Extraordinaria 14 · 2015-07-14
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Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 8) · firme · aprobado ACUERDO Nº1 Con cuatro votos a favor SE ACUERDA: “Aprobar el Plan Anual Operativo para el año 2016 de este Concejo Municipal de Distrito”. Votan a fav…
- Acuerdo 2 (pág. 47) · firme · aprobado ACUERDO Nº2 Con cuatro votos a favor SE ACUERDA: “Aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2016 de este Concejo Municipal de Distrito de Cóbano”. …
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 14-2015
Acta número catorce - dos mil quince de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del
Distrito de Cóbano el día catorce de Julio del Dos Mil Quince a las dieciséis horas en la sala de sesiones
de este Concejo.
CONCEJALES (AS) PROPIETARIOS PRESENTES
Minor Jiménez Gutiérrez PRESIDENTE Y SINDICO
Enio Valenzuela
Noemí Rodríguez Cordero
José León Sandoval
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION
Josué Villalobos Matamoros
Juan León Rodríguez
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION
ADEMAS LA PRESENCIA DE:
INTENDENTE
Omar Fernández Villegas
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
I. Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del Concejo
el orden del día propuesto para esta sesión
II. APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
III. APROBACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
Se comprueba el quórum y se aprueba el orden del día
II. APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
a. Omar Fernández Villegas. Intendente. OFICIO Nº. I-357-2015. ASUNTO. Presentación del PLAN
ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PLAN ANUAL OPERATIVO
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE
1. Nombre de la institución. COBANO
2. Año del POA. 2016
3. Marco filosófico institucional.
El Concejo Municipal de Distrito es un
Gobierno Local, que proyecta e impulsa el
desarrollo integral de la comunidad, sobre
la base de servicios y obras municipales
3.1 Misión:
sustentadas en procesos municipales y
ejecutados con transparencia y
participacion de los y las habitantes, para
favorecer su calidad de vida.
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
Ser una organización protagonista del
desarrollo local, innovadora agil y eficiente,
3.2 Visión: que goce de confiannfrentar y satisfacer las
demandas de la poblacion del distrito.
1 Mantener la red vial distrital en buenas
3.3 Políticas institucionales:
condiciones para el transito todo el año.
2 Capacitar e incentivar al personal
administrativo y regidores.
3 Mantener y mejorar los servicios
existentes.
4 Buscar convenios que generen proyectos
en la zona.
5 Cordinar con el gobierno el mantenimiento
de las rutas nacionales.
6 Apoyar obras y grupos organizados con el
ambiente, deporte, cultura y otros.
7 Cumplir con las leyes de Transferencias
8 cumplir con la ley 7600 en infraestructura
de puentes
9 Apoyar al comité de emergencias por
medio de capacitaciones a escuelas y
otros entes
10 Administrar adecuadamente la zona
maritimo terrestre.
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Facilitar caminos viables durante todo el año.
Colaborar con el desarrollo de la Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
infraestructura del distrito.
1 Desarrollo Institucional 1.Dotar a la administración de los recursos
necesarios a fin de brindar un eficiente servicios a
Prestación de servicio (Recoleccion y la ciudadanía. 2. Facilitar el acceso libre y
dispocisión de basura) adecuado a los sitios publicos.
Brindar los servicios administrativos 2 Equipamiento. Adquirir el equipo necesario para que la
necesarios y adecuados. administración brinde servicios de calidad.
3 Financiamiento y transferencias. 1. Disponer de los recursos economicos
necesarios para cubrir las deudas municipales. 2
Apoyar a los grupos organizados del Transferir los recursos de ley a las diversas
distrito. instituciones.
4 Servicios 1. Disponer de los recursos economicos
necesarios para cubrir el costo de un peon que
realice labores de mantenimiento de las vias. 2.
Brindar el servicio de recolección y dispocisión de
de los desechos solidos producidos en el distrito.
3. Contar con los recursos para mantener los
inspectores necesarios que supervisen el
desarrollo del distrito. 4. Fomentar programas
educativos, deportivos y culturales que permitan a
los habitantes desarrollarse adecuadamente. 5
Mantener un departamento de ZMT que garantize
el funcionamiento y libre acceso a las diversas
areas que indiquen los planes reguladores. 6
Cooperar con las instituciones que trabajan en pro
del medio ambiente. 7 Realizar el aporte en
materiales para los diversos proyectos comunales.
8 Disponer de recursos presupuestarios minimos
Apoyar el desarrollo cultural del para atender ermegencias menores.
distrito.
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
5 Infraestructura 1. Disponer de los recursos presupuestarios para
el buen mantenimiento de las instalaciones
municipales. 2. Apoyar la construccion de
Velar por el debido funcionamiento de la Z infraestructura en centrs educativos del distrito
6 Vias de comunicación 1. Dar mantenimiento rutinario a las vias de
comunicación. 2 Colocar alcantarillas y
construcion de los respectivos cuellos, 3 Contar
con un peon municipal que de mantenimiento a
los caminos vecinales. 4 construir aceras para
cumplir con la ley 7600 en puentes. 5. colocar
carpeta asfaltica frente a 4 escuelas del distrito 6.
construccion de cordon y caños en el centro de
cobano.
7 Otros fondos e inversiones 1. Mantener la reserva economica para poder
adquirir en un futuro terrenos para desarrollar un
plan de lotificacion. 2 Disponer de contenido
presupuestario para posibles pagos de mejoras en
la zona maritimo terrestre.
8
9
10
5. Observaciones.
Elaborado por: Lic. Ronny José Montero Orozco (Administrador Tributario Finanaciero)
Fecha: 03/07/2015
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
#¡REF! CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
2. Año #¡REF! Tiene que ser "0" Tiene que ser "0"
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difer I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales encia cargos fijos confianza encia
Nivel superior ejecutivo 3 0 0 3 0
Profesional 6 0 6 0
Técnico 12 2 6 4 0
Administrativo 2 1 0 2 1 0
De servicio 8 0 2 5 1 0
Total 31 1 2 19 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 31 Programa I: Dirección y Administración General 19
Plazas en servicios especiales 1 Programa II: Servicios Comunitarios 10
Plazas en procesos sustantivos 32 Programa III: Inversiones 1
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 32 Total de plazas 30
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
32 32
35
Plazas fijas y especiales 30
25
20
15
35 31 32 10
5 0
30 0
25 Plazas en procesos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
20 sustantivos
15
10
5 1 Plazas según estructura programática
0
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas 30
para cargos fijos especiales 35
30 19
25
20 10
15
10 1 0
5
0
Pro grama I: Pro grama II: Pro grama III: Pro grama IV: Tota l d e p laza s
Direcci ón y Ser vicios Inve rsio nes Par tida s específicas
Admini stración Comunitarios
Gen eral
3. Observaciones.
Elaborado por: Lic. Ronny Jose Montero Orozco (Adm.Tri.Fin)
Fecha: 03-jul-15
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
2016 PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META PARTIDA indicador de
DESARROLLO META ASIGNACIÓN indicador de
eficiencia en
II Semestre
II semestre
OBJETO DEL GASTO REAL
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficacia en el
INDICADOR % % ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA la ejecución % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE GASTO y SU POR META cumplimiento
POR META de los
MONTO de la metas
AREA recursos por
programadas
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el Monto 50 50% 50 50% Encargado: Administració Remuneracione 297.664.341,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional de los recursos, materiales equipo que por su uso presupuesta Proveduria, n General s
y equipo necesario a fin de se deteriore. 2 Pagar do/ montos intendencia, 238.264.341,00,
brindar un eficiente servicio puntualmente los cancelados tesoreria, servicios
a los contribuyentres servicios. 3. cumplir con contabilidad, 42.455.000,00,
las remuneraciones recursos materiales y
operativo 1
economicas a los humanos. suministros
servidoresal dia y de 16.945.000,00(i
acuerdo a la ley que lo ncluye
regula. auditoria, se
rebaja del
monto final)
Desarrollo Desarrollar los controles 1. Mantener los Monto 50 50% 50 50% Departamento Auditoría remuneracione 35.255.646,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional eficientes y asesorar de controles adecuados y presupuesta de auditoria Interna s
acuerdo a lo que estipula la supervisar el buen do/ montos 30.996.532,00,
normativa vigente funcionamiento de la cancelados servicios
administración. 3.079.114,00,
materiales y
suministros
mejora 2
480.000,00,
bienes
duraderos
300.000,00,
cuentas
especiales
400.000,00
Desarrollo Dotar de los equipos Comprar el equipo que Monto 50 50% 50 50% Departamento Administració Bienes 3.600.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional necesarios para el buen requiera cada presupuesta de proveduria n de duraderos
Mejora 3
funcionamiento de cada departamento. do /Equipo Inversiones 3.600.000,00
uno de los departamentos adquirido Propias
Financiamiento y Pagar puntualmente los Pagar intereses y monto 50 50% 50 50% Departamento Registro de Iamortización 0,00 0% 0% 0% 0%
transferencias. interese y amortizaciones amortizaciones de presupuesta de tesoreria deuda, fondos 1.652.980,48
Operativo 4 prestamo # 6eq1267-06. do/montos y aportes
cancelados y
transferidos
Financiamiento y entregar las transferencias Depositar las Transferenci 50 50% 50 50% Departamento Registro de Tranferencias 69.692.611,01 0,00 0% 0% 0% 0%
transferencias. de ley tranferencias de ley a las as de tesoreria deuda, fondos corrientes
diversas instituciones presupuesta y aportes 69.692.611,01
Operativo 5
para ayudar en su das/transfere
desarrollo ncias giradas
Financiamiento y entregar las transferencias Depositar las Transferenci 50 50% 50 50% contabilidad - Registro de Transferencia 2.205.000,00 0,00 0% 100 50% 0% 100%
transferencias. de ley tranferencias de ley a las as tesoreria deuda, fondos de capital
diversas instituciones presupuesta y aportes
Operativo 6
para ayudar en su das/transfere
desarrollo ncias giradas
Otros fondos e cuentas especiales sumas sin asignacion 50 50% 50 50% Intendecia, Administració Cuentas 5.000.000,00 0% 0% 0% 0%
inversiones Mejora 7 presupuestaria contabilidad y n General Especiales
Tesoreria
SUBTOTALES 3,5 3,5 413.417.598,01 0,00 0% 0,5 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 7% 0% 7,1%
43% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0,0%
57% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 13% 0% 12,5%
7 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del Resultado del
EJECUCIÓN DE LA META
META FUNCIONARI indicador de indicador de
DESARROLLO META ASIGNACIÓN
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA O GASTO REAL POR eficiencia en la eficacia en el
INDICADOR % % SERVICIOS PRESUPUESTARI % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABL META ejecución de los cumplimiento
E A POR META
AREA recursos por de la metas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta programadas
Infraestructura mantener en buen estado Operativo 1 Contar con un peon Monto 50 50% 50 50% Peon 03 7.841.731,75 0,00 0% 0% 0% 0%
los caminos municipal que le de presupuestad municipal Mantenimient
mantenimeinto los o / trabajo (freddy y luz) o de caminos
caminos vecinales realizado y calles
Servicios Recolectar los desechos Mejora 2 recolectar al menos 1500 1500 50 50% 50 50% peones de 02 49.500.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito toneladas de basura toneladas sanidad, Recolección
anual proyectadas/t intendente, de basura
oneladas administracio
recolectadas n tributaria
Desarrollo Colaborar con las Mejora 3 Disponer de los recursos Monto 30 30% 70 70% intendencia y 09 7.171.823,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional actividades economicos para cumplir presupuestad proveduria, Educativos,
educativas,culturales y con las diversas o/actividades concejo culturales y
deportivasdel distrito. actividades realizadas municipal deportivos
educativas,culturales y
deportivas del distrito
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 4 Contar con un Monto 50 50% 50 50% Deparatamen 15 58.190.530,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional de ZMT. Brindar un departamento de ZMT presupuestad to de ZMT, Mejoramiento
desarrollo acorde a los funcionando acorde a la o/departament Intendencia y en la zona
planes reguladores necesidad y que el o consolidado proveduria marítimo
aprobados en la ZMT. desarrollo de la ZMT se y desarrollo terrestre
realice a como lo estipula realizado.
la ley.
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 5 Contar con unas Monto 50 50% 50 50% Proveeduria 17 10.350.223,00 0,00 0% 0% 0% 0%
municipales en buenas instalaciones municipales presupuestad e intendencia Mantenimient
condiciones acordes a la necesidad o/obras o de edificios
de los empleados y realizadas
contribuyentes.
Desarrollo Colaborar con la Mejora 6 Fortelecer el medio Monto 30 30% 70 70% Proveeduria 25 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional proteccion del medio ambiente por medio de presupuestad e intendencia Protección
ambiente reforestacion y proyectos o/proyectos del medio
de reserva realizados ambiente
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestructura Mantrener un pequeño Operativo 7 Disponer de un fondo que Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 28 Atención 5.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
fondo para ermegencias permita algunos presupuestad proveduria de
materiales necesarios en o/Materiales emergencias
caso de ermegencias comprados cantonales
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 8 Contar con un inspector Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 27 Dirección 11.006.569,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional humano que permita el municipal que controle presupuestad tesoreria de servicios y
desarrollo ordenado del las actividades o/labores mantenimient
distrito comerciales y realizadas o
constructivas del distrito.
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 3,6 4,4 149.060.876,75 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 45% 55% 0% 0% 0%
63% Metas de Objetivos de Mejora 42% 58% 0% 0% 0%
38% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%
8 Metas formuladas para el programa
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
2016 PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META indicador de
DESARROLLO META FUNCIONARI ASIGNACIÓN indicador de
OBJETIVOS DE eficiencia en
II Semestre
II Semestre
I Semestre
I Semestre
O SUBGRUPO GASTO REAL POR eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR % % GRUPOS PRESUPUESTARIA la ejecución % %
MUNICIPAL RESPONSABL S META cumplimiento
OPERATIVOS POR META de los
E de la metas
AREA recursos por
programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
Infraestructura poseer funcionarios Operativo 1 Contar con proyectos y Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 02 Vías de Dirección 7.916.732,50 0,00 0% 0% 0% 0%
que realicen los demas trabajos presupuestd proveduria y comunicació Técnica y
proyectos y actividades relacionados al o/ productos peon chemo n terrestre Estudios
relacionadas al mantenimeinto de los elaborados municipal
mantenimiento de los caminos vecinales Ingeniero
caminos del distrito freddy
Vias de Mantener en buen Mejora 2 Disponer de vias de Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 02 Vías de Mantenimient 230.872.991,74 0,00 0% 0% 0% 0%
comunicación estado los caminos comunicación en el presupueatd ingenieria y comunicació o periódico
vecinales distrito en optimas o/Vias proveeduria n terrestre red vial
condiciones reparadas
Vias de Pavimentación 2.5 km Mejora 3 Arreglo de via de Monto 100 100% 0% Intendencia, 02 Vías de Mantenimient 30.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
comunicación camino delicias ( comunicación delciias presupueatd ingenieria y comunicació o periódico
puente mike novak Montezuma por dentro o/Vias proveeduria n terrestre red vial
hacia canopy 1.5 km, reparadas
frente escuela delicias
300 mts y centro de
población 700 mts)
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
Otros fondos e Utilizar el 20% de pago Operativo 4 Disponer de un Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 07 Otros Otros fondos 29.095.265,00 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones de mejoras de ZMT presupuesto que nos presupuesto/ proveeduria fondos e e inversiones
permita en determinado gestiones inversiones
momento pagar realizadas
mejoras en ZMT y
adquirir terreno para
lotificacion
Otros fondos e PROYECTO mejora 5 realizar la contratacion Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 06 Otros Otros 2.300.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones IMPLEMENTACION de un profesional que presupuesto/ proveeduria proyectos proyectos
nicsp y Contabilidad guie con la proyecto
por devengo implementacion de realizado
NICSP Y Contabilidad
por Devengo
Otros fondos e Disponer de un comité MEJORA 6 Contar con un comité Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 06 Otros Otros 4.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones de emergencia que estudie, evalue y presupuesto/ proveeduria y proyectos proyectos
municipal, funcionando proponga acciones en actividades comité de
acorde a las cuanto a riesgos por realizadas emergencia
necesidades de riesgo desastres naturales
del distrito PROYECTO BOSAI
Infraestructura Realizar el cambio de Operativo 7 cambio estructura del Monto 100 100% 0% Intendencia y 06 Otros Otros fondos 16.390.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
estructura del techo y techo y anexo salon presupuesto/ proveeduria proyectos e inversiones
anexo del salon delicias proyecto
comunal Delicias realizado
Infraestructura Construccion Parque Operativo 8 Construir un paruqe de Monto 0% 100 100% Intendencia y 07 Otros Otros fondos 24.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
de Patinaje patinaje para los presupuesto/ proveeduria fondos e e inversiones
jovenes de la zona proyecto inversiones
realizado
Infraestructura Instalacion de Celo Operativo 9 Instalacion de Cielo Monto 0% 100 100% Intendencia y 01 Edificios Otras 8.334.965,00 0% 0% 0% 0%
razo y cierre perimetral razo y cierre perimetral. presupuesto/ proveeduria instalaciones
SIMEN SINEM proyecto
realizado
Infraestructura Concluir el cierre Operativo 10 contruccion malla Monto 0% 100 100% Intendencia y 01 Edificios Otros 1.700.000,00 0% 0% 0% 0%
perimetral escuela perimetral presupuesto/ proveeduria proyectos
santa teresa proyecto
realizado
Infraestructura Construcion aceras de Operativo 11 Construccion de Monto 100 100% 0% Intendencia y 01 Edificios Otros 2.058.000,00 0% 0% 0% 0%
acceso, y mejoras en Aceras y mejoras en presupuesto/ proveeduria proyectos
la infraestructura del edificio adulto mayor proyecto
edificio adulto mayor realizado
en la propiedad del
colegio de cobano
Otros fondos e Proyecto reserva Operativo 12 Mini reservas naturales Monto 0% 100 100% Intendencia y 06 Otros Otros fondos 2.700.000,00 0% 0% 0% 0%
inversiones natural cabo blanco, para escuelas presupuesto/ proveeduria proyectos e inversiones
mini reservas naturales proyecto
escolares realizado
Otros fondos e Fortalecimiento de Operativo 13 Fortalecer las Monto 0% 100 100% Intendencia y 06 Otros Otros fondos 860.000,00 0% 0% 0% 0%
inversiones capacidades de capacidades de las presupuesto/ proveeduria proyectos e inversiones
mujeres del distrito de mujeres del distrito proyecto
Cóbano, area salud realizado
mental, artistica,
creativa y productiva
trabajo social
Otros fondos e Proyecto Manualidades Mejora 14 Dar el apoyo a los Monto 0% 100 100% Intendencia y 06 Otros Otros fondos 400.000,00 0% 0% 0% 0%
inversiones adulto mayor adultos mayores en presupuesto/ proveeduria proyectos e inversiones
sus proyectos de proyecto
manualidades realizado
SUBTOTALES 5,5 8,5 360.627.954,24 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 39% 61% 0% 0% 0%
36% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0%
64% Metas de Objetivos Operativos 33% 67% 0% 0% 0%
14 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
2016 OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META indicador de
DESARROLLO META FUNCIONARI ASIGNACIÓN indicador de
II Semestre
II Semestre
OBJETIVOS DE eficiencia en
I Semestre
I Semestre
O GASTO REAL eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR % % GRUPOS SUBGRUPO PRESUPUESTA la ejecución % %
MUNICIPAL RESPONSABL POR META cumplimiento
OPERATIVOS RIA POR META de los
AREA E de la metas
recursos por
programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 0,0 0,0 0,00 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 0% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%
0 Metas formuladas para el programa
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
Contraloría General: ANEXO
Leer los comentarios INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES
incluidos en las columnas.
2016
Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria Ejecución
Presupuesto Presupuesto
Partida presupuestaria Ordinario (Variaciones) Definitivo I semeste II semestre Total Ejecución
Ingresos Propios 0,00 0,00
Ingresos Ordinarios 0,00 0,00
Ingresos por servicio Aseo de Vías 0,00 0,00
Ingresos por servicio Recolección de Basuras 0,00 0,00
Ingreso por partidas específicas 0,00 0,00
Gastos totales 0,00 0,00
Gastos por administración 0,00 0,00
Gastos por servicio Aseo de Vías 0,00 0,00
Gastos por servicio Recolección de Basuras 0,00 0,00
Recursos destinados a proyectos de inversión (Programa III) 0,00 0,00
Recursos destinados a proyectos de servicio social 0,00 0,00
Gastos financiados con recursos de la Ley No. 8114 0,00 0,00 0,00
Gastos Programa IV: Partidas Específicos 0,00 0,00 0,00
AÑO MONTOS
Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2008
Pendiente de cobro al 30 de junio 2009 0,00
Pendiente de cobro al 31 de diciembre 2009 0,00
Monto total puesto al cobro al 30 de junio 2009
Monto total puesto al cobro al 31 de diciembre 2009
Monto recaudado por cobro al 30 de junio 2009
Monto recaudado por cobro al 31 de diciembre 2009
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
MATRIZ DE INDICADORES GENERALES
PLAN OPERATIVO ANUAL
2016
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR PESO
INDICADORES INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL Asignado Alcanzado
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas / Número total
1.1 100% 45% 55% 2% 0% 5,32% 0,00% 2,38% 16 0,25
metas de metas programadas
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas de los objetivos
metas de los objetivos de mejora / Número total de
1.1 a) 100% 47% 53% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00
de mejora metas de los objetivos de
mejora programadas
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas de los objetivos
metas de los objetivos operativos / Número total de
1.1 b) 100% 44% 56% 4% 0% 9,38% 0,00% 4,17% 6 0,25
operativos metas de los objetivos
operativos programadas
Presupuesto Recursos financieros
participativo destinados a proyectos de
inversión participativos del
programa III / Total de
1.2 100% 0% 16 0,00
recursos financieros a
proyectos de inversión
incluidos en el programa III
*100
INSTITUCIONALES
Participación de los Recursos financieros
Concejos de Distrito asignados a proyectos de
en los proyectos de inversión propuestos por el
inversión Concejo de Distrito e incluidos
en el Programa III / Total de
1.2 a) 100% 0% 10 0,00
recursos financieros asignados
a proyectos de inversión
incluidos en el programa III
*100
Concertación de la Recursos financieros
inversión con la asignados a proyectos de
ciudadanía inversión del programa III
concertados con la ciudadanía
1.2 b) / Total de recursos financieros 100% 0% 6 0,00
asignados a proyectos de
inversión incluidos en el
programa III *100
Comunicación de la Informe de labores presentado
gestión a la a la ciudadanía por parte del
1.3 Sí SI NO 8 0,00
ciudadanía Alcalde Municipal
Gestión de cobro Monto recaudado por cobro
integral (periodo y durante el periodo/ Monto total
1.4 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00
periodos anteriores) puesto al cobro en el periodo
*100
Ejecución del gasto (Gasto total ejecutado / Gasto
1.5 presupuestado total presupuestado)*100 100% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
Sostenibilidad del ((Ingresos del servicio- Gastos
servicio de Aseo de del servicio)/ Ingresos del
PROGRAMA II
2.1 0-10% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 7 0,00
Vías (1) servicio)*100
Sostenibilidad del ((Ingresos del servicio- Gastos
servicio de recolección del servicio)/ Ingresos del
2.2 0-10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 0,00
de basura (1) servicio)*100
Coeficiente de (Recursos destinados a
inversión proyectos de servicio social y
3.1 proyectos de inversión/Gastos Mayor a 30% 0,00 0,00 0% 0% 0% 10 0,00
totales)*100
Grado de Sumatoria de los % de avance
PROGRAMA III
cumplimiento de de las metas programadas con
metas programadas los recursos de la Ley 8114 /
3.2 con los recursos de la Número total de metas 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00
Ley 8114 programadas con recursos de
la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado
3.3 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00
recursos de la Ley de la Ley 8114)*100
8114
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas programadas con
metas programadas los recursos de partidas
con los recursos de específicas / Número total de
PROGRAMA IV
4.1 100,00% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00
partidas específicas metas programadas con
recursos de partidas
específicas
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de partidas
presupuestado con específicas / Gasto total
4.2 recursos de partidas presupuestado de partidas 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00
específicas específicas)*100
Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos. Gestión del periodo 100 0,25
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2016
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Desarrollo Institucional 336.519.987,00 76.368.922,00 - - 412.888.909,00 45%
Equipamiento. - - - - - 0%
Financiamiento y transferencias. 71.897.611,01 - - - 71.897.611,01 8%
Servicios - 49.500.000,00 - - 49.500.000,00 5%
Infraestructura - 23.191.954,75 60.399.697,50 - 83.591.652,25 9%
Vias de comunicación - - 260.872.991,74 - 260.872.991,74 28%
Otros fondos e inversiones 5.000.000,00 - 39.355.265,00 - 44.355.265,00 5%
0 - - - - - 0%
0 - - - - - 0%
0 - - - - - 0%
TOTAL 413.417.598,01 149.060.876,75 360.627.954,24 - 923.106.429,00
% 45% 16% 39% 0%
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
450.000.000,00
400.000.000,00
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
-
Infraestructura
Servicios
0
0
0
Institucional
Equipamiento.
Otros fondos e
comunicación
Financiamiento y
Desarrollo
transferencias.
inversiones
Vias de
Distribución de recursos por Programa
450.000.000,00
400.000.000,00
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONSIDERANDO:
-Que la Intendencia ha presentado el Plan Anual Operativo para el año 2016 el cual corresponde a los
proyectos propuestos paro la administración y el Concejo y están en concordancia con el PEM
ACUERDO Nº1
Con cuatro votos a favor SE ACUERDA: “Aprobar el Plan Anual Operativo para el año 2016 de este
Concejo Municipal de Distrito”. Votan a favor los Concejales Enio Valenzuela Ruiz, Minor Jimenez Gutierrez
y Jose Leon Sandoval, se abstiene de votar la Concejal Noemy Rodríguez Cordero la cual indica que lo hace
porque no le quedó claro y el documento no se pudo leer en su totalidad ya que tiene la letra muy pequeña
y no se leyó en orden. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual es
votado por los concejales Minor Jimenez Gutierrez, Ronny Rodríguez Villalobos, José León Sandoval y Enio
Valenzuela Ruiz, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
b. Omar Fernández Villegas. Intendente. OFICIO Nº I-357-2015. ASUNTO. Presentación del PLAN
ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2016
SECCION DE INGRESOS
P o rc e nt a je
C Ó D IG O D E T A LLE M ON T O R e la t iv o
IN G R E S O S T O T A LE S 9 2 3 .10 6 .4 2 9 ,0 0 100,00%
1.0 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN G R E S O S C O R R IE N T E S 9 2 1.9 17 .0 7 9 ,0 0 99,87%
1.1.0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN G R E S O S T R IB UT A R IO S 6 4 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 70,09%
1.1.2 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IM P UE S T O S S O B R E LA P R O P IE D A D 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 43,33%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto so bre la pro piedad de bienes inmuebles 400.000.000,00 43,33%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto so bre la pro piedad de bienes inmuebles Ley No . 7729 400.000.000,00 43,33%
1.1.3 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IM P UE S T O S S O B R E B IE N E S Y S E R V IC IO S 2 3 9 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 25,95%
IM P UE S T O S E S P E C Í F IC O S S O B R E LA P R O D UC C IÓ N Y
1.1.3 .2 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0
C O N S UM O D E B IE N E S Y S E R V IC IO S
4 9 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 5,36%
IM P UE S T O S E S P E C Í F IC O S S / LA P R O D UC C IÓ N Y C O N S UM O
1.1.3 .2 .0 1.0 0 .0 .0 .0 0 0 4 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4,87%
D E B IE N E S
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto s específico s so bre la co nstrucció n 45.000.000,00 4,87%
IM P UE S T O S E S P E C Í F IC O S S / LA P R O D UC C IÓ N Y C O N S UM O
1.1.3 .2 .0 2 .0 0 .0 .0 .0 0 0 4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,49%
D E S E R V IC IO S
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuesto s específico s a lo s servicio s de diversió n y esparcimiento 2.500.000,00 0,27%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto s so bre espectáculo s público s 6% 2.500.000,00
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otro s impuesto s específico s so bre la pro ducció n y co nsumo de servicio s 2.000.000,00 0,22%
1.1.3 .3 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 O T R O S IM P UE S T O S A LO S B IE N E S Y S E R V IC IO S 19 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 20,58%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias pro fesio nales co merciales y o tro s permiso s 0,00%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 P atentes M unicipales 190.000.000,00 20,58%
1.1.9 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 O T R O S IN G R E S O S T R IB UT A R IO S 7 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,81%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IM P UESTO DE TIM B RES 7.500.000,00 0,81%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres M unicipales 4.000.000,00 0,43%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres P ro -P arques Nacio nales 3.500.000,00 0,38%
1.3 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN G R E S O S N O T R IB UT A R IO S 2 7 3 .17 6 .3 2 5 ,0 0
29,59%
1.3 .1.0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 V E N T A D E B IE N E S Y S E R V IC IO S 5 5 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 6,01%
1.3 .1.2 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 V E N T A D E S E R V IC IO S 5 5 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 6,01%
1.3 .1.2 .0 5 .0 0 .0 .0 .0 0 0 S E R V IC IO S C O M UN IT A R IO S 4 9 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 5,36%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Reco lecció n de B asura 49.500.000,00 5,36%
1.3 .1.2 .0 9 .0 0 .0 .0 .0 0 0 O T R O S S E R V IC IO S 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,65%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta o tro s servicio s 6.000.000,00 0,65%
1.3 .2 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN G R E S O S D E LA P R O P IE D A D 17 0 .4 7 6 .3 2 5 ,0 0 18,47%
1.3 .2 .2 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 R E N T A D E LA P R O P IE D A D 14 5 .4 7 6 .3 2 5 ,0 0 15,76%
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Co ncesio nes zo na maritimo terrestre 145.476.325,00 15,76%
1.3 .2 .3 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 R E N T A D E A C T IV O S F IN A N C IE R O S 2 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2,71%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRA S RENTA S DE A CTIVOS FINA NCIEROS 25.000.000,00 2,71%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses so bre cuentas co rrientes y o tro s depo sito s 25.000.000,00 2,71%
1.3 .3 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 M ULT A S , S A N C IO N E S , R E M A T E S Y C O N F IS C A C IO N E S 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,32%
1.3 .3 .1.0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 M ULT A S Y S A N C IO N E S 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,32%
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
1.3 .3 .1.0 9 .0 0 .0 .0 .0 0 0 O t ra s m ult a s 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0,32%
1.3.3.1.09.02.0.0.000 M ultas varias 3.000.000,00
0,32%
1.3 .4 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN T E R E S E S M O R A T O R IO S 4 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4,77%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses mo rato rio s po r atraso en pago de impuesto 40.000.000,00 4,33%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses mo rato rio s po r mo ra de servicio s 4.000.000,00
1.3 .9 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 O T R O S IN G R E S O S N O T R IB UT A R IO S 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,02%
1.3 .9 .9 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN G R E S O S V A R IO S N O E S P E C IF IC A D O S 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,02%
1.3.9.9.02.00.0.0.000 Otro s reintegro s en efectivo 200.000,00 0,02%
1.4 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S 1.7 4 0 .7 5 4 ,0 0 0,19%
1.4 .1.0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S D E L S E C T O R P UB LIC O 1.7 4 0 .7 5 4 ,0 0 0,19%
Transferencias co rrientes de Institucio nes Descentralizadas no Empresariales
1.4.1.3.00.00.0.0.000 1.740.754,00 0,19%
(lico res extranjero s)
2 .0 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 IN G R E S O S D E C A P IT A L 1.18 9 .3 5 0 ,0 0 0,13%
2 .4 .0 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 T R A N S F E R E N C IA S D E C A P IT A L 1.18 9 .3 5 0 ,0 0 0,13%
2 .4 .1.0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 0 T R A N S F E R E N C IA S D E C A P IT A L D E L S E C T O R P UB LIC O 1.18 9 .3 5 0 ,0 0 0,13%
Transferencias de capital de institucio nes desentralizadas no empresariales
2.4.1.3.00.00.0.0.000 1.189.350,00 0,13%
(ley 6909 apo rtes camino s vecinales)
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2016
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 923.106.429,00 100%
0 REMUNERACIONES 404.697.310,42 43,84%
1 SERVICIOS 265.025.520,49 28,71%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 107.474.788,00 11,64%
5 BIENES DURADEROS 10.310.000,00 1,12%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.692.611,01 7,55%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.205.000,00 0,24%
9 CUENTAS ESPECIALES 63.701.199,08 6,90%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 413.417.598,01 100,00%
01 ADMINISTRACION GENERAL 302.664.341,00 73,21%
02 AUDITORIA INTERNA 35.255.646,00 8,53%
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 3.600.000,00 0,87%
04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 71.897.611,01 17,39%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 413.417.598,01 100,00%
0 REMUNERACIONES 269.260.873,00 65,13%
1 SERVICIOS 45.534.114,00 11,01%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.425.000,00 4,21%
5 BIENES DURADEROS 3.900.000,00 0,94%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.692.611,01 16,86%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.205.000,00 0,53%
9 CUENTAS ESPECIALES 5.400.000,00 1,31%
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO AS I GN AC I ON
CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
P G S
01 ADMINISTRACION GENERAL 302.664.341,00
0 REMUNERACIONES 238.264.341,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 131.675.074,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 124.675.074,00
0.01.02 Jornales 0,00
0.01.03 Servicios Especiales 6.000.000,00
0.01.05 Suplencias 1.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.480.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00
0.02.05 Dietas 7.980.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 62.241.023,00
0.03.01 Retribución por años servidos 26.860.617,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 20.348.398,00
0.03.03 Decimotercer mes 15.032.008,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 17.587.449,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 16.685.528,00
Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 901.921,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 17.280.795,00
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 9.163.512,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones 2.705.761,00
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 5.411.522,00
1 SERVICIOS 42.455.000,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 8.830.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1.500.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 5.500.000,00
1.02.03 Servicio de correo 30.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.800.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14.500.000,00
1.03.01 Información 5.000.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 50.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 140.000,00
1.03.04 Transporte de bienes 10.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 5.000.000,00
1.03.07 Servicio de transferencias electronica de informacion 4.300.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100.000,00
1.04.06 Servicios generales 50.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 50.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 2.000.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2.500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.000.000,00
1.06.01 Seguros 10.000.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.000.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 500.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion equipo comunicacion 50.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 700.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 250.000,00
información
1.09 IMPUESTOS 525.000,00
1.09.99 Otros impuestos 525.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.945.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7.220.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 4.200.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 3.000.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 20.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 200.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.525.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 750.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 3.500.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 25.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 5.000.000,00
9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 5.000.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 5.000.000,00
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 3.600.000,00
5 BIENES DURADEROS 3.600.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.600.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 400.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.100.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2.000.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 50.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 50.000,00
04 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 71.897.611,01
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.692.611,01
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 67.267.955,00
6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 18.655.985,00
6.01.02.01 Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 12.000.000,00
6.01.02.03 Aporte Organo Normalizacin Tecnica 4.000.000,00
6.01.02.04 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 350.000,00
6.01.02.07 Union Nacional de Gobiernos Locales 2.305.985,00
6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no 44.611.970,00
empresariales
6.01.03.01 Consejo Nacional de Rehabilitación 4.611.970,00
6.01.03.02 Juntas de Educación (10% IBI) 40.000.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
6.01.04 Transferencias corrientes a gobiernos locales 4.000.000,00
6.01.04.02 Federación de Municipalidades del Pácifico Central (FEMUPAC) 1.500.000,00
6.01.04.03 Federación de Concejos Municipales 2.500.000,00
6.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.424.656,01
6.06.01 Indemnizaciones por sentencia 2.000.000,00
6.06.02 Devoluciones o reintegros 424.656,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.205.000,00
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 2.205.000,00
7.01.02 Transferencias de capital de órganos desconcentrados 2.205.000,00
7.01.02.01 Fondo de Parques Nacionales 2.205.000,00
TOTAL PROGRAMA I 378.161.952,01 378.161.952,01
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA I: AUDITORIA INTERNA
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
02 AUDITORIA INTERNA 35.255.646,00
0 REMUNERACIONES 30.996.532,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 11.901.912,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 11.901.912,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 14.401.314,00
0.03.01 Retribución por años servidos 4.641.746,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 7.736.243,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.023.325,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y 2.367.291,00
LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 2.245.891,00
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo 121.400,00
Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 2.326.015,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja
Costarricense de Seguro Social 1.233.419,00
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 364.199,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 728.397,00
1 SERVICIOS 3.079.114,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 25.000,00
1.02.03 Servicio de correo 25.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 225.000,00
1.03.01 Información 200.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 25.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.000.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 500.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 500.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 150.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 350.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 304.114,00
1.06.01 Seguros 304.114,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 800.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 225.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 50.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 75.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo computo 100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 480.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 50.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 50.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 430.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 40.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 140.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 250.000,00
5 BIENES DURADEROS 300.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 150.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 400.000,00
9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 400.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 400.000,00
TOTAL PROGRAMA I 35.255.646,00 35.255.646,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA II
CODIGO DESCRIPCION ASIGNACION
II SERVICIOS COMUNALES 149.060.876,75 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 49.500.000,00 33%
3 CAMINOS Y CALLES 7.841.731,75 5%
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 7.171.823,00 5%
15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 58.190.530,00 39%
17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 10.350.223,00 7%
27 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 11.006.569,00 7%
28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 5.000.000,00 3%
TOTAL PROGRAMA II 149.060.876,75
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 149.060.876,75 100,00%
0 REMUNERACIONES 95.825.167,67 64,29%
1 SERVICIOS 20.137.952,00 13,51%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.441.823,00 16,40%
5 BIENES DURADEROS 5.250.000,00 3,52%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 3.405.934,08 2,28%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-02 RECOLECCION DE BASURA
CODIGO A
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 29.245.904,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 19.248.588,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 15.460.968,00
0.01.03 Servicios Especiales 3.787.620,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4.569.082,00
0.03.01 Retribución por años servidos 2.660.031,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.909.051,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y 2.233.590,00
LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 2.119.047,00
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo 114.543,00
Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 2.194.644,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 1.163.757,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 343.629,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 687.258,00
1 SERVICIOS 6.004.096,00
1.01 ALQUILERES 1.536.072,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.536.072,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.408.024,00
1.06.01 Seguros 2.408.024,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.000.000,00
1.09 IMPUESTOS 60.000,00
1.09.99 Otros impuestos 60.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.250.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.250.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4.500.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 4.500.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 1.125.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 50.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 25.000,00
cómputo y productos de plástico
2.03.06 Materiales 1.000.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.300.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.325.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1.000.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 75.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00
5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2.000.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 2.000.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2.000.000,00
9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 2.000.000,00
TOTAL 49.500.000,00 49.500.000,00
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-03 CAMINOS Y CALLES
CODIGO AS
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 7.202.827,75
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.787.620,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.787.620,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 150.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 150.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2.174.599,75
0.03.01 Retribución por años servidos 1.704.429,00
0.03.03 Decimotercer mes 470.170,75
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 550.099,50
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 521.889,50
Caja Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de 28.210,00
Desarrollo Comunal
OS ,50
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS 540.508,50
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 286.616,00
Caja Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 84.631,00
pensiones complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 169.261,50
1 SERVICIOS 238.904,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 238.904,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 238.904,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00
2.99.04 DIVERSOS
Textiles y vestuarios 100.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 300.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00
9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 300.000,00
TOTAL 7.841.731,75 7.841.731,75
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
CODIGO AS
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
CULTURALES 2.250.000,00
1 SERVICIOS 2.250.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.250.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2.250.000,00
DEPORTIVOS 1.250.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00
2.99.04 DIVERSOS
Textiles y vestuarios 1.000.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250.000,00
COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES 3.671.823,00
1 SERVICIOS 1.400.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300.000,00
1.05.01 Transportes dentro del país 150.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 150.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 1.100.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.271.823,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.271.823,00
2.99.04 DIVERSOS
Textiles y vestuarios 2.271.823,00
TOTAL 7.171.823,00 7.171.823,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE (GENERAL)
CODIGO A
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 42.534.805,92
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 26.222.184,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 26.222.184,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 9.672.262,92
0.03.01 Retribución por años servidos 2.572.266,00
0.03.02 Restricion al ejercicio laboral 4.323.501,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.776.495,92
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 3.248.499,00
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 3.081.910,00
Caja Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de 166.589,00
Desarrollo Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 3.191.860,00
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones 1.692.552,00
de la Caja Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 499.770,00
pensiones complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización 999.538,00
laboral
1 SERVICIOS 6.379.790,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 1.420.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.000.000,00
1.02.03 Servicio de correo 20.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 400.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.200.000,00
1.03.01 Información 1.000.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 200.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 800.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 1.409.790,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1.409.790,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 300.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 300.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.100.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparacion equipo transporte 800.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo oficina 200.000,00
1.08.08 Mantenimeinto y reparacion equipo computo 100.000,00
1.09 IMPUESTOS 150.000,00
1.09.99 Otros impuestos (marchamos) 150.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.520.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.700.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1.000.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 700.000,00
2.03. ALIMENTOS Y PRODUCTOS 45.000,00
CONSTRUCCIONES
2.03.01 Materiales y productos metálicos 25.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la 20.000,00
construcion
2.04 HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y 1.700.000,00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 200.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.075.000,00
DIVERSOS
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 300.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 800.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 500.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 400.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 25.000,00
5 BIENES DURADEROS 3.250.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.250.000,00
5.01.03 Equipo de Comunicación 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 200.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 505.934,08
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION 505.934,08
PRESUPUESTARIA
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 505.934,08
TOTAL 58.190.530,00 58.190.530,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICOS
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 6.576.147,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.787.620,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.787.620,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.792.807,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1.363.543,00
0.03.03 Decimotercer mes 429.264,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 502.239,00
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 476.483,00
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de 25.756,00
Desarrollo Comunal
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 493.481,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la 261.679,00
Caja Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 77.267,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 154.535,00
1 SERVICIOS 1.224.076,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 224.076,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 224.076,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.000.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.250.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 800.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 100.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 100.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 200.000,00
cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 250.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 50.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la 50.000,00
construcción
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 100.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 850.000,00
DIVERSOS
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 850.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 300.000,00
9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
TOTAL PROGRAMA II 10.350.223,00 10.350.223,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
0 REMUNERACIONES 10.265.483,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 5.298.012,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5.298.012,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3.213.134,00
0.03.01 Retribución por años servidos 2.543.046,00
0.03.03 Decimotercer mes 670.088,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 784.003,00
SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social 743.798,00
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo
Comunal 40.205,00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 770.334,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 408.486,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 120.616,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 241.232,00
1 SERVICIOS 341.086,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 341.086,00
1.06.01 Seguros 341.086,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 100.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 300.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGANACION PRESUPUESTARIO 300.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
TOTAL 11.006.569,00 11.006.569,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
6
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 2.300.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00
1.08 MANTENIMEINTO Y REPARACION 2.000.000,00
1.08.02 Mantenimeinto de vias de comunicación 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.700.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 1.700.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 700.000,00
2.03.02 Materiales y productos asfalticos 700.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 300.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
2.03.05 cómputo
Materiales y productos de vidrio
2.03.06 Materiales y productos de plástico
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la 0,00
TOTAL construcción 5.000.000,00 5.000.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 360.627.954,24 100,00%
GRUPOS
01 EDIFICIOS 28.482.965,00 7,90%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 260.872.991,74 72,34%
06 OTROS PROYECTOS 42.176.732,50 11,70%
07 OTROS FONDOS INVERSIONES 29.095.265,00 8,07%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 360.627.954,24 100,00%
0 REMUNERACIONES 39.611.269,75 10,98%
1 SERVICIOS 199.353.454,49 55,28%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 65.607.965,00 18,19%
5 BIENES DURADEROS 1.160.000,00 0,32%
9 CUENTAS ESPECIALES 54.895.265,00 15,22%
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA III
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
GRUPO EDIFICIOS 28.482.965,00
PROYECT 01 CAMBIO ESTRUCTURA TECHO Y ANEXO SALON 16.390.000,00
O COMUNAL DELICIAS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.390.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 65.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 65.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 16.185.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 14.100.000,00
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 1.135.000,00
2.03.04 Materiales y productos electricos 950.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 140.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 140.000,00
PROYECTO 02 INSTALACION DE CIELO RAZO Y CIERRE 8.334.965,00
PERIMETRAL EDIFICIO SINEM COBANO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.334.965,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 380.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 380.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 7.909.365,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.180.000,00
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 4.372.565,00
2.03.03 Maderas y sus deribados 100.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.256.800,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 45.600,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
2.04.01 Herramientas e instrumentos 45.600,00
PROYECTO 03 CONCLUCION CIERRE PERIMETRAL LICEO SANTA 1.700.000,00
2 TERESA
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.700.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 1.675.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.400.000,00
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 275.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
PROYECTO 04 CONSTRUCION ACERAS DE ACCESO, Y MEJORAS 2.058.000,00
EN LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ADULTO
MAYOR EN LA PROPIEDAD DEL COLEGIO DE
COBANO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.058.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 170.500,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 165.300,00
2.01.99 Otros productos quimicos 5.200,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 1.864.500,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 672.000,00
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 882.000,00
2.03.03 Madera y sus deribados 87.500,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 18.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en construcion 205.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 20.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 3.000,00
2 VIAS DE COMUNICACIÓN 260.872.991,74
PROYECTO 01 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 230.872.991,74
0 REMUNERACIONES 32.408.441,25
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 15.649.684,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.649.684,00
0.01.02 Jornales 7.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000.000,00
0.02.01 Tiempo Extraordinario 1.000.000,00
INCENTIVOS SALARIALES 10.851.669,75
0.03.01 Retribución por años servidos 3.113.886,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.622.295,00
0.03.03 Decimotercer mes 2.115.488,75
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO 2.475.121,50
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 2.348.192,50
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo 126.929,00
Comunal
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 2.431.966,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 1.289.602,00
Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 380.788,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 761.576,00
1 SERVICIOS 176.764.550,49
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7.630.000,00
1.04.03 Servicios de Ingenieria 7.630.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 982.000,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 982.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 168.152.550,49
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 168.152.550,49
1.08.04 Mantenimeinto y reparacion maquinaria y equipo
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.200.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100.000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 100.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 20.000.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 3.000.000,00
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 16.000.000,00
2.03.02 Maderas y sus deribados 1.000.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 1.500.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.500.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.500.000,00
PROYECTO 02 PAVIMENTACION 2.5 KM CAMINO DELICIAS ( 30.000.000,00
PUENTE MIKE NOVAK HACIA CANOPY 1.5 KM,
FRENTE ESCUELA DELICIAS 300 MTS Y CENTRO
DE POBLACION 700 MTS)
1 SERVICIOS 18.000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 15.000.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 3.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 12.000.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.02 Materiales productos minerales y asfálticos 12.000.000,00
6 OTROS PROYECTOS 42.176.732,50
PROYECT 01 PRODUCCION MATERIALES EN PLANTEL 7.916.732,50
0 REMUNERACIONES 7.202.828,50
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.787.620,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.787.620,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 150.000,00
0.02.01 Tiempo Extraordinario 150.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2.174.600,00
0.03.01 Retribucion por años servidos 1.704.429,00
0.03.03 Decimotercer mes 470.171,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO 550.099,50
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja 521.889,50
Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo 28.210,00
Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 540.509,00
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 286.616,00
Caja Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones 84.631,00
complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 169.262,00
1 SERVICIOS 238.904,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 238.904,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 238.904,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 175.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 75.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 50.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 300.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 300.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
PROYECT 02 PROYECTO COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 4.000.000,00
O ESCUELAS Y COMUNIDADES BOSAI
1 SERVICIOS 700.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 500.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 200.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.600.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.500.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 550.000,00
CONSTRUCION Y MANTENIMEINTO
2.03.99 Otros materiales y productos de la construcion 550.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 350.000,00
2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 310.000,00
2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 40.000,00
5 BIENES DURADEROS 700.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliarilo de oficina 350.000,00
5.01.05 Equipo y programa de computo 350.000,00
PROYECTO 03 PROYECTO IMPLEMENTACION NICSP Y 2.300.000,00
CONTABILIDAD POR DEVENGO
1 SERVICIOS 2.300.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.500.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.500.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 100.000,00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 200.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00
1.07.01 Actividades de capacitacion 500.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
PROYECTO 04 PROYECTO RESERVA NATURAL CABO BLANCO, 2.700.000,00
MINI RESERVAS NATURALES ESCOLARES
1 SERVICIOS 1.350.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.100.000,00
1.03.03. Impresión, encuadernacion y otros 1.100.000,00
1.05 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 250.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 250.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 890.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 50.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 300.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 540.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 450.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 90.000,00
5 BIENES DURADEROS 460.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 460.000,00
5.01.05 Equipo y programa de computo 460.000,00
PROYECTO 05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 860.000,00
MUJERES DEL DISTRITO DE COBANO, AREA
SALUD MENTAL, ARTISTICA, CREATIVA Y
PRODUCTIVA TRABAJO SOCIAL
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 860.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 280.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos 20.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 20.000,00
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 10.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de la construcion 10.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 220.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 220.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 320.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 320.000,00
PROYECTO 06 PROYECTO MANUALIDADES ADULTO MAYOR 400.000,00
COBANO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 50.000,00
2.99 UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 350.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 125.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 150.000,00
2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 75.000,00
PROYECT 07 CONSTRUCCION DE PARQUE DE PATINAJE(Dinero 24.000.000,00
O Comité Distrital de Deportes y Recreacion)
9 CUENTAS ESPECIALES 24.000.000,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 24.000.000,00
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 24.000.000,00
7 OTROS FONDOS E INVERSIONES 29.095.265,00
9 CUENTAS ESPECIALES 29.095.265,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 29.095.265,00
9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignacion 29.095.265,00
presupuestaria
TOTAL PROGRAMA III 360.627.954,24 360.627.954,24
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PROGRAMA IV
DESCRIPCION SALDO
EDIFICIOS
ACONDICIONAMIENTO COMEDORES ESCOLARES
MANTENIMIENTO EDIFICOS
CONSTRUCION GIMNASIO
VIAS DE COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES
CONSTRUCION PUENTE RIO MONTEZUMA
AMPLIACION PUENTES PLAYA CARMEN
INSTALACIONES
EQUIPAMIENTO ACUEDUCTO RIO FRIO
OTROS PROYECTOS
COMPRA IMPLEMENTO DEPORTIVOS
GASTO FESTIVAL CULTURA
PAGO HORAS EXTRAS Y COMBUSTIBLE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONSTRUCION ACUEDUCTO MAL PAIS-SANTA TERESA
TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS
DETALLE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO Nº 1
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Prog Act/Ser Proy
v/Grupo
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, LEY 400.000.000,00 I 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.342.611,01
7729
I 04 6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES JUNTAS EDUC. 10% IBI 40.000.000,00
I 04 6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 % O.N.T. 12.000.000,00
I 04 6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES REGISTRO NACIONAL 3% 4.000.000,00
I 04 6.01.02- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.342.611,01
6.01.03-
6.01.04-
6.06.01-
6.06.02
I 01 10% GASTOS ADM.ADMINISTRACION GENERAL 40.000.000,00
I 01 0.01.01 Sueldos fijos 40.000.000,00
II 28 Atencion ermegencias 5.000.000,00
II 28 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
II 28 1.08.02 Mantenimeinto vias de comunicación 2.000.000,00
II 28 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00
II 28 2.03.01 Materiales y productos metalicos 700.000,00
II 28 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 700.000,00
II 28 2.03.03 Madera y sus deribados 300.000,00
II 17 Mantenimeinto edificos 10.350.223,00
II 17 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.787.620,00
II 17 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.363.543,00
II 17 0.03.03 Decimotercer mes 429.264,00
II 17 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 476.483,00
II 17 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 25.756,00
II 17 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 261.679,00
II 17 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 77.267,00
II 17 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 154.535,00
II 17 1.06.01 Seguros 224.076,00
II 17 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00
II 17 2.01.04 Tintas, pinturas y diliyuntes 500.000,00
II 17 2.03.01 Materiales y productos metalicos 100.000,00
II 17 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 100.000,00
II 17 2.03.03 Madera y sus deribados 50.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
II 17 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 200.000,00
II 17 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 250.000,00
II 17 2.03.06 Materiales y productos de plastico 50.000,00
II 17 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 50.000,00
II 17 2.04.01 Herramientas e instrumentos 100.000,00
II 17 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 850.000,00
II 17 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
II 09 Educativos culturales y deportivos 0,00
II 09 Cultural 1.000.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00
II 03 Mantenimiento caminos vecinales 7.841.731,75
II 03 0.01.01 Sueldos fijos 3.787.620,00
II 03 0.02.01 Tiempo extraordinario 150.000,00
II 03 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.704.429,00
II 03 0.03.03 Decimotercer mes 470.170,75
II 03 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 521.889,50
II 03 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 28.210,00
II 03 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 286.616,00
II 03 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 84.631,00
II 03 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 169.261,50
II 03 1.06.01 Seguros 238.904,00
II 03 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
II 03 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
II 27 Direcion de servicio y matenimiento 11.006.569,00
II 27 0.01.01 Sueldos fijos 5.298.012,00
II 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
II 27 0.03.01 Retribucion por años servidos 2.543.046,00
II 27 0.03.03 Decimotercer mes 670.088,00
II 27 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 743.798,00
II 27 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 40.205,00
II 27 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 408.486,00
II 27 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 120.616,00
II 27 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 241.232,00
II 27 1.06.01 Seguros 341.086,00
II 27 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
II 27 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
III 02 1 Mantenimiento de vias de comunicación 208.202.167,74
III 02 0.01.01 Sueldos fijos 8.649.684,00
III 02 0.01.02 Jornales 7.000.000,00
III 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
III 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 3.113.886,00
III 02 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 5.622.295,00
III 02 0.03.03 Decimotercer mes 2.115.488,75
III 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 2.348.192,50
III 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 126.929,00
III 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 1.289.602,00
III 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 380.788,00
III 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 761.576,00
III 02 1.04.03 Servicios de Ingenieria 7.630.000,00
III 02 1.06.01 Seguros 982.000,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 145.481.726,49
III 02 2.01.01 Combustibles y lubricantes 100.000,00
III 02 2.03.01 Materiales y productos metalicos 3.000.000,00
III 02 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 16.000.000,00
III 02 2.03.03 Madera y sus deribados 1.000.000,00
III 02 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
III 02 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.500.000,00
I 03 Administracionn de inversiones propias 3.600.000,00
I 03 5.01.03 Equipo de comunicación 400.000,00
I 03 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.100.000,00
I 03 5.01.05 Equipo y programas de computo 2.000.000,00
I 03 5.01.07 Equipo mobiliario educacional, deportivo y recerativo 50.000,00
I 03 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 50.000,00
III 06 1 Produccion materiales en plantel 7.916.732,50
III 06 0.01.01 Sueldos fijos 3.787.620,00
III 06 0.02.01 Tiempo extraordinario 150.000,00
III 06 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.704.429,00
III 06 0.03.03 Decimotercer mes 470.171,00
III 06 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 521.889,50
III 06 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 28.210,00
III 06 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 286.616,00
III 06 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 84.631,00
III 06 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 169.262,00
III 06 1.06.01 Seguros 238.904,00
III 06 2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
III 06 2.04.02 Repuestos y accesorios 50.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
III 06 2 Proyecto comité municipal de emergencia Escuelas y 4.000.000,00
comunidades Bosai.
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 500.000,00
III 06 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 200.000,00
III 06 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00
III 06 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 550.000,00
III 06 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 310.000,00
III 06 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 40.000,00
III 06 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 350.000,00
III 06 5.01.05 Equipo y programas de computo 350.000,00
III 06 3 Proyecto Implementacion NICSP y Contabilidad por devengo 2.300.000,00
III 06 1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales 1.500.000,00
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 100.000,00
III 06 1.05.02 Viaticos dentro del pais 200.000,00
III 06 107 Actividades de capacitacion 500.000,00
III 06 4 Proyecto Reserva Natural Cabo Blanco, Mini Reservas Naturales 1.755.000,00
Escolares
III 06 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 155.000,00
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 250.000,00
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 50.000,00
III 06 2.02.03 Alimentos y bebidas 300.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 450.000,00
III 06 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 90.000,00
III 06 5.01.05 Equipo y programas de computo 460.000,00
III 06 5 Fortalecimiento de capacidades de mujeres del Distrito de 860.000,00
Cóbano, area salud mental, artisitica, creativa y productiva,
trabajo social
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 280.000,00
III 06 2.01.99 Otros productos quimicos 20.000,00
III 06 2.03.01 Materiales y productos metalicos 10.000,00
III 06 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 10.000,00
III 06 2.04.01 Herramientas e instrumentos 220.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 320.000,00
III 06 6 Proyecto Manualidades Adulto Mayor Cóbano 400.000,00
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 50.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 125.000,00
III 06 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 150.000,00
III 06 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 75.000,00
III 01 1 Cambio Estructura Techo y Anexo Salon Comunal Delicias 16.390.000,00
III 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 65.000,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 14.100.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 1.135.000,00
III 01 2.03.03 Madera y sus deribados 950.000,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 140.000,00
III 01 2 Instalacion de Cielo Razo y Cierre Perimetral Edificio SINEM 8.334.965,00
Cóbano
III 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 380.000,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 2.180.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4.372.565,00
III 01 2.03.03 Madera y sus deribados 100.000,00
III 01 2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.256.800,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 45.600,00
III 01 3 Conclusion Cierre Perimetral Liceo Santa Teresa 1.700.000,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 1.400.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 275.000,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
Impuesto sobre construciones 45.000.000,00
I 02 Auditoria Interna 36.927.469,00
I 02 0.01.01 Sueldos jijos 11.901.912,00
I 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 4.641.746,00
I 02 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 7.736.243,00
I 02 0.03.03 Decimotercer mes 2.023.325,00
I 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 2.245.891,00
I 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 121.400,00
I 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 1.233.419,00
I 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 364.199,00
I 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 728.397,00
I 02 1.02.03 Servicios de correo 25.000,00
I 02 1.03.01 Informacion 200.000,00
I 02 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 25.000,00
I 02 1.04.02 Servicios juridicos 500.000,00
I 02 1.04.03 Servicios de ingenieria 500.000,00
I 02 1.05.01 Transporte dentro del pais 150.000,00
I 02 1.05.02 Viaticos dentro del pais 350.000,00
I 02 1.06.01 Seguros 304.114,00
I 02 1.07.01 Actividades de capacitacion 800.000,00
I 02 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 50.000,00
I 02 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 75.000,00
I 02 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 100.000,00
I 02 2.03.04 Matreiales y productos electricos 50.000,00
I 02 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 40.000,00
I 02 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 140.000,00
I 02 2.99.04 Textiles y vestuario 250.000,00
I 02 5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00
I 02 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
I 02 5.01.05 Equipo y programas de computo 150.000,00
I 02 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 400.000,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1.671.823,00
III 06 7 Construcion de parque de patinaje (Comité Deportes) 0,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 8.072.531,00
Impuesto 6% Espectaculos públicos 2.500.000,00 II 09 Educativos culturales y deportivos 2.500.000,00
Cultural 1.250.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.250.000,00
Deportivo 1.250.000,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1.000.000,00
II 09 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 250.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.643.462,22
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 356.537,78
Impuesto espectaculos publicos 5% 2.000.000,00 II 09 Educativos culturales y deportivos (Comité deportes) 2.000.000,00
II 09 1.05.01 Transporte dentro del pais 150.000,00
II 09 1.05.02 Viaticos dentro del pais 150.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.100.000,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 600.000,00
Licencia a profesionales comerciales 190.000.000,00 I 01 0.01.01 Sueldos fijos 84.675.074,00
I 01 0.01.03 Servicios especiales 6.000.000,00
I 01 0.01.05 Suplencias 1.000.000,00
I 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00
I 01 0.02.05 Dietas 7.980.000,00
I 01 0.03.01 Retribucion por años servidos 26.860.617,00
I 01 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 20.348.398,00
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 15.032.008,00
I 01 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 16.685.528,00
I 01 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 901.921,00
I 01 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 9.016.454,00
Timbre municipal 4.000.000,00 I 01 1.02.01 Servicio de Agua y alcantarillado 1.500.000,00
I 01 1.02.02 Sevicio de energia electrica 2.500.000,00
Timbre pro parques 3.500.000,00 I 04 6.01.02 Transferencias corrientes Conagevio 350.000,00
I 04 7.01.02 Transferencias corrientes Fondo parques nacionales 2.205.000,00
III 06 4 Proyecto Reserva Natural Cabo Blanco Mini Reservas Naturales 0,00
Escolares
III 06 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 945.000.00
Servicio saneamiento ambiental 49.500.000,00 II 02 Servicio recolecion de basura 49.500.000,00
II 02 0.01.01 Sueldos fijos 15.460.968,00
II 02 0.01.03 Servicios especiales 3.787.620,00
II 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
II 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 2.660.031,00
II 02 0.03.03 Decimotercer mes 1.909.051,00
II 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 2.119.047,00
II 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 114.543,00
II 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 1.163.757,00
II 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 343.629,00
II 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 687.258,00
II 02 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.536.072,00
II 02 1.06.01 Seguros 2.408.024,00
II 02 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 2.000.000,00
II 02 1.09.99 Otros impuestos 60.000,00
II 02 2.01.01 Combustible y lubricantes 4.500.000,00
II 02 2.03.01 Materiales y productos metalicos 50.000,00
II 02 2.03.04 Materiales y productos electricos 25.000,00
II 02 2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.000.000,00
II 02 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 50.000,00
II 02 2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00
II 02 2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.000,00
II 02 2.99.04 Textiles y vestuario 1.000.000,00
II 02 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 75.000,00
II 02 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00
II 02 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2.000.000,00
II 02 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 2.000.000,00
Venta otros servicio 6.000.000,00 III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 3.067.436,00
I 01 1.02.02 Sevicio de energia electrica 2.932.564,00
Concesiones ZMT 145.476.325,00
40 % obras mejoramiento zona maritimo 58.190.530,00 II 15 Mejoramiento Zona Maritimo Terrestre 58.190.530,00
terrestre
II 15 0.01.01 Sueldos fijos 26.222.184,00
II 15 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
II 15 0.03.01 Retribucion por años servidos 2.572.266,00
II 15 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 4.323.501,00
II 15 0.03.03 Decimotercer mes 2.776.495,92
II 15 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 3.081.910,00
II 15 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 166.589,00
II 15 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 1.692.552,00
II 15 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 499.770,00
II 15 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 999.538,00
II 15 1.02.02 Servicios electricos 1.000.000,00
II 15 1.02.03 Servicio de correo 20.000,00
ACTA EXT. 14-15
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II 15 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 400.000,00
II 15 1.03.01 Informacion 1.000.000,00
II 15 1.03.03 Impresión encuadernacion y otros 200.000,00
II 15 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
II 15 1.05.02 Viaticos dentro del pais 500.000,00
II 15 1.06.01 Seguros 1.409.790,00
II 15 1.07.01 Actividades de capacitacion 300.000,00
II 15 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 800.000,00
II 15 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 200.000,00
II 15 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 100.000,00
II 15 1.09.99 Otros impuestos 150.000,00
II 15 2.01.01 Combustible y lubricantes 1.000.000,00
II 15 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 700.000,00
II 15 2.03.01 Materiales y productos metalicos 25.000,00
II 15 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 20.000,00
II 15 2.04.01 Herramientas e instrumentos 200.000,00
II 15 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
II 15 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 300.000,00
II 15 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 800.000,00
II 15 2.99.04 Textiles y vestuario 500.000,00
II 15 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 400.000,00
II 15 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
II 15 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 25.000,00
II 15 5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00
II 15 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3.000.000,00
II 15 5.01.05 Equipo y programas de computo 200.000,00
II 15 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 505.934,08
40% ombras mejoramiento distrito 58.190.530,00 III 02 2 Pavimentacion 2.5km camino Delicias 30.000.000,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 15.000.000,00
III 02 1.05.01 Transporte dentro del pais 3.000.000,00
III 02 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 12.000.000,00
III 02 1 Mantenimiento de vias de comunicación 21.481.474,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 21.481.474,00
III 01 4 Construcion aceras de acceso y mejoras en la infraestructura 2.058.000,00
del Edifico del adulto mayor en la propiedad del Colegio de
Cobano
III 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 165.300,00
III 01 2.01.99 Otros productos quimicos 5.200,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 672.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 882.000,00
III 01 2.03.03 Madera y sus deribados 87.500,00
III 01 2.03.06 Materiales y productos de plastico 18.000,00
III 01 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la Construccion 205.000,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 20.000,00
III 01 2.99.04 Textiles y vestuario 3.000,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.651.056,00
20% pago mejoras zmt. 29.095.265,00 III 07 Otros Fondos e Inversiones
III 07 9.02.02 Sumas con destino especifico sin asig. Presupuestaria 29.095.265,00
Intereses s/cuenta corriente 25.000.000,00
I 01 1.02.02 Servicios electricos 67.436,00
I 01 1.02.03 Servicio de correo 30.000,00
I 01 1.02.04 Servicio telecomunicaciones 1.800.000,00
I 01 1.03.01 Informacion 5.000.000,00
I 01 1.03.02 Publicidad y propaganda 50.000,00
I 01 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 140.000,00
I 01 1.03.04 Transporte de bienes 10.000,00
I 01 1.03.06 Comisiones gastos por servicio financieros y comerciales 5.000.000,00
I 01 1.03.07 Servicio de transferencias electronica de informacion 4.300.000,00
I 01 1.04.06 Serviicios generales 50.000,00
I 01 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 50.000,00
I 01 1.05.01 Transporte dentro del pais 2.000.000,00
I 01 1.05.02 Viaticos dentro del pais 2.500.000,00
I 01 1.06.01 Seguros 4.002.564,00
Otras multas 3.000.000,00 I 01 1.06.01 Seguros 3.000.000,00
Intereses por mora de impuestos 40.000.000,00 37.500.000,00
I 01 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la CCSS 147.058,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones complementarias 2.705.761,00
I 01 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 5.411.522,00
I 01 1.06.01 Seguros 2.997.436,00
I 01 1.07.01 Actividades de capacitacion 500.000,00
I 01 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00
I 01 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 2.000.000,00
I 01 1.08.06 Mantenimiento y reparacion equipo comunicación 50.000,00
I 01 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 700.000,00
I 01 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 250.000,00
I 01 1.09.99 Otros impuestos 525.000,00
I 01 2.01.01 Combustible y lubricantes 4.200.000,00
I 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 3.000.000,00
I 01 2.01.99 Otros productos quimicos 20.000,00
I 01 2.02.03 Alimentos y bebidas 200.000,00
I 01 2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00
I 01 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 750.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
I 01 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.000.000,00
I 01 2.99.04 Textiles y vestuario 3.500.000,00
I 01 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
I 01 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 25.000,00
I 01 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 200.000,00
1 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.768.223,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 2.500.000,00
Intereses por mora de servicios 4.000.000,00 I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 231.777,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 3.768.223,00
0,00
Reintegro en efectivo 200.000,00 III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 200.000,00
0,00
Aporte IFAM Licores 1.740.754,00 III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.740.754,00
Aporte IFAM Impuesto al ruedo 1.189.350,00 III 02 1 Vias de comunicación terrestre 1.189.350,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1.189.350,00
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE Act/Serv/
Programa Proyecto
INGRESOS Grupo
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 400.000.000,00 I 4 Transf.corrientes Juntas de educacion 10% 40.000.000,00
I 4 Transf.corrientes Registro Nacional 3% 12.000.000,00
I 4 Transf.corrientes Organo normalizacion tecnica 4.000.000,00
I 04 6.01.02- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.342.611,01
6.01.03-
6.01.04-
6.06.01-
6.06.02
I 01 10% GASTOS ADM.ADMINISTRACION GENE 40.000.000,00
I 01 0.01.01 Sueldos fijos 40.000.000,00
II 28 Atencion ermegencias 5.000.000,00
II 28 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
II 28 1.08.02 Mantenimeinto vias de comunicación 2.000.000,00
II 28 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00
II 28 2.03.01 Materiales y productos metalicos 700.000,00
II 28 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 700.000,00
II 28 2.03.03 Madera y sus deribados 300.000,00
II 17 Mantenimeinto edificos 10.350.223,00
II 17 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.787.620,00
II 17 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.363.543,00
II 17 0.03.03 Decimotercer mes 429.264,00
II 17 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 476.483,00
II 17 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 25.756,00
II 17 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 261.679,00
CCSS
II 17 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 77.267,00
II 17 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 154.535,00
II 17 1.06.01 Seguros 224.076,00
II 17 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00
II 17 2.01.04 Tintas, pinturas y diliyuntes 500.000,00
II 17 2.03.01 Materiales y productos metalicos 100.000,00
II 17 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 100.000,00
II 17 2.03.03 Madera y sus deribados 50.000,00
II 17 2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y 200.000,00
II 17 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 250.000,00
II 17 2.03.06 Materiales y productos de plastico 50.000,00
II 17 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la 50.000,00
II 17 2.04.01 Herramientas e instrumentos 100.000,00
II 17 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 850.000,00
II 17 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
II 09 Educativos culturales y deportivos 0,00
II 09 Cultural 1.000.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00
II 03 Mantenimiento caminos vecinales 7.841.731,75
II 03 0.01.01 Sueldos fijos 3.787.620,00
II 03 0.02.01 Tiempo extraordinario 150.000,00
II 03 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.704.429,00
II 03 0.03.03 Decimotercer mes 470.170,75
II 03 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 521.889,50
II 03 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 28.210,00
II 03 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 286.616,00
CCSS
II 03 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 84.631,00
II 03 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 169.261,50
II 03 1.06.01 Seguros 238.904,00
II 03 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
II 03 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
II 27 Direcion de servicio y matenimiento 11.006.569,00
II 27 0.01.01 Sueldos fijos 5.298.012,00
II 27 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
II 27 0.03.01 Retribucion por años servidos 2.543.046,00
II 27 0.03.03 Decimotercer mes 670.088,00
II 27 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 743.798,00
II 27 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 40.205,00
II 27 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 408.486,00
CCSS
II 27 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 120.616,00
II 27 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 241.232,00
II 27 1.06.01 Seguros 341.086,00
II 27 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
II 27 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
III 02 1 Mantenimiento de vias de comunicación 208.202.167,74
III 02 0.01.01 Sueldos fijos 8.649.684,00
III 02 0.01.02 Jornales 7.000.000,00
III 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
III 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 3.113.886,00
III 02 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 5.622.295,00
III 02 0.03.03 Decimotercer mes 2.115.488,75
III 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 2.348.192,50
III 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 126.929,00
III 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 1.289.602,00
CCSS
III 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 380.788,00
III 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 761.576,00
III 02 1.04.03 Servicios de Ingenieria 7.630.000,00
III 02 1.06.01 Seguros 982.000,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 145.481.726,49
III 02 2.01.01 Combustibles y lubricantes 100.000,00
III 02 2.03.01 Materiales y productos metalicos 3.000.000,00
III 02 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 16.000.000,00
III 02 2.03.03 Madera y sus deribados 1.000.000,00
III 02 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
III 02 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.500.000,00
I 03 Administracionn de inversiones propias 3.600.000,00
I 03 5.01.03 Equipo de comunicación 400.000,00
I 03 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.100.000,00
I 03 5.01.05 Equipo y programas de computo 2.000.000,00
I 03 5.01.07 Equipo mobiliario educacional, deportivo y rece 50.000,00
I 03 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 50.000,00
III 06 1 Produccion materiales en plantel 7.916.732,50
III 06 0.01.01 Sueldos fijos 3.787.620,00
III 06 0.02.01 Tiempo extraordinario 150.000,00
III 06 0.03.01 Retribucion por años servidos 1.704.429,00
III 06 0.03.03 Decimotercer mes 470.171,00
III 06 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 521.889,50
III 06 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 28.210,00
III 06 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 286.616,00
CCSS
III 06 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 84.631,00
III 06 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 169.262,00
III 06 1.06.01 Seguros 238.904,00
III 06 2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
III 06 2.04.02 Repuestos y accesorios 50.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 100.000,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 300.000,00
III 06 2 Proyecto comité municipal de emergencia 4.000.000,00
Escuelas y comunidades Bosai.
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 500.000,00
III 06 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 200.000,00
III 06 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00
III 06 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la 550.000,00
III 06 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 310.000,00
III 06 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 40.000,00
III 06 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 350.000,00
III 06 5.01.05 Equipo y programas de computo 350.000,00
III 06 3 Proyecto Implementacion NICSP y Contabilida 2.300.000,00
III 06 1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales 1.500.000,00
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 100.000,00
III 06 1.05.02 Viaticos dentro del pais 200.000,00
III 06 107 Actividades de capacitacion 500.000,00
III 06 4 Proyecto Reserva Natural Cabo Blanco, 1.755.000,00
Mini Reservas Naturales Escolares
III 06 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 155.000,00
III 06 1.05.01 Transporte dentro del pais 250.000,00
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 50.000,00
III 06 2.02.03 Alimentos y bebidas 300.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 450.000,00
III 06 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 90.000,00
III 06 5.01.05 Equipo y programas de computo 460.000,00
III 06 5 Fortalecimiento de capacidades de mujeres 860.000,00
del Distrito de Cóbano, area salud mental,
artisitica, creativa y productiva, trabajo
social
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 280.000,00
III 06 2.01.99 Otros productos quimicos 20.000,00
III 06 2.03.01 Materiales y productos metalicos 10.000,00
III 06 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la 10.000,00
III 06 2.04.01 Herramientas e instrumentos 220.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 320.000,00
III 06 6 Proyecto Manualidades Adulto Mayor Cóbano 400.000,00
III 06 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 50.000,00
III 06 2.99.04 Textiles y vestuario 125.000,00
III 06 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 150.000,00
III 06 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 75.000,00
III 01 1 Cambio Estructura Techo y Anexo Salon Comu 16.390.000,00
III 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 65.000,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 14.100.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 1.135.000,00
III 01 2.03.03 Madera y sus deribados 950.000,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 140.000,00
III 01 2 Instalacion de Cielo Razo y Cierre 8.334.965,00
Perimetral Edificio SINEM Cóbano
III 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 380.000,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 2.180.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 4.372.565,00
III 01 2.03.03 Madera y sus deribados 100.000,00
III 01 2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.256.800,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 45.600,00
III 01 3 Conclusion Cierre Perimetral Liceo Santa Teres 1.700.000,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 1.400.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 275.000,00
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 25.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuesto sobre construciones 45.000.000,00 I 02 Auditoria Interna 36.927.469,00
I 02 0.01.01 Sueldos jijos 11.901.912,00
I 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 4.641.746,00
I 02 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la 7.736.243,00
profesion
I 02 0.03.03 Decimotercer mes 2.023.325,00
I 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 2.245.891,00
I 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 121.400,00
I 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 1.233.419,00
CCSS
I 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 364.199,00
I 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 728.397,00
I 02 1.02.03 Servicios de correo 25.000,00
I 02 1.03.01 Informacion 200.000,00
I 02 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 25.000,00
I 02 1.04.02 Servicios juridicos 500.000,00
I 02 1.04.03 Servicios de ingenieria 500.000,00
I 02 1.05.01 Transporte dentro del pais 150.000,00
I 02 1.05.02 Viaticos dentro del pais 350.000,00
I 02 1.06.01 Seguros 304.114,00
I 02 1.07.01 Actividades de capacitacion 800.000,00
I 02 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 50.000,00
I 02 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de 75.000,00
oficina
I 02 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de 100.000,00
computo
I 02 2.03.04 Matreiales y productos electricos 50.000,00
I 02 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 40.000,00
I 02 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 140.000,00
I 02 2.99.04 Textiles y vestuario 250.000,00
I 02 5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00
I 02 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100.000,00
I 02 5.01.05 Equipo y programas de computo 150.000,00
I 02 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 400.000,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1.671.823,00
III 06 7 Construcion de parque de patinaje (Comité Deportes) 0,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 8.072.531,00
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos espectáculos públicos 6% 2.500.000,00 II 09 Educativos culturales y deportivos 2.500.000,00
Cultural 1.250.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.250.000,00
Deportivo 1.250.000,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 1.000.000,00
II 09 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 250.000,00
Comité Distrital Deportes
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.643.462,22
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 356.537,78
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Impuestos espectáculos públicos 5% 2.000.000,00 II 09 Educativos culturales y deportivos (Comité dep 2.000.000,00
II 09 1.05.01 Transporte dentro del pais 150.000,00
II 09 1.05.02 Viaticos dentro del pais 150.000,00
II 09 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.100.000,00
II 09 2.99.04 Textiles y vestuario 600.000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales 190.000.000,00 I 01 0.01.01 Sueldos fijos 84.675.074,00
I 01 0.01.03 Servicios especiales 6.000.000,00
I 01 0.01.05 Suplencias 1.000.000,00
I 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00
I 01 0.02.05 Dietas 7.980.000,00
I 01 0.03.01 Retribucion por años servidos 26.860.617,00
I 01 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la 20.348.398,00
profesion
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 15.032.008,00
I 01 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 16.685.528,00
I 01 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 901.921,00
I 01 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 9.016.454,00
CCSS
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbre municipal 4.000.000,00 I 01 1.02.01 Servicio de Agua y alcantarillado 1.500.000,00
I 01 1.02.02 Sevicio de energia electrica 2.500.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre pro-parques 3.500.000,00 I 04 6.01.02 Transferencias corrientes Conagevio 350.000,00
I 04 7.01.02 Transferencias corrientes Fondo parques nacionales 2.205.000,00
III 06 4 Proyecto Reserva Natural Cabo Blanco Mini 0,00
Reservas Naturales Escolares
III 06 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 945.000.00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio de saneamiento ambiental 49.500.000,00 II 02 Servicio recolecion de basura 49.500.000,00
II 02 0.01.01 Sueldos fijos 15.460.968,00
II 02 0.01.03 Servicios especiales 3.787.620,00
II 02 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
II 02 0.03.01 Retribucion por años servidos 2.660.031,00
II 02 0.03.03 Decimotercer mes 1.909.051,00
II 02 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 2.119.047,00
II 02 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 114.543,00
II 02 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 1.163.757,00
CCSS
II 02 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 343.629,00
II 02 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 687.258,00
II 02 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.536.072,00
II 02 1.06.01 Seguros 2.408.024,00
II 02 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 2.000.000,00
II 02 1.09.99 Otros impuestos 60.000,00
II 02 2.01.01 Combustible y lubricantes 4.500.000,00
II 02 2.03.01 Materiales y productos metalicos 50.000,00
II 02 2.03.04 Materiales y productos electricos 25.000,00
II 02 2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.000.000,00
II 02 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la 50.000,00
Construccion
II 02 2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00
II 02 2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.000,00
II 02 2.99.04 Textiles y vestuario 1.000.000,00
II 02 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 75.000,00
II 02 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00
II 02 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2.000.000,00
II 02 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 2.000.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta otros servicios 6.000.000,00 III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 3.067.436,00
I 01 1.02.02 Sevicio de energia electrica 2.932.564,00
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Concesiones zona maritimo terrestre 145.476.325,00
40 % obras mejoramiento zona maritimo terrestre 58.190.530,00 II 15 Mejoramiento Zona Maritimo Terrestre 58.190.530,00
II 15 0.01.01 Sueldos fijos 26.222.184,00
II 15 0.02.01 Tiempo extraordinario 200.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
II 15 0.03.01 Retribucion por años servidos 2.572.266,00
II 15 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la 4.323.501,00
profesion
II 15 0.03.03 Decimotercer mes 2.776.495,92
II 15 0.04.01 Contribucion patronal al seguro de salud c.c.s.s. 3.081.910,00
II 15 0.04.05 Contribucion patronal al Banco popular 166.589,00
II 15 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 1.692.552,00
CCSS
II 15 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 499.770,00
II 15 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 999.538,00
II 15 1.02.02 Servicios electricos 1.000.000,00
II 15 1.02.03 Servicio de correo 20.000,00
II 15 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 400.000,00
II 15 1.03.01 Informacion 1.000.000,00
II 15 1.03.03 Impresión encuadernacion y otros 200.000,00
II 15 1.05.01 Transporte dentro del pais 300.000,00
II 15 1.05.02 Viaticos dentro del pais 500.000,00
II 15 1.06.01 Seguros 1.409.790,00
II 15 1.07.01 Actividades de capacitacion 300.000,00
II 15 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 800.000,00
II 15 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de 200.000,00
oficina
II 15 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 100.000,00
II 15 1.09.99 Otros impuestos 150.000,00
II 15 2.01.01 Combustible y lubricantes 1.000.000,00
II 15 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 700.000,00
II 15 2.03.01 Materiales y productos metalicos 25.000,00
II 15 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la 20.000,00
Construccion
II 15 2.04.01 Herramientas e instrumentos 200.000,00
II 15 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
II 15 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 300.000,00
II 15 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 800.000,00
II 15 2.99.04 Textiles y vestuario 500.000,00
II 15 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 400.000,00
II 15 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
II 15 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 25.000,00
II 15 5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00
II 15 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3.000.000,00
II 15 5.01.05 Equipo y programas de computo 200.000,00
II 15 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 505.934,08
40% ombras mejoramiento distrito 58.190.530,00 III 02 2 Pavimentacion 2.5km camino Delicias 30.000.000,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 15.000.000,00
III 02 1.05.01 Transporte dentro del pais 3.000.000,00
III 02 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 12.000.000,00
III 02 1 Mantenimiento de vias de comunicación 21.481.474,00
III 02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 21.481.474,00
III 01 4 Construcion aceras de acceso y mejoras en 2.058.000,00
la infraestructura del Edifico del adulto
mayor en la propiedad del Colegio de
Cobano
III 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 165.300,00
III 01 2.01.99 Otros productos quimicos 5.200,00
III 01 2.03.01 Materiales y productos metalicos 672.000,00
III 01 2.03.02 Materiales y productos asfalticos 882.000,00
III 01 2.03.03 Madera y sus deribados 87.500,00
III 01 2.03.06 Materiales y productos de plastico 18.000,00
III 01 2.03.99 Otros materiales y productos para uso en la 205.000,00
Construccion
III 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 20.000,00
III 01 2.99.04 Textiles y vestuario 3.000,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.651.056,00
20% pago mejoras zmt. 29.095.265,00 III 07 Otros Fondos e Inversiones
III 07 9.02.02 Sumas con destino especifico sin asig. Presu 29.095.265,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes 25.000.000,00 I 01 1.02.02 Servicios electricos 67.436,00
I 01 1.02.03 Servicio de correo 30.000,00
I 01 1.02.04 Servicio telecomunicaciones 1.800.000,00
I 01 1.03.01 Informacion 5.000.000,00
I 01 1.03.02 Publicidad y propaganda 50.000,00
I 01 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 140.000,00
I 01 1.03.04 Transporte de bienes 10.000,00
I 01 1.03.06 Comisiones gastos por servicio financieros y c 5.000.000,00
I 01 1.03.07 Servicio de transferencias electronica de inform 4.300.000,00
I 01 1.04.06 Serviicios generales 50.000,00
I 01 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 50.000,00
I 01 1.05.01 Transporte dentro del pais 2.000.000,00
I 01 1.05.02 Viaticos dentro del pais 2.500.000,00
I 01 1.06.01 Seguros 4.002.564,00
Otras multas 3.000.000,00 I 01 1.06.01 Seguros 3.000.000,00
I 01 0.05.01 Contribucion patroanl al seguro de pensiones de la 147.058,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses por mora de impuestos 40.000.000,00 CCSS
I 01 0.05.02 Aporte patronal regimen obligatorio pensiones 2.705.761,00
I 01 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 5.411.522,00
I 01 1.06.01 Seguros 2.997.436,00
I 01 1.07.01 Actividades de capacitacion 500.000,00
I 01 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 500.000,00
I 01 1.08.05 Mantenimeinto y reparaqcion de equipo de transporte 2.000.000,00
I 01 1.08.06 Mantenimiento y reparacion equipo comunicac 50.000,00
I 01 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de 700.000,00
oficina
I 01 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 250.000,00
I 01 1.09.99 Otros impuestos 525.000,00
I 01 2.01.01 Combustible y lubricantes 4.200.000,00
I 01 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 3.000.000,00
I 01 2.01.99 Otros productos quimicos 20.000,00
I 01 2.02.03 Alimentos y bebidas 200.000,00
I 01 2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00
I 01 2.99.01 Utiles y materiales de ofocona y computo 750.000,00
I 01 2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.000.000,00
I 01 2.99.04 Textiles y vestuario 3.500.000,00
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
I 01 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
I 01 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 25.000,00
I 01 2.99.99 Otros utiles , materiales y suministros 200.000,00
1 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4.768.223,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 2.500.000,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses por mora de servicios 4.000.000,00 I 01 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 231.777,00
III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 3.768.223,00
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegro en efectivo 200.000,00 III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 200.000,00
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores 1.740.754,00 III 06 9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 1.740.754,00
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Impuesto al ruedo 1.189.350,00 III 02 1 Vias de comunicación terrestre 1.189.350,00
TOTAL 923.106.429,00 923.106.429,00
(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.
Yo Francisco Alfaro Nuñez, cedula 6-0186-062, contador municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la
totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario 2016.
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos Servicios Difer I II III IV
Sueldos especiales
Nivel para Tiene que ser "0" para Tiene que ser "0"
Puestos Otros enci
cargos fijos de
especiales encia cargos fijos confianza a
Nivel superior ejecutivo 3 0 3 0 0 0 0
Profesional 6 0 4 1 1 0 0
Técnico 12 0 9 3 0 0 1 0 1
Administrativo 2 0 1 1 0 0 0
De servicio 8 0 1 6 1 0 0
Total 31 0 0 18 11 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 31 Programa I: Dirección y Administración General 19
Plazas en servicios especiales 1 Programa II: Servicios Comunitarios 11
Plazas en procesos sustantivos 31 Programa III: Inversiones 2
Plazas en procesos de apoyo 1 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 32 Total de plazas 32
Plazas fijas y especiales Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
31 32 32
35 35 31
30 30
25
20 25
15 20
10 15
5 1 10
0 5 1
Plazas en Plazas en Total de plazas 0
sueldos para servicios Plazas en procesos Plazas en procesos de Total de plazas
cargos fijos especiales sustantivos apoyo
Plazas según estructura programática
32
35
30
25 19
20
15 11
10 2
5 0
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV: Total de plazas
Dirección y Servicios Inversiones Partidas
Administración Comunitarios específicas
General
3. Observaciones.
Funcionario responsable: Mercedes Delgado Vargas
Fecha: 07/07/2015
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 3
SALARIO DEL INTENDENTE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las Mas la anualidad del
anualidades
a) Salario mayor pagado aprobadas periodo
(Auditora ) 12 1
Fecha de ingreso 02-01-2008 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 968.202,00 991.826,00
Anualidades 348.552,72 386.812,14
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 629.331,30 644.686,90
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 1.946.086,02 2.023.325,04
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 194.608,60 202.332,50
Salario base del Alcalde 2.140.694,62 2.225.657,54 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)
Total salario mensual 2.140.694,62 2.225.657,54
SALARIO DE LA VICE-INTENDENTA
a) Con base en el 80% del salario base del Intendente Propuesto
Salario base de la ViceIntendenta ( Art,20 del Codigo Municipa 1.780.526,04
Mas
Restriccion del ejercicio liberal de la profesion(2) 0,00
Total Salario Mensual 1.780.526,04
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO
Ya este año 2015 se
termina la deuda pendiente
con el IFAM Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 0,00
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 06/07/2015
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código NO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE ESTE TIPO
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código NO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE ESTE TIPO
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
TOTAL 0,00
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 06/07/2014
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad de
1.1.2.1.00.00.0.0.000 ¢400.000.000,00 43.33%
bienes inmuebles Ley Nº 7709
Con base en la información de la base de datos del departamento de bienes inmuebles que refleja
una base imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢ 168.881.567.668.00 por el 0.25%,
nos refleja un monto de ¢422.203.919 y a lo presupuestado en los presupuestos realizados en el
periodo anteriores, nos refleja estos futuros ingresos para este periodo del 2016.
Impuesto específico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 ¢45.000.000.00 4.87%
construcion
El monto presupuestado se basa en el comportamiento que a tenido dicho renglón durante estos
años y la gran variedad de desarrollo que se está dando en la zona, también tomamos como
parámetro la recaudación que se ha dado durante los años anteriores y este año teniendo presente
dichos ingresos para este rubro.
Impuesto espec. Serv. Dirección
1.1.3.2.02.03.0.0.000 ¢2.500.000.00 0.27%
6%
El monto presupuestando es de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años
anteriores y al obtenido durante este periodo.
Otros Impuesto espec. Serv.
1.1.3.2.02.09.0.0.000 ¢2.000.000.00 0.22%
Producion y esparc. 5%
El monto presupuestando es de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años
anteriores y al obtenido durante este periodo.
Licencia a profesionales,
1.1.3.3.01.00.0.0.000 ¢190.000.000.00 20.58%
comerciales y otros.
El monto presupuestado se basa de acuerdo al reporte obtenido del oficio ADT- suministrado por el
administrador tributario en los cuales se manifiesta que para este próximo año el posible ingreso
por concepto de patentes es de ¢ 190.000.000.00 que será el total anual que se pondrá a cobro el
próximo año.
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales ¢4.000.000.00 0.43%
Se está procediendo a presupuestar de acuerdo al comportamiento obtenido en otros años
anteriores y a los ingresos obtenidos en este periodo y además se está aumentando la suma
debido a que ya todo los traspasos de bienes que pertenecer a este Distrito se está procediendo a
incluir el timbre municipal , lo cual ha incrementado el ingreso en este concepto.
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres pro-parques nacionales ¢3.500.000.00 0.38%
El monto presupuestado corresponde al comportamiento de los ingresos presupuestados en
patente municipales.
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio saneamiento ambiental ¢49.500.000.00 5.36%
Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento de los ingresos y de la información de la
base de datos.
Venta de otros servicios
1.3.1.2.09.09.0.0.000 ¢6.000.000,00 0.65%
( certificaciones)
Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento que ha mantenido este renglón durante la
ejecución del presupuesto y además que para este periodo están las certificaciones de registro y
consideramos que este motivo incrementara los ingresos.
Alquiler de terrenos Ley Nº 6043
1.3.2.2.02.00.0.0.000 ¢145.476.325.00 15.76%
(concesión)
El monto presupuestado se toma de la suma reportada por el departamento de ZMT según oficio nº 096-
2015 que pertenece a todas las concesiones inscritas y que deben de can celar dicho monto
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ cuentas corrientes ¢25.000.000,00 2.71%
Dicho monto se toma de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante años anteriores y al monto
de los dos presupuestos realizados en este periodo.
Intereses moratorios por atraso
1.3.4.1.00.00.0.0.000 ¢40.000.000,00 4.33%
impuestos
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al monto de los
dos presupuestos realizados en este periodo.
Intereses moratorios por atraso mora
1.3.4.2.00.00.0.0.000 ¢4.000.000,00 0.44%
servicios
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al monto de los
dos presupuestos realizados en este periodo.
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Multas varias ¢3.000.000.00 0.32%
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y sobre todo a que
durante este periodo ya se implementó el cobro del 50% por atraso en la presentación de las
declaraciones de patentes
Intereses moratorios por atraso
1.3.4.2.00.00.0.0.000 ¢3.000.000,00 0.37%
servicios
El monto presupuestado está de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante este periodo y al
monto de los dos presupuestos realizados en este periodo.
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo ¢ 200.000,00 0.02%
El monto presupuestado se da de acuerdo al comportamiento de este en los periodos anteriores y
corresponde a los sobrantes de caja y reintegros que se realizan por las diversas actividades que se
realizan.
Transferencias corrientes inst.
1.4.1.3.00.00.0.0.000 ¢1.740.754,00 0.19%
Descen. No empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo al oficio nº DAI-1148-SCF-220-2015 del IFAM.
Transferencias capital inst. Descen.
2.4.1.3.01.00.0.0.000 ¢1.189.350.00 0.13%
No empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo al oficio nº DAI-1148-SCF-220-2015 del IFAM.
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA I
En este programa se procede a dar contenido presupuestario para cubrir los gastos atinentes a las
actividades de Administración general, Auditoría Interna según detalle de gastos de dicho departamento ,
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
Administración de inversiones propias, Registro de deuda, fondos y transferencias, cuentas especiales para
llevar a cabo todas las labores necesarias para brindar un mejor servicio a los contribuyentes.
REMUNERACIONES:
Se incluye contenido económico para tener el contenido presupuestario necesario para cubrir los sueldos
fijos, servicios especiales, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, cargas sociales,
décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General y Auditoria Interna como también
contenido para el pago de dietas a los regidores municipales.
SERVICIOS:
Se está procediendo a dar contenido presupuestario para el pago de los servicios públicos como lo son los
de agua, servicio eléctrico, Teléfono, Internet, correo, así también viáticos, información, propaganda,
impresión encuadernación, transporte de bienes, comisiones por gastos financieros, servicios de
transferencia electrónica de información, servicios jurídicos y de ingeniería, servicios de gestión y apoyo,
seguros por riesgos del trabajo como también seguros y pólizas de los vehículos municipales,
capacitaciones, gasto de representación. Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de oficina y
cómputo, transporte, de comunicación así también para intereses moratorios y multas que sería para cubrir
posibles fallos de tribunales en los que se resultare condenado a reconocer erogaciones de tipo económico ,
todo esto tiene como objetivo primordial que los empleados puedan contar con las facilidades oportunas para
realizar sus labores diarias.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
El contenido presupuestario de este rubro tiene como finalidad la compra de los materiales y suministros
necesarios para que los diferentes departamentos puedan ejercer las labores diarias de una forma eficiente y
efectiva en beneficio de los contribuyentes, dentro de estos podemos mencionar combustibles, alimentos y
bebidas, repuestos y accesorios así como todos los útiles, materiales y suministros de oficina necesarios
para ejercer las actividades diarias.
BIENES DURADEROS:
Se procede a presupuestar para poder llevar a cabo la adquisición de la maquinaria y equipos necesarios
para llevar a cabo las funciones acordes a las necesidades, dentro de estos podemos mencionar equipos de
cómputo, comunicación, mobiliarios de oficina, así como todos aquellos bienes duraderos que sean
requeridos para cumplir con los requerimientos de los empleados para sus diversas actividades.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Se procede a presupuestar las transferencias de ley a las diversas instituciones para que estas puedan
realizar sus actividades propuestas, dentro de estos podemos citar , Consejo Nacional de Rehabilitación,
Juntas de Educación, junta de registro nacional, Ministerio de hacienda, unión nacional de gobiernos locales,
conagebio, y otras, todo esto de acuerdo a los porcentajes establecidos y notas recibidas de los aportes
correspondientes.
CUENTAS ESPECIALES
Con este contenido presupuestario lo que se pretende en cubrir los posibles aumentos salariales que se den
en el próximo año, por lo tanto se pretende dejar financiados estos aumentos.
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA II
En este programa se incluyen el contenido presupuestario para poder cumplir con los gastos para los
diversos servicios que se tienen en este programa, dentro de los cuales tenemos el Servicio de Recolección
de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, mejoramiento zona
marítimo terrestre, mantenimiento de edificio, dirección de servicio y mantenimiento, y para la atención de
emergencias.
REMUNERACIONES
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, cargas sociales, décimo tercer
mes, tiempo extraordinario de los empleados que están a cargo de este programa, tendiente a llevar a cabo
los proyectos de los servicios comunales que se prestan en este distrito, por lo tanto dichos contenidos
presupuestarios tienen el fin primordial para que estos sean realizados de la mejor manera posible para que
los beneficiados sean los contribuyentes quienes son la razón de la prestación de todos estos servicios.
SERVICIOS
Se procede a dar contenido presupuestario para cubrir las necesidades de servicios de correo del
departamento de ZMT, así como los seguros del riesgo del trabajo, como también de vehículos del
departamento de ZMT, información, impresión encuadernación, servicios de gestión y apoyo, servicios
jurídicos, de ingeniería, mantenimientos y reparaciones de los diversos equipos, caminos vecinales, útiles
materiales y suministros, todos estos necesarios para que la prestación de los servicios sea de una forma
eficiente y real a las necesidades de los contribuyentes.
MATERIALES Y SUMINISTROS
El contenido presupuestario asignado en este rubro tiene como finalidad de contar con los materiales y
suministros necesarios para la prestación y realización de cada uno de los servicios y proyectos, dentro de
estos podemos mencionar combustibles y lubricantes, tintas pinturas y diluyentes, otros productos químicos,
productos agroforestales, así como materiales eléctricos, con los cuales lo que se pretende es llevar a cabo
los objetivos propuestos por la institución, en la prestación de los servicios necesarios para que los
habitantes del distrito cuenten con un concejo que realice los proyectos propuestos a realizar.
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
BIENES DURADEROS.
El fin de este contenido presupuestario es el de adquirir equipo y mobiliario de oficina, equipo de cómputo
necesario para que el departamento de ZMT funcione de una manera adecuada a las necesidades de este y
que los contribuyentes sean los beneficiados de un buen funcionamiento con los equipos necesarios para la
realización de las diversas actividades.
CUENTAS ESPECIALES
Se está dejando previsto el contenido presupuestario para cubrir los posibles aumentos salariales de los
empleados municipales correspondientes al año 2016.
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para la realización de los proyectos de inversión que tiene
proyectado llevar a cabo este concejo municipal, incluidos en los grupos de, Edificios, Vías de comunicación
terrestre, Instalaciones.
REMUNERACIONES
Se incluye el respectivo contenido económico para cubrir el salarios base, anualidades, restricción, tiempo
extraordinario, cargas sociales, décimo tercer mes, del Ingeniero Municipal, así como del peón encargado
de llevar a cabo el mantenimiento de las vías de comunicación, como el proceso de producción de
materiales en plantel y de peones ocasionales para realizar trabajos en las diversas vías de comunicación del
distrito.
SERVICIOS
El contenido presupuestario asignado en este programa tiene como fin el de tener los recursos para el pago
de las pólizas de seguros del riesgo del trabajo, servicios, así como para la realización de algunos
proyectos, así como también el contenido para llevar a cabo el mantenimiento de las vías de comunicación
de todo el distrito factor primordial para el desarrollo del distrito.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Dicho contenido presupuestario tiene como finalidad la compra de materiales y productos de uso en la
construcción para realizar los proyectos que en coordinación con diversas instituciones que pretenden llevar
a cabo como lo es la construcción de edificaciones para la educación y mejorar las condiciones de otras,
mantenimiento de vías de comunicación en lo referente a pasos de alcantarillas y cuellos de estas.
CUENTAS ESPECIALES
Se está dejando previsto el contenido presupuestario para cubrir los posibles aumentos salariales de los
empleados municipales correspondientes al año 2016.
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Aseo de vías Recolección
Servicio y sitios públicos de basura
1 Ingreso estimado según tasa 0,00 49.500.000,00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 0,00 49.500.000,00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 0,00 0,00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 0,00 0,00
Menos: Inversiones y servicio de
6 la deuda del servicio 0,00 0,00
Amortización deuda 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0,00 0,00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) #¡DIV/0! 100,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Aseo de vías y Recolección
sitios públicos basura
1 Gasto del servicio 49.500.000,00
Menos: Maquinaria y equipo y
2 Amortización de la deuda. 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al
servicio
Amortización de la deuda del
Servicio
5 Subtotal (2) 0,00 49.500.000,00
6 % gastos de administración (A) 0,00 4.950.000,00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 0,00 54.450.000,00
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro
"Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por Lic.Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2015
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 923.106.429,00
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0,00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 56.000.000,00
10% impuesto territorial 0,00
Detalle de caminos y calles V.A. 0,00
Impuesto destace de ganado 0,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 0,00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 0,00
Espectáculos públicos (6%) 2.500.000,00
Timbre parques nacionales 3.500.000,00
Cánones nuevas concesiones milla marítima 145.476.325,00
Servicio recolecion de basura 49.500.000,00
Multas aprehensión animales 0,00
Compensación zonas verdes 0,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 934.565,00
Ventas terrenos plan lotificación 0,00
Transferencias corrientes 1.740.754,00
Transferencias de capital 1.189.350,00
Recursos del crédito 0,00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00
Aporte de capital sector privado 0,00
Aporte de Municipalidades 0,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico)
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 260.840.994,00
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 662.265.435,00
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 132.453.087,00
Suma aplicada según siguiente de Detalle 93.700.525,50
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio aseo vias II-01 0,00
Servicio basura II-02 49.500.000,00
Acueducto II-06 0,00
Cementerio II-04 0,00
Matadero II-08 0,00
Producion materiales en plantel III-06 7.916.732,50
Proyecto comité municipal de ermegencias III-06 4.000.000,00
Aporte al Comité de Deportes I-4 27.671.823,00
Aporte a la Cruz Roja I- 0,00
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I-4 4.611.970,00
Total Gastos destinados a sanidad 93.700.525,50
Diferencia 38.752.561,50 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2015
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 901.149.124,50
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 923.106.429,00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 2%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 15.000,00 15.000,00 76 475.000,00 5.700.000,00
4 7.500,00 7.500,00 76 190.000,00 2.280.000,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 665.000,00 7.980.000,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07-07-2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régim en Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5,08% 9,25% 0,50% 1,50% 3%
310.752.744,00 15.786.239,40 28.744.628,82 1.553.763,72 4.661.291,16 9.322.582,32 44.282.266,02
15.786.239,40 (3) 28.744.628,82 (1) 1.553.763,72 (2) 4.661.291,16 (5) 9.322.582,32 (4) 44.282.266,02
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%
DE CALCULO 15.164.898,00 (6)
310.752.744,00 25.896.060,96 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 25.896.060,96 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2015
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 0,00 #¡DIV/0!
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 #¡DIV/0!
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 #¡DIV/0!
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2015
CONCEJO MUNIICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
A la fecha no existen beneficiarios en este rubro.
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0,00
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL
REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 265.025.520,49
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 107.474.788,00
5 BIENES DURADEROS 10.310.000,00
TOTAL 382.810.308,49
Elaborado por Lic. Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2015
ACTA EXT. 14-15
14/07/2015
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Anualidades Acuerdo Municipal 3%
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el
fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el
artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por Lic Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 07 julio 2015
CONSIDERANDO:
-Que la Intendencia ha presentado el Presupuesto Ordinario para el año 2016 y que el mismo se ha
analizado y discutido
-Que la comisión de Hacienda y Presupuesto lo analizó y presento dictamen, donde recomiendan su
aprobación,
ACUERDO Nº2
Con cuatro votos a favor SE ACUERDA: “Aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2016 de este
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano”. Votan a favor los José León Sandoval, Enio Valenzuela, Minor
Jimenez Gutierrez y Ronny Rodríguez Villalobos, no vota la concejal Noemy Rodríguez Cordero, la cual
indica que se abstiene porque no le quedó claro y no se pudo conocer en este corto tiempo y no se leyó en
su debido orden ni en su totalidad. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el
cual es votado por los concejales Minor Jimenez Gutierrez, Ronny Rodríguez Villalobos, José León Sandoval
y Enio Valenzuela Ruiz, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Finaliza la sesión al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos
Roxana Lobo Granados Minor Jimenez Gutierrez
Secretaria Presidente
**************************************************U.L.*********************************************************************