Extraordinaria 14 · 2016-10-27
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 14 del 2016-10-27 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 14) ACUERDO Nº1 Con los votos presentes SE ACUERDA: “Improbar la modificación presupuestaria Nº5-2016 presentada por la Intendencia Municipal”. Votan a fa…
- Acuerdo 7 (pág. 15) · unanime ACUERDO Nº7 SE ACUERDA: “ 1. Apoyar la gestión de la Intendencia para la formalización de un préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal…
- Acuerdo 2 (pág. 16) · unanime ACUERDO Nº2 Con todos los votos favor se ACUERDA: “1. Solicitarle a la Junta vial Cantonal de la Municipalidad de Puntarenas, realizar modificación pr…
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016 - 2020
ACTA NÚMERO CATORCE - DOS MIL DIECISEIS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE
CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO EL DÍA VEINTISIETE DE
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECISÉIS HORAS EN LA SALA DE
SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Dagoberto Villalobos Mayorga
CONCEJALES PROPIETARIOS
Fernando Quesada López
Virginia Vargas Acosta
PRESIDENTE SUPLENTE
CONCEJALES SUPLENTES
Manuel Ovares Elizondo
Ronny Campos Muñoz
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
INTENDENTE
Cinthya Rodríguez Quesada
VICE INTENDENTE
Roberto Varela Ledezma
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Marcenette Castrillo Mena.
Eladio Picado Ramírez
CONCEJALES SUPLENTES
Rolvin Salazar Rodríguez
Dunia Campos Salas
Ivannia Rodríguez Sánchez
VISITA POR INVITACION
Lic. Francisco Alfaro Núñez. Contador
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión
ORACION
I. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
II. MODIFICACION FONDOS LEY 8114. JUNTA VIAL CANTONAL
ARTICULO I. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
PRESIDENTE. Le da la bienvenida al contador municipal quien ha venido a presentar la
modificación
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
a. Cinthya Rodriguez Quesada. Intendente. OFICIO IC-526-2016. ASUNTO:
JUSTIFICACION PARA REALIZAR LA MODIFICACION 05-2016 por un monto de
ciento noventa y un millones seiscientos diecisiete mil quinientos diez mil colones
con 76/100 (¢191.617.510,76)
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-16
Se elabora la presente Modificación Presupuestaria, con el fin de llevar a cabo una restructuración
presupuestaria para clasificar correctamente las cuentas conforme al objeto del gasto y siguiendo los
lineamientos de la gestión programática presupuestaria, en este caso con dar apoyo a códigos
presupuestarios para actividades de desarrollo humano local, deportivo y social y nuevos proyectos no
contemplados en el presupuesto extraordinario 01-2016.
JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA I
Administración General (I-1):
Se rebaja:
De la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢2.200.000,00, subpartida
aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢200.000,00, subpartida
sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢4.339.166,00
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 6.739.166,00
Se aumenta:
Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas sueldos fijos código 0-01-01 la suma de
¢800.000,00, en la subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢500.000,00, en la subpartida
retribución por años servidos código 0-03-01 la suma de ¢1.250.000,00, en la subpartida decimotercer
mes código 0-03-03 la suma de ¢281.666,00, en la subpartida contribución patronal al seguro de
pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢350.000,00, en la subpartida aporte patronal al
régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢707.500,00, en la subpartida comisiones, gastos por
servicios financiero código 1-03-06 la suma de ¢1.500.000,00, en la subpartida transporte dentro del país
código 1-05-01 la suma de ¢300.000,00, en la subpartida viáticos dentro del país código 1-05-02 la suma
de ¢400.000,00, en la subpartida materiales y productos eléctricos código 2-03-04 la suma de
¢650.000,00.
Para un total de aumento de egresos la suma de ¢ 6.739.166,00
Auditoria Interna (I-2):
Se rebaja:
De la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢170.000,00, en la subpartida decimotercer mes
código 0-03-03 la suma de ¢20.000,00, en la subpartida servicios jurídicos código 1-04-02 la suma de
¢500.000,00, en la subpartida servicios de ingeniería código 1-04-03 la suma de ¢500.000,00.
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 1.190.000,00
Se aumenta:
Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas restricción al ejercicio laboral código 0-03-
02 la suma de ¢25.000,00, a las subpartidas contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma
de ¢70.000,00, a las subpartidas contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal
código 0-04-05 la suma de ¢5.000,00, a las subpartidas aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-
02 la suma de ¢90.000,00, a las subpartidas servicios generales código 1-04-06 la suma de ¢1.000.000,00.
Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 1.190.000,00
PROGRAMA II
Servicio de Recolección de Basura (II-02):
Se rebaja:
De la partida remuneraciones programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-
02-01 la suma de ¢805.193,50.
En la partida Remuneraciones programa II-02, subpartida aporte patronal al fondo de capitalización
laboral código 0-05-03 la suma de ¢100.000,00, en la subpartida sumas libres sin asignación
presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢789.372,50.
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 1.694.566,00
Se aumenta:
Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas sueldos fijos código 0-01-01 la suma de
¢100.000,00, subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢1.000.000,00, subpartida tiempo
Acta Ext. 14-16 27/10/2016 extraordinario código 0-02-01 la suma de ¢300.000,00, subpartida retribución por años servidos código 0- 03-01 la suma de ¢50.000,00, subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢41.666,00, subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢2.500,00, subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢25.400,00, subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢175.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 1.694.566,00 Mantenimiento de Caminos Vecinales (II-03): Se rebaja: De la partida remuneraciones programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9- 02-01 la suma de ¢848.000,00. En las subpartidas del programa ii-02, sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢300.000,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 1.148.000,00 Se aumenta: Se procede a incluir contenido presupuestario a las subpartidas sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢100.000,00, subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢700.000,00 ya que a la fecha presenta un déficit debido a que el funcionario de ese puesto fue sacado a vacaciones y a la hora de realizar el cálculo de cierre de planilla, esta se le pago un monto superior al contenido presupuestario por fechas de cierre que la administración no previo a la hora de confeccionar la autorización de vacaciones, subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢80.000,00, subpartida contribución patronal al seguro social mes código 0-04-01 la suma de ¢120.000,00, subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢8.000,00, subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢70.000,00, subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢50.000,00, subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢20.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 1.148.000,00 Educativos Culturales y Deportivos (II-09): Rebajar de Educativos Se rebaja: Del programa II-9 Deportivos, de la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢4.185.674,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 4.185.674,00 Se aumenta: A la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢11.000,00, a la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢83.000,00, a la subpartida repuestos y accesorios código 2-04-02 la suma de ¢67.800,00, a la subpartida textiles y vestuario código 2-99-04 la suma de ¢3.426.700,74, a la subpartida útiles y materiales de resguardo código 2-99-06 la suma de ¢88.200,00, a la subpartida otros útiles ,materiales y suministros código 2-99-99 la suma de ¢508.400,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 4.185.674,00 Educativos Culturales y Deportivos (II-09): Rebajar del Comité Distrital de Deportes Se rebaja: De la subpartida sumas con destino específico sin asignación presupuestaria código 9-02-02 la suma de ¢13.404.577,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 13.404.577,00 Se aumenta: A la subpartida tintas pinturas y diluyentes código 2-01-04 la suma de ¢200.000,00, a la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢312.600,00, a la subpartida materiales y productos asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢4.193.950,00, a la subpartida madera y sus derivados código 2-03-03 la suma de ¢2.251.900,00, a la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢55.000,00, a la subpartida repuestos y accesorios código 2-04-02 la suma de ¢1.000.000,00, a la subpartida textiles y vestuario código 2-99-04 la suma de ¢1.728.177,00, a la subpartida otros útiles ,materiales y suministros código 2-99-99 la suma de ¢2.271.823,00, a la subpartida maquinaria y equipo diverso código 5-01-99 la suma de ¢1.391.127,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 13.404.577,00 Zona Marítima Terrestre (II-15): Se rebaja:
Acta Ext. 14-16 27/10/2016 De la subpartida mantenimiento vías de comunicación código 1-08-02 la suma de ¢3.210.864,92, de la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢198.457,08. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 3.409.322,00 Se aumenta: A la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢2.100.000,00, ya que el funcionario que presta los servicios en este puesto se le reconoció dicho beneficio económico y como el presupuesto ordinario del periodo 2016 se había elaborado en julio del 2015 y dicho profesional entro a laborar en el 04/01/2016, entonces no estaba contemplado dicha remuneración, por lo tanto el monto presupuestado no alcanza para cubrir dicha remuneración, por lo que a la fecha se necesita el monto estipulado para culminar el periodo correctamente y así lograr que el saldo negativo desaparezca de los informes presupuestario, a la subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢200.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢275.000,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢20.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢150.000,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢200.000,00, a la subpartida prestaciones legales código 6.03.01 la suma de ¢464.322,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 3.409.322,00 Depósito y Tratamiento de Basura (II-16): Se rebaja: De la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢106.475.330,35. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 106.475.330,35. Se aumenta: A la subpartida servicios de ingeniería código 1-04-03 la suma de ¢18.600.000,00, a la subpartida otros impuestos código 1-09-99 la suma de ¢600.000,00, a la subpartida alquiler de maquinaria código 1-01-02 la suma de ¢7.275.330,35, a la subpartida equipo de transporte código 5-01-02 la suma de ¢80.000.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 106.475.330,35,00 Mantenimiento de Edificios (II-17): Se rebaja: De la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢30.000,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 30.000,00. Se aumenta: A la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢30.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 30.000,00 Desarrollo Urbano (II-26): Se rebaja: De la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢675.463,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 675.463,00. Se aumenta: A la subpartida disponibilidad laboral código 0-02-03 la suma de ¢675.463,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 675.463,00 Direccion de Servicio y Mantenimiento (II-27): Se rebaja: De la partida remuneraciones programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9- 02-01 la suma de ¢309.000,00. De la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢300.000,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 609.000,00. Se aumenta: A la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢300.000,00, a la subpartida tiempo extraordinario código 0-02-01 la suma de ¢100.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04- 01 la suma de ¢70.000,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal código 0-04-05 la suma de ¢4.000,00, en la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢40.000,00, en la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢35.000,00,a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢60.000,00, esto debido a que presenta un déficit porque en una modificación anterior se le disminuyo una cantidad y no se proyectó el gasto real al fin del año, por lo que para concluir el periodo presupuestario en necesario cubrir el déficit y aumentar el posible gasto en que se incurra en este lapso de tiempo que queda por concluir.
Acta Ext. 14-16 27/10/2016 Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 609.000,00 Cambio de estructura y anexo techo salón comunal de Delicias (III-1-1): Se rebaja: De la subpartida tintas pinturas y diluyentes código 2-01-04 la suma de ¢24.428,00, de la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢7.195.154,00, de la subpartida materiales y productos minerales y asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢220.677,00, de la subpartida materiales y productos eléctricos código 2-03-04 la suma de ¢614.910,00 de la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢41.738,00. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 8.096.907,00. Se aumenta: Al programa III-2-1 Vías de comunicación, subpartida Mantenimiento de vías de comunicación código 1- 08-02 la suma de ¢8.096.907,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 8.096.907,00 Conclusión cierre perimetral liceo Santa Teresa (III-1-3): Se rebaja: De la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢562.500,00, de la subpartida materiales y productos minerales y asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢56.920,00, de la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢12.489,00 Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 631.909,00. Se aumenta: Al programa III-2-1 Vías de comunicación, subpartida Mantenimiento de vías de comunicación código 1- 08-02 la suma de ¢631.909,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 631.909,00 Construcción Oficinas (III-1-5): Se rebaja: Del Programa II-2-1 Vías de Comunicación, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9- 02-01 la suma de ¢22.057.760,42. Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 22.057.760,42. Se aumenta: A la subpartida jornales ocasiones código 0-01-02 la suma de ¢2.808.000,00, a la subpartida decimotercer mes código 0-03-03 la suma de ¢234.000,00, a la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢259.740,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular código 0-04-05 la suma de ¢14.040,00, a la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢142.646,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de ¢42.120,00, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢84.240,00, a la subpartida Transporte de Bienes, código 1-03-04 la suma de ¢650.000.00, a la subpartida seguros código 1-06-01 la suma de ¢122.148,00, a la subpartida tintas, pinturas y diluyentes código 2-01-04 la suma de ¢532.226,00, a la subpartida materiales y productos metálicos código 2-03-01 la suma de ¢5.825.770,98, a la subpartida materiales y productos minerales y asfalticos código 2-03-02 la suma de ¢4.002.764,00, a la subpartida madera y sus derivados código 2-03-03 la suma de ¢55.200,00, a la subpartida materiales y productos eléctricos código 2-03-04 la suma de ¢953.653,68, a la subpartida materiales y productos de vidrio código 2-03-05 la suma de ¢2.010.000,00, a la subpartida materiales y productos de plástico código 2-03-06 la suma de ¢453.331,76, a la subpartida herramientas e instrumentos código 2-04-01 la suma de ¢61.600,00, a la subpartida textiles y vestuarios código 2-99-04 la suma de ¢11.280,00, a la subpartida equipo y mobiliario de oficina código 5-01-04 la suma de ¢795.000,00, a la subpartida maquinaria y equipo diverso código 5-01-99 la suma de ¢3.000.000,00. Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 22.057.760,42. Vías de Comunicación (III-2-1-1): Se rebaja: Del Programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢3.326.931,45. Del Programa II-26, de la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢4.500.000,00, de la subpartida retribución por años servidos código 0-03-01 la suma de ¢300.000,00, de la subpartida restricción al ejercicio laboral código 0-03-02 la suma de ¢724.537,00. Del programa III-6-1, de la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢1.282.834, de la subpartida retribución por años servidos código 0-03-01 la suma de ¢1.500.000,00, de la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢190.000,00, de la subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de ¢90.000,00, de la subpartida aporte
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma de ¢55.000,00, de la subpartida
sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de ¢300.000,00.
Del Programa III-2-1, de la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma
de ¢5.283.940,80,
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 17.553.243,25.
Se aumenta:
A la subpartida contribución patronal al seguro social código 0-04-01 la suma de ¢300.000,00, a la
subpartida contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss código 0-05-01 la suma de
¢180.000,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de
¢100.000,00, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización laboral código 0-05-03 la suma
de ¢70.000,00, a la subpartida mantenimiento vías de comunicación código 1-08-02 la suma de
¢16.903.243,25.
Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 17.553.243,25.
Direccion Técnica y estudio (III-6-1):
Se rebaja:
De la subpartida sueldos fijos código 0-01-01 la suma de ¢717.166,00.
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 717.166,00.
Se aumenta:
A la subpartida suplencias código 0-01-05 la suma de ¢650.000,00, a la subpartida decimotercer mes
código 0-03-03 la suma de ¢54.166,00, a la subpartida contribución patronal al banco popular código 0-04-
05 la suma de ¢3.250,00, a la subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0-05-02 la suma de
¢9.750,00.
Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 717.166,00.
Celebración 30 aniversario Concejo Municipal de Cóbano (III-6-8):
Se rebaja:
Del Programa I, subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria código 9-02-01 la suma de
¢3.000.000,00.
Para un total de disminución de egresos la suma de ¢ 3.000.000,00.
Se aumenta:
A la subpartida actividades protocolarias y sociales código 1-07-02 la suma de ¢3.000.000,00.
Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 3.000.000,00.
Para una modificación total de ¢191.617.510,76.
Agradeciendo su valioso tiempo, atentamente,
b. Cinthya Rodriguez Quesada. Intendente. Modificación Presupuestaria 05-2016
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 16.218.290,95 100,00
01 ADMINISTRACION GENERAL 15.028.290,95 92,66
2 AUDITORIA INTERNA 1.190.000,00 7,34
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 135.193.702,59 100,00
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 889.372,50 0,66
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 300.000,00 0,22
9 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 17.589.677,74 13,01
15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 3.409.322,00 2,52
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 106.475.330,35 78,76
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 30.000,00 0,02
26 DESARROLLO URBANO 6.200.000,00 4,59
27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMEINTO 300.000,00 0,22
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 40.205.517,22 100,00%
01 EDIFICIOS 8.728.816,00 21,71%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 27.341.701,22 68,00%
06 OTROS PROYECTOS 4.135.000,00 10,28%
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 16.218.290,95 100,00%
0 REMUNERACIONES 2.590.000,00 75%
1 SERVICIOS 1.000.000,00 23,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 12.628.290,95 2,00%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 135.193.702,59 100,00%
0 REMUNERACIONES 6.300.000,00 4,66%
1 SERVICIOS 3.210.864,92 2,38%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 125.682.837,67 93%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 40.205.517,22 100,00
0 REMUNERACIONES 3.835.000,00 9,54
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.728.816,00 21,71
9 CUENTAS ESPECIALES 27.641.701,22 68,75
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 7.929.166,00 100,00%
01
ADMINISTRACION GENERAL 6.739.166,00 84,99%
02 AUDITORIA INTERNA 1.190.000,00 15,01%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 131.631.359,09 100,00
2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 1.694.566,00 1,29
3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 1.148.000,00 0,87
9 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 17.589.677,74 13,36
15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 3.409.322,00 2,59
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 106.475.330,35 80,89
17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 30.000,00 0,02
26 DESARROLLO URBANO 675.463,00 0,51
27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 609.000,00 0,46
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III 52.056.985,67 100,00%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 44.921.985,67 86,29%
06 OTROS PROYECTOS 7.135.000,00 13,71%
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 7.929.166,00 100,00
0 REMUNERACIONES 4.079.166,00 51,45
1 SERVICIOS 3.200.000,00 40,36
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650.000,00 8,20
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 131.631.359,09 100,00
0 REMUNERACIONES 7.102.029,00 5,40
1 SERVICIOS 26.475.330,35 20,11
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.198.550,74 12,31
5 BIENES DURADEROS 81.391.127,00 61,83
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.322,00 0,35
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 52.056.985,67 100,00%
0 REMUNERACIONES 4.951.952,00 10%
1 SERVICIOS 29.404.207,25 56,48%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.905.826,42 26,71%
5 BIENES DURADEROS 3.795.000,00 7,29%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 191.617.510,76 100,00%
0 REMUNERACIONES 12.725.000,00 7%
1 SERVICIOS 4.210.864,92 2,20%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.728.816,00 4,56%
9 CUENTAS ESPECIALES 165.952.829,84 86,61%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 191.617.510,76 100,00
0 REMUNERACIONES 16.133.147,00 8,42
1 SERVICIOS 59.079.537,60 30,83
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.754.377,16 16,05
5 BIENES DURADEROS 85.186.127,00 44,46
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.322,00 0,24
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2016
Modificación Presupuestaria 05-2016
Aprobado en sesion ordinaria nº -2016 articulo , inciso de fecha 2016
Código
Pro Ser
Gra vi
ma cio Descripción Saldo Suma que Suma que Nuevo
Disponible Rebaja Aumenta Saldo
I 1 ADMINISTRACION GENERAL 69.010.511,23 6.739.166,00 6.739.166,00 69.010.511,23
1 01 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 7.390.404,00 2.200.000,00 - 5.190.404,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION - 785.371,00
1 01 0 05 03 985.371,00 200.000,00
LABORAL
1 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 12.628.290,95 4.339.166,00 - 8.289.124,95
1 1 0 1 1 SUELDOS FIJOS 27.459.269,00 800.000,00 28.259.269,00
I 1 0 1 5 SUPLENCIAS 482.006,00 - 500.000,00 982.006,00
1 1 0 3 1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4.118.381,00 1.250.000,00 5.368.381,00
1 01 0 03 03 DECIMOTERCER MES 11.587.703,00 281.666,00 11.869.369,00
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
1 01 0 05 01 1.702.430,00 350.000,00 2.052.430,00
PENSIONES DE LA CCSS
1
01 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 502.685,00 707.500,00 1.210.185,00
1
01 1 03 06 COMISIONES, GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO 388.773,28 - 1.500.000,00 1.888.773,28
1
01 1 05 01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 915.945,00 300.000,00 1.215.945,00
1
01 1 05 02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 799.253,00 400.000,00 1.199.253,00
1
01 2 03 04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 50.000,00 - 650.000,00 700.000,00
I 2 AUDITORIA INTERNA 9.177.739,00 1.190.000,00 1.190.000,00 9.177.739,00
1 2 0 1 1 SUELDOS FIJOS 3.421.431,00 170.000,00 - 3.251.431,00
1 01 0 03 03 DECIMOTERCER MES 2.023.325,00 20.000,00 2.003.325,00
1 01 1 04 02 SERVICIOS JURIDICOS 500.000,00 500.000,00 - -
1 01 1 04 03 SERVICIOS DE INGENIERIA 500.000,00 500.000,00 -
1 01 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 2.056.236,00 - 25.000,00 2.081.236,00
1 01 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 534.560,00 - 70.000,00 604.560,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
1 01 0 04 05 28.294,00 - 5.000,00 33.294,00
DE DESARROLLO COMUNAL
1 01 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 113.893,00 - 90.000,00 203.893,00
1 01 1 04 06 SERVICIOS GENERALES - - 1.000.000,00 1.000.000,00
II 02 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 17.802.502,95 1.694.566,00 1.694.566,00 17.802.502,95
1 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 8.289.124,95 805.193,50 - 7.483.931,45
II 2 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
0 05 03 311.786,00 100.000,00 - 211.786,00
LABORAL
II 2 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 789.372,50 789.372,50 - -
II 2 0 1 1 SUELDOS FIJOS 4.393.340,00 100.000,00 4.493.340,00
II 2 0 1 5 SUPLENCIAS 622.524,00 - 1.000.000,00 1.622.524,00
II 2 0 2 1 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10.146,00 300.000,00 310.146,00
II 2 0 3 1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 708.487,00 50.000,00 758.487,00
II 2 0 03 03 DECIMOTERCER MES 1.941.906,50 41.666,00 1.983.572,50
II 2 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 51.964,00 2.500,00 54.464,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 2 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 527.959,00 25.400,00 553.359,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 2 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 155.893,00 175.000,00 330.893,00
II 03 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 9.429.744,70 1.148.000,00 1.148.000,00 9.429.744,70
1 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 7.483.931,45 848.000,00 - 6.635.931,45
II 3 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00 300.000,00 - -
II 3 0 1 1 SUELDOS FIJOS 928.766,00 100.000,00 1.028.766,00
II 3 0 1 5 SUPLENCIAS (27.752,00) 700.000,00 672.248,00
II 3 0 03 03 DECIMOTERCER MES 473.974,75 80.000,00 553.974,75
II 3 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 129.598,50 120.000,00 249.598,50
II 3 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 7.005,00 8.000,00 15.005,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 3 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 71.175,00 70.000,00 141.175,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 3 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 21.014,00 50.000,00 71.014,00
II 3 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
0 05 03 42.032,00 20.000,00 62.032,00
LABORAL
II 9 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 18.489.677,74 17.589.677,74 17.589.677,74 18.489.677,74
II 9 DEPORTIVOS 5.085.100,74 4.185.100,74 4.185.100,74 5.085.100,74
II 9 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4.185.100,74 4.185.100,74 - -
II 9 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS - - 11.000,00 11.000,00
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
II 9 2 04 01 HERRAMIENTAS E IN STRUMENTOS - - 83.000,00 83.000,00
II 9 2 04 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 67.800,00 67.800,00
II 9 2 99 04 TEXTILES Y VESTUARIO 900.000,00 - 3.426.700,74 4.326.700,74
II 9 2 99 06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO - - 88.200,00 88.200,00
II 9 2 99 99 OTROS UTILES ,MATERIALES Y SUMINISTROS - - 508.400,00 508.400,00
COMITÉ DISTRITAL DEPORTES 13.404.577,00 13.404.577,00 13.404.577,00 13.404.577,00
II 9 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION 13.404.577,00
9 02 02 13.404.577,00 -
PRESUPUESTARIA
II 9 2 01 04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES - - 200.000,00 200.000,00
II 9 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS - - 312.600,00 312.600,00
II 9 2 03 02 MATERIALES Y PRODUCTOS ASFALTICOS - - 4.193.950,00 4.193.950,00
II 9 2 03 03 MADERA Y SUS DERIBADOS - - 2.251.900,00 2.251.900,00
II 9 2 04 01 HERRAMIENTAS E IN STRUMENTOS - - 55.000,00 55.000,00
II 9 2 04 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS - - 1.000.000,00 1.000.000,00
II 9 2 99 04 TEXTILES Y VESTUARIO - - 1.728.177,00 1.728.177,00
II 9 2 99 99 OTROS UTILES ,MATERIALES Y SUMINISTROS - - 2.271.823,00 2.271.823,00
II 9 5 01 99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO - - 1.391.127,00 1.391.127,00
II 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE 13.859.810,89 3.409.322,00 3.409.322,00 13.859.810,89
II 15 1 08 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION 10.100.097,89 3.210.864,92 6.889.232,97
II 15 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 198.457,08 198.457,08 - -
II 15 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL (327.544,00) 2.100.000,00 1.772.456,00
II 15 0 03 03 DECIMOTERCER MES 2.717.935,92 200.000,00 2.917.935,92
II 15 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 663.225,00 275.000,00 938.225,00
II 15 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 35.850,00 20.000,00 55.850,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 15 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 364.238,00 150.000,00 514.238,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 15 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 107.551,00 200.000,00 307.551,00
II 15 6 03 01 PRESTACIONES LEGALES - - 464.322,00 464.322,00
II 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 106.475.330,35 106.475.330,35 106.475.330,35 106.475.330,35
II 16 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 106.475.330,35 106.475.330,35 - -
II 16 1 04 03 SERVICIOS DE INGENIERIA - - 18.600.000,00 18.600.000,00
II 16 1 09 99 OTROS IMPUESTOS - - 600.000,00 600.000,00
II 16 1 01 02 ALQUILER DE MAQUINARIA 7.275.330,35 7.275.330,35
II 16 5 01 02 EQUIPO DE TRANSPORTE - - 80.000.000,00 80.000.000,00
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 98.231,00 30.000,00 30.000,00 98.231,00
II 17 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 69.096,00 30.000,00 - 39.096,00
II 17 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 29.135,00 - 30.000,00 59.135,00
II 26 DESARROLLO URBANO 3.358.503,00 675.463,00 675.463,00 3.358.503,00
II 26 0 2 3 DISPONIBILIDAD LABORAL - - 675.463,00 675.463,00
II 26 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 3.358.503,00 675.463,00 - 2.683.040,00
II 27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 7.962.074,45 609.000,00 609.000,00 7.962.074,45
1 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6.635.931,45 309.000,00 - 6.326.931,45
II 27 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00 300.000,00 - -
II 27 0 1 1 SUELDOS FIJOS 876.506,00 300.000,00 1.176.506,00
II 27 0 2 1 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46.180,00 100.000,00 146.180,00
II 27 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 76.973,00 70.000,00 146.973,00
II 27 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 4.161,00 4.000,00 8.161,00
DE DESARROLLO COMUNAL
II 27 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 42.271,00 40.000,00 82.271,00
PENSIONES DE LA CCSS
II 27 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 12.482,00 35.000,00 47.482,00
II 27 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
0 05 03 (32.430,00) 60.000,00 27.570,00
LABORAL
III 1 CAMBIO ESTRUCTURA TECHO Y ANEXO SALON
1 8.096.907,00 8.096.907,00 8.096.907,00 8.096.907,00
COMUNAL DELICIAS
III 1 1 2 01 04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 24.428,00 24.428,00 - -
III 1 1 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7.195.154,00 7.195.154,00 - -
III 1
1 2 03 02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 220.677,00 220.677,00 - -
III 1 1 2 03 04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 614.910,00 614.910,00 - -
III 1 1 2 04 01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 41.738,00 41.738,00 - -
III 2 01 1 08 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION - 8.096.907,00 8.096.907,00
III 1 CONCLUSION CIERRE PERIMETRAL LICEO SANTA
3 631.909,00 631.909,00 631.909,00 631.909,00
TERESA
III 1 3 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 562.500,00 562.500,00 - -
III 1
3 2 03 02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 56.920,00 56.920,00 - -
III 1 3 2 04 01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 12.489,00 12.489,00 - -
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
III 2 01 1 08 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION - 631.909,00 631.909,00
III 1 5 CONSTRUCCION OFICINAS 22.057.760,42 22.057.760,42 -
III 2 1 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 27.341.701,22 22.057.760,42 - 5.283.940,80
III 1 5 0 1 2 JORNALES OCACIONES - - 2.808.000,00 2.808.000,00
III 1 5 0 3 3 DECIMOTERCER MES - - 234.000,00 234.000,00
III 1 5 0 4 1 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL - - 259.740,00 259.740,00
III 1 5 0 4 5 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR - - 14.040,00 14.040,00
III 1 5 0 5 1 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
- - 142.646,00 142.646,00
PENSIONES DE LA CCSS
III 1 5 0 5 2 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO - - 42.120,00 42.120,00
III 1 5 0 5 3 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
- - 84.240,00 84.240,00
LABORAL
III 1 5 1 3 4 TRANSPORTE DE BIENES - - 650.000,00 650.000,00
III 1 5 1 6 1 SEGUROS - - 122.148,00 122.148,00
III 1 5 2 1 4 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES - - 532.226,00 532.226,00
III 1 5 2 3 1 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS - - 5.825.770,98 5.825.770,98
III 1 5 2 3 2
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS - - 4.002.764,00 4.002.764,00
III 1 5 2 3 3 MADERA Y SUS DERIVADOS - - 55.200,00 55.200,00
III 1 5 2 3 4 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS - - 953.653,68 953.653,68
III 1 5 2 3 5 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO - - 2.010.000,00 2.010.000,00
III 1 5 2 3 6 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO - - 453.331,76 453.331,76
III 1 5 2 4 1 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS - - 61.600,00 61.600,00
III 1 5 2 99 4 TEXTILES Y VESTUARIOS - - 11.280,00 11.280,00
III 1 5 5 1 4 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA - - 795.000,00 795.000,00
III 1 5 5 1 99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO - - 3.000.000,00 3.000.000,00
III 02 01 01 VIAS DE COMUNICACIÓN 162.465.407,56 17.553.243,25 17.553.243,25 162.465.407,56
1 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6.326.931,45 3.326.931,45 - 3.000.000,00
II 26 0 1 1 SUELDOS FIJOS 10.575.569,00 4.500.000,00 6.075.569,00
II 26 0 3 1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.342.341,00 300.000,00 - 1.042.341,00
II 26 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 3.358.503,00 724.537,00 - 2.633.966,00
III 6 1 0 1 1 SUELDOS FIJOS 4.998.672,00 1.282.834,00 3.715.838,00
III 6 1 0 3 1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3.779.972,00 1.500.000,00 2.279.972,00
III 6 1 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 710.829,50 190.000,00 - 520.829,50
III 6 1 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 390.380,00 90.000,00 - 300.380,00
PENSIONES DE LA CCSS
III 6 1 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
0 05 03 230.539,00 55.000,00 - 175.539,00
LABORAL
III 6 1 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00 300.000,00 -
III 2 1 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 27.341.701,22 5.283.940,80 - 22.057.760,42
III 2 1 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 21.116,50 300.000,00 321.116,50
III 2 1 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0 05 01 11.597,00 180.000,00 191.597,00
PENSIONES DE LA CCSS
III 2 1 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 3.425,00 100.000,00 103.425,00
III 2 1 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
0 05 03 6.850,00 70.000,00 76.850,00
LABORAL
III 2 1 1 8 2 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION 103.066.980,89 16.903.243,25 119.970.224,14
III 6 1 DIRECCION TECNICA DE ESTUDIOS 6.530.829,00 717.166,00 717.166,00 6.530.829,00
III 6 1 0 1 1 SUELDOS FIJOS 4.998.672,00 717.166,00 4.281.506,00
III 6 1 0 1 5 SUPLENCIAS 0 - 650.000,00 650.000,00
III 6 1 0 03 03 DECIMOTERCER MES 1.378.452,00 54.166,00 1.432.618,00
III 6 1 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
0 04 05 38.434,00 3.250,00 41.684,00
DE DESARROLLO COMUNAL
III 6 1 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 115.271,00 9.750,00 125.021,00
CELEBRACION 30 ANIVERSARIO CONCEJO MUNICIPAL
III 6 8 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
COBANO
1 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
III 6 8 1 07 02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES - - 3.000.000,00 3.000.000,00
//// U. L. //////
Sumas que comprueban: 436.389.177,87 191.617.510,76 191.617.510,76 436.389.177,87
Presidente Secretaria Intendente Presupuesto Tesorería
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INGRESO MONTO APLICACIÓN MONTO
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE Act/Serv/G
Programa Proyecto
INGRESOS rupo
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 2.400.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 6.739.166,00
RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 2.200.000,00 I 01 0.01.01 Sueldos fijos 800.000,00
Aporte patronal al FCL 200.000,00 I 01 0.01.05 Suplencias 500.000,00
I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 1.100.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.00
I 01 0.03.01
0 TIMBRES MUNICIPALES 4.339.166,00 Retribución por años servidos 150.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.339.166,00 I 01 0.03.03 Decimotercer mes 281.666,00
I 01 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 350.000,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 707.500,00
I 01 1.03.06 Comisiones por servicios financieros 1.500.000,00
I 01 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
I 01 1.05.02 Viaticos dentro del pais 400.000,00
I 01 2.03.04 Materiales y productos electricos 650.000,00
1.1.3.2.01.05.0.0.00
I 02
0 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIONES 1.190.000,00 AUDITORIA INTERNA 1.190.000,00
Sueldos fijos 170.000,00 I 02 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal 25.000,00
Decimitercer mes 20.000,00 I 02 0.04.01 Contribución patronal seguro social 70.000,00
Servicios juridicos 500.000,00 I 02 0.04.05 Contribución patronal banco popular 5.000,00
Servicios de Ingenieria 500.000,00 I 02 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 90.000,00
I 02 1.04.06 Servicios generales 1.000.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.00
II 02
0 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 889.372,50 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 889.372,50
Aporte patronal al FCL 100.000,00 II 02 0.01.01 Sueldos fijos 100.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 789.372,50 II 02 0.01.05 Suplencias 789.372,50
1.1.9.1.01.00.0.0.00
II 02
0 TIMBRES MUNICIPALES 805.193,50 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 805.193,50
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 805.193,50 II 02 0.01.05 Suplencias 210.627,50
II 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 300.000,00
II 02 0.03.01 Retribución por años servidos 50.000,00
II 02 0.03.03 Decimotercer mes 41.666,00
II 02 0.04.05 Contribución patronal banco popular 2.500,00
II 02 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 25.400,00
II 02 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 175.000,00
1.1.2.1.01.00.0.0.00
II 3
0 LEY DE BIENES INMUEBLES 300.000,00 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 300.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00 II 3 0.01.01 Sueldos fijos 100.000,00
II 3 0.01.05 Suplencias 200.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.00
II 3
0 TIMBRES MUNICIPALES 848.000,00 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 848.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 848.000,00 II 3 0.01.05 Suplencias 500.000,00
II 3 0.03.03 Decimotercer mes 80.000,00
II 3 0.04.01 Contribución patronal seguro social 120.000,00
II 3 0.04.05 Contribución patronal banco popular 8.000,00
II 3 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 70.000,00
II 3 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 50.000,00
II 3 0.05.03 Aporte patronal al FCL 20.000,00
3.3.2.0.00.00.0.0.00 Fondo programas deportivos 4.185.100,74
II 9
0 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 4.185.100,74
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.185.100,74 II 9 2.03.01 Materiales y productos metalicos 11.000,00
II 9 2.04.01 Herramientas e instrumentos 83.000,00
II 9 2.04.02 Repuestos y accesorios 67.800,00
II 9 2.99.04 Textiles y vestuario 3.426.700,74
II 9 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 88.200,00
II 9 2.99.99 Otros utiles materiales y suministros 508.400,00
3.3.2.0.00.00.0.0.00 Superavit Especifico Comité de Deportes 13.404.577,00
II 9
0 COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES 13.404.577,00
Sumas con destino especiifico sin asigacion 13.404.577,00
II 9 2.01.04
presupuestaria Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 312.600,00
2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4.193.950,00
2.03.03 Madera y sus derivados 2.251.900,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 55.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 1.728.177,00
2.99.99 Otros utiles materiales y suministros 2.271.823,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.391.127,00
1.3.2.2.02.01.0.0.00
II 15
0 Zona Maritimo terrestre 3.409.322,00 ZONA MARITIMO TERRESTRE 3.409.322,00
Mantenimiento vías comunicacion 3.210.864,92 II 15 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal 2.100.000,00
Sumas libres sin asignacion presupuestaria 198.457,08 II 15 0.03.03 Decimotercer mes 200.000,00
II 15 0.04.01 Contribución patronal seguro social 275.000,00
II 15 0.04.05 Contribución patronal banco popular 20.000,00
II 15 0.05.01 Contribución patronal seguro pensiones 150.000,00
II 15 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio 200.000,00
II 15 6.03.01 Prestaciones legales 464.322,00
VIRGINIA. No tengo claro de donde se están tomando esos ochenta millones será de lo que hay
para tecno ambiente o son sumas libre sin asignación
CINTHYA. Lo de tecno ambiente está separado estos son sumas libres
VIRGINIA. Esta la reserva para el otro año. Este es el acumulado que hay para el manejo
ambiental de basura, no es tecno ambiente, y que pasa con la basura del otro año que va a
pasar
Otra pregunta. Que se a presupuestado para separación y reciclaje, que se ha separado
CINTHYA. De momento nada todavía estamos con el tema de la construcción del centro de
acopio
VIRGINIA. No es que no esté de acuerdo con la compra de este camión es la forma de cómo se
propone, Para mí una inversión de este tamaño debe venir con una análisis de origen fondo y
Acta Ext. 14-16 27/10/2016 aplicación de todo, que puede ser una o dos hojitas de todo lo que es el manejo de todo lo que es basura de lo que se pretende hacer como el manejo de la basura, debe ser así y no traer un presupuesto que diga vamos a comprar un camino de basura. Tal vez me equivoco y hay ese análisis CINTHYA. Que yo sepa no VIRGINIA. Eso es lo que no me parece. Va a venir un gestor ambiental y va a pedir una serie de instrumentos que no están y que él va a pedir para poder trabajar, para mí es más importante la gestión ambiental que un camión, la gestión ambiental prevé que no se vaya la cantidad de basura para que tecno ambiente cobre. Me preocupa que no haya un plan de manejo ambiental que incluya la reparación de este camión, la reparación del otro, los instrumentos que se requieren y el personal CINTHYA. Los repuestos para el camión si se presupuestaron un poco más de siete millones No tenemos conocimiento en ambiente y por esa es la idea de contratar un gestor ambiental que nos diga lo que requiere para trabajar, pero si usted si tienen la capacidad y el conocimiento díganos para trabajar sobre eso. Yo no creo que Ico sabiendo las cosas que se necesitan para solucionar la problemática de la basura que doña Vicky está proponiendo y no comparar un camión para la recolección que según dice no es necesario ahorita VIRGINIA. No es prioritario FRANCISCO. Creo que el camión de la basura no se va a comprar porque el tiempo no va a dar CINTHYA. La pregunta es si usted tiene el conocimiento para eso porque yo no lo tengo, Ronny tampoco lo tiene y hace como dos años que se está tratando de gestionar el gestor porque aquí ningún funcionario tiene la capacidad para eso FRANCISCO: Si hay funcionarios que se han capacitado Ronny anduvo por muchas partes con Omar visitando rellenos no sé si tienen la capacidad o no, también se hizo un comité para hacer un plan que no se si estará listo o no VIRGINIA. Ellos acaban de presentar el plan pero aún les falta un poquito FRANCISCO. Yo le recomendé a Cinthya no meter lo del camión porque me senté con Legal y proveeduría a analizar los tiempos y no da administrativamente Debemos sentarnos a organizar la parte de la basura no puede ser que desde el 2010 no se recalifiquen las tarifas, que no haya hecho un censo porque hay un alto porcentaje de gente que no paga y se le da el servicio. Me preocupa si gastamos esos ochenta millones un año pasa muy rápido y si no le damos solución a la basura de donde vamos a coger para pagarle a tecno ambiente posiblemente más de cien millones que puede ser lo que cobre .Lo que hay son 106 millones. Un servicio de recolección que eta dando déficit. No me arriesgo a decir si tengo la capacidad porque esa no es mi especialidad. Esa compra no va a salir lo que hay que hacer es arreglar el camión y el otro año en un extraordinario se incluye con un estudio bien realizado. Si no dependiéramos de Puntarenas tal vez saldría pero asi como estamos no con los tiempos que indica la Ley de Contratación administrativa VIRGINA. Esa respuesta de Francisco es muy atinada y forma parte de los conocimientos que debe ir en el plan. Esto se debe ver como una oportunidad para sentarse a hacer un buen plan y es una forma de que Cinthya descanse sobre una base de un buen plan. Ese camión que tenemos no se arregla con siete millones por los años de depreciación que tenemos. Si
Acta Ext. 14-16
27/10/2016
separamos la basura a tecno ambiente hay que pagarle menos y podríamos sacar el dinero
para el camión de otra parte y no quedemos desprotegidos en caso de un
FERNANDO. Interpreto que si aprobamos estos 80 millones este año se va a poder comprar el
camión y el dinero vuelve a superávit cierre y habría que esperar a un extraordinario del 2017
para comprar el camión u otra cosa.
CINTHYA. SI se ha recaudado bastante en basura después de que Fabio esta en cobros
DAGOBERTO: veo algo delicado digamos que si se sale con eso solucionamos por lo menos en
ir a tirar la basura al botadero ¿Qué medidas hay para solucionar lo del camión que está
parcialmente afectado se nos vare totalmente? ¿en tantos años doloroso que no haya una
planificación?
VIRGINIA. Si se aprueba parcial hay posibilidad de que se repare la modificación excluyendo ese
rubro.
SECRETARIA. Ustedes pueden votarla parcialmente
FRANCISCO. Si la votan parcial hay que modificar la modificación yo me voy de vacaciones
mañana
VIRGINIA.- Estoy aprendiendo y pregunto qué pasa si se aprueba sin esos ochenta millones
CINTHYA. En todo caso hoy no va a salir un acuerdo, se deja para el martes
CONSIDERANDO:
-Que la Intendencia ha presentado modificación presupuestaria Nº 5-2016
ACUERDO Nº1
Con los votos presentes SE ACUERDA: “Improbar la modificación presupuestaria Nº5-2016
presentada por la Intendencia Municipal”. Votan a favor los Concejales propietarios Dagoberto
Villalobos y Fernando Quesada López. Vota en de forma negativa la concejala Virginia Vargas
Acosta, justifica su voto de la siguiente manera: Me parece que la compra del camión de basura
no es pertinente dentro de esta modificación y lo que propongo es un estudio bien echo de las
fuentes de financiamiento alternas y ver el departamento de recolección de basura más la parte
ambiental en un solo estudio teniendo el ingrediente de ver que hay en el sector privado que
pueda apoyar.
ARTICULO II. MODIFICACION FONDOS LEY 8114. PARA JUNTA VIAL CANTONAL
a. Cinthya Rodriguez Quesada. Intendente. OFICIO IC-530-2016. ASUNTO. Solicita un
acuerdo donde se solicite a la Junta vial cantonal de la Municipalidad de Puntarenas
realizar una modificación presupuestaria a fin de que todos los fondos que se
encuentran en el presupuesto de ese municipio en rubro de compra de maquinaria para
el concejo municipal de Cóbano correspondientes a la ley 8114 se dispongan para
utilizarlos en un proyecto de mejoramiento de la vía pública
Acta Ext. 14-16 27/10/2016 CINTHYA. Los recursos para cumplir con el amparo para la escuela de Las Delicias los 68 millones pero no tenemos para esto. La junta vial por medio de una modificación puede cambiar el destino de esos dineros que son 40 millones del año 2015 y 40 millones del 2016 serian 80 millones y si la contraloría aprueba el extraordinario vendrían también los cincuenta y dos millones que van en ese presupuesto que son los correspondientes a la ley 9329 que vienen a reforzar los rubros de la 8114, y tenemos cerca de 75 millones de fondos propios para el resto de los caminos del distrito si podemos invertir estos de la 8114 en Santa Teresa. FERNANDO. Yo soy partidario de la compra de maquinaria y tengo sentimientos encontrados, se lo que cuesta mantener una maquinaria y la importancia de la misma. El Distrito no es solo Santa Teresa hay muchos otros caminos y entiendo cómo están los caminos de Santa Teresa y se que hay que ayudarlos CINTHYA. La topografía del terreno hace que el camino de Santa Teresa se deteriore mucho porque recibe mucha agua. Estoy tratando de ser muy responsable con el presupuesto DAGOBERTO. Estoy como Fernando porque siempre he criticado que no podamos tener una maquinaria porque quiero que esta administración tenga su maquinaria y si se compromete a comprar maquinaria, tiene mi voto CINTHYA. Se puede comprar alguna maquinaria y es mejor con el sistema llave en mano, y eso es lo que va a venir a exponerles los personeros del banco popular, así también vienen otros presupuestos de la ley 9329. MANUEL. Yo no creo en los proyectos del banco y llave en mano. Cuanto cuesta la reparación de los caminos y todos los años son una o dos veces, sumen y analicen que sale más caro CONSIDERANDO -Que en sesión ordinaria 37-2014, Artículo VI, inciso del día 30 de setiembre del 2014 el Concejo Municipal de Cóbano acordó lo siguiente: ACUERDO Nº7 SE ACUERDA: “ 1. Apoyar la gestión de la Intendencia para la formalización de un préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por un monto de Doscientos seis millones ciento ochenta y cinco mil quinientos sesenta y siete colones con 00/100 (¢206.185.567,00) para la compra de una motoniveladora y una compactadora de diez toneladas. 2. Autorizar al Intendente Municipal Sr. Omar Fernández Villegas, para llevar a cabo todo el trámite para el préstamo ante el IFAM por un monto de Doscientos seis millones ciento ochenta y cinco mil quinientos sesenta y siete colones con 00/100, así como los contratos y compra de la maquinaria correspondiente a una motoniveladora y una compactadora de diez toneladas.
Acta Ext. 14-16 27/10/2016 3. Solicitarle a la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Puntarenas que el presupuesto correspondiente a este Concejo Municipal de Distrito que ingresa a esas arcas municipales por concepto de la Ley 8114 sea utilizado para pagar el préstamo que se realizara ante el IFAM con el objetivo de comprar una motoniveladora y una compactadora de diez toneladas, por el tiempo que dure dicho préstamo. ACUERDO UNANIME -Que existe e en este momento sentencia de la sala constitucional la cual acogió recurso de los ciudadanos y debemos realizar reparaciones a fin de mitigar el polvo frente a algunas escuelas del distrito y en la comunidad de Santa Teresa -Que no contamos con recursos para cumplir la sentencia de la sala ACUERDO Nº2 Con todos los votos favor se ACUERDA: “1. Solicitarle a la Junta vial Cantonal de la Municipalidad de Puntarenas, realizar modificación presupuestaria a fin de que todos los fondos que se encuentran en el presupuesto de ese municipio, en el rubro de compra de maquinaria para el Concejo Municipal de Cóbano, correspondientes a la Ley 8114, se dispongan para utilizarlo en un proyecto de mejoramiento de la vía publica mediante la estabilización del suelo con emulsión de rompimiento lento, colocación de sello asfaltico y colocación de cunetas en los puntos críticos requeridos para la evacuación de las aguas pluviales, esto con la finalidad de mejorar la superficie de rodamiento, eliminar el polvo y controlar las aguas de lluvia, del camino que va de la pescadería en Mal País hasta Playa Hermosa, camino código 6-01-001, a fin de cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional en cuanto a la mitigación del polvo en la comunidad de Santa Teresa y frente a la escuela del mismo lugar. 2. Que este proyecto sea diseñado y formulado, en conjunto con el departamento de Ingeniería Vial del Concejo Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de Puntarenas”. ACUERDO UNANIME **************************************UL.**************************************************** Finaliza la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos Sra. Roxana Lobo Granados Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga SECRETARIA PRESIDENTE