Extraordinaria 8 · 2008-09-25
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- ~ Acuerdo (pág. 24) · firme · aprobado - - 0% TOTAL 195.990.908,06 261.188.124,58 283.885.358,36 - 741.064.391,00 % 26% 35% 38% 0% Revisado y analizado el Plan Anual Operativo para el año 2…
ACTA EXTRAORDINARIA 08-08
Acta número cero ocho– cero ocho de la sesión extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del Distrito de
Cóbano el día veinticinco de Setiembre del dos mil ocho a las dieciséis horas en la sala de sesiones de este
Concejo.
MIEMBROS PRESENTES
PRESIDENTE
Marco Tulio Quirós Rojas PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Vicente Falcón Luna
Nidia Quesada Vega
Minor Centeno Sandí
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión con base en el siguiente orden del día:
ARTICULO UNICO: APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 Y PLAN ANUAL OPERATIVO
2009
a. APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
Se presenta para su análisis y posterior aprobación el Presupuesto ordinario para el año 2009.
Se somete para su debido análisis y posterior aprobación el Plan Anual Operativo para el año 2009.
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS
CODIGO CLASIF.ECONOMICA TOTAL %
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 740.193.226,00 99,88%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 318.600.000,00 42,99%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMP. A LA PROPIEDAD 155.000.000,00 20,92%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto S/ biene s inmuebles 155.000.000,00 20,92%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMP S/ BIENES Y SERVICIOS 160.900.000,00 21,71%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMP.ESP.S/ PROD CON. BIENES Y SERVICIOS 50.900.000,00 6,87%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTO ESPEC.S/ PROD. COS. BIENES 50.000.000,00 6,75%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la construcion 50.000.000,00 6,75%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTO ESP.S/ PROD. CON.DESERVICIOS 900.000,00 0,12%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuesto espec. A los servicios divesion 6% 500.000,00 0,07%
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otros imp. Espec. s/ producion y espar.5% 400.000,00 0,05%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMP. A LOS BIENES Y SERVIICOS 110.000.000,00 14,84%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros 110.000.000,00 14,84%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2.700.000,00 0,36%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO TIMBRES 2.700.000,00 0,36%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales 500.000,00 0,07%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres pro-parques nacionales 2.200.000,00 0,30%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 420.700.000,00 56,77%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA BIENES Y SERVICIOS 6.200.000,00 0,84%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 300.000,00 0,04%
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta otros bienes (alcantarillas) 300.000,00 0,04%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERIVICIOS 5.900.000,00 0,80%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 5.500.000,00 0,74%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio saneamiento ambiental 5.500.000,00 0,74%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 400.000,00 0,05%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta otros servicios (Certificaciones) 400.000,00 0,05%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 408.000.000,00 55,06%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 400.000.000,00 53,98%
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Alquieler terreno ZMT (canon) 250.000.000,00 33,74%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Concesiones ZMT 150.000.000,00 20,24%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA ACTIVOS FINANCIEROS 8.000.000,00 1,08%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS 8.000.000,00 1,08%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ cts cts y otros depositos 8.000.000,00 1,08%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 5.500.000,00 0,74%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso impuestos 4.000.000,00 0,54%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso servicios 1.500.000,00 0,20%
1.3.9,0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.000.000,00 0,13%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados ( inspec.Copias) 1.000.000,00 0,13%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 893.226,00 0,12%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANF. CORRIENTES SECTOR PUBLICO 893.226,00 0,12%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transf. Corr.inst. descent. No empresariales 893.226,00 0,12%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores 893.226,00 0,12%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 871.165,00 0,12%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 871.165,00 0,12%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CAP. SECTOR PUBLICO 871.165,00 0,12%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transf. Capital inst. desc. No empresariales 871.165,00 0,12%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM impuesto al ruedo 871.165,00 0,12%
TOTAL INGRESOS 741.064.391,00 100,00%
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
CODIGO EGRESOS PROGRAMA I MONTO %
0 REMUNERACIONES 103.925.126,07 53,03
1 SERVICIOS 20.587.786,43 10,50
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.105.000,00 7,20
3 INTERESES Y COMISIONES 767.178,40 0,39
5 BIENES DURADEROS 4.400.000,00 2,25
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.093.408,68 26,07
8 AMORTIZACION 1.112.408,48 0,57
TOTAL EGRESOS PROG. I 195.990.908,06 100
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
CODIGO EGRESOS PROGRAMA I MONTO %
0 REMUNERACIONES 36.040.020,16 13,80
1 SERVICIOS 193.594.104,42 74,12
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.004.000,00 11,10
5 BIENES DURADEROS 2.550.000,00 0,98
TOTAL EGRESOS PROG. II 261.188.124,58 100
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
CODIGO EGRESOS PROGRAMA I MONTO %
0 REMUNERACIONES 6.473.585,62 2,28
1 SERVICIOS 159.665.927,48 56,24
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.275.000,00 11,02
5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00 2,11
9 CUENTAS ESPECIALES 80.470.845,26 28,35
TOTAL EGRESOS PROG. I 283.885.358,36 100,00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
CODIG
O DETALLE POR OBJ.GASTO PROG I PROG II PROG.III TOTALES
103.925.126,0 146.438.731,8
0 REMUNERACIONES 7 36.040.020,16 6.473.585,62 5
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 57.420.946,68 24.937.948,72 4.587.247,04 86.946.142,44
0.01.01 Sueldos fijos 52.400.321,64 23.937.948,72 2.587.247,04 78.925.517,40
0.01.02 Jornales ocasionales 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
0.01.03 Servicios especiales 3.520.625,04 0,00 0,00 3.520.625,04
0.01.05 Suplencias 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 2.500.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 7.240.000,00 0,00 0,00 7.240.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
0.02.05 Dietas 6.840.000,00 0,00 0,00 6.840.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 25.589.674,19 5.946.735,10 955.772,42 32.492.181,71
0.03.01 Retribuciones por años servidos 7.309.155,13 2.195.400,91 310.469,64 9.815.025,68
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 6.835.715,28 0,00 0,00 6.835.715,28
0.03.03 Decimotercer mes 5.994.752,55 2.260.208,00 407.979,79 8.662.940,34
0.03.04 Salario escolar 5.450.051,23 1.491.126,19 237.322,99 7.178.500,41
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 10.435.043,45 3.934.335,66 710.168,91 15.079.548,02
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 10.075.214,38 3.798.668,93 685.680,33 14.559.563,64
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 359.829,07 135.666,73 24.488,58 519.984,38
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 3.239.461,75 1.221.000,68 220.397,25 4.680.859,68
0.05.02 Aporte patronal régimen oblig. Pensiones complementaria 2.158.974,50 814.000,46 146.931,50 3.119.906,46
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 1.080.487,25 407.000,22 73.465,75 1.560.953,22
193.594.104,4 159.665.927,4 373.847.818,3
1 SERVICIOS 20.587.786,43 2 8 3
1.02 SERVICIOS BASICOS 5.675.000,00 1.350.000,00 0,00 7.025.000,00
1.02.01 Servicio de agua 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.02.02 Servicios electricos 3.500.000,00 900.000,00 0,00 4.400.000,00
1.02.03 Servicio de correo 200.000,00 50.000,00 0,00 250.000,00
1.02.04 servicio de telecomunicaciones 1.575.000,00 400.000,00 0,00 1.975.000,00
1.02.99 Otros servicios basicos. 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.200.000,00 700.000,00 0,00 2.900.000,00
1.03.01 Informacion 600.000,00 200.000,00 0,00 800.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 1.200.000,00 500.000,00 0,00 1.700.000,00
1.03.04 Transporte de bienes 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.300.000,00 45.300.000,00 0,00 46.700.000,00
1.04.02 servicios Juridicos 500.000,00 800.000,00 0,00 1.300.000,00
1.04.03 Servicio de Ingenieria 700.000,00 500.000,00 0,00 1.300.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 100.000,00 31.000.000,00 0,00 31.100.000,00
1.05 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 4.350.000,00 1.630.000,00 0,00 5.980.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 2.150.000,00 1.230.000,00 0,00 3.380.000,00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 2.200.000,00 400.000,00 0,00 2.600.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 2.012.786,44 795.773,70 116.565,65 2.925.125,79
1.06.01 Seguros 2.012.786,44 795.773,70 116.565,65 2.925.125,79
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.500.000,00 2.250.000,00 0,00 3.750.000,00
1.07.01 Actividades de capacitacion 1.500.000,00 500.000,00 0,00 2.000.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
141.568.330,7 159.549.361,8 304.467.692,5
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.350.000,00 2 3 5
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 150.000,00 12.000.000,00 0,00 12.150.000,00
123.368.330,7 159.549.361,8 282.917.692,5
1.08.02 Mantenimiento caminos vecinales 0,00 2 3 5
1.08.03 Mantenimiento de instaliones y otras obras 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparacion maquinaria y equipo produc. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Manteninmeinto y reparacion de equipo de transporte 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion equipo comunicación 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 500.000,00 50.000,00 0,00 550.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 500.000,00 50.000,00 0,00 550.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.105.000,00 29.004.000,00 31.275.000,00 74.384.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4.030.000,00 3.080.000,00 0,00 7.110.000,00
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 4.000.000,00 1.500.000,00 0,00 5.500.000,00
2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 30.000,00 1.280.000,00 0,00 1.310.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.000.000,00 1.144.000,00 0,00 2.144.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 794.000,00 0,00 794.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00 350.000,00 0,00 1.350.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 0,00 20.960.000,00 31.000.000,00 51.960.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 12.900.000,00 13.000.000,00 25.900.000,00
2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 7.095.000,00 17.000.000,00 24.095.000,00
2.03.03 Maderas y sus deribados 0,00 905.000,00 400.000,00 1.305.000,00
2.03.04 Mareiales y productos electricos 0,00 60.000,00 100.000,00 160.000,00
2,03,05 Materiales de vidrio 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros materiales y prod.uso en cinstrucion 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00 350.000,00 200.000,00 3.550.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00
2.04.02 repuestos y accesorios 3.000.000,00 300.000,00 50.000,00 3.350.000,00
2.99 UTILES Y MATERIALES 6.075.000,00 3.470.000,00 75.000,00 9.620.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 3.400.000,00 160.000,00 0,00 3.560.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.150.000,00 790.000,00 0,00 1.940.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 410.000,00 1.385.000,00 75.000,00 1.870.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.000.000,00 550.000,00 0,00 1.550.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00 200.000,00 0,00 250.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros. 15.000,00 385.000,00 0,00 400.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 767.178,40 0,00 0,00 767.178,40
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 767.178,40 0,00 0,00 767.178,40
3.02.03 Intereses s/prestamos de instituciones descent. No emp. 767.178,40 0,00 0,00 767.178,40
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre prestamos 0,00
5 BIENES DURADEROS 4.400.000,00 2.550.000,00 6.000.000,00 12.950.000,00
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4.400.000,00 1.950.000,00 0,00 6.350.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5.01.03 equipo de comunicación 100.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 400.000,00 900.000,00 0,00 1.300.000,00
5.01.05 Equipo y programas de computo 1.200.000,00 1.000.000,00 0,00 2.200.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
5.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 600.000,00 6.000.000,00 6.600.000,00
5,02,01 Edificios 0,00 600.000,00 6.000.000,00 6.600.000,00
5.02.02 Vias de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.093.408,68 0,00 0,00 51.093.408,68
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 50.613.278,69 0,00 0,00 50.613.278,69
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCENT. 25.937.253,69 0,00 0,00 25.937.253,69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESC, NO
6.01.03 EMPRE 21.536.000,00 0,00 0,00 21.536.000,00
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORR.A GOBIERNOS LOCALES 1.590.025,00 0,00 0,00 1.590.025,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR 480.129,99 0,00 0,00 480.129,99
6.06.01 Indemnizaciones 480.129,99 0,00 0,00 480.129,99
8 AMORTIZACION 1.112.408,48 0,00 0,00 1.112.408,48
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 1.112.408,48 0,00 0,00 1.112.408,48
8.02.03 Amortizacion prestamo inst. descen. No empresariales 1.112.408,48 0,00 0,00 1.112.408,48
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 80.470.845,26 80.470.845,26
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 80.470.845,26 80.470.845,26
9.02.02 Sumas con destino especifico sin asig.presupeustaria 0,00 0,00 80.470.845,26 80.470.845,26
195.990.908,0 261.188.124,5 283.885.358,3 741.064.391,0
TOTALES 6 8 6 0
PROGRAMA I
ADMINISTRACION GENERAL
122.877.573,17
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 91.219.915,43
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 51.840.497,04
0.01.01 Sueldos fijos 46.819.872,00
0.01.02 Jornales ocasionales 0,00
0.01.03 Servicios especiales 3.520.625,04
0.01.05 Suplencias 1.500.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 7.240.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 400.000,00
0.02.05 Dietas 6.840.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 20.246.192,71
0.03.01 Retribuciones por años servidos 7.141.741,64
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 3.208.422,96
0.03.03 Decimotercer mes 5.213.802,11
0.03.04 Salario Escolar 4.682.226,00 0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 9.075.645,92 0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 8.762.692,62 0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 312.953,30 0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 2.817.579,76 0.05.02 Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria 1.877.719,84 0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 939.859,92 1 SERVICIOS 18.164.657,74 1.02 SERVICIOS BASICOS 5.600.000,00 1.02.01 Servicio de agua 150.000,00 1.02.02 Servicios electricos 3.500.000,00 1.02.03 Servicio de correo 200.000,00 1.02.04 servicio de telecomunicaciones 1.500.000,00 1.02.99 Otros servicios basicos. 250.000,00 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.950.000,00 1.03.01 Informacion 500.000,00 1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000,00 1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 1.050.000,00 1.03.04 Transporte de bienes 100.000,00 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.300.000,00 1.04.02 servicios Jurdidicos 500.000,00 1.04.03 Servicio de Ingenieria 700.000,00 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 100.000,00 1.05 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 3.800.000,00 1.05.01 Transporte dentro del pais 2.000.000,00 1.05.02 Viaticos dentro del pais 1.800.000,00 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 1.489.657,74 1.06.01 Seguros 1.489.657,74 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00 1.07.01 Actividades de capacitacion 500.000,00 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.025.000,00 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 1.08.02 Mantenimiento caminos vecinales 0,00 1.08.03 Mantenimiento de instaliones y otras obras 0,00 1.08.04 Mantenimiento y reparacion maquinaria y equipo produc. 0,00 1.08.05 Manteninmeinto y reparacion de equipo de transporte 2.000.000,00 1.08.06 Mantenimiento y reparacion equipo comunicación 200.000,00 1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 425.000,00 1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 400.000,00 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.493.000,00 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4.030.000,00 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 4.000.000,00 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 30.000,00 2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.000.000,00 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.000.000,00 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 0,00 2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00 2.03.03 Maderas y sus deribados 0,00 2.03.04 Mareiales y productos electricos 0,00 2,03,05 Materiales de vidrio 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0,00
2.03.99 Otros materiales y prod.uso en cinstrucion 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00
2.04.02 repuestos y accesorios 3.000.000,00
2.99 UTILES Y MATERIALES 5.463.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 2.890.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 1.100.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 360.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.000.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 50.000,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros. 13.000,00
TOTALES 122.877.573,17
AUDITORIA 16.140.339,33
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 12.705.210,64
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 5.580.449,64
0.01.01 Sueldos fijos 5.580.449,64
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 5.343.481,48
0.03.01 Retribuciones por años servidos 167.413,49
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 3.627.292,32
0.03.03 Decimotercer mes 780.950,44
0.03.04 Salario Escolar 767.825,23
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 1.359.397,53
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 1.312.521,76
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 46.875,77
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 421.881,99
0.05.02 Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria 281.254,66
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 140.627,33
1 SERVICIOS 2.423.128,69
1.02 SERVICIOS BASICOS 75.000,00
1.02.04 servicio de telecomunicaciones 75.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 250.000,00
1.03.01 Informacion 100.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 150.000,00
1.05 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 550.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 150.000,00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 400.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 223.128,69
1.06.01 Seguros 223.128,69
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.000.000,00
1.07.01 Actividades de capacitacion 1.000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 325.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 150.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 75.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 612.000,00
2.99 UTILES Y MATERIALES 612.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 510.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 50.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 50.000,00
2.99.09 Otros utiles , materiales y suministros 2.000,00
5 BIENES DURADEROS 400.000,00
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 400.000,00
5.01.03 equipo de comunicación 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 150.000,00
5.01.05 Equipo y programas de computo 200.000,00
ADMINISTRACION INVERSIONES PROPIAS 4.000.000,00
CODIGO DETALLE MONTO
5 BIENES DURADEROS 4.000.000,00
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4.000.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 2.500.000,00
5.01.03 equipo de comunicación 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 250.000,00
5.01.05 Equipo y programas de computo 1.000.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 200.000,00
INTERESES Y COMISIONES 767.178,40
CODIGO DETALLE MONTO
3 INTERESES Y COMISIONES 767.178,40
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 767.178,40
3.02.03 Intereses s/prestamos de instituciones descent. No emp. 767.178,40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.093.408,68
CODIGO DETALLE MONTO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.093.408,68
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 50.613.278,69
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL 1.550.000,00
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCENT. 25.937.253,69
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESC, NO EMPRE 21.536.000,00
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORR.A GOBIERNOS LOCALES 1.590.025,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 480.129,99
6.06.01 Indemnizaciones 480.129,99
1.590.025,00
AMORTIZACION 1.112.408,48
CODIGO DETALLE MONTO
8 AMORTIZACION 1.112.408,48
8.02 AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS 1.112.408,48
8.02.03 Amort. Prestamo inst.descen.no empresarial 1.112.408,48
PROGRAMA II
MANTENIMIENTO CAMINOS Y CALLES 4.499.088,92
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 4.347.734,09
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 2.587.247,04
0.01.01 Sueldos fijos 2.587.247,04
0.01.02 Jornales ocasionales 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.150.931,67
0.03.01 Retribuciones por años servidos 620.939,29
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 267.241,92
0.03.04 Salario escolar 262.750,46
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 465.187,01
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 449.146,08
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 16.040,93
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 144.368,37
Aporte patronal regimen oblig. Pensiones
0.05.02 complementaria 96.245,58
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 48.122,79
1 SERVICIOS 76.354,83
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 76.354,83
1.06.01 Seguros 76.354,83
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 75.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 75.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 75.000,00
SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 30.258.797,27
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 11.366.342,28
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 8.926.680,52
0.01.01 Sueldos fijos 7.926.680,52
0.01.02 Jornales ocasionales 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00
0.01.05 Suplencias 1.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 743.592,48
0.03.01 Retribuciones por años servidos 0,00
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 743.592,48
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 1.294.368,67
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 1.249.735,27
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 44.633,40
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 401.700,61
Aporte patronal regimen oblig. Pensiones
0.05.02 complementaria 267.800,41
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 133.900,20
1 SERVICIOS 18.312.454,99
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13.000.000,00
1.04.06 Servicios generales 13.000.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 212.454,99
1.06.01 Seguros 212.454,99
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5.100.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 5.100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 580.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300.000,00
2,01,01 Combustible y lubricantes 0,00
2.01.09 Otros productos quimicos 300.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 280.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 80.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 100.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00
EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 4.000.000,00
CODIGO DETALLE MONTO
1 SERVICIOS 2.750.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.000.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 1.000.000,00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.750.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.750.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 1.000.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250.000,00
MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 160.000.000,00
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 15.268.523,72
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 9.903.396,12
0.01.01 Sueldos fijos 9.903.396,12
0.01.02 Jornales ocasionales 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3.224.469,77
0.03.01 Retribuciones por años servidos 1.363.224,12
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 938.509,46
0.03.04 Salario escolar 922.736,19
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 1.633.659,93
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 1.577.326,83
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 56.333,10
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 506.997,90
Aporte patronal regimen oblig. Pensiones
0.05.02 complementaria 337.998,60
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 168.999,30
1 SERVICIOS 139.386.476,28
1.02 SERVICIOS BASICOS 1.350.000,00
1.02.01 Servicio de agua 0,00
1.02.02 Servicios electricos 900.000,00
1.02.03 Servicio de correo 50.000,00
1.02.04 servicio de telecomunicaciones 400.000,00
1.02.99 Otros servicios basicos. 0,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00
1.03.01 Informacion 200.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 300.000,00
1.03.04 Transporte de bienes 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.300.000,00
1.04.02 servicios Jurídicos 800.000,00
1.04.03 Servicio de Ingenieria 500.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 0,00
1.05 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 900.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 500.000,00
1.05.02 Viaticos dentro del pais 400.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 418.145,56
1.06.01 Seguros 418.145,56
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00
1.07.01 Actividades de capacitacion 500.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 134.418.330,72
1.08.01 Mantenimiento de edificios, localesy terrenos 10.000.000,00
1.08.02 Mantenimiento caminos vecinales 123.318.330,72
1.08.03 Mantenimiento de instaliones y otras obras 0,00
Mantenimiento y reparacion maquinaria y equipo
1.08.04 produc. 0,00
1.08.05 Manteninmeinto y reparacion de equipo de transporte 1.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparacion equipo comunicación
1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo de oficina 50.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 50.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.395.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.950.000,00
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1.500.000,00
2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 450.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 60.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00
2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0,00
2.03.03 Maderas y sus deribados 0,00
2.03.04 Mareiales y productos electricos 60.000,00
2,03,05 Materiales de vidrio 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plastico 0,00
2.03.99 Otros materiales y prod.uso en cinstrucion 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 350.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 50.000,00
2.04.02 repuestos y accesorios 300.000,00
2.99 UTILES Y MATERIALES 1.035.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 160.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 410.000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 150.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 200.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00
2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 0,00
2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros. 15.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.950.000,00
5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1.950.000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 50.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 900.000,00
5.01.05 Equipo y programa de computo 1.000.000,00
5.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0,00
5.02.01 Edificios 0,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2.000.000,00
CODIGO DETALLE MONTO
1 SERVICIOS 2.000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.000.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 2.000.000,00
PROTECCION MEDIO AMBIENTE 594.000,00
CODIGO DETALLE MONTO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 594.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 594.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 594.000,00
DESARROLLO URBANO 30.000.000,00
CODIGO DETALLE MONTO
I SERVICIOS 30.000.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.000.000,00
1,04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 30.000.000,00
DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 5.226.238,39
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 5.057.420,07
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.520.625,04
0.01.01 Sueldos fijos 3.520.625,04
0.01.02 Jornales ocasionales 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 827.741,18
0.03.01 Retribuciones por años servidos 211.237,50
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 310.864,14
0.03.04 Salario escolar 305.639,54
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 541.120,05
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 522.460,75
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 18.659,30
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 167.933,80
Aporte patronal regimen oblig. Pensiones
0.05.02 complementaria 111.955,87
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 55.977,93
1 SERVICIOS 88.818,32
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 88.818,32
1.06.01 Seguros 88.818,32
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00
2.01.09 Otros productos quimicos 0,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 80.000,00
2.99.04 textiles y vestuario 80.000,00
24.110.000,00
APORTE EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS
CODIGO DETALLE MONTO
1 SERVICIOS 980.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200.000,00
1.03.03 Impresión encuadernacion y otros 200.000,00
1.05 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE 730.000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 730.000,00
1.08 MANTENIMEINTO Y REPARACION 50.000,00
1.08.02 Mantenimeinto de vias de comunicación 50.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.530.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 830.000,00
2.01.04 Tintas , pinturas y diluyentes 830.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 550.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 200.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 350.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 20.400.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 12.700.000,00
2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 6.895.000,00
2.03.03 Maderas y sus deribados 805.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 750.000,00
2.99.03 Productos de papel carton e impresos 380.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 250.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 120.000,00
5 BIENES DURADEROS 600.000,00
5.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 600.000,00
5.02.01 Edifcios 600.000,00
ATENCION DE ERMEGENCIAS 500.000,00
CODIGO DETALLE MONTO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 500.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200.000,00
2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 200.000,00
2.03.03 Maderas y sus deribados 100.000,00
2.03.04 Mareiales y productos electricos
PROGRAMA III INVERSIONES
PRODUCCION MATERIALES EN PLANTEL 11.270.951,27
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 3.926.985,62
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 2.587.247,04
0.01.01 Sueldos fijos 2.587.247,04
0.01.02 Jornales ocasionales
0.01.03 Servicios especiales 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 789.172,42
0.03.01 Retribuciones por años servidos 310.469,64
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 241.379,79
0.03.04 Salario escolar 237.322,99
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 420.168,91
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 405.680,33
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 14.488,58
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 130.397,25
0.05.02 Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria 86.931,50
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 43.465,75
1 SERVICIOS 68.965,65
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 68.965,65
1.06.01 Seguros 68.965,65
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.275.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 7.000.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.500.000,00
2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 5.000.000,00
2.03.03 Maderas y sus deribados 400.000,00
2.03.04 Mareiales y productos electricos 100.000,00
2,03,05 Materiales de vidrio 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 150.000,00
2.04.02 repuestos y accesorios 50.000,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 75.000,00
2.99.04 textiles y vestuario 75.000,00
VIAS DE COMUNICACIÓN 172.143.561,83
CODIGO DETALLE MONTO
0 REMUNERACIONES 2.546.600,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 2.000.000,00
0.01.01 Sueldos fijos
0.01.02 Jornales ocasionales 2.000.000,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 166.600,00
0.03.01 Retribuciones por años servidos 0,00
0.03.02 Restricción ejercicio liberal de la profesión 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 166.600,00
0.04 CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 290.000,00
0.04.01 Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s. 280.000,00
0.04.05 Contribucion patronal al Banco Popular 10.000,00
0.05 CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 90.000,00
0.05.02 Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria 60.000,00
0.05.03 Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral 30.000,00
1 SERVICIOS 159.596.961,83
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 47.600,00
1.06.01 Seguros 47.600,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 159.549.361,83
1.08.02 Mantenimeinto de vias de comunicación 159.549.361,83
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN CONSTRUCION 10.000.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos 5.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos asfalticos 5.000.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00
2.04.02 Repustos y accesorios 0,00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00
2.99.04 textiles y vestuario 0,00
CONSTRUCION GINNASIO 20.000.000.00
CODIGO DETALLE MONTO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 14.000.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 6.500.000,00
2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 7.000.000,00
2,03,05 Materiales de vidrio 500.000,00
5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00
5.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 6.000.000,00
5.02.01 Edificios 6.000.000,00
OTROS FONDOS E INVERSIONES 80.470.845,26
CODIGO DETALLE MONTO
9 CUENTAS ESPECIALES 80.470.845,26
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 80.470.845,26
9.02.002 Sumas con destino especifico sin asig. Presupuestaria 80.470.845,26
DETALLE DE ORIGEN Y APLIC ACION DE FRECURSOS
CODIGO INGRESOS MONTO PR ACT PROY APLICAC MONTO
1121000000000 Ley de IBI 155.000.000,00 I 4 Transf.corrientes 15.500.000,00
I 4 Transf.corrientes 4.650.000,00
I 4 Transf.corrientes 1.550.000,00
I 1 Adm. General 10% Gasto Adm. 15.500.000,00
II 28 Atencion ermegencia 500.000,00
II 17 Mantenim. Edificio 2.000.000,00
II 2 Servicio recol. Basura 23.258.797,27
II 31 Aporte en especies 24.110.000,00
III 1 construc.ginnasio 20.000.000,00
III 2 1 Mantenim.vias comunic. 17.931.202,73
II 26 Desarrollo urbano 30.000.000,00
1132010200000 Impuesto s/construc 50.000.000,00 I 1 Administracion general 50.000.000,00
1132020300000 Impuesto 6% Esp.P 500.000,00 II 9 Educativos, cultural dep. 500.000,00
1132020900000 Impuesto 5% Esp.P. 400.000,00 II 9 Educativos, cultural dep. 400.000,00
1133010000000 Licencia prof.comer. 110.000.000,00 I 1 Administracion general 57.377.573,17
I 2 Auditoria 16.140.339,33
I 3 Adminis. Inversiones propias 4.000.000,00
I 4 Transf.corrientes 27.787.408,68
I 4 Intereses prestamo 767.178,40
I 4 Amortizacion prestamo 1.112.408,48
III 7 1 Otros fondos 15.300,00
II 3 Mantenimiento caminos y calles 2.799.791,94
119101000000 Timbre municipal 500.000,00 II 9 Educativos, cultural y deport. 500.000,00
1191020000000 Timbre pro-parques 2.200.000,00 II 4 Transferencias corrientes 220.000,00
II 4 Transferencias corrientes 1.386.000,00
II 26 Protecion medio ambiente 594.000,00
131109000000 Venta otros bienes 300.000,00 II 9 Educativos cultural y deport. 300.000,00
1312050400000 Servicio saneamie. 5.500.000,00 II 2 Servicio recolecion basura 5.500.000,00
1312090900000 Venta otros servicio 400.000,00 II 9 Educativos cultural y deport. 300.000,00
II 3 Mantenim. Caminos y calles 100.000,00
1322010000000 Alquiler terreno zmt 250.000.000,00 II 15 Mejoramiento zmt 160.000.000,00
III 2 1 Mantenimiento caminos vecinal 40.000.000,00
III 7 Otros fondos 50.000.000,00
1322020000000 Concesiones zmt 150.000.000,00 III 6 1 Producion materiales en plantel 11.270.951,27
III 2 1 Mantenimeinto caminos vecinal 108.729.048,73
III 7 Otros fondos 30.000.000,00
1323030100000 Intereses s/ cts Cts 8.000.000,00 II 3 Mantenimiento caminos y calles 1.599.296,98
II 9 Educativos cultural y deport. 562.319,26
II 27 Direccion servicio mantenim. 5.226.238,39
III 2 1 Mantenimiento caminos vecinal 612.145,37
1341000000000 Inter.mora impuesto 4.000.000,00 III 2 1 Mantenimiento caminos vecinal 4.000.000,00
1342000000000 Inter.mora.servicios 1.500.000,00 II 2 Servicio recolecion basura 1.500.000,00
1399000000000 Ingresos varios 1.000.000,00 II 9 Educativos cultural y deport. 1.000.000,00
1413010000000 Aporte IFAM licores 893.226,00 III 7 Otros fondos 455.545,26
II 9 Educativos cultural y deport. 437.680,74
Aporte IFAM
2413010000000 Imp.Ru 871.165,00 III 2 1 Mantenimiento caminos vecinal 871.165,00
741.064.391,00 741.064.391,00
CONCEJO MUN ICIPAL DISTRITO COBANO
COBANO PUNTARENAS
CUADRO Nº 2
RELACION DE PUESTOS
SALARIO
Nº DETALLE DEL SALARIO AUMENTO Nº MONTO A
JORNADA BASE
PLAZAS PUESTO BASE A LA BASE MESES PRESUPUESTAR
PROPUESTO
1 8 INTENDENTE 859.389,24 12 10.312.670,88
1 8 SECRETARIA 284.435,22 12 3.413.222,64
1 8 TESORERA 302.548,72 12 3.630.584,64
1 8 CONTADOR 331.743,42 12 3.980.921,04
1 8 CAJERA 293.385,42 12 3.520.625,04
1 8 ENCARGADO CAT. 302.548,72 12 3.630.584,64
1 8 OFICINISTA 229.385,42 12 2.752.625,04
1 8 ENCARGADO ZMT 302.548,72 12 3.630.584,64
3 8 INSPECTOR 293.385,42 12 10.561.875,12
1 8 AUDITOR 465.037,47 12 5.580.449,64
1 4 ARCHIVISTA 146.692,71 12 1.760.312,52
1 4 PROPVEEDOR 151.274,36 12 1.815.292,32
1 8 CHOFER NOTIF. 229.348,87 12 2.752.186,44
1 8 CHOFER RECOL. 229.348,87 12 2.752.186,44
4 8 PEONES 215.603,92 12 10.348.988,16
1 8 ABOGADO 411.336,27 12 4.936.035,24
1 4 INGENIERO 205.668,13 12 2.468.017,56
1 4 CONSERJE 89.899,50 12 1.078.794,00
TOTALES 75.379.144,44
INCENTIVOS SALARIALES
Monto Presupuestado
Retribucion por años servidos (anualidades 3%) 9.815.025,68
Restricción del ejercicio liberal de la profesión y
dedicación. 6.835.715,28
Salario Escolar 0,00
Otros incentivos salariales 0,00
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
CUADRO Nº 3
SALARIO DEL ALCALDE
De acuerdo al articulo 20 del codigo municipal
MAS
ANUALIDAD
CON LA DEL
SALARIO MAYOR PAGADO ANUALIDAD PERIODO
AUDITOR
FECHA INGRESO
Ene-08
SALARIO BASE
₡465.037,47
RESTRICION EJERCIO LIBERAL
₡302.274,36
TOTAL SALARIO ACTUAL
₡767.311,83 ₡767.311,83 PROPUESTO
₡767.311,83
ANUALIDAD 3% ₡13.951,12 ₡13.951,12
TOTAL SALARIO MAYOR PAGADO ₡781.262,95
MAS:
10% ART.20 COGIO MPL ₡78.126,29
SALARIO BASE ALCALDE ₡859.389,24
TOTAL SALRIO BASE ALCALDE ₡859.389,24
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
CUADRO Nº 4
DETALLE DEUDA
ENTIDAD NUMERO INTERESES AMORTIZACION TOTAL
6EQ1267-
IFAM 0606 767.178,40 1.112.408,48 1.879.586,88
TOTALES 767.178,40 1.112.408,48 1.879.586,88
DETALLE DE DIETAS REGIDORES 2009
TOTAL
SES 5 MONTO
Nº Nº SES.SEM REG. POR MONTO
REG.PROP REG.SUP ORD SES.EXT.MEN SES.EXT.ANUAL SES.ANUAL ANUAL SESION ANUAL
5 1 2 24 52 380 15.000,00 5.700.000,00
2 1 2 24 52 380 7.500,00 1.140.000,00
6.840.000,00
PROGRAMA I PROGRAMA II
TOTALES POR EL OBJETO DEL DIRECCION Y ADM. SERVICIOS PROGRAMA III
GASTO GENERAL COMUNALES INVERSIONES TOTALES
0 REMUNERACIONES 103.925.126,07 36.040.020,16 6.473.585,62 146.438.731,85
1 SERVICIOS 20.587.786,43 193.594.104,42 159.665.927,48 373.847.818,33
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.105.000,00 29.004.000,00 31.275.000,00 74.384.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 767.178,40 0,00 0,00 767.178,40
5 BIENES DURADEROS 4.400.000,00 2.550.000,00 6.000.000,00 12.950.000,00
6 TRANSFERNECIAS CORRIENTES 51.093.408,68 0,00 0,00 51.093.408,68
8 AMORTIZACION 1.112.408,48 0,00 0,00 1.112.408,48
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 80.470.845,26 80.470.845,26
TOTALES 195.990.908,06 261.188.124,58 283.885.358,36 741.064.391,00
Yo, Francisco Alfaro Núñez, mayor, casado, contador del Concejo Municipal de Cóbano hago constar que los datos suministrados
anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico
incorporados en el presupuesto ordinario 2009.
Elaborado por Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 24 de setiembre del 2009
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Impuesto sobre la propiedad de bienes
1.1.2.1.00.00.0.0.000 ¢155.000.000,00 20.92%
inmuebles Ley Nº 7509
Con base en la información de la base de datos del departamento de bienes inmuebles que refleja una base
imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢79.130.506.777,00 por el 0.25%, menos un 10% de
exoneraciones y un10% de pendiente del periodo, nos da un monto de ¢ 158261013.56 que redondeado lo
dejamos en ¢ 155.000.000.00.
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre construcion ¢50.000.000.00 6.75%
El monto presupuestado se basa en el comportamiento que a tenido dicho renglón durante estos años y la gran
variedad de desarrollo que se esta dando en la zona, también tomamos como parámetro la recaudación que se
ha dado durante este año donde ya se recaudo mas de ¢ 50.000.000.00 en 8 meses.
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuesto espec. Serv. Dirección 6% ¢500.000.00 0.07%
Se esta presupuestando de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años anteriores y al obtenido
durante este periodo.
Otros Impuesto espec. Serv. Producion y
1.1.3.2.02.09.0.0.000 ¢400.000.00 0.05%
esparc. 5%
Se esta dando el contenido presupuestario de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años
anteriores y al obtenido durante este periodo.
Licencia a profesionales, comerciales y
1.1.3.3.01.00.0.0.000 ¢110.000.000.00 14.84%
otros.
El monto presupuestado se basa de acuerdo al reporte obtenido de la base de datos de este concejo en lo
referente a patentes, donde del total anual que se pondrá a cobro el próximo año se le rebaja un 10% de posibles
incobrables, y se presupuesta el resto, ademas debemos tener presente que el crecimiento del distrito y la
creación de más patente cada día se esta dando entonces los ingresos siempre tienden a subir.
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales ¢500.000.00 0.07%
Se esta procediendo a presupuestar de acuerdo al comportamiento obtenido en otros años anteriores y a los
ingresos obtenidos en este periodo.
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres pro-parques nacionales ¢2.200.000.00 0.30%
El monto presupuestado corresponde al 2% de los ingresos presupuestados en patente municipales o sea de los
¢ 110.000.000.00 por 2% nos da ¢ 2.200.000.00
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes ¢300.000.00 0.04%
Se presupuesta de acuerdo al comportamiento obtenido durante los años anteriores.
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicio saneamiento ambiental ¢5.500.000.00 0.74%
Se procede a presupuestar de acuerdo al registro de la base de datos del departamento de cobro que nos dice lo
siguiente:
Tasa por trimestre Total anual
Residenciales 436 ¢2.200,50 ¢3.837.672,00
Comerciales 106 ¢5.501,25 ¢2.332.530,00
Total 6.170.202,00
A este monto le rebajamos un 10% de posibles incobrables y podemos presupuestar el monto aplicado.
Venta de otros servicios
1.3.1.2.09.09.0.0.000 ¢400.000,00 0.05%
( certificaciones)
Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento que a mantenido este renglón durante la ejecución del
presupuesto actual.-
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Alquiler de terrenos Ley Nº 6043 (canon) ¢250.000.000,00 33.74%
Este monto se toma de acuerdo a lo que se registra en la base de datos de esta institución y además tomando en
cuenta que en este momento existen 122 avaluos nuevos que todavía no se han incluido en la base de datos y 77
nuevos solicitados que no se han realizado por parte de tributación directa y se esta en el procedimiento de
verificar los expedientes y saber cuales tienen los avaluos por vencerse para realizar la nueva solicitud.
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos Ley Nº 6043 (concesión) ¢150.000.000,00 20.24%
Se toma de la base de datos de esta institución de las concesiones ya aprobadas y registradas y además se debe tener
presente de la gran cantidad de concesiones que están pendientes de aprobación.
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ cuentas corrientes ¢8.000.000,00 1.08%
Dicho monto se toma de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante años anteriores y al obtenido durante este
año.
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso impuestos ¢4.000.000,00 0.54%
El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al mostrado durante el periodo
actual.
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso servicios ¢1.500.000,00 0.20%
El monto presupuestado esta de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante este periodo.
Ingresos varios no especificados (
1.3.9.9.00.00.0.0.000 ¢1.000.000,00 0.13%
inspecciones y copias)
Se establece como parámetro los ingresos obtenidos durante este periodo.
Transferencias corrientes inst. descen. No
1.4.1.3.00.00.0.0.000 ¢893.226,00 0.126%
empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por IFAM número DAI-1049-SCF-374-2008.
Transferencias capital inst. descen. No
2.4.1.3.01.00.0.0.000 ¢871.165,00 0.126%
empresariales
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por el IFAM número DAI-1049-SCF-374-2008.
MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I
En este programa se procede a dar contenido presupuestario para cubrir los gastos atinentes a las actividades de
Administración general, Auditoria Interna, Administración de inversiones propias, intereses y comisiones , Registro de
deuda, fondos y transferencias, y amortización.
REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de prohibición,
suplencias, horas extras, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de los empleados de la
Administración General y Auditoria Interna como también contenido para el pago de dieta a los regidores municipales.
SERVICIOS: Se esta procediendo a dar contenido presupuestario para el pago de los servicios de agua, servicio
eléctrico, Teléfono, Internet, correo, viáticos, información, propaganda, impresión encuadernación, transporte de bienes,
servicios de gestión y apoyo, seguros, capacitaciones. Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de oficina y
computo, transporte, de comunicación para que así los empleados puedan contar con las facilidades oportunas para realizar
sus labores diarias.
MATERIALES Y SUMINISTROS: El contenido presupuestario de este rubro tiene como finalidad la compra de los
materiales y suministros necesarios para que los diferentes departamentos puedan ejercer las labores diarias de una forma
eficiente y efectiva en beneficio de los contribuyentes, dentro de estos podemos mencionar combustibles, alimentos y
bebidas, repuestos y accesorios así como todos los útiles y materiales necesarios.
INTERESES Y COMISIONES: Pago de intereses del Préstamo adquirido con el IFAM Nº 6EQ1267-060, sobre la
adquisición de equipo de transporte para realizar las diversas actividades de este concejo.
BIENES DURADEROS: Compra de equipo de transporte, así como la adquisición de equipo de computo y mobiliario de
oficina y comunicación, para que los departamento puedan ejercer sus actividades de acorde a sus necesidades.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se procede a presupuestar las transferencias de ley a las diversas instituciones para que estas puedan realizar sus actividades propuestas, dentro de estos podemos citar Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, junta de registro nacional, conagebio, femupac y otras. AMORTIZACION: Pago de amortización del préstamo adquirido con el IFAM Nº 6EQ1267-060, sobre la adquisición de equipo de transporte. MUNICIPALIDAD DE COBANO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA II En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, mejoramiento zona marítimo terrestre, mantenimiento de edificio, protección de medio ambiente, desarrollo urbano, dirección de servicio y mantenimiento, aporte en especies para servicios y proyectos comunitarios ya para la atención de pequeñas emergencias. REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de los empleados que están a cargo de llevar a cabo los servios comunales para que estos sean realizados de la mejor manera posible para que los beneficiados sean los contribuyentes quienes son la razón de la prestación de todos estos servicios. SERVICIOS Se procede a dar contenido presupuestario para cubrir las necesidades de servicios eléctricos, correo de telecomunicaciones del departamento de ZMT, así como los seguros, impresión encuadernación, servicios de gestión y apoyo, mantenimientos y reparaciones de los diversos equipos, caminos vecinales, terrenos, útiles materiales y suministros, necesarios para que la prestación de los servicios sea de una forma eficiente y real a las necesidades de los contribuyentes. MATERIALES Y SUMINISTROS El contenido presupuestario asignado en este rubro tiene como finalidad de contar con los materiales y suministros necesarios para la prestación y realización de cada uno de los servicios y proyectos que se pretende llevar a cabo por la institución en coordinación con algunos comités de apoyo. BIENES DURADEROS. El fin de este contenido presupuestario es el de adquirir el equipo y mobiliario de oficina necesario para el debido funcionamiento y la prestación efectiva de los servicios, así también algunas construcciones adiciones y mejoras. MUNICIPALIDAD DE COBANO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA III En este programa se incluyen los gastos para la realización de los proyectos de inversión que tiene proyectado llevar a cabo este concejo municipal, incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones y otros fondos e inversiones. REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir el salarios base, anualidades, suplencias, jornales ocasionales, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar del peón encargado de llevar a cabo el proceso de producción de materiales en plantel y de peones ocasionales para realizar trabajos en las diversas vías de comunicación. SERVICIOS: El contenido presupuestario asignado en este programa tiene como fin el de tener los recursos para el pago de los seguros, así como también el mantenimiento de las vías de comunicación de todo el distrito. MATERIALES Y SUMINISTROS: Dicho contenido presupuestario tiene como fin la compra de materiales y productos de uso en la construcción para realizar los proyectos que se pretenden llevar a cabo como lo es la fabricación de alcantarillas, mantenimiento de vías de comunicación en lo referente a pasos de alcantarillas y cuellos de estas, así también los materiales necesarios para continuar con el proyecto del gimnasio municipal. BIENES DURADEROS: Se pretende tener el contenido presupuestario necesario para llevar a cabo el proceso de construcción, adiciones y mejoras del proyecto del gimnasio municipal. CUENTAS ESPECIALES: En este rubro se deja el contenido presupuestario correspondiente al 20% de pago de mejoras de la zona marítimo terrestre y el 51% correspondiente al fondo de plan para notificación.
Revisado y analizado el presupuesto el Concejo acuerda: “aprobar en todas sus partes el presupuesto ordinario
del Concejo Municipal de Cóbano para el año 2009”. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO.
b. Se presenta para su debido análisis y aprobación el P.A.O. del Concejo Municipal de Cóbano para el año
2009
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
institución.
2. Año del POA. 2009
3. Marco filosófico
institucional.
3.1 Misión: La municipalidad de Cóbano se caracteriza por brindar servicios y obras de calidad, lo que la distingue por
ser un gobierno local en desarrollo y mejoramiento continuo del nivel de vida de sus habitantes, por su flexibilidad para
adaptarse a los cambios del entorno y garantizar la eficaz y eficiente prestación de servicios, así como el mejoramiento del
ambiente, con una apropiada tecnología, logrando niveles de productividad y rendimiento, que le permita convertirse en un
modelo de gestión municipal.
3.2 Visión: Ser un gobierno local con alta participación de sus munícipes, que goce de prestigio, confianza y credibilidad.
Constituirse en un gobierno local organizado administrativamente, fortalecido financieramente y que preste servicios y
ejecute obras de calidad. Convertir al distrito en un lugar limpio y ambientalmente agradable para sus moradores y
visitantes.
3.3 Políticas institucionales:
1 Mantener la red vial distrital en buenas condiciones para el transito todo el
año.
2 Capacitar e incentivar al personal administrativo y regidores.
3 Desarrollar el plan regulador urbano.
4 Mantener y mejorar los servicios existentes.
5 Buscar convenios que generen proyectos en la zona.
6 Coordinar con el gobierno el mantenimiento de las rutas nacionales.
7 Apoyar obras y grupos organizados con el ambiente, deporte, cultura y
otros.
8 Administrar adecuadamente la zona maritimo terrestre.
9 Implementar la seguridad a la infraestructura municipal.
10
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Facilitar caminos viables durante todo el año.
Colaborar con el desarrollo de la infraestructura del distrito.
Prestación de servicio (Recoleccion y dispocisión de basura)
Brindar los servicios administrativos necesarios y adecuados.
Apoyar a los grupos organizados del distrito.
Nombre del Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
Área
estratégica
1 Desarrollo 1.Dotar a la administración de los recursos necesarios a fin de brindar un eficiente
Institucional servicios a la ciudadanía. 2. Facilitar el acceso libre y adecuado a los sitios publicos.
2 Equipamiento. Adquirir el equipo necesario para que la administración brinde servicios de calidad.
3 Financiamiento 1. Disponer de los recursos economicos necesarios para cubrir las deudas municipales.
y 2 Transferir los recursos de ley a las diversas instituciones.
transferencias.
Apoyar el desarrollo cultural del distrito.
Velar por el debido funcionamiento de la ZMT.
4 Servicios 1. Disponer de los recursos economicos necesarios para cubrir el costo de un peon que realice
labores de mantenimiento de las vias. 2. Brindar el servicio de recolección y dispocisión de de
los desechos solidos producidos en el distrito. 3. Contar con los recursos para mantener los
inspectores necesarios que supervisen el desarrollo del distrito. 4. Fomentar programas
educativos, deportivos y culturales que permitan a los habitantes desarrollarse adecuadamente.
5 Mantener un departamento de ZMT que garantize el funcionamiento y libre acceso a las
diversas areas que indiquen los planes reguladores. 6 Cooperar con lasinstituciones que
trabajan en pro del medio ambiente. 7 Realizar el aporte en matteriales para los diversos
proyectos comunales. 8 Disponer de recursos presupuestarios minimos para atender
ermegencias menores.
5 Infraestructura 1. Disponer de los recursos presupuestarios para el buen mantenimiento de las instalaciones
municipales. 2 Continuar con la construcción del gimnasio.
6 Vias de 1. Dar mantenimiento rutinario a las vias de comunicación. 2 Construcion de puentes
comunicación necesarios en el distrito. 3 Colocacion de alcantarillas y construcion de los respectivos cuellos,
4 Contar con un peon municipal que produzca las alcantarillas a utilizar en las vias de
comunicacion.
7 Otros fondos 1. Mantener la reserva economica para poder adquirir en un futuro terrenos para desarrollar un
e inversiones plan de lotificacion. 2 Disponer de contenido presupuestario para posibles pagos de mejoras en
la zona maritimo terrestre.
8
9
10
5. Observaciones.
Elaborado por: Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 18-ago-2008
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
1. Nombre de la institución.
2. Año 2009
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios especiales
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Servicios Diferenci I II I Sueldos para Puestos de Otro Diferenci II I
especiales a I I I V cargos fijos confianza s a I II I V
Nivel superior 1 1 0 2 0
ejecutivo
Profesional 3 0 3 0
Técnico 10 0 7 3 0
Administrativ
o 2 0 1 1 0
De servicio 7 0 2 4 1 0
1
Total 23 1 0 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas en sueldos para cargos 1 fijos 23 Programa I: Dirección y Administración General 5 Plazas en servicios especiales 1 Programa II: Servicios Comunitarios 8 Plazas en procesos sustantivos 24 Programa III: Inversiones 1 Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0 Total de 2 plazas 24 Total de plazas 4 3. Observaciones. Elaborado por: Francisco Alfaro Núñez Fecha: 18-Ago-08 ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** **********************************************************************************************************************************************
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2009
PROG
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III IV TOTAL %
Desarrollo Institucional 143.017.912,50 199.820.238,39 - - 342.838.150,89 46%
Equipamiento. - - - - - 0%
Financiamiento y
transferencias. 52.972.995,56 - - - 52.972.995,56 7%
Servicios - 30.258.797,27 - - 30.258.797,27 4%
Infraestructura - 31.109.088,92 31.270.951,27 - 62.380.040,19 8%
Vias de comunicación - - 172.143.561,83 - 172.143.561,83 23%
Otros fondos e inversiones - - 80.470.845,26 - 80.470.845,26 11%
0 - - - - - 0%
0 - - - - - 0%
0 - - - - - 0%
TOTAL 195.990.908,06 261.188.124,58 283.885.358,36 - 741.064.391,00
% 26% 35% 38% 0%
Revisado y analizado el Plan Anual Operativo para el año 2009, y conteniendo este las expectativas para el
desarrollo del Distrito, el Concejo acuerda: “Aprobar en todas sus partes el Plan Anual Operativo para el año
2009 del Concejo Municipal de Cóbano”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Finaliza la sesión a las dieciocho horas en punto.
Roxana Lobo Granados Marco Tulio Quirós Rojas
Secretaria Presidente