Extraordinaria 12 · 2012-08-03
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 12 del 2012-08-03 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 7) · firme · aprobado ACUERDO N°1 SE ACUERDA: “Aprobar el Plan Operativo Anual para el año 2013 de este Concejo Municipal de Distrito”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO III…
- Acuerdo 2 (pág. 23) · firme · aprobado ACUERDO N°2 SE ACUERDA: “Aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2013 de este Concejo Municipal de Distrito de Cóbano”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE A…
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 12-12
Acta número doce-doce de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano el
día tres de Agosto del dos mil doce a las quince horas en la sala de sesiones de este Concejo.
CONCEJALES (AS) PROPIETARIOS PRESENTES
Minor Jiménez Gutiérrez PRESIDENTE Y SINDICO
Ronny Rodríguez Villalobos
Romelia Vargas Hernández
Enio Valenzuela Ruiz
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES
José Fernando León Sandoval
Alba Rosa Gómez Espinoza
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION
Reina Gloria Cruz Jiménez
Josué Villalobos Matamoros
Kattia Núñez Castro
INTENDENTE
Omar Fernández Villegas
VICE INTENDENTA
Mercedes Delgado Vargas
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión con base en el siguiente orden del día:
I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
II. APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
III. APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
Se somete a aprobación del Concejo el orden del día el cual se aprueba en todas sus partes.
ACUERDO UNANIME
II. APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
a. Intendencia. Presenta el Plan Anual Operativo para el año 2013.
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE
1. Nombre de la institución. COBANO
2. Año del POA. 2013
3. Marco filosófico institucional.
El Concejo Municipal de Distrito es un
Gobierno Local, que proyecta e impulsa el
desarrollo integral de la comunidad, sobre
la base de servicios y obras municipales
3.1 Misión:
sustentadas en procesos municipales y
ejecutados con transparencia y
participacion de los y las habitantes, para
favorecer su calidad de vida. Nombre utilizado para agrupar los proyecto
Ser una organización protagonista del Algunos municipalidades las denominan Ejes,
desarrollo local, innovadora agil y eficiente, la agrupación mayor utilizada.
3.2 Visión: que goce de confiannfrentar y satisfacer las
demandas de la poblacion del distrito. Estas áreas son las que se utilizarán en las m
Ejemplo: Política social local, Infraestructura
1 Mantener la red vial distrital en buenas Desarrollo Institucional, Medio Ambiente, Cali
3.3 Políticas institucionales:
condiciones para el transito todo el año.
2 Capacitar e incentivar al personal
administrativo y regidores.
3 Mantener y mejorar los servicios
existentes.
4 Buscar convenios que generen proyectos
en la zona.
5 Cordinar con el gobierno el mantenimiento
de las rutas nacionales.
6 Apoyar obras y grupos organizados con el
ambiente, deporte, cultura y otros.
7 Cumplir con las leyes de Transferencias
8 cumplir con la ley 7600 en infraestructura
de puentes
9 Apoyar al comité de emergencias por
medio de capacitaciones a escuelas y
otros entes
10 Administrar adecuadamente la zona
maritimo terrestre.
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Facilitar caminos viables durante todo el año.
Colaborar con el desarrollo de la infraestruct Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Institucional 1.Dotar a la administración de los recursos
necesarios a fin de brindar un eficiente servicios a
la ciudadanía. 2. Facilitar el acceso libre y
Prestación de servicio (Recoleccion y di adecuado a los sitios publicos.
2 Equipamiento. Adquirir el equipo necesario para que la
Brindar los servicios administrativos nec administración brinde servicios de calidad.
3 Financiamiento y transferencias. 1. Disponer de los recursos economicos
necesarios para cubrir las deudas municipales. 2
Transferir los recursos de ley a las diversas
Apoyar a los grupos organizados del dis instituciones.
4 Servicios 1. Disponer de los recursos economicos
necesarios para cubrir el costo de un peon que
realice labores de mantenimiento de las vias. 2.
Brindar el servicio de recolección y dispocisión de
de los desechos solidos producidos en el distrito.
3. Contar con los recursos para mantener los
inspectores necesarios que supervisen el
desarrollo del distrito. 4. Fomentar programas
educativos, deportivos y culturales que permitan a
los habitantes desarrollarse adecuadamente. 5
Mantener un departamento de ZMT que garantize
el funcionamiento y libre acceso a las diversas
areas que indiquen los planes reguladores. 6
Cooperar con las instituciones que trabajan en pro
del medio ambiente. 7 Realizar el aporte en
materiales para los diversos proyectos comunales.
8 Disponer de recursos presupuestarios minimos
para atender ermegencias menores.
Apoyar el desarrollo cultural del distrito.
5 Infraestructura 1. Disponer de los recursos presupuestarios para
el buen mantenimiento de las instalaciones
municipales. 2. Apoyar la construccion de
Velar por el debido funcionamiento de la infraestructura en centrs educativos del distrito
6 Vias de comunicación 1. Dar mantenimiento rutinario a las vias de
comunicación. 2 Colocar alcantarillas y
construcion de los respectivos cuellos, 3 Contar
con un peon municipal que de mantenimiento a
los caminos vecinales. 4 construir aceras para
cumplir con la ley 7600 en puentes. 5. colocar
carpeta asfaltica frente a 4 escuelas del distrito 6.
construccion de cordon y caños en el centro de
cobano.
7 Otros fondos e inversiones 1. Mantener la reserva economica para poder
adquirir en un futuro terrenos para desarrollar un
plan de lotificacion. 2 Disponer de contenido
presupuestario para posibles pagos de mejoras en
la zona maritimo terrestre.
8
9
10
5. Observaciones.
Elaborado por: Lic. Ronny José Montero Orozco
Fecha: 11-jul-12
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
#¡REF! CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
2. Año #¡REF! Tiene que ser "0" Tiene que ser "0"
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difer I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales encia cargos fijos confianza encia
Nivel superior ejecutivo 3 0 0 3 0
Profesional 5 0 5 0
Técnico 10 0 6 4 0
Administrativo 2 0 1 1 0
De servicio 8 0 2 5 1 0
Total 28 0 0 17 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 28 Programa I: Dirección y Administración General 17
Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 10
Plazas en procesos sustantivos 28 Programa III: Inversiones 1
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 28 Total de plazas 28
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
28 28
30
Plazas fijas y especiales 25
20
15
30 28 28 10
5 0
25 0
20 Plazas en procesos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
sustantivos
15
10
5 Plazas según estructura programática
0
0
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas 28
para cargos fijos especiales 30
25 17
20
15 10
10 1
5 0
0
Pro grama I: Pro grama II: Pro grama III: Pro grama IV: Tota l d e p laza s
Direcci ón y Ser vicios Inve rsio nes Par tida s específicas
Admini stración Comunitarios
Gen eral
3. Observaciones.
Elaborado por: Lic. Ronny Jose Montero Orozco
Fecha: 11-jul-12
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
2013 PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META PARTIDA indicador de
DESARROLLO META ASIGNACIÓN indicador de
eficiencia en
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO OBJETO DEL GASTO REAL eficacia en l
II Semestre
II semestre
I Semestre
I semestre
INDICADOR % % ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA la ejecución % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE GASTO y SU POR META de los
cumplimiento
POR META de la metas
AREA MONTO recursos por
programadas
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el Monto 50 50% 50 50% Encargado: Administració Remuneracione 246.510.188,85 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional de los recursos, materiales equipo que por su uso presupuesta Proveduria, n General s
y equipo necesario a fin de se deteriore. 2 Pagar do/ montos intendencia, 197.029.627,54,
brindar un eficiente servicio puntualmente los cancelados tesoreria, servicios
a los contribuyentres servicios. 3. cumplir con contabilidad, 31.095.561,31,
operativo 1 las remuneraciones recursos materiales y
economicas a los humanos. suministros
servidoresal dia y de 11.385.000,00,
acuerdo a la ley que lo cuentas
regula. especiales
7.000.000,00
Desarrollo Desarrollar los controles 1. Mantener los Monto 50 50% 50 50% Departamento Auditoría remuneracione 30.025.007,73 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional eficientes y asesorar de controles adecuados y presupuesta de auditoria Interna s
acuerdo a lo que estipula la supervisar el buen do/ montos 25.341.550,65,
normativa vigente funcionamiento de la cancelados servicios
administración. 2.489.594,08,
materiales y
suministros
mejora 2
893.863,00,
bienes
duraderos
300.000,00,
cuentas
especiales
1.000.000,00
Desarrollo Dotar de los equipos Comprar el equipo que Monto 75 75% 25 25% Departamento Administració Bienes 2.450.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional necesarios para el buen requiera cada presupuesta de proveduria n de duraderos
Mejora 3
funcionamiento de cada departamento. do /Equipo Inversiones 2.450.000,00
uno de los departamentos adquirido Propias
Financiamiento y Pagar puntualmente los Pagar intereses y monto 50 50% 50 50% Departamento Registro de Intereses 1.879.586,88 0,00 0% 0% 0% 0%
transferencias. interese y amortizaciones amortizaciones de presupuesta de tesoreria deuda, fondos 352.488.41,
Operativo 4 prestamo # 6eq1267-06. do/montos y aportes amortización
cancelados y 1.527.098.47
transferidos
Financiamiento y entregar las transferencias Depositar las Transferenci 50 50% 50 50% Departamento Registro de Tranferencias 80.916.212,36 0,00 0% 0% 0% 0%
transferencias. de ley tranferencias de ley a las as de tesoreria deuda, fondos corrientes
diversas instituciones presupuesta y aportes 80.916.212,36
Operativo 5
para ayudar en su das/transfere
desarrollo ncias giradas
SUBTOTALES 2,8 2,3 361.780.995,82 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 55% 45% 0% 0% 0,0%
40% Metas de Objetivos de Mejora 63% 38% 0% 0% 0,0%
60% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0,0%
5 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del Resultado del
EJECUCIÓN DE LA META
META FUNCIONARI indicador de indicador de
DESARROLLO META ASIGNACIÓN
II Semestre
II semestre
I Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA O GASTO REAL POR eficiencia en la eficacia en el
I semestre
INDICADOR % % SERVICIOS PRESUPUESTARI % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABL META ejecución de los cumplimiento
E A POR META
AREA recursos por de la metas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta programadas
Infraestructura mantener en buen estado Operativo 1 Contar con un peon Monto 50 50% 50 50% Peon 03 6.489.219,40 0,00 0% 0% 0% 0%
los caminos municipal que le de presupuestad municipal Mantenimient
mantenimeinto los o / trabajo o de caminos
caminos vecinales realizado y calles
Servicios Recolectar los desechos Mejora 2 recolectar al menos 1500 1500 50 50% 50 50% peones de 02 37.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito toneldas de basura anual toneladas sanidad, Recolección
proyectadas/t intendente, de basura
oneladas administracio
recolectadas n tributaria
Desarrollo Colaborar con las Mejora 3 Disponer de los recursos Monto 60 60% 40 40% intendencia y 09 3.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional actividades economicos para cumplir presupuestad proveduria, Educativos,
educativas,culturales y con las diversas o/actividades concejo culturales y
deportivasdel distrito. actividades realizadas municipal deportivos
educativas,culturales y
deportivas del distrito
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 4 Contar con un Monto 50 50% 50 50% Deparatamen 15 84.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional de ZMT. Brindar un departamento de ZMT presupuestad to de ZMT, Mejoramiento
desarrollo acorde a los funcionando acorde a la o/departament Intendencia y en la zona
planes reguladores necesidad y que el o consolidado proveduria marítimo
aprobados en la ZMT. desarrollo de la ZMT se y desarrollo terrestre
realice a como lo estipula realizado.
la ley.
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 5 Contar con unas Monto 50 50% 50 50% Proveeduria 17 2.500.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
municipales en buenas instalaciones municipales presupuestad e intendencia Mantenimient
condiciones acordes a la necesidad o/obras o de edificios
de los empleados y realizadas
contribuyentes.
Desarrollo Colaborar con la Mejora 6 Fortelecer el medio Monto 50 50% 50 50% Proveeduria 25 1.400.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional proteccion del medio ambiente por medio de presupuestad e intendencia Protección
ambiente reforestacion y proyectos o/proyectos del medio
de reserva realizados ambiente
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestructura Mantrener un pequeño Operativo 7 Disponer de un fondo que Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 28 Atención 5.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
fondo para ermegencias permita algunos presupuestad proveduria de
materiales necesarios en o/Materiales emergencias
caso de ermegencias comprados cantonales
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 8 Contar con un inspector Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 27 Dirección 8.043.167,53 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional humano que permita el municipal que controle presupuestad tesoreria de servicios y
desarrollo ordenado del las actividades o/labores mantenimient
distrito comerciales y realizadas o
constructivas del distrito.
SUBTOTALES 4,1 3,9 147.432.386,93 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 51% 49% 0% 0% 0%
63% Metas de Objetivos de Mejora 52% 48% 0% 0% 0%
38% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%
8 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
2013 PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META indicador de
DESARROLLO META FUNCIONARI ASIGNACIÓN indicador de
OBJETIVOS DE eficiencia en
II Semestre
II Semestre
O SUBGRUPO GASTO REAL POR eficacia en el
I Semestre
I Semestre
MEJORA Y/O INDICADOR % % GRUPOS PRESUPUESTARIA la ejecución % %
MUNICIPAL OPERATIVOS
RESPONSABL S META de los
cumplimiento
E POR META de la metas
AREA recursos por
programadas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
Infraestructura Fabricar alcantarillas Operativo 1 Contar con alcantarillas Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 05 Mantenimient 7.186.994,40 0,00 0% 0% 0% 0%
para los caminos par el mantenimeinto presupuestd proveduria y Instalaciones o periódico
vecinales de los caminos o/ productos peon red vial
vecinales elaborados municipal
Vias de Mantener en buen Mejora 2 Disponer de vias de Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 02 Vías de Mantenimient 182.815.706,38 0,00 0% 0% 0% 0%
comunicación estado los caminos comunicación en el presupueatd ingenieria y comunicació o periódico
vecinales distrito en optimas o/Vias proveeduria n terrestre red vial
condiciones reparadas
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
Otros fondos e Disponer de un fondo Operativo 3 Disponer de un Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 07 Otros Otros fondos 42.478.097,46 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones para mejoras en ZM;T presupuesto que nos presupuesto/ proveeduria fondos e e inversiones
y plan de lotificacion permita en determinado gestiones inversiones
momento pagar realizadas
mejoras en ZMT y
adquirir terreno para
lotificacion
Otros fondos e Continuar el proceso mejora 4 Disponer de material Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 06 Otros Otros 5.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones de concesion para para reparacion y presupuesto/ ingenieria y proyectos proyectos
extraccion de mantenimiento de proyecto proveeduria
materiales para caminos vecinales realizado
mantenimiento de mediante una
caminos concesion
Desarrollo proyecto grupo de mejora 5 contar en la escuela Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 06 Otros Otros 8.575.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional presentaciones y carmen lyra con un presupuesto/ proveeduria proyectos proyectos
banda escuela carmen grupo de proyecto
lyra presentaciones del realizado
distrito y banda para las
diferentes actividades
culturales del año
Infraestructura llevar a cabo la MEJORA 6 mejorar la Monto 0 0% 100 100% Intendencia y 05 Otros 3.800.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
reparacion de las infraestructura de las presupuesto/ proveeduria y Instalaciones proyectos
graderias del gimnasio graderias del gimnasio, actividades comité de
municipal de manera que con ello realizadas emergencia
se evite q en caso de
haber lluvias el agu
ingrese a las oficinas,
ademas de hacerlas
mas confortables para
el publico
Vias de Disponer de aceras mejora 7 Contar con aceras Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 02 Vías de Obras 3.286.100,00 0,00 0% 0% 0% 0%
comunicación peatonales que peatonales en los presupuesto/ ingenieria y comunicació nuevas red
permitan el transito de puentes del distrito OBRA proveeduria n terrestre vial
personas en los puntes para cumplir con la Ly realizadas
del distrito 7600
Infraestructura construccion de puente mejora 8 llevar a cabo la Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 02 Vías de Obras 7.237.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
rio lalo mora construccion del presupuesto ingenieria y comunicació nuevas red
puente rio lalo mora, de / proyectos proveeduria n terrestre vial
manera que pueda dar realizados
transito en todas las
epocas del año a los
habitantes de esa zona
y el distrito
Infraestructura llevar a cabo la mejora 9 contar con una Monto 0% 100 100% Intendencia, 05 Otros 5.050.000,00 0% 0% 0% 0%
remodelacion y biblioteca y un salon en presupuesto ingenieria y Instalaciones Edificios
construccion de salon el centro de cobano / proveeduria
multiuso y biblioteca de que cumpla con las proyectosrea
cobano comodidades para ser lizado
utilizado
Infraestructura construccion de aula mejora 10 llevar a cabo la Monto 100 100% 0% Intendencia, 01 Edificios Otros 5.750.000,00 0% 0% 0% 0%
en la escuela construccion de una presupuesto ingenieria y Edificios
montezuma aula en la escuela / proyecto proveeduria
montezuma para que realizado
puedan llevarse a cabo
las clases de los
escolares en mejores
condiciones
Infraestructura llevar a cabo la mejora 11 darle a la cancha de Monto 0% 100 100% Intendencia, 01 Edificios Otros 7.000.000,00 0% 0% 0% 0%
remodelacion de la montezuma multiuso presupuesto ingenieria y Edificios
cancha multiuso de una remodelacion ya / proyecto proveeduria
montezuma que la misma se realizado
encuentra en
condiciones que no son
las optimas para poder
utilizarla como tal
Infraestructura construccion de cocina mejora 12 llevar a cabo la Monto 0% 100 100% Intendencia, 01 Edificios Salones 5.650.000,00 0% 0% 0% 0%
en el salon comunal construccion de una presupuesto ingenieria y Comunales
las delicias cocina en el salon / proyecto proveeduria
comunal de las delicias realizado
y asi poder llevar a
cabo dichas labores de
una manera saludable
y condiciones
adecuadas
Infraestructura construir una aula en el mejora 13 Disponer de una aula Monto 0% 100 100% Intendencia, 01 Edificios Otros 5.750.000,00 0% 0% 0% 0%
colegio de cobano mas en el colegio de presupuesto ingenieria y Edificios
prevocacional cobano qu esta sea / proyecto proveeduria
prevocacional realizado
Infraestructura mantenimiento de Mejora 14 llevar a cabo un Monto 100 100% 0% Intendencia, 01 Edificios Otros 975.000,00 0% 0% 0% 0%
instalaciones escuela mantenimiento en las presupuesto ingenieria y Edificios
rio negro instalaciones de la / proyecto proveeduria
escuela de rio negro ya realizado
que se encuentran muy
deterioradas
Infraestructura mejoramiento tuberia Mejora 15 mejorar la tuberia del Monto 100 100% 0% Intendencia, 05 Acueductos 6.000.000,00 0% 0% 0% 0%
acueducto san isidro acueducto de san presupuesto y proveeduria Instalaciones
isidro / proyecto
realizado
Infraestructura construccion muro Mejora 16 construir un muro de Monto 100 100% 0% Intendencia, 05 Otras 5.600.000,00 0% 0% 0% 0%
retencion plaza tambor retencion en la cancha presupuesto y proveeduria Instalaciones instalaciones
de tambor, de manera / proyecto
que evite el realizado
deslizamiento de
material
Desarrollo proyecto "conservacion Operativo 17 llevar a cabo un Monto 0% 100 100% Intendencia, 06 Otros Otros 2.370.000,00 0% 0% 0% 0%
Institucional de los recursos proyecto en conjunto presupuesto y proveeduria proyectos proyectos
naturales" con la reserva absoluta / proyecto
caboblanco para la realizado
"conservacion de los
recursos naturales"
Desarrollo proyecto comité Mejora 18 tener un comité monto 100 100% 0% intendencia 06 Otros Otros 2.000.000,00 0% 0% 0% 0%
Institucional municipal de capacitado que pueda presupuesta proyectos proyectos
emergencias escuelas velar en caso de do / comité
y comunidades bosai emergencias de las trabajando
comunidades
SUBTOTALES 8,5 9,5 306.523.898,24 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 0% 0% 0%
83% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0%
17% Metas de Objetivos Operativos 33% 67% 0% 0% 0%
18 Metas formuladas para el programa
LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE PERMITEN MATRIZ DE INDICADORES GENERALES
DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA INDICADOR.
PLAN OPERATIVO ANUAL
2013
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR PESO
INDICADORES INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL Asignado Alcanzado
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas / Número total
1.1 100% 51% 49% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 16 0,00
metas de metas programadas
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas de los objetivos
metas de los objetivos de mejora / Número total de
1.1 a) 100% 55% 45% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00
de mejora metas de los objetivos de
mejora programadas
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas de los objetivos
metas de los objetivos operativos / Número total de
1.1 b) 100% 44% 56% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00
operativos metas de los objetivos
operativos programadas
Presupuesto Recursos financieros
participativo destinados a proyectos de
inversión participativos del
programa III / Total de
1.2 100% 0% 16 0,00
recursos financieros a
proyectos de inversión
incluidos en el programa III
*100
INSTITUCIONALES
Participación de los Recursos financieros
Concejos de Distrito asignados a proyectos de
en los proyectos de inversión propuestos por el
inversión Concejo de Distrito e incluidos
en el Programa III / Total de
1.2 a) 100% 0% 10 0,00
recursos financieros asignados
a proyectos de inversión
incluidos en el programa III
*100
Concertación de la Recursos financieros
inversión con la asignados a proyectos de
ciudadanía inversión del programa III
concertados con la ciudadanía
1.2 b) / Total de recursos financieros 100% 0% 6 0,00
asignados a proyectos de
inversión incluidos en el
programa III *100
Comunicación de la Informe de labores presentado
gestión a la a la ciudadanía por parte del
1.3 Sí SI NO 8 0,00
ciudadanía Alcalde Municipal
Gestión de cobro Monto recaudado por cobro
integral (periodo y durante el periodo/ Monto total
1.4 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10 0,00
periodos anteriores) puesto al cobro en el periodo
*100
Ejecución del gasto (Gasto total ejecutado / Gasto
1.5 presupuestado total presupuestado)*100 100% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00
Sostenibilidad del ((Ingresos del servicio- Gastos
2.1 servicio de Aseo de del servicio)/ Ingresos del
PROGRAMA II
0-10% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 7 0,00
Vías (1) servicio)*100
Sostenibilidad del ((Ingresos del servicio- Gastos
servicio de recolección del servicio)/ Ingresos del
2.2 0-10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 0,00
de basura (1) servicio)*100
Coeficiente de (Recursos destinados a
inversión proyectos de servicio social y
3.1 proyectos de inversión/Gastos Mayor a 30% 0,00 0,00 0% 0% 0% 10 0,00
totales)*100
Grado de Sumatoria de los % de avance
PROGRAMA III
cumplimiento de de las metas programadas con
metas programadas los recursos de la Ley 8114 /
3.2 con los recursos de la Número total de metas 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 0,00
Ley 8114 programadas con recursos de
la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado
3.3 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6 0,00
recursos de la Ley de la Ley 8114)*100
8114
Grado de Sumatoria de los % de avance
cumplimiento de de las metas programadas con
metas programadas los recursos de partidas
con los recursos de específicas / Número total de
4.1 100,00% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00
PROGRAMA IV
partidas específicas metas programadas con
recursos de partidas
específicas
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de partidas
presupuestado con específicas / Gasto total
4.2 recursos de partidas presupuestado de partidas 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00
específicas específicas)*100
Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos. Gestión del periodo 100 0,00
CONSIDERANDO:
-Que la Intendencia a presentado el Plan Anual Operativo para el año 2013, el cual corresponde a los proyectos
propuestos por la Administración y el Concejo y están en concordancia con el PEM
ACUERDO N°1
SE ACUERDA: “Aprobar el Plan Operativo Anual para el año 2013 de este Concejo Municipal de Distrito”.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO
III. APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS
CODIGO CLASIF.ECONOMICA TOTAL %
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 814.637.446,00 99,87%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 504.400.000,00 61,83%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMP. A LA PROPIEDAD 300.000.000,00 36,78%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto S/ bienes inmuebles 300.000.000,00 36,78%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMP S/ BIENES Y SERVICIOS 201.000.000,00 24,64%
IMP.ESP.S/ PROD CON. BIENES Y
1.1.3.2.00.00.0.0.000 SERVICIOS 41.000.000,00 5,03%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTO ESPEC.S/ PROD. COS. BIENES 40.000.000,00 4,90%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto específico sobre la construcción 40.000.000,00 4,90%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTO ESP.S/ PROD. CON.DESERVICIOS 1.000.000,00 0,12%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuesto espec. A los servicios diversión 6% 550.000,00 0,07%
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otros imp. Espec. s/ producción y espar.5% 450.000,00 0,06%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMP. A LOS BIENES Y SERVIICOS 160.000.000,00 19,61%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros 160.000.000,00 19,61%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.400.000,00 0,42%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO TIMBRES 3.400.000,00 0,42%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales 200.000,00 0,02%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres pro-parques nacionales 3.200.000,00 0,39%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 309.300.000,00 37,92%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA BIENES Y SERVICIOS 40.000.000,00 4,90%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERIVICIOS 40.000.000,00 4,90%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 37.000.000,00 4,54%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio saneamiento ambiental 37.000.000,00 4,54%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 3.000.000,00 0,37%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta otros servicios (Certificaciones) 3.000.000,00 0,37%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 235.000.000,00 28,81%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 210.000.000,00 25,74%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Concesiones ZMT 210.000.000,00 25,74%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA ACTIVOS FINANCIEROS 25.000.000,00 3,06%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS 25.000.000,00 3,06%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ cts cts y otros depósitos 25.000.000,00 3,06%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 34.000.000,00 4,17%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso impuestos 30.000.000,00 3,68%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso servicios 4.000.000,00 0,49%
1.3.9,0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 300.000,00 0,04%
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 100.000,00 0,01%
Ingresos varios no especificados (inspec.
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Copias) 200.000,00 0,02%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 937.446,00 0,11%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANF. CORRIENTES SECTOR PUBLICO 937.446,00 0,11%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transf. Corr.inst. descent. No empresariales 937.446,00 0,11%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores 937.446,00 0,11%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.099.835,00 0,13%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.099.835,00 0,13%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CAP. SECTOR PUBLICO 1.099.835,00 0,13%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transf. Capital inst. desc. No empresariales 1.099.835,00 0,13%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM impuesto al ruedo 1.099.835,00 0,13%
TOTAL INGRESOS 815.737.281,00 100,00%
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
CODIGO EGRESOS PROGRAMA I MONTO %
0 REMUNERACIONES 222.371.178,19 61,47
1 SERVICIOS 33.585.155,39 9,28
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.278.863,00 3,39
3 INTERESES Y COMISIONES 352.488,41 0,10
5 BIENES DURADEROS 2.750.000,00 0,76
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.916.212,36 22,37
8 AMORTIZACION 1.527.098,47 0,42
9 CUENTAS ESPECIALES 8.000.000,00 2,21
TOTAL EGRESOS PROG. I 361.780.995,82 100,00
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
CODIGO EGRESOS PROGRAMA II MONTO %
0 REMUNERACIONES 54.697.719,34 37,10
1 SERVICIOS 52.887.606,04 35,87
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.147.061,55 21,80
5 BIENES DURADEROS 3.900.000,00 2,65
9 CUENTAS ESPECIALES 3.800.000,00 2,58
TOTAL EGRESOS PROG. II 147.432.386,93 100,00
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
CODIGO EGRESOS PROGRAMA III MONTO %
0 REMUNERACIONES 23.028.298,05 7,51
1 SERVICIOS 152.307.027,73 49,69
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 79.660.475,00 25,99
5 BIENES DURADEROS 8.650.000,00 2,82
9 CUENTAS ESPECIALES 42.878.097,46 13,99
TOTAL EGRESOS PROG. III 306.523.898,24 100,00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
DETALLE POR
CODIGO OBJ.GASTO PROG I PROG II PROG.III TOTALES
0 REMUNERACIONES 222.371.178,19 54.697.719,34 23.028.298,05 300.097.195,58
REMUNERACIONES
0.01 BASICAS 119.937.741,40 34.276.572,00 16.593.684,00 170.807.997,40
0.01.01 Sueldos fijos 118.937.741,40 34.276.572,00 3.243.684,00 156.457.997,40
0.01.02 Jornales ocasionales 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
REMUNERACIONES
0.02 EVENTUALES 8.980.000,00 1.100.000,00 300.000,00 10.380.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00 1.100.000,00 300.000,00 2.400.000,00
0.02.05 Dietas 7.980.000,00 0,00 0,00 7.980.000,00
INCENTIVOS
0.03 SALARIALES 61.219.092,58 11.097.184,36 2.672.241,71 74.988.518,65
Retribuciones por años
0.03.01 servidos 23.810.291,27 7.523.600,04 1.167.726,24 32.501.617,55
Restricción ejercicio
0.03.02 liberal de la profesión 23.401.911,00 0,00 0,00 23.401.911,00
0.03.03 Decimotercer mes 14.006.890,31 3.573.584,32 1.504.515,47 19.084.990,10
CONTRB. PATRONAL
AL DESARROLLO Y
0.04 SEG. SOCIAL 24.667.596,74 6.293.455,24 2.649.608,88 33.610.660,86
Contrib, patronales al
seguro de salud de la
0.04.01 c.c.s.s. 23.826.847,02 6.078.954,38 2.559.301,83 32.465.103,23
Contribución patronal al
0.04.05 Banco Popular 840.749,72 214.500,86 90.307,05 1.145.557,63
CONTRIB. PATRONAL
AL FONDO DE
0.05 PENSIONES 7.566.747,47 1.930.507,74 812.763,46 10.310.018,67
Aporte patronal regimen
oblig. Pensiones
0.05.02 complementaria 5.044.498,31 1.287.005,16 541.842,31 6.873.345,78
Aporte patronal fondo de
0.05.03 capitalización laboral 2.522.249,16 643.502,58 270.921,15 3.436.672,89
1 SERVICIOS 33.585.155,39 52.887.606,04 152.307.027,73 238.779.789,16
1.02 SERVICIOS BASICOS 6.870.000,00 2.020.000,00 0,00 8.890.000,00
1.02.01 Servicio de agua 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
1.02.02 Servicios eléctricos 4.000.000,00 1.500.000,00 0,00 5.500.000,00
1.02.03 Servicio de correo 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00
servicio de
1.02.04 telecomunicaciones 2.200.000,00 500.000,00 0,00 2.700.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
SERVICIOS
COMERCIALES Y
1.03 FINANCIEROS 5.490.000,00 1.600.000,00 0,00 7.090.000,00
1.03.01 Información 1.350.000,00 1.400.000,00 0,00 2.750.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Impresión,
1.03.03 encuadernación y otros 275.000,00 200.000,00 0,00 475.000,00
1.03.04 Transporte de bienes 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Comisiones gastos por
servicios financieros y
1.03.06 comerciales. 2.200.000,00
Servicio de
transferencias
electrónica de
1.03.07 información 1.500.000,00
SERVICIOS DE
1.04 GESTION Y APOYO 1.200.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 7.200.000,00
1.04.02 servicios Jurídicos 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.04.03 Servicio de Ingeniería 600.000,00 0,00 5.000.000,00 5.600.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros servicios de
1.04.99 gestión y apoyo 100.000,00 1.000.000,00 0,00 1.100.000,00
GASTO DE VIAJE Y
1.05 TRANSPORTE 5.300.000,00 1.300.000,00 400.000,00 7.000.000,00
Transporte dentro del
1.05.01 país 2.600.000,00 800.000,00 400.000,00 3.800.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2.700.000,00 500.000,00 0,00 3.200.000,00
SEGUROS,
REASEGUROS Y
1.06 OTROS 7.030.155,39 4.821.157,49 784.321,35 12.635.634,23
1.06.01 Seguros 7.030.155,39 4.821.157,49 784.321,35 12.635.634,23
CAPACITACION Y
1.07 PROTOCOLO 4.150.000,00 1.800.000,00 0,00 5.950.000,00
Actividades de
1.07.01 capacitación 3.500.000,00 300.000,00 0,00 3.800.000,00
Actividades protocolarias
1.07.02 y sociales 350.000,00 1.500.000,00 0,00 1.850.000,00
Gastos de
1.07.03 representación 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
MANTENIMIENTO Y
1.08 REPARACIONES 3.300.000,00 40.146.448,55 146.122.706,38 189.569.154,93
Mantenimiento de
1.08.01 edificios y locales 575.000,00 3.000.000,00 0,00 3.575.000,00
Mantenimiento caminos
1.08.02 vecinales 0,00 26.219.000,00 146.122.706,38 172.341.706,38
Mantenimiento de
instalaciones y otras
1.08.03 obras 0,00 6.277.448,55 0,00 6.277.448,55
Mantenimiento y
reparación maquinaria y
1.08.04 equipo producción. 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento y
reparación de equipo de
1.08.05 transporte 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Mantenimiento y
reparación equipo
1.08.06 comunicación 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00
Mantenimiento y
reparación equipo de
1.08.07 oficina 325.000,00 400.000,00 0,00 725.000,00
Mantenimiento y
reparación equipo de
1.08.08 computo 350.000,00 150.000,00 0,00 500.000,00
1.09 IMPUESTOS 245.000,00 200.000,00 0,00 445.000,00
Otros impuestos
1.09.99 (Marchamos) 245.000,00 200.000,00 0,00 445.000,00
MATERIALES Y
2 SUMINISTROS 12.278.863,00 32.147.061,55 79.660.475,00 124.086.399,55
PRODUCTOS
QUIMICOS Y
2.01 CONEXOS 4.068.000,00 7.050.000,00 902.475,00 12.020.475,00
Combustibles y
2.01.01 Lubricantes 3.000.000,00 6.200.000,00 0,00 9.200.000,00
Tintas pinturas y
2.01.04 diluyentes 1.068.000,00 750.000,00 902.475,00 2.720.475,00
Otros productos
2.01.99 químicos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
ALIMENTOS Y
PRODUCTOS
2.02 AGROFORESTALES 150.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.750.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 150.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 2.550.000,00
MATERIALES Y
PRODUCTOS DE
2.03 CONSTRUCCION 510.000,00 16.730.400,00 74.218.000,00 91.458.400,00
Materiales y productos
2.03.01 metálicos 50.000,00 1.000.000,00 31.118.000,00 32.168.000,00
Materiales y productos
2.03.02 minerales y asfalticos 0,00 14.850.400,00 32.270.000,00 47.120.400,00
2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 380.000,00 1.480.000,00 1.860.000,00
Materiales y productos
2.03.04 eléctricos 260.000,00 0,00 2.315.000,00 2.575.000,00
2.03.05 Materiales de vidrio 0,00 500.000,00 200.000,00 700.000,00
Materiales y productos
2.03.06 de plástico 50.000,00 0,00 6.480.000,00 6.530.000,00
Otros materiales y prod.
2.03.99 uso en construcción 150.000,00 0,00 355.000,00 505.000,00
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS Y
2.04 ACCESORIOS 2.025.000,00 3.866.661,55 470.000,00 6.361.661,55
Herramientas e
2.04.01 instrumentos 25.000,00 150.000,00 370.000,00 545.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 3.716.661,55 100.000,00 5.816.661,55
UTILES Y
2.99 MATERIALES 5.525.863,00 3.200.000,00 2.770.000,00 11.495.863,00
Útiles y materiales de
2.99.01 oficina y computo 1.540.353,00 335.000,00 0,00 1.875.353,00
Productos de papel
2.99.03 cartón e impresos 1.100.510,00 500.000,00 670.000,00 2.270.510,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 2.175.000,00 1.270.000,00 1.300.000,00 4.745.000,00
Útiles y materiales de
2.99.05 limpieza 500.000,00 395.000,00 200.000,00 1.095.000,00
Útiles y materiales de
2.99.06 resguardo y seguridad 50.000,00 375.000,00 0,00 425.000,00
Útiles y materiales de
2.99.07 cocina y comedor 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Otros útiles, materiales y
2.99.99 suministros. 100.000,00 325.000,00 600.000,00 1.025.000,00
INTERESES Y
3 COMISIONES 352.488,41 0,00 0,00 352.488,41
INTERESES SOBRE
3.02 PRESTAMOS 352.488,41 0,00 0,00 352.488,41
Intereses s/prestamos de
instituciones descent. No
3.02.03 empresariales. 352.488,41 0,00 0,00 352.488,41
5 BIENES DURADEROS 2.750.000,00 3.900.000,00 8.650.000,00 15.300.000,00
MAQUINARIA EQUIPO
5.01 Y MOBILIARIO 2.750.000,00 900.000,00 8.650.000,00 12.300.000,00
Maquinaria y equipo
5.01.01 para la producción 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03 Equipo de comunicación 350.000,00 0,00 675.000,00 1.025.000,00
Equipo y mobiliario de
5.01.04 oficina 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
Equipo y programas de
5.01.05 computo 1.150.000,00 600.000,00 0,00 1.750.000,00
Equipo y mobiliario
educacional, deportivo y
5.01.07 recreativo 50.000,00 0,00 7.500.000,00 7.550.000,00
Equipo sanitario, de
laboratorio e
5.01.06 investigación 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
Maquinaria y equipo
5.01.99 diverso 100.000,00 300.000,00 100.000,00 500.000,00
CONSTRUCIONES
ADICIONES Y
5.02 MEJORAS 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
5,02,01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
Vías de comunicación
5.02.02 terrestre 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TRANSFERENCIAS
6 CORRIENTES 80.916.212,36 0,00 0,00 80.916.212,36
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES SECTOR
6.01 PUBLICO 78.916.212,36 0,00 0,00 78.916.212,36
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6.01.01 GOBIERNO CENTRAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6.01.02 ORGANOS DESCENT. 28.541.532,36 0,00 0,00 28.541.532,36
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES INST.
6.01.03 DESC, NO EMPRE 45.016.000,00 0,00 0,00 45.016.000,00
TRANSFERENCIAS
CORR.A GOBIERNOS
6.01.04 LOCALES 2.358.680,00 0,00 0,00 2.358.680,00
OTRAS
TRANSFERENCIAS
6.06 CORRIENTES SECTOR 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
6.06.01 Indemnizaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
8 AMORTIZACION 1.527.098,47 0,00 0,00 1.527.098,47
AMORTIZACION DE
8.02 PRESTAMOS 1.527.098,47 0,00 0,00 1.527.098,47
Amortización préstamo
inst. descen. No
8.02.03 empresariales 1.527.098,47 0,00 0,00 1.527.098,47
CUENTAS
9 ESPECIALES 8.000.000,00 3.800.000,00 42.878.097,46 54.678.097,46
SUMAS SIN
ASIGNACION
9.02 PRESUPUESTARIA 8.000.000,00 3.800.000,00 42.878.097,46 54.678.097,46
Sumas libres sin
asignación
9.02.01 presupuestaria 8.000.000,00 3.800.000,00 400.000,00 12.200.000,00
Sumas con destinos
específicos sin
9.02.02 asig.presup. 0,00 0,00 42.478.097,46 42.478.097,46
TOTALES 361.780.995,82 147.432.386,93 306.523.898,24 815.737.281,00
PROGRAMA I
PROGRAMA II PROGRAMA
TOTALES POR EL OBJETO DIRECCION Y
SERVICIOS III TOTALES
DEL GASTO ADM.
COMUNALES INVERSIONES
GENERAL
0 REMUNERACIONES 222.371.178,19 54.697.719,34 23.028.298,05 300.097.195,58
1 SERVICIOS 33.585.155,39 52.887.606,04 152.307.027,73 238.779.789,16
MATERIALES Y
2 SUMINISTROS 12.278.863,00 32.147.061,55 79.660.475,00 124.086.399,55
3 INTERESES Y COMISIONES 352.488,41 0,00 0,00 352.488,41
5 BIENES DURADEROS 2.750.000,00 3.900.000,00 8.650.000,00 15.300.000,00
TRANSFERNECIAS
6 CORRIENTES 80.916.212,36 0,00 0,00 80.916.212,36
8 AMORTIZACION 1.527.098,47 0,00 0,00 1.527.098,47
9 CUENTAS ESPECIALES 8.000.000,00 3.800.000,00 42.878.097,46 54.678.097,46
TOTALES 361.780.995,82 147.432.386,93 306.523.898,24 815.737.281,00
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
COBANO PUNTARENAS
RELACION DE PUESTOS
Nº AUMENTO SALARIO
JORN DETALLE DEL SALARIO Nº MONTO A
PLAZ A LA BASE
ADA PUESTO BASE MESES PRESUPUESTAR
AS BASE PROPUESTO
1 8 INTENDENTE 1.793.911,68 12 21.526.940,16
1 8 VICENTENDENTE 1.435.129,34 12 17.221.552,08
1 8 SECRETARIA 339.767,08 12 4.077.204,96
1 8 TESORERA 467.042,00 12 5.604.504,00
1 8 CONTADOR 467.042,00 12 5.604.504,00
1 8 CAJERA 350.301,35 12 4.203.616,20
1 8 ENCARGADO CAT. 416.126,00 12 4.993.512,00
1 8 OFICINISTA 310.366,00 12 3.724.392,00
1 8 ENCARGADO ZMT 416.126,00 12 4.993.512,00
3 8 INSPECTOR 378.098,00 12 13.611.528,00
1 8 AUDITOR 849.390,00 12 10.192.680,00
1 8 PROVEEDOR 416.126,00 12 4.993.512,00
1 8 CHOFER NOTIF. 292.465,00 12 3.509.580,00
1 8 CHOFER RECOL. 292.465,00 12 3.509.580,00
5 8 PEONES 270.307,00 12 16.218.420,00
1 8 ABOGADO 533.260,00 12 6.399.120,00
1 8 INGENIERO 617.293,00 12 7.407.516,00
1 4 AUXILIAR CONTAB. 165.799,00 12 1.989.588,00
1 8 CONSERJE 270.307,00 12 3.243.684,00
1 8 ADM.TRIBUTARIO 533.260,00 12 6.399.120,00
1 4 ARCHIVO 208.063,00 0 0,00
1 8 TEC. TOPOGRAFO 378.098,00 12 4.537.176,00
1 4 OFICINISTA 0 0,00
TOTALES 153.961.241,40
INCENTIVOS SALARIALES
Monto Presupuestado
Retribucion por años servidos (anualidades 3%) 25.062.853,54
Restricción del ejercicio liberal de la profesión y dedicación. 18.737.298,79
Salario Escolar 0,00
Otros incentivos salariales 0,00
DETALLE DE DIETAS REGIDORES 2013
Nº Nº TOTAL SES MONTO
SES.SEM SES.EXT SES.EXT SES.A MONTO
REG. REG.S 5 REG. POR
ORD .MEN .ANUAL NUAL ANUAL
PROP UP ANUAL SESION
5 1 2 24 52 380 15.000,00 5.700.000,00
4 1 2 24 52 304 7.500,00 2.280.000,00
7.980.000,00
DATOS UTILIZADOS
MUNICIPALIDAD DE COBANO
UNICAMENTE COMO
CUADRO No. 1
EJEMPLO.
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE Act/Serv
Programa Proyecto
INGRESOS /Grupo
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 300.000.000,00 I 04 Transferencia corriente 30.000.000,00
I 01 Administración General 30.000.000,00
I 04 Transferencia corriente 3.000.000,00
I 04 Transferencia corriente 9.000.000,00
I 04 Transferencias corrientes 36.580.212,36
II 28 Atencion ermegencias 5.000.000,00
II 17 Mantenimeinto de edificios 2.500.000,00
I 04 Amortizacion prestamo 1.527.098,47
I 4 Intereses prestamo 352.488,41
II 9 Educativos culturales y deportivos 2.450.000,00
II 3 Mantenimiento caminos y calles 6.489.219,40
II 27 Direccion de servicios y mantenimiento 8.043.167,53
III 2 2 Mantenimiento vias de comunicación 83.291.719,43
II 26 Protecion medio ambiente 536.000,00
III 6 1 Produccion materiales en plantel 7.186.994,40
III 1 1 Mantenimiento instalaciones Esc. Rio negro 975.000,00
III 1 2 Construcion cocina salon comunal Delicias 5.650.000,00
III 1 3 Construcion cancha multiuso Montezuma 7.000.000,00
III 1 4 Construcion aula Colegio Cobano Prevocac. 5.750.000,00
III 1 5 Construcion salon multiuso Blblioteca Cob. 5.050.000,00
III 1 6 Construcion aula escuela Montezuma 5.750.000,00
III 1 7 Reparacion graderias gimnasio municipal 3.800.000,00
III 6 2 Proyecto apertura tajo municipal 5.000.000,00
III 6 3 Proyecto Cabo Blanco 2.370.000,00
III 2 3 Construcion de aceras Ley 7600 3.286.100,00
III 2 4 Construcion puente Lalo Mora 7.237.000,00
III 5 1 Mejoramiento tuberia acueducto San Isidro 6.000.000,00
III 5 2 Construcion muro retencion plaza Tambor 5.600.000,00
III 6 4 Proy. Grupo presentaciones y banda Escuela 8.575.000,00
III 6 5 Proyecto comité municipal ermegencia 2.000.000,00
300.000.000,00
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Imouesto sobre construciones 40.000.000,00 I 1 Administracion general 9.974.992,27
I 2 Auditoria Interena 30.025.007,73
40.000.000,00
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuesto espectaculos publicos 6% 550.000,00 II 9 Educativos, culturales y deportivos 550.000,00
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Impuestos espectaculos publicos 5% 450.000,00 I 01 Administración General 450.000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales 160.000.000,00 I 01 Administración General 160.000.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbre municipal 200.000,00 I 01 Administración General 200.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre pro-parques 3.200.000,00 I 04 Transferencias corrientes 320.000,00
I 04 Transferencias corrientes 2.016.000,00
II 26 Protecion medio ambiente 864.000,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio de saneamiento ambiental 37.000.000,00 II 2 Servicio recoelccion de basura 37.000.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta otros servicios 3.000.000,00 I 1 Administracion general 1.000.000,00
III 2 2 Mantenimiento caminos vecinales 2.000.000,00
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Concesiones zona maritimo terrestre 210.000.000,00 II 15 Mejoramiento Zona Maritimo Terrestre 84.000.000,00
III 2 2 Mantenimiento caminos vecinales 84.000.000,00
III 7 Otros fondos 42.000.000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes 25.000.000,00 I 1 Administracion general 25.000.000,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses por mora de impuestos 30.000.000,00 I 1 Administracion general 19.685.196,58
I 3 Administracion de inversiones propias 2.450.000,00
III 2 2 Mantenimiento caminos vecinales 7.864.803,42
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses por mora de servicios 4.000.000,00 III 2 2 Mantenimiento caminos vecinales 4.000.000,00
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegro en efectivo 100.000,00 III 2 2 Mantenimeinto caminos vecinales 100.000,00
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios 200.000,00 I 1 Administracion general 200.000,00
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores 937.446,00 III 7 Otros fondos 478.097,46
III 2 2 Mantenimeinto caminos vecinales 459.348,54
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Impuesto al Ruedo 1.099.835,00 III 2 2 Mantenimiento caminos vecinales 1.099.835,00
TOTAL 815.737.281,00 815.737.281,00
(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.
Yo Francisco Alfaro Nuñez, cedula 6-0186062, contador municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas
por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario 2013.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programaTiene que ser "0" Apoyo Por programa
Servicio Difer I II III IV Sueldos Servicios Dife I II III IV
especiales
Sueldos s para
Nivel para cargos Puesto Otros
enci renc
fijos especia cargos s de
confian
les a fijos za ia
Nivel superior
ejecutivo 3 0 3 0 0 0 0
Profesional 5 0 5 0 0 0 0
Técnico 10 0 6 4 0 0 0
Administrativo 2 0 1 1 0 0 0
De servicio 8 0 2 5 1 0 0
Total 28 0 0 17 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en
sueldos para
cargos fijos 28 Programa I: Dirección y Administración General 17
Plazas en
servicios
especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 10
Plazas en
procesos
sustantivos 28 Programa III: Inversiones 1
Plazas en
procesos de
apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas
28 Total de plazas 28
Plazas fijas y especiales Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
28 28 28 28
30 30
25 25
20
15 20
10 15
5 0 10
0 5 0
Plazas en Plazas en Total de 0
sueldos para servicios plazas Plazas en procesos Plazas en procesos Total de plazas
cargos fijos especiales sustantivos de apoyo
Plazas según estructura programática
28
30
25 17
20
15 10
10
5 1 0
0
Programa I: Dirección
Programa
y Administración
II: Servicios
Programa
General
Comunitarios
Programa
III: Inversiones
IV: Partidas
Total
específicas
de plazas
3. Observaciones.
Funcionario
responsable: Mercedes Delgado Vargas
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 3
SALARIO DEL ALCALDE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las anualidades Mas la anualidad del
a) Salario mayor pagado aprobadas periodo
(Auditora ) 8 1
Fecha de ingreso 02-01-208 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 849.390,00 849.390,00
Anualidades 203.853,60 229.335,30
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 523.556,36 552.103,50
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 1.576.799,96 1.630.828,80
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 157.680,00 163.082,88
Salario base del Alcalde 1.734.479,96 1.793.911,68 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)
Total salario mensual 1.734.479,96 1.793.911,68
MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA
TOTAL DEUDAS
ENTIDAD OBJETIVO DEL
FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO
IFAM 6-eq-1267-0606 352.488,41 1.527.098,47 1.879.586,88 Compra vehiculo Municipal
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
TOTALES 352.488,41 1.527.098,47 1.879.586,88
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 352.488,41 1.527.098,47 1.879.586,88
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Francisco Alfaro Núñez Incluido en el Grupo:
Fecha: 30/07/2012 "Amortización de
préstamos" de la
NO REMITIR RENGLONES
MUNICIPALIDAD DE COBANO
SIN DATOS.
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código NO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE ESTE TIPO
Código Beneficiario
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código Beneficiario
TOTAL 0,00
Elaborado por Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 30/07/2012
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad de
1.1.2.1.00.00.0.0.000 ¢300.000.000,00 36.79%
bienes inmuebles Ley Nº 7709
Con base en la información de la base de datos del departamento de bienes inmuebles que refleja una
base imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢ 131.752.047.582.00 por el 0.25%, nos
refleja un monto de ¢329.380.123.85 y a esto le aplicamos un 9% de posible pendiente de pago, nos
da un monto de ¢ 300.000.000.00 aproximado de futuros ingresos para este periodo.
Impuesto específico sobre
1.1.3.2.01.05.0.0.000 ¢40.000.000.00 4.91%
construcción
El monto presupuestado se basa en el comportamiento que ha tenido dicho renglón durante estos
años y la gran variedad de desarrollo que se está dando en la zona, también tomamos como
parámetro la recaudación que se ha dado durante los años anteriores y este año teniendo presente la
crisis financiera que ha mermado la cantidad de ingresos por concepto de construcciones.
Para este ejercicio se mantiene el monto presupuestado en el año 2012.
Impuesto espec. Serv. Dirección
1.1.3.2.02.03.0.0.000 ¢550.000.00 0.07%
6%
El monto presupuestando es de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años
anteriores y al obtenido durante este periodo.
Otros Impuesto espec. Serv.
1.1.3.2.02.09.0.0.000 ¢450.000.00 0.06%
Producción y esparc. 5%
El monto presupuestando es de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años
anteriores y al obtenido durante este periodo.
Licencia a profesionales,
1.1.3.3.01.00.0.0.000 ¢160.000.000.00 19.62%
comerciales y otros.
El monto presupuestado se basa de acuerdo al reporte obtenido del oficio ADT- 127-2011
suministrado por el administrador tributario en los cuales se manifiesta que para este próximo año el
posible ingreso por concepto de patentes es de ¢ 160.000.000.00 que será el total anual que se
pondrá a cobro el próximo año.
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales ¢200.000.00 0.02%
Se está procediendo a presupuestar de acuerdo al comportamiento obtenido en otros años anteriores
y a los ingresos obtenidos en este periodo.
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres pro-parques nacionales ¢3.200.000.00 0.39%
El monto presupuestado corresponde al 2% de los ingresos presupuestados en patente municipales o
sea de los ¢ 160.000.000.00 por 2% nos da ¢ 3.200.000.00
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio saneamiento ambiental ¢37.000.000.00 4.54%
Se procede a presupuestar de acuerdo a la información suministrada por el administrador tributario
según oficio ADT- 127-2011 según sus registros de la base de datos del departamento de cobro.
Venta de otros servicios
1.3.1.2.09.09.0.0.000 ¢3.000.000,00 0.37%
( certificaciones)
Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento que ha mantenido este renglón durante la
ejecución del presupuesto y además que para este periodo están las certificaciones de registro y
consideramos que este motivo incrementara los ingresos.
Alquiler de terrenos Ley Nº 6043
1.3.2.2.02.00.0.0.000 ¢210.000.000,00 25.75%
(concesión)
El monto presupuestado se toma del oficio ZMT 209-2011 del departamento de Zona Marítimo Terrestre
que según los registros del departamento de zona marítimo terrestre es el estimado que ellos pretenden
que ingrese a la institución.
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ cuentas corrientes ¢25.000.000,00 3.07%
Dicho monto se toma de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante años anteriores y al obtenido
durante este año.
Intereses moratorios por atraso
1.3.4.1.00.00.0.0.000 ¢30.000.000,00 3.68%
impuestos
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al mostrado durante
el periodo actual.
Intereses moratorios por atraso
1.3.4.2.00.00.0.0.000 ¢4.000.000,00 0.49%
servicios
El monto presupuestado está de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante este periodo.
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo ¢ 100.000,00 0.01%
El monto presupuestado se da de acuerdo al comportamiento de este en los periodos anteriores y
corresponde a los sobrantes de caja y reintegros que se realizan por las diversas actividades que se
realizan.
Ingresos varios no especificados (
1.3.9.9.00.00.0.0.000 ¢200.000,00 0.02%
inspecciones y copias)
Se establece como parámetro los ingresos obtenidos durante este periodo.
Transferencias corrientes inst.
1.4.1.3.00.00.0.0.000 ¢937.446,00 0.11%
descen. No empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por la sección de contabilidad y
finanzas del IFAM oficio número (a la fecha no ha sido remitida). Dado por medio telefónico.
Transferencias capital inst. descen.
2.4.1.3.01.00.0.0.000 ¢1.099.835.00 0.13%
No empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por la sección de contabilidad y
finanzas del IFAM oficio número (a la fecha no ha sido remitida). Dado por medio telefónico.
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I
En este programa se procede a dar contenido presupuestario para cubrir los gastos atinentes a las
actividades de Administración general, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias, intereses,
Registro de deuda, fondos y transferencias, amortización, cuentas especiales para llevar a cabo todas las
labores necesarias para brindar un mejor servicio a los contribuyentes.
REMUNERACIONES
Se incluye contenido económico para tener el contenido presupuestario necesario para cubrir los
sueldos fijos, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, cargas sociales, décimo
tercer mes, de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna como también
contenido para el pago de dietas a los regidores municipales.
SERVICIOS
Se está procediendo a dar contenido presupuestario para el pago de los servicios públicos como
lo son los de agua, servicio eléctrico, Teléfono, Internet, correo, así también viáticos, información,
propaganda, impresión encuadernación, transporte de bienes, comisiones por gastos financieros,
servicios de transferencia electrónica de información, servicios jurídicos y de ingeniería, servicios de
gestión y apoyo, seguros por riesgos del trabajo como también seguros y pólizas de los vehículos
municipales, capacitaciones, gasto de representación. Mantenimiento y reparaciones menores de
equipos de oficina y cómputo, transporte, de comunicación así también para intereses moratorios y
multas que sería para cubrir posibles fallos de tribunales en los que se resultare condenado a
reconocer erogaciones de tipo económico , todo esto tiene como objetivo primordial que los
empleados puedan contar con las facilidades oportunas para realizar sus labores diarias.
MATERIALES Y SUMINISTROS
El contenido presupuestario de este rubro tiene como finalidad la compra de los materiales y
suministros necesarios para que los diferentes departamentos puedan ejercer las labores diarias de
una forma eficiente y efectiva en beneficio de los contribuyentes, dentro de estos podemos
mencionar combustibles, alimentos y bebidas, repuestos y accesorios así como todos los útiles,
materiales y suministros de oficina necesarios para ejercer las actividades diarias.
INTERESES
Pago de intereses del Préstamo adquirido con el IFAM Nº 6EQ1267-0606, sobre la adquisición
de equipo de transporte para realizar las diversas actividades de este concejo, esto de acuerdo a la
nota DAI-1297-12
BIENES DURADEROS
Se procede a presupuestar para poder llevar a cabo la adquisición de la maquinaria y equipos
necesarios para llevar a cabo las funciones acordes a las necesidades, dentro de estos podemos
mencionar equipos de cómputo, comunicación, mobiliarios de oficina, así como todos aquellos bienes
duraderos que sean requeridos para cumplir con los requerimientos de los empleados para sus
diversas actividades.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se procede a presupuestar las transferencias de ley a las diversas instituciones para que estas
puedan realizar sus actividades propuestas, dentro de estos podemos citar Comité Cantonal de
Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, junta de registro nacional,
Ministerio de hacienda, unión nacional de gobiernos locales, conagebio, femupac y otras, todo esto
de acuerdo a los porcentajes establecidos y notas recibidas de los aportes correspondientes.
AMORTIZACION
Pago de amortización del préstamo adquirido con el IFAM Nº 6EQ1267-0606, sobre la
adquisición de equipo de transporte, esto de acuerdo a la nota DAI-1297-12.
CUENTAS ESPECIALES
Con este contenido presupuestario lo que se pretende en cubrir los posibles aumentos
salariales que se den en el próximo año, por lo tanto se pretende dejar financiados estos aumentos.
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA II
En este programa se incluyen el contenido presupuestario para poder cumplir con los gastos
para los diversos servicios que se tienen en este programa, dentro de los cuales tenemos el
Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y
deportivos, mejoramiento zona marítimo terrestre, mantenimiento de edificio, protección de medio
ambiente, dirección de servicio y mantenimiento, y para la atención de emergencias.
REMUNERACIONES
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, cargas sociales, décimo tercer
mes, tiempo extraordinario de los empleados que están a cargo de este programa tendiente a llevar a cabo los
proyectos de los servicios comunales que se prestan en este distrito, por lo tanto dichos contenidos
presupuestarios tienen el fin primordial para que estos sean realizados de la mejor manera posible para que los
beneficiados sean los contribuyentes quienes son la razón de la prestación de todos estos servicios.
SERVICIOS
Se procede a dar contenido presupuestario para cubrir las necesidades de servicios de correo del
departamento de ZMT, así como los seguros del riesgo del trabajo como también de vehículos del
departamento de ZMT, información, impresión encuadernación, servicios de gestión y apoyo, servicios jurídicos,
de ingeniería, mantenimientos y reparaciones de los diversos equipos, caminos vecinales, útiles materiales y
suministros, todos estos necesarios para que la prestación de los servicios sea de una forma eficiente y real a
las necesidades de los contribuyentes.
MATERIALES Y SUMINISTROS
El contenido presupuestario asignado en este rubro tiene como finalidad de contar con los materiales y
suministros necesarios para la prestación y realización de cada uno de los servicios y proyectos, dentro de
estos podemos mencionar combustibles y lubricantes, tintas pinturas y diluyentes, otros productos químicos,
productos agroforestales, así como materiales eléctricos, con los cuales lo que se pretende es llevar a cabo los
objetivos propuestos por la institución, en la prestación de los servicios necesarios para que los habitantes del
distrito cuenten con un concejo que realice los proyectos propuestos a realizar.
BIENES DURADEROS
El fin de este contenido presupuestario es el de adquirir equipo y mobiliario de oficina, equipo de cómputo
necesario para que el departamento de ZMT funcione de una manera adecuada a las necesidades de este y
que los contribuyentes sean los beneficiados de un buen funcionamiento con los equipos necesarios para la
realización de las diversas actividades.
CUENTAS ESPECIALES
Se está dejando previsto el contenido presupuestario para cubrir los posibles aumentos salariales de los
empleados municipales correspondientes al año 2013.
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para la realización de los proyectos de inversión que
tiene proyectado llevar a cabo este concejo municipal, incluidos en los grupos, Edificios, Vías de
comunicación terrestre, Instalaciones y otros fondos e inversiones.
REMUNERACIONES
Se incluye el respectivo contenido económico para cubrir el salarios base, anualidades, tiempo
extraordinario, cargas sociales, décimo tercer mes, del peón encargado de llevar a cabo el proceso de
producción de materiales en plantel y de peones ocasionales para realizar trabajos en las diversas vías de
comunicación del distrito.
SERVICIOS
El contenido presupuestario asignado en este programa tiene como fin el de tener los recursos para el pago
de las pólizas de seguros del riesgo del trabajo, servicios, así como para la realización de algunos proyectos,
así como también el contenido para llevar a cabo el mantenimiento de las vías de comunicación de todo el
distrito factor primordial para el desarrollo del distrito.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Dicho contenido presupuestario tiene como finalidad la compra de materiales y productos de uso en la
construcción para realizar los proyectos que en coordinación con diversas organizaciones comunales se
pretenden llevar a cabo como lo es la construcción de edificaciones para la educación y mejorar las condiciones
de otras, mantenimiento de vías de comunicación en lo referente a pasos de alcantarillas y cuellos de estas.
CUENTAS ESPECIALES
En este rubro se deja el contenido presupuestario correspondiente al 20% de pago de mejoras de la zona
marítimo terrestre y el 51% correspondiente al fondo de plan para lotificación, así también el respectivo
contenido para cubrir los futuros aumentos salariales.
CONSIDERANDO:
-Que la Intendencia ha presentado el Presupuesto Ordinario para el año 2013
-Que se ha conocido y analizado el presupuesto ordinario para el año 2013
-Que se ha eximido del proceso de comisión ya que todos los regidores han analizado el presupuesto
ACUERDO N°2
SE ACUERDA: “Aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2013 de este Concejo Municipal de Distrito de
Cóbano”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Finaliza la sesión a las diecisiete horas en punto.
Roxana Lobo Granados Minor Jiménez Gutiérrez
SECRETARIA PRESIDENTE