.
ServiciosInfraestructura
Vias de comunicación
Otros fondos e inversiones
0 0 0 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica PRUEBA
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa II 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa III 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 75% 0% 75% 0% 75% 0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2018
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Programa I 50% 0% 50% 0% 50% 0%
Programa II 50% 0% 50% 0% 50% 0%
Programa III 75% 0% 70% 0% 72% 0%
Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
General (Todos los programas) 58% 0% 57% 0% 43% 0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2017
CONSIDERANDO:
Que se ha conocido Plan Anual Operativo para el ejercicio económico 2017
-Se solicita la dispensa del trámite de comisión y la aplicación del artículo 45 del Código
Municipal
ACUERDO Nº1
Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.Aprobar el Plan Anual Operativo
2017 y dar pase del mismo al Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas para lo
correspondiente.*****************************************************
2. Se dispensa del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando
el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
a.b. PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2017
SECCION DE INGRESOS
Porcentaje
CÓDIGO DETALLE MONTO
Relativo
INGRESOS TOTALES 1.074.355.461,00 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.073.166.111,00 99,89%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 757.300.000,00 70,49%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 450.000.000,00 41,89%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 450.000.000,00 41,89%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley No. 7729 450.000.000,00 41,89%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 292.500.000,00 27,23%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.00.00.0.0.000 52.500.000,00 4,89%
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.01.00.0.0.000 50.000.000,00 4,65%
CONSUMO DE BIENES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 50.000.000,00 4,65%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
1.1.3.2.02.00.0.0.000 2.500.000,00 0,23%
CONSUMO DE SERVICIOS
Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de
1.1.3.2.02.09.0.0.000 2.500.000,00 0,23%
serv icios 5% esp. Pulicos
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 240.000.000,00 22,34%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 240.000.000,00 22,34%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 240.000.000,00 22,34%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 14.800.000,00 1,38%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 14.800.000,00 1,38%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales 10.000.000,00 0,93%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-Parques Nacionales 4.800.000,00 0,45%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 314.125.357,00 29,24%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 58.355.000,00 5,43%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 58.355.000,00 5,43%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 52.355.000,00 4,87%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Serv icio de Recolección de Basura 52.355.000,00 4,87%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 6.000.000,00 0,56%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta otros serv icios 6.000.000,00 0,56%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 207.570.357,00 19,32%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 195.570.357,00 18,20%
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Concesiones zona maritimo terrestre 195.570.357,00 18,20%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 12.000.000,00 1,12%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 12.000.000,00 1,12%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos 12.000.000,00 1,12%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 4.000.000,00 0,37%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 4.000.000,00 0,37%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 4.000.000,00 0,37%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas v arias 4.000.000,00 0,37%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 44.000.000,00 4,10%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 40.000.000,00 3,72%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por mora de serv icios 4.000.000,00
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 200.000,00 0,02%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 200.000,00 0,02%
1.3.9.9.02.00.0.0.000 Otros reintegros en efectiv o 200.000,00 0,02%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.740.754,00 0,16%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.740.754,00 0,16%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
1.4.1.3.00.00.0.0.000 1.740.754,00 0,16%
Empresariales (licores ex tranjeros)
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.189.350,00 0,11%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.189.350,00 0,11%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.189.350,00 0,11%
Transferencias de capital de instituciones desentralizadas no
2.4.1.3.00.00.0.0.000 1.189.350,00 0,11%
empresariales (ley 6909 aportes caminos v ecinales)
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2017
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
CODIGO EGRESOS TOTALES 1.074.355.461,00 100%
0 REMUNERACIONES 448.020.760,56 41,70%
1 SERVICIOS 369.903.394,07 34,43%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.945.010,00 7,35%
5 BIENES DURADEROS 49.694.000,00 4,63%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.537.665,97 7,22%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.024.000,00 0,28%
9 CUENTAS ESPECIALES 47.230.630,40 4,40%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 468.946.678,97 100,00%
01 ADMINISTRACION GENERAL 327.265.013,00 69,79%
02 AUDITORIA INTERNA 37.500.000,00 8,00%
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 23.620.000,00 5,04%
04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
TRANSFERENCIAS 80.561.665,97 17,18%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2017
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 468.946.678,97 100,00%
0 REMUNERACIONES 255.269.957,00 54,43%
1 SERVICIOS 90.162.997,00 19,23%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.615.500,00 2,90%
5 BIENES DURADEROS 24.120.000,00 5,14%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.537.665,97 16,53%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.024.000,00 0,64%
9 CUENTAS ESPECIALES 5.216.559,00 1,11%
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO AS I GNACI O N
CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
P G S
01 ADMINISTRACION GENERAL 327.265.013,00
0 REMUNERACIONES 223.633.013,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 117.764.592,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 115.764.592,00
0.01.05 Suplencias 2.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 12.600.509,00
0.02.01 Tiempo ex traordinario 1.000.000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 3.620.509,00
0.02.05 Dietas 7.980.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 60.615.057,00
0.03.01 Retribución por años serv idos 28.209.678,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 18.328.444,00
0.03.03 Decimotercer mes 14.076.935,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 16.470.010,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 15.625.398,00
Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 844.612,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 16.182.845,00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de 8.581.300,00
Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones 2.533.848,00
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 5.067.697,00
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 0,00
0.99.01 Gastos de representación personal 0,00
0.99.99 Otras remuneraciones 0,00
1 SERVICIOS 85.285.000,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 8.850.000,00
1.02.01 Serv icio de agua y alcantarillado 1.500.000,00
1.02.02 Serv icio de energía eléctrica 5.500.000,00
1.02.03 Serv icio de correo 50.000,00
1.02.04 Serv icio de telecomunicaciones 1.800.000,00
1.02.99 Otros serv icios básicos
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19.260.000,00
1.03.01 Información 8.000.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 250.000,00
1.03.04 Transporte de bienes 10.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por serv icios financieros y comerciales 6.000.000,00
1.03.07 Serv icio de transferencias electronica de informacion 5.000.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35.200.000,00
1.04.01 Serv icios médico y hospitalario 0,00
1.04.03 Serv icios de ingeniería
1.04.05 Serv icios de desarrollo de sistemas informaticos 35.000.000,00
1.04.06 Serv icios generales 100.000,00
1.04.99 Otros serv icios de gestión y apoy o 100.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 3.000.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 3.500.000,00
1.05.03 Transporte en el ex terior 0,00
1.05.04 Viáticos en el ex terior 0,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.000.000,00
1.06.01 Seguros 10.000.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.400.000,00
1.07.01 Activ idades de capacitación 900.000,00
1.07.02 Activ idades protocolarias y sociales 500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.550.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales
1.08.02 Mantenimiento de v ías de comunicación
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.500.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
1.08.06 Mantenimiento y reparacion equipo comunicacion 50.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 600.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 400.000,00
1.09 IMPUESTOS 525.000,00
1.09.99 Otros impuestos 525.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.347.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7.220.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 4.200.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 3.000.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 20.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 200.000,00
2.03 MATERIALES DE USO EN LA CONTRUCION Y MANTENIMEINTO 125.000,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 125.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.002.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.800.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 400.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 250.000,00
2.99.05 Utieles y materiales de limpieza 10.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 40.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 50.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 5.000.000,00
9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 5.000.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 5.000.000,00
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 23.620.000,00
5 BIENES DURADEROS 23.620.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23.620.000,00
5.01.02 Equipo de transporte
5.01.03 Equipo de comunicación
5.01.02 Equipo de transporte 20.000.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 375.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.300.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 600.000,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 345.000,00
5.99 BIENES DURADEROS Y DIVERSOS 0,00
5.99.03 Bienes intangibles
5.99.99 Otros bienes duraderos
04 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 80.561.665,97
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.537.665,97
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 75.537.665,97
6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 21.165.888,66
6.01.02.01 Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 13.500.000,00
6.01.02.03 Aporte Organo Normalizacin Tecnica 4.500.000,00
6.01.02.04 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 480.000,00
6.01.02.07 Union Nacional de Gobiernos Locales 2.685.888,66
6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no 50.371.777,31
empresariales
6.01.03.01 Consejo Nacional de Rehabilitación 5.371.777,31
6.01.03.02 Juntas de Educación (10% IBI) 45.000.000,00
6.01.03.04 Kinder Garden de Puntarenas Inc G Art 15 Ley 5582 0,00
6.01.03.05 Junta de Educación de Chacarita, Fray Casiano, Barrio 20 de Noviembre y 0,00
José R. Orlich Zamora, Norma General 142 Ley 6700-82 del 25-9-81 Gaceta
6.01.03.06 Junta de Educación Liceo de Chacarita Inc L, Ley 5582 0,00
6.01.03.07 Aporte Municipal Puntarenas F.C. Ley 5582 Inc J 0,00
6.01.04 Transferencias corrientes a gobiernos locales 4.000.000,00
6.01.04.02 Federación de Municipalidades del Pácifico Central (FEMUPAC) 1.500.000,00
6.01.04.03 Federación de Concejos Municipales 2.500.000,00
6.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.000.000,00
6.06.01 Indemnizaciones por sentencia 2.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.024.000,00
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3.024.000,00
7.01.02 Transferencias de capital de órganos desconcentrados 3.024.000,00
7.01.02.01 Fondo de Parques Nacionales 3.024.000,00
TOTAL PROGRAMA I 431.446.678,97 431.446.678,97
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA I: AUDITORIA INTERNA
ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
02 AUDITORIA INTERNA 37.500.000,00
0 REMUNERACIONES 31.636.944,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 11.971.760,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 11.971.760,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 14.874.912,00
0.03.01 Retribución por años serv idos 5.028.139,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 7.781.644,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.065.129,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 2.416.201,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 2.292.293,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 123.908,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 2.374.071,00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
1.258.902,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 371.723,00
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 743.446,00
1 SERVICIOS 4.877.997,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 25.000,00
1.02.03 Serv icio de correo 25.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 225.000,00
1.03.01 Información 200.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 25.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2.200.000,00
1.04.99 Otros serv icios de gestion y apoy o 2.200.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 450.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 150.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 300.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.077.997,00
1.06.01 Seguros 1.077.997,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00
1.07.01 Activ idades de capacitación 500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 50.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 150.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
1.08.99 información
Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo computo 200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 268.500,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 50.000,00
Y MANTENIMIENTO
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 50.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 218.500,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 43.500,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 150.000,00
2.99.04 Tex tiles y v estuarios 25.000,00
5 BIENES DURADEROS 500.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 250.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 200.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 216.559,00
9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 216.559,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 216.559,00
TOTAL PROGRAMA I 37.500.000,00 37.500.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II
CODIGO DESCRIPCION ASIGNACION
II SERVICIOS COMUNALES 289.224.763,83 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 52.355.000,00 18%
3 CAMINOS Y CALLES 8.224.337,00 3%
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 35.730.663,83 12%
MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO
15 TERRESTRE 78.228.142,00 27%
17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 10.091.012,00 3%
25 PROTECION MEDIO AMBIENTE 9.190.099,00 3%
26 DESARROLLO URBANO 82.941.092,00 28,68%
27 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 7.464.418,00 3%
28 ATENCION EMERGENCIAS DISTRITALES 5.000.000,00 2%
TOTAL PROGRAMA II 289.224.763,83 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 289.224.763,83 100,00%
0 REMUNERACIONES 175.064.019,00 60,53%
1 SERVICIOS 64.480.934,83 22,29%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.349.810,00 14,99%
5 BIENES DURADEROS 3.930.000,00 1,36%
9 CUENTAS ESPECIALES 2.400.000,00 0,83%
Acta Ext.07/16
07/07/16
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-02 RECOLECCION DE BASURA
CODIGO AS I GNACI O N
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 25.141.944,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 15.551.703,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 15.551.703,00
0.01.03 Servicios Especiales 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00
0.02.05 Dietas 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4.783.351,00
0.03.01 Retribución por años servidos 3.142.193,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.641.158,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 1.920.154,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 1.821.685,00
Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 98.469,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 1.886.736,00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de 1.000.450,00
Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 295.469,00
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 590.817,00
1 SERVICIOS 11.533.056,00
1.01 ALQUILERES 2.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 0,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00
1.04 SERVICIOS DEGESTION Y APOYO 50.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 50.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.500.000,00
1.06.01 Seguros 1.500.000,00
1.06.03 Obligaciones por contrato por seguro 0,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7.923.056,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 7.923.056,00
1.09 IMPUESTOS 60.000,00
1.09.99 Otros impuestos 60.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.680.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5.000.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 5.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 125.000,00
MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 50.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 25.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.655.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 8.355.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.900.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 300.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 920.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 680.000,00
TOTAL 52.355.000,00 52.355.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-03 CAMINOS Y CALLES
CODIGO AS I GNACI O N
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 7.462.059,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.809.847,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.809.847,00
0.01.03 Servicios Especiales
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00
0.02.05 Dietas 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2.315.275,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1.828.727,00
0.03.03 Decimotercer mes 486.548,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 569.261,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 540.068,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 29.193,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 567.676,00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
304.940,00
de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 87.579,00
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 175.157,00
1 SERVICIOS 245.278,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 245.278,00
1.06.01 Seguros 245.278,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 217.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 217.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 80.000,00
2.99.06 Utiles , materiales de resguardo y seguridad 137.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 300.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00
9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 300.000,00
TOTAL 8.224.337,00 8.224.337,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
CODIGO AS I GNACI O N
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
CULTURALES 2.250.000,00
1 SERVICIOS 2.250.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.250.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2.250.000,00
DEPORTIVOS 1.250.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.250.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1.250.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00
COMITÉ DE DEPORTES 32.230.663,83
0 REMUNERACIONES 2.509.987,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1.904.922,00
0.01.03 Servicios Especiales 1.904.922,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 182.270,00
0.03.03 Decimotercer mes 182.270,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 213.256,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 202.320,00
de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 10.936,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES 209.539,00
Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 111.112,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 32.809,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 65.618,00
1 SERVICIOS 27.070.676,83
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 82.864,00
1.06.01 Seguros 82.864,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13.250.000,00
1.04.02 Servicios juridicos 5.000.000,00
1.04.06 Servicios generales 250.000,00
1.04.99 Otros serviciso de gestion y apoyo 8.000.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.327.013,00
1.05.01 Transportes dentro del país 4.327.013,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 3.000.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.410.799,83
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 6.410.799,83
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.650.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100.000,00
2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 100.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.550.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 50.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 2.000.000,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 500.000,00
TOTAL COMITÉ DISTRITAL DEPORTES 32.230.663,83 32.230.663,83
TOTAL PROGRAMA EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 35.730.663,83 35.730.663,83
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE (GENERAL)
CODIGO AS I GNACI O N
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 49.515.250,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 29.326.098,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 26.376.098,00
0.01.02 Jornales 2.950.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200.000,00
0.02.01 Tiempo ex traordinario 200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 12.487.613,00
0.03.01 Retribución por años serv idos 2.889.233,00
0.03.02 Restricion al ejercicio laboral 6.366.555,00
0.03.03 Decimotercer mes 3.231.825,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y 3.781.234,00
LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 3.587.325,00
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 193.909,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 3.720.305,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 1.970.120,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 586.728,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 1.163.457,00
1 SERVICIOS 15.234.082,00
1.01 ALQUILERES 4.927.800,00
1.01.02 Alquiler maquinaria,equipo y mobiliario 4.927.800,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 1.500.000,00
1.02.02 Serv icio de energía eléctrica 1.000.000,00
1.02.03 Serv icio de correo 100.000,00
1.02.04 Serv icio de telecomunicaciones 400.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 550.000,00
1.03.01 Información 500.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 50.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 800.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.678.312,00
1.06.01 Seguros 1.678.312,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 300.000,00
1.07.01 Activ idades de capacitación 300.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5.327.970,00
1.08.01 Mantenimiento edificios y locales 200.000,00
1.08.02 Mantenimeinto de v ias de comunicación 3.527.970,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion equipo transporte 1.200.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo oficina 200.000,00
1.08.08 Mantenimeinto y reparacion equipo computo 100.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de computo 0,00
1.09 IMPUESTOS
1.09.99 Otros impuestos
1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 100.000,00
1.09 IMPUESTOS 150.000,00
1.09.99 Otros impuestos (marchamos) 150.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.398.810,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2.400.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1.000.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluy entes 1.400.000,00
2.03. ALIMENTOS Y PRODUCTOS CONSTRUCCIONES 6.841.810,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 249.030,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 5.519.280,00
2.03.03 Madera y sus deribados 607.500,00
2.03.04 Materiales y productos electricos, computoy telefonicos 460.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcion 6.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS 1.590.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 90.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.567.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 150.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 625.000,00
2.99.04 Tex tiles y v estuarios 60.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 720.000,00
2.99.05 Utiles y materiales y limpieza
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 6.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 6.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.080.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.080.000,00
5.01.03 Equipo de Comunicación 30.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 50.000,00
TOTAL 78.228.142,00 78.228.142,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICOS
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 6.760.650,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.809.847,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.809.847,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.927.147,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1.485.840,00
0.03.03 Decimotercer mes 441.307,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 516.329,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 489.851,00
de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 26.478,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 507.327,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja
269.021,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 79.435,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 158.871,00
1 SERVICIOS 830.362,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 230.362,00
1.06.01 Seguros 230.362,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 600.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 600.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.200.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 675.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 100.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 50.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 300.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 25.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.000.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 300.000,00
9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
TOTAL PROGRAMA II 10.091.012,00 10.091.012,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 8.403.750,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 6.582.744,00
0.01.01Sueldos para cargos fijos 6.582.744,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 548.562,00
0.03.01Retribución por años servidos 0,00
0.03.03Decimotercer mes 548.562,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 641.818,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 608.904,00
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 32.914,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 630.626,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 334.403,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 98.741,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 197.482,00
1 SERVICIOS 286.349,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 286.349,00
1.06.01 Seguros 286.349,00
9 CUENTAS ESPECIALES 500.000,00
9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 500.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 500.000,00
TOTAL PROGRAMA II 9.190.099,00 9.190.099,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-26 DESARROLLO URBANO
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 68.333.690,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 37.205.086,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 34.540.546,00
0.01.03 Serviicios Especiales 2.664.540,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.733.832,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 600.000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 4.133.832,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 16.048.104,00
0.03.01 Retribución por años servidos 4.451.154,00
0.03.02 Restricion al ejercicio laboral 7.136.410,00
0.03.03 Decimotercer mes 4.460.540,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 5.218.832,00
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 4.951.200,00
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de 267.632,00
Desarrollo Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS 5.127.836,00
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la 2.719.145,00
Caja Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 802.897,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 1.605.794,00
1 SERVICIOS 4.503.402,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 200.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 300.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 2.328.402,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 2.328.402,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.025.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion equipo transporte 800.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo oficina 125.000,00
1.08.08 Mantenimeinto y reparacion equipo computo 100.000,00
1.09 IMPUESTOS 150.000,00
1.09.99 Otros impuestos (marchamos) 150.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.254.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.285.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 500.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 785.000,00
2.03. ALIMENTOS Y PRODUCTOS 125.000,00
CONSTRUCCIONES
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y 125.000,00
computo
2.04 HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y 1.575.000,00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 75.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3.269.000,00
DIVERSOS
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 2.265.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 665.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 180.000,00
2.99.05 Utiles y matyeriales de limpieza 15.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 144.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00
5 BIENES DURADEROS 2.850.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.850.000,00
5.01.02 Equipo de Transporte 1.500.000,00
5.01.03 Equipo de Comunicación 60.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 790.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 500.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 1.000.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.000.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.000.000,00
TOTAL 82.941.092,00 82.941.092,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 6.936.689,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 4.122.163,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4.122.163,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.565.913,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1.112.984,00
0.03.03 Decimotercer mes 452.929,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y 527.927,00
LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social 500.751,00
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo
Comunal 27.176,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 520.686,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
276.105,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 81.527,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 163.054,00
1 SERVICIOS 227.729,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 227.729,00
1.06.01 Seguros 227.729,00
9 CUENTAS ESPECIALES 300.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGANACION PRESUPUESTARIO 300.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
TOTAL 7.464.418,00 7.464.418,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 2.300.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00
1.08 MANTENIMEINTO Y REPARACION 2.000.000,00
1.08.02 Mantenimeinto de vias de comunicación 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.700.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 1.700.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 700.000,00
2.03.02 Materiales y productos asfalticos 700.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 300.000,00
TOTAL 5.000.000,00 5.000.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 316.184.018,20 100,00%
GRUPOS
01 EDIFICIOS 22.864.000,00 7,23%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 230.802.250,24 73,00%
06 OTROS PROYECTOS 23.403.696,56 7,40%
07 OTROS FONDOS INVERSIONES 39.114.071,40 12,37%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 316.184.018,20 100,00%
0 REMUNERACIONES 17.686.784,56 5,59%
1 SERVICIOS 215.259.462,24 68,08%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.979.700,00 6,95%
5 BIENES DURADEROS 21.644.000,00 6,85%
9 CUENTAS ESPECIALES 39.614.071,40 12,53%
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
PROGRAMA III
CODIGO A S I GN A C
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
GRUPO EDIFICIOS 22.864.000,00
PROYECTO 01 DOTACION DE MOBILIARIO SALA REUNIONES
1.000.000,00
OFICINA SUBREGIONAL SINAC COBANO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 40.000,00
5 BIENES DURADEROS 960.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 900.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacinal , deportivo y 60.000,00
PROYECTO 02 recreativo
DOTACION DE AIRES ACONDICIONADOS AL
EDIFICIO DE LA CASA CULTURA COBANO 19.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 1.500.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 40.000,00
2.03.04 Materiales y productos electricos 750.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 710.000,00
5 BIENES DURADEROS 18.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11.600.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 11.600.000,00
5.02 CONSTRUCIONES, ADICCIONES Y MEJORAS 6.400.000,00
5.02.01 Edificios 6.400.000,00
PROYECTO 03 REPARACION INSTALACION ELECTRICA,
COLOCACION DE ABANICOS, PINTURA TECHO Y
EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL
2.364.000,00
EDIFICIO ADULTO MAYOR EN LA PROPIEDAD DEL
COLEGIO DE COBANO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.069.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 521.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 29.000,00
2.03.04 Materiales y productos electricos 280.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 37.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en 175.000,00
2.04 construcion
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 39.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 39.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 9.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.295.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.295.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliarilo de oficina 1.295.000,00
2 VIAS DE COMUNICACIÓN 230.802.250,24
PROYECTO 01 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 230.802.250,24
0 REMUNERACIONES 10.233.066,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 6.000.000,00
0.01.02 Jornales 6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.000.000,00
0.02.01 Tiempo Extraordinario 2.000.000,00
INCENTIVOS SALARIALES 666.666,00
0.03.03 Decimotercer mes 666.666,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 780.000,00
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 740.000,00
Caja Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de 40.000,00
Desarrollo Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 786.400,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones 406.400,00
de la Caja Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 120.000,00
pensiones complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización 260.000,00
1 laboral
SERVICIOS 208.569.184,24
1.01 ALQUILERES 500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
348.000,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 348.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 207.721.184,24
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 207.721.184,24
1.08.04 Mantenimeinto y reparacion maquinaria y
2 equipo
MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 2.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 10.000.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 3.700.000,00
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 6.000.000,00
2.03.02 Maderas y sus deribados 300.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
6 OTROS PROYECTOS 23.403.696,56
PROYECTO 01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO 8.871.596,56
0 REMUNERACIONES 7.453.718,56
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.809.847,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.809.847,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200.000,00
0.02.01 Tiempo Extraordinario 200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2.315.275,00
0.03.01 Retribucion por años servidos 1.828.727,00
0.03.03 Decimotercer mes 486.548,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 569.261,00
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 540.068,00
Caja Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de 29.193,00
Desarrollo Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 559.335,56
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
0.05.01 CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al Seguro de Pensiones
de la Caja Costarricense de Seguro Social 296.599,56
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 87.579,00
pensiones complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización
175.157,00
laboral
1 SERVICIOS 470.278,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
245.278,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 245.278,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 225.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparcion de equipo y
125.000,00
mobiliario de oficina
1.08.08 Mantenimiento y reparacion de computo 100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 447.600,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 181.600,00
2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 181.600,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
266.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 6.500,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 42.500,00
2.99.04 Textiles y vestuario 80.000,00
2.99.06 Utiles, materiales de resguardo y seguridad 137.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 500.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 500.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 500.000,00
PROYECTO 02 PROYECTO COMITÉ MUNICIPAL DE
EMERGENCIAS ESCUELAS Y COMUNIDADES 2.340.000,00
BOSAI
1 SERVICIOS 570.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 450.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 450.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 120.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 120.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.770.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 80.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 80.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.350.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1.350.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 40.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.05 Materiales y producto de vidrio 40.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 150.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 150.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
PROYECTO 03 PROYECTO SUB COMITÉ DE CUIDO ADULTO
1.021.000,00
MAYOR COBANO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 118.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 38.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 38.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 80.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 32.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 48.000,00
5 BIENES DURADEROS 903.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 903.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliarilo de oficina 443.000,00
5.01.05 Equipo y programa de computo 450.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacinal , deportivo y 10.000,00
PROYECTO 04 recreativo
PROYECTO RESERVA NATURAL CABO BLANCO,
MINI RESERVAS NATURALES ESCOLARES 2.470.000,00
1 SERVICIOS 250.000,00
1.05 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 250.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 250.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.770.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 400.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.370.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 70.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.300.000,00
5 BIENES DURADEROS 450.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 450.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 450.000,00
PROYECTO 05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
MUJERES DEL DISTRITO DE COBANO, AREA
604.100,00
SALUD MENTAL, ARTISTICA, CREATIVA Y
PRODUCTIVA TRABAJO SOCIAL
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 568.100,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 168.200,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 146.200,00
2.01.99 Otros productos quimicos 22.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 0,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00
2.03.99 Otros materiales y productos de la construcion
0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 35.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 35.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 364.900,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 30.400,00
2.99.04 Textiles y vestuario 259.500,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 75.000,00
5 BIENES DURADEROS 36.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producion 36.000,00
PROYECTO 06 PROYECTO PROGRAMA DE GUARDAVIDAS
640.000,00
SANTA TERESA
Acta Ext.07/16
07/07/16
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 640.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 640.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 640.000,00
PROYECTO 07 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS
ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE COBANO,
357.000,00
PROYECTO MANUALIDADES EN QUILTING,
MACRAME Y PINTURA
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 357.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 80.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 80.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 5.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 272.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 240.000,00
2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 32.000,00
PROYECTO 08 FORTALECIMIENTO BRIGADA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA CABO 500.000,00
BLANCO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00
PROYECTO 09 TALLERES PRODUCCION DE ESTILOS DE VIDA 1.200.000,00
2 SALUDABLES Y SUMINISTROS
MATERIALES 1.200.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 600.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 600.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 575.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 75.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 500.000,00
PROYECTO 10 CONDICCION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD
5.400.000,00
(COMAD)
1 SERVICIOS 5.400.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.600.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 3.600.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.800.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.800.000,00
7 OTROS FONDOS E INVERSIONES 39.114.071,40
9 CUENTAS ESPECIALES 39.114.071,40
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 39.114.071,40
9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignacion
39.114.071,40
presupuestaria (20%ZMT)
TOTAL PROGRAMA III 316.184.018,20 316.184.018,20
Acta Ext.07/16
07/07/16
DETALLE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO Nº 1
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Prog Act/S Proy
erv/
Grup
o
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, LEY I 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
450.000.000,00 77.057.665,97
7729
I 04 6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES JUNTAS EDUC. 10% IBI 45.000.000,00
I 04 6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 % O.N.T. 4.500.000,00
I 04 6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES REGISTRO NACIONAL 3% 13.500.000,00
I 04 6.01.02- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.01.03-
6.01.04- 14.057.665,97
6.06.01-
6.06.02
I 01 ADMINISTRACION GENERAL(10% IBI) 45.000.000,00
I 01 0.01.01 Sueldos fijos 45.000.000,00
I 03 Administracionn de inversiones propias 23.620.000,00
I 03 5.1.02 Equipo de transporte 20.000.000,00
I 03 5.01.03 Equipo de comunicación 375.000,00
I 03 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.300.000,00
I 03 5.01.05 Equipo y programas de computo 600.000,00
I 03 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 345.000,00
II 28 Atencion ermegencias 5.000.000,00
II 28 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
II 28 1.08.02 Mantenimeinto vias de comunicación 2.000.000,00
II 28 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00
II 28 2.03.01 Materiales y productos metalicos 700.000,00
II 28 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 700.000,00
II 28 2.03.03 Madera y sus deribados 300.000,00
II 17 Mantenimeinto edificos 10.091.012,00
II 17 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.809.847,00
II 17 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.485.840,00
II 17 0.03.03 Decimotercer mes 441.307,00
II 17 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 489.851,00
II 17 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 26.478,00
II 17 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 269.021,00
II 17 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 79.435,00
II 17 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 158.871,00
II 17 1.06.01 Seguros 230.362,00
II 17 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 600.000,00
II 17 2.01.04 Tintas, pinturas y diliyuntes 500.000,00
II 17 2.03.01 Materiales y productos metalicos 100.000,00
II 17 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 50.000,00
II 17 2.03.03 Madera y sus deribados 50.000,00
II 17 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 100.000,00
II 17 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 300.000,00
II 17 2.03.06 Materiales y productos de plastico 25.000,00
II 17 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 50.000,00
II 17 2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
II 17 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.000.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
II 17 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
II 26 Desarrollo Urbano 82.941.092,00
II 26 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 34.540.546,00
II 26 0.01.03 Servicios especales 2.664.540,00
II 26 0.02.01 Tiempo extraordinario 600.000,00
II 26 0.02.03 Disponibilidad laboral 4.133.832,00
II 26 0.03.01 Retribucion por años servidos 4.451.154,00
II 26 0.03.02 Restricion al ejercio laboral 7.136.410,00
II 26 0.03.03 Decimotercer mes 4.460.540,00
II 26 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 4.951.200,00
II 26 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 267.632,00
II 26 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 2.719.145,00
II 26 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 802.897,00
II 26 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 1.605.794,00
II 26 1.05.01 Transporte dentro del pais 200.000,00
II 26 1.05.02 Viaticos dentro del pais 300.000,00
II 26 1.06.01 Seguros 2.328.402,00
II 26 1.07.01 Actividades de capacitacion 500.000,00
II 26 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 800.000,00
II 26 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 125.000,00
II 26 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 100.000,00
II 26 1.09.99 Otros impuestos 150.000,00
II 26 2.01.01 Combustibles y lubricantes 500.000,00
II 26 2.01.04 Tintas, pinturas y diliyuntes 785.000,00
II 26 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 125.000,00
II 26 2.04.01 Herramientas e instrumentos 75.000,00
II 26 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
II 26 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 2.265.000,00
II 26 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 665.000,00
II 26 2.99.04 Textiles y vestuario 180.000,00
II 26 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 15.000,00
II 26 2.99.06 Utiles, materiales de resguardo y seguridad 144.000,00
II 26 5.01.02 Equipo de transporte 1.500.000,00
II 26 5.01.03 Equipo de comunicación 60.000,00
II 26 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 790.000,00
II 26 5.01.05 Equipo y programas de computo 500.000,00
II 26 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.000.000,00
II 03 Mantenimiento caminos vecinales 8.224.337,00
II 03 0.01.01 Sueldos fijos 3.809.847,00
II 03 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
II 03 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.828.727,00
II 03 0.03.03 Decimotercer mes 486.548,00
II 03 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 540.068,00
II 03 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 29.193,00
II 03 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 304.940,00
II 03 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 87.579,00
II 03 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 175.157,00
II 03 1.06.01 Seguros 245.278,00
II 03 2.99.04 Textiles y vestuario 80.000,00
II 03 2.99.06 Utiles, materiales de resguardo y seguridad 137.000,00
II 03 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
II 27 Direcion de servicio y matenimiento 7.464.418,00
II 27 0.01.01 Sueldos fijos 4.122.163,00
II 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
II 27 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.112.984,00
II 27 0.03.03 Decimotercer mes 452.929,00
II 27 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 500.751,00
II 27 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 27.176,00
II 27 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 276.105,00
II 27 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 81.527,00
II 27 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 163.054,00
II 27 1.06.01 Seguros 227.729,00
II 27 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
III 01 1 DOTACION DE MOBILIARIO SALA REUNIONES
1.000.000,00
OFICINA SUBREGIONAL SINAC COBANO
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 40.000,00
III 01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 900.000,00
III 01 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional y recreativo 60.000,00
III 01 2 DOTACION DE AIRES ACONDICIONADOS AL EDIFICIO
19.500.000,00
DE LA CASA CULTURA COBANO
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 40.000,00
III 01 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 750.000,00
III 01 2.03.06 Materiales y productos de plastico 710.000,00
III 01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 11.600.000,00
III 01 5.02.01 Edificios 6.400.000,00
III 01 3 REPARACION INSTALACION ELECTRICA,
COLOCACION DE ABANICOS, PINTURA TECHO Y
EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL 2.364.000,00
EDIFICIO ADULTO MAYOR EN LA PROPIEDAD DEL
COLEGIO DE COBANO
III 01 2.01.04 Tintas, pinturas y diliyuntes 500.000,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 29.000,00
III 01 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 280.000,00
III 01 2.03.06 Materiales y productos de plastico 37.000,00
III 01 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 175.000,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 39.000,00
III 01 2.99.04 Textiles y vestuario 9.000,00
III 01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.295.000,00
III 02 1 Mantenimiento de vias de comunicación 117.799.114,64
III 02 0.01.02 Jornales 6.000.000,00
III 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 2.000.000,00
III 02 0.03.03 Decimotercer mes 666.666,00
III 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 740.000,00
III 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 40.000,00
III 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 406.400,00
III 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 120.000,00
III 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 260.000,00
III 02 1.01.02 Alquiler de maquinaria,equipo y mobiliario 500.000,00
III 02 1.06.01 Seguros 348.000,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 94.718.048,64
III 02 2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.000.000,00
III 02 2.03.01 Materiales y productos metalicos 3.700.000,00
III 02 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 6.000.000,00
III 02 2.03.03 Madera y sus deribados 300.000,00
III 06 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO 8.871.596,56
III 06 0.01.01 Sueldos fijos 3.809.847,00
III 06 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
III 06 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.828.727,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
III 06 0.03.03 Decimotercer mes 486.548,00
III 06 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 540.068,00
III 06 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 29.193,00
III 06 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 296.599,56
III 06 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 87.579,00
III 06 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 175.157,00
III 06 1.06.01 Seguros 245.278,00
III 06 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 125.000,00
III 06 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 100.000,00
III 06 2.01.04 Tintas, pinturas y diliyuntes 181.600,00
III 06 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 6.500,00
III 06 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 42.500,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 80.000,00
III 06 2.99.06 Utiles, materiales de resguardo y seguridad 137.000,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 500.000,00
III 06 2 Proyecto comité municipal de emergencia Escuelas y
2.340.000,00
comunidades Bosai.
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 450.000,00
III 06 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 120.000,00
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 80.000,00
III 06 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.350.000,00
III 06 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 40.000,00
III 06 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 150.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 150.000,00
III 06 3 PROYECTO SUB COMITÉ DE CUIDO ADULTO MAYOR
1.021.000,00
COBANO
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 38.000,00
III 06 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 32.000,00
III 06 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 48.000,00
III 06 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 443.000,00
III 06 5.01.05 Equipo y programas de computo 450.000,00
III 06 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional y recreativo 10.000,00
III 06 4 Proyecto Reserva Natural Cabo Blanco, Mini Reservas
1.174.000,00
Naturales Escolares
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 250.000,00
III 06 2.02.03 Alimentos y bebidas 400.000,00
III 06 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 70.000,00
III 06 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 4.000,00
III 06 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 450.000,00
III 06 5 Fortalecimiento de capacidades de mujeres del Distrito de
Cóbano, area salud mental, artisitica, creativa y productiva, 604.100,00
trabajo social
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 146.200,00
III 06 2.01.99 Otros productos quimicos 22.000,00
III 06 2.04.01 Herramientas e instrumentos 35.000,00
III 06 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 30.400,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 259.500,00
III 06 2.99.07 Utiles y materiales y comedor 75.000,00
III 06 5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 36.000,00
III 06 6 PROYECTO PROGRAMA DE GUARDAVIDAS SANTA 640.000,00
III 06
TERESA
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 640.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
III 06 7 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS
ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE COBANO,
357.000,00
PROYECTO MANUALIDADES EN QUILTING, MACRAME
Y PINTURA
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 80.000,00
III 06 2.04.01 Herramientas e instrumentos 5.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 240.000,00
III 06 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 32.000,00
III 06 8 FORTALECIMIENTO BRIGADA CONTRA INCENDIOS
500.000,00
FORESTALES DE LA RESERVA CABO BLANCO
III 06 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00
III 06 9 TALLERES PRODUCCION DE ESTILOS DE VIDA
1.200.000,00
SALUDABLES
III 06 2.02.03 Alimentos y bebidas 600.000,00
III 06 2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
III 06 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 75.000,00
III 06 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 500.000,00
II 09 Educativos culturales y deportivos (Comité deporte) 32.230.663,83
II 09 0.01.03 Servicios especiales 1.904.922,00
II 09 0.03.03 Decimotercer mes 182.270,00
II 09 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 202.320,00
II 09 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 10.936,00
II 09 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 111.112,00
II 09 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 32.809,00
II 09 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 65.618,00
II 09 1.04.02 Servicios juridicos 5.000.000,00
II 09 1.04.06 Servicios generales 250.000,00
II 09 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 8.000.000,00
II 09 1.05.01 Transporte dentro del pais 4.327.013,00
II 09 1.05.02 Viaticos dentro del pais 3.000.000,00
II 09 1.06.01 Seguros 82.864,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 6.410.799,83
II 09 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 100.000,00
II 09 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 50.000,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 2.000.000,00
II 09 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 500.000,00
II 09 Educativos culturales y deportivos(cultural) 1.000.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00
Impuesto sobre construciones 50.000.000,00 I
I 02 Auditoria Interna 37.500.000,00
I 02 0.01.01 Sueldos jijos 11.971.760,00
I 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 5.028.139,00
I 02 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 7.781.644,00
I 02 0.03.03 Decimotercer mes 2.065.129,00
I 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 2.292.293,00
I 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 123.908,00
I 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 1.258.902,00
I 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 371.723,00
I 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 743.446,00
I 02 1.02.03 Servicios de correo 25.000,00
I 02 1.03.01 Informacion 200.000,00
I 02 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 25.000,00
I 02 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 2.200.000,00
I 02 1.05.01 Transporte dentro del pais 150.000,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
I 01 2.01.01 Combustible y lubricantes 853.000,00
I 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 3.000.000,00
I 01 2.01.99 Otros productos quimicos 20.000,00
I 01 2.02.03 Alimentos y bebidas 200.000,00
I 01 2.03.04 Materiales y productos electricos 125.000,00
I 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.000,00
I 01 2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00
I 01 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 400.000,00
I 01 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.000.000,00
I 01 2.99.04 Textiles y vestuario 250.000,00
I 01 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 10.000,00
I 01 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
I 01 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 40.000,00
I 01 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 50.000,00
I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 0,00
Timbre pro parques 4.800.000,00 I 04 6.01.02 Transferencias corrientes Conagevio 480.000,00
I 04 7.01.02 Transferencias corrientes Fondo parques nacionales 3.024.000,00
III 06 4 Proyecto Reserva Natural Cabo Blanco Mini Reservas
1.296.000,00
Naturales Escolares
III 06 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.296.000,00
Servicio saneamiento ambiental 52.355.000,00 II 02 Servicio recolecion de basura 52.355.000,00
II 02 0.01.01 Sueldos fijos 15.551.703,00
II 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
II 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 3.142.193,00
II 02 0.03.03 Decimotercer mes 1.641.158,00
II 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 1.821.685,00
II 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 98.469,00
II 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 1.000.450,00
II 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 295.469,00
II 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 590.817,00
II 02 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00
II 02 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 50.000,00
II 02 1.06.01 Seguros 1.500.000,00
II 02 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 7.923.056,00
II 02 1.09.99 Otros impuestos 60.000,00
II 02 2.01.01 Combustible y lubricantes 5.000.000,00
II 02 2.03.01 Materiales y productos metalicos 50.000,00
II 02 2.03.04 Materiales y productos electricos 25.000,00
II 02 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 50.000,00
II 02 2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00
II 02 2.04.02 Repuestos y accesorios 8.355.000,00
II 02 2.99.04 Textiles y vestuario 300.000,00
II 02 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 920.000,00
II 02 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 680.000,00
Venta otros servicio 6.000.000,00 I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.249.412,00
I 01 0.02.03 Disponibilidad laboral 1.750.588,00
Concesiones ZMT 195.570.357,00 II
40 % obras mejoramiento zona maritimo II 15 Mejoramiento Zona Maritimo Terrestre
78.228.142,80 78.228.142,80
terrestre
II 15 0.01.01 Sueldos fijos 26.376.098,00
II 15 0.01.02 Jornales 2.950.000,00
II 15 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
II 15 0.03.01 Retribucion por años servidos 2.889.233,00
II 15 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 6.366.555,00
Acta Ext.07/16
07/07/16
II 15 0.03.03 Decimotercer mes 3.231.825,00
II 15 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 3.587.325,00
II 15 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 193.909,00
II 15 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 1.970.120,00
II 15 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 586.728,00
II 15 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 1.163.457,00
II 15 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.927.800,00
II 15 1.02.02 Servicios electricos 1.000.000,00
II 15 1.02.03 Servicio de correo 100.000,00
II 15 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 400.000,00
II 15 1.03.01 Informacion 500.000,00
II 15 1.03.03 Impresión encuadernacion y otros 50.000,00
II 15 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
II 15 1.05.02 Viaticos dentro del pais 500.000,00
II 15 1.06.01 Seguros 1.678.312,00
II 15 1.07.01 Actividades de capacitacion 300.000,00
II 15 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 200.000,00
II 15 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 3.527.970,80
II 15 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 1.200.000,00
II 15 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 200.000,00
II 15 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 100.000,00
II 15 1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 100.000,00
II 15 1.09.99 Otros impuestos 150.000,00
II 15 2.01.01 Combustible y lubricantes 1.000.000,00
II 15 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 1.400.000,00
II 15 2.03.01 Materiales y productos metalicos 249.030,00
II 15 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 5.519.280,00
II 15 2.03.03 Madera y sus deribados 607.500,00
II 15 2.03.04 Materiales y productos electricos 460.000,00
II 15 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 6.000,00
II 15 2.04.01 Herramientas e instrumentos 90.000,00
II 15 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
II 15 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 150.000,00
II 15 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 625.000,00
II 15 2.99.04 Textiles y vestuario 60.000,00
II 15 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 720.000,00
II 15 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 6.000,00
II 15 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 6.000,00
II 15 5.01.03 Equipo de comunicación 30.000,00
II 15 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.000.000,00
II 15 5.01.05 Equipo y programas de computo 50.000,00
40% ombras mejoramiento distrito 78.228.142,80 III 02 1 Mantenimiento de vias de comunicación 78.228.142,80
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 78.228.142,80
20% pago mejoras zmt. 39.114.071,40 III 07 Otros Fondos e Inversiones 39.114.071,40
III 07 9.02.02 Sumas con destino especifico sin asig. Presupuestaria 39.114.071,40
Intereses s/cuenta corriente 12.000.000,00 I 12.000.000,00
I 01 0.02.03 Disponibilidad laboral 1.869.921,00
I 01 1.03.06 Comisiones gastos por servicio financieros y comerciales 6.000.000,00
I 01 1.03.07 Servicio de transferencias electronica de informacion 4.130.079,00
Otras multas 4.000.000,00 I 01 1.03.07 Servicio de transferencias electronica de informacion 869.921,00
I 01 2.01.01 Combustible y lubricantes 144.504,00
I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 750.588,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 2.234.987,00
Intereses por mora de impuestos 40.000.000,00 III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 31.350.655,80
Acta Ext.07/16
07/07/16
II 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 8.649.344,20
II 25 0.01.01 Sueldos fijos 6.582.744,00
II 25 0.03.03 Decimotercer mes 548.562,00
II 25 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 608.904,00
II 25 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 32.914,00
II 25 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 334.403,00
II 25 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 98.741,00
II 25 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 197.482,00
II 25 1.06.01 Seguros 245.594,20
Intereses por mora de servicios 4.000.000,00 II 25 1.06.01 Seguros 40.754,80
II 25 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 500.000,00
III 06 10 CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD(C0MAD) 3.459.245,20
III 06 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 3.459.245,20
Reintegro en efectivo 200.000,00 III 06 10 CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD(C0MAD) 200.000,00
III 06 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 140.754,80
III 06 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 59.245,20
Aporte IFAM Licores 1.740.754,00 III 06 10 CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD(C0MAD) 1.740.754,00
III 06 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.740.754,00
Aporte IFAM Impuesto al ruedo 1.189.350,00 III 02 1 Vias de comunicación terrestre 1.189.350,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1.189.350,00
1.074.355.461,00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
COBANO PUNTARENAS
RELACION DE PUESTOS CON LAS NUEVAS MODIFICACIONES
CARGAS
AÑO 2017 SOCIALES
SALARIO CON UN CONTRIB.
2.%PARA ANUALIDADE RESTRICCIO C.C.S.S. BANCO P. PAT REGIMEN
# AGUINALDO F.C.L. 3%
DETALLE DEL PUESTO 12 MESES S 3% N 9.25% 0.5% SEGURO OBLIG.1.5% I.N.S. 4.35%
POS. ANUALIDAD /12 0.05.03
12 meses 12 meses 0.04.01 0.04.05 PENSIONES 0.05.02
VIGENTE 2016 AUMENTOS ) 5.08%
INTENDENTE 2.162.546 2.238.720 26.864.640 - - 2.238.720 2.484.979 134.323 1.364.724 402.970 805.939 1.168.612
VICE-INTENDENTE 1.730.037 1.790.976 21.491.712 - - 1.790.976 1.987.983 107.459 1.091.779 322.376 644.751 934.889
SECRETARIA 479.175 488.758 5.865.096 22 3.870.963 811.338 900.585 48.680 494.592 146.041 292.082 423.519
TESORERA 537.806 548.562 6.582.745 11 2.172.306 4.278.785 1.086.153 1.205.630 65.169 662.119 195.508 391.015 566.972
CONTADOR 537.806 548.562 6.582.745 30 5.924.471 4.278.785 1.398.833 1.552.705 83.930 852.729 251.790 503.580 730.191
CAJERA 367.139 374.482 4.493.781 17 2.291.828 565.467 627.669 33.928 344.709 101.784 203.568 295.174
ENCARGADO CAT. 479.175 488.759 5.865.102 30 5.278.592 928.641 1.030.792 55.718 566.100 167.155 334.311 484.751
GESTOR COBROS 381.839 389.476 4.673.712 1 140.211 401.160 445.288 24.070 244.547 72.209 144.418 209.406
OFICINISTA YOCELIN 357.391 364.539 4.374.466 2 262.468 386.411 428.916 23.185 235.556 69.554 139.108 201.707
ENCARGADO ZMT 479.175 488.759 5.865.102 4 703.812 547.410 607.625 32.845 333.701 98.534 197.067 285.748
INSPECTOR GREIVIN 435.384 444.092 5.329.100 10 1.598.730 577.319 640.824 34.639 351.934 103.917 207.835 301.361
INSPECTOR YEUDI 435.384 444.092 5.329.100 1 159.873 457.414 507.730 27.445 278.840 82.335 164.669 238.770
INSPECTOR LUIS F. 435.384 444.092 5.329.100 5 799.365 510.705 566.883 30.642 311.326 91.927 183.854 266.588
AUDITOR 978.085 997.647 11.971.760 14 5.028.139 7.781.644 2.065.129 2.292.293 123.908 1.258.902 371.723 743.446 1.077.997
PROVEEDOR 479.175 488.759 5.865.102 11 1.935.484 650.049 721.554 39.003 396.270 117.009 234.018 339.325
CHOFER NOTIF. 336.778 343.514 4.122.163 9 1.112.984 436.262 484.251 26.176 265.945 78.527 157.054 227.729
PEONES FREDDY 311.262 317.487 3.809.847 16 1.828.727 469.881 521.568 28.193 286.440 84.579 169.157 245.278
PEONES JOSE 311.262 317.487 3.809.847 16 1.828.727 469.881 521.568 28.193 286.440 84.579 169.157 245.278
PEONES ALEJO 311.262 317.487 3.809.847 8 914.363 393.684 436.989 23.621 239.990 70.863 141.726 205.503
PEON JAVIER 311.262 317.487 3.809.847 6 685.772 374.635 415.845 22.478 228.377 67.434 134.869 195.559
PEON JOSE A. 311.262 317.487 3.809.847 7 800.068 384.160 426.417 23.050 234.184 69.149 138.297 200.531
CHOFER RECOLECTOR 336.778 343.514 4.122.163 6 741.989 405.346 449.934 24.321 247.099 72.962 145.925 211.591
ABOGADO 614.057 626.338 7.516.058 8 1.803.854 4.885.437 1.183.779 1.313.995 71.027 721.632 213.080 426.160 617.933
ABOGADA ZMT 614.057 626.338 7.516.058 1 225.482 4.885.437 1.052.248 1.167.995 63.135 641.450 189.405 378.809 549.273
INGENIERO 710.821 725.037 8.700.449 13 3.393.175 5.655.292 1.479.076 1.641.775 88.745 901.645 266.234 532.467 772.078
AUXILIAR CONTABLE 537.806 548.562 6.582.744 7 1.382.376 3.620.509 965.469 1.071.671 57.928 588.550 173.784 347.569 503.975
ENCARGADO(A) PATENTE 479.175 488.758 5.865.096 4 703.812 547.409 607.624 32.845 333.701 98.534 197.067 285.747
CONSERJE 311.262 317.487 3.809.847 13 1.485.840 441.307 489.851 26.478 269.021 79.435 158.871 230.362
ADM. TRIBUTARIO 614.057 626.338 7.516.058 12 2.705.781 4.885.437 1.258.940 1.397.423 75.536 767.450 226.609 453.218 657.167
Tec. TOPOGRAFO 268.903 274.281 3.291.373 1 98.741 1.481.118 405.936 450.589 24.356 247.459 73.068 146.137 211.899
Tec. TOPOGRAFO 268.903 274.281 3.291.373 1 98.741 1.481.118 405.936 450.589 24.356 247.459 73.068 146.137 211.899
OFICINISTA YERLIN 357.391 364.539 4.374.466 - - - 364.539 404.638 21.872 222.223 65.617 131.234 190.289
Acta Ext.07/16
GESTOR AMBIENTAL 537.806 548.562 6.582.744 - - - 548.562 608.904 32.914 334.403 98.741 197.482 286.349
COORDINADOR DE OBRAS 614.057 626.338 7.516.058 - - 4.133.832 970.824 1.077.615 58.249 591.814 174.748 349.497 506.770
SERVICIOS ESP.INSPECTOR 217.692 222.045 2.664.540 222.045 246.470 13.323 135.359 39.968 79.936 115.907
07/07/16
SERVICIOS ESP.COMITE DEP. 155.631 158.744 1.904.922 - - - 158.744 176.205 9.525 96.770 28.574 57.148 82.864
18.806.985 19.242.384 230.908.609 - 49.976.675 47.367.394 27.354.390 30.363.373 1.641.263 16.675.236 4.923.790 9.847.580 14.278.991
DECIMO REGIMEN
RESTRICCIO C.C.S.S. BANCO P. F.C.L. C.P.S.P I.N.S. TOTAL
TERCER MES OBLIG.
PROGRAMA I: SALARIO ANUALIDAD N
ADM. GENERAL 115.764.592 28.209.678 13.826.935 18.328.444 15.347.898 829.616 2.488.848 4.977.697 8.428.900 7.217.660 215.420.268
AUDITORIA 11.971.760 5.028.139 2.065.129 7.781.644 2.292.293 123.908 371.723 743.446 1.258.902 1.077.997 32.714.942
PROGRAMA II:
CAMINOS 3.809.847 1.828.727 469.881 - 521.568 28.193 84.579 169.157 286.440 245.278 7.443.669
SERVICIOS ESP.COMITE DEP. 1.904.922 158.744 176.205 9.525 28.574 57.148 96.770 82.864 2.514.751
ZMT 26.376.098 2.889.233 2.969.324 6.366.555 3.295.950 178.159 534.478 1.068.957 1.810.100 1.549.987 47.038.841
DIRECCION SERV. 4.122.163 1.112.984 436.262 - 484.251 26.176 78.527 157.054 265.945 227.729 6.911.092
BASURA 15.551.703 3.142.193 1.557.825 - 1.729.185 93.469 280.408 560.817 949.650 813.184 24.678.435
DESARROLLO URBANO 34.540.546 4.451.154 4.410.540 7.136.410 4.895.700 264.632 793.897 1.587.794 2.688.665 2.302.302 63.071.640
MANT. EDIFICIO 3.809.847 1.485.840 441.307 - 489.851 26.478 79.435 158.871 269.021 230.362 6.991.013
PROTECION MEDIO AMBIE 6.582.744 - 548.562 - 608.904 32.914 98.741 197.482 334.403 286.349 8.690.100
PROGRAMA III:
DIR.TECNICA Y ESTUDIO 3.809.847 1.828.727 469.881 - 521.568 28.193 84.579 169.157 286.440 245.278 7.443.669
TOTALES 228.244.069 49.976.675 27.354.390 39.613.053 30.363.373 1.641.263 4.923.790 9.847.580 16.675.236 14.278.991 422.918.421
2.664.540 - 7.754.341 - - - - -
230.908.609 47.367.394 -
Acta Ext.07/16
07/07/16
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.00.00.0.0.000 ¢450.000.000,00 41.89%
inmuebles Ley Nº 7709
Con base en la información de la base de datos del departamento de bienes inmuebles que refleja una
base imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢ 186.274.773.335.00, menos el imponible
exento, nos da un monto para poner al cobro de ¢ 185.903.140.655.00 esto por el 0.25%, nos refleja un
monto de ¢464.757.857.95, por lo que analizado en los años anteriores y el pendiente de cobro existente y
a sabiendas que ya existe un departamento de cobros, se procede a presupuestar la suma de ¢
450.000.000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto específico sobre construcion ¢50.000.000.00 4.65%
El monto presupuestado se basa en el comportamiento que a tenido dicho renglón durante estos años y la
gran variedad de desarrollo que se está dando en la zona, también tomamos como parámetro la
recaudación que se ha dado durante los años anteriores y este año teniendo presente dichos ingresos
para este rubro.
Otros Impuesto espec. Serv. Producion
1.1.3.2.02.09.0.0.000 ¢2.500.000.00 0.23%
y esparc. 5%
El monto presupuestando es de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años anteriores
y al obtenido durante este periodo.
Licencia a profesionales, comerciales y
1.1.3.3.01.00.0.0.000 ¢240.000.000.00 22.34%
otros.
El monto presupuestado se basa de acuerdo al reporte obtenido del oficio PAT-101-2016 suministrado por
la encargada de patentes y para este año está aumentando la suma debido a que se está recibiendo el
ingresos de las patente de licores que en años anteriores no se recibían.
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales ¢10.000.000.00 0.93%
Se está procediendo a presupuestar de acuerdo al comportamiento obtenido en otros años anteriores y a
los ingresos obtenidos en este periodo y además se está aumentando la suma debido a que ya todo los
traspasos de bienes que pertenecer a este Distrito se está procediendo a incluir el timbre municipal , lo
cual ha incrementado el ingreso en este concepto.
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres pro-parques nacionales ¢4.800.000.00 0.45%
El monto presupuestado corresponde al 2 % del ingreso de patentes municipales presupuestados para
este ejercicio.
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio saneamiento ambiental ¢52.355.000.00 4.87%
Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento de los ingresos y al oficio ADT-073-2016 de la
administración tributaria.
Venta de otros servicios
1.3.1.2.09.09.0.0.000 ¢6.000.000,00 0.56%
( certificaciones)
Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento que ha mantenido este renglón durante la
ejecución del presupuesto y además que para este periodo están las certificaciones de registro y
consideramos que este motivo incrementara los ingresos.
Acta Ext.07/16
07/07/16
Alquiler de terrenos Ley Nº 6043
1.3.2.2.02.00.0.0.000 ¢195.570.357.00 18.20%
(concesión)
El monto presupuestado se toma de la suma reportada por el departamento de ZMT según oficio nº 089-
2016 que pertenece a todas las concesiones inscritas y que deben de cancelar dicho monto.
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ cuentas corrientes ¢12.000.000,00 1.12%
Dicho monto se toma de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante años anteriores y al monto de
los dos presupuestos realizados en este periodo.
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso impuestos ¢40.000.000,00 3.72%
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al monto de los dos
presupuestos realizados en este periodo.
Intereses moratorios por atraso mora
1.3.4.2.00.00.0.0.000 ¢4.000.000,00 0.37%
servicios
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al monto de los dos
presupuestos realizados en este periodo.
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Multas varias ¢4.000.000.00 0.37%
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y sobre todo a que
durante este periodo ya se implementó el cobro del 50% por atraso en la presentación de las
declaraciones de patentes
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo ¢ 200.000,00 0.02%
El monto presupuestado se da de acuerdo al comportamiento de este en los periodos anteriores y
corresponde a los sobrantes de caja y reintegros que se realizan por las diversas actividades que se
realizan.
Transferencias corrientes inst. Descen. No
1.4.1.3.00.00.0.0.000 ¢1.740.754,00 0.16%
empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo al oficio nº DAI-1148-SCF-220-2015 del IFAM, del año
anterior porque a la fecha todavía no tiene la información del monto que corresponde para el periodo 2017.
Transferencias capital inst. Descen. No
2.4.1.3.01.00.0.0.000 ¢1.189.350.00 0.11%
empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo al oficio nº DAI-1148-SCF-220-2015 del IFAM, del año
anterior porque a la fecha todavía no tiene la información del monto que corresponde para el periodo 2017.
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA I
En este programa se procede a dar contenido presupuestario para cubrir los gastos atinentes a las
actividades de Administración general, Auditoría Interna según detalle de gastos de dicho departamento ,
Administración de inversiones propias, Registro de deuda, fondos y transferencias, cuentas especiales
para llevar a cabo todas las labores necesarias para brindar un mejor servicio a los contribuyentes.
REMUNERACIONES:
Se incluye contenido económico para tener el contenido presupuestario necesario para cubrir los sueldos
fijos, servicios especiales, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General y Auditoria Interna como también
contenido para el pago de dietas a los regidores municipales.
Acta Ext.07/16 07/07/16 SERVICIOS: Se está procediendo a dar contenido presupuestario para el pago de los servicios públicos como lo son los de agua, servicio eléctrico, Teléfono, Internet, correo, así también viáticos, información, propaganda, impresión encuadernación, transporte de bienes, comisiones por gastos financieros, servicios de transferencia electrónica de información, servicios jurídicos y de ingeniería, servicios de gestión y apoyo, seguros por riesgos del trabajo como también seguros y pólizas de los vehículos municipales, capacitaciones, gasto de representación. Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de oficina y cómputo, transporte, de comunicación así también para intereses moratorios y multas que sería para cubrir posibles fallos de tribunales en los que se resultare condenado a reconocer erogaciones de tipo económico, todo esto tiene como objetivo primordial que los empleados puedan contar con las facilidades oportunas para realizar sus labores diarias. MATERIALES Y SUMINISTROS: El contenido presupuestario de este rubro tiene como finalidad la compra de los materiales y suministros necesarios para que los diferentes departamentos puedan ejercer las labores diarias de una forma eficiente y efectiva en beneficio de los contribuyentes, dentro de estos podemos mencionar combustibles, alimentos y bebidas, repuestos y accesorios así como todos los útiles, materiales y suministros de oficina necesarios para ejercer las actividades diarias. BIENES DURADEROS: Se procede a presupuestar para poder llevar a cabo la adquisición de la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo las funciones acordes a las necesidades, dentro de estos podemos mencionar equipos de cómputo, comunicación, mobiliarios de oficina, equipo de transporte, así como todos aquellos bienes duraderos que sean requeridos para cumplir con los requerimientos de los empleados para sus diversas actividades. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se procede a presupuestar las transferencias de ley a las diversas instituciones para que estas puedan realizar sus actividades propuestas, dentro de estos podemos citar, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, junta de registro nacional, Ministerio de hacienda, unión nacional de gobiernos locales, conagebio, y otras, todo esto de acuerdo a los porcentajes establecidos y notas recibidas de los aportes correspondientes. CUENTAS ESPECIALES Con este contenido presupuestario lo que se pretende en cubrir los posibles aumentos salariales que se den en el próximo año, o cualquier otro imprevisto que se presente durante la ejecución del presente presupuesto y que por alguna situación no se a contemplado dentro de los rubros que se indican, por lo tanto se pretende dejar estos recursos presupuestados.. CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS PROGRAMA II En este programa se incluyen el contenido presupuestario para poder cumplir con los gastos para los diversos servicios que se tienen en este programa, dentro de los cuales tenemos el Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, mejoramiento zona marítimo terrestre, mantenimiento de edificio, protección del medio ambiente, desarrollo urbano, dirección de servicio y mantenimiento, y para la atención de emergencias. REMUNERACIONES Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, tiempo extraordinario de los empleados que están a cargo de este programa, tendiente a llevar a cabo los proyectos de los servicios comunales que se prestan en este distrito, por lo tanto dichos contenidos presupuestarios tienen el fin primordial para que estos sean realizados de la mejor manera posible para que los beneficiados sean los contribuyentes quienes son la razón de la prestación de todos estos servicios. SERVICIOS Se procede a dar contenido presupuestario para cubrir las necesidades de servicios de correo del departamento de ZMT, así como los seguros del riesgo del trabajo, como también de vehículos del departamento de ZMT, información, impresión encuadernación, servicios de gestión y apoyo, servicios jurídicos, de ingeniería, mantenimientos y reparaciones de los diversos equipos, caminos vecinales, útiles materiales y suministros, todos estos necesarios para que la prestación de los servicios sea de una forma eficiente y real a las necesidades de los contribuyentes.
Acta Ext.07/16 07/07/16 MATERIALES Y SUMINISTROS El contenido presupuestario asignado en este rubro tiene como finalidad de contar con los materiales y suministros necesarios para la prestación y realización de cada uno de los servicios y proyectos, dentro de estos podemos mencionar combustibles y lubricantes, tintas pinturas y diluyentes, otros productos químicos, productos agroforestales, así como materiales eléctricos, con los cuales lo que se pretende es llevar a cabo los objetivos propuestos por la institución, en la prestación de los servicios necesarios para que los habitantes del distrito cuenten con un concejo que realice los proyectos propuestos a realizar. BIENES DURADEROS. El fin de este contenido presupuestario es el de adquirir equipo y mobiliario de oficina, equipo de cómputo necesario para que los departamentos de este programa funcionen de una manera adecuada a las necesidades de estos y que los contribuyentes sean los beneficiados de un buen funcionamiento con los equipos necesarios para la realización de las diversas actividades. CUENTAS ESPECIALES Se está dejando previsto el contenido presupuestario para cubrir los posibles aumentos salariales de los empleados municipales correspondientes al año 2017. CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS PROGRAMA III En este programa se incluyen los gastos para la realización de los proyectos de inversión que tiene proyectado llevar a cabo este concejo municipal, incluidos en los grupos de, Edificios, Vías de comunicación terrestre, otros proyectos. REMUNERACIONES Se incluye el respectivo contenido económico para cubrir el salarios base, anualidades, restricción, tiempo extraordinario, cargas sociales, décimo tercer mes, del peón encargado de llevar a cabo el mantenimiento de las vías de comunicación, como el proceso de producción de materiales en plantel y de peones ocasionales para realizar trabajos en las diversas vías de comunicación del distrito. SERVICIOS El contenido presupuestario asignado en este programa tiene como fin el de tener los recursos para el pago de las pólizas de seguros del riesgo del trabajo, servicios, así como para la realización de algunos proyectos, así como también el contenido para llevar a cabo el mantenimiento de las vías de comunicación de todo el distrito factor primordial para el desarrollo del distrito. MATERIALES Y SUMINISTROS Dicho contenido presupuestario tiene como finalidad la compra de materiales y productos de uso en la construcción para realizar los proyectos que en coordinación con diversas instituciones que pretenden llevar a cabo como lo es la construcción de edificaciones para la educación y mejorar las condiciones de otras, mantenimiento de vías de comunicación en lo referente a pasos de alcantarillas y cuellos de estas. CUENTAS ESPECIALES Se está dejando previsto el contenido presupuestario para cubrir los posibles aumentos salariales de los empleados municipales correspondientes al año 2017, así como el 20% del pago de mejoras de zona marítimo terrestre.
Acta Ext.07/16
07/07/16
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos Servicios Difer I II III IV
Sueldos para especiales
Nivel para cargos Puestos Otros enci
cargos fijos
de
especiales encia fijos confianza a
Nivel superior ejecutivo 3 0 3 0 0 0 0
Profesional 9 0 5 4 0 0 0
Técnico 9 2 0 5 6 0 0 0 0 0 0
Administrativo 3 0 1 2 0 0 0
De servicio 8 0 0 7 1 0 0
Total 32 2 0 14 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 32 Programa I: Dirección y Administración General 14
Plazas en servicios especiales 2 Programa II: Servicios Comunitarios 19
Plazas en procesos sustantivos 34 Programa III: Inversiones 1
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 34 Total de plazas 34
3. Observaciones.
Funcionario responsable: Cinthya Rodriguez Quesada
Fecha: 7/7/2016
Acta Ext.07/16
07/07/16
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 3
SALARIO DEL INTENDENTE(A)
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las
anualidades Más la anualidad del
a) Salario mayor pagado aprobadas periodo
(Auditora ) 13 1
Fecha de ingreso 02-01-2008 PROPUESTO
Salario Base 978.085,00 997.647,00
Anualidades 381.453,15 389.082,33
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 635.755,25 648.470,55
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 1.995.293,40 2.035.199,88
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 199.529,34 203.519,99
Salario base del Alcalde 2.194.822,74 2.238.719,87 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)
Total salario mensual 2.194.822,74 2.238.719,87
SALARIO DEL VICE-INTENDENTE
a) Con base en el 80% del salario base del Intendente Propuesto
Salario base del Vice Intendente ( Art,20 del Código Municipal 1.790.975,89
Mas
Restricción del ejercicio liberal de la profesión(2) 0,00
Total Salario Mensual 1.790.975,89
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha:07/07/2016
Acta Ext.07/16
07/07/16
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO
No existen deudas a la
fecha Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 0,00
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07/07/2016
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto DE EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código NO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE ESTE TIPO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código NO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE ESTE TIPO
TOTAL 0,00
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07/07/2016
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Tratamiento
Servicio y sitios públicos de basura de basura
1 Ingreso estimado según tasa 0,00 52.355.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 0,00 57.750.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 0,00 -5.395.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 0,00 -5.395.000,00 0,00 0,00 0,00
Menos: Inversiones y servicio de
6 la deuda del servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0,00 -5.395.000,00 0,00 0,00 0,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) #¡DIV/0! 90,66% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección Acueducto Cementerios Tratamiento
sitios públicos basura de basura
1 Gasto del servicio 52.500.000,00
Menos: Maquinaria y equipo y
2 Amortización de la deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al
servicio
Amortización de la deuda del
Servicio
5 Subtotal (2) 0,00 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6 % gastos de administración (A) 0,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 0,00 57.750.000,00 0,00 0,00 0,00
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por Lic.Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 074 julio 2016
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 1.074.355.461,00
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0,00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 63.000.000,00
10% impuesto territorial 0,00
Detalle de caminos y calles V.A. 0,00
Impuesto destace de ganado 0,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 0,00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 0,00
Espectáculos públicos (6%) 0,00
Timbre parques nacionales 4.800.000,00
Cánones nuevas concesiones milla marítima 195.570.357,00
Servicio recolecion de basura 52.355.000,00
Multas aprehensión animales 0,00
Compensación zonas verdes 0,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 1.740.754,00
Ventas terrenos plan lotificación 0,00
Transferencias corrientes 1.189.350,00
Transferencias de capital 0,00
Recursos del crédito 0,00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00
Aporte de capital sector privado 0,00
Aporte de Municipalidades 0,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico)
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 318.655.461,00
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 755.700.000,00
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 151.140.000,00
Suma aplicada según siguiente de Detalle 101.169.037,70
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio aseo vias II-01 0,00
Servicio basura II-02 52.355.000,00
Acueducto II-06 0,00
Cementerio II-04 0,00
Matadero II-08 0,00
Producion materiales en plantel III-06 8.871.596,56
Proyecto comité municipal de ermegencias III-06 2.340.000,00
Aporte al Comité de Deportes I-4 32.230.663,83
Aporte a la Cruz Roja I- 0,00
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I-4 5.371.777,31
Total Gastos destinados a sanidad 101.169.037,70
Diferencia 49.970.962,30 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 15 diciembre 2014
Visto bueno del Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
Fecha:__________________________________
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 923.106.429,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 1.074.355.461,00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 16%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 15.000,00 15.000,00 76 475.000,00 5.700.000,00
4 7.500,00 7.500,00 76 190.000,00 2.280.000,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 665.000,00 7.980.000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07/07/2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régim en Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5,08% 9,25% 0,50% 1,50% 3%
344.602.678,00 17.505.816,04 31.875.747,72 1.723.013,39 5.169.040,17 10.338.080,34 66.611.697,66
17.505.816,04 (3) 31.875.747,72 (1) 1.723.013,39 (2) 5.169.040,17 (5) 10.338.080,34 (4) 66.611.697,66
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%
DE CALCULO 18.250.571,00 (6)
344.602.678,00 28.716.888,68 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
28.716.888,68 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2016
CONCEJO MUNIICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
A la fecha no existen beneficiarios en este rubro.
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0,00
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha:07 julio 2016
Acta Ext.07/16
07/07/16
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión #¡VALOR! #¡VALOR!
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) no existe #¡VALOR!
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 #¡VALOR!
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 369.903.394,07
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.945.010,00
5 BIENES DURADEROS 49.694.000,00
TOTAL 498.542.404,07
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Anualidades Acuerdo Municipal 3% sobre el salario base
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el
fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el
artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2016
FRANCISCO. El presupuesto siempre se ve tan elevado de 1400 millones y más porque
le incluyen los presupuestos extraordinarios que corresponden a los superávit y el
superávit de este año es de más de 600 millones de los cuales 300 millones
corresponde a pagos de mejoras y no se puede utilizar para nada más que eso y será
que eso se tendrá q ir a caja única
El 41.70% corresponde a remuneraciones o sea salarios
CINTHYA. Doña Maricel pide tres funcionarios mas eso dice el documento que ella les
presentó y eso no es posible, Francisco lo analizo
Acta Ext.07/16
07/07/16
FRANCISCO. Dice tres personas
FERNANDO. Lee parte del informe que dice…. Tal y como se muestra en la estimación del cuadro
siguiente para reducir el ciclo de auditoría a 5 años se requeriría como mínimo 2 funcionarios más en la Auditoría
Interna con los conocimientos y capacidades suficientes para desarrollarse profesionalmente en los diferentes
campos de la Auditoría Interna y para que eventualmente puedan suplir a la Auditora Interna en caso de vacaciones
o ausencias de esta…. Dice se requeriría que es diferente a que este pidiendo esa cantidad de
funcionarios
ELADIO. Ella aquí pidió un asistente profesional o los dos millones para servicios o
contrataciones
CINTHYA- Francisco me dice que ella siempre pide 500 mil y nunca los gasta, yo hablé
con ella y se le asigno los dos millones doscientos mil colones y si hay un extraordinario
y se puede meter ese asistente se hará
DUNIA. Yo nunca escuche que dijera que la contraloría pide eso y estoy consciente de
que en algún momento ella puede requerir un asistente según lo que haga
ELADIO. La contraloría le exige a ella trabajo y lo que le refute a ella fue lo que dijo de
trabajo repetitivo y le dije ¿dónde están las sanciones? Y para que vamos a gastar 37
millones si no está haciendo nada
VIRGINIA. Me suena a capacitarla más
ELADIO. Es tallarla un poco más
CINTHYA. Doña Vicky fue la única que llego a revisar el presupuesto y me ayudo
bastante
CONSIDERANDO:
-Que la Intendencia ha presentado el Presupuesto Ordinario para el año 2016 y
que el mismo se ha analizado y discutido
-Que se recomienda la dispensa del trámite de comisión y la aplicación del artículo
45 del Código municipal
ACUERDO Nº2
Con cuatro votos a favor SE ACUERDA: “1.Aprobar el Presupuesto Ordinario para el
año 2017 de este Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y enviar al Concejo
Municipal de la Municipalidad de Puntarenas para lo que
corresponde.****************************************************************
2. Dispensar del trámite de comisión. ACUERDO UNANIME Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes,
quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO
************************************************U.L.************************************************
Finaliza la sesión al ser las veinte horas con treinta minutos
Sra. Roxana Lobo Granados Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga
SECRETARIA PRESIDENTE